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Declaración de los representantes legales de la entidad:La(s) persona(s) abajo identifi cada(s) como representante(s) legal(es) de la entidad declarante, manifi esta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros ofi ciales exigidos por la legislación mercantil, o en su defecto por las normas que le sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determi-nación del resultado contable.
Por poder,
D. ______________________________________________
________________________________________________
NIF _____________________________________________
Fecha poder _____________________________________
Notaría _________________________________________
Por poder,
D. ______________________________________________
________________________________________________
NIF _____________________________________________
Fecha poder _____________________________________
Notaría _________________________________________
Por poder,
D. ______________________________________________
________________________________________________
NIF _____________________________________________
Fecha poder _____________________________________
Notaría _________________________________________
Modelo
220
Actividades desarrolladas por el grupo (de mayor a menor importancia) CNAE (2009)
Principal
Otras
Declaración complementaria ............. Nº de justifi cante de la declaración anterior ........................
Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo período impositivo, indíquelo marcando con una "X" el recuadro siguiente y haga constar a continuación el número de justifi cante de la declaración anterior a la que complementa.Declaración complementaria:
Nº de grupoTeléfonoDeclaración relativa al período impositivo comprendido
entre el y el
Ejercicio .......................................
Tipo ejercicio .............................................
Nombre o Razón social
Identifi cación entidad representante/dominante (incluida en el grupo fi scal)NIF
Grupo general.............................................. ...........................................................................................................................................
Grupo de entidades de crédito .................................................................................................................................................................
Grupo de entidades aseguradoras ............................................................................................................................................................
Tipo de grupo, a efectos de estados de cuentas consolidadas:
016
012
007
Grupos de cooperativas (RD 1345/1992 de 6 de noviembre).............................................. ....................................................................
Otros caracteres:
(En caso de que el grupo incluya entidades de distinto tipo, señale el esquema de cuentas que refl eje más fi elmente el patrimonio, la situación fi nanciera y los resultados del grupo)
2016
Página 1Impuesto sobre Sociedades
Régimen de consolidación fi scal
Aplicación de incentivos reducida dimensión (Título VII, Capítulo XI LIS).............................................. ........................................................
Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33www.agenciatributaria.es
ANEXO II
Grupo Foral (tributación conforme a la normativa foral)............................................. ................................................................................
Nombre o Razón social
Identifi cación entidad dominanteNº de identifi cación
Datos identifi cativos de la entidad dominante en el caso de un grupo constituído por entidades dependientes.
Grupo con entidad dominante no residente o sometida a la normativa foral (grupo constituído por entidades dependientes)........................
Grupo sometido a la normativa común con alguna entidad sometida a la normativa foral de Navarra (DT 17ª Ley 28/1990, de 26 de diciembrey DT 51ª Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre) ...................................................................................................................................
Grupo que aplica las reglas del art. 74.3 LIS............................................................................................................................................
020
006
065
066
067
068
País/territorio foral
MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA
Representante (entidad no dominante)
Dominante (incluida en el grupo fi scal)
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
220
2016
Página 2
Denominación social NIF Domicilio fi scalParticipación directa
e indirecta al fi nal del período
%
Fecha de incorporación
al grupo
ENTIDADES DEL GRUPO EN RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL
Entidad dominante(excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes):
Entidades dependientes/Cooperativas integrantes del grupo:
Código seguro de verifi cación de la presentación de la declaración individual
Declaración individual
únicamente a Hacienda Foral(*)
(*) Se marcará una "X" en esta columna cuando la entidad únicamente esté obligada a presentar el modelo 200 a la Hacienda Foral.
Nombre o Razón social Nº identifi cación(***) País
ENTIDADES QUE NO FORMEN PARTE DEL GRUPO FISCAL(*), A TRAVÉS DE LAS CUALES SE ALCANZA LA PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE VOTO EN OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO
Entidad partícipe Entidad participada(**)
País(Código ISO) Nombre o Razón social Nº identifi cación(***) País
País(Código ISO)
Participación directa (%)
(*) Entidades no residentes o sometidas a la normativa foral que no forman parte del grupo.(**) Entidad del grupo, o entidad no residente intermedia que forma parte de la cadena de participaciones en la entidad del grupo.(***) Si la entidad no residente tiene asignado NIF en España, indíquelo. En caso contrario, identifi que el equivalente al NIF en el país de residencia.
Página 2
%derechos de
voto
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 3A
ACTIVO NO CORRIENTE ..................................................................................................................................................
Inmovilizado intangible ................................................................................................................................................... 00102
00101
Fondo de comercio de consolidación ..........................................................................................................................
Investigación .............................................................................................................................................................
Propiedad intelectual .................................................................................................................................................
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero ..................................................................................................
Otro inmovilizado intangible ........................................................................................................................................
00106
Inmovilizado material ...................................................................................................................................................... 00111
Terrenos y construcciones .........................................................................................................................................
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material .......................................................................................................
Inmovilizado en curso y anticipos ................................................................................................................................
Inversiones inmobiliarias ................................................................................................................................................. 00115
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ..................................................................................... 00118
00119
00125
Inversiones fi nancieras a largo plazo ............................................................................................................................. 00126
00127
00133
Activos por impuesto diferido ......................................................................................................................................... 00134
00135Deudores comerciales no corrientes ..............................................................................................................................
ACTIVO CORRIENTE ........................................................................................................................................................
Activos no corrientes mantenidos para la venta ............................................................................................................
Existencias ......................................................................................................................................................................
00136
00137
00138
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ...........................................................................................................
Clientes por ventas y prestaciones de servicios ............................................................................................................ 00150
00156
00159
Activos por impuesto corriente ....................................................................................................................................
Otros deudores ..........................................................................................................................................................
Periodifi caciones a corto plazo ...................................................................................................................................... 00176
00177Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ................................................................................................................
TOTAL ACTIVO .................................................................................................................................................................
00168
00169
00175
Inversiones fi nancieras a corto plazo .............................................................................................................................
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ..................................................................................... 00160
00161
00167
00149
Activo
Grupo general. Balance consolidado: activo
00110
00112
00113
00114
00700
00701
00734
Instrumentos de patrimonio ........................................................................................................................................
Resto .......................................................................................................................................................................
Instrumentos de patrimonio ........................................................................................................................................
Resto .......................................................................................................................................................................
Instrumentos de patrimonio ........................................................................................................................................
Resto .......................................................................................................................................................................
Instrumentos de patrimonio ........................................................................................................................................
Resto .......................................................................................................................................................................
00180
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
PATRIMONIO NETO ..........................................................................................................................................................
Fondos propios ................................................................................................................................................................ 00186
00185
Capital .............................................................................................................................................................................
Página 3B
Deudas a largo plazo ......................................................................................................................................................
00218
00219
00222
00217
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo .......................................................................................... 00223
00224
00225
00226
00227
Pasivos por impuesto diferido.........................................................................................................................................
Periodifi caciones a largo plazo.......................................................................................................................................
Acreedores comerciales no corrientes ...........................................................................................................................
Deuda con características especiales a largo plazo ......................................................................................................
Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................................................................................. 00209
00187
Prima de emisión ............................................................................................................................................................
Reservas ..........................................................................................................................................................................
PASIVO NO CORRIENTE ..................................................................................................................................................
Provisiones a largo plazo ................................................................................................................................................
00210
00211
00216
Socios externos ............................................................................................................................................................... 00236
Otras aportaciones de socios .........................................................................................................................................00199Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante ...........................................................................................
(Acciones y participaciones de la sociedad dominante) ................................................................................................00198
00194
00200
00201
(Dividendo a cuenta) .......................................................................................................................................................
Otros instrumentos de patrimonio neto ..........................................................................................................................
00237
00232
00233
00234
PASIVO CORRIENTE.........................................................................................................................................................
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta ......................................................................
Provisiones a corto plazo ...............................................................................................................................................
Deudas a corto plazo ......................................................................................................................................................
00228
00229
00230
Periodifi caciones a corto plazo ...................................................................................................................................... 00250
00251Deuda con características especiales a corto plazo .....................................................................................................
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ..............................................................................................................................
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo .........................................................................................
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .........................................................................................................
00240
00246
00249
00238
00239
Ajustes por cambios de valor..........................................................................................................................................
Grupo general. Balance consolidado: patrimonio neto y pasivo
00188
00189
Capital escriturado ...................................................................................................................................................
(Capital no exigido) ...................................................................................................................................................
00190
00191
00202
00702
00750
00231
00735
00736
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero .............................................................................
Otras provisiones ........................................................................................................................................................
00752
00753
Obligaciones y otros valores negociables ....................................................................................................................
Deudas con entidades de crédito................................................................................................................................
Acreedores por arrendamiento fi nanciero ....................................................................................................................
Otros pasivos fi nancieros ...........................................................................................................................................
Reserva legal y estatutaria .........................................................................................................................................
Reserva de revalorización ..........................................................................................................................................
Reserva de capitalización ...........................................................................................................................................
Reserva de nivelación ................................................................................................................................................
Otras reservas ..........................................................................................................................................................
Obligaciones y otros valores negociables ....................................................................................................................
Deudas con entidades de crédito................................................................................................................................
Acreedores por arrendamiento fi nanciero ....................................................................................................................
Otros pasivos fi nancieros ...........................................................................................................................................
Proveedores .............................................................................................................................................................
Pasivos por impuesto corriente ..................................................................................................................................
Otros acreedores ......................................................................................................................................................
00252
00003
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 4A
Importe neto de la cifra de negocios ............................................................................................................................. 00255
00256
00257
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ............................................................. 00258
00259
00260
Trabajos realizados por el grupo para su activo ............................................................................................................
Aprovisionamientos .........................................................................................................................................................
00261
00262
00263
00264
Otros ingresos de explotación ........................................................................................................................................ 00265
00266
00267
Gastos de personal .........................................................................................................................................................
00271
00273
00274
Otros gastos de explotación ........................................................................................................................................... 00282
00283
Amortización del inmovilizado ........................................................................................................................................
Imputación de subvenciones de inmovilizado no fi nanciero y otras ..............................................................................
Excesos de provisiones ...................................................................................................................................................
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ............................................................................................
00288
00289
00268
00269
00275
00276
00277
00278
00290
00291
00292
00293
00279
00284
00285
00286
00287
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ........................................................................................................................................
Diferencia negativa en combinaciones de negocios ......................................................................................................
Otros resultados ..............................................................................................................................................................
00296
00270
Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas .......................................................................... 00244
Operaciones continuadas
Grupo general. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (I)
Resultado por la pérdida de control de una dependiente ...............................................................................................
Resultado atribuido a la participación retenida .............................................................................................................
00294
00295
00329
00330
00272
00705
00709
00706
00707
00708
Sueldos, salarios y asimilados ....................................................................................................................................
Cargas sociales ........................................................................................................................................................
Indemnizaciones........................................................................................................................................................
Seguridad Social a cargo de la empresa .....................................................................................................................
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación defi nida .......................................................
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio .....................................................................................................
Otros gastos sociales ................................................................................................................................................
Provisiones ...............................................................................................................................................................
Consumo de mercaderías ..........................................................................................................................................
Compra de mercaderías .........................................................................................................................................
Variación de existencias ........................................................................................................................................
Consumo de materias primas y otras materias consumibles .........................................................................................
Compra de materias primas y otras materias consumibles .......................................................................................
Variación de materias primas y otras materias consumibles .....................................................................................
Trabajos realizados por otras empresas ......................................................................................................................
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos .........................................................................
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente .........................................................................................................
Ingresos por arrendamientos ......................................................................................................................................
Resto .......................................................................................................................................................................
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio .............................................................................
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales ..................................................................
Otros gastos de gestión corriente ..............................................................................................................................
Gastos por emisión de gases de efecto invernadero ....................................................................................................
Ventas ......................................................................................................................................................................
Prestaciones de servicios ..........................................................................................................................................
Ingresos de carácter fi nanciero de las sociedades holding............................................................................................
De participaciones en instrumentos de patrimonio ....................................................................................................
De valores negociables y otros instrumentos fi nancieros ...........................................................................................
Resto ....................................................................................................................................................................
Deterioro y pérdidas ..................................................................................................................................................
Deterioros .............................................................................................................................................................
Reversión de deterioros ..........................................................................................................................................
Resultados por enajenaciones y otras .........................................................................................................................
Benefi cios .............................................................................................................................................................
Pérdidas ................................................................................................................................................................
00754
00755
00759
00760
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 4B
Gastos fi nancieros ........................................................................................................................................................... 00305
Variación de valor razonable en instrumentos fi nancieros ............................................................................................ 00309
Diferencias de cambio .................................................................................................................................................... 00312
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fi nancieros .......................................................................... 00313
00314
00315
RESULTADO FINANCIERO ................................................................................................................................................
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ................................................................................................................................
Impuestos sobre benefi cios ............................................................................................................................................
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ............................................................
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS .....................
00311
00310
00316
00317
00318
00319
00320
00321
00322
00323
00324
00325
00326
00327
00328
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO .................................................................................................................. 00500
Ingresos fi nancieros ........................................................................................................................................................ 00297
00301
00304
00298
00247
00248
Operaciones continuadas (cont.)
Operaciones interrumpidas
Grupo general. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (II)
Otros ingresos y gastos de carácter fi nanciero ............................................................................................................. 00360
00362
00363
00361
00307
00308
00306
Deterioros y pérdidas ................................................................................................................................................
Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas ...........................................................................................
Deterioros, otras empresas ....................................................................................................................................
Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas .......................................................................
Reversión de deterioros, otras empresas .................................................................................................................
Resultados por enajenaciones y otras .........................................................................................................................
Benefi cios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas ...........................................................................................
Benefi cios, otras empresas .....................................................................................................................................
Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas .............................................................................................
Pérdidas, otras empresas .......................................................................................................................................
Incorporación al activo de gastos fi nancieros ..............................................................................................................
Ingresos fi nancieros derivados de convenios de acreedores .........................................................................................
Resto de ingresos y gastos ........................................................................................................................................
De participaciones en instrumentos de patrimonio .......................................................................................................
De valores negociables y otros instrumentos fi nancieros ..............................................................................................
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter fi nanciero ....................................................................
Por deudas con empresas del grupo y asociadas ........................................................................................................
Por deudas con terceros ...........................................................................................................................................
Por actualización de provisiones .................................................................................................................................
Cartera de negociación y otros ..................................................................................................................................
Imputación al resultado del ejercicio por activos fi nancieros disponibles para la venta ....................................................
Resultado atribuido a la sociedad dominante ...............................................................................................................
Resultado atribuido a socios externos .........................................................................................................................
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado
Página 5A
Activos fi nancieros disponibles para la venta ................................................................................................................ 00337
00338Otros ingresos / gastos ..............................................................................................................................................
00500Resultado consolidado del ejercicio ...............................................................................................................................
00336Por valoración de instrumentos fi nancieros ...................................................................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS ............................................................................... 00355
Activos fi nancieros disponibles para la venta ................................................................................................................ 00347
00348Otros ingresos / gastos ..............................................................................................................................................
00346Por valoración de instrumentos fi nancieros ..................................................................................................................
00349
00350
00351
00353
00354
00339
00340
00341
00342
00344
00345
Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante .....................................................................................
Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos ................................................................................................
00333
00334
Por coberturas de fl ujos de efectivo ..............................................................................................................................
Subvenciones, donaciones y legados recibidos .............................................................................................................
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes ...................................................................................................
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta .................................................................
Efecto impositivo .............................................................................................................................................................
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado ..................................................
Por coberturas de fl ujos de efectivo ..............................................................................................................................
Subvenciones, donaciones y legados recibidos .............................................................................................................
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta .................................................................
Efecto impositivo .............................................................................................................................................................
Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada ..........................................................................
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
220
2016Página 5B
00383
00397
00411
00632 00634 006380063600635
Reservas y result. (Acciones propias y Otras aportaciones Resultado del ejercicio Capital Prima de emisión ejercicios anteriores de la soc. dominante) de socios o mutualistas atribuido a soc. dominante
Ajustes por errores de ejercicios anteriores..............................................................................
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ..............................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR ..........................................................................
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos........................................................
Operaciones con socios o propietarios .........................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ...................................................................
Aumentos (reducciones) de capital .........................................................................................
Conversión de pasivos fi nancieros en patrimonio neto ..............................................................
(-) Distribución de dividendos ..................................................................................................
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas) ..........................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ...........................................................................................
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios ................
Otras operaciones con socios o propietarios ...........................................................................
Otras variaciones del patrimonio neto .........................................................................
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ...................................................
00639
Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)
00380
00394
00408
00422
00436
00506
00520
00548
00562
00576
00590
00604
00618
00591
00722
00710
00382
00396
00410
00424
00438
00508
00522
00550
00564
00578
00592
00606
00620
00536
00723
00711
00425
00439
00509
00523
00551
00565
00579
00593
00607
00621
00595
00724
00712
00384
00398
00412
00426
00440
00510
00524
00552
00566
00580
00594
00608
00622
00538
00725
00713
00386
00400
00414
00428
00442
00512
00526
00540
00554
00568
00582
00596
00610
00624
00714
00726
00387
00401
00415
00429
00443
00513
00527
00555
00569
00583
00597
00611
00625
00541
00727
00715
Otras variaciones ..................................................................................................................
Movimiento de la reserva de la revalorización ..........................................................................
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
220
2016
Otros instrumentos Ajustes por Subvenciones, donaciones (Dividendo a cuenta) de patrimonio neto cambios de valor y legados recibidos Socios externos Total
00640 00641 006450064400642
Página 5C
Ajustes por errores de ejercicios anteriores............................................................................
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ............................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR ........................................................................
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.......................................................
Operaciones con socios o propietarios .......................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ..................................................................
Aumentos (reducciones) de capital ........................................................................................
Conversión de pasivos fi nancieros en patrimonio neto .............................................................
(-) Distribución de dividendos .................................................................................................
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas) .........................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ..........................................................................................
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios .............
Otras operaciones con socios o propietarios ..........................................................................
Otras variaciones del patrimonio neto ........................................................................
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ..................................................
00395
Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)
00388
00402
00416
00430
00444
00514
00528
00556
00570
00584
00598
00612
00626
00542
00716
00728
00389
00403
00417
00431
00445
00515
00529
00557
00571
00585
00599
00613
00627
00543
00717
00729
00390
00404
00418
00432
00446
00516
00530
00558
00572
00586
00600
00614
00628
00615
00718
00730
00392
00406
00420
00434
00448
00518
00532
00560
00574
00588
00602
00616
00630
00546
00719
00731
00393
00407
00421
00435
00449
00519
00533
00561
00575
00589
00603
00617
00631
00399
00721
00733
00157
00158
00381
00163
00164
00165
00166
00385
00171
00172
00173
00391
00652
00174
00720
00732Otras variaciones ..................................................................................................................
Movimiento de la reserva de la revalorización ..........................................................................
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 3A
Caja y depósitos en bancos centrales ........................................................................................................................... 00101
Valores representativos de deuda .................................................................................................................................
Depósitos en entidades de crédito ................................................................................................................................
Crédito a la clientela ....................................................................................................................................................
Otros instrumentos de capital .......................................................................................................................................
Derivados de negociación ............................................................................................................................................
Otros activos fi nancieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ...................................................
Valores representativos de deuda .................................................................................................................................
Instrumentos de capital................................................................................................................................................
00113Activos fi nancieros disponibles para la venta ..............................................................................................................
00102Cartera de negociación .................................................................................................................................................
Depósitos en entidades de crédito ................................................................................................................................
Crédito a la clientela ....................................................................................................................................................
Valores representativos de deuda .................................................................................................................................
Instrumentos de capital................................................................................................................................................
Activos no corrientes en venta ......................................................................................................................................
Valores representativos de deuda .................................................................................................................................
Depósitos en entidades de crédito ................................................................................................................................
Crédito a la clientela ....................................................................................................................................................
Inversiones crediticias ...................................................................................................................................................
Cartera de inversión a vencimiento ...............................................................................................................................
Ajustes a activos fi nancieros por macro-coberturas .....................................................................................................Derivados de cobertura .................................................................................................................................................
Participaciones ...............................................................................................................................................................
De uso propio ..........................................................................................................................................................
Cedido en arrendamiento operativo ...........................................................................................................................
Afecto a la Obra social (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) ....................................................................
Inmovilizado material ...................................................................................................................................................
Activo material .............................................................................................................................................................. 00129
Fondo de comercio .....................................................................................................................................................
Otro activo intangible ...................................................................................................................................................
00135Activo intangible .............................................................................................................................................................
Activos fi scales ...............................................................................................................................................................
00141Resto de activos .............................................................................................................................................................
TOTAL ACTIVO ................................................................................................................................................................
00103
00104
00105
00106
00107
00109
00110
00112
00111
00114
00115
00117
00118
00119
Entidades asociadas ....................................................................................................................................................
Entidades multigrupo ...................................................................................................................................................
Entidades del grupo no consolidadas ............................................................................................................................
00125
00126
00127
Contratos de seguros vinculados a pensiones .............................................................................................................. 00128
Inversiones inmobiliarias ..............................................................................................................................................
00108
00120
00122
00121
00123
00130
00131
00132
00134
00133
Corrientes ..................................................................................................................................................................
Diferidos .....................................................................................................................................................................
00136
00137
00139
00140
00116
00124
Existencias .................................................................................................................................................................
Otros ..........................................................................................................................................................................
00502
00503
Activos por reaseguros ................................................................................................................................................... 00501
Activo
Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo
00138
00142
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 3B
Depósitos de la clientela ..............................................................................................................................................
Débitos representados por valores negociables .............................................................................................................
Depósitos de entidades de crédito................................................................................................................................
Depósitos de bancos centrales ....................................................................................................................................
Derivados de negociación ............................................................................................................................................
Posiciones cortas de valores........................................................................................................................................
Cartera de negociación ................................................................................................................................................. 00143
Depósitos de entidades de crédito................................................................................................................................
Depósitos de la clientela ..............................................................................................................................................
Débitos representados por valores negociables .............................................................................................................
Otros pasivos fi nancieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ................................................... 00151
Depósitos de bancos centrales ....................................................................................................................................
Depósitos de entidades de crédito................................................................................................................................
Depósitos de la clientela ..............................................................................................................................................
Débitos representados por valores negociables .............................................................................................................
Pasivos subordinados ..................................................................................................................................................
Otros pasivos fi nancieros .............................................................................................................................................
Ajustes a pasivos fi nancieros por macro-coberturas ....................................................................................................
Derivados de cobertura .................................................................................................................................................
Pasivos asociados con activos no corrientes en venta .................................................................................................
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales ..............................................................................................
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ...................................................................................................
Fondo para pensiones y obligaciones similares ..............................................................................................................
Otras provisiones ........................................................................................................................................................
Provisiones .....................................................................................................................................................................
TOTAL PASIVO ................................................................................................................................................................
00159
00160
00164
00163
00162
00161
00168
00144
00145
00146
00147
00148
00149
00150Otros pasivos fi nancieros .............................................................................................................................................
Depósitos de bancos centrales ....................................................................................................................................
00153
00154
00155
00152
00156
00157
Pasivos subordinados ..................................................................................................................................................
Otros pasivos fi nancieros .............................................................................................................................................
Resto de pasivos ...........................................................................................................................................................
00178
Fondo de la Obra social (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) .......................................................................
Capital reembolsable a la vista (sólo Cooperativas de crédito) ........................................................................................
00176
00177
Pasivos fi nancieros a coste amortizado ........................................................................................................................ 00158
Corrientes ..................................................................................................................................................................
Diferidos .....................................................................................................................................................................
Pasivos fi scales .............................................................................................................................................................
00169
00170
00171
00172
00174
00175
00173
Pasivos por contratos de seguros ...................................................................................................................................
00165
00166
00167
00504
Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (I)
Pasivo y patrimonio neto
00179
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2202016
Página 3C
Coberturas de los fl ujos de efectivo ..............................................................................................................................
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ........................................................................................
Activos fi nancieros disponibles para la venta .................................................................................................................
Diferencias de cambio .................................................................................................................................................
Activos no corrientes en venta .....................................................................................................................................
Ajustes por valoración .................................................................................................................................................... 00193
Capital / Fondo de dotación .........................................................................................................................................
Escriturado ............................................................................................................................................................
Menos: Capital no exigido .......................................................................................................................................
Prima de emisión ........................................................................................................................................................
Reservas ....................................................................................................................................................................
Otros instrumentos de capital .......................................................................................................................................
De instrumentos fi nancieros compuestos ...................................................................................................................
Cuotas participativas y fondos asociados (sólo Cajas de ahorros) ...............................................................................
Fondos propios ...............................................................................................................................................................
00200TOTAL PATRIMONIO NETO ..............................................................................................................................................
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO .............................................................................................................................
00194
00195
00196
00197
00198
00199
00180
Resto de ajustes por valoración ....................................................................................................................................
Resto de instrumentos de capital ..............................................................................................................................
Menos: Valores propios ...............................................................................................................................................
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante ...............................................................................................
Menos: Dividendos y retribuciones ................................................................................................................................
00181
00182
00187
00186
00185
00184
00183
00188
00189
00190
00191
00192
Ajustes por valoración .................................................................................................................................................
Resto .........................................................................................................................................................................
Intereses minoritarios .....................................................................................................................................................
00506
00507
00505
Pasivo y patrimonio neto (cont.)
Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (II)
00201
Reserva de capitalización..........................................................................................................................................
Reserva de nivelación ...............................................................................................................................................
Otras reservas ......................................................................................................................................................... 00669
00668
00667
Reserva legal y estatutaria ........................................................................................................................................
Reserva de revalorización ......................................................................................................................................... 00002
00001
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016Página 4
Intereses y rendimientos asimilados ..............................................................................................................................
Intereses y cargas asimiladas ........................................................................................................................................
Rendimiento de instrumentos de capital .......................................................................................................................
Comisiones percibidas ...................................................................................................................................................
Comisiones pagadas ......................................................................................................................................................
Cartera de negociación................................................................................................................................................
Otros instrumentos fi nancieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ...................................................
Instrumentos fi nancieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ........................................
Otros ..........................................................................................................................................................................
Resultado de operaciones fi nancieras (neto) ................................................................................................................
00204
00205
00212
00213
00214
00215
Remuneración de capital reembolsable a la vista (sólo Cooperativas de crédito) ............................................................
MARGEN DE INTERESES .................................................................................................................................................
MARGEN BRUTO .............................................................................................................................................................
Gastos de personal .....................................................................................................................................................
Otros gastos generales de administración .....................................................................................................................
00221
00222
Gastos de administración ...............................................................................................................................................
00232
Pérdidas por deterioro del resto de activo (neto) ..........................................................................................................
Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasifi cados como corrientes en venta ................................................
00206
Diferencia negativa en combinaciones de negocios ..................................................................................................... 00233
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ...............................................................................................................................
Impuesto sobre benefi cios .............................................................................................................................................
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) ....................................
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ...........................................................
Resultado de operaciones interrumpidas (neto) ...........................................................................................................
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO .................................................................................................................
00238
00239
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasifi cados como operaciones interrumpidas .............. 00234
Amortización .................................................................................................................................................................. 00223
00224Dotaciones a provisiones (neto) .....................................................................................................................................
Inversiones crediticias .................................................................................................................................................
Otros instrumentos fi nancieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias................................ 00227
Pérdidas por deterioro de activos fi nancieros (neto) ....................................................................................................
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN ......................................................................................................... 00228
00211
00226
00235
00236
00237
Fondo de comercio y otro activo intangible ................................................................................................................... 00230
Otros activos .............................................................................................................................................................. 00231
00220
00225
Otros productos de explotación .....................................................................................................................................
Diferencias de cambio (neto) ......................................................................................................................................... 00216
00217
00209
00210
00208
00219
Otras cargas de explotación ..........................................................................................................................................
Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos ...............................................................................................
Ventas e ingresos por prestación de servicios no fi nancieros ..........................................................................................
Resto de productos de explotación ...............................................................................................................................
00508
00509
00510
Gastos de contratos de seguros y reaseguros ...............................................................................................................
Variación de existencias ..............................................................................................................................................
Resto de cargas de explotación ....................................................................................................................................
00511
00512
00513
Resultado atribuido a la entidad dominante .................................................................................................................... 00514
Resultado atribuido a intereses minoritarios .................................................................................................................. 00515
Grupo de entidades de crédito. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
00207
00218
00229
00500
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 5A
Ganancias (pérdidas) por valoración .............................................................................................................................
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................
Otras reclasifi caciones ................................................................................................................................................
Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones ...........................................................................................
Resto de ingresos y gastos reconocidos .......................................................................................................................
Impuesto sobre benefi cios .............................................................................................................................................
Total ingresos y gastos reconocidos .............................................................................................................................
Resultado consolidado del ejercicio ..............................................................................................................................
Otros ingresos y gastos reconocidos .............................................................................................................................
Activos fi nancieros disponibles para la venta ................................................................................................................
Ganancias (pérdidas) por valoración .............................................................................................................................
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas ........................................................................................
Coberturas de los fl ujos de efectivo ..............................................................................................................................
Otras reclasifi caciones ................................................................................................................................................
Ganancias (pérdidas) por valoración .............................................................................................................................
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ...........................................................................................
Otras reclasifi caciones ................................................................................................................................................
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ....................................................................................
00500
00256
00257
00261
00266
Ganancias (pérdidas) por valoración .............................................................................................................................
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ...........................................................................................
Otras reclasifi caciones ...............................................................................................................................................
Diferencias de cambio ................................................................................................................................................... 00270
Ganancias (pérdidas) por valoración ............................................................................................................................
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ...........................................................................................
Otras reclasifi caciones ................................................................................................................................................
00271
00272
00273
00275
00276
00277
Activos no corrientes en venta ....................................................................................................................................... 00274
00258
00259
00260
00262
00263
00264
00267
00268
00269
00265
Atribuidos a la entidad dominante ......................................................................................................................................
Atribuidos a intereses minoritarios .....................................................................................................................................
00278
00280
00281
00279
00516
00517
Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos gastos reconocidos consolidado
Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 5B
Ajustes por errores de ejercicios anteriores...........................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ......................................................................
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ...........................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR .......................................................................
Otras variaciones del patrimonio neto .............................................................................
Total ingresos y gastos reconocidos ................................................................................
Reducciones de capital ........................................................................................................
Aumentos de capital / fondo de dotación ..............................................................................
Incrementos de otros instrumentos de capital ......................................................................
Reclasifi cación de pasivos fi nancieros a otros instrumentos de capital.....................................
Distribución de dividendos / Remuneración a los socios .........................................................
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) .......................................................... Traspasos entre partidas de patrimonio neto ........................................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO .........................................................................................
Conversión de pasivos fi nancieros en capital ........................................................................
Reclasifi cación de otros instrumentos de capital a pasivos fi nancieros.....................................
Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ................................................... Dotación discrecional a obras y fondos sociales (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) ....
Pagos con instrumentos de capital ...................................................................................... Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ........................................................
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE
FONDOS PROPIOS Capital /Fondo Otros instrumentos Menos: Valores Resultado del ejercicio de dotación Prima de emisión Reservas de capital propios atribuido a la sociedad
00282
00472 00474 004770047600475
00292
00302
00312
00322
00332
00342
00352
00362
00372
00382
00402
00412
00392
00422
00432
00452
00462
00442
00473
00283
00293
00303
00313
00323
00333
00343
00353
00363
00373
00383
00403
00413
00393
00423
00433
00453
00463
00443
00284
00294
00304
00314
00324
00334
00344
00354
00364
00374
00384
00404
00414
00394
00424
00434
00454
00464
00444
00285
00295
00305
00315
00325
00335
00345
00355
00365
00375
00385
00405
00415
00395
00425
00435
00455
00465
00445
00286
00296
00306
00316
00326
00336
00346
00356
00366
00376
00386
00406
00416
00396
00426
00436
00456
00466
00446
00287
00297
00307
00317
00327
00337
00347
00357
00367
00377
00387
00407
00417
00397
00427
00437
00457
00467
00447
Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)
Estado total de cambios en el patrimonio neto
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 5C
Ajustes por errores de ejercicios anteriores...........................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ......................................................................
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ...........................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR .......................................................................
Otras variaciones del patrimonio neto .............................................................................
Total ingresos y gastos reconocidos ................................................................................
Reducciones de capital ........................................................................................................
Aumentos de capital / fondo de dotación ..............................................................................
Incrementos de otros instrumentos de capital ......................................................................
Reclasifi cación de pasivos fi nancieros a otros instrumentos de capital.....................................
Distribución de dividendos / Remuneración a los socios .........................................................
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) .......................................................... Traspasos entre partidas de patrimonio neto ........................................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO .........................................................................................
Conversión de pasivos fi nancieros en capital ........................................................................
Reclasifi cación de otros instrumentos de capital a pasivos fi nancieros.....................................
Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ................................................... Dotación discrecional a obras y fondos sociales (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) ....
Pagos con instrumentos de capital ...................................................................................... Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ........................................................
Menos: dividendos Total fondos AJUSTES POR INTERESES TOTAL PATRIMONIO y retribuciones propios VALORACIÓN TOTAL MINORITARIOS NETO
00478 00479 00480 004810055700537
00288
00298
00308
00318
00328
00338
00348
00358
00368
00378
00388
00408
00418
00398
00428
00438
00458
00468
00448
00289
00299
00309
00319
00329
00339
00349
00359
00369
00379
00389
00409
00419
00399
00429
00439
00459
00469
00449
00290
00300
00310
00320
00330
00340
00350
00360
00370
00380
00390
00410
00420
00400
00430
00440
00460
00470
00450
00518
00519
00520
00521
00522
00523
00524
00525
00526
00527
00528
00530
00531
00529
00532
00533
00535
00536
00534
00538
00539
00540
00541
00542
00543
00544
00545
00546
00547
00548
00550
00551
00549
00552
00553
00555
00556
00554
00291
00301
00311
00321
00331
00341
00351
00361
00371
00381
00391
00411
00421
00401
00431
00441
00461
00471
00451
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE
FONDOS PROPIOS
Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)
Estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 3A
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ...............................................................................................................
Activos fi nancieros mantenidos para negociar ............................................................................................................. 00102
00101
Valores representativos de deuda .................................................................................................................................
Instrumentos de patrimonio ..........................................................................................................................................
Derivados ...................................................................................................................................................................
Otros ..........................................................................................................................................................................
Otros activos fi nancieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias .................................................... 00107
Valores representativos de deuda .................................................................................................................................
Instrumentos de patrimonio ..........................................................................................................................................
Instrumentos híbridos ..................................................................................................................................................
Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión ...................................
Otros ..........................................................................................................................................................................
Préstamos y partidas a cobrar ...................................................................................................................................... 00118
Préstamos ..................................................................................................................................................................
Valores representativos de deuda .................................................................................................................................
Anticipos sobre pólizas .............................................................................................................................................
Préstamos a entidades del grupo y asociadas ............................................................................................................
Préstamos a otras partes vinculadas .........................................................................................................................
Depósitos en entidades de crédito ................................................................................................................................
Depósitos constituídos por reaseguro aceptado ............................................................................................................
Créditos por operaciones de seguro directo ..................................................................................................................
Tomadores de seguro ...............................................................................................................................................
Mediadores..............................................................................................................................................................
Créditos por operaciones de reaseguro ........................................................................................................................
Créditos por operaciones de coaseguro ........................................................................................................................
Desembolsos exigidos .................................................................................................................................................
Otros créditos .............................................................................................................................................................
Créditos con las Administraciones Públicas ................................................................................................................
Resto de créditos .....................................................................................................................................................
Cartera de Inversión a vencimiento ............................................................................................................................... 00135
Provisión de seguros de vida ........................................................................................................................................
Provisión para primas no consumidas ...........................................................................................................................
Provisión para prestaciones .........................................................................................................................................
Otras provisiones técnicas ...........................................................................................................................................
00136Derivados de cobertura .................................................................................................................................................
Participación del reaseguro en las provisiones técnicas ..............................................................................................
Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias .........................................................................................................
Inversiones inmobiliarias ..............................................................................................................................................
Inmovilizado material ...................................................................................................................................................
Activos fi nancieros disponibles para la venta ................................................................................................................ 00113
Valores representativos de deuda .................................................................................................................................
Instrumentos de patrimonio ..........................................................................................................................................
Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión ...................................
Otros ..........................................................................................................................................................................
00137
00142
Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: activo (I)
Activo
Otros ..................................................................................................................................................................
Entidades multigrupo ...........................................................................................................................................
00103
00104
00105
00106
00108
00109
00110
00111
00112
00119
00120
00121
00122
00123
00124
00125
00126
00127
00128
00129
00130
00131
00132
00133
00134
00138
00139
00140
00141
00114
00115
00116
00117
00143
00144
00702
00701
00700 Entidades asociadas ............................................................................................................................................
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
00161
Activos fi scales ................................................................................................................................................................
Activos por impuesto corriente ....................................................................................................................................
Activos por impuesto diferido ......................................................................................................................................
Activos y grupos de activos en venta .............................................................................................................................
TOTAL ACTIVO .................................................................................................................................................................
Otros activos ..................................................................................................................................................................
Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal..................................................................
Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición...................................................................................................
Periodifi caciones ........................................................................................................................................................
Resto de activos ........................................................................................................................................................
Página 3B
00157
00158
00159
00160
00154
00155
00153
00156
Participaciones en entidades del grupo y asociadas ....................................................................................................
Participaciones en entidades del grupo no consolidadas ...............................................................................................
Participaciones en empresas multigrupo ......................................................................................................................
00149
Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: activo (II)
Activo (cont.)
Inmovilizado intangible ..................................................................................................................................................
Fondo de comercio de consolidación .........................................................................................................................
Fondo de comercio .....................................................................................................................................................
Otros ......................................................................................................................................................................
00145
Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores............................................................
Otro activo intangible ...................................................................................................................................................
00151
00152
00647
00648
00146
00147
00148
00150Participaciones en empresas asociadas ........................................................................................................................
00162
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Pasivos fi nancieros mantenidos para negociar .............................................................................................................
Otros pasivos fi nancieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ................................................... 00164
00163
Depósitos recibidos por reaseguro cedido ....................................................................................................................
Pasivos subordinados ..................................................................................................................................................
Deudas con asegurados ...........................................................................................................................................
Deudas con mediadores ...........................................................................................................................................
Deudas por operaciones de reaseguro ..........................................................................................................................
Deudas por operaciones de coaseguro .........................................................................................................................
Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro ......................................................................................
Otras deudas ..............................................................................................................................................................
Deudas con las Administraciones Públicas .................................................................................................................
Provisiones no técnicas ..................................................................................................................................................
Provisión para pensiones y obligaciones similares ..........................................................................................................
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales ..............................................................................................
Pasivos fi scales ..............................................................................................................................................................
Pasivos por impuesto diferido ......................................................................................................................................
Pasivos por impuesto corriente ....................................................................................................................................
Resto de pasivos ............................................................................................................................................................
Pasivos por asimetrías contables .................................................................................................................................
Periodifi caciones .........................................................................................................................................................
Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido .....................................................................................
Débitos y partidas a pagar ............................................................................................................................................
Deudas por operaciones de seguro ..............................................................................................................................
Deudas condicionadas ..............................................................................................................................................
Obligaciones y otros valores negociables ......................................................................................................................
Deudas con entidades de crédito..................................................................................................................................
Otras deudas con entidades del grupo y asociadas ....................................................................................................
Resto de otras deudas .............................................................................................................................................
Derivados de cobertura ................................................................................................................................................. 00181
Provisión de seguros de vida ........................................................................................................................................
Provisión para primas no consumidas ...........................................................................................................................
Provisión para riesgos en curso ................................................................................................................................
Provisión matemática ...............................................................................................................................................
Provisión para prestaciones .........................................................................................................................................
Provisión para participación en benefi cios y para extornos .............................................................................................
Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asuma el tomador ......................................................
Otras provisiones técnicas ...........................................................................................................................................
Provisiones técnicas .......................................................................................................................................................
Provisión para riesgos en curso ...................................................................................................................................
Provisión para primas no consumidas ........................................................................................................................
Provisión para pagos por convenios de liquidación .........................................................................................................
Otras provisiones no técnicas ......................................................................................................................................
00194
00195
00199
00200
00202
00203
00204
00196
00197
00205Otros pasivos ..............................................................................................................................................................
Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta ............................................................................................ 00206
TOTAL PASIVO ................................................................................................................................................................
00184
00185
00186
00187
00188
00189
00190
00191
00192
00183
Página 3C
00182
00165
00193
00198
00201
Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (I)
Pasivo
Otros ..................................................................................................................................................................
Entidades multigrupo ...........................................................................................................................................
00166
00167
00168
00169
00170
00171
00172
00173
00174
00175
00176
00177
00178
00179
00180
00705
00704
00703 Entidades asociadas ............................................................................................................................................
00207
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Fondos propios ............................................................................................................................................................... 00208
Capital o fondo mutual .................................................................................................................................................
Capital escriturado o fondo mutual ............................................................................................................................
(Capital no exigido) ...................................................................................................................................................
Prima de emisión ........................................................................................................................................................
Reservas ....................................................................................................................................................................
Legal y estatutarias ..................................................................................................................................................
Reserva de estabilización ..........................................................................................................................................
Otras reservas .........................................................................................................................................................
Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................................................................................ 00231
(Acciones propias y de la sociedad dominante) ..............................................................................................................
Resultados de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante ...........................................................................
Remanente ..............................................................................................................................................................
(Resultados negativos de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante) .......................................................
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante ...............................................................................................
Otras aportaciones de socios y mutualistas ..................................................................................................................
Pérdidas y ganancias consolidadas ...........................................................................................................................
(Pérdidas y ganancias socios externos) ......................................................................................................................
TOTAL PATRIMONIO NETO ............................................................................................................................................. 00232
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO .............................................................................................................................
Página 3D
Socios externos ...............................................................................................................................................................
Resto ........................................................................................................................................................................
Ajustes por valoración ................................................................................................................................................
00652
(Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) ...............................................................................................
Otros instrumentos de patrimonio neto .........................................................................................................................
Ajustes por cambios de valor .........................................................................................................................................
Operaciones de cobertura ..........................................................................................................................................
Activos fi nancieros disponibles para la venta ................................................................................................................
Diferencias de cambio y conversión ..............................................................................................................................
Corrección de asimetrías contables .............................................................................................................................
Sociedades puestas en equivalencia ............................................................................................................................
00225
Reservas en sociedades consolidadas .......................................................................................................................
Patrimonio neto
Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (II)
Otros ajustes .............................................................................................................................................................
00694
00695
00226
00227
00228
00229
00729
00230
Reservas en sociedades puestas en equivalencia .......................................................................................................
00209
00210
00211
00212
00213
00214
00215
00216
00217
00218
00219
00220
00221
00692
00222
00693
00223
00224
00649
00728
00233
Reserva de capitalización..........................................................................................................................................
Reserva de nivelación ...............................................................................................................................................
00734
00735
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 4A
Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro ......................................................................................................
Primas devengadas .....................................................................................................................................................
Seguro directo .........................................................................................................................................................
Reaseguro aceptado ................................................................................................................................................
Primas del reaseguro cedido (-) ....................................................................................................................................
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) ........................................................
Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) .......................................................
Seguro directo .........................................................................................................................................................
Reaseguro aceptado ................................................................................................................................................
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) ................................................................
00235
00236
00237
00238
00239
00240
00241
00242
00243
00234
Otros ingresos técnicos ..................................................................................................................................................
Prestaciones y gastos pagados ..................................................................................................................................
Seguro directo .......................................................................................................................................................
Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................
Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)..........................................................................................................
Seguro directo .......................................................................................................................................................
Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................
Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro .............................................................................................................
Reaseguro cedido (-) ...............................................................................................................................................
Reaseguro cedido (-) ...............................................................................................................................................
Gastos imputables a prestaciones ..............................................................................................................................
00253
00254
Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) ............................................................................
Variación de la provisión para participación en benefi cios y extornos (+ ó -) ...................................................................
Prestaciones y gastos por participación en benefi cios y extornos .................................................................................
Participación en benefi cios y extornos ..........................................................................................................................
00264
00265
Gastos de explotación netos ..........................................................................................................................................
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido ...............................................................................
Gastos de administración ...........................................................................................................................................
Gastos de adquisición................................................................................................................................................
00268
Otros gastos técnicos (+ ó -) ..........................................................................................................................................
Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) ...................................................................
Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) .............................................................................................................
Otros ........................................................................................................................................................................
00255
00256
00257
00258
00259
00260
00261
00262
00263
00266
00267
00270
00271
00269
00274
00275
00276
00273Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) ...............................................................................................................
00272
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones ............................................................................................... 00244
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias ....................................................................................................
Ingresos procedentes de las inversiones fi nancieras ......................................................................................................
Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones ....................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ..........................................................................................
De inversiones fi nancieras.........................................................................................................................................
Benefi cios en realización del inmovilizado material y de las inversiones ...........................................................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ..........................................................................................
De inversiones fi nancieras.........................................................................................................................................
Ingresos de entidades incluidas en la consolidación .......................................................................................................
Cuenta técnica seguro no vida
Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (I)
Benefi cios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ..............................................................
Benefi cios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ...............................................
Participación en benefi cios de entidades puestas en equivalencia ................................................................................
00245
00246
00247
00248
00249
00250
00251
00252
00706
00696
00708
00707
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 4B
Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida) ...................................................................................... 00288
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones ..................................................................................................
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .............................................................................
Gastos de inversiones y cuentas fi nancieras .............................................................................................................
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ....................................................................
Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ..........................................................................
Deterioro de inversiones fi nancieras ........................................................................................................................
Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................
Gastos de gestión de las inversiones ..........................................................................................................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ........................................................................................
De las inversiones fi nancieras .................................................................................................................................
00277
Gastos de entidades incluidas en la consolidación .......................................................................................................
Cuenta técnica seguro no vida (Cont.)
Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (II)
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ..............................................................
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ...............................................
Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia ................................................................................
00279
00280
00281
00282
00283
00284
00285
00286
00287
00278
00709
00656
00711
00710
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro ...................................................................................................... 00289
Primas devengadas .....................................................................................................................................................
Seguro directo .........................................................................................................................................................
Reaseguro aceptado ................................................................................................................................................
Primas del reaseguro cedido (-) ....................................................................................................................................
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) ........................................................
Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) .......................................................
Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) ............................................................................
Provisiones para seguros de vida ................................................................................................................................ 00321
00322
00323
00324
00325
00326
Seguro directo .......................................................................................................................................................
Reaseguro aceptado ...............................................................................................................................................
Reaseguro cedido (-) ...............................................................................................................................................
Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros..............................
Otras provisiones técnicas ..........................................................................................................................................
Seguro directo .........................................................................................................................................................
Reaseguro aceptado ................................................................................................................................................
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) ................................................................
00290
00291
00292
00293
00294
00295
00296
00297
00298
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones ............................................................................................... 00299
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias ....................................................................................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ..........................................................................................
De inversiones fi nancieras.........................................................................................................................................
Ingresos procedentes de inversiones fi nancieras ...........................................................................................................
Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones ....................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ..........................................................................................
De inversiones fi nancieras.........................................................................................................................................
Benefi cios en realización del inmovilizado material y de las inversiones ...........................................................................
Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión ............................
Prestaciones y gastos pagados ..................................................................................................................................
Seguro directo .......................................................................................................................................................
Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................
Seguro directo .......................................................................................................................................................
Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................
Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)........................................................................................................
Otros ingresos técnicos ..................................................................................................................................................
Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro .............................................................................................................
Reaseguro cedido (-) ...............................................................................................................................................
Reaseguro cedido (-) ...............................................................................................................................................
00311
00312
00313
00314
00315
00316
00317
00318
00319
00308
00309
Gastos imputables a prestaciones ..............................................................................................................................
Participación en benefi cios y extornos .......................................................................................................................... 00327
Prestaciones y gastos por participación en benefi cios y extornos .................................................................................
Variación de la provisión para participación en benefi cios y extornos (+ ó -) ...................................................................
Página 4C
00310
00320
Ingresos de entidades incluidas en la consolidación .......................................................................................................
Cuenta técnica seguro de vida
Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (III)
Benefi cios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ..............................................................
Benefi cios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ...............................................
00300
00301
00302
00303
00304
00305
00306
00307
00712
00657
00714
00713 Participación en benefi cios de entidades puestas en equivalencia ................................................................................
Gastos de explotación netos ..........................................................................................................................................
Gastos de adquisición..................................................................................................................................................
Gastos de administración .............................................................................................................................................
00328
00329
00331
00332
00333Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido ................................................................................
00330
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 4D
Cuenta técnica seguro de vida (Cont.)
Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (IV)
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones .................................................................................................. 00338
Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones ....................................................................................
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .............................................................................
Gastos de inversiones y cuentas fi nancieras .............................................................................................................
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ....................................................................
Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ...........................................................................
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................
Deterioro de inversiones fi nancieras ........................................................................................................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ........................................................................................
Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................
De las inversiones fi nancieras .................................................................................................................................
Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión .............................. 00349
00350Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida) ......................................................................................
Gastos de entidades incluidas en la consolidación ........................................................................................................
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones ...............................................................................................
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias ....................................................................................................
Ingresos procedentes de las inversiones fi nancieras ......................................................................................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ..........................................................................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ..........................................................................................
De inversiones fi nancieras.........................................................................................................................................
Benefi cios en realización del inmovilizado material y de las inversiones ...........................................................................
Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones ....................................
De inversiones fi nancieras.........................................................................................................................................
00351
Ingresos de entidades incluidas en la consolidación .......................................................................................................
Diferencias negativas de consolidación .........................................................................................................................
Cuenta no técnica
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ...............................................................
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ................................................
Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .................................................................................
00339
00340
00341
00342
00343
00344
00345
00346
00347
00348
00715
00658
00717
00716
Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida .......................................................................................................
Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida .......................................................................................................
Benefi cios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ..............................................................
Benefi cios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ...............................................
Participación en benefi cios de entidades puestas en equivalencia ................................................................................
Sociedades puestas en equivalencia ..........................................................................................................................
Sociedades consolidadas .........................................................................................................................................
00352
00353
00354
00355
00356
00357
00358
00359
00720
00723
00659
00722
00721
00724
00660
Otros gastos técnicos (+ ó -) ..........................................................................................................................................
Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) ............................................................................................................. 00335
00336
00337
Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) .............................................................................................................
Otros ........................................................................................................................................................................
00334
00718
00719
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Subtotal (Resultado de la cuenta no técnica) ................................................................................................................ 00377
00378Resultado antes de impuestos .......................................................................................................................................
Otros ingresos ................................................................................................................................................................
Ingresos por la administración de fondos de pensiones ................................................................................................ 00372
00373Resto de ingresos .....................................................................................................................................................
Otros gastos ...................................................................................................................................................................
Gastos por la administración de fondos de pensiones ................................................................................................... 00375
00376Resto de gastos .........................................................................................................................................................
00379
00380
00381
00500
Impuesto sobre benefi cios .............................................................................................................................................
Resultado procedente de operaciones continuadas .....................................................................................................
Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos ....................................................................
Resultado consolidado del ejercicio ...............................................................................................................................
Página 4E
00371
00374
Resultado atribuido a la sociedad dominante ............................................................................................................... 00662
00663Resultado atribuido a los socios externos....................................................................................................................
Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (V)
Cuenta no técnica (cont.)
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones ..................................................................................................
Gastos de gestión de las inversiones ...........................................................................................................................
Gastos de inversiones y cuentas fi nancieras ..............................................................................................................
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....................................................................
Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ..........................................................................
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones ..............................................................................
Gastos de inversiones materiales ............................................................................................................................
00360
Deterioro de inversiones fi nancieras ........................................................................................................................
Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones ..............................................................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .........................................................................................
De las inversiones fi nancieras ..................................................................................................................................
Gastos de entidades incluidas en la consolidación .......................................................................................................
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ................................................................
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ...............................................
Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .................................................................................
00361
00363
00362
00364
00365
00366
00367
00368
00369
00370
00725
00661
00727
00726
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 5A
Ganancias y pérdidas por valoración .............................................................................................................................
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias .............................................................................................
Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
00385
00386
00387
Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal .........................................................
Otros ingresos y gastos reconocidos .............................................................................................................................
00409
Impuesto sobre benefi cios .............................................................................................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS ..............................................................................
00411
00412
00410
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ................................................................................................................. 00500
OTROS INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS ................................................................................... 00383
Activos fi nancieros disponibles para la venta ................................................................................................................ 00384
Ganancias y pérdidas por valoración .............................................................................................................................
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias .............................................................................................
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas .........................................................................................
Cobertura de los fl ujos de efectivo ................................................................................................................................ 00388
Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
Ganancias y pérdidas por valoración .............................................................................................................................
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias .............................................................................................
Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
00394
00395
00396
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .................................................................................... 00393
Ganancias y pérdidas por valoración .............................................................................................................................
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias .............................................................................................
Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
00398
00399
00400
Diferencias de cambio y conversión .............................................................................................................................. 00397
Ganancias y pérdidas por valoración .............................................................................................................................
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias .............................................................................................
Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
00406
00407
00408
Activos mantenidos para la venta ................................................................................................................................... 00405
00389
00390
00391
00392
Ganancias y pérdidas por valoración .............................................................................................................................
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias .............................................................................................
Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
00402
00403
00404
Corrección de asimetrías contables .............................................................................................................................. 00401
Atribuidos a la entidad dominante .................................................................................................................................
Atribuidos a socios externos ........................................................................................................................................
00697
00698
Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio
Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado
Ganancias y pérdidas por valoración .............................................................................................................................
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias .............................................................................................
Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................
00731
00732
00733
Entidades valoradas por puesta en equivalencia .................................................................................................... 00730
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 5B
Reservas y result. de (Acciones propias y Otras aportaciones de Resultado del ejercicio Capital Prima de emisión ejercicios anteriores de la soc. dominante) socios o mutualistas atribuido a soc. dominante
Ajustes por errores de ejercicios anteriores............................................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR .........................................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ..........................................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO .................................................................Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.......................................................
Operaciones con socios o mutualistas .......................................................................Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual ...................................................................Conversión de pasivos fi nancieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)
(-) Distribución de dividendos o derramas activas ...................................................................Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas) ..........
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios ............
Otras operaciones con socios o mutualistas ...........................................................................
Otras variaciones del patrimonio neto .......................................................................
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ..................................................
00634
00413
00426
00439
00452
00465
00478
00491
00517
00530
00543
00677
00569
00556
00582
00636 006400063800637
00415
00428
00441
00454
00467
00480
00493
00519
00532
00545
00678
00571
00558
00584
00416
00429
00442
00455
00468
00481
00494
00520
00533
00546
00679
00572
00559
00585
00417
00430
00443
00456
00469
00482
00495
00521
00534
00547
00680
00573
00560
00586
00419
00432
00445
00458
00471
00484
00497
00562
00523
00536
00549
00681
00575
00588
00420
00433
00446
00459
00472
00485
00498
00524
00537
00550
00563
00576
00589
00682
00641
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ............................................................
Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado
Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Otros instrumentos Ajustes por Subvenciones, donaciones (Dividendo a cuenta) de patrimonio neto cambios de valor y legados recibidos Socios externos TOTAL
00423
00436
00449
00642 00643 006910064500644
Página 5C
Ajustes por errores de ejercicios anteriores.............................................................................
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores .............................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR .........................................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ..........................................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ..................................................................Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.......................................................
Operaciones con socios o mutualistas .......................................................................Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual ...................................................................
Conversión de pasivos fi nancieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas) ...
(-) Distribución de dividendos o derramas activas ....................................................................
Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas) ...........
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios .............
Otras operaciones con socios o mutualistas ............................................................................
Otras variaciones del patrimonio neto .......................................................................
00646
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ...................................................
00421
00434
00447
00460
00473
00486
00499
00525
00538
00551
00577
00590
00683
00564
00422
00435
00448
00461
00474
00487
00382
00526
00539
00552
00578
00591
00684
00565
00462
00475
00488
00501
00527
00540
00553
00579
00592
00685
00566
00424
00437
00450
00463
00476
00489
00502
00528
00541
00554
00580
00593
00686
00567
00425
00438
00451
00464
00477
00490
00503
00529
00542
00555
00581
00594
00688
00568
00699
00667
00668
00669
00670
00671
00672
00673
00674
00675
00687
00690
00689
00676
Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (cont.)
Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016Página 6
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada .......................................................................................................
Total ...............................................................................................................................................................................
00650
00651Remanente y reservas que se aplican ..................................................................................................................................
A reservas ........................................................................................................................................................................
Dividendos consolidados (excl. repartos entre sociedades del grupo fi scal) ..............................................................................
A remanente y otros ...........................................................................................................................................................
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores ...........................................................................................................
Total .................................................................................................................................................................................
00665
00664
00655
00654
Aplicación de resultados consolidada
Base de reparto
Aplicación
00653
00666
Reserva de capitalización ...............................................................................................................................................
Reserva de nivelación ....................................................................................................................................................
Otras reservas .............................................................................................................................................................. 00758
00757
00756
Reserva legal y estatutaria ............................................................................................................................................. 00656
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
- Compensación de bases imponibles negativas del grupo de períodos anteriores (Pág. 7K)(***) .............................................
Base imponible del grupo ...................................................................................................................................
Tipo de gravamen (%) .....................................................................................................................................................
- Compensación de bases imponibles negativas de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 e) y 74.3 e) LIS) (Pág. 7L)(***) .......................................................................................................................................................................................
Total correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos ..................................
Eliminación de dividendos internos del grupo fi scal (Pág. 7D) ...........................................................................................
Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores (Pág. 7H) ...
Base imponible y cuota íntegra del grupo:
Otras correcciones a la suma de bases imponibles:(**)
Incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fi scal, eliminados en períodos anteriores (Pág. 7E)
Total otras correcciones a la suma de bases imponibles .....................................................................................
Correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos:(**)
00562
00558
00552
00547
00362
Suma de cuotas íntegras de las cooperativas del grupo ......................................................................................
Página 7
Suma de BI individuales de las entidades del grupo fi scal (excl. BI especial naviera) (Pág. 7A) ............................................
Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados extracooperativos. (Pág. 7A) .........................................
Grupos con entidades navieras en régimen especial: Suma de BI en función del tonelaje, antes de comp. de BI negat. de ej. ant. (Pág. 7A)(*) .....
Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados cooperativos. (Pág. 7A) .................................................
Total eliminación de resultados por operaciones internas. (Pág. 7C) .................................................................................
Total incorporación de resultados por operaciones internas. (Pág. 7C) .............................................................................
00086
00083
00082
00080
00085
00047
00043
00049
00048
03242
03241
Grupos de Cooperativas: Eliminaciones de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (RD 1345/1992) (Pág. 7G) ...........................................................................................
Base imponible del grupo, previa a la aplicación de las reservas de capitalización y a la compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores ............................................................................................
- Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales menos eliminaciones por resultados cooperativos ..................................
- Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales menos eliminaciones por resultados extracooperativos ...........................
- Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas del grupo de períodos anteriores (Pág. 7K)(***) ........................
- Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo (Pág. 7L)(***) ............
Cuota íntegra del grupo ......................................................................................................................................
(*) No incluida en "Suma de BI individuales"(**) Signo negativo en aquellas correcciones que reduzcan la base imponible del grupo(***) Sin signo negativo
Suma de bases imponibles individuales:
Liquidación (I)
Dotaciones a que hace referencia el art. 11.12 LIS de períodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 d) y 74.3 d) LIS)(***) ...
00079
00225
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS (art. 62.1 e) LIS). ...................................................
Base imponible previa del grupo .......................................................................................................................................
Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados (art. 11.13 LIS) .......................................................
Rentas correspondientes a quitas a integrar en la Base Imponible de cooperativas (expresado a nivel de cuota) ....................
Aplicación límite art. 11.12 LIS y DA 7ª Ley 20/90 .........................................................
Dotaciones a que hace referencia el art. 11.12 LIS y DA 7ª Ley 20/90, de períodos anteriores a que la entidad se incorporara al grupo(***) ......
00560
00541
00540
00561
00363
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refi ere el art. 11.12 LIS ....................................................................................... 02542
02544
Reserva de capitalización(***) ............................................................................................................................................
Reserva de nivelación ...................................................................................................
Reserva de nivelación de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 f) y y 74.3 f) LIS) ..................
Reserva de capitalización de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo aplicadas (art. 67 c) y y 74.3 c) LIS)(***) ...
02543
02963
03140
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS a los que se refi ere el art. 11.12 LIS) .............................................................................................
02892Reserva de nivelación .....................................................................................................
Reserva de nivelación de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo ........................................................
00554
00553
00972
00973
02546
02549
02893
Aumento Disminución
02545
02548
02890
02891
Aumento Disminución
Aumento Disminución
Aumento Disminución
Aumento Disminución
Aumento Disminución
00291
00398
00550
02547
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS) .................................................................................. 01860
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
220
2016
Entidad dominante(excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes)
Entidades dependientes/cooperativas integrantes del grupo:
Denominación social Grupos de Cooperativas: Base imponible por resultados
cooperativos
Base imponible individual(excl. BI especial naviera)
(4 = 1 + 2 + 3)
Corrección neta por Impuesto sobre
Sociedades(2)
Otras correcciones netas al resultado
contable(*)(3)
Resultado del período
(1)NIF
BASES IMPONIBLES INDIVIDUALES DE LAS ENTIDADES DEL GRUPO FISCAL
Total (dominante + dependientes) .........................
Página 7A
Grupos deCooperativas: Base imponible por resultados
extracooperativos
Régimen especial de navieras: BI en función del tonelaje, antes de comp.
de BI negat. de ej. ant. (**)
(*) Incluye las correcciones al resultado contable del art. 62.1 a) LIS (**) No incluida en (4)
0004300998 00047
Importe neto de la cifra de negocios
00048 0004900997 00996 00087
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
678Denominación social
NIF Fecha de incorporación al grupo previo
DATOS DEL GRUPO FISCAL PREVIO(*)
Entidad representante/dominante (incluida en el grupo fi scal):
Entidades dependientes/Cooperativas integrantes del grupo:
(*) No se incluyen las entidades que hayan dejado de estar incluidas en el grupo de consolidación fi scal actual.
ENTIDADES DE UN GRUPO PREVIO INTEGRADAS AL GRUPO FISCAL (art. 74.3 LIS)
Nº de grupo
Pág. 7B
LÍMITE DE GASTOS FINANCIEROS, CONVERSIÓN DE ACTIVOS, RESERVA DE CAPITALIZACIÓN, DOTACIONES DEL ART. 11.12, BASES IMPONIBLES NEGATIVAS, RESERVA DE NIVELACIÓN Y DEDUCCIONES PENDIENTES (ART. 74.3 LIS)
Pendiente de aplicación a Pendiente de aplicación en principio del período Aplicado en esta liquidación períodos futuros
Reserva de capitalización pendiente de aplicar (art. 74.3 c) LIS) ......... 02896
02899
02902
02905
Suma de las bases imponibles de las entidades del grupo previo, después de eliminaciones e incorporaciones, incorporadas al grupo 02894
Dotaciones art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS pendientes de integrar (art. 74.3 d) LIS) .
Bases imponibles negativas pendientes de compensación (art. 74.3 e) LIS) ......
Reserva de nivelación pendiente de adicionar (art. 74.3 f) LIS) ............
Suma de las cuotas íntegras de las entidades del grupo previo incorporadas al grupo ........................................... 02907
Pendiente de aplicación a Pendiente de aplicación en principio del período Aplicado en esta liquidación períodos futuros
Deducciones por doble imposición interna (RDL 4/2004) ....................
Deducciones por doble imposición internacional (RDL 4/2004) ...........
Deducciones por doble imposición internacional (LIS) .........................
02897
02900
02903
02906
Deducción DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95
Deducción DT 24ª.1 LIS ..................................................................
Deducción inversión en Canarias. Ley 20/1991 .................................Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI y DT 24ª.3 LIS) .................................................................................
Deducciones I+D+i excluidas del límite. Opción art. 39.2 LIS .............
Deducción donativos a entidades sin fi nes de lucro (Ley 49/2002) .....
Limitación gastos fi nancieros netos asumidos por las entidades de un grupo previo integradas al grupo (art. 74.3 b) LIS)
02940Límite del 30% del benefi cio operativo teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones .......................................................
Gastos fi nancieros netos de las entidades del grupo previo pendientes de deducción
Pendiente de adicción por límite benefi cio operativo no aplicado de las entidades del grupo previo ..............................................................
02895
02898
02901
02904
0294902948
Deducción DT 37, apdos 1 y 3 LIS ...................................................
Deducción DT 37, apdos 2 y 3 LIS ...................................................
02909
02912
02915
02918
02921
02924
02927
02930
02932
02935
02938
02910
02913
02916
02919
02922
02925
02928
02933
02936
02939
02947
Pendiente de aplicación a principio del período
Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto Aplicado en esta liquidaciónPendiente de aplicación en períodos futuros
Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
0294502944029430294202941
02908
02911
02914
02917
02920
02923
02926
02929
02931
02934
02937
Pendiente de aplicación a principio del período
Pendiente de aplicación en períodos futurosAplicado en esta liquidación
Fecha de incorporación al grupo fi scal
Activos por impuesto diferido pendiente de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo previo (arts. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)
Aplicado/convertidoen esta liquidación
AID pendientes de aplicación en períodos futuros(generados hasta 2015)
Con prestación patrimonial Sin prestación patrimonial
0111001109011080110701106
AID pendientes de aplicación a principio del período(generados hasta 2015)
Con prestación patrimonial Sin prestación patrimonial
01111Suma de cuotas líquidas positivas de períodos impositivos transcurridos entre 2008 y 2015 ....................................................
Aplicado/convertidoen esta liquidación
AID pendientes de aplicación en períodos futuros(generados a partir de 2016)
Con prestación patrimonial Sin prestación patrimonial
0111601115011140111301112
AID pendientes de aplicación a principio del período(generados a partir de 2016)
Con prestación patrimonial Sin prestación patrimonial
01117Exceso cuota líquida pendiente de aplicación en períodos futuros ............................................................................................
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
220
2016
Claveoperación(*) Bien o servicio transmitido
NIF de la entidad trasmitente(**)
RESULTADOS INTERNOS: Eliminaciones, incorporaciones y saldos pendientes
NIF de la entidad adquirente(**)
Ejercicio de laeliminación
Resultado pendientede incorporar (inicio
período)Resultado eliminado
en el período(***)
Resultado incorporado mediante amortizaciones y deterioros de valor (sólo
activos depreciables)
Resultado incorporado por enajenación del activo o cancelación
del crédito
Página 7C
Total resultado incorporado(****)
Resultado pendiente de incorporar (fi n de
período)(*****)
Resultado incorporado en el período
(*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la entidad adquirente activó la operación: (EX) = Existencias (IA) = Inmovilizado amortizable (TE) = Terrenos (DE) = Derechos de crédito y activos fi nancieros representativos de deuda (DR) = Derivados: opciones, futuros, etc. (IP) = Instrumentos de patrimonio (OT) = Otras cuentas(**) En el caso de incorporaciones y resultados, los NIF de transmitente y adquirente se refi eren a los intervinientes en la operación cuando se eliminó el resultado o, en su caso, las de las entidades que se hayan subrogado en los saldos pendientes por operaciones de fusión o escisión.(***) Signo opuesto al del resultado eliminado: (-) benefi cio; (+) pérdida(****) Signo igual al resultado incorporado: (+) benefi cio; (-) pérdida(*****) Signo igual al resultado pendiente de incorporar: (+) benefi cio; (-) pérdida(******) No incluye las transmisiones de participaciones exentas por aplicación del art. 21 LIS puesto que dicho importe debe excluirse de la BI individual.
Total clave IP(******) ..................................................................
Total clave DE .......................................................................
Total clave TE .......................................................................
Total clave IA ...................................................................Total clave EX .................................................................
Total clave DR.......................................................................
00050
Total clave OT .......................................................................
00057
00060
00067
00072
00075
00077
00088
00089
00094
00095
00096
00097
00098
00058
00062
00068
00073
00076
00078
00051
Resultado eliminado en el período(***)
Total resultado incorporado(****)
Resultado pendiente de incorporar (fi n de
período)(*****)
Total ..................................................................................... 032430324203241
Resultado asumido por las entidades que
salen del grupo(art. 65.1 LIS)
03381
03382
03383
03384
03385
03386
03387
Resultado asumido por las entidades que
salen del grupo(art. 65.1 LIS)(****)
03388
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Dividendo eliminado (**)Ejercicio de cuyo
benefi cio procede el dividendo
NIF de la entidad que distribuyó el dividendo
NIF de la entidad que percibió el dividendo
OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Eliminación de dividendos internos no exentos del grupo fi scal(*)
Página 7D
Total .......................................
(*) Sólo para dividendos a los que no resulte de aplicación la exención del art. 21 LIS.
(**) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo
00080
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fi scal, eliminados en períodos anteriores
Página 7E
Deteriorio de valor incorporado (*)Ejercicio en el que
eliminó el deterioro de valor
NIF de la entidad titular de las acciones o
participaciones deterioradas
NIF de la entidademisora de las acciones
o participaciones deterioradas
Total .......................................
(*) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo
00082
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fi scal eliminados en períodos anteriores, pendientes de incorporar al término del período
Página 7F
Deteriorio de valor pendiente de incorporación (*)
NIF de la entidad titular de las acciones o participaciones
deterioradas
NIF de la entidademisora de las acciones
o participaciones deterioradas
Total .......................................
(*) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo
Ejercicio en que se eliminó el deterioro
de valor
00102
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Ayudas económicas intragrupo (*)
Retornos intragrupo (*)
NIF de la entidad pagadora
NIF de la entidad perceptora
Página 7G
Total ........................................................................
(*) Signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo
Resultados distribuidos por la entidad cabeza
del grupo (*)
Total eliminaciones (*)
GRUPOS DE COOPERATIVAS: Eliminación de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (RD 1345/1992)
00103 00105 0008300107
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
NIF de la otra entidad del grupo que interviene
en la operación
NIF de la entidad del grupo que origina la
corrección de la suma de bases imponibles
Página 7H
(*) Signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo
Descripción de la operación Corrección en base imponible (*)
Total ..........................................
OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores
00085
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 62.1 e) Y DT 33ª.1 LIS, GE-NERADOS A NIVEL DE GRUPO(**).
Página 7I
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 a los que se refi ere el art. 11.12 LIS) ............................................................................................................................... 02950
Aplicación del límite del art. 62.1 e) LIS ........................................................................................... 02952 00910
Aumento Disminución
TOTAL GRUPO
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refi ere elart. 11.12 LIS. Integración dotaciones sin límite (activos por impuesto diferido sin derecho a conversión) ..................................... 00128
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refi ere elart. 11.12 y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite (activos por impuesto diferidocon derecho a conversión) ...................................................................................................................................................... 02951
RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. REDUCCIÓN PENDIENTE DE APLICAR
Reducción base imponiblependiente de aplicar en períodos futuros
Derecho a reducir la base imponiblegenerado en el período/pendiente de
aplicar a principio del período Reducción base imponible aplicada
02956 0295802957
Ejercicio degeneración
2015
2016(*)
2016
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
RESERVA DE NIVELACIÓN
Importe pendiente de adicionar en períodos futuros
Importe minoración pendiente de adicionar en el período/pendiente de adicionar a
principio del períodoImporte adicionado a base
imponible en el períodoEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reducciones pendientes de adicionar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.
Reserva de capitalización dotada en el período .......... 03367
02959 0296102960
Total .............. 02962 02963 02964
Importe reserva dotadaImporte reserva a dotarEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reservas pendientes de dotar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
Reserva dispuestaImporte reservapendiente dotación
Reducción pendiente de adicionar(**)
Reserva pendiente de dotar
02965
02968
Total .............. 02971 02972 02973
Ejercicio degeneración
2007 y anteriores
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(*)
2016
Total
Dotaciones pendientes de integración a principiodel período/generado en el propio período
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fi scal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fi scal pero no integradaspor aplicación límite
Dotaciones integradasen esta liquidación
Dotaciones aplicadaspor la conversión de los
activos por impuesto diferido
Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fi scal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fi scal pero no integradaspor aplicación límite
00129
00133
00165
00169
00174
00231
00406
00455
00711
00793
00593
00177
00400
00407
00456
00712
00594
00195
00405
00411
00573
00792
xxxxx
00697
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene dotaciones pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.
00101 0012000119
2015
2016(*)
2016
02967
02970
02966
00121 00123
00122
02974 02976029752015
2016(*)
2016
02978 0298002979
Total .............. 02982 02983 02984
00124 0012600125
02977
02981
02985
00127
00811 00812
00130
00151
00166
00170
00178
00401
00408
00457
00773
00639
00816
00131
00163
00167
00171
00179
00403
00409
00514
00777
00794
00678
00817
00132
00164
00168
00172
00194
00404
00410
00549
00778
00810
00696
00818 00819
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
220
2016Página 7Ibis
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS DURANTE LA PERTENENCIA AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA (ART. 130, DA 13ª Y DT 33ª LIS)
Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS
Ejercicio degeneración
2007 y anteriores
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total 2008 a 2015
Total
Importe total AIDpendientes de aplicacióna principio del período(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) Cuota líquida positiva
Con prestación patrimonial(DT 33ª.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
AID aplicados en el período (por integración dotaciones
en la liquidación)
AIDconvertidos en créditoexigible en el período
Sin prestación patrimonial(DT 33ª.6 d) LIS)
Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016
(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)
Importe totalAID pendientes
(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)
(*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).
Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS
Ejercicio degeneración
2016(*)
2016
Total
Importe total AID(art. 130.6 a) LIS) pen-dientes de aplicación a principio del período/
generados en el propio período
Cuota líquidapositiva
Sin derechoa conversión encrédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
Con derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 b) LIS)
AID aplicados en el período(por integración dota-
ciones en la liquidación y compensación de BI
negativas)
Sin derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio período
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
AID convertidos en
crédito exigible en el período
Con derechoa conversión
en crédito exigible(art. 130.6 b) LIS)
Ejercicio degeneración
2016(*)
2016
Total
Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio
período
Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015
(DT 33ª.4 LIS)
Exceso cuota líquida positiva aplicado enperíodos impositivos iniciados a partir de 2016
(art. 130.1 párrafo 2º LIS)Exceso cuota líquida positiva pendiente
de aplicación en períodos futuros
xxxxx
00891
00924
01001
01009
01017
01025
01033
01049
xxxxx
01041
xxxxx
00917
00927
01004
01012
01020
01028
01036
01050
xxxxx
01044
xxxxx
00921
00948
01006
01014
01022
01030
01038
01052
xxxxx
01046
01094
01098
01095
01099
01096
01100
01097
01101
Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
Importe del crédito exigible 00915 0055500551
Abono Compensación
Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria
TOTAL GRUPO
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene AID pendientes de aplicar o convertir, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
00820
00848
00923
01000
01008
01016
01024
01032
01048
01054
01040
00821
00892
00925
01002
01010
01018
01026
01034
xxxxx
01055
01042
00824
00903
00926
01003
01011
01019
01027
01035
xxxxx
01056
01043
00834
00920
00928
01005
01013
01021
01029
01037
01051
01057
01045
00845
00922
00949
01007
01015
01023
01031
01039
01053
01058
01047
01059
01071
01082
01060
01072
01083
01061
01073
01084
01062
01074
01085
01063
01075
01086
01066
01077
01089
01067
01078
01090
01068
01079
01091
01069
01080
01092
01065
01088
0110501103 0110401102
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 7I NIF
DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 62.1 e) Y DT 33ª.1 LIS, DIS-TRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL IMPORTE INTEGRADO(**).
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. REDUCCIÓN PENDIENTE DE APLICAR. IMPUTACIÓN INDIVIDUAL
RESERVA DE NIVELACIÓN. IMPUTACIÓN INDIVIDUAL
Reducción base imponiblependiente de aplicar en períodos futuros
Derecho a reducir la base imponible gene-rado en el período/pendiente de aplicar a
principio del período Reducción base imponible aplicadaEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
Reserva de capitalización dotada .......... 05122
Importe pendiente de adicionar en períodos futuros
Importe minoración pendiente de adicionar en el período/pendiente de adicionar a
principio del períodoImporte adicionado a base
imponible en el períodoEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.
Importe reserva dotadaImporte reserva a dotarEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
Reserva dispuestaImporte reservapendiente dotación
Reducción pendiente de adicionar(**)
Reserva pendiente de dotar
05125
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 a los que se refi ere el art. 11.12 LIS) ............................................................................................................................... 01128
Aplicación del límite del art. 62.1 e) LIS ........................................................................................... 01132
Aumento Disminución
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refi ere elart. 11.12 LIS. Integración dotaciones sin límite (activos por impuesto diferido sin derecho a conversión) ..................................... 01129
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refi ere elart. 11.12 y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite (activos por impuesto diferidocon derecho a conversión) ...................................................................................................................................................... 01130
Ejercicio degeneración
2007 y anteriores
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(*)
2016
Total
Dotaciones pendientes de integración a principiodel período/generado en el propio período
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fi scal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fi scal pero no integradaspor aplicación límite
Dotaciones integradasen esta liquidación
Dotaciones aplicadaspor la conversión de los
activos por impuesto diferido
Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fi scal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fi scal pero no integradaspor aplicación límite
01156
01163
01170
01176
01188
01182
01161
01168
01174
01180
01192
xxxxx
01186
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.
05113 05115051142015
2016(*)
2016
05116 0511805117
Total .............. 05119 05120 05121
01118 0112001119
05123
05126
Total .............. 05129 05130 05131
2015
2016(*)
2016
05125
05128
05124
01121 01123
01122
05132 05134051332015
2016(*)
2016
05136 0513805137
Total .............. 05140 05141 05142
01124 0112601125
05135
05139
05143
01127
01131
01133
01139
01144
01149
01154
01162
01169
01175
01187
01193
01181
01196
01136
01142
01147
01152
01158
01166
01172
01178
01190
01194
01184
01199
01135
01141
01146
01151
01157
01164
01171
01177
01189
01183
01198
01137
01143
01148
01153
01159
01167
01173
01179
01191
01195
01185
01200 0120101197
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
220
2016Página 7INIFbis
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS DURANTE LA PERTENENCIA AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL IMPORTE (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)
Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS
Ejercicio degeneración
2007 y anteriores
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total 2008 a 2015
Total
Importe total AIDpendientes de aplicacióna principio del período(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) Cuota líquida positiva
Con prestación patrimonial(DT 33ª.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
AID aplicados en el período (por integración dotaciones
en la liquidación)
AIDconvertidos en créditoexigible en el período
Sin prestación patrimonial(DT 33ª.6 d) LIS)
Importe totalAID pendientes
(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)
(*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).
Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS
Ejercicio degeneración
Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio
período
Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015
(DT 33ª.4 LIS)
Exceso cuota líquida positiva aplicado enperíodos impositivos iniciados a partir de 2016
(art. 130.1 párrafo 2º LIS)Exceso cuota líquida positiva pendiente
de aplicación en períodos futuros
xxxxx
01208
01216
01224
01232
01240
01248
01256
01272
xxxxx
01264
xxxxx
01211
01219
01227
01235
01243
01251
01259
01273
xxxxx
01267
xxxxx
01213
01221
01229
01237
01245
01253
01261
01275
xxxxx
01269
Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
Importe del crédito exigible 05015
Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016
(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)
Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria
2016(*)
2016
Total
01317
01321
01318
01322
01319
01323
01320
01324
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Ejercicio degeneración
2016(*)
2016
Total
Importe total AID(art. 130.6 a) LIS) pen-dientes de aplicación a principio del período/
generados en el propio período
Cuota líquidapositiva
Sin derechoa conversión encrédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
Con derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 b) LIS)
AID aplicados en el período(por integración dota-
ciones en la liquidación y compensación de BI
negativas)
Sin derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio período
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
AID convertidos en
crédito exigible en el período
Con derechoa conversión
en crédito exigible(art. 130.6 b) LIS)
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
01202
01207
01215
01223
01231
01239
01247
01255
01271
01277
01263
01203
01209
01217
01225
01233
01241
01249
01257
01278
01265
01204
01210
01218
01226
01234
01242
01250
01258
01279
01266
01205
01212
01220
01228
01236
01244
01252
01260
01274
01280
01268
01206
01214
01222
01230
01238
01246
01254
01262
01276
01281
01270
01282
01294
01305
01283
01295
01306
01284
01296
01307
01285
01297
01308
01286
01298
01309
01289
01300
01312
01290
01301
01313
01291
01302
01314
01292
01303
01315
01288
01311
01327 013280132601325
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 67 d), 74.3 d) Y DT 33ª.1 LIS, GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO.(**)
Página 7J
TOTAL GRUPO
Ejercicio degeneración
2007 y anteriores
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(*)
Total
Dotaciones pendientes de integración a principio del período
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fi scal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fi scal pero no integradaspor aplicación límite
Dotaciones integradasen esta liquidación
Dotaciones aplicadaspor la conversión de los
activos por impuesto diferido
Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fi scal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fi scal pero no integradaspor aplicación límite
01360
01366
01372
01378
01390
01384
01345
01349
01353
01357
01362
01368
01374
01380
01392
01386
01346
01350
01354
01358
01363
01369
01375
01381
01393
01387
01364
01370
01376
01382
01394
01388
01344
01348
01352
01356
01361
01367
01373
01379
01391
01385
RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO
RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO
Reducción base imponiblependiente de aplicar en períodos futuros
Pendiente de aplicar a principio del período Reducción base imponible aplicada
Ejercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior
iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
Importe pendiente de adicionar en períodos futuros
Pendiente de adicionar a principio del período
Importe adicionado a base imponible en el período
Ejercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior
iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.
Importe reserva dotadaImporte reserva a dotarEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado
en 2016 (consultar instrucciones).
Reserva dispuestaImporte reservapendiente dotación
Reducción pendiente de adicionar(**)
Reserva pendiente de dotar
Aplicación del límite del art. 67 d) y 74.3 d) LIS ................................................................................ 01342
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refi ere elart. 11.12 LIS. Integración dotaciones sin límite (activos por impuesto diferido sin derecho a conversión) ..................................... 01339
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refi ere elart. 11.12 y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite (activos por impuesto diferidocon derecho a conversión) .................................................................................................................................................... 01340
Aumento Disminución
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior
iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.
02988 03138029892015
2016(*)
Total .............. 03139 03140 03141
01329 01330 01331
03142 03144031432015
2016(*)
Total .............. 03145 03146 03147
01332 0133401333
03148 03150031492015
2016(*)
Total .............. 03152 03153 03154
01335 0133701336
03151
03155
01338
01399 01400013980139701396
01343
01347
01351
01355
01359
01365
01371
01377
01389
01395
01383
01341
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
220
2016Página 7 J bis
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN TRIBUTARIA (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)
Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS
Ejercicio degeneración
2007 y anteriores
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total 2008 a 2015
Total
Importe total AIDpendientes de aplicacióna principio del período(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) Cuota líquida positiva
Con prestación patrimonial(DT 33ª.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
AID aplicados en el período (por integración dotaciones
en la liquidación)
AIDconvertidos en créditoexigible en el período
Sin prestación patrimonial(DT 33ª.6 d) LIS)
Importe totalAID pendientes
(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)
(*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).
Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS
Ejercicio degeneración
Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período
Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015
(DT 33ª.4 LIS)
Exceso cuota líquida positiva aplicado enperíodos impositivos iniciados a partir de 2016
(art. 130.1 párrafo 2º LIS)Exceso cuota líquida positiva pendiente
de aplicación en períodos futuros
xxxxx
01407
01415
01423
01431
01439
01447
01455
01471
xxxxx
01463
xxxxx
01410
01418
01426
01434
01442
01450
01458
01472
xxxxx
01466
xxxxx
01412
01420
01428
01436
01444
01452
01460
01474
xxxxx
01468
Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterioriniciado en 2016 (consultar instrucciones).
Importe del crédito exigible 00736 0073900738
Abono Compensación
Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016
(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)
Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria
2016(*)
Total
01505 01506 01507 01508
Ejercicio degeneración
2016(*)
Total
Importe total AID(art. 130.6 a) LIS)
pendientes de aplicación a principio del período
Cuota líquidapositiva
Sin derechoa conversión encrédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
Con derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 b) LIS)
AID aplicados en el período(por integración dota-
ciones en la liquidación y compensación de BI
negativas)
Sin derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación a principio del período
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
AID convertidos en
crédito exigible en el período
Con derechoa conversión
en crédito exigible(art. 130.6 b) LIS)
01488 01489 01490 0149101487
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
TOTAL GRUPO
01401
01406
01414
01422
01430
01438
01446
01454
01470
01476
01462
01402
01408
01416
01424
01432
01440
01448
01456
01477
01464
01403
01409
01417
01425
01433
01441
01449
01457
01478
01465
01404
01411
01419
01427
01435
01443
01451
01459
01473
01479
01467
01405
01413
01421
01429
01437
01445
01453
01461
01475
01480
01469
01502 0150301500 0150101499
01481
01493
01482
01494
01483
01495
01484
01496
01485
01497
01511 0151201509 01510
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 67 d) Y DT 33ª.1 LIS, GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. IMPORTES INTEGRA-DOS ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD(**).
Página 7J NIF1
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Ejercicio degeneración
2007 y anteriores
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(*)
Total
Dotaciones pendientes de integración a principio del período
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fi scal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fi scal pero no integradaspor aplicación límite
Dotaciones integradasen esta liquidación
Dotaciones aplicadaspor la conversión de los
activos por impuesto diferido
Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fi scal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fi scal pero no integradaspor aplicación límite
01544
01550
01556
01562
01574
01568
01529
01533
01537
01541
01546
01552
01558
01564
01576
01570
01530
01534
01538
01542
01547
01553
01559
01565
01577
01571
01548
01554
01560
01566
01578
01572
01528
01532
01536
01540
01545
01551
01557
01563
01575
01569
RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (ART. 67 c) LIS)
RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (ART. 67 f) LIS)
Reducción base imponiblependiente de aplicar en períodos futurosPendiente de aplicar a principio
del períodoReducción base imponible aplicada
Ejercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar
instrucciones).
Importe pendiente de adicionar en períodos futuros
Importe adicionado a base imponible en el período
Ejercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar
instrucciones).
(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.
Importe reserva dotadaImporte reserva a dotarEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
Reserva dispuestaImporte reservapendiente dotación
Reducción pendiente de adicionar(**)
Reserva pendiente de dotar
Pendiente de aplicar a principio del período
Aplicación del límite del art. 67 d) LIS .............................................................................................. 01526
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refi ere elart. 11.12 LIS. Integración dotaciones sin límite (activos por impuesto diferido sin derecho a conversión) ..................................... 01523
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refi ere elart. 11.12 y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite (activos por impuesto diferidocon derecho a conversión) .................................................................................................................................................... 01524
Aumento Disminución
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar
instrucciones).
(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.
05144 05146051452015
2016(*)
Total .............. 05147 05148 05149
01513 0151501514
05150 05152051512015
2016(*)
Total .............. 05153 05154 05155
01516 0151801517
05156 05158051572015
2016(*)
Total .............. 05160 05161 05162
01519 0152101520
05159
05163
01522
01582 01583 01584
01527
01531
01535
01539
01543
01549
01555
01561
01573
01579
01567
0158101580
01525
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
220
2016Página 7JNIF1 bis
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. IMPORTES ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)
Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS
Ejercicio degeneración
2007 y anteriores
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total 2008 a 2015
Total
Importe total AIDpendientes de aplicacióna principio del período(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) Cuota líquida positiva
Con prestación patrimonial(DT 33ª.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
AID aplicados en el período (por integración dotaciones
en la liquidación)
AIDconvertidos en créditoexigible en el período
Sin prestación patrimonial(DT 33ª.6 d) LIS)
Importe totalAID pendientes
(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)
(*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).
Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS
Ejercicio degeneración
Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período
Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015
(DT 33ª.4 LIS)Exceso cuota líquida positiva pendiente
de aplicación en períodos futuros
xxxxx
01591
01599
01607
01615
01623
01631
01639
01655
xxxxx
01647
xxxxx
01594
01602
01610
01618
01626
01634
01642
01656
xxxxx
01650
xxxxx
01596
01604
01612
01620
01628
01636
01644
01658
xxxxx
01652
Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
Importe del crédito exigible 03054
Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016
(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)
Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
2016(*)
Total
01689 01690 01691 01692
Exceso cuota líquida positiva aplicado enperíodos impositivos iniciados a partir de 2016
(art. 130.1 párrafo 2º LIS)
Ejercicio degeneración
2016(*)
Total
Importe total AID(art. 130.6 a) LIS) pen-dientes de aplicación a principio del período
Cuota líquidapositiva
Sin derechoa conversión encrédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
Con derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 b) LIS)
AID aplicados en el período(por integración dota-
ciones en la liquidación y compensación de BI
negativas)
Sin derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación a principio del período
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
AID convertidos en
crédito exigible en el período
Con derechoa conversión
en crédito exigible(art. 130.6 b) LIS)
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
01589
01597
01605
01613
01621
01629
01637
01645
01659
01664
01653
01587
01593
01601
01609
01617
01625
01633
01641
01662
01649
01588
01595
01603
01611
01619
01627
01635
01643
01657
01663
01651
01586
01592
01600
01608
01616
01624
01632
01640
01661
01648
01585
01590
01598
01606
01614
01622
01630
01638
01654
01660
01646
01672
01684
01673
01685
01674
01686
01675
01687
01667
01679
01668
01680
01669
01681
01671
01683
01665
01677
01666
01678
01695 0169601693 01694
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 74.3 d) Y DT 33ª.1 LIS, GENERA-DOS EN PERÍODOS ANTERIORES POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO. IMPORTES INTEGRADOS ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD DE UN GRUPO PREVIO(**).
Página 7J NIF2
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Ejercicio degeneración
2007 y anteriores
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(*)
Total
Dotaciones pendientes de integración a principio del período
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fi scal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fi scal pero no integradaspor aplicación límite
Dotaciones integradasen esta liquidación
Dotaciones aplicadaspor la conversión de los
activos por impuesto diferido
Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fi scal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fi scal pero no integradaspor aplicación límite
01728
01734
01740
01746
01758
01752
01713
01717
01721
01725
01730
01736
01742
01748
01760
01754
01714
01718
01722
01726
01731
01737
01743
01749
01761
01755
01732
01738
01744
01750
01762
01756
01712
01716
01720
01724
01729
01735
01741
01747
01759
01753
RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDA POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (ART. 74.3 c) LIS)
RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDA POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (ART. 74.3 f) LIS)
Importe pendiente de adicionar en períodos futuros
Importe adicionado a base imponible en el período
Ejercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instruc-
ciones).
(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.
Importe reserva dotadaImporte reserva a dotarEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
Reserva dispuestaImporte reservapendiente dotación
Reducción pendiente de adicionar(**)
Reserva pendiente de dotar
Reducción base imponiblependiente de aplicar en
períodos futurosReducción base imponible aplicadaEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
Pendiente de aplicar a principio del período
Pendiente de aplicar a principio del período
Aplicación del límite del art. 74.3 d) LIS ........................................................................................... 01709 01710
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refi ere elart. 11.12 LIS. Integración dotaciones sin límite (activos por impuesto diferido sin derecho a conversión) ..................................... 01707
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refi ere elart. 11.12 y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite (activos por impuesto diferidocon derecho a conversión) .................................................................................................................................................... 01708
Aumento Disminución
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.
05185 05187051862015
2016(*)
Total .............. 05188 05189 05190
01697 0169901698
05191 05193051922015
2016(*)
Total .............. 05194 05195 05196
01700 0170201701
05197 05199051982015
2016(*)
Total .............. 05201 05202 05203
01703 0170501704
05200
05204
01706
01766 01767 017680176501764
01711
01715
01719
01723
01727
01733
01739
01745
01757
01763
01751
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
220
2016Página 7JNIF2 bis
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS ANTERIORES POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. IMPORTES ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD DE UN GRUPO PREVIO (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)
Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS
Ejercicio degeneración
2007 y anteriores
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total 2008 a 2015
Total
Importe total AIDpendientes de aplicacióna principio del período(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) Cuota líquida positiva
Con prestación patrimonial(DT 33ª.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
AID aplicados en el período (por integración dotaciones
en la liquidación)
AIDconvertidos en créditoexigible en el período
Sin prestación patrimonial(DT 33ª.6 d) LIS)
Importe totalAID pendientes
(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)
(*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).
Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS
Ejercicio degeneración
Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período
Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015
(DT 33ª.4 LIS)
Exceso cuota líquida positiva aplicado enperíodos impositivos iniciados a partir de 2016
(art. 130.1 párrafo 2º LIS)Exceso cuota líquida positiva pendiente
de aplicación en períodos futuros
xxxxx
01775
01783
01791
01799
01807
01815
01823
01839
xxxxx
01831
xxxxx
01778
01786
01794
01802
01810
01818
01826
01840
xxxxx
01834
xxxxx
01780
01788
01796
01804
01812
01820
01828
01842
xxxxx
01836
Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
Importe del crédito exigible 05184
Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016
(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)
Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
2016(*)
Total
01873 01874 01875 01876
Ejercicio degeneración
2016(*)
Total
Importe total AID(art. 130.6 a) LIS) pen-dientes de aplicación a principio del período
Cuota líquidapositiva
Sin derechoa conversión encrédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
Con derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 b) LIS)
AID aplicados en el período(por integración dota-
ciones en la liquidación y compensación de BI
negativas)
Sin derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación a principio del período
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
AID convertidos en
crédito exigible en el período
Con derechoa conversión
en crédito exigible(art. 130.6 b) LIS)
01849
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
01772
01779
01787
01795
01803
01811
01819
01827
01841
01847
01835
01773
01781
01789
01797
01805
01813
01821
01829
01843
01848
01837
01770
01776
01784
01792
01800
01808
01816
01824
01845
01832
01771
01777
01785
01793
01801
01809
01817
01825
01846
01833
01769
01774
01782
01790
01798
01806
01814
01822
01838
01844
01830
01861
01850
01862
01851
01863
01852
01864
01853
01865
01856
01868
01857
01869
01855
01867
01858
01870
01859
01871
01878 01879 0188001877
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 7K
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio periodo
Ejercicio de generación
Aplicado en esta liquidación
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
Total ................. 0022600362
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período
Ejercicio de generación
Aplicado en esta liquidación
COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
Total .................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(*)
00224
00269
00229
00232
00235
00238
00241
00244
00247
00250
00253
00256
00260
00263
00266
00278
00272
00228
00270
00230
00233
00236
00239
00242
00245
00248
00251
00254
00258
00261
00264
00267
00363
00273
00975
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(*)
00271
00234
00237
00240
00243
00246
00249
00252
00255
00259
00262
00265
00268
00292
00274
00458
00999
00218
00147
00150
00175
00199
00206
00209
00212
00215
00221
00534
00081
00190
00109
00113
00135
00138
00141
00144
00219
00148
00152
00176
00204
00207
00210
00213
00216
00222
00535
00196
03156
00111
00115
00136
00139
00142
00145
00220
00149
00173
00184
00205
00208
00211
00214
00217
00223
00536
00188
00227
00516
00134
00137
00140
00143
00146
03158031572016
2016
TOTAL GRUPO
03159
00189
01881 01882 01883
01884 01885 01886
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 7K NIF
Pendiente de aplicación en perÍodos futuros
Ejercicio de generación
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN: Imputación individual del saldo pendiente
01016Total .................
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Ejercicio de generación
COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN: Imputación indivi-dual del saldo pendiente
01032Total .................
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período
Aplicado en esta liquidación
01030
01018
01019
01020
01021
01022
01023
01024
01025
01026
01027
01028
01029
01031
02881
Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período
Aplicado en esta liquidación
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(*)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(*)
01014
01006
01007
01008
01009
01010
01011
01012
01013
01015
02740
02821
02880
01005
01004
01003
01002
01001
05207
05240
05216
05214
05212
05210
05208
05205
05228
05226
05224
05222
05220
05218
05238
05236
05234
05232
05230
05242
05244
05217
05215
05213
05211
05209
05206
05229
05227
05225
05223
05221
05219
05241
05239
05237
05235
05233
05231
05243
05247052462016
052832015
05282
05259
05257
05255
05253
05251
05248
05271
05269
05267
05265
05263
05261
05279
05277
05275
05273
05260
05258
05256
05254
05252
05249
05272
05270
05268
05266
05264
05262
05280
05278
05276
05274
05281
02822
05245
05250
01887 01888 01889
01890 01891 01892
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 7L
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación
Aplicado en esta liquidación
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 67 e) y art 74.3 e) LIS)
Total ................. 00670 0067100547
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación
Aplicado en esta liquidación
COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPO-RACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
Total ................. 00694 0069500561
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo
anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período
impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
TOTAL GRUPO
00338
00676
00679
00682
00685
00688
00691
00623
00279
00587
00059
00017
00332
00335
00341
00064
00339
00677
00680
00683
00686
00689
00692
00624
00280
00515
00099
00018
00333
00336
00342
00901
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(*)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(*)
00340
00681
00684
00687
00690
00693
00672
00281
00900
00100
00019
00334
00337
00343
00902
00013
00658
00661
00664
00667
00743
00275
00608
00704
00725
00422
00673
03160
00640
00643
00646
00649
00652
00655
00014
00659
00662
00665
00668
00747
00276
00609
00705
00726
00423
00674
03161
00641
00644
00647
00650
00653
00656
00015
00660
00663
00666
00669
00748
00277
00610
00706
00727
00424
00063
03162
00548
00645
00648
00651
00654
00657
03163
01893 01894 01895
01896 01897 01898
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
01075
01051
01054
01057
01060
01063
01066
01069
01072
01078
02742
02883
06366
01048
01045
01042
01039
01036
01034
Página 7L NIF1
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 67 e) LIS)
COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPO-RACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación
Aplicado en esta liquidación
Total(**) ........... 01080 01082
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior
iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
(**) Total aplicado 01081 ≤ 02219
Límite de aplicación de BI negativa teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones (art. 67 e) LIS) ( ≥ 0) .............. 02219
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación
Aplicado en esta liquidación
Total .................
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016
(consultar instrucciones)
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
01125
01086
01089
01092
01095
01098
01101
01104
01107
01110
01113
01116
01119
01122
01128
02886
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(*)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(*)
01074
01050
01053
01056
01059
01062
01065
01068
01071
01077
02741
02882
06365
01047
01044
01041
01038
01035
01033
01076
01052
01055
01058
01061
01064
01067
01070
01073
01079
02743
02884
06367
01049
01046
01043
01040
01037
02671
01124
01085
01088
01091
01094
01097
01100
01103
01106
01109
01112
01115
01118
01121
01127
02885
01126
01090
01093
01096
01099
01102
01105
01108
01111
01114
01117
01120
01123
01129
02887
01087
01130 01131 01132
01081
01899 01900 01901
01902 01903 01905
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 7L NIF2
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORSE AL GRUPO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 74.3 e) LIS)
COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD AL INCORPORARSE AL GRUPO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación
Aplicado en esta liquidación
Total .................
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar
instrucciones)
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(*)
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación
Aplicado en esta liquidación
Total(**) ..............
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016
(consultar instrucciones)
(**) Total aplicado 05342 ≤ 05344
Límite de aplicación de BI negativa teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones (art. 74.3 e) LIS) (≥ 0) ............
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(*)
05344
05301
05298
05295
05292
05289
05286
05319
05316
05313
05310
05307
05304
05331
05328
05325
05322
05300
05297
05294
05291
05288
05285
05318
05315
05312
05309
05306
05303
05330
05327
05324
05321
05341
05299
05296
05293
05290
05287
05284
05317
05314
05311
05308
05305
05302
05329
05326
05323
05320
05338
05335
05332
05339
05336
05333
05340
05337
05334
05342 05343
05360
05357
05354
05351
05348
05345
05378
05375
05372
05369
05366
05363
05390
05387
05384
05381
05393
05361
05358
05355
05352
05349
05346
05379
05376
05373
05370
05367
05364
05391
05388
05385
05382
05365
05362
05359
05356
05353
05350
05383
05380
05377
05374
05371
05368
05392
05389
05386
05394 05395
05347
01906 01907 01908
01909 01910 01911
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 7M
LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS EN EL GRUPO. Art. 16 LIS (excluidos aquéllos a que se refi ere el art. 15 g), h) y j) LIS)
a) Gastos fi nancieros del período impositivo derivados de deudas por adquisición de participaciones afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) ............................................................................................................ 03196
b) Límite adicional a la deducción de gastos fi nancieros (art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) ..............
c1) Gastos fi nancieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (≤ [b], [a=c1+c2], ≥ 0) .....................................................................................................................................................
Límite art.16.5, 67 b) o 83 LIS
c2) Gastos fi nancieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (=[a- c1], ≥ 0) .......................................................................................................................................................
d) Gastos fi nancieros del grupo pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83, deducibles tras este límite ([b≥c1+d+e], ≥ 0] ...................................................................................................
e) Gastos fi nancieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS , deducibles tras este límite, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS ([b≥c1+d+e], ≥ 0)] .....................................................................................
f) Gastos fi nancieros del periodo impositivo no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) ...........................................
g) Gastos fi nancieros del grupo del período impositivo (= [c1+f]) ............................................................................................
h) Ingresos fi nancieros del grupo del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios ......................................................................................................................................
i) Gastos fi nancieros netos del grupo del período impositivo (= [g-h]) ......................................................................................
j) Límite a la deducción de gastos fi nancieros netos (= 30%* [j1-j2-j3-j4+j5], mínimo 1 millón de euros si gasto fi nanciero neto >= 1 millón) ..............................................................................................
j1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.).................................................
j2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ..........................................
j3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no fi nanciero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....
j4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ..
j5) Ingresos fi nancieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)(*) .......................................................................................................................
Límite art. 16.1 y 16.2 LIS
k) Adición por límite benefi cio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores generado en el grupo
l) Adición por límite benefi cio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores, generado o asumido por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 a) y 74.3 b) LIS ...........
m1)Gastos fi nancieros netos del período impositivo deducibles (≤ [j+k+l], [i=m1+m2], ≥ 0) ........................................................
m2)Gastos fi nancieros netos del período impositivo no deducibles (=[i- m1], ≥ 0) ........................................................................
n) Gastos fi nancieros del grupo pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites (≤ [d], ≥ 0) ..............................................................................
o) Gastos fi nancieros pendientes de deducir en períodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS) (≤ [e], ≥ 0) .............................................................................................
p) Gastos fi nancieros netos del grupo pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS aplicados ...............................................................................................................
q) Gastos fi nancieros netos pendientes de deducir de periodos anteriores aplicados no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS .......................................................................................................................................
Total gastos fi nancieros del período impositivo no deducibles (= [c2+m2]) ......................................................................
03197
03198
03199
03200
03201
03202
03203
03205
03204
03206
03207
03208
03209
03210
03211
03212
03213
03214
03215
03216
03217
03218
03219
03220
TOTAL GRUPO
(*) Dividendos o participaciones en benefi cios de entidades con un porcentaje de participación, directo o indirecto, al menos del 5 por ciento o valor de adquisición superior a 20 millones de euros.
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 7N
LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. GASTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE DEDUCIR
PENDIENTE DE ADICIÓN EN EL GRUPO POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO (**)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos fi nancieros pendientes de deducir, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Ejercicio de generación
Aplicado en esta liquidación
Total ................. 00538 00539 00546
2012
2013
2014
2015
2016(*)
2016
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene benefi cio operativo pendiente de adicionar, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
(**) El importe a consignar será el 30% benefi cio operativo pendiente, generado o aplicado.
Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período
00632
00635
00428
00481
03229
00633
00537
00429
00511
03230
Pendiente de aplicación a principio del período
Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS RestoEjercicio degeneración Aplicado en esta liquidación
Total ...........
2012
2013
2014
2015
2016(*)
2016
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx 00413
00069
00416
00970
03223
00412
00065
00415
00969
00414
00070
00417
00971
03225
03222
03224
03221
03228
00631
00790
00634
00425
TOTAL GRUPO
0063003227004190041803226
01912 01913
01914 01915 01916
01917 0191901918
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 7N NIF
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
LÍMITE DE DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL SALDO PENDIENTE DEL GRUPO
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos fi nancieros pendientes de dedudir generados dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado
en 2016 (consultar instrucciones).
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Ejercicio de generación
Aplicado en esta liquidación
Total ................. 02565 02566 02567
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene benefi cio operativo pendiente de adicionar generado dentro del grupo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
(**) El importe a consignar será 30% benefi cio operativo pendiente, generado o aplicado.
PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL SALDO PENDIENTE DE ADICIÓN DEL GRUPO (**)
Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período
2012
2013
2014
2015
2016(*)
2016
02560
02563
02748
02992
05406
02559
02562
02747
02991
05405
02561
02564
02749
02993
05407
Pendiente de aplicación a principio del período
Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS RestoEjercicio degeneración Aplicado en esta liquidación
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
Total ...........
2012
2013
2014
2015
2016(*)
2016
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx 02551
02889
02554
02745
05400
02550
02888
02553
02744
02552
02990
02555
02746
05402
05397
05401
05396
05403 02556 02557 05404 02558
01920 01921
01922 01923 01924
01925 01926 01927
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 7O
GASTOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES DE PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO. PENDIENTES DE DEDUCIR
PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO DE LAS ENTIDADES EN PERIODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO (**)
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene gastos fi nancieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un
período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación
Aplicado en esta liquidación
Total .................
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene benefi cio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior
iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
(**) El importe a consignar será 30% benefi cio operativo.
NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene gastos fi nancieros generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de deducir. Los importes a
consignar son los agregados.
2012
2013
2014
2015
2016(*)
00508 00509 00510
NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por benefi cio operativo no aplicado generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de
adicionar. Los importes a consignar son los agregados.
00506
00913
00434
03239
00505
00912
00433
03238
00507
00914
00435
03240
Pendiente de aplicación a principio del período
Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS RestoEjercicio degeneración Aplicado en esta liquidación
Total ...........
2012
2013
2014
2015
2016(*)
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx 00499
00543
00430
03232
00500
00544
00431
03233
00501
00545
00432
032350323403231
TOTAL GRUPO
03236 00502 00503 03237 00504
01928 01929 01930 01931 01932
Total ...........
01933 0193501934
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 7O NIF1
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
GASTOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD DE PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE DEDUCIR (Art. 67 b) LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos fi nancieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016
(consultar instrucciones)
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación
Aplicado en esta liquidación
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene benefi cio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar
instrucciones)
(**) El importe a consignar será el 30% benefi cio operativo.
PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO DE LA ENTIDAD EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. (Art. 67 b) LIS) (**)
Total .................
2012
2013
2014
2015
2016(*)
02583 02584
02577
02585
02753
NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si la entidad del grupo tiene gastos fi nancieros generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de deducir.
NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por benefi cio operativo no aplicado generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de
adicionar.
02998
02578
02754
02999
0541605415
02579
02755
03000
05417
Pendiente de aplicación a principio del período
Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS RestoEjercicio degeneración Aplicado en esta liquidación
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
a) Gastos fi nancieros del período impositivo de la entidad derivados de deudas por adquisición de participaciones afectados por art. 16.5 o 83 LIS (sin signo) ...............................................................................................
b) Límite adicional a la deducción de gastos fi nancieros (art. 16.5 o 83) (sin signo) ............................
c) Gastos fi nancieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 o 83 LIS (≤ [b], ≥ 0) ..............................
Límite art.16.5 o 83 LIS
d) Gastos fi nancieros pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupo afectados por art. 16.5 o 83 LIS, deducibles tras este límite ([b≥c+d], ≥ 0] ...................................................................................................
Límite art. 67 a) LIS
e) Gastos fi nancieros del periodo impositivo de la entidad no afectados por art. 16.5 o 83 LIS (sin signo) .................................
f) Gastos fi nancieros del período impositivo de la entidad (= [c+e]) .........................................................................................
g) Ingresos fi nancieros del período impositivo de la entidad derivados de la cesión a terceros de capitales propios
h) Gastos fi nancieros netos del período impositivo de la entidad (= [f-g]) .................................................................................
i) Límite a la deducción de gastos fi nancieros netos (= 30% del benefi cio operativo de la entidad considerando eliminaciones e incorporaciones) ..............................................................................
j) Adición por límite benefi cio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores generado por la entidad antes de incorporarse al grupo ..........................................................................................
k) Gastos fi nancieros netos del período impositivo de la entidad deducibles (≤ [i+j], ≥ 0) ..........................................................
Gastos fi nancieros pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupoafectados por art. 16.5 o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites (≤ [c], ≥ 0) ......................................................Gastos fi nancieros netos pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a suincorporación al grupo no afectados por art. 16.5 o 83 LIS aplicados .......................................................................
Total ...........
2012
2013
2014
2015
2016(*)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx 02568
02995
02750
05409
02569
02996
02751
05410
02570
02997
02752
054120541105408
05418
05419
05421
05422
05423
05424
05425
05426
05427
05428
05429
05430
05431
LIMITACIÓN DE DEDUCIBILIDAD DE LA ENTIDAD INDIVIDUAL DE GASTOS FINANCIEROS AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (excluidos aquéllos a que se refi ere el art. 15 g), h) y j) LIS)
05413 02574 02575 05414 02576
01936 01937 01938 01939 01940
01941 0194301942
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 7O NIF2
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
GASTOS FINANCIEROS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADOS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDOS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORSE AL GRUPO. PENDIENTES DE DEDUCIR (Art. 74.3 b) LIS)
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación
Aplicado en esta liquidación
PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADOS EN PERÍODOS ANTERIORES GENERADOS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDOS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORSE AL GRUPO. (Art. 74.3 b) LIS) (**)
Total .................
2012
2013
2014
2015
2016(*)
05463 05464 05465
NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por benefi cio operativo no aplicado asumidos de un grupo previo en períodos anteriores a su incorporación al
grupo.
05452
05458
05455
05461
05451
05457
05454
05460
05453
05459
05456
05462
Pendiente de aplicación a principio del período
Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS RestoEjercicio degeneración Aplicado en esta liquidación
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
Total ...........
2012
2013
2014
2015
2016(*)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx 05432
05435
05438
05442
05433
05436
05439
05443
05434
05437
05440
054450544405441
0545005449054480544705446
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos fi nancieros pendientes de deducir generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar
instrucciones).
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene benefi cio operativo pendiente de adicionar generado en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
(**) El importe a consignar será el 30% benefi cio operativo.
NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si la entidad del grupo tiene gastos fi nancieros asumidos de un grupo previo en períodos anteriores.
01944 01945 01946 01947 01948
01949 0195101950
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
A. Resultados consolidados del grupo fi scal en el ejercicio, antes de impuestos ...............................................................
B. Suma de los resultados de las entidades del grupo fi scal en el período, antes de impuestos ........................................
C. Diferencia por consolidación de resultados (= A - B) ...................................................................................................
E. Suma de bases imponibles individuales ( = 00043 + 00049 ) .....................................................................................
F. Diferencia por consolidación de bases imponibles (= D - E) ..........................................................................................
G. DIFERENCIAS ENTRE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y LA DE BASES IMPONIBLES ( = F - C = G1 + G2 ) ..........
Diferencias en el diferimiento de resultados internos:
- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en la entidad adquirente .....................................
- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en inmovilizado amortizable en la entidad adquirente ..................
- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos en la entidad adquirente ........................................
- Por transmisiones internas de derechos de crédito y activos fi nancieros representativos de deuda ...................................
- Por operaciones internas no comprendidas en los epígrafes anteriores. (Especifi car) ......................................................
G1. Total diferencias por diferimiento de resultados internos (*) .........................................................................................
Diferencias por otros conceptos:
- Por eliminación de los dividendos internos del grupo fi scal ............................................................................................
- Por eliminación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fi scal .........................
- Por incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fi scal .....................
- Por fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación .............................................................
- Por otros conceptos no comprendidos en los apartados anteriores. ................................................................................
G2. Total diferencias por otros conceptos (*) .....................................................................................................................
- Por transmisiones internas de activos fi nancieros representativos de fondos propios ....................................................
D. Base imponible previa del grupo ................................................................................................................................
00293
00301
00302
00225
00303
00304
00305
CONCILIACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y BASES IMPONIBLES DEL GRUPO
Página 8A
Consolidación de resultados contables:
- Por transmisiones internas de derivados (opciones, futuros, etc.) ...................................................................................
Consolidación de bases imponibles:
(*) Las partidas correspondientes a los apartados G1 y G2 se obtendrán restando a los importes fi scales los contables, manteniendo el signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo o el resultado contable consolidado del grupo.
00306
00307
00308
00309
00310
00311
00312
00313
00314
00315
00316
00317
00318
00319
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
220
2016
00513
Página 8B
SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ..........................
00517 00518 00519
00527
00520
00785
00806
00889
00938
00983
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES .....................................................
- de las entidades individuales .............................................................
Diferencias permanentes:
Diferencias temporarias:
- de los ajustes por consolidación ........................................................
. con origen en el período ................................................................
. con origen en períodos anteriores ...................................................
. con origen en el período .................................................................
. con origen en períodos anteriores ...................................................
Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores ....................................................................................................................................................................................................
- de las entidades individuales
- de los ajustes por consolidación
Base imponible (resultado fi scal) ...................................................................................................................................................................................................................................
00521
00591
00789
00813
00890
00961
00984
00522
00607
00801
00814
00898
00962
00985
00523
00709
00802
00815
00899
00979
00986
00524
00710
00803
00850
00935
00980
00987
00525
00783
00804
00851
00936
00981
00988
Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del período con la base imponible del Impuesto sobre Benefi cios.
Ingresos y gastos directamente Cuenta de Pérdidas y Ganancias imputados al patrimonio neto Reservas Total
Aumentos (A) Disminuciones (D) (A) (D) (A) (D)
00526
00784
00805
00888
00937
00982
00991
00989
00990
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
220
2016
Cuota íntegra ..................................................................................................................................................
Deducciones DT 24ª.1 LIS (pág. 13) ................................................................................
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI y DT 24ª.3 LIS (pág. 14 y 14 bis) ............................
Deducciones Inversión Canarias (pág. 13 bis) ...................................................................
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC .................................
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputadospor agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas ......................
Cuota líquida positiva ......................................................................................................................................
Cuota íntegra ajustada positiva ........................................................................................................................
Apoyo fi scal a la inversión y otras deducciones .................................................................
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13) .............
Deducción donaciones a entidades sin fi nes de lucro (pág. 14 bis) ......................................
Cuota del período a ingresar o a devolver ..........................................................
Pago fraccionado 1 ......................................................................................................
Pago fraccionado 3 .......................................................................................................
Pago fraccionado 2 .......................................................................................................
D. FORALES/NAVARRAESTADO
Cuota diferencial ...............................................................................................
Incremento por pérdida benefi cios fi scales períodos anteriores.........................................
Intereses de demora .....................................................................................................
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria ....................................
Líquido a ingresar o a devolver ..........................................................................
00562
00582
00592
00596
LIQUIDACIÓN (II)
00595
Bonifi cación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (pág. 11) ...........................................
Bonifi caciones por prestación de servicios (pág. 11) ........................................................
Bonifi cación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (pág. 11) ....
DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) (pág. 12) .....
DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10) ................................................
Transparencia fi scal internacional (art. 100.11 LIS) (pág. 10) ..............................................
DI internacional generada y aplicada en el periodo (art. 31 y 32 LIS) (pág. 12) .....................
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 RDL 4/2004) (pág. 12) .
Bonifi caciones sociedades cooperativas (pág. 11) ............................................................
Otras bonifi caciones (pág. 11) .........................................................................................
00567
00568
00563
00569
00570
00581
00577
00575
03261
00572
00566
00576
Bonifi caciones empresas navieras en Canarias (pág. 11) ...................................................
Página 9
Deducciones específi cas de las entidades sometidas a normativa foral ..............................
Bonifi caciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (pág. 11) ......................
00622
00620
00616
00618
00621
00619
00615
00617
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas ................................... 00597
Abono de deducciones I+D+i por insufi ciencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) ................................................ 03399
Deducciones I + D + i excluídas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 bis) ..................................
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS) ..........................................
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS) ..................................................
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS ..........................................
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS ..........................................
03400
Regularización reserva de nivelación (Art. 105.6 LIS) ....................................................... 03358
Cuota íntegra
Bonifi caciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva
Otras deducciones. Cuota líquida positiva
Cuota del período a ingresar o a devolver
0060000599
Pagos fraccionados. Cuota diferencial
00611
00605
00601
00612
00606
00602
0060400603
Líquido a ingresar o a devolver
00585
00584
00590
00565
00186
00588
00583
00399
03344
03356
03359Deducción por producciones extranjeras (art. 36.2 LIS) ....................................................
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12) ............. 03251
03393
03398Abono de deducciones por producciones extranjeras(art. 39.3 LIS) ........................................................... 03360
TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)
DI interna de períodos anteriores aplicada en el periodo (DT 23ª.1 LIS) ............................... 01965
03361 0336201953
03363 0336401954
00436
DI interna generada y aplicada en el período (DT 23ª.1 LIS) ................................................ 00571
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 10
Transparencia fi scal internacional(art. 100.11 LIS)
DI Interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
Total .......................
NIF
DEDUCCIONES DEL GRUPO POR DOBLE IMPOSICIÓN NO TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES
00575 00577
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 11
Total ....................
NIF
BONIFICACIONES DEL GRUPO
Bonifi cación por rentas obteni-das en Ceuta y Melilla
(art. 33 LIS)
Bonifi caciones porprestación de servicios
(art. 34 LIS)
Bonifi cación rendimientos por venta bienes corporales
producidos en Canarias(art. 26 L.19/1994)
Bonifi caciones sociedades cooperativas(L.20/1990)
Bonifi caciones entidades dedicadas al arrendamiento
de viviendas(Cap. III Tít. VII LIS)
Otras bonifi cacionesBonifi caciones empresas
navieras en Canarias(art. 76 L.19/1994)
00567 00568 00563 00566 00576 00569 00581
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 12
Total .....................................................................
2008...........................................................................
2009...........................................................................
2010...........................................................................
2011...........................................................................
2012...........................................................................
2013...........................................................................
00116
00106
00104
00112
00110
00108
00114
00320
00282
00846
00025
00071
00702
00714
00117
00283
00847
00026
00187
00703
00715
00570
00322
00118
00284
00027
00300
00707
00716
003232014...........................................................................
2005...........................................................................
2006...........................................................................
2007...........................................................................
2008...........................................................................
2009...........................................................................
2010...........................................................................
2012...........................................................................
2011...........................................................................
00325
00717
TOTAL GRUPO
DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES (Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicar al incorporarse al grupo)
Deducción pendiente 2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total períodos anteriores .......................................
Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004
Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004
2013...........................................................................
2014...........................................................................
00154
00153
00157
00156
00155
00158
00159
00324
00160
00328
00367
00849
00637
00001
00825
00285
00028
00161
00329
00894
00638
00002
00826
00286
00029
00718
00326
00572
00330
00369
00197
00003
00827
00287
00030
00719
00327
00162
00331
00370
Deducciones doble imposición internacional LIS
2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación períodos futuros
Total .......................................................... 03249 03250 03251 03252
DI internacional 2015 ..................................
DI internacional 2016(*) ................................
03244 03246 03247 03248
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación períodos futuros
Total 2016 ................................................
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente(art. 31 LIS) .........................................................
03260
03257
03254
03261
03258
03255
03262
03259
03256
DI internacional períodos anteriores:
DI internacional 2016:
DI económica: Dividendos y part. en benefi cios(art. 32 LIS) ......................................................
00368
00321
02505
01973
Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS)
2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total ..........................................................
DI interna 2015 ...........................................
DI interna 2016(*) .........................................
DI interna ejerc. anteriores:
01959
01955
01963
01960
01956
01964
01961
01957
01965
01962
01966
Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación en períodos futuros
DI interna 2016 ........................................... 01967
Total .......................................................... 01970 00571
01969
01972
01958
01974 01975 01976 01977
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
01968
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 12A
Total .....................................................................
2008...........................................................................
2009...........................................................................
2010...........................................................................
2011...........................................................................
2012...........................................................................
2013...........................................................................
01143
01144
01139
01159
01154
01149
01173
01164
01169
01147
01142
01162
01157
01152
01167
01175
01171
01176
01148
01163
01158
01153
01168
011722014...........................................................................
2005...........................................................................
2006...........................................................................
2007...........................................................................
2008...........................................................................
2009...........................................................................
2010...........................................................................
2012...........................................................................
2011........................................................................... 01155
01202
01198
01214
01210
01206
01218
01222
01226
01174
01146
01141
01161
01156
01151
01166
DEDUCCIONES DEL GRUPO
Deducción pendiente Tipo gravamen 2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total períodos anteriores ....................................... 01230
Tipo gravamen 2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004
Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004
2013 .......................................................................... 01906
01201
01197
01213
01209
01205
01217
01221
01225
01229
01905
02300 02302
01203
01199
01215
01211
01207
01219
01223
01227
01231
01907
02303
01204
01216
01212
01208
01220
01224
01228
01232
01908
023042014...........................................................................
01145
01140
01160
01155
01150
01165
01138
01904
01145
01140
01134
01150
01160
01165
02293
Deducciones doble imposición internacional LIS
Tipo gravamen 2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación períodos futuros
Tipo de gravamen 2016 .......................................................................
Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación períodos futuros
Total 2016 ................................................
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente(art. 31 LIS) .......................................................DI económica: Dividendos y part. en benefi cios(art. 32 LIS) ......................................................
DI internacional períodos anteriores:
DI internacional 2016:
05554
05551
05548
05555
05552
05549
05556
05553
05550
TOTAL GRUPO
Tipo de gravamen 2016 ..........................................................................
Tipo de gravamen 2016 ..........................................................................
02293 01170
Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS)
Tipo gravamen 2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total ..........................................................
DI interna 2015 ...........................................
DI interna 2016(*) .........................................
DI interna ejerc. anteriores:
01982
01978
01987
01984
01979
01988
01985
01980
01989
01983
03245
01986
01990
Tipo de gravamen 2016 ........................................................................ Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación en períodos futuros
DI interna 2016 ........................................... 01991
Total .......................................................... 01994
01992
01995
01993
01996
01981
02001
03253
03253
03253
03253
Total .......................................................... 05544 05545 05546 05547
DI internacional 2015 ..................................
DI internacional 2016(*) ................................
05540 05541 0554203245 05543
01997 01983 01998 01999 02000
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 12A NIF
NIF:Fecha incorporación grupo (pág 2):
DEDUCCIONES DEL GRUPO: Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes
Tipo gravamen 2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004
Total ...............................................................
2008.....................................................................
2009.....................................................................
2010.....................................................................
2011.....................................................................
2012.....................................................................
2013.....................................................................
01253
01247
01250
01249
01248
01251
012522014.....................................................................
Deducción pendiente Tipo gravamen 2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
01270
01263
01266
01265
01264
01267
01268
01269
01909
02305
2005..................................................................
Total períodos anteriores ...............................
2006...................................................................
2007...................................................................
2008...................................................................
2009...................................................................
2010...................................................................
2011...................................................................
2012...................................................................
2013 ..................................................................
2014...................................................................
Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004
Deducciones doble imposición internacional LIS
Tipo gravamen 2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación períodos futuros
Tipo de gravamen 2016 ..........................................................................
Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación períodos futuros
Total 2016 ................................................
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente(art. 31 LIS) .........................................................DI económica: Dividendos y part. en benefi cios(art. 32 LIS) .........................................................
DI internacional períodos anteriores:
DI internacional 2016:
05469
05466
05475
05472
05481
05478
05484
05470
05467
05476
05473
05482
05479
05471
05468
05477
05474
05483
05480
05486
01145
01140
01155
01150
01165
01160
05493
05490
05499
05496
05505
05502
05511
05508
01138
01904
01140
01134
01150
01145
01160
01155
05494
05491
05500
05497
05506
05503
05512
05509
05495
05492
05501
05498
05507
05504
05513
05510
05517
05514 0551501165
05518
05516
05519
05537
05534
05531
05538
05535
05532
05539
05536
05533
03253
054890548805487
05520 05521 05522
02293
Tipo de gravamen 2016 .................................................................. 03253
Tipo de gravamen 2016 ........................................................................03253
02293 05485
Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS)
Tipo gravamen 2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total ..........................................................
DI interna 2015 ...........................................
DI interna 2016(*) .........................................
DI interna ejerc. anteriores:
02007
02003
02011
02008
02004
02012
02009
02005
02013
01983
03245
02010
02014
Tipo de gravamen 2016 ........................................................................ Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación en períodos futuros
DI interna 2016 ...........................................
Total .......................................................... 02018 02019 02020
02006
02002
02021
03253
Total .......................................................... 05527 05528 05529 05530
DI internacional 2015 ..................................
DI internacional 2016(*) ................................
05523 05524 0552503245 05526
02022 01983 02023 02024 02025
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
02015 02016 02017
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 12B
01310
01286
01298
01294
01290
01302
01319
01315
01331
01327
01323
01335
01343
01283
01279
01295
01291
01287
01299
01307
01285
01281
01297
01293
01289
01301
TOTAL GRUPO
01309
DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO
Deducción pendiente/ 2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total períodos anteriores .............................
2008................................................................
2009.................................................................
2010.................................................................
2011.................................................................
2012.................................................................
2013.................................................................
2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
2005.................................................................
0135001349Total períodos anteriores .............................
2006.................................................................
2007.................................................................
2008.................................................................
2009.................................................................
2010.................................................................
2011.................................................................
2012.................................................................
Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004
Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004
2013 ................................................................
2014.................................................................
01339
01347
01910
02306
01316
01320
01332
01328
01324
01336
01340
01344
01348
01911
02307
01321
01317
01333
01329
01325
01337
01341
01345
01912
02308
01322
01334
01330
01326
01338
01342
01346
01913
02309
01284
01280
01296
01292
01288
01308
01300
Deducciones doble imposición internacional LIS
2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación períodos futuros
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
DI internac. períodos anteriores:
013032014................................................................. 01304 01305 01306
Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS)
2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total ..........................................................
DI interna 2015 ...........................................
DI interna 2016(*) .........................................
DI interna ejerc. anteriores:
02031
02027
02035
02032
02028
02036
02033
02029
02037
02034
02038
02030
02026
02039
Total .......................................................... 05561 05562 05563 05564
DI internacional 2015 ..................................
DI internacional 2016(*) ................................
05557 05558 05559 05560
02040 02041 02042 02043
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
01395
01391
01407
01403
01399
01411
01415
01358
01354
01370
01366
01362
01374
01382
01360
01356
01372
01368
01364
01376
01384
Página 12B NIF1
01385
01361
01373
01369
01365
01377
01359
01355
01371
01367
01363
01383
01375
NIF:Fecha incorporación grupo (pág 2):
Total períodos anteriores .......................................
2008...........................................................................
2009...........................................................................
2010...........................................................................
2011...........................................................................
2012...........................................................................
2013..........................................................................
Tipo gravamen 2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Tipo gravamen 2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
2005...........................................................................
Total períodos anteriores .......................................
2006...........................................................................
2007...........................................................................
2008...........................................................................
2009...........................................................................
2010...........................................................................
2011...........................................................................
2013 ..........................................................................
Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004
Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004
2012...........................................................................
2014...........................................................................
01394
01390
01406
01402
01398
01410
01915
01414
01422
01418
02311
01423
01419
01916
02312
01396
01392
01408
01404
01400
01412
01416
01917
01424
01420
02313
01397
01409
01405
01401
01413
01417
01918
01425
01421
02314
01145
01140
01160
01155
01150
01165
01138
01904
01145
01140
01134
01150
01155
01160
01165
02293
Deducciones doble imposición internacional LIS
Tipo gravamen 2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación períodos futuros
Tipo de gravamen 2016 .....................................................................
DI internac. períodos anteriores:
03253
DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (Art. 71)
Tipo de gravamen 2016 ........................................................................ 03253
Tipo de gravamen 2016 ........................................................................03253
013782014.......................................................................... 02293 01379 01380 01381
Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS)
Tipo gravamen 2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total ..........................................................
DI interna 2015 ...........................................
DI interna 2016(*) .........................................
DI interna ejerc. anteriores:
02049
02045
02053
02050
02046
02054
02051
02047
02055
01983
03245
02052
02056
Tipo de gravamen 2016 ......................................................................
02048
02044
02057
03253
Total .......................................................... 05569 05570 05571 05572
DI internacional 2015 ..................................
DI internacional 2016(*) ................................
05565 05566 0556703245 05568
02058 01983 02059 02060 02061
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 12B NIF2
NIF:Fecha incorporación grupo (pág 2):
DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICAR GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)
Total períodos anteriores .......................................
2008...........................................................................
2009...........................................................................
2010...........................................................................
2011...........................................................................
2012...........................................................................
2013...........................................................................
Tipo gravamen 2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Tipo gravamen 2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
2005...........................................................................
Total períodos anteriores .......................................
2006...........................................................................
2007...........................................................................
2008...........................................................................
2009...........................................................................
2010...........................................................................
2011...........................................................................
2013 ..........................................................................
Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004
Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004
2012...........................................................................
2014...........................................................................
Deducciones doble imposición internacional LIS
Tipo gravamen 2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación períodos futuros
Tipo de gravamen 2016 ........................................................................
DI internac. períodos anteriores:
03253
05576
05573
05584
05580
05592
05588
05600
05577
05574
05585
05581
05593
05589
05601
01145
01140
01155
01150
01165
01160
05578
05575
05586
05582
05594
05590
05602
05583
05579
05591
05587
05595
05603
05607
05604
05615
05611
05623
05619
05631
05627
05635
05643
05639
05608
05605
05616
05612
05624
05620
05632
05628
05636
05644
05640
05609
05606
05617
05613
05625
05621
05633
05629
05637
05645
05641
05610
05618
05614
05626
05622
05634
05630
05638
05646
05642
01138
01904
01140
01134
01150
01145
01160
01155
01165
02293
Tipo de gravamen 2016 .......................................................................... 03253
Tipo de gravamen 2016 ........................................................................ 03253
2014........................................................................... 05596 02293 05597 05598 05599
Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS)
Tipo gravamen 2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total ..........................................................
DI interna 2015 ...........................................
DI interna 2016(*) .........................................
DI interna ejerc. anteriores:
02067
02063
02071
02068
02064
02072
02069
02065
02073
01983
03245
02070
02074
Tipo de gravamen 2016 ......................................................................
02066
02062
02075
03253
Total .......................................................... 05651 05652 05653 05654
DI internacional 2015 ..................................
DI internacional 2016(*) ................................
05647 05648 0564903245 05650
02076 01983 02077 02078 02079
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2009.......................................................................................
2011.......................................................................................
2002.......................................................................................
2003.......................................................................................
2004.......................................................................................
2005.......................................................................................
2006.......................................................................................
2007 ...............................................................................................
2008.......................................................................................
Total ...............................................................................
2011: Periodifi cación ..............................................................
2012: Periodifi cación ..............................................................
2013: Periodifi cación ..............................................................
2014: Periodifi cación ..............................................................
2015: Periodifi cación .....................................................................
2016: Periodifi cación(*) ............................................................
00584
00749
00752
00755
00758
00761
00764
00347
00750
00753
00756
00759
00762
00348
00765
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
Total ...............................................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95
Deducciones DT 24ª.1 LIS
2010.......................................................................................
2012 ......................................................................................
2014.......................................................................................
2015.......................................................................................
2013 .....................................................................................
00344
00022
00835
00838
00932
00297
00090
00004
00031
00841
00364
00371
00374
00437
00950
03263
00345
00023
00836
00839
00933
00298
00091
00005
00032
00585
00365
00372
00375
00438
00951
03264
00346
00024
00840
00934
00299
00092
00006
00837
00033
00843
00366
00373
00376
00439
00952
032652016(*) ..................................................................................
2016 ...................................................................................... 02080 02081 02082
00754
00757
00760
00763
00349
2016: Periodifi cación .............................................................. 00744 00745 00746
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES: (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)
Página 13
TOTAL GRUPO
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 ............................
Total ................................................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
Deducciones inversión en Canarias
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2010 ..............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2011 ..............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2012 ..............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2013 ..............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2014 ..............................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 .............................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2015 ..............................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2015 ....
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 ............................
00856Activos fi jos (Ley 20/1991) 2016(*) ............................................
00886
00854
00857
00860
00863
00883
00350
00874
00877
00880
00866
00939
00191
00037
00353
00871
00613
00200
00389
00044
00528
00377
03266
00636
00953
00852
00440
00590
00855
00858
00861
00864
00884
00351
00875
00878
00881
00867
00940
00192
00038
00354
00872
00614
00257
00390
00045
00529
00378
03267
00698
00954
00853
00441
00887
00859
00862
00865
00885
00352
00876
00879
00882
00870
00941
00193
00039
00355
00701
00011
00391
00046
00530
00379
03268
00699
00955
00452
02086
02090 02091 02092
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2016 .............................................. 00868 00869 00873
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016(*) .
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016 ...
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES: (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)
Página 13bis
TOTAL GRUPO
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95
Deducciones DT 24ª.1 LIS
2011 .....................................................................................
2012 ....................................................................................
2014 .....................................................................................
2013 .................................................................................... 03002 03003 03004
2016: Periodifi cación ..............................................................
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Total .....................................................................................
2011: Periodifi cación .............................................................
2012: Periodifi cación .............................................................
2013: Periodifi cación .............................................................
2014: Periodifi cación .............................................................
2015: Periodifi cación .............................................................
2016: Periodifi cación(*) .................................................................
01476
01458
01461
01464
01467
01470
01473
01459
01462
01465
01468
01471
01477
01474
Página 13A
2009.......................................................................................
2002......................................................................................
2003......................................................................................
2004......................................................................................
2005......................................................................................
2006......................................................................................
2007 ...............................................................................................
2008......................................................................................
01451
01448
01427
01430
01433
01436
01439
01442
01445
DEDUCCIONES DEL GRUPO
01463
01466
01469
01472
01478
01475
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)
Total ......................................................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)
2010......................................................................................02271
02316
01454 01455
01452
01449
01431
01434
01437
01440
01443
01446
01428
2015 .....................................................................................
02272
02317
02368
02758
01426
01429
01432
01435
01438
01450
01447
01441
01444
02270
02315
01453
02366
02756
05655
02367
02757
05656 056572016(*) ..................................................................................
TOTAL GRUPO
2016 ..................................................................................... 0209502093 02094
01456 01457
01460
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2016 .............................................. 01499 01500 01504
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2010 .............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2011 .............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2012 .............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2013 .............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2014 .............................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 ............................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2015 .............................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008 ............................
Página 13Abis
DEDUCCIONES DEL GRUPO
Total ...................................................................................... 01538 01539
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)
Deducciones inversión en Canarias
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011 ............................
01479
01481
01484
01487
01490
01493
01505
01508
01511
01514
01517
01520
01529
01532
01502
01523
01526
01535
02273Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 ...........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 ...........................
01541Activos fi jos (Ley 20/1991) 2016(*) ...........................................
02318
02369
02430
05658
03005
02759
01480
01482
01485
01488
01491
01494
01506
01509
01512
01515
01518
01521
01530
01533
01503
01524
01527
01536
02274
02319
02370
02431
05659
03006
01542
02760
01483
01486
01489
01492
01495
01510
01513
01516
01519
01522
01525
01534
01537
01507
01528
01531
01540
02275
02320
02371
02432
05660
03007
01543
02761
TOTAL GRUPO
02103 02104 02105
02099
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2015 ....
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016(*) .
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016 ...
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95
Deducciones DT 24ª.1 LIS
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Página 13A NIF
01556
01557
01558
01559
01562
01561
2009.....................................................................................
2011.....................................................................................
2002.....................................................................................
2003.....................................................................................
2004.....................................................................................
2005.....................................................................................
2006.....................................................................................
2007 .............................................................................................
2008.....................................................................................
Total ..............................................................................
2011: Periodifi cación ............................................................
2012: Periodifi cación ............................................................
2013: Periodifi cación ............................................................
2014: Periodifi cación ............................................................
2015: Periodifi cación ...................................................................
2016: Periodifi cación(*) .......................................................... 05706
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Total .............................................................................. 01554
DEDUCCIONES DEL GRUPO:Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes
2010.....................................................................................
2012 ....................................................................................
05689
2014.....................................................................................
2013 ....................................................................................
01553
01551
01545
01546
01547
01548
01549
01550
02277
02762
02321
01544
02372
03008
05691
05663
05661
05667
05665
05671
05669
05675
05673
05679
05677
05664
05662
05668
05666
05672
05670
05676
05674
05680
05678
05684
05682
05688
05686
05681
05690
05685
05683
05687
0569305692
05697
05701
05699
05705
05703
05707
05696
05700
05698
05704
05702
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
0570905708
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)
2015 .....................................................................................
2016(*) ..................................................................................
2016 ..................................................................................... 0210802106 02107
2016: Periodifi cación ............................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)
01555
0569505694
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Deducciones inversión en Canarias
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 ..........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999 ..........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 ..........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 ..........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 ..........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 ..........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 ..........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007 ..........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 ..........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 ..........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010 ..........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008 ..........................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2010 ...........................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2011 ...........................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2012 ...........................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2013 ...........................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2014 ...........................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2015 ...........................................
01586Total ..............................................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009 ..........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011 ..........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 ..........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014 ..........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 ..........................
05762
01572
01573
01574
01575
01576
01577
01581
02278
01571
01578
01579
01585
02280
05764
06460
02763
03009
02433
01563
01564
01565
01566
01567
0232205722Activos fi jos (Ley 20/1991) 2016(*) .........................................
05713
05711
05717
05715
05721
05719
05723
05729
05727
05733
05731
05737
05735
05739
05741
05745
05743
05749
05747
05753
05751
05757
05755
05763
05759
05761
05736
05734
05740
05738
05744
05742
05748
05746
05752
05750
05756
05754
05758
05760
05712
05710
05716
05714
05720
05718
05728
05726
05730
05732
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
05765 05766
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
DEDUCCIONES DEL GRUPO:Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes
Página 13ANIFbis
02116 02117 02118
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2016 ........................................... 05724 05725 01570
02112
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2015 ....
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016(*) .
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016 ...
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95
Deducciones DT 24ª.1 LIS
Deducciones inversión en Canarias Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2010 .............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2011 .............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2012 .............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2013 .............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2014 .............................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 ............................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2015 .............................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008 ............................
Total ...............................................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009 ...........................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014 ............................
01634
01636
01639
01642
01645
01648
01660
01663
01666
01669
01672
01675
01684
01687
01657
01678
01681
01690
02284
02326
02377
02434
02767
03013
01635
01637
01640
01643
01646
01649
01661
01664
01667
01670
01673
01676
01685
01688
01658
01679
01682
01691
02285
02327
02378
02435
02768
03014
01638
01641
01644
01647
01650
01665
01668
01671
01674
01677
01680
01689
01662
01683
01686
01692
02286
02328
02379
02436
02769
03015
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2016(*) ........................................... 0165901654 01655
02125 02126 02127
02122 02123 02124
02508
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2015 ....
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016(*) .
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Total ...............................................................................
2011: Periodifi cación ..............................................................
2012: Periodifi cación ..............................................................
2013: Periodifi cación ..............................................................
2014: Periodifi cación ..............................................................
2015: Periodifi cación .....................................................................
01616
01619
01622
01625
01628
01631
01617
01620
01623
01626
01629
01632
Página 13B
2009......................................................................................
2002......................................................................................
2003......................................................................................
2004......................................................................................
2005......................................................................................
2006......................................................................................
2007 ...............................................................................................
2008......................................................................................
DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO
01621
01624
01627
01630
01633
TOTAL GRUPO
Total ............................................................................... 01612 0161301611
2010 .....................................................................................
2012 .....................................................................................
01608
01587
01590
01593
01596
01599
01602
01605
02281
02323
01609
01588
01591
01594
01597
01600
01603
01606
02282
023242011......................................................................................
2013......................................................................................
2014......................................................................................
02700
02764
03010
06368
02701
02765
03011
06369
01610
01592
01595
01598
01601
01604
01607
02283
02325
02702
01589
02766
03012
05767
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)
2015 .....................................................................................
2016(*) .................................................................................. 0212102119 02120
2016: Periodifi cación(*) ..................................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)
01614 01615
01618
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95
Deducciones DT 24ª.1 LIS
2015 .....................................................................................
2016(*) .................................................................................. 0213302131 02132
2016: Periodifi cación(*) ..................................................................
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Total ................................................................................
2011: Periodifi cación ...............................................................
2012: Periodifi cación ...............................................................
2013: Periodifi cación ...............................................................
2014: Periodifi cación ...............................................................
2015: Periodifi cación ......................................................................
01723
01726
01729
01732
01735
01737 01738
Página 13B NIF1
2009.......................................................................................
2002.......................................................................................
2003.......................................................................................
2004 .................................................................................................
2005.......................................................................................
2006.......................................................................................
2007 ................................................................................................
2008.......................................................................................
01727
01730
01733
01736
01739
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Total ................................................................................ 01718 0171901717
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)
2010 ......................................................................................
2011.......................................................................................
2013.......................................................................................
2012.......................................................................................
2014.......................................................................................
01714
01693
01696
01699
01702
01705
01708
01711
02287
02329
02380
02770
03016
05771
01715
01694
01697
01700
01703
01706
01709
01712
02288
02330
02381
02771
03017
05772
01716
01698
01701
01704
01707
01710
01713
02289
02331
02382
01695
02772
03018
05773
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)
DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPO-RARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)
Deducciones inversión en Canarias Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2010 ..............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2011 ..............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2012 ..............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2013 ..............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2014 ..............................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 .............................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2015 ..............................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008 .............................
Total ................................................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 .............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014 .............................
01740
01742
01745
01748
01751
01754
01766
01769
01772
01775
01778
01781
01790
01793
01763
01784
01787
01796
02290
02332
02383
02437
02773
03135
01741
01743
01746
01749
01752
01755
01767
01770
01773
01776
01779
01782
01791
01794
01764
01785
01788
01797
02291
02333
02384
02438
02774
03136
01744
01747
01750
01753
01756
01771
01774
01777
01780
01783
01786
01795
01768
01789
01792
01798
02292
02334
02385
02439
02775
03137
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2016(*) ........................................... 0176501760 01761
02137 02138 02139
02506
02134 02135 02136
01722
01725
01728
01731
01734
01721
01724
01720
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2015 ....
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016(*) .
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Deducciones D.T. 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95
Deducciones DT 24ª.1 LIS
Deducciones inversión en Canarias
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Total ...............................................................................
2011: Periodifi cación ..............................................................
2012: Periodifi cación ..............................................................
2013: Periodifi cación ..............................................................
2014: Periodifi cación ..............................................................
2015: Periodifi cación .....................................................................
05839 05840
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2010 .............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2011 .............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2012 .............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2013 .............................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2014 .............................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 ............................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2015 .............................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008 ............................
Página 13B NIF2
2009......................................................................................
2002......................................................................................
2003......................................................................................
2004 ................................................................................................
2005......................................................................................
2006......................................................................................
2007 ...............................................................................................
2008......................................................................................
05841
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Total ............................................................................... 05820 0582105819
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)
Total ...............................................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009 ...........................
2010 .....................................................................................
2011......................................................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010 ............................
2013......................................................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011 ............................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 ............................
2012......................................................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 ............................
2014......................................................................................
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014 ............................
05777
05783
05780
05789
05786
05795
05792
05801
05798
05807
05804
05810
05813
05816
05778
05784
05781
05790
05787
05796
05793
05802
05799
05808
05805
05811
05814
05817
05779
05785
05782
05791
05788
05797
05794
05803
05800
05809
05806
05812
05815
05818
05827
05824
05830
05833
05836
05828
05825
05831
05834
05837
05829
05832
05835
05838
05915
05873
05879
05876
05885
05882
05891
05888
05897
05894
05903
05900
05906
05909
05916
05874
05880
05877
05886
05883
05892
05889
05898
05895
05904
05901
05907
05910
05917
05875
05881
05878
05887
05884
05893
05890
05899
05896
05905
05902
05908
05911
05844
05850
05847
05856
05853
05861
05867
05864
05870
05845
05851
05848
05857
05854
05862
05868
05865
05871
05846
05852
05849
05858
05855
05843
05869
05866
05872
05842
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)
DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)
2015 .....................................................................................
2016(*) .................................................................................. 02143 02144 02145
2016: Periodifi cación(*) ..................................................................
Activos fi jos (Ley 20/1991) 2016(*) ........................................... 0586305859 05860
02149 02150 02151
02507
02146 02147 02148
05822 05823
05826
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2015 ....
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016(*) .
NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202016
Página 14
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2004 .................................................................................................
2005 .................................................................................................
1998 .................................................................................................
1999 .................................................................................................
2000 ............................................................................................................
2001 .................................................................................................
2002 .................................................................................................
2003 .................................................................................................
2008 .................................................................................................
2006 .................................................................................................
2007 .................................................................................................
TOTAL GRUPO DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)
2016: Producciones cinematográfi cas españolas (PC) .............................
2009 .................................................................................................
2011 .................................................................................................
2010 .................................................................................................
Ejercicio de generación
2012 .................................................................................................
2016(*): Investigación y desarrollo (CT) ....................................................
2016(*): Innovación tecnológica (IT) .........................................................
2016: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS) .2016: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS)........................................................
2014: Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................................
2016(*): Suma de deducciones excepto I+D+i ..............................................
2013: Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................................
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS)
2016: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL) .....
2016: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG) ..............................2016: Programa de preparación de los deportistas españoles para los juegos de "Río de Janeiro 2016" (R16) .........................................................
2016: Donostia/San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016 (D16) .....
2016: Expo Milán 2015 (EM) ..................................................................
2016: IV Centenario de la segunda parte de El Quijote (Q) ........................
2016: World Challenge LFP/85º Aniversario de la Liga (WCH) ...................
2016: Juegos del Mediterráneo de 2017 (M17) .......................................
2013: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................
2013: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
2014: Investigación y desarrollo (CT) .......................................................
2014: Innovación tecnológica (IT) ............................................................
2016: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) ............
2016: Madrid Horse Week (MH) ..............................................................
00586
00478
00182
00833
00468
00290
00897
00776
00782
00788
00358
00382
00533
00947
00061
00472
00180
00780
00786
00766
00198
00288
00466
00768
00774
00356
00380
00531
00945
00473
00181
00775
00781
00787
00767
00896
00289
00467
00498
00769
00357
00381
00532
00946
00931
02236
02239
02251
02518
02521
02524
02533
00392
02237
02240
02252
02519
02522
02525
02534
00751
02238
02241
02253
02520
02523
02526
02535
2016: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) .......................................................................
2016: IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes (MC) ................
2016: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) ......................
2016: Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo (J) .....................
2016: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17) ....................................
2016: Programa Universo Mujer (UM) .....................................................
2016: 60 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) ....
2016: Encuentro Mundial en Las Estrellas 2017 (EME) .............................
2016: Barcelona Mobile World Capital (MW) ............................................
2016: Barcelona Equestrian Challenge (BE) .............................................
03278
03281
02536
02539
03284
03287
03290
03293
03296
03299
03302
03305
03308
03317
02537
02540
03285
03288
03291
03294
03297
03300
03303
03306
03309
03318
02538
02541
03286
03289
03292
03295
03298
03301
03304
03307
03310
03319
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................................
2015: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................
2015: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
00795
00807
02158
00963
02161
00453
00007
00020
00041
00093
00464
03269
03272
03275
00796
00808
02159
00964
02162
00454
00012
00021
00042
00462
00479
03279
03282
03270
03273
03276
00797
00809
02160
00965
02163
00992
00016
00040
00740
00463
00480
03280
03283
03271
03274
03277
2016: Deducción por inversión en benefi cios (IB) .....................................
2016: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................
2016: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
2016: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) ...........
02155 02156 02157
00798 00799 00800
00396 00397 00713
2016: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) ...................... 03320 03321 03322
2016: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) ............................2016: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) ............
2016: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC) .........................................
2016: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI) .....................
2016: XX Aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (CPH)
2016: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17)
2016: Vigésimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) ........
02167 02168 02169
02170 02171 02172
02173 02174 02175
02176 02177 02178
02179 02180 02181
02182 02183 02184
02185 02186 02187
02188 02189 021902016: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) ......
2016: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) ................... 02164 02165 02166
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202016
Página 14 bis
TOTAL GRUPO DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)
2006...............................................................................
2007...............................................................................
2008...............................................................................
2009...............................................................................
2010...............................................................................
00295
00943
00074
00035
00009
00202
00360
2011...............................................................................
Total ........................................................................ 00598 0089500565
2016: Donaciones a entidades sin fi nes de lucro ................. 00974
Base de la deducción
2012...............................................................................
2013...............................................................................
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Ejercicio de generación
2014...............................................................................
2016(*) ............................................................................
00294
00942
00066
00034
00008
00201
00359
00904
00383
00386
00958
00905
00384
00387
00959
00296
00084
00036
00010
00203
00361
00906
00385
00388
00960
2013: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2013: Innovación tecnológica (ITE) .......
Importe deducible Abono por insufi ciencia Deducción pendiente Deducción reducida en cuota de cuota
Total .............................................
Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS
2014: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2014: Innovación tecnológica (ITE) .......
Deducciones donativos a entidades sin fi nes de lucro (Ley 49/2002)
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Ejercicio de generación
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS) (cont.)
0083200588Total deducciones Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS ............................. 00831
008282016: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS ...........................
00394 0039500393
00829 008302016: Total deducciones relativas a programas de apoyo a ...................
acontecimientos de excepcional interés público .........................
2015: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2015: Innovación tecnológica (ITE) .......
00918
00589
00737
00791
03326
03330
00919
00976
00741
00822
03327
03331
00574
00977
00742
00823
03328
03332
00580
00978
00771
00772
03329
03333
2015...............................................................................
Deducción por reversión de medidas temporales (D.T. 37ª.1 LIS) Importe generado/pendiente
Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
2016(*) .......................................
2016 .........................................
Total ......................................
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)
03334
03338
Importe generado/pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
Total ......................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
03335
03339
03336
03340
03337
03341
00183 00185 00186 00436
03342 03343 03344 03345
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones). Para períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015, en el caso de deducciones de I+D+I, entre otros requisitos, será necesario que transcurra al menos un año desde la fi nalización del
periodo impositivo en que se generó la deducción sin que la misma haya sido objeto de aplicación. (consultar instrucciones)
03346
03350
03347
03351
03348
03352
03349
03353
03354 03355 03356 03357
2016: 2017: Año de la retina en España (R) ........................................
2016: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) .........................
2016: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) .........................
2016: 2150 aniversario de Numancia (N) ...........................................
2016: V Centenario del fallecimiento de Fernando el Católico (FC) ....... 2016: 525 Aniversario del Descubrimiento de América en Palos de la Frontera (Huelva) (DA) ....................................................................
2016: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) .........................
2016: 75 Aniversario de Willian Martin; El legado inglés (WM) ...............
2016: Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17) ...........
02191 02192 02193
02194 02195 02196
02197 02198 02199
02200 02201 02202
02203 02204 02205
02206 02207 02208
02209 02210 02211
02212 02213 02214
02215 02216 02217
02218 02219 02220
2016(*): Investigación y desarrollo (CTE)
2016(*): Innovación tecnológica (ITE) .....
02221 02222 02223 02224
02225 02226 02227 02228
2016...............................................................................
2016: Centenario del nacimiendo de Camilo José Cela (CJC) .................
02229 02230 02231 02232
2015 .........................................
2016(*) .......................................
2016 ......................................... 02261 02262 02263 02264
2015 .........................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
00929 00930
00944
NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202016
Página 14A
DEDUCCIONES DEL GRUPO
01808
01811
01814
01817
01820
01823
01826
01829
01832
01802
01805
02230
01835
02450
02335
01806
01809
01812
01815
01818
01821
01824
01827
01830
01833
01803
02231
02451
01836
02336
01807
01810
01813
01816
01819
01825
01828
01834
01822
01831
02232
02452
01837
02337
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Ejercicio de generación
2014: Suma de deducciones excepto I+D+i .........................................
2013: Suma de deducciones excepto I+D+i ........................................
018542016: Producciones cinematográfi cas españolas (PC) ...........................
2016(*): Investigación y desarrollo (CT) ..................................................
2016(*): Innovación tecnológica (IT) .......................................................
2016: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS)2016: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS) ...............................................
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS)
2013: Investigación y desarrollo (CT) .....................................................
2013: Innovación tecnológica (IT) .........................................................
2014: Investigación y desarrollo (CT) ....................................................
2014: Innovación tecnológica (IT) .........................................................
2016: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL) .........
2016: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG) ............................2016: Programa de preparación de los deportistas españoles para los juegos de "Río de Janeiro 2016" (R16) .............................................................
2016: Donostia/San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016 (D16) ........
2016: Expo Milán 2015 (EM) ................................................................
2016: IV Centenario de la segunda parte de El Quijote (Q) ......................
2016: World Challenge LFP/85º Aniversario de la Liga (WCH) ................. 030980309703096
2016: Juegos del Mediterráneo de 2017 (M17) ..................................... 031010310003099
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i .........................................
2015: Investigación y desarrollo (CT) ....................................................
2015: Innovación tecnológica (IT) .........................................................
2016: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) ...........
2016: Madrid Horse Week (MH) ............................................................
02691
02454
02682
02784
03074
03077
03095
03086
02690
02453
02681
02783
03073
03076
03094
03085
02689
02679
02680
02782
03072
03075
03093
03084
2016: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura .. del Teatro Real (TR) .................................................................................
2016: IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes (MC) ..............
2016: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) ....................
2016: Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo (J) ...................
2016: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17) ..................................
2016: Programa Universo Mujer (UM) ...................................................
2016: 60 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) ........
2016: Encuentro Mundial en Las Estrellas 2017 (EME) ...........................
2016: Barcelona Mobile World Capital (MW) ..........................................
2016: Barcelona Equestrian Challenge (BE) ...........................................
02776
03022
01853
02343
02346
02672
01841
03060
03063
03066
03069
05918
05921
05924
02779
05927
02777
03023
02344
02347
02673
01842
03061
03064
03067
03070
05919
05922
05925
02780
05928
02778
03024
01855
02345
02348
02674
01843
03062
03065
03068
03071
05920
05923
05926
02781
05929
2004 .................................................................................................
2005 .................................................................................................
1998 .................................................................................................
1999 .................................................................................................
2000 ............................................................................................................
2001 .................................................................................................
2002 .................................................................................................
2003 .................................................................................................
2008 .................................................................................................
2006 .................................................................................................
2007 .................................................................................................
2009 .................................................................................................
2011 .................................................................................................
2010 .................................................................................................
2012 .................................................................................................
2016: Deducción por inversión en benefi cios (IB) ...................................
05930
05933
05936
05939
05942
05945
05948
05951
05954
05963
05931
05934
05937
05940
05943
05946
05949
05952
05955
05964
05932
05935
05938
05941
05944
05947
05950
05953
05956
05965
TOTAL GRUPO
2016: Investigación y desarrollo (CT) .....................................................
2016: Innovación tecnológica (IT) ..........................................................
01844 01845 01846
02692 02693 02694
2016: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) .................... 05966 05967 05968
2016: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) ............................2016: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) ...........
2016: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC) .........................................
2016: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI) .....................
2016: XX Aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (CPH)
2016: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17)
2016: Vigésimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) .............
02352 02353 02354
02355 02356 02357
02358 02359 02360
02361 02362 02363
02364 02365 02366
02367 02368 02369
02370 02371 02372
02373 02374 023752016: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) ......
2016: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) ................... 02349 02350 02351
2016(*): Suma de deducciones excepto I+D+i ..............................................
2016: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) ...........
02340 02341 02342
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202016
Total ............................................................................
2007....................................................................................
2006....................................................................................
2008....................................................................................
2009....................................................................................
2010....................................................................................
2011....................................................................................
2012 ...................................................................................
01945
2016: Donaciones a entidades sin fi nes de lucro ..................... 01946
Base de la deducción
2014....................................................................................
2013....................................................................................
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Ejercicio de generación
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
2015....................................................................................
Página 14A bis
DEDUCCIONES DEL GRUPO
01943 01944
2016(*) .................................................................................
2013: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2013: Innovación tecnológica (ITE) .......
Importe deducible Abono por insufi ciencia Deducción pendiente Deducción reducida en cuota de cuota
Total .............................................
Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS
Deducciones donativos a entidades sin fi nes de lucro (Ley 49/2002)
2014: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2014: Innovación tecnológica (ITE) .......
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Ejercicio de generación
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS) (cont.)
019030190201901
02695 0269702696
02687 01899 01900
2015: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2015: Innovación tecnológica (ITE) .......
02835
02839
03025
03029
05972
05973
Total deducciones Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS .............................
2016: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS ...........................2016: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .........................
TOTAL GRUPO
Deducción por reversión de medidas temporales (D.T. 37ª.1 LIS) Importe generado/pendiente
Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
Total ......................................
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)
05974
05978
Importe generado/pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
Total ......................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
05975
05979
05976
05980
05977
05981
05982 05983 05984 05985
05986
05990
05987
05991
05988
05992
05989
05993
05994 05995 05996 05997
02843
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
06370
06373
02844
06371
06374
02845
06372
06375
02846
03028
03032
02838
02842
03027
03031
02837
02841
03026
03030
02836
02840
2016: 2017: Año de la retina en España (R) ........................................
2016: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) .........................
2016: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) .........................
2016: 2150 aniversario de Numancia (N) ...........................................
2016: V Centenario del fallecimiento de Fernando el Católico (FC) ....... 2016: 525 Aniversario del Descubrimiento de América en Palos de la Frontera (Huelva) (DA) ....................................................................
2016: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) .........................
2016: 75 Aniversario de Willian Martin; El legado inglés (WM) ...............
2016: Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17) ...........
02376 02377 02378
02379 02380 02381
02382 02383 02384
02385 02386 02387
02388 02389 02390
02391 02392 02393
02394 02395 02396
02397 02398 02399
02400 02401 02402
2016(*): Investigación y desarrollo (CTE)
2016(*): Innovación tecnológica (ITE) .....
02406 02407 02408 02409
02410 02411 02412 02413
2016.................................................................................
2016: Centenario del nacimiendo de Camilo José Cela (CJC) ..................
02403 02404 02405
2016(*) .......................................
2016 ......................................... 02414 02415 02416 02417
2015 .........................................
2016(*) .......................................
2016 ......................................... 02418 02419 02420 02421
2015 .........................................
01926
01923
01929
01935
01932
01941
01938
01925
01922
01928
01934
01931
01940
01937
01950
02359
02407
02603
01951
02360
02408
02604
01927
01930
01936
01933
01942
01939
01952
02365
02409
02605
0192001919
01924
NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202016
Página 14A NIF
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
DEDUCCIONES DEL GRUPO Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Ejercicio de generación
2016: Producciones cinematográfi cas españolas (PC) ...........................
2016(*): Investigación y desarrollo (CT) ..................................................
2016(*): Innovación tecnológica (IT) .......................................................
2016: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS)2016: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS) ................................................
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS)
2016: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL) ...
2016: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG) ............................2016: Programa de preparación de los deportistas españoles para los juegos de "Río de Janeiro 2016" (R16) .............................................................2016: Donostia/San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016 (D16) ........
2016: Expo Milán 2015 (EM) ................................................................
2016: IV Centenario de la segunda parte de El Quijote (Q) ......................
2016: World Challenge LFP/85º Aniversario de la Liga (WCH) .................
2016: Juegos del Mediterráneo de 2017 (M17) .....................................
2014: Suma de deducciones excepto I+D+i .........................................
2013: Suma de deducciones excepto I+D+i ........................................
2013: Investigación y desarrollo (CT) ....................................................
2013: Innovación tecnológica (IT) .........................................................
2014: Investigación y desarrollo (CT) ....................................................
2014: Innovación tecnológica (IT) .........................................................
05027
05028
02615
02619
03120
02804
03112
03114
03126
03128
031302016: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) .............................................................................2016: IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes (MC) ..............
2016: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) ....................
2016: Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo (J) ...................
2016: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17) ..................................
2016: Programa Universo Mujer (UM) ..................................................
2016: 60 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI)
2016: Encuentro Mundial en Las Estrellas 2017 (EME) ...........................
2016: Barcelona Mobile World Capital (MW) ..........................................
2016: Barcelona Equestrian Challenge (BE) ...........................................
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i .........................................
2015: Investigación y desarrollo (CT) ....................................................
2015: Innovación tecnológica (IT) .........................................................
2016: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) ............
2016: Madrid Horse Week (MH) ............................................................
01976
01984
02268
02675
02271
02705
02614
02618
02803
03111
03113
03125
03127
03129
03119
02801
06056
01972
02268
01963
01964
01965
01966
01967
01969
01970
01968
01971
01975
01977
02411
02362
01973
01985
02270
02273
01979
02676
02704
02800
03033
06044
06047
06050
05026
06058
2004 .................................................................................................
2005 .................................................................................................
1998 .................................................................................................
1999 .................................................................................................
2000 ............................................................................................................
2001 .................................................................................................
2002 .................................................................................................
2003 .................................................................................................
2008 .................................................................................................
2006 .................................................................................................
2007 .................................................................................................
2009 .................................................................................................
2011 .................................................................................................
2010 .................................................................................................
2012 .................................................................................................
2016: Deducción por inversión en benefi cios (IB) ...................................
06000
06002
06004
06006
06008
06010
06012
06014
06016
06018
06020
06022
06024
06026
06028
06030
06032
06034
06036
06038
06040
06042
06045
06048
06078
06081
06084
06087
06090
06093
06096
06099
06102
06111
06080
06083
06086
06089
06092
06095
06098
06101
06104
06113
06079
06082
06085
06088
06091
06094
06097
06100
06103
06112
06066
06070
06071
06072
06075
06076
06077
06043
06046
06049
06051
02269
02272
06054
06055
06057
06059
06060
06062
06063
06015
06017
06019
06021
06023
06025
06027
06029
06031
06033
06035
06037
06039
06041
06001
06003
06005
06007
06009
06011
06013
2016: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) ............................2016: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) ...........
2016: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC) .........................................
2016: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI) .....................
2016: XX Aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (CPH)
2016: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17)
2016: Vigésimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) .............
02277 02278 02279
02280 02281 02282
02283 02284 02285
02286 02287 02288
02289 02290 02291
02292 02294 02295
02296 02297 02298
02299 02300 023012016: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) ......
2016: Investigación y desarrollo (CT) .....................................................
2016: Innovación tecnológica (IT) ..........................................................
01978 06052 01987
02703 06053 05025
2016: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) .................... 06114 0611606115
2016: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) ................... 02274 02275 02276
2016(*): Suma de deducciones excepto I+D+i ..............................................
2016: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) ...........
02265 02266 02267
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202016
Total ............................................................................
2007....................................................................................
2006....................................................................................
2008....................................................................................
2009....................................................................................
2010....................................................................................
2011....................................................................................
2032
2012 ...................................................................................
2014....................................................................................
2013....................................................................................
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Ejercicio de generación
2016: Donaciones a entidades sin fi nes de lucro ................. 02946
Base de la deducción
2015....................................................................................
Página 14A NIF bis
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
DEDUCCIONES DEL GRUPO Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes
2016(*) .................................................................................
02042
Deducciones donativos a entidades sin fi nes de lucro (Ley 49/2002)
Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Ejercicio de generación
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS) (cont.)
02016
02015
02708
02014
02707
02652
Total deducciones Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS .............................
2016: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS ...........................2016: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .........................
06120
06121
06122
06127
06129
06131
06133
06135
06137
06139
06141
06143
06145
06146
06126
06128
06130
06132
06134
06136
06138
06140
06142
06144
06123
0614806147
Deducción por reversión de medidas temporales (D.T. 37ª.1 LIS) Importe generado/pendiente
Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
Total ......................................
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)
06149
06153
Importe generado/pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
Total ......................................
06150
06154
06151
06155
06152
06156
06157 06158 06159 06160
06161
06165
06162
06166
06163
06167
06164
06168
06169 06170 06171 06172
2013: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2013: Innovación tecnológica (ITE) .......
Importe deducible Abono por insufi ciencia Deducción pendiente Deducción reducida en cuota de cuota
Total .............................................
Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS
2014: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2014: Innovación tecnológica (ITE) .......
2015: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2015: Innovación tecnológica (ITE) .......
06376
06380
06384
06388
06392
06396
06400
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
06393
06397
06401
06394
06398
06402
06395
06399
06403
06387
06391
06379
06383
06386
06390
06378
06382
06385
06389
06377
06381
2016: 2017: Año de la retina en España (R) ........................................
2016: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) .........................
2016: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) .........................
2016: 2150 aniversario de Numancia (N) ...........................................
2016: V Centenario del fallecimiento de Fernando el Católico (FC) ....... 2016: 525 Aniversario del Descubrimiento de América en Palos de la Frontera (Huelva) (DA) ....................................................................
2016: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) .........................
2016: 75 Aniversario de Willian Martin; El legado inglés (WM) ...............
2016: Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17) ...........
02302 02303 02304
02305 02306 02307
02308 02309 02310
02311 02312 02313
02314 02315 02316
02317 02318 02319
02320 02321 02322
02323 02324 02325
02326 02327 02328
2016(*): Investigación y desarrollo (CTE)
2016(*): Innovación tecnológica (ITE) .....
02332 02333 02334 02335
02336 02337 02338 02339
2016...................................................................................
2016: Centenario del nacimiendo de Camilo José Cela (CJC) .................
02329 02330 02331
2016(*) .......................................
2016 ......................................... 02422 02423 02424 02425
2015 .........................................
2016(*) .......................................
2016 ......................................... 02426 02427 02428 02429
2015 .........................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
02034
02035
02037
02036
02040
02038
02269
02387
02041
02653
06124 06125
02033
NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202016
0208502084Total períodos anteriores ................................................... 02083
Página 14B
2007....................................................................................
2006....................................................................................
2008....................................................................................
2009....................................................................................
2010....................................................................................
2011....................................................................................
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2004 ...................................................................................
2005....................................................................................
1998....................................................................................
1999....................................................................................
2000....................................................................................
2001....................................................................................
2002 ............................................................................................
2003....................................................................................
2008 .....................................................................................
2009.....................................................................................
2006 ............................................................................................
2007....................................................................................
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
TOTAL GRUPO DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 71 y 74.3 g) LIS)
02050
02220
Total períodos anteriores ..............................................
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS)
Deducciones donativos a entidades sin fi nes de lucro (Ley 49/2002)
2010 ....................................................................................
2012 ...................................................................................
2011.....................................................................................
2013....................................................................................
2012 ....................................................................................
2014....................................................................................
02119 02120 02121
2014 Innovación tecnológica (IT) ............................................
2013: Investigación y desarrollo (CTE) .....
2013: Innovación tecnológica (ITE) .......
Importe deducible Abono por insufi ciencia Deducción pendiente Deducción reducida en cuota de cuota
Total .............................................
Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS
2014 Investigación y desarrollo (CT) ........................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
2014: Investigación y desarrollo (CTE) .....
2014: Innovación tecnológica (ITE) .......
2013 Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................
2013 Investigación y desarrollo (CT) ........................................
2013 Innovación tecnológica (IT) ............................................
2014 Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................
2015: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2015: Innovación tecnológica (ITE) .......
02847
02851
03034
03038
06173
06174
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................
2015: Investigación y desarrollo (CT) .......................................
2015: Innovación tecnológica (IT) ............................................
02080
02056
02059
02062
02065
02068
02071
02074
02077
02053
02086
02373
02501
02815
02829
03042
03178
03184
03181
06175
06178
06181
02081
02054
02057
02060
02063
02066
02069
02072
02075
02078
02051
02221
02087
02374
02502
02816
02830
03043
03179
03185
03182
06176
06179
06182
02082
02055
02058
02061
02064
02067
02073
02076
02070
02079
02052
02088
02500
02503
02817
02831
03044
03180
03186
03183
06177
06180
06183
2015....................................................................................
02855
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
06404
06407
02856
03035
03039
02848
02852
06405
06408
02857
03036
03040
02849
02853
06406
06409
02858
03037
03041
02850
02854
2016(*): Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................
2016(*): Investigación y desarrollo (CT) .....................................
2016(*): Innovación tecnológica (IT) ..........................................
02430 02431 02432
02433 02434 02435
02436 02437 02438
2016(*): Investigación y desarrollo (CTE)
2016(*): Innovación tecnológica (ITE) .....
02440 02441 02442
02444 02445 02446
02439
02443
2016(*) .................................................................................
02104
02101
02107
02113
02110
02116
02122
02504
02507
02654
02105
02102
02108
02114
02111
02117
02123
02505
02508
02655
02106
02109
02115
02112
02118
02124
02506
02509
02656
02098 02099
02103
NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202016
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.1 LIS)
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)
Pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
2015 .........................................
Total ......................................
Página 14B bis
Pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
2015 .........................................
Total ......................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
06184 06185 06186 06187
06188 06189 06190 06191
06192 06193 06194 06195
06196 06197 06198 06199
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
TOTAL GRUPO DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 71 y 74.3 g) LIS)
2016(*) ...................................... 02447 02448 02449 02450
2016(*) ...................................... 02451 02452 02453 02454
NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202016
0217902178Total períodos anteriores ............................................... 02177
Página 14B NIF1
02161
2007....................................................................................
2006....................................................................................
2008....................................................................................
2009....................................................................................
2010....................................................................................
2011....................................................................................
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2004 ...................................................................................
2005....................................................................................
1998 .............................................................................................
1999....................................................................................
2000....................................................................................
2001 .............................................................................................
2002 ............................................................................................
2003....................................................................................
2008 ...................................................................................
2009.....................................................................................
2006 ............................................................................................
2007....................................................................................
Total períodos anteriores .............................................. 0221502213 02214
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS)
Deducciones donativos a entidades sin fi nes de lucro (Ley 49/2002)
2010 ....................................................................................
2012 ...................................................................................
2011.....................................................................................
2013....................................................................................
2012 ....................................................................................
2014 ....................................................................................
02198
02195
02201
02207
02204
02210
02183
02513
02427
02660
02199
02196
02202
02208
02205
02211
02184
02514
02428
02661
02200
02203
02209
02206
02212
02185
02515
02429
02662
2013: Investigación y desarrollo (CTE) .....
2013: Innovación tecnológica (ITE) .......
Importe deducible Abono por insufi ciencia Deducción pendiente Deducción reducida en cuota de cuota
Total .............................................
Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS
2014: Investigación y desarrollo (CTE) .....
2014: Innovación tecnológica (ITE) .......
2014 Innovación tecnológica (IT) .............................................
2014 Investigación y desarrollo (CT) ........................................
2013 Suma de deducciones excepto I+D+i ............................
2013 Investigación y desarrollo (CT) ........................................
2013 Innovación tecnológica (IT) ............................................
2014 Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................
2015: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2015: Innovación tecnológica (ITE) .......
02859
02863
05029
05030
06200
06201
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................
2015: Investigación y desarrollo (CT) .......................................
2015: Innovación tecnológica (IT) ............................................
02168
02171
02174
02147
02150
02153
02156
02159
02162
02165
02141
02144
02180
02510
02424
03187
02832
03045
02818
03193
03190
06202
06205
06208
02169
02172
02175
02145
02148
02151
02154
02157
02160
02163
02166
02142
02181
02511
02425
03188
03191
05031
02819
03194
03046
06203
06206
06209
02170
02173
02146
02149
02152
02155
02158
02164
02167
02176
02182
02512
02426
03189
03192
05032
02820
03195
03047
06204
06207
06210
2015.....................................................................................
02867
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCOR-PORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, UN GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
06416
06419
02868
06410
06413
02860
02864
06417
06420
02869
06411
06414
02861
02865
06418
06421
02870
06412
06415
02862
02866
2016(*): Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................
2016(*): Investigación y desarrollo (CT) .....................................
2016(*): Innovación tecnológica (IT) ..........................................
02455 02456 02457
02458 02459 02460
02461 02462 02463
2016(*): Investigación y desarrollo (CTE)
2016(*): Innovación tecnológica (ITE) .....
02465 02466 02567
02469 02470 02471
02464
02468
2016(*) .................................................................................
02192 02193
02197
NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202016
Página 14B NIF1 bis
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.1 LIS)
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)
Pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
Pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPO-RARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, UN GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
2015 .........................................
Total ......................................
06211 06212 06213 06214
06215 06216 06217 06218
2016(*) ...................................... 02472 02473 02474 02475
2015 .........................................
Total ......................................
06219 06220 06221 06222
06223 06224 06225 06226
2016(*) ...................................... 02476 02477 02478 02479
NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202016
0631006309Total períodos anteriores ............................................... 06308
Página 14B NIF2
2007....................................................................................
2006....................................................................................
2008....................................................................................
2009....................................................................................
2010....................................................................................
2011....................................................................................
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2004 ...................................................................................
2005....................................................................................
1998 .............................................................................................
1999....................................................................................
2000....................................................................................
2001 .............................................................................................
2002 ............................................................................................
2003....................................................................................
2008 ...................................................................................
2009.....................................................................................
2006 ............................................................................................
2007....................................................................................
Total períodos anteriores .............................................. 0634506343 06344
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS)
Deducciones donativos a entidades sin fi nes de lucro (Ley 49/2002)
2010 ....................................................................................
2012 ...................................................................................
2011.....................................................................................
2013....................................................................................
2012 ....................................................................................
2014 ....................................................................................
06316
06313
06319
06325
06322
06328
06331
06334
06337
06340
06317
06314
06320
06326
06323
06329
06332
06335
06338
06341
2013: Investigación y desarrollo (CTE) .....
2013: Innovación tecnológica (ITE) .......
Importe deducible Abono por insufi ciencia Deducción pendiente Deducción reducida en cuota de cuota
Total .............................................
Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
2014: Investigación y desarrollo (CTE) .....
2014: Innovación tecnológica (ITE) .......
2014 Innovación tecnológica (IT) ............................................
2014 Investigación y desarrollo (CT) ........................................
2013 Suma de deducciones excepto I+D+i ............................
2013 Investigación y desarrollo (CT) ........................................
2013 Innovación tecnológica (IT) ............................................
2014 Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................
2015: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2015: Innovación tecnológica (ITE) .......
06227
06228
06229
06230
06231
06232
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................
2015: Investigación y desarrollo (CT) .......................................
2015: Innovación tecnológica (IT) ............................................
06263
06266
06269
06242
06245
06248
06251
06254
06257
06260
06236
06239
06272
06275
06278
06284
06290
06281
06293
06296
06287
06299
06302
06305
06264
06267
06270
06240
06243
06246
06249
06252
06255
06258
06261
06237
06273
06276
06279
06285
06288
06282
06294
06297
06291
06300
06303
06306
06265
06268
06241
06244
06247
06250
06253
06259
06262
06271
06256
06274
06277
06280
06286
06289
06283
06295
06298
06292
06301
06304
06307
2015.....................................................................................
06233
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
06434
06437
06440
06428
06431
06422
06425
06435
06438
06441
06429
06432
06423
06426
06436
06439
06442
06430
06433
06424
06427
2016(*): Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................
2016(*): Investigación y desarrollo (CT) .....................................
2016(*): Innovación tecnológica (IT) ..........................................
02480 02481 02482
02483 02484 02485
02486 02487 02488
2016(*): Investigación y desarrollo (CTE)
2016(*): Innovación tecnológica (ITE) .....
02490 02491 02492
02494 02495 02496
02489
02493
2016(*) .................................................................................
06318
06321
06327
06324
06330
06333
06336
06339
06342
06311 06312
06315
NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202016
Página 14B NIF2 bis
DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.1 LIS)
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)
Pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
Pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)
2015 .........................................
Total ......................................
06354 06355 06356 06357
06358 06359 06360 06361
2016(*) ...................................... 02501 02502 02503 02504
2015 .........................................
Total ......................................
06346 06347 06348 06349
06350 06351 06352 06353
2016(*) ...................................... 02497 02498 02499 02500
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 15A
Fecha de latransmisión
Ejercicio degeneración
de la deducción
Deducción pendiente de aplicar al inicio del periodo o Deducción
generada en el periodoDeducción aplicada
en el periodoDeducción pendiente
de aplicación
DEDUCCIONES DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/1995
NIF de la entidadque reinvierte
NIF de la entidad que obtiene el resultado por transmisión del activo
Total ................................................. 00841 00585 00843
Fecha de lareinversión
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
Página 15B
Fecha de lainversión
Deducción pendiente de aplicar al inicio del periodo o Deducción
generada en el periodoDeducción aplicada
en el periodoDeducción pendiente
de aplicación
DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (DT 24ª.5 LIS y art. 37 TRLIS)
NIF de la entidadque dota la reserva
NIF de la entidad que invierte
Total ................................................. 00469 00470 00471
Ejercicio de genera-ción de la deducción
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202016
NavarraBizkaiaGipuzkoaAraba
Volumen de operaciones realizado en cada territorio (*)
NIF Territorio común (**)
TRIBUTACIÓN CONJUNTA AL ESTADO Y A LAS ADMINISTRACIONES FORALES DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA
Página 16
00629 0062500627 0062800626
(*) Volumen de operaciones realizado en cada territorio, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas operaciones realizadas en el extranjero.(**) Las entidades sin operaciones en territorios forales que no hayan cumplimentado la casilla 056 del modelo 200, deben incluir en esta columna el volumen de operaciones, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas las operaciones realizadas en el extranjero.
NavarraBizkaiaGipuzkoaAraba Total territorios forales
Líquido a ingresar o a devolver ............................
Cuota del período a ingresar o devolver ................
Incremento por pérdida benefi cios fi scales períodos anteriores...
Intereses de demora ...................................................
Pagos fraccionados:1º ..............................................................................
2º ..............................................................................
3º ..............................................................................
Cuota diferencial ................................................
Importe ingreso/devolución de la declaración originaria ...
00494
00420
00495
00421
00496
00426
00497
00427
00622
00600
Cálculo de los porcentajes de tributación
00402
00474
00445
00449
00482
00490
00486
00442
00475
00446
00450
00483
00491
00487
00443
00476
00447
00451
00484
00492
00488
00444
00477
00448
00465
00485
00493
00489
00602
00612
00604
00606
00616
00620
00618
Determinación del líquido a ingresar o a devolver en cada una de las administraciones
Total ...............................Porcentajes de tributación(% con 2 decimales) ......................
00052 00053 00054 00055 00056
NavarraBizkaiaGipuzkoaAraba Territorio común
Abono por conversión de activos por impuesto diferido .Compensación por conversión de activos por impuesto diferido
Determinación del abono y la compensación de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria (art. 130 LIS) en cada una de las administraciones
03373 03374 03375 03376 03361
03377 03378 03379 03380 03363
Abono de deducciones I+D+i por insufi ciencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) ..........................................................................Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS)
03389 03390 03391 03392 03393
03394 03395 03396 03397 03398
Impuesto sobre Sociedades 2016Régimen de consolidación fi scalDOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN
Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33www.agenciatributaria.es
Modelo
220
Devengo (
2)
Ejercicio .....
Período ..................
Tipo ejercicio ................
O A
Identifi cació
n (
1)
93 aDeRazón social
NIF
Espacio reservado para el número de justifi cante
Liq
uid
ació
n (
3)
00562Cuota íntegra del grupo ......
Líquido a ingresar o a devolver: Estado..................................... ..... 00621
Abono/
com
pensa
ció
n (
6)
Cuota
cero
(7)
Cuota cero
Abono por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) ................................................ A
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) ................................... C
Ingre
so (
5)
IImporte:
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.
Código IBAN
Forma de pago:
Devolu
ció
n (
4)
IBAN Código SWIFT-BIC
Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria
Importe .........................Devolución por transferenciaRenuncia a la devolución
Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:
D
MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA
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