apostila de ti completa

7/27/2019 Apostila de TI Completa

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D es env ol vi m ent oProf iss ional e Adminis trat ivo ERP TOTVS 2

Misso

O Instituto da Oportunidade Social busca, apia e monitora aempregabilidade de jovens e pessoas com deficincia, que tenhammenor acesso s oportunidades do mercado de trabalho.

Viso

Ser referncia e possuir excelncia em aes e relacionamentos quefavoream s oportunidades de emprego para jovens e pessoas comdeficincia, transformando-os em agentes modificadores de suascomunidades.

Nosso Diferencial

Transformamos indivduos em cidados por meio do conhecimento.

Valores

Somos um Instituto de oportunidades sociais, alicerado em:Integridade, tica, Respeito, Dedicao, Busca do Conhecimento eEsprito de Equipe.

Histria

O Instituto foi criado em 1998 com o apoio da empresa TOTVS, paraeducar jovens de baixa renda, oferecendo programas de treinamento quecolaboram para a formao educacional e auxiliam na insero desses

jovens no mercado de trabalho.


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D es en vo lv im en to Pro fi ss io n al e A dm in is tr at iv o ERP TOTVS 3

SUMRIO

Introduo ao ERP - Enterprise Resource Planning..........................................................10 MRP I - Material Requirement Planning............................................................................................ 10

MRP II - Manufactoring Resources Planning................................................................................... 10

ERP Enterprise Resource Planning................................................................................................ .10

Introduo ao ERP TOTVS................................................................................................11ERP TOTVS.......................................................................................................................................... 11

Ambiente Cliente/Servidor.................................................................................................................. 11

TOTVS Application Server.................................................................................................................. 11

TOTVS Smart Client............................................................................................................................. 12

Microsiga Protheus Controle de Compras..........................................................................13 Tpicos a serem estudados................................................................................................................... 13

Cadastros.....................................................................................................................13 Solicitar/Cotar............................................................................................................13 Pedidos........................................................................................................................13 Movimentos.................................................................................................................13 Consultas.....................................................................................................................13 Relatrios....................................................................................................................13

Cadastros.............................................................................................................................14 Fornecedor.............................................................................................................................................. 14

Produto.................................................................................................................................................... 15

Produto x Fornecedor........................................................................................................................... 16

Condio de Pagamento....................................................................................................................... 17

Tipos de Entrada e Sada (TES).......................................................................................................... 19

Solicitar/Cotar....................................................................................................................22Solicitao de Compras......................................................................................................................... 22

Gera Cotaes........................................................................................................................................ 24

Atualiza Cotaes.................................................................................................................................. 27

Analisa Cotao...................................................................................................................................... 30

Pedidos...............................................................................................................................32Pedido de Compras................................ ................................ ............................................................... 32

Movimentos........................................................................................................................33Pr-Nota de Entrada............................................................................................................................. 33

Documento de Entrada........................................................................................................................ 38

Consultas.............................................................................................................................41 Relatrios............................................................................................................................42Exerccio 1...........................................................................................................................44Exerccio2 ..........................................................................................................................49Reviso.................................................................................................................................51


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Microsiga Protheus Estoque e Custos...............................................................................54Tpicos a serem estudados:................................................................................................................. 54

Cadastros.....................................................................................................................54Engenharia..................................................................................................................54Estoque.......................................................................................................................54Movimentos Internos..................................................................................................54Movimentos de Produo...........................................................................................54Requisio ao Armazm.............................................................................................54Clculos.......................................................................................................................54Kardex.........................................................................................................................54

Cadastros............................................................................................................................55Unidades de Medida.............................................................................................................................. 55

Grupo de Produtos............................................................................................................................... 55

Moedas.................................................................................................................................................... 56

Endereos............................................................................................................................................... 58

Tipos de Movimentao.......................................................................................................................

59Engenharia..........................................................................................................................61

Estrutura................................................................................................................................................. 61

Reviso de Estruturas........................................................................................................................... 63

Grupo de Opcionais.............................................................................................................................. 65

Estoques.............................................................................................................................68Saldos Iniciais......................................................................................................................................... 68

Saldos em Estoque................................................................................................................................ 70

Movimentos Internos..........................................................................................................72

Internos................................................................................................................................................... 72Transferncias........................................................................................................................................ 75

Movimentos de Produo...................................................................................................77Ordens de Produo............................................................................................................................. 77

Ajuste de empenho................................................................................................................................ 79

Produo................................................................................................................................................. 80

Desmontagem.....................................................................................................................83Requisio ao Armazm.....................................................................................................85

Solicitao ao Armazm....................................................................................................................... 85

Gera Pr-Requisio.............................................................................................................................. 86

Baixa Pr-Requisio............................................................................................................................. 86

Clculo................................................................................................................................91 Clculo Lote Econmico...................................................................................................................... 91

Classificao ABC.................................................................................................................................. 92

Ajuste pela Disponibilidade Financeira.............................................................................................. 93

Consumo Mdio.................................................................................................................................... 94


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Clculo por Tendncia.......................................................................................................................... 95

Ponto de pedido..................................................................................................................................... 96

Inventrio............................................................................................................................99Bloqueio para Inventrio...................................................................................................................... 99

Etiquetas................................................................................................................................................ 100

Acerto Inventrio................................................................................................................................ .102

Kardex................................................................................................................................104Exerccio 1..........................................................................................................................106Exerccios 2........................................................................................................................108Reviso...............................................................................................................................110Microsiga Protheus Faturamento......................................................................................114

Tpicos a serem estudados................................................................................................................. 114

Cadastros....................................................................................................................114Cenrios de Venda.....................................................................................................114

Pedidos.......................................................................................................................114

Faturamento...............................................................................................................114Cadastros...........................................................................................................................115

Transportadoras................................................................................................................................... 115

Tipos de Entrada e Sada (TES)........................................................................................................ 116

Naturezas.............................................................................................................................................. 120

Impostos / Faturamento...................................................................................................120Tributao Federal............................................................................................................................... 120

IRPJ: Imposto de Renda Pessoa Jurdica..................................................................120CSSL: Contribuio Social Sobre o Lucro Lquido...................................................120

COFINS: Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social......................121PIS: Programa de Integrao Social..........................................................................121IPI: Imposto Sobre Produtos Industrializados..........................................................121

Tributao Estadual............................................................................................................................. 122

ICMS: Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios.............122Tributao Municipal.......................................................................................................................... 122

ISS: Imposto Sobre Servios......................................................................................122Vendedores........................................................................................................................................... 125

Cliente.................................................................................................................................................... 126

Produtos x Clientes............................................................................................................................. 130

Cenrio de Venda..............................................................................................................134Tabela de Preo.................................................................................................................................... 134

Pedidos..............................................................................................................................136Pedidos de Venda................................................................................................................................ 136

Pedidos de vendas especficos........................................................................................................... 140

Pedido para gerao de nota fiscal de venda ao consumidor...................................140Pedido para gerao nota fiscal de servio (ISS).......................................................141Pedido de venda com reduo na base de ICMS......................................................141


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Pedido para gerao de nota fiscal de C.S.S.R..........................................................141Pedido para gerao de nota fiscal de exportao....................................................141Pedido para gerao de NF de venda futura/Leasing..............................................141Consignao mercantil.............................................................................................142

Liberao de Pedidos.......................................................................................................................... 143

Anlise de crdito por pedido............................................................................................................ 146

Anlise de crdito cliente.................................................................................................................... 148

Liberao de Estoque......................................................................................................................... 150

Liberao de crdito e estoque.......................................................................................................... 151

Faturamento.......................................................................................................................151Documento de Sada........................................................................................................................... 151

Eliminar Resduos................................................................................................................................ 154

Excluso de Documento de Sada.................................................................................................... 155

Estorno documento de Sada............................................................................................................. 157

Exerccio 1..........................................................................................................................159Exerccio 2.........................................................................................................................162Reviso...............................................................................................................................165Microsiga Protheus Financeiro.........................................................................................167

Tpicos a serem estudados................................................................................................................ 167

Cadastros...................................................................................................................167Contas a Receber......................................................................................................167Contas a Pagar..........................................................................................................167Gesto Financeira.....................................................................................................167

Cadastros...........................................................................................................................168

Bancos................................................................................................................................................... 168Contratos Bancrios............................................................................................................................ 169

Naturezas.............................................................................................................................................. 170

Oramentos.......................................................................................................................................... 171

Contas a Receber...............................................................................................................172Funes Contas a Receber................................................................................................................. 172

Contas a Receber................................................................................................................................ .173

Tipos Especiais de Ttulos a Receber............................................................................................... 175

Compensao Contas a Receber....................................................................................................... 178

Faturas a Receber................................................................................................................................ .180

Transferncias................................................................................................................................ ......182

Border................................................................................................................................................. 183

Manuteno Border de Recebimentos........................................................................................... 185

Baixas a Receber.................................................................................................................................. 186

Baixas a Receber Automtica............................................................................................................. 188


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Liquidao............................................................................................................................................. 189

Cancelamento/Excluso de Baixas a Receber................................................................................. 191

Cheques Recebidos.............................................................................................................................. 193

Devoluo de Cheques....................................................................................................................... 195

Contas a Pagar...................................................................................................................197Funes Contas a Pagar...................................................................................................................... 197

Contas a Pagar................................................................................................................................ ......198

Tipos Especiais de Ttulos a Pagar.................................................................................................... 199

Liberao para Baixa........................................................................................................................... 201

Compensao de Contas a pagar....................................................................................................... 202

Baixas a pagar Manual......................................................................................................................... 203

Baixas a pagar Automtica.................................................................................................................. 205

Border Pagamentos........................................................................................................................... 206

Manuteno Border........................................................................................................................... 207

Gesto Financeira.............................................................................................................209Movimentos Bancrios....................................................................................................................... 209

Transferncias e Estornos.................................................................................................................. 210

Conciliao Bancria........................................................................................................................... 211

Caixinha................................................................................................................................................. 212

Comunicao Bancria........................................................................................................................ 221

Consultas e Relatrios......................................................................................................224

Fluxo de caixa....................................................................................................................................... 224Exerccio 1.........................................................................................................................229Exerccio 2........................................................................................................................233Reviso..............................................................................................................................235Conceitos Bsicos de Contabilidade................................................................................239

Contabilidade........................................................................................................................................ 239

Patrimnio............................................................................................................................................ 239

Representao Grfica do Patrimnio.............................................................................................. 239

Patrimnio Lquido............................................................................................................................. 240

Contas Contbeis................................................................................................................................ .240Plano de Contas................................................................................................................................... 240

Escriturao.......................................................................................................................................... 241

Livros de escriturao......................................................................................................................... 241

Mtodo das Partidas Dobradas.......................................................................................................... 242

Classificao de Lanamentos dos Fatos Contbeis....................................................................... 243

Lanamento Livro Dirio................................................................................................................... 243


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Razonetes.............................................................................................................................................. 243

Balancete de Verificao..................................................................................................................... 244

Demonstrao do Resultado do Exerccio (DRE)......................................................................... 244

Balano Patrimonial............................................................................................................................ 245

Contabilidade Gerencial Microsiga Protheus..................................................................246Tpicos a serem estudados:............................................................................................................... 246

Cadastros...................................................................................................................246Movimentos...............................................................................................................246Relatrios e Demonstrativos.....................................................................................246

Cadastros..........................................................................................................................246Calendrio Contbil............................................................................................................................. 246

Moedas Contbeis............................................................................................................................... 247

Moeda x Calendrio............................................................................................................................ 247

Lanamento Padro............................................................................................................................ 248

Pontos Lanamentos........................................................................................................................... 248

Movimentos......................................................................................................................249Lanamentos Contbeis...................................................................................................................... 249

Relatrios e Demonstrativos.............................................................................................253Relatrio Razo Contbil.................................................................................................................... 253

Balancete de Verificao..................................................................................................................... 254

Demonstrativo do Resultado do Exerccio (DRE)........................................................................ 255

Exerccio 1.........................................................................................................................256Exerccio 2........................................................................................................................257Exerccio 3........................................................................................................................258Livros Fiscais....................................................................................................................259

Tpicos a serem estudados................................................................................................................ 259

Cadastro....................................................................................................................259SPED.........................................................................................................................259Miscelnea.................................................................................................................259

Cadastro............................................................................................................................260Guia Nacional de Recolhimento....................................................................................................... 260

SPED Sistema Pblico de Escriturao Digital............................................................260Nota Fiscal Eletrnica NF-e .......................................................................................................... 260

SPED Contbil.................................................................................................................................... 263

SPED Fiscal......................................................................................................................................... 263

Lanamento Apurao ICMS............................................................................................................ 264

Miscelnea........................................................................................................................266Apurao ICMS................................................................................................................................ ... 266

Apurao de IPI................................................................................................................................ ... 277

Exerccio 1.........................................................................................................................279


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Exerccio 2........................................................................................................................280Call Center.........................................................................................................................281

Componentes Bsicos de um Call Center........................................................................................ 281

Call Center Microsiga Protheus.......................................................................................282Tpicos a serem estudados................................................................................................................. 282

Cadastros...................................................................................................................282Telemarketing...........................................................................................................282Telecobrana.............................................................................................................282Gerncia de Contatos................................................................................................282Gerncia de Campanhas...........................................................................................282Atendimento..............................................................................................................282Call Center: Telemarketing, Televendase Telecobrana........................................282

Cadastros..........................................................................................................................283Grupos de Atendimento..................................................................................................................... 283

Operadores........................................................................................................................................... 283

Telemarketing...................................................................................................................284Ocorrncias........................................................................................................................................... 284

Aes..................................................................................................................................................... 285

Ocorrncias x Aes........................................................................................................................... 285

Mdias.................................................................................................................................................... 287

Comunicaes...................................................................................................................................... 288

Encerramentos..................................................................................................................................... 288

Gerncia de contatos........................................................................................................289Contatos................................................................................................................................................ 289

Gerncia de Campanhas...................................................................................................289Scripts Dinmicos................................................................................................................................ 289

Campanha............................................................................................................................................. 293

Atendimento.....................................................................................................................293Atendimento Telemarketing.............................................................................................................. 297

Atendimento Televendas.................................................................................................................... 300

Atendimento Telecobrana................................................................................................................ 304

Agenda do Operador........................................................................................................................... 312

Exerccio 1..........................................................................................................................316Exerccio 2.........................................................................................................................319


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Introduo ao ERP - Enterprise Resource Planning

MRP I - Material Requirement Planning

Planejamento das Necessidades de Materiais

O sistema MRPI surgiu na dcada de 1960 e era responsvel por calcular tudo o que deveser comprado e produzido.

A IBM foi uma das empresas que desenvolveu este sistema. O objetivo era atender grandesfbricas, com centenas de produtos, milhares de componentes e matrias-primas, para atender auma previso de vendas.

MRP II - Manufactoring Resources Planning

Planejamento de Recursos de Manufatura.

Surgiu na dcada de 1980, com o MRPI a empresa j sabe o que tem que ser produzido, com

o MRPII a empresa realiza todo o planejamento da produo da fbrica.Podemos dizer que uma fbrica um conjunto de mquinas, pessoas, ferramentas e demaisrecursos que trabalham dentro de um determinado horrio.

O MRPII faz todo o planejamento da fbrica, considerando as diversas mquinas utilizadas ea disponibilidade de funcionrios e ferramentas, dentro de uma sequncia de operaes pr-determinadas.

Mquinas em manuteno, falta de funcionrios, ferramentas com problemas, mudanas noplano de vendas, so algumas das situaes replanejadas pelo MRPII.

ERP Enterprise Resource Planning

Planejamento dos Recursos da Empresa

O ERP Planejamento dos Recursos da Empresa a evoluo do MRPI e MRPII,realizando a automao dos procedimentos de uma empresa.

Tambm conhecido como sistema de gesto integrado, abrange o planejamento, execuoe controle sob o ponto de vista econmico e financeiro.

Alm de controlar mquinas e materiais (MRPII), passou a controlar tambm dinheiro epessoas.


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Introduo ao ERP TOTVS

ERP TOTVS

A soluo ERP TOTVS o software flexvel e internacional da TOTVS.

Flexvel porque funciona em diversos sistemas operacionais, banco de dados e interfaces. Epode ser personalizado, de acordo com as necessidades do cliente.

Internacional porque utilizado por empresas em todo o Brasil, Amrica Latina e em atualexpanso para a Europa.

Ambiente Cliente/Servidor

Vamos utilizar dois aplicativos do Protheus:

1 TOTVS Application Server:Trata-se do servidor de aplicao TOTVS. Esta a partedo sistema que ser executada no Servidor, responsvel pela comunicao entre o Clientee a Base de Dados.

2 TOTVS Smart Client: o aplicativo que carrega a interface do Protheus, pode sercarregado no Servidor ou na prpria estao de trabalho.

TOTVS Application Server


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Para iniciar o Servidor, clique duas vezes na cone

Para fechar o Servidor, pressione Ctrl + Pause e digite SIM em letras maisculas.

TOTVS Smart Client

Para iniciar o Remote, clique duas vezes na cone relativa sua Turma (Turma01 atTurma08)

Em nossa primeira aula, teremos contato com o mdulo de Compras do Protheus.Para fechar o Remote, clique na chavinha que aparece na parte superior da tela:


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Microsiga Protheus Controle de Compras

O Controle de Compras tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviosde uma empresa, por meio de um planejamento que mencione a quantidade certa para omomento adequado.

Os principais objetivos de um departamento de compras so:

Obter quantidades adequadas para atender aos programas de produo.Comprar materiais e insumos pelos menores preos, obedecendo aos padres dequantidade e qualidade pr-definidos.Procurar, sempre, dentro de uma negociao justa e honesta, as melhores condies paraa empresa: condiesde pagamento, qualidade do produto, prazo de entrega etc.

Tpicos a serem estudados

Cadastros

FornecedorProdutosProdutos X FornecedorCondies de PagamentosTipos de Entradas e Sadas

Solicitar/Cotar

Solicitao de ComprasGera CotaesAtualiza CotaesAnalisa Cotaes

Pedidos

Pedidos de Compras

Movimentos

Pr Nota de EntradaDocumento de Entrada

Consultas

Relatrios


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Cadastros

Fornecedor

Fornecedor uma empresa que supre as necessidades de produtos ou servios de outra

empresa ou pessoa, seja nacional ou do exterior.

A escolha de um fornecedor uma das atividades fundamentais e exclusiva do departamentode compras.

O Fornecedor pode ser pessoa Fsica, indivduo que possui CPF Cadastro de Pessoa Fsicaou Pessoa Jurdica, empresaque possui CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica.

Cadastro de Fornecedores

Atualizaes>Cadastro>Fornecedores>Incluir

Exerccio:

Cadastre os Fornecedores abaixo:

Cdigo: 001 Cdigo: 002 Cdigo: 003Loja: 01 Loja: 01 Loja: 01Razo Social: GG Gonalos Ltda Razo Social: Martan Papis Ltda Razo Social: Jos Pereira

N. Fantasia: Gonalos N. Fantasia: Martan N. Fantasia: JPEndereo: Rua Camlias, 88 Endereo: Rua Flores, 1250 Endereo: Rua da Glria, 24Estado: SP Estado: SP Estado: SPCd. Municp.: Mau Cd.Municp.: Osasco Cd.Municp.: S.PTipo: J=Jurdico Tipo: J= Jurdico Tipo: F=FsicoCNPJ: 00.000.000/0001-91 CNPJ: 61.086.336/0001-03 CNPJ: 059.328.668-53Telefone: 2056-7058 Telefone: 4505-1050 Telefone: 2456-5898

Os campos na cor azul soobrigatrios.Em caso de dvida sobre opreenchimento do campo,pressione a tecla F1, ser

exibida uma caixa de dilogocom informaes sobre ocam o.


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Produto

Produto algo que pode ser oferecido em um mercado para satisfazer a um desejo ounecessidade de uma empresa ou pessoa.

Classificao de Produtos:

PA Produto Acabado: adquirido de terceiros (no caso de comrcio) ou fabricado (nocasode indstria);MP Matria-Prima: o produto comprado para ser utilizado na fabricao doproduto acabado;MC Material de Consumo: o produto utilizado pela empresa, mas que no compeo produto acabado. Ex.: folha de sulfite, caneta, etc.

Cadastro de Produtos

Atualizaes>Cadastros>Produtos>Incluir

Exerccio:

Cadastre os produtos abaixo:

Cdigo: 001 Cdigo: 002

Descrio: Folha Pautada Descrio: CapaTipo: MP Tipo: MPUnidade: UN Unidade: UNArmazm Padro: 01 Armazm Padro: 01

A lupa indica queexistem itens cadastradosdisponveis para o

campo, para consult-los, clique na lupa oupressione a tecla F3,conforme exemplo docampo Tipo.


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Cdigo: 003 Cdigo: 004Descrio: Espiral Descrio: CadernoTipo: MP Tipo: PAUnidade: UN Unidade: UNArmazm Padro: 01 Armazm Padro: 01

O produto acabado desta empresa o Caderno. Para que possamos fabricar os cadernos,precisamos compra ras matrias-primasnecessrias para a fabricao do mesmo.

A classificao correta dos produtos importante, pois o departamento de comprasefetuar compras somente de matrias-primas. A empresa NO comprar cadernos, este oproduto que ela fabricar, por isso foi classificado como: PA Produto Acabado.

Produto x Fornecedor

Este cadastro armazena informaes referentes relao dos produtos com seusrespectivos fornecedores.

Estas informaes so utilizadas pelo controle de compras para realizar a cotaode umfornecedor para um determinado produto.

Cotao: uma pesquisa de preos, onde deve-se levar em conta o melhor preo, a qualidade doproduto, prazo de entrega e as condies de pagamento.

Cadastro de Produtos x Fornecedor

Atualizaes>Cadastro>Produtos x Fornecedor>Incluir


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Exerccio:

Cadastre os Produtos x Fornecedor abaixo:

Fornecedor: 001 GG Gonalos Produto: 001 Folha Pautada

Fornecedor: 001 GG Gonalos Produto: 002 Capa

Fornecedor: 001 GG Gonalos Produto:003 Espiral

Fornecedor: 002 Martan Papis Produto: 001 Folha Pautada

Fornecedor: 002 Martan Papis Produto: 002 Capa

Fornecedor: 002 Martan Papis Produto: 003 Espiral

Fornecedor: 003 Jos Pereira Produto: 001 Folha Pautada

Fornecedor: 003 Jos Pereira Produto: 002 Capa

Fornecedor: 003 Jos Pereira Produto: 003 Espiral

Condio de Pagamento

A condio de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento de uma compra.

O controle de compras possui nove opes para que as condies de pagamento sejamdeterminadas, as mesmas so configuradas atravs do campo Tipo, no cabealho da condio.

Com esses Tipos, o usurio pode cadastrar as condies de pagamento desejadas,configurando-as de acordo com a necessidade de seus negcios, informando datas depagamentos, valores, parcelas etc.

Cada um dos tipos de pagamento disponvel possui caractersticas prprias e gera cdigosde acordo com suas especificaes.


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Cadastro de Condio de Pagamento

Atualizaes>Cadastro>Cond. de Pagamento>Incluir

Exemplos de Condies de Pagamento:

Tipo 1- O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo"Cond. Pagto." indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devemser separados por vrgula.

Tipo 2 - O campo "Cdigo" do cadastro Condio de Pagamento representa osvencimentos, de acordo com a frmula:

O campo "Cond. Pagto."deve determinar o multiplicador.

Exemplo:

Cdigo: 341

Tipo: 2Condio: 7 Multiplicador


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Exerccio:

Cadastre as condies de Pagamento abaixo:


Tipo: 1 Tipo: 2Cond. Pagto: 00,30,60 Cond. Pagto: 7Descrio: 3 Parcelas Descrio: 4 Parcelas

Tipos de Entrada e Sada (TES)

O Cadastro de Tipos de Entrada e Sada (TES) responsvel pela classificao dosdocumentos fiscais de entrada e sada registrados no sistema.

Atravs deste cadastro possvel:

Calcular os tributos,

Controlar a entrada e sada de produtos/valores no estoque,Incluir ttulos a pagar e a receber automaticamente,Registrar os livros fiscais.

Para cadastrar os Tipos de Entrada e Sada corretamente preciso entender quaisimpostos devem ser calculados quando h uma entrada ou sada via documento Fiscal.

Principais Impostos

ICMS - Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios um imposto decompetncia estadual. Ele incide (base de clculo) sobre a circulao de mercadorias, prestaes

de servios de transporte interestadual, ou intermunicipal, de comunicaes, de energia eltrica.Tambm sobre a entrada de mercadorias importadas e servios prestados no exterior.

IPI - O Imposto sobre Produtos Industrializados um imposto federal cobrado sobremercadorias industrializadas, estrangeiras e nacionais.

ISS Imposto Sobre Servio um tributo municipal. Incide sobre a prestao de servios porpessoas fsicas oujurdicas.

Quando uma empresa compra matrias-primas para fabricar um produto, o imposto j estembutido no preo da mercadoria. Ao vender o produto finalizado, tambm, haver impostoembutido:por lei os impostos(ICMS e IPI) so recuperveis.

Exemplo:

Compra de Matrias-Primasno valor de 100,00, a alquota do ICMS em So Paulo 18%, logoo valor do ICMS ser 18,00, ou seja, voc est pagando 100,00, porm o valor da mercadoria 82,00.

Venda de ProdutoAcabadonovalor de 225,00, valor do ICMS ser 40,50, ou seja, voc estcobrando 225,00, quando o valor da mercadoria 184,50.


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Desta forma podemos observar que o valor do ICMS est embutido no preo dasmercadorias, quando a empresa compra Matria-Prima possvel recuperar o imposto.

Imposto da Sada de Mercadorias (venda): 40,50 Imposto da Entrada deMercadorias (Compra): 18,00 = 22,50(Total de imposto a pagar)

Cadastro de Tipos de Entradas e SadasAtualizaes>Cadastros>Tipos de Ent/Sada>Incluir

Pasta Adm./Fin./Custo

Nesta pasta, so definidas informaes para identificao do TES. Veja a seguir odetalhamento de alguns campos:

Cdigo- Informe um cdigo para identificao do TES seguindo o critrio: (E) - Entrada - Cdigos < ou = 500(S) - Sada - Cdigos > 500Tipo- Este campo atualizado automaticamente conforme o cdigo atribudo ao TES(informativo).Gera Dupl. - Indica se devem ser geradas duplicatas de ttulos a pagar (se entrada) e areceber (se sada).

Credita IPI Credita ou no o IPI para clculo do custo."S" (sim) para crdito de IPI e "N" para o no crdito de IPI.Credita ICMS- Credita ou no o ICMS para clculo do custo."S" (sim) para crdito de ICMS e "N" para o no crdito de ICMS. Atualiza Estoque Atualiza ou no estoques, sendo:"S" = Atualiza estoque e "N"= No atualiza.Poder Terc. Utilize:(R)emessa ou (D)evoluo de mercadorias.Utilize (N) Nenhum tratamento.


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Pasta Impostos

Calcula ICMS deve ser preenchido para indicar a incidncia ou no de ICMS.

Calcula IPI deve ser preenchido para indicar a incidncia ou no de IPI.

L. Fisc. ICMS (Livro fiscal ICMS. T para ICMS tributado, I para ICMS isento,O para ICMS outros, N no, Z para livro fiscal com colunas de ICMS zeradas.

L. Fisc. IPI Livro fiscal IPI. T para IPI tributadoI para IPI isento, O para IPIoutrosN no, Z para colunas de IPI nos livros fiscais zeradas.

Destaca IPI Destaca IPI na nota fiscal. (S/N)

IPI na Base Incidncia de IPI ou no na base de ICMS.

Calc. Dif. ICMS Refere-se diferena de complemento de ICMS na compra dematerial de consumo de outros Estados da federao.

Cd. Fiscal Cdigo fiscal. Se o tipo da TES for entrada, o primeiro dgito deve ser 1,2ou 3. Se tipo da TES for sada, deve ser 5,6ou 7.


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ENTRADAS1.000 Entrada e/ou aquisies de servios do estadoEx.:1.101 Compra para industrializao ou produo rural1.102 Compra para comercializao

2.000 Entrada e/ou aquisies de servios de outros estados2.101 Compra para industrializao ou produo rural2.102Compra para comercializao

3.000 Entrada e/ou aquisies de servios do exterior3.101 Compra para industrializao ou produo rural3.102Compra para comercializao

Txt. Padro Texto padro a ser impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de sadareferente ao TES. Exemplo: Compras p/ Industrializao

Exerccio:

Cadastre a o Tipo de Entrada abaixo:

Pasta Adm/Fin/Custo Pasta ImpostoCalcula ICMS: SIM

Cd. Tipo: 001 Calcula IPI: SIMTipo TES: Entrada Cd. Fiscal : 1101Credita ICMS: SIM Txt. Padro: Compra p/ FabricaoCredita IPI: SIM L. Fisc. ICMS: T=TributadoGera Dupl.: SIM L. Fisc. IPI: T=TributadoAtu. Estoque: SIM Destaca IPI: SIMPoder de Terceiros: N=No controla IPI na Base: NO

Calc. Dif. ICMS: N O

Solicitar/Cotar

Solicitao de Compras

A solicitao de compras um documento que d a autorizao para o compradorexecutar uma compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos, ela solicitada para umprograma de produo, para um projeto que se est desenvolvendo ou ainda para abastecimentogeral da empresa.

o documento que informa o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de entrega, local

da entrega, e, em alguns casos especiais, os provveis fornecedores. A princpio, qualquer usurio da empresa pode gerar solicitaes de compras, desde que

no haja restries.


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Incluso Solicitao de Compras

Atualizaes>Solicitar/Cotar>Solicitao de Compras>Incluir

Exerccio:

Inclua a Solicitao de Compras abaixo:

Obs.: Aps preencher o primeiro produto pressionar seta para baixo para criar a prxima linha eassim incluir os demais produtos.

Nmero: 000001

Produto: 001 Folha Pautada Quantidade: 100000Produto: 002 Capa Quantidade: 3000Produto: 003 Espiral Quantidade: 2000

Solicitao de Compras pendente

Observe o Status da Solicitao decompras nmero 000001 Solicitao Pendente, ou seja,no foi atendida.


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Gera Cotaes

A cotao o registro do preo obtido da oferta de diversos fornecedores em relao aomaterial cuja compra foi solicitada. Ao fazer uma cotao de preos para determinadoequipamento ou produto, os fornecedores enviam propostas de fornecimento, que informampreo, prazo, reajustes, condies de pagamentos, taxa de financiamento, entre outros. A

empresa por intermdio do comprador fixa tambm diversas condies para o fornecedor.Essa rotina permite gerar cotaes com base nas solicitaes de compras cadastradas.

Desta forma, necessrio cadastrar a amarrao "Produto X Fornecedor" ou "Grupo deProdutos X Fornecedores", relacionando todos os fornecedores de um determinado produtoou grupo de produtos.

Para tanto, na gerao da cotao, deve-se observar o parmetro "Utiliza Amarrao" econfigurar o uso da amarrao por "Produto" ou por "Grupo". Se for selecionada a opo"Produto", sero geradas cotaes para todos os fornecedores que estejam relacionados aoproduto (Cadastro Produto x Fornecedor). Caso contrrio, se selecionada a opo "Grupo",sero geradas cotaes para todos os fornecedores que sejam relacionados ao grupo do produto(Cadastro Grupo x Produto).

Gerando as Cotaes

Atualizaes>Solicitar/Cotar>Gera Cotaes

Aps a confirmao dos parmetros, a tela exibida mostrar os produtos que foramsolicitados atravs da solicitao de compras n 000001, d um clique na caixa ao lado de todosos itens at que aparea um X verde.

Clique em Gerar cotaoe sero geradas cotaes para todos os fornecedores que estejamrelacionados aos produtos (Cadastro Produto x Fornecedor) desta solicitao de compras.

preciso enviar as cotaes para os fornecedores informarem os preos dos produtos.

Dt Emisso Inicial? 01/01/XXDt Emisso Final? 31/12/XXFiltra SC j Gerada? SIMUtiliza amarrao? Produto (Pois foi feito ocadastrado de Produto x Fornecedor).Imprime Cotao? SIMSolicitao De? 000001Solicitao At? 000001Confirme os parmetros.


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Podemos emitir as cotaes de compras via:

Arquivo: Via disco, consulta na tela.Spool: Via impressoraE-mail: Via E-mail

Planilha: Cria o relatrio em ExcelHTML: Cria o relatrio em Formato HTML

Selecione a opo Arquivo.Clique na opo parmetros e informe o dado a seguir;

At Dt de Validade? 31/12/XX

Confirme os Parmetros e clique na opo imprimir

O relatrio ser gerado para os trs fornecedores, observe que a primeira pgina refere- seao fornecedor GG Gonalos, clique na seta dupla indicada na figura abaixo para mudar depgina.


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Relatrio de Cotaes

Este relatrio tambm pode ser emitido na opo Relatrios>Solicita/Cotar>Cotaes

Os fornecedores devolvero os relatrios acima com os preos dos produtos, o prximopasso atualizar os valores no sistema.


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Atualiza Cotaes

Essa opo permite queo comprador atualize os preos e as condies obtidas de cadafornecedor participante da cotao. Bem como, cadastrar novas propostas dos fornecedoresenvolvidos ou novos participantes.

Nesta rotina sero informados: a condio de pagamento, o contato, o preo unitrio, atabela de preo, o total do item, o prazo de entrega, a filial para entrega, a alquota de IPI, aalquota de ICMS, o valor do frete, a data de validade, descontos, o valor do seguro, nmero dooramento, o preo vista, a taxa de financiamento, entre outros.

Atualizando as Cotaes

Atualizaes>Solicitar/Cotar>Atualiza Cotaes

Confirme os parmetros sem alter-los, pois as informaes contidas nesta tela j esto deacordo.

As solicitaes tm o mesmo nmero 000001, porm para trs fornecedores diferentes,conforme amarrao no cadastro Produto x Fornecedor.

O status desta solicitao Em aberto no cotada, ou seja, ainda no informamos ospreos dos produtos de cada fornecedor.

Vamos imaginar que os fornecedores informaram os seguintes valores e condies:


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Fornecedor 001 GG GonalosCond. De Pagamento: vista, 30 e 60 .Prazo de Entrega: 2 diasProduto 001 Folha Pautada = 0,05Produto 002 Capa = 0,10

Produto 003 Espiral = 0,15

Fornecedor 002 Martan PapisCond. De Pagamento: 4 ParcelasPrazo de Entrega: 1 diaProduto 001 Folha Pautada = 0,07Produto 002 Capa = 0,15Produto 003 Espiral = 0,20

Fornecedor 003 Jos PereiraCond. De Pagamento: vista, 30 e 60.Prazo de Entrega: 2 dias

Produto 001 Folha Pautada = 0,08Produto 002 Capa = 0,10Produto 003 Espiral = 0,10

Clique na primeira linha do fornecedor 001 e na opo atualizar.


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Informe os valores do fornecedor GG Gonalos.

Para calcular o Total Item, d um duplo clique dentro da clula, o valor ser calculadoautomaticamente (Quantidade x Preo Unitrio).

Cond. Pagto: 001

Contato: Luiz FernandoProduto 001 - Preo Unitar: 0,05 Total Item = Prazo de Entrega: 2 diasProduto 002 - Preo Unitar: 0,10 Total Item = Prazo de Entrega: 2 diasProduto 003 - Preo Unitar: 0,15 Total Item = Prazo de Entrega:2 dias

Observe o status da solicitao 000001 Fornecedor 001 Em anlise.Os preos e Totais dos itens foram atualizados.

Exerccio:

Repita o procedimento acima para os fornecedores Martan-002 e Jos Pereira-003.

Cond. Pagto: 341Contato: HenriqueProduto 001 - Preo Unitar: 0,07 Total Item Prazo de Entrega:1 diaProduto 002 - Preo Unitar: 0,15 Total Item Prazo de Entrega: 1 diaProduto 003 - Preo Unitar: 0,20 Total Item Prazo de Entrega: 1 dia

Cond. Pagto: 001

Contato: BrunaProduto 001 - Preo Unitar: 0,08 Total Item Prazo de Entrega: 2 diasProduto 002 - Preo Unitar: 0,10 Total Item Prazo de Entrega: 2 diasProduto 003 - Preo Unitar: 0,10 Total Item Prazo de Entrega: 2 dias


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Analisa Cotao

Esta opo analisa as cotaes que foram atualizadas, apresentando seus dados e sugerindoa melhor proposta entre os fornecedores participantes, de acordo com o preo, a condio depagamento ou o prazo de entrega.

Ao encerrar a cotao selecionando o fornecedor vencedor, ser gerado automaticamente opedido de compras. A solicitao de compras que originou esta cotao ter seu statusalterado para "Solicitao Totalmente Atendida".

Analisando Cotaes

Atualizaes>Solicitar/Cotar>Analisa Cotaes

Pressione a tecla F12

Configure os parmetros, alterando o item Trz. Cotac. Marcada? SIM. O sistema selecionar amelhor cotao.

Em seguida, selecione um das cotaes de nmero 000001, pois todas as cotaes destasolicitao sero analisadas, e clique na opo Analisar.


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Anlise das Cotaes

O produto Folha Pautadatem a melhor cotao no Fornecedor GG Gonalos.Clique no item Prximo da barra de ferramentas.

O produto Capatem a melhor cotao no Fornecedor JP Jos PereiraClique no item Prximo da barra de ferramentas.

O produto Espiraltem a melhor cotao no Fornecedor JP Jos Pereira

A confirmao desta tela aprova a compra destes produtos dos Fornecedores indicados acima.Confirme OK.


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Cotao AnalisadaEm seguida, o processo de compras para solicitao 00001 foi encerrado.

Nesta mesma tela localize o item Motivo, observe que as cotaes dos fornecedores

vencedores foram encerradas automaticamente.

Pedidos

Pedido de Compras

O pedido de compras um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendorepresentar fielmente as condies e caractersticas da compra estabelecida. o acordo querepresenta as condies em que foi feita a negociao, tais como: material, quantidade, qualidade,frequncia de entregas, prazos, preos, local de entrega, tributao, entre outros.

Esta rotina permite que o pedido de compra seja gerado manualmente, relacionado a umasolicitao de compras previamente cadastrada, ou automaticamente atravs da anlise da melhorcotao. Porm, no obrigatria a existncia de uma solicitao para a incluso do pedido decompra.


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Visualizao e Incluso dePedidos de Compras

Atualizaes>Pedidos>Pedidos de Compras

Os pedidos de compras foram gerados automaticamente atravs da anlise da melhorcotao.

Durante a anlise optamos por comprar de fornecedores diferentes, observe que o sistemagerou dois pedidos de compras, o pedido 000001 - Fornecedor 001 GG Gonalos, produtofolha pautada e o pedido 000002 - Fornecedor 003 Jos Pereira, produtos capa e espiral.

Observao: O nmero da solicitao de compras no ser, necessariamente, o mesmo nmerodo pedido de compras, principalmente quando comprarmos defornecedores diferentes.

O status deste pedido Pedido Pendente, pois o sistema ainda no detectou orecebimento das mercadorias. Para constar pedido atendido, preciso lanar a nota fiscal deentrada deste pedido.

Movimentos

Pr-Nota de Entrada

O pr-documento de entrada o cadastro prvio dos dados bsicos do documento fiscal,que ser recebido pela empresa, tais como: tipo da nota, tipo do formulrio, nmero do

documento, data de emisso, fornecedor, espcie do documento, estado origem, produtos,quantidades, valor unitrio por item, valor total por item, valor dos impostos, descontos, valor dofrete, despesas, pedidos de compra relacionados etc.

O objetivo deste cadastro facilitar e agilizar o recebimento de materiais registrados narotina"Documento de Entrada". Pois, com os dados previamente cadastrados no Sistema, no necessrio digitar todas as informaes relacionadas ao documento fiscal, basta apenascomplement-las.

Ao registrar um pr-documento de entrada, no gerado nenhum lanamento fiscal,contbil ou financeiro e nem atualizado o estoque do produto.


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Incluso da Pr-Nota de Entrada

Atualizaes>Movimentos>Pr-Nota de Entrada>Incluir

Quando a mercadoria entregue, geralmente, uma pessoa do armazm a recebe, estapessoa, quando no conhece a classificao fiscal, utiliza o item pr-nota para informar os dadosbsicos das mercadorias como: nmero, quantidade, entre outros, porm no ir classificar estedocumento, isto ser feito por outra pessoal no item documento de entrada, que estudaremosposteriormente.

Vamos incluir a pr-nota: primeiro para o Fornecedor GG Gonalos, depois para oFornecedor Jos Pereira. Lembre-se: compramos mercadorias de Fornecedores diferentes, cadafornecedor entregar a mercadoria com a respectiva Nota Fiscal.

CabealhoTipo da Nota: NormalForm.Prop.: NoNmero: 1001Srie: UNI NICADt. De Emisso: Fornecedor: 001 GG GonalosEspec. Docum.:NFE Nota fiscal de Entrada

ItensPosicione o cursorna clula produto, e clique no item da barra de ferramentas Pedido.

O Sistema buscar o pedido pendente deste cliente. Observe o nmero do pedido.


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A tela foi preenchida com o produto adquirido do Fornecedor GG Gonalos, no caso, oproduto 001- Folha Pautada e o Valor total da mercadoria.

Confirme: OK

Exerccio:

Repita o mesmo procedimento abaixo para o Fornecedor Jos Pereira.

D um duplo clique para selecionar opedido at que apareaum X verde.Em seguida, Confirme: OK


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CabealhoTipo da Nota: NormalForm.Prop.: NoNmero: 1002Srie: UNI NICADt. De Emisso:

Fornecedor: 003 Jos PereiraEspec. Docum.:NFE Nota fiscal de Entrada

ItensPosicione o cursorna clula produto, e clique no item da barra de ferramentas Pedido, confira osdados e confirme a tela de incluso da pr-nota de Entrada.

Status Pr-Nota de Entrada

Ao final, duas pr-notas foram includas, mas ainda no classificadas, observe o status: Doctono Classificado.

Situao dos Pedidos de Compras.

Atualizaes>Pedidos>Pedidos de Compras

O pedido no est atendido, isso s ocorrer aps a classificao da pr-nota.


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Vamos conferir que aps a incluso da pr-nota de entrada os estoques das mercadoriasadquiridas no foram atualizados, pois isso s ocorrer, tambm, aps a classificao.

Consulta>Cadastro>Consulta Produto

Selecione o produto FolhaPautada e clique em Consultar.

Clique na opo Hist. Prd Histrico produto

Obs.: Ao incluir uma pr-nota deentrada o saldo fica indisponvel, ouseja, consta que h previso da entrada,porm, s ser disponibilizado aps aclassificao na rotina Documento deentrada


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Documento de Entrada

Esta rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias naempresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualizao on-line de dadosfinanceiros, de estoques e custos. Alm disso, esta rotina permite que os materiais recebidos peloRecebimento de Materiais (via pr-nota de entrada) sejam classificados.

Este processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao dastributaes aplicadas e dos dados contbeis financeiros.

O campo "Espcie do Documento" determina o tipo do documento de entrada, que podeser:

Normal- Tipo de nota fiscal com caractersticas padres.

Complemento de Preo- Basicamente a nica diferena da nota normal est nocampo quantidade que deve ser igual a zero. Para tanto, o Tipo da nota deve ser C.

Complemento de ICMS - Este caso surge quando a alquota ou valor do ICMS da notafor menor que o devido. A nota deve conter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, aalquota e o valor da diferena do ICMS. No gera duplicata, mas no caso de entrada, hnecessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crdito. No livro serconsiderado o contedo dos campos Livros Fiscais ICM (F4_ICM) e o valor do IPInunca ser calculado.

Complemento de IPI - Distingue-se do ICMS, pois a diferena cobrada. Este caso,surge quando a alquota ou o valor do IPI da nota for menor que o devido. A nota deveconter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a alquota e o valor da diferena doIPI. Gera duplicata e no caso da entrada, h necessidade de se alterar o custo, desde quetenha direito a crdito. No livro apresentado apenas o valor do IPI. Base zero. O valor

do ICMS ser calculado se o campo IPI na base estiver com contedo igual a S.Beneficiamento - Quando enviado um determinado produto paraguarda/ reparo/ beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobreestas quantidades.

Em poder de terceiros, temos dois tipos bsicos: Com movimentao de Estoque e Semmovimentao de Estoque.

Devoluo - A nota de devoluo emitida toda vez que uma Nota Fiscal de Sada gerada e por algum motivo deve retornar empresa. H trs formas possveis de se anularuma nota.


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Documento de Entrada Classificao

Atualizaes>Movimento>Documento de Entrada

Observe o status das notas que j foram lanadas, atravs do item pr-nota, Docto noclassificado,agora, vamos classific-las.

Selecione a Nota Fiscal 1001 e clique em Classificar.

Localize o item tipo de entrada, pressione a tecla F3, e selecione cdigo 001.


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Este cdigo refere-se aos Tipos de Entradas e Sadas, neste cadastro definimos alguns itenscomo: Impostos, Atualizao de estoque e Incluso de duplicatas. Quando classificamos com estecdigo 001 Entrada, estamos optando por atualizar os itens que foram preenchidos nestecadastro.

Neste cadastro tambm definimos o Cod. Fiscal, que definido por lei, a mercadoriaadquirida para industrializao, ou seja, matrias-primas para fabricar os cadernos, ento

precisamos utilizar o cd. Fiscal 1101, caso fosse produto para consumo seria outro Cd. Fiscal,e assim sucessivamente.Observe que aps a classificao, os itens Livros Fiscais, Duplicatas (parcelas de acordo

com a condio de pagamento) e Impostos foram atualizados automaticamente, apsselecionarmos o tipo de Entrada 001.

possvel pular a etapa de Pr-nota, caso a pessoa que receba o material for a mesma queo classificar, neste caso, deve-se ir ao item Documento de Entrada na opo incluir, fazer omesmo procedimento da Pr-nota, porm nesta tela obrigatrio fazer a classificao.

As empresas, geralmente, trabalham com autorizaes, nem todos os funcionrios tmacesso a todas as telas.

Exerccio

Repita o mesmo procedimento acima para a outra pr-nota, escolha o tipo de entrada 001

Status da Notas Fiscais

Agora, o status das notas ser Docto. Normal, ou seja, j classificado.

Consulte a tela de pedidos novamente e observe que somente aps a classificao o pedidoaparecer com status Pedido Atendido.


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Atualizao>Pedidos>Pedidos de Compras

Ateno: importante observar a ligao que um cadastro tem com o outro, por exemplo, no

possvel gerar cotao caso no exista o cadastro de Produto x Fornecedor, o sistema nosaber quem fornece o produto.

Da mesma forma, no possvel analisar a melhor cotao, caso as mesmas no estejamatualizadas, pois se o sistema no tiver esta informao, no saber qual fornecedor tem o melhorpreo.

A legenda uma tima opo para identificar qual o prximo passo.

Consultas

As consultas permitem a verificao, em tela, das informaes registradas no sistema,apresentandoinformaes padronizadas sobre uma determinada movimentao do ambiente.

Consulta Produto

Consulta>Cadastro>Consulta Produto

Selecione o produto 001 Folha Pautada, clique em Consulta.


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Clique na opo Saldo Fsico/ Financeiro, aps a classificao o estoque de folhas pautadas foidisponibilizado.Observe a quantidade de produtos em estoque, 100.000 folhas pautadas, o valor deste estoque ,em moeda, 4.100,00. Pagaremos ao fornecedor 5.000,00, pois 900,00 de ICMS, portanto4.100,00.

Este o procedimento para qualquer outro tipo de consulta.

Relatrios

Os relatrios do sistema Protheus possibilitam um controle gerencial das principaismovimentaes e cadastros existentes no sistema.

Alguns relatrios possuem parametrizaes especficas, podendo assim apresentarresultados distintos, de acordo com a sua definio.

Exemplo: Voc foi convocado para uma reunio, o gerente da empresa pediu um relatrio dasNotas fiscais emitidas neste ano.

Relatrio de Notas Fiscais

Relatrio>Doctos de Entrada>Relao das Nfs

Selecione o tipo de impresso: ArquivoClique na opo Parmetros.


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Confirme os parmetros, clique em Imprimir.

Relatrio de Notas Fiscais

Continuao

Observe as notas fiscais emitidas 1001 e 1002 dos fornecedores GG Gonalos e Jos Pereira devalor total 5000,00 e 550,00 respectivamente.

A configurao dos parmetros importante para

que os relatrios sejam emitidos com asinformaes necessrias.

Neste caso, precisamos de um relatrio queconste todas as notas fiscais emitidas no ano.

As datas precisam ser alteradas:Data de? 01/01/XXData At: 31/12/XX


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Exerccio 1

Produto: Computador

1)Cadastre os Fornecedores abaixo:

Cdigo: 004 Cdigo: 005 Cdigo: 006Loja: 01 Loja: 01 Loja: 01Razo Social: SystemComputadores Ltda

Razo Social: Mega BrasilInformtica S/A

Razo Social: TopcomputerS/A

N. Fantasia: System N. Fantasia: Mega N. Fantasia: TopEndereo: Avenida LauroGomes, 55

Endereo: Avenida Brasil, 25 Endereo: Rua Jlio deMesquita, 1150.

Estado: SP Estado: SP Estado: SPCd. Municip. = Barueri Cd. Municp. So Paulo Cd. Municp. So

PauloMunicpio: Municpio: Municpio:

Tipo: J=Jurdico Tipo: J = Jurdico Tipo: J = JurdicoTelefone: 2056-7058 Telefone: 4505-1050 Telefone: 2456-5898

2)Cadastre os Produtos abaixo:

Cdigo: 005 Cdigo: 006 Cdigo: 007Descrio: Monitor Descrio: Gabinete Descrio: TecladoTipo: MP Tipo: MP Tipo: MPUnidade: UN Unidade: UN Unidade: UNArmazm Padro: 01 Armazm Padro: 01 Armazm Padro: 01


Descrio: Mouse Descrio: ComputadorTipo: MP Tipo: PAUnidade: UN Unidade: UNArmazm Padro: 01 Armazm Padro: 01

3)Cadastre os Produtos X Fornecedores abaixo:

Fornecedor: 004 Fornecedor: 005 Fornecedor: 006Produto: 005 Produto: 005 Produto: 005





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D es en v o lv im en to P ro fi ss io na l e A dm in is tr at iv o ERP TOTVS 45

4)Cadastre as Condies de Pagamento abaixo:

Cdigo: 002Tipo: 1Cond. Pagto: 00, 30Descrio: 2 Parcelas

Cadastre os Tipos de Entradas e Sadas abaixo:Pasta Adm/Fin/Custo Pasta ImpostoCd. Tipo: 002 Calcula ICMS: SIMTipo TES: Entrada Calcula IPI: NoCredita ICMS: SIM Cod. Fiscal: 1102Credita IPI: No Txt. Padro: Compra p/ RevendaGera Dupl.:SIM L. Fisc. ICMS: T=TributadoAtu. Estoque: SIM L. Fisc. IPI: Z=IPI ZeradoPoder de Terceiros: N=No controla Destaca IPI: No

IPI na Base: No

Calc. Dif. ICMS: NoFaa a Solicitao de Compras abaixo:

Obs.: Aps preencher o primeiro produto pressionar seta para baixo para criar a prximalinha e assim incluir os demais produtos.

Nmero: 000002

Produto: 005 MonitorQuantidade: 2000

Produto: 006 Gabinete

Quantidade: 2000

Produto: 007 TecladoQuantidade: 2000

Produto: 008 MouseQuantidade: 2000

5)Gere as Cotaes:

Configure os parmetros:Data emisso inicial: 01/01/XXData de emisso Final: 31/12/XXSolicitao de: 000002Solicitao at: 000002

Selecione todos os produtos que foram solicitados (clicando na caixa ao lado at que apareaum Xverde em todos os itens) e clique em gera cotao.

6)Configure os parmetros: at dt. de validade? 31/12/XX para emissodosrelatrios das cotaes para os Fornecedores.


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7)Atualize as cotaes com os preos informados pelos fornecedores .

(Neste exerccio estamos simulando que os fornecedores j enviaram os relatriosinformando os preos dos produtos, agora vamos atualizar as informaes nosistema).

Selecione o primeiro item do fornecedor 004, clique em Atualizar e informe os valores aseguir:

Cond. Pagto: 001 Cond. Pagto: 001 Cond. Pagto: 001 Cond. Pagto: 001004 - Monitor 005 - Gabinete 006 - Teclado 007 - MousePreo Unitrio: 300 Preo Unitrio: 400 Preo Unitrio: 30 Preo Unitrio: 15Total: 600.000,00 Total: 800.000,00 Total: 60.000,00 Total: 30.000,00

Prazo de entrega para todos os itens: 10 dias

Selecione o primeiro item do fornecedor 005, clique em Atualizar e informe os valores aseguirCond. Pagto: 002 Cond. Pagto: 002 Cond. Pagto: 002 Cond. Pagto: 002004 - Monitor 005 - Gabinete 006 - Teclado 007 - MousePreo Unitrio: 350 Preo Unitrio: 500 Preo Unitrio: 20 Preo Unitrio: 10Total: 700.000,00 Total: 1.000.000,00 Total: 40.000,00 Total: 20.000,00


Selecione o primeiro item do fornecedor 006 , clique em Atualizar e informe os valores aseguir:

Cond. Pagto: 341 Cond. Pagto: 341 Cond. Pagto: 341 Cond. Pagto: 341Monitor Gabinete Teclado MousePreo Unitrio: 250 Preo Unitrio: 350 Preo Unitrio: 15 Preo Unitrio: 10Total: 500.000,00 Total: 700.000,00 Total: 30.000,00 Total: 20.000,00


8) Analise as cotaes.

Pressione F12 e configure os parmetros para o sistema trazer a melhor cotao marcada(SIM), selecione a cotao a ser analisada eclique em analisar.

ATENO: VERIFIQUE DE QUAL FORNECEDOR VOC ESTCOMPRANDO CADA PRODUTO, DEPOIS PRECISO DAR ENTRADADOS MATERIAIS ADQUIRIDOS DE CADA UM DELES. Confirme OK

9) Faa a(s)Pr-Nota (s) dos produtos adquiridos.

Cabealho: Tipo de Nota: NormalForm.Prop.: NoNmero: 1003Srie: UNIFornecedor: Escolha o fornecedor que voc confirmou no processo de anliseEspec.Docum.: NFE


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UF: SP

Posicione o cursor na clula abaixo de produto e selecione o item da barra de ferramentaspedido, o sistema mostrar o pedido de compras escolhido no processo de anlise,selecioneo pedido e confirme. Anota ser preenchida com os produtos e as quantidades.

Caso voc tenha comprado de fornecedores diferentes, inclua outra pr-nota de nmero1004.

10) Classifique o (s) documento (s) de entrada acima, para que sejam gerados oslanamentos contbeis financeiros.

Selecione o documento que foi includo atravs da pr-nota e clique em classificar.Na clula tipo de entrada e sada (TES) escolha para todos os produtos 002 Entrada e ocdigo fiscal ser preenchido automaticamente: 1102

Questionrio

1) Qual a importncia dos cadastros?

2) Qual a finalidade do cadastro Produto X Fornecedor?

3) Explique por que utilizamos o TES 002 neste exerccio, e no o TES 001.

4) Quando devemos fazer uma solicitao de compras?


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5) O que devemos fazer para comprar os melhores produtos com as melhores

condies de pagamento?

6) Por que devemos atualizar as cotaes no sistema?

7) Qual a diferena entre Pr-notade entrada e documento de entrada?

8) possvel incluir um documento de entrada sem utilizar o item pr-nota de

entrada? Explique.

9) Qual o saldo em quantidade e moeda do produto monitor?

10) Qual o valor do ICMS da compra total dos produtos deste exerccio? Os produtos

deste exerccio foram adquiridos de qual (is) fornecedor(es)?


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Exerccio 2

ProdutoAcabado:Cachorro - Quente

Matrias-Primas:1 -Po, 1 - Salsicha, 1 - Sache Maionese, 1 - Sache Catchup

1) Quais os principais cadastros para administrar o processo de compras do produtoCachorro-quente utilizando osistema? Explique cada um deles.

2) Aps os cadastros como proceder para solicitar a compra dos produtos acima? Quaisprodutos sero solicitados? Por qu?

3) Explique a rotina gera cotao. Qual cadastro importante para que o sistema gere ascotaes para os produtos?


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4) Explique a rotina Atualiza Cotao. Qual seria o procedimento para cotar os produtosdeste exerccio? Como identificamos no sistema que os preos dos produtos ainda noforam atualizados?

5) O que acontece quando analisamos as cotaes? Explique.

6) Por que algumas empresas optam por fazer a pr-nota de entrada e no o documento deentrada diretamente? obrigatrio seguir este procedimento? Explique.

7) Para este produto qual o TES adequado, considerando os existentes no sistema?Explique.

8) Quando o pedido de compra aparecer com status atendido?

9) A partir de qual momento o sistema atualizar as quantidades em estoque, os impostos eas duplicatas a pagar?


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Reviso

Produtos: Material de Escritrio paraconsumo na empresa.

1)Cadastre os Fornecedores abaixo:

Cdigo: 007 Cdigo: 008 Cdigo: 009Loja: 01 Loja: 01 Loja: 01Razo Social: Kalunga ComrcioIndstria Grfica Ltda

Razo Social: Gimba Supr. deEscritrio e Inf. Ltda

Razo Social: OfficenetCom. de Mat. EscritrioLtda

N. Fantasia: Kalunga N. Fantasia: Gimba N. Fantasia: OfficenetEndereo: Rua Braz Cubas, 14 Endereo: Avenida Celso Garcia,

25Endereo: Rua PauloAfonso, 450

Estado: SP Estado: SP Estado: SPCd. Municip. = SoPaulo

Cd.Municp. So Paulo Cd. Municp. SoPaulo

Municpio: Municpio: Municpio: Tipo: J = Jurdico Tipo: J = Jurdico Tipo: J = JurdicoCNPJ: 43.283.811/0006-64 CNPJ: 54.651.716/0001-88 CNPJ: 03.746.938/0002-24Telefone: 4585-9698 Telefone: 5898-5650 Telefone: 2058-9878

2)Cadastre os produtos abaixo:

Cdigo: 010 Cdigo: 011 Cdigo: 012Descrio: Papel A4 Descrio: Caneta Azul Descrio: Caneta PretaTipo: MC Tipo: MC Tipo: MCUnidade: UN Unidade: CX Unidade: CXArmazm Padro: 01 Armazm Padro: 01 Armazm Padro: 01

Cdigo: 013 Cdigo: 014 Cdigo: 015Descrio: Cola em Basto Descrio: Agenda Descrio: Lpis Preto N 02Tipo: MC Tipo: MC Tipo: MCUnidade: UN Unidade: UN Unidade: UNArmazm Padro: 01 Armazm Padro: 01 Armazm Padro: 01

3)Cadastre os Produtos X Fornecedores abaixo:

Fornecedor: 007 Fornecedor: 007 Fornecedor: 008 Fornecedor: 008Produto: 010 Produto: 013 Produto: 010 Produto: 013




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Fornecedor: 009 Fornecedor: 009Produto: 010 Produto: 013

Fornecedor: 009 Fornecedor: 009Produto: 011 Produto: 014

Fornecedor: 009 Fornecedor: 009

Produto: 012 Produto: 015

4)Cadastre os Tipos de Entradas e Sadas abaixo:

Pasta Adm/Fin/Custo Pasta ImpostoCd. Tipo: 003 Calcula ICMS: N OTipo TES: Entrada Calcula IPI: NOCredita ICMS: NO Cod. Fiscal: 1556Credita IPI: NO Txt. Padro: Material p/ ConsumoGera Dupl.:SIM L. Fisc. ICMS: Z=ZeradoAtu. Estoque: SIM L. Fisc. IPI: Z=ZeradoPoder de Terceiros: N=No Controla Destaca IPI: NO

IPI na Base: NOCalc. Dif. ICMS: NO

5)Faa a Solicitao de Compras abaixo:

Obs.: Aps preencher o primeiro produto, pressionar seta para baixo para criar a prximalinha e assim incluir os demais produtos.

Nmero:

Produto: 010 Papel A4 Produto: 011 CanetaAzul Produto: 012 Caneta Preta

Quantidade: 10 UN Quantidade

apostila de ti completa

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