ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

08 DE OCTUBRE DE 2019

Evolución del colegio y su situación financiera

Situación actual

Evolución en el mediano plazo

Mejoras y avances

Tabla

Evolución del colegio y su situación financiera

Alliance Française de l’Ile de France

Alianza Francesade Chile

Directorio

Corporación Fundación Alianza Francesa de

SantiagoAF Ile de

France

Asamblea

CPA

AF de Chile

Socios Fundadores

AEFE

Rector

DAF

Convention

Una organización compleja, pero equilibrada

PedagogíaGestión

Embajada deFrancia

Socios Activos Socios cooperadores

Asamblea

Dos tipos de socios

Tarifas2020

Cuenta del Presidente

Nombramiento De auditores

Aprobación deBalances

xxVoto AsambleaJunio 2019

Aumento de la participación de los apoderados

94

20

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015 2018

Socios Cooperadores

751926

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2015 2018

Socios Apoderados

Una asamblea que refleja la opinión de los padres

Una ayuda de la AEFE sustancial

Lo que el colegio paga a la AEFE

Lo que la AEFE aporta al colegio

Contribución neta de la AEFE: 3,5 millones de euros2 800 millones de pesos

+ becas :5,1 millones de euros4 000 millones de pesos

TOTAL: 8,6 millones de euros6 800 millones de pesos

Mejoras en la gobernabilidad

El directorio del 7 de octubre aprobó contratar un estudio de abogado de reconocido prestigio para revisar los estatutos, adecuarlos a la legislación vigente en caso de ser necesario, hacer un análisis comparativo con otras corporaciones y fundaciones similares con el fin de mejorar la gobernabilidad de la corporación

Durante el proceso de matricula 2020, se ofrecerá a los padres la posibilidad de una inscripción automática a socio activo

Gasto construcción sede Chamisero UF

82.119

193.287

236.597

180.143 186.172

253.079

62.119 78.685

120.345

72.102

- -

20.000

114.602

116.252

108.041 253.079

186.172

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Terreno - 2011 Etapa I - 2013 Etapa II - 2015 Etapa III - 2017 Etapa IV - 2019 Etapa V

Financiamiento corporación Financiamiento externo

Gasto concentrado en 2013-2019 : UF 330.251 aportados por Corporación (CLP 9.000 mm aprox)

Evolución y proyección ingresos totales

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total ingresos

Crecimiento12.213.511

Monto inicial estimado 60.000

Trabajos de verano Vitacura 2019 -9.500

Equipamiento EPS en ejecución -765

Calle Alianza poniente (inmobiliaria Chamisero) -13.066

Medidas de mitigación vial -4.643

Costo etapa IV y V extra -30.109

Diferencia disponible a octubre 2019 1.917

Saldo del préstamo consorcio

Situación actual

Ejecución presupuestaria a Agosto 2019

La trayectoria del presupuesto que anticipamos se confirma, lo que nos da mucha confianza en las proyecciones.

Presupuesto 2019 Presupuesto 2019 Agosto

PPT 2019 Acumulado PPT

Agosto Acumulado Real

Agosto Var. $ Var. %

Total ingresos del año 14.456.109 10.213.144 10.545.134 331.990 3,3%

Total gastos del año -15.001.442 -7.942.682 -7.896.346 46.336 -0,6%

Resultado operacional -545.333 2.270.462 2.648.788 378.326

Ejecución presupuestaría Agosto – Ingresos (MM$)

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Ingresos mensuales PPT Ingresos mensuales real

Ejecución presupuestaría Agosto – Gasto (MM$)

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Gastos mensuales PPT Gastos mensuales real

Proyecciones 2020

A pesar de los esfuerzos de reducción del déficit (- 300 mm entre 2018 y 2019), la situación financiera se mantiene con un déficit importante

2018 2019 2020

Escolaridad 11.121.837.431 12.076.326.357 13.466.017.693

Matricula 1.019.588.608 1.157.695.347 1.365.219.408

C.I 795.398.824 741.711.618 875.914.555

Otros ingresos 774.861.945 480.375.780 595.665.865

Ingresos 13.711.686.808 14.456.109.102 16.302.817.521

Costo RRHH -9.329.657.720 -10.521.217.992 -11.776.715.727

Costo operacional -3.101.416.617 -2.227.565.153 -2.449.932.374

Gasto financiero -940.465.617 -1.155.808.115 -1.253.672.742

PFC AEFE -1.150.673.288 - -453.397.886

PFC AEFE - Deuda -1.096.850.818 -1.013.935.008

Costo -14.522.212.707 -15.001.442.078 -16.947.653.737

Resultado -810.525.899 -545.332.976 -644.836.217

Evolución en el mediano plazo

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2019 2020 2021 2022

Deuda Pago normal Total

Evolución pago AEFE

La trayectoria del presupuesto que anticipamos se confirma, lo que nos da mucha confianza en las proyecciones.

En 2023 se empieza a reembolsar capital del crédito

-

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2019 2020 2021 2022 2023

Crédito Consorcio

Una trayectoria de mediano plazo positiva

2018 2019 2020 2021 2022

Resultado

Mejoras y avances

Inversiones y mejoras 2019

Mas de 450 000 000 CLP invertidos para mejorar la calidad de vida de nuestro establecimiento

Nueva sala de Maternelle para Chamisero UF 1 215

Mejora de canchas deportivas de Vitacura UF 8 700

Mejora baños gimnasio Vitacura UF 900

Mejora ductos de alcantarillados maternelle Vitacura En proceso de valorización

Propuesta trabajo de verano 2020

Inversiones indispensables para que nuestro establecimiento mantenga su atractividad

Otros 2019

Eficiencia en la gestión

Capacitación y otras mejoras en RRHH : 340 millones

Gestión de mora se redujo desde el 5% en 2017 a 2.6% en 2019

Incobrabilidad se redujo desde el 3% para el presupuesto 2019 a 1,63%

Una política proactiva y estricta de reducción de costos que mantendremos y reforzaremos

Ahorros anuales ($)

Paneles solares 15.000.000

Telefonia IP 11.000.000

Gas 32.000.000

Fotocopiadoras 10.000.000

Total 68.000.000

Propuesta tarifa 2020 (MM$)

Propuesta tarifas Colegiatura 3,8% 5% 2,5%

Propuesta tarifas Cuota Inc. 70 UF/90 UF 70 UF/90 UF 70 UF/100 UF

Q Alumnos 3.121 3.215 3.296

Q funcionarios 380 395 4122018 2019 2020

Escolaridad 11.121.837 12.076.326 13.391.610

Matrícula 1.019.589 1.157.695 1.343.980

C.I 795.399 741.712 888.585

Otros ingresos 774.862 480.376 595.150

Ingresos 13.711.687 14.456.109 16.219.325

Costo RRHH + AEFE -9.329.658 -10.521.218 -11.510.085

RRHH AEFE - Deuda - - -266.631

Costo operacional -3.101.417 -2.227.565 -2.356.649

Gasto financiero -940.465 -1.155.808 -1.253.673

Participación AEFE - -446.273

Participación AEFE - Deuda -1.150.673 -1.096.851 -1.013.935

Costo -14.522.213 -15.001.442 -16.847.245

Resultado flujo operacional -810.526 -545.333 -627.920

Propuesta tarifa 2020 (MM$)

Propuesta tarifas Colegiatura 2,5% 0%

Propuesta tarifas Cuota Inc. 2021 70 UF/ 90 UF 70 UF/ 90 UF

2020 2020

Escolaridad 13.391.610 13.065.785

Matricula 1.343.980 1.311.200

C.I 888.585 888.585

Otros ingresos 595.150 595.150

Ingresos 16.219.325 15.860.720

Costo RRHH + AEFE -11.510.085 -11.510.085

Remuneración AEFE - Deuda -266.631 -266.631

Costo operacional -2.356.649 -2.356.649

Gasto financiero -1.253.673 -1.253.673

PFC AEFE -446.273 -436.288

PFC AEFE - Deuda -1.013.935 -1.013.935

Costo -16.847.245 -16.837.261

Resultado -627.920 -976.541

Referencia tarifas comparables

Colegio comparable: colegio que prepara a vía doble, PSU + otro examen de ingreso a universidades, tales como Bac, IB, SAT, bachillerato alemán o suizo

Un colegio que sigue estando entre los menos caros comparados con los internacionales.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Variación 2016-2018:- Colegio alemán: 14%- Colegio Tabancura: 9% (6% 2018-

2019)- Colegio Suizo: 15%

Variación 2019-2020:- Scuola italiana: 6,4%- Tabancura: 4%

VOTOS

VOTO SOCIO ACTIVO O COOPERADOR

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

8 de octubre 2019

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ejercicio a MAZARS

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este ejercicio a MAZARS

Santiago, 8 OCTUBRE 2019

Corporación Educacional Alianza Francesa - Santiago

Lycée Antoine de Saint - Exupéry

GRACIAS POR SU ATENCIÓN