pobaklik internetsko bankarstvo · 2020. 2. 14. · pobaklik upute za poslovne subjekte 4 | p a g e...
Post on 17-Oct-2020
34 Views
Preview:
TRANSCRIPT
POBAklik upute za poslovne subjekte
POBAklik internetsko bankarstvo
Uputa za poslovne subjekte
POBAklik upute za poslovne subjekte
2 | P a g e
Sadržaj:
Uputa POBAklik ............................................................................................................................................. 4
Poslovnice i bankomati ............................................................................................................................. 4
Zahtjev za izdavanje potvrde o solventnosti ............................................................................................. 5
Tečajna Lista .............................................................................................................................................. 6
Konverter Valuta ....................................................................................................................................... 7
Kretanje tečaja .......................................................................................................................................... 8
Upit za kreditom ....................................................................................................................................... 9
Poruke ..................................................................................................................................................... 10
Poslani Zahtjevi ....................................................................................................................................... 11
Ugovaranje depozita ............................................................................................................................... 13
Stanje ...................................................................................................................................................... 14
Lista izvoda .............................................................................................................................................. 16
Promet u periodu .................................................................................................................................... 17
Stanje depozitnog računa ....................................................................................................................... 20
Stanje kredita .......................................................................................................................................... 21
Plan otplate ............................................................................................................................................. 23
Detalji kartice .......................................................................................................................................... 24
Lista rezervacija ....................................................................................................................................... 27
Promet u periodu po kartici .................................................................................................................... 28
Lista EFTPOS Izvoda................................................................................................................................. 30
EFTPOS Transakcije ................................................................................................................................. 31
Univerzalni nalog za plaćanje .................................................................................................................. 32
Uvoz naloga ............................................................................................................................................. 36
Prijenos na karticu .................................................................................................................................. 38
Prijenos na depozit ................................................................................................................................. 40
Prijenos na račun kredita ........................................................................................................................ 42
Pregled odbijenih naloga ........................................................................................................................ 45
POBAklik upute za poslovne subjekte
3 | P a g e
Nalozi za autorizaciju .............................................................................................................................. 48
Nalozi za verifikaciju ................................................................................................................................ 53
Dnevne promjene ................................................................................................................................... 58
Kupnja deviza .......................................................................................................................................... 61
Prodaja deviza ......................................................................................................................................... 64
Konverzija deviza .................................................................................................................................... 69
Obračuni i naknade ................................................................................................................................. 72
Devizni nalog za plaćanje ........................................................................................................................ 74
Pregled priliva ......................................................................................................................................... 79
Pregled odbijenih deviznih naloga .......................................................................................................... 80
Devizni nalozi za autorizaciju .................................................................................................................. 83
Devizni nalozi za verifikaciju ................................................................................................................... 86
Upisani devizni nalozi .............................................................................................................................. 89
Pregled kupoprodaja ............................................................................................................................... 92
Pregled deviznih naloga .......................................................................................................................... 93
Napomena: za rad u POBAkliku potreban vam je internetski preglednik Internet Explorer verzije ≥ 8,
Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i sl.
POBAklik upute za poslovne subjekte
4 | P a g e
Uputa POBAklik
Poslovnice i bankomati
Poslovnice i bankomati Odabirom opcije iz glavnog izbornika vidi se pregled svih poslovnica
banke i bankomata (uključuju bankomate iz MBNet mreže na kojima klijenti POBA-e mogu
podizati gotovinu bez naknade), te mapu na kojoj su označene njihove lokacije. Na pregledu su
prikazani mjesto, adresa, kontakt telefon i radno vrijeme poslovnica. U polje Moja pozicija
možete unijeti svoju adresu i klikom na tipku PRIKAŽI NAJBLIŽE, prikazat će vam se popis
najbližih poslovnica Banke. Kada ste unijeli Vašu poziciju odabirom određene poslovnice
prikazat će se upute kako od Vaše pozicije možete doći do te poslovnice, što će biti prikazano i
rutom na mapi.
POBAklik upute za poslovne subjekte
5 | P a g e
Zahtjev za izdavanje potvrde o solventnosti
Zahtjev za izdavanje potvrde o solventnosti – Odabirom opcije Zahtjev za izdavanje potvrde
o solventnosti iz glavnog izbornika dobivate formu za slanje zahtjeva. Odabirom tvrtke i računa,
te klikom na tipku POŠALJI poslat ćete zahtjev banci.
POBAklik upute za poslovne subjekte
6 | P a g e
Generirana Potvrda nalazi se u pretincu Potvrde o solventnosti
Tečajna Lista
Tečajna lista – Odabirom opcije Tečajna lista iz glavnog izbornika dobit ćete pregled tečaja po
valutama na određeni dan. U okviru filtera sa lijeve strane klikom na birate datum, a klikom
na PRIKAŽI dobit ćete pregled tečajne liste za taj dan.
Klikom na tipku PRIKAŽI će vam se prikazati tečajna lista za željeni datum.
POBAklik upute za poslovne subjekte
7 | P a g e
Konverter Valuta
Konverter Valuta – Odabirom opcije Konverter valuta iz glavnog izbornika dobit ćete formu za
izračunavanje iznosa jedne valute u drugoj valuti po tečaju za određeni dan.
U okviru Filtera sa lijeve strane možete odabrati datum po kom će se računati tečaj, valutu
konverzije, odredišnu valutu te iznos koji konvertirate.
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete rezultat konverzije.
POBAklik upute za poslovne subjekte
8 | P a g e
Kretanje tečaja
Kretanje tečaja – Odabirom opcije Kretanje tečaja iz glavnog izbornika dobit ćete grafički i
tabelarni prikaz kretanja tečaja za određeni period. U okviru Filtera sa lijeve strane klikom na
možete odabrati datume od i do za period za koji želite vidjeti pregled kretanja tečaja. Klikom na
PRIKAŽI prikazati će se grafikon i tablica sa podacima o kretanju tečaja za odabrani vremenski
period.
POBAklik upute za poslovne subjekte
9 | P a g e
Upit za kreditom
Upit za kreditom – Odabirom opcije iz glavnog izbornika dobit ćete formu za slanje zahtjeva.
Unutar forme odaberite tvrtku i račun, Vaš kontakt email i telefon, vrstu, iznos i namjenu
plasmana . Klikom na tipku Pošalji poslat ćete upit te će Vam se u najkraćem roku javiti djelatnik
Banke..
POBAklik upute za poslovne subjekte
10 | P a g e
Poruke
Poruke – Odabirom opcije poruke iz glavnog izbornika dobit ćete pregled svih primljenih
poruka od banke. Na pregledu su prikazane sljedeće informacije: Predmet, Skraćeni tekst
poruke i datum prijema poruke. Klikom na tipku Primljene poruke Vam se pojavljuju poruke koje
ste primili.
Opcija detalji prikazuje odabranu poruku.
Klikom na tipku možete obrisati poruku.
POBAklik upute za poslovne subjekte
11 | P a g e
Poslani Zahtjevi
Poslani zahtjevi – Odabirom opcije iz glavnog izbornika dobit ćete pregled svih zahtjeva koje
ste poslali banci. Na pregledu su prikazane slijedeće informacije: Predmet, Skraćeni tekst poruke
i datum slanja poruke.
Opcija Detalji prikazuje odabrani nalog sa svim informacijama.
POBAklik upute za poslovne subjekte
12 | P a g e
Klikom na tipku možete obrisati poruku.
POBAklik upute za poslovne subjekte
13 | P a g e
Ugovaranje depozita
Ugovaranje depozita – Odabirom opcije iz glavnog izbornika dobit ćete formu za oročavanje
depozita. Unutar forme možete odabrati dužinu oročenja, iznos , valutu i račun s kojega želite
prebaciti stredstva. Klikom na POŠALJI poslat ćete zahtjev.
POBAklik upute za poslovne subjekte
14 | P a g e
Stanje
Stanje – Odabirom opcije Stanje na glavnom izborniku, dobit ćete informacije o sredstvima na
Vašem multivalutnom računu
Izbornik računa koristite da promijenite račun za koji se prikazuju informacije. U listi su prikazani
svi multivalutni računi na koje imate ovlasti. Ukoliko imate ovlasti na račune više različitih tvrtki
filter za prikaz računa po tvrtki možete iskoristiti da ograničite listu računa na one koji pripadaju
određenoj tvrtki.
POBAklik upute za poslovne subjekte
15 | P a g e
Prikaz je grupiran po valutama. Na početku svake grupe se prikazuje oznaka valute i raspoloživo
stanje u toj valuti.
Pregled stanja u HRK
Zadani nalozi – Suma naloga na čekanju koji čekaju na izvršenje danas
Zadani nalozi u budućnosti – Suma naloga koji imaju datum izvršenja u budućnosti.
Rezervirana sredstva: Suma dospjelih, a još uvijek nenaplaćenih potraživanja. Na primjer
transakcije platnim karticama
Okvirni kredit: Odobreni okvirni kredit po računu
Datum isteka okvirnog kredita: Datum do kada se može koristiti okvirni kredit
Raspoloživo stanje: Sredstva slobodna za potrošnju koja se računaju po formuli
Knjigovodstveno stanje + okvirni kredit – nalozi na čekanju – rezervirana sredstva.
Pregled stanja u ostalim valutama
Stanje – Knjigovodstveno stanje u valuti
Stanje (HRK) – preračunati iznos stanja po srednjem tečaju HNB
POBAklik upute za poslovne subjekte
16 | P a g e
Lista izvoda
Lista izvoda - Odabirom opcije Lista izvoda iz glavnog izbornika dobit ćete pregled izvoda po
određenom računu.
Izbornik računa koristite da promijenite račun za koji se prikazuju izvodi. U listi su prikazani svi
multivalutni računi na koje imate ovlasti. Ukoliko imate ovlasti na račune više različitih tvrtki filter
za prikaz računa po svakoj tvrtki možete iskoristiti da ograničite listu računa na one koji
pripadaju određenoj tvrtki.
POBAklik upute za poslovne subjekte
17 | P a g e
U okviru Filtera sa lijeve strane možete odabrati tvrtku, i datume od i do za period za koji želite
vidjeti listu izvoda za određenu tvrtku.
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled izvoda prema filteru.
Promet u periodu
Promet u periodu – Odabirom opcije Promet u periodu iz glavnog izbornika dobit ćete
pregled promjena definiranih filterom.
Izbornik računa koristite da promijenite račun za koji se prikazuju podaci. U listi su prikazani svi
multivalutni računi na koje imate ovlasti. Ukoliko imate ovlasti na račune više različitih tvrtki filter
za prikaz računa po određenoj tvrtki možete iskoristiti da ograničite listu računa na one koji
pripadaju određenoj tvrtki.
POBAklik upute za poslovne subjekte
18 | P a g e
U okviru filtera sa lijeve strane možete odrediti parametre za prikaz određenih podataka
prometa u periodu. Parametrima možete odrediti vremenski period, tip transakcije, uvjet za
iznos, naziv druge strane, račun druge strane, ID transakcije, opis i status.
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled promjena po filteru.
POBAklik upute za poslovne subjekte
19 | P a g e
Klikom na tipku možete eksportirati pregled u PDF.
Klikom na tipku možete eksportirati pregled u Excel.
POBAklik upute za poslovne subjekte
20 | P a g e
Stanje depozitnog računa
Stanje - Odabirom opcije Stanje na glavnom izborniku, dobit ćete informacije o sredstvima na
Vašem depozitnom računu
Izbornik računa koristite da promijenite račun za koji se prikazuju informacije. U listi su prikazani
svi računi depozita na koje imate ovlasti. Ukoliko imate ovlasti na račune više različitih tvrtki filter
za prikaz računa po određenoj tvrtki možete iskoristiti da ograničite listu računa na one koji
pripadaju određenoj tvrtki.
Pregled stanja depozitnog računa sadrži trenutno i početno stanje, kamatnu stopu i period
oročenja.
POBAklik upute za poslovne subjekte
21 | P a g e
Klikom na tipku možete eksportirati pregled stanja u PDF.
Klikom na tipku možete eksportirati pregled stanja u Excel.
Stanje kredita
Stanje - Odabirom opcije Stanje na glavnom izborniku, dobit ćete informacije o sredstvima na
Vašem kreditnom računu.
Izbornik računa koristite da promijenite račun za koji se prikazuju informacije. U listi su prikazani
svi kreditni računi na koje imate ovlasti. Ukoliko imate ovlasti na račune više različitih tvrtki filter
za prikaz računa po tvrtki možete iskoristiti da ograničite listu računa na one koji pripadaju
određenoj tvrtki.
POBAklik upute za poslovne subjekte
22 | P a g e
Pregled stanja kreditnog računa sadrži detalje kreditnog računa. Dospjela sredstva, Osnovne
podatke i uvjete kredita. Klikom na Plati ratu otvoriti će se forma za plaćanje rate.
Klikom na tipku možete eksportirati pregled stanja u PDF.
Klikom na tipku možete eksportirati pregled stanja u Excel.
POBAklik upute za poslovne subjekte
23 | P a g e
Plan otplate
Plan otplate – Odabirom opcije Plan Otplate iz glavnog izbornika dobit ćete pregled plana
otplate kredita.
Izbornik računa koristite da promijenite račun za koji se prikazuju informacije. U listi su prikazani
svi kreditni računi na koje imate ovlasti. Ukoliko imate ovlasti na račune više različitih tvrtki filter
za prikaz računa po tvrtki možete iskoristiti da ograničite listu računa na one koji pripadaju
određenoj tvrtki.
U okviru filtera sa lijeve strane možete odabrati datum od i do, čime birate vremenski period
pregleda.
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled otplate kredita za izabrani
vremenski period.
POBAklik upute za poslovne subjekte
24 | P a g e
.
Detalji kartice
Stanje - Odabirom opcije Stanje na glavnom izborniku, dobit ćete informacije o sredstvima na
Vašem računu kartice
Izbornik računa koristite da promijenite karticu za koji se prikazuju informacije. U listi su
prikazani svi računi kartica na koje imate ovlasti. Ukoliko imate ovlasti na račune kartica više
različitih tvrtki filter za prikaz računa po tvrtki možete iskoristiti da ograničite listu računa na one
koji pripadaju određenoj tvrtki.
POBAklik upute za poslovne subjekte
25 | P a g e
Pregled stanja kartice sadrži osnovne podatke kartice, stanje i prikaz dnevnih i ukupnih limita za
karticu.
POBAklik upute za poslovne subjekte
26 | P a g e
Klikom na tipku možete eksportirati pregled stanja u PDF.
Klikom na tipku možete eksportirati pregled stanja u Excel.
POBAklik upute za poslovne subjekte
27 | P a g e
Lista rezervacija
Lista rezervacija – Odabirom opcije Lista rezervacija iz glavnog izbornika dobit ćete pregled
rezervacija po Vašoj kartici.
Izbornik računa koristite da promijenite karticu za koji se prikazuju informacije. U listi su
prikazani svi računi kartica na koje imate ovlasti. Ukoliko imate ovlasti na račune kartica više
različitih tvrtki filter za prikaz računa po tvrtki možete iskoristiti da ograničite listu računa na one
koji pripadaju određenoj tvrtki.
U okviru filtera sa lijeve strane možete odrediti parametre za prikaz liste rezervacija. Parametrima
možete odrediti vremenski period, uvjet za iznos, i valutu.
POBAklik upute za poslovne subjekte
28 | P a g e
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled liste rezervacija prema
izabranim parametrima.
Promet u periodu po kartici
Promet u periodu – Odabirom opcije Promet u periodu iz glavnog izbornika dobit ćete Izbornik
računa kojeg koristite da promijenite karticu za koju se prikazuju informacije. U listi su prikazani
svi računi kartica na koje imate ovlasti. Ukoliko imate ovlasti na račune kartica više različitih
tvrtki, filter za prikaz računa po organizaciji možete iskoristiti da ograničite listu računa na one
koje pripadaju određenoj tvrtki.
POBAklik upute za poslovne subjekte
29 | P a g e
U okviru filtera sa lijeve strane možete odrediti parametre za prikaz određenih podataka
prometa u periodu. Parametrima možete odrediti vremenski period, uvjet za iznos, valutu i opis
transakcije.
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled promjena po filteru.
POBAklik upute za poslovne subjekte
30 | P a g e
Klikom na tipku možete eksportirati pregled u PDF.
Klikom na tipku možete eksportirati pregled u Excel.
Lista EFTPOS Izvoda
Lista POS izvoda – Odabirom opcije Lista POS izvoda iz glavnog izbornika dobit ćete pregled
izvoda po EFTPOS terminalu.
U okviru Filtera sa lijeve strane možete odabrati tvrtku, i datume od i do za period za koji želite
vidjeti listu izvoda za tvrtku.
POBAklik upute za poslovne subjekte
31 | P a g e
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled izvoda POS terminala za
odabrani vremenski period.
EFTPOS Transakcije
Transakcije - Klikom na tipku Transakcije iz glavnog izbornika dobit ćete pregled transakcija za
EFTPOS terminal
U okviru Filtera sa lijeve strane možete odabrati tvrtku, i datume od i do za period za koji želite
vidjeti pregled transakcija za terminal.
POBAklik upute za poslovne subjekte
32 | P a g e
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled transakcija POS terminala
prema filteru.
Univerzalni nalog za plaćanje
POBAklik upute za poslovne subjekte
33 | P a g e
Univerzalni nalog za plaćanje – Odabirom opcije Nalog za plaćanje dobit ćete formu za
popunjavanje naloga za plaćanje i Imenik naloga sa lijeve strane. Slanje naloga se sastoji od 3
koraka: Popunjavanje naloga, Pregled naloga i Rezultat.
Nalozi sa datumom izvršenja prije današnjeg datuma će dobiti datum prvog mogućeg radnog
dana.
U listi IBAN Pri unosu IBAN primatelja dovoljno je kliknuti na i podaci o primatelju će se
automatski popuniti iz jedinstvenog registra računa.
Ukoliko popunjeni nalog želite snimiti kao predložak klikom na tipku Snimi predložak otvorit će
se prozor gdje je potrebno popuniti naziv predloška i klikom na Spremi snimit ćete predložak.
Ukoliko želite prijeći na sljedeći korak plaćanja kliknite Dalje, otvoriti će se forma za pregled
naloga u kojem ćete vidjeti unesene podatke.
POBAklik upute za poslovne subjekte
34 | P a g e
Klikom na tipku Spremi možete sačuvati nalog nakon čega se na stranici prikazuje jedan od
statusa Sačuvan, Nalog čeka autorizaciju. Nalog je dostupan u dijelu Nalozi za autorizaciju.
I u ovom trenutku možete snimiti predložak, klikom na tipku Snimi predložak otvoriti će se
prozor za snimanje predloška.
POBAklik upute za poslovne subjekte
35 | P a g e
Ukoliko želite kreirati novi nalog klikom na tipku Novi nalog nakon čega će se otvoriti stranica
za popunjavanje novog naloga.
Imenik naloga -Sa lijeve strane nalazi se Imenik naloga koji sadrži naloge koje ste sačuvali kao
predloške.
Klikom na ime ranije sačuvanog naloga, forma naloga će se popuniti podacima tog naloga.
Klikom na možete obrisati nalog iz Imenika naloga, otvoriti će se prozor za potvrdu brisanja.
Kliknite Potvrdi da bi ste obrisali nalog iz imenika. Kliknite Odustani ukoliko ne želite obrisati
nalog.
Ukoliko ste izabrali nalog iz Imenika adresara ponovnim klikom na Snimi predložak otvorit će se
prozor u kojem možete snimiti promjene na istom nalogu (predlošku) ili ga sačuvati kao novi
predložak označavanjem opcije Dodaj kao novi.
POBAklik upute za poslovne subjekte
36 | P a g e
Uvoz naloga
Uvoz naloga – Odabirom opcije Uvoz naloga iz glavnog izbornika dobit ćete formu za uvoz
naloga iz datoteke. Format datoteke za uvoz mora biti .xml, a detalje o izradi datoteke možete
pronaći na web adresi www.sepa.hr
Klikom na DODAJ DOKUMENT otvara se prozor za odabir datoteke.
Kada odaberete datoteku prikazati će vam se ima datoteke koju ste odabrali i potrebno je
kliknuti na POTVRDI. Otvara se pregled ispravnosti datoteke i lista naloga koji se nalaze u njoj.
POBAklik upute za poslovne subjekte
37 | P a g e
Opcija Detalji prikazuje odabrani nalog sa svim informacijama.
Ukoliko želite potvrditi uvoz svih naloga iz datoteke kliknite tipku Unesi naloge, otvorit će se
prozor sa potvrdom koliko naloga je uspješno uvezeno.
POBAklik upute za poslovne subjekte
38 | P a g e
Prijenos na karticu
Prijenos na karticu – Odabirom opcije Prijenos na karticu dobit ćete formu za popunjavanje
naloga.
U padajućoj listi Račun na teret birate Vaš račun sa koga vršite prijenos, a u listi U korist kartice
birate karticu na koju prenosite sredstva.
Ukoliko želite prijeći na sljedeći korak kliknite tipku Dalje, otvorit će se forma za pregled naloga
gdje vidite unesene podatke i iznos naknade.
Klikom na tipku Spremi možete sačuvati nalog nakon čega se na stranici prikazuje status -
Sačuvan, Nalog čeka autorizaciju. Nalog je dostupan u dijelu Nalozi za autorizaciju.
importirano
POBAklik upute za poslovne subjekte
39 | P a g e
Ukoliko nalog ne želite snimiti nego odmah autorizirati, klikom na tipku Autoriziraj otvara se
prozor za autorizaciju.
Potrebno je unijeti Odgovor koji je generirao Vaš autorizacijski uređaj (display kartica ili mobilni
token) i kliknuti na Autoriziraj, nakon čega se na stranici prikazuje status naloga. (u primjeru sa
slike status naloga je Realiziran)
POBAklik upute za poslovne subjekte
40 | P a g e
Prijenos na depozit
Prijenos na depozit – Odabirom opcije Prijenos na depozit dobit ćete formu za popunjavanje
naloga za prijenos na depozit.
Interni nalozi kreirani nakon 21.00 se moraju prenijeti za sljedeći radni dan
U padajućoj listi Račun na teret birate Vaš račun sa koga vršite prijenos, a u listi Račun u korist
birate depozitni račun na koji prenosite sredstva.
Ukoliko želite prijeći na sljedeći korak kliknite tipku Dalje, otvoriti će se forma za pregled naloga
gdje vidite unesene podatke i iznos naknade.
POBAklik upute za poslovne subjekte
41 | P a g e
Klikom na tipku Spremi možete sačuvati nalog nakon čega se na stranici prikazuje status
Sačuvan, Nalog čeka autorizaciju. Nalog je dostupan u dijelu Nalozi za autorizaciju.
Ukoliko nalog ne želite snimiti nego odmah autorizirati, klikom na tipku Autoriziraj otvara se
prozor za autorizaciju.
POBAklik upute za poslovne subjekte
42 | P a g e
Potrebno je unijeti Odgovor koji je generirao Vaš autorizacijski uređaj (display kartica ili mobilni
token) i kliknuti na Autoriziraj (u primjeru sa slike status naloga je Konačno realiziran).
Prijenos na račun kredita
Prijenos na račun kredita – Odabirom opcije Prijenos na kredit iz glavnog izbornika dobit ćete
formu za popunjavanje naloga za prijenos sredstava na kredit.
Interni nalozi kreirani nakon 21.00 se moraju prenijeti za sljedeći radni dan
POBAklik upute za poslovne subjekte
43 | P a g e
U padajućoj listi Račun na teret birate Vaš račun sa koga vršite prijenos, a u listi Račun u korist
birate kreditni račun na koji prenosite sredstva.
Ukoliko želite prijeći na sljedeći korak kliknite tipku Dalje, otvoriti će se forma za pregled naloga
gdje vidite unesene podatke i iznos naknade.
Klikom na tipku Spremi možete sačuvati nalog nakon čega se na stranici prikazuje status
Sačuvan, Nalog čeka autorizaciju. Nalog je dostupan u dijelu Nalozi za autorizaciju.
POBAklik upute za poslovne subjekte
44 | P a g e
Ukoliko nalog ne želite snimiti nego odmah autorizirati, klikom na tipku Autoriziraj otvara se
prozor za autorizaciju.
Potrebno je unijeti Odgovor i kliknuti na Autoriziraj, nakon čega se na stranici prikazuje status
naloga (u primjeru sa slike status naloga je Konačno realiziran).
POBAklik upute za poslovne subjekte
45 | P a g e
Pregled odbijenih naloga
Pregled odbijenih naloga- Odabirom opcije Odbijeni nalozi dobit ćete pregled naloga koji su
odbijeni.
U okviru filtera sa lijeve strane možete postaviti parametre pregleda. Parametri su tvrtka, račun,
uvjet za iznos, IBAN primatelja, primatelj, opis. Možete odabrati i koliko se naloga prikazuje u
jednoj strani pregleda, i naziv datoteke iz koje su nalozi uvezeni.
POBAklik upute za poslovne subjekte
46 | P a g e
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled odbijenih naloga prema filteru.
POBAklik upute za poslovne subjekte
47 | P a g e
Opcija Detalji prikazuje odabrani nalog sa svim informacijama.
POBAklik upute za poslovne subjekte
48 | P a g e
Klikom na tipku možete sačuvati detalje u PDF formatu.
Klikom na tipku možete eksportirati detalje u Excel.
Nalozi za autorizaciju
Nalozi za autorizaciju – Odabirom opcije Nalozi za autorizaciju dobit ćete pregled naloga koji
su snimljeni i čekaju autorizaciju/potpisivanje.
U okviru filtera sa lijeve strane možete postaviti parametre pregled. Parametri su tvrtka, račun,
uvjet za iznos, IBAN primatelja, primatelj, opis. Možete odabrati i koliko se naloga prikazuje u
jednoj strani pregleda, i naziv datoteke iz koje su nalozi uvezeni.
POBAklik upute za poslovne subjekte
49 | P a g e
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled naloga prema filteru.
Opcija Detalji prikazuje odabrani nalog sa svim informacijama.
POBAklik upute za poslovne subjekte
50 | P a g e
Klikom na tipku možete sačuvati detalje u PDF formatu.
Klikom na tipku možete eksportirati detalje u Excel.
Klikom na Povijest možete pregledati povijest akcija nad određenim nalogom.
Naloge možete označiti klikom na , a klikom na AUTORIZIRAJ OZNAČENE otvoriti će se
prozor za autorizaciju kojim autorizirate sve označene ( )naloge.
POBAklik upute za poslovne subjekte
51 | P a g e
Kao što je naglašeno obratite pažnju na vrijeme u koje puštate naloge.
Kada unesete Odgovor kliknite na Autoriziraj . Prikazat će se poruka da je nalog uspješno
autoriziran.
Sa desne Strane se nalaze tipke za akcije nad pojedinačnim nalozima
Klikom na tipku otvoriti će se prozor za potvrdu brisanja.
Ukoliko ne želite obrisati nalog kliknite ODUSTANI, ukoliko želite obrisati naloge kliknite
POTVRDI. Pokazati će se poruka da je nalog uspješno obrisan.
POBAklik upute za poslovne subjekte
52 | P a g e
Klikom na tipku Otvoriti će se forma naloga za popunjavanje naloga u kojoj možete izmijeniti
nalog i zatim ga ponovo snimiti ili autorizirati.
Klikom na tipku otvoriti će se prozor za autorizaciju naloga.
Kada unesete Odgovor kliknite na Autoriziraj. Prikazat će se poruka da je nalog uspješno
autoriziran.
POBAklik upute za poslovne subjekte
53 | P a g e
Nalozi za verifikaciju
Nalozi za verifikaciju – Odabirom opcije Nalozi za verifikaciju dobit ćete pregled naloga koji su
autorizirani jednim potpisom i čekaju verifikaciju drugim potpisom.
U okviru filtera sa lijeve strane možete postaviti parametre pregled. Parametri su tvrtka, račun,
uvjet za iznos, IBAN primatelja, primatelj, opis. Možete odabrati i koliko se naloga prikazuje u
jednoj strani pregleda, i naziv datoteke iz koje su nalozi uvezeni.
POBAklik upute za poslovne subjekte
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled naloga prema filteru.
Opcija Detalji prikazuje odabrani nalog sa svim informacijama.
POBAklik upute za poslovne subjekte
Klikom na tipku možete sačuvati detalje u PDF formatu.
Klikom na tipku možete eksportirati detalje u Excel.
Klikom na Povijest možete pregledati povijest akcija nad određenim nalogom.
Naloge možete označiti klikom na , a klikom na VERIFICIRAJ OZNAČENE otvorit će se prozor
za autorizaciju kojim verificirate sve označene ( )naloge.
POBAklik upute za poslovne subjekte
56 | P a g e
Kada unesete Odgovor kliknite na Autoriziraj . Prikazati će se poruka da je nalog uspješno
verificiran.
Sa desne Strane se nalaze tipke za aktivnosti nad pojedinačnim nalozima.
Klikom na tipku otvorit će se prozor za potvrdu brisanja.
Ukoliko ne želite obrisati nalog kliknite ODUSTANI, ukoliko želite obrisati naloge kliknite
POTVRDI. Pokazati će se poruka da je nalog uspješno obrisan.
Klikom na tipku Otvoriti će se forma naloga za popunjavanje naloga u kojoj možete izmijeniti
nalog i zatim ga ponovo snimiti ili autorizirati.
Klikom na tipku otvoriti će se prozor za autorizaciju naloga.
Kada unesete Odgovor kliknite na Verificiraj . Prikazat će se poruka da je nalog uspješno
autoriziran.
Verificiraj
POBAklik upute za poslovne subjekte
57 | P a g e
Upisani nalozi
Upisani nalozi – Odabirom opcije Upisani nalozi dobit ćete pregled naloga koji su poslani u
banku, a još uvijek nisu obrađeni.
U okviru filtera sa lijeve strane možete postaviti parametre pregled. Parametri su tvrtka, račun,
uvjet za iznos, IBAN primatelja, primatelj, opis. Možete odabrati i koliko se naloga prikazuje u
jednoj strani pregleda, i naziv datoteke iz koje su nalozi uvezeni.
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled naloga u slanju prema filteru.
POBAklik upute za poslovne subjekte
58 | P a g e
Klikom na Povijest možete pregledati povijest aktivnosti nad određenim nalogom.
Dnevne promjene
Dnevne promjene – Odabirom opcije Dnevne promjene dobit ćete pregled dnevnih promjena
po računu.
U okviru filtera sa lijeve strane možete postaviti parametre pregled. Parametri su tvrtka, račun,
uvjet za iznos, IBAN primatelja, primatelj, opis. Možete odabrati i koliko se naloga prikazuje u
jednoj strani pregleda, i naziv datoteke iz koje su nalozi uvezeni.
POBAklik upute za poslovne subjekte
59 | P a g e
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled dnevnih promjena prema
filteru.
POBAklik upute za poslovne subjekte
60 | P a g e
Klikom na tipku možete eksportirati listu u PDF.
Klikom na tipku možete eksportirati listu u Excel.
Opcija Detalji prikazuje odabrani nalog sa svim informacijama.
Klikom na tipku možete sačuvati detalje u PDF formatu.
Klikom na tipku možete eksportirati detalje u Excel.
POBAklik upute za poslovne subjekte
61 | P a g e
Kupnja deviza
Kupnja deviza – Odabirom opcije Kupnja deviza iz glavnog izbornika dobit ćete formu za
popunjavanje naloga za kupovinu deviza.
Interni nalozi kreirani nakon 21.00 se moraju prenijeti za sljedeći radni dan
Ukoliko želite prijeći na sljedeći korak kliknite tipku Dalje, otvorit će se forma za pregled naloga
gdje vidite unesene podatke i iznos naknade.
POBAklik upute za poslovne subjekte
62 | P a g e
Klikom na tipku Spremi možete sačuvati nalog nakon čega se na stranici prikazuje status
Sačuvan, Nalog čeka autorizaciju. Nalog je dostupan u dijelu Nalozi za autorizaciju.
POBAklik upute za poslovne subjekte
63 | P a g e
Ukoliko nalog ne želite snimiti nego odmah autorizirati, klikom na tipku Autoriziraj otvara se
prozor za autorizaciju.
Potrebno je unijeti Odgovor i kliknuti na Autoriziraj, nakon čega se na stranici prikazuje status
naloga (u primjeru sa slike status naloga je Unesen, čeka se kontrola.)
POBAklik upute za poslovne subjekte
64 | P a g e
Prodaja deviza
Prodaja deviza - Klikom na tipku Prodaja deviza se otvara prozor koji sadrži formu za
popunjavanje naloga.
Interni nalozi kreirani nakon 21.00 se moraju prenijeti za sljedeći radni dan
POBAklik upute za poslovne subjekte
65 | P a g e
Ukoliko želite prijeći na sljedeći korak kliknite tipku Dalje, otvoriti će se forma za pregled naloga
gdje vidite unesene podatke i iznos naknade.
POBAklik upute za poslovne subjekte
66 | P a g e
Klikom na tipku Spremi možete sačuvati nalog nakon čega se na stranici prikazuje status
Sačuvan, Nalog čeka autorizaciju. Nalog je dostupan u dijelu Nalozi za autorizaciju.
POBAklik upute za poslovne subjekte
67 | P a g e
Ukoliko nalog ne želite snimiti nego odmah autorizirati, klikom na tipku Autoriziraj otvara se
prozor za autorizaciju.
Potrebno je unijeti Odgovor i kliknuti na Autoriziraj, nakon čega se na stranici prikazuje status
naloga (u primjeru sa slike status naloga je Unesen, čeka se kontrola.)
POBAklik upute za poslovne subjekte
68 | P a g e
POBAklik upute za poslovne subjekte
69 | P a g e
Konverzija deviza
Konverzija deviza Odabirom opcije Konverzija deviza iz glavnog izbornika dobit ćete formu za
popunjavanje naloga.
Interni nalozi kreirani nakon 21.00 se moraju prenijeti za sljedeći radni dan
Ukoliko želite prijeći na sljedeći korak kliknite tipku Dalje, otvoriti će se forma za pregled naloga
gdje vidite unesene podatke i iznos naknade.
POBAklik upute za poslovne subjekte
70 | P a g e
Klikom na tipku Spremi možete sačuvati nalog nakon čega se na stranici prikazuje status
Sačuvan, Nalog čeka autorizaciju. Nalog je dostupan u dijelu Nalozi za autorizaciju.
POBAklik upute za poslovne subjekte
71 | P a g e
Ukoliko nalog ne želite snimiti nego odmah autorizirati, klikom na tipku Autoriziraj otvara se
prozor za autorizaciju.
Potrebno je unijeti Odgovor i kliknuti na Autoriziraj, nakon čega se na stranici prikazuje status
naloga (u primjeru sa slike status naloga je Unesen, čeka se kontrola.)
POBAklik upute za poslovne subjekte
72 | P a g e
Obračuni i naknade
Obračuni i naknade – Odabirom opcije Obračuni i naknade iz glavnog izbornika dobit ćete
pregled obračuna i provizija po računu.
U okviru filtera sa lijeve strane možete postaviti parametre pregled. Parametri su tvrtka, račun, i
vremenski period pregleda.
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled obračuna i naknada prema
filteru.
POBAklik upute za poslovne subjekte
73 | P a g e
Opcija Detalji prikazuje odabranu transakciju sa detaljnim informacijama.
Klikom na tipku možete sačuvati detalje u PDF formatu.
Klikom na tipku možete eksportirati detalje u Excel.
POBAklik upute za poslovne subjekte
74 | P a g e
Devizni nalog za plaćanje
Devizni nalog za plaćanje – Odabirom opcije Devizni nalog za plaćanje iz glavnog menija dobit
ćete formu za popunjavanje naloga za plaćanje i Imenik predložaka sa lijeve strane. Slanje
naloga se sastoji od 3 koraka: Popunjavanje naloga, Pregled naloga i Rezultat.
Pri unosu BIC-a dovoljno je kliknuti na , a naziv banke će se automatski popuniti.
Ukoliko popunjeni nalog želite snimiti kao predložak, klikom na tipku Snimi predložak otvorit će
se prozor u kojem je potrebno popuniti naziv predloška i klikom na Spremi snimit ćete
predložak.
POBAklik upute za poslovne subjekte
75 | P a g e
Ukoliko želite prijeći na sljedeći korak kliknite tipku Dalje, otvoriti će se forma za pregled naloga
gdje vidite unesene podatke i iznos naknade.
Klikom na tipku Spremi možete sačuvati nalog nakon čega se na stranici prikazuje status
Sačuvan, Nalog čeka autorizaciju. Nalog je dostupan u dijelu Nalozi za autorizaciju.
POBAklik upute za poslovne subjekte
76 | P a g e
I u ovom trenutku možete snimiti predložak, klikom na tipku Snimi predložak otvoriti će se
prozor za snimanje predloška.
Ukoliko želite kreirati novi nalog, klikom na tipku Novi nalog otvorit će se stranica za
popunjavanje novog naloga.
Nalog autorizirate korištenjem opcije Devizni nalozi za autorizaciju
POBAklik upute za poslovne subjekte
77 | P a g e
Ukoliko račun sa koga plaćate zahtjeva dva potpisa onda će se nakon autorizacije nalog imati
status Autoriziran. Nalog čeka verifikaciju. Nalog je dostupan u dijelu Devizni nalozi za
verifikaciju.
Imenik naloga -Sa lijeve strane nalazi se Imenik naloga koji sadrži naloge koje ste sačuvali kao
predloške.
Klikom na ime naloga forma naloga će se popuniti podacima naloga koji ste izabrali.
Klikom na možete obrisati nalog, otvoriti će se prozor za potvrdu brisanja.
POBAklik upute za poslovne subjekte
78 | P a g e
Kliknite Potvrdi da bi ste obrisali nalog iz Imenika naloga. Kliknite Odustani ukoliko ne želite
obrisati nalog.
Ukoliko ste izabrali nalog iz Imenika adresara ponovnim klikom na Snimi predložak otvorit će se
prozor u kojem možete snimiti promjene na istom nalogu (predlošku) ili ga sačuvati kao novi
predložak označavanjem opcije Dodaj kao novi.
Uvoz naloga – Kao i kod uvoza datoteke sa kunskim nalozima, odabirom opcije Uvoz naloga iz
glavnog izbornika dobit ćete formu za uvoz naloga iz datoteke. Format datoteke za uvoz mora
biti .xml, a detalje o izradi datoteke možete pronaći na web adresi www.sepa.hr
Klikom na DODAJ DOKUMENT otvara se prozor za odabir datoteke.
Kada odaberete datoteku prikazati će vam se ima datoteke koju ste odabrali i potrebno je
kliknuti na POTVRDI. Otvara se pregled ispravnosti datoteke i lista naloga koji se nalaze u njoj.
POBAklik upute za poslovne subjekte
79 | P a g e
Od 6. lipnja 2016. godine Banka će izvršavati i primati platne naloge u devizama putem tri kanala:
OPIS
SEPA
TARGET2-HR
SWIFT
Vrsta transakcije
isključivo nacionalne i prekogranične
Isključivo nacionalne i
prekogranične
nacionalne, prekogranične i međunarodne
Deviza isključivo EUR isključivo EUR Sve valute
Izvršenje platnog naloga* isti dan, u 4 ciklusa isti dan, u realnom vremenu
isti dan
Odobrenje primatelja
sredstava* T (isti dan) T (isti dan)
T+1 (sljedeći radni dan) ili T (ovisno o oznaci hitnosti na
HUB3)
Oznaka hitnosti na nalogu za plaćanje
bez oznake hitnosti isključivo HITNO obje opcije
Troškovna opcija na nalogu za plaćanje
isključivo SHA SHA ili OUR SHA ili OUR
Potvrda o izvršenom plaćanju
nema SWIFT potvrde, potvrda u slobodnom
formatu
SWIFT poruka MT103
SWIFT poruka MT103
*sukladno terminskom planu Banke
Pregled priliva
Pregled priliva – Odabirom opcije Pregled priliva iz glavnog izbornika dobit ćete pregled priliva
po deviznom računu.
U okviru filtera sa lijeve strane možete postaviti parametre pregled. Parametri su tvrtka, račun,
vremenski period i uvjet za iznos.
POBAklik upute za poslovne subjekte
80 | P a g e
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled priliva prema filteru.
Klikom na tipku možete eksportirati listu u PDF.
Klikom na tipku možete eksportirati listu u Excel.
Pregled odbijenih deviznih naloga
Pregled odbijenih naloga- Odabirom opcije Odbijeni nalozi iz glavnog izbornika dobit ćete
pregled deviznih naloga koji su odbijeni.
POBAklik upute za poslovne subjekte
81 | P a g e
U okviru filtera sa lijeve strane možete postaviti parametre pregled. Parametri su tvrtka, račun,
uvjet za iznos, naziv druge strane, račun druge strane ID transakcije i opis.
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled odbijenih deviznih naloga
prema filteru
POBAklik upute za poslovne subjekte
82 | P a g e
Klikom na tipku možete eksportirati listu u PDF.
Klikom na tipku možete eksportirati listu u Excel.
Opcija Detalji prikazuje odabrani nalog sa svim informacijama.
Klikom na tipku možete sačuvati detalje u PDF formatu.
Klikom na tipku možete eksportirati detalje u Excel.
POBAklik upute za poslovne subjekte
83 | P a g e
Devizni nalozi za autorizaciju
Devizni nalozi za autorizaciju – Odabirom opcije Devizni nalozi za autorizaciju iz glavnog
izbornika dobit ćete pregled naloga koji su snimljeni i čekaju autorizaciju/potpisivanje.
U okviru filtera sa lijeve strane možete postaviti parametre pregled. Parametri su tvrtka, račun,
uvjet za iznos, IBAN primatelja, primatelj, opis. Možete odabrati i koliko se naloga prikazuje u
jednoj strani pregleda, i naziv datoteke iz koje su nalozi uvezeni.
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled autoriziranih deviznih naloga
prema filteru.
POBAklik upute za poslovne subjekte
84 | P a g e
Opcija Detalji prikazuje odabrani nalog sa svim informacijama.
Klikom na tipku možete sačuvati detalje u PDF formatu.
Klikom na tipku možete eksportirati detalje u Excel.
POBAklik upute za poslovne subjekte
85 | P a g e
Klikom na Povijest možete pregledati povijest akcija nad određenim nalogom.
Naloge možete označiti klikom na , a klikom na AUTORIZIRAJ OZNAČENE otvoriti će se
prozor za autorizaciju kojim autorizirate sve označene ( )naloge.
Prikazat će Vam se prozor sa Upitom koji trebate iskoristi da generirate odgovor i upišete ga u
za to predviđeno polje.
Kada unesete Odgovor kliknite na Autoriziraj. Prikazat će se poruka da je nalog uspješno
autoriziran.
Sa desne Strane se nalaze tipke za akcije nad pojedinačnim nalozima
Klikom na tipku otvoriti će se prozor za potvrdu brisanja.
Ukoliko ne želite obrisati nalog kliknite ODUSTANI, ukoliko želite obrisati naloge kliknite
POTVRDI. Pokazati će se poruka da je nalog uspješno obrisan.
POBAklik upute za poslovne subjekte
86 | P a g e
Klikom na tipku Otvoriti će se forma naloga za popunjavanje naloga u kojoj možete izmijeniti
nalog i zatim ga ponovo snimiti ili autorizirati.
Klikom na tipku otvoriti će se prozor za autorizaciju naloga.
Kada unesete Odgovor kliknite na Autoriziraj. Prikazat će se poruka da je nalog uspješno
autoriziran.
Devizni nalozi za verifikaciju
Devizni nalozi za verifikaciju – Odabirom opcije Devizni nalozi za verifikaciju iz glavnog
izbornika dobit ćete pregled naloga koji su autorizirani jednim potpisom i čekaju verifikaciju
drugim potpisom.
U okviru filtera sa lijeve strane možete postaviti parametre pregled. Parametri su tvrtka, račun,
uvjet za iznos, naziv druge strane, račun druge strane ID transakcije i opis.
POBAklik upute za poslovne subjekte
87 | P a g e
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled deviznih naloga za verifikaciju
prema filteru.
Opcija Detalji prikazuje odabrani nalog sa svim informacijama.
VERIFICIRAJ OZNAČENE
POBAklik upute za poslovne subjekte
88 | P a g e
Klikom na tipku možete sačuvati detalje u PDF formatu.
Klikom na tipku možete eksportirati detalje u Excel.
Klikom na Povijest možete pregledati povijest akcija nad određenim nalogom.
Naloge možete označiti klikom na , a klikom na AUTORIZIRAJ OZNAČENE otvoriti će se
prozor za autorizaciju kojim verificirate sve označene ( )naloge.
Sa desne Strane se nalaze tipke za akcije nad pojedinačnim nalozima
Status: čeka verifikaciju
POBAklik upute za poslovne subjekte
89 | P a g e
Klikom na tipku otvoriti će se prozor za potvrdu brisanja.
Ukoliko ne želite obrisati nalog kliknite ODUSTANI, ukoliko želite obrisati naloge kliknite
POTVRDI. Pokazati će se poruka da je nalog uspješno obrisan.
Klikom na tipku Otvoriti će se forma naloga za popunjavanje naloga u kojoj možete izmijeniti
nalog i zatim ga ponovo snimiti ili autorizirati.
Klikom na tipku otvoriti će se prozor za autorizaciju naloga.
Kada unesete Odgovor kliknite na Autoriziraj. Prikazati će se poruka da je nalog uspješno
autoriziran.
Upisani devizni nalozi
Upisani devizni nalozi – Odabirom opcije Upisani devizni nalozi iz glavnog izbornika dobit ćete
pregled naloga koji su poslati u banku i još uvijek nisu obrađeni.
U okviru filtera sa lijeve strane možete postaviti parametre pregled. Parametri su tvrtka, račun,
uvjet za iznos, naziv druge strane, račun druge strane ID transakcije i opis.
POBAklik upute za poslovne subjekte
90 | P a g e
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled deviznih naloga u slanju
prema filteru.
Opcija Detalji prikazuje odabrani nalog sa svim informacijama
POBAklik upute za poslovne subjekte
91 | P a g e
Klikom na tipku možete sačuvati detalje u PDF formatu.
Klikom na tipku možete eksportirati detalje u Excel.
Klikom na Povijest možete pregledati povijest akcija nad određenim nalogom.
Status: čeka na obradu
POBAklik upute za poslovne subjekte
92 | P a g e
Pregled kupoprodaja
Pregled kupoprodaja – Odabirom opcije Pregled kupoprodaja iz glavnog izbornika dobit ćete
pregled dnevnih kupoprodaja po računu.
U okviru filtera sa lijeve strane možete postaviti parametre pregled. Parametri su tvrtka, račun,
vremenski periodi status.
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled naloga kupoprodaje prema
filteru.
POBAklik upute za poslovne subjekte
93 | P a g e
Klikom na tipku možete eksportirati listu u PDF.
Klikom na tipku možete eksportirati listu u Excel.
Pregled deviznih naloga
Pregled naloga – Odabirom opcije Pregled naloga iz glavnog izbornika dobit ćete pregled
naloga.
Sa lijeve strane nalazi se Filter pomoću koga postavljanjem parametara i klikom na tipku PRIKAŽI
određujete koji nalozi će biti prikazani u listi.
POBAklik upute za poslovne subjekte
94 | P a g e
Postavljanjem parametara i klikom na PRIKAŽI dobit ćete pregled deviznih naloga prema filteru.
POBAklik upute za poslovne subjekte
95 | P a g e
Opcija Detalji prikazuje odabranu transakciju sa detaljnim informacijama.
Klikom na tipku možete sačuvati detalje u PDF formatu.
Klikom na tipku možete eksportirati detalje u Excel.
Status: unesen, čeka se kontrola
top related