attestation du commissaire aux comptes relative à la

rapp

ort

annu

elSOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE - SICAV DE DROIT FRANÇAIS

YOMONI FUNDS

EXERCICE CLOS LE : 31.12.2021

YOMONI

sommaire

2 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021

YOMONI FUNDS

informations concernant les placements et la gestion............3

rapport sur le gouvernemrent d’entreprise ..............................4

résolutions....................................................................................5

rapport du commissaire aux comptes .......................................6

rapport spécial du commissaire aux comptes........................10

comptes annuels agrégés.........................................................12

bilan .........................................................................................13

actif ......................................................................................13

passif ...................................................................................14

hors-bilan.................................................................................15

compte de résultat...................................................................16

annexes ...................................................................................17

règles & méthodes comptables ............................................17

YOMONI ALLOCATION..............................................................18

YOMONI MONDE .......................................................................48

YOMONI MONDE PEA...............................................................77


YOMONI FUNDS

Commercialisateur YOMONI

19, rue Réaumur - 75003 Paris.

Société de gestion YOMONI

19, rue Réaumur - 75003 Paris.

Dépositaire et conservateur BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA

9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin.

Commissaire aux comptes MAZARS

Tour EXALTIS

61, rue Henri Regnault - 92075 La Défense Cedex.

Représenté par Monsieur Gilles DUNAND-ROUX

COMPOSITION DU CONSEIL

Président Alexis NAACKE

Président du Conseil d’Administration Alexis NAACKE

Administrateurs Sébastien D’ORNANO

Jérôme FERACCI

Classification :La Sicav Yomoni Funds est une Sicav à Compartiments.

Objectif de gestion :Au 31 décembre 2021, la Sicav Yomoni Funds comprenait 3 Compartiments :

- Yomoni Allocation

-Yomoni Monde

-Yomoni Monde PEA

Pour plus de détails, le prospectus complet est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

• Les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles sur le site internet http://www.assetmanagement.yomoni.fr ou peuvent êtreadressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de : YOMONI, 19, rue Réaumur- 75003 Paris. Des explicationssupplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire auprès de la société de gestion au 01 75 85 97 47.

• Date d’agrément par l’AMF : 6 juillet 2018.

Informations concernant les placements et la gestion

• Date de création de la Sicav : 31 juillet 2018.


YOMONI FUNDS

Listes des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux de la SICAV durant l’exercice *

* Les informations relatives aux mandats et fonctions exercés durant l’exercice ont été transmises à la SICAV par chaquemandataire social, sous sa responsabilité.

Mandataires Mandats et fonctions Sociétés

Alexis NAACKE

Président YOMONI FUNDS (SICAV sous

forme de SAS)

Président du Conseild’Administration

YOMONI FUNDS (SICAV sousforme de SAS)

Sébastien D’ORNANO AdministrateurYOMONI FUNDS (SICAV sous

forme de SAS)

Jérôme FERACCI AdministrateurYOMONI FUNDS (SICAV sous

forme de SAS)

rapport sur le gouvernemrent d’entreprise


YOMONI FUNDS

Première RésolutionL’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture :

• du rapport de gestion sur l’activité de la SICAV au cours de l’exercice clos à fin décembre 2021 et sur les comptes de cet exercice,

• du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,

approuve les comptes et le bilan de l’exercice tels qu’ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes etrésumées dans ces rapports.

Deuxième RésolutionL’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées àl’article L. 227-10 du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport et en approuve les termes.

Troisième RésolutionL’assemblée générale approuve l’affectation et la répartition des sommes distribuables pour le compartiment YOMONI ALLOCATION.

Conformément au prospectus, les sommes distribuables de l’exercice clos à fin décembre 2021 (résultat net et plus-values nettesréalisées) sont intégralement capitalisées. En conséquence, aucun dividende ne sera mis en paiement au titre de cet exercice.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Quatrième Résolution L’assemblée générale approuve l’affectation et la répartition des sommes distribuables pour le compartiment YOMONI MONDE.


Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cinquième Résolution L’assemblée générale approuve l’affectation et la répartition des sommes distribuables pour le compartiment YOMONI MONDE PEA.


Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué depuis la création du compartiment.

Sixème RésolutionL’Assemblée générale décide de renouveler, pour une durée de six années, le mandat d’administrateur de Monsieur AlexisNAACKE qui vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée générale.

Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clôturant findécembre 2027.

Septième RésolutionL’Assemblée générale décide de renouveler, pour une durée de six années, le mandat d’administrateur de Monsieur SebastienD’ORNANO qui vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée générale.


Huitième RésolutionL’Assemblée générale décide de renouveler, pour une durée de six années, le mandat d’administrateur de Monsieur Jérôme FERACCI qui vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée générale.


Neuvième RésolutionL'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des différents documents soumis à la présenteassemblée et du procès-verbal de celle-ci, pour l’accomplissement des formalités légales.

résolutions


YOMONI FUNDS

rapportdu commissaire auxcomptes


YOMONI FUNDS


YOMONI FUNDS

rapport spécialdu commissaire auxcomptes


YOMONI FUNDS


YOMONI FUNDS

comptesannuels agrégés

actif


YOMONI FUNDS

BILANDevise - -

Immobilisations nettes - -

Dépôts - -

Instruments financiers 154 438 647,15 23 250 200,56

• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉESNégociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉESNégociées sur un marché réglementé ou assimilé - -


• TITRES DE CRÉANCESNégociés sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances négociables - -

Autres titres de créances - -

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé - -

• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS

OPCVM et Fonds d’Investissement à Vocation Générale destinésaux non professionnels et équivalents d’autres pays

154 438 647,15 23 250 200,56

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalentsd’autres pays États membres de l’Union européenne

- -

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Étatsmembres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés

- -

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalentsd’autres États membres de l’union européenne et organismes de titrisations non cotés

- -

Autres organismes non européens - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRESCréances représentatives de titres financiers reçus en pension - -

Créances représentatives de titres financiers prêtés - -

Titres financiers empruntés - -

Titres financiers donnés en pension - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERSOpérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS - -

Créances 763 595,49 1 990 253,73

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 763 595,49 1 990 253,73

Comptes financiers 2 337 913,95 184 804,54

Liquidités 2 337 913,49 184 804,54

Autres actifs - -

Total de l'actif 157 540 156,59 25 425 258,83

31.12.2021 31.12.2020


YOMONI FUNDS

passifBILANDevise - -

Capitaux propres

• Capital 153 369 393,03 23 941 663.63

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice 4 047 694,46 -405 718,27

• Résultat de l’exercice -879 167,97 -116 057,93

Total des capitaux propres(montant représentatif de l’actif net) 156 537 919,52 23 419 887,43

Instruments financiers - -

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension - -

Dettes représentatives de titres financiers empruntés - -


• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -


Dettes 1 002 237,07 2 005 371,40


Autres 1 002 237,07 2 005 371,40

Comptes financiers - -

Concours bancaires courants - -

Emprunts - -

Total du passif 157 540 156,59 25 425 258,83

31.12.202031.12.2021

HORS-bilan


YOMONI FUNDS

Devise - -

Opérations de couverture• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré




- Swaps - -


• Autres engagements




- Swaps - -


Autres opérations• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés




- Swaps - -






- Swaps - -






- Swaps - -


31.12.202031.12.2021


YOMONI FUNDS

Devise - -

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers 1,78 -

• Produits sur actions et valeurs assimilées 208 994,90 77 827,64

• Produits sur obligations et valeurs assimilées - -

• Produits sur titres de créances - -

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 208 996,68 77 827,64

Charges sur opérations financières

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières -10 509,78 -1 181,03

• Autres charges financières - -

Total (II) -10 509,78 -1 181,03

Résultat sur opérations financières (I - II) 198 486,90 76 646,61

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -700 256,83 -172 258,47

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) -501 769,93 -95 611,86

Régularisation des revenus de l'exercice (V) -377 398,04 -20 446,07

Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI) - -

Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : -879 167,97 -116 057,93

31.12.2021 31.12.2020

COMPTE de résultat

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01,modifié.

Covid-19 et incidence sur les comptes annuelsLes comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans

un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

Informations communes aux compartiments

Méthode retenue pour l’agrégation des comptesLes détentions d’un compartiment par un autre sont éliminées au bilan par réduction des postes

« Parts d’OPC » et « Capital » à hauteur de la valeur des parts ou actions détenues.

Devise retenue pour l’agrégation des compartimentsLa comptabilité de la Sicav est effectuée en euro.

Devise de comptabilité et cours de change retenu pour l’agrégation des comptes

Compartiments ouverts et fermés au cours de l’exercice

Comptes annuels de chaque compartiment (*)

Rappel de l’orientation des placements et de la politique de gestion (*)

Règles et méthodes comptables (*)

Evénement intervenu au cours de l'exerciceNéant.

Compléments d’information (*)(*) Nous vous invitons à vous reporter aux informations concernant chaque compartiment.

Liste des compartiments Devise decomptabilité

Agrégation : coursde change retenu

YOMONI ALLOCATION EUR

YOMONI MONDE EUR

YOMONI PEA EUR

Liste des compartiments Ouverture en date

du :Fermeture en date

du :

YOMONI ALLOCATION 03/08/2018

YOMONI MONDE 03/08/2018

YOMONI PEA 23/06/2021

règles & méthodescomptables


YOMONI FUNDS

annexes1

rapp

ort

annu

elCOMPARTIMENT DE LA SICAV YOMONI FUNDS

YOMONIALLOCATION

31.12.2021

YOMONI

EXERCICE CLOS LE :


YOMONI ALLOCATION


12, rue Duhesme – 75018 Paris




9, rue du Débarcadère – 93500 Pantin


Tour EXALTIS

61, rue Henri Regnault – 92075 La Défense Cedex






Jérôme FERACCI

Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables

Contrats constituant des garanties financière Lorsque le fonds effectue des transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré la société de gestion se doit de respecterla présente politique de gestion des garanties financières. Tant que les remises en garanties ne sont pas contraignantes, le niveaude garantie requis demeure à la discrétion du gérant de portefeuille.

Contrats constituant des garanties financières :

Les garanties financières reçues doivent être conformes à la politique des garanties financières de la Société de Gestion et doiventà tout moment respecter les critères suivants :

(i) liquidité : les garanties financières doivent être le plus liquide possible de sorte qu'elles puissent être vendues rapidement, dansla mesure du possible, à un prix proche de l'évaluation préalable à la vente.

(ii) évaluation : les garanties financières doivent faire l'objet d'une évaluation quotidienne au prix de marché (mark to market) etdoivent être négociées sur un marché à une fréquence au moins quotidienne. Les garanties sont réglées quotidiennement.

(iii) qualité de crédit de la contrepartie : les garanties financières doivent émaner d'une contrepartie émettrice de bonne qualité etlors de leur remise doivent présenter une notation minimale A-, provenant d'une agence de notation reconnue, ou des notationséquivalentes d'autres agences de notation.

(iv) corrélation : les garanties financières reçues doivent être remises par une entité indépendante de la contrepartie et sont censéesne pas être hautement corrélées avec la performance de la contrepartie.

(v) diversification : les garanties financières doivent être suffisamment diversifiées en terme de pays marchés et émetteurs. Les titres pouvant être reçus en garanties sont des obligations d'Etat émises par un pays de l'OCDE de qualité « InvestmentGrade » et avec une maturité inferieure a 10 ans.


Le Compartiment a opté pour la capitalisation de l'ensemble de ses sommes distribuables, tant le résultat net que les plus valuesnettes réalisées.


YOMONI ALLOCATION

(vi) conservation : les garanties financières reçues en transfert de propriété devraient être détenues par le dépositaire de l'OPC,ou son agent.

(vii) mise en œuvre des garanties : les garanties financières reçues doivent pouvoir donner lieu à une pleine exécution par l'OPCà tout moment et sans consultation de la contrepartie ni approbation de celle ci, dans le cas d'un défaut de cette contrepartie.

(viii)les garanties financières autres qu'en espèces ne peuvent pas être vendues, réinvesties ou mises en gage.

(ix) les garanties financières reçues en espèces devraient uniquement être :

- détenues en dépôt conformément aux règles d'éligibilité applicables au OPC ;

- investies de façon diversifiée dans des obligations d'Etat de haute qualité qui, lors de leur achat, sont assorties d'une notation « InvestmentGrade » émanant d'une agence de notation reconnue, ou toutes autres notations équivalentes d'une autre agence de notation ;

- investies dans des OPC monétaires court terme ;

- utilisées au fins de transactions de prise en pension.

(x) décote : les garanties financières reçues sont évaluées en tenant compte des décotes appropriées afin de se protéger contre quele risque de crédit court terme, les risques de taux, les risques liés au marches étrangers et le risque de liquidité. Le montantdes décotes dépend de la volatilité du prix des classes d'actifs sous jacents, du temps nécessaire pour liquider ces actifs le caséchéant, de la maturité de ces actifs, ainsi que de la solvabilité de l'émetteur.

Objectif de gestion L'objectif de gestion du compartiment « Yomoni Allocation » de la SICAV YOMONI FUNDS (ci-après le « Compartiment ») est degénérer, sur un horizon d'investissement de 5 ans, une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indicateur composite.

Indicateur de référence La performance du Compartiment pourra être comparée à posteriori et à titre indicatif à celle de l'indicateur composite (calculésdividendes et coupons nets réinvestis) suivant :

- 50% de l'indice obligataire Bloomberg Barclays Euro Aggregate ;

- 25% de l'indice MSCI All Countries World Index calculé en dollars et converti en euros ; et

- 25% de l'indice MSCI All Countries World Index couvert des fluctuations des devises des pays développés contre l'euro.

Le MSCI All Countries World Net Total Return (EUR) est un indice représentatif des principales capitalisations mondiales (codeBloomberg : NDEEWNR). Le MSCI All Countries World Index with developed markets100% Hedged to EUR Index Net Total Return(EUR) est le même indice couvert des fluctuations des devises des pays développés contre l'euro (code Bloomberg : M7CXLBPA).

Le Bloomberg Barclays Euro Aggregate Net Total Return est un indice représentatif de toutes les dettes d'Etat et d'entreprisesémises par les principaux pays de la zone euro sans contrainte d'échéance (code Bloomberg : LBEATREU).

A la date de la dernière mise à jour du présent prospectus, les administrateurs de l'indice composant l'indicateur de référence nesont pas encore inscrits sur le registre d'administrateurs et d'indices de référence de l'ESMA.

Stratégie d’investissement Stratégies utilisées

Afin d'atteindre son objectif de gestion, l'équipe de gestion applique une politique active et discrétionnaire de sélection d'OPCinvestis dans des actions et des obligations des marchés européens et internationaux.

Le Compartiment est géré selon une stratégie basée sur l'utilisation combinée de deux piliers :

- Une allocation d'actifs stratégique qui vise à déterminer l'univers d'investissement, les pondérations et les positions du portefeuilleentre les différentes grandes classes d'actifs liquides au niveau mondial (actions, obligations souveraines, crédit, change etmonétaire) entrant dans la stratégie de portage de moyen terme. Cette méthodologie d'allocation s'appuie sur une analysestatistique des différentes classes d'actifs et de leurs perspectives d'évolution (rendements ,risque, et corrélation) à long terme.

- Un ajustement tactique discrétionnaire autour de l'allocation de long terme, ayant principalement vocation à maitriser le budgetde risque du Compartiment. Cette méthodologie s'appuie sur des signaux de risque et de tendances de marchés, ainsi que surdes données macroéconomiques et financières.

L'équipe de gestion sélectionne des OPC exposé à toute classe d'actifs en se basant sur une analyse approfondie de leur processusd'investissement et de leur risque. Elle s'appuie sur une approche quantitative et un outil élaboré permettant notamment de jugerla performance, la régularité ,la prudence des OPC et, pour les fonds indiciels, la liquidité et la qualité de leur réplication.

Dans le cadre de sa stratégie de gestion, le Compartiment tend à être exposé à hauteur de 50% de son actif net au marchés actionsvia l'investissement dans des parts ou actions d'OPC. Toutefois, en fonction des conditions et opportunités de marchés, cetteexposition pourra être portée à 80% de l'actif net du Compartiment.

La composition du portefeuille dépendant de choix discrétionnaires des gérants, la répartition du portefeuille au plan sectoriel eten termes de capitalisations boursières n'est pas prédéfinie et évoluera en fonction des opportunités d'investissement. L'expositionglobale au marchés émergents, via l'investissement en parts et/ou actions d'OPC, sera toutefois limitée à 50% de l'actif net et celleaux petites et moyennes capitalisations à 50% de l'actif net.


YOMONI ALLOCATION

Le Compartiment pourra également être exposé, via des investissements en parts et/ou actions d'OPC, à hauteur de 50% de sonactif net à des obligations, titres de créances négociables et instruments du marché monétaire émis par des émetteurs souverainsou privés, libellés en euros ou dans une autre devise. Ce ratio pourra être porté à 100% de l'actif net en fonction des conditions etopportunités de marché. Dans ce cadre, le Compartiment pourra être exposé, à hauteur de 50% maximum de son actif net à destitres jugés spéculatifs (équivalent à une notation inférieure à BBB - selon l'agence Standard & Poor's) via des investissementsdans des parts ou action ou actions d'OPC.

Enfin, le gérant aura la possibilité de recourir à des instruments financiers à terme, dans la limite de deux fois l'actif net duCompartiment, afin de l'exposer et/ou de le couvrir aux risques de marché de taux, d'action et/ou de change.

Les actifs utilisés

Les actions

Néant

Titres de créances et instruments du marché obligataire

Néant

Parts ou actions d'autres placements collectifs de droit français ou d'autres OPCMV, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger

Le Compartiment pourra investir :

- jusqu'à 100% de son actif en parts ou actions d'OPCVM français et/ou européens notamment des fonds indiciels de type«Exchange Traded Fund (ETF) »

- jusqu'à 30% de son actif dans des parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale (FIA) de droit français oueuropéen respectant les 4 critères de l'article R.214-13du Code monétaire et financier.

Ces OPC pourront être gérés par la société de gestion ou par une société liée.

Les instruments dérivés

Marchés sur lesquels le gérant désire intervenir

- Réglementés -marchés européens et internationau ;

- De gré à gré.

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir

- Actions ;

- Taux ;

- Change.

Nature des interventions (l'ensemble des opérations devant être limité à la réalisation de l'objectif de gestion)

- Couverture ;

- Exposition.

Nature des instruments utilisés

- Futures sur indices ;

- Options sur titres et sur indice ; de change ;

- Equity swaps (instruments dérivés permettant de profiter des variations à la hausse ou à la baisse d'un titre sans pour autant ledétenir) ;

- Change à terme ;

- Autre nature (à préciser) : CFD.

Stratégie d'utilisation des dérivés pour atteindre l'objectif de gestion

L'utilisation des instruments financiers à terme concourt à la réalisation de l'objectif de gestion du Compartiment.

Ces opérations seront effectuées dans la limite de deux fois l'actif du Compartiment.

Les instruments financiers sont conclus avec des intermédiaires sélectionnés par la société de gestion qui ne disposent d'aucunpouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du Compartiment.

Les contreparties éligibles aux opérations sur les instruments financiers à terme de gré à gré sont sélectionnées selon la procéduredécrite au paragraphe « Contrat constituant des garanties financières ».

Titres intégrant des dérivés

Néant.

Dépôts

Néant.


YOMONI ALLOCATION

Emprunts d'espèces

Dans le cadre de son fonctionnement normal, le Compartiment peut se trouver temporairement en position débitrice en raison desopérations liées à ses flux versés (investissements et désinvestissements en cours, opérations de souscriptions/rachats, .) et avoirrecours à l'emprunt d'espèce dans la limite de 10%.

Opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres

Néant.

Profil de risque Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instrumentsconnaîtront les évolutions et les aléas des marchés.

Les principaux facteurs de risque sur lesquels peut s'exposer le Compartiment sont les suivants :

Risque de perte en capital

La perte en capital se produit lors de la vente d'une action à un prix inférieur à sa valeur d'achat. L'actionnaire est averti que soncapital initialement investi peut ne pas lui être restitué. Le Compartiment ne bénéficie d'aucune garantie ou protection en capital.

Risque de gestion discrétionnaire

Le style de gestion discrétionnaire appliqué au Compartiment repose sur la sélection des valeurs et l'allocation d'actifs définie parla société de gestion. Il existe un risque que Yomoni Allocation ne soit pas investie à tout moment sur les valeurs les plusperformantes. La performance du Compartiment peut donc être inférieure à l'objectif de gestion. La valeur liquidative duCompartiment peut en outre avoir une performance négative.

Risque actions

Le Compartiment peut être exposé jusqu'à 80% de son actif net au marché actions via l'investissement dans des parts et/ou actions d'OPCet ainsi que via des instruments financiers à terme. Le risque actions est matérialisé par la variation du cours des actions en portefeuille.La fluctuation du cours des actions peut avoir une influence positive ou négative sur la valeur liquidative du Compartiment.

Risque de change

Le risque de change correspond au risque de baisse des devises dans lesquelles sont réalisés les investissements par rapport à ladevise de référence du portefeuille, l'euro. La fluctuation des devises par rapport à l'euro peut avoir une influence positive ounégative sur la valeur des instruments financiers détenus et corrélativement sur la valeur liquidative du Compartiment.

L'exposition au risque de change via l'investissement en parts et/ou actions d'OPC ainsi que via des instruments financiers à termepourra atteindre 80% de l'actif net du Compartiment.

Risque de taux

Le Compartiment est exposé à hauteur 100% maximum de son actif net au risque de taux d'intérêt via ses investissements dansdes parts et/ou actions d'OPC ainsi que via des instruments financiers à terme. Le risque de taux correspond au risque dedépréciation d'un instrument de taux découlant de la variation des taux d'intérêt. Ce risque est mesuré par la sensibilité. En périodede forte hausse (en cas de sensibilité positive) ou de forte baisse (en cas de sensibilité négative) des taux d'intérêt, la valeurliquidative pourrait baisser de manière importante.

Risque lié à l'utilisation de dérivés

Le Compartiment peut avoir recours à des investissements financiers à terme dans la limite de deux fois son actif net. L'évolutiondu sous jacent du produit dérivé peut alors être amplifiée et avoir une incidence plus forte sur la valeur liquidative.

Risques liés à l'investissement sur des pays émergents

Le Compartiment pourra être exposé jusqu'à 50% de son actif net à des instruments financiers issus des marchés émergents viases investissements dans des parts ou actions d'OPC. Le risque lié à ces investissements résulte notamment des conditions defonctionnements et de surveillance de ces marchés, qui peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes placesinternationales ou de facteurs politiques et réglementaires.

Risque lié à l'investissement dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations

Le Compartiment, via ses investissements dans des parts ou actions d'OPC, aura la possibilité de s'exposer jusqu'à 50% de sonactif net à des actions de sociétés de petites et/ou moyennes capitalisations. Sur ces marchés le volume des titres cotés en bourseest réduit les mouvements de marché sont donc plus marqués à la hausse comme à la baisse et plus rapide que sur les grandescapitalisations. La valeur liquidative du Compartiment peut donc fluctuer rapidement et avec de grandes amplitudes.

Risque lié à l'investissement dans des titres jugés spéculatifs

Le Compartiment pourra être e posé jusqu'à 50% de son actif dans des titres jugés « spéculatifs » via ses investissements dansdes parts ou actions d'OPC. Les volumes échangés sur ces types d'instruments étant réduits, les mouvements de marché sont doncplus marqués, à la hausse comme à la baisse.


YOMONI ALLOCATION

Risque lié au obligations convertibles

Le Compartiment peut détenir indirectement des obligations convertibles jusqu'à 20% de son actif net. Une obligation convertibleest un titre composé. Il s'agit d'un titre de dette émis par une entreprise et qui donne le droit au détenteur de convertir cette dette enaction en vertu de conditions définies dans le prospectus d'émission. Cet actif hybride est exposé au facteurs de risque déjà décritspour les produits de type action ou obligation : risque de taux, risque de spread et baisse du cours de l'action sous jacente du droitde conversion. Le caractère optionnel de ce droit de conversion ajoute un facteur de risque supplémentaire pour ce produit : le risque de volatilité. En effet la valorisation de ce droit dépend de l'estimation qu'a le marché de la variation future du cours dusous jacent. Le risque principal d'un investissement en obligation convertible est également le risque de défaut de l'émetteur où laperte de l'investissement peut être quasi totale.

Risque de crédit

Le Compartiment est exposé à des instruments monétaires ou obligataires, émis par des émetteurs privées et/ou publics via sesinvestissements dans des parts ou actions d'OPC et l'utilisation d'instruments financiers à terme. En cas de défaillance ou dedégradation de la qualité de crédit d'un émetteur, la valeur des titres de créance ou obligataires dans lesquels est investie leCompartiment peut baisser entraînant une baisse corrélative de sa valeur liquidative.

Risque de contrepartie

En cas de défaillance d'une contrepartie utilisée par le Compartiment celui ci ne serait plus en mesure d'honorer les avoirs, titres,ou espèces ou les engagements pris ; ces événements pourraient avoir un impact négatif sur de sa valeur liquidative.

Risques en matière de durabilité

Le Compartiment ne prend pas en compte de facteurs de durabilité dans le processus de prise de décisions d'investissement, maisreste exposé au risques en matière de durabilité. La survenance de tels risques pourrait avoir un impact négatif sur la valeur desinvestissements réalisés par le Compartiment. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la section « VII. Informations concernant la prise en compte des risques en matière de durabilité et classification des compartiments selonle règlement SFDR » du Prospectus.

Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type

Souscripteurs concernés

Action A : Tous les souscripteurs.

Action P : Réservée à la distribution exclusive de YOMONI.

Profil de l'investisseur type

Le Compartiment s'adresse à des souscripteurs souhaitant s'exposer à des classes d'actifs et des zones géographiques diversifiéesen profitant de l'expertise de le l'équipe de gestion spécialisées tout en acceptant les risques inhérents à ces types de marchés.Yomoni Allocation peut servir de support à des contrats individuels d'assurance vie à capital variable, libellés en unités de comptes.

Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans le Compartiment dépend de la situation personnelle de l'actionnaire. Pour ledéterminer il doit tenir compte de son patrimoine personnel et éventuellement professionnel de ses besoins d'argent actuels et à7 ans mais également de son souhait de prendre ou non des risques sur les marchés actions. Il est également fortement recommandéde diversifier suffisamment les investissements afin de ne pas les exposer uniquement au risques du Compartiment.

Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Indications sur le régime fiscal Selon votre régime fiscal votre pays de résidence où la juridiction à partir de laquelle vous investissez dans cette SICAV les plusvalues et revenus éventuels liés à la détention d'actions de la SICAV peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons deconsulter un conseiller fiscal sur les conséquences possibles de l'achat, de la détention, de la vente ou du rachat d'actions de laSICAV d'après les lois de votre pays de résidence fiscale de résidence ordinaire ou de votre domicile.

La société de gestion et les commercialisateurs n'assument aucune responsabilité, à quelque titre que ce soit, eu égard auxconséquences fiscales qui pourraient résulter pour tout investisseur d'une décision d'achat, de détention, de vente ou de rachat desactions de la SICAV.

La SICAV propose une action de capitalisation il est recommandé à chaque actionnaire de consulter un conseiller fiscal sur laréglementation applicable dans le pays de résidence de l'actionnaire suivant les règles appropriées à sa situation (personne physiquepersonne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, autres cas). Les règles applicables aux actionnaires résidents français sont fixéespar le Code général des impôts.

D'une manière générale, les actionnaires de la SICAV sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal ou de leur chargé declientèle habituel afin de déterminer les règles fiscales applicables à leur situation particulière.


YOMONI ALLOCATION

Au termes de la règlementation fiscale américaine dite FATCA ( Foreign Account Tax Compliance Act) les actionnaires pourraientêtre tenus de fournir à la SICAV à la société de gestion ou à leur mandataire et ce afin que soient identifiées les « US Person » ausens de FATCA des renseignements notamment sur leur identité personnelle et lieu de résidence (domicile et résidence fiscale).Ces informations pourront être transmises à l'administration fiscale américaine via les autorités fiscales françaises. Tout manquement par les actionnaires à cette obligation pourrait résulter en un prél vement forfaitaire à la source de % imposésur les flu financiers de source américaine. Nonobstant les diligences effectuées par la société de gestion au titre de FATCA lesactionnaires sont invités à s'assurer que l'intermédiaire financier qu'ils ont utilisé pour investir dans la SICAV bénéficie lui mêmedu statut dit de Participating I. Pour plus de précisions les actionnaires pourront se tourner vers un conseiller fiscal.


• Les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles sur le site internet http://www.assetmanagement.yomoni.fr ou peuvent êtreadressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de : YOMONI, 12 rue Duhesme - 75018 Paris. Des explicationssupplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire aupr s de la société de gestion au 1 75 85 97 47

• Date d’agrément par l’AMF de la Sicav YOMONI FUNDS : 6 juillet 2018.

• Date de création de la Sicav YOMONI FUNDS : 31 juillet 2018.

• Date de création de la Sicav : 6 juillet 2018


YOMONI ALLOCATION

L’environnement économique et financier en 2021Le bilan de l’année 2021 se révèle extrêmement positif pour les marchés actions. Mesuré en euro, l’indice des bourses mondialesaffiche en effet une hausse de 28% sur l’année. Au niveau géographique, on notera surtout la sous-performance marquée des paysémergents et du Japon, alors que l’Europe et les Etats-Unis ont fait la course en tête (avec un effet devise nettement positif pourles indices américains, puisque le dollar s’est apprécié d’environ 7% sur l’ensemble de l’année face à l’euro).

Les actions internationales ont bénéficié d’une croissance économique robuste dans les pays développés, en particulier aux Etats-Unis et en Europe. Globalement, la perte d’activité provoquée par la crise sanitaire en 2020, d’une ampleur considérabledans un laps de temps très réduit, a été comblée durant l’année 2021 par un rattrapage spectaculaire de l’activité économique. La multiplication des variants au cours de l’année (Beta, Delta, Omicron…) n’aura eu donc, au final, qu’un effet limité sur lerythme de la reprise économique, grâce aux campagnes de vaccination naturellement, mais aussi car les modes de fonctionnementdes économies des pays développés ont évolué et se sont adaptés à cette crise sanitaire, notamment avec le télétravail qui s’estgénéralisé et les modes de consommation qui ont évolué. Ainsi, les vagues épidémiques successives ont eu progressivement demoins en moins d’impact sur l’économie réelle. Les banques centrales et les gouvernements ont également joué un rôle centralpour accompagner le reprise économique avec des politiques monétaires qui sont restées dans l’ensemble très accommodantes,et des plans de relance budgétaires massifs.

Par ailleurs, la poussée inflationniste mondiale causée par la hausse du prix des matières premières et les goulets d’étranglementdans les chaînes de production mondiales ont conduit les banques centrales à infléchir progressivement leurs discours dans lecourant de l’année, ce qui s’est traduit par une remonté significative des rendements obligataires. Aux Etats-Unis, le taux desobligations d’Etat à 10 ans termine ainsi l’année assez franchement au-dessus de 1,5%. Le mouvement a été moindre en Europe,le taux des obligations d’Etat à 10 ans allemandes demeurant toujours en territoire négatif à la fin de 2021. Au sein de l’universobligataire européen, on notera la meilleure résistance des obligations à faible duration par rapport aux obligations à échéancesplus longues, ainsi que la surperformance des obligations d’entreprises.

Politique de gestion de Yomoni AllocationLa valeur liquidative de Yomoni Allocation (part P) affiche une progression de 10,5% sur l’ensemble de l’année 2021 (contre unehausse de 9,8% pour son indice de référence). La part A, quant à elle, affiche une progression de 10,1% sur l’année. Yomoni Allocation a bénéficié d’une surpondération en actions pendant la majeure partie de l’année. Par ailleurs, la poche actions de Yomoni Allocation est restée globalement agressive au cours de l’année, au travers principalement d’une sur-exposition à dessecteurs cycliques tels que celui de la technologie et des financières. Au niveau géographique, l’Europe a été privilégiée en milieud’année au sein des actions, au détriment notamment des pays émergents.

Principaux mouvements

Date Date Assiette Taux barème Quantité Prix Montant (€)

05/05/2021 Vente IE00BKP5L730 ISHARES ESG USD EM BD EUR-HA -98 769 5,13 -506 487,43

05/05/2021 Vente IE00BF4RFH31 ISHARES MSCI WLD SMALL CAP -51 202 6,06 -310 284,12

04/06/2021 Vente LU1829219127 LYXOR EUR CORP BOND -3 158 156,33 -493 702,77

28/09/2021 Achat LU1829219127 LYXOR EUR CORP BOND 6 639 156,63 1 039 852,63

28/09/2021 Achat IE00B4WXJJ64 ISHARES CORE EURO GOVT BOND 14 427 131,26 1 893 755,83

05/10/2021 Achat LU1650487413 LYXOR EURMS1-3Y INV GR DR 9 688 124,07 1 202 012,44

10/11/2021 Vente LU1829219127 LYXOR EUR CORP BOND -15 257 156,85 -2 393 075,71

10/11/2021 Achat IE00BD4TYF66 UBS ETF MSCI USA H, EUR -59 837 34,59 -2 069 462,65

10/11/2021 Vente IE00BD4TYG73 UBS ETF MSCI USA H, EUR 54 553 38,20 2 083 924,60

10/11/2021 Achat IE00BF11F565 ISHARES CORE EUR CORP EUR A 449 405 5,38 2 418 652,77

rapport de gestiondu conseil d’administration


YOMONI ALLOCATION

Réglementations Taxonomie et SFDRLa société de gestion précise que les compartiments de la SICAV ne poursuivent pas un objectif d’investissement durable et queleur approche d’investissement ne promeut pas explicitement des caractéristiques d’ordre environnemental ou social.

Les compartiments YOMONI ALLOCATION, YOMONI MONDE et YOMONI MONDE PEA ne sont pas concernés parl’application des articles 8 et 9 du règlement SFDR.

Le Compartiment ne prend pas en compte de facteurs de durabilité dans le processus de prise de décisions d’investissement, maisreste exposé aux risques en matière de durabilité. La survenance de tels risques pourrait avoir un impact négatif sur la valeur desinvestissements réalisés par le Compartiment.

Politique de rémunération Rémunération au titre de l’exercice 2021 de l'ensemble du personnel salarié de Yomoni incluant la mise à disposition et lesstagiaires (euros) Sur l’exercice 2021, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différéeset non différées) versées par Yomoni à l’ensemble de son personnel (soit 40 personnes bénéficiaires au 31 décembre 2021) s’estélevé à 2 924 054 euros. Ce montant se décompose comme suit : Montant total des rémunérations fixes versées par Yomoni surl’exercice : 2 652 260 euros, soit 90,70 % du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel,l’ont été sous la forme de rémunération fixe. Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées parYomoni sur l’exercice : 271 794 euros, 9,30 % du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel,l’ont été sous cette forme.


YOMONI ALLOCATION

comptesannuels

actif


YOMONI ALLOCATION

BILANDevise EUR EUR


Dépôts - -












31 415 616,23 9 363 681,86


- -


- -


- -










Créances 240 260,91 488 025,99


Autres 240 260,91 488 025,99

Comptes financiers 583 404,29 107 691,01

Liquidités 583 404,29 107 691,01

Autres actifs - -

Total de l'actif 32 239 281,43 9 959 398,86

31.12.2021 31.12.2020


YOMONI ALLOCATION

passifBILANDevise EUR EUR

Capitaux propres

• Capital 30 967 577,26 9 562 036,07















Dettes 307 988,20 505 514,34


Autres 307 988,20 505 514,34



Emprunts - -

Total du passif 32 239 281,43 9 959 398,86

31.12.202031.12.2021

HORS-bilan


YOMONI ALLOCATION

Devise EUR EUR





- Swaps - -






- Swaps - -






- Swaps - -






- Swaps - -






- Swaps - -






- Swaps - -


31.12.202031.12.2021


YOMONI ALLOCATION

Devise EUR EUR


• Produits sur dépôts et sur comptes financiers - -







Total (I) 72 266,29 34 171,71




• Charges sur dettes financières -1 761,29 -556,70


Total (II) -1 761,29 -556,70








31.12.2021 31.12.2020

COMPTE de résultat



YOMONI ALLOCATION

annexes Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01,modifié.

Covid-19 et incidence sur les comptes annuels :Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dansun contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

Règles d'évaluation des actifs Méthode d'évaluation

• Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché réglementé sont évalués au prixdu marché.

Toutefois les instruments ci dessous sont évalués selon des méthodes spécifiques :

- Les obligations et actions européennes sont valorisées au cours de clôture, les titres étrangersau dernier cours connu.

- Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactionssignificatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étantcelui des émissions de titres équivalents affectés, le cas échéant d'un écart représentatif descaractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre.

Toutefois les titres de créances négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale àmois et en l'absence de sensibilité particuli re pourront être évalués selon la méthode linéaire.

- Les titres de créances négociables dont la durée de vie est inférieure à 3 mois sont valorisésau taux de négociation d'achat. Un amortissement de la décote ou de la surcote est pratiquéde façon linéaire sur la durée de vie du TCN.

- Les titres de créances négociables dont la durée de vie est supérieure à 3 mois sont valorisésau taux de marché.

- Les parts ou actions d'OPC sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.

- Les titres qui font l'objet de contrats de cession ou d'acquisition temporaire sont évalués enconformité avec la réglementation en vigueur selon les conditions du contrat d'origine.

• Les instruments financiers non négociés sur un marché réglementé sont évalués sous laresponsabilité de la société de gestion à leur valeur probable de négociation.

• Les warrants ou bons de souscription obtenus gratuitement lors de placements privés oud'augmentation de capital seront valorisés dès leurs admissions sur un marché réglementé oul'organisation d'un marché de gré à gré.

• Les contrats :

- Les opérations sur les marchés à terme ferme sont valorisées au cours de compensation et lesopérations conditionnelles selon le titre du support.

- La valeur de marché pour les contrats à terme ferme est égale au cours en euro multiplié parle nombre de contrats.

- La valeur de marché pour les opérations conditionnelles est égale à la traduction en équivalentsous jacent.

- Les swaps de taux sont valorisés au taux de marché conformément aux dispositionscontractuelles.

- Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur de marché.

• Les instruments financiers dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dontle cours a été corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilitédu conseil d'administration de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sontcommuniquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.

1


YOMONI ALLOCATION

annexes Modalités pratiques• Les actions et les obligations sont évaluées sur la base des cours extraits de la base de données

Finalim et Bloomberg en fonction de leur place de cotation. Les possibilités de recherche sontcomplétées par "Fin'xs" de Télékurs et "Securities 3000" de Reuters :

- Asie Océanie : extraction à 12 h pour une cotation au cours de clôture du jour.

- Amérique : extraction à 9 h pour une cotation au cours de clôture de la veille.

extraction à 16 h 45 pour une cotation au cours d'ouverture du jour.

- Europe (sauf France) : extraction à 19 h 30 pour une cotation au cours de clôture du jour.extraction à 14 h 30 pour une cotation au cours d'ouverture du jour.

extraction à 9 h pour une cotation au cours de J-1.

- France : extraction à 12 h et 16 h pour une cotation au cours d'ouverture du jour.

- Contributeurs :extraction à 17 h 40 pour une cotation au cours de clôture du jour.

extraction à 14 h pour une cotation suivant les disponibilités de cours.

• Les positions sur les marchés à terme ferme à chaque valeur liquidative sont évaluées sur labase des cours de compensation du jour.

Les positions sur les marchés à terme conditionnel à chaque valeur liquidative sont évaluéesselon les principes employés pour leur sous jacent.

- Asie - Océanie : extraction à 12 h

- Amérique : extraction J+1 à 9 h

- Europe (sauf France) : extraction à 19 h 30

- France : extraction à 18 h

Méthode de comptabilisation Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des revenus des instrumentsfinanciers est celui du coupon encaissé.

La comptabilisation de l'enregistrement des frais de transaction se fait en frais exclus.

Méthodes d'évaluation des engagements hors-bilanLes opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d'engagement.

La valeur d'engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise de l'opc)multiplié par le nombre de contrats multiplié par le nominal.

La valeur d'engagement pour les opérations conditionnelles est égale au cours du titre sous-jacent (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta multipliépar le nominal du sous-jacent.

La valeur d'engagement pour les contrats d'échange est égale au montant nominal du contrat(en devise de l'opc).

Frais de fonctionnement et de gestionCes frais recouvrent tous les frais facturés directement au Compartiment, à l'exception desfrais de transaction. Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage,impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçuenotamment par le dépositaire et la société de gestion.

Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s'ajouter :

- Des commissions de sur performance : celles ci rémunèrent la société de gestion des lors quele Compartiment a dépassé ses objectifs.Elles sont facturées au Compartiment ;

-Des commissions de mouvements facturées au Compartiment.

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés au Compartiment, se reporter auDocument d'Information Clé pour l'Investisseur.


YOMONI ALLOCATION

annexes

Les coûts liés aux contributions dues à l'Autorités des marchés financiers (AMF), les impôts,taxes, redevances et droits gouvernementau exceptionnels et non récurrents ainsi que les coûtsexceptionnels liés au recouvrement des créances du Compartiment pourront s'ajouter au fraisfacturés au Compartiment et précisés dans le tableau présenté ci dessus.

Devise de comptabilitéEuro.

Indication des changements comptables soumis à l’information particulièredes actionnaires- Changement intervenu : Néant.

- Changement à intervenir : Néant.

Indication des autres changements soumis à l’information particulière desactionnaires (Non certifiés par le commissaire aux comptes)- Changement intervenu : Néant.


Indication et justification des changements d’estimation et de modalitésd’applicationNéant.

Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exerciceNéant.

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie d’actions

ACTION A

Frais facturés au Compartiment Assiette Taux barème

Frais de gestion financière et Frais administratifsexternes à la société de gestion

Actif net1,30 % TTCmaximum

Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)

Actif net 3 %

Commissions de mouvement perçues par la société de gestion

Prélèvement surchaque transaction

Néant

Commission de surperformance Actif net Néant

ACTION P



Actif net 1 % TTC maximum


Actif net 3 %



Néant


Le Compartiment a opté pour la capitalisation de l'ensemble de ses sommes distribuables,tant le résultat net que les plus values nettes réalisées.


YOMONI ALLOCATION

annexesDevise EUR EUR

Actif net en début d'exercice 9 453 884,52 6 078 143,30

Souscriptions (y compris la commissionde souscription acquise à l’Opc)

24 769 659,08 5 377 359,04

Rachats (sous déduction de la commissionde rachat acquise à l’Opc)

-3 795 654,98 -2 448 397,90

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 730 126,95 157 195,41

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -14 437,81 -188 480,97

Plus-values réalisées sur contrats financiers - -

Moins-values réalisées sur contrats financiers - -

Frais de transaction -19 461,10 -8 450,12

Différences de change 32,19 -16 669,71

Variations de la différence d'estimationdes dépôts et instruments financiers :

930 621,58 553 293,87

- Différence d’estimation exercice N 1 752 330,89 821 709,31

- Différence d’estimation exercice N-1 821 709,31 268 415,44

Variations de la différence d'estimationdes contrats financiers :

- -

- Différence d’estimation exercice N - -

- Différence d’estimation exercice N-1 - -

Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes - -

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - -

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -123 477,20 -50 108,40

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur plus et moins-values nettes

- -

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat - -

Autres éléments - -

Actif net en fin d'exercice 31 931 293,23 9 453 884,52

31.12.2021 31.12.2020

évolutionactif net2


YOMONI ALLOCATION

annexes3.1. Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

3.1.1. Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrumentNégociées sur un marchéréglementé ou assimilé

Non négociées sur un marchéréglementé ou assimilé

Obligations indexées - -

Obligations convertibles - -

Obligations à taux fixe - -

Obligations à taux variable - -

Obligations zéro coupons - -

Titres participatifs - -

Autres instruments - -

3.1.2. Ventilation du poste “Titres de créances” par nature juridique ou économique d’instrument

Négociées sur un marchéréglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

Bons du Trésor - -

Titres de créances à court terme(NEU CP) émis par des émetteursnon financiers

- -

Titres de créances à court terme(NEU CP) émis par des émetteursbancaires

- -

Titres de créances à moyen termeNEU MTN - -


3.1.3. Ventilation du poste “Opérations de cession sur instruments financiers” par nature d’instrument

Titres reçus en pension cédés

Titres empruntés cédés

Titres acquisà réméré cédés

Ventes à découvert

Actions - - - -

Obligations - - - -

Titres de créances - - - -

Autres instruments - - - -

complémentsd’information3


YOMONI ALLOCATION

annexes3.1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)

Taux Actions Change AutresOpérations de couvertureEngagements sur les marchésréglementés ou assimilés

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

Autres opérationsEngagements sur les marchésréglementés ou assimilés

- - - -



3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilanTaux fixe Taux variables Taux révisable Autres

ActifDépôts

- - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - -


Opérations temporaires sur titres financiers - - - -

Comptes financiers - - - 583 404,29

PassifOpérations temporaires sur titres financiers

- - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilanOpérations de couverture

- - - -

Autres opérations - - - -

3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan0 - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 3 ans 3 - 5 ans > 5 ans

ActifDépôts

- - - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - - -

Titres de créances - - - - -

Opérations temporaires sur titresfinanciers

- - - - -

Comptes financiers 583 404,29 - - - -

PassifOpérations temporaires sur titresfinanciers

- - - - -

Comptes financiers - - - - -


- - - - -

Autres opérations - - - - -


YOMONI ALLOCATION

annexes

3.5. Créances et Dettes : ventilation par natureDétail des éléments constitutifs des postes “autres créances” et “autres dettes”, notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d’opération (achat/vente).

CréancesOpérations de change à terme de devises : 240 260,91

Achats à terme de devises -

Montant total négocié des Ventes à terme de devises -

Autres Créances :

- 240 260,91

- -

- -

- -

- -

Autres opérations -

DettesOpérations de change à terme de devises : 307 988,20

Ventes à terme de devises -

Montant total négocié des Achats à terme de devises -

Autres Dettes :

Achats règlements differés 219 777,29

Frais provisionnés 85 555,47

RACHAT à payer 2 655,44

- -

- -


3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilanCette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale - - - Autres devises

ActifDépôts

- - - -

Actions et valeurs assimilées - - - -



OPC - - - -

Opérations temporaires sur titres financiers

- - - -

Créances - - - -


Autres actifs - - - -

PassifOpé. de cession sur inst. financiers

- - - -


- - - -

Dettes - - - -



- - - -



YOMONI ALLOCATION

annexes3.6. Capitaux propres

Souscriptions RachatsCatégorie d’action émise / rachetée pendant l’exercice : Nombre d’actions Montant Nombre d’actions Montant

PART A / FR0013329786 148 780,7136 17 666 382,60 30 936,8006 3 724 433,73

PART P / FR0050000282 62 314,9867 7 103 276,48 640,7415 71 221,25Commission de souscription / rachatpar catégorie d’action : Montant MontantPART A / FR0013329786 - -

PART P / FR0050000282 - -

Rétrocessions par catégorie d’action : Montant Montant

PART A / FR0013329786 - -

PART P / FR0050000282 - -Commissions acquises à l’Opcpar catégorie d’action : Montant MontantPART A / FR0013329786 - -

PART P / FR0050000282 - -

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen %Catégorie d’action :

PART A / FR0013329786 1,30

PART P / FR0050000282 1,00

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice MontantCatégorie d’action :

PART A / FR0013329786 -

PART P / FR0050000282 -

Rétrocession de frais de gestion :- Montant des frais rétrocédés à l’Opc -

- Ventilation par Opc “cible” :

- Opc 1 -

- Opc 2 -

- Opc 3 -

- Opc 4 -


YOMONI ALLOCATION

annexes3.8. Engagements reçus et donnés

3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....................................néant3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés ............................................................................néant

3.9. Autres informations

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l’objet d’une acquisition temporaire :

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -

- Autres opérations temporaires -

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie : Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :

- actions -

- obligations -



3.9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou auxgestionnaires financiers (Sicav) et opc gérés par ces entités : - opc -



YOMONI ALLOCATION

annexes3.10. Tableau d’affectation du résultat (En devise de comptabilité de l’Opc)

Acomptes versés au titre de l’exercice

DateCatégoried’action

Montantglobal

Montantunitaire

Crédit d’impôttotaux

Crédit d’impôtunitaire

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

42 SICAV - Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021742001

YOMONI ALLOCATION

annexesAffectation du résultat EUR EUR

Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat -215 528,84 -58 576,92

Total -215 528,84 -58 576,92

31.12.2021 31.12.2020

PART A / FR0013329786 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -174 530,78 -57 118,67

Total -174 530,78 -57 118,67

Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

PART P / FR0050000282 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -


Capitalisation -40 998,06 -1 458,25

Total -40 998,06 -1 458,25






YOMONI ALLOCATION

annexes3.11. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

(En devise de comptabilité de l’Opc)

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l’exercice

Date Montantglobal

Montantunitaire

- - -

- - -

- - -

- - -


YOMONI ALLOCATION

annexesAffectation des plus et moins-values nettes EUR EUR


Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l’exercice 1 179 244,81 -49 574,63

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice - -

Total 1 179 244,81 -49 574,63

31.12.2021 31.12.2020

PART A / FR0013329786 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 854 733,26 -53 613,94

Total 854 733,26 -53 613,94




PART P / FR0050000282 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -


Capitalisation 324 511,55 4 039,31

Total 324 511,55 4 039,31





YOMONI ALLOCATION

annexes

PART A / FR0013329786 Devise de l’action et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 - -Nombre d’actionsen circulation 189 801,9374 71 958,0244 58 270,9766 - -

Valeur liquidative 121,89 110,69 104,3 - -

Distribution unitairesur plus et moins-values nettes(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire (y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitairetransféré aux porteurs(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* 3,58 -1,53 -0,76 - -

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisationunitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuisle 1er janvier 2013.(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement dudividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

PART P / FR0050000282 Devise de l’action et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 - -Nombre d’actionsen circulation 75 853,0778 14 178,8326 - - -

Valeur liquidative 115,96 104,99 - - -


- - - - -



- - - - -

Capitalisation unitaire* 3,73 0,18 - - -


3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la Sicav au cours des 5 derniers exercicesDate de création de la Sicav : 6 juillet 2018

Devise

EUR 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 - -

Actif net 31 931 293,23 9 453 884,52 6 078 143,30 - -


YOMONI ALLOCATION

aui31.12.20214inventaire% Actif

netDevise decotation

Valeur boursière

QuantitéStatutValeur

Libellé valeurCode valeur

Valeurs mobilieres

O.P.C.V.M.

3,98EUR1 271 465,524 266,00PROPREAMUNDI ETF MSCI EUROPELU1681042609

0,81EUR258 648,711 346,00PROPREAMUNDI INDEX SOLUTIONS JPX NIKKEI400 ETF EURLU1681039134

5,84EUR1 865 824,95162 829,00PROPREBNP PARIBAS EASY SICAV MSCIEMERGING ESG FILTERED MIN TELU1291097779

5,36EUR1 711 144,7514 098,00PROPREDB X TRACKERS SICAV DB X TRACKERSMSCI USA INDEX UCITS ETFLU0274210672

16,63EUR5 309 303,3440 458,00PROPREISHARES CORE GOVT BOND UCITS ETFIE00B4WXJJ64

8,93EUR2 850 398,62532 735,00PROPREISHARES III PLC ISHARES CORE EUR CORPBOND UCITS ETFIE00BF11F565

6,80EUR2 171 603,7117 209,00PROPREISHARES III PLC ISHARES EURAGGREGATE BOND UCITS ETFIE00B3DKXQ41

2,17EUR691 878,404 528,00PROPREISHS VII PLC MSCI EMU ETF EURIE00B53QG562

4,90EUR1 564 658,3412 657,00PROPRELYXOR EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y(DR) UCITS ETFLU1650487413

4,91EUR1 568 252,4014 060,00PROPRELYXOR INDEX FUND ESG EURO HIGHYIELD DR UCITS ETFLU1812090543

3,75EUR1 196 132,484 232,00PROPRELYXOR MSCI WORLD UCITS ETF PART DFR0010315770

5,32EUR1 700 297,289 273,00PROPRELYXOR MSCI WORLD UCITS ETF PART EDFR0011660927

0,55EUR176 647,1812 107,00PROPREMULTI UNITS LUXEMBOURG SICAVLYXOR CORE MSCI JAPAN UCITS ETFLU1781541252

6,79EUR2 169 359,5434 270,00PROPRESPDR BLOOMBER BARCLAYS EUROAGGREGATE BOND UCITS ETFIE00B41RYL63

2,47EUR788 738,727 016,00PROPRESPDR MSCI WORLD TECHNO MSCI WORLDTECHNOLOGYIE00BYTRRD19

2,47EUR789 703,1116 219,00PROPRESSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC MSCIWRLD FINANCIALS UCITS ETFIE00BYTRR970

7,67EUR2 450 619,4862 951,00PROPREUBS ETF PLC MSCI USA HEDGED TO EURUCITS ETFIE00BD4TYG73

3,72EUR1 186 459,2415 429,00PROPREXTRACKERS MSCI WOLRD PLC UCITS ETFIE00BK1PV551

5,31EUR1 694 480,4649 006,00PROPREXTRACKERS SICAV XTRACKERS MSCIWORLD SWAP UCITS ETFLU0659579733

98,3931 415 616,23Total O.P.C.V.M.

98,3931 415 616,23Total Valeurs mobilieres

Liquidites

BANQUE OU ATTENTE

-0,01EUR-2 655,44-2 655,44PROPREACH DIFF OP DE CAPI

-0,69EUR-219 777,29-219 777,29PROPREACH DIFF TITRES EUR

1,83EUR583 404,29583 404,29PROPREBANQUE EUR BPP


YOMONI ALLOCATION

% Actifnet

Devise decotation

Valeur boursière



0,75EUR240 260,91240 260,91PROPRESOUS RECEV EUR BPP

1,88601 232,47Total BANQUE OU ATTENTE

FRAIS DE GESTION

-0,23EUR-72 706,60-72 706,60PROPREPRCOMGESTFIN


-0,27-85 555,47Total FRAIS DE GESTION

1,61515 677,00Total Liquidites

100,0031 931 293,23Total YOMONI ALLOCATION

rapp

ort

annu


YOMONI MONDE

31.12.2021

YOMONI

EXERCICE CLOS LE :


YOMONI MONDE








Tour EXALTIS







Jérôme FERACCI

Classification Actions internationales : le Compartiment est en permanence exposé à hauteur de 60 % de son actif net au marché actionseuropéens et international.


Contrats constituant des garanties financières Lorsque le Compartiment effectue des transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré, la société de gestion se doit derespecter la présente politique de gestion des garanties financières. ant que les remises en garanties ne sont pas contraignantes leniveau de garantie requis demeure à la discrétion du gérant de portefeuille.

Contrats constituant des garanties financières Les garanties financières reçues doivent être conformes à la politique des garanties financières de la Société de Gestion et doiventà tout moment respecter les critères suivants :

(i) liquidité : les garanties financières doivent être le plus liquide possible de sorte qu'elles puissent être vendues rapidement, dansla mesure du possible, à un prix proche de l'évaluation préalable à la vente.

(ii) évaluation : les garanties financières doivent faire l'objet d'une évaluation quotidienne au prix de marché (mark to market) etdoivent être négociées sur un marché à une fréquence au moins quotidienne. Les garanties sont réglées quotidiennement.

(iii) qualité de crédit de la contrepartie : les garanties financières doivent émaner d'une contrepartie émettrice de bonne qualité et,lors de leur remise doivent présenter une notation minimale A-, provenant d'une agence de notation reconnue, ou des notationséquivalentes d'autres agences de notation.

(iv) corrélation : les garanties financières reçues doivent être remises par une entité indépendante de la contrepartie et sont censéesne pas être hautement corrélées avec la performance de la contrepartie.




YOMONI MONDE

(v) diversification : les garanties financières doivent être suffisamment diversifiées en terme de pays, marchés et émetteurs. Les titrespouvant être reçus en garanties sont des obligations d'Etat émises par un pays de l'OCDE de qualité « Investment Grade » et avecune maturité inferieure a 10 ans.

(vi) conservation : les garanties financi res reçues en transfert de propriété devraient être détenues par le dépositaire de l'OPC, ouson agent.

(vii)mise en œuvre des garanties : les garanties financières reçues doivent pouvoir donner lieu à une pleine exécution par l'OPCa tout moment et sans consultation de la contrepartie ni approbation de celle ci, dans le cas d'un défaut de cette contrepartie.

(viii)les garanties financières autres qu'en espèces ne peuvent pas être vendues, réinvesties ou mises en gage.

(ix) les garanties financières reçues en espèces devraient uniquement être :

- détenues en dépôt conformément aux règles d'éligibilité applicables aux OPC ;

- investies de façon diversifiée dans des obligations d'Etat de haute qualité qui, lors de leur achat, sont assorties d'unenotation « Investment Grade » émanant d'une agence de notation reconnue, ou toutes autres notations équivalentes d'uneautre agence de notation ;

- investies dans des OPC monétaires court terme ;

- utilisées au fins de transactions de prise en pension.

(x) décote : les garanties financières reçues sont évaluées en tenant compte des décotes appropriées afin de se protéger contre quele risque de crédit court terme, les risques de taux, les risques liés au marchés étrangers et le risque de liquidité. Le montantdes décotes dépend de la volatilité du prix des classes d'actifs sous-jacents du temps nécessaire pour liquider ces actifs le caséchéant de la maturité de ces actifs, ainsi que de la solvabilité de l'émetteur.

Objectif de gestion L'objectif de gestion du Compartiment « Yomoni Monde » de la SICAV YOMONI UNDS (ci après le « Compartiment ») est de générersur un horizon d'investissement de 7 ans, une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son Indicateur composite.

Indicateur de référence La performance du Compartiment pourra être comparée à posteriori et à titre indicatif à celle de l'indicateur composite (calculésdividendes et coupons nets réinvestis) suivant :

- 50 % de l'indice MSCI All Countries World Inde calculé en dollars et converti en euros ; et

- 50 % de l'indice MSCI All Countries World Inde couvert des fluctuations des devises des pays développés contre l'euro.

Le MSCI All Countries World Net Total Return (EUR) est un indice représentatif des principales capitalisations mondiales (codeBloomberg : NDEEWNR). Le MSCI All Countries World Index with developed markets 100% Hedged to EUR Index Net Total Return(EUR) est le même indice couvert des fluctuations des devises des pays développés contre l'euro (code Bloomberg : M7CXLBPA).


Stratégie d’investissement

Stratégies utilisées

Afin d'atteindre son objectif de gestion le Compartiment recherchera une exposition, via des OPC, à la performance des actionsinternationales. Au sein des grands marchés actions, la gestion, exploitera les bénéfices de la diversification au travers d'unegestion discrétionnaire sur les régions, les pays, et les secteurs.

La stratégie du Compartiment est basée sur l'utilisation combinée de deux piliers :

- L'allocation d'actifs stratégique qui vise à déterminer l'univers d'investissement, les pondérations et expositions du portefeuille entreles différentes grandes classes d'actifs liquides au niveau des actions mondiales. Cette méthodologie d'allocation s'appuie sur uneanalyse statistique des différentes classes d'actifs et de leurs perspectives d'évolution (rendements, risque, et corrélation) à long terme.

- Un ajustement tactique discrétionnaire autour de l'allocation de long terme, ayant principalement vocation à maîtriser le budgetde risque du Compartiment. Cette méthodologie s'appuie sur des signaux de risque et de tendances de marchés, ainsi que surdes données macro-économiques et financières.

L'équipe de gestion sélectionne des OPC investis sur toute classe d'actifs en se basant sur une analyse approfondie de leur processusd'investissement et de leur risque. Elle s'appuie sur une approche quantitative et un outil élaboré permettant notamment de jugerla performance la régularité la prudence des OPC et pour les et les fonds indiciels la liquidité et la qualité de leur réplication.

Dans le cadre de sa stratégie de gestion, le Compartiment sera e posé en permanence aux marchés des actions internationales àhauteur minimum de 60 % de son actif net via des investissements dans des parts ou actions d'OPC.

La composition du portefeuille dépendant de choix discrétionnaire des gérants, la répartition du portefeuille au plan sectoriel eten termes de capitalisations boursières n'est pas prédéfinie et évoluera en fonction des opportunités d'investissement. L'expositionglobale au marchés émergents, via l'investissement dans des parts ou actions d'OPC, sera toutefois limitée à 50 % de l'actif net etcelle aux petites et moyennes capitalisations à 50 % de l'actif net.


YOMONI MONDE

Le Compartiment pourra également être exposé (via des investissements en parts ou actions d'OPC) jusqu'à hauteur de 40 % deson actif net à des obligations, titres de créances négociables et instruments du marché monétaire émis par des émetteurs souverainsou privés, libellés en euros ou dans une autre devise. Le Compartiment pourra être exposé à hauteur de 35% maximum de sonactif net à des titres jugés spéculatifs (équivalent à une notation inférieure à BBB- selon l'agence Standard & Poor's) via desinvestissements en parts en actions d'OPC.

Enfin, le gérant aura la possibilité de recourir à des instruments financiers à terme dans la limite de deux fois l'actif net duCompartiment, afin de l'exposer et/ou de le couvrir aux risques de marché de taux, d'action et/ou de change.


Les actions

Néant.


Néant.


Le Compartiment pourra investir :

- jusqu'à 100% de son actif net en parts ou actions d'OPCVM français et/ou européens, notamment des fonds indiciels de type« Exchange Traded Fund (ETF) » ;

- jusqu'à 30% de son actif net en parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale (FIA) de droit français ou européenrespectant les 4 critères de l'article R.214-13 du Code monétaire et financier.

Ces OPC pourront être gérés par la société de gestion ou par une société liée.


Nature des marchés d’intervention

- Réglementés - marchés européens et internationaux ;

- De gré à gré.

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir

- Actions ;

- Taux ;

- Change.

Nature des interventions (l'ensemble des opérations devant être limité à la réalisation de l'objectif de gestion)

- Couverture ;

- Exposition.

Nature des instruments utilisés

- Futures sur indices ;

- Options sur titres et sur indice ; de change ;

- Equity swaps (instruments dérivés permettant de profiter des variations à la hausse ou à la baisse d'un titre sans pour autant ledétenir) ;

- Change à terme ;

- Autre nature (à préciser) : CFD.

Stratégie d'utilisation des dérivés pour atteindre l'objectif de gestion

L'utilisation des instruments financiers à terme concourt à la réalisation de l'objectif de gestion du Compartiment.

Ces opérations seront effectuées dans la limite de deux fois l'actif du Compartiment.

Les instruments financiers sont conclus avec des intermédiaires sélectionnés par la Société de Gestion qui ne disposent d'aucunpouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du Compartiment.

Les contreparties éligibles aux opérations sur les instruments financiers à terme de gré à gré sont sélectionnées selon la procéduredécrite au paragraphe « Contrat constituant des garanties financières ».


Néant.

Dépôts

Néant.


YOMONI MONDE

Emprunts d'espèces

Dans le cadre de son fonctionnement normal sans avoir vocation à être structurellement emprunteur d'espèces, le Compartimentpeut se trouver temporairement en position débitrice en raison des opérations liées à ses flux versés (investissements etdésinvestissements en cours, opérations de souscriptions/rachats, …) et avoir recours à l'emprunt d'espèce dans la limite de 10 %de son actif net.


Néant.

Profil de risque Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instrumentsconnaîtront les évolutions et les aléas des marchés.





Le style de gestion discrétionnaire appliqué au Compartiment repose sur la sélection des valeurs et l'allocation d'actifs définie parla société de gestion. Il existe un risque que Yomoni Monde ne soit pas investie à tout moment sur les valeurs les plus performantes.La performance du Compartiment peut donc être inférieure à l'objectif de gestion. La valeur liquidative du Compartiment peuten outre avoir une performance négative.

Risque de change


L'exposition au risque de change via l'investissement dans des parts et/ou actions d'OPC ainsi que via des instruments financiersà terme pourra atteindre 80% de l'actif net du Compartiment.

Risque actions

Le Compartiment est exposé en permanence à hauteur minimum de 60% de son actif net au marché actions via l'investissementdans des parts et/ou actions d'OPC ainsi que via des instruments financiers à terme. Le risque actions est matérialisé par la variationdu cours des actions en portefeuille. La fluctuation du cours des actions peut avoir une influence positive ou négative sur la valeurliquidative du compartiment.




Le Compartiment aura la possibilité d'être exposé jusqu'à 50% de son actif net à des actions de sociétés de petites et/ou moyennescapitalisations via ses investissements dans des parts ou actions d'OPC et l'utilisation d'instruments financiers à terme. Sur cesmarchés le volume des titres cotés en bourse est réduit les mouvements de marché sont donc plus marqués à la hausse comme àla baisse et plus rapide que sur les grandes capitalisations.

La valeur liquidative du Compartiment peut donc fluctuer rapidement et avec de grandes amplitudes.

Risque de taux

Le Compartiment est exposé à hauteur de 40% maximum de son actif net au risque de taux d'intérêt via ses investissements dansdes parts ou actions d'OPC. Ce risque correspond à une remontée des taux des marchés obligataire, qui provoquerait une baissedes cours des obligations et par conséquent une baisse de la valeur liquidative du Compartiment.

Risque de crédit

Le Compartiment peut être exposé jusqu'à 40% de son actif net à des instruments monétaires ou obligataires, émis par desémetteurs privées et/ou publics via ses investissements dans des parts ou actions d'OPC et l'utilisation d'instruments financiers àterme. En cas de défaillance ou de dégradation de la qualité de crédit d'un émetteur, la valeur des titres de créance ou obligatairesdans lesquels est investie le Compartiment peut baisser, entraînant une baisse corrélative de sa valeur liquidative.


YOMONI MONDE

Risque lié l'investissement dans des titres jugés spéculatifs

Le Compartiment pourra être exposé jusqu'à 35% de son actif à des titres jugés spéculatifs via ses investissements dans des partsou actions d'OPC et l'utilisation d'instruments financiers à terme. Les volumes échangés sur ces types d'instruments étant réduits,les mouvements de marché sont donc plus marqués à la hausse comme à la baisse.

Risque lié au obligations convertibles

Le Compartiment peut détenir indirectement des obligations convertibles jusqu'à 20% de son actif net. Une obligation convertibleest un titre composé. Il s'agit d'un titre de dette émis par une entreprise et qui donne le droit aux détenteurs de convertir cette detteen action en vertu de conditions définies dans le prospectus d'émission. Cet actif hybride est e posé au facteurs de risque déjà'décrits pour les produits de type action ou obligation : risque de taux, risque de spread et baisse du cours de l'action sous-jacentedu droit de conversion. Le caractère optionnel de ce droit de conversion ajoute un facteur de risque supplémentaire pour ce produit: le risque de volatilité. En effet, la valorisation de ce droit dépend de l'estimation qu'a le marché de la variation future du coursdu sous-jacent. Le risque principal d'un investissement en obligation convertible est également le risque de défaut de l'émetteuroù la perte de l'investissement peut être quasi totale.


En cas de défaillance d'une contrepartie utilisée par le Compartiment, celle-ci ne serait plus en mesure d'honorer les avoirs, titres,ou espèces ou les engagements pris ; ces événements pourraient avoir un impact négatif sur de sa valeur liquidative.

Risque lié à l'utilisation de dérivés

Le Compartiment peut avoir recours à des investissements financiers à terme. L'évolution du sous-jacent du produit dérivé peutalors être amplifiée et avoir une incidence plus forte sur la valeur liquidative.


Le Compartiment ne prend pas en compte de facteurs de durabilité dans le processus de prise de décisions d'investissement, maisreste exposé aux risques en matière de durabilité. La survenance de tels risques pourrait avoir un impact négatif sur la valeur desinvestissements réalisés par le Compartiment. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la section « VII.Informations concernant la prise en compte des risques en matière de durabilité et classification des compartiments selon lerèglement SFDR » du Prospectus.




Action P : Réservée à la distribution exclusive de Yomoni.


Ce Compartiment s'adresse à des personnes physiques ou des investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à ladétention d'actions d'une telle SICAV, risque élevé dû à l'investissement en actions cotées dans le monde entier.

Yomoni Monde peut servir de support à des contrats individuels d'assurance vie à capital variable, libellés en unités de comptes.

Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans Yomoni Monde dépend de la situation personnelle de l'actionnaire. Pour ledéterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel et éventuellement professionnel, de ses besoins d'argent actuels et à1 ans mais également de son souhait de prendre ou non des risques sur les marchés actions. Il est également fortement recommandéde diversifier suffisamment les investissements afin de ne pas les e poser uniquement aux risques du Compartiment.

Durée de placement recommandée

Supérieure à 7 ans.

Indications sur le régime fiscalSelon votre régime fiscal, votre pays de résidence, où la juridiction à partir de laquelle vous investissez dans cette SICAV, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d'actions de la SICAV peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons deconsulter un conseiller fiscal sur les conséquences possibles de l'achat, de la détention, de la vente ou du rachat d'actions de laSICAV d'après les lois de votre pays de résidence fiscale, de résidence ordinaire ou de votre domicile.


La SICAV propose une action de capitalisation, il est recommandé à chaque actionnaire de consulter un conseiller fiscal sur laréglementation applicable dans le pays de résidence de l'actionnaire, suivant les règles appropriées à sa situation (personne physiquepersonne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, autres cas …). Les règles applicables aux actionnaires résidents français sontfixées par le Code général des impôts.



YOMONI MONDE

Aux termes de la réglementation fiscale américaine dite FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), les actionnaires pourraientêtre tenus de fournir à la SICAV, à la société de gestion ou à leur mandataire et ce afin que soient identifiées les « US Person » ausens de FATCA, des renseignements notamment sur leur identité personnelle et lieu de résidence (domicile et résidence fiscale).Ces informations pourront être transmises à l'administration fiscale américaine via les autorités fiscales françaises. Tout manquement par les actionnaires à cette obligation pourrait résulter en un prélèvement forfaitaire à la source de 30% imposésur les flux financiers de source américaine. Nonobstant les diligences effectuées par la société de gestion au titre de FATCA, lesactionnaires sont invités à s'assurer que l'intermédiaire financier qu'ils ont utilisé pour investir dans la SICAV bénéficie lui-mêmedu statut dit de Participating FFI. Pour plus de précisions les actionnaires pourront se tourner vers un conseiller fiscal.


• Les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles sur le site internet http://www.assetmanagement.yomoni.fr ou peuvent êtreadressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de : YOMONI, 12 rue Duhesme - 75018 Paris. Des explicationssupplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire auprès de la société de gestion au 1 75 85 97 47


• Date de création de la Sicav YOMONI FUNDS : 31 juillet 2018.• Date de création de la Sicav : 6 jullet 2018


YOMONI MONDE


Les actions internationales ont bénéficié d’une croissance économique robuste dans les pays développés, en particulier aux Etats-Unis et en Europe. Globalement, la perte d’activité provoquée par la crise sanitaire en 2020, d’une ampleur considérabledans un laps de temps très réduit, a été comblée durant l’année 2021 par un rattrapage spectaculaire de l’activité économique. La multiplication des variants au cours de l’année (Beta, Delta, Omicron…) n’aura eu donc, au final, qu’un effet limité sur lerythme de la reprise économique, grâce aux campagnes de vaccination naturellement, mais aussi car les modes de fonctionnementdes économies des pays développés ont évolué et se sont adaptés à cette crise sanitaire, notamment avec le télétravail qui s’estgénéralisé et les modes de consommation qui ont évolué. Ainsi, les vagues épidémiques successives ont eu progressivement demoins en moins d’impact sur l’économie réelle. Les banques centrales et les gouvernements ont également joué un rôle centralpour accompagner le reprise économique avec des politiques monétaires qui sont restées dans l’ensemble très accommodantes,et des plans de relance budgétaires massifs.


Politique de gestion de Yomoni MondeLa valeur liquidative de Yomoni Monde (part P) affiche une progression de 23,4% sur l’ensemble de l’année 2021 (contre unehausse de 23,6% pour son indice de référence). La part A, quant à elle, affiche une progression de 23,0% sur l’année. L’allocationde Yomoni Monde est restée globalement agressive au cours de l’année, au travers principalement d’une sur-exposition à dessecteurs cycliques tels que celui de la technologie et des financières. Au niveau géographique, l’Europe a été privilégiée en milieud’année au sein des actions, au détriment notamment des pays émergents.



07/01/2021 Vente IE00BM67HR47 X MSCI WORLD COM SERVICES -49 292 14,41 -710 297,72

05/05/2021 Vente LU1291097779 BNP P MSCI EM EX CW UCITS -54 436 11,52 -626 935,87

05/05/2021 Vente IE00BF4RFH31 ISHARES MSCI WLD SMALL CAP -148 488 6,06 -900 061,20

28/09/2021 Achat IE00BD4TYF66 UBS ETF MSCI USA H, EUR 49 303 32,88 1 621 174,20

28/09/2021 Achat LU1291097779 BNP P MSCI EM EX CW UCITS 115 408 11,33 1 307 752,10

28/09/2021 Achat LU0659579733 X WORLD SWAP EUR 35 927 32,47 1 166 370,06

28/09/2021 Achat LU0274210672 X MSCI USA SWAP 10 508 108,90 1 144 321,20

10/11/2021 Achat IE00BD4TYF66 UBS ETF MSCI USA H, EUR 161 290 38,18 6 157 676,88

10/11/2021 Vente LU1291102447 BNP P MSCI JAPAN EX CW ETF -34 540 12,94 -446 788,72

10/11/2021 Vente IE00BD4TYF66 UBS ETF MSCI USA H, EUR -176 206 34,48 -6 076 158,02



YOMONI MONDE






YOMONI MONDE

comptesannuels

actif


YOMONI MONDE

BILANDevise EUR EUR


Dépôts - -












51 037 380,55 13 886 518,70


- -


- -


- -










Créances 487 572,96 1 502 227,74


Autres 487 572,96 1 502 227,74

Comptes financiers 957 277,22 77 113,53

Liquidités 957 277,22 77 113,53

Autres actifs - -

Total de l'actif 52 482 230,73 15 465 859,97

31.12.2021 31.12.2020


YOMONI MONDE


Capitaux propres

• Capital 49 377 812,66 14 379 627,56















Dettes 475 768,76 1 499 857,06


Autres 475 768,76 1 499 857,06



Emprunts - -

Total du passif 52 482 230,73 15 465 859,97

31.12.202031.12.2021

HORS-bilan


YOMONI MONDE

Devise EUR EUR





- Swaps - -






- Swaps - -






- Swaps - -






- Swaps - -






- Swaps - -






- Swaps - -


31.12.202031.12.2021


YOMONI MONDE

Devise EUR EUR


• Produits sur dépôts et sur comptes financiers - -







Total (I) 136 298,13 43 655,93




• Charges sur dettes financières -3 946,42 -624,33


Total (II) -3 946,42 -624,33








31.12.2021 31.12.2020

COMPTE de résultat



YOMONI MONDE

annexes Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01,modifié.



• Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché réglementé sont évalués au prixdu marché.




Toutefois les titres de créances négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale àmois et en l'absence de sensibilité particuli re pourront être évalués selon la méthode linéaire.







• Les contrats :

- Les opérations sur les marchés à terme ferme sont valorisées au cours de compensation et lesopérations conditionnelles selon le titre du support.


- La valeur de marché pour les opérations conditionnelles est égale à la traduction en équivalentsous jacent.




1


YOMONI MONDE

annexes Modalités pratiques• Les actions et les obligations sont évaluées sur la base des cours extraits de la base de données

Finalim et Bloomberg en fonction de leur place de cotation. Les possibilités de recherche sontcomplétées par "Fin'xs" de Télékurs et "Securities 3000" de Reuters :











- Asie - Océanie : extraction à 12 h.

- Amérique : extraction J+1 à 9 h.

- Europe (sauf France) : extraction à 19 h 30.

- France : extraction à 18 h.










- Des commissions de mouvements facturées au Compartiment.

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés au Compartiment, se reporter auDocument d'Information Clé pour l'Investisseur.


YOMONI MONDE

annexes

Les coûts liés aux contributions dues à l'Autorités des marchés financiers (AMF), les impôts,taxes, redevances et droits gouvernementaux exceptionnels et non récurrents ainsi que lescoûts exceptionnels liés au recouvrement des créances du Compartiment pourront s'ajouter auxfrais facturés au Fonds et précisés dans le tableau présenté ci-dessus.








Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie d’actionsLe Compartiment a opté pour la capitalisation de l'ensemble de ses sommes distribuables,tant le résultat net que les plus values nettes réalisées.

ACTION A





Actif net 3 %



Néant


ACTION P



Actif net 1 % TTC maximum


Actif net 3 %



Néant



YOMONI MONDE

annexesDevise EUR EUR

Actif net en début d'exercice 13 966 002,91 6 265 860,31


38 379 879,10 9 749 120,59


-5 360 509,32 -2 717 771,94

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 617 273,56 175 310,90

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers - -449 471,94



Frais de transaction -16 886,87 -6 367,40

Différences de change 116,55 -38 945,29


3 568 484,73 1 033 771,14

- Différence d’estimation exercice N 5 004 465,87 1 435 981,14

- Différence d’estimation exercice N-1 1 435 981,14 402 210,00


- -





Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -147 898,69 -45 503,46


- -



Actif net en fin d'exercice 52 006 461,97 13 966 002,91

31.12.2021 31.12.2020

évolutionactif net2


YOMONI MONDE














Bons du Trésor - -


- -


- -

Titres de créances à moyen termeNEU MTN - -







Actions - - - -

Obligations - - - -





YOMONI MONDE



- - - -




- - - -




ActifDépôts

- - - -






- - - -



- - - -



ActifDépôts

- - - - -




- - - - -



- - - - -



- - - - -



YOMONI MONDE

annexes





Autres Créances :

- 487 572,96

- -

- -

- -

- -





Autres Dettes :

Achats règlements differés 352 156,74


RACHAT à payer 4 019,14

- -

- -




ActifDépôts

- - - -




OPC - - - -


- - - -

Créances - - - -




- - - -


- - - -

Dettes - - - -



- - - -



YOMONI MONDE

annexes3.6. Capitaux propres

Souscriptions RachatsCatégorie d’action émise / rachetée pendant l’exercice : Nombre d’actions Montant Nombre d’actions Montant

PART A / FR0013329778 122 101,9565 16 627 870,94 37 637,4223 5 219 592,11

PART P / FR0050000290 170 484,4526 21 752 008,16 1 127,3804 140 917,21Commission de souscription / rachatpar catégorie d’action : Montant MontantPART A / FR0013329778 - -

PART P / FR0050000290 - -

Rétrocessions par catégorie d’action : Montant Montant

PART A / FR0013329778 - -

PART P / FR0050000290 - -Commissions acquises à l’Opcpar catégorie d’action : Montant MontantPART A / FR0013329778 - -

PART P / FR0050000290 - -


Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen %Catégorie d’action :

PART A / FR0013329778 1,30

PART P / FR0050000290 1,00

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice MontantCatégorie d’action :

PART A / FR0013329778 -

PART P / FR0050000290 -

Rétrocession de frais de gestion :- Montant des frais rétrocédés à l’Opc -


- Opc 1 -

- Opc 2 -

- Opc 3 -

- Opc 4 -


YOMONI MONDE

annexes3.8. Engagements reçus et donnés

3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....................................néant3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés ............................................................................néant






- actions -

- obligations -




- actions -

- obligations -






YOMONI MONDE



DateCatégoried’action

Montantglobal

Montantunitaire

Crédit d’impôttotaux

Crédit d’impôtunitaire

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

72 SICAV - Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021742002

YOMONI MONDE

annexesAffectation du résultat EUR EUR



Résultat -271 951,44 -57 481,01

Total -271 951,44 -57 481,01

31.12.2021 31.12.2020

PART A / FR0013329778 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -


Capitalisation -152 089,70 -50 091,45

Total -152 089,70 -50 091,45





PART P / FR0050000290 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -


Capitalisation -119 861,74 -7 389,56

Total -119 861,74 -7 389,56






YOMONI MONDE

annexes3.11. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

(En devise de comptabilité de l’Opc)


Date Montantglobal

Montantunitaire

- - -

- - -

- - -

- - -


YOMONI MONDE

annexesAffectation des plus et moins-values nettes EUR EUR



Plus et moins-values nettes de l’exercice 2 900 600,75 -356 143,64


Total 2 900 600,75 -356 143,64

31.12.2021 31.12.2020

PART A / FR0013329778 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -


Capitalisation 1 249 374,73 -380 445,69

Total 1 249 374,73 -380 445,69




PART P / FR0050000290 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -


Capitalisation 1 651 226,02 24 302,05

Total 1 651 226,02 24 302,05





YOMONI MONDE

annexes

PART A / FR0013329778 Devise de l’action et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 - -Nombre d’actionsen circulation 155 740,9877 71 276,4535 57 730,8884 - -

Valeur liquidative 143,72 116,85 108,53 - -


- - - - -



- - - - -

Capitalisation unitaire* 7,04 -6,04 1,04 - -


PART P / FR0050000290 Devise de l’action et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 - -Nombre d’actionsen circulation 221 305,4161 51 948,3439 - - -

Valeur liquidative 133,85 108,51 - - -


- - - - -



- - - - -

Capitalisation unitaire* 6,91 0,32 - - -


3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la Sicav au cours des 5 derniers exercicesDate de création de la Sicav : 6 jullet 2018

Devise

EUR 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 - -

Actif net 52 006 461,97 13 966 002,91 6 265 860,31 - -


YOMONI MONDE



Valeur boursière



Valeurs mobilieres

O.P.C.V.M.

7,91EUR4 116 019,4013 810,00PROPREAMUNDI ETF MSCI EUROPELU1681042609

1,60EUR830 327,684 321,00PROPREAMUNDI INDEX SOLUTIONS JPX NIKKEI400 ETF EURLU1681039134

11,63EUR6 048 092,15527 812,00PROPREBNP PARIBAS EASY SICAV MSCIEMERGING ESG FILTERED MIN TELU1291097779

10,64EUR5 535 671,0045 608,00PROPREDB X TRACKERS SICAV DB X TRACKERSMSCI USA INDEX UCITS ETFLU0274210672

4,29EUR2 232 713,6014 612,00PROPREISHS VII PLC MSCI EMU ETF EURIE00B53QG562

7,42EUR3 856 340,1613 644,00PROPRELYXOR MSCI WORLD UCITS ETF PART DFR0010315770

10,57EUR5 499 149,7629 991,00PROPRELYXOR MSCI WORLD UCITS ETF PART EDFR0011660927

1,12EUR581 985,8639 888,00PROPREMULTI UNITS LUXEMBOURG SICAVLYXOR CORE MSCI JAPAN UCITS ETFLU1781541252

4,91EUR2 552 720,9422 707,00PROPRESPDR MSCI WORLD TECHNO MSCI WORLDTECHNOLOGYIE00BYTRRD19

4,91EUR2 555 835,4852 492,00PROPRESSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC MSCIWRLD FINANCIALS UCITS ETFIE00BYTRR970

15,24EUR7 923 608,66203 540,00PROPREUBS ETF PLC MSCI USA HEDGED TO EURUCITS ETFIE00BD4TYG73

7,37EUR3 830 443,1849 812,00PROPREXTRACKERS MSCI WOLRD PLC UCITS ETFIE00BK1PV551

10,53EUR5 474 472,68158 327,00PROPREXTRACKERS SICAV XTRACKERS MSCIWORLD SWAP UCITS ETFLU0659579733

98,1451 037 380,55Total O.P.C.V.M.


Liquidites

BANQUE OU ATTENTE

-0,01EUR-4 019,14-4 019,14PROPREACH DIFF OP DE CAPI

-0,68EUR-352 156,74-352 156,74PROPREACH DIFF TITRES EUR



2,091 088 674,30Total BANQUE OU ATTENTE

FRAIS DE GESTION





100,0052 006 461,97Total YOMONI MONDE

rapp

ort

annu


YOMONI MONDEPEA

EXERCICE CLOS LE : 31.12.2021

YOMONI

78FR0014002RL1 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2021742003

YOMONI MONDE PEA








Tour EXALTIS







Jérôme FERACCI

Classification Actions internationales : le Compartiment est en permanence exposé à hauteur de 60 % de son actif net au marché actionseuropéens et international.


Garantie ou protection Néant.

Objectif de gestion L'objectif de gestion du Compartiment « Yomoni Monde PEA » de la SICAV YOMONI UNDS (ci-après le « Compartiment ») est degénérer, sur un horizon d'investissement de 7 ans, une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son Indicateur composite.

Indicateur de référenceLa performance du Compartiment pourra être comparée à posteriori et à titre indicatif à celle de l'indicateur composite (calculésdividendes et coupons nets réinvestis) suivant :

- 50 % de l'indice MSCI All Countries World Inde calculé en dollars et converti en euros ; et

- 50 % de l'indice MSCI All Countries World Inde couvert des fluctuations des devises des pays développés contre l'euro.

Le MSCI All Countries World Net Total Return (EUR) est un indice représentatif des principales capitalisations mondiales (codeBloomberg : NDEEWNR). Le MSCI All Countries World Index with developed markets 100% Hedged to EUR Index Net Total Return(EUR) est le même indice couvert des fluctuations des devises des pays développés contre l'euro (code Bloomberg : M7CXLBPA).





YOMONI MONDE PEA

Stratégie d’investissement

Stratégies utilisées

Dans le cadre de sa stratégie de gestion, le Compartiment sera exposé en permanence aux marchés des actions internationales àhauteur minimum de 90% de son actif net via des investissements dans des parts ou actions d'OPC éligibles au PEA et eux-mêmespour la plupart exposés au actions internationales à travers l'utilisation de contrats d'échange de performance.

Afin d'atteindre son objectif de gestion, le Compartiment recherchera une exposition à la performance des actions internationalesen exploitant les bénéfices de la diversification au travers d'une gestion discrétionnaire sur les régions, les pays, et les secteurs.

La stratégie du Compartiment est basée sur l'utilisation combinée de deux piliers :

- L'allocation d'actifs stratégique qui vise à déterminer les pondérations géographiques au sein des actions mondiales. Cetteméthodologie d'allocation s'appuie sur nos perspectives d'évolution (rendements, risque, et corrélation) à long terme desprincipales zones géographiques.

- Un ajustement tactique discrétionnaire autour de l'allocation de long-terme, ayant principalement vocation à maitriser le budgetde risque du Compartiment. Cette méthodologie s'appuie sur des signaux de risque et de tendances de marchés, ainsi que surdes données macroéconomiques et financières.

L'équipe de gestion sélectionne des OPC exposés aux actions internationales en se basant sur une analyse approfondie de leurprocessus d'investissement et de leur risque. Elle s'appuie sur une approche quantitative et un outil élaboré permettant notamment dejuger la performance, la régularité, la prudence des OPC et, pour les et les fonds indiciels, la liquidité et la qualité de leur réplication.

La composition du portefeuille dépendant de choix discrétionnaire des gérants, la répartition du portefeuille au plan sectoriel eten termes de capitalisations boursières n'est pas prédéfinie et évoluera en fonction des opportunités d'investissement. L'expositionglobale au marchés émergents, via l'investissement dans des parts ou actions d'OPC, sera toutefois limitée à 50% de l'actif net etcelle aux petites et moyennes capitalisations à 50% de l'actif net.


Les actions

Néant.


Néant.


Le Compartiment pourra investir jusqu'à 100% de son actif net en parts ou actions d'OPCVM français et/ou européens, notammentdes fonds indiciels de type « Exchange Traded Fund (ETF) », investis en actions européennes et exposés au actions internationales.

Ces OPC seront tous éligibles au PEA.

Le compartiment est en permanence investi à hauteur de 90% au moins en OPCVM éligibles au P A.


Néant.


Néant.

Dépôts

Néant.

Emprunts d'espèces

Dans le cadre de son fonctionnement normal, sans avoir vocation à être structurellement emprunteur d'espèces, le Compartimentpeut se trouver temporairement en position débitrice en raison des opérations liées à ses flux versés (investissements etdésinvestissements en cours, opérations de souscriptions/rachats, …) et avoir recours à l'emprunt d'espèce dans la limite de 10%de son actif net.


Néant.


YOMONI MONDE PEA

Profil de risque Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instrumentsconnaitront les évolutions et les aléas des marchés.





Le style de gestion discrétionnaire appliqué au Compartiment repose sur la sélection des valeurs et l'allocation d'actifs définie parla société de gestion. Il existe un risque que Yomoni Monde PEA ne soit pas investie à tout moment sur les valeurs les plusperformantes. La performance du Compartiment peut donc être inférieure à l'objectif de gestion. La valeur liquidative duCompartiment peut en outre avoir une performance négative.

Risque de change


L'exposition au risque de change via l'investissement dans des parts et/ou actions d'OPC pourra atteindre 80% de l'actif net du Compartiment.

Risque actions

Le Compartiment est exposé en permanence à hauteur minimum de 50% de son actif net au marché actions via l'investissementdans des parts et/ou actions d'OPC. Le risque actions est matérialisé par la variation du cours des actions en portefeuille. La fluctuation du cours des actions peut avoir une influence positive ou négative sur la valeur liquidative du compartiment.




Le Compartiment aura la possibilité d'être exposé jusqu'à 50% de son actif net à des actions de sociétés de petites et/ou moyennescapitalisations via ses investissements dans des parts ou actions d'OPC et l'utilisation d'instruments financiers à terme. Sur cesmarchés, le volume des titres cotés en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse commeà la baisse, et plus rapide que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du Compartiment peut donc fluctuer rapidementet avec de grandes amplitudes.


Le compartiment pourra être exposé indirectement, à travers les investissements en parts ou actions d'OPC au risque de contrepartie.

Il s'agit du risque de défaillance d'une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Ainsi, le défaut de paiement d'unecontrepartie pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative.


Le Compartiment ne prend pas en compte de facteurs de durabilité dans le processus de prise de décisions d'investissement, maisreste exposé aux risques en matière de durabilité. La survenance de tels risques pourrait avoir un impact négatif sur la valeur desinvestissements réalisés par le Compartiment. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la section « VII. Informations concernant la prise en compte des risques en matière de durabilité et classification des compartiments selonle règlement SFDR » du Prospectus.





Ce Compartiment s'adresse à des personnes physiques ou des investisseurs institutionnels conscients des risques inhérents à ladétentiond'actions d'une telle SICAV, risque élevé dû à l'investissement en actions cotées dans le monde entier.

Yomoni Monde PEA peut servir de support à des contrats individuels d'assurance vie à capital variable, libellés en unités de comptes.


YOMONI MONDE PEA

Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans Yomoni Monde PEA dépend de la situation personnelle de l'actionnaire. Pour ledéterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel et éventuellement professionnel, de ses besoins d'argent actuels et à10 ans, mais également de son souhait de prendre ou non des risques sur les marchés actions. Il est également fortementrecommandé de diversifier suffisamment les investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques du Compartiment.

Durée de placement recommandée : supérieure à 7 ans

Indications sur le régime fiscalSelon votre régime fiscal, votre pays de résidence, où la juridiction à partir de laquelle vous investissez dans cette SICAV, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d'actions de la SICAV peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillonsde consulter un conseiller fiscal sur les conséquences possibles de l'achat, de la détention, de la vente ou du rachat d'actions de laSICAV d'après les lois de votre pays de résidence fiscale, de résidence ordinaire ou de votre domicile.


La SICAV propose une action de capitalisation, il est recommandé à chaque actionnaire de consulter un conseiller fiscal sur laréglementation applicable dans le pays de résidence de l'actionnaire, suivant les règles appropriées à sa situation (personne physiquepersonne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, autres cas …). Les règles applicables aux actionnaires résidents français sontfixées par le Code général des impôts.


Aux termes de la réglementation fiscale américaine dite FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), les actionnaires pourraientêtre tenus de fournir à la SICAV, à la société de gestion ou à leur mandataire et ce afin que soient identifiées les « US Person » ausens de FATCA, des renseignements notamment sur leur identité personnelle et lieu de résidence (domicile et résidence fiscale).Ces informations pourront être transmises à l'administration fiscale américaine via les autorités fiscales françaises. Tout manquement par les actionnaires à cette obligation pourrait résulter en un prélèvement forfaitaire à la source de 30% imposésur les flux financiers de source américaine. Nonobstant les diligences effectuées par la société de gestion au titre de FATCA, lesactionnaires sont invités à s'assurer que l'intermédiaire financier qu'ils ont utilisé pour investir dans la SICAV bénéficie lui-mêmedu statut dit de Participating FFI. Pour plus de précisions les actionnaires pourront se tourner vers un conseiller fiscal.

Le compartiment est en permanence investi à hauteur de 90% au moins en OPCVM éligibles au PEA. Ces OPCVM sont eux-mêmes investis à hauteur de 75% au moins en actions et titres de sociétés soumis à l'IS ou à un impôt équivalent et ayant leursiège de l'Union Européenne, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein.


• Les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles sur le site internet http://www.assetmanagement.yomoni.fr ou peuvent êtreadressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de : YOMONI, 12 rue Duhesme - 75018 Paris. Des explicationssupplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire auprès de la société de gestion au 1 75 85 97 47


• Date de création de la Sicav YOMONI FUNDS : 31 juillet 2018.

• Date de création de la Sicav : 6 juillet 2018


YOMONI MONDE PEA


Les actions internationales ont bénéficié d’une croissance économique robuste dans les pays développés, en particulier aux Etats-Unis et en Europe. Globalement, la perte d’activité provoquée par la crise sanitaire en 2020, d’une ampleur considérable dans unlaps de temps très réduit, a été comblée durant l’année 2021 par un rattrapage spectaculaire de l’activité économique. Lamultiplication des variants au cours de l’année (Beta, Delta, Omicron…) n’aura eu donc, au final, qu’un effet limité sur le rythmede la reprise économique, grâce aux campagnes de vaccination naturellement, mais aussi car les modes de fonctionnement deséconomies des pays développés ont évolué et se sont adaptés à cette crise sanitaire, notamment avec le télétravail qui s’estgénéralisé et les modes de consommation qui ont évolué. Ainsi, les vagues épidémiques successives ont eu progressivement demoins en moins d’impact sur l’économie réelle. Les banques centrales et les gouvernements ont également joué un rôle centralpour accompagner le reprise économique avec des politiques monétaires qui sont restées dans l’ensemble très accommodantes,et des plans de relance budgétaires massifs.


Politique de gestion de Yomoni Monde PEALa valeur liquidative de Yomoni Monde PEA affiche une progression de 8,9% du 23/06/2021 (date de sa création) au 31/12/2021(contre une hausse de 9,4% pour son indice de référence). L’allocation de Yomoni Monde PEA est restée globalement agressiveau cours de l’année, au travers principalement d’une sur-exposition à des secteurs cycliques tels que celui de la technologie et desfinancières. Au niveau géographique, l’Europe a été privilégiée, au détriment notamment des pays émergents.



28/09/2021 Achat FR0011869353 LYXOR PEA MSCI WRLD 231 768 24,16 5 598 356,04

28/09/2021 Achat LU1681042864 AMUNDI MSCI USA-EUR 16 476 484,60 7 984 269,60

28/09/2021 Achat FR0011871136 LYX PEA S&P500-D-HDG-EUR 540 148 16,39 8 855 186,31

28/09/2021 Achat FR0013041530 BNP P S&P 500 UCITS ETF 589 669 15,05 8 875 697,79

28/09/2021 Achat FR0013412020 AMUNDI PEA MSCI EM UCITS ETF 397 835 23,37 9 297 403,95

08/10/2021 Vente FR0013412020 AMUNDI PEA MSCI EM UCITS ETF -103 691 23,57 -2 443 478,42

08/10/2021 Vente LU1681042864 AMUNDI MSCI USA-EUR -3 173 488,00 -1 548 424,00

08/10/2021 Vente FR0011869353 LYXOR PEA MSCI WRLD -46 379 24,29 -1 126 314,02

08/10/2021 Vente LU1681043599 AMUNDI MSCI WORLD UCITS-EUR -2 765 400,95 -1 108 626,75

08/10/2021 Vente FR0013412038 AMUNDI PEA EUROPE UCITS ETF -21 423 24,53 -525 506,19



YOMONI MONDE PEA






YOMONI MONDE PEA

comptesannuels

actif


YOMONI MONDE PEA

BILANDevise EUR EUR


Dépôts - -

Instruments financiers 71 985 650,37 -











71 985 650,37 -


- -


- -


- -










Créances 35 761,62 -


Autres 35 761,62 -

Comptes financiers 797 232,44 -

Liquidités 797 232,44 -

Autres actifs - -

Total de l'actif 72 818 644,43 -

31.12.2021 Date n-1


YOMONI MONDE PEA


Capitaux propres

• Capital 73 024 003,11 -



• Plus et moins-values nettes de l’exercice -32 151,10 -

• Résultat de l’exercice -391 687,69 -

Total des capitaux propres(montant représentatif de l’actif net) 72 600 164,32 -










Dettes 218 480,11 -


Autres 218 480,11 -



Emprunts - -

Total du passif 72 818 644,43 -

Date n-131.12.2021

HORS-bilan


YOMONI MONDE PEA

Devise EUR EUR





- Swaps - -






- Swaps - -






- Swaps - -






- Swaps - -






- Swaps - -






- Swaps - -


Date n-131.12.2021


YOMONI MONDE PEA

Devise EUR EUR


• Produits sur dépôts et sur comptes financiers 1,78 -

• Produits sur actions et valeurs assimilées 430,48 -






Total (I) 432,26 -




• Charges sur dettes financières -4 802,07 -


Total (II) -4 802,07 -

Résultat sur opérations financières (I - II) -4 369,81 -


Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -226 024,23 -

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) -230 394,04 -

Régularisation des revenus de l'exercice (V) -161 293,65 -


Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : -391 687,69 -

31.12.2021 Date n-1

COMPTE de résultat

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01,modifié.



• Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché réglementé sont évalués auprix du marché.




Toutefois les titres de créances négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égaleà mois et en l'absence de sensibilité particuli re pourront être évalués selon la méthode linéaire.







• Les contrats :

- Les opérations sur les marchés à terme ferme sont valorisées au cours de compensation etles opérations conditionnelles selon le titre du support.


- La valeur de marché pour les opérations conditionnelles est égale à la traduction enéquivalent sous jacent.






YOMONI MONDE PEA

annexes1


YOMONI MONDE PEA

Modalités pratiques

• Les actions et les obligations sont évaluées sur la base des cours extraits de la base de donnéesFinalim et Bloomberg en fonction de leur place de cotation. Les possibilités de recherche sontcomplétées par "Fin'xs" de Télékurs et "Securities 3000" de Reuters :











- Asie - Océanie : extraction à 12 h.

- Amérique : extraction J+1 à 9 h.

- Europe (sauf France) : extraction à 19 h 30.

- France : extraction à 18 h.










-Des commissions de mouvements facturées au Compartiment.

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés au Compartiment, se reporter auDocument d'Information Clé pour l'Investisseur.annexes


YOMONI MONDE PEA

Les coûts liés aux contributions dues à l'Autorités des marchés financiers (AMF), les impôts,taxes, redevances et droits gouvernementaux exceptionnels et non récurrents ainsi que lescoûts exceptionnels liés au recouvrement des créances du Compartiment pourront s'ajouter auxfrais facturés au Fonds et précisés dans le tableau présenté ci-dessus.








Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie d’actionsLe Compartiment a opté pour la capitalisation de l'ensemble de ses sommes distribuables,tant le résultat net que les plus values nettes réalisées.

ACTION A





Actif net 3 %



Néant


annexes


YOMONI MONDE PEA

annexes évolutionactif net2

Devise EUR EUR

Actif net en début d'exercice - -


69 351 363,31 -


-648 955,87 -

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 46 450,67 -

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -6 054,32 -



Frais de transaction -40 496,12 -

Différences de change - -


4 128 250,69 -

- Différence d’estimation exercice N 4 128 250,69 -



- -





Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -230 394,04 -


- -



Actif net en fin d'exercice 72 600 164,32 -

31.12.2021 Date n-1


YOMONI MONDE PEA














Bons du Trésor - -


- -


- -

Titres de créances à moyen termeNEU MTN

- -







Actions - - - -

Obligations - - - -





YOMONI MONDE PEA



- - - -




- - - -




ActifDépôts

- - - -






- - - -



- - - -



ActifDépôts

- - - - -




- - - - -



- - - - -



- - - - -



YOMONI MONDE PEA

annexes





Autres Créances :

- 35 761,62

- -

- -

- -

- -





Autres Dettes :


- -

- -

- -

- -




ActifDépôts

- - - -




OPC - - - -


- - - -

Créances - - - -




- - - -


- - - -

Dettes - - - -



- - - -



YOMONI MONDE PEA

annexes


Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen 1,30

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice -

Rétrocession de frais de gestion :

- Montant des frais rétrocédés à l’Opc -


- Opc 1 -

- Opc 2 -

3.8. Engagements reçus et donnés3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....................................néant3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés ............................................................................néant






- actions -

- obligations -




- actions -

- obligations -





3.6. Capitaux propresSouscriptions Rachats

Nombre d’actions Montant Nombre d’actions Montant

Nombre d’actionsémises / rachetées pendant l’exercice

672 875,0142 69 351 363,31 6 101,091 648 955,87

Commission de souscription / rachat - -

Rétrocessions - -

Commissions acquises à l’Opc - -


YOMONI MONDE PEA



Date Montant global Montant unitaire Crédit d’impôt totaux Crédit d’impôt unitaire

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total acomptes - - - -

Affectation du résultat EUR EUR



Résultat -391 687,69 -

Total -391 687,69 -

Affectation

Distribution - -


Capitalisation -391 687,69 -

Total -391 687,69 -





31.12.2021 Date n-1


YOMONI MONDE PEA

annexes

Affectation des plus et moins-values nettes EUR EUR



Plus et moins-values nettes de l’exercice -32 151,10 -


Total -32 151,10 -

Affectation

Distribution - -


Capitalisation -32 151,10 -

Total -32 151,10 -




31.12.2021 Date n-1

3.11. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes(En devise de comptabilité de l’Opc)


Date Montant global Montant unitaire

- - -

- - -

- - -

- - -

Total acomptes - -


YOMONI MONDE PEA

annexes3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la Sicav au cours des 5 derniers exercices

Devise

EUR 31.12.2021 Date n-1 Date n-2 Date n-3 Date n-4

Actif net 72 600 164,32 - - - -

Nombre d’actionsen circulation

666 773,9232 - - - -

Valeur liquidative 108,88 - - - -


- - - - -

Distribution unitaire (y compris acomptes)

- - - - -


- - - - -

Capitalisationunitaire (2)

-0,63 - - - -

(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement dudividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

(2) La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calculest appliquée depuis le 1er janvier 2013.

Date de création de la Sicav : 6 juillet 2018


YOMONI MONDE PEA



Valeur boursière



Valeurs mobilieres

O.P.C.V.M.

11,65EUR8 460 822,80357 253,00PROPREAMUNDI ETF PEA MSCI EMERGINGMARKETS UCITS ETFFR0013412020

7,97EUR5 787 441,00220 600,00PROPREAMUNDI ETF PEA MSCI EUROPE UCIT ETFFR0013412038

10,79EUR7 836 768,9114 576,00PROPREAMUNDI MSCI USA UCITS ETF - EUR (C)LU1681042864

7,47EUR5 425 014,4412 472,00PROPREAMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR(C)LU1681043599

8,64EUR6 273 012,401 012 266,00PROPREISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETFIE00BYXZ2585

4,97EUR3 608 760,8439 867,00PROPRELYXOR INDEX FUND SICAV STOXXEUROPE TECHNOLOGY UCITS ETFLU1834988518

4,93EUR3 579 657,16180 581,00PROPRELYXOR INDEX FUND STOXX EUROPEBANKS ETFLU1834983477

1,13EUR820 564,8940 051,00PROPRELYXOR PEA JAPON (TOPIX) UCITS ETFFR0011871102

3,26EUR2 363 206,84131 129,00PROPRELYXOR PEA JAPON (TOPIX) UCITS ETF D-EURFR0011884121

7,48EUR5 428 934,48206 196,00PROPRELYXOR PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITSETF CEFR0011869353

15,43EUR11 202 735,45631 567,00PROPRELYXOR UCITS ETF PEA S&P 500FR0011871136

15,43EUR11 198 731,16689 246,00PROPRETHEAM EASYETF SICAV-COMPARTIMENTBNPP EASY S&P 500 ETFFR0013041530

99,1571 985 650,37Total O.P.C.V.M.


Liquidites

BANQUE OU ATTENTE



1,15832 994,06Total BANQUE OU ATTENTE

FRAIS DE GESTION




100,0072 600 164,32Total YOMONI MONDE PEA

attestation du commissaire aux comptes relative à la

Documents