application de contrôle de gestion en open source enjeux, solutions et cas client
TRANSCRIPT
19 juin 2012
Application de contrôle de gestion
en Open Source
Enjeux, solutions et cas client
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Fil conducteur
Présentation de Smile
Objectifs
Solution retenue : Palo
Démonstration
Implémentation
Conclusion
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Présentation de
Smile
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Présentation de Smile
11 agences
CA 2011
32,4M€
+ 25 % de croissance
21 ans d’expérience
1er intégrateur de
Solutions Open Source
en France
Plusieurs gammes
de solutions Gestion de contenu
E-commerce
Erp/Crm
Ged
Décisionnel
Portails
Plusieurs métiers
Agence Média
Ingénierie Internet
Conseil et AMOA
Maintenance (TMA)
Hébergement & exploitation
5
Nos références BI
D e p u is 2 0 0 8 S m ile a c c o m p a g n e s e s c lie n ts d a n s la m is e e n œ u v re
d ’o u t ils d e g e s t io n d ’e n tre p r is e n o v a te u rs e t p e rfo rm a n ts p o u r d e s e n tre p r is e s d e
to u te ta ille e t d e to u s s e c te u rs d 'a c t iv ité
N o s c lie n ts B I
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Objectifs
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Challenges
Application de Gestion Budgétaire
- Planification
- Analyse
- Re-prévision au cours de l’année fiscale
Intégration avec l’outil n°1 du Contrôle de Gestion : Excel
Fonctionnement centralisé ou décentralisé de la saisie du budget
- Sécurisation de l’accès à l’information
Une solution pour le Contrôle de Gestion et non pour l’IT
- Flexible
- Facile prendre en main par des utilisateurs fonctionnels
Problématique
- Simplifier la saisie du budget
- Eviter les aller-retour
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Objectifs
Cas client :
- Application réalisée pour une société de services
Couverture fonctionnelle de l’application
- Entrées
- Gestion du chiffre d’affaires
- Sorties
- Gestion des collaborateurs
- Gestion des charges
- Bilan
- Compte de résultat de la société
- Suivi d’indicateurs
Une solution connectée au SI et notamment à l’ERP
- Alimentation automatique du réalisé depuis un ERP
- Replanification
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La solution
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Présentation de Palo
Palo Suite
- Solution Open Source éditée par la société Jedox depuis 2002
Les atouts de Palo
- Analyse multidimensionnelle et hiérarchique dans un tableur
- « Cell-based »
- Planification et comparaisons
- MOLAP : Fast & Easy
- Création de tableaux de bords
- Diffusions via une interface web
Totalement intégré à Excel :
- Concept et interface maitrisables par des fonctionnels (ex: Direction financière)
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Les apports de Palo
Avant Avec Palo
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Architecture de Palo
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Démonstration
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Implémentation
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Implémentation
Objectifs du projet
Fournir une application permettant la planification annuelle du budget et la comparaison avec le réel
Règles de gestion administrables par le Contrôle de Gestion !
Re planification fréquente : mensuelle
La solution
2 applications Palo
Saisie et restitution dans Excel
Extraction des données depuis l’ERP
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Zoom sur la gestion du CA
Le Chiffre d’Affaire
Se décompose en 2 types différents
CA prestation
Autres CA (CA sous-traitance, CA maintenance, …)
Axes d’analyse
Devise
Période de référence (permet la re-planification mensuelle du budget)
Versions (permet la simulation)
Temps (Année fiscale et Mois)
Scénario
Département / Service
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Gestion du CA
Processus de saisie du CA
Paramètres Mensuels
Paramètres Annuels
Ressources Humaines
Chiffre d’Affaires
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Gestion du CA
CA prestation
TJM (Taux Journalier Moyen)
Taux de production
Taux de congés
Nombre de jours ouvrés
Nombre de collaborateurs
Autres types de CA
Enveloppes annuelles
Paramètres Annuels
Ressources Humaines
Paramètres Mensuels
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Gestion du CA
Saisie dans le cube « Paramètres mensuels »
Saisie dans le cube « Paramètres annuels »
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Gestion du CA
Saisie dans le cube « Ressources Humaines »
Taux de présence des collaborateurs sur le mois
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Gestion du CA
CA prestation = TJM * Tx de production * Tx de congés * Nb jours ouvrés * Nb collaborateurs
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Conclusion
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Bilan
Applications orientées utilisateurs métiers (Contrôleurs de Gestion)
Implémentation courte (~3mois/homme)
Restitutions à la demande et effectuées par le métier
Grand nombre de règles de gestion
Visualisables et administrables depuis Excel
Compréhensibles par les utilisateurs métiers
Complexité
La définition des indicateurs
La modélisation par rapport à l'utilisation
Palo est la première solution Open Source à permettre la
réalisation de ce type d’application
Merci de votre
attention