informe d’intervenciÓ - ajuntament de sant cugat...1.3 amb una altra concreció específica de...
Post on 02-Aug-2020
11 Views
Preview:
TRANSCRIPT
FC/aa 1 de 15 15INP16
INFORME D’INTERVENCIÓ
Assumpte: Aprovació del pressupost municipal general per al 2017 (Ple ordinari 21 de novembre de 2016)
1. ÀMBIT I PROJECCIÓ DEL PRESENT INFORME
1.1 Amb caràcter previ a l’aprovació pel Ple municipal del pressupost, esdevé preceptiu l’informe d’Intervenció tal i com estableix l’article 168.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
1.2 Igualment cal informar, d’acord amb l’article 3 de la llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), “l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea”.
L’article 6 de la LOEPSF exigeix que “el pressupost i la liquidació, han de contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i l’observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria”. Per tant, aquest informe no és solament informatiu per l’acte d’aprovació, sinó que forma part del mateix expedient a aprovar.
L’article 15 especifica que “En el primer semestre de cada any, el Govern, mitjançant acord del Consell de Ministres, a proposta del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques i previ informe del Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes i de la Comissió Nacional d'Administració Local, fixarà els objectius d’estabilitat pressupostària, en termes de capacitat o necessitat de finançament”.
1.3 Amb una altra concreció específica de línea diferent a les més recents normatives cal esmentar que l’article 168.1.e) del RDL 2/2004, preceptua la incorporació d’un informe econòmico-financer a l’expedient del pressupost. Pel que fa a les “Bases d’avaluació dels ingressos tributaris previstos per a l’exercici del 2017”, s’adjunta a l’expedient el corresponent informe de data de 7 de novembre de 2016 i que forma part d’aquest expedient, pel que es justifiquen inicialment els ingressos tributaris previstos. Un cop més caldria recalcar que la previsió inicial dels diversos ingressos ordinaris o corrents (capítols 1 al 5 del pressupost) també són relativament prudents i fàcilment un exercici més el total agregat de Drets Reconeguts Nets per operacions corrents seran superiors als ingressos previstos inicialment, tot i que aquests darrers anys la pressupostació en general ha estat més ajustada del previst.
També és del tot significatiu que el juliol de l’any 2015 el Ple municipal aprovà un descens del 18% dels valors cadastrals a aplicar-se en la liquidació i formació del padró fiscal de l’IBI per l’any 2017 i següents.
FC/aa 2 de 15 15INP16
1.4 El present informe, per la seva pròpia naturalesa es circumscriu per modus únic a l’anàlisi del projecte de pressupost atès el marc jurídic aplicable i els aspectes que determina l’article 168.1.e) i altres aspectes col·laterals significatius o determinants.
Igualment cal tenir en compte tots els requeriments legals dels darrers exercicis pel que fa als nous criteris imposats pel SEC-10 i “derivats” com poden ser els càlculs referents a l’estabilitat financera (sumatori dels capítols de d’ingressos no financers -1 al 7- superiors als capítols pressupostaris de despesa del 1 al 7), al no creixement del deute financer i a la coneguda com a”regla de despesa” que per aquest any 2017 no pot ser superior al 2,2%, tal com es determinà el juliol de 2015 el Consell de ministres del govern central
Entre d’altres els controls bàsics a validar, atenent al que determina la normativa mes recent són l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de despesa; això pel que fa al moment procedimental en el que s’està –l’elaboració del pressupost- posteriorment en la seva fase de gestió caldrà afegir i estar amatents a més de les variables anteriors als terminis de pagaments i als impactes econòmics de la gestió pressupostària en el seu dia a dia.
1.5 Com un altre aspecte previ o característica pròpia d’aquest Ajuntament, cal informar i valorar positivament -però amb certes observacions- no sols el compliment de la normativa en la tramitació del projecte de pressupost, si no que aquest any 2017 amb l’elaboració i aprovació de l’eina coneguda PACTE, que és un sistema de pressupostació estratègic a mig i llarg termini, si s’escau, del document pressupostari per a l’exercici 2017. Aquest projecte de pressupost ha estat el resultat després d’un procés iniciat fa anys i que un criteri del mateix és l’emissió del document conegut com a “Instrucció d’alcaldia per a l’elaboració del pressupost del 2017 ”que s’adjunta a aquest expedient. Aquests objectius són de tipus estratègic, de gestió, operacionals i una sèrie d’accions o actuacions que estan correlacionades amb despeses pressupostàries i les seves corresponents dotacions.
Caldria esmentar que tot aquest sistema de pressupostació estratègica (conegut com a PACTE) és una opció escollida i consolidada per aquest equip de govern pel que fa a la racionalització, millora i avaluació de la gestió econòmica mitjançant un pressupost municipal, i en cap cas és directament una eina de compliment normatiu (en la secció primera, del capítol primer del títol sisè, “Pressupost i despesa pública” del RDL 2/2004, de 5 de març) excepte pel que fa a que és un adequadíssim (encara que no reeixit) sistema de compliment d’objectius (anàlisi d’eficàcia) que sí és un document obligatori que ha de formar part del Compte General Municipal (article 209 i sobretot 211 del RDL 2/2004, de 5 de març) a formular-se abans del dia 15 de maig de cada any. Però la informació obtinguda per a l’expedient del compte general és del tot insuficient i minsa i a més tenint en compte tota la dedicació esmerçada en el seu disseny.
Però l’observació a esmentar i la valoració tècnica que se’n fa per part d’aquest sotasignat, és que a tota la “feinada” que representa estructurar i presentar aquest pressupost estratègic en format de “PACTE”, els resultats que se’n deriven del mateix són forca minsos per què s’haurien de tenir més en compte dins de la mateixa organització els criteris operatius del PACTE; igualment cal dir que el disseny del mateix és molt correcte però les aplicacions informàtiques sobre les quals hauria de
FC/aa 3 de 15 15INP16
sustentar-se, executar-se i treure’n resultats són del tot insuficients i francament millorables en els moments actuals. Però sempre tenint en compte que la tecnologia, la informàtica,l’eina ha d’estar a disposició i aplicat al sistema PACTE i el seu ús, cosa que no acaba de succeir per diversos motius
Cal recordar que l’any 2015 fou el primer exercici on l’aplicació de la nova estructuració pressupostària derivada de l’Ordre ministerial HAP/419/2014, de 14 de març que modificava l’Ordre EHA /3565/208 de 3 de desembre per la qual s’aprovava l’estructura pressupostària dels Ens locals. La raó teleològica d’aquesta ràpida (i interessada) modificació normativa en l’estructura pressupostària de la classificació per programes (hereva de l’antiga classificació funcional fins l’any 2010) bàsicament fou per l’intent de “trobar, estimar i comparar ” els costos efectius de certs serveis obligatoris prestats pels Ens locals en aplicació de la LRSAL.
Pel que fa als costos efectius dels serveis municipals cal comentar que ja foren tramesos al Ministeri en el seu moment (tants els de l’any 2014 com els del 2015, corresponents òbviament a les darreres liquidacions disponibles ) i s’està a l’espera de la seva publicació definitiva per part del mateix Ministeri .
1.6 Els articles 163.b) i 165.1.a), 187 i concordants del RDL 2/2004 estableixen que els serveis municipals legalment obligatoris han de ser prestats de manera efectiva i el seu cost revesteix la naturalesa de despesa obligatòria i prioritària i d’aquesta manera el pla de disposició de fons de la Tresoreria (per ser aprovat per l’Alcalde o òrgan que delegui, sol ser la Junta de Govern Municipal) que no podrà autoritzar pagaments de deutes a proveïdors de serveis no obligatoris o cap altra despesa voluntària que no constitueixi un servei municipal obligatori, mentrestant no estiguin pagats i degudament pressupostats despeses obligatòries municipals d’acord amb l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i que la prelació de pagaments (inicial, ordinària i de pagaments) a efectuar-se queden recollits en l’article 45 de les presents Bases d’execució del pressupost del 2017.
No cal oblidar que des d’un punt de vista tècnic els serveis municipals legalment obligatoris tenen tot un conjunt de paràmetres normatius d’obligat compliment, així com en cada cas s’hauria d’analitzar detalladament i específicament l’adequat nivell tècnic i qualitatiu –al marge de consideracions quantitatives- tal servei obligatori com pot ser per exemple, servei de transport urbà, recollida de residus sòlids urbans, enllumenat públic, manteniment d’instal·lacions esportives, protecció del medi ambient, biblioteques municipals, etc.
Igualment l’article 10.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, determina que els recursos de les entitats locals han de destinar-se a satisfer el conjunt de les seves respectives obligacions derivades dels compromisos de despeses legalment adquirits.
En aquest cas s’haurà d’estar als futurs desplegaments normatius -si n’hi ha atès la conflictivitat d’aquest tema - i les seves implicacions pràctiques. Dit d’altra manera que aquestes qüestions no solen ser temes molt pacífics.
1.7 Com a darrera consideració tècnica i per la dura conjuntura econòmico-financera- de menor transcendència darrerament en termes comparatius- que està afectant a aquest Ajuntament, municipi i país, on s’està en un moment que hi ha en paral·lel dos
FC/aa 4 de 15 15INP16
tipus diferents de normes o objectius i que es pretenen fer-los complementaris un de normativa econòmica-pressupostària que seria tota la normativa existent fins l’any 2010/11 i el RDL 2/2004 amb el seus complements del RD 500/90 i que es pretén complementar amb tota l’àmplia i recent normativa derivada del SEC-95 i actualment amb el SEC -10 derivada de la crisi financera que s’està vivint i patint pel que fa al control estatal de les finances locals (en el nostre cas local), a l’endeutament, a l’estabilitat pressupostari, regla de despesa, terminis de pagaments als proveïdors, costos efectius dels serveis municipals, línies de pressupostos futurs i comunicacions obligatòries al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MHAP) del govern central, tal com determina la LOEPSF i altra normativa emesa pel MHAP més recentment; sense oblidar en cap cas l’ordre HAP/2015, de l’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, i que es molta i freqüent informació que s’ha de trametre al MHAP.
Tot plegat fa, que entre d’altres, el moment actual sigui un atzucac que obligarà a les autoritats estatals a anar modificant, perfeccionant i prenen decisions sobre normatives que seran considerades necessàries i que aniran imposant al mon local mitjançant certs aspectes normatius a tenir en compte per a les Hisendes locals; cosa que ens obliga i ens obligarà a trametre als responsables – com som els interventors- molta més informació econòmico-financera que comportarà temps i costos pel que fa la seva elaboració i tramesa de la mateixa.
2. ASPECTES DE FONS: ANÀLISI ESTRUCTURAL DELS PROJECTES I EL SEUMARC LEGAL
2.1 La Llei general pressupostària, Llei 47/2003, de 24 de novembre, i concordants amb el RDL 2/2004, configura un sistema d’elaboració, de expressió jurídica, sota uns principis d’unitat, universalitat i desafectació dels ingressos per a les despeses, anualitat i especialitat.
La LOEPSF també determina que cal informar d’altres diferents aspectes pressupostaris com són l’estabilitat pressupostària, l’endeutament i la regla de despesa
2.2 El projecte de pressupost ha estat dictaminat prèviament en Comissió informativa del dimecres 9 de novembre de 2016, en compliment d’allò que preveuen els articles 82.2), 123, 125 i concordants del RD 2568/1986, de 28 de novembre, aprovatori del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitat locals, fet pel qual és viable el sotmetiment de tal projecte a deliberació i votació per part del Ple municipal, amb la possible aprovació inicial del pressupost, si es considera adient; en el benentès que la formalització definitiva de l’expedient del Pressupost General Municipal, pel que fa al seu contingut i documentació tals com la Memòria del President, Estats previsionals dels ingressos i despeses pressupostaris degudament ordenats i classificats, Informe econòmico-financer, Annex de personal, Estat de Consolidació, Informe d’Intervenció, Bases d’Execució del Pressupost, Proposta d’aprovació Plenària i altres possibles annexos.
2.3 El projecte de pressupost municipal general per a l’exercici 2017, s’integra pel pressupost de l’Ajuntament, el del Patronat Municipal d’Educació (a partir d’ara PME),
FC/aa 5 de 15 15INP16
el de l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (a partir d’ara OAMCC), el de l’ Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (a partir d’ara IGEPESI) i les previsions de despeses i d’ingressos de la Societat municipal de PROMUSA i l’Entitat Pública Empresarial Cugat.cat. -que correspon o es hereu de l’anterior de l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana - a partir d’aquí EPEL Cugat.cat . Així doncs es presenten, al marge del pressupost de l’Ajuntament, els pressupostos de tres (3) Organismes autònoms en que les seves corresponents Juntes de Govern ja han aprovat com són: PME, OAMCC i IGEPESI , la vigent societat municipal de capital íntegre municipal (PROMUSA) i l’ EPEL Cugat.cat.
Els projectes de pressupostos per al 2017 de l’Ajuntament, dels diferents organismes autònoms i l’empresa municipal de PROMUSA així com l’EPE Cugat.cat, tenen uns imports totals ja aprovats i informats pels corresponents òrgans competents i els seus imports detallats consten en els diversos projectes de l’expedient i en la proposta d’acord plenària.
Cal esmentar que cap dels quatre organismes autònoms municipals han tingut un romanent de tresoreria negatiu l’any 2015, ja que el pressupost del 2016 encara no està liquidat, i per tant no s’obliga a absorbir cap mena de possibles dèficits pressupostaris d’exercicis anteriors- exactament s’hauria de dir romanents negatius de tresoreria per a despeses generals-, d’acord amb l’article 193.3 del RDL 2/2004 , pel que fa a la liquidació del pressupost amb romanent negatiu de tresoreria.
Malgrat tot pel càlcul de l’estabilitat pressupostària la normativa vigent ens obliga als interventors a fer una sèrie d’estimacions (no es diu com) de la previsió de liquidació del pressupost atesa la seva execució pressupostària fins a la data actual.
Pel que fa a PROMUSA, el seu Consell d’Administració està previst aprovar aquest mes de novembre l’estat de previsió d’ingressos i despeses per a aquest exercici 2017, generant una previsió comptable de “guanys d’explotació” per import de 650.720,60€, i amb una previsió d’ingressos totals de més de 12,6 M. d’€
Tenint en compte que el format no és ni ha de ser el legalment ajustat als pressupostos públics, sinó d’acord amb l’article 164.c) del RDL 2/2004, de 5 de març, els estats de previsió i ingressos de les societats mercantils de capital íntegrament de titularitat d’aquesta entitat local presenten un resultat (d’explotació i final) positiu. També serà presentat i debatut el seu Programa d’Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF) del 2017 en que es preveuen actuacions d’obres i serveis, tal pel que fa a despeses com ingressos com: els ingressos corresponents a l’explotació de les concessions de diversos equipaments municipals com els mercats i zones comercials de Mira-sol centre i Volpelleres, edificacions a les UA 1 i 2 del Monestir, i que algunes d’elles provenen ja de previsions d’exercicis anteriors com l’actuació a Rius i Taulet. Per segon exercici pressupostari (sencer, atès que inicià el servei l’octubre del 2015) estan previstos uns importants ingressos per la gestió d’aparcaments i sobre tot de la zona blava d’aparcament en zona pública, desprès del corresponent acord plenari.
No cal oblidar en cap cas, la necessarietat total i absoluta de que abans d’emprendre qualsevol actuació de promoció immobiliària per part de Promusa –sigui per habitatges de venda o lloguer, de promoció pública o “privada”, així com locals i oficines- es tingui
FC/aa 6 de 15 15INP16
del tot garantit el finançament de l’actuació immobiliària que es pretén dur a terme. Cal recordar que els finançaments obtinguts per part de bancs o caixes en les promocions de Promusa que tinguin una garantia hipotecària sobre el corresponent sòl i edificació, en cap cas computen com a endeutament municipal agregat ni s’han d’avalar per part d’aquest Ajuntament d’acord amb els articles 53 i 54 del RDL 2/2004. Tot i que últimament les entitats financeres (possibles prestadores) a l’hora d’avaluar els riscos i capacitat financera d’aquest Ajuntament (com a prestatari) en les sol.licituds de nous endeutaments (tant a curt termini com a llarg) “ens consideren” de manera consolidada i conjuntament amb PROMUSA.
D’acord amb la normativa referent a les societats de capital íntegrament municipal, la LRSAL esmenta que amb dos anys consecutius de dèficit o pèrdues d’explotació de la seva comptes de resultats (o sia, negatius, i sense considerar mai els resultats finals de l’exercici) obligarà a prendre mesures concretes per tal de redreçar aquesta situació i el fet ja va succeir en el primer exercici d’aplicació de la mateixa Llei, que foren els comptes de l’exercici 2013. Però cal indicar que els resultats d’explotació del 2014 ja foren positius (en quasi 900 mil) i a 31.12.2015 ho fou en +158.332,71€ € i llavors no cal dur a terme cap actuació determinant o dràstica front a l’actuació i gestió d’aquesta empresa municipal. Tot això sense oblidar en cap cas, la transcendència econòmica i financera que significà per a Promusa l’adquisició i posterior pagament que feu l’Ajuntament de la zona construïda per Promusa on s’ubica l’actual Biblioteca de Volpelleres els anys anteriors.
Aquest criteri de la normativa referent a les societats de capital íntegrament municipal, la LRSAL esmenta que amb dos anys consecutius de dèficit o pèrdues d’explotació de la seva comptes de resultats s’ha de considerar que també és de total aplicació per a l’EPEL Cugat.cat. Aquesta Entitat Pública Empresarial ja va aprovar els criteris i avant projecte dels comptes del 2017 en la seva reunió del consell d’administració del 25.10.2016 i d’acord amb el contracte- programa per les anualitat del 2014-15 i amb l’acord acceptat pel Ple municipal del dia 20 d’abril 2015 de pròrroga d’un any més aquest contracte- programa i s’ha d’entendre que aquesta pròrroga per l’exercici del 2017 és vigent però caldria establir un nou contracte-programa pels exercicis futurs.
Un fet significatiu per aquesta EPEL Cugat.cat de l’any 2017 es que s’haurà de posar en marxa pel 2017 l’ampliació dels seus nous locals al costat de les instal·lacions existents actualment que suposarà nova despesa de lloguers i les corresponents adequacions a realitzar-se. Igualment cal dotar pressupostàriament algun lloc de treballa que existia anteriorment però no estava dotat. El seu compte d’ingressos i despeses ascendeix a 1,2 M. d’€
2.4 Pel que fa a les despeses de personal al servei de l’Ajuntament i dels tres corresponents organismes autònoms (PME, OAMCC i IGEPESI), les consignacions pressupostàries elaborades per part de l’àmbit de Recursos Humans i dels OO.AA. que formen part d’aquest pressupost, cobreixen inicialment totes les places que figuren a l’actual plantilla municipal, tant pel que fa a retribucions bàsiques com a complementàries.
FC/aa 7 de 15 15INP16
L’article 90 de la LRBRL estableix que correspon a la Corporació Local aprovar anualment a través del Pressupost, la plantilla que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. Les plantilles, a més, hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència i hauran d’establir-se conforme amb la ordenació general de l’economia, sense que les despeses de personal puguin rebassar els límits que es fixin amb caràcter general.
L’article 126.1 del TRRL disposa que les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s’aprovaran anualment amb ocasió de l’aprovació del Pressupost, i s’annexaran a la mateixa els antecedents, estudis i documents acreditatius de que les plantilles s’ajusten als principis citats a l’article 90.2 de la LRBRL.
L’article 126.2 del TRRL, estableix que podran ampliar-se les plantilles en els següents supòsits: a) quan l’increment de la despesa quedi compensat mitjançant la reducció d’altres unitats o capítols de despeses corrents no ampliables i b) sempre que l’increment de les dotacions sigui conseqüència de l’establiment o ampliació de serveis de caràcter obligatori que resultin imposats per disposicions legals.
D’acord amb aquests articles bàsics i el citat al TRLRHL (168), així com a la seva normativa de desenvolupament, s’estableix una necessària interconnexió entre Plantilla i Pressupost. Precisament, així ho posa de relleu l’article 18.1.c) del RD 500/1990 literalment diu:
“1. El pressupost de l’Ens Local estarà format pel seu President i al mateix haurà d’unir-se, per a la seva elevació al Ple, la següent documentació:
c) Annex de personal de l’Entitat local, en que es relacionin i valorin els llocs detreball existents a la mateixa, de manera que es doni l’oportuna correlació ambels crèdits per a personal inclosos en el pressupost.”
La plantilla de personal ha de tenir la seva correlativa correspondència amb el Pressupost, tant per la normativa i jurisprudència descrita com pel respecte als principis pressupostaris d’universalitat, anualitat i el seu caràcter limitatiu i vinculant d’aquest.
Un problema crònic, no resolt que té aquest Ajuntament és la no aplicació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) per a la seva plantilla de personal, que fou aprovada pel Ple municipal l’any 2010, i que en sentència judicial fou anul·lada i que actualment està recorreguda. Fou declarat nul l’acord de Ple de 19 de juliol de 2010 deixant així sense efectes la RLLT existent i retrotraient les actuacions a 28 de maig de 2010. Malgrat l’anterior aquest Ajuntament disposa i aplica un organigrama funcional propi dels diversos àmbits i serveis així com documentat i aprovat el detall i competències de tots els llocs de treball existents.
S’adjunta com a documentació l’annex de personal (informat pel director de l’àmbit de Recursos Humans) on es detallen per a cada àmbit municipal i els corresponents organismes autònoms els llocs de treball. D’acord amb els articles del 25 al 35, inclosos, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals s’ha d’aprovar anualment la plantilla en la
FC/aa 8 de 15 15INP16
mateixa sessió en la que s’aprovi el pressupost (art. 26), però la plantilla es pot modificar, i s’hauria de modificar quan hi ha canvis d’acord amb la normativa anteriorment esmentada, aspecte que històricament aquest Ajuntament sol efectuar menys vegades del que pertocaria.
L’import total pressupostat de les retribucions dels càrrecs electes (consta al capítol 1) i la dels grups municipals consta al capítol 4 com a subvencions a grups polítics municipals -d’acord amb l’article 2.1.c) de la llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polític, BOE núm 160 del 5.07.2007- i s’ha fet a partir dels acords aprovatoris del cartipàs municipal, la derivació dels seus aspectes retributius a l’organigrama municipal i dels diversos acords plenaris al respecte.
Per aquest any 2017, referent a les indemnitzacions dels càrrecs electes s’està a l'empara d'allò que estableixen els articles 73.3) i 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció introduïda a través de la Llei 14/2000 de 29 de desembre, art. 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 32, apartats 8 a 10, del vigent Reglament Orgànic Municipal, la determinació del quadre de percepcions econòmiques dels Regidors pels conceptes de retribució per assistències per concurrència efectiva sessions i indemnitzacions per les despeses derivades de l’exercici del càrrec (amb l’exclusió dels càrrecs electes que estiguin donats d’alta a la Seguretat Social) segons les normes d’aplicació general en les administracions públiques que foren aprovades pel Ple municipal de 26 de juny de 2015 i que el seu detall consta en l’article 16 de les bases d’execució del Pressupost i amb el caràcter retributiu per import limitatiu anual fixa’t en tal acord plenari abans esmentat.
2.5 Les inversions queden recollides en un específic annex on es detallen el conjunt de partides pressupostàries de despesa per àmbits i actuacions previstes inicialment així com el necessari i indispensable endeutament a llarg termini, així com altres possibles fonts de finançament extern via transferències de capital d’Ens supralocals (AMB, Diputació, Generalitat i Estat), ascendeixen a 15,4M. €
L’estalvi net pressupostari aquest any 2017 finança uns 77 mil euros per a despeses d’inversió a diferència (i molt significativa que s’inicia l’any 2016 ) d’altres anys que finançava inversions municipals sempre com a mínim o a l’entorn d’un milió d’€. L’any 2015 fou exactament per 985.077,44€, que era d’un 7,19% de les inversions . Aquesta és una dada que torna a ser significativa enguany i seria òptim que aquesta magnitud fos més quantiosa.
Cal esmentar que determinades actuacions urbanístiques estan del tot condicionades a certes operacions d’ingressos, que guarden una correlativa correspondència i relació, i sols es podrà dur a terme la despesa prevista quan estigui degudament garantit i de manera fefaent la corresponent font d’ingressos.
Seria desitjable que els corresponents Consells de Barris de Mira-sol, la Floresta i les Planes prenguessin la decisió del destí dels fons de “lliure disposició” de que disposen, aquest any 2017, per a no ser transferit via incorporació de romanents a
FC/aa 9 de 15 15INP16
exercicis futurs, que genera distorsions comptables en l’estabilitat financera al marge de minorar el grau d’execució de les despeses previstes en inversions.
Cal tenir en compte el fort impacte pressupostari i de tresoreria que significa el llast de fer front a unes despeses i pagaments en concepte d’expropiacions de zones verdes ( per import de quasi 5 M. d’€, també ubicades a l’àmbit territorial de Valldoreix) i que inicialment estarien previstes en imports molt elevats d’euros per aquest any 2017 i anteriors (i desgraciadament també potser futurs). En el cas de que fossin dictades més sentències judicials per fer front a aquesta despesa i pagament a favor d’uns beneficiaris de tals expropiacions, no caldrà oblidar en cap cas, que serà un fet d’impacte econòmic d’obligat compliment dins del termini temporal que permet la llei. Sempre serà possible arribar a acords amb tals beneficiaris d’una possible compensació que no sigui sols financera sinó que també és possible a través d’altres mitjans de compensació de deutes per part d’aquest Ajuntament; aquests acords han de ser d’acceptació per ambdues parts i prèviament i obligatòriament valorats pels corresponents tècnics municipals abans de l’adopció del mutu acord i la seva corresponent execució.
Una referència formal i transcendent es que s’haurà de tenir en compte la normativa que desenvolupa l’esmentat Text Refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, mitjançant el Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, així com el seu reglament que desplega aquest decret tenint en compte que aquest Ajuntament i la seva societat municipal de promoció d’habitatge ja te constituït el PMSH, ha de mantenir el (PMSH), com a patrimoni separat de l’inventari general consolidat de la Corporació de béns, drets i obligacions.
3- ALTRES ASPECTES DE FONS I DEL TOT SUBSTANTIUS COM SERIEN ELCOMPLIMENT DE L’OBJECTIU DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA, DE LAREGAL DE DESPESA I DE L’ENDEUTAMENT.
També cal tenir en compte altres aspectes que se’n dir o derivats d’aspectes macroeconòmics i en compliment d’allò previst a l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals, s’emet el següent
3.1 La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix entre els seus objectius garantir la sostenibilitat financera de totes les Administracions Públiques.
Per aquest motiu, l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i demès actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels Ens Locals hauran de realitzar-se sota el compliment del principi d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb allò previst en els articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
D’igual manera, la variació de la despesa computable de l’Administració Central, de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mig termini de l’economia espanyola.
FC/aa 10 de 15 15INP16
3.2. Legislació aplicable:
� Articles 3, 11, 12, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i la seva Disposició Derogatòria Única, la qual no deroga expressament el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre i serà doncs d’aplicació en allò que no contradigui la citada llei orgànica.
� Article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals.
� Articles 51 a 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).
� Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10).
� Guia per la determinació de la Regla de la Despesa de l’article 12 de la LOEPSF elaborat per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE).
3.3. L’ article 16 apartat 1 in fine i apartat 2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, estableix que la Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus organismes i entitats dependentes.
Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos a l’article 168.4 del TRLRHL a l’hora de portar a l’aprovació el Pressupost General de l’Entitat.
En el cas de que el resultat de l’avaluació de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària sigui d’incompliment, l’Ens Local formularà un Pla Econòmic-Financer de conformitat amb allò disposat als articles 21 i 23 de la LOEPSF que permeti en l’any en curso i el següent el compliment dels citat objectiu.
3.4. El perímetre de consolidació d’aquest Municipi està format pel propi Ajuntament i els següents organismes i ens dependents:
� Institut de Gestió Estratègica Promoció Econòmica i Societat de la Informació.
� Patronat Municipal d’Educació. � Organisme Autònom Centre Cultural � Empresa Pública Municipal Cugat.cat
FC/aa 11 de 15 15INP16
La societat pública municipal PROMUSA resta pendent de sectorialitzar per part de la IGAE i, atès a que es considera que el seu finançament provenen íntegrament d’ingressos de mercat no computarà en els càlculs de la capacitat o necessitat de finançament, ni de la regla de la despesa ni de l’objectiu de deute.
Tampoc es considera, per no disposar de dades i entenent que s’està tramitant una modificació dels estatuts que farà que aquest ens surti del perímetre de consolidació del Municipi, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
No es considera dins el perímetre de consolidació el Consorci de l’Eix B-30 per no disposar aquesta Intervenció de dades i per estar-se avaluant la seva dissolució i transformació en entre forma societària per tal d’esdevenir més operatiu . De fet no s’ha consignat crèdit al pressupost de 2017 per fer l’aportació anual. Igualment, pel volum de despeses i d’ingressos no financers aquest ens no distorsionaria en cap cas les dades resultants.
3.5 . L’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’identifica amb una situació d’equilibri o superàvit computat al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10).
El càlcul de la variable capacitat o necessitat de finançament en el marc de les Entitats Locals, en termes pressupostaris SEC-10, ha de calcular-se a nivell consolidat incloent l’estabilitat dels ens dependents no generadores d’ingressos de mercat.
Ateses les diferències de criteri entre la comptabilitat pressupostària i la comptabilitat nacional es fa necessària la realització d’una sèrie d’ajustaments amb la finalitat d’adequar la informació pressupostària de l’ens als criteris establerts pel SEC-10. Aquests ajustaments es faran seguint el “Manual de calculo del dèficit en contabilidad nacional adaptado a las corporacions locales” i a la “Nota sobre cambios metodológicos de aplicación del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Adminsitraciones Públicas” editat per la IGAE.
L’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat amb motiu de l’aprovació del pressupost presenta els següents resultats:
PRESSUPOST D'INGRESSOS
Ajuntament IGEPESI OAMCC PME EPEL Consolidat
+ Capítol 1 76.669.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.669.424,00 + Capítol 2 4.809.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.809.451,00 + Capítol 3 9.339.418,59 177.172,62 1.178.559,84 1.819.700,00 183.271,15 12.698.122,20 + Capítol 4 21.171.129,00 1.041.739,36 2.802.951,62 4.863.845,26 1.032.946,83 23.272.621,61 + Capítol 5 649.358,00 500,00 32.100,00 1.500,00 200,00 683.658,00 + Capítol 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Capítol 7 6.367.553,05 0,00 0,00 57.348,42 0,00 6.367.553,05 = TOTAL 119.006.333,64 1.219.411,98 4.013.611,46 6.742.393,68 1.216.417,98 124.500.829,86
PRESSUPOST DE
FC/aa 12 de 15 15INP16
DESPESES
+ Capítol 1 32.913.177,74 651.045,62 1.674.130,66 4.612.920,47 806.961,74 40.658.236,23 + Capítol 2 37.778.239,98 527.236,25 2.296.480,80 1.870.148,79 407.956,24 42.880.062,06 + Capítol 3 2.700.711,53 500,00 11.000,00 250,00 1.500,00 2.713.961,53 + Capítol 4 28.074.332,15 40.630,11 0,00 201.726,00 0,00 20.153.872,80 + Capítol 5 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 + Capítol 6 14.827.286,00 0,00 32.000,00 57.348,42 0,00 14.916.634,42 + Capítol 7 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 = TOTAL 116.873.747,40 1.219.411,98 4.013.611,46 6.742.393,68 1.216.417,98 121.902.767,04
= Capacitat de finançament 2.132.586,24 2.598.062,82
D) AjustosSEC-10 40.624,21 40.624,21 Capacitat de finançament 2.173.210,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.598.062,82
% Sobre ingressos 1,83% 2,09%
% LIMIT ESTABLERT PER A 2017 = 0,00%
NO OBLIGACIÓ DE REALITZAR PLA ECONÒMIC FINANCER
El saldo de 40.624,21 € considerats com ajustos sobre la diferència entre els ingressos i despeses no financeres és el resultat de considerar l’ajust de no recaptació (diferencia dels drets reconeguts i la recaptació, tant de l’exercici corrent com de l’exercici tancat, dels capítols I, II i III) per un import de 4.949.597,00 amb signe negatiu i l’ajust en concepte d’inexecució (considerant per la mitjana aritmètica d’inexecució dels dos darrers exercicis liquidats i l’estimació de la liquidació del present conforme a les dades subministrades al MINHAP en compliment de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF) per import de 4.990.221,21 € amb signe positiu.
3.6. Pel que fa al compliment de la Regla de la Despesa, i vistos els articles 10 i 11 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, la Intervenció informarà sobre el compliment o incompliment de la Regla de la Despesa en el moment d’aprovar la liquidació del pressupost, no obstant, valorarà si aquest objectiu s’acompleix o no trimestralment i en el moment de l’aprovació del pressupost.
L’article 12 de la LOEPSF especifica que “La variació de la despesa computable de l'Administració Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola... Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola”.
D’acord amb el mateix article anterior, “s’entén per despesa computable als efectes que preveu l’apartat anterior, les despeses no financeres definides en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del
FC/aa 13 de 15 15INP16
deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades als sistemes de finançament”.
La regla de la despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa computable no superi la taxa de referència del creixement del PIB, publicada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, d’acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa. Aquesta taxa es publicarà en el informe de situació de la economia espanyola.
La taxa de referència de creixement del PIB de la economia espanyola a mig termini per al Pressupost de 2017 es del 2,20 %, de manera que la despesa computable de l’ens en aquest exercici que es pressuposta, no podrà augmentar por sobre de la mateixa.
La taxa de variació de la despesa computable, conforme a les següents dades, podem entendre que es respectarà a la liquidació del pressupost de 2017 considerant que la despesa computable a 31/12/2016 serà de 107.271.196,54 € i a 31/12/2017 de 104.786.484,04 €.
3.7. Les entitats locals tindran l’obligació de no ultrapassar el límit de Deute Públic 3,20% del PIB per a l’exercici de 2017, de conformitat amb allò establert a l’article 13 de la LOEPSF .
Considerant que per a l’Administració Local no s’ha establert en termes d’ingressos no financers aquest objectiu, i que en conseqüència resulten d’aplicació els que estableix el TRLRHL al seu article 53, s’efectua aquest càlcul als efectes de determinar si la Corporació compleix amb l’objectiu de deute públic.
+ Previsió deute viu a 31 de desembre 2016 73.779.398,70 + Risc deduït d'avals 300.000,00
+ Operacions formalitzades no disposades a 31/12/2016 0,00
+ Import d'operacions projectades al llarg de l'exercici 13.000.000,00
- Amortització projectada a l'inici de l'exercici 9.149.667,22 = Deute viu consolidat previst a 31/12/2017 77.929.731,48
INGRESOS CORRIENTS A CONSIDERAR 118.133.276,81
RATI DEL DEUTE VIU 65,97%
Així doncs el rati del deute viu municipal i consolidat previst per aquest exercici a finals del 2017 és del 65,97%, quan el límit legal actual - en que a partir del qual cal demanar autorització a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya- és del 75%.
FC/aa 14 de 15 15INP16
Pel que fa a les previsions d’endeutament a curt termini (pòlisses de tresoreria) com a molt es contractaran similar a aquest any 2016 un volum de 5 milions d’€ com a disponible i el seu grau d’utilització durant l’any 2017 previsiblement serà nul o molt reduït. El grau d’utilització de les pòlisses de tresoreria aquestes darrers temps ha estat el següent: zero pel 2015 i 2016, i sols durant un parell de mesos del 2014 el percentatge disposat de les pòlisses ha superat el 50% . Cal insistir un cop més que el percentatge o cost de no disposició de tal endeutament a curt termini contractat i disponible és zero per cent 0€. Dit d’altra manera, darrerament la Tresoreria municipal no és cap problema ni pateix tensions de tresoreria; ans el contrari disposa d’uns saldos molt voluminosos.
Conclusions.
Vistos els càlculs procedents i amb motiu de l’aprovació del pressupost per a 2017 de l’Ajuntament i dels seus ens dependents cap informar, d’acord amb el RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a las Entitats Locals, del següent resultat:
A. Que l’ens compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària entès com lasituació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançamentd’acord amb la definició continguda en el SEC 2010.
B. Es valora el possible compliment de la Regla de la Despesa per aquest exercicidel 2017 .
C. Que la Corporació compleix l’objectiu del límit de deute d’acord amb lanormativa vigent.
Altres conclusions que es poden manifestar i informar d’acord amb normativa de tipus pressupostari com el RDL 2/2004, són que:
D. D’acord amb l’article 168.1.e) cal manifestar que el pressupost municipal aixícom el dels tres organismes autònoms i l’EPE Cugat.cat presenten la sevaefectiva anivellació pressupostària, punt cabdal en les elaboracions delspressupostos. En canvi PROMUSA presenta un superàvit en explotació i unresultat positiu en la seva previsió final desprès de les despeses financeres
E. Atesa l’evolució pressupostària municipal dels darrers anys, tant pel que fa alvessant d’ingressos com de despeses, es constata que han existit unsromanents positius de Tresoreria. Aquesta situació obliga per part municipal ide tots els tres organismes autònoms que efectuïn una gestió de la despesa(basada en els costos) i dels serveis vigents prestats de manera eficaç,eficient i ajustada a pressupost. Així com que la previsió de despeses irecaptació d’ingressos es realitzi pels diversos Ens públics -com serienPROMUSA i l’EPE Cugat.cat- per tal d’evitar de generar pèrdues d’explotació,dos anys consecutius ja que obligaria a l’Ajuntament a prendre les mesuresdeterminades per la LRSAL (DA novena, apartat 2, pàgina 106.457 i 106.458
16BAS17
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 2017
● Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ●
Índex
I. NORMES GENERALS, SITUACIÓ DELS CRÈDITS I LES SEVESMODIFICACIONS.
Article 1. Règim jurídic pressupostari ........................................................................................ 5 Article 2. Àmbit temporal i funcional ........................................................................................... 6 Article 3. Ens dependents .......................................................................................................... 6 Article 4. Estructura pressupostària ........................................................................................... 6 Article 5. Nivells de vinculació jurídica ....................................................................................... 7 Article 6. Situació dels crèdits pressupostaris ............................................................................ 7 Article 7. Modificacions pressupostàries .................................................................................... 8 Article 8. Tramitació dels expedients de modificacions de crèdit .............................................. 8 Article 9. Òrgans competents per l’aprovació de les modificacions de crèdit ............................ 9 Article 10. Ampliacions de crèdit ................................................................................................ 9 Article 11. Incorporació de romanents de crèdit ...................................................................... 10
II. GESTIÓ DE LA DESPESA.
Article 12. Anualitat pressupostària ......................................................................................... 10 Article 13. Reconeixement de crèdits per obligacions d’exercicis tancats .............................. 10 Article 14. Retenció de crèdits ................................................................................................. 11 Article 15. Fases de gestió de la despesa ............................................................................... 12 Article 16. Autorització de les despeses (A) ............................................................................ 12 Article 17. Disposició de les despeses (D) ............................................................................... 12 Article 18. Autorització i disposició de les despeses (AD) ....................................................... 12 Article 19. Reconeixement de l’obligació (O) ........................................................................... 13 Article 20. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions (ADO) ................................ 13 Article 21. Reconeixement i liquidació d’obligacions: les factures ........................................... 13 Article 22. La factura electrònica..............................................................................................14 Article 23. Excepcions a l’existència de factures pel reconeixement d’obligacions.................14 Article 24. Cessions de la titularitat dels crèdits....................................................................... 15 Article 25. Despeses de personal ............................................................................................ 15 Article 26. Retribucions i indemnitzacions a membres de la Corporació i aportacions
als Grups polítics Municipals.................................................................................. 15 Article 27. Despeses carregades directament en compte corrent ........................................... 16 Article 28. Despeses amb finançament afectat i despeses d’inversió ..................................... 17 Article 29. Compromisos de despeses pluriennals..................................................................18 Article 30. Tramitació anticipada d’expedient de despesa ....................................................... 19 Article 31. Aportacions a organismes autònoms i altres ens dependent.................................19 Article 32. Subvencions atorgades i la seva justificació .......................................................... 19 Article 33. Pagaments a Justificar ............................................................................................ 20 Article 34. Subvencions nominatives.......................................................................................20 Article 35. Bestretes de Caixa Fixa .......................................................................................... 22
II.1. PROCEDIMENTS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ.
Article 36. Procediments de contractació dels contractes menors .......................................... 24 Article 37. Documentació per la resta de contractes d’obres .................................................. 24
Article 38. Procediment de contractació per la resta de contractes de subministraments i serveis superiors a 18.000,00 € (IVA no inclòs) i per a tots els contractes d’obres ................ 25 Article 39. Controls en matèria de facturació...........................................................................25 Article 40. Assistència Intervenció a les Meses de contractació ............................................. 26
III. PRESSUPOST D’INGRESSOS. Article 41. Normes generals de gestió del pressupost d’ingressos ............................................ 26 Article 42. Deutes tributaris i ORGT ............................................................................................ 26 Article 43 Col·laboració de les entitats financeres ...................................................................... 27 Article 44. Conciliacions comptables ........................................................................................... 27 Article 45. Devolució d’ingressos indeguts .................................................................................. 27 IV. DE LA TRESORERIA. Article 46. Pla de Tresoreria ........................................................................................................ 27 Article 47. Operacions de crèdit .................................................................................................. 28 Article 48. Devolucions dipòsits ................................................................................................... 28 Article 49. Normes especials de pagaments ............................................................................... 29
V. INFORMACIÓ PERIÓDICA AL PLE. Article 50. Elaboració i contingut ................................................................................................. 31 Article 51. Informació sobre les operacions de les societats mercantils municipals ................... 32 Article 52. Informe trimestral de la Tresoreria ............................................................................. 32 VI. LIQUIDACIÓ I TANCAMENT. Article 53. Instruccions de tancament ......................................................................................... 33 Article 54. Tancament comptable i liquidació de l’exercici .......................................................... 33 V. CONTROL I FISCALITZACIÓ. Article 55. Modalitats del control intern ....................................................................................... 36 Article 56. Formes d’exercitar el control ...................................................................................... 37 Article 57. Exercici de la funció interventora sobre despeses i pagaments ................................ 37
ANNEXOS. Models en l’àmbit del control financer de les subvencions ......................................................... 39
5
I. NORMES GENERALS, SITUACIÓ DELS CRÈDITS I LES SEVES MODIFICACIONS
Article 1: Règim jurídic pressupostari L’elaboració, gestió, execució i liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i dels seus ens dependents, així com l’exercici del control intern es regirà per:
� Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LRBRL). � Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMC) � Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL). � Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF). � Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic. � Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. � Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. � Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària � Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. � Llei 27/2013 de 27 de desembre ,de Racionalització i Sostenibilitat de l’administració Local � Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. � Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de las
actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de las normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs.
� Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
� Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
� Reial Decret 2188/1995, de 28 de desembre que desenvolupa el règim de control intern exercit per la Intervenció General de l’Estat
� Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.
� Ordre EHA /3565/208 de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura pressupostària dels Ens locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.
� Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre.
� Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera del Departament d’Economia i Finances.
� Per aquestes Bases, així com per les instruccions i circulars dictades pel Ple Municipal, l’Alcaldessa i demès òrgans competents.
6
Article 2: Àmbit temporal i funcional
Aquestes Bases d'Execució només regiran durant la vigència d'aquest pressupost o de les seves pròrrogues, si n'hi haguessin, i seran d’aplicació, amb caràcter general, a l’execució del Pressupost de l’Ajuntament així com dels seus organismes autònoms i ens dependents.
En ús de les facultats que li són pròpies, la Tinència d’Alcaldia d’Economia, Empresa i Ocupació podrà dictar les normes executives que consideri necessàries i la Intervenció, circulars i instruccions en matèria de comptabilitat, control i fiscalització.
Article 3:Ens dependents
El Pressupost General de la Corporació per a l’exercici de 2017 està integrat per:
a) Ens administratius com són l’Ajuntament, els 3 organismes autònoms de PatronatMunicipal Educació (PME) , l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC) ,Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i l’Entitat Pública Empresarial(IGEPESI) Cugat .Cat (hereva de l’OAMCIC) i
b) la societat 100% municipal de titularitat pública coneguda com a PROMUSA:
Article 4: Estructura pressupostària
Els crèdits inclosos a l’estat de despeses s’han classificat amb els següents criteris:
a) Classificació orgànica: Les diverses partides pressupostàries de despeses venen definidesper tres nivells o dígits de classificació orgànica que corresponen a les àrees o àmbits iadmetent dos dígits més per a subàrees o departaments.
b) Classificació per programes de despesa: Quatre dígits per la classificació de programes (quesón àrea de despesa, política de despesa, grup de programes i dos dígits més de control), enaplicació de la nova estructuració pressupostària derivada de l’Ordre ministerialHAP/419/2014, de 14 de març que modifica l’Ordre EHA /3565/208 de 3 de desembre per laqual s’aprova l’estructura pressupostària dels Ens locals.
c) Classificació econòmica: cinc dígits corresponents al capítol, article, concepte i els dos darrersdígits de subconcepte.
L’aplicació pressupostària definida per la conjunció de les classificacions orgànica, programa i econòmica, constitueix la unitat bàsica d’informació sobre la que s’efectuarà el control comptable dels crèdits i de les seves modificacions. El control fiscal es realitzarà a nivell de vinculació jurídica establerta en aquestes Bases.
Els crèdits aprovats a l’estat de despeses del Pressupost es destinaran a la finalitat específica que els assigna el pressupost general o les seves modificacions degudament aprovades, tenint caràcter limitatiu i vinculant.
No es podran adquirir compromisos de despeses que superin els crèdits pressupostaris en funció dels nivells de vinculació establert a l’article següent, sent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que no compleixin aquesta norma.
Els crèdits inclosos a l’estat d’ingressos es classificaran atenent a la classificació orgànica, admetent tres dígits, i econòmica, distingint en aquest darrer cas entre capítol, article, concepte i subconcepte.
7
Article 5: Nivells de vinculació jurídica
De conformitat amb el que disposen els articles 28 i 29 del RD 500/1990, s’estableixen els següents nivells de vinculació jurídica: � El tres primers dígits de la classificació orgànica que corresponen als àmbits municipals.
� El primer dígit de la classificació de programes que correspon a l’àrea de despesa.
� El primer dígit de la classificació econòmica que correspon al capítol.
� El primer dígit del PACTE
Una excepció als nivells de vinculació jurídica establerts a l’apartat anterior és la consideració de l’aplicació pressupostària com a nivell de vinculació pel que fa a les despeses d’inversió. Les aplicacions pressupostàries considerades a les presents bases com a ampliables vinculen en sí mateixes. Igualment, els crèdits que es declarin ampliables tindran caràcter de vinculants al nivell de desagregació amb el que figurin en els estats de despeses del pressupost. Les despeses consignades al Capítol I i assignades a l’orgànic de Recursos Humans no estaran vinculades a nivell de classificació orgànica i el grup de programa 152 (pla de carrera) configurarà una bossa en si mateixa i el 162 (fons social) també. En la resta de supòsits, la despesa de personal restarà condicionada a la regla general de vinculació ja esmentada. Article 6: Situació dels crèdits pressupostaris
Els crèdits consignats al pressupost de despeses, així com els precedents de les modificacions pressupostàries referides als articles següents poden estar, amb caràcter general, en qualsevol de les situacions següents:
1.- Crèdits disponibles: el principi general és de la disponibilitat de tots els crèdits que figuren en el pressupost. 2.- Crèdits retinguts pendents d’utilització: prèviament a l’execució de la despesa s’adreçarà sol·licitud de retenció de crèdits, amb el vistiplau del/la Cap de Servei i del/la Director/a d’Àmbit. Rebuda la sol·licitud s’expedirà, si s’escau, certificació de l’existència de crèdit i s’aprovarà la despesa per part del Comitè pel Seguiment i Control Pressupostari (CSCP). La retenció del crèdit és un acte per mitjà del qual s’expedeix, respecte d’una aplicació pressupostària, un certificat d’existència de crèdit suficient per l’autorització d’una despesa o d’una transferència de crèdit, per import determinat, produint-se pel mateix import una reserva per a la citada despesa o transferència. La regulació de les retencions de crèdit s’estableix en els articles 31 i 32 del RD 500/1990. 3.- Crèdits no disponibles: quan un regidor consideri necessari declarar no disponible, total o parcialment, un crèdit d’una aplicació pressupostària, de la qual és responsable de la seva execució, formularà proposta raonada que es conformarà pel Tinent d’Alcalde d’Urbanisme, Economia i Hisenda. La disposició de no disponibilitat de crèdits, així com també la seva reposició a disponible, correspon al Ple. A càrrec del saldo considerat no disponible no es podran acordar autoritzacions ni disposicions de despesa ni transferències i el seu import no pot ser incorporat al pressupost de l’exercici següent.
8
Article 7: Modificacions pressupostàries Quan s’hagi de realitzar una despesa per la qual no existeixi consignació i s’excedeixi del nivell de vinculació jurídica establerta en aquestes bases es tramitarà un expedient de modificació pressupostària que es regirà per allò establert als articles del TRLHL i el RD 500/1990 i podrà ser:
� Crèdit extraordinari � Suplement de crèdit � Ampliació de crèdit � Transferència de crèdits � Generació de crèdits per ingressos � Incorporació de romanents de crèdit � Baixes per anul·lació
Qualsevol modificació de crèdit exigeix proposta raonada de la variació, per part del departament gestor de la despesa, i es valorarà la incidència que aquesta pugui tenir en la consecució dels objectius fixats en el moment d’aprovar el pressupost. No es consideraran modificacions de crèdit, i per tant no requerirà més que un ajust econòmic-comptable, la creació d’una aplicació dins d’una bossa de vinculació jurídica, que no suposi variació quantitativa ni qualitativa a la mateixa, sinó únicament una major definició del concepte econòmic. Aquesta nova partida anirà autoritzada per la Intervenció General. No es consideraran modificacions del pressupostàries, i per tant no seran objecte de control i fiscalització prèvia, els traspassos de crèdits entre accions incloses al PACTE sempre que no desvirtuïn el pressupost quantitativament ni qualitativa. Podrà ser aprovada per la Junta de Govern Local una modificació pressupostària per canvis en la codificació orgànica de la despesa per possibles reestructuracions de les àrees o àmbits municipals, prèviament aprovades per l’òrgan corresponent, sempre que no suposi cap altre canvi sobre els crèdits pressupostaris i no suposi cap increment net de la despesa pressupostada. Se’n donarà compte en el proper ple municipal ordinari. Article 8: Tramitació dels expedients de modificaci ons de crèdit 1. Tota modificació de crèdits s’iniciarà a proposta del responsable del servei gestor de la despesa i anirà acompanyada de la signatura del Director de l’Àmbit corresponent. 2. Les propostes de modificació de crèdit hauran d’incloure una justificació de la necessitat, la incidència que pot tenir en els objectius fixats i la urgència de la seva aprovació, així com les partides que es veuran afectades i l’import. 3. Les propostes de modificació de crèdit i la seva documentació justificativa seran lliurades als Serveis Econòmics, qui comprovarà la seva correcció i verificarà la suficiència de saldo de crèdit. En el cas de que la proposta de modificació sigui incorrecta, la retornarà a l’àrea gestora de la despesa per tal de que aquesta procedeixi a esmenar les deficiències detectades. 4. Si les propostes de modificació són correctes es realitzarà la corresponent retenció de crèdit amb el qual es certificarà l’existència de crèdit suficient per l’autorització d’una despesa o una transferència. 6. El Tinent d’Alcaldia d’Urbanisme, Economia i Hisenda proposarà, a l’òrgan competent, l’aprovació de tots els expedients de modificació de crèdits.
9
7. Tots els expedients de modificació de crèdits requeriran d’informe de fiscalització prèvia de la Intervenció General. 8. En el cas d’expedients de modificacions de crèdit del pressupost amb afectació de recursos finalistes, com és el cas dels expedients de modificació per generació de crèdit, es requerirà, a més de la memòria justificativa amb els requisits ja exposats, còpia de l’acord d’acceptació de la subvenció o del conveni d’aportació. Article 9: Òrgans competents per l’aprovació de les modificacions de crèdit
Ple Municipal Junta de Govern Local
Crèdits extraordinaris Ampliacions de crèdits Suplements de crèdits Generacions de crèdits Baixes per anul·lació Incorporació de romanents de crèdits Transferències de crèdit (canvis de àrea de despesa excepte que afectin al Capítol I)
Transferències de crèdits (dins de la mateixa àrea de despesa i totes les que afectin al Capítol I)
Els expedients de modificació de crèdits, l’aprovació dels quals sigui competència del Ple Municipal, els hi són d’aplicació les mateixes normes d’informació, publicitat i reclamacions establertes per l’aprovació del Pressupost General de l’article 169 del TRLHL. Les modificacions de crèdit aprovades pel Ple no seran executives fins que no siguin aprovades definitivament i les modificacions aprovades per òrgan diferent al Ple, seran executives des del moment en que s’adopti l’acord d’aprovació. Article 10: Ampliacions de crèdit 1. D’acord amb el que estableix l’article 39 del RD 500/90, només es podran modificar a l’alça les aplicacions del pressupost de despeses finançades amb recursos afectats detallades en aquest article, sempre que s’acrediti el reconeixement ferm de majors drets sobre els previstos en el pressupost d’ingressos afectats pel crèdit que es pretén ampliar. 2. Es declaren aplicacions pressupostàries ampliables les que es detallen a continuació:
Pressupost de despeses Pressupost d’ingressos
Aplicació Descripció Aplicació Descripció
30200.15100.2279900 Execucions subsidiàries 301.39903 Ingressos diversos – execucions subsidiàries
02000.13300.2279900 Retirada de vehicles 020.32600 Taxa retirada de vehicles
50200.33300.2279900 Serveis del Museu 501.34901 P.P. Activitats culturals
Tallers cultura
20400.16000.2100001 Connexions al clavegueram
204.34902 P.P. Connexions al clavegueram
30500.17000.4720000 Ajuts programa Pobresa energètica
305.36010 Venda d’energies renovables
10000.93200.2270800 DIBA – Compensació recàrrecs
102.39211 Recàrrecs de constrenyiment
10
3. Les aplicacions pressupostàries ampliables seran vinculants sobre si mateixes i per tant, mais’inclouran en les bosses de vinculació.
4. Les aplicacions pressupostàries ampliables no seran objecte de transferències de crèdit.
Article 11: Incorporació de romanents de crèdit
Les incorporacions de romanents de crèdit es podran aprovar per Resolució de Presidència després de la liquidació pressupostària i previ informe d’Intervenció.
La incorporació de romanents de crèdit es podrà aprovar de forma simultània a la liquidació del pressupost, no obstant això, es podran aprovar la incorporació de romanents de crèdits abans de la liquidació del pressupost quan es tracti de crèdits de despeses finançades íntegrament amb ingressos específics i garantits i sigui de tramitació urgent.
Si els recursos financers no abasten a cobrir el volum de despesa dimanant de la incorporació de romanents, la Tinència d’Alcaldia d’Urbanisme, Economia i Hisenda, previ informe d’Intervenció, establirà la prioritat d’actuacions tenint en compte la necessitat, en primer lloc, d’atendre el compliment d’obligacions resultants de compromisos de despesa aprovats l’any anterior i igualment en proposarà la font de finançament, ja sigui amb càrrec el romanent líquid de tresoreria, majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent o baixes sobre els mateixos.
II. GESTIÓ DE LA DESPESA
Article 12: Anualitat pressupostària
Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses únicament es podran contraure obligacions derivades de despeses realitzades durant l’exercici. No obstant, i amb caràcter excepcional, podran aplicar-se als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents:
1. Les resultants de liquidacions d’endarreriments a favor del personal que percep les sevesretribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat.
2. Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors.En el supòsit establert a l’article 47.5 del RD 500/1990 es requerirà la prèvia incorporació delscrèdits corresponents.
3. Les obligacions procedents d’exercicis anteriors a les que es refereix l’article 60.2 del RD500/1990.
Article 13: Reconeixement de crèdits per obligacions d’exercicis tancats
Els reconeixements de crèdits per actes de compromisos de despeses legalment adquirits corresponents a exercicis tancats s’imputaran pressupostàriament a l’exercici corrent i a la aplicació que a aquest efecte es doti en la secció pressupostària de l’àrea que ho tramiti.
Correspondrà al Ple el reconeixement extrajudicial de crèdits sempre que no existeixi crèdit pressupostari segons l’article 60.2 del RD 500/1990.
11
Article 14: Retenció de crèdits Prèviament a l’execució de la despesa, caldrà presentar al Comitè de Seguiment i Control Pressupostari la sol·licitud de reserva de crèdit sobre una o varies aplicacions pressupostàries (s’adjunta com a annex el document de sol·licitud de reserva de crèdit). Aquesta sol·licitud, que s’haurà de lliurar als Serveis Econòmics amb un mínim de 3 dies a la data de reunió del Comitè serà aprovada o no i, conseqüentment es comptabilitzaran els corresponents RC’s definitius amb el vistiplau de la Intervenció Municipal. A la sol·licitud de retenció de crèdit s’haurà de fer constar si la reserva s’ha d’efectuar al pressupost vigent i si, en tot cas, caldrà comprometre crèdits futurs. (S’annexa model) En els casos de despeses amb licitació prèvia (A), abans de preparar els plecs de condicions, s’haurà d’haver aprovat la corresponent retenció de crèdit. El sol·licitant de la retenció de crèdit podrà comunicar el desestiment en la seva petició als Serveis Econòmics amb la qual cosa es procedirà al registre comptable de la RC/ amb el vistiplau de la Intervenció Municipal. Posteriorment, se’n donarà compte al proper Comitè que se’n celebri. En tot cas, la Intervenció verificarà la suficiència de saldo al nivell d’aplicació i de vinculació jurídica del crèdit del qual es sol·licita la retenció i expedirà les corresponents certificacions. Igualment, des dels Serveis Econòmics es podrà sol·licitar informació a l’àmbit en quant a la situació dels crèdits retinguts i pendents d’autoritzar o disposar. Article 15: Fases de gestió de la despesa La gestió del pressupost s’executarà d’acord amb les fases d’execució del pressupost de despeses establertes als articles 52 a 68 del RD 500/1990:
A Autorització de la despesa D Disposició de la despesa O Reconeixement de l’obligació P Ordenació del pagament
Segons la naturalesa de la despesa i les normes de procediment dictades, les diferents fases es podran tramitar per separat o conjuntament. En aquest últim cas, les fases serien:
A Autorització de despesa AD Autorització i disposició de la despesa ADO Autorització, disposició i reconeixement de la obligació DO Disposició i reconeixement de la obligació ADOP Autorització, disposició, reconeixement de la obligació i pagament
La distribució de la competència entre els òrgans municipals per autoritzar despeses és la que deriva dels articles 21 a 23 de la LRBRL i els 52 a 54 del TRLMC i les seves modificacions. Les delegacions en matèria d’autorització i disposició de despesa, així com de reconeixement i la liquidació d’obligacions en favor de la Junta de Govern Local i/o membres del Consistori seran de caràcter permanent fins que no siguin revocades per l’òrgan delegant. Aquestes delegacions seran previstes als Decrets d’Alcaldia o acords del Ple dictats fins el dia d’avui i publicats dins del termini i la forma escaient, en els mitjans oficials de comunicació; o bé, els decrets o acords que es puguin dictar o adoptar respectivament en el futur amb idèntic requisit.
12
Article 16: Autorització de les despeses (A) Es tramitarà el document A per aquelles actuacions municipals objecte de la instrucció d’un expedient de contractació per import igual a la previsió inicial de les despeses segons el projecte redactat o el pressupost elaborat pels tècnics municipals. Paral·lelament es procedirà a alliberar el preceptiu crèdit retingut sobrant (RC/), sempre que l’import de la licitació fos inferior i un cop adjudicat el contracte es procedirà, si és el cas, al registre comptable del document A/ per l’import de la baixa i s’incorporarà a l’expedient de contractació. No serà possible l'autorització d'una despesa pressupostàriament prevista, però vinculada a una aportació, transferència o subvenció d'un organisme o persona física o jurídica sense que s'hagi rebut o, si més no, existeixin actes explícits de concessió fefaent i acceptació explícita per part de l'Ajuntament. Les autoritzacions de despeses aprovades per l'Alcaldia, hauran de constar en el Llibre de Resolucions de l'Alcaldia a què es refereix l'actual Reglament d'Organització, Funcional i Règim jurídic, i portaran, a més de la firma de l'Alcalde, la del Secretari de la Corporació. Els expedients d'autorització de despesa i que comportin com a acte previ (licitacions i adjudicacions) -hauran d’ajustar-se a una viabilitat econòmica de manera preceptiva amb conformitat de la Gerència municipal si són tipològicament despeses de caràcter plurianual- caldrà que subjectin a informe de la Intervenció cinc dies hàbils o un de sol si hi ha declaració d’urgència, abans del dia previst de decisió de l'òrgan corporatiu o unipersonal. Article 17: Disposició de les despeses (D) Es tramitarà el document D per l’import exacte de la despesa un cop conegut l’adjudicatari de l’actuació. Tots els documents D han de portar degudament complimentades les dades següents referents als interessats:
- Nom i cognom de l’interessat o raó social. - Adreça - CIF - Compte bancari on realitzar els pagaments - Import del treball o projecte a realitzar (diferenciant IVA) - Descripció breu de l’objecte del contracte
Article 18: Autorització i disposició de les despes es (AD) Per aquelles actuacions no subjectes a l'exigència d'elaborar la fase A de contracció de la despesa, i quan consti l'existència d'un compromís legalment adquirit per la Corporació, s'elaborarà el document AD per l'import de la despesa imputable a l'exercici. Paral·lelament es procedirà a alliberar el preceptiu crèdit retingut sobrant (RC/), sempre que l’import de la contractació fos inferior al crèdit sol·licitat. L'acumulació de les fases d'autorització i disposició es produirà per les següents actuacions: - Despeses plurianuals per l'import de l'anualitat compromesa. - Contractes d'arrendament i de manteniment. - Treballs fets per altres empreses (neteja viària, recollida d’escombriaires, manteniments,...)
13
- Interessos de préstecs concertats. - Quotes d'amortització de préstecs concertats. - Adjudicació d'obres, subministraments o prestació de serveis tramitats pel procediment
negociat, en què la naturalesa o circumstàncies de l'actuació ho aconselli. Trimestralment, i si no mensualment, el Departament de Comptabilitat podrà procedir a contreure (fases A i D) els imports necessaris per satisfer l'import habitual de totes les factures corresponents a lloguers, serveis concessionats o no i subministraments que tinguin contracte de durada anual o superior Article 19: Reconeixement de l’obligació (O) Un cop satisfet, totalment o parcial, l’objecte d’adjudicació, es tramitaran els corresponents documents O. Finalitzada l’activitat, obra o servei i esgotat el reconeixement d’obligacions possibles derivades de l’actuació, es procedirà al registre del corresponent AD/ per tal de retornar com a crèdit disponible el saldo no reconegut com a obligació. En el cas de que el reconeixement de les obligacions fos superior al crèdit disposat es requerirà informe justificatiu del servei gestor de la despesa així com la proposta de finançament de la desviació generada per tal de procedir a l’ampliació de l’AD. Els documents O s’han de tramitar quan sigui efectiva la realització de la obra, la prestació del servei o bé, l’adquisició del bé contractat. En tot cas, la citada factura haurà de complir els requisits següents i, en el cas de que la Intervenció ho consideri, haurà d’anar acompanyada d’informes o memòries emeses per l’òrgan gestor de la despesa on s’especifiqui l’objecte del contracte i l’adequació del preu al pressupost i als valors del mercat. Article 20: Autorització, disposició i reconeixemen t d’obligacions (ADO) Es podran acumular en un sol acte certes despeses en concepte de subscripcions, missatgeria, premsa, bestretes de personal, manteniment i petites reparacions, tals com:
a) Despeses de locomoció b) Bestretes reintegrables al personal c) Bestretes de subvencions aprovades d) Interessos de demora e) Despeses financeres f) Despeses menors quan es prevegi tramitar una sola factura g) Pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa
Article 21: Reconeixement i liquidació d’obligacion s: les factures La factura serà, amb caràcter general, el document necessari pel reconeixement de l’obligació, la fase O de despeses, havent-se d’observar els preceptes següents: Les factures expedides pels contractistes o proveïdors es registraran en el Registre General d’Entrades situat a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) la qual, una vegada registrades, les remetrà als Serveis Econòmics i d’aquí a l’òrgan gestor de la despesa per tal de que procedeixi a conformar-les i posteriorment es registri al subsistema comptable de registre de factures. Un cop conformades, la Intervenció Municipal procedirà a la seva fiscalització i comptabilització definitiva després de l’aprovació per part l’òrgan competent.
14
Si la factura té problemes per ser conformada, des de l’àrea en la que es gestiona la despesa es procedirà a sol·licitar de l’emissor les correccions oportunes, donant-se compte a l’àrea de comptabilitat de l’estat de situació.
Totes les factures hauran de contenir les següents dades:
� Número i, en el seu cas, sèrie. � Data d’expedició. � Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de l’obligat a expedir factura
como del destinatari de las operacions. � Número d’Identificació Fiscal atribuït per l’Administració Tributaria Espanyola o, en el seu
cas, per la d’altre Estat membre de la Comunitat, amb el que s’ha realitzat la operació. � Domicili, tant de l’obligat a expedir factura com del destinatari de las operacions. � Descripció de les operacions, consignant-ne totes les dades necessàries per la
determinació de la base imposable del impost, tal i com aquesta es defineix als articles 78 i 79 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre del Impost sobre el Valor Afegit corresponent a aquelles i el seu import, incloent-ne el preu unitari sense Impost de dites operacions, així com qualsevol descompte o rebaixa que no estigui inclosa al preu unitari.
� El o els tipus impositius aplicats a les operacions. � La quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que haurà de consignar-se per
separat. � La data en que s’hagin efectuat les operacions que es documenten o en la que s’hagi
rebut el pagament anticipat, sempre que es tracti d’una data diferent a la de l’expedició de la factura.
En el cas de que s’adjuntin copies de la factura, juntament amb els requisits anteriors, s’indicarà la condició de “copia” al document corresponent.
En el cas de petites despeses, transport de persones, serveis d’aparcament, etc, les factures es poden substituir per vals numerats, tiquets de màquines registradores, etc. En tot cas, aquestes també han de contenir com a mínim:
- Número i, en el seu cas, sèrie.- Data- CIF.- Número d’identificació fiscal, així como el nom i cognoms, raó o denominació social
completa del obligat a la seva expedició.- Tipus impositiu aplicat o expressió “IVA inclòs”- Contraprestació total.
Article 22: Factura electrònica
Conforme a l’art. 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls a la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, s’exclou de l’obligació de presentar factura electrònica aquelles d’import inferior als 5.000,00 € (IVA exclòs).
Article 23: Excepcions a l’existència de factures pel reconeixement d’obligacions
Amb caràcter general, i sense perjudici d’allò establert al Real Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i les modificacions introduïdes pel Real Decret 1789/2010, de 30 de desembre, la factura serveix de justificant per la tramitació de la obligació, però en els següents casos quedarà substituïda per:
1. Quilometratge: Full de dietes i desplaçaments.
15
2. Bestretes reintegrables al personal que no es formalitzen amb nòmina mensual: sol·licitud dels interessats acompanyada d’informe del Departament de RRHH.
3. Assistència a concursos i tribunals de selecció de personal. 4. Despeses d’inscripcions a cursos, congressos o seminaris. 5. Indemnitzacions: Còpia de la sentència o de la resolució. 6. Assegurança: còpia de la pòlissa o nota de càrrec de la corredoria. 7. Subvencions i ajudes : Certificat de l’acord de concessió.
Article 24. Cessions de la titularitat dels crèdits Els contractistes que tinguin dret a cobrar de l’Ajuntament, per haver-se reconegut obligacions al seu favor, podran cedir el seus crèdits a favor de tercers d’acord amb l’article 218 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Per que la cessió de crèdit tingui plena efectivitat caldrà que s’hagi notificat fefaentment a l’Ajuntament. La eficàcia de les segones i successives cessions dels drets de cobrament cedits pel contractista quedaran condicionades a la oportuna notificació fefaent. Un cop que l’Ajuntament conegui de l’acord de cessió a través de la presa de raó, el manament de pagament haurà d’ésser expedit a favor del cessionari. Abans de que la cessió es posi en coneixement de l’Administració, els manaments de pagament a nom del contractista o cedent tindran efectes alliberadors. L’Ajuntament sempre prendrà raó de les cessions de crèdit considerant el caràcter causal i que el cobrament de la factura pel cessionari queda condicionada als requisits exigibles al cedent, en virtut dels requisits de la contractació. Article 25. Despeses de personal. Per a la contractació de tot tipus de personal, i sota qualsevol modalitat contractual, la requalificació de llocs de treball, ampliacions horàries, gratificacions, plusos i altres aspectes que puguin afectar al capítol primer despeses es requerirà:
1- Informe preceptiu del director de l’àmbit de Recursos Humans justificatiu de la proposta presentada i raonament explícit de la seva cobertura pressupostària.
2- Informe preceptiu d’autorització de la nova despesa per part de la Gerència i del director
de l’àmbit d’Economia i de l’Interventor Municipal pel que fa a l’execució pressupostària de l’any en curs.
3- En el cas dels programes d’ocupació, la prèvia constància fefaent a favor de l'Ajuntament
dels corresponents acords ferms de concessió de les respectives subvencions aplicables al programa o programes d'ocupació de què es tracti.
Article 26. Retribucions i indemnitzacions a membre s de la Corporació i aportacions als Grups polítics Municipals. 1. Els membres de la Corporació, regidors amb dedicació exclusiva o parcial, rebran la nòmina
mensual amb la corresponent retribució –degudament incrementada amb el mateix percentatge que al personal funcionari o laboral municipal, quan pertoqui -i la seva retenció d’IRPF i cotització a la Seguretat Social, conforme a les quantitats autoritzades per acord Plenari del dia 18.07.2016:
16
2.Els membres de la Corporació sense nòmina, seran indemnitzats per les assistències efectives als òrgans col·legiats, siguin obligatoris o potestatius- degudament incrementades amb el mateix percentatge que al personal funcionari o laboral municipal, quan pertoqui - amb l’increment re pels següents imports: Plens ordinaris ............................................................................................................. 505,00 € Plens extraordinaris d’una certa durada, amb propostes d’acords d’elaboració tècnica i posterior debat polític amb la correlativa preparació prèvia pel seu posicionament i/o intervenció per part dels assistents, amb l’exclusió dels Plens d’insaculació informativa o similars.........................................................................................................................545,00 € Comissió Informatives .................................................................................................. 474,70 € Comissió Especial de Comptes ................................................................................... 303,00 € Junta de Portaveus ...................................................................................................... 353,50 € La percepció màxima anual, per indemnitzacions, serà de 18.931,44 €, i de 24.228,97 € per als portaveus dels grups municipals. Per tal de facilitar la gestió, es prorratejarà l’import màxim en 12 mensualitats i semestralment es farà una regularització de les quantitats lliurades en funció de les assistències reals i efectives a les que el/la regidor/a hagi assistit i que la Direcció de Recursos Humans haurà de tenir acreditades, regularitzant-se en cas d’excés al mes següent (per tant, juliol i gener).
3.Els consellers d’administració de les societats privades municipals fixaran, si és necessari, les quanties a percebre pels seus membres pel concepte de dietes per assistència efectiva als esmentats consells, d’acord amb les limitacions establertes respecte d’això pel Real Decret 462/2002, de 24 de març.
Article 27. Despeses carregades directament en comp te corrent. Amb l’objecte de facilitar l’operativa habitual, s’autoritza la domiciliació bancària de determinats subministraments de bens i serveis corrents que per les seves característiques suposen contracte de “tracte succesiu” o bé per agilitar la seva tramitació per tractar-se de subscripcions o publicacions a diaris oficials i d’altres publicacions de caràcter periòdic. La domiciliació s'efectuarà mitjançant acord exprés amb les diferents companyies de subministraments i es comunicarà a l'entitat financera mitjançant escrit individualitzat que recollirà les condicions i períodes de la domiciliació. En el moment del càrrec en compte es procedirà de la següent manera: 1. Registre de la operació a través del corresponent assentament extrapressupostari (pagament
pendent d’aplicació) pel canal corresponent per la Tresoreria Municipal. 2. Aprovació i comptabilització de la despesa mitjançant l'aprovació per l'òrgan competent i la
prèvia fiscalització de la factura, la qual cosa comportarà la seva posterior aplicació al pressupost.
3. Servirà de document “O” la factura o justificant amb el document comptable signat pel Tresorer
municipal. Pel que fa a les despeses derivades de les operacions crèdit, les comissions, interessos i amortitzacions es formalitzaran de la forma següent i una vegada signat el contracte corresponent:
17
1. Es realitzarà el pagament pendent d’aplicació pel canal corresponent per la Tresoreria municipal.
2. Es formalitzaran pressupostàriament, com a mínim mensualment, prèvia fiscalització i
posterior aprovació per l’òrgan competent, confeccionant-ne una relació d’obligacions a partir dels justificats proporcionats per la Tresoreria municipal dels càrrecs en compte.
3. Serviran de document “O” :
3.1) Per les despeses corresponents a interessos i amortitzacions: el document de càrrec emès per l’entitat financera, amb la signatura de la Intervenció municipal de que s’adapten al quadre d’amortització. 3.2) Per despeses financeres com comissions, liquidacions etc.: serviran de bases les factures o justificats que les emparin amb la signatura del Tresorer.
L'Ajuntament es reserva la possibilitat de cancel·lar temporalment o indefinidament la domiciliació, que també s'efectuarà per escrit. També es reserva la possibilitat d'ordenar la devolució del rebut en els terminis establerts per l'operativa normal dels protocols d'intercanvi bancari. Article 28. Despeses amb finançament afectat i desp eses d’inversió 28.1 És d’aplicació el principi pressupostari de no afectació d’ingressos segons el qual la totalitat dels ingressos serviran per finançar el conjunt de la despesa municipal. No obstant, serà d’aplicació el TRLRHL i el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, en quant a la consideració d’ingressos afectes a una despesa determinada i específica, com per exemple els ingressos en concepte de sancions urbanístiques i la seva afectació al patrimoni municipal del sol i l’habitatge o els ingressos per alienació de bens patrimonials de l’Administració i la seva afectació al finançament d’operacions de capital no financer, entre d’altres. Si en finalitzar l'exercici el volum dels drets liquidats en concepte de despeses amb finançament afectat difereix de la suma que correspon rebre en funció del volum d'obligacions reconegudes aplicades, es practicarà l'ajust reglamentari en el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, quedant la deguda prova a l'expedient de liquidació, tot això sempre i quan es disposi de la informació necessària des del programari comptable. 28.2 S’imputaran al capítol VI, les despeses com a inversió les destinades a la creació d’infraestructures i a la creació i adquisició de bens de naturalesa inventariable necessaris pel funcionament dels serveis i aquells altres que tinguin caràcter amortitzable. Les citades despeses hauran de complir les següents característiques:
a) Que no siguin bens fungibles. b) Que tinguin una durada previsiblement superior a una anualitat. c) Que siguin susceptibles de ser inclosos a l’inventari. d) Que no siguin previsiblement reiteratives.
En general seran imputables al capítol VI les despeses previstes als annexos d’inversions reals que s’uneixen als pressupostos generales.
Per el contrari, es tractaran com a despeses corrents:
18
a) El manteniment i conservació d’un bé per garantir un funcionament normal. b) Les despeses de reparació i renovació que no afegeixin valor al bé ni augmentin la seva
vida útil. c) Qualsevol element que tingui un vida útil inferior a 1 any.
Com a complement dels criteris qualitatius, establim el valor mínim per les adquisicions d’un nou bé i per les millores o inversions realitzades sobre béns ja existents de 300,00 €. (IVA exclòs) Article 29. Compromisos de despeses pluriennals Són aquelles despeses que tenen efectes econòmics a exercicis posteriors als que s’autoritzen i comprometen, estaran supeditades al crèdit que per cada exercici es consigni en cadascun dels Pressupostos respectius. Es regulen a l’article 79 i següents del Real Decret 500/90. Es podran adquirir compromisos de despeses de caràcter pluriennal si corresponen a despeses que s’hagin d’executar en exercicis posteriors al de l’autorització, sempre que la seva execució s’iniciï en el propi l’exercici. Poden ser despeses de: a) Inversions i transferències de capital. b) Contractes de subministraments, d’assistència tècnica i científica, de prestació de serveis, execució d’obres de manteniment i de lloguer d’equips que no puguin ser realitzats o siguin antieconòmics per un any. c) Lloguer de béns immobles. d) Càrregues financeres dels deutes de l’ens local. e) Transferències corrents que es derivin de convenis subscrits per les Corporacions Locals amb altres entitats públiques sense ànim de lucre. La competència per aprovar la pluriennalitat correspondrà al Ple quan el nombre d’anualitats sigui superior a quatre i el la despesa superi el 10% dels recursos ordinaris del primer exercici i la quantitat de sis milions d’euros. Igualment correspondrà al Ple l’aprovació de la pluriennalitat quan no s’observin els percentatges establerts a l’article 82 del RD 500/1990. S’haurà d’assumir el compromís de dotar els exercicis successius que procedeixin la consignació pressupostària suficient i adequada per a fer front a la despesa de caràcter pluriennal derivada dels acords que s’estableixin, conforme a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, tot subordinant la seva eficàcia per a les anualitats successives corresponents a l’aprovació definitiva en cada exercici del Pressupost Municipal General, d’acord amb l’article 57.2) de la Llei bàsica estatal 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
19
Article 30. Tramitació anticipada d’expedient de despesa
Els expedients de contractació que hagin de generar obligacions per l’Hisenda Municipal podran iniciar-se en l’exercici pressupostari immediatament anterior al que es materialitzi la contraprestació o en el mateix exercici si la despesa es objecte de un expedient modificatiu.
Per a iniciar-se la tramitació anticipada d’un expedient de despesa s’ha de fer constar al plec de clàusules administratives particulars o a les bases corresponents la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les obligacions que se’n derivin.
No obstant, quan es tracti de despeses corrents previstes habitualment en el pressupost podrà iniciar-se la tramitació de l’expedient encara que aquest no estigui aprovat sempre que s’acompanyi l’expedient d’un informe d’Intervenció on consti que atès el tipus de despesa a efectuar existeix normalment crèdit adequat i suficient i que l’acord incorpori el compromís d’incloure consignació suficient en el proper pressupost a aprovar.
Quan es tracti d’expedients de contractació en diverses anualitats, prèviament o simultània a la tramitació de l’expedient d’aprovació anticipada de la despesa s’haurà d’haver adoptat l’acord de plurianualitat d’acord amb la normativa vigent.
Article 31. Aportacions a organismes autònoms i altres ens dependents
L’aportació que es faci als organismes autònoms dependents de l’Ajuntament no podrà excedir la quantitat consignada al pressupost i, en tot cas, es respectaran les disponibilitats de tresoreria.
Mitjançant l’acte d’aprovació definitiva del pressupost es considerarà la disposició dels crèdits sobre els quals, i mitjançant resolució de la Tinència d’Alcaldia, s’imputaran les obligacions reconegudes i el posterior pagament. La part que no executada a nivell d’obligació, s’entendrà com a crèdit disponible.
En el moment en que es generi l’obligació, s’haurà de comptabilitzar el reconeixement del dret a l’aplicació corresponent del pressupost de l’ens dependent.
Article 32. Subvencions atorgades i la seva justificació
La concessió de subvencions queda sotmesa a la incoació del corresponent expedient que es tramitarà d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
L’expedient d’incoació de concessió de subvencions incorporarà el document comptable A per import de la convocatòria. Resolta aquesta, es tramitarà per l’import de la concessió el document D i en aprovar-se el compromís de despesa, es tramitarà el document O de reconeixement de la obligació.
Les subvencions nominatives dotades pressupostàriament no seran objecte d’expedient d’incoació de la concessió, encara que els procediments de comprovació material i justificació es sotmetran als mateixos requisits que les subvencions no nominatives. Comptablement no es requeriran les fases d’autorització, compromís i liquidació de la despesa.
Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de control financer, en aplicació de l’article 214.2 del TRLRHL, en els termes establerts en la Llei General de Subvencions.
Als efectes de la justificació de les subvencions atorgades, amb caràcter general i si les bases, les convocatòries o el convenis reguladors de les mateixes no determinen cap altre dels procediments de l’article 30 de la Llei 38/2003, aquesta Intervenció General aplicarà la fórmula de justificació
20
denominada “compte justificatiu”, segons l’article 30.a) de la citada Llei. Aquests efectes, s’utilitzaran els models actualitzats i homogeneïtzats, que s’annexen a les presents Bases d’Execució, considerant-se que la justificació haurà de fer-se sobre l’import total del projecte i no de la quantitat subvencionada per l’Ajuntament . Tot ens subvencionat resta obligat a aportar els comprovants de la inversió que demani l’àrea corresponent i l'Interventor municipal i subjecte a possible auditoria limitada a la mateixa finalitat. L’alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes d’altres administracions públiques que superin el cost de l’activitat subvencionada, donarà lloc a la modificació de la resolució d’atorgament. Si la modificació de la concessió té lloc posteriorment al lliurament dels imports concedits, és procedent aplicar el règim corresponent al reintegrament de subvencions. Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment establert en la Llei General de Subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic resultant per la seva aplicació el que estableix la Llei General Tributària. Són causes de reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes en els supòsits previstos en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en tot cas, quan el beneficiari ha rebut una bestreta a compte per import superior al que correspondria un cop revisada la subvenció per haver concorregut qualsevol causa modificativa. S’exigirà l’interès de demora corresponent, des del moment del pagament de la subvenció fins la data que s’acordi la procedència del reintegrament, en els procediments de reintegrament incoats als beneficiaris que incompleixin l’obligació de justificar la subvenció atorgada dins el termini reglamentari. Article 33. Subvencions nominatives Són les que consten de manera nominal, especificada i diferenciada en les aplicacions pressupostàries del capítol 4 i 7 de despeses. Queden exclosos de la concurrència pública i oberta. En el seu tràmit de pagament, i presentació de les justificacions seran d’aplicació els criteris de l’article 32 i la corresponent normativa específica. Article 34. Pagaments a Justificar Tindran el caràcter de “a justificar” les ordres de pagament que es lliurin, per atendre despeses pressupostàries, quan els documents justificatius no es puguin acompanyar en el moment de la seva expedició S’acomodaran al Pla de disposició de fons de la Tresoreria i seran aprovats per resolució motivada de l’òrgan competent. Qualsevol petició de manament “a justificar” ha d’anar acompanyada d’un informe justificatiu, del responsable del servei gestor de la despesa, en el que justifiqui la impossibilitat de fer front a les despeses mitjançant el procediment ordinari establert a través del Departament de Compres. El justificant de qualsevol pagament fet efectiu mitjançant fons procedents de manaments a justificar ha de ser la factura del proveïdor. Per tant, no s’admetran com a justificants els albarans,
21
per tal que no es produeixi una duplicitat de pagament quan el proveïdor presenta la factura definitiva a l’Ajuntament. El lliurament d'ordres de pagament a justificar estarà sotmès a la següent regulació:
a) Ordres de pagament a justificar a perceptors amb caràcter esporàdic: podran expedir-se a
càrrecs electes, personal eventual i personal funcionari i laboral previ acord exprés de l’òrgan competent on figuri:
• Nom del perceptor. • Concepte pel que s’expedeix el manament a justificar. • Partida pressupostaria d’imputació. • Quantia.
b) Ordres de pagament a justificar a perceptors amb caràcter reiteratiu: s’expediran a aquells
perceptors que expressament s’acordi mitjançant resolució de l’òrgan competent.
Les ordres de pagament a justificar de caràcter reiteratiu tindran els mateixos requisits especificats a l’apartat a) i a més a més, per als perceptors d’ordres de pagament de caràcter reiteratiu es podrà també, previ acord de l’òrgan competent:
−−−− Obrir un compte corrent per cadascun d’ells amb la denominació: “Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès, C/C corrent a justificar per despeses de.........” on s’ingressaran els fons lliurats a justificar. Aquests comptes figuraran a l’estat de Tresoreria de l’Ajuntament, i seran objecte d’un control especial respecte el compliment dels apartats 5 i 6 anteriors. La Tresoreria Municipal tindrà accés als moviments i als extractes bancaris pels mitjans de banca electrònica.
−−−− Formalitzar una pòlissa de crèdit i caució per cobrir els riscos derivats de la custodia dels fons a justificar.
c) Registre dels pagaments als creditors finals.
El registre comptable dels pagaments als creditors finals es realitzarà, a la oficina comptable, en base als justificants de les operacions realitzades.
d) Registre dels pagaments pendents de justificar a 31 de desembre
Si a 31 de desembre existeixen pagaments realitzats pel perceptor de fons a justificar, pendents de justificació davant de l’oficina comptable, es procedirà a efectuar la seva imputació pressupostària amb abonament al compte 558.6 “ Despeses realitzades amb provisions de fons per pagaments a justificar pendents de justificació”, si l’import dels pagaments pendents de justificar, es igual o superior al 1% de la consignació pressupostària de la partida contra la que s’han d’imputar. Un cop aprovat el compte justificatiu, es realitzaran les anotacions comptables previstes per a les justificacions ordinàries, amb la salvetat que la imputació econòmica de les despeses es substituirà per un càrrec al compte 558.6 “ Despeses realitzades amb provisions de fons per pagaments a justificar pendents de justificació”, amb abonament al compte 558.0”Provisions de Fons per a pagaments a justificar pendents de justificació”. 1. Justificació dels fons lliurats a justificar.
a) Es realitzarà directament a la Intervenció Municipal. b) Per les ordres de pagament expedides a càrrec de perceptors reiteratius amb compte
corrent, a més a més dels justificants de les despeses realitzades, caldrà acompanyar
22
un informe del Tresorer on es posi de manifest la situació del compte corrent i la liquidació dels interessos si procedeix.
c) Les factures i comprovants que serveixin com a justificants de les ordres de pagament
a justificar seran originals, tindran els mateixos requisits que la resta de factures de l’Ajuntament i hauran de concordar amb la finalitat per la qual es van expedir.
d) No podran lliurar-se noves ordres de pagament a justificar, pels mateixos conceptes
pressupostaris, a perceptors que tinguessin en llur poder fons pendents de justificació, si s’ha ultrapassat el termini concedit per a la seva justificació.
e) La custodia dels fons serà responsabilitat dels perceptors.
2. La coordinació i el control dels comptes corrents dels perceptors d’ordres de pagament de
caràcter reiteratiu correspon a la Tresoreria Municipal sense perjudici del control de la Intervenció Municipal, i es seguiran les normes següents:
a) Amb la periodicitat que determini la Tresoreria i con a mínim a les primeres quinzenes
dels mesos de gener, abril, juliol i octubre i referits a l'últim dia del trimestre immediatament anterior, els perceptors d’ordres de pagament a justificar que tinguin compte corrent, rendiran comptes al Tresorer.
b) Als efectes de la rendició de comptes, els perceptors d’ordres de pagament a justificar
presentaran al Tresorer extractes bancaris dels comptes corrents oberts referits al període a justificar, i un estat de situació del compte corrent , on figuri el saldo inicial del compte del període anterior, els ingressos i els pagaments del trimestre, havent-se de realitzar les oportunes conciliacions si existeixen discrepàncies entre el saldo bancari i el saldo del compte corrent.
c) Una vegada rebuts els extractes i la documentació justificativa de la situació del compte
corrent, el Tresorer Municipal farà un informe ja sigui favorable o bé amb objeccions i ho remetrà a la Intervenció Municipal per al seu control.
3. Quan sigui d’aplicació el que es preveu a l’art. 113 del TRLCSP, el lliurament de fons a
justificar per atendre despeses d’emergència podrà comptabilitzar-se encara que no es compleixin els requisits enumerats pel lliurement de fons a justificar de caràcter ordinari.
Si no existeix crèdit suficient, la proposta de pagament tindrà el caràcter de no pressupostària amb aplicació al concepte comptable que es determini per la Intervenció Municipal. En aquest cas, en el moment posterior de l’aprovació de la despesa, l’aplicació pressupostària es realitzarà expedint un document ADOP en formalització, amb la finalitat de cancel·lar el deutor no pressupostari existent.
Article 35. Bestretes de Caixa Fixa 1. Per a les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, com dietes, despeses de viatge,
material d'oficina no inventariable, conservació i altres de naturalesa similar, els fons lliurats a justificar tindran el caràcter de bestretes de caixa fixa.
2. Els habilitats per la percepció de bestretes de caixa fixa s’establiran per decret d’Alcaldia
previ informe favorable de Tresoreria i Intervenció. En la resolució administrativa es determinarà:
− L’import màxim de la bestreta − Les imputacions pressupostàries a les que s’aplicarà la despesa
23
− L’import màxim de cada una de les aplicacions pressupostàries
3. Els fons destinats al pagament de bestretes de caixa fixa s’ingressaran al compte correntrestringit denominat “Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Compte Corrent restringit de caixafixa de tresoreria”. Aquest compte figurarà en l’Estat de Tresoreria de l’Ajuntament, i el seucontrol s’efectuarà de la forma següent:
Trimestralment, i com a mínim abans del 31 de desembre, el Tresorer presentarà a laIntervenció un estat de situació del compte corrent de bestretes de caixa fixa on figurin elsaldo inicial del compte del període anterior, els ingressos i els pagaments realitzats.S’acompanyaran també els extractes bancaris, i un estat de conciliació si existeixendiscrepàncies entre el saldo bancari i el saldo del compte de bestretes de caixa fixa.
Per part de la Intervenció, es procedirà a formalitzar comptablement, si procedeix, elsinteressos que s’hagin meritat.
4. La rendició de comptes per part del Tresorer municipal de la bestreta de caixa fixa es realitzaràen la mesura que les necessitats de tresoreria ho aconsellin, procedint-se a la reposició delsfons amb aplicació als conceptes pressupostaris a que corresponguin les quantitats justificadesi per l’import d’aquestes, prèvia presentació dels justificants, i la seva aprovació per part del’òrgan competent.
5. La fiscalització de les bestretes de caixa fixa es realitzarà per la Intervenció prèviament a lareposició dels fons, a tal efecte, les factures i comprovants que serveixin com a justificantsseran originals.
6. La quantia de cada despesa satisfeta amb aquest fons no pot ser superior a 600 €, llevat de lesdespeses corresponents a les partides 221 i 22602, que podran ser superiors a aquesta quantia.
7. El justificant de qualsevol pagament fet efectiu mitjançant fons procedents de bestretes de caixafixa ha de ser la factura del proveïdor.
8. No s’admetran com a justificants de bestretes de caixa fixa els albarans, per tal que no esprodueixi una duplicitat de pagament quan el proveïdor presenta la factura definitiva al’Ajuntament.
9. Per la comptabilització es seguiran les normes següents:
a) S'efectuaran retencions de crèdit per import de la provisió corresponent en aquellespartides pressupostaries en les quals s'hagi d'aplicar la despesa, a petició de la Tresoreriamunicipal.
b) En l'expedició de les ordres de pagament no s'utilitzaran les retencions de crèditefectuades, excepte si el crèdit disponible fos insuficient, o quan, per estar l'exercici moltavançat o altres raons, no procedeixi la reposició de fons, en aquest cas les ordres depagament s'aplicaran a les respectives partides amb càrrec a les retencions de crèdit.
10. Les partides de les quals es pot procedir al lliurament de bestretes de caixa es determinaranen les resolucions d’autorització.
II.1. PROCEDIMENTS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
Article 36. Procediments de contractació dels contractes menors
24
1. Característiques dels contractes menors.
• Es defineixen per la seva quantia: - De subministraments i serveis (menys de 18.000,00 €, IVA no inclòs) - D’obres (menys de 50.000,00 €, IVA no inclòs)
• La seva durada no pot ser superior a un any. • No poden ser objecte de pròrroga ni de revisió de preus.
2. Per la tramitació dels contractes menors de subministres, i serveis s’exigiran l’acreditació de l’aprovació de la corresponent RC per part del Comitè de Seguiment i Control Pressupostari. 3. Per a la tramitació dels contractes menors de serveis i subministraments que no impliquin contractació centralitzada des de Compres, caldrà:
a) Aprovació de la despesa: Per part del servei/secció corresponent caldrà que es prepari un expedient amb els informes tècnics i jurídics, si són necessaris, corresponents juntament amb el document comptable corresponent a la retenció de crèdit necessària, RC. b) Una vegada complert l’objecte del contracte s’aprovarà la factura corresponent que reuneixi els requisits legalment establerts,
4. Tramitació d'expedients de contractes d'obres. A més dels requisits especificats als apartats a i b del punt anterior s’afegirà, de conformitat amb l’article 111 del TRLCSP:
a) El pressupost de les obres. a) La documentació tècnica suficient per definir, valorar i executar les obres que comprengui el contracte. Memòria valorada, plànols i plecs tècnics escaients.
5. En tot cas, es requereix sempre un mínim de tres pressupostos quan l’import de la obra, del servei o subministrament sigui superior a 12.000,00 € (IVA exclòs). Article 37. Documentació per la resta de contractes d’obres Segons l’establert a l’article 24 i següents. del Reglament d’Obres Activitats i Serveis de Catalunya, als expedients de contractació d’obres, a més de la documentació contractual, s’adjuntarà:
1. Obres d’urbanització i ordinàries de primer establiment, reforma o gran reparació.
• Projecte tècnic degudament aprovat.
2. Obres de reparacions menors, i manteniment:
• Fins a 50.000,00 € (IVA no inclòs).: només pressupost
• Més de 50.000,00 € (IVA no inclòs): memòria i documentació tècnica o administrativa necessària per a definir, executar i valorar les obres i els treballs que exigeixin les reparacions.
3. Per a totes les obres d’import superior a 350.000,00 € (IVA no inclòs) es requerirà la
preceptiva aprovació del projecte conforme a l’article 123 del TRLCSP
25
Article 38. Procediment de contractació per la rest a de contractes de subministraments i serveis superiors a 18.000,00 € (IVA no inclòs) i p er a tots els contractes d’obres. Es tramitaran pel Departament de Contractació, seguint allò que estableix per cadascun dels contractes la legislació sobre Contractació del sector públic, prèvia resolució d'incoació de l'expedient a instància del servei gestor corresponent justificativa de la contractació i amb el vist i plau del Comitè de Seguiment i Control Pressupostari, que suposarà la incorporació a l’expedient de la RC corresponent. Article 39. Controls en matèria de facturació. En aplicació de la disposició final sisena del RD 4/2013, els controls que es portaran a terme en matèria de facturació a l’ajuntament es dividiran en 3 fases: Fase 1:
4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
26
Article 40. Assistència Intervenció a les Meses de contractació
L’Interventor podrà delegar, per escrit, en funcionaris de la intervenció la seva assistència com a vocal a les Meses de Contractació de conformitat amb el que preveu la disposició addicional 2ª.10 del TRLCSP i art. 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP. La seva funció a les mateixes és independent de la funció interventora i es limitarà a actuar com a vocal de la Mesa signant les corresponents actes.
III. PRESSUPOST D’INGRESSOS
Article 41. Normes generals de gestió del pressupost d’ingressos
Les normes generals de gestió dels ingressos tributaris i dels preus públics es regulen per les ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament i la normativa tributària vigent.
Pel que fa a la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic que ha estat delegada a la Diputació de Barcelona, serà d’aplicació el que prevegi la corresponent ordenança o conveni de col·laboració.
Al començament de l'exercici s'ha d'aprovar i publicar el calendari fiscal dels tributs de cobrament periòdic, fent constar que l'exposició pública dels padrons tindrà lloc durant un període d’un mes, que s’iniciarà quinze dies abans al començament del seu cobrament.
L’exposició pública dels padrons compleix la funció de notificació col·lectiva dels deutes de venciment periòdic.
El registre de les operacions comptables en el Pressupost d'Ingressos es realitzarà:
a) Ingressos de naturalesa tributària. Per mitjà de la captura directa de la informació utilitzantels mitjans electrònics d'intercanvi establerts entre l’ORGT i l’Ajuntament, tant per als dretsreconeguts com per a les baixes, fallits i recaptació.
b) Resta d'ingressos. Per mitjà de l'entrada de les dades a partir dels justificants de l'operació,o si és el cas del document comptable.
Article 42. Deutes tributaris i ORGT
De conformitat amb la Llei General Tributària, la normativa vigent pel que fa a la recaptació municipal i l'Ordenança Fiscal General, tots els deutes tributaris generaran recàrrecs de constrenyiment i els corresponents interessos de demora a favor de l'Ajuntament en el moment pertinent a partir de la finalització del període de cobrament en règim voluntari un cop notificada la provisió de constrenyiment. S’aplicaran els recàrrecs corresponents en cada fase del cicle recaptatori corresponent.
S’estarà i serà d’aplicació l’acord plenari de 18 de juliol de 2005 de delegació de funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic a favor de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona.
27
Article 43. Col·laboració de les entitats financere s Les entitats financeres que col·laborin en la recaptació estan obligades a ingressar els tributs (com poden ser contribucions especials o quotes urbanístiques) o altres ingressos municipals cobrats (i no recaptats per l’ORGT de la Diputació de Barcelona) i a determinar de mutu acord en el compte de l'Ajuntament obert a la seva sucursal o agència de Sant Cugat del Vallès a través inicialment del comptes restringits d’ingrés oberts a nom del PME o de l’Ajuntament. En el cas que no tinguin sucursal, estan obligades a comunicar-ho telefònicament, el qual els facilitarà el número de compte pertinent per fer la transferència el mateix dia. La posterior transferència a altres comptes es farà segons instruccions rebudes o que es rebran. Aquest article pot ser modificat o adaptat mitjançant convenis específics concertats en cada cas. Article 44. Conciliacions comptables Si més no, mensualment, la Intervenció i la Tresoreria quadraran els seus respectius comptes perquè pugui practicar-se en ferm l'aplicació pressupostària dels ingressos. Al menys, anualment es conciliarà amb l’ORGT per part de la Tresoreria amb caràcter previ al tancament de l’exercici. Article 45. Devolució d’ingressos indeguts Per exigències del sistema informàtic, el reintegrament de pagaments indeguts es podrà fer mitjançant ordres de pagaments negatius, excepte quan, per tractar-se de pagaments d'anys anteriors s'apliqui el reintegrament al concepte adient (380) de l'estat d'ingressos. Correlativament, la devolució d'ingressos indeguts es farà mitjançant mandats d'ingrés negatius, excepte quan es facin a càrrec del concepte adient (489) de l'estat de despeses, podrà ser retornat en metàl·lic mitjançant la bestreta de caixa fixa específica per aquests casos.
IV. DE LA TRESORERIA Article 46. Pla de Tresoreria 1.- Pertoca al Tresorer elaborar el Pla Trimestral de Tresoreria, que ha de ser aprovat per la Tinència d’Economia i Organització. 2.- La gestió dels recursos líquids es regeix pel principi de caixa única i s'ha de dur a terme amb el criteri d'obtenció de la rendibilitat màxima, assegurant en tot cas la liquiditat immediata per al compliment de les obligacions en els seus venciments temporals. 3.- Els recursos que es puguin obtenir en execució del Pressupost es destinen a satisfer el conjunt d'obligacions, llevat que es tracti d'ingressos específics afectats a finalitats determinades; tenen aquesta condició els següents: - Contribucions especials - Subvencions finalistes - Quotes urbanístiques. - Operacions de crèdit. - Alienació de bens patrimonials legalment afectat a despeses d’inversió.
28
Conforme a la disposició addicional quarta de la LOEPSF, introduïda per la Llei Orgànica, 4/2012, de 28 de setembre, el Pla de Tresoreria ha de posar de manifest la seva capacitat per atendre el pagament dels venciments de deutes financers amb especial previsió dels pagaments d’interessos i capital de deute públic. Article 47. Operacions de crèdit Per cobrir part de les despeses destinades a la creació d'infrastructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris pel funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable, consignades en el capítol 6 (Inversions reals), i capítol 7 (Transferències de capital), de l'Estat de Despeses del Pressupost General corresponent a l'exercici 2015 (el desglossament per partides pressupostàries, denominació i quantia és el que consta en l'annex d'inversions) es podran sol·licitar operacions de crèdit a llarg termini mitjançant qualsevol dels instruments possibles d’acord amb el TRLHL (articles de 48 al 55), la LOEPSF, l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera del Departament d’Economia i Finances. Per atendre les necessitats transitòries de tresoreria que es puguin produir, es podran concertar operacions de crèdit a curt termini, amb una durada màxima d’un any i sense superar el 30 per cent dels ingressos corrents liquidats per operacions corrents de la darrera liquidació aprovada. Es faculta al Tresorer per gestionar l’amortització anticipada dels saldos vius de les operacions de crèdit a llarg termini, amb criteris de menor cost, utilitzant els fons disponibles a la tresoreria municipal, un cop ateses les obligacions reconegudes i pendents de pagar de caràcter pressupostari i no pressupostari. Si es produeixen excedents de Tresoreria, es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat. Les Presidències dels organismes autònoms estan autoritzades, durant l'any, a aprovar, renovar i concertar operacions de Tresoreria a l'empara del què preveuen els articles 51 i 52 del TRLRHL, per un import global viu fins al 15% dels ingressos liquidats per a operacions corrents del darrer exercici liquidat destinat a cobrir dèficits momentanis de Tresoreria dels pressupostos en vigor. La formalització de la concertació en la signatura podrà ser per part de l’Alcalde o persona en qui delegui. L’import màxim de concertació d’operacions de crèdit a curt termini no podrà excedir del 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents del darrer exercici, d’acord amb l’apartat 51.2 del RDL 2/2004. Donat que els cabdals municipals constitueixen una sola unitat patrimonial, es podran fer pagaments amb imputació correcta al Pressupost Ordinari encara que siguin amb metàl·lic i comptabilitzats a operacions extrapressupostàries, sempre que no afectin als imports de dipòsits, fiances, ingressos finalistes d'execució immediata o retencions efectuades a tercers. Article 48. Devolucions dipòsits Les fiances i els dipòsits que, a favor de l'Ajuntament, hagin de constituir els contractistes o altres persones tindran caràcter d'operacions no pressupostàries. Així mateix, els préstecs que rebi o concedeixi la Corporació no previstos en el Pressupost tindran caràcter d'operació no pressupostària.
29
Es faculta a la Tresoreria Municipal, a retornar els dipòsits de garantia, amb la sol·licitud prèvia dels interessats i després de l'informe del servei municipal corresponent que autoritzi la devolució del dipòsit per haver-se complert els requisits garantits. Article 49. Normes especials de pagaments Les finalitats del Pla de disposició de fons són establir els principis i criteris de prelació amb els que cal afrontar els pagaments de les obligacions degudament reconegudes per l’entitat i aconseguir una adequada distribució temporal dels pagaments i una correcta estimació del finançament que es disposa, evitant l’aparició d’ineficiències en la distribució i gestió de les disponibilitats líquides. Els principis generals que regeixen la gestió dels cobraments i els pagaments de les entitats locals són els següents: 1.- Principi d’unitat de caixa: l’art. 196 de RDL 2/2004 TRLHL, estableix que, son funcions de la tresoreria servir al principi d’unitat de caixa, mitjançant la centralització dels fons, entre d’altres. 2.- Principi de desafectació: amb caràcter general, els ingressos de caràcter pressupostari es destinen a finançar la totalitat de les despeses de dita naturalesa, sense que existeixi relació directa entre els uns i els altres. En el supòsit de que determinades despeses pressupostàries es financin amb ingressos de naturalesa pressupostària afectes a la mateixa, el sistema comptable haurà de reflectir aquesta circumstància per permetre el seu seguiment. S’estableix així, el caràcter no finalista dels fons de tresoreria i en virtut d’això, els ingressos, un cop cobrats i ingressats a la tresoreria de la Corporació, es podran utilitzar per a fer front al pagament de les obligacions pendents de forma no finalista, amb subjecció exclusiva a la prelació que s’estableix en el pla de disposició de fons, en conseqüència qualsevol cobrament passarà a formar part de la tresoreria única, des de la qual, s’atendran els pagaments, de conformitat amb les prelacions i ordres contingudes en la legislació general, i complementada per les regles, preferències i procediments contingudes en el pla de disposició de fons. En definitiva, en aplicació del principi d’unitat de caixa i del de desafectació es podran atendre els pagaments atenent exclusivament a l’ordre que fixin les normes de prelació de pagaments, bé siguin aquestes de caràcter general, bé siguin aprovades específicament per la Corporació en el marc del seu pla de disposició de fons. Els pagaments seran ordenats de conformitat amb els criteris generals següents:
a) Prelació inicial 1. L’expedició de les ordres de pagament ha de respectar en tot cas la prioritat que estableix l’article 14 de la llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril que diu que “el pagament dels interessos i el capital del deute públic de les administracions públiques gaudirà de prioritat absoluta davant qualsevol altra despesa” 2. Les despeses de personal i les obligacions contretes en exercicis anteriors tal i com disposa l’art. 187 del TRLRHL passaran a segon lloc de prioritat.
b) Prelació ordinària 1.- Després de la prelació inicial, les despeses seran ateses amb caràcter ordinari per al seu pagament, atenent a la seva naturalesa econòmica, tal i com ve definida en la ordre EHA/3565/2008, modificada per la HAP/419/2014, de 14 de març, per la que s’estableix la
30
estructura de pressupostos dels ens locals, i en els seu defecte en la instrucció de comptabilitat, model normal, aprovat per la ordre HAP/1781/2013, amb els criteris següents:
1.1) Càrrega financera: els interessos i amortització dels préstecs vigents amb entitats de crèdit es faran efectius als venciments establerts en els quadres d’amortització respectius. Així mateix s’actuarà respecte a els devolucions de les pòlisses de tresoreria concertades.
1.2)Nòmines: Les retribucions del personal s’abonaran sobre el 25 del mes que corresponguin
1.3) Seguretat Social: s’abonarà abans de final de mes.
d) Retencions sobre la renda (mod. 111 i 115) s’abonaran abans del dia 20 del mes següent alque corresponguin
1.4)Impost sobre el valor afegit (mod. 303): s’abonaran com a màxim els dies 20 d’abril, 20 de juliol, 20 d’octubre i 31 de gener corresponent.
1.5) Si es presenten altres pagaments prioritaris a l’AEAT, tindran aquesta mateixa prioritat.
Quan per manca de tresoreria no es poguessin atendre els pagaments per conceptes tributaris o amb la segureta social, es procurarà sol·licitar els oportuns expedients d’ajornament ofraccionament, de forma que s’intenti evitar el caràcter deutor de la corporació davant d’aquestsòrgans i ens de l’administració de l’estat.
1.6) Assegurances. Es faran efectives abans del seu venciment, evitant que cap persona o servei no es trobi cobert per les oportunes assegurances.
1.7) Transferències als OOAA: Inicialment es realitzarà la transferència quan l’Organisme en tingui necessitat per tal de poder atendre els seus pagaments ordinaris. Es procurarà en tot cas que els organismes no disposin de fons de tresoreria ociosos, de forma que la gestió de tresoreria es pugui dur a terme de forma centralitzada des de la corporació tant per les posicions deutores com creditores i procurant la màxima economicitat en la seva gestió, tant en la posició activa com passiva.
1.8) Proveïdors per obres, serveis i subministraments: els pagaments es realitzaran per ordre d’antiguitat. La seva antiguitat es determinarà d’acord amb la data d’entrada de factura en el registre de factures dels Serveis Econòmics, tenint preferència sempre les factures més antigues.
c) Prelació temporal
Una vegada determinat l’ordre de prelació de pagaments segons els criteris generals i els específics i segons la seva naturalesa, l’ordre final amb el que aquests seran atesos vindrà determinat per l’ordre temporal amb que s’hagin generat les obligacions, atenent al criteri de la data d’aprovació del reconeixement de l’obligació (fase comptable “O”).
Si aquestes obligacions provenen de factures que hagin estat aprovades via un reconeixement extrajudicial de crèdits en la forma disposada en l’article 60.2 del RD 500/90, la prelació temporal atendrà a la data de entrada al registre de la factura o del corresponent justificant de pagament, i, en els seu defecte, a la data de factura.
La determinació dels pagaments es realitzarà, preferentment, de forma mensual, coincidint amb el calendari d’ingressos de la corporació. En el moment en què es determinin pagaments caldrà aplicar les estipulacions d’aquest Pla, sense que el fet de major antiguitat origini per si mateix un dret preferent de cobrament que no respecti les preferències i ordre establertes.
31
En el cas de que existeixin pagaments pendents d’exercicis tancats, com que aquests seran atesos amb caràcter preferent i dins de la seva globalitat, seran pagats atenent els criteris anteriors. En el cas d’un tercer que sigui alhora deutor i creditor de la corporació, per qualsevol concepte, es procedirà a la cancel·lació dels deutes recíprocs, fins a l’ import coincident, mitjançant l’oportú expedient de compensació de crèdits, a l’empara de la Llei General Tributària i reglaments de desenvolupament. En tot cas serà requisit necessari i suficient acordar aquesta forma de pagament mitjançant resolució de tresoreria. Quan es cancel·lin deutes mitjançant compensació no serà necessari respectar les prelacions establertes en els paràgrafs anteriors, atenent al fet que no impliquen mobilització de recursos de tresoreria. Es procurarà que els pagaments domiciliats siguin els mínims imprescindibles i que es justifiquin mitjançant contractes d’adhesió en els que així s’hagi convingut o bé per que el seu caràcter repetitiu i la facilitat de gestió així ho aconselli. L’Interventor i el Tresorer podran, en qualsevol moment, proposar a la Tinència d’Alcaldia d’Economia quantes variacions considerin procedents per a la millor gestió dels sistemes de pagament del consistori i la millora de la seva eficàcia.
V. INFORMACIÓ PERIÓDICA AL PLE Article 50. Elaboració i contingut D’acord amb l’article 207 del TRLRHL, la Intervenció remetrà al Ple de la Corporació informació periòdica sobre l’execució del pressupost i del moviment i la situació de la Tresoreria per conducte de la Presidència. La citada informació, que es posarà a disposició dels membres de la Comissió Informativa d’Economia a través del web i des de la data de la convocatòria de la sessió ordinària, contindrà les dades referents al trimestre natural precedent, per tant:
Comissió Informativa d’Economia
(sessions ordinàries)
Data Informació
Maig 2017 Estat d’execució primer trimestre.
Setembre 2017 Estat d’execució segon trimestre.
Novembre 2017 Estat d’execució tercer trimestre.
Febrer 2018 Avanç liquidació 2017 o liquidació definitiva.
La informació contindrà les dades referents al pressupost vigent de despeses i d’ingressos i els moviments i situació de la Tresoreria. Pel que fa al pressupost de despeses, i per cada aplicació pressupostària, els imports següents:
- Crèdits inicials, modificacions i crèdits definitius - Les despeses compromeses (D) i el percentatge que suposen sobre els crèdits definitius. - Les obligacions reconegudes netes (O) i el percentatge que suposen sobre els crèdits
definitius.
32
- Els pagaments realitzats (R) i el percentatge que suposen sobre les obligacions reconegudes netes.
Pel que fa al pressupost d’ingressos es posarà de manifest:
- Previsions inicials, modificacions i previsions definitives. - Drets reconeguts nets i percentatge sobre els crèdits definitius - Recaptació neta i percentatge sobre els drets reconeguts nets.
La informació sobre els moviments i la situació de la tresoreria posarà de manifest els cobraments i pagaments realitzats al període i les existències de tresoreria al principi i al final del citat període. S’entén aquesta informació independentment de la requerida per l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. La Intervenció Municipal podrà annexar qualsevol altra informació que consideri rellevant pel que fa a la correcta execució del pressupost d’ingressos i de despeses així com qualsevol informació addicional per a la correcta comprensió de les xifres consignades als estats comptables. Per una altra banda, i completant la informació requerida pel TRLRHL i la ICAL, a la citada Comissió Informativa d’Economia se’n donarà compte, a posteriori, de la informació subministrada trimestralment al Ministeri d’Hisenda en virtut de l’article 16 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF. Article 51. Informació sobre les operacions de les societats mercantils municipals D’acord amb l’art. 16 d’obligacions trimestrals de subministrament d’informació, de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril de EPSF es presentarà al Ple Municipal, pel seu coneixement, sots forma de dació de compte, la informació tramesa al Ministeri d’Hisenda, que posarà de manifest. a) Balanç trimestral b) Existència inicial dels fons líquids al començament del període. c) Cobraments i pagaments del període d) Cobraments i pagaments acumulats e) Existència neta de Tresoreria f) Pendent de cobrament i pendent de pagament. g) Superàvit o dèficit de Tresoreria h) Disposició de les operacions de Tresoreria respecte del volum concertat. Article 52. Informe trimestral de Tresoreria D’acord amb l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, el Tresorer Municipal, elevarà al Ple un informe trimestral sobre terminis i pagaments de les obligacions de l’ens local, que ha d’incloure, l’Ajuntament, els OOAA l’EPE Cugat.cat i la Societat Municipal PROMUSA així com la publicació mensual del Període Mig de Pagament. Aquests informes s’han de trametre als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb l’ordre HAP/2105/2012 i RD 635/2014.
33
VI. LIQUIDACIÓ I TANCAMENT Article 53. Instruccions de tancament Cada àrea haurà de tenir cura de que s’executin les despeses autoritzades i que s’enviïn les factures, minutes i honoraris o certificacions d'obra abans de final d'any, a fi de facilitar la confecció dels llistats de creditors i les operacions de liquidació pressupostària. Amb la mateixa finalitat, quan prevegin que les factures o documents anàlegs no arribaran abans del 15 de desembre, els directors d'àrea hauran de demanar a la Intervenció la retenció del crèdit corresponent. Els albarans per adquisició de béns o subministrament de serveis, conformats pels corresponents tècnics municipals i lliurats a la Intervenció, abans del dia 31 de desembre de l'exercici es podran considerar comptablement com a una obligació pre-reconeguda. Malgrat això, s'haurà de tramitar la corresponent factura del bé subministrament o servei rebut abans del dia 31 de gener de 2012. La Intervenció Municipal elaborarà, d’acord amb les atribucions que li atorga l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, les instruccions tècniques que consideri oportunes i necessàries pel tancament de l’exercici, les quals seran aprovades per la Tinència d’Alcaldia d’Economia. Article 54. Tancament comptable i liquidació de l’e xercici 1. Les operacions de tancament de l’exercici seran les regulades en l’Ordre HAP/1781/2013,
de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.
Abans de procedir al tancament de l’exercici es realitzaran, sempre que sigui necessari, les operacions prèvies següents, d’acord amb el que disposa i les normes de valoració.
a) Amortitzacions. b) Provisions.
b.1) Correctores del valor:
a) Per depreciació de l'immobilitzat material, immaterial i Patrimoni Públic del Sòl. b) Per depreciació de valors negociables i crèdits a llarg termini. c) Per insolvències. d) Per depreciació d'existències.
b.2) Per riscos i despeses.
a) Provisions per a grans responsabilitats. b) Provisions per grans reparacions.
c) Periodificacions:
a) Despeses i ingressos anticipats, financers i no financers. b) Despeses a distribuir en diversos exercicis. c) Variació d'existències.
d) Altres Operacions.
a) Despeses i ingressos diferits, financers i no financers. b) Operacions pendents d'aplicar al pressupost.
34
c) Reclassificació temporal de dèbits i crèdits.d) Regularització de moneda diferent de l’euro
2. A l’efecte del càlcul de les operacions prèvies al tancament s’estableixen els següentscriteris, que hauran d'aplicar-se com a mínim al final de l'exercici.
a) Dotació anual d'amortitzacions. Són correccions de valor de caràcter irreversible. Hauràd'aplicar-se com a regla general el mètode lineal en funció de la vida útil del bé. Els coeficientsd'amortització hauran d'establir-se de forma fixa per a cada tipus de bé.
Pel càlcul dels percentatges d’amortització dels bens que figuren en el immobilitzat del balanç s’aplicaran els percentatges establerts a les taules d’amortització que s’incorpora com annex al Real Decret 1777/2004, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost de Societats, mentre no es determini normativament, sigui en aplicació de la Ordre HAP 178/2013 de 20 de setembre (ICAL) o altra canvi normatiu legal els següents terminis temporals
Béns Vidal útil
Construccions 50
Immobles adscrits i cedits per tercers 50
Instal·lacions tècniques i maquinària 10
Elements de transport 10
Mobiliari 20
Equips per a processos d’informació 5
Semovents 10
Equips d’oficina 10
Béns de caràcter històric-artístic -
Clavegueram 25
Obres civils de serveis públics 50
b) Provisions per depreciació de l'Immobilitzat: Es comptabilitzaran quan el valor de mercatdel bé sigui inferior al valor net comptable, i per la mencionada diferència. No són admissiblesrevaloracions els béns de l'immobilitzat excepte que no s’estableixi legalment.
c) Provisions per depreciació de valors negociables: s'aplicarà quan el valor de mercat delbé sigui inferior al valor d'adquisició, i per la mencionada diferència.
d) Dotació anual de provisió per a insolvències: s’aplicarà el criteri de l’article 193 bis (ques’afegeix com a nou criteri concret en l’article 193 del RDL 2/2004) aprovat per la LRASL quemodifica els percentatges a aplicar en els drets de difícil o dubtosa cobrabilitat i en el seu cassempre com a substitut en absència de criteris normatius d’obligat compliment, serà elspercentatges i temporalitats recomanats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya queés de .
Exercici % incobrables sobre pendents tributaris % multes
N-5 100% 90%
N-4 100% 90%
35
N-3 80% 90%
N-2 40% 90%
N-1 15% 90%
N=tancament 5% 90%
El ròssec del compte 490 “Provisions per insolvències” a 31 de desembre s'inclourà en l'estat del romanent de tresoreria. Serà aquest el criteri general, no obstant i sobre el mateix es podran introduir correccions o valoracions prèvia justificació que posarà de relleu la Intervenció Municipal. e) Provisions per depreciació d'existències: Es comptabilitzen quan el valor de mercat del bé sigui inferior al cost de producció o cost d'adquisició, i per la mencionada diferència. f) Provisions per a responsabilitats i per a grans reparacions: només es comptabilitzen quan existeixi la certesa que es produiran i quan el seu import sigui significatiu. En el cas de la provisió per a responsabilitats es justificarà per mitjà d'informe dels serveis jurídic i en la de grans reparacions es fonamentarà en un informe tècnic g) Periodificacions: en aplicació del principi de meritament al 31 de desembre la imputació d’ingressos i despeses haurà de fer-se en funció del corrent real de béns i drets amb independència dels moments en què es produeixin els cobraments i els pagaments. Les anotacions comptables es realitzaran d’acord amb el que estableixen l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local Les periodificacions podran ser dels tipus següents:
� Despeses avançades, financeres i no financeres. � Ingressos avançats, financers i no financers
Es tracta de despeses i ingressos comptabilitzats en l'exercici que es tanca, però el consum del qual es produeix en els següents. Per això, en aplicació del principi del meritament, es donarà de baixa en l'exercici 2015 la part no consumida, o s'imputarà l'ingrés, segons sigui procedent, utilitzant els comptes: 480 “Despeses anticipats, 485 “Ingressos anticipats, 580 “Despeses financeres anticipades”, 585 “Ingressos financers anticipats”. En aplicació del principi d'importància relativa no es registraran despeses i ingressos anticipats quan la seva quantia sigui inferior a 600,00 €, o quan corresponguin a prestacions de tracte successiu i import anual semblant. - Despeses a distribuir en diversos exercicis
Corresponen a despeses que tenen una projecció econòmica futura. Es comptabilitzaran, amb caràcter general, aquelles associades a un passiu financer o un fet de naturalesa contractual.
Per a la seva valoració s'aplicaran els criteris establerts en la Normes de Valoració de l’ Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local
• Despeses en formalització de deutes. Valoració: pel seu preu d'adquisició o cost de
producció. S'afectaran com a regla general a l'exercici en què es produeixin, encara que
36
excepcionalment es podran distribuir en diversos exercicis. En aquest cas s'imputaran a resultats durant el període de vida del deute a què es refereixin i d'acord amb un pla financer.
• Despeses financeres diferides de valors negociables. Valoració: Diferència entre el valor
de reembossament i el valor d'emissió de valors de renda fixa i altres passius anàlegs. S'imputaran a resultats durant el període de vida del deute a què es refereixin d'acord amb un pla financer.
• Despeses financeres diferides d'altres deutes. Valoració: Diferencia entre el valor de
reembossament i la quantitat rebuda en deutes diferents dels representats en valors de renda fixa. S'imputaran a resultats durant el període de vida del deute a què es refereixin d'acord amb un pla financer.
• Despeses derivades de contractes realitzats per l'entitat i altres despeses no recollides
en els apartats anteriors. Es comptabilitzaran si la seva projecció econòmica excedeixi de la durada de l'exercici 2015. Valoració: a preu d'adquisició o cost de producció. S'imputaran a resultats d'acord amb la vigència del contracte que els origini. No obstant això, en el cas de despeses produïdes com a conseqüència d'altres efectuades en immobles llogats, s'imputaran a resultats en el menor dels dos casos següents: el de la vigència del contracte de lloguers o de l'ús previst de les obres.
h) Reclassificació temporal de dèbits i crèdits: al final de l'exercici es procedirà a la reclassificació comptable en rúbriques a curt termini d'aquells dèbits i crèdits registrats en rúbriques a llarg termini, per la part d'aquests que venci a l'exercici següent.
Per als imports dels venciments dels crèdits i dèbits imputables a l'exercici següent comptabilitzats en els comptes 150, 155 i 158 de la ICAL model normal, s'abonaran als comptes 500, 505 i 508, i els venciments dels crèdits a llarg termini comptabilitzats en els comptes 170, 171 i 178 imputables l'any següent, l'abonament es realitzarà als comptes 520, 521 i 528.
V. CONTROL I FISCALITZACIÓ Article 55. Modalitats del control intern 1. El control intern de la gestió econòmica de la Corporació, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen, s'efectuarà per la Intervenció General en la triple accepció de: funció interventora, de control financer i control d'eficàcia, de conformitat amb el que disposa l'art. 213 del RDL 2/2004 TRLRHL i les presents Bases. 2. La funció interventora o acte fiscalitzador tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms que comportin el reconeixement i la liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que se'n derivin i la recaptació, inversió i aplicació en general, dels cabals públics administrats, amb la finalitat que la gestió s'ajusti a les disposicions aplicables a cada cas. 3. El control financer té per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte econòmic financer dels serveis de la Corporació, dels seus organismes autònoms, que així ho tinguin recollit en els seus estatuts, i de les societats mercantils que en depenen. Aquest control tindrà per objecte: comprovar el funcionament i l'adequada presentació de la informació financera; comprovar el compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la
37
consecució dels objectius previstos. El control financer es farà per procediments d'auditoria d'acord amb les normes d'auditoria del Sector Públic. Article 56. Formes d’exercitar el control 1. La Intervenció general efectuarà el control intern amb plena independència i autonomia respecte de les autoritats i entitats la gestió de les quals sigui objecte de control, i podrà sol·licitar tots els antecedents i documents precisos per a l'acte de control. Així mateix, podrà sol·licitar directament als diferents serveis de la Corporació els assessoraments jurídics i informes tècnics que consideri necessaris. 2. Els funcionaris que exerceixen la funció interventora o el control financer hauran de guardar sigil en relació als assumptes que coneguin en el desenvolupament de les seves funcions. Article 57. Exercici de la funció interventora sobr e despeses i pagaments 1. D’acord amb l’article 7 de la LOEPSF, es fiscalitzaran els actes administratius, contractes, convenis i altres possibles actuacions pel que fa a les seves repercussions i efectes pel compliment de les exigències dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 2. Normes particulars de fiscalització. No estaran subjectes a fiscalització prèvia les fases d'autorització i disposició de despeses que corresponguin a contractes menors o despeses de caràcter periòdic i demés de tracte successiu, una vegada intervinguda la despesa corresponent a l'acte o contracte inicial. No obstant això, la fase de reconeixement de l'obligació haurà de ser objecte de l'oportuna fiscalització i si, la Intervenció ho considera oportú, podrà exercir una fiscalització a posteriori de l’expedient. 3. Moment i termini per a l'exercici de la funció interventora. La Intervenció rebrà l'expedient original complert, salvat del disposat en l'article 177 del Reial Decret 2568/86 (ROF), una vegada reunits tots els justificants i emesos els informes preceptius i quan estigui en disposició de que es dicti acord o resolució per qui correspongui.
a) La Intervenció fiscalitzarà l'expedient en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la data de recepció. Aquest termini es reduirà a cinc dies computats d'igual forma quan s'hagi declarat urgent la tramitació de l'expedient o s'apliqui el règim de fiscalització limitada prèvia, regulat als articles 219.2 i 3 del RDL 2/2004 TRLRHL. b) Quan la Intervenció requereixi assessorament jurídic o els informes tècnics que consideri necessaris, així com els antecedents i documents necessaris per a l'exercici de les seves funcions de control intern, es suspendran els terminis esmentats en els apartats anteriors.
4. Fiscalització de conformitat. Si la Intervenció considera que l'expedient objecte de fiscalització s'ajusta a la legalitat, haurà de fer constar la seva conformitat, mitjançant diligència firmada del tenor de "Intervingut i conforme", sense necessitat de motivar-la o amb el corresponent informe en el que es posi de manifest aquest extrem. 5. Objecció fiscal. Si en l'exercici de la funció interventora la Intervenció es manifestés en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, haurà de formular les seves objeccions per escrit abans de l'adopció de l'acord o resolució.
39
INSTÀNCIA
En/Na...............................................................................,amb DNI..............................., com a
representant legal de l’associació...........................................................................
NIF..............................., amb número de Registre d’entitats ciutadanes de Sant Cugat del Vallès
........................., amb seu social a ...................................................................
de Sant Cugat del Vallès i telèfon de contacte .............................
SOL·LICITA
L’admissió de la JUSTIFICACIÓ de la subvenció atorgada l’any ..................., per a la realització
de l’activitat ...................................................., en la convocatòria de subvencions
.................................................. de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
S’adjunta la següent documentació:
1.- Memòria de l’activitat realitzada, signada pel president o persona acreditada.
2.- Balanç econòmic de l’activitat subvencionada.
3.- Original o fotocòpia compulsada de les factures i rebuts de les despeses de l’activitat subvencionada, així com la relació segons Model 3.
4.- Relació de despeses de personal.
5.- Despeses en concepte de dietes i locomocions.
6.- Certificació d’acreditació de justificant i rebuts per a la realització.
7.- Declaració jurada de les altres subvencions, ajuts o aportacions públiques, sol·licitades o rebudes, o declaració negativa.
8.- Exemplar de la documentació impresa, amb la llegenda “amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès”, (Model 8) o declaració negativa (Model 8.1)
9.- Certificat del secretari de l’entitat, fent constar que l’activitat de la subvenció s’ha realitzat.
Sant Cugat del Vallès, .....................................................................................................
El/la president/a o apoderat/a
(Signatura) Senyor alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
MODEL 1: MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA
40
Convocatòria: Any: Nom de l’entitat: Programa subvencionat:
CONTINGUT: data, nombre de participants, descripció de les activitats realitzades, objectius que es pretenen assolir, altres que considereu oportunes. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sant Cugat del Vallès, ........ de ................................................. de ....................
Signat: Sr./Sra ..................................................................DNI ..................................... president o
apoderat de l’entitat .......................................................................................
Signatura i segell de l’entitat
41
INGRESSOS
CONCEPTE IMPORT
Recursos propis ------------------------
(quotes socis, entrades, ...)
Subvencions públiques ------------------------ Generalitat, Diputació, etc. ------------------- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès -------------------
Patrocinadors privats -------------------------
(Bancs, caixes, empreses, ..)
Ingressos diversos ------------------------- (rifes, loteries,.....)
Total ingressos.............................................................................................................................
DESPESES
CONCEPTE IMPORT
Personal contractat -------------------------
(personal que treballa per l’entitat, ...)
Infraestructures -------------------------
(material i serveis per a la realització de l’activitat.)
Premis -------------------------
(Trofeus, premis en metàl·lic... ..)
Altres -------------------------
------------------------------------- --------------------- ------------------------------------- ---------------------
Total despeses..............................................................................................................................
DIFERENCIA: Ingressos – Despeses =
Sant Cugat del Vallès, ........ de .................................... de ..................
Signat: Sr./Sra. ............................................................................. DNI: .......................................
President o apoderat de l’entitat .......................................................................................
Signatura i segell de l’entitat
MODEL 2: BALANÇ ECONÒMIC DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA
42
Convocatòria: Any: Nom de l’entitat: Programa subvencionat:
Número Ordre
Número Fra
Data Fra
Proveïdor Concepte Import €
SUMA TOTAL Sant Cugat del Vallès, de 200 Sr./a. DNI
Signatura: President o persona acreditada Segell de l’entitat
MODEL 3: RELACIÓ DE FACTURES PRESENTADES JUSTIFIC ATIVES DE LA
DESPESA DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA PER CONVENI
43
Convocatòria: Any: Nom de l’entitat: Programa subvencionat:
Núm. d’ordre del justificant
Nom i cognom del treballador Categoria laboral Import Brut
(1) Es relacionaran separadament cadascun dels treballadors que hagin intervingut en l’execuciódel programa, indicant les retribucions brutes mensuals de cadascun d’ells que figurin en lesseves nòmines.
MODEL 4: RELACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL
44
Convocatòria: Any: Nom de l’entitat: Programa subvencionat:
Despeses realitzades per Sr./Sra. .................................................................................. (nom de la persona que hagi realitzat el desplaçament)
CONCEPTE TOTAL
• Allotjament .................................. dies • Manutenció .................................. • Bitllets en ..................................... • Trasllat en vehicle propi:• Km ............................................... • Matricula del vehicle:
TOTAL ...............................
............................................................., ........ de ......................................... de ..............
Vist i plau, Conforme, (Tresorer de l’entitat) (El representant de l’entitat)
MODEL 5: DESPESES EN CONCEPTE DE DIETES I LOCOMOCIONS
45
Convocatòria: Any: Nom de l’entitat: Programa subvencionat:
Sr./Sra. ................................................................... com a representant legal de l’entitat...............................................................................................................................
Certifica que els rebuts de factures o justificants de transferència bancària, o rebuts que adjunten corresponen a despeses generades per l’activitat subvencionada, que pels seus imports i característiques no han pogut ser objecte de factura.
(Data i signatura)
MODEL 6: CERTIFICACIÓ D’ACREDITACIÓ DE JUSTIFICANT I REBUTS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA
46
Convocatòria: Any: Nom de l’entitat: Programa subvencionat:
Sr./a...............................................................................................DNI............................., en qualitat de PRESIDENT O PERSONA ACREDITADA, de l’entitat ...........................................................................................................................................amb NIF .............................................
DECLARO:
Que l’entitat a la qual represento ha estat beneficiaria, durant el mateix exercici econòmic que la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i que ara es justifica, de les subvencions o ajuts que es detallen a continuació:
Nom de l’entitat .................................................................................................................
NOM PROJECTE: “................................................................ “ ...........................€
Nom de l’entitat .................................................................................................................
NOM PROJECTE: “.................................................................“ ...........................€
Nom de l’entitat .................................................................................................................
NOM PROJECTE: “................................................................ “ ...........................€
Nom de l’entitat .................................................................................................................
NOM PROJECTE: “................................................................ “ ...........................€
I, per a que així consti, signo la present declaració, al efectes oportuns.
Sant Cugat del Vallès, ............ de ...............................................de 200.....
MODEL 7: DECLARACIÓ JURADA ALTRES SUBVENCIONS REBUDES
47
MODEL 8: ESPAI RESERVAT PER A ENGANXAR UN EXEMPLAR DE LA PUBLICITAT EDITADA PER L’ENTITAT
(ha de constar la llegenda “amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès”)
Convocatòria: Any: Nom de l’entitat: Programa subvencionat:
Convocatòria: Any: Nom de l’entitat: Programa subvencionat:
48
En/Na ..............................................................................................................................., amb DNI núm. .......................................
Com a representant legal ( PRESIDENT/A o APODERAT/ADA) de l’Associació ....................................................................................................................................amb NIF..............................................................
DECLARO que, l’entitat a la qual represento, no ha editat publicitat ni propaganda impresa de cap mena per anunciar l’activitat que ha estat objecte de la subvenció que ara es justifica, però sí ho ha fet en medis audiovisuals, com a la ràdio........................... o televisió .................................
I perquè consti als efecte oportuns, signo la present declaració.
Sant Cugat del Vallès, ......... de ........................................ de 200.......
MODEL 8.1: DECLARACIÓ DE NEGATIVA D’EDICIÓ DE PUBLICITAT
49
Convocatòria: Any: Nom de l’entitat: Programa subvencionat: Sr./Sra. ................................................................... com a representant legal de l’entitat, ............................................................................................................................. Certifica que el programa que ha estat subvencionat en la convocatòria referenciada s’ha realitzat de conformitat amb la memòria descriptiva i pressupost que s’adjuntava a sol·licitud de subvenció. (Data i signatura)
MODEL 9: CERTIFICACIÓ DE LA REALITZACIÓ DEL PROGRAM A
PROJECTE DE PROJECTE DE PROJECTE DE PROJECTE DE PressupostPressupostPressupostPressupost
Exercici 2017Exercici 2017Exercici 2017Exercici 2017
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
22/11/2016
Ajuntament de Sant Cugat
12:39:21
1
Data obtenció
Pàg.
PRESSUPOST D´INGRESSOS Resum per Capítols
Previsions inicials
PRESSUPOST D´INGRESSOS 2017
(AVANTPROJECTE)
Capítol Descripció
1 76.669.424,00Impostos directes.
2 4.809.451,00Impostos indirectes.
3 9.339.418,59Taxes, preus públics i altres ingressos.
4 21.171.129,00Transferència corrents.
5 649.358,00Ingressos patrimonials.
Operacions Corrents112.638.780,59
7 6.367.553,05Transferències de capital.
9 13.000.000,00Passius financers.
Operacions de Capital19.367.553,05
Total general 132.006.333,64
22/11/2016
Ajuntament de Sant Cugat
12:39:44
1
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Descripció
PRESSUPOST D´INGRESSOS Per Econòmica
Econòmica
PRESSUPOST D´INGRESSOS 2017
(AVANTPROJECTE)
Previsions inicials
4.484.924,00102 10000 PIE - CESSIO RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF
5.500,00103 11200 IBI - IMPOST S/BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
45.400.000,00103 11300 IBI - IMPOST S/BÉNS IMMOBLES URBANS (PADRÓ)
1.000.000,00103 11301 IBI - IMPOST S/BÉNS IMMOBLES URBANS (ALTES I LIQUIDACIONS)
129.000,00103 11400 IBI - IMPOST S/BÉNS IMMOBLES (IBI) D'AUTOPISTES
4.480.000,00103 11500 IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)
100.000,00103 11501 IMPOST S/VEHICLES (ALTES I LIQUIDACIONS)
16.600.000,00103 11600 PLUSVÀLUES - IMPOST S/INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS
3.800.000,00103 13000 IAE - IMPOST S/ACTIVITATS EMPRESARIALS (PADRÓ)
370.000,00103 13001 IAE - IMPOST S/ACTIVITATS EMPRESARIALS (QUOTA NACIONAL I PRO
300.000,00103 13002 IAE - IMPOST S/ACTIVITATS EMPRESARIALS (LIQUIDACIONS))
1.513.026,00102 21000 PIE - CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IVA
22.358,00102 22000 PIE - CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS SOBRE L'ALCOHOL I BEGUD
7.642,00102 22001 PIE - CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS SOBRE CERVESA
110.694,00102 22003 PIE - CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS SOBRE ELABORATS DE TABA
245.209,00102 22004 PIE - CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS SOBRE HIDROCARBURS
522,00102 22006 PIE - CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS SOBRE PRODUCTES INTERME
2.910.000,00301 29000 ICIO - IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES (OBRES MENORS I
2.200.000,00103 30100 TAXA DE CLAVEGUERAM
420.000,00103 30200 TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (PADRÓ)
10.000,00103 30201 TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (liquidacions)
1.000,00305 30904 TAXA AMPLIACIÓ ACTIVITAT PER TERRASSES PRIVADES
13.000,00611 31100 TAXA PISOS SOCIALS
1.200.000,00301 32100 TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES - OBRES MENORS I MAJORS
30.000,00102 32500 TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL
1,00102 32501 TAXA FOTOCÒPIES DOCUMENTS INTERNS I CARTOGRAFIA
1,00301 32502 TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS URBANÍSTICS
300.000,00020 32600 TAXA RETIRADA DE VEHICLES VIA PÚBLICA
226.341,00140 32902 TAXA RETIRADA DE VEHICLES VIA PÚBLICA
250.000,00305 32903 TAXA DE LLICÈNCIA D'ACTIVITATS
540.000,00203 33100 TAXA UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - GUALS (PADRÓ)
20.000,00203 33101 TAXA UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - GUALS (ALTES)
1.500.000,00103 33200 TAXA UTILITZACIÓ DOMINI PÚBLIC - EMP. SERV. SUBM. (1,5%)
1,00103 33300 TAXA UTILITZACIÓ DOM.PÚBL. - EMP. SERV. SUBM. (TELF. MÒBIL)
150.000,00020 33500 TAXA UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA - TERRASSES DE BAR
400.000,00103 33800 ALTRES-UTILITZACIÓ DOM. PÚB - COMPENSACIÓ DE TLF. ESPAÑA, S
1,00432 33801 ALTRES- INFRAS. TELECOM - (Conveni Localret - ONO - Telefón.
18.000,00140 33902 TAXA UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - PARADES I FIRES
40.000,00020 33903 TAXA UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA - MUDANCES
151.861,00103 33904 TAXA US PRIVATIU ESCOLA DE MÚSICA
73.000,00140 33911 TAXA UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA - MERCAT SETMANAL
22/11/2016
Ajuntament de Sant Cugat
12:39:44
2
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Descripció
PRESSUPOST D´INGRESSOS Per Econòmica
Econòmica
PRESSUPOST D´INGRESSOS 2017
(AVANTPROJECTE)
Previsions inicials
25.000,00305 33921 TAXA UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - ANTENES TELEC.
40.000,00020 33999 TAXA UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - ALTRES
40.000,00611 34100 PP ASSISTÈNCIA A DOMICILI
25.000,00611 34101 PP TRANSPORT ADAPTAT
1.000,00611 34102 PP CENTRE OBERT CAN LLOBET
20.045,00630 34300 PP UTILITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
10.000,00630 34301 PP CURSOS OMET
20.000,00502 34400 PP ACTIVITATS DEL MUSEU DE ST. CUGAT
1,00501 34401 PP TAQUILLATGE D'ACTES CULTURALS
10.000,00303 34500 PP- TARGETES AUTOBUSOS PER A ESTUDIANTS
1,00305 34900 PP LLOGUER DE PLANTES ORNAMENTALS
30.000,00501 34901 PP ACTIVITATS DE CENTRES CULTURALS
1,00103 34902 ALTRES PREUS PÚBLICS
1,00204 34902 PP CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM
1,00501 34903 PP TALLERS ESTIU
1,00103 34904 PP ALTRES
18.150,00432 34905 ALTRES-COMPENSACIÓ SERVEI DEL 010 ONO
85.000,00209 36001 ALTRES- VENDA DE SUBPRODUCTES- PAPER
1,00209 36002 ALTRES- AMB - GESTIÓ LOGÍSTICA DE DEIXALLERIES
1,00305 36010 VENDA D'ENERGIES RENOVABLES
60.000,00209 36011 ALTRES- AMB GESTIÓ DE SUBPRODUCTES - PAPER
62.000,00209 36012 ALTRES-AMB GESTIÓ DE SUBPRODUCTES - VIDRE
190.000,00209 36013 ALTRES- AMB GESTIÓ DE SUBPRODUCTES - ENVASOS
1.000,00209 36014 VENDA DE SUBPRODUCTES - ALTRES
15.000,00209 36015 ALTRES- AMB GESTIÓ DE SUBPRODUCTES
1,00100 38900 ALTRES- REINTEGRAMENTS DE PAGAMENTS INDEGUTS
1,00630 38901 ALTRES- REINTEGRAMENT SUBV. COMPENSATÒRIA SERVEIS I INSTAL·
20.000,00301 39100 ALTRES- INFRACCIONS URBANÍSTIQUES
30.000,00102 39110 ALTRES- SANCIONS TRIBUTÀRIES
1,00301 39111 SANCIONS SERVEIS JURÍDICS
900.000,00020 39120 ALTRES- MULTES DE TRÀNSIT
45.000,00020 39190 ALTRES- MULTES DE CIVISME
15.000,00305 39191 ALTRES- MULTES PER EXERCICI D'ACTIVITATS
1,00102 39211 ALTRES- RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT
130.001,59102 39300 INTERESSOS DE DEMORA
1,00301 39611 Q.U. CAN BORRULL + MUR VERD
1,00130 39800 ALTRES- COBRAMENT DE SINISTRES ASSEGURATS
4.000,00012 39901 ALTRES- INSERCIONS PUBLICITÀRIES
1,00100 39902 ALTRES- COMPENSACIÓ DESP. CTROL Q. CONCURSOS TELEC.
1,00301 39903 ALTRES- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
11.613.070,00102 42010 PIE - FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT
22/11/2016
Ajuntament de Sant Cugat
12:39:44
3
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Descripció
PRESSUPOST D´INGRESSOS Per Econòmica
Econòmica
PRESSUPOST D´INGRESSOS 2017
(AVANTPROJECTE)
Previsions inicials
900.000,00102 42020 IAE - COMPENSACIÓ EXEMPCIÓ XIFRA NEGOCI < 1 M EUROS
280.000,00103 42020 IBI - COMPENSACIÓ EXEMPCIÓ CENTRES ENSENYAMENT CONCERTATS
60.000,00303 42091 ESTAT- DÈFICIT TRANSPORT URBÀ
30.000,00432 42092 MINISTERIO DE INDUSTRIA.- RED.ES
500.000,00100 45000 GENERALITAT - FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ LOCAL
540.805,00611 45002 GENERALITAT - PROG. ATENCIÓ BÀSICA
26.730,00611 45003 GENERALITAT - FAMÍLIES DESAFAVORIDES PROGRAMA NATURA
117.613,00611 45004 GENERALITAT - PROG. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
15.000,00611 45005 GENERALITAT - DROGODEPENDÈNCIA
50.201,00611 45006 GENERALITAT - INFÀNCIA I ADOLENCÈNCIA CENTRE OBERT
34.500,00611 45007 GENERALITAT.- SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES
60.086,00611 45008 GENERALITAT - TRANSPORT ADAPTAT
27.185,00611 45009 GENERALITAT - PLA DE CIUTADANIA
388.000,00611 45011 GENERALITAT - SAD DEPENDENCIA
38.088,00611 45012 GENERALITAT - PROGRAMA FAMÍLIES ASSENTAMENT
56.841,00611 45013 GENERALITAT - AJUTS D'URGENCIES SOCIALS
26.000,00120 45050 GENERALITAT - PROGRAMES D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
226.000,00120 45051 GENERALITAT - PLANS D'OCUPACIÓ
81.000,00120 45052 GENERALITAT - AGENTS OCUP.DESENVOLUPAMENT LOCAL
40.000,00120 45053 GENERALITAT - FORMACIÓ OCUPACIONAL
1.000,00120 45054 GENERALITAT - PQPI
1,00100 45080 GENERALITAT - ALTRES SUBVENCIONS
1,00502 45081 GENERALITAT - MUSEU DE ST. CUGAT
103.334,00630 45083 GENERALITAT - PISTA D'ATLETISME
6.000,00503 45084 GENERALITAT - TAXA TURÍSTICA
1,00621 45086 GENERALITAT-SECRETARIA DE JOVENTUT
14.000,00630 46100 DIPUTACIÓ - ESPORTS
200.000,00100 46101 DIPUTACIÓ - PLA XGL 2016-19
32.460,00611 46103 DIPUTACIÓ - PROMOCIÓ DE LA SALUT
28.500,00611 46109 DIPUTACIÓ - MEDIACIÓ CIUTADANA
40.000,00120 46110 DIPUTACIÓ - XBMQ - DESENVOLUPAMENT LOCAL
72.685,00307 46112 DIPUTACIÓ - SEGURETAT ALIMENTÀRIA MPAL.
15.373,00611 46115 DIPUTACIO-SUFICIENCIA ALIMEN. PERIODE 0-3 ESC. BRESSOL
1,00611 46116 DIPUTACIO - URGENCIA SOCIAL
44.193,00611 46117 DIPUTACIÓ - Acció Comunitària, Igualtat i Joventut
30.000,00501 46121 DIPUTACIÓ - CULTURA
10.750,00621 46122 DIPUTACIÓ - JOVENTUT
1,00502 46123 DIPUTACIÓ - MUSEU
1,00140 46124 DIPUTACIÓ - MESURES PER CONSOLIDAR UN CENTRE COMERCIAL URBÀ
15.000,00140 46125 DIPUTACIÓ - MANTENIMENT SERV. MPALS CONSUM
208.000,00611 46129 DIPUTACIÓ - FINANÇAMENT DE L'ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL
22/11/2016
Ajuntament de Sant Cugat
12:39:44
4
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Descripció
PRESSUPOST D´INGRESSOS Per Econòmica
Econòmica
PRESSUPOST D´INGRESSOS 2017
(AVANTPROJECTE)
Previsions inicials
200.000,00120 46130 DIPUTACIÓ - PLANS D'OCUPACIÓ
150.000,00120 46131 DIPUTACIÓ - FOMENT DE LA OCUPACIÓ
1,00100 46199 DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS
114.000,00120 46400 AMB - PLANS D'OCUPACIÓ
1.008.363,00100 46401 AMB - PROG. ACT. COHESIÓ TERRIT. (PACT)2016-2019
230.000,00611 46500 C.COMARCAL - AJUTS MENJADORS ESCOLARS
1,00100 46502 C.COMARCAL - ALTRES SUBVENCIONS
3.486.743,00100 46800 EMDV - PARTICIPACIÓ EN ELS COSTOS DELS SERVEIS MPALS.
1,00100 47000 ALTRES APORTACIONS FORA SECTOR PÚBLIC
1.000,00501 47001 ESPONSORITZACIÓ ACTES CULTURALS
28.000,00630 47002 ESPONSORITZACIÓ ACTES ESPORTIUS
20.600,00103 49701 UNIÓ EUROPEA - HORITZÓ 2020
1.000,00102 52000 INTERESSOS COMPTES BANCARIS
9.000,00101 54100 ARRENDAMENT FINQUES URBANES
18.000,00303 55000 INGRESSOS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES_Canvi de nom: Publi
100.000,00103 55003 ING. CONC. ADMIN - APARCAMENTS MUNICIPALS
10.185,00103 55004 ING. CONC. ADMIN - CEMENTIRI MUNICIPAL
10.900,00103 55005 ING. CONC. ADMIN - TANATORI
13.800,00103 55006 ING. CONC. ADMIN - QUIOSCOS
24.000,00103 55007 ING. CONC. ADMIN - ESCORXADOR MUNICIPAL
160.000,00103 55008 ING. CONC. ADMIN - ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA
1,00103 55009 ING. CONC. ADMIN - HORTS URBANS
280.000,00103 55010 ING. CONC. ADMIN - US PRIVATIU PARCEL·LES DOMINI PÚBLIC
1,00140 55011 TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS
10.000,00101 55100 UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS
5.170,00103 55501 ING. CONC. ADMIN - PIROTECNIA
7.300,00103 55900 ING. CONC. ADMIN - EXPLOTACIÓ BARS
1,00209 55901 AMB RETORN CÀNON REBUIG
140.000,00501 75080 GENERALITAT - INVERSIONS MONESTIR
127.897,05630 75083 GENERALITAT - PISTA D'ATLETISME
605.000,00203 75100 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA
2.240.000,00100 76101 DIBA- PLA CONCERTACIÓ XARXA GOVERNS LOCALS 2016-2019
1.099.656,00100 76403 AMB - PACTE 16-19 (%PIE)
1.900.000,00100 76404 AMB - PAMUS 16-19 (IBI)
255.000,00303 76600 AMTU - MILLORES DEL TRANSPORT URBÀ
13.000.000,00102 91300 PRÉSTECS A LLARG TERMINI
Total general 132.006.333,64
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:09:19
1
Data obtenció
Pàg.
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES Resum per Capítols PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Capítol Descripció
33.694.011,051 DESPESES DE PERSONAL.
38.553.662,762 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
2.492.192,743 DESPESES FINANCERES.
28.621.469,854 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
50.000,005 Fons de contingències
103.411.336,40Operacions Corrents
17.945.063,956 INVERSIONS REALS.
1.500.266,077 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
8 ACTIUS FINANCERS.
9.149.667,229 PASSIUS FINANCERS.
28.594.997,24Operacions de Capital
Total general 132.006.333,64
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
1
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
00000 226010092000 Alcaldia
Administració General .
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES
Despeses diverses Alcaldia 21.000,00
00000 226010192000 Alcaldia
Administració General .
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES
Agermanaments 1.000,00
00000 226010292000 Alcaldia
Administració General .
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES
Gestió d’esdeveniments i protocol 75.000,00
00000 226990192000 Alcaldia
Administració General .
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Fòrum de Síndics (quota associat) 1.200,00
00000 226990392000 Alcaldia
Administració General .
.
Adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola 601,00
00000 480000092000 Alcaldia
Administració General .
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni col·laboració amb Fundació Abadia de Montserrat 3.006,00
00000 226090092400 Alcaldia
Participació ciutadana
Activitats culturals i esportives
Premis Ciutat de Sant Cugat 5.697,50
00000 410000092400 Alcaldia
Participació ciutadana
TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.
Transferència OMCC - Premis Ciutat de Sant Cugat 7.252,50
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
2
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
00000 449000092400 Alcaldia
Participació ciutadana
Altres subv a ens públic i socied mercant de la Ent Local.
Transferència EPEL Cugat.cat- Premis Ciutat de Sant Cugat 1.625,00
00000 226990592410 Alcaldia
SINDIC DE GREUGES
.
Desp Grals del Sindic de Greuges 5.000,00
121.382,00Total Orgànica 00000Alcaldia
00000
01000 220010049100 Premsa
Societat de la informació.
PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
Premsa diària i local 3.500,00
01000 220010149100 Premsa
Societat de la informació.
Recull de Premsa Digital
Recull de premsa digital 10.800,00
01000 220010249100 Premsa
Societat de la informació.
Suports Premsa
Suports de premsa 4.475,00
01000 226020049100 Premsa
Societat de la informació.
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Fotografies de premsa 2.800,00
21.575,00Total Orgànica 01000Premsa
01000
01200 226020049100 Comunicació
Societat de la informació.
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Accions comunicatives institucionals 47.238,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
3
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
01200 226020149100 Comunicació
Societat de la informació.
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Difusió informació institucional 159.800,00
01200 227060149100 Comunicació
Societat de la informació.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Desenvolupament millores web 5.600,00
01200 227990049100 Comunicació
Societat de la informació.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Dinamització de les xarxes socials 10.000,00
01200 227990149100 Comunicació
Societat de la informació.
Tractaments fitosanitaris especials
Elaboració continguts digitals 11.250,00
01200 240000049100 Comunicació
Societat de la informació.
Despeses d'edició i distribució.
Revista Municipal 57.261,00
291.149,00Total Orgànica 01200Comunicació
01200
01226 226020049100 Comunicació
Societat de la informació.
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Accions comunicatives institucionals
01226 226020149100 Comunicació
Societat de la informació.
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Difusió informació institucional
01226 227060149100 Comunicació
Societat de la informació.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
4
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Desenvolupament millores web
01226 227990049100 Comunicació
Societat de la informació.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Dinamització de les xarxes socials
01226 240000049100 Comunicació
Societat de la informació.
Despeses d'edició i distribució.
Revista municipal
Total Orgànica 01226Comunicació
01226
02000 213000013200 Seguretat Ciutadana
Seguretat i Ordre Públic.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment equips Policia Local 15.192,00
02000 221990013200 Seguretat Ciutadana
Seguretat i Ordre Públic.
Adquisició de munició i material de pràctiques de tir.
Adquisició de munició i material de pràctiques de tir. 5.000,00
02000 226010013200 Seguretat Ciutadana
Seguretat i Ordre Públic.
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES
Actes protocolaris Policia Local 2.100,00
02000 226090013200 Seguretat Ciutadana
Seguretat i Ordre Públic.
Activitats culturals i esportives
Seguretat i Salut Laboral: Manteniment físic policia local 8.000,00
02000 226990013200 Seguretat Ciutadana
Seguretat i Ordre Públic.
Altres despeses diverses
Quota anual forum europeu de seguretat ciutadana 3.000,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
5
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
02000 227010013200 Seguretat Ciutadana
Seguretat i Ordre Públic.
SEGURETAT
Serveis externs seguretat 11.000,00
02000 202000013300 Seguretat Ciutadana
ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.
LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Serveis dipòsit de vehicles 100.000,00
02000 227990013300 Seguretat Ciutadana
ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Retirada de vehicles per infracció i moviment (GRUA) 315.080,00
02000 226090013500 Seguretat Ciutadana
Protecció civil .
Activitats culturals i esportives
Manteniment físic voluntaris protecció civil 1,00
02000 227060013500 Seguretat Ciutadana
Protecció civil .
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Plans emergència Protecció Civil 23.657,50
02000 227990013500 Seguretat Ciutadana
Protecció civil .
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Contracte Serveis preventius sanitaris 35.000,00
02000 480000013500 Seguretat Ciutadana
Protecció civil .
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni Associacio Voluntaris P.Civil SCV. AVPCSCV 9.500,00
527.530,50Total Orgànica 02000Seguretat Ciutadana
02000
02026 227060013500 GABINET D'ALCALDIA
Protecció civil .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
6
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Plans emergència Protecció Civil
Total Orgànica 02026GABINET D'ALCALDIA
02026
10000 358000101100 Serveis Econòmics
DEUTE PÚBLIC
INTERESSOS LEASING GESPA CAMP FUTBOL
Interessos leasings 15.000,00
10000 352000015100 Serveis Econòmics
Urbanisme.
Expropiacions interessos
Interessos Expropiacions 1.100.000,00
10000 740000015210 Serveis Econòmics
Habitatge.
APORTACIONS A SOCIETATS MERCANTIL, MUNICIPALS O PROVINCIALS
Nova promoció habitatge per la gent gran a c/ Rius i Taulet 1.110.266,07
10000 740000015220 Serveis Econòmics
CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ
APORTACIONS A SOCIETATS MERCANTIL, MUNICIPALS O PROVINCIALS
Arranjament pisos de PROMUSA gent gran
10000 480000023100 Serveis Econòmics
Promoció social.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Ajuts habitatges sector Capella Sant Joan 1,00
10000 480000123100 Serveis Econòmics
Promoció social.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Transferències corrents Ajuts socials 137.099,88
10000 480000223100 Serveis Econòmics
Promoció social.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Habitatge social per a joves 1.500,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
7
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
10000 622000032400 Serveis Econòmics
FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Adequació centres educatius - Escola de música
10000 480000046300 Serveis Econòmics
INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
QUOTA ASSOCIAT: ASS. BIOINFORMATICS BARCELONA 2.000,00
10000 410000049100 Serveis Econòmics
Societat de la informació.
TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.
Transferència a IGEPESI 205.849,64
10000 449000049100 Serveis Econòmics
Societat de la informació.
Altres subv a ens públic i socied mercant de la Ent Local.
Transferencia a EPE Cugat.cat 1.032.946,83
10000 227060092000 Serveis Econòmics
Administració General .
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
10000 500000092900 Serveis Econòmics
Imprevists i funcions no classificades.
Fons de contingències
Fons de contingències 50.000,00
10000 220010093100 Serveis Econòmics
Política econòmica i fiscal.
PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
Subscripcions Intervenció 12.800,00
10000 227990093100 Serveis Econòmics
Política econòmica i fiscal.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Serveis externs d'Economia 17.900,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
8
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
10000 352000093100 Serveis Econòmics
Política econòmica i fiscal.
Expropiacions interessos
Interessos de demora en els pagaments 25.000,00
10000 410000093100 Serveis Econòmics
Política econòmica i fiscal.
TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.
Transferència a IGEPESI 441.030,47
10000 227080093200 Serveis Econòmics
Gestió del sistema tributari.
SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT
DIBA - Compensació recàrrecs 1,00
10000 227080193200 Serveis Econòmics
Gestió del sistema tributari.
DIBA - Gestió d'ingressos
DIBA - Gestió d'ingressos 600.000,00
10000 227080393200 Serveis Econòmics
Gestió del sistema tributari.
Serveis de recaptació Taxa clavegueram
Serveis de recaptació Taxa clavegueram 29.282,00
10000 464000094200 Serveis Econòmics
Transferències a Entitats Locals territorials.
AMB - Transferència operacions vertebradores
AMB - Transferència actuacions PAMMU 1.900.000,00
10000 464000194200 Serveis Econòmics
Transferències a Entitats Locals territorials.
AMB - Transferència operacions vertebradores
AMB - Transferència vertebradores 1.610.770,04
10000 468000094300 Serveis Econòmics
Transferències a altres Entitats Locals.
A DIPUTACIONS, CONSELLS I CABILDOS INSULARS
EMDV - Participació als ingressos municipals 5.841.817,83
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
9
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
10000 468000194300 Serveis Econòmics
Transferències a altres Entitats Locals.
A DIPUTACIONS, CONSELLS I CABILDOS INSULARS
EMDV - Liquidació any anterior 500.000,00
10000 468000294300 Serveis Econòmics
Transferències a altres Entitats Locals.
A DIPUTACIONS, CONSELLS I CABILDOS INSULARS
EMDV - particípació en els costos 1.014.808,27
15.648.073,03Total Orgànica 10000Serveis Econòmics
10000
10026 622000092000 Serveis Econòmics
Administració General .
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Inversions diverses
10026 623000092000 Serveis Econòmics
Administració General .
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Inversions diverses
10026 227990093100 Serveis Econòmics
Política econòmica i fiscal.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Serveis externs d'Economia
10026 227080393200 Serveis Econòmics
Gestió del sistema tributari.
Serveis de recaptació Taxa clavegueram
Serveis de recaptació Taxa clavegueram
Total Orgànica 10026Serveis Econòmics
10026
10100 225020015100 Patrimoni
Urbanisme.
Tributs de les Entitats locals.
IBI PARCEL.LES CAN MAGI 6.000,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
10
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
10100 203000016001 Patrimoni
Evacuació i tractament d’aigües residuals
LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Lloguer terreny depuradora Can Cortes 7.600,00
10100 202000033400 Patrimoni
Promoció cultural.
LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Lloguers locals de cultura 124.100,00
10100 202000092000 Patrimoni
Administració General .
LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Comunitat Can Monmany 5.000,00
10100 202000192000 Patrimoni
Administració General .
LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Lloguer magatzem municipal 55.500,00
10100 212000092000 Patrimoni
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Comunitats de propietaris 7.680,00
10100 212000093300 Patrimoni
Gestió del patrimoni.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Comunitat de propietaris 2.400,00
10100 226990093300 Patrimoni
Gestió del patrimoni.
Altres despeses diverses
Formalització del Patrimoni 6.000,00
214.280,00Total Orgànica 10100Patrimoni
10100
10124 629000092000 .
Administració General .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
11
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv
Despeses diverses (inversions)
Total Orgànica 10124.
10124
10125 648000013200 Contractació i Compres
Seguretat i Ordre Públic.
Leasing vehicle vehicle brigada
Renovació vehicles Policia
10125 623000015320 Contractació i Compres
Vies públiques.
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Inversions de Compres
10125 623000033300 Contractació i Compres
Museus i Arts Plàstiques.
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Inversions de Compres
10125 625000033300 Contractació i Compres
Museus i Arts Plàstiques.
MOBILIARI
Inversions de Compres
10125 624000092000 Contractació i Compres
Administració General .
MATERIAL DE TRANSPORT
Despeses diverses (inversions)
10125 625000092000 Contractació i Compres
Administració General .
MOBILIARI
Despeses diverses (inversions)
10125 629000092000 Contractació i Compres
Administració General .
Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv
Despeses diverses (inversions)
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
12
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Total Orgànica 10125Contractació i Compres
10125
10126 202000033400 Patrimoni
Promoció cultural.
LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Lloguer nau de Can Solà
10126 202000192000 Patrimoni
Administració General .
LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Lloguer magatzem municipal
10126 212000092000 Patrimoni
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Comunitats de propietaris
Total Orgànica 10126Patrimoni
10126
10200 310000001100 Tresoreria
DEUTE PÚBLIC
INTERESSOS
Interessos préstecs bancaris 1.302.192,74
10200 911000001100 Tresoreria
DEUTE PÚBLIC
AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS A MIG I LLARG T.D'ENS DEL S. PÚBLIC
Amortització préstecs bancaris Sector Públic 87.500,00
10200 913000001100 Tresoreria
DEUTE PÚBLIC
AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS A M I LL.T.D'ENS FORA DEL S. PÚBLIC
Amortització préstecs bancaris 9.062.167,22
10200 220010093400 Tresoreria
Gestió del deute i de la tresoreria.
PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
Serveis Externs de Tresoreria 19.400,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
13
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
10200 310000093400 Tresoreria
Gestió del deute i de la tresoreria.
INTERESSOS
Altres interessos i Comissions bancàries 50.000,00
10.521.259,96Total Orgànica 10200Tresoreria
10200
11000 110090013200 Direcció de Recursos Humans
Seguretat i Ordre Públic.
Altres remuneracions.
Seguretat Ciutadana - p. eventual 71.407,14
11000 120090013200 Direcció de Recursos Humans
Seguretat i Ordre Públic.
Altres retribucions bàsiques.
Seguretat Ciutadana - bàs. f. plantilla 1.216.911,37
11000 121090013200 Direcció de Recursos Humans
Seguretat i Ordre Públic.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Seguretat Ciutadana - compl. f. planti. 2.962.168,17
11000 124090013200 Direcció de Recursos Humans
Seguretat i Ordre Públic.
Seguretat Ciutadana- f. en pràctiques
Seguretat Ciutadana- f. en pràctiques 176.691,19
11000 130000013200 Direcció de Recursos Humans
Seguretat i Ordre Públic.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Seguretat Ciutadana - p. laboral planti. 48.824,36
11000 130010013200 Direcció de Recursos Humans
Seguretat i Ordre Públic.
ALTRES REMUNERACIONS
Seguretat Ciutadana- hores extres labor. 1,00
11000 131000013200 Direcció de Recursos Humans
Seguretat i Ordre Públic.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
14
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Seguretat Ciutadana- p. laboral temporal 1,00
11000 143000013200 Direcció de Recursos Humans
Seguretat i Ordre Públic.
Altre personal.
Seguretat Ciutadana- ret. altre personal 1,00
11000 150000013200 Direcció de Recursos Humans
Seguretat i Ordre Públic.
PRODUCTIVITAT
Seguretat Ciutadana - productivitat 593.544,60
11000 151000013200 Direcció de Recursos Humans
Seguretat i Ordre Públic.
GRATIFICACIONS
Seguretat Ciutadana- ampli. horari func. 83.648,20
11000 152000013200 Direcció de Recursos Humans
Seguretat i Ordre Públic.
Estadística - pla de carrera
Seguretat Ciutadana- pla de carrera 1,00
11000 160000013200 Direcció de Recursos Humans
Seguretat i Ordre Públic.
SEGURETAT SOCIAL
Seguretat Ciutadana - Seguretat Social 1.250.276,04
11000 110090013400 Direcció de Recursos Humans
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Altres remuneracions.
Mobilitat - p. eventual 1,00
11000 120090013400 Direcció de Recursos Humans
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Altres retribucions bàsiques.
Mobilitat - bàs. func. planti. 65.868,14
11000 121090013400 Direcció de Recursos Humans
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
15
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Mobilitat - compl. fun. plant. 98.508,65
11000 130000013400 Direcció de Recursos Humans
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Mobilitat - p. laboral planti. 177.287,70
11000 130010013400 Direcció de Recursos Humans
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
ALTRES REMUNERACIONS
Mobilitat - hores extres labo. 1,00
11000 131000013400 Direcció de Recursos Humans
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Mobilitat - p. laboral tempor. 1,00
11000 143000013400 Direcció de Recursos Humans
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Altre personal.
Mobilitat - retr. altre perso. 1,00
11000 150000013400 Direcció de Recursos Humans
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
PRODUCTIVITAT
Mobilitat - productivitat 50.217,40
11000 151000013400 Direcció de Recursos Humans
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
GRATIFICACIONS
Mobilitat - ampl. horari func. 1,00
11000 152000013400 Direcció de Recursos Humans
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Estadística - pla de carrera
Mobilitat - pla de carrera 1,00
11000 160000013400 Direcció de Recursos Humans
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
16
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
SEGURETAT SOCIAL
Mobilitat - Seguretat Social 111.706,11
11000 110090013500 Direcció de Recursos Humans
Protecció civil .
Altres remuneracions.
Protecció Civil - p. eventual 1,00
11000 120090013500 Direcció de Recursos Humans
Protecció civil .
Altres retribucions bàsiques.
Protecció Civil - bàs. fun. plantilla 14.456,34
11000 121090013500 Direcció de Recursos Humans
Protecció civil .
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Protecció Civil - compl. fun. plantilla 23.981,20
11000 130000013500 Direcció de Recursos Humans
Protecció civil .
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Protecció Civil - p. laboral plantilla 1,00
11000 130010013500 Direcció de Recursos Humans
Protecció civil .
ALTRES REMUNERACIONS
Protecció Civil - hores extres laborals 1,00
11000 131000013500 Direcció de Recursos Humans
Protecció civil .
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Protecció Civil - p. laboral temporal 1,00
11000 143000013500 Direcció de Recursos Humans
Protecció civil .
Altre personal.
Protecció Civil - retri. altre personal 1,00
11000 150000013500 Direcció de Recursos Humans
Protecció civil .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
17
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
PRODUCTIVITAT
Protecció Civil - productivitat 3.463,24
11000 151000013500 Direcció de Recursos Humans
Protecció civil .
GRATIFICACIONS
Protecció Civil - ampl. horari funci. 1,00
11000 152000013500 Direcció de Recursos Humans
Protecció civil .
Estadística - pla de carrera
Protecció Civil - pla de carrera 1,00
11000 160000013500 Direcció de Recursos Humans
Protecció civil .
SEGURETAT SOCIAL
Protecció Civil - Seguretat Social 11.621,28
11000 110090013600 Direcció de Recursos Humans
Servei d'extinció d'incendis.
Altres remuneracions.
Prevenció i extinció incendis - p. eventual 1,00
11000 120090013600 Direcció de Recursos Humans
Servei d'extinció d'incendis.
Altres retribucions bàsiques.
Prevenció i extinció incendis - bàs. fun. plantilla 14.598,26
11000 121090013600 Direcció de Recursos Humans
Servei d'extinció d'incendis.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Prevenció i extinció incendis - compl. fun. plantilla 18.118,72
11000 130000013600 Direcció de Recursos Humans
Servei d'extinció d'incendis.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Prevenció i extinció incendis - p. laboral plantilla 1,00
11000 130010013600 Direcció de Recursos Humans
Servei d'extinció d'incendis.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
18
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ALTRES REMUNERACIONS
Prevenció i extinció incendis - hores extres laborals 1,00
11000 131000013600 Direcció de Recursos Humans
Servei d'extinció d'incendis.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Prevenció i extinció incendis - p. laboral temporal 1,00
11000 143000013600 Direcció de Recursos Humans
Servei d'extinció d'incendis.
Altre personal.
Prevenció i extinció incendis - retri. altre personal 1,00
11000 150000013600 Direcció de Recursos Humans
Servei d'extinció d'incendis.
PRODUCTIVITAT
Prevenció i extinció incendis - productivitat 4.953,25
11000 151000013600 Direcció de Recursos Humans
Servei d'extinció d'incendis.
GRATIFICACIONS
Prevenció i extinció incendis - ampl. horari funci. 1,00
11000 152000013600 Direcció de Recursos Humans
Servei d'extinció d'incendis.
Estadística - pla de carrera
Prevenció i extinció incendis - pla de carrera 1,00
11000 160000013600 Direcció de Recursos Humans
Servei d'extinció d'incendis.
SEGURETAT SOCIAL
Prevenció i extinció incendis - Seguretat Social 11.564,64
11000 110090015100 Direcció de Recursos Humans
Urbanisme.
Altres remuneracions.
Urbanisme - p. eventual 139.750,43
11000 120090015100 Direcció de Recursos Humans
Urbanisme.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
19
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres retribucions bàsiques.
Urbanisme -bàs. func. plantilla 409.131,83
11000 121090015100 Direcció de Recursos Humans
Urbanisme.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Urbanisme - compl. func. plantilla 638.017,43
11000 130000015100 Direcció de Recursos Humans
Urbanisme.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Urbanisme - laboral plantilla 184.070,60
11000 130010015100 Direcció de Recursos Humans
Urbanisme.
ALTRES REMUNERACIONS
Urbanisme - hores extres laborals 1,00
11000 131000015100 Direcció de Recursos Humans
Urbanisme.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Urbanisme - p. laboral temporal 1,00
11000 131000215100 Direcció de Recursos Humans
Urbanisme.
Gerència - p. laboral temporal
Garantia Juvenil 2016 C. pràctiques Urbanisme- retribucions
11000 143000015100 Direcció de Recursos Humans
Urbanisme.
Altre personal.
Urbanisme - retrib. altre personal 360.614,11
11000 150000015100 Direcció de Recursos Humans
Urbanisme.
PRODUCTIVITAT
Urbanisme - productivitat 241.915,13
11000 151000015100 Direcció de Recursos Humans
Urbanisme.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
20
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
GRATIFICACIONS
Urbanisme - amplia. horari funci. 1,00
11000 152000015100 Direcció de Recursos Humans
Urbanisme.
Estadística - pla de carrera
Urbanisme - pla de carrera 1,00
11000 160000015100 Direcció de Recursos Humans
Urbanisme.
SEGURETAT SOCIAL
Urbanisme - Seguretat Social 507.970,67
11000 160000215100 Direcció de Recursos Humans
Urbanisme.
SEGURETAT SOCIAL
Garantia Juvenil 2016 C. pràctiques Urbanisme- Seg. social
11000 110090016000 Direcció de Recursos Humans
CLAVEGUERAM
Altres remuneracions.
Clavegueram - p. eventual 1,00
11000 120090016000 Direcció de Recursos Humans
CLAVEGUERAM
Altres retribucions bàsiques.
Clavegueram -bàs. func. plantilla 28.683,54
11000 121090016000 Direcció de Recursos Humans
CLAVEGUERAM
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Clavegueram - compl. func. plantilla 35.644,88
11000 130000016000 Direcció de Recursos Humans
CLAVEGUERAM
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Clavegueram - laboral plantilla 53.585,92
11000 130010016000 Direcció de Recursos Humans
CLAVEGUERAM
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
21
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ALTRES REMUNERACIONS
Clavegueram - hores extres laborals 1,00
11000 131000016000 Direcció de Recursos Humans
CLAVEGUERAM
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Clavegueram - p. laboral temporal 1,00
11000 143000016000 Direcció de Recursos Humans
CLAVEGUERAM
Altre personal.
Clavegueram - retrib. altre personal 1,00
11000 150000016000 Direcció de Recursos Humans
CLAVEGUERAM
PRODUCTIVITAT
Clavegueram - productivitat 12.170,38
11000 151000016000 Direcció de Recursos Humans
CLAVEGUERAM
GRATIFICACIONS
Clavegueram - amplia. horari funci. 1,00
11000 152000016000 Direcció de Recursos Humans
CLAVEGUERAM
Estadística - pla de carrera
Clavegueram - pla de carrera 1,00
11000 160000016000 Direcció de Recursos Humans
CLAVEGUERAM
SEGURETAT SOCIAL
Clavegueram - Seguretat Social 40.437,43
11000 110090016210 Direcció de Recursos Humans
Programa
Altres remuneracions.
Recollida de residus - p. eventual 1,00
11000 120090016210 Direcció de Recursos Humans
Programa
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
22
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres retribucions bàsiques.
Recollida de residus -bàs. func. plantilla 1,00
11000 121090016210 Direcció de Recursos Humans
Programa
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Recollida de residus - compl. func. plantilla 1,00
11000 130000016210 Direcció de Recursos Humans
Programa
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Recollida de residus - laboral plantilla 62.497,44
11000 130010016210 Direcció de Recursos Humans
Programa
ALTRES REMUNERACIONS
Recollida de residus - hores extres laborals 1,00
11000 131000016210 Direcció de Recursos Humans
Programa
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Recollida de residus - p. laboral temporal 1,00
11000 143000016210 Direcció de Recursos Humans
Programa
Altre personal.
Recollida de residus - retrib. altre personal 1,00
11000 150000016210 Direcció de Recursos Humans
Programa
PRODUCTIVITAT
Recollida de residus - productivitat 7.698,97
11000 151000016210 Direcció de Recursos Humans
Programa
GRATIFICACIONS
Recollida de residus - amplia. horari funci. 1,00
11000 152000016210 Direcció de Recursos Humans
Programa
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
23
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Estadística - pla de carrera
Recollida de residus - pla de carrera 1,00
11000 160000016210 Direcció de Recursos Humans
Programa
SEGURETAT SOCIAL
Recollida de residus - Seguretat Social 20.851,44
11000 110090016220 Direcció de Recursos Humans
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
Altres remuneracions.
Gestió de residus - p. eventual 1,00
11000 120090016220 Direcció de Recursos Humans
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
Altres retribucions bàsiques.
Gestió de residus -bàs. func. plantilla 1,00
11000 121090016220 Direcció de Recursos Humans
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Gestió de residus - compl. func. plantilla 1,00
11000 130000016220 Direcció de Recursos Humans
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Gestió de residus - laboral plantilla 33.293,10
11000 130010016220 Direcció de Recursos Humans
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
ALTRES REMUNERACIONS
Gestió de residus - hores extres laborals 1,00
11000 131000016220 Direcció de Recursos Humans
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Gestió de residus - p. laboral temporal 1,00
11000 143000016220 Direcció de Recursos Humans
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
24
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altre personal.
Gestió de residus - retrib. altre personal 1,00
11000 150000016220 Direcció de Recursos Humans
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
PRODUCTIVITAT
Gestió de residus - productivitat 5.630,66
11000 151000016220 Direcció de Recursos Humans
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
GRATIFICACIONS
Gestió de residus - amplia. horari funci. 1,00
11000 152000016220 Direcció de Recursos Humans
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
Estadística - pla de carrera
Gestió de residus - pla de carrera 1,00
11000 160000016220 Direcció de Recursos Humans
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
SEGURETAT SOCIAL
Gestió de residus - Seguretat Social 12.027,24
11000 110090016300 Direcció de Recursos Humans
NETEJA VIÀRIA.
Altres remuneracions.
Neteja viària - p. eventual 1,00
11000 120090016300 Direcció de Recursos Humans
NETEJA VIÀRIA.
Altres retribucions bàsiques.
Neteja viària -bàs. func. plantilla 1,00
11000 121090016300 Direcció de Recursos Humans
NETEJA VIÀRIA.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Neteja viària - compl. func. plantilla 1,00
11000 130000016300 Direcció de Recursos Humans
NETEJA VIÀRIA.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
25
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Neteja viària - laboral plantilla 106.525,42
11000 130010016300 Direcció de Recursos Humans
NETEJA VIÀRIA.
ALTRES REMUNERACIONS
Neteja viària - hores extres laborals 1,00
11000 131000016300 Direcció de Recursos Humans
NETEJA VIÀRIA.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Neteja viària - p. laboral temporal 1,00
11000 143000016300 Direcció de Recursos Humans
NETEJA VIÀRIA.
Altre personal.
Neteja viària - retrib. altre personal 1,00
11000 150000016300 Direcció de Recursos Humans
NETEJA VIÀRIA.
PRODUCTIVITAT
Neteja viària - productivitat 21.498,33
11000 151000016300 Direcció de Recursos Humans
NETEJA VIÀRIA.
GRATIFICACIONS
Neteja viària - amplia. horari funci. 1,00
11000 152000016300 Direcció de Recursos Humans
NETEJA VIÀRIA.
Estadística - pla de carrera
Neteja viària - pla de carrera 1,00
11000 160000016300 Direcció de Recursos Humans
NETEJA VIÀRIA.
SEGURETAT SOCIAL
Neteja viària - Seguretat Social 46.174,50
11000 110090016500 Direcció de Recursos Humans
Enllumenat públic.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
26
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres remuneracions.
Enllumenat - p. eventual 1,00
11000 120090016500 Direcció de Recursos Humans
Enllumenat públic.
Altres retribucions bàsiques.
Enllumenat -bàs. func. plantilla 16.525,84
11000 121090016500 Direcció de Recursos Humans
Enllumenat públic.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Enllumenat - compl. func. plantilla 26.675,76
11000 130000016500 Direcció de Recursos Humans
Enllumenat públic.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Enllumenat - laboral plantilla 1,00
11000 130010016500 Direcció de Recursos Humans
Enllumenat públic.
ALTRES REMUNERACIONS
Enllumenat - hores extres laborals 1,00
11000 131000016500 Direcció de Recursos Humans
Enllumenat públic.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Enllumenat - p. laboral temporal 1,00
11000 143000016500 Direcció de Recursos Humans
Enllumenat públic.
Altre personal.
Enllumenat - retrib. altre personal 1,00
11000 150000016500 Direcció de Recursos Humans
Enllumenat públic.
PRODUCTIVITAT
Enllumenat - productivitat 4.046,03
11000 151000016500 Direcció de Recursos Humans
Enllumenat públic.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
27
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
GRATIFICACIONS
Enllumenat - amplia. horari funci. 1,00
11000 152000016500 Direcció de Recursos Humans
Enllumenat públic.
Estadística - pla de carrera
Enllumenat - pla de carrera 1,00
11000 160000016500 Direcció de Recursos Humans
Enllumenat públic.
SEGURETAT SOCIAL
Enllumenat - Seguretat Social 13.551,24
11000 110090017100 Direcció de Recursos Humans
Parcs i jardins
Altres remuneracions.
Parcs i Jardins - p. eventual 1,00
11000 120090017100 Direcció de Recursos Humans
Parcs i jardins
Altres retribucions bàsiques.
Parcs i Jardins - bàs. funcio. plantilla 60.879,06
11000 121090017100 Direcció de Recursos Humans
Parcs i jardins
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Parcs i Jardins - compl. funcion. plant. 99.608,38
11000 130000017100 Direcció de Recursos Humans
Parcs i jardins
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Parcs i Jardins - p. laboral plantilla 100.748,17
11000 130010017100 Direcció de Recursos Humans
Parcs i jardins
ALTRES REMUNERACIONS
Parcs i Jardins - hores extres laborals 1,00
11000 131000017100 Direcció de Recursos Humans
Parcs i jardins
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
28
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Parcs i Jardins - p. laboral temporal 1,00
11000 143000017100 Direcció de Recursos Humans
Parcs i jardins
Altre personal.
Parcs i Jardins - retrib. altre personal 1,00
11000 150000017100 Direcció de Recursos Humans
Parcs i jardins
PRODUCTIVITAT
Parcs i Jardins - productivitat 49.720,51
11000 151000017100 Direcció de Recursos Humans
Parcs i jardins
GRATIFICACIONS
Parcs i Jardins - ampl. horari funciona. 1,00
11000 152000017100 Direcció de Recursos Humans
Parcs i jardins
Estadística - pla de carrera
Parcs i Jardins - pla de carrera 1,00
11000 160000017100 Direcció de Recursos Humans
Parcs i jardins
SEGURETAT SOCIAL
Parcs i Jardins - Seguretat Social 82.605,72
11000 110090017200 Direcció de Recursos Humans
Administració general del medi ambient.
Altres remuneracions.
Medi Ambient - p. eventual 62.226,78
11000 120090017200 Direcció de Recursos Humans
Administració general del medi ambient.
Altres retribucions bàsiques.
Medi Ambient - bàs. funciona. plantilla 92.077,99
11000 121090017200 Direcció de Recursos Humans
Administració general del medi ambient.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
29
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Medi Ambient - compl. funcion. plantilla 134.077,45
11000 130000017200 Direcció de Recursos Humans
Administració general del medi ambient.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Medi Ambient - p. laboral plantilla 89.581,26
11000 130010017200 Direcció de Recursos Humans
Administració general del medi ambient.
ALTRES REMUNERACIONS
Medi Ambient - hores extres laboral 1,00
11000 131000017200 Direcció de Recursos Humans
Administració general del medi ambient.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Medi Ambient - p. laboral temporal 29.606,06
11000 131000117200 Direcció de Recursos Humans
Administració general del medi ambient.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
AODL - p. laboral temporal - Medi ambient
11000 131000317200 Direcció de Recursos Humans
Administració general del medi ambient.
Intervenció- retribucions laborals temp.
Garantia Juvenil 2017 C. pràctiques Medi Ambient - retribuci
11000 143000017200 Direcció de Recursos Humans
Administració general del medi ambient.
Altre personal.
Medi Ambient - retrib. altre personal 1,00
11000 150000017200 Direcció de Recursos Humans
Administració general del medi ambient.
PRODUCTIVITAT
Medi Ambient - productivitat 58.642,28
11000 151000017200 Direcció de Recursos Humans
Administració general del medi ambient.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
30
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
GRATIFICACIONS
Medi Ambient - amplia. horari funcionar. 1,00
11000 152000017200 Direcció de Recursos Humans
Administració general del medi ambient.
Estadística - pla de carrera
Medi Ambient - pla de carrera 1,00
11000 160000017200 Direcció de Recursos Humans
Administració general del medi ambient.
SEGURETAT SOCIAL
Medi Ambient- Seguretat Social 122.620,92
11000 160000117200 Direcció de Recursos Humans
Administració general del medi ambient.
SEGURETAT SOCIAL
AODL - Seguretat Social - Medi ambient
11000 160000317200 Direcció de Recursos Humans
Administració general del medi ambient.
SEGURETAT SOCIAL
Garantia Juvenil 2017 C. pràctiques Medi Ambient - seg. soci
11000 110090017210 Direcció de Recursos Humans
Protecció i millora del medi ambient.
Altres remuneracions.
Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - p 1,00
11000 120090017210 Direcció de Recursos Humans
Protecció i millora del medi ambient.
Altres retribucions bàsiques.
Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - b 16.602,18
11000 121090017210 Direcció de Recursos Humans
Protecció i millora del medi ambient.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - c 21.486,23
11000 130000017210 Direcció de Recursos Humans
Protecció i millora del medi ambient.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
31
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - p 1,00
11000 130010017210 Direcció de Recursos Humans
Protecció i millora del medi ambient.
ALTRES REMUNERACIONS
Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - h 1,00
11000 131000017210 Direcció de Recursos Humans
Protecció i millora del medi ambient.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - p 1,00
11000 143000017210 Direcció de Recursos Humans
Protecció i millora del medi ambient.
Altre personal.
Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - r 1,00
11000 150000017210 Direcció de Recursos Humans
Protecció i millora del medi ambient.
PRODUCTIVITAT
Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - p 5.932,30
11000 151000017210 Direcció de Recursos Humans
Protecció i millora del medi ambient.
GRATIFICACIONS
Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - a 1,00
11000 152000017210 Direcció de Recursos Humans
Protecció i millora del medi ambient.
Estadística - pla de carrera
Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica - p 1,00
11000 160000017210 Direcció de Recursos Humans
Protecció i millora del medi ambient.
SEGURETAT SOCIAL
Protecció contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica- Se 13.424,76
11000 110090023100 Direcció de Recursos Humans
Promoció social.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
32
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres remuneracions.
Serveis socials_atenció primària - p. eventual 1,00
11000 120090023100 Direcció de Recursos Humans
Promoció social.
Altres retribucions bàsiques.
Serveis socials_atenció primària - Bàs. funcio. plantilla 421.422,48
11000 121090023100 Direcció de Recursos Humans
Promoció social.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Serveis socials_atenció primària - compl. fun. plantilla 562.216,66
11000 130000023100 Direcció de Recursos Humans
Promoció social.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Serveis socials_atenció primària - p. laboral plantilla 308.325,58
11000 130010023100 Direcció de Recursos Humans
Promoció social.
ALTRES REMUNERACIONS
Serveis socials_atenció primària - hores extres laborals 1,00
11000 131000023100 Direcció de Recursos Humans
Promoció social.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Serveis socials_atenció primària - p. laboral temporal 1,00
11000 143000023100 Direcció de Recursos Humans
Promoció social.
Altre personal.
Serveis socials_atenció primària - retri. altre personal 50.683,48
11000 150000023100 Direcció de Recursos Humans
Promoció social.
PRODUCTIVITAT
Serveis socials_atenció primària - productivitat 212.748,51
11000 151000023100 Direcció de Recursos Humans
Promoció social.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
33
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
GRATIFICACIONS
Serveis socials_atenció primària - ampli. horari funcio. 1,00
11000 152000023100 Direcció de Recursos Humans
Promoció social.
Estadística - pla de carrera
Serveis socials_atenció primària - pla de carrera 1,00
11000 160000023100 Direcció de Recursos Humans
Promoció social.
SEGURETAT SOCIAL
Serveis socials_atenció primària - Seguretat Social 436.996,45
11000 110090023110 Direcció de Recursos Humans
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Altres remuneracions.
Serveis socials - altres - p. eventual 71.407,14
11000 120090023110 Direcció de Recursos Humans
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Altres retribucions bàsiques.
Serveis socials - altres - Bàs. funcio. plantilla 139.872,55
11000 121090023110 Direcció de Recursos Humans
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Serveis socials - altres - compl. fun. plantilla 180.733,94
11000 130000023110 Direcció de Recursos Humans
ASSISTÈNCIA SOCIAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Serveis socials - altres - p. laboral plantilla 239.811,88
11000 130010023110 Direcció de Recursos Humans
ASSISTÈNCIA SOCIAL
ALTRES REMUNERACIONS
Serveis socials - altres - hores extres laborals 1,00
11000 131000023110 Direcció de Recursos Humans
ASSISTÈNCIA SOCIAL
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
34
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Serveis socials - altres - p. laboral temporal 1,00
11000 143000023110 Direcció de Recursos Humans
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Altre personal.
Serveis socials - altres - retri. altre personal 1,00
11000 150000023110 Direcció de Recursos Humans
ASSISTÈNCIA SOCIAL
PRODUCTIVITAT
Serveis socials - altres - productivitat 89.133,81
11000 151000023110 Direcció de Recursos Humans
ASSISTÈNCIA SOCIAL
GRATIFICACIONS
Serveis socials - altres - ampli. horari funcio. 1,00
11000 152000023110 Direcció de Recursos Humans
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Estadística - pla de carrera
Serveis socials - altres - pla de carrera 1,00
11000 160000023110 Direcció de Recursos Humans
ASSISTÈNCIA SOCIAL
SEGURETAT SOCIAL
Serveis socials - altres - Seguretat Social 198.407,10
11000 110090024100 Direcció de Recursos Humans
Foment de l'Ocupació.
Altres remuneracions.
Foment de l'ocupació - p. eventual 1,00
11000 120090024100 Direcció de Recursos Humans
Foment de l'Ocupació.
Altres retribucions bàsiques.
Foment de l'ocupació - bàs. funcion. plantilla 25.475,29
11000 121090024100 Direcció de Recursos Humans
Foment de l'Ocupació.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
35
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Foment de l'ocupació - compl. funcion. plantilla 32.451,97
11000 130000024100 Direcció de Recursos Humans
Foment de l'Ocupació.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Foment de l'ocupació - p. laboral plantilla 241.356,85
11000 130010024100 Direcció de Recursos Humans
Foment de l'Ocupació.
ALTRES REMUNERACIONS
Foment de l'ocupació - hores extres laborals 1,00
11000 131000024100 Direcció de Recursos Humans
Foment de l'Ocupació.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Foment de l'ocupació - p. laboral temporal 118.424,24
11000 131000124100 Direcció de Recursos Humans
Foment de l'Ocupació.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
AODL - p. laboral temporal - Foment de la ocupació
11000 143000024100 Direcció de Recursos Humans
Foment de l'Ocupació.
Altre personal.
Foment de l'ocupació - ret. altre personal 1,00
11000 150000024100 Direcció de Recursos Humans
Foment de l'Ocupació.
PRODUCTIVITAT
Foment de l'ocupació - productivitat 57.574,27
11000 151000024100 Direcció de Recursos Humans
Foment de l'Ocupació.
GRATIFICACIONS
Foment de l'ocupació - ampl. horari funcionaris 1,00
11000 152000024100 Direcció de Recursos Humans
Foment de l'Ocupació.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
36
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Estadística - pla de carrera
Foment de l'ocupació - pla de carrera 1,00
11000 160000024100 Direcció de Recursos Humans
Foment de l'Ocupació.
SEGURETAT SOCIAL
Foment de l'ocupació - Seguretat Social 134.922,26
11000 160000124100 Direcció de Recursos Humans
Foment de l'Ocupació.
SEGURETAT SOCIAL
AODL - Seguretat Social - Foment de la ocupació
11000 110090031100 Direcció de Recursos Humans
AJUDES A DOMICILI
Altres remuneracions.
Salut Pública- p. eventual 1,00
11000 120090031100 Direcció de Recursos Humans
AJUDES A DOMICILI
Altres retribucions bàsiques.
Salut Pública - Bàs. funcion. plantilla 25.750,86
11000 121090031100 Direcció de Recursos Humans
AJUDES A DOMICILI
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Salut Pública - compl. funcio. plantilla 39.351,78
11000 130000031100 Direcció de Recursos Humans
AJUDES A DOMICILI
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Salut Pública - p. laboral plantilla 116.119,58
11000 130010031100 Direcció de Recursos Humans
AJUDES A DOMICILI
ALTRES REMUNERACIONS
Salut Pública - hores extres laborals 1,00
11000 131000031100 Direcció de Recursos Humans
AJUDES A DOMICILI
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
37
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Salut Pública - p. laboral temporal 1,00
11000 131000231100 Direcció de Recursos Humans
AJUDES A DOMICILI
Gerència - p. laboral temporal
Garantia Juvenil 2016 C. pràctiques Salut Pública - retribu
11000 131000331100 Direcció de Recursos Humans
AJUDES A DOMICILI
Intervenció- retribucions laborals temp.
Garantia Juvenil 2017 C. pràctiques Salut Pública - retribuc
11000 143000031100 Direcció de Recursos Humans
AJUDES A DOMICILI
Altre personal.
Salut Pública - ret. altre personal 1,00
11000 150000031100 Direcció de Recursos Humans
AJUDES A DOMICILI
PRODUCTIVITAT
Salut Pública - productivitat 28.320,92
11000 151000031100 Direcció de Recursos Humans
AJUDES A DOMICILI
GRATIFICACIONS
Salut Pública - ampl. horari funcionaris 1,00
11000 152000031100 Direcció de Recursos Humans
AJUDES A DOMICILI
Estadística - pla de carrera
Salut Pública - pla de carrera 1,00
11000 160000031100 Direcció de Recursos Humans
AJUDES A DOMICILI
SEGURETAT SOCIAL
Salut Pública - Seguretat Social 61.225,56
11000 160000231100 Direcció de Recursos Humans
AJUDES A DOMICILI
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
38
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
SEGURETAT SOCIAL
Garantia Juvenil 2016 C. pràctiques Salut Pública - Seg. so
11000 160000331100 Direcció de Recursos Humans
AJUDES A DOMICILI
SEGURETAT SOCIAL
Garantia Juvenil 2017 C. pràctiques Salut Pública - seg. soc
11000 110090032000 Direcció de Recursos Humans
Administració general d'educació.
Altres remuneracions.
Educació_Administració - p. eventual 1,00
11000 120090032000 Direcció de Recursos Humans
Administració general d'educació.
Altres retribucions bàsiques.
Educació_Administració - bàs. fun. plantilla 63.508,04
11000 121090032000 Direcció de Recursos Humans
Administració general d'educació.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Educació_Administració- compl. funcion. plantilla 105.265,68
11000 130000032000 Direcció de Recursos Humans
Administració general d'educació.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Educació_Administració - p. laboral plantilla 54.728,74
11000 130010032000 Direcció de Recursos Humans
Administració general d'educació.
ALTRES REMUNERACIONS
Educació_Administració - hores extres laborals 1,00
11000 131000032000 Direcció de Recursos Humans
Administració general d'educació.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Educació_Administració - p. laboral temporal 1,00
11000 143000032000 Direcció de Recursos Humans
Administració general d'educació.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
39
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altre personal.
Educació_Administració - retrib. altre personal 39.390,04
11000 150000032000 Direcció de Recursos Humans
Administració general d'educació.
PRODUCTIVITAT
Educació_Administració - productivitat 42.211,33
11000 151000032000 Direcció de Recursos Humans
Administració general d'educació.
GRATIFICACIONS
Educació_Administració - amp. horari funcionaris 1,00
11000 152000032000 Direcció de Recursos Humans
Administració general d'educació.
Estadística - pla de carrera
Educació_Administració - pla de carrera 1,00
11000 160000032000 Direcció de Recursos Humans
Administració general d'educació.
SEGURETAT SOCIAL
Educació_Administració - Seguretat Social 73.908,44
11000 110090032300 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA
Altres remuneracions.
Educació - Escoles de primària - p. eventual 1,00
11000 120090032300 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA
Altres retribucions bàsiques.
Educació - Escoles de primària - bàs. fun. plantilla 42.631,00
11000 121090032300 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Educació - Escoles de primària- compl. funcion. plantilla 74.081,60
11000 130000032300 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
40
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Educació - Escoles de primària - p. laboral plantilla 86.425,52
11000 130010032300 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA
ALTRES REMUNERACIONS
Educació - Escoles de primària - hores extres laborals 1,00
11000 131000032300 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Educació - Escoles de primària - p. laboral temporal 1,00
11000 143000032300 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA
Altre personal.
Educació - Escoles de primària - retrib. altre personal 43.505,52
11000 150000032300 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA
PRODUCTIVITAT
Educació - Escoles de primària - productivitat 32.948,76
11000 151000032300 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA
GRATIFICACIONS
Educació - Escoles de primària - amp. horari funcionaris 1,00
11000 152000032300 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA
Estadística - pla de carrera
Educació - Escoles de primària - pla de carrera 1,00
11000 160000032300 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA
SEGURETAT SOCIAL
Educació - Escoles de primària - Seguretat Social 85.848,44
11000 110090032400 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
41
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres remuneracions.
Educació - Escoles de secundària - p. eventual 1,00
11000 120090032400 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
Altres retribucions bàsiques.
Educació - Escoles de secundària - bàs. fun. plantilla 8.217,62
11000 121090032400 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Educació - Escoles de secundària- compl. funcion. plantilla 12.683,54
11000 130000032400 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Educació - Escoles de secundària - p. laboral plantilla 44.324,33
11000 130010032400 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
ALTRES REMUNERACIONS
Educació - Escoles de secundària - hores extres laborals 1,00
11000 131000032400 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Educació - Escoles de secundària - p. laboral temporal 1,00
11000 143000032400 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
Altre personal.
Educació - Escoles de secundària - retrib. altre personal 20.609,32
11000 150000032400 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
PRODUCTIVITAT
Educació - Escoles de secundària - productivitat 12.645,82
11000 151000032400 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
42
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
GRATIFICACIONS
Educació - Escoles de secundària - amp. horari funcionaris 1,00
11000 152000032400 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
Estadística - pla de carrera
Educació - Escoles de secundària - pla de carrera 1,00
11000 160000032400 Direcció de Recursos Humans
FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
SEGURETAT SOCIAL
Educació - Escoles de secundària - Seguretat Social 30.907,92
11000 110090032500 Direcció de Recursos Humans
VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA
Altres remuneracions.
Educació - vigilància escolaritat obligatòria - p. eventual 1,00
11000 120090032500 Direcció de Recursos Humans
VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA
Altres retribucions bàsiques.
Educació - vigilància escolaritat obligatòria - bàs. fun. p 1,00
11000 121090032500 Direcció de Recursos Humans
VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Educació - vigilància escolaritat obligatòria- compl. funci 1,00
11000 130000032500 Direcció de Recursos Humans
VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Educació - vigilància escolaritat obligatòria - p. laboral 72.646,88
11000 130010032500 Direcció de Recursos Humans
VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA
ALTRES REMUNERACIONS
Educació - vigilància escolaritat obligatòria - hores extre 1,00
11000 131000032500 Direcció de Recursos Humans
VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
43
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Educació - vigilància escolaritat obligatòria - p. laboral 1,00
11000 143000032500 Direcció de Recursos Humans
VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA
Altre personal.
Educació - vigilància escolaritat obligatòria - retrib. alt 1,00
11000 150000032500 Direcció de Recursos Humans
VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA
PRODUCTIVITAT
Educació - vigilància escolaritat obligatòria - productivit 18.734,23
11000 151000032500 Direcció de Recursos Humans
VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA
GRATIFICACIONS
Educació - vigilància escolaritat obligatòria - amp. horari 1,00
11000 152000032500 Direcció de Recursos Humans
VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA
Estadística - pla de carrera
Educació - vigilància escolaritat obligatòria - pla de carr 1,00
11000 160000032500 Direcció de Recursos Humans
VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA
SEGURETAT SOCIAL
Educació - vigilància escolaritat obligatòria - Seguretat S 24.720,00
11000 130000032600 Direcció de Recursos Humans
PROMOCIÓ DE LA DONA
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
CNL - personal laboral 24.830,26
11000 160000032600 Direcció de Recursos Humans
PROMOCIÓ DE LA DONA
SEGURETAT SOCIAL
CNL - Seguretat Social 7.502,40
11000 480000032600 Direcció de Recursos Humans
PROMOCIÓ DE LA DONA
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
44
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Subvenció transport públic estudiants 600,00
11000 110090033000 Direcció de Recursos Humans
Administració General de Cultura.
Altres remuneracions.
Cultura_Administració - p. eventual 76.292,89
11000 120090033000 Direcció de Recursos Humans
Administració General de Cultura.
Altres retribucions bàsiques.
Cultura_Administració - bàs. funcionaris plan. 73.010,58
11000 121090033000 Direcció de Recursos Humans
Administració General de Cultura.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Cultura_Administració - compl. funcionaris plan. 119.290,75
11000 130000033000 Direcció de Recursos Humans
Administració General de Cultura.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Cultura_Administració - p. laboral plantilla 1,00
11000 130010033000 Direcció de Recursos Humans
Administració General de Cultura.
ALTRES REMUNERACIONS
Cultura_Administració - hores extres laborals 1,00
11000 131000033000 Direcció de Recursos Humans
Administració General de Cultura.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Cultura_Administració - p. laboral temporal 29.606,06
11000 143000033000 Direcció de Recursos Humans
Administració General de Cultura.
Altre personal.
Cultura_Administració - ret. altre personal 30.083,44
11000 150000033000 Direcció de Recursos Humans
Administració General de Cultura.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
45
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
PRODUCTIVITAT
Cultura_Administració - productivitat 47.000,56
11000 151000033000 Direcció de Recursos Humans
Administració General de Cultura.
GRATIFICACIONS
Cultura_Administració - amp. horari funcionaris 1,00
11000 152000033000 Direcció de Recursos Humans
Administració General de Cultura.
Estadística - pla de carrera
Cultura_Administració - pla de carrera 1,00
11000 160000033000 Direcció de Recursos Humans
Administració General de Cultura.
SEGURETAT SOCIAL
Cultura_Administració - Seguretat Social 84.957,77
11000 110090033210 Direcció de Recursos Humans
Biblioteques i Arxius.
Altres remuneracions.
Biblioteques - p. eventual 1,00
11000 120090033210 Direcció de Recursos Humans
Biblioteques i Arxius.
Altres retribucions bàsiques.
Biblioteques - bàs. funcionaris plan. 16.215,40
11000 121090033210 Direcció de Recursos Humans
Biblioteques i Arxius.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Biblioteques - compl. funcionaris plan. 28.269,40
11000 130000033210 Direcció de Recursos Humans
Biblioteques i Arxius.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Biblioteques - p. laboral plantilla 1,00
11000 130010033210 Direcció de Recursos Humans
Biblioteques i Arxius.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
46
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ALTRES REMUNERACIONS
Biblioteques - hores extres laborals 1,00
11000 131000033210 Direcció de Recursos Humans
Biblioteques i Arxius.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Biblioteques - p. laboral temporal 1,00
11000 143000033210 Direcció de Recursos Humans
Biblioteques i Arxius.
Altre personal.
Biblioteques - ret. altre personal 1,00
11000 150000033210 Direcció de Recursos Humans
Biblioteques i Arxius.
PRODUCTIVITAT
Biblioteques - productivitat 3.557,41
11000 151000033210 Direcció de Recursos Humans
Biblioteques i Arxius.
GRATIFICACIONS
Biblioteques - amp. horari funcionaris 1,00
11000 152000033210 Direcció de Recursos Humans
Biblioteques i Arxius.
Estadística - pla de carrera
Biblioteques - pla de carrera 1,00
11000 160000033210 Direcció de Recursos Humans
Biblioteques i Arxius.
SEGURETAT SOCIAL
Biblioteques - Seguretat Social 14.128,12
11000 110090033300 Direcció de Recursos Humans
Museus i Arts Plàstiques.
Altres remuneracions.
Cultura - Equipaments i museus - p. eventual 1,00
11000 120090033300 Direcció de Recursos Humans
Museus i Arts Plàstiques.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
47
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres retribucions bàsiques.
Cultura - Equipaments i museus - bàs. funcionaris plan. 60.104,88
11000 121090033300 Direcció de Recursos Humans
Museus i Arts Plàstiques.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Cultura - Equipaments i museus - compl. funcionaris plan. 107.288,00
11000 130000033300 Direcció de Recursos Humans
Museus i Arts Plàstiques.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Cultura - Equipaments i museus - p. laboral plantilla 200.584,42
11000 130010033300 Direcció de Recursos Humans
Museus i Arts Plàstiques.
ALTRES REMUNERACIONS
Cultura - Equipaments i museus - hores extres laborals 1,00
11000 131000033300 Direcció de Recursos Humans
Museus i Arts Plàstiques.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Cultura - Equipaments i museus - p. laboral temporal 1,00
11000 131000233300 Direcció de Recursos Humans
Museus i Arts Plàstiques.
Gerència - p. laboral temporal
Garantia Juvenil 2016 C. pràctiques Cultura-equipaments i m
11000 143000033300 Direcció de Recursos Humans
Museus i Arts Plàstiques.
Altre personal.
Cultura - Equipaments i museus - ret. altre personal 54.196,18
11000 150000033300 Direcció de Recursos Humans
Museus i Arts Plàstiques.
PRODUCTIVITAT
Cultura - Equipaments i museus - productivitat 58.571,39
11000 151000033300 Direcció de Recursos Humans
Museus i Arts Plàstiques.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
48
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
GRATIFICACIONS
Cultura - Equipaments i museus - amp. horari funcionaris 1,00
11000 152000033300 Direcció de Recursos Humans
Museus i Arts Plàstiques.
Estadística - pla de carrera
Cultura - Equipaments i museus - pla de carrera 1,00
11000 160000033300 Direcció de Recursos Humans
Museus i Arts Plàstiques.
SEGURETAT SOCIAL
Cultura - Equipaments i museus - Seguretat Social 141.229,09
11000 160000233300 Direcció de Recursos Humans
Museus i Arts Plàstiques.
SEGURETAT SOCIAL
Garantia Juvenil 2016 C. pràctiques Cultura-equipaments i m
11000 110090033400 Direcció de Recursos Humans
Promoció cultural.
Altres remuneracions.
Cultura - Promoció - p. eventual 1,00
11000 120090033400 Direcció de Recursos Humans
Promoció cultural.
Altres retribucions bàsiques.
Cultura - Promoció - bàs. funcionaris plan. 71.449,27
11000 121090033400 Direcció de Recursos Humans
Promoció cultural.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Cultura - Promoció - compl. funcionaris plan. 93.918,14
11000 130000033400 Direcció de Recursos Humans
Promoció cultural.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Cultura - Promoció - p. laboral plantilla 134.437,26
11000 130010033400 Direcció de Recursos Humans
Promoció cultural.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
49
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ALTRES REMUNERACIONS
Cultura - Promoció - hores extres laborals 1,00
11000 131000033400 Direcció de Recursos Humans
Promoció cultural.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Cultura - Promoció - p. laboral temporal 1,00
11000 131000233400 Direcció de Recursos Humans
Promoció cultural.
Gerència - p. laboral temporal
Garantia Juvenil 2016 C. pràctiques Cultura- Promoció - ret
11000 143000033400 Direcció de Recursos Humans
Promoció cultural.
Altre personal.
Cultura - Promoció - ret. altre personal 1,00
11000 150000033400 Direcció de Recursos Humans
Promoció cultural.
PRODUCTIVITAT
Cultura - Promoció - productivitat 43.902,13
11000 151000033400 Direcció de Recursos Humans
Promoció cultural.
GRATIFICACIONS
Cultura - Promoció - amp. horari funcionaris 1,00
11000 152000033400 Direcció de Recursos Humans
Promoció cultural.
Estadística - pla de carrera
Cultura - Promoció - pla de carrera 1,00
11000 160000033400 Direcció de Recursos Humans
Promoció cultural.
SEGURETAT SOCIAL
Cultura - Promoció - Seguretat Social 105.303,35
11000 160000233400 Direcció de Recursos Humans
Promoció cultural.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
50
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
SEGURETAT SOCIAL
Garantia Juvenil 2016 C. pràctiques Cultura- Promoció - Seg
11000 110090033600 Direcció de Recursos Humans
Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.
Altres remuneracions.
Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - p. eventua 1,00
11000 120090033600 Direcció de Recursos Humans
Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.
Altres retribucions bàsiques.
Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - bàs. funci 1,00
11000 121090033600 Direcció de Recursos Humans
Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - compl. fun 1,00
11000 130000033600 Direcció de Recursos Humans
Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - p. laboral 96.790,38
11000 130010033600 Direcció de Recursos Humans
Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.
ALTRES REMUNERACIONS
Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - hores extr 1,00
11000 131000033600 Direcció de Recursos Humans
Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - p. laboral 1,00
11000 143000033600 Direcció de Recursos Humans
Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.
Altre personal.
Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - ret. altre 1,00
11000 150000033600 Direcció de Recursos Humans
Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
51
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
PRODUCTIVITAT
Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - productivi 9.174,55
11000 151000033600 Direcció de Recursos Humans
Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.
GRATIFICACIONS
Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - amp. horar 1,00
11000 152000033600 Direcció de Recursos Humans
Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.
Estadística - pla de carrera
Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - pla de car 1,00
11000 160000033600 Direcció de Recursos Humans
Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.
SEGURETAT SOCIAL
Cultura - Gestió patrimoni històric i artístic - Seguretat 27.278,88
11000 110090034000 Direcció de Recursos Humans
Administració General d'Esports.
Altres remuneracions.
Esports_Administració - p. eventual 1,00
11000 120090034000 Direcció de Recursos Humans
Administració General d'Esports.
Altres retribucions bàsiques.
Esports_Administració - bàs. funcion. plantilla 40.733,23
11000 121090034000 Direcció de Recursos Humans
Administració General d'Esports.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Esports_Administració - compl. funci. plantilla 68.647,38
11000 130000034000 Direcció de Recursos Humans
Administració General d'Esports.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Esports_Administració - p. laboral plantilla 1,00
11000 130010034000 Direcció de Recursos Humans
Administració General d'Esports.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
52
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ALTRES REMUNERACIONS
Esports_Administració - Hores extres laborals 1,00
11000 131000034000 Direcció de Recursos Humans
Administració General d'Esports.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Esports_Administració - p. laboral temporal 1,00
11000 131000334000 Direcció de Recursos Humans
Administració General d'Esports.
Intervenció- retribucions laborals temp.
Garantia Juvenil 2017 C. pràctiques Esports - retribucions
11000 143000034000 Direcció de Recursos Humans
Administració General d'Esports.
Altre personal.
Esports_Administració - ret. altre personal 1,00
11000 150000034000 Direcció de Recursos Humans
Administració General d'Esports.
PRODUCTIVITAT
Esports_Administració - productivitat 9.891,37
11000 151000034000 Direcció de Recursos Humans
Administració General d'Esports.
GRATIFICACIONS
Esports_Administració - ampl. horari funcionaris 1,00
11000 152000034000 Direcció de Recursos Humans
Administració General d'Esports.
Estadística - pla de carrera
Esports_Administració - pla de carrera 1,00
11000 160000034000 Direcció de Recursos Humans
Administració General d'Esports.
SEGURETAT SOCIAL
Esports_Administració - Seguretat Social 31.287,40
11000 160000334000 Direcció de Recursos Humans
Administració General d'Esports.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
53
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
SEGURETAT SOCIAL
Garantia Juvenil 2017 C. pràctiques Esports - seg. social
11000 110090034100 Direcció de Recursos Humans
Promoció i foment de l'esport.
Altres remuneracions.
Esports - Promoció - p. eventual 1,00
11000 120090034100 Direcció de Recursos Humans
Promoció i foment de l'esport.
Altres retribucions bàsiques.
Esports - Promoció - bàs. funcion. plantilla 24.540,80
11000 121090034100 Direcció de Recursos Humans
Promoció i foment de l'esport.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Esports - Promoció - compl. funci. plantilla 33.290,04
11000 130000034100 Direcció de Recursos Humans
Promoció i foment de l'esport.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Esports - Promoció - p. laboral plantilla 1,00
11000 130010034100 Direcció de Recursos Humans
Promoció i foment de l'esport.
ALTRES REMUNERACIONS
Esports - Promoció - Hores extres laborals 1,00
11000 131000034100 Direcció de Recursos Humans
Promoció i foment de l'esport.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Esports - Promoció - p. laboral temporal 1,00
11000 143000034100 Direcció de Recursos Humans
Promoció i foment de l'esport.
Altre personal.
Esports - Promoció - ret. altre personal 1,00
11000 150000034100 Direcció de Recursos Humans
Promoció i foment de l'esport.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
54
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
PRODUCTIVITAT
Esports - Promoció - productivitat 7.154,68
11000 151000034100 Direcció de Recursos Humans
Promoció i foment de l'esport.
GRATIFICACIONS
Esports - Promoció - ampl. horari funcionaris 1,00
11000 152000034100 Direcció de Recursos Humans
Promoció i foment de l'esport.
Estadística - pla de carrera
Esports - Promoció - pla de carrera 1,00
11000 160000034100 Direcció de Recursos Humans
Promoció i foment de l'esport.
SEGURETAT SOCIAL
Esports - Promoció - Seguretat Social 18.549,84
11000 110090034200 Direcció de Recursos Humans
Instal·lacions esportives.
Altres remuneracions.
Esports - Equipaments - p. eventual 1,00
11000 120090034200 Direcció de Recursos Humans
Instal·lacions esportives.
Altres retribucions bàsiques.
Esports - Equipaments - bàs. funcion. plantilla 45.827,57
11000 121090034200 Direcció de Recursos Humans
Instal·lacions esportives.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Esports - Equipaments - compl. funci. plantilla 84.839,74
11000 130000034200 Direcció de Recursos Humans
Instal·lacions esportives.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Esports - Equipaments - p. laboral plantilla 180.055,34
11000 130010034200 Direcció de Recursos Humans
Instal·lacions esportives.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
55
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ALTRES REMUNERACIONS
Esports - Equipaments - Hores extres laborals 1,00
11000 131000034200 Direcció de Recursos Humans
Instal·lacions esportives.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Esports - Equipaments - p. laboral temporal 11.606,03
11000 143000034200 Direcció de Recursos Humans
Instal·lacions esportives.
Altre personal.
Esports - Equipaments - ret. altre personal 111.099,51
11000 150000034200 Direcció de Recursos Humans
Instal·lacions esportives.
PRODUCTIVITAT
Esports - Equipaments - productivitat 49.791,72
11000 151000034200 Direcció de Recursos Humans
Instal·lacions esportives.
GRATIFICACIONS
Esports - Equipaments - ampl. horari funcionaris 1,00
11000 152000034200 Direcció de Recursos Humans
Instal·lacions esportives.
Estadística - pla de carrera
Esports - Equipaments - pla de carrera 1,00
11000 160000034200 Direcció de Recursos Humans
Instal·lacions esportives.
SEGURETAT SOCIAL
Esports - Equipaments - Seguretat Social 135.538,85
11000 110090043100 Direcció de Recursos Humans
COMERÇ.
Altres remuneracions.
Comerç - p. eventual 1,00
11000 120090043100 Direcció de Recursos Humans
COMERÇ.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
56
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres retribucions bàsiques.
Comerç - bàs. funcion. plantilla 35.006,36
11000 121090043100 Direcció de Recursos Humans
COMERÇ.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Comerç - compl. funcio. plantilla 42.780,82
11000 130000043100 Direcció de Recursos Humans
COMERÇ.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Comerç - p. laboral plantilla 1,00
11000 130010043100 Direcció de Recursos Humans
COMERÇ.
ALTRES REMUNERACIONS
Comerç - hores extres laborals 1,00
11000 131000043100 Direcció de Recursos Humans
COMERÇ.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Comerç - p. laboral temporal 1,00
11000 143000043100 Direcció de Recursos Humans
COMERÇ.
Altre personal.
Comerç - ret. altre personal 1,00
11000 150000043100 Direcció de Recursos Humans
COMERÇ.
PRODUCTIVITAT
Comerç - productivitat 14.262,08
11000 151000043100 Direcció de Recursos Humans
COMERÇ.
GRATIFICACIONS
Comerç - ampl. horari funcionaris 1,00
11000 152000043100 Direcció de Recursos Humans
COMERÇ.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
57
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Estadística - pla de carrera
Comerç - pla de carrera 1,00
11000 160000043100 Direcció de Recursos Humans
COMERÇ.
SEGURETAT SOCIAL
Comerç - Seguretat Social 26.798,66
11000 120090043110 Direcció de Recursos Humans
HABITATGE
Altres retribucions bàsiques.
Fires - bàs. funcion. plantilla 1,00
11000 121090043110 Direcció de Recursos Humans
HABITATGE
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Fires - compl. funcio. plantilla 1,00
11000 130000043110 Direcció de Recursos Humans
HABITATGE
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Fires - p. laboral plantilla 45.404,42
11000 130010043110 Direcció de Recursos Humans
HABITATGE
ALTRES REMUNERACIONS
Fires - hores extres laborals 1,00
11000 131000043110 Direcció de Recursos Humans
HABITATGE
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Fires - p. laboral temporal 1,00
11000 143000043110 Direcció de Recursos Humans
HABITATGE
Altre personal.
Fires - ret. altre personal 1,00
11000 150000043110 Direcció de Recursos Humans
HABITATGE
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
58
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
PRODUCTIVITAT
Fires - productivitat 9.053,76
11000 151000043110 Direcció de Recursos Humans
HABITATGE
GRATIFICACIONS
Fires - ampl. horari funcionaris 1,00
11000 152000043110 Direcció de Recursos Humans
HABITATGE
Estadística - pla de carrera
Fires - pla de carrera 1,00
11000 160000043110 Direcció de Recursos Humans
HABITATGE
SEGURETAT SOCIAL
Fires - Seguretat Social 13.639,44
11000 110090043120 Direcció de Recursos Humans
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
Altres remuneracions.
Fires - p. eventual 1,00
11000 110090143120 Direcció de Recursos Humans
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
Altres remuneracions.
Mercats - p. eventual 1,00
11000 120090043120 Direcció de Recursos Humans
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
Altres retribucions bàsiques.
Mercats - bàs. funcion. plantilla 1,00
11000 121090043120 Direcció de Recursos Humans
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Mercats - compl. funcio. plantilla 1,00
11000 130000043120 Direcció de Recursos Humans
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
59
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Mercats - p. laboral plantilla 1,00
11000 130010043120 Direcció de Recursos Humans
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
ALTRES REMUNERACIONS
Mercats - hores extres laborals 1,00
11000 131000043120 Direcció de Recursos Humans
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Mercats - p. laboral temporal 1,00
11000 143000043120 Direcció de Recursos Humans
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
Altre personal.
Mercats - ret. altre personal 1,00
11000 150000043120 Direcció de Recursos Humans
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
PRODUCTIVITAT
Mercats - productivitat 1,00
11000 151000043120 Direcció de Recursos Humans
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
GRATIFICACIONS
Mercats - ampl. horari funcionaris 1,00
11000 152000043120 Direcció de Recursos Humans
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
Estadística - pla de carrera
Mercats - pla de carrera 1,00
11000 160000043120 Direcció de Recursos Humans
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
SEGURETAT SOCIAL
Mercats - Seguretat Social 1,00
11000 110090043130 Direcció de Recursos Humans
MERCATS NO SEDENTARIS
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
60
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres remuneracions.
Mercats no sedentaris - p. eventual 1,00
11000 120090043130 Direcció de Recursos Humans
MERCATS NO SEDENTARIS
Altres retribucions bàsiques.
Mercats no sedentaris - bàs. funcion. plantilla 1,00
11000 121090043130 Direcció de Recursos Humans
MERCATS NO SEDENTARIS
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Mercats no sedentaris - compl. funcio. plantilla 1,00
11000 130000043130 Direcció de Recursos Humans
MERCATS NO SEDENTARIS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Mercats no sedentaris - p. laboral plantilla 25.828,54
11000 130010043130 Direcció de Recursos Humans
MERCATS NO SEDENTARIS
ALTRES REMUNERACIONS
Mercats no sedentaris - hores extres laborals 1,00
11000 131000043130 Direcció de Recursos Humans
MERCATS NO SEDENTARIS
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Mercats no sedentaris - p. laboral temporal 1,00
11000 143000043130 Direcció de Recursos Humans
MERCATS NO SEDENTARIS
Altre personal.
Mercats no sedentaris - ret. altre personal 1,00
11000 150000043130 Direcció de Recursos Humans
MERCATS NO SEDENTARIS
PRODUCTIVITAT
Mercats no sedentaris - productivitat 4.531,18
11000 151000043130 Direcció de Recursos Humans
MERCATS NO SEDENTARIS
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
61
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
GRATIFICACIONS
Mercats no sedentaris - ampl. horari funcionaris 1,00
11000 152000043130 Direcció de Recursos Humans
MERCATS NO SEDENTARIS
Estadística - pla de carrera
Mercats no sedentaris - pla de carrera 1,00
11000 160000043130 Direcció de Recursos Humans
MERCATS NO SEDENTARIS
SEGURETAT SOCIAL
Mercats no sedentaris - Seguretat Social 9.578,52
11000 110090043200 Direcció de Recursos Humans
URBANISME
Altres remuneracions.
Turisme - p. eventual 1,00
11000 120090043200 Direcció de Recursos Humans
URBANISME
Altres retribucions bàsiques.
Turisme - bàs. funcion. plantilla 1,00
11000 121090043200 Direcció de Recursos Humans
URBANISME
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Turisme - compl. funcio. plantilla 1,00
11000 130000043200 Direcció de Recursos Humans
URBANISME
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Turisme - p. laboral plantilla 33.293,10
11000 130010043200 Direcció de Recursos Humans
URBANISME
ALTRES REMUNERACIONS
Turisme - hores extres laborals 1,00
11000 131000043200 Direcció de Recursos Humans
URBANISME
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
62
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Turisme - p. laboral temporal 1,00
11000 143000043200 Direcció de Recursos Humans
URBANISME
Altre personal.
Turisme - ret. altre personal 1,00
11000 150000043200 Direcció de Recursos Humans
URBANISME
PRODUCTIVITAT
Turisme - productivitat 5.630,66
11000 151000043200 Direcció de Recursos Humans
URBANISME
GRATIFICACIONS
Turisme - ampl. horari funcionaris 1,00
11000 152000043200 Direcció de Recursos Humans
URBANISME
Estadística - pla de carrera
Turisme - pla de carrera 1,00
11000 160000043200 Direcció de Recursos Humans
URBANISME
SEGURETAT SOCIAL
Turisme - Seguretat Social 12.027,24
11000 110090043300 Direcció de Recursos Humans
Desenvolupament empresarial.
Altres remuneracions.
Desenvolupament empresarial - p. eventual 1,00
11000 120090043300 Direcció de Recursos Humans
Desenvolupament empresarial.
Altres retribucions bàsiques.
Desenvolupament empresarial - bàs. funcion. plantilla 33.923,84
11000 121090043300 Direcció de Recursos Humans
Desenvolupament empresarial.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
63
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Desenvolupament empresarial - compl. funcio. plantilla 41.570,34
11000 130000043300 Direcció de Recursos Humans
Desenvolupament empresarial.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Desenvolupament empresarial - p. laboral plantilla 33.510,23
11000 130010043300 Direcció de Recursos Humans
Desenvolupament empresarial.
ALTRES REMUNERACIONS
Desenvolupament empresarial - hores extres laborals 1,00
11000 131000043300 Direcció de Recursos Humans
Desenvolupament empresarial.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Desenvolupament empresarial - p. laboral temporal 1,00
11000 143000043300 Direcció de Recursos Humans
Desenvolupament empresarial.
Altre personal.
Desenvolupament empresarial - ret. altre personal 1,00
11000 150000043300 Direcció de Recursos Humans
Desenvolupament empresarial.
PRODUCTIVITAT
Desenvolupament empresarial - productivitat 16.486,59
11000 151000043300 Direcció de Recursos Humans
Desenvolupament empresarial.
GRATIFICACIONS
Desenvolupament empresarial - ampl. horari funcionaris 1,00
11000 152000043300 Direcció de Recursos Humans
Desenvolupament empresarial.
Estadística - pla de carrera
Desenvolupament empresarial - pla de carrera 1,00
11000 160000043300 Direcció de Recursos Humans
Desenvolupament empresarial.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
64
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
SEGURETAT SOCIAL
Desenvolupament empresarial - Seguretat Social 39.103,84
11000 110090044110 Direcció de Recursos Humans
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
Altres remuneracions.
Transport col·lectiu passatgers - p. eventual 1,00
11000 120090044110 Direcció de Recursos Humans
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
Altres retribucions bàsiques.
Transport col·lectiu passatgers - bàs. funcionaris plan. 17.462,62
11000 121090044110 Direcció de Recursos Humans
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Transport col·lectiu passatgers - compl. funcionaris plan. 29.404,20
11000 130000044110 Direcció de Recursos Humans
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Transport col·lectiu passatgers - p. laboral plantilla 1,00
11000 130010044110 Direcció de Recursos Humans
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
ALTRES REMUNERACIONS
Transport col·lectiu passatgers - hores extres laborals 1,00
11000 131000044110 Direcció de Recursos Humans
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Transport col·lectiu passatgers - p. laboral temporal 1,00
11000 143000044110 Direcció de Recursos Humans
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
Altre personal.
Transport col·lectiu passatgers - ret. altre personal 1,00
11000 150000044110 Direcció de Recursos Humans
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
65
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
PRODUCTIVITAT
Transport col·lectiu passatgers - productivitat 10.011,01
11000 151000044110 Direcció de Recursos Humans
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
GRATIFICACIONS
Transport col·lectiu passatgers - amp. horari funcionaris 1,00
11000 152000044110 Direcció de Recursos Humans
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
Estadística - pla de carrera
Transport col·lectiu passatgers - pla de carrera 1,00
11000 160000044110 Direcció de Recursos Humans
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
SEGURETAT SOCIAL
Transport col·lectiu passatgers - Seguretat Social 10.561,32
11000 110090045000 Direcció de Recursos Humans
Gestió via pública i Brigada d’obres
Altres remuneracions.
Via pública_Brigada - p. eventual 1,00
11000 120090045000 Direcció de Recursos Humans
Gestió via pública i Brigada d’obres
Altres retribucions bàsiques.
Via pública_Brigada - bàs. fun. plantilla 41.079,38
11000 121090045000 Direcció de Recursos Humans
Gestió via pública i Brigada d’obres
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Via pública_Brigada - compl. fun. plantilla 79.105,01
11000 130000045000 Direcció de Recursos Humans
Gestió via pública i Brigada d’obres
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Via pública_Brigada - p. laboral plantilla 1.149.930,35
11000 130010045000 Direcció de Recursos Humans
Gestió via pública i Brigada d’obres
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
66
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ALTRES REMUNERACIONS
Via pública_Brigada - hores extres laborals 30.603,00
11000 131000045000 Direcció de Recursos Humans
Gestió via pública i Brigada d’obres
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Via pública_Brigada - p. laboral temporal 1,00
11000 143000045000 Direcció de Recursos Humans
Gestió via pública i Brigada d’obres
Altre personal.
Via pública_Brigada - ret. altre personal 1,00
11000 150000045000 Direcció de Recursos Humans
Gestió via pública i Brigada d’obres
PRODUCTIVITAT
Via pública_Brigada - productivitat 195.132,90
11000 151000045000 Direcció de Recursos Humans
Gestió via pública i Brigada d’obres
GRATIFICACIONS
Via pública_Brigada - amp. horari funcionaris 1,00
11000 152000045000 Direcció de Recursos Humans
Gestió via pública i Brigada d’obres
Estadística - pla de carrera
Via pública_Brigada - pla de carrera 1,00
11000 160000045000 Direcció de Recursos Humans
Gestió via pública i Brigada d’obres
SEGURETAT SOCIAL
Via pública_Brigada - Seguretat Social 518.951,03
11000 110090045001 Direcció de Recursos Humans
VIA PUBLICA - GESTIO
Altres remuneracions.
Via Pública_gestió - p. eventual 80.218,06
11000 120090045001 Direcció de Recursos Humans
VIA PUBLICA - GESTIO
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
67
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres retribucions bàsiques.
Via Pública_gestió - bàs. fun. planti. 109.769,17
11000 121090045001 Direcció de Recursos Humans
VIA PUBLICA - GESTIO
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Via Pública_gestió - compl. func. plan. 169.463,48
11000 130000045001 Direcció de Recursos Humans
VIA PUBLICA - GESTIO
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Via Pública_gestió - p. laboral planti. 212.154,06
11000 130010045001 Direcció de Recursos Humans
VIA PUBLICA - GESTIO
ALTRES REMUNERACIONS
Via Pública_gestió - hores extres laborals 1,00
11000 131000045001 Direcció de Recursos Humans
VIA PUBLICA - GESTIO
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Via Pública_gestió - p. laboral tempor. 54.068,81
11000 143000045001 Direcció de Recursos Humans
VIA PUBLICA - GESTIO
Altre personal.
Via Pública_gestió - ret. altre persona
11000 150000045001 Direcció de Recursos Humans
VIA PUBLICA - GESTIO
PRODUCTIVITAT
Via Pública_gestió - productivitat 100.325,73
11000 151000045001 Direcció de Recursos Humans
VIA PUBLICA - GESTIO
GRATIFICACIONS
Via Pública_gestió - amp. horari fun. 1,00
11000 152000045001 Direcció de Recursos Humans
VIA PUBLICA - GESTIO
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
68
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Estadística - pla de carrera
Via Pública_gestió - pla de carrera 1,00
11000 160000045001 Direcció de Recursos Humans
VIA PUBLICA - GESTIO
SEGURETAT SOCIAL
Via Pública_gestió - Seguretat Social 198.967,32
11000 110090049100 Direcció de Recursos Humans
Societat de la informació.
Altres remuneracions.
Societat de la informació - p. eventual 62.226,50
11000 120090049100 Direcció de Recursos Humans
Societat de la informació.
Altres retribucions bàsiques.
Societat de la informació - bàs. funci. plantilla 73.753,27
11000 121090049100 Direcció de Recursos Humans
Societat de la informació.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Societat de la informació - compl. fun. plantilla 122.674,60
11000 130000049100 Direcció de Recursos Humans
Societat de la informació.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Societat de la informació - p. laboral plantilla 156.770,41
11000 130010049100 Direcció de Recursos Humans
Societat de la informació.
ALTRES REMUNERACIONS
Societat de la informació - hores extres laborals 1,00
11000 131000049100 Direcció de Recursos Humans
Societat de la informació.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Societat de la informació - p. laboral temporal 29.606,06
11000 131000149100 Direcció de Recursos Humans
Societat de la informació.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
69
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
AODL - p. laboral temporal - Societat de la informació
11000 143000049100 Direcció de Recursos Humans
Societat de la informació.
Altre personal.
Societat de la informació - retr. altre personal 19.695,02
11000 150000049100 Direcció de Recursos Humans
Societat de la informació.
PRODUCTIVITAT
Societat de la informació - productivitat 55.175,58
11000 151000049100 Direcció de Recursos Humans
Societat de la informació.
GRATIFICACIONS
Societat de la informació - ampl. horari funcionaris 1,00
11000 152000049100 Direcció de Recursos Humans
Societat de la informació.
Estadística - pla de carrera
Societat de la informació - pla de carrera 1,00
11000 160000049100 Direcció de Recursos Humans
Societat de la informació.
SEGURETAT SOCIAL
Societat de la informació - Seguretat Social 140.718,60
11000 160000149100 Direcció de Recursos Humans
Societat de la informació.
SEGURETAT SOCIAL
AODL - Seguretat Social - Societat de la informació
11000 110090049300 Direcció de Recursos Humans
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS
Altres remuneracions.
Protecció consumidors i usuaris - p. eventual 1,00
11000 120090049300 Direcció de Recursos Humans
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
70
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres retribucions bàsiques.
Protecció consumidors i usuaris - bàs. funcionaris plan. 24.643,98
11000 121090049300 Direcció de Recursos Humans
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Protecció consumidors i usuaris - compl. funcionaris plan. 30.188,36
11000 130000049300 Direcció de Recursos Humans
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Protecció consumidors i usuaris - p. laboral plantilla 1,00
11000 130010049300 Direcció de Recursos Humans
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS
ALTRES REMUNERACIONS
Protecció consumidors i usuaris - hores extres laborals 1,00
11000 131000049300 Direcció de Recursos Humans
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Protecció consumidors i usuaris - p. laboral temporal 1,00
11000 143000049300 Direcció de Recursos Humans
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS
Altre personal.
Protecció consumidors i usuaris - ret. altre personal 1,00
11000 150000049300 Direcció de Recursos Humans
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS
PRODUCTIVITAT
Protecció consumidors i usuaris - productivitat 8.035,24
11000 151000049300 Direcció de Recursos Humans
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS
GRATIFICACIONS
Protecció consumidors i usuaris - amp. horari funcionaris 1,00
11000 152000049300 Direcció de Recursos Humans
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
71
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Estadística - pla de carrera
Protecció consumidors i usuaris - pla de carrera 1,00
11000 160000049300 Direcció de Recursos Humans
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS
SEGURETAT SOCIAL
Protecció consumidors i usuaris - Seguretat Social 19.300,44
11000 100090091200 Direcció de Recursos Humans
Òrgans de govern.
Òrgans de govern - retribucions electes
Òrgans de govern - retribucions electes 522.066,62
11000 110090091200 Direcció de Recursos Humans
Òrgans de govern.
Altres remuneracions.
Òrgans de Govern - retrib. p. eventual 229.303,22
11000 160000091200 Direcció de Recursos Humans
Òrgans de govern.
SEGURETAT SOCIAL
Òrgans de Govern - Seguretat Social 200.850,42
11000 230000091200 Direcció de Recursos Humans
Òrgans de govern.
DE CÀRRECS ELECTIUS
Òrgans de govern- indemnitz. electes 269.972,16
11000 480000091200 Direcció de Recursos Humans
Òrgans de govern.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Òrgans de govern - Assigna. grups pol. 215.130,00
11000 110090092000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
Altres remuneracions.
Serveis d'Administració General - p. eventual 307.715,29
11000 120090092000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
72
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres retribucions bàsiques.
Dotació possible reingrés places reservades 199.989,59
11000 120090192000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
Altres retribucions bàsiques.
Serveis d'Administració General - bàs. funcion. plantilla 72.782,60
11000 121030092000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
Altres complements.
Adeqüació plantilla 502.000,00
11000 121030192000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
Altres complements.
Reestructuració i canvis de lloc 343.062,00
11000 121090092000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Serveis d'Administració General - compl. funcion. plantilla 101.462,50
11000 122000092000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE
Pagaments en espècie (permisos conduir) 2.000,00
11000 130000092000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Serveis d'Administració General - p. laboral plantilla 140.859,19
11000 130010092000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
ALTRES REMUNERACIONS
Serveis d'Administració General - hores extres laborals 1,00
11000 131000092000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
73
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Serveis d'Administració General - p. laboral temporal 1,00
11000 143000092000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
Altre personal.
Serveis d'Administració General - retrib. altre personal 39.390,04
11000 143000892000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
Previsió substitucions de personal
Previsió substitucions de personal 63.246,20
11000 150000092000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
PRODUCTIVITAT
Serveis d'Administració General - productivitat 56.462,30
11000 151000092000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
GRATIFICACIONS
Serveis d'Administració General - ampl. horari funcionaris 1,00
11000 151000892000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
Gratificacions
Plus proporcional de nocturnitat
11000 151000992000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
Gratificacions
Gratificacions 22.034,16
11000 152000092000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
Estadística - pla de carrera
Serveis d'Administració General - pla de carrera 1,00
11000 153000092000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
74
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
.
Complements per disponibilitat 1,00
11000 160000092000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
SEGURETAT SOCIAL
Serveis d'Administració General - Seguretat Social 174.109,08
11000 162090092000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
Altres despeses socials.
Prestacions sanitàries urgents 6.500,00
11000 227060092000 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Estudis i treballs tècnics RRHH 13.000,00
11000 110090092001 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
Altres remuneracions.
Contractació i compres - p. eventual 1,00
11000 120090092001 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
Altres retribucions bàsiques.
Contractació i compres - bàs. funcionaris plan. 73.038,56
11000 121090092001 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Contractació i compres - compl. funcionaris plan. 114.167,90
11000 130000092001 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Contractació i compres - p. laboral plantilla 24.792,86
11000 130010092001 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
75
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ALTRES REMUNERACIONS
Contractació i compres - hores extres laborals 1,00
11000 131000092001 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Contractació i compres - p. laboral temporal 1,00
11000 143000092001 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
Altre personal.
Contractació i compres - ret. altre personal 1,00
11000 150000092001 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
PRODUCTIVITAT
Contractació i compres - productivitat 23.702,82
11000 151000092001 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
GRATIFICACIONS
Contractació i compres - amp. horari funcionaris 1,00
11000 152000092001 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
Estadística - pla de carrera
Contractació i compres - pla de carrera 1,00
11000 160000092001 Direcció de Recursos Humans
Administració General .
SEGURETAT SOCIAL
Contractació i compres - Seguretat Social 68.417,90
11000 110090092002 Direcció de Recursos Humans
GESTIO EDIFICIS, LOGISTICA I CONSERGERIA
Altres remuneracions.
Gestió d'edificis, logística i consergeria - p. eventual 1,00
11000 120090092002 Direcció de Recursos Humans
GESTIO EDIFICIS, LOGISTICA I CONSERGERIA
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
76
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres retribucions bàsiques.
Gestió d'edificis, logística i consergeria - bàs. fu. plant 106.583,19
11000 121090092002 Direcció de Recursos Humans
GESTIO EDIFICIS, LOGISTICA I CONSERGERIA
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Gestió d'edificis, logística i consergeria - compl. fu. pla 163.276,65
11000 130000092002 Direcció de Recursos Humans
GESTIO EDIFICIS, LOGISTICA I CONSERGERIA
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Gestió d'edificis, logística i consergeria - p. lab. plant 307.858,89
11000 130010092002 Direcció de Recursos Humans
GESTIO EDIFICIS, LOGISTICA I CONSERGERIA
ALTRES REMUNERACIONS
Gestió d'edificis, logística i consergeria - hores extres l 1,00
11000 131000092002 Direcció de Recursos Humans
GESTIO EDIFICIS, LOGISTICA I CONSERGERIA
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Gestió d'edificis, logística i consergeria - p. laboral tem 1,00
11000 131000892002 Direcció de Recursos Humans
GESTIO EDIFICIS, LOGISTICA I CONSERGERIA
Corretorns eventuals
Corretorns eventuals 102.010,00
11000 143000092002 Direcció de Recursos Humans
GESTIO EDIFICIS, LOGISTICA I CONSERGERIA
Altre personal.
Gestió d'edificis, logística i consergeria - ret. altre per 69.522,99
11000 150000092002 Direcció de Recursos Humans
GESTIO EDIFICIS, LOGISTICA I CONSERGERIA
PRODUCTIVITAT
Gestió d'edificis, logística i consergeria - productivitat 108.848,99
11000 151000092002 Direcció de Recursos Humans
GESTIO EDIFICIS, LOGISTICA I CONSERGERIA
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
77
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
GRATIFICACIONS
Gestió d'edificis, logística i consergeria - ampl. horari f 1,00
11000 152000092002 Direcció de Recursos Humans
GESTIO EDIFICIS, LOGISTICA I CONSERGERIA
Estadística - pla de carrera
Gestió d'edificis, logística i consergeria - pla de carrera 1,00
11000 160000092002 Direcció de Recursos Humans
GESTIO EDIFICIS, LOGISTICA I CONSERGERIA
SEGURETAT SOCIAL
Gestió d'edificis, logística i consergeria - Seguretat Soc. 211.260,40
11000 110090092003 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DE PERSONAL
Altres remuneracions.
Gestió de personal - p. eventual 1,00
11000 120090092003 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DE PERSONAL
Altres retribucions bàsiques.
Gestió de personal - bàs. funcio. plantill 228.624,19
11000 121090092003 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DE PERSONAL
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Gestió de personal - compl. fun. plantilla 342.253,60
11000 130000092003 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DE PERSONAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Gestió de personal - p. laboral plantilla 146.446,25
11000 130010092003 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DE PERSONAL
ALTRES REMUNERACIONS
Gestió de personal - hores extres laborals 1,00
11000 131000092003 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DE PERSONAL
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
78
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Gestió de personal - p. laboral temporal 1,00
11000 143000092003 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DE PERSONAL
Altre personal.
Gestió de personal - retrib. altre person. 20.669,10
11000 147000092003 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DE PERSONAL
Contribucions a plans i fons de pensions.
Pla de jubilació 1,00
11000 150000092003 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DE PERSONAL
PRODUCTIVITAT
Gestió de personal - productivitat 110.378,21
11000 151000092003 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DE PERSONAL
GRATIFICACIONS
Gestió de personal - ampl. horari funcion. 1,00
11000 152000092003 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DE PERSONAL
Estadística - pla de carrera
Gestió de personal - pla de carrera 1,00
11000 160000092003 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DE PERSONAL
SEGURETAT SOCIAL
Gestió de personal - Seguretat Social 230.807,72
11000 162040092003 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DE PERSONAL
Acció social.
Fons Social 380.000,00
11000 162050092003 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DE PERSONAL
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
79
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
.
Assegurança de vida 78.000,00
11000 110090092004 Direcció de Recursos Humans
SECRETARIA GENERAL
Altres remuneracions.
Secretaria General- p. eventual 1,00
11000 120090092004 Direcció de Recursos Humans
SECRETARIA GENERAL
Altres retribucions bàsiques.
Secretaria General - bàsiques f. plant. 161.840,29
11000 121090092004 Direcció de Recursos Humans
SECRETARIA GENERAL
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Secretaria General - compl. f. plantilla 318.252,90
11000 130000092004 Direcció de Recursos Humans
SECRETARIA GENERAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Secretaria General - p. laboral plant. 60.654,00
11000 130010092004 Direcció de Recursos Humans
SECRETARIA GENERAL
ALTRES REMUNERACIONS
Secretaria General- h. extres p. laboral 1,00
11000 131000092004 Direcció de Recursos Humans
SECRETARIA GENERAL
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Secretaria General- p. laboral temporal 1,00
11000 143000092004 Direcció de Recursos Humans
SECRETARIA GENERAL
Altre personal.
Secretaria General - ret. altre personal 19.695,02
11000 150000092004 Direcció de Recursos Humans
SECRETARIA GENERAL
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
80
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
PRODUCTIVITAT
Secretaria General - productivitat 90.516,90
11000 151000092004 Direcció de Recursos Humans
SECRETARIA GENERAL
GRATIFICACIONS
Secretaria General - ampl. horari func. 1,00
11000 152000092004 Direcció de Recursos Humans
SECRETARIA GENERAL
Estadística - pla de carrera
Secretaria General - pla de carrera 1,00
11000 160000092004 Direcció de Recursos Humans
SECRETARIA GENERAL
SEGURETAT SOCIAL
Secretaria General - Seguretat Social 125.128,27
11000 110090092200 Direcció de Recursos Humans
PROCESSOS I GESTIO DOCUMENTAL
Altres remuneracions.
Processos i gestió documental - p. eventual 1,00
11000 120090092200 Direcció de Recursos Humans
PROCESSOS I GESTIO DOCUMENTAL
Altres retribucions bàsiques.
Processos i gestió documental - bàs. fun. plantilla 90.558,84
11000 121090092200 Direcció de Recursos Humans
PROCESSOS I GESTIO DOCUMENTAL
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Processos i gestió documental - compl. places fun. 128.487,78
11000 130000092200 Direcció de Recursos Humans
PROCESSOS I GESTIO DOCUMENTAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Processos i gestió documental - retrib. places laborals 1,00
11000 130010092200 Direcció de Recursos Humans
PROCESSOS I GESTIO DOCUMENTAL
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
81
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ALTRES REMUNERACIONS
Processos i gestió documental - hores extres laborals 1,00
11000 131000092200 Direcció de Recursos Humans
PROCESSOS I GESTIO DOCUMENTAL
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Processos i gestió documental - Ret. laborals temporals 1,00
11000 143000092200 Direcció de Recursos Humans
PROCESSOS I GESTIO DOCUMENTAL
Altre personal.
Processos i gestió documental - Ret. Altre personal 1,00
11000 150000092200 Direcció de Recursos Humans
PROCESSOS I GESTIO DOCUMENTAL
PRODUCTIVITAT
Processos i gestió documental - productivitat 29.854,77
11000 151000092200 Direcció de Recursos Humans
PROCESSOS I GESTIO DOCUMENTAL
GRATIFICACIONS
Processos i gestió documental - amp. horari funci. 1,00
11000 152000092200 Direcció de Recursos Humans
PROCESSOS I GESTIO DOCUMENTAL
Estadística - pla de carrera
Processos i gestió documental - pla de carrera 1,00
11000 160000092200 Direcció de Recursos Humans
PROCESSOS I GESTIO DOCUMENTAL
SEGURETAT SOCIAL
Processos i gestió documental - Seguretat Social 65.104,56
11000 110090092301 Direcció de Recursos Humans
INFORMACIO CORPORATIVA
Altres remuneracions.
Informació corporativa - p. eventual 1,00
11000 120090092301 Direcció de Recursos Humans
INFORMACIO CORPORATIVA
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
82
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres retribucions bàsiques.
Informació corporativa - bàs. funcionaris plan. 92.479,53
11000 121090092301 Direcció de Recursos Humans
INFORMACIO CORPORATIVA
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Informació corporativa - compl. funcionaris plan. 113.871,64
11000 130000092301 Direcció de Recursos Humans
INFORMACIO CORPORATIVA
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Informació corporativa - p. laboral plantilla 110.185,90
11000 130010092301 Direcció de Recursos Humans
INFORMACIO CORPORATIVA
ALTRES REMUNERACIONS
Informació corporativa - hores extres laborals 1,00
11000 131000092301 Direcció de Recursos Humans
INFORMACIO CORPORATIVA
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Informació corporativa - p. laboral temporal 1,00
11000 143000092301 Direcció de Recursos Humans
INFORMACIO CORPORATIVA
Altre personal.
Informació corporativa - ret. altre personal 1,00
11000 150000092301 Direcció de Recursos Humans
INFORMACIO CORPORATIVA
PRODUCTIVITAT
Informació corporativa - productivitat 51.013,79
11000 151000092301 Direcció de Recursos Humans
INFORMACIO CORPORATIVA
GRATIFICACIONS
Informació corporativa - amp. horari funcionaris 1,00
11000 152000092301 Direcció de Recursos Humans
INFORMACIO CORPORATIVA
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
83
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Estadística - pla de carrera
Informació corporativa - pla de carrera 1,00
11000 160000092301 Direcció de Recursos Humans
INFORMACIO CORPORATIVA
SEGURETAT SOCIAL
Informació corporativa - Seguretat Social 102.361,62
11000 110090092302 Direcció de Recursos Humans
INFORMATICA
Altres remuneracions.
Informàtica - p. eventual 62.226,78
11000 120090092302 Direcció de Recursos Humans
INFORMATICA
Altres retribucions bàsiques.
Informàtica - bàs. funci. plantilla 85.639,13
11000 121090092302 Direcció de Recursos Humans
INFORMATICA
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Informàtica - compl. fun. plantilla 145.798,22
11000 130000092302 Direcció de Recursos Humans
INFORMATICA
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Informàtica - p. laboral plantilla 161.584,07
11000 130010092302 Direcció de Recursos Humans
INFORMATICA
ALTRES REMUNERACIONS
Informàtica - hores extres laborals 1,00
11000 131000092302 Direcció de Recursos Humans
INFORMATICA
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Informàtica - p. laboral temporal 1,00
11000 143000092302 Direcció de Recursos Humans
INFORMATICA
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
84
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altre personal.
Informàtica - retrib. altre person. 22.932,16
11000 150000092302 Direcció de Recursos Humans
INFORMATICA
PRODUCTIVITAT
Informàtica - productivitat 68.363,61
11000 151000092302 Direcció de Recursos Humans
INFORMATICA
GRATIFICACIONS
Informàtica - amplia. horari funci. 1,00
11000 152000092302 Direcció de Recursos Humans
INFORMATICA
Estadística - pla de carrera
Informàtica - pla de carrera 1,00
11000 160000092302 Direcció de Recursos Humans
INFORMATICA
SEGURETAT SOCIAL
Informàtica - Seguretat Social 139.790,26
11000 110090092310 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DEL PADRO D'HABITANTS
Altres remuneracions.
Gestió del padró d'habitants - p. eventual 1,00
11000 120090092310 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DEL PADRO D'HABITANTS
Altres retribucions bàsiques.
Gestió del padró d'habitants - Bàs. funci. plantilla 28.376,07
11000 121090092310 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DEL PADRO D'HABITANTS
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Gestió del padró d'habitants - compl. funcio. plantilla 48.213,40
11000 130000092310 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DEL PADRO D'HABITANTS
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
85
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Gestió del padró d'habitants - p. laboral plantilla 27.867,60
11000 130010092310 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DEL PADRO D'HABITANTS
ALTRES REMUNERACIONS
Gestió del padró d'habitants - hores extres laborals 1,00
11000 131000092310 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DEL PADRO D'HABITANTS
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Gestió del padró d'habitants - p. laboral temporal 1,00
11000 143000092310 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DEL PADRO D'HABITANTS
Altre personal.
Gestió del padró d'habitants - ret. altre personal 1,00
11000 150000092310 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DEL PADRO D'HABITANTS
PRODUCTIVITAT
Gestió del padró d'habitants - productivitat 24.405,77
11000 151000092310 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DEL PADRO D'HABITANTS
GRATIFICACIONS
Gestió del padró d'habitants - ampli. horari funcionaris 1,00
11000 152000092310 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DEL PADRO D'HABITANTS
Estadística - pla de carrera
Gestió del padró d'habitants - pla de carrera 1,00
11000 160000092310 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DEL PADRO D'HABITANTS
SEGURETAT SOCIAL
Gestió del padró d'habitants - Seguretat Social 30.371,52
11000 110090092400 Direcció de Recursos Humans
Participació ciutadana
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
86
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres remuneracions.
Participació ciutadana - p. eventual 1,00
11000 120090092400 Direcció de Recursos Humans
Participació ciutadana
Altres retribucions bàsiques.
Participació ciutadana - bàs. funcionaris plan. 1,00
11000 121090092400 Direcció de Recursos Humans
Participació ciutadana
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Participació ciutadana - compl. funcionaris plan. 1,00
11000 130000092400 Direcció de Recursos Humans
Participació ciutadana
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Participació ciutadana - p. laboral plantilla 40.212,00
11000 130010092400 Direcció de Recursos Humans
Participació ciutadana
ALTRES REMUNERACIONS
Participació ciutadana - hores extres laborals 1,00
11000 131000092400 Direcció de Recursos Humans
Participació ciutadana
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Participació ciutadana - p. laboral temporal 1,00
11000 143000092400 Direcció de Recursos Humans
Participació ciutadana
Altre personal.
Participació ciutadana - ret. altre personal 1,00
11000 150000092400 Direcció de Recursos Humans
Participació ciutadana
PRODUCTIVITAT
Participació ciutadana - productivitat 8.036,27
11000 151000092400 Direcció de Recursos Humans
Participació ciutadana
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
87
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
GRATIFICACIONS
Participació ciutadana - amp. horari funcionaris 1,00
11000 152000092400 Direcció de Recursos Humans
Participació ciutadana
Estadística - pla de carrera
Participació ciutadana - pla de carrera 1,00
11000 160000092400 Direcció de Recursos Humans
Participació ciutadana
SEGURETAT SOCIAL
Participació ciutadana - Seguretat Social 13.639,44
11000 120090092410 Direcció de Recursos Humans
SINDIC DE GREUGES
Altres retribucions bàsiques.
Síndic de greuges- bàs. fun. plantilla 13.215,21
11000 121090092410 Direcció de Recursos Humans
SINDIC DE GREUGES
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Síndic de greuges - compl. f. plantilla 15.562,92
11000 130000092410 Direcció de Recursos Humans
SINDIC DE GREUGES
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Síndic de greuges - P. laboral plantilla 1,00
11000 130010092410 Direcció de Recursos Humans
SINDIC DE GREUGES
ALTRES REMUNERACIONS
Síndic de greuges - horex extres laborals 1,00
11000 131000092410 Direcció de Recursos Humans
SINDIC DE GREUGES
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Síndic de greuges - P. laboral temporal 1,00
11000 143000092410 Direcció de Recursos Humans
SINDIC DE GREUGES
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
88
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altre personal.
Síndic de greuges - retribucions síndic 28.350,14
11000 150000092410 Direcció de Recursos Humans
SINDIC DE GREUGES
PRODUCTIVITAT
Síndic de greuges - productivitat 6.593,87
11000 151000092410 Direcció de Recursos Humans
SINDIC DE GREUGES
GRATIFICACIONS
Síndic de greuges - amp. horari funcio. 1,00
11000 152000092410 Direcció de Recursos Humans
SINDIC DE GREUGES
Estadística - pla de carrera
Síndic de greuges - Pla de carrera 1,00
11000 160000092410 Direcció de Recursos Humans
SINDIC DE GREUGES
SEGURETAT SOCIAL
Síndic de greuges- Seguretat Social 15.991,74
11000 110090092500 Direcció de Recursos Humans
Atenció als ciutadans
Altres remuneracions.
Atenció Ciutadana - p. eventual 1,00
11000 120090092500 Direcció de Recursos Humans
Atenció als ciutadans
Altres retribucions bàsiques.
Atenció Ciutadana - bàs. fun. plantilla 162.780,26
11000 121090092500 Direcció de Recursos Humans
Atenció als ciutadans
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti. 252.327,59
11000 130000092500 Direcció de Recursos Humans
Atenció als ciutadans
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
89
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Atenció Ciutadana - p. laboral plantilla 183.841,12
11000 130010092500 Direcció de Recursos Humans
Atenció als ciutadans
ALTRES REMUNERACIONS
Atenció Ciutadana - hores extres laboral 1,00
11000 131000092500 Direcció de Recursos Humans
Atenció als ciutadans
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Atenció Ciutadana - p. laboral temporal 1,00
11000 143000092500 Direcció de Recursos Humans
Atenció als ciutadans
Altre personal.
Atenció Ciutadana - retr. altre personal 1,00
11000 150000092500 Direcció de Recursos Humans
Atenció als ciutadans
PRODUCTIVITAT
Atenció Ciutadana - productivitat 116.956,57
11000 151000092500 Direcció de Recursos Humans
Atenció als ciutadans
GRATIFICACIONS
Atenció Ciutadana - Ampl. horari funcio. 1,00
11000 152000092500 Direcció de Recursos Humans
Atenció als ciutadans
Estadística - pla de carrera
Atenció Ciutadana - pla de carrera 1,00
11000 160000092500 Direcció de Recursos Humans
Atenció als ciutadans
SEGURETAT SOCIAL
Atenció Ciutadana - Seguretat Social 190.579,64
11000 110090093100 Direcció de Recursos Humans
Política econòmica i fiscal.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
90
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres remuneracions.
Política Econòmica_Intervenció- p.eventual 1,00
11000 120090093100 Direcció de Recursos Humans
Política econòmica i fiscal.
Altres retribucions bàsiques.
Política Econòmica_Intervenció - f. bàsiques plantilla 67.796,22
11000 121090093100 Direcció de Recursos Humans
Política econòmica i fiscal.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Política Econòmica_Intervenció - f. complem. plantilla 138.839,09
11000 130000093100 Direcció de Recursos Humans
Política econòmica i fiscal.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Política Econòmica_Intervenció - p. laboral plantilla 1,00
11000 130010093100 Direcció de Recursos Humans
Política econòmica i fiscal.
ALTRES REMUNERACIONS
Política Econòmica_Intervenció -hores extres laborals 1,00
11000 131000093100 Direcció de Recursos Humans
Política econòmica i fiscal.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Política Econòmica_Intervenció- retribucions laborals temp. 1,00
11000 143000093100 Direcció de Recursos Humans
Política econòmica i fiscal.
Altre personal.
Política Econòmica_Intervenció- retribucions altre personal 1,00
11000 150000093100 Direcció de Recursos Humans
Política econòmica i fiscal.
PRODUCTIVITAT
Política Econòmica_Intervenció - productivitat 22.133,02
11000 151000093100 Direcció de Recursos Humans
Política econòmica i fiscal.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
91
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
GRATIFICACIONS
Política Econòmica_Intervenció- ampliacions horari funcion. 1,00
11000 152000093100 Direcció de Recursos Humans
Política econòmica i fiscal.
Estadística - pla de carrera
Política Econòmica_Intervenció - pla de carrera 1,00
11000 160000093100 Direcció de Recursos Humans
Política econòmica i fiscal.
SEGURETAT SOCIAL
Política Econòmica_Intervenció - Seguretat Social 45.281,52
11000 110090093101 Direcció de Recursos Humans
POLITICA ECONOMICA - COMPTABILITAT
Altres remuneracions.
Política Econòmica_Comptabilitat - personal eventual 1,00
11000 120090093101 Direcció de Recursos Humans
POLITICA ECONOMICA - COMPTABILITAT
Altres retribucions bàsiques.
Política Econòmica_Comptabilitat - bàs. funcion. plantilla 89.247,24
11000 121090093101 Direcció de Recursos Humans
POLITICA ECONOMICA - COMPTABILITAT
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Política Econòmica_Comptabilitat - compl. funcion. planti. 133.750,74
11000 130000093101 Direcció de Recursos Humans
POLITICA ECONOMICA - COMPTABILITAT
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Política Econòmica_Comptabilitat - p. laboral plantilla 1,00
11000 130010093101 Direcció de Recursos Humans
POLITICA ECONOMICA - COMPTABILITAT
ALTRES REMUNERACIONS
Política Econòmica_Comptabilitat - hores extres laborals 1,00
11000 131000093101 Direcció de Recursos Humans
POLITICA ECONOMICA - COMPTABILITAT
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
92
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Política Econòmica_Comptabilitat - p. laboral temporal 1,00
11000 143000093101 Direcció de Recursos Humans
POLITICA ECONOMICA - COMPTABILITAT
Altre personal.
Política Econòmica_Comptabilitat - retr. altre personal 1,00
11000 150000093101 Direcció de Recursos Humans
POLITICA ECONOMICA - COMPTABILITAT
PRODUCTIVITAT
Política Econòmica_Comptabilitat - productivitat 34.733,83
11000 151000093101 Direcció de Recursos Humans
POLITICA ECONOMICA - COMPTABILITAT
GRATIFICACIONS
Política Econòmica_Comptabilitat - amplia. horari funciona 1,00
11000 152000093101 Direcció de Recursos Humans
POLITICA ECONOMICA - COMPTABILITAT
Estadística - pla de carrera
Política Econòmica_Comptabilitat - pla de carrera 1,00
11000 160000093101 Direcció de Recursos Humans
POLITICA ECONOMICA - COMPTABILITAT
SEGURETAT SOCIAL
Política Econòmica_Comptabilitat -Seguretat Social 69.725,48
11000 110090093200 Direcció de Recursos Humans
Gestió del sistema tributari.
Altres remuneracions.
Gestió sistema tributari - p. eventual 1,00
11000 120090093200 Direcció de Recursos Humans
Gestió del sistema tributari.
Altres retribucions bàsiques.
Gestió sistema tributari - bàs. funcionaris plan. 41.347,34
11000 121090093200 Direcció de Recursos Humans
Gestió del sistema tributari.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
93
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Gestió sistema tributari - compl. funcionaris plan. 71.313,74
11000 130000093200 Direcció de Recursos Humans
Gestió del sistema tributari.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Gestió sistema tributari - p. laboral plantilla 1,00
11000 130010093200 Direcció de Recursos Humans
Gestió del sistema tributari.
ALTRES REMUNERACIONS
Gestió sistema tributari - hores extres laborals 1,00
11000 131000093200 Direcció de Recursos Humans
Gestió del sistema tributari.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Gestió sistema tributari - p. laboral temporal 1,00
11000 143000093200 Direcció de Recursos Humans
Gestió del sistema tributari.
Altre personal.
Gestió sistema tributari - ret. altre personal 1,00
11000 150000093200 Direcció de Recursos Humans
Gestió del sistema tributari.
PRODUCTIVITAT
Gestió sistema tributari - productivitat 15.013,42
11000 151000093200 Direcció de Recursos Humans
Gestió del sistema tributari.
GRATIFICACIONS
Gestió sistema tributari - amp. horari funcionaris 1,00
11000 152000093200 Direcció de Recursos Humans
Gestió del sistema tributari.
Estadística - pla de carrera
Gestió sistema tributari - pla de carrera 1,00
11000 160000093200 Direcció de Recursos Humans
Gestió del sistema tributari.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
94
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
SEGURETAT SOCIAL
Gestió sistema tributari - Seguretat Social 31.690,80
11000 110090093300 Direcció de Recursos Humans
Gestió del patrimoni.
Altres remuneracions.
Gestió del patrimoni - p. eventual 1,00
11000 120090093300 Direcció de Recursos Humans
Gestió del patrimoni.
Altres retribucions bàsiques.
Gestió del patrimoni - bàs. funcionaris plan. 13.714,16
11000 121090093300 Direcció de Recursos Humans
Gestió del patrimoni.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Gestió del patrimoni - compl. funcionaris plan. 32.357,66
11000 130000093300 Direcció de Recursos Humans
Gestió del patrimoni.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Gestió del patrimoni - p. laboral plantilla 1,00
11000 130010093300 Direcció de Recursos Humans
Gestió del patrimoni.
ALTRES REMUNERACIONS
Gestió del patrimoni - hores extres laborals 1,00
11000 131000093300 Direcció de Recursos Humans
Gestió del patrimoni.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Gestió del patrimoni - p. laboral temporal 1,00
11000 143000093300 Direcció de Recursos Humans
Gestió del patrimoni.
Altre personal.
Gestió del patrimoni - ret. altre personal 1,00
11000 150000093300 Direcció de Recursos Humans
Gestió del patrimoni.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
95
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
PRODUCTIVITAT
Gestió del patrimoni - productivitat 8.839,83
11000 151000093300 Direcció de Recursos Humans
Gestió del patrimoni.
GRATIFICACIONS
Gestió del patrimoni - amp. horari funcionaris 1,00
11000 152000093300 Direcció de Recursos Humans
Gestió del patrimoni.
Estadística - pla de carrera
Gestió del patrimoni - pla de carrera 1,00
11000 160000093300 Direcció de Recursos Humans
Gestió del patrimoni.
SEGURETAT SOCIAL
Gestió del patrimoni - Seguretat Social 10.561,32
11000 110090093400 Direcció de Recursos Humans
Gestió del deute i de la tresoreria.
Altres remuneracions.
Tresoreria - personal eventual 1,00
11000 120090093400 Direcció de Recursos Humans
Gestió del deute i de la tresoreria.
Altres retribucions bàsiques.
Tresoreria - bàs. fun. plantilla 89.107,35
11000 121090093400 Direcció de Recursos Humans
Gestió del deute i de la tresoreria.
Atenció Ciutadana - compl. func. planti.
Tresoreria - compl. fun. plantilla 142.365,21
11000 130000093400 Direcció de Recursos Humans
Gestió del deute i de la tresoreria.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Tresoreria - personal laboral plantilla 1,00
11000 130010093400 Direcció de Recursos Humans
Gestió del deute i de la tresoreria.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
96
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ALTRES REMUNERACIONS
Tresoreria- hores extres laborals 1,00
11000 131000093400 Direcció de Recursos Humans
Gestió del deute i de la tresoreria.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Tresoreria- p. laboral temporal 1,00
11000 143000093400 Direcció de Recursos Humans
Gestió del deute i de la tresoreria.
Altre personal.
Tresoreria- retribucions altre personal 1,00
11000 150000093400 Direcció de Recursos Humans
Gestió del deute i de la tresoreria.
PRODUCTIVITAT
Tresoreria - productivitat 23.245,43
11000 151000093400 Direcció de Recursos Humans
Gestió del deute i de la tresoreria.
GRATIFICACIONS
Tresoreria - amp. horari funcionaris 1,00
11000 152000093400 Direcció de Recursos Humans
Gestió del deute i de la tresoreria.
Estadística - pla de carrera
Tresoreria- pla de carrera 1,00
11000 160000093400 Direcció de Recursos Humans
Gestió del deute i de la tresoreria.
SEGURETAT SOCIAL
Tresoreria - Seguretat Social 62.339,16
33.656.182,21Total Orgànica 11000Direcció de Recursos Humans
11000
11026 162050092003 Direcció de Recursos Humans
GESTIO DE PERSONAL
.
Assegurança de vida
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
97
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Total Orgànica 11026Direcció de Recursos Humans
11026
11124 637000013200 CULTURA
Seguretat i Ordre Públic.
.
Adequació Nova Seu Policia Local
Total Orgànica 11124CULTURA
11124
11125 637000013200 CULTURA
Seguretat i Ordre Públic.
.
Adequació Nova Seu Policia Local
Total Orgànica 11125CULTURA
11125
11200 226990092000 Prevencio de Riscos Laborals
Administració General .
Altres despeses diverses
Seguretat i salut laboral 3.001,00
11200 227990092000 Prevencio de Riscos Laborals
Administració General .
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Prevenció de riscos laborals 32.000,00
35.001,00Total Orgànica 11200Prevencio de Riscos Laborals
11200
11226 226990092000 ESPORTS
Administració General .
Altres despeses diverses
Seguretat i salut laboral
11226 227990092000 ESPORTS
Administració General .
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Prevenció de riscos laborals
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
98
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Total Orgànica 11226ESPORTS
11226
11300 160000032600 Secció d'Administració de Personal
PROMOCIÓ DE LA DONA
SEGURETAT SOCIAL
Conveni pràctiques amb institucions - Seguretat social 6.030,00
11300 480000032600 Secció d'Administració de Personal
PROMOCIÓ DE LA DONA
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni pràctiques amb institucions 8.000,00
11300 480000132600 Secció d'Administració de Personal
PROMOCIÓ DE LA DONA
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni pràctiques amb institucions - retribucions 58.500,00
11300 226070092000 Secció d'Administració de Personal
Administració General .
FESTES POPULARS
Serveis externs i consultories 1.500,00
11300 226070192000 Secció d'Administració de Personal
Administració General .
FESTES POPULARS
Serveis Externs i Consultories 8.700,00
11300 227060092000 Secció d'Administració de Personal
Administració General .
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Serveis externs i consultories 4.000,00
11300 227990092000 Secció d'Administració de Personal
Administració General .
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Serveis Externs i Consultories 21.000,00
11300 231200092000 Secció d'Administració de Personal
Administració General .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
99
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu
Dietes i desplaçaments 6.060,00
113.790,00Total Orgànica 11300Secció d'Administració de Personal
11300
11326 480000032600 Secció d'Administració de Personal
PROMOCIÓ DE LA DONA
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni pràctiques amb institucions
Total Orgànica 11326Secció d'Administració de Personal
11326
11400 162000092000 Secció de Formació i Desenvolupament de Recursos H
Administració General .
FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL
Pla de Formació 30.000,00
30.000,00Total Orgànica 11400Secció de Formació i Desenvolupament de Recursos H
11400
11426 162000092000 Secció de Formació i Desenvolupament de Recursos H
Administració General .
FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL
Pla de Formació
Total Orgànica 11426Secció de Formació i Desenvolupament de Recursos H
11426
12000 131000124100 SOM
Foment de l'Ocupació.
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Retribució Plans d'ocupació AMB 33.000,00
12000 131000224100 SOM
Foment de l'Ocupació.
Gerència - p. laboral temporal
Retribució Plans d'ocupació subvencionats SOC 105.000,00
12000 131000424100 SOM
Foment de l'Ocupació.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
100
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Organització - Ret. laborals temp.
Retribució Plans d'ocupació Diputació 148.000,00
12000 131000524100 SOM
Foment de l'Ocupació.
Recursos Humans - p. laboral temporal
Retribució Plans d'ocupació SOC PRMI 86.000,00
12000 131000624100 SOM
Foment de l'Ocupació.
Secretaria General- p. laboral temporal
SOM Plans d'ocupació - Retribucions
12000 160000124100 SOM
Foment de l'Ocupació.
SEGURETAT SOCIAL
Seguretat Social Plans d'ocupació AMB 12.000,00
12000 160000224100 SOM
Foment de l'Ocupació.
SEGURETAT SOCIAL
Seguretat Social Plans d'ocupació subvencionats SOC 35.500,00
12000 160000424100 SOM
Foment de l'Ocupació.
SEGURETAT SOCIAL
Seguretat Social Plans d'ocupació Diputació 52.000,00
12000 160000524100 SOM
Foment de l'Ocupació.
SEGURETAT SOCIAL
Seguretat Social Plans d'ocupació SOC PRMI 29.000,00
12000 160000624100 SOM
Foment de l'Ocupació.
SEGURETAT SOCIAL
SOM Plans Ocupació - Seguretat Social
12000 221040024100 SOM
Foment de l'Ocupació.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
101
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
VESTUARI
Roba de feina i EPIs Plans d'ocupació 5.000,00
12000 226060024100 SOM
Foment de l'Ocupació.
REUNIONS I CONFERENCIES
Formació personal PO subvencionats SOC 12.000,00
12000 226060124100 SOM
Foment de l'Ocupació.
Discapacitat: Persones cuidadores
Formació personal PO subvencionats SOC-PRMI 1.000,00
12000 226060224100 SOM
Foment de l'Ocupació.
Reunions, conferències i cursos.
Cursos formació ocupacional 75.000,00
12000 226990024100 SOM
Foment de l'Ocupació.
Altres despeses diverses
Itineraris Servei Integral d'Ocupació (SIO) 100.000,00
12000 226990124100 SOM
Foment de l'Ocupació.
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Despeses diverses d'ocupació 500,00
12000 227990024100 SOM
Foment de l'Ocupació.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Acompanyament a la inserció laboral de persones amb discapa 22.000,00
12000 227990124100 SOM
Foment de l'Ocupació.
Tractaments fitosanitaris especials
Concurs emprenedoria i economia social - assessorament 25.000,00
12000 227990224100 SOM
Foment de l'Ocupació.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
102
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.
Contractació serveis per projectes foment ocupació 11.000,00
12000 480000024100 SOM
Foment de l'Ocupació.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Emprenedoria i economia social 80.000,00
12000 480000124100 SOM
Foment de l'Ocupació.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni amb l'associació de persones en situació d'atur de 3.000,00
12000 480000224100 SOM
Foment de l'Ocupació.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Beques transport i conciliació familiar per a accions d'ins 3.500,00
12000 480000424100 SOM
Foment de l'Ocupació.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Subvencions a l'autoocupació 128.000,00
12000 480000524100 SOM
Foment de l'Ocupació.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Subvencions a les empreses per a la contractació de persone 322.400,00
12000 410000032400 SOM
FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.
Transferència PME programa PFI 121.000,00
1.409.900,00Total Orgànica 12000SOM
12000
12025 226020092500 Direcció d'Informació i Comunicació
Atenció als ciutadans
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Accions comunicatives institucionals
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
103
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Total Orgànica 12025Direcció d'Informació i Comunicació
12025
12026 131000224100 SOM
Foment de l'Ocupació.
Gerència - p. laboral temporal
SOM Plans d'ocupació - Retribucions
12026 131000424100 SOM
Foment de l'Ocupació.
Organització - Ret. laborals temp.
Retribucions Plans d'Ocupació Diputació
12026 131000624100 SOM
Foment de l'Ocupació.
Secretaria General- p. laboral temporal
SOM Plans d'ocupació - Retribucions
12026 160000224100 SOM
Foment de l'Ocupació.
SEGURETAT SOCIAL
SOM Plans Ocupació - Seguretat social
12026 160000424100 SOM
Foment de l'Ocupació.
SEGURETAT SOCIAL
SS Plans d'Ocupació Diputació
12026 160000624100 SOM
Foment de l'Ocupació.
SEGURETAT SOCIAL
SOM Plans d'Ocupació - Seg.Social
12026 221040024100 SOM
Foment de l'Ocupació.
VESTUARI
Subministrament de vestuari
12026 226060024100 SOM
Foment de l'Ocupació.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
104
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
REUNIONS I CONFERENCIES
Cursos formació ocupacional
12026 227990024100 SOM
Foment de l'Ocupació.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Contractació serveis per projectes foment ocupació
12026 480000224100 SOM
Foment de l'Ocupació.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Subvencio usuaris SOM
12026 480000092900 SOM
Imprevists i funcions no classificades.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Reserva pla de xoc atur llarga durada i altres
Total Orgànica 12026SOM
12026
13000 214000013200 Contractació i compres
Seguretat i Ordre Públic.
MATERIAL DE TRANSPORT
Manteniment de vehicles Policia 1.000,00
13000 221040013200 Contractació i compres
Seguretat i Ordre Públic.
VESTUARI
Vestuari Policia local 85.000,00
13000 624000013200 Contractació i compres
Seguretat i Ordre Públic.
MATERIAL DE TRANSPORT
Renovació vehicles Policia 161.022,21
13000 221040013500 Contractació i compres
Protecció civil .
VESTUARI
Vestuari i equips de protecció Protecció Civil 17.000,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
105
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
13000 221060013500 Contractació i compres
Protecció civil .
Salut Pública: Promoció - farmacioles
Salut Pública: Promoció - farmacioles
13000 226060013500 Contractació i compres
Protecció civil .
REUNIONS I CONFERENCIES
Formació Protecció civil 4.300,00
13000 226990013500 Contractació i compres
Protecció civil .
Altres despeses diverses
Despeses diverses Protecció Civil 4.000,00
13000 226990113500 Contractació i compres
Protecció civil .
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Vigilància estacionaments curses i/o actes públics 1,00
13000 213000015320 Contractació i compres
Vies públiques.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment de maquinària industrial 97.000,00
13000 213000031101 Contractació i compres
Promoció de la salut
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment desfibril·lador Seguretat Ciutadana i PC 400,00
13000 227990046200 Contractació i compres
Investigació i estudis relacionats amb els serv. públic.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Compra pública d'innovació
13000 629000046200 Contractació i compres
Investigació i estudis relacionats amb els serv. públic.
Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv
Compra pública d'innovació
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
106
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
13000 203000092000 Contractació i compres
Administració General .
LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Rentings màquines multifuncions 54.500,00
13000 203000192000 Contractació i compres
Administració General .
LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Rentings vehicles 31.000,00
13000 214000092000 Contractació i compres
Administració General .
MATERIAL DE TRANSPORT
Manteniment de vehicles 104.088,47
13000 216000092000 Contractació i compres
Administració General .
EQUIPAMENT PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
Material oficina i consumibles informàtica 16.709,37
13000 220000192000 Contractació i compres
Administració General .
ORDINARI NO INVENTARIABLE
Material d'oficina i consumibles d'informàtica 35.000,00
13000 220010092000 Contractació i compres
Administració General .
PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
Publicacions subscripcions i llibres 25.500,00
13000 221030092000 Contractació i compres
Administració General .
COMBUSTIBLES I CARBURANTS
Carburant de vehicles i maquinària diversa 130.000,00
13000 221040092000 Contractació i compres
Administració General .
VESTUARI
Equips de protecció i seguretat en el treball 8.000,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
107
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
13000 221040192000 Contractació i compres
Administració General .
VESTUARI
Vestuari 19.000,00
13000 221990092000 Contractació i compres
Administració General .
Adquisició de munició i material de pràctiques de tir.
Material de ferreteria, electricitat i fontaneria 9.000,00
13000 223100092000 Contractació i compres
Administració General .
Transports.
Desplaçaments i allotjaments personal directiu (PROJECTE R4E 4.050,00
13000 223100192000 Contractació i compres
Administració General .
Transports.
Desplaçaments i allotjaments personal no directiu 3.850,00
13000 224000092000 Contractació i compres
Administració General .
PRIMES D'ASSEGURANCES
Responsabilitat patrimonial 35.000,00
13000 224000192000 Contractació i compres
Administració General .
PRIMES D'ASSEGURANCES
Assegurances 230.000,00
13000 226030092000 Contractació i compres
Administració General .
JURÍDICS
Publicacions edictes 35.285,85
13000 226990092000 Contractació i compres
Administració General .
Altres despeses diverses
Despeses diverses contractació i compres 63.599,60
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
108
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
13000 226990192000 Contractació i compres
Administració General .
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Despeses diverses projecte Ethics for Sport 1.986,50
13000 231000092000 Contractació i compres
Administració General .
despalçament i allotjament personal directiu
13000 231100092000 Contractació i compres
Administració General .
Desplaçaments i allotjaments personal directiu
Desplaçaments i allotjaments personal directiu 5.600,00
13000 231200092000 Contractació i compres
Administració General .
Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu
Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu 3.000,00
13000 623000092000 Contractació i compres
Administració General .
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Inversions Compres 200.000,00
1.384.893,00Total Orgànica 13000Contractació i compres
13000
13026 214000013200 ESPORTS
Seguretat i Ordre Públic.
MATERIAL DE TRANSPORT
Manteniment de vehicles Policia
13026 221040013200 ESPORTS
Seguretat i Ordre Públic.
VESTUARI
Vestuari Policia local
13026 633000013200 ESPORTS
Seguretat i Ordre Públic.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
109
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
MATERIAL DE TRANSPORT
Inversions compres
13026 221040013500 ESPORTS
Protecció civil .
VESTUARI
Vestuari i equips de protecció Protecció civil
13026 221060013500 ESPORTS
Protecció civil .
Salut Pública: Promoció - farmacioles
Material Sanitari Proteccio civil
13026 213000015320 ESPORTS
Vies públiques.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment de maquinària industrial
13026 213000031101 ESPORTS
Promoció de la salut
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment desfibril·lador Seguretat Ciutadana i PC
13026 635000033300 ESPORTS
Museus i Arts Plàstiques.
EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
Inversions compres
13026 623000045000 ESPORTS
Gestió via pública i Brigada d’obres
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Inversions compres
13026 624000045000 ESPORTS
Gestió via pública i Brigada d’obres
MATERIAL DE TRANSPORT
Inversions compres
13026 203000092000 ESPORTS
Administració General .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
110
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Rentings màquines multifuncions
13026 214000092000 ESPORTS
Administració General .
MATERIAL DE TRANSPORT
Manteniment de vehicles
13026 220000192000 ESPORTS
Administració General .
ORDINARI NO INVENTARIABLE
Material d'oficina i consumibles d'informàtica
13026 221030092000 ESPORTS
Administració General .
COMBUSTIBLES I CARBURANTS
Carburant de vehicles i maquinària diversa
13026 221040092000 ESPORTS
Administració General .
VESTUARI
Equips de protecció i seguretat en el treball
13026 221040192000 ESPORTS
Administració General .
VESTUARI
Vestuari
13026 221990092000 ESPORTS
Administració General .
Adquisició de munició i material de pràctiques de tir.
Material de ferreteria, electricitat i fontaneria
13026 224000192000 ESPORTS
Administració General .
PRIMES D'ASSEGURANCES
Assegurances
13026 226030092000 ESPORTS
Administració General .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
111
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
JURÍDICS
Publicacions edictes
13026 226990092000 ESPORTS
Administració General .
Altres despeses diverses
Despeses diverses
13026 231100092000 ESPORTS
Administració General .
Desplaçaments i allotjaments personal directiu
Desplaçaments i allotjaments personal directiu
13026 623000092000 ESPORTS
Administració General .
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Inversions de Compres
13026 624000092000 ESPORTS
Administració General .
MATERIAL DE TRANSPORT
Inversions compres
13026 635000093300 ESPORTS
Gestió del patrimoni.
EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
Inversions Museus de Sant Cugat
Total Orgànica 13026ESPORTS
13026
14000 480000043000 Comerç
Admón General de Comerç, turisme i pymes.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Aportació a la Fundació Sant Cugat Actiu 160.000,00
14000 226990043100 Comerç
COMERÇ.
Altres despeses diverses
Despeses diverses de promoció comerç local 8.000,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
112
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
14000 227060043100 Comerç
COMERÇ.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Desenvolupar el Pla Estratègic de Comerç 52.000,00
14000 479000043100 Comerç
COMERÇ.
Transferències corrents - promoció del comerç
Transferències corrents - promoció del comerç 50.000,00
14000 212000043120 Comerç
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Manteniment i reparació instal·lacions mercat 25.000,00
14000 480000043120 Comerç
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Subvencio Mercat Torreblanca per ingressos 234.462,91
14000 216000043130 Comerç
MERCATS NO SEDENTARIS
EQUIPAMENT PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
Gestió mercats no sedentaris 14.000,00
14000 227990043300 Comerç
Desenvolupament empresarial.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Emprenedoria 49.500,00
592.962,91Total Orgànica 14000Comerç
14000
14026 226990043100 Comerç
COMERÇ.
Altres despeses diverses
Despeses diverses de promoció comerç local
14026 227060043100 Comerç
COMERÇ.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
113
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Desenvolupar el Pla Estratègic de Comerç
14026 212000043120 Comerç
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Manteniment i reparació instal·lacions mercat
14026 216000043130 Comerç
MERCATS NO SEDENTARIS
EQUIPAMENT PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
Gestió mercats no sedentaris
Total Orgànica 14026Comerç
14026
20020 619000045400 SERVEIS CENTRALS DE S.U.
Camins veïnals.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Pla Millora de carrers
Total Orgànica 20020SERVEIS CENTRALS DE S.U.
20020
20021 227990045400 .
Camins veïnals.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
EXECUCIONS SUBSIDIARIES-OBRES D'URB. C/DIPUT FLORESTA
Total Orgànica 20021.
20021
20023 227990015000 Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana
Administració General d'Habitatge i urbanisme.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Execucions subsidiaries
20023 632000092000 Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana
Administració General .
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Serveis energètics edif. Mpals
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
114
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Total Orgànica 20023Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana
20023
20024 227990015000 Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana
Administració General d'Habitatge i urbanisme.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Execucions subsidiaries
20024 619000116100 Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana
Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
INVERSIO COL.LECTORS CAN CORTES
Total Orgànica 20024Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana
20024
20025 227990015000 Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana
Administració General d'Habitatge i urbanisme.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Execucions subsidiaries
20025 609000115100 Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana
Urbanisme.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Urbanització Bell Indret
20025 619000015320 Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana
Vies públiques.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Reparació av.Alfons d'Arag-estació FGC Volpelleres
20025 622000033210 Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana
Biblioteques i Arxius.
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Biblioteca central
20025 622000034200 Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana
Instal·lacions esportives.
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Pavelló poliesportiu de La Guinardera
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
115
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
20025 619000042500 Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana
Energia.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Soterrament linia AT Valldoreix
20025 629000092000 Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana
Administració General .
Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv
Rehabilitació cobertes Masia Can Monmany
20025 632000093300 Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana
Gestió del patrimoni.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Intervenció urgència esglèsia del Monestir
20025 632000193300 Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana
Gestió del patrimoni.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Masies i altrs edificis catalogats
Total Orgànica 20025Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana
20025
20124 619000013300 Servei de Mobilitat
ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
PLA DE MOBILITAT
20124 623000013400 Servei de Mobilitat
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
MARQUES VIARIES I SENYALITZACIO
20124 623000015320 Servei de Mobilitat
Vies públiques.
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Marques viàries i senyalització
20124 626000015320 Servei de Mobilitat
Vies públiques.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
116
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
Càmeres control de pilones
Total Orgànica 20124Servei de Mobilitat
20124
20125 619000013300 SERVEIS CENTRALS DE S.U.
ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Pla de mobilitat
20125 623000113400 SERVEIS CENTRALS DE S.U.
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Creuaments amb semàfors accessibles (invidents, mobilitat )
Inversió elements de trànsit
20125 623000044200 SERVEIS CENTRALS DE S.U.
RECOLLIDA, ELIMINACIÓ, TRACT. BROSSA I NETEJA VIÀRIA
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Marquesines noves i altres elements
Total Orgànica 20125SERVEIS CENTRALS DE S.U.
20125
20126 227990192900 SERVEIS CENTRALS DE S.U.
Imprevists i funcions no classificades.
Tractaments fitosanitaris especials
RESERVA PER ACCIONS TERRITORIALS BARRI EST I OEST
Total Orgànica 20126SERVEIS CENTRALS DE S.U.
20126
20300 227990013400 Manteniment i millora Via Pública
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Manteniment elements de trànsit 196.016,49
20300 623000113400 Manteniment i millora Via Pública
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Creuaments amb semàfors accessibles (invidents, mobilitat )
Obra nova elements de trànsit 76.813,19
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
117
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
20300 626000013400 Manteniment i millora Via Pública
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
Modernització programada dels elements 43.664,94
20300 203000015320 Manteniment i millora Via Pública
Vies públiques.
LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Gestió manteniment via pública-lloguer maquinàri 39.800,00
20300 210000015320 Manteniment i millora Via Pública
Vies públiques.
INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS
Gestió manteniment via pública 12.545,45
20300 221990015320 Manteniment i millora Via Pública
Vies públiques.
Adquisició de munició i material de pràctiques de tir.
Gestió manteniment via pública-subministraments 385.593,17
20300 619000015320 Manteniment i millora Via Pública
Vies públiques.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Inversions Via Pública 1.844.199,46
20300 619000115320 Manteniment i millora Via Pública
Vies públiques.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Barri monestir - Sant Francesc (Avda. Cerdanyola) 700.000,00
20300 619000215320 Manteniment i millora Via Pública
Vies públiques.
C/SARAGOSSA
REPAVIMENTACIO ZONA ESCULTURES PEP GODO
20300 609000016100 Manteniment i millora Via Pública
Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Obres subministrament aigua potable Can Barata 862.921,33
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
118
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
20300 227000016230 Manteniment i millora Via Pública
TRACTAMENT DE RESIDUS
NETEJA I NETEDAT
Gestió Eliminació de Residus 100.000,00
20300 213000016500 Manteniment i millora Via Pública
Enllumenat públic.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment enllumenat públic 1.252.953,79
20300 213000216500 Manteniment i millora Via Pública
Enllumenat públic.
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.
Reposició cablejat enllumenat públic 19.900,00
20300 227990016500 Manteniment i millora Via Pública
Enllumenat públic.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Despesa energètica enllumenat públic 1.697.507,79
20300 227990116500 Manteniment i millora Via Pública
Enllumenat públic.
Tractaments fitosanitaris especials
Pla d'enllumenat públic 998.591,28
20300 623000116500 Manteniment i millora Via Pública
Enllumenat públic.
Creuaments amb semàfors accessibles (invidents, mobilitat )
Millores xarxa enllumenat públic
20300 212000032300 Manteniment i millora Via Pública
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Mant. edificis ensenyament 49.750,00
20300 212000033300 Manteniment i millora Via Pública
Museus i Arts Plàstiques.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Mant. edificis culturals 34.825,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
119
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
20300 203000033400 Manteniment i millora Via Pública
Promoció cultural.
LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Lloguer material infraestructures actes i festes 15.000,00
20300 212000034200 Manteniment i millora Via Pública
Instal·lacions esportives.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Mant. edificis esportius 24.875,00
20300 212000092000 Manteniment i millora Via Pública
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Mant. edificis administratius 44.775,00
20300 227060092000 Manteniment i millora Via Pública
Administració General .
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
R4E - Experts externs i serveis
20300 227060192000 Manteniment i millora Via Pública
Administració General .
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
8.399.731,89Total Orgànica 20300Manteniment i millora Via Pública
20300
20323 619000015320 Manteniment Municipal - Via Pública
Vies públiques.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
INVERSIO DE REPOSICIÓ VIA PUBLICA
Total Orgànica 20323Manteniment Municipal - Via Pública
20323
20324 619000015320 Manteniment Municipal - Via Pública
Vies públiques.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
INVESIO DE REPOSICIÓ VIA PUBLICA
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
120
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Total Orgànica 20324Manteniment Municipal - Via Pública
20324
20325 619000015320 Manteniment Municipal - Via Pública
Vies públiques.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Inversió de reposició via pública
20325 619000116000 Manteniment Municipal - Via Pública
CLAVEGUERAM
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Projecte clavegueram Torrents Buscarons i Saladrigues
20325 623000017200 Manteniment Municipal - Via Pública
Administració general del medi ambient.
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Inversions en instal·lacions fotovoltaiques
20325 633000017200 Manteniment Municipal - Via Pública
Administració general del medi ambient.
MATERIAL DE TRANSPORT
Inversions millores eficiència energètica instal·l
Total Orgànica 20325Manteniment Municipal - Via Pública
20325
20326 227990013400 Manteniment i millora Via Pública
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Manteniment elements de trànsit
20326 623000113400 Manteniment i millora Via Pública
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Creuaments amb semàfors accessibles (invidents, mobilitat )
Obra nova elements de trànsit
20326 626000013400 Manteniment i millora Via Pública
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
Modernització programada dels elements
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
121
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
20326 203000015320 Manteniment i millora Via Pública
Vies públiques.
LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Gestió manteniment via pública-lloguer maquinàri
20326 210000015320 Manteniment i millora Via Pública
Vies públiques.
INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS
Gestió manteniment via pública
20326 221990015320 Manteniment i millora Via Pública
Vies públiques.
Adquisició de munició i material de pràctiques de tir.
Gestió manteniment via pública-subministraments
20326 619000015320 Manteniment i millora Via Pública
Vies públiques.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Inversió de reposició via pública
20326 619000115320 Manteniment i millora Via Pública
Vies públiques.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Obres projecte urb. carrer Villà
20326 619000215320 Manteniment i millora Via Pública
Vies públiques.
C/SARAGOSSA
Obres projecte urb. carrer Intrustria
20326 227000016230 Manteniment i millora Via Pública
TRACTAMENT DE RESIDUS
NETEJA I NETEDAT
Gestió Eliminació de Residus
20326 213000016500 Manteniment i millora Via Pública
Enllumenat públic.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment enllumenat públic
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
122
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
20326 213000216500 Manteniment i millora Via Pública
Enllumenat públic.
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.
Reposició cablejat enllumenat públic
20326 227990016500 Manteniment i millora Via Pública
Enllumenat públic.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Despesa energètica enllumenat públic
20326 227990116500 Manteniment i millora Via Pública
Enllumenat públic.
Tractaments fitosanitaris especials
Pla d'enllumenat públic
20326 623000016500 Manteniment i millora Via Pública
Enllumenat públic.
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Enllumentat públic polígon Can Sant Joan
20326 609000017100 Manteniment i millora Via Pública
Parcs i jardins
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Manteniment arbrat viari
20326 212000032300 Manteniment i millora Via Pública
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Mant. edificis ensenyament
20326 212000033000 Manteniment i millora Via Pública
Administració General de Cultura.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Mant. edificis culturals
20326 212000092000 Manteniment i millora Via Pública
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Mant. edificis administratius
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
123
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Total Orgànica 20326Manteniment i millora Via Pública
20326
20400 210000016000 Clavegueram i depuradores
CLAVEGUERAM
INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS
Contracte de servei de clavegueram 739.860,00
20400 210000116000 Clavegueram i depuradores
CLAVEGUERAM
INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS
Connexions de clavegueram de particulars 1,00
20400 213000016001 Clavegueram i depuradores
Evacuació i tractament d’aigües residuals
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment EDARS i EBARS 196.486,06
20400 619000016100 Clavegueram i depuradores
Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Inversions clavegueram
936.347,06Total Orgànica 20400Clavegueram i depuradores
20400
20424 210000116100 Manteniment Municipal - Edificis
Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.
INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS
CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM DE PARTICULARS
Total Orgànica 20424Manteniment Municipal - Edificis
20424
20425 210000116000 Manteniment Municipal - Edificis
CLAVEGUERAM
INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS
Connexions de clavegueram de particulars
20425 623000092000 Manteniment Municipal - Edificis
Administració General .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
124
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Substitució downlights per leds zones pas edifici
Total Orgànica 20425Manteniment Municipal - Edificis
20425
20426 210000016000 Clavegueram i depuradores
CLAVEGUERAM
INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS
Contracte de servei de clavegueram
20426 210000116000 Clavegueram i depuradores
CLAVEGUERAM
INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS
Connexions de clavegueram de particulars
20426 213000016001 Clavegueram i depuradores
Evacuació i tractament d’aigües residuals
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment EDARS i EBARS
20426 619000016100 Clavegueram i depuradores
Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Millores EDARS i EBARS
Total Orgànica 20426Clavegueram i depuradores
20426
20500 212000013200 Logística
Seguretat i Ordre Públic.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Adequació normativa alarmes edificis 40.000,00
20500 212000113200 Logística
Seguretat i Ordre Públic.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Manteniment control accessos i càmeres seguretat. 66.222,00
20500 227060023150 Logística
Persones amb necessitats especials
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
125
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Contractació Servei suport taulell 17.000,00
20500 212000092000 Logística
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Lloguer de contenidors i servei de recollida i destrucció 6.000,00
20500 212000292000 Logística
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Previsió de retolacions diverses 8.000,00
20500 212000392000 Logística
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Adequació llocs de treball Ajuntament i Policia
20500 213000092000 Logística
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment preventiu instal·lacions audiovisuals 16.000,00
20500 213000192000 Logística
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Mestratge claus electròniques (prova pilot) 20.000,00
20500 222010092000 Logística
Administració General .
POSTALS
Gestió correspondència 125.000,00
20500 227060092000 Logística
Administració General .
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Actuacions pel compliment normatiu 60.000,00
20500 227060192000 Logística
Administració General .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
126
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Revisions i actualitzacions Plans emergència 30.000,00
20500 227060292000 Logística
Administració General .
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Estudis i treballs tècnics Serveis Urbans
20500 632000092000 Logística
Administració General .
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Actuacions per compliment normatiu
20500 619000393300 Logística
Gestió del patrimoni.
C/ BARCELONA
Noves sales soterrament edifici Ajuntament
388.222,00Total Orgànica 20500Logística
20500
20526 212000013200 Logística
Seguretat i Ordre Públic.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Adequació normativa alarmes edificis
20526 212000113200 Logística
Seguretat i Ordre Públic.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Manteniment control accessos i càmeres seguretat.
20526 212000092000 Logística
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Lloguer de contenidors i servei de recollida i destrucció
20526 212000292000 Logística
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Previsió de retolacions diverses
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
127
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
20526 222010092000 Logística
Administració General .
POSTALS
Gestió correspondència
20526 632000092000 Logística
Administració General .
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Actuacions per compliment normatiu
20526 619000393300 Logística
Gestió del patrimoni.
C/ BARCELONA
Noves sales soterrament edifici Ajuntament
Total Orgànica 20526Logística
20526
20600 221000013200 Manteniment edificis - Instal·lacions
Seguretat i Ordre Públic.
ENERGIA ELÈCTRICA
consums electricitat-seguretat ciutadana 5.500,00
20600 221010013200 Manteniment edificis - Instal·lacions
Seguretat i Ordre Públic.
AIGUA
consums aigua-seguretat ciutadana 2.000,00
20600 221000016500 Manteniment edificis - Instal·lacions
Enllumenat públic.
ENERGIA ELÈCTRICA
Consums electricitat-via pública 51.000,00
20600 227990116500 Manteniment edificis - Instal·lacions
Enllumenat públic.
Tractaments fitosanitaris especials
Seguiment preus elèctrics OMIE 2.500,00
20600 221010017100 Manteniment edificis - Instal·lacions
Parcs i jardins
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
128
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
AIGUA
consums aigua Via Pública 242.000,00
20600 623000017200 Manteniment edificis - Instal·lacions
Administració general del medi ambient.
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Inversions millores instal·lacions eficiència energètica
20600 221000032300 Manteniment edificis - Instal·lacions
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA
ENERGIA ELÈCTRICA
consums electricitat-Edificis ensenyament 245.000,00
20600 221010032300 Manteniment edificis - Instal·lacions
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA
AIGUA
consums aigua-Edificis Ensenyament 50.000,00
20600 221020032300 Manteniment edificis - Instal·lacions
FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA
GAS
consums gas- Edificis ensenyament 247.000,00
20600 221000033000 Manteniment edificis - Instal·lacions
Administració General de Cultura.
ENERGIA ELÈCTRICA
consums electricitat-Edificis Culturals i cívics 270.000,00
20600 221010033000 Manteniment edificis - Instal·lacions
Administració General de Cultura.
AIGUA
consums aigua- Edificis culturals i c. cívics 16.000,00
20600 221020033000 Manteniment edificis - Instal·lacions
Administració General de Cultura.
GAS
consums gas- Edificis culturals i c. cívics 25.000,00
20600 212000234200 Manteniment edificis - Instal·lacions
Instal·lacions esportives.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
129
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Mant instal Ciutat Esportiva 1.500,00
20600 221000034200 Manteniment edificis - Instal·lacions
Instal·lacions esportives.
ENERGIA ELÈCTRICA
consums electricitat-instal.lacions esportives 200.000,00
20600 221010034200 Manteniment edificis - Instal·lacions
Instal·lacions esportives.
AIGUA
consums aigua-Instal.lacions esportives 51.000,00
20600 221020034200 Manteniment edificis - Instal·lacions
Instal·lacions esportives.
GAS
consum gas- instal.lacions esportives 52.000,00
20600 213000042500 Manteniment edificis - Instal·lacions
Energia.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment instal fotovoltaiques 2.000,00
20600 221000043120 Manteniment edificis - Instal·lacions
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
ENERGIA ELÈCTRICA
consums electricitat-mercats 82.000,00
20600 221010043120 Manteniment edificis - Instal·lacions
MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES
AIGUA
consums aigua-Mercats 20.000,00
20600 212000192000 Manteniment edificis - Instal·lacions
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Compliment normatiu inst baixa tensió 40.000,00
20600 213000092000 Manteniment edificis - Instal·lacions
Administració General .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
130
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Concessió mant calefacció, ACS i Climat 979.603,56
20600 216000092000 Manteniment edificis - Instal·lacions
Administració General .
EQUIPAMENT PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
Programa gestió consums 16.000,00
20600 221000092000 Manteniment edificis - Instal·lacions
Administració General .
ENERGIA ELÈCTRICA
consums electricitat-Edificis administratius 340.000,00
20600 221010092000 Manteniment edificis - Instal·lacions
Administració General .
AIGUA
consums aigua- Edificis Administratius 16.000,00
20600 221020092000 Manteniment edificis - Instal·lacions
Administració General .
GAS
consums gas- Edificis administratius 16.000,00
20600 227990192000 Manteniment edificis - Instal·lacions
Administració General .
Tractaments fitosanitaris especials
Manteniment instal.lacions ACS 10.000,00
2.982.103,56Total Orgànica 20600Manteniment edificis - Instal·lacions
20600
20620 623000092000 Manteniment Municipal - Consums
Administració General .
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Humidificadors clima ajuntament
Total Orgànica 20620Manteniment Municipal - Consums
20620
20626 623000017200 Manteniment edificis - Instal·lacions
Administració general del medi ambient.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
131
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Xarxa de calor de biomassa
20626 212000234200 Manteniment edificis - Instal·lacions
Instal·lacions esportives.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Mant instal Ciutat Esportiva
20626 212000192000 Manteniment edificis - Instal·lacions
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Compliment normatiu inst baixa tensió
Total Orgànica 20626Manteniment edificis - Instal·lacions
20626
20700 212000092000 Manteniment edificis - Ajuntament
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Manteniment integral ajuntament 144.787,50
144.787,50Total Orgànica 20700Manteniment edificis - Ajuntament
20700
20726 212000092000 Manteniment edificis - Ajuntament
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Manteniment integral ajuntament
Total Orgànica 20726Manteniment edificis - Ajuntament
20726
20800 212000092000 Manteniment edificis - Obres
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Manteniment portes automàtiques 10.000,00
20800 212000292000 Manteniment edificis - Obres
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Manteniment extintors 79.450,43
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
132
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
20800 213000092000 Manteniment edificis - Obres
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment ascensors municipals 56.494,47
20800 213000192000 Manteniment edificis - Obres
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment instal·lacions mpals (parallamps) 25.000,00
20800 633020092000 Manteniment edificis - Obres
Administració General .
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES
Eficiència energètica i renovables edif. c/Mar de la Xina,7
20800 619000193300 Manteniment edificis - Obres
Gestió del patrimoni.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Millora dels edificis escoles primaries 72.000,00
20800 632000093300 Manteniment edificis - Obres
Gestió del patrimoni.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Actuacions inversions edificis municipals
242.944,90Total Orgànica 20800Manteniment edificis - Obres
20800
20826 212000192000 Manteniment edificis - Obres
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Manteniment ascensors municipals
20826 212000292000 Manteniment edificis - Obres
Administració General .
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Manteniment extintors
20826 632000092000 Manteniment edificis - Obres
Administració General .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
133
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Actuacions inversions edificis municipals
20826 619000193300 Manteniment edificis - Obres
Gestió del patrimoni.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Millora dels edificis escoles primaries
Total Orgànica 20826Manteniment edificis - Obres
20826
20900 227000016210 Neteja viària i recollides
Programa
NETEJA I NETEDAT
Concessió servei recollida d'escombraries 3.145.979,68
20900 622000016210 Neteja viària i recollides
Programa
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Obres adeq. punt verd 204.276,11
20900 227000516220 Neteja viària i recollides
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
NETEJA I NETEDAT
Gestió punt verd Can Calopa 75.477,81
20900 227990016220 Neteja viària i recollides
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Concessió recollides especials i gestió punts verd 984.827,02
20900 227000016300 Neteja viària i recollides
NETEJA VIÀRIA.
NETEJA I NETEDAT
Concessió servei neteja viària 4.694.453,54
20900 226020017200 Neteja viària i recollides
Administració general del medi ambient.
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Comunicació minimització generació residus 2.000,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
134
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
20900 226060017200 Neteja viària i recollides
Administració general del medi ambient.
REUNIONS I CONFERENCIES
Espai de Creació Punt Verd 9.000,00
20900 226090117200 Neteja viària i recollides
Administració general del medi ambient.
Activitats Culturals i esportives
Festa Major sostenible 7.800,00
20900 226990017200 Neteja viària i recollides
Administració general del medi ambient.
Altres despeses diverses
Actuacions per minimitzar la generació de residus 4.000,00
20900 770000017200 Neteja viària i recollides
Administració general del medi ambient.
SUBVENCIONS A EXPRESES PRIVADES
Conveni Arkyne Technologies - productes BIOO
20900 227000092000 Neteja viària i recollides
Administració General .
NETEJA I NETEDAT
Gestió concessió neteja edificis 3.215.814,08
12.343.628,24Total Orgànica 20900Neteja viària i recollides
20900
20923 227000016210 Manteniment Municipal - Concessions
Programa
NETEJA I NETEDAT
Concessió servei neteja viària i recollida d'escombraries
Total Orgànica 20923Manteniment Municipal - Concessions
20923
20924 227000016210 Manteniment Municipal - Concessions
Programa
NETEJA I NETEDAT
Concessió servei neteja viària i recollida d'escombraries
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
135
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Total Orgànica 20924Manteniment Municipal - Concessions
20924
20926 227000016210 Neteja viària i recollides
Programa
NETEJA I NETEDAT
Concessió servei recollida d'escombraries
20926 227990016210 Neteja viària i recollides
Programa
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Concessió recollides especials i gestió punts verd
20926 622000016210 Neteja viària i recollides
Programa
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Obres adeq. punt verd
20926 227000516220 Neteja viària i recollides
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
NETEJA I NETEDAT
Gestió punts verds
20926 227000016300 Neteja viària i recollides
NETEJA VIÀRIA.
NETEJA I NETEDAT
Concessió servei neteja viària
20926 226060017200 Neteja viària i recollides
Administració general del medi ambient.
REUNIONS I CONFERENCIES
Espai de Creació Punt Verd
20926 226090017200 Neteja viària i recollides
Administració general del medi ambient.
Activitats culturals i esportives
Actuacions per minimitzar la generació de residus
20926 226090117200 Neteja viària i recollides
Administració general del medi ambient.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
136
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats Culturals i esportives
Festa Major sostenible
Total Orgànica 20926Neteja viària i recollides
20926
21022 227990015100 Planificació Territorial
Urbanisme.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Execucions subsidiraries
21022 609000015100 Planificació Territorial
Urbanisme.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Millora connexió Can Ametller
21022 623000015100 Planificació Territorial
Urbanisme.
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Soterrament línies alta tensió
Total Orgànica 21022Planificació Territorial
21022
21024 632000033000 Planificació Territorial
Administració General de Cultura.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Rehabilitació de CAn Quiteria
Total Orgànica 21024Planificació Territorial
21024
21025 600000115100 Planificació Territorial
Urbanisme.
INVERSIONS EN TERRENYS
contractes direcció obres i coordinació seg.i salu
21025 609000115100 Planificació Territorial
Urbanisme.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Pavimentació antic camí de Terrassa
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
137
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
21025 632000033000 Planificació Territorial
Administració General de Cultura.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Rehabilitació de CAn Quiteria
Total Orgànica 21025Planificació Territorial
21025
22022 609000115100 Direcció d'Obres als Districtes
Urbanisme.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
LLIURE DISPOSICIO LES PLANES
Total Orgànica 22022Direcció d'Obres als Districtes
22022
22023 609000015100 Direcció d'Obres als Districtes
Urbanisme.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
LLIURE DISPOSICIÓ LA FLORESTA
22023 609000115100 Direcció d'Obres als Districtes
Urbanisme.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
LLIURE DISPOSICIO LES PLANES
22023 609000215100 Direcció d'Obres als Districtes
Urbanisme.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
LLIURE DISPOSICIÓ MIRA-SOL
Total Orgànica 22023Direcció d'Obres als Districtes
22023
22024 609000015100 Direcció d'Obres als Districtes
Urbanisme.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
LLIURE DISPOSICIÓ LA FLORESTA
22024 609000115100 Direcció d'Obres als Districtes
Urbanisme.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
138
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
LLIURE DISPOSICIO LES PLANES
22024 609000215100 Direcció d'Obres als Districtes
Urbanisme.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
LLIURE DISPOSICIO MIRA-SOL
22024 609000315100 Direcció d'Obres als Districtes
Urbanisme.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
URBANITZACIO ENDAGAMENT RIERA CAN BORRULL
22024 600000092000 Direcció d'Obres als Districtes
Administració General .
INVERSIONS EN TERRENYS
LLEI DE BARRIS, LES PLANES (inversions)
Total Orgànica 22024Direcció d'Obres als Districtes
22024
22025 609000015100 Direcció d'Obres als Districtes
Urbanisme.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Lliure disposició La Floresta
22025 609000115100 Direcció d'Obres als Districtes
Urbanisme.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Lliure disposició Les Planes
22025 609000215100 Direcció d'Obres als Districtes
Urbanisme.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Lliure disposició Mira-Sol
Total Orgànica 22025Direcció d'Obres als Districtes
22025
23025 619000016000 Manteniment Municipal - Via Pública
CLAVEGUERAM
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
139
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Altres inversions de clavegueram
23025 623000045200 Manteniment Municipal - Via Pública
RECURSOS HIDRÀULICS.
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Construcció pou aigua reg per horts a Can Monmany
Total Orgànica 23025Manteniment Municipal - Via Pública
23025
23124 609000017000 Servei de Medi Ambient
Administració general del medi ambient.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
INFRAESTRUCTURES HORTS URBANS I SOCIALS
23124 609000017210 Servei de Medi Ambient
Protecció i millora del medi ambient.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Infraestructures horts urbans i socials
Total Orgànica 23124Servei de Medi Ambient
23124
23125 609000017000 Servei de Medi Ambient
Administració general del medi ambient.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Infraestructures horts urbans i socials
Total Orgànica 23125Servei de Medi Ambient
23125
23200 203000017100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Utillatges jardineria i materials magatzem 25.000,00
23200 210000117100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS
Mant.infraestructures xarxa reg aigües freàtiques 49.750,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
140
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
23200 219000017100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
Manteniment àrees jocs infantils 349.750,00
23200 221110017100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
Utillatges jardineria i materials magatzem
Utillatges jardineria i materials magatzem 16.417,50
23200 227000017100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
NETEJA I NETEDAT
Contracte mant mobiliari i elements urbans 126.446,30
23200 227000117100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
NETEJA I NETEDAT
Manteniment de parcs i jardins 2.742.638,66
23200 227000317100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
CONTROL DE QUALITAT SERVEI DE CONSER. I MANT.D'ARBRAT PUBLIC
Modificació i reducció de petites zones verdes 34.825,00
23200 227990017100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Manteniment arbrat viari 937.970,00
23200 227990117100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
Tractaments fitosanitaris especials
Tractaments fitosanitaris especials 9.950,00
23200 609000017100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Manteniment arbrat viari 192.000,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
141
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
23200 609000117100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Remodelació estanyol La Guinardera
23200 610000017100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
PAVIMENTACIÓ DE TERRENYS
Millora paisatgística de l'eix verd de la Rambla del Celler
23200 610000717100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
Naturalitzar els espais de vora de Collserola
Naturalitzar els espais de vora de Collserola
23200 619000017100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Inversions parcs i jardins
23200 629000231100 Parcs i Jardins
AJUDES A DOMICILI
Dotar de serveis públics als parcs
Dotar de serveis públics als parcs
4.484.747,46Total Orgànica 23200Parcs i Jardins
23200
23224 619000017100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Restauració jardins històrics i emblematics
23224 609000017200 Parcs i Jardins
Administració general del medi ambient.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
SUBSTITUCIO ARBRAT VIARI PLA DIRECTOR (1 FASE RBLA.)
Total Orgànica 23224Parcs i Jardins
23224
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
142
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
23225 609000017100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Substitució arbrat viari Pla Director (1 fase rbla
Total Orgànica 23225Parcs i Jardins
23225
23226 210000117100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS
Mant.infraestructures xarxa reg aigües freàtiques
23226 219000017100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
Manteniment àrees jocs infantils
23226 221110017100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
Utillatges jardineria i materials magatzem
Utillatges jardineria i materials magatzem
23226 227000117100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
NETEJA I NETEDAT
Manteniment de parcs i jardins
23226 227000317100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
CONTROL DE QUALITAT SERVEI DE CONSER. I MANT.D'ARBRAT PUBLIC
Modificació i reducció de petites zones verdes
23226 227990017100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Manteniment arbrat viari
23226 227990117100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
143
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Tractaments fitosanitaris especials
Tractaments fitosanitaris especials
23226 609000117100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Remodelació Estanyol La Guinardera
23226 619000117100 Parcs i Jardins
Parcs i jardins
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Inversions Parcs i Jardins
Total Orgànica 23226Parcs i Jardins
23226
30100 622000213300 Obres i projectes
ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.
Aparcament c/ Sena - Av. Generalitat
Aparcament c/ Sena - Av. Generalitat
30100 227060115100 Obres i projectes
Urbanisme.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Estudis geotecnics i assesoraments itec, etc 60.000,00
30100 609000015100 Obres i projectes
Urbanisme.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Urbanització Can Borrull
30100 609000115100 Obres i projectes
Urbanisme.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Adequació mitgera cruïlla Lluís Companys i Manel Farrés
30100 629000015100 Obres i projectes
Urbanisme.
Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv
Proteccions a implementar al camí antic de Terrassa
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
144
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
30100 780000015100 Obres i projectes
Urbanisme.
A FAMÍLIES E INSTITUCIONS S. F. DE LUCRE
Transferència Urbanització Can Borrull
30100 609000115300 Obres i projectes
.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Pavimentació del carrer Vallvidrera (La Floresta)
30100 609000415300 Obres i projectes
.
Itinerari per a bicicletes entre el centre i Can Magí
Vianantització dels carrers Balmes i Sant Medir
30100 609000015320 Obres i projectes
Vies públiques.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Pavimentació del carrer Planeta (La Floresta)
30100 609000215320 Obres i projectes
Vies públiques.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Urbanització pl. Miquel Olivella - La Floresta
30100 609000315320 Obres i projectes
Vies públiques.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Pla de millora de La Floresta fase 1
30100 609000515320 Obres i projectes
Vies públiques.
Itinerari per a bicicletes i vianants Coll Favà-Can S. Joan
Projectes, direcció, coordinació d'obra
30100 227060117200 Obres i projectes
Administració general del medi ambient.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Control de seguretat de les instal·lacions 23.000,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
145
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
30100 609000032100 Obres i projectes
PROMOCIO EDUCATIVA
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Construcció Escola La Mirada (12a)
30100 632000033400 Obres i projectes
Promoció cultural.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Adequació espai La Unió 2.615.170,00
30100 632000033600 Obres i projectes
Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Inversions Monestir 200.000,00
30100 632000133600 Obres i projectes
Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Inversions Esglesia Monestir
30100 609000034100 Obres i projectes
Promoció i foment de l'esport.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Cobertura de la piscina Parc Central i Pista de les Planes 1.000.000,00
30100 622000034200 Obres i projectes
Instal·lacions esportives.
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Finalització completa pavelló esportiu La Guinardera i vest 430.000,00
30100 622000234200 Obres i projectes
Instal·lacions esportives.
Aparcament c/ Sena - Av. Generalitat
Vestidors Jaume Tubau 330.000,00
30100 622000334200 Obres i projectes
Instal·lacions esportives.
Complex esportiu a Mira-sol
Complex esportiu a Mira-sol
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
146
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
30100 632000034200 Obres i projectes
Instal·lacions esportives.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Cobertura de la Pista de Les Planes
30100 750000034200 Obres i projectes
Instal·lacions esportives.
A l'Administració General de les Comunitats Autònomes.
Projecte IES Leonardo Da vinci 390.000,00
30100 622000045900 Obres i projectes
Altres infraestructures.
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Pont Maçoneria
30100 227060092000 Obres i projectes
Administració General .
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Legalització dependències municipals 16.000,00
5.064.170,00Total Orgànica 30100Obres i projectes
30100
30125 750000093300 Serveis Economics
Gestió del patrimoni.
A l'Administració General de les Comunitats Autònomes.
PAV Esportiu Leonardo Da Vinci
Total Orgànica 30125Serveis Economics
30125
30126 622000013300 Obres i projectes
ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Aparcament Avda Generalitat
30126 622000113300 Obres i projectes
ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Aparcament Avda Alcalde Barnils
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
147
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
30126 227060115100 Obres i projectes
Urbanisme.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Estudis geotecnics i assesoraments itec, etc
30126 609000015100 Obres i projectes
Urbanisme.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Urbanització Can Borull + mur verd
30126 600000115320 Obres i projectes
Vies públiques.
INVERSIONS EN TERRENYS
contractes direcció obres i coordinació seg.i salu
30126 609000015320 Obres i projectes
Vies públiques.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Construcció rotonda accés col·legi el Pinar
30126 619000115320 Obres i projectes
Vies públiques.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Obres c/ Sant Francesc d'Assís
30126 632000033210 Obres i projectes
Biblioteques i Arxius.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Proj equip. socioculturals (Bibli.Central,sala poliv,casa c)
30126 622000034200 Obres i projectes
Instal·lacions esportives.
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Pavelló poliesportiu de La Guinardera
30126 622000134200 Obres i projectes
Instal·lacions esportives.
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Cobertura pista de Les Planes
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
148
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
30126 622000234200 Obres i projectes
Instal·lacions esportives.
Aparcament c/ Sena - Av. Generalitat
Vestidors Jaume Tubau
30126 632000034200 Obres i projectes
Instal·lacions esportives.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Cobertura de la Pista de Les Planes
30126 227990392900 Obres i projectes
Imprevists i funcions no classificades.
Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.
RESERVA PER PROJECTES ESTRATEGICS BARRIS CENTRE
30126 632000093300 Obres i projectes
Gestió del patrimoni.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Transf. cap. PROMUSA continuació adequació Biblio. Volpeller
Total Orgànica 30126Obres i projectes
30126
30200 226040015100 Planificació territorial
Urbanisme.
Jurídics, contenciosos.
Defensa Jurídica 38.500,00
30200 226040115100 Planificació territorial
Urbanisme.
Jurídics, contenciosos.
Planejament urbanístic 12.000,00
30200 227060015100 Planificació territorial
Urbanisme.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Planejament urbanístic 130.400,00
30200 227990015100 Planificació territorial
Urbanisme.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
149
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Execucions subsidiaries 1,00
30200 600000015100 Planificació territorial
Urbanisme.
INVERSIONS EN TERRENYS
Expropiacions 4.685.959,67
30200 632000033300 Planificació territorial
Museus i Arts Plàstiques.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Projecte Sala Polivalent 1.000.000,00
5.866.860,67Total Orgànica 30200Planificació territorial
30200
30226 226040015100 Planificació territorial
Urbanisme.
Jurídics, contenciosos.
Defensa Jurídica
30226 226040115100 Planificació territorial
Urbanisme.
Jurídics, contenciosos.
Planejament urbanístic
30226 227060015100 Planificació territorial
Urbanisme.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Planejament urbanístic
30226 227990015100 Planificació territorial
Urbanisme.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Execucions subsidiaries
30226 600000015100 Planificació territorial
Urbanisme.
INVERSIONS EN TERRENYS
Expropiacions
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
150
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
30226 600000115100 Planificació territorial
Urbanisme.
INVERSIONS EN TERRENYS
Terrenys Turó de Can Matas
30226 227990292900 Planificació territorial
Imprevists i funcions no classificades.
Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.
RESERVA PER ACCIONS DE DIGNIFICACIO PAISATGE URBA
Total Orgànica 30226Planificació territorial
30226
30300 213000013400 Mobilitat
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Mant. Maquinaria 10.000,00
30300 213000213400 Mobilitat
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.
Mant. senyalització horitzontal 200.048,49
30300 213000313400 Mobilitat
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Mant. senyalització vertical 135.931,67
30300 227060013400 Mobilitat
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Manteniment Pla de mobilitat urbana 29.000,00
30300 609000013400 Mobilitat
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Carril bici carretera de Rubí
30300 609000413400 Mobilitat
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
151
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Itinerari per a bicicletes entre el centre i Can Magí
Itinerari per a bicicletes entre el centre i Can Magí
30300 609000513400 Mobilitat
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Itinerari per a bicicletes i vianants Coll Favà-Can S. Joan
Itinerari per a bicicletes i vianants Coll Favà-Can S. Joan
30300 609001013400 Mobilitat
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Itinerari per a bicicletes Rius i Taulet / Av. Graells
Itinerari per a bicicletes Rius i Taulet / Av. Graells
30300 623000013400 Mobilitat
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Mòduls invidents als semàfors
30300 623000113400 Mobilitat
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Creuaments amb semàfors accessibles (invidents, mobilitat )
Actuacions inversions mobilitat
30300 623000213400 Mobilitat
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Creuaments amb semàfors accessibles (encaminaments)
Creuaments amb semàfors accessibles (encaminaments)
30300 609000015320 Mobilitat
Vies públiques.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Construcció rotonda Crist de Llaceres i Av. de Gràcia
30300 623000044200 Mobilitat
RECOLLIDA, ELIMINACIÓ, TRACT. BROSSA I NETEJA VIÀRIA
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Peanes d'anclatge i recàrrega de bicicletes elèctriques
374.980,16Total Orgànica 30300Mobilitat
30300
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
152
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
30326 227060013300 Mobilitat
ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Manteniment Pla de mobilitat urbana
30326 213000013400 Mobilitat
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Mant. Maquinaria
30326 213000213400 Mobilitat
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.
Mant. senyalització horitzontal
30326 213000313400 Mobilitat
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Mant. senyalització vertical
30326 609000015320 Mobilitat
Vies públiques.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Contrucció rotonda Crist de Llaceres i AV. de Gràcia
30326 609000115320 Mobilitat
Vies públiques.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Itineraris acc. vi. bici. Barri Volpe. i ZN
Total Orgànica 30326Mobilitat
30326
30400 622000313400 Transport
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Complex esportiu a Mira-sol
Aparcaments i itineraris peatons i bicicletes
30400 213000044110 Transport
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
153
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Concessió servei transport públic 9.200,00
30400 213000144110 Transport
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment instal·lacions transport urbà 110.859,00
30400 213000244110 Transport
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.
Manteniment estacions recàrrega vehicles elèctrics 15.000,00
30400 226990044110 Transport
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
Altres despeses diverses
Quotes Associacions transport 10.611,00
30400 472000044110 Transport
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
Gestió instal·lacions
Concessió servei transport públic 3.389.235,80
30400 648000044110 Transport
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
Leasing vehicle vehicle brigada
Leasing vehicles transport urbà 235.421,04
30400 623000044200 Transport
RECOLLIDA, ELIMINACIÓ, TRACT. BROSSA I NETEJA VIÀRIA
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Mobiliari Transport Urbà 800.000,00
4.570.326,84Total Orgànica 30400Transport
30400
30426 622000313400 Transport
Ordenació del tràfic i de l'estacionament.
Complex esportiu a Mira-sol
Aparcaments i itineraris peatons i bicicletes
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
154
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
30426 213000144110 Transport
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment instal·lacions transport urbà
30426 472000044110 Transport
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
Gestió instal·lacions
Concessió servei transport públic
30426 648000044110 Transport
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
Leasing vehicle vehicle brigada
Leasing vehicles transport urbà
Total Orgànica 30426Transport
30426
30500 210000213600 Medi ambient
Servei d'extinció d'incendis.
INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS
Gestió i manteniment del medi natural 192.575,00
30500 480000013600 Medi ambient
Servei d'extinció d'incendis.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Subvenció a l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat 6.300,00
30500 226990017000 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
Altres despeses diverses
Despeses diverses Medi ambient 12.700,00
30500 609000017000 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Infraestructura horts urbans 45.000,00
30500 609001117000 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
155
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Crear nous horts urbans i socials
Crear nous horts urbans i socials
30500 226020017200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Campanyes de comunicació de medi ambient 15.000,00
30500 226990217200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
Projecte Jove Natura
Implantació Pla mpal i campanya medi ambient 2.000,00
30500 226990317200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
.
Accions Agenda 2030 5.000,00
30500 226990417200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
Altres despeses diverses
Dinamització agroecològica 10.000,00
30500 226990517200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
.
Quotes associacions medi ambient 4.653,00
30500 227990117200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
Tractaments fitosanitaris especials
Gestió i seguiment d'animals 84.840,00
30500 480000017200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Subvenció escoles projecte EURONET 50x50 10.000,00
30500 480000117200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
156
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Subvencions de Medi Ambient 15.000,00
30500 480000517200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Subvencions entitats animalistes 10.000,00
30500 623000017200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Pèrgola fotovoltaica del parc Ramon Barnils
30500 227060017210 Medi ambient
Protecció i millora del medi ambient.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Control de la qualitat ambiental 30.000,00
30500 227060023100 Medi ambient
Promoció social.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Assessorament en projectes de pobresa energètica 10.000,00
30500 472000023100 Medi ambient
Promoció social.
Gestió instal·lacions
Ajuts en situació de pobresa energetica 1,00
30500 213000042500 Medi ambient
Energia.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment instal fotovoltaiques 2.680,48
30500 225000042500 Medi ambient
Energia.
Tributs estatals.
Instal fotovoltaiques (impost) 2.000,00
457.749,48Total Orgànica 30500Medi ambient
30500
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
157
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
30526 210000213600 Medi ambient
Servei d'extinció d'incendis.
INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS
Gestió i manteniment del medi natural
30526 226020017200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Campanyes de comunicació de medi ambient
30526 226990017200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
Altres despeses diverses
Implantar Plans d'acció per l'energia sostenible
30526 226990217200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
Projecte Jove Natura
Implantació Pla mpal i campanya medi ambient
30526 226990617200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
Altres despeses diverses
Restauració Pedrera Berta
30526 226990817200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
Altres despeses diverses
Implantar l'Agenda 21
30526 227990117200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
Tractaments fitosanitaris especials
Gestió i seguiment d'animals
30526 480000117200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Subvencions energies renovables-estalvi energètic
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
158
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
30526 480000217200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Subvencions sistemes comunitaris aigües grises
30526 480000317200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Subvencions de protecció ambiental
30526 480000517200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Subvencions entitats animalistes
30526 480002917200 Medi ambient
Administració general del medi ambient.
Subvencions d'activitats esportives de l'OMET
Conveni estudi urbanístic estany dels Alous
30526 227060017210 Medi ambient
Protecció i millora del medi ambient.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Control de la qualitat ambiental
30526 227990031100 Medi ambient
AJUDES A DOMICILI
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Gestió i seguiment d'animals
Total Orgànica 30526Medi ambient
30526
30700 226990031100 Salut publica
AJUDES A DOMICILI
Altres despeses diverses
Protecció de la salut pública 15.671,25
30700 227990031100 Salut publica
AJUDES A DOMICILI
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
159
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Control de plagues 70.000,00
30700 227990131100 Salut publica
AJUDES A DOMICILI
Tractaments fitosanitaris especials
Gestió i seguiment d'animals 153.887,02
30700 609000031100 Salut publica
AJUDES A DOMICILI
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Construcció centre acolliment animals abandonats 100.000,00
30700 629000334100 Salut publica
Promoció i foment de l'esport.
Circuïts de salut amb aparells de manteniment físic
Circuïts de salut amb aparells de manteniment físic
339.558,27Total Orgànica 30700Salut publica
30700
30726 226990031100 Salut publica
AJUDES A DOMICILI
Altres despeses diverses
Protecció de la salut pública
30726 227990031100 Salut publica
AJUDES A DOMICILI
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Control de plagues
Total Orgànica 30726Salut publica
30726
30800 226990015100 Participació ciutadana
Urbanisme.
Altres despeses diverses
Lliure disposició ordinari La Floresta 8.000,00
30800 226990115100 Participació ciutadana
Urbanisme.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
160
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Lliure disposició ordinari Les Planes 8.000,00
30800 226990215100 Participació ciutadana
Urbanisme.
Projecte Jove Natura
Lliure disposició ordinari Mira-Sol 8.000,00
30800 226990315100 Participació ciutadana
Urbanisme.
.
Dotació al barri del Centre Est lliure disposició 15.000,00
30800 226990415100 Participació ciutadana
Urbanisme.
Altres despeses diverses
Dotació al barri del Centre Oest lliure disposició 15.000,00
30800 609000015320 Participació ciutadana
Vies públiques.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Lliure disposició Les Planes 72.000,00
30800 609000115320 Participació ciutadana
Vies públiques.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Lliure disposició Mirasol 72.000,00
30800 609000215320 Participació ciutadana
Vies públiques.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Lliure disposició La Floresta 72.000,00
30800 609000315320 Participació ciutadana
Vies públiques.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Lliure disposició Centre Oest inversions
30800 227060046200 Participació ciutadana
Investigació i estudis relacionats amb els serv. públic.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
161
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Observatori Sociològic 47.625,60
30800 226060092400 Participació ciutadana
Participació ciutadana
REUNIONS I CONFERENCIES
Constitució i impuls consells participació ciutada 15.000,00
30800 226060192400 Participació ciutadana
Participació ciutadana
Discapacitat: Persones cuidadores
Constitució i impuls consells participació ciutadana 3.000,00
30800 226990092400 Participació ciutadana
Participació ciutadana
Altres despeses diverses
Despeses de Participació Ciutadana en plans mun. 46.000,00
30800 226990192400 Participació ciutadana
Participació ciutadana
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Despeses de Participació Ciutadana en plans mun. 8.015,00
30800 226990292400 Participació ciutadana
Participació ciutadana
Projecte Jove Natura
Participació ciutadana xarxes socials 5.000,00
30800 227060092400 Participació ciutadana
Participació ciutadana
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Pressupost Participatiu
394.640,60Total Orgànica 30800Participació ciutadana
30800
30826 609000015320 Participació ciutadana
Vies públiques.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Lliure disposició Les Planes
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
162
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
30826 609000115320 Participació ciutadana
Vies públiques.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Lliure disposició Mirasol
30826 609000215320 Participació ciutadana
Vies públiques.
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Lliure disposició La Floresta
30826 227060046200 Participació ciutadana
Investigació i estudis relacionats amb els serv. públic.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Observatori Sociològic
30826 226060092400 Participació ciutadana
Participació ciutadana
REUNIONS I CONFERENCIES
Constitució i impuls consells participació ciutada
30826 226990092400 Participació ciutadana
Participació ciutadana
Altres despeses diverses
Despeses de Participació Ciutadana en plans mun.
30826 227060092400 Participació ciutadana
Participació ciutadana
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Pressupost Participatiu
Total Orgànica 30826Participació ciutadana
30826
31124 627000049100 Tecnologia
Societat de la informació.
P.COMPLEXE INV. NOVA FUNCIÓ. SERVEIS
INVERSIONS PROJECTES SAMART CITY
31124 627000149100 Tecnologia
Societat de la informació.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
163
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
P.COMPLEXE INV. NOVA FUNCIÓ. SERVEIS
Projecte e-administració
31124 626000092000 Tecnologia
Administració General .
EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
INVERSIONS EN SISTEMES INFORMATICS
Total Orgànica 31124Tecnologia
31124
31125 627000149100 SISTEMES D'INFORMACIO
Societat de la informació.
P.COMPLEXE INV. NOVA FUNCIÓ. SERVEIS
Projecte e-administració
31125 227990092000 SISTEMES D'INFORMACIO
Administració General .
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Manteniment i serveis externs informàtics
31125 626000092000 SISTEMES D'INFORMACIO
Administració General .
EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
Inversions en Sistemes Informàtics
Total Orgànica 31125SISTEMES D'INFORMACIO
31125
31222 626000049100 r/
Societat de la informació.
EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
Inversions Telecomunicacions
Total Orgànica 31222r/
31222
31223 627000049100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
P.COMPLEXE INV. NOVA FUNCIÓ. SERVEIS
Inversions Projecte Smart City
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
164
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Total Orgànica 31223Telecomunicacions
31223
31225 623000049100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Inversions Telecomunicacions
Total Orgànica 31225Telecomunicacions
31225
40000 410000043300 Gerència
Desenvolupament empresarial.
TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.
Transferència a IGEPESI 377.357,25
40000 226990192000 Gerència
Administració General .
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Associacions municipalistes 28.700,00
40000 226990292000 Gerència
Administració General .
Projecte Jove Natura
Associacions municipalistes 8.300,00
40000 627000092000 Gerència
Administració General .
P.COMPLEXE INV. NOVA FUNCIÓ. SERVEIS
10% Projecte Participatius 1.000.000,00
1.414.357,25Total Orgànica 40000Gerència
40000
40026 627000092000 Gerència
Administració General .
P.COMPLEXE INV. NOVA FUNCIÓ. SERVEIS
10% Projecte Participatius
40026 627000192000 Gerència
Administració General .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
165
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
P.COMPLEXE INV. NOVA FUNCIÓ. SERVEIS
Altres inversions de menys quantia
Total Orgànica 40026Gerència
40026
40122 609000015100 Cultura
Urbanisme.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Construcció del Parkhour
40122 226990023100 Cultura
Promoció social.
Altres despeses diverses
PROGRAMA FOMENT DE LA CONVIVENCIA
40122 226990123110 Cultura
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
PROGRAMA GENT GRAN
40122 226990133400 Cultura
Promoció cultural.
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
DINAMITZACIO CULTURAL
40122 226990043000 Cultura
Admón General de Comerç, turisme i pymes.
Altres despeses diverses
DINAMITZACIO COMERCIAL
40122 227090044110 Cultura
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT
ESTUDI MILLORA TRANSPORT PUBLIC
Total Orgànica 40122Cultura
40122
40125 226990115100 Cultura
Urbanisme.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
166
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
PLA DE BARRIS DE LES PLANES
40125 632000033400 Cultura
Promoció cultural.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Adequació espai La Unió
Total Orgànica 40125Cultura
40125
41125 480000132600 Serveis Socials
PROMOCIÓ DE LA DONA
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Ajuts menjador i escolaritat
Total Orgànica 41125Serveis Socials
41125
42024 619000034200 .
Instal·lacions esportives.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Inversions esports
Total Orgànica 42024.
42024
42025 226090034000 Direcció d'Esports
Administració General d'Esports.
Activitats culturals i esportives
Act. I millores gest. Instal esport, serveis i programes
Total Orgànica 42025Direcció d'Esports
42025
43100 216000049100 Sistemes
Societat de la informació.
EQUIPAMENT PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
Manteniment plataforma Portal Entitas
43100 222990049100 Sistemes
Societat de la informació.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
167
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres despeses en comunicacions.
Lloguer canal TDT 21.780,00
43100 227060049100 Sistemes
Societat de la informació.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Desenvolupament i integració d'aplicacions 10.001,00
43100 227990049100 Sistemes
Societat de la informació.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Manteniment i serveis externs informàtics
43100 227990249100 Sistemes
Societat de la informació.
Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.
Serveis externs pel desenvolupament d'aplicatius 1,00
43100 227990349100 Sistemes
Societat de la informació.
Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.
Nous formats web i suports digitals 8.000,00
43100 626000049100 Sistemes
Societat de la informació.
EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
Inversions en Sistemes Informàtics 85.427,84
43100 627000049100 Sistemes
Societat de la informació.
P.COMPLEXE INV. NOVA FUNCIÓ. SERVEIS
Inversions Telecomunicacions 64.572,16
43100 641000049100 Sistemes
Societat de la informació.
Inversions en softwares informàtics
Inversions en softwares informàtics
43100 226990092000 Sistemes
Administració General .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
168
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres despeses diverses
Quotes associacions 15.000,00
43100 227060092000 Sistemes
Administració General .
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
LOPD i Pla de Contingències 23.000,00
43100 227990092000 Sistemes
Administració General .
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Manteniment i serveis externs informàtics 482.478,00
43100 227990192300 Sistemes
INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA.
Tractaments fitosanitaris especials
Serveis externs informàtics 107.201,00
817.461,00Total Orgànica 43100Sistemes
43100
43126 222990049100 Sistemes
Societat de la informació.
Altres despeses en comunicacions.
Lloguer canal TDT
43126 227060049100 Sistemes
Societat de la informació.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Desenvolupament i integració d'aplicacions
43126 627000049100 Sistemes
Societat de la informació.
P.COMPLEXE INV. NOVA FUNCIÓ. SERVEIS
Inversions Projectes Smart City
43126 227060092000 Sistemes
Administració General .
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
LOPD i Pla de Contingències
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
169
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
43126 227990092000 Sistemes
Administració General .
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Manteniment i serveis externs informàtics
43126 227990192000 Sistemes
Administració General .
Tractaments fitosanitaris especials
Serveis externs informàtics
43126 227990292000 Sistemes
Administració General .
Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.
Nous formats web i suports digitals
Total Orgànica 43126Sistemes
43126
43200 222000013200 Telecomunicacions
Seguretat i Ordre Públic.
TELEFÒNIQUES
Serveis comunicacions digitals policia i emergènci 13.000,00
43200 213000049100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment infraestructures telecomunicacions 146.695,50
43200 220020049100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
Material informàtic no inventariable.
Manteniment de dispositius
43200 222000249100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
TELEFÒNIQUES
Consums veu i dades 341.829,20
43200 227060049100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
170
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Serveis de Telecomunicacions 12.100,00
43200 227060149100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Oficina de qualitat telecomunicacions 32.000,00
43200 227060249100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Despeses Projecte Smart City 1,00
43200 227060349100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Assistència tècnica de Telecomunicacions
43200 227060449100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Serveis externs de Telecomunicacions. 1,00
43200 227060549100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Serveis externs de Telecomunicacions
43200 227060649100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Oficina de Projectes Telecomunicacions 197.000,00
43200 227990449100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
.
Infraestructura tecnològica on-line 44.500,00
787.126,70Total Orgànica 43200Telecomunicacions
43200
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
171
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
43226 222000013200 Telecomunicacions
Seguretat i Ordre Públic.
TELEFÒNIQUES
Serveis comunicacions digitals policia i emergènci
43226 213000049100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Manteniment infraestructures telecomunicacions
43226 227060049100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Serveis de Telecomunicacions
43226 227060149100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Oficina de qualitat telecomunicacions
43226 227060549100 Telecomunicacions
Societat de la informació.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Serveis externs de Telecomunicacions
43226 227990492000 Telecomunicacions
Administració General .
.
Infraestructura tecnològica on-line
Total Orgànica 43226Telecomunicacions
43226
43300 227060092300 Informació Corporativa
INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Sistema d'Informació Corporativa 43.501,00
43.501,00Total Orgànica 43300Informació Corporativa
43300
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
172
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
43326 227060092300 Informació Corporativa
INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Sistema d'Informació Corporativa
Total Orgànica 43326Informació Corporativa
43326
43400 226990033220 Qualitat, Processos i Gestió documental
ARXIUS
Altres despeses diverses
Conservació Documental 2.600,00
43400 162000092000 Qualitat, Processos i Gestió documental
Administració General .
FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL
Formació interna en matèria de Protecció de dades 1,00
43400 227060092200 Qualitat, Processos i Gestió documental
PROCESSOS I GESTIO DOCUMENTAL
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Manteniment del SIG 34.055,94
36.656,94Total Orgànica 43400Qualitat, Processos i Gestió documental
43400
43426 227060092200 Qualitat, Processos i Gestió documental
PROCESSOS I GESTIO DOCUMENTAL
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Manteniment del SIG
Total Orgànica 43426Qualitat, Processos i Gestió documental
43426
43500 227990092500 Atenció Ciutadana
Atenció als ciutadans
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Manteniment servei atenció telefònica 010 207.000,00
207.000,00Total Orgànica 43500Atenció Ciutadana
43500
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
173
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
43600 226020049300 OMIC
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Campanyes OMIC 1,00
43600 227990049300 OMIC
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Assessoria Jurídica de l'OMIC. 8.200,00
8.201,00Total Orgànica 43600OMIC
43600
43700 227990349100 Administració electrònica
Societat de la informació.
Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.
Administració Electrònica 114.380,00
114.380,00Total Orgànica 43700Administració electrònica
43700
43900 222000192000 Telecomunicacions
Administració General .
TELEFÒNIQUES
Consum mòbils i dades mòbils- Edif.Administratius
43900 222000292000 Telecomunicacions
Administració General .
TELEFÒNIQUES
Consum telèfon fix i dades .- Edif.Administratius
Total Orgànica 43900Telecomunicacions
43900
43926 222000192000 Telecomunicacions
Administració General .
TELEFÒNIQUES
Consum mòbils i dades mòbils- Edif.Administratius
43926 222000292000 Telecomunicacions
Administració General .
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
174
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
TELEFÒNIQUES
Consum telèfon fix i dades .- Edif.Administratius
Total Orgànica 43926Telecomunicacions
43926
50000 410000032000 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Administració general d'educació.
TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.
Transferència a Patronat municipal d'educació 3.715.916,17
50000 710000032000 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Administració general d'educació.
A OOAA ADMINISTRATIUS DE L'ENS LOCAL
Transferència de capital PME
50000 410000033210 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Biblioteques i Arxius.
TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.
Aportació OAMCC - biblioteques 1.021.694,05
50000 410000133300 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Museus i Arts Plàstiques.
TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.
Transferència a OAMCC 1.016.443,55
50000 480000033300 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Museus i Arts Plàstiques.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
CONVENI AMB FUNDACIÓ CABANAS 12.000,00
50000 410000033400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.
Aportació OAMCC - activitat 221.700,00
50000 480000033400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Ajuts per llibreries, galeries d'art i clubs esportius (IBI 50.000,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
175
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
50000 480000133400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni anual CAMERATA SANT CUGAT 5.000,00
50000 480000233400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni anual JOVENTUTS MUSICALS 12.000,00
50000 480000333400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni anual COMISSIÓ SANT ANTONI 11.000,00
50000 480000433400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni anual APV MAS GENER 10.900,00
50000 480000533400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni anual ESBART 21.000,00
50000 480000633400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni anual GEGANTERS 10.000,00
50000 480000733400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
4800007
Conveni anual OMNIUM CULTURAL 5.000,00
50000 480000833400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
4800008
Conveni anual LA UNIO 15.000,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
176
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
50000 480000933400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
4800009
Conveni anual LA LIRA 16.000,00
50000 480001033400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
4800010
Conveni anual COORDINADORA D'ENTREMESSOS 17.500,00
50000 480001133400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
4800011
Conveni anual CMSC 12.500,00
50000 480001233400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
4800012
Conveni anual ATENEU 65.000,00
50000 480001333400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
4800013
Conveni anual AMICS DE PEDRA I SANG 33.000,00
50000 480001433400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Suport i dinamització Entitats 65.000,00
50000 480001533400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Conveni anual DIABLES 12.000,00
50000 480001633400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Conveni anual PROFESLO 11.000,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
177
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
50000 480001733400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
Conveni Club Gimnàstica Sant Cugat Esportiu
Conveni anual ASSOCIACIÓ ORQUESTRA FUSIÓ 8.000,00
50000 480001833400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Conveni anual CENTRO POPULAR ANDALUZ 23.000,00
50000 480001933400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Club Muntanyenc
Conveni anual MIRA-SOL TEATRE 4.000,00
50000 480002033400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Conveni anual ENTITAT SARDANISTA 18.000,00
50000 480002133400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Conveni anual ECOLOGIES CULTURALS 12.000,00
50000 480002233400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
AGERMANAMENTS SAHARA
Conveni anual OPERA DE CAMBRA 6.000,00
50000 480002333400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
Conveni EAIA
Conveni anual AULA DE SO 12.000,00
50000 480002433400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
Conveni Punt de Trobada
Conveni anual CASTELLERS 18.000,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
178
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
50000 480002533400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Oncolliga
Conveni anual ASS.ASTRONOMICA VALLDOREIX-SC 6.000,00
50000 480002633400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
Conveni amb SCAPS
Subvenció Biennal d'Art Contemporani Català 6.000,00
50000 480002733400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
.
Conveni ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA DE SANT CUGAT 3.500,00
50000 480002833400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
.
Conveni anual CENTRO CASTELLANO MANCHEGO 5.000,00
50000 480002933400 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Promoció cultural.
Subvencions d'activitats esportives de l'OMET
Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat 12.329,00
50000 480000033800 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Festes populars i festejos.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni anual COMISSIÓ GESTORA FESTA MAJOR 220.000,00
50000 480000133800 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Festes populars i festejos.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni anual COMISSIÓ FESTES LES PLANES 16.000,00
50000 480000233800 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
Festes populars i festejos.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni anual ASS,EL SENGLAR CULT.LA FLORESTA 19.000,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
179
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
50000 480000043200 A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
URBANISME
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni turisme Parròquia Sant Pere 1.300,00
6.749.782,77Total Orgànica 50000A.Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de la ciutat
50000
50100 226060032600 Cultura
PROMOCIÓ DE LA DONA
REUNIONS I CONFERENCIES
Aportació al Consorci de Normalització Lingüística 71.500,00
50100 226020033000 Cultura
Administració General de Cultura.
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Comunicació àmbit Cultura, Coneixemen i Prom.Ciuta 14.250,00
50100 632000033210 Cultura
Biblioteques i Arxius.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Biblioteca Central 250.000,00
50100 226990033300 Cultura
Museus i Arts Plàstiques.
Altres despeses diverses
Gestió i activitats Xarxa Centres Culturals Polivalents 1.277.677,00
50100 621000133300 Cultura
Museus i Arts Plàstiques.
Amfiteatre als Jardins del Vallès
Amfiteatre als Jardins del Vallès
50100 226090033400 Cultura
Promoció cultural.
Activitats culturals i esportives
Activitats i projectes culturals 145.000,00
50100 226090133400 Cultura
Promoció cultural.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
180
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats Culturals i esportives
Projectes i activitats d'arts visuals 1,00
50100 629000433400 Cultura
Promoció cultural.
Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv
Pantalla acústica per a espectacles a l'aire lliure
50100 226090033800 Cultura
Festes populars i festejos.
Activitats culturals i esportives
Activitats cultura popular i tradicional 333.000,00
2.091.428,00Total Orgànica 50100Cultura
50100
50126 226990015100 PLANIFICACIO FINANCERA
Urbanisme.
Altres despeses diverses
LLIURE DISPOSICIÓ ORDINARI LA FLORESTA
50126 226990115100 PLANIFICACIO FINANCERA
Urbanisme.
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
LLIURE DISPOSICIÓ ORDINARI LES PLANES
50126 226990215100 PLANIFICACIO FINANCERA
Urbanisme.
Projecte Jove Natura
LLIURE DISPOSICIO ORDINARI MIRA-SOL
50126 202000033400 PLANIFICACIO FINANCERA
Promoció cultural.
LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Lloguer d'equipaments per usos culturals
50126 226090033400 PLANIFICACIO FINANCERA
Promoció cultural.
Activitats culturals i esportives
Activitats i projectes culturals
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
181
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
50126 632000033400 PLANIFICACIO FINANCERA
Promoció cultural.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
Adequació espai La Unió
50126 226990033700 PLANIFICACIO FINANCERA
Oci i temps lliure
Altres despeses diverses
Gestió i activitats Xarxa Centres Culturals Polivalents
50126 226090033800 PLANIFICACIO FINANCERA
Festes populars i festejos.
Activitats culturals i esportives
Activitats cultura popular i tradicional
50126 227990192900 PLANIFICACIO FINANCERA
Imprevists i funcions no classificades.
Tractaments fitosanitaris especials
Reserva per accions territorials barri est i oest
Total Orgànica 50126PLANIFICACIO FINANCERA
50126
50200 221990033300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
Adquisició de munició i material de pràctiques de tir.
Despeses de Promoció del Museu 1.300,00
50200 226020033300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Activitats Educatives i Culturals del Museu 2.973,00
50200 226020133300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Difusió museus 15.000,00
50200 226020233300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
182
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Publicacions del Museu 4.800,00
50200 226020333300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Programes del Museu patrocinats 1,00
50200 226060033300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
REUNIONS I CONFERENCIES
Activitats Educatives i Culturals del Museu 2.500,00
50200 226090033300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
Activitats culturals i esportives
Activitats Educatives i Culturals del Museu 40.900,00
50200 226090133300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
Activitats Culturals i esportives
Despeses Museogràfiques 17.571,00
50200 226090233300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
Activitats Culturals i esportives
Espai Grau Garriga 1,00
50200 226090333300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
Activitats Culturals i esportives
Exposicions temporals del Museu 32.000,00
50200 226090433300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
Activitats Culturals i esportives
Serveis d'Atenció Als Usuaris del Museu 6.000,00
50200 226090533300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
183
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats Culturals i esportives
Visites Guiades del Museu 1,00
50200 227060033300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Gestió del Fons Cabanas 3.800,00
50200 227060133300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Projectes i col·laboracions tècniques del Museu 6.500,00
50200 227990033300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu 121.000,00
254.347,00Total Orgànica 50200Museu
50200
50226 226020233300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Publicacions del Museu
50226 226090033300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
Activitats culturals i esportives
Activitats Educatives i Culturals del Museu
50226 227990133300 Museu
Museus i Arts Plàstiques.
Tractaments fitosanitaris especials
Despeses de monitoratge
Total Orgànica 50226Museu
50226
50300 226020043200 Turisme
URBANISME
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
184
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Activitats Oficina de Turisme 12.895,00
50300 226090043200 Turisme
URBANISME
Activitats culturals i esportives
Programes de Turisme patrocinats 1,00
50300 226990043200 Turisme
URBANISME
Altres despeses diverses
Altres despeses diverses
50300 226990143200 Turisme
URBANISME
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Actuacions derivades de la taxa turística 6.000,00
50300 227990143200 Turisme
URBANISME
Tractaments fitosanitaris especials
Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme 31.104,00
50.000,00Total Orgànica 50300Turisme
50300
50326 226020043200 Turisme
URBANISME
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Activitats oficina de turisme
50326 226990043200 Turisme
URBANISME
Altres despeses diverses
Activitats oficina de turisme
50326 226990143200 Turisme
URBANISME
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Actuacions derivades de la taxa turística
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
185
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
50326 227990043200 Turisme
URBANISME
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Activitats oficina de turisme
50326 227990143200 Turisme
URBANISME
Tractaments fitosanitaris especials
Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme
Total Orgànica 50326Turisme
50326
60020 226090023100 SERVEIS CENTRALS DE TERRITORI
Promoció social.
Activitats culturals i esportives
Despesa ordinària de la Llei de Barris
Total Orgànica 60020SERVEIS CENTRALS DE TERRITORI
60020
60021 227990015100 .
Urbanisme.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Execucions subsidiaries a càrrec de particulars
60021 226090023100 .
Promoció social.
Activitats culturals i esportives
R/DESPESA ORDINARIA LLEI DE BARRIS
Total Orgànica 60021.
60021
60022 780000015220 TErrotori
CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ
A FAMÍLIES E INSTITUCIONS S. F. DE LUCRE
FOMENT REPARACIO TEULADES, FAÇANES I TANQUES
60022 619000015320 TErrotori
Vies públiques.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
186
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
URBANITZACIO DEL CARRER CALVARI
60022 632000017210 TErrotori
Protecció i millora del medi ambient.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
REHABILITACIO EL MAGATZEM PER BIOMASA
Total Orgànica 60022TErrotori
60022
60029 226090023100 SERVEIS CENTRALS DE TERRITORI
Promoció social.
Activitats culturals i esportives
R/DESPESA ORDINARIA LLEI DE BARRIS
Total Orgànica 60029SERVEIS CENTRALS DE TERRITORI
60029
61000 226020023100 Gestió Àmbit
Promoció social.
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Comunicació Polítiques Socials 12.750,00
12.750,00Total Orgànica 61000Gestió Àmbit
61000
61026 226020023100 Gestió Àmbit
Promoció social.
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Comunicació Polítiques Socials
Total Orgànica 61026Gestió Àmbit
61026
61100 226990123100 Serveis Socials
Promoció social.
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Gestió Horts Socials d'autoconsum 50.000,00
61100 226990223100 Serveis Socials
Promoció social.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
187
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Projecte Jove Natura
Participació Projecte Acció Social 6.000,00
61100 226990323100 Serveis Socials
Promoció social.
.
PROJECTE JOVE NATURA
61100 226990423100 Serveis Socials
Promoció social.
Altres despeses diverses
Projecte Gestió Habitatges Socials 18.000,00
61100 226990523100 Serveis Socials
Promoció social.
.
Reallotjament Can Fontanals 17.000,00
61100 227990023100 Serveis Socials
Promoció social.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Supervisió EBAS 1.000,00
61100 451000023100 Serveis Socials
Promoció social.
A O.O.A.A. ADMINISTRATIUS
Conveni Servei Català de la Salut
61100 464000023100 Serveis Socials
Promoció social.
AMB - Transferència operacions vertebradores
Conveni AMB - Emergències Socials 35.500,00
61100 480000123100 Serveis Socials
Promoció social.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Ajuts Socials 80.000,00
61100 480000223100 Serveis Socials
Promoció social.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
188
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Ajuts menjador i escolaritat: EEBB 170.000,00
61100 480000323100 Serveis Socials
Promoció social.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Fons de contingències per cojuntura de crisi 50.000,00
61100 480000423100 Serveis Socials
Promoció social.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Ajuts a persones amb discapacitat 53.500,00
61100 480000523100 Serveis Socials
Promoció social.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Programa mobilització Habitatges - Hàbitat 3 105.000,00
61100 480000623100 Serveis Socials
Promoció social.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Programa Cohesió Social 1,00
61100 480000723100 Serveis Socials
Promoció social.
4800007
Ajuts Socials - Pobresa energètica 65.000,00
61100 480000823100 Serveis Socials
Promoció social.
4800008
Ajuts Horts Socials 30.500,00
61100 480000923100 Serveis Socials
Promoció social.
4800009
Ajuts Socials : Targeta Moneder 150.000,00
61100 480001023100 Serveis Socials
Promoció social.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
189
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
4800010
Ajuts menjador: Primària i Secundària 820.000,00
61100 480001123100 Serveis Socials
Promoció social.
4800011
Ajuts habitatge i allotjaments: Estada Residència 30.000,00
61100 480001223100 Serveis Socials
Promoció social.
4800012
Ajuts habitatge i allotjaments: Lloguers 145.000,00
61100 480001323100 Serveis Socials
Promoció social.
4800013
Ajuts habitatge i allotjaments: Pensions 5.000,00
61100 480001423100 Serveis Socials
Promoció social.
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Ajuts habitatge i allotjaments: Pisos Socials 138.000,00
61100 480000092900 Serveis Socials
Imprevists i funcions no classificades.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Ajuts per Habitatje 150.000,00
2.119.501,00Total Orgànica 61100Serveis Socials
61100
61126 226990023100 Serveis Socials
Promoció social.
Altres despeses diverses
Pla d'Inclusió
61126 226990323100 Serveis Socials
Promoció social.
.
Projecte Jove Natura
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
190
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
61126 227990023100 Serveis Socials
Promoció social.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Supervisió EBAS
61126 480000123100 Serveis Socials
Promoció social.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Ajuts Socials
61126 480000223100 Serveis Socials
Promoció social.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Ajuts menjador i escolaritat
61126 480000423100 Serveis Socials
Promoció social.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Ajuts habitatge i allotjaments
61126 850900023100 Serveis Socials
Promoció social.
Resta de adq d'accions dintre del sector públic.
Participació projecte acció social
Total Orgànica 61126Serveis Socials
61126
61200 226990023130 Igualtat
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Altres despeses diverses
Atenció a la dona: material servei 500,00
61200 226990123130 Igualtat
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Igualtat: 8 de març 10.000,00
61200 226990223130 Igualtat
ASSISTÈNCIA SOCIAL
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
191
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Projecte Jove Natura
Atenció a la dona: Sensibilització - 25N 9.000,00
61200 226990323130 Igualtat
ASSISTÈNCIA SOCIAL
.
Atenció a la dona: Atenció a Infants 19.000,00
61200 226990423130 Igualtat
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Altres despeses diverses
Atenció a la dona: Servei Jurídic 12.000,00
61200 226990523130 Igualtat
ASSISTÈNCIA SOCIAL
.
Atenció a la dona: Sessions grupals 9.500,00
61200 226990623130 Igualtat
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Altres despeses diverses
Atenció a la dona: Suport psicològic 20.000,00
61200 226990723130 Igualtat
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Altres despeses diverses
Igualtat: Pla d'igualtat i persones LGBTI 4.000,00
61200 227060223130 Igualtat
ASSISTÈNCIA SOCIAL
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Atenció a la dona: Supervisió 1.000,00
61200 480000223130 Igualtat
ASSISTÈNCIA SOCIAL
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Atenció a la dona: Patronici actvititats 2.500,00
61200 480000723130 Igualtat
ASSISTÈNCIA SOCIAL
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
192
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
4800007
Igualtat: premi cartell actes 8 de març 1.200,00
88.700,00Total Orgànica 61200Igualtat
61200
61226 226990123130 Igualtat
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Programes d'Igualtat -8M
61226 226990323130 Igualtat
ASSISTÈNCIA SOCIAL
.
Programa VdG: Atenció a Infants
61226 226990423130 Igualtat
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Altres despeses diverses
Atenció a la dona: Servei Jurídic
Total Orgànica 61226Igualtat
61226
61300 226990023140 Cooperació
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Altres despeses diverses
Cooperació: accions sensibilització ciutadania 82.741,25
61300 226990123140 Cooperació
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Cooperació: despeses fixes
61300 480000023140 Cooperació
ASSISTÈNCIA SOCIAL
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Cooperació: conveni Universitat Internacional de la Pau 39.500,00
61300 480000123140 Cooperació
ASSISTÈNCIA SOCIAL
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
193
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni amb el Fons Català de Cooperació 50.310,46
61300 480000223140 Cooperació
ASSISTÈNCIA SOCIAL
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Cooperació: cooperació indirecta 232.744,60
61300 480000323140 Cooperació
ASSISTÈNCIA SOCIAL
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Cooperació: Conveni pis d'acollida per a infants sahrauís 55.125,38
61300 480000423140 Cooperació
ASSISTÈNCIA SOCIAL
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Cooperació emergències 26.448,25
61300 480000523140 Cooperació
ASSISTÈNCIA SOCIAL
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Cooperació: cooperació directa 82.405,52
61300 480000623140 Cooperació
ASSISTÈNCIA SOCIAL
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Cooperació: sensibilització camps de treball 10.000,00
61300 226990092200 Cooperació
PROCESSOS I GESTIO DOCUMENTAL
Altres despeses diverses
Quota Alcaldes Per la Pau 1.200,00
580.475,46Total Orgànica 61300Cooperació
61300
61326 226990023140 Cooperació
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Altres despeses diverses
Cooperació: accions sensibilització ciutadania
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
194
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Total Orgànica 61326Cooperació
61326
61400 220000123110 Gent Gran
ASSISTÈNCIA SOCIAL
ORDINARI NO INVENTARIABLE
Gent Gran: material equipaments 1.000,00
61400 226990023110 Gent Gran
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Altres despeses diverses
Gent Gran: Activitats 6.400,00
61400 226990123110 Gent Gran
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Gent Gran: Concert de Nadal 15.000,00
61400 226990223110 Gent Gran
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Projecte Jove Natura
Gent Gran: Difusió i sensibilització 4.000,00
61400 227990023110 Gent Gran
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Gent Gran - Contracte coordinanació casals 15.000,00
61400 226990492400 Gent Gran
Participació ciutadana
Altres despeses diverses
Pla Director de Participació Ciutadana 10.000,00
51.400,00Total Orgànica 61400Gent Gran
61400
61500 226990323100 Immigració - Mediació
Promoció social.
.
Diversitat i convivència: Pla d'Inclusió 25.000,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
195
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
61500 226990023120 Immigració - Mediació
Mediació comunitària i immigració
Altres despeses diverses
Diversitat i convivència: Acollida 15.500,00
61500 226990123120 Immigració - Mediació
Mediació comunitària i immigració
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Mediació: Contracte servei 43.000,00
61500 226990223120 Immigració - Mediació
Mediació comunitària i immigració
Projecte Jove Natura
Diversitat i convivència: Cohesió i convivència 10.000,00
61500 226990323120 Immigració - Mediació
Mediació comunitària i immigració
.
Mediació: Difusió i accions 3.000,00
61500 227990023120 Immigració - Mediació
Mediació comunitària i immigració
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Diversitat i convivència: Acollida lingüística 27.750,00
124.250,00Total Orgànica 61500Immigració - Mediació
61500
61526 226990023120 Immigració - Mediació
Mediació comunitària i immigració
Altres despeses diverses
Immigració: Acollida i Foment de la Diversitat
61526 226990223120 Immigració - Mediació
Mediació comunitària i immigració
Projecte Jove Natura
Immigració: Cohesió Social
Total Orgànica 61526Immigració - Mediació
61526
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
196
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
61600 226020123100 Discapacitat
Promoció social.
PUBLICITAT I PROPAGANDA
PUBLICITAT I PROPAGANDA
61600 226060123100 Discapacitat
Promoció social.
Discapacitat: Persones cuidadores
Discapacitat: Persones cuidadores
61600 226990223100 Discapacitat
Promoció social.
Projecte Jove Natura
Foment de l'accessibilitat
61600 609000923100 Discapacitat
Promoció social.
Local per les entitats de malalties neurològiques
Local per les entitats de malalties neurològiques
61600 220000023150 Discapacitat
Persones amb necessitats especials
ORDINARI NO INVENTARIABLE
ORDINARI NO INVENTARIABLE
61600 226020023150 Discapacitat
Persones amb necessitats especials
PUBLICITAT I PROPAGANDA
Discapacitat: Material i actes sensibilització 6.000,00
61600 226060123150 Discapacitat
Persones amb necessitats especials
Discapacitat: Persones cuidadores
Discapacitat: formació-suport persones cuidadores 1.125,00
61600 226990023150 Discapacitat
Persones amb necessitats especials
Altres despeses diverses
Discapacitat: Activitats sensibilització a escoles 3.500,00
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
197
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
61600 226990123150 Discapacitat
Persones amb necessitats especials
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Discapacitat: Subtitulació, llengua signes 3.000,00
61600 226990223150 Discapacitat
Persones amb necessitats especials
Projecte Jove Natura
Discapacitat: Lloguer pisos DAPSI
13.625,00Total Orgànica 61600Discapacitat
61600
61626 226990123100 Discapacitat
Promoció social.
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Subtitulació, llengua signes i audiodescripció
61626 220000023150 Discapacitat
Persones amb necessitats especials
ORDINARI NO INVENTARIABLE
Material i actes sensibilització: Salut Mental
Total Orgànica 61626Discapacitat
61626
61700 226990092400 Voluntariat
Participació ciutadana
Altres despeses diverses
Voluntariat 8.000,00
61700 226990192400 Voluntariat
Participació ciutadana
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Banc del temps 2.500,00
10.500,00Total Orgànica 61700Voluntariat
61700
61800 213000031101 Promoció de la Salut
Promoció de la salut
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
198
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.
Promoció salut: contracte manten. desfibril·ladors 30.000,00
61800 226060031101 Promoció de la Salut
Promoció de la salut
REUNIONS I CONFERENCIES
Promoció salut: Educació 24.700,00
61800 226990131101 Promoció de la Salut
Promoció de la salut
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Promoció salut: Pla de drogues i salut comunitària 39.500,00
61800 226990231101 Promoció de la Salut
Promoció de la salut
Projecte Jove Natura
Promoció salut: Prevenció 8.000,00
61800 226990331101 Promoció de la Salut
Promoció de la salut
.
Promoció salut: salut mental
102.200,00Total Orgànica 61800Promoció de la Salut
61800
61826 226060031101 Promoció de la Salut
Promoció de la salut
REUNIONS I CONFERENCIES
Promoció salut: Educació
61826 226990131101 Promoció de la Salut
Promoció de la salut
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Promoció salut: comunitària
Total Orgànica 61826Promoció de la Salut
61826
61900 461000023100 Convenis i Subvencions
Promoció social.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
199
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
.
Conveni EAIA 54.000,00
61900 480000023100 Convenis i Subvencions
Promoció social.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni Càritas 80.000,00
61900 480000723100 Convenis i Subvencions
Promoció social.
4800007
Conveni Creu Roja 55.000,00
61900 480001123100 Convenis i Subvencions
Promoció social.
4800011
Conveni Oncolliga 7.000,00
61900 480001223100 Convenis i Subvencions
Promoció social.
4800012
Conveni Punt de Trobada 11.000,00
61900 480001723100 Convenis i Subvencions
Promoció social.
Conveni Club Gimnàstica Sant Cugat Esportiu
Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Ateneu 33.000,00
61900 480001923100 Convenis i Subvencions
Promoció social.
Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Club Muntanyenc
Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Club Muntanyenc 6.200,00
61900 480002423100 Convenis i Subvencions
Promoció social.
Conveni Punt de Trobada
Subvencions a entitats projectes socials 35.000,00
61900 480004223100 Convenis i Subvencions
Promoció social.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
200
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Conveni amb Ass. Gilgal Solidari
Conveni amb Ass. Gilgal Solidari
61900 480000023110 Convenis i Subvencions
ASSISTÈNCIA SOCIAL
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni 3r sector- Aula d'extensió universitària 6.000,00
61900 480000323110 Convenis i Subvencions
ASSISTÈNCIA SOCIAL
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni Casal de gent gran de Mira-Sol 10.700,00
61900 480000423110 Convenis i Subvencions
ASSISTÈNCIA SOCIAL
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni casal de gent gran de Les Planes 9.100,00
61900 480000523110 Convenis i Subvencions
ASSISTÈNCIA SOCIAL
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni Casals de Gent Gran 2.200,00
61900 480001023110 Convenis i Subvencions
ASSISTÈNCIA SOCIAL
4800010
Conveni Llar d'avis de la Parroquia 10.100,00
61900 480000123150 Convenis i Subvencions
Persones amb necessitats especials
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni al 3r sector- Ass. Familiars Malalts Alzheimer 3.300,00
61900 480000823150 Convenis i Subvencions
Persones amb necessitats especials
4800008
Conveni de suport al 3r sector- Conveni amb CAVIS 2.000,00
61900 480001323150 Convenis i Subvencions
Persones amb necessitats especials
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
201
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
4800013
Conveni Taller Jeroni de Moragas 35.100,00
61900 480001523150 Convenis i Subvencions
Persones amb necessitats especials
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Conveni Ass. Parkinson St. Cugat 3.000,00
61900 480001623150 Convenis i Subvencions
Persones amb necessitats especials
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Asdi 33.800,00
61900 480001823150 Convenis i Subvencions
Persones amb necessitats especials
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Avan 17.000,00
61900 480002023150 Convenis i Subvencions
Persones amb necessitats especials
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Cooperativa Dapsi 26.800,00
61900 480002123150 Convenis i Subvencions
Persones amb necessitats especials
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Coopertiva Estel 2.800,00
61900 480002223150 Convenis i Subvencions
Persones amb necessitats especials
AGERMANAMENTS SAHARA
Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Fibromialgia 2.300,00
61900 480002423150 Convenis i Subvencions
Persones amb necessitats especials
Conveni Punt de Trobada
Conveni UESC 2.500,00
447.900,00Total Orgànica 61900Convenis i Subvencions
61900
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
202
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
62000 223000023100 Serveis Concessionats
Promoció social.
TRANSPORTS
IPC Contracte Transport Adaptat 4.400,00
62000 223000123100 Serveis Concessionats
Promoció social.
TRANSPORTS
Servei de Transport Adaptat 176.000,00
62000 226990023100 Serveis Concessionats
Promoció social.
Altres despeses diverses
Servei d'Assistència Domiciliaria 1.684.000,00
62000 226990123100 Serveis Concessionats
Promoció social.
Immigració:Anàlisi del fet migratòri
Centres Oberts 185.000,00
62000 227990023100 Serveis Concessionats
Promoció social.
Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona
Teleassistències 130.000,00
62000 227060023120 Serveis Concessionats
Mediació comunitària i immigració
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Diversitat i convivència: Assesssoria jurídica 17.100,00
2.196.500,00Total Orgànica 62000Serveis Concessionats
62000
62024 627000033020 TRANSPORT URBA
PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA
P.COMPLEXE INV. NOVA FUNCIÓ. SERVEIS
INSTAL.LACIONS CULTURALS T.
Total Orgànica 62024TRANSPORT URBA
62024
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
203
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
62026 226990023100 TRANSPORT URBA
Promoció social.
Altres despeses diverses
Servei d'Assistència Domiciliaria
Total Orgànica 62026TRANSPORT URBA
62026
62100 226090233400 Joventut
Promoció cultural.
Activitats Culturals i esportives
Pla local de Joventut 8.000,00
62100 226090133700 Joventut
Oci i temps lliure
Activitats Culturals i esportives
Oficina Jove 38.000,00
46.000,00Total Orgànica 62100Joventut
62100
62126 226090133400 Joventut
Promoció cultural.
Activitats Culturals i esportives
Pla local de Joventut
62126 226090233400 Joventut
Promoció cultural.
Activitats Culturals i esportives
Projectes i activitats de Joventut
Total Orgànica 62126Joventut
62126
63000 480000023100 Esports
Promoció social.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Altres ajuts famílies monoparentals 2.000,00
63000 480000032600 Esports
PROMOCIÓ DE LA DONA
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
204
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Subvencions activitats escolars 15.000,00
63000 226090034000 Esports
Administració General d'Esports.
Activitats culturals i esportives
Act. I millores gest. Instal esport, serveis i programes 7.000,00
63000 220000034100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
ORDINARI NO INVENTARIABLE
Material Projecte Ethics4Sports 2.500,00
63000 226090034100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
Activitats culturals i esportives
Activitats esportives 57.000,00
63000 227060034100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Projecte Ethics4Sports - ERASMUS 19.539,83
63000 472000034100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
Gestió instal·lacions
Gestió serveis esportius 364.964,45
63000 480000034100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Suport entitats esportives 16.000,00
63000 480000334100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni Club Muntanyenc, esports 11.200,00
63000 480000634100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
205
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Conveni Club de Rugby Sant Cugat 9.440,00
63000 480000734100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
4800007
Conveni Club Voleibol Sant Cugat 9.500,00
63000 480000834100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
4800008
Conveni CFU Mira-Sol Baco 6.000,00
63000 480000934100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
4800009
Conveni Club Handbol Sant Cugat 6.000,00
63000 480001034100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
4800010
Conveni Futbol Sala Sant Cugat 4.500,00
63000 480001134100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
4800011
Conveni Patí Hoquei Sant Cugat 7.000,00
63000 480001234100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
4800012
Conveni Penya Blaugrana Sant Cugat 7.000,00
63000 480001334100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
4800013
Conveni Sant Cugat Esport FC 8.000,00
63000 480001434100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
206
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Conveni Club Karate Sant Cugat 2.700,00
63000 480001534100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Conveni Unió Esportiva Sant Cugat 9.700,00
63000 480001634100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Conveni Olimpyc La Floresta 5.500,00
63000 480001734100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
Conveni Club Gimnàstica Sant Cugat Esportiu
Conveni Junior Futbol Club 12.000,00
63000 480001834100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Conveni Valldoreix Futbol Club 3.500,00
63000 480001934100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Club Muntanyenc
Conveni Club Esportiu Valldoreix 5.500,00
63000 480002034100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Conveni Gimnàstica Sant Cugat Esportiu 4.700,00
63000 480002134100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
A Famílies i Institucions sense fins de lucre.
Conveni Club Q Bàsquet Sant Cugat 5.000,00
63000 480002234100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
207
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
AGERMANAMENTS SAHARA
Conveni Sant Cugat Creix 20.000,00
63000 480002334100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
Conveni EAIA
Conveni ús instal·lacions INS Pla Farreras 7.652,00
63000 480002434100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
Conveni Punt de Trobada
Conveni ús instal·lacions INS Angeleta Ferrer 6.000,00
63000 480002534100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Oncolliga
Conveni pla esportiu AEE IES Arnau Cadell 17.000,00
63000 480002634100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
Conveni amb SCAPS
Conveni pla esportiu AEE IES Leonardo da Vinci 17.000,00
63000 480002734100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
.
Conveni pla esportiu AEE IES Pla Farreras 17.000,00
63000 480002834100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
.
Conveni pla esportiu AEE IES Angeleta Ferrer 17.000,00
63000 480002934100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
Subvencions d'activitats esportives de l'OMET
Subvencions d'activitats esportives de l'OMET
63000 609000134100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
208
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral
Instal·lacions esportives 250.000,00
63000 202000034200 Esports
Instal·lacions esportives.
LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Lloguer instal·lacions esportives 82.100,00
63000 212000034200 Esports
Instal·lacions esportives.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Manteniment instal·lacions esporives 41.900,00
63000 220000034200 Esports
Instal·lacions esportives.
ORDINARI NO INVENTARIABLE
Material 12.000,00
63000 472000034200 Esports
Instal·lacions esportives.
Gestió instal·lacions
Gestió instal·lacions esportives 377.501,00
63000 619000034200 Esports
Instal·lacions esportives.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Millora equipament esportiu
63000 623000034200 Esports
Instal·lacions esportives.
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Gespa artificial ZE Sant Francesc
63000 633000034200 Esports
Instal·lacions esportives.
MATERIAL DE TRANSPORT
Equipaments esportius PAV la Guinardera
63000 648000034200 Esports
Instal·lacions esportives.
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
209
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Leasing vehicle vehicle brigada
Gespa artificial ZE Sant Francesc 230.000,00
63000 619000093300 Esports
Gestió del patrimoni.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Millora equipament esportiu 50.616,00
63000 619000193300 Esports
Gestió del patrimoni.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Actuacions de millora al pavelló esportiu Can Llobet
1.747.013,28Total Orgànica 63000Esports
63000
63026 480000023100 Esports
Promoció social.
TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS
Altres ajuts famílies monoparentals
63026 226090034000 Esports
Administració General d'Esports.
Activitats culturals i esportives
Act. I millores gest. Instal esport, serveis i programes
63026 226090034100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
Activitats culturals i esportives
Activitats esportives
63026 609000034100 Esports
Promoció i foment de l'esport.
Enjardinament del Parc de Can Trabal
Projecte piscina parc central
63026 202000034200 Esports
Instal·lacions esportives.
LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Lloguer instal·lacions esportives
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
210
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
63026 212000034200 Esports
Instal·lacions esportives.
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Manteniment instal·lacions esporives
63026 472000034200 Esports
Instal·lacions esportives.
Gestió instal·lacions
Gestió instal·lacions esportives
63026 220000092000 Esports
Administració General .
ORDINARI NO INVENTARIABLE
Material Projecte Ethics4Sports
63026 227060092000 Esports
Administració General .
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
Projecte Ethics4Sports - ERASMUS
63026 619000093300 Esports
Gestió del patrimoni.
Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral
Adquisició i renovació equipaments esportius
63026 635000093300 Esports
Gestió del patrimoni.
EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ
Adquisició i renovació equipaments esportius
Total Orgànica 63026Esports
63026
70000 226040015100 Secretaria
Urbanisme.
Jurídics, contenciosos.
Defensa Jurídica 332.500,00
332.500,00Total Orgànica 70000Secretaria
70000
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
211
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
70026 226040015100 Secretaria
Urbanisme.
Jurídics, contenciosos.
Defensa Jurídica
Total Orgànica 70026Secretaria
70026
95020 600000215100 OBRES I PROJECTES
Urbanisme.
INVERSIONS EN TERRENYS
COLONIA OLLER - DESPESES D'URBANITZACIÓ
95020 632000023100 OBRES I PROJECTES
Promoció social.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
CENTRES CÍVICS LLB CAMP 6
Total Orgànica 95020OBRES I PROJECTES
95020
95029 610000115000 OBRES I PROJECTES
Administració General d'Habitatge i urbanisme.
PAVIMENTACIÓ DE TERRENYS
OBRES DIVERSES
95029 600000023100 OBRES I PROJECTES
Promoció social.
INVERSIONS EN TERRENYS
PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP1
95029 632000023100 OBRES I PROJECTES
Promoció social.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP6 CENTRE CIVIC
95029 632000123100 OBRES I PROJECTES
Promoció social.
INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.
PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP3
03/05/2019
Ajuntament de Sant Cugat
9:11:18
212
Data obtenció
Pàg.
Orgànica Programa Econòmica Descripció
Crèdits inicials
PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Total Orgànica 95029OBRES I PROJECTES
95029
Total general 132.006.333,64
Data obtencióAjuntament de Sant Cugat 27/12/2016
EXERCICI ECONÒMIC DE 2017
ESTAT DE DESPESES
RESUM
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import
(AVANTPROJECTE)
1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONS CORRENTS
DESPESES DE PERSONAL.1 33.694.011,05
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.2 38.553.662,76
DESPESES FINANCERES.3 2.492.192,74
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.4 28.621.469,85
Fons de contingències5 50.000,00
1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
INVERSIONS REALS.6 17.945.063,95
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.7 1.500.266,07
2. OPERACIONS FINANCERES
PASSIUS FINANCERS.9 9.149.667,22
132.006.333,64TOTAL PRESSUPOST DESPESES ¿
RESUM
ESTAT D´INGRESSOS(AVANTPROJECTE)
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import
1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONS CORRENTS
76.669.424,00Impostos directes.1
4.809.451,00Impostos indirectes.2
9.339.418,59Taxes, preus públics i altres ingressos.3
21.171.129,00Transferència corrents.4
649.358,00Ingressos patrimonials.5
1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
6.367.553,05Transferències de capital.7
2. OPERACIONS FINANCERES
13.000.000,00Passius financers.9
132.006.333,64TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS¿
CONCEPTE
ESTALVI DE
PRESSUPOST
ORDINARI
GENERALITA
T - INV.
MONESTIR
AGÈNCIA
CATALANA
DE L'AIGUA
(ACA)
DIBA Pla Xarxa
Governs Locals 16-19
AMB (Nou
PAMUS 16-19?)
IBI
AMB (PACTE 16-
19) % de la PIE
Subv. Gene. Pista
AtletismeAMTU ENDEUTAMENT TOTAL Definitiu
Adequació espai La Unió per a la integració a la XCCP -
Compromis 400 mil anuals (14-15-16)0,00 115.170,00 115.170,00
Dotació per fer front expropiacions amb sentència ferma
(Monguió, Gasso, Adif, Esteve Estape)0,00 4.685.959,67 4.685.959,67
Nova promoció habitatge per la gent gran a c/ Rius i Taulet0,00 1.110.266,07 1.110.266,07
Obres de subministrament aigua potable Can Barata 605.000,00 257.921,33 862.921,33Projecte IES Leonardo Da vinci (780M, 50% 2016 i 50%
2017) 390x2anys, restem redacció projecte 2015
72.580,87(finalment no es resta redacció projecte, va a
carrec 2015)
0,00 390.000,00 390.000,00
Leasing busos 0,00 142.560,00 142.560,00Leasing busos 0,00 92.861,04 92.861,04Lliure Disposició (72,000x3) 0,00 216.000,00 216.000,00citelum - modernització movilitat 0,00 120.478,13 120.478,13subministrament arbrat viari 0,00 192.000,00 192.000,00manteniment ferms asfàltics 0,00 644.199,46 644.199,46Adequació punt verd 0,00 204.276,11 204.276,11millora edificis escoles primaries 0,00 72.000,00 72.000,00% Projecte Participatius (10% sobre Pla d'Inversions excepte
expropiacions)0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Contracte 2 Seat Altea (Exp.28/2014) part corresponent a
cap 6 per amortització en cas de compra
0,00 17.621,50 17.621,50
Contracte 3 Nissan Qashqai (exp.41/2014) part
corresponent a cap 6 per possible opció de compra0,00 13.900,71 13.900,71
Biblioteca Central 0,00 250.000,00 250.000,00Instal·lacions esportives 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00Cobertura pista de Les Planes 250.000,00 250.000,00Barri monestir-Sant Francesc (Avda. Cerdanyola) 700.000,00 700.000,00Finalització completa pavelló esportiu La Guinardera i
vestidors0,00 430.000,00 430.000,00
Gespa artificial ZE Sant Francesc 0,00 230.000,00 230.000,00Vestidors Jaume Tubau 0,00 330.000,00 330.000,00Inversions Monestir 60.000,00 140.000,00 200.000,00Projecte Licitació Obra Unio 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00Projecte Sala Polivalent 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00Millora de carrers i via publica 0,00 1.140.819,00 37.940,39 21.240,61 1.200.000,00Renovació de marquesines i elements de mobilitat 0,00 759.181,00 21.240,04 19.578,96 800.000,00Compra vehicles policia local 0,00 129.500,00 129.500,00Infraestructures per tema animals i horts urbans 0,00 145.000,00 145.000,00Compres de subministraments 0,00 200.000,00 200.000,00Infraestructures en tecnologia 0,00 95.058,02 54.941,98 150.000,00Millora equipament esportiu 17.776,97 32.839,03 50.616,00
77.776,97 140.000,00 605.000,00 2.240.000,00 1.900.000,00 1.099.656,00 127.897,05 255.000,00 13.000.000,00 19.445.330,02
19.445.330,02
0,00 DIF
FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS
top related