HCGMB nr.32/29.02.2016Anexa nr.2.37.11

MUNICIPIUL BUCURESTI

Capitol 66.10

Subcapitol 66.10.06

Paragraf 66.10.06.01

BUGETUL PETITLURIDECHElTUIEU. ARTICOLE 51 AliNEATE. PEANUl2016 51 ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019

Spitalul Clinic "Nlcolae Malaxa" -mil lel-

1/101103

Inf../r ",i" rnndifi~&>riJ,.,rRnmh::.tR rlR OrrlnnRfnml Princioal de Credite otin Referatul nr.4458122.07.2016

Buget2016Buget 2016 Prevederi trimestriale Estimari

Prevederi anuale

din care

aediteDenumire indicator Cod bugetare

TOTAL destinate Trim.' Trim. II Trim. III Trim. IV 2017 2018 2019

stingeril

platilor

restante

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 +1 00.17 + 45.10) 00.01 42.418 10.288 11.840 10.184 10.106 82.509 91.063 101.334

2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 +00.12) 00.02 30.811 7.938 7.812 7.695 7.366 36.509 43.263 49 .034

7 C.VENITURI NEFI5CALE (cod 00.13 + 00.14) 00.12 30.811 7.938 7.812 7.695 7.366 36.509 43.263 49.034

8 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10) 00.13 17 4 4 4 5 2 3 4

9 Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.50) 30.10 16 4 4 4 4

10 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) 30.10.05 16 4 4 4 4

11 Alte venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05.30 16 4 4 4 4

13 Venituri din dobanzt (cod 31.10.03) 31.10 1 1 2 3 4

,~-J••~} J.~ Alte venituri din dobanzi 31.10.03 1 1 2 3 4

. ~:~; <'-c.;."; C2. VANZARI DEBUNURI 51 5ERVICII (cod 33.10 +7.808 7.691 7.361 36.507 43.260 49.030ffjj) 1~ ~ . 34.10 + 36.10 + 37.10) 00.14 30.794 7.934

, ~

HCGMB nr.32/29.02.2016Anexa nr.2.37.11

Spitalul Clinic"Nicolae Malaxa" -mii lel-

2110

Buget2016Buget 2016 Prevederi trimestriale Estimarl

Prevederi anuale

din careaedite

Denumire indicator Cod bugetareTOTAL destinate Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2017 2018 2019

stingerii ..platilorrestante

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.04 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.17 +33.10.20 + 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 +

16 33.10.50) 33.10 30.794 7.934 7.808 7.691 7.361 36.507 43.260 49.030

Venituri din contractele inchelate cu casele de21 asigurari sociaIe de sanatate, din care: 33.10.21 29.250 7.504 7.403 7.311 7.032 34.627 41.140 46.560

22 servicii 29.150 7.454 7.373 7.291 7.032 34.500 41.000 46.400

23 programe 100 50 30 20 127 140 160

Venituri din contractele incheiate cu directiile desanatate publica din sume alocate de la bugetul de

24 stat 33.10.30 600 175 150 150 125 790 870 985

Venituri din contractele incheiate cu directiile desanatate publica din sume alocate din veniturile

25 proprii ale Ministerului Sanatatii 33.10.31 240 75 75 50 40 300 380 495

27 Alte venituri din prestari de servicii sl alte activitati 33.10.50 704 180 180 180 164 790 870 990

45 Operatiuni financiare (cod 40.10.+ 41.10) 00.16 1.509 1.509Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

..~~6_, (cod 40.10.15 + 40.10.16) 40.10 1.509 1.509

'{>"~~,r' Sume utilizata din excedentul anulul precedent~.:r'" ' s, .

, $" t ,.~ "pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 +.s ~ ! .. l •

\ -e1 Uf. ; if, ~O.10.15.02) 40.10.15 1.509 1.509

~~" 0; t..

-1'/-4 .. fl. "- //01, as· «.

HCGMB nr.32129.02.2016Anexa nr.2.37.11

3/10

mii lei

",.,., ,,,,.,,,",, Pn"",",,' rl~ r.,.".rlitA nnn RRfRm f1l1 nr.4458122.07.2016

Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" - -Buget2016

Buget 2016 Prevederi trimestriale EstimariPrevederi anuale

din care

crediteDenumire indicator Cod bugetare

TOTAL destinate Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2017 2018 2019stingeriiplatilor

restante

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9Sume utilizate de administratiile locale din ..excedentul anului precedent pentru sectiunea de

48 functionare 40.10.15.01 1.041 1.041Sume utilizate de administratiile locale din

excedentul anului precedent pentru sectiunea de49 dezvoltare 40.10.15.02 468 46855 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 10.098 841 4.028 2.489 2.740 46.000 47.800 52.300

SUBVENTII DElA AlTE NIVELE ALE AOMINISTRATIEI

56 PUBLlCE (cod 42.10 + 43.10) 00.18 10.098 841 4.028 2.489 2.740 46.000 47.800 52.300

Subventii de la alte administratii (cod43.1D.09 +60 43.10.10 +43.10.14Ia 43.10.17) 43.10 10.098 841 4.028 2.489 2.740 46.000 47.800 52.300

Subventii din bugetele locale pentru finantarea62 cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 43.10.10 2.335 741 536 493 565 11.000 12.800 13.500

Subventii din bugetele locale pentru finantarea63 cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii 43.10.14 7.763 100 3.492 1.996 2.175 35.000 35.000 38.800

VENITURllESECTIUNII DEFUNCTIONARE (cod 00.02

~1~ + 00.16 + DO.17)-TOTAL 00.01 34.187 9.720 8.348 8.188 7.931 47.509 56.063 62.534

~=tcfJ.~ ,L VENITURI CURENTE (cod 00.03 +00.12) 00.02 30.811 7.938 7.812 7.695 7.366 36.509 43.263 49.034

4' 1ft. 1ltlr.~: C. VENITURI NEFISCAlE (cod 00.13 + 00.14) 00.12 30.811 7.938 7.812 7.695 7.366 36.509 43.263 49.034

I~fj F"'4~~ S &... 1).~~ ~1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10) 00.13 17 4 4 4 5 2 3

'P/i_~~'jJOt)-"../J~Z..._,- .__ "'=__~I_~_~_"~'~ A~

~

Spitalul Clinic"Nicolae Malaxa"

HCGMB nr.32129.0~.2016

Anexa nr:2.37.11

-mil lei-

Buget2016Buget 2016 Prevederi trimestriale Estimari

Prevederi anuale

din careaedite

Denumire indicator Cod bugetareTOTAL destinate Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2017 2018 2019

stingeriiplatilorrestante

A B 1 Z 3 4 5 6 7 8 9

113 Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.50) 30.10 16 4 4 4 4

114 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) 30.10.05 16 4 4 4 4115 Alte venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05.30 16 4 4 4 4117 Venituri din dobanzl (cod 31.10.03) 31.10 1 1 2 3 4118 Alte venituri din dobanzi 31.10.03 1 1 2 3 4

C2. VANZARI DE BUNURI 51 SERVICII (cod 33.10 +119 34.10 + 36.10 + 37.10) 00.14 30.794 7.934 7.808 7.691 7.361 36.507 43.260 49.030

Venituri din prestari de servicii si alte aetivitati (cod33.10.04 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.17 +33.10.20 + 33.10.21 + 33.10 .30 la 33.10.32 +

120 33.10.50) 33.10 30.794 7.934 7.808 7.691 7.361 36.507 43.260 49.030

Venituri din contraetele incheiate cu casele de

125 asigurari socia Ie de sanatate, din care: 33.10.21 29.250 7.504 7.403 7.311 7.032 34.627 41.140 46.560

126 servicii 29.150 7.454 7.373 7.291 7.032 34.500 41.000 46.400

127 programe 100 50 30 20 127 140 160

/ .,G\P llJ &...... Venituri din contraeteJe incheiate cu direetiile de/.:.'.:§ " \.O~ f:1 V

~"",...,.~ ¢;. i-::-;- ,;"sanatate publica din sume alocate de la bugetul de

~ .f'Ws\stat33.10.30 600 175 150 150 125 790 870 985

~; f"\~, ~~ ~ Venituri din contractele incheiate cu directiile de-r;: >~ , . . "..,,;/." sanatate publica din sume alocate din veniturile~:J r1:7S proprii ale Ministerului Sanatatii 33.10.31 240 75 75 50 40 300 380 495

4/10

Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa"

HCGMB nr.32129.02.2016Anexa nr.2.37.11

-mii lel-

Buget2016Huget 2016 Prevederi trlmestriale Estfmari

Prevederi anuale

din careaedite

Denumire indicator Cod bugetareTOTAL destinate Trim.• Trim.1I Trim. III Trim. IV 2017 2018 2019

stingeriiplatilorrestante

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

131 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 704 180 180 180 164 790 870 990

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod139 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.50) 37.10140 Donatii si sponsorizari 37.10.01143 Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10) 00.16 1.041 1.041

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate144 (cod4O.10.15 + 40.10.16) 40.10 1.041 1.041

Sume utilizate din excedentul anului precedentpentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 +

145 40.10.15.02) 40.10.15 1.041 1.041Sume utilizate de administratiile locale dinexcedentul anului precedent pentru sectiunea de

146 functionare 40.10.15.01 1.041 1.041151 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 2.335 741 536 493 565 11.000 12.800 13.500

- SUBVENTII DE LA AlTE NIVElE ALE ADMINISTRATIEI\(.,\?i ~~ . PUBLICE (cod 42.10 + 43.10) 00.18 2.335 741 536 493 565 11.000 12.800 13.500/..~ , .,r. .

I~),,~~ • ~~

~t~Subventii de la alte administratii (cod 43.10 .09 +

I ~' . ~;'I .::r r~ A3.10.10 +43.10.15) 43.10 2.335 741 536 493 565 11.000 12.800 13.500I ~ ,

~ . r::'J

r~; 1&. ~'" Subventii din bugetele locale pentru finantarea,.f';r)t;:\ • ~,....

~"57 cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 43.10.10 2.335 741 536 493 565 11.000 12.800 13.500,

j)o¥5/10

HCGMB nr.32129.02.2016Anexa nr.2.37.11

Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" -mii lei·

6110

Buget2016Buget 2016 Prevederi trimestriale Estimarl

Prevederl anuale

din care

eredileDenumlre indicator Cod bugetare

TOTAL destinate Trim•• Trim. II Trim. III Trim. IV 2017 2018 2019

stingeril

platilor

restante

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VENITURILE SECfIUNIi DEDEZVOLTARE (cod 00.02 +158 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10) - TOTAL 00.01 8.231 568 3.492 1.996 2.175 35.000 35.000 38.800

171 Operatiuni financiare (cod 40,10) 00.16 468 468

lncasari din rambursarea imprumuturilor acordate -172 (cod 40.10.15 + 4O.10.16) 40.10 468 468

Sume utilizate din excedentul anului precedent

pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 +173 40 .10.15.02) 40.10.15 468 468

Sume utili zate de administrati ile locale din

exceden tu l anului preced ent pentru sect iun ea de174 dezvoltare 40.10.15.02 468 468176 IV. SUBVENTII(cod 00.18) 00.17 7.763 100 3.492 1.996 2.175 35.000 35.000 38.800

SUBVENTII DE LA ALTENIVELE ALE ADMINISTRATIEI

177 PUBLICE (cod 42.10 + 43.10) 00.18 7.763 100 3.492 1.996 2.175 35.000 35.000 38.800

Subventii de la alte adminlstratii (cod 43.10.14 +180 43.10.16 + 43.10.17) 43.10 7.763 100 3.492 1.996 2.175 35.000 35.000 38.800

/~c lp~/~~.>~' 1:2;c."'.' ~bventii din bugetele locale pentru finantarea

I .] i<"''Sl' ':' -' 35.000 38.800. 1£ '1 :, ~ c!leltuielilor de capital in domeniul sanatatii 43.10.14 7.763 100 3.492 1.996 2.175 35.000

~~ ~JALCHELTUIEU(SECTIUNEA DE FUNcnDNARE •101.334•~ ~ ·fGi3 ~IUNEA DE DEZVOLTARE) 42.418 10.288 11.840 10.184 10.106 82.509 91.063

i • I ~l'f.('\ IseCTIUNEADE FUNCfIONARE (cod 01 + 85) 34.187 9.720 8.348 8.188 7.931 47.509 56.063 62.534

7~" .

ji

Spitalul Clinic "Nicolae MalaKa"

HCGMB nr.32129.02.2016Anexa nr.2.37.11

-mii lel-

Buget 2016Buget 2016 Prevederi trlmestriale Estimarl

Prevederi anuale-

din care

erediteDenumire indicator Cod bugetare

TOTAL destinate Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2017 2018 2019stingerliplatilorrestante

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9225 CHELTUIEU CURENTE (10 + 20 +51 + 55 +59) 01 34.187 9.720 8.348 8.188 7.931 47.509 56.063 62.534

TITlUL I CHElTUIELJ DE PERSONAL (cod 10.01226 /al0.03) 10 17.438 4.695 4.449 4.342 3.952 17.200 17.800 18.200

Cheltuieli sala riale in bani (cod 10.01.01Ia 10.01.16227 + 10.01 .30) 10.01 13.543 3.670 3.430 3.395 3.048 x x x228 Salarii de baza 10.01.01 9.804 2.520 2.480 2.450 2.354 x x x232 Sporu ri pentru cond it ii de munca 10.01 .05 1.270 390 320 320 240 x x x233 Alte sporuri 10.01.06 478 140 120 120 98 x x x234 Ore suplimentare 10.01.07 . 789 250 200 200 139 x x x238 Fond aferent platHcu ora 10.01.11 1.158 350 300 300 208 x x x244 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 44 20 10 5 9 x x x

Che ltuie lisa lariale in natura (cod 10.02.01Ia245 10.02 .06 + 10.02.30) 10.02 757 178 178 178 223 x x x246 Tichete de masa 10.02.01 757 178 178 178 223 x x x253 Contributii (cod 10.03.01Ia 10.03 .06) 10.03 3.138 847 841 769 681 x x x254 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2.140 570 570 525 475 x x x

55 Contributii de aslgurari de somaj 10.03.02 73 19 19 19 16 x x x~\C\P ~~. Contributii de asigurari socia Ie de sanatate 10.03.03 705 185 185 175 160 x x xV " OF:

(~i'~ (€ ~ Contributii de asigurari pentru accidente de munca- . / .-s !4~ 1" 51 boli profesionale 10.03.04 42 12 12 10 8 x x X

\"tl~ . ......,~'T

__ 9 . Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 178 61 55 40 22 x x x-;.' ~.

'r!' TITLUL II BUNURI 51 5ERVICII (cod 20.011a 20.06 +11 = } '('li . :

e, .... : AI 260 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) 20 16.730 5.020 3.894 3.841 3.975 30.309 38.263 44.334

1103 7110

HCGMB nr.32129.02.2016Anexa nr.2.37.11

Spitalul Clinic"Nicolae Malaxa" -mii lel-

Buget 2016Prevederi anuale

Buget 2016 Prevederi trimestriale Emmarl

Denumire indicator Cod

din carecredite

bugetareTOTAL destinate Trim. I

stingeriiplatilorrestante

Trim. II Trim. III Trim. IV 2017 2018 2019

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bunuri 5iservlcii (cod 20.01.01Ia 20.01 .09 +261 20.01.30)262 Furnituri de birou

20.0120.01.01

5.402480

1.574120

1.300120

1.155120

1.373 x120 x

xx

xx

263 Materiale pentru curatenie264 Inca/zit, iluminat si forta motrica

20.01.0220.01.03

335746

65330

56211

67101

147 x104 x

xx

xx

265 Apa, canal si salubritate266 Carburanti si lubrifianti

20.01.0420.01.05

3014

802

651

701

86 xOx

xx

xx

267 Piese de schimb 20.01.06 20 20 x x x269 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 260 72 72 46 70 x x x

Materiale si prestari de servldl cu caracter270 functional 20.01.09 407 110 110 70 117 x x x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si271 functionare 20.01.30 2.849 795 645 680 729 x x x272 Reparatii curente 20.02 656 190 160 180 126 x x x

273 Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02)274 Hrana pentru oameni

20.0320.03.01

570570

150150

150150

130130

140 x140 x

xx

xx

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01Ia276 20.04.04) 20.04 8.430 2.690 1.920 1.950 1.870 x x x

8110

X

X

X

X

)i LV

X

X

X

X

591 x874 X

295 X

110 X

350800

700100

350750700120

800

920850120

2.0913.3442.545

450

20.04.0120.04.0220.04.0320.04.04

_ ,,,,\c~ W -::,· Medicamentev~\ ·

~q<' ~ '\ Materiale sanitare·i Itl 27 1/ ileactivi-e la _

"'CD: \,~ .~~ -4'8~u f)ezinfectanti-:ry~Q.. -8, ~~

11,..... ,f. ... /'r o~·~ p.\'"

~l

Inrl".,.;v mnrfifirArilnr AnmhRfA riA OrrlnnRlnnJl Prinr.inal riR r,mriilR orin Rereratul nr 4458/22.07.2016

Spitalul ClinIc"Nicolae Malaxa"

HCGMB nr.32/29 .02.2016Anexa nr.2.37.11

-mti lel-

10

Huget 2D16Buget 2016 Prevederi trimestriale EstImarl

Prevederf anuale

din carecredite

Denumire indicator Cod bugetareTOTAL destinate Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2017 2018 20~9

stingenlplatilor

restante

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod281 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30) 20.05 387 50 88 149 100 x x x282 Uniforme sl echipament 20.05.01 23 23 x x x283 lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 15 15 x x x284 Alte obiecte de inventar 20.05.30 349 50 50 149 100 x x x

Deplasari, detasari, transferari {cod 20.06.01 +285 20.06.02} 20.06 220 50 65 85 20 x x x286 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 150 50 3S 45 20 x x x

287 Deplasari in strainatate 20.06.02 70 30 40 x x x288 Materiale de laborator 20.09 593 150 150 150 143 x x x290 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 25 7 7 7 4x x x292 Pregatire profesionala 20.13 139 75 25 25 14 x x x .

293 Protectia muncH 20.14 30 2 2 2 24 x x x

Alte cheltuieli (cod 20.30.01Ia20.30.04 + 20.30.06 +297 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30) 20.30 278 82 27 8 161 x x x301 Chirii 20.30.04 7 2 2 2 Ix x x

305 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 271 80 25 6 160 x x x

TITlUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 +,c,\P1ll. -" . 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.22 +~ , " $ ' r3: ()'~ . ,

~~t.j..\.\.c- . ~V, 59.25 + 59.30) 59 19 5 5 5 4

{.t ~{l3l6~~urse 59.01 19 5 5 5 4x x x

~ ~~ £SEalUNEA DE OEZVOlTARE (cadSl +SS +S6+70 t

\ '\ ~~2W'- 84) 8.231 568 3.492 1.996 2.175 35.000 35.000 38.800-i'" ~'S3'l!(\ " ':

E.1't- .

/JJ/ 9/

Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa"

HCGMB nr.32129.02.2016Anexa nr.2.37.11

-mil lel-

Buget2016Buget 2016 Prevederi trimestriale Estimari

Prevederi anuale

din care

erediteDenumire indicator Cod bugetare

TOTAL destinate Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2017 2018 2019

stingeriiplatilor

restante - .. .

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9367 CHElTUIELI DE CAPITAL «cod 71 + 72 + 75) 70 8.231 568 3 .492 1.996 2.175 35.000 35.000 38.800

TITlUl XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01/a368 71 .03) 71 8.231 568 3.492 1.996 2.175 35.000 35.000 38.800

369 Active fixe (cod 71.01.01Ia 71.01.03 + 71.01.30) 71.01 8.231 568 3.492 1.996 2.175 x x x370 Constructli 71.01.01 5.745 100 2.000 1.470 2.175 x x x371 Masini, echipamenle sl mijloace de transport 71.01.02 2.486 468 1.492 526 x x x

(J/;Inclusiv modmcarilor eorobete de Ordonatorul Princioal de Credite orin Roforatul nr.4458122.07.2016 10/10