strateški održavanje fiskalne stabilnosti u federaciji bih ... · utvrđen na vladi fbih budžet...
Post on 02-Feb-2021
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
Strateški cilj 1
Održavanje fiskalne stabilnosti u Federaciji BiH
Operativni ciljevi za 2013. godinu
- Razvijanje pravnog okvira za upravljanje novčanim sredstvima, nadzor izvršenja Budžeta i vođenje Glavne knjige Trezora - Unaprjeđenje računovodstvenih i finansijskih metoda primjenom međunarodnih standarda - Dogradnja i unapređenje poreznog sistema i ujednačavanje ambijenta privređivanja poreznih obveznika u BiH - Efikasno upravljanje javnim prihodima - Efikasno upravljanje javnim finansijama uz unapređenje budžetskih procesa sa ciljem smanjenja javne potrošnje i uz nadzor provođenja zakonskih procedura i propisa - Provođenje Zakona o državnoj pomoći BiH u Federaciji BiH sa ciljem efikasnog raspoređivanja, upravljanja, korištenja i analize projekata koji predstavljaju državnu pomoć - Održavanje unutarnjeg i vanjskog duga na optimalnom nivou
Program
Aktivnost
Izvrše no u
prethodnoj
godini
Utrošeno u
prethodnoj godini
Ulazni indikatori
Izlazni indikatori
Budžet za 2013. Godinu
u KM Nositelj
Rok izvršenja
Mjerljivi indikatori za
izvršenje
Izvori sredst
ava
Nedos tajuća
sredstva
Program 1.1.
Unapređenje upravljanja javnim finansijama
1.1.1 Izrada Zakona o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
8 službenika i administrativni troškovi
Pripremljen Zakon o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
41.129 Sektor za trezor
Kraj 2013. Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
1.1.2 Izrada izmjene i dopune Uredbe o računovodstvu budžeta u FBiH
8 službenika i administrativni troškovi
Izrađena izmjena i dopuna Uredbe o računovodstvu budžeta u FBiH
41.129 Sektor za trezor
Kraj 2013.
Donesena Uredba na Vladi FBiH
Budžet
1.1.3 Izrada izmjene i dopune Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u Federaciji BiH
8 službenika i administrativni troškovi
Izrađena izmjena i dopuna Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u Federaciji BiH
41.129 Sektor za trezor
Kraj 2013.
Ministar odobrio izmjene i dopune Pravilnika
Budžet
1.1.4. Izrada Računovod stvenih politika za federalne budžetske
8 službenika i administrativni troškovi
Izrađene Računovodstvene politike za federalne budžetske
41.129 Sektor za trezor
Kraj 2013.
Ministar odobrio izmjene i dopune Pravilnika
Budžet
-
korisnike i trezor
korisnike i trezor
Ukupno Program 1.1. 100% 164.516 KM
Program 1.2.
Izrada informacija
1.2.1. Izrada izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2012. i kvartalnih izvještaja za 2013.
100%
6 službenika administrativni troškovi
Izvještaji 493.549 Sektor za trezor
Kontinuirano u 2013. godini
Vlada FBiH usvojila Izvještaj uz određene preporuke
Budžet
1.2.2. Izrada planova novčanih tokova, izvršenje plaćanja i otvaranje i vođenje podračuna
100%
6 službenika administrativni troškovi
Izvještaji 493.549 Sektor za trezor
Kontinuirano u 2013. godini
Usvojeni izrađeni izvještaji
Budžet
1.2.3. Unos potrebnih podataka u trezorsku aplikaciju i obračun plaća
100%
10 službenika administrativni troškovi
Izvještaji 822.580 Sektor za trezor
Kontinuirano u 2013. godini
Usvojeni izrađeni izvještaji
Budžet
1.2.4. Izrada i izvršenje rješenja o povratu sredstava i sudskih izvršnih rješenja na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
70%
2 službenika, administrativni troškovi i troškovi izvršenja rješenja
Izvršena rješenja
33.379.459 Sektor za trezor
Kontinuirano u 2013. godini
Izrađena i izvršena rješenja
Budžet
Ukupno Program 1.2. 93 % 35.189.138 KM Program 1.3
Unapređenje računovodstvenih i finansijskih
1.3.1
Izrada Zakona o faktoringu
3 službenika 2 mjeseca administrativni troškovi
Pripremljen tekst Zakona
13.846 Sektor za privredne finansije
Februar 2013.
Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
-
metoda primjenom međunarodn ih standarda, jačanje likvidnosti i finansijske discipline
1.3.2.
Izrada Zakona o finansijskom poslovanju
3 službenika administrativni troškovi, 2 mjeseca
Pripremljen tekst Zakona
13.846 Sektor za privredne finansije
Mart 2013.
Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
1.3.3.
Izrada Zakona o predstečajnoj nagodbi
3 službenika, administrativni troškovi, 4 mjeseca
Pripremljen tekst Zakona
30.692
Sektor za privredne finansije
Septembar 2013.
Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
1.3.4.
Licence za ovlaštene revizore i revizorska društva
2 službenika, administrativni troškovi
Izdavanje licenci
24.100
Sektor za privredne finansije
Kontinuirano u 2013.
Broj izdanih licenci
Budžet
1.3.5.
Objašnjenja o izradi polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja
1 službenik, administrativni troškovi
Pripremljen tekst objašnjenja
2.100
Sektor za privredne finansije
Januar i juni 2013.
2 objašnjenja
Budžet
1.3.6.
Davanje stručnih mišljenja, stavova i odgovora pravnim i fizičkim licima
3 službenika, administrativni troškovi
Pripremljeni odgovori mišljenja i stavovi
17.500
Sektor za privredne finansije
Kontinuirano u 2013.
Broj izdanih odgovora, mišljenja i stavova, i sl.
Budžet
-
Ukupno Program 1.3. 102.084 KM
Program 1.4
Jačanje discipline utvrđivanja i naplate doprinosa, unapređenje Jedinstven og sistema registracije kontrole i naplate doprinosa i rasterećenje privrede
1.4.1.
Izrada Zakona o doprinosima
4 službenika, 4 mjeseca, administrativni troškovi
Pripremljen tekst Zakona
44.256
Sektor za privredne finansije
Juni 2013.
Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
1.4.2.
Izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
4 službenika, 3 mjeseca, administrativni troškovi
Pripremljen tekst Zakona
23.692
Sektor za privredne finansije
Septembar 2013.
Izmjene i dopune Zakona utvrđene na Vladi FBiH
Budžet
1.4.3.
Izrada Pravilnika o primjeni Zakona o doprinosima
4 službenika, 4 mjeseca, administrativni troškovi
Pripremljen tekst Pravilnika
22.664
Sektor za privredne finansije
Decembar 2013.
Donesen Pravilnik i objavljen u Službenim novinama
Budžet
1.4.4.
Izrada Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene
4 službenika, 3 mjeseca, administrativni troškovi
Pripremljen tekst Pravilnika
9.048
Sektor za privredne finansije
Decembar 2013.
Donesen Pravilnik i objavljen u Službenim novinama
Budžet
-
upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa
1.4.5.
Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2013. godinu
1 službenik, administrativni troškovi
Pripremljen tekst osnovica
280
Sektor za privredne finansije
Decembar 2013.
Objavljene Osnovice
Budžet
1.4.6.
Davanje stručnih mišljenja, stavova i odgovora pravnim i fizičkim icima
100%
4 službenika, administrativni troškovi
Pripremljeni odgovori mišljenja i stavovi
22.343
Sektor za privredne finansije
Kontinuirano u 2013.
Broj izdanih odgovora, mišljenja i stavova, i sl.
Budžet
Ukupno Program 1.4. 122.283 KM Program 1.5
Unapređenje poreznog sistema i dogradnja poreznog sistema u FBiH
1.5.1 Izrada Prednacrta za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na dobit ili Izrada novog Zakona o porezu na dobit
50% 31.770 2 službenika, administrativni troškovi
Pripremljen Prednacrt Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit ili Priprema Prednacrta novog Zakona o porezu na dobit
31.770
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Jun 2013. Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
1.5.2 Izrada prednacrta za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na dohodak
50% 32.000 3 službenika, administrativni troškovi
Pripremljen Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
47.885
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Jun 2013. Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
-
1.5.3. Izrada Prednacrta za izmjenu i dopunu Zakona o Poreznoj upravi FBiH ili Izrada novog Zakona o Poreznoj upravi FBiH
50% 24.000 3 službenika administrativni troškovi
Pripremljen Prednacrta za izmjenu i dopunu Zakona o Poreznoj upravi FBiH Ili Izrada novog Zakona o Poreznoj upravi FBiH
45.000
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Jun 2013.
Zakon utvrđen na Vladi
Budžet
1.5.4. Izrada prečišćenog teksta Zakona o federalnim administrativnim taksama
3 službenika, administrativni troškovi
Pripremljen prečišćeni tekst Zakona o federalnim administrativnim taksama
20.000
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Jun 2013. Zakon utvrđen na Vladi
Budžet
1.5.5. Izrada izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dobit Ili Novi Pravilnik o Zakonu o porezu na dobit
50% 18.000 3 službenika, administrativni troškovi
Izrađen Pravilnik
20.000
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Septembar 2013.
Usvojen Pravilnik i objavljen u Službenim novinama
Budžet
1.5.6 Izrada izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak
50% 18.550 3 službenika, administrativni troškovi
Izrađen Pravilnik
19.000
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Septembar 2013.
Usvojen Pravilnik i objavljen u Službenim novinama
Budžet
1.5.7. Izrada Pravilnika o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva i poreznoj registraciji poreznih
20% 15.000 3 službenika, administrativni troškovi
Izrada Pravilnika
19.000
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Septembar 2013.
Usvojen Pravilnik i objavljen u Službenim novinama
Budžet
-
obveznika na teritoriji FBIH
1.5.8. Izrada analize o efektima primjene: -Zakona o porezu na dobit, -Zakona o porezu na dohodak - Zakona o federalnim administrativnim taksama
70% 11.000 3 službenika, administrativni troškovi
Izrada analiza
15.000
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Kontinuirano u 2013.
Broj urađenih analiza
Budžet
1.5.9. Davanje mišljenja na ugovor/ sporazum/ konvenciju o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, učestvovanje u pregovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i davanje mišljenja na primjenu ugovora/ sporazuma/ konvencije u odnosu na direktne poreze
100% 18.500
2 ovlaštena službenika, administrativni troškovi
Ugovor/ konvencija/ sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
30.000
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Kontinuirano u 2013.
Broj ugovora/ sporazuma/ konvencija, izvještaja o pregovorima,mišljenja, tumačenja
Budžet
1.5.10. Davanje stavova i mišljenja na primjenu Zakona o
100% 11.950 3 službenika, administrativni troškovi
Izrada stavova i mišljenja
19.000
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Kontinuirano u 2013.
Broj danih stavova, mišljenja
Budžet
-
porezu na dobit, dohodak, federalne administrativne takse, Zakona o visini stope zatezne kamate, Zakona o poreznoj upravi
1.5.11. Davanje mišljenja na memorandume o razumijevanju i druge zakone s aspekta obaveza po osnovu direktnih poreze
100% 11.950 2 službenika, administrativni troškovi
Izrada mišljenja
10.000
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Kontinuirano u 2013.
Broj danih mišljenja
Budžet
1.5.12 Davanje odgovora na poslanička pitanja iz oblasti direktnih poreza
100% 11.950 2 službenika, administrativni troškovi
Izrada odgovora
12.950
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Kontinuirano u 2013.
Broj danih odgovora
Budžet
1.5.13. Provođenje Zaključaka Vlade i rad na stalnoj saradnji sa tijelima iz Federacije, RS, BD i tijela na nivou BiH u svrhu praćenja i razmjene informacija, učestvovanje u radu posebnih
100% 32.012 3 službenika, administrativni troškovi
Izrada odgovora, mišljenja, popunjavanje obrazaca
31.432
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Kontinuirano u 2013.
Broj realiziranih zaključaka
Budžet
-
tijela koje djeluju u okviru Federacije, međunarodnih organizacija i na nivou države BiH a odnosi se na direktne poreze
Ukupno Program 1.5 236.682 KM 321.037 KM Program 1.6.
Jačanje nadzora nad upravljanjem javnim prihodima
1.6.1 Izrada analize postojeće zakonske regulative u oblasti javnih prihoda
100% 21.040 3 službenika, administrativni troškovi
Pripremljena analiza
0
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Kontinuirano u 2013.
Broj izrađenih analiza
Budžet
1.6.2 Izrada prednacrta/ prijedloga/ nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda sa različitim rokom izvršenja
100% 44.740 3 službenika, administrativni troškovi
Pripremljen prednacrt Zakona za izmjene i dopune
44.740
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Jun 2013.
Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
1.6.3 Izrada prednacrta/ prijedloga/ nacrta Zakona o fiskalnim sistemima
100% 37.670 3 službenika, administrativni troškovi
Pripremljen prednacrt Zakona za izmjene i dopune
37.670
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Septembar 2013.
Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
1.6.4 Izrada prednacrta/ nacrta/ prijedloga Zakona o igrama na sreću
100% 37.870 3 službenika, administrativni troškovi
Pripremljen prednacrt Zakona za izmjene i dopune
37.870
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Septembar 2013.
Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
1.6.5 Izrada 100% 22.870 3 službenika, Izrađen 22.870 Sektor za Kvartalno u Usvojen Budžet
-
Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH
administrativni troškovi
Pravilnik poreznu politiku i javne prihode
2013. Pravilnik i objavljen u Službenim novinama
1.6.6 Izrada mjesečne informacije o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima u Federaciji BiH
100% 19.500 3 službenika, administrativni troškovi
Izrađen Pravilnik
19.500
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Kvartalno u 2013.
Informacija usvojena na Vladi FBiH
Budžet
1.6.7 Izrada seta Pravilnika za primjenu Zakona o igrama na sreću
50% 21.850 6 službenika, administrativni troškovi
Izrađen Pravilnik
21.850
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Septembar 2013.
Usvojen Pravilnik i objavljen u Službenim novinama
Budžet
1.6.8 Izrada Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i kantonalnih organa za ceste u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza
100% 11.950 3 službenika, administrativni troškovi
Izrađeno Uputstvo
11.950
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Novembar 2013.
Doneseno Uputstvo
Budžet
1.6.9 Izrada projekcija javnih prihoda u Federaciji BiH na godišnjem i srednjoročnom
100% 11.950 6 službenika, administrativni troškovi
izrađene projekcije za Budžet FBiH i ostale nivoe vlasti
93.900
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Kontinuirano u 2013.
Izrađene projekcije javnih prihoda i dostavljene Sektoru za budžet i
Budžet
-
nivou i Baza jp; Izrada projekcija prihoda za planiranje novčanih tokova
ostalim korisnicima javnih prihoda za planiranje budžeta i za potrebe izrade Ekonomsko- fiskalnog programa za 2014.; dostavljene projekcije prihoda za izradu novčanih tokova Sektoru za trezor
Ukupno Program 1.6. 229.440 KM 290.350 KM
Program 1.7.
Raspodjela prihoda od igara na sreću
1.7.1 Davanje stavova, mišljenja i odgovora na upite fizičkih i pravnih lica i davanje odgovora na poslanička pitanja i inicijative. - Izrada Odluke o utvrđivanju liste korisnika za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2011. godinu - Izrada
149.550 6 službenika, administrativni troškovi
Mišljenja, stavovi, odgovori, rješenja, odobrenja, uvjerenja, ugovori, analize
149.550
Sektor za poreznu politiku i javne prihode
Broj podnesenih i realiziranih zahtjeva
Budžet
-
Odluke o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2012. godinu
Ukupno Program 1.7. 149.550 KM 149.550 KM
Program 1.8.
Kreiranje pravnog okvira za pozitivan utjecaj na unapređenje budžetskih procesa
1.8.1 Priprema i izrada nacrta i prijedloga Zakona o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2014.
100% 22.881
4 službenika, administrativni troškovi, 1 mjesec
Pripremljen nacrt Zakona
31.502
Sektor za budžet i javne rashode
Oktobar 2013.
Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
1.8.2.
Priprema mišljenja na zahtjev budžetskih korisnika na Zakone (odluke, zaključke, pravilnike i programe) u pogledu financijskih sredstava potrebnih za implementaciju istih
100% 137.285
1 službenika, administrativni troškovi, 12 mjeseci
Doneseno mišljenje
94.506
Sektor za budžet i javne rashode
Kontinuirano u 2013.
Broj mišljenja
Budžet
Ukupno program 1.8 160.166 KM 126.008 KM
Program 1.9.
Kreiranje dokumenata za efikasno planiranje budžetskih sredstava
1.9.1. Priprema i izrada nacrta i prijedloga Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu
100% 171.607
5 službenika, administrativni troškovi, 4 mjeseca
Pripremljen nacrt i prijedlog budžeta
157.510
Sektor za budžet i javne rashode
Oktobar 2013.
Prijedlog Budžeta FBiH utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
1.9.2. Priprema i izrada Dokumenta okvirnog
100% 102.964
5 službenika, administrativni troškovi, 3 mjeseca
Pripremljen nacrt i prijedlog DOB-a
118.133
Sektor za budžet i javne rashode
Jun 2013. DOB usvojen na Vladi FBiH
Budžet
-
budžeta (DOB-a) za period 2014.-2016. godine, koji usvaja Vlada Federacije BiH
Ukupno Program 1.9. 274.571 KM 275.643 KM
Program 1.10.
Kreiranje dokumenata za preraspodjelu i raspored budžetskih sredstava u 2013. godini
1.10.1. Priprema i izrada prijedloga Odluka o preraspodjeli iz budžeta Federacije za 2013. godinu sa jednog budžetskog korisnika na drugog
100% 45.762
1 službenik, administrativni troškovi, 12 mjeseci
Pripremljen prijedlog Odluke
94.506
Sektor za budžet i javne rashode
Kontinuirano u 2013.
Odluka donesena na Vladi FBiH
Budžet
1.10.2. Priprema i izrada prijedloga Rješenja o preraspodjeli sredstava budžeta Federacije za 2013. godinu unutar budžetskog korisnika
100% 68.643
1 službenik, administrativni troškovi, 12 mjeseci
Pripremljen prijedlog Rješenja
94.506
Sektor za budžet i javne rashode
Kontinuirano u 2013.
Rješenje odobreno od ministra finansija
Budžet
1.10.3. Izrada prijedloga Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Vlade FBiH Budžeta Federacije BiH za 2013. godinu
100% 68.643
1 službenik, administrativni troškovi, 12 mjeseci
Pripremljen prijedlog Odluke
94.506
Sektor za budžet i javne rashode
Kontinuirano u 2013.
Odluka donesena na Vladi FBiH
Budžet
Ukupno Program 1.10. 114.404 KM 283.518 KM
-
Program 1.11. Praćenje,
analiza, kontrola i konsolidacija utroška budžetskih sredstava
1.11.1. Izrada informacije o izvršenju budžeta i finansijskih planova na svim nivoima u Federaciji BiH
100% 45.762
1 službenik, administrativni troškovi, 1 mjesec
Izvršena analiza o izvršenju budžeta po svim nivoima vlasti u F BiH
7.876
Sektor za budžet i javne rashode
15.4.2013.
Informacija usvojena na Vladi FBiH, i dostavljena MMF-u, Svjetskoj banci, Centralnoj banci BiH
Budžet
1.11.2. Kvartalno praćenje, analiza, kontrola i konsolidacija utroška budžetskih sredstava FBiH, kantona, općina i vanbudžetskih fondova FBiH
- -
1 službenik, administrativni troškovi, 4 mjeseca
Izvršena analiza o izvršenju budžeta po svim nivoima vlasti u FBiH
31.502
Sektor za budžet i javne rashode
30 dana nakon isteka kvartala
Informacija usvojena na Vladi FBiH, i dostavljena MMF-u, Svjetskoj banci, Centralnoj banci BiH
Budžet
1.11.3. Izrada kvartalnog izvještaja o stanju sredstava iz tekuće rezerve
75% 22.881
1 službenik, administrativni troškovi, 4 mjeseca
Izvršena analiza o utrošku sredstava rezerve
31.502
Sektor za budžet i javne rashode
Nakon isteka kvartala
Izvještaj usvojen ns Vladi FBiH
Budžet
Ukupno Program 1.11. 68.643 KM 70.880 KM Program 1.12.
Saradnja sa Vijećem za državnu pomoć BiH na raspoređivanju, upravljanju, korištenju i analizi projekata državne pomoći
1.12.1. Prijem zahtjeva davatelja državne pomoći, obrada i dostava prijedloga Vijeću za državnu pomoć BiH
- -
1 službenik, administrativni troškovi, 12 mjeseci
Obrađen zahtjev i proslijeđen Vijeću za državnu pomoć
94.506
Sektor za budžet i javne rashode
Kontinuirano u 2013.
Broj zahtjeva
Budžet i drugi
domaći i strani izvori
Ukupno Program 1.12. 94.506 KM
Program 1.13.
Revizija budžetskih
1.13.1. Priprema i obavljanje
100% 3 službenika, administrativni
Obavljena revizija
130.029 Jedinica za
Kontinuirano u 2013.
Izvještaj o izvršenoj
Budžet
-
korisnika interne revizije budžetskih korisnika
troškovi budžetskog korisnika
internu reviziju
reviziji s preporukama dostavljen rukovodiocu budžetskog korisnika
Ukupno Program 1.13. 130.029 KM
Program 1.14.
Unapređenje pravnog okvira za zaduživanje i izdavanje garancija
1.14.1. Izrada Izmjena i dopuna Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH
3 službenika, administrativni troškovi, tri mjeseca,
Pripremljen Nacrt zakona
26.843 Sektor za upravljanje dugom
Jun 2013. Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
1.14.2. Inicijativa prema Ministarstvu finansija i trezora za izmjenu Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje
1 službenik, administrativni troškovi 10 dana,
Pripremljena inicijativa
984 Sektor za upravljanje dugom
Januar 2013.
Inicijativa upućena Ministarstvu finansija i trezora
Budžet
1.14.3. Izrada Izmjena i dopuna Zakona o izmirenju obaveza po osnovu stare devizne štednje u Federaciji BiH
1 službenik, administrativni troškovi, dva mjeseca,
Pripremljen Nacrt zakona
5.965 Sektor za upravljanje dugom
Juni 2013. Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
1.14.4. Izrada izmjena i dopuna Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa
1 službenik, administrativni troškovi jedan mjesec
Pripremljena Uredba
2.983 Sektor za upravljanje dugom
August 2013.
Uredba donesena na Vladi FBiH
Budžet
-
stare devizne štednje u FBiH
1.14.5. Izrada Odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu stare devizne štednje u 2013. godini
100%
1 službenik, administrativni troškovi 1 mjesec
Pripremljena Odluka
2.983 Sektor za upravljanje dugom
Mart 2013. Odluka donesena na Vladi FBiH
Budžet
1.14.6. Izrada Odluke o petoj emisiji obveznica po osnovu stare devizne štednje
2 službenika, administrativni troškovi 1 mjesec
Pripremljena Odluka
5.965 Sektor za upravljanje dugom
Mart 2013. Odluka donesena na Vladi FBiH
Budžet
1.14.7. Izrada Rješenja o formiranju Komisije za reviziju verifikacije stare devizne štednje (izvršene u 2012. godini)
100%
1 službenik, administrativni troškovi, 1 mjesec dnevnice, troškovi putovanja
Pripremljeno Rješenje
2.983 Sektor za upravljanje dugom
April 2013. Doneseno Rješenje
Budžet
1.14.8. Izrada informacija o projektima i davanju saglasnosti za pokretanje inicijative za zaduživanje
100%
2 službenika, administrativni troškovi, dva mjeseca, dnevnice, troškovi putovanja
Pripremljene informacije
11.930 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Informacija usvojena na Vladi FBiH
Budžet
1.14.9. Izrada odluka o davanju saglasnosti za prihvaćanje kredita za finansiranje projekata u Federaciji BiH
100%
2 službenika, administrativni troškovi, dva mjeseca
Pripremljene Odluke
11.930 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Odluka donesena na Vladi FBiH
Budžet
1.14.10 Izrada 2 službenika, Pripremljene 11.930 Sektor za Kontinuirano Informacija Budžet
-
informacija uz odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje kredita za finansiranje projekata u Federaciji BiH
administrativni troškovi, dva mjeseca
Informacije upravljanje dugom
u 2013 usvojena na Vladi FBiH
Ukupno Program 1.14. 84.497 KM
Program 1.15.
Provođenje politika zaduživanja
1.15.1. Zaključivanje ugovora o kreditima međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih kreditora i zaključivanje podugovora sa krajnjim korisnicima
100%
2 službenika, administrativni troškovi, pet mjeseci
Pripremljeni ugovor
29.826 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Potpisani ugovori
Budžet
1.15.2. Priprema odluka o sufinansiranju projekata
100%
2 službenika, administrativni troškovi, dva mjeseca
Pripremljena odluka
11.930 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Donesena odluka
Budžet
1.15.3. Sufinansiranje projekata od značaja za Federaciju a koji se finansiraju iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija
100%
1 službenik, administrativni troškovi, tri mjeseca
Primljeni zahtjevi za sufinansiranje
4.258.214 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Broj zahtjeva i iznos odobrenog sufinansiranja
1.15.4. Učešće u pregovorima o novim sporazumima za finansiranje razvojnih projekata u FBiH
100%
2 službenika, administrativni troškovi, tri mjeseca
Održani pregovori
17.896 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Broj završenih pregovora i potpisanih zapisnika s pregovora
-
1.15.5. Davanje mišljenja na prijedloge nacrta međunarodnih ugovora i sporazuma i priprema mišljenja i izjašnjenja po različitim dokumentima međunarodnih finansijskih institucija
100%
2 službenika, administrativni troškovi, pet mjeseci
Dano mišljenje
29.830 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Broj danih mišljenja i pripremljenih izjašnjenja
1.15.6. Odobravanje plaćanja troškova po projektima u implementaciji
100%
1 službenik, administrativni troškovi, osam mjeseci
Dana saglasnost na plaćanje
23.861 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Iznos izvršenih plaćanja
1.15.7. Davanje prethodnih odobrenja, mišljenja i izjašnjenja kod zaduživanja (na osnovu podataka koji se ažuriraju u bazama podataka u sektoru za upravljanje dugom)
100%
1 službenik, administrativni troškovi, osam mjeseci
Dana odobrenja, mišljenja i izjašnjenja
23.861 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Broj danih odobrenja, mišljenja i izjašnjenja
1.15.8. Popunjavanje protuvrijednosnog Fonda po projektu 2KR
7.000.000
. Decembar
2013
Ukupno Program 1.15. 11.395.418 KM
Program 1.16.
Razvijanje tržišta kapitala
1.16.1. Izrada Odluke o zaduženju Federacije putem emisije
100%
2 službenika, administrativni troškovi, jedan mjesec
Pripremljena Odluka
5.965 Sektor za upravljanje dugom
Mart 2013. Odluka donesena na Vladi FBiH
Budžet
-
trezorskih zapisa Federacije BiH u 2013. godini
1.16.2. Izrada Odluke o zaduženju Federacije putem emisije dugoročnih vrijednosnih papira/obveznica Federacije BiH u 2013. godini
100%
2 službenika, administrativni troškovi, dva mjeseca
Pripremljena Odluka
11.930 Sektor za upravljanje dugom
Mart 2013. Odluka donesena na Vladi FBiH
Budžet
1.16.3. Priprema informacija o nastanku duga putem emisije vrijednosnih papira
100%
2 službenika; administrativni troškovi, šest mjeseci
Pripremljena informacija
35.791 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Informacija usvojena na Vladi FBiH
Budžet
1.16.4. Izrada Odluke o otkupu vlastitih obveznica Federacije BiH
2 službenika, administrativni troškovi, jedan mjesec
Pripremljene odluke
5.965 Sektor za upravljanje dugom
Mart 2013. Odluka donesena na Vladi FBiH
1.16.5. Priprema i objava javnih poziva za učestvovanje na aukcijama kratkoročnih i dugoročnih vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine
100%
2 službenika, administrativni troškovi, jedan mjesec
Pripremljen Javni poziv
5.965 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Objavljen Javni poziv
Budžet
Ukupno Program 1.16. 65.617 KM
Program 1.17.
Utvrđivanje iznosa novih zaduženja
1.17.1. Izrada Odluke o utvrđivanju i visini novih zaduženja i servisiranja duga u FBiH
100%
2 službenika, administrativni troškovi, dva mjeseca
Prikupljene informacije, urađena analiza, pripremljena Odluka
11.930 Sektor za upravljanje dugom
Decembar 2013.
Objavljena odluka
Budžet
-
za 2014. godinu
1.17.2. Izmjena i dopuna odluke za imenovanju Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje
100%
1 službenik, administrativni troškovi, jedan mjesec
Pripremljena odluka
2.983 Sektor za upravljanje dugom
Februar 2013.
Objavljena odluka
Budžet
1.17.3. Verifikacija obaveza iz osnova stare devizne štednje i registracija obaveza iz osnova ratnih potraživanja
100% AFIP i FIP; Sektor
Primljeni zahtjevi za verifikaciju, primjene obavijesti o pravosnažnim izvršnim rješenjima iz osnova RT za verifikaciju
200.000 Kontinuirano
u 2013 Broj verifikacija
Budžet
1.17.4. Izrada drugostepenih rješenja iz osnova stare devizne štednje (posebno iskazana aktivnost izvan radnog vremena)
vladina komisija,
Primljene žalbe
120.910 Kontinuirano
u 2013
Broj riješenih žalbi i verificirani iznos
Budžet
Ukupno Program 1.17. 335.823 KM
Program 1.18.
Upravljanje unutarnjim i vanjskim dugom
1.18.1 Evidentiranje i praćenje ino zaduženja i obaveza FBiH, obavještavanje krajnjih korisnika o obavezi plaćanja; Davanje saglasnosti
100%
1 službenik, administrativni troškovi, devet mjeseci
Dospjela plaćanja
26.843 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Izvršena plaćanja i evidentirane promjene
Budžet
-
Ministarstvu finansija i trezora BIH za prijenos sredstava Federacije BiH za izmirenje obaveze po vanjskom dugu; evidentiranje i praćenje unutarnjeg duga
1.18.2. Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnova vanjskog duga
100%
1 službenik, administrativni troškovi, dvanaest mjeseci
Dospjela plaćanja
508.851.387 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Izvršena plaćanja
Budžet
1.18.3. Otkup ino duga
1 službenik, administrativni troškovi, jedan mjesec
Dospjela plaćanja po nalozima
9.384.000 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Izvršena plaćanja
Budžet
1.18.3. Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnova unutarnjeg duga
100%
tri službenika administrativni troškovi, pet mjeseci
Dospjela plaćanja
276.401.000 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Izvršena plaćanja
Budžet
1.18.4. Plaćanje obaveza prema fiskalnom agentu
100%
1 službenik, administrativni troškovi, jedan mjesec,
850.000 Izvršena plaćanja
1.18.5. Izrada Informacije o vanjskom i unutarnjem dugu Federacije BiH sa stanjem 31.12.2012. i periodičnih informacija
100%
3 službenika, administrativni troškovi, četiri mjeseca,
Prikupljene informacije, urađena analiza, pripremljena Informacija
35.791 Sektor za upravljanje dugom
Juni 2013. Informacija usvojena na Vladi FBiH
Budžet
-
1.18.6. Izrada Izvještaja o realizaciji Plana otplate obaveza Federacije BiH po vanjskom i plana prihoda od krajnjih korisnika kredita
100%
1 službenik, administrativni troškovi, četiri mjeseca,
Pripremljeni izvještaji
11.930 Sektor za upravljanje dugom
Kvartalno
Izvještaji korišteni za pripremu informacija za Vladu
Budžet
1.18.7. Procjena, praćenje unutarnjih obaveza Federacije BiH, i planiranje potrebnih sredstava za izmirenje
100%
2 službenika, administrativni troškovi, 4 mjeseca
Pripremljeni podaci o neizmirenim postojećim i potencijalnim obavezama
23.861 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Dostavljeni podaci za DOB, Budžet, Misije MMF-a, i za procjenu kreditnog rejtinga
Budžet
1.18.8. Evidentiranje i praćenje ino zaduženja i obaveza FBiH, obavještavanje krajnjih korisnika o obavezi plaćanja; Davanje saglasnosti Ministarstvu finansija i trezora BIH za prijenos sredstava Federacije BiH za izmirenje obaveze po vanjskom dugu; evidentiranje i praćenje
100%
1 službenik, administrativni troškovi, devet mjeseci
Dospjela plaćanja
26.843 Sektor za upravljanje dugom
Kontinuirano u 2013
Izvršena plaćanja i evidentirane promjene
Budžet
-
unutarnjeg duga
Ukupno Program 1.18. 795.584.812 KM
Ukupno Strateški cilj 1: 844.785.709 KM
Strateški cilj 2
Provođenje reformi u oblasti europskih integracija
Operativni cilj za 2013.
- Jačanje sistema unutarnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru - Usklađivanje propisa iz oblasti financijskog tržišta sa EU direktivama
Program 2.1.
Razvijanje pravnog okvira za jačanje sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru
2.1.1.
Izrada izmjena i dopuna Zakona o internoj reviziji
- službenika administrativni troškovi
Pripremljene izmjene i dopune Zakona
8.256
Centralna harmonizacijska jedinica
Septembar 2013.
Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
2.1.2. Izrada Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli
- službenika administrativni troškovi
Pripremljen Zakon
8.256
Centralna harmonizacijska jedinica
Septembar 2013.
Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
2.1.3. Izrada Metodologije o finansijskom upravljanju i kontroli
- službenika administrativni troškovi
Pripremljena Metodologija
8.256
Centralna harmonizacijska jedinica
Decembar 2013.
Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
2.1.4. Plan i program edukacije i certifikacije internih revizora
- službenika administrativni troškovi
Pripremljen Plan i program
8.256
Centralna harmonizacijska jedinica
Maj 2013. Ministar dao suglasnost
Budžet
Ukupno Program 2.1. 33.024
Program 2.2.
Izrada informacija
2.2.1. Izrada godišnjeg konsolidiranog izvještaja interne revizije na osnovi godišnjih izvještaja
Radna tijela Pripremljen Izvještaj
22.000
Centralna harmonizacijska jedinica
Prvi kvartal 2013.
Izvještaj usvojen na Vladi FBiH
Budžet
-
jedinica za internu reviziju za 2012.g
Ukupno Program 2.2. 22.000
Program 2.3.
Razvoj finansijskog tržišta
2.3.1. Izrada Prijedloga Zakona o preuzimanju dioničkih društava
3 službenika, administrativni troškovi, 2 mjeseca
Pripremljen tekst Zakona
14.846
Sektor za privredne finansije
Mart 2013 Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
2.3.2. Izrada Prijedloga Zakona o zaštiti potrošača-korisnika finansijskih usluga
3 službenika, administrativni troškovi, 3 mjeseci
Pripremljen tekst Zakona
20.769 Sektor za privredne finansije
Mart 2013 Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
2.3.3. Izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju
3 službenika, administrativni troškovi, 6 mjeseci
Pripremljen tekst Zakona
29.538 Sektor za privredne finansije
April 2013 Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
2.3.4. Izrada Prijedloga Zakona o unutrašnjem platnom prometu
3 službenika, administrativni troškovi, 3 mjeseca
Pripremljen tekst Zakona
21.769 Sektor za privredne finansije
Juni 2013 Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
2.3.5. Izrada prijedloga Zakona o kreditnim institucijama
3 službenika, administrativni troškovi, 9 mjeseci
Pripremljen tekst Zakona
31.120
Sektor za privredne finansije
Septembar 2013.
Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
2.3.6. Izrada prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom
3 službenika, administrativni troškovi, 1 mjesec
Pripremljen tekst Zakona
6.880
Sektor za privredne finansije
Juni 2013. Zakon utvrđen na Vladi FBiH
Budžet
-
poslovanju
2.3.7. Izrada Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem
3 službenika, administrativni troškovi, 3 mjeseca
Pripremljen tekst
10.536 Sektor za privredne finansije
Septembar 2013.
Uredba donesena na Vladi FBiH
Budžet
2.3.8. Izrada Uputstva o načinu i postupku izvršenja naloga za prinudnu naplatu preko računa kod ovlaštenih organizacija
3 službenika, administrativni troškovi, 3 mjeseca
Pripremljen tekst
6.536 Sektor za privredne finansije
Septembar 2013.
Doneseno Uputstvo od strane ministra
Budžet
2.3.9. Izrada Uputstva o načinu vođenja i sadržaju evidencije računa poslovnih subjekata kod ovlaštenih organizacija
3 službenika, administrativni troškovi, 3 mjeseca
Pripremljen tekst
6.536 Sektor za privredne finansije
Septembar 2013.
Doneseno Uputstvo od strane ministra
Budžet
2.3.10. Izdavanje rješenja i potvrda
100%
3 službenika, administrativni troškovi
Izdate potvrde
21.400
Sektor za privredne finansije
Kontinuirano
u 2013.
Broj izdanih potvrda
Budžet
2.3.11. Davanje stručnih mišljenja, stavova i odgovora
100%
3 službenika, administrativni troškovi
Pripremljeni odgovori mišljenja i stavovi
19.500
Sektor za privredne finansije
Kontinuirano u 2013.
Broj izdanih odgovora, mišljenja i stavova
Budžet
Ukupno Program 2.3. 189.430 KM
Ukupno Strateški cilj 2: 244.454 KM
Strateški cilj 3
Stvaranje povoljnijeg ambijenta za poslovanje
Operativ - Utvrđivanje prioritetnih razvojnih programa i projekata u Federaciji BiH
-
ni cilj za 2013:
Program 3.1
Kreiranje pravnog okvira za utvrđivanje prioritetnih razvojnih projekata Federacije BiH
3.1.1 Izrada Uredbe o prestanku važenja Uredbe o uspostavi koordinacijskog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji BiH
50%
2 službenika administrativni troškovi, jedan mjesec,
Pripremljen nacrt Uredbe
5.963 Sektor za upravljanje dugom
Mart 2013. Uredba donesena na Vladi FBiH
Budžet
3.1.2. Izrada podzakonskih akata koji proizlaze iz Zakona o budžetima u FBIH - Odluka Vlade FBiH u vezi s aktivnostima na izradi Programa javnih investicija
2 službenika administrativni troškovi, 2 mjeseca
Pripremljeni Propisi
5.965 Sektor za upravljanje dugom
Juni 2013. Odluka donesena na Vladi FBiH
Budžet
3.1.3. Izrada podzakonskih akata koji proizlaze iz Zakona o budžetima u FBIH - Odluka o sadržaju i načinu dostavljanja IP obrazaca za izradu Programa javnih investicija
2 službenika administrativni troškovi, 2 mjeseca
Pripremljen propis
5.965 Sektor za upravljanje dugom
Juni 2013. Odluka donesena na Vladi FBiH
Budžet
-
3.1.4. Rješenje o prestanku važenja Rješenja o imenovanju članova međuresorne Komisije za program javnih investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine
1 službenik, administrativni troškovi, jedan mjesec
Pripremljeno rješenje
2.983 Sektor za upravljanje dugom
Juni 2013. Usvojeno rješenje
Budžet
Ukupno Program 3.1 20.876 KM
Program 3.2.
Priprema projekata, provođenje i praćenje realizacije Programa javnih investicija
3.2.1. Izrada Programa javnih investicija Federacije BiH 2014-2016
3 službenika, administrativni troškovi, 4 mjeseca + konzultant
Pripremljen prijedlog PIP-a 2014-2016
35.750 +
180.000
Sektor za upravljanje dugom i domaći konzultant
Oktobar 2013.
Program usvojen na Vladi FBiH
Budžet, SIDA grant
3.2.2 Izrada Plana razvojnih projekata, kao Aneksa Budžeta BiH za 2013
2 službenika, administrativni troškovi, 2 mjeseca,
Pripremljen Aneks
11.930 Sektor za upravljanje dugom
Decembar 2013.
Aneks usvojen na Vladi FBiH
Budžet
3.2.3 Informacija o realizaciji razvojnih programa i projekata u implementaciji u 2012.
3 službenika, administrativni troškovi, tri mjeseca
Priprema i izrada Informacije
26.800 Sektor za upravljanje dugom
Juni 2013. Informacija usvojena na Vladi FBiH
Budžet
Program 3.3
Transferi FMF-a
18.067.480
Ukupno Program 3.2 i 3.3 18.321.961 KM
Ukupno Strateški cilj 3: 18.342.847 KM
Ukupno Program rada FMF-a u 2013. godini po strateškim ciljevima 863.373.000 KM Ukupan planirani broj uposlenika za 2013.godinu 142
top related