investavimo kryptis – trumpalaikės investicijos · kurso rizika. investavimo rizikos rodiklis...
Post on 01-Feb-2021
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
Investavimo kryptis – Trumpalaikės investicijos
Parengta 2017.08.24
Vertybiniai popieriai%
Grynieji pinigai 62,5
Obligacijos 37,1
Kitos investicijos 0,5
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Schatz September 2017
Stora Enso Oyj 5.5%
Oma Säästöpankki 03.04.2020 Frn
Teollisuuden Voima FRN
Amer Sports FRN
Kesko Oyj 2.75%
Neste Oyj 4%
Finnair Oyj 5%
Schatz September 2017
Eksportfinans 04.04.2019 Frn
-1,9%
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
Pasiskirstymas pagal šalis%
Suomija 61,3
Švedija 18,1
Norvegija 13,0
Estija 2,6
Prancūzija 1,7
Danija 1,4
Kitos šalys 1,9
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
Evli Euro Liquidity B 0,21 0,88 0,58 1,09 1,00 2,05
Duomenys iki 2017.06.30
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 2017100,0
100,5
101,0
101,5
102,0
102,5
Kainos pokytis grafike nuo 2014.06.30 iki 2017.06.30
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. Eur
Morningstar bendrasis reitingas
Evli-Rahastoyhtiö Oy
FI0008804463
Finland
1996.01.31
2.050
ÙÙÙÙÙ
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, norintiems prisiimti mažą investavimo riziką, taip pat tiems, kuriems reikalinga laikina investavimo galimybė (pavyzdžiui, rinkoje vyraujant didesniems svyravimams). Investuojant į šią kryptį galima tikėtis nuosaikaus investicijų vertės vystymosi ir nedidelių svyravimų. Į šią kryptį patariama investuoti 6 mėn. ir ilgesniam laikotarpiui.
Investicijų valdytojasJuhana Heikkilä nuo 2006 gegužės
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.evli.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.
Pateikiami 2017.06.30 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
EUR
Evli Euro Liquidity B
Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia stabilaus kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į pinigų rinkos priemones, trumpalaikes obligacijas arba kitus trumpo laikotarpio palūkanas mokančius vertybinius popierius (pagrinde, denominuotus eurais), kuriuos yra išleidusios vyriausybės, įmonės ir kiti emitentai. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Bendra informacija
-
Investavimo kryptis – Obligacijos
Parengta 2017.08.24
Vertybiniai popieriai%
Obligacijos 80,7
Grynieji pinigai 15,4
Kitos investicijos 3,8
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Spain(Kingdom Of) 2.35%
Italy(Rep Of) 4.5%
Italy(Rep Of) 1.3%
Belgium (Kingdom Of) 0.8 06/22/2027
France(Govt Of) 0.1%
Italy(Rep Of) 1.65%
Ireland(Rep Of) 1.7%
France(Govt Of) 4.75%
US Treasury Note
France(Govt Of) 3.5%
2,3%
1,7%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
Pasiskirstymas pagal sektoriusSusiję su vyriausybėmis
Vyriausybės
Įmonės
Komercinės hipotekos
Turtu užtikrintos
Privačios hipotekos
Municipalinės obligacijos
Padengtos obligacijos
Konvertuojamos obligacijos
31,8%
25,3%
20,3%
1,6%
1,3%
1,3%
0,1%
0,4%
0,1%
Pasiskirstymas pagal regionus%
Išsiv. Europos šalys 71,7
Šiaurės Amerika 19,8
Didžioji Britanija 3,9
Australazija 1,6
Japonija 1,2
Besiv. Europos šalys 0,9
Pietų Amerika 0,8
Išsivysč. Azijos šalys 0,1
Afrika/Viduriniai Rytai 0,0
Besivyst. Azijos šalys 0,0
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
BGF Euro Bond A2 -0,18 3,12 1,51 11,40 2,69 11,82Duomenys iki 2017.06.30
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 2017100,0
102,0
104,0
106,0
108,0
110,0
112,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.06.30 iki 2017.06.30
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. Eur
Morningstar bendrasis reitingas
Morningstar analitikų reitingas
BlackRock (Luxembourg) SA
LU0050372472
Luxembourg
1994.03.31
5.189
ÙÙÙÙÙ
Œ
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, norintiems prisiimti mažesnę nei vidutinę investavimo riziką. Investavimo kryptis gali būti netinkama trumpalaikėms investicijoms.
Investicijų valdytojasMichael Krautzberger, CFA nuo 2005 spalio
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.blackrock.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.
Pateikiami 2017.06.30 portfelio duomenys, išskyrus informaciją apie didžiausias investicijas (2017.04.30 duomenys). Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
EUR
BGF Euro Bond A2
Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į obligacijas ir su obligacijomis susijusius vertybinius popierius (daugiausiai, denominuotus eurais), kuriuos yra išleidusios vyriausybės, įmonės ir kiti emitentai Euro zonoje ir už jos ribų. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Bendra informacija
-
Investavimo kryptis – Pasaulio akcijų indeksas
Parengta 2017.08.24
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Apple Inc
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Johnson & Johnson
Facebook Inc A
Exxon Mobil Corp
JPMorgan Chase & Co
Alphabet Inc C
Alphabet Inc A
Nestle SA
2,0%
1,4%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
Pasiskirstymas pagal regionus%
Šiaurės Amerika 62,8
Europa 17,0
Japonija 8,6
Didžioji Britanija 6,5
Australazija 2,7
Azija 1,7
Other 0,7
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
Pasiskirstymas pagal sektoriųFinansai
Technologijos
Sveikatos apsauga
Vartojimo prekės (cikliškos)
Pramonė
Vartojimo prekės (pastovios)
Energetika
Žaliavos
Komunikacijos
Komunalinės paslaugos
Nekilnojamas turtas
14,5%
12,6%
11,4%
9,7%
11,4%
5,1%
18,9%
6,0%
4,2%
3,2%
3,0%
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 1,71 10,91 10,81 20,38 21,89 12,45Duomenys iki 2017.06.30
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201792,5
100,0
107,5
115,0
122,5
130,0
137,5
145,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.06.30 iki 2017.06.30
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. USD
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
IE00B4L5Y983
Ireland
2009.09.25
11.207
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstešnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymu, daranciu itaka investicinio vieneto vertei.
Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.blackrock.com. Išsamesnė informacija apie indeksą MSCI World: www.msci.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dienąwww.ergo.lt
Pateikiami 2017.06.30 portfelio duomenys. Investavimo objekto vienetų kainos - Xetra biržos skelbiamos dienos pabaigos kainos. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
USD
iShares Core MSCI World USD Acc
Investavimo strategijaInvestavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą MSCI World. Šis indeksas atspindi didelių ir vidutinių įmonių akcijų vertės vystymąsi išsivysčiusiose šalyse.
Bendra informacija
-
Investavimo kryptis – Pasaulio akcijos
Parengta 2017.08.24
Vertybiniai popieriai%
Akcijos 97,5
Grynieji pinigai 2,5
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Chase Corp
DTS Corp
Mitsubishi Motors Corp
Marvelous Inc
Taiyo Holdings Co Ltd
Hoya Corp
Mednax Inc
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd
Tokyo Broadcasting System Holdings Inc
Amgen Inc
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
Pasiskirstymas pagal šalis%
JAV 46,8
Japonija 18,2
Didžioji Britanija 15,3
Švedija 3,9
Danija 3,2
Prancūzija 2,6
Vokietija 2,5
Šveicarija 2,5
Nyderlandai 2,5
Suomija 1,3
Italija 1,3
Pasiskirstymas pagal sektoriusVartojimo prekės (cikliškos)
Technologijos
Pramonė
Sveikatos apsauga
Vartojimo prekės (pastovios)
Finansai
Žaliavos
29,9%
22,0%
19,6%
11,6%
6,1%
4,6%
3,9%
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Investavimo rizikos lygisPortfolio Date: 2017.03.31
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
Evli Global B 12,8624,2018,9614,7716,850,40Duomenys iki 2017.06.30
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201790,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.06.30 iki 2017.06.30
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. Eur
Morningstar bendrasis reitingas
Evli-Rahastoyhtiö Oy
FI0008801188
Finland
1994.04.08
274
ÙÙÙÙÙ
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukštesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Investicijų valdytojasHans-Kristian Sjöholm nuo 2011 gegužės
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.evli.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.
Pateikiami 2017.06.30 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
EUR
Evli Global B
Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius visame pasaulyje. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Bendra informacija
-
Investavimo kryptis – JAV akcijų indeksas
Parengta 2017.08.24
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Apple Inc
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Johnson & Johnson
Facebook Inc A
Exxon Mobil Corp
JPMorgan Chase & Co
Berkshire Hathaway Inc B
Alphabet Inc A
Alphabet Inc C
3,6%
2,6%
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,3%
1,3%
Pasiskirstymas pagal sektoriusTechnologijos
Finansai
Sveikatos apsauga
Vartojimo prekės (cikliškos)
Pramonė
Vartojimo prekės (pastovios)
Energetika
Komunikacijos
Komunalinės paslaugos
Žaliavos
Nekilnojamas turtas
19,9%
16,4%
14,8%
11,0%
10,5%
9,1%
6,0%
3,9%
3,2%
2,9%
2,3%
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 0,04 14,83 12,52 30,38 27,45 11,05Duomenys iki 2017.06.30
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201780,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.06.30 iki 2017.06.30
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. USD
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
IE00B5BMR087
Ireland
2010.05.19
22.593
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstesnę investavimo riziką. Į sią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno is ilgalaikių investicijų. Investuojant į sią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.blackrock.com. Išsamesnė informacija apie indeksą S&P 500: us.spindices.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt
Pateikiami 2017.06.30 portfelio duomenys. Investavimo objekto vienetų kainos - Xetra biržos skelbiamos dienos pabaigos kainos. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
USD
iShares Core S&P 500 USD Acc
Investavimo strategijaInvestavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą S&P 500. Šis Indeksas atspindi 500 didelių JAV įmonių akcijų vertės vystymąsi.
Bendra informacija
-
Investavimo kryptis – JAV akcijos
Parengta 2017.08.24
Vertybiniai popieriai%
Akcijos 79,0
Grynieji pinigai 19,8
Obligacijos 1,3
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Schroder ISF US Dollar Liquidity I
Aramark
Advance Auto Parts Inc
S&P Mid 400 Emini Equity Index 17/Mar/2017 Fah7
Catalent Inc
KAR Auction Services Inc
PTC Inc
Brunswick Corp
The Cooper Companies Inc
VWR Corp
4,8%
2,5%
2,1%
2,0%
1,9%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
Pasiskirstymas pagal sektoriusPramonė
Vartojimo prekės (cikliškos)
Finansai
Sveikatos apsauga
Technologijos
Nekilnojamas turtas
Vartojimo prekės (pastovios)
Komunalinės paslaugos
Energetika
Žaliavos
Komunikacijos
18,3%
17,8%
15,7%
14,7%
12,7%
5,4%
4,0%
3,8%
3,7%
2,1%
1,9%
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
Schroder ISF US Sm & Md Cp Eq A Acc EUR 6,1828,6426,0011,5620,79-1,75Duomenys iki 2017.06.30
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201780,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.06.30 iki 2017.06.30
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. USD
Morningstar bendrasis reitingas
Morningstar analitikų reitingas
Schroder Investment Management Lux S.A.
LU0248178732
Luxembourg
2006.03.28
2.201
ÙÙÙÙ
„
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno is ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Investicijų valdytojasJenny B. Jones nuo 2004 gruodžio
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.schroders.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt
Pateikiami 2017.06.30 portfelio duomenys, išskyrus informaciją apie didžiausias investicijas (2016.12.31 duomenys). Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
USD
Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A EUR
Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant pagrinde į mažų ir/arba vidutinių įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Bendra informacija
-
Investavimo kryptis – Europos akcijų indeksas
Parengta 2017.08.24
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Nestle SA
Novartis AG
HSBC Holdings PLC
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
British American Tobacco PLC
Total SA
Royal Dutch Shell PLC Class A
Siemens AG
BP PLC
Sanofi SA
2,9%
2,2%
2,0%
1,9%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
Pasiskirstymas pagal šalis%
Didžioji Britanija 27,2
Prancūzija 15,7
Vokietija 14,6
Šveicarija 13,3
Nyderlandai 5,3
Ispanija 5,2
Švedija 4,7
Italija 3,2
Danija 2,8
Belgija 1,8
Other 6,2
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
Pasiskirstymas pagal sektoriusFinansai
Vartojimo prekės (pastovios)
Pramonė
Sveikatos apsauga
Vartojimo prekės (cikliškos)
Žaliavos
Energetika
Technologijos
Komunikacijos
Komunalinės paslaugos
Nekilnojamas turtas
4,8%
13,0%
10,9%
13,4%
13,2%
8,3%
21,3%
5,3%
4,3%
3,8%
1,6%
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
DBXT Stoxx® Europe 600 ETF (DR) 1C 18,2820,607,6510,431,417,13Duomenys iki 2017.06.30
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201792,5
100,0
107,5
115,0
122,5
130,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.06.30 iki 2017.06.30
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. Eur
Morningstar bendrasis reitingas
Morningstar analitikų reitingas
Xtrackers
LU0328475792
Luxembourg
2009.01.20
1.582
ÙÙÙÙ
„
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstesnę investavimo riziką. Į sią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno is ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.dbxtrackers.com. Išsamesnė informacija apie indeksą Stoxx Europe 600: www.stoxx.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.
Pateikiami 2017.06.30 portfelio duomenys. Investavimo objekto vienetų kainos - Xetra biržos skelbiamos dienos pabaigos kainos. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
EUR
db x-trackers Stoxx Eurp600 (DR) 1C
Investavimo strategijaInvestavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą Stoxx Europe 600. Šis Indeksas atspindi 600 didžiausių Europos įmonių akcijų vertės vystymąsi.
Bendra informacija
-
Investavimo kryptis – Europos akcijos
Parengta 2017.08.24
Vertybiniai popieriai%
Akcijos 95,1
Grynieji pinigai 4,9
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Temenos Group AG
Sartorius Stedim Biotech SA
Straumann Holding AG
SimCorp A/S
Chr. Hansen Holding A/S
Halma PLC
ASOS PLC
Wirecard AG
CTS Eventim AG & Co. KGaA
B&M European Value Retail SA
7,2%
6,7%
5,9%
5,6%
5,5%
5,2%
4,6%
4,5%
4,4%
4,2%
Pasiskirstymas pagal šalis%
Didžioji Britanija 33,6
Prancūzija 20,0
Danija 15,1
Vokietija 14,0
Šveicarija 13,7
Italija 2,0
Honkongas 1,5
Pasiskirstymas pagal sektoriusSveikatos apsauga
Technologijos
Vartojimo prekės (cikliskos)
Pramonė
Vartojimo prekės (pastovios)
Žaliavos
Finansai
33,6%
29,9%
14,8%
7,3%
5,9%
5,7%
2,6%
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Investavimo rizikos lygisPortfolio Date: 2017.03.31
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR Acc 13,54 -4,30 31,04 7,37 23,46 33,89Duomenys iki 2017.06.30
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201780,0
100,0
120,0
140,0
160,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.06.30 iki 2017.06.30
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. Eur
Morningstar bendrasis reitingas
Morningstar analitikų reitingas
Comgest Asset Management Intl Ltd
IE0004766014
Ireland
2000.04.25
182
ÙÙÙÙÙ
´
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukštesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Investicijų valdytojaiEva Fornadi nuo 2012 birželio, Rebecca Kaddoum nuo 2012 spalio, Alistair Wittet nuo 2015 sausio
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.comgest.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.
Pateikiami 2017.04.30 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
EUR
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR Acc
Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant pagrinde į mažų ir/arba vidutinių įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Europoje. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Bendra informacija
-
Investavimo kryptis – Azijos akcijos
Parengta 2017.08.24
Vertybiniai popieriai%
Akcijos 98,5
Kitos investicijos 1,5
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
Nippon Telegraph & Telephone Corp
China Construction Bank Corp H
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Inpex Corp
Seven & i Holdings Co Ltd
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Mizuho Financial Group Inc
Mitsui Fudosan Co Ltd
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,8%
2,4%
2,4%
2,3%
2,2%
2,1%
2,1%
2,1%
1,9%
1,8%
Pasiskirstymas pagal šalis%
Japonija 41,2Kinija 16,8Pietų Korėja 11,4Australija 10,4Taivanas 7,5Singapūras 3,6Honkongas 3,0Malaizija 1,7Indija 1,2Pakistanas 1,1Naujoji Zelandija 0,8Tailandas 0,7Kitos šalys 0,6
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
Pasiskirstymas pagal sektoriusTechnologijos
Finansai
Vartojimo prekės (cikliškos)
Pramonė
Žaliavos
Komunikacijos
Nekilnojamas turtas
Energetika
Vartojimo prekės (pastovios)
Sveikatos apsauga
Komunalinės paslaugos
7,2%
7,1%
6,6%
0,5%
19,7%
2,0%
11,5%
6,5%
11,5%
8,6%
18,8%
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014
Robeco Asia-Pacific Equities D € 13,1410,0811,465,43Duomenys iki 2017.06.30
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201792,5
100,0
107,5
115,0
122,5
130,0
137,5
145,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.06.30 iki 2017.06.30
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. Eur
Morningstar bendrasis reitingas
Morningstar analitikų reitingas
Robeco Luxembourg SA
LU0084617165
Luxembourg
1998.04.17
929
ÙÙÙÙ
„
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukštesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Investicijų valdytojaiArnout Rijn nuo 2007 spalio
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Pateikiami 2017.06.30 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.robeco.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
EUR
Robeco Asia Pacific Equities D EUR
Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Bendra informacija
-
Investavimo kryptis – Pasaulio besivystančių rinkų akcijos
Parengta 2017.08.24
Vertybiniai popieriai%
Akcijos 96,2
Grynieji pinigai 3,8
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Samsung Electronics Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H
Naspers Ltd Class N
Housing Development Finance Corp Ltd
Phoenix Mills Ltd
China Resources Pharmaceutical Group Ltd
7,5%
5,8%
5,6%
5,6%
3,4%
3,2%
2,9%
2,7%
2,3%
Pasiskirstymas pagal šalis%
Kinija 27,4Pietų Korėja 15,3Indija 14,9Taivanas 12,9Brazilija 6,3PAR 4,0Meksika 3,6Rusija 3,5Didžioji Britanija 2,5Honkongas 2,4Indonezija 1,7Filipinai 1,4Tailandas 1,0Singapūras 0,9Vengrija 0,3Kitos šalys 1,9
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
PasiskirstymaspagalsektoriusTechnologijos
Finansai
Vartojimo prekės (cikliškos)
Sveikatos apsauga
Vartojimo prekės (pastovios)
Nekilnojamas turtas
Žaliavos
Pramonė
Energetika
37,5%
8,3%
16,9%
4,4%
2,1%
2,4%
22,7%
4,0%
0,8%
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR 12,77 9,25 -3,77 20,67Duomenys iki 2017.06.30
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201785,0
92,5
100,0
107,5
115,0
122,5
130,0
137,5
Kainos pokytis grafike nuo 2014.06.30 iki 2017.06.30
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. USD
Morningstar bendrasis reitingas
Nordea Investment Funds SA
LU0602539867
Luxembourg
2011.04.15
2.926
ÙÙÙÙÙ
Investicijų valdytojas
Jorry Rask Nøddekær nuo 2011 balandžio
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukštesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Kita informacija
ERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas galipadidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kuriųinvesticinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėlinvesticijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutoskurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotasnaudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuojabūsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt.Išsamesnė informacija apie investavimo objektą:www.nordea.lu. Investicinio vieneto vertė skelbiamakiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.
Pateikiami 2017.06.30 portfelio duomenys. Duomenųšaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuojapajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali irdidėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
USD
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR
Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius besivystančiose rinkose. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Bendra informacija
-
Investavimo kryptis – Europos besivystančių rinkų akcijos
Parengta 2017.08.24
Vertybiniai popieriai%
Akcijos 97,2
Grynieji pinigai 2,8
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
BRD-Groupe Societe Generale SA
Luka Koper d.d
Krka d.d.
Wizz Air Holdings PLC
SNGN Romgaz SA
Fondul Proprietatea Ord
Stock Spirits Group PLC
OMV Petrom SA
Erste Group Bank AG
7,1%
7,0%
4,8%
4,5%
4,3%
4,3%
3,9%
3,8%
3,6%
3,3%
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
Pasiskirstymas pagal sektoriusFinansai
Pramonė
Komunalinės paslaugos
Energetika
Komunikacijos
Vertojimo prekės (cikliškos)
Technologijos
Vartojimo prekės (pastovios)
Sveikatos apsauga
Žaliavos
5,8%
4,6%
6,9%
5,0%
13,5%
3,9%
33,6%
9,8%
9,3%
7,8%
Pasiskirstymas pagal šalis%
Lenkija 27,8
Čekijos Resp. 6,7
Austrija 6,3
Estija 5,9
Šveicarija 4,4
D. Britanija 3,9
Vengrija 2,9
Latvija 0,9
Kitos šalys 41,0
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
Trigon New Europe Fund C 23,3223,33-3,462,6612,1517,55Duomenys iki 2017.06.30
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201785,0
92,5
100,0
107,5
115,0
122,5
130,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.06.30 iki 2017.06.30
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. Eur
Morningstar bendrasis reitingas
Trigon Asset Management AS
EE3600102372
Estonia
2009.04.08
187
ÙÙÙÙÙ
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukštesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Investicijų valdytojas
Mehis Raud nuo 2007 vasario
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymu, daranciu itaka investicinio vieneto vertei.
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kuriųinvesticinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.trigoncapital.com. Investicinio vieneto verte skelbiama kiekviena darbo diena www.ergo.lt.
Pateikiami 2016.12.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
EUR
Trigon New EuropeFund C
Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius besivystančiose Europos šalyse. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Bendra informacija
top related