PROJETO ONE VISION

FI – CONTAS A PAGAR

FBRA - ANULAR COMPENSAÇÃO - BORDERÔ

OBJETIVO : DETALHAR OS PROCEDIMENTOS PARA ANULAR BORDERÔ.

Descrição: Após partida já compensada, obter o número da compensação do borderô a anular.

1 ANULAR BORDERÔ

Via Menus Contabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Documento Anular Compensação

Via Código da Transação FBRA

18/04/2023 Business Process Procedure Pág. 1

Dar duplo clique para iniciar a transação

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Preencher com o nº do documento de compensação que se deseja anular.

Campo reservado para preencher com o código da empresa.

Indicar o ano do documento de compensação.

Tela para obter mais detalhes sobre as contas envolvidas a serem anuladas.

Tela para obter mais detalhes sobre as partidas envolvidas a serem anuladas.

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Após clicar a pasta de “Contas” aparecerá essa tela.

Esse quadro identifica qual o cliente que terá seu documento de compensação anulado.

Clicar para voltar a tela anterior.

Após voltar a tela, clicar na pasta Partidas para detalhes sobre as partidas do documento de compensação a ser anulado.

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Essa é a tela de Partidas.

Voltar para a tela inicial para Salvar e efetivar a operação de anular compensação.

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Tela inicial, clicar Salvar para concluir a operação “anular a compensação”

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Após Salvar surgirá essa tela.

Utilizar essa opção de “Anulação e Estorno”, dando duplo clique, porque assim a fatura será restabelecida como uma partida em aberto e o documento de compensação será estornado.

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Após duplo clique em Anular e Estornar aparecerá essa tela solicitando o motivo do estorno, abrir o Match-Code e indicar o tipo de estorno, que geralmente será o 01 (estorno dentro do próprio mês).

Clicar enter para efetivar a operação.

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Após ter clicado Enter, aparecerá essa tela confirmando a anulação da compensação.

Clicar Enter novamente para continuar a operação.

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Após clicar enter, aparecerá essa tela informando o registro do documento de estorno.

Clicar novamente Enter para concluir a operação.