ktb corporate online · 2018-03-12 · เก็บรักษาเงินและการน...

หนงสอกระทรวงการคลง ดวนทสด ท กค 0402.2/ว 103 ลงวนท 1 กนยายน 2559 เรอง หลกเกณฑและวธปฏบตในการจายเงน การรบเงนและการน าเงนสงคลงของสวนราชการผานระบบอเลกทรอนกส (KTB Corporate Online)

การรบเงน

1. ใหสวนราชการเปดบญชเงนฝากธนาคารประเภทกระแสรายวน จ านวน 1 บญช กบธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) และขอเปดใชบรการรบช าระเงน (Bill Payment) ผานระบบ KTB Corporate Online

2. ก าหนดแบบใบแจงการช าระเงน (Pay in)

3. ผช าระเงนสามารถช าระเงนผานชองทางการใหบรการของสาขาธนาคารกรงไทยฯ ไดทกแหง และทกชองทาง ไดแก เคานเตอรธนาคาร Teller Payment , ATM Payment Internet และ Mobile Banking เพอเขาบญชทเปดไวในขอ 1.

4. จะไดรบเอกสารหลงจากท าธรกรรมช าระเงนกบธนาคารกรงไทยฯ ในชองทางตาง ๆ แลว ใชเปนหลกฐานในการรบเงนของสวนราชการ โดยสวนราชการผรบเงนไมตองออกใบเสรจรบเงน เวนแตกรณทผช าระเงนตองการใบเสรจรบเงนใหแจงความประสงคมายงสวนราชการเพอออกใบเสรจรบเงนและสงใหผช าระเงนตอไป

5. ทกสนวนท าการ

- ให Company User Maker ตรวจสอบขอมลการรบเงนแตละรายการจากรายงานการรบช าระเงนระหวางวน (Receivable Information Online) กบ รายการสรปความเคลอนไหวทางบญช (e-Statement/Account Information) ทเรยกจากระบบ KTB Corporate Online ใหถกตองครบถวน

6. ในวนท าการถดไป

- ให Company User Maker ตรวจสอบความถกตองอกครงจากรายงานสรปรายละเอยดการรบเงนของสวนราชการ (Receivable Information Download) ทเรยกจากระบบ KTB Corporate Online

7. ใหสวนราชการเกบรกษารายงานสรปรายละเอยดการรบเงนของสวนราชการ (Receivable Information Download) เพอเปนหลกฐานในการรบเงนและส าเนาใบเสรจรบเงน (ถาม) ไวใหส านกงานการตรวจเงนแผนดนตรวจสอบตอไป

การน าเงนสงคลง1. ใหน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online (GFMIS) ส าหรบ

บญชเพอการรบเงนทางอเลกทรอนกส ตามระเบยบการเบกจายเงนจากคลง การเกบรกษาเงนและการน าเงนสงคลง พ.ศ. 2551

2. การน าเงนสงคลงหรอฝากคลงผานระบบ KTB Corporate Online ในระยะแรกใหใชส าหรบการน าสงเงนรายไดแผนดน

3. ให Company User Maker และ Company User Authorizer ท ารายการน าเงนสงคลงหรอฝากคลงผานระบบ KTB Corporate Online โดยเลอกหมายเลขบญชเงนฝากธนาคารทเปดไว พรอมทงระบประเภทและจ านวนเงนทจะน าสงคลงหรอฝากคลง และโอนเงนจากบญชเงนฝากธนาคารดงกลาวเขาบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางหรอส านกงานคลงจงหวดเพอรบเงนของหนวยงานภาครฐ แลวแตกรณ

การน าเงนสงคลง

4. เมอท ารายการแลวเสรจ ให Company User Maker พมพหนาจอการท ารายการส าเรจจากระบบ KTB Corporate Online เพอใชเปนหลกฐานในการน าเงนสงคลงหรอฝากคลง

5. ทกสนวนท าการ ใหสวนราชการจดใหมการตรวจสอบการน าเงนสงคลงหรอฝากคลงผานระบบ KTB Corporate Online จากเอกสารทพมพจากหนาจอการท ารายการส าเรจ กบรายการสรปความเคลอนไหวทางบญช (e-statement/Account Information) ทเรยกจากระบบ KTB Corporate Online ใหถกตองตรงกน

6. ใหเกบรกษาหลกฐานในการน าเงนสงคลงหรอฝากคลงทเรยกจากระบบ KTB Corporate Online ไวใหส านกงานการตรวจเงนแผนดนตรวจสอบตอไป

กระบวนการรบเงนดวยแบบใบแจงการช าระเงน (pay in) และการน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online

ผรบบรการช าระเงนโดยใชแบบใบแจ งการช าระเงน (Pay in)

วนท าการถดไปเรยกรายงานจาก

ระบบ KTB Corporate Online

บนทกรายการจดเกบ(RA) (นส.01) ในระบบ

ทกสนวนเรยกรายงานจากระบบ KTB

Corporate Onlineเพอตรวจสอบเงนเขา

บญชธนาคาร

บนทกรายการน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online

เรยกรายงานการน าสงเงน (R1) (นส.02-1)จากระบบ GFMIS

1. รบช าระเงน - แบบใบแจงการช าระเงน (Pay in)

- ส าเนาใบ pay in จากธนาคาร

2. ทกสนวนท าการ เรยกรายงาน 1. รายงานการรบช าระเงนระหวางกน

จากระบบ KTB Corporate Online (Receivable information Online)

เพอตรวจสอบ 2. รายงานสรปความเคลอนไหวทางบญช

(e-statement / Account information)

(เพอตรวจสอบเงนเขาบญช)- Company User Maker ลงนามตรวจสอบ

3. บนทกรายการจดเกบเงน (RA) - รายงานการจดเกบเงน (เอกสารประเภท RA)

ใช นส.01 ในระบบ GFMIS Dr. เงนฝากธนาคารเพอน าสงคลง 1101020601

Cr. รายได............... 4XXXXXXX

8กระบวนการรบเงนดวยแบบใบแจงการช าระเงน (pay in) และการน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online

4. วนท าการถดไป เรยกรายงานจาก - รายงานสรปรายละเอยดการรบเงนของสวนราชการ

ระบบ KTB Corporate Online (Receivable information download)

ใชเปนหลกฐานในการรบเงน

5. บนทกรายการน าเงนสงคลงในระบบ - พมพหนาจอการท ารายการส าเรจ

KTB Corporate Online ใชเปนหลกฐานในการน าเงนสงคลง

- รายงานผลการตรวจสอบการอนมต

(Transaction history)

6. เรยกรายงานการน าเงนสงคลง - รายงานการน าเงนสงคลง (เอกสารประเภท R1)

จากระบบ GFMIS Dr. พกเงนน าสง 1101010112

Cr. เงนฝากธนาคารเพอน าสงคลง 1101020601

7. ทกสนวนท าการ หลงน าเงนสงคลง - รายการสรปความเคลอนไหวทางบญช

เรยกรายงานจากระบบ (e-statement / Account information)

KTB Corporate Online (เพอตรวจสอบการโอนเงน ออกจากบญช)

- Company User Maker ลงนามตรวจสอบ

8. ตรวจสอบการน าเงนสงคลงผานระบบ - เอกสารหนาจอ การพมพรายการส าเรจ (ขอ 5) กบ

KTB Corporate Online - รายการสรปความเคลอนไหวทางบญช

(e-statement / Account information) (ขอ 7)

- Company User Maker ลงนามตรวจสอบ

9. เกบรกษาหลกฐานทงหมดทจดเกบ

และน าเงนสงคลงไวใหส านกงาน

การตรวจเงนแผนดนตรวจสอบ

บ งการ าร เงน.................... (ร บ ร เ รา )........................................................... ก......................(ร บ ส นรา การ)...................................

Company Code: น / Date……..……

าร เงน .....................................................................................................................

าง ง (Ref.1) : เล บ ร ร า ร า น / เล ร า เส า

าง ง (Ref.2) : ล าง ง

เงนส (Cash)

บ งการ าร เงนคา.................... .................................................................... ก..................................................................................

Company Code: น / Date……..……

-นา สก ล .....................................................................................................................

Ref.1 : เล บ ร ร า ร า น / เล ร า เส า

Ref.2 : ล าง ง

เงนส (Cash) เงน น (TR) ค เ ร เ ค (Cashier’s cheque)

ส น ง าร เงน

นาคาร สา า

าน นเงนเ น ก ร าน นเงนเ น เล

บา (Bath)

น า าก............................................เบ ร ร ...................................... เ า น า นาคาร ( ร บ รา)

ส น ง นาคาร

นาคาร สา า

าน นเงนเ น ก ร าน นเงนเ น เล

บา (Bath)

น า าก............................................เบ ร ร ...................................... เ า น า นาคาร ( ร บ รา)

11ตวอยาง แบบใบแจงการช าระเงน(Pay in)

1.รบ าร เงน

ตวอยาง รหสรายไดในการรบเงนทางอเลกทรอนกส

ตวอยาง ใบ Pay in ทไดรบจากธนาคาร

2. กสน น าการ เร กรา งาน ากร บบ KTB Corporate Online เ ร ส บ

GFMIS on KTB Corporate Online านรบเงน >> การเร ก ล

การ งาน Receivable Onlineการเร ก ลการรบ าร ร า น

างรา งาน การรบ าร เงนร างกน(Receivable information online)

เร ก กสน น าการ

เล ก

2.2 การเร กรา งานสร ค า เคล น างบญ (e – statement / Account information)

เล ก e-statement

การเร ก e - statement33

าง รา การสร ค า เคล น างบญ (e-statement / Account information)

เล กเล บญ รบเงน าง เล ก ร นกส

เล ก Submit

1. ค า ร บ ารา การส บ รณ ล 2. เล ก

เล ก รา การ งการ

3. การบน กรา การ เก บเงน นร บบ GFMIS39

เล ก นส.01

การบน กรา การ เก บเงน นร บบ GFMIS40

2.ร บ ร สรา ถ ก ง า ก า น

1.เ ล น เงน าก นาคารเ น าสงคลง

3.ร บ เล าก บ Pay in 16 ลก

4.เล ก

1.ร บ ร สบญ ก ร เ

2.ร บ าน นเงน

3.ร บ ร สรบเงน 16 ลก

4.เล ก เก บ ลลง าราง

5.เล ก าล งการบน ก

เล ก

ร บ รา การ Word

เล ก

การ งาน Download Miscellaneous

การ Download ล น ลง เ นรา งาน PDF

การ งาน Download Miscellaneous49

1.ร บ น เร กรา งาน

2.ร บ Miscellaneous

าง PDF File54

าง รา งานสร รา ล เ การรบเงน งส นรา การ(Receivable information Download)

(เร ก น าการถ )

เล ก

1.เล ก

2.เล ก

าง รา งานสร รา ล เ การรบเงน งส นรา การ(Receivable information Download)กรณ เร กรา งาน นร บบ Excel File

เล ก

1.ร บ น เงนเ าบญ

2.คลกเ เล ก

1.เล ก

2.เล ก

1.เล ก Excel

2.เล ก Download

1. งเ ล น format นร บบ เล

2. าน นเงน น ง ก น

5. การน าเงนสงคลง านร บบ

KTB Corporate Online

GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน

การบน ก น าสงรา น น ง นเ ง (R1)

ร บ ร สรา

ง า เ ร บ ร สรา รบเงน าง เล ก ร นกส 16 ลก าก บ pay in

เล กบญ รบเงน าง เล ก ร นกส

ง าง ง ร บ running no. R61XXXXXXX

ล (Fill in Information)- หมายเลขอางองลกคา ระบบแสดงหมายเลขอางองการท ารายการของลกคาใหอตโนมต- วนทท ารายการ ระบบแสดงวนทน าเงนสงคลง โดยแสดงเปนวนทปจจบน- ช าระจากบญช ระบเลขทบญชทตองการหกเงนเพอน าเงนสงคลง โดยกด เลอกเลขทบญชเพอน าเงนสงคลง - ชอแทนบญช ระบบแสดงชอแทนบญชจากการเลอกช าระจากบญชใหอตโนมต- รหสศนยตนทน ระบขอมลรหสศนยตนทนจ านวน 10 หลก โดยกด เลอกศนยตนทนทตองการน าเงนสงคลง- วนทรายการมผล ระบบแสดงวนทรายการมผล โดยแสดงเปนวนทปจจบน- รหสเงนฝากคลงจงหวด ระบบแสดงรหสคลงจงหวดทหนวยงานตองการน าเงนสงคลง โดยระบบแสดงใหอตโนมต- จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองการน าเงนสงคลง- ประเภทเอกสารน าสง ระบประเภทรายไดทตองการน าเงนสงคลง โดยกด เลอก “รายไดแผนดน”

ระบบแสดง Additional Information อตโนมต- หมายเหต (ถาม) สามารถระบขอมลอนๆ เพมเตม (ถาม) สงสดไมเกน 50 ตวอกษร

ส นเ เ (Additional Information)- ประเภทเอกสารทน าสง ระบประเภทเอกสารน าสง โดยกด เลอก “R1” - การอางอง ระบ การอางอง 10 หลก เปน RYYXXXXXXX

R คอ คาคงทY คอ 2 หลกทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คอ Running Number 7 หลกซงเปนเลขทภายในของหนวยงาน

- รหสบญช ระบรหสบญช โดยกด เลอก รหสบญชจ านวน 10 หลก - ถาเลอก 1101020601 ไมตองระบขอมลในชอง Bank Book- ถาเลอก 1101020606 ตองระบขอมลในชอง Bank Book

- Bank Book ระบรหส Bank Book จ านวน 6 หลก เฉพาะกรณทเลอกรหสบญช 1101020606

-รหสรายได ระบรหสรายได จ านวน 3 หลก-รหสศนยตนทนเจาของรายได กรณเปนประเภทเอกสารทน าสง “R1” ไมตองระบ

(ระบเฉพาะกรณ เปนประเภทเอกสารทน าสง “R3”)

บญ เงน าก นาคารเ น าเงนสงคลง

กรณ ถ ก ง ก Cancel เ กลบ ก ล

ถ ก ง

1. กรณ งการ ารา การ ก Move Transaction ร บบ กลบ น า า า 71

2. ก Ctrl + P เ นบสง Company User Authorizer

น นการ ารา การน าเงนสงคลง งส นรา การส า รบ Company Authorizer

ร บบ กลบ น า inbox น

สา ารถ าเนนการ น รา การ

ร บบ ง า Successfully

ร บบ กลบ น า inbox น สา ารถ าเนนการ น

รา การ

GFMIS Transaction Step by ค รร ง1. วนทรายการมผลจะยดตามวนท Authorizer อนมตรายการ

เทานน เชน Maker ท ารายการวนท 21/09/59 แต Authorizer อนมตรายการวนท 22/09/59 รายการจะมผลวนท 22/09/59

2. การอนมตรายการไมสามารถอนมตขามปงบประมาณได

เล ก Print

าง เ กสารการน าเงนสงคลง านร บบKTB Corporate Online

เล ก

ร ส าง ง 16 ลก

ร สรา

1.บญ เล ก ร นกส

2.ร บ

3.ร บ 4.ร บ 5.ร บ

6.ร บ 7.ร บ 8.ร บ

9.ร บ

เล ก

าง เ กสาร น า การ รา การ (ส าเร )100

เ รา การส าเร

ก Ctrl + P เ รา งาน

การ ร ส บ ลการ น ส า รบ Company User Maker101

เล ก

การ ร ส บ ลการ น ส า รบ Company User Maker

การ ร ส บ ลการ น ส า รบ Company User Maker103

6. การเร กรา งานการน าเงนสงคลง าน KTB Corporate Online นร บบ GFMIS

การเร กรา งาน าน GFMIS Web Onlineรา งานน าสงเงน าน KTB Corporate

Online เ นรา งาน ส งรา การเก กบการน าสงเงน านร บบ KTB Corporate Online งบ . นาคารกร ง รา งานน สา ารถ ลเก กบ ร เ เ กสารน าสง R1 – R4 นรา งาน ร ก บ ร เ เ กสาร าน นเงนร าน นรา การ ง ล สา ารถ ราบถง าน นรา การ านรา การ ล าน นรา การ เก ลา

เ Long in ร บ ร ส ล ร ส าน ล ร บบ ส ง น า ร บบงาน างๆ า า >> ก (เร กรา งาน Online เ เ าส น า การเร กรา งาน Online

การเร กรา งานน าสงเงน าน KTB Corporate Online นร บบ GFMIS

>> ก เล ก รา งาน ร บบรบ ล น าสงรา เ เ าส น า การเร กรา งาน Online า า

>> ก เล ก เ เ าส น า การเร กรา งาน า า

การระบเงอนไขการเรยกรายงาน- รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงานจ านวน 4 หลกและชอหนวยงานใหอตโนมต-รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลกและชอหนวยเบกจายให อตโนมต-ปงบประมาณ ใหกดปม เพอเลอกปงบประมาณทตองการเรยกรายงานตวอยาง ระบป 2516-วนทผานรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน)ระบวนทเอกสารโดยเลอก เดอน ป และ

ดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอน ป ดงกลาว ตวอยางระบ 13 พฤษภาคม 2559 ถง 13 พฤษภาคม 2559

-ประเภทเอกสาร ใหระบประเภทเอกสารทตองการเรยกรายงาน ตวอยางระบ R1 - รายไดแผนดนของตนเอง

-การระบการเรยกรายงาน กดปม กรณใหระบบแสดงรายงานสรปการน าสงเงนกดปม กรณใหระบบแสดงรายละเอยดเฉพาะรายการทผานรายการ กดปม กรณใหระบบแสดงรายละเอยดเฉพาะรายการท เกดขอผดพลาด

>> ก กรณ งการ รา งานสร การน าสง ล ก า า ร บบ ส งรา งาน า า

ร บบ ส ง น า รา งาน ร ก บ รา งาน ร ส น งาน ล น งานร ส น เบก า ล น เบก า น ส งรา การ ร เ เ กสาร าน นเงนร าน นรา การ ง าน นรา การ านรา การ าน นรา การ ลา

>> ก กรณ งการ รา งานรา ล เ เฉ า รา การ านรา การ ล ก า า ร บบ ส งรา งาน า า

ร บบ ส ง น า รา งาน ร ก บ รา งาน ร ส น งาน ล น งานร ส น เบก า ล น เบก า น ส งรา การ น านรา การ ร เ เ กสารการ าง ง น น น น าสง น น นเ า งรา ร สรา ค าง ง 3 าน นเงนร ร ส น งาน เ การน าสง บญ ร ส น งาน เ กสาร รบเ เงน ากคลง บญ

น า นการค น า ล นร บบ GFMIS เ เร กรา งานน าสงเงน

>> ก กรณ งการ รา งานรา ล เ เฉ า รา การ เก ลา ล ก า า ร บบ ส งรา งาน า า

ร บบ ส ง น า รา งาน ร ก บ รา งาน ร ส น งาน ล น งานร ส น เบก า ล น เบก า น ส งรา การ น านรา การ ร เ เ กสารการ าง ง น น น น าสง น น นเ า งรา ร สรา ค าง ง 3 าน นเงน ลา

าง การเร กรา งานน าสงเงน านร บบKTB Corporate Online นร บบ GFMIS

น า นการค น ารา การ การน าสงเงน

เล ก

เล ก นส.02-1

เล ก

น าเล เ กสาร าง ง น น 12XXXXXXXX าร บ

7. กสน น าการ ลงน าเงนสงคลงเร กรา การสร ค า เคล น างบญ (e-statement / Account information)

ากร บบ KTB Corporate Online าเ น น น 2.2

าง เ กสาร ง ง เก บ

รา งาน Receivable information Online

e – statement เ รบเงน

รา งานการ เก บเงน127

รา งาน Receivable information Download

น า การ ารา การน าสงเงน สงคลง ส าเร

(ชอ นามสกล)(ต าแหนง)

รา งาน ร ส บ งการ น Transaction history130

e – statement ลงการน าเงนสงคลง

รา งานการน าเงนสงคลง132

ส าเนา บเสร รบเงน133

ส าเนา บ Pay in

ส าเนา บเสร รบเงน

เบ นค การรบ ล น าสงเงน านร บบ เล ก ร นกส (KTB Corporate Online)

กลมพฒนาระบบงานคลง 02-5798686, 02-5620600-15 ตอ 3404 , 3422 e-mail : fingroup@fisheries.go.th , fingroup.fn@gmail.comกลมการเงน 02-5620600-15 ตอ 4005

ก งคลง140

ktb corporate online · 2018-03-12 · เก็บรักษาเงินและการน...

Documents

การน าองค์กรพยาบาล ·...

»ÃÐ¨Ó¤³Ð 5-51 (7 ÁÕ.¤. 51) - vet.cmu.ac.th...

บทที่ 2 : การน...

limyra - ktb

การน...

การน...

การน...

apa itu ktb ?

บทที่ ๘ การน...

การน...

การน าหลักความ ......

การน า fmea...

Çorum - ktb

การน าระบบ mrcf...

การประยุกต์ใช้หลักบรรษัทภิบาลในการผลิต•การน...

mnnu 2551: d. eng. 138 (ijmwu) 2551 (ijh1¶u) 2550 nil 2551...

ktb ktb universal data entry prompt pay · 1 2 ktb...

görmelisin - ktb

elmali - ktb

โครงงาน เรื่อง การน...