global-system.ru global-eam.ru global-hrm.ru

www.global-system.ruwww.global-eam.ruwww.global-hrm.ru

Бизнес ТехнологииПодсистема Global-Budget

Бюджетирование предприятия

Информационные системы для управления

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

СИСТЕМА GLOBAL ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Бухгалтерский и налоговый учет Global-Account

Управление основными средствами Global-Assets

Управление денежными средствами и расчетами Global-Payment

Бюджетирование `Global-Budget

Управление договорной деятельностью Global-Contract

Решаемые задачи

Global-Budget - Бюджетирование предприятияСистема Global

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Проведение заявочных кампаний, контроль выделенных лимитов, формирование полного спектра бюджетов и планов

БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ И КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА

• Учет заявок на использование запланированных средств, постатейный контроль за использованием бюджетных средств

• Оперативная корректировка бюджета с сохранением истории

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ

План-факт, план-план, план-факторный анализ, аналитическая отчетность

Процесс бюджетного планирования в Global-Budget

Global-Budget - Бюджетирование предприятияСистема Global

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

БЮДЖЕТНЫЙ РЕГЛАМЕНТБюджетный регламент определяет правило проведения бюджетной кампании: кто, в какие сроки, кому, по каким статьям и шаблонам подает заявки

НАСТРАИВАЕМЫЕ ФОРМЫ И АНАЛИТИКА БЮДЖЕТНЫХ ЗАЯВОК

Гибкий инструмент, позволяющий задать формы представления заявок для заполнения, аналитические справочники, шаблоны заявок

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СИСТЕМЫ GLOBAL

В систему встроен графический редактор маршрутов согласования документов

ОДНОВРЕМЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ СНИЗУ ВВЕРХ И СВЕРХУ ВНИЗВ систему могут быть введены целевые показатели или лимиты, на которые могут ориентироваться центры ответственности при согласовании заявокРАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СТАТЕЙ

В системе могут быть заданы формулы вычисления значений одних статей по другим, распределения одних статей по другим статьям или произвольным коэффициентам

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Бюджетный классификатор

Настройки бюджетного классификатора

Произвольная бюджетов, настройка статей, аналитик статей, вычисляемых статей

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Центры ответственности

ЦФО

Иерархия центров ответственности используется в том числе при обработке и согласовании заявок

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Центры планирования

ОФС

Структура центров планирования

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Объединение и декомпозиция бюджетов в Global-Budget

БЮДЖЕТЫ ПРОЕКТОВБюджет на несколько лет

Бюджет на 2010 г

Бюджет на 2011 г

Бюджет на 2012 г

Уточненное планирование

Бюджет на 1 квартал 2011г

Бюджет на 2 квартал 2011г

Бюджет на 3 квартал 2011г

Бюджет на 4 квартал 2011г

Бюджет на 1 квартал 2011г

Бюджет на 2 квартал 2011г

Бюджет на 1 квартал 2011г

Бюджет на 3 квартал 2011г

Бюджет на 2 квартал 2011г

Бюджет на 1 квартал 2011г

Бюджет на 4 квартал 2011г

Бюджет на 3 квартал 2011г

Бюджет на 2 квартал 2011г

Уточненное планирование

Бюджет на 1 квартал 2011г

Апрель 2011г

Май 2011г

Июнь2011г

Декомпозиция – система позволяет декомпозировать любые периоды любого бюджета на более мелкие, уточняя тем самым бюджетные величиныОбъединение – система позволяет объединять произвольное количество бюджетов, в том числе и разных периодов в сводные бюджеты, с которыми можно работать как с обычными

Бюджет проекта №1

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Параметры бюджета

Горизонты планирования

Горизонты планирования задаются в справочнике. В качестве горизонтов планирования могут выступать любые периоды: года, полугодия, кварталы, месяцы, декады, дни

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Подчиненность и детализация бюджетовСвязи между бюджетами

Определяют входимость и подчиненность бюджетов

Подчиненность и детализация – взаимосвязи декомпозированных и объединенных бюджетов

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Возможная логическая блок-схема планирования

Планирование условно-переменных расходов

Планирование условно-постоянных расходов

Прогнозный баланс

Планирование продаж

Опр

едел

ение

гр

афик

ов

фин

анси

рова

ния

Бюджет прибылей и

убытков

Планирование инвестиций

Бюджет движения денежных

средств

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Логическая блок-схема планирования

ЦФО №1Сводная заявка№1

ЦФО №2Сводная заявка

№2

ЦФО №nСводная заявка

№n

. . .

БЮД

ЖЕТ

НЫ

Й Р

ЕГЛ

АМЕН

Т

Согл

аcов

ание

сре

дств

ами

элек

трон

ного

док

умен

тооб

орот

а Cи

стем

ы G

loba

l БДР

ЦП №1Заявка№1

. . .

Подача заявок центрами планирования

Передача заявок по маршруту

ЦП №2Заявка№2

ЦП №nЗаявка№n

Контроль лимитов и утверждение расходов

ВОЗВРАТ НА ИЗМЕНЕНИЕ

БДДС

Получение бюджета косвенных расходов

Прогноз финансирования расходов

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Гибкая параметрическая настройка форм заявок в бюджет

Настройка представления формы

• В системе Global может быть произвольное количество форм заявок.

• В форме заявки задаются отображаемые атрибуты и аналитика, порядок их следования

• В качестве аналитики к заявке может выступать любой справочник Системы Global

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Шаблон заявки определяет правила поведения заявки при обработке

Шаблон заявки

• В шаблоне заявки задается маршрут согласования документа

• Шаблон заявки может содержать предзаполненные статьи и аналитики данных

• В шаблоне заявки задается

форма представления данных

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Регламент бюджетной кампанииОпределение перечня заявок, сроков подачи, ответственных

Бюджетный регламент

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Регламент бюджетной кампании

• Определение даты старта и даты окончания бюджетной кампании, регламента

• Рассылка оповещений ответственным

Бюджетная кампания

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Заявка на включение в бюджетЗаявка

• Заявка может содержать версии данных

• К любой ячейке заявки могут быть введены примечания, а также прикреплены любые файлы или документы Global

• Заявка обладает большим количеством сервисов для удобного и быстрого заполнения

Контроль достоверности, своевременности подачи и согласование заявок

Global-Budget - Бюджетирование предприятияСистема Global

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ В ЗАЯВКЕ

• Устанавливаются логические связи между определенными вносимыми параметрами

• Проверка обязательности внесения определенных полей

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК ПОСРЕДСТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБРОТА СИСТЕМЫ GLOBAL

• Задаются специальные маршруты утверждения документов

• Маршрут как правило включает в себя руководителя структурного подразделения или центра планирования, и сотрудников формирующих на основе предоставляемых данных сводные отчеты

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КАМПАНИИ

• Специализированный отчет на основе бюджетного регламента о ходе бюджетной кампании

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Графический редактор маршрутов обработки любых документов Global

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Отправка заявки по электронному документообороту Global

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Подробная информация о местонахождении позиции заявки

Текущее состояние и история обработки строки заявки

История позиции

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Уведомление о получение задачи обработки заявки

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Получение задачи и перенаправление задачи обработки заявки

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Информация о выполнении заявки лицом, участником маршрута

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Информация об текущем состоянии и истории согласования заявки

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Обработка позиций заявок центрами ответственности

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Уведомление вышестоящего ЦО об обработке заявок ЦО более низкого уровня

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Обработка заявок ЦО более высокого уровня

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Попозиционная история согласования заявки

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Контроль бюджетной кампании – исполнение регламента

Мощный инструмент расчет значений по формулам, распределение по базе

Global-Budget - Бюджетирование предприятияСистема Global

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

СТАТЬИ, ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПО ФОРМУЛАМ

• Возможность задания специализированных статей, значения которых вычисляются по произвольной формуле

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПО БАЗЕ

• Возможность задать алгоритм распределения значений статей (вычисляемых по формулам) пропорционально расчетной или фиксированной базе распределения

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫЧИСЛЯЕМЫХ СТАТЕЙ В ЕДИНЫЙ СЦЕНАРИЙ

• Объединение расчетных алгоритмов в последовательный сценарий расчета с возможностью единовременного выполнения и контроля исполненияВЫВОД РАСЧЕТНЫХ СТАТЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОТЧЕТЫ

• Возможность вывода значений расчетных статей в отчет используя конструктор отчетов

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Настраиваемые правила вычисления расчетных статей и значений

Правило расчета

• Интуитивно-понятный синтаксис формул расчета

• Перечисление аргументов формулы расчета исходных данных

• В качестве аргументов формул могут быть тоже вычисляемые значения

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Настраиваемые правила распределения значений по базеПРОИЗВОЛЬНАЯ БАЗА – распределение может быть выполнено пропорционально произвольному набору значений, вводимых вручнуюВЫЧИСЛЯЕМАЯ БАЗА – база вычисляемая автоматически по произвольной формуле

Правило расчета

• Выбор типа базы для распределения

• Перечисление аргументов формулы расчета исходных данных

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Произвольная база распределения

Произвольная база для распределения

Набор аналитик для типа базы, внешний вид задается в конструкторе представлений

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Настройка правил вычисления расчетной базыВЫЧИСЛЯЕМАЯ БАЗА – задается набор статьей и правило получения аналитического разреза для распределения

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Настройка сценария расчета вычисляемых статейСЦЕНАРИЙ – объединение правил расчета в один алгоритм с целью соблюдения последовательности расчета форму и контроля их выполнения

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Выполнение сценария расчета вычисляемых статейВЫПОЛНЕНИЕ СЦЕНАРИЯ – расчет по сценарию может быть выполнен/откачен как полностью, так и, используя расширенные возможности, до текущего шага или с текущего шагаКОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ – система показывает выполненные/не выполненные шаги и этапы сценария

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Набор бюджетов в соответствии с бюджетным регламентом

Процесс бюджетного контроля и корректировки бюджета в Global-Budget

Global-Budget - Бюджетирование предприятияСистема Global

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТЕСистема Global-Budget поддерживает различные варианты организации бюджетного контроля (контролируется превышение остатка лимита по статье):

• Предварительное резервирование средств в бюджете по заявке на расходование бюджетных средств;

• Резервирование средств с бюджете от проекта заключаемого договора

КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА

Корректировка бюджета осуществляется путем оформления специализированного документа – извещения, в рамках которого можно осуществить переброску средств в утвержденном бюджете с одних статей на другие (в том числе и ввести новые)

Извещение можно создано: от заявки, от отчетов, самостоятельно

Для согласования извещений также целесообразно использовать электронный документооборот Global

Система требует для оформляющего заявку (договор) обязательного распределения и привязки к статьям бюджета (позициям заявки)

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Создание извещения на изменение бюджета непосредственно от заяки

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Создание извещения на изменение от отчета по исполнению бюджета

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Извещение - документ на изменение утвержденного бюджета Данным документом может быть осуществлена переброска средств между статьями, периодами. Можно ввести новые статьи, либо осуществить секвестирование бюджета

В извещении всегда сохраняется текущее состояние плана по данной статье, а также водится новое

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Пример маршрута согласования извещенияИспользуя возможности графического редактора маршрутов документов, может быть настроен маршрут любой сложности для согласования не только извещения, но и любого документа Global

Конструктор отчетов произвольных отчетов

Global-Budget - Бюджетирование предприятияСистема Global

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

ГРУППИРОВКА СТАТЕЙ И АНАЛИТИК

• Определение списка, порядка группировки и следования статей, выводимых аналитик

• Определение параметров визуального представления: стили, вывод аналитик в строки или колонки и т.п

• Фильтры на значения статей и аналитикВЫВОДИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

• Возможность настройки количества и типа выводимых значений: план, факт, резерв, лимит и т.п

• Настройка формул расчета на основе выводимых значений

Используя конструктор отчетов, пользователь может создать необходимый отчет и сохранить его настройку для последующего регулярного использования.

Пользователю доступны сервисы:

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

Global-ERP

GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Настройка отчета с помощью конструктора отчетаНастройки конструктора отчета позволяют построить более 90% возможных вариантов желаемой отчетности, не прибегая к помощи программистов

Настраиваемые параметры отчета

Пользователь определяет сам набор выводимой информации и способ ее отображения