la gestione anticipata della tesoreria aziendale
Post on 16-Nov-2021
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La gestione anticipata della
tesoreria aziendale
controllare l’attività delle banche con cui l’azienda opera
effettuare una corretta pianificazione finanziaria
realizzare automatismi contabili
La tesoreria è lo strumento aziendale che permette di:
Il collegamento tra Contabilità Generale e Home Banking
Distinta portafoglio
Distinta di pagamento
Movimenti bancari riconciliati
Pagamenti effettuati direttamente in Tesoreria • pagamenti e finanziamenti • girofondi
Movimenti di iniziativa bancaria
AUTOMATIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI RIPETITIVE …. LA RAPIDITÀ DI UN CLICK
Riconciliazione automatica degli estratti conto
HB
L’automatizzazione della riconciliazione giornaliera dell’estratto conto con la contabilità generale garantisce un risparmio di tempo e la possibilità di gestire volumi di movimenti maggiori.
Riconciliazione automatica estratti conto
Immediata segnalazione delle operazioni che hanno condizioni diverse da quelle concordate con le banche.
LE CONDIZIONI BANCARIE SEMPRE SOTTO CONTROLLO
L’anagrafica completa delle condizioni bancarie
Inserimento delle condizioni bancarie concordate con i singoli istituti di credito: spese, commissioni, tassi di interesse, giorni di valuta.
Condizioni bancarie a confronto
Comparazione delle condizioni applicate dalle diverse banche grazie ad un sistema di reportistica flessibile.
Gestione ottimale del Portafoglio Effetti
Il confronto delle condizioni applicate dai diversi istituti di credito permette di ottimizzare la presentazione del Portafoglio Effetti in funzione dei parametri (tassi, spese, giorni di valuta …) applicati dalle banche.
MAGGIOR FORZA CONTRATTUALE CON GLI ISTITUTI DI CREDITO
Statistiche lavoro banca
Raffronto statistico, in %, del lavoro svolto con i vari istituti di credito: in questo modo è possibile contrattare condizioni migliori.
STRUMENTI PER OTTIMIZZARE
Girofondi fra banche
È facile rilevare e gestire tempestivamente gli squilibri di conto tra le varie banche.
Proiezioni saldi finanziari
Consente di fare delle previsioni su intervalli di breve o medio periodo per anticipare e gestire le possibili criticità finanziarie.
Proiezioni saldi finanziari
-200
-100
0
100
200
300
400
03-feb 07-feb 11-feb 15-feb 19-feb 23-feb 27-feb
Totale Banche
Unicredit
Banca Popolare
Cassa di Risparmio
Intesa
BNL
Antoniana
La visualizzazione grafica delle proiezioni permette una lettura immediata della situazione.
FINANZIAMENTI, MUTUI E LEASING
Finanziamenti, mutui, leasing …. • Gestione completa di piani di sviluppo ammortamento. • Aggiornamento automatico delle rate al variare dei tassi di interesse.
Finanziamenti, mutui, leasing ….
Verifica costante ed immediata di interessi e spese addebitati.
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA TESORERIA PER I GRUPPI AZIENDALI
Cash Pooling
Permette alla Holding l’analisi automatica di tutti i rapporti intercompany grazie alla generazione delle scritture contabili e della corrispondenza relativa alla gestione dei rapporti finanziari.
Cash Pooling
Controllo puntuale sulle singole posizioni all’interno del gruppo: calcolo degli interessi e del saldo di ogni singolo conto corrente con conteggio degli oneri da riaddebitare ad ognuno.
FINmanager: UN TESORO DI VANTAGGI!
•Spese, tassi e giorni di valuta sempre sotto controllo. •Le incongruenze tra le condizioni concordate e le condizioni applicate
vengono segnalate tempestivamente per una corretta gestione.
MIGLIORARE LA REDDITIVITÀ AZIENDALE
•Automatizzazione della riconciliazione degli estratti conto con la contabilità generale aziendale.
•Segnalazione automatica degli errori.
RISPARMIARE TEMPO E RISORSE PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI ROUTINE
•Grazie a strumenti di previsione è possibile prevenire e gestire situazioni di squilibrio o criticità finanziarie.
OTTIMIZZARE LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
Vantaggi reali e misurabili!
FINmanager facilita l’accesso al credito … a condizioni migliori
Vantaggi concreti
Integrazione
Menu Arca Evolution
Export verso FINmanager
Import movimenti in Arca Evolution
Import movimenti in Arca Evolution
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