ap fb60 criar fatura gf
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AP Fb60 Criar Fatura GfTRANSCRIPT
PROJETO ONE VISION
FI – CONTAS A PAGAR
FB60 – Criar Fatura
OBJETIVO : DETALHAR OS PROCEDIMENTOS PARA CRIAR FATURA.
1 CRIAR FATURA
A seguir descrição dos procedimentos para criação de fatura de fornecedores.
1.1 Acessando o Programa
Caminho : Na tela inicial do SAP R/3 selecionar : Contabilidade> Contab.financeira> Fornecedores
> Lançamento Fatura
Transação : FB60
18/04/2023 Business Process Procedure Pág. 1
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Criando fatura.
Nesta tela é necessário informar os dados básicos referente a fatura do fornecedor.
1ª Tela – Criar fatura: Dados básicos
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Preencher com o fornecedor
Preencher com a data do
documento
Preencher com a data de lançamento
da fatura
Neste campo deve ser “sempre” preenchido o
número da NFPreencher com o valor da Fatura
Preencher texto explicativo para
inclusão do documento
Preencher com a conta contábil
Preencher com o valor da fatura ou
colocar * Se houver necessidade de entrar com maiores
detalhes como centros de lucro ou de custo, de um duplo clique na linha ou
navegue pela linha através da tecla “Tab”
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1.2 Telas de criação de fatura.
Nesta tela deverão ser digitados todos os dados de pagamento da fatura.
2ª Tela – Criar fatura: Pagamento
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Data base para cálculo do
vencimento
A data de vencimento é preenchida de acordo
com a data base e a condição de pagamento
Preencher com a condição de pagamento
Preencher campo em caso de bloqueio de
pagamento
Preencher com idioma, telefone,
fax e Email
Prazo que a fatura deve ser paga para beneficio do desconto e dias líquidos são entrados automaticamente, de acordo com a condição de pagamento
Preencher com o montante do
desconto
Parte do valor da fatura que será
considerado para desconto
Preencher com a forma de pagamento
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Nesta tela deverão ser digitados os detalhes da fatura.
3ª Tela – Criar fatura: Detalhe
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Vem preenchido com a conta de
conciliação
Preencher o nível de tesouraria para controle do fluxo
de caixa
Data preenchimento do nível de tesouraria
para controle do fluxo de caixa
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Algumas entradas possíveis para o Nível de tesouraria:
Código do nível de tesouraria
Descrição
A1 Frutas
A2 Frete / Colheita
A3 Intercia
A4 Fornecedores
A5 Salarios
B1 Despesas com Vendas
B7 Outros Pagamentos
EA Clientes Merc.Interno
E5 Serviços
E7 Outros Recebimentos
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Nesta tela poderão ser digitados os dados de observação da fatura, se necessário.
4ª Tela – Criar fatura: Nota
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Preencher com texto descritivo
referente a fatura, “se necessário”.
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Antes de sair da tela da fatura gravar o documento.
No ato da gravação a seguinte tela será exibida:
Veja que na parte inferior da tela tem uma mensagem de informação que contém o número do documento gravado.
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