geschäftsprozesse im internen rechnungswesen kurs für lidl

S4F20 Geschäftsprozesse im internen

RechnungswesenKurs für Lidl

Group Reporting

Embedded BPC Consolidation

PlanningEmbedded Business Warehouse

6 6 12

Virtuelles Datenmodell

SAP Analysis for MS Office

UniversalJournal

FI

AA

CO

ML

SAP S/4HANA

GuV 12

SAP Fiori

Buchen

SAP HANAIn-Memory-Datenbank

➢ Single Source of Truth

➢ Insight to Action durch Embedded Analytics

➢ High Performance

SAP S/4HANA

FI - Beleg Konto Steuer-KZ Betrag CO-Beleg Kostenstelle ....

47114711

6503 Miete1101 Bank

V0 € 300€ -300

A123 KST-1….

FIFinanzwesen

COControlling

3

Univeral Journal: > 400 Standardfelder + Merkmale CO-PA + kundeneigene Z-Felder

Universal Journal

CO Integrationsmodell

Ergebnisbereich

COKostenrechnungskreis

FIBuchungskreis

LOWerk

Lagerort

A000EUR

A000EUR

EU

EURA001

USD

AM

BK 1010

EURDE

BK 1710

CHFCH

BK 2010

USDUS

W1011

BE W1011

MU W1110

ZÜ W2010

NY

L101A

L101B

L...

L...

L201A

KP: YCOA

KP: YCOA KP: YCOA KP: USCA

1:N 1:1

1:N 1:1

Organisationseinheiten

Konto / Kostenart

Kostenstelle

Kontoart Kostenartentyp

X Bestandskonto

N Neutraler Aufwand/Ertrag

P Primäre Kostenart 1,11,12

S Sekundäre Kostenart 41,42,43

G&V

KoA

B##

B20##

Kst1201##

Kst2202##

Standardhierarchie

Stammdaten CO: Kostenstelle I Leistungsarten I Statistische Kennzahlen

Leistungsarten

Leistungsarten anlegen / Stammdaten (T: KL01)

Name / Beschreibung Leistungsart

J##

Gültigkeit ab/bis 01.01.LJ – 31.12.9999

Leistungsarteneinheit H

Kostenstellenart *

Leistungsartentyp 1 (manuelle Erfassung, manuelle Verrechnung)

Verrechungskostenart 906262##

Tarfikennzeichen 3 (manuell festgelegt)

Tarife planen

Planerprofil (T:KP04) SAPALL, SAPEASY

Planungslayout Z-1-261

Tarif manuell (T:KP26) 200,--

Sachkostentyp

Sekundärkosten Typ 43

Statistische Kennzahlen

Basis Verrechnung

Basis Kennzahlen-analyse

Festwert

Summenwert

Geschäftsjahressumme = der Perioden-summe

z.B.: Anzahl Mitarbeiter, PC

Geschäftsjahressumme = ∑ der Perioden-werte

z.B.: Telefoneinheiten

InterneLeistungsverrechnung

Auftragsart

Nummernkreis

Feldstatus

Funktionsbereich

Abrechnungsprofil

Budgetprofil

Planprofil

Anwenderstatus

…

Order Manager (T:KO04)

Arbeitsvorrat

Verarbeitung

Suche

Sortieren

Filter setzen

…

Stammdaten

MKAA

Innenauftrag (z.B. für Marketingmassnahme)

Stammdatengruppen

GR##

… … …

GR##.LJ

…LJ …LJ …LJ

Kopieren mit Sufix

Auswertung

Planung

Verrechnung

Kopieren

Massen-änderung

Transaktion: MASS

Buchungen CO-OM

durch Integration innerhalb CO

FI

HCM

MM

SD

…

laufende Buchungen

Perioden-abschluss

Korr. Buchungen

Interne LV

…

Stat. Kennzahl

Abgrenzungen

Period. Umbuch.

Verteilung

Umlage

…

1 Statistische Kennzahlen

2 Leistungsarten + Tarife

3 Kostenarten

4 Leistungsaufnahmeplanung

5 Tarifermittlung

T: KP46

T: KP26

T: KP06

Leistungsartenunabhängig 100%fix

Leistungsartenabhängig fix/variabel

T: KP06

L: 1-102

T:KSPI

Planungsbericht T:KSBL

Kostenstellen Planung

Beleg 4711FI

KST: CC1

65001000 Miete 1.000,--

10010000 Kassa - 1.000,--

COBeleg A123

KST: CC1

65001000 Miete 1.000,--

Lohnarten 01 Gehalt 1.000,--

65001000 02 Zulage 100,--

10010000 Kassa - 1.000,--

HCM MA: 4711 Müller

CC1

FI

CO

KST: CC1

Gehälter 1.100,--

Verr. GH - 1.100,--

KST: CC1

Gehälter 1.100,--

Integration FI CO

Integration HCM FI CO

MMMaterial Anzahl EH Preis Werk LO

T-R1## 2 Stk. 1,65 1010 101B

FI5110000 Material Verbrauch 3,30

1310000 Material Bestand - 3,30

COKST: CC1

5110000 Material Verbrauch 3,30

ML T-R1## 2 Stk. 3,30 [1,65]

BWA: 201 → KSTKST: CC1

Integration MM FI CO ML

MM FI CO

BANFMenge 50 kgPreis 25 € Obligo 110 €

BestellungMenge 50 kgPreis 20 €

Obligo 100 €

Wareneingang Menge +50 kgBestand HW 1.000 €WE/RE -1.000 €

Obligo 100 €

Rechnung (Eingang)

Betrag 1.070 €WE/RE 1.000 €Vorsteuer 70 €Kreditor -1.070 €

Zahlung (Ausgang)

Kreditor 1.070 €Bank -1.070 €

2

3

4

5

1

Finanzbuchhaltung Controlling

Beleg 2

Kosten: 200,--Kostenstelle: ##Auftrag: ##

Beleg 1

Kosten: 100,--Kostenstelle: ##Auftrag: ##

echte Buchungstatistische

Buchung

Auftrag Kostenstelle

AuftragKostenstelle

stat.

Echte & statistische Buchungen

FI CO

Beleg STORNIEREN

Belegneu buchen

Umbuchung Einzelposten

Umbuchung Kosten

Manuelle Kostenverr.

Transaktion: KB61

Referenz zu FI-Beleg (max. gebucht. Betrag)

Transaktion: KB11N

Keine Referenz zu FI-Beleg (belieb. Betrag)

Transaktion: KB15N

zusätzl. sekundäre KoA(≠ Typ 43)

Korrekturbuchungen I Angabe falscher Kostenstelle

Sender Empfänger

Kostenstelle + Leistungsart

301## J##

Betrag: -16.000,--

Auftrag Kostenart: 906261##Betrag: 16.000,--

Partner: 301##Profit Center: YB-##

Partner: Innenauftrag

Tarif manuell geplant

J-Beratung: 200,--

Beleg800 Std.

Beratungs-leistung

Direkte interne Leistungsverrechnung

Planung Budgetierung

Bottom Up Top Down

Detail: KoArt + Monat ∑: Jahr/Gesamt

Planversionen

Originalbudget+ Nachtrag- Rückgabe

Aktive Verfügbarkeitskontrolle

Warnung

Warnung + Mail

Fehlermeldung

KSt A

KSt B

KSt C

Zyklus

Segment 1

Segment 2

Was ? Wie? Be-/Entlastung

Periodische Umbuchung Primäre KoA Org. KoA B (D) KSW1KSW5

Verteilung Primäre KoA Org. KoA E (C) KSV1KSV5

Umlage Primäre + Sekundäre KoA Uml. KoA E (C) KSU1KSU5

Indirekte Leistungsverr.Typ 3Typ 2

L-arten mengen L-arten mengen

E (C) KSC1KSC5

1

2

3

4

Kostenstellen Verrechnungen

Plan = Ist-VerfahrenSoll = Ist-Verfahren

Zuschlagsverfahren

1 Versicherungsprämie planen

2 Abgrenzungsobjekt anlegen

3Abgrenzungsberechnung

ausführen

Basis: Gehalts-/LohnkostenYB01

Zuschlag: 10%YR21

Entlastung: Abgrenzungs-objekt – KSt/Auftrag

C21

Abgrenzung

GK-ZuschlägeAuftrag

Abrechnung

Kalkulationsschema

Basis X##

Zuschlag Y##

Entlastung Z##

Auftrag

Einfache Abrechnung

Erweiterte Abrechnung

AbrechnungsprofilAuftragsart

CO-Objekt FI-Objekt

KStErgebnisr.

Anlagen…

Verrechnungsschema

Ursprungsschema

Ergebnisschema

Periodenabschluss Innenaufträge

Universal Journal: FI CO-PASD

1

2

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4

Integration SD, FI, CO-PA

Whiteboard Mitschriften