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Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión
ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 1
(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
7,742,034.391112 --> BANCOS/TESORERÍA 192,775,969.91 200,518,004.30
5,300,408.601112-01 --> BANCOMER 54,362,248.79 59,662,657.39
177.661112-01-0001 --> 0188685339 GASTO CORRIENTE 0.00 177.66
S/N01/01/2017 177.66D00001 / Saldos Iniciales 177.66
69.601112-01-0002 --> 0154769473 FISM FONDO III 0.00 69.60
S/N01/01/2017 69.60D00001 / Saldos Iniciales 69.60
3,797.661112-01-0003 --> 0154486080 FONDO IV 0.00 3,797.66
S/N01/01/2017 3,797.66D00001 / Saldos Iniciales 3,797.66
0.261112-01-0011 --> 0165511313 PROG. INDIGENAS DESPLAZADOS 0.00 0.26
S/N01/01/2017 0.26D00001 / Saldos Iniciales 0.26
1,869.101112-01-0020 --> 0194162331 CONACULTA 0.00 1,869.10
S/N01/01/2017 1,869.10D00001 / Saldos Iniciales 1,869.10
32,318.361112-01-0021 --> 0196258786 GASTO CORRIENTE 0.00 32,318.36
S/N01/01/2017 32,316.17D00001 / Saldos Iniciales 32,316.17
S/N31/01/2017 32,316.45D00011 / INTERESES GANADOS 0.28
S/N28/02/2017 32,316.73D00038 / INTERESES GANADOS 0.28
S/N31/03/2017 32,316.98D00052 / INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 0.25
S/N30/04/2017 32,317.26D00071 / INTERESES GANADOS 0.28
S/N28/05/2017 32,317.53D00090 / INTERESES GANADOS 0.27
S/N31/07/2017 32,317.80D00147 / INTERESES GANADOS 0.27
S/N31/07/2017 32,318.08D00147 / INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.28
S/N31/08/2017 32,318.36D00169 / INTERESES GANADOS 0.28
-1,042.841112-01-0022 --> 0197122950 CUENTA CORRIENTE 36,051,527.71 36,050,484.87
S/N01/01/2017 576,553.75D00001 / Saldos Iniciales 576,553.75
S/N02/01/2017 583,553.75I00001 / INGRESOS DEL DIA 7,000.00
S/N02/01/2017 589,329.31I00001 / INGRESOS DEL DIA 5,775.56
S/N02/01/2017 1,249,296.49I00032 / INGRESO DEL DIA 02 659,967.18
TRANSFE02/01/2017 29,180.40 1,220,116.09E00001 / ENTREGA DE FONDO DE AHORRO
TRANS02/01/2017 10,000.00 1,210,116.09E00002 / PAGO DE AUDITORIA REALIZADA A TESORERIA
TRANSFE02/01/2017 3,148.40 1,206,967.69E00003 / PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS
TRANSFE02/01/2017 1,200.00 1,205,767.69E00004 / APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ESCUE
TRANSFE02/01/2017 1,740.00 1,204,027.69E00005 / ANTICIPO AL PAGO SEMESTRAL DE SERVICIO DE MANTENIMI
TRANSFE02/01/2017 10,500.00 1,193,527.69E00006 / PAGO DE PUBLICIDAD
TRANSFE02/01/2017 24,000.00 1,169,527.69E00007 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE02/01/2017 3,503.20 1,166,024.49E00008 / PAGO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS
TRANSFE02/01/2017 34,926.00 1,131,098.49E00009 / PAGO DE REP EQUIPO DE TRANSPORTE
TRANSFE02/01/2017 7,033.98 1,124,064.51E00010 / PAGO DE REP Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE
TRANS02/01/2017 1,153,244.91E00244 / TRASPASO PARA PAGO DE FONDO DE AHORRO 29,180.40
S/N03/01/2017 1,162,847.61I00002 / INGRESOS DEL DIA 9,602.70
S/N03/01/2017 1,164,698.03I00002 / INGRESOS DEL DIA 1,850.42
TRANSFE03/01/2017 5,000.00 1,159,698.03E00011 / ABONO A LAUDO SEGÚN CONVENIO LABORAL 246/2014
TRANSFE03/01/2017 20,172.40 1,139,525.63E00012 / APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS
TRANSFE03/01/2017 1,979.21 1,137,546.42E00013 / PAGO DE AGUINALDO AL EJERCICIO 2016
TRANSFE03/01/2017 20,000.00 1,117,546.42E00014 / ABONO A LAUDO CON NUN EXP 123/11
TRANSFE03/01/2017 12,000.00 1,105,546.42E00015 / ABONO A LAUDO CON NUM EXP 323/11
TRANSFE03/01/2017 10,500.00 1,095,046.42E00016 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 458/2011
TRANSFE03/01/2017 7,000.00 1,088,046.42E00017 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 308/2011
TRANSFE03/01/2017 1,359.00 1,086,687.42E00018 / PAGO DE VIATICOS
204903/01/2017 1,000.00 1,085,687.42E00160 / APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL INAPAM
205003/01/2017 6,172.00 1,079,515.42E00161 / REPOSICION DE GASTOS
205103/01/2017 30,091.78 1,049,423.64E00162 / GASTOS ACOMPRAR
S/N04/01/2017 1,057,923.64I00003 / INGRESOS DEL DIA 8,500.00
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(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
S/N04/01/2017 1,063,882.85I00003 / INGRESOS DEL DIA 5,959.21
TRANSFE04/01/2017 1,500.00 1,062,382.85E00019 / APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA A LA ESC AMA
TRANSFE04/01/2017 400.00 1,061,982.85E00020 / APOYO PARA GASTOS ADMVOS
TRANSFE04/01/2017 2,066.51 1,059,916.34E00021 / PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD
TRANSFE04/01/2017 2,000.00 1,057,916.34E00022 / APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE RENTA AL INEA
TRANSFE04/01/2017 15,829.05 1,042,087.29E00023 / PAGO DE LUBRICANTES PARA EL AREA DE OBRAS
TRANSFE04/01/2017 9,576.00 1,032,511.29E00024 / PAGO DE GARRAFONES DE AGUA
S/N05/01/2017 1,033,049.16I00004 / INGRESOS DEL DIA 537.87
S/N05/01/2017 1,038,831.17I00004 / INGRESOS DEL DIA 5,782.01
TRANSFE05/01/2017 100,804.00 938,027.17E00025 / PAGO DE BANDAS EN VIVO
TRANS05/01/2017 1,777.95 936,249.22E00026 / PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2
TRANS05/01/2017 8,000.00 928,249.22E00027 / PAGO DE ASESORIA
TRANS05/01/2017 13,005.49 915,243.73E00028 / PAGO DE ASESORIA
S/N06/01/2017 924,044.99I00005 / INGRESOS DEL DIA 8,801.26
TRANS06/01/2017 3,000.00 921,044.99E00029 / APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION PAR EL PAGO D
TRANS06/01/2017 1,500.00 919,544.99E00030 / APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION
TRANSFE06/01/2017 2,000.00 917,544.99E00031 / PRESTAMO PERSONAL JORGE LUIS BERNAL
TRANSFE06/01/2017 24,000.00 893,544.99E00032 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE06/01/2017 17,077.00 876,467.99E00033 / PAGO DE IMPUESTOS
TRANSFE06/01/2017 10,129.71 866,338.28E00034 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
TRANSFE06/01/2017 51,008.98 815,329.30E00035 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
TRANSFE06/01/2017 9,860.00 805,469.30E00036 / PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
TRANSFE06/01/2017 18,101.51 787,367.79E00037 / PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS
TRANSFE06/01/2017 4,186.00 783,181.79E00038 / PAGO DE CORONAS
TRANSFE06/01/2017 3,619.20 779,562.59E00039 / PAGO DE TONER
TRANSFE06/01/2017 13,090.60 766,471.99E00040 / PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO
TRANSFE06/01/2017 9,094.40 757,377.59E00041 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO D
TRANFER06/01/2017 2,373.00 755,004.59E00042 / PAGO DE MEDICAMENTOS
TRANFER06/01/2017 13,929.28 741,075.31E00043 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y T
TRANFER06/01/2017 53,067.00 688,008.31E00044 / PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR
TRANFER06/01/2017 30,002.00 658,006.31E00045 / PAGO DE PUBLICIDAD
TRANFER06/01/2017 2,915.00 655,091.31E00046 / PAGO DE MEDICAMENTOS EN AYUDAS
S/N09/01/2017 673,578.13I00006 / INGRESOS DEL DIA 18,486.82
TRANFER09/01/2017 1,054.56 672,523.57E00047 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO COM
TRANFER09/01/2017 4,212.48 668,311.09E00048 / PAGO DE CONBUSTIBLE
TRANFER09/01/2017 3,833.02 664,478.07E00049 / PAGO DE VIATICOS
TRANFER09/01/2017 500.00 663,978.07E00050 / PRESTAMO PERSONAL JUAN DE DIOS FLORES
TRANFER09/01/2017 24,000.00 639,978.07E00051 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANFER09/01/2017 2,846.76 637,131.31E00052 / PAGO DE AGUINALDO
TRANFER09/01/2017 17,900.00 619,231.31E00053 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
TRANFER09/01/2017 2,950.00 616,281.31E00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS
TRANFER09/01/2017 10,832.00 605,449.31E00055 / PAGO DE MEDICAMENTO EN APOYO A LA CIUDADANIA
TRANS09/01/2017 34,800.00 570,649.31E00056 / PAGO DE EDICION Y REVISION DE 2DO INFORME DE GOBI
TRANFER09/01/2017 500.00 570,149.31E00057 / PAGO DE BONO DEL DIA DEL POLICIA
TRANFER09/01/2017 19,082.00 551,067.31E00058 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA
TRANFER09/01/2017 18,043.80 533,023.51E00059 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA
TRANFER09/01/2017 19,488.00 513,535.51E00060 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA
TRANFER09/01/2017 17,712.04 495,823.47E00061 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA
TRANFER09/01/2017 12,644.00 483,179.47E00062 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA
TRANFER09/01/2017 19,000.00 464,179.47E00063 / PAGO DE BONO DEL DIA DEL POLICIA
205209/01/2017 25,962.00 438,217.47E00163 / PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO SEGÚN FACTURA
205309/01/2017 20,720.00 417,497.47E00164 / PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA ACARREO DE MA
S/N10/01/2017 427,384.17I00007 / INGRESOS DEL DIA 9,886.70
TRANFER10/01/2017 57,323.72 370,060.45E00064 / PAGO DE IMPRESIÓN Y ROTULACION
TRANFER10/01/2017 805.00 369,255.45E00065 / PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA
TRANFER10/01/2017 600.00 368,655.45E00066 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA
TRANFER10/01/2017 6,071.22 362,584.23E00067 / PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO
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Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión
ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 3
(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
205410/01/2017 200,000.00 162,584.23E00165 / PAGO DE PRESTAMO
S/N11/01/2017 171,584.23I00008 / INGRESOS DEL DIA 9,000.00
S/N11/01/2017 173,584.23I00008 / INGRESOS DEL DIA 2,000.00
S/N11/01/2017 175,891.62I00008 / INGRESOS DEL DIA 2,307.39
TRANFER11/01/2017 16,634.40 159,257.22E00068 / PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL DE OBRAS P
TRANFER11/01/2017 868.00 158,389.22E00069 / PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA
TRANFER11/01/2017 378.00 158,011.22E00070 / PAGO DE ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA
TRANFER11/01/2017 500.00 157,511.22E00071 / PAGO DE BONO DIA DEL POLICIA
TRANFER11/01/2017 4,000.00 153,511.22E00072 / PAGO DE BONO DIA DEL POLICIA
TRANFER11/01/2017 500.00 153,011.22E00073 / PAGO DE BONO DE POLICIA
205611/01/2017 9,433.39 143,577.83E00167 / REPOSICION DE GASTOS
S/N11/01/2017 158,577.83D00021 / PAGO DE GASTOS A COMPROBAR 15,000.00
S/N11/01/2017 175,212.23D00022 / DEPOSITO DEVUELTO 16,634.40
S/N11/01/2017 16,634.40 158,577.83D00022 / DEPOSITO DEVUELTO
S/N12/01/2017 161,980.40I00009 / INGRESOS DEL DIA 3,402.57
S/N12/01/2017 164,400.18I00009 / INGRESOS DEL DIA 2,419.78
S/N13/01/2017 173,939.74I00010 / INGRESOS DEL DIA 9,539.56
TRANFER13/01/2017 169.00 173,770.74E00074 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA
TRANFER13/01/2017 24,000.00 149,770.74E00075 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANFER13/01/2017 4,366.50 145,404.24E00076 / PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO
TRANSFE13/01/2017 2,151.11 143,253.13E00077 / PAGO DE FONDO DE AHORRO
TRANSFE13/01/2017 3,117.00 140,136.13E00078 / PAGO DE SUELDO DE LISTA DE RAYA 1RA 15NA ENERO 2
TRANSFE13/01/2017 846.80 139,289.33E00079 / PAGO DE SUELDO DE NOMINA DE CONFIANZA 1RA 15NA E
TRANSFE13/01/2017 120,000.00 19,289.33E00080 / SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL
TRANSFE13/01/2017 2,920.60 16,368.73E00081 / PAGO DE SUELDO DE SEGURIDAD 1RA 15NA ENERO 2017
TRANSFE13/01/2017 3,415.60 12,953.13E00082 / PAGO DE SUELDO DE SEGURIDAD 1RA 15NA ENERO 2017
TRANSFE13/01/2017 3,000.00 9,953.13E00083 / COMPENSACION
TRANSFE13/01/2017 3,000.00 6,953.13E00084 / COMPENSACION
TRANSFE13/01/2017 3,000.00 3,953.13E00085 / PAGO DE COMPENSACION
TRANSFE13/01/2017 3,000.00 953.13E00086 / PAGO DE COMPENSACION
TRANSFE13/01/2017 3,000.00 -2,046.87E00087 / PAGO DE COMPENSACION
TRANSFE13/01/2017 1,000.00 -3,046.87E00088 / PAGO DE COMPENSACION
TRANSFE13/01/2017 3,000.00 -6,046.87E00089 / PAGO DE COMPENSACION
TRANSFE13/01/2017 3,000.00 -9,046.87E00090 / PAGO DE COMPENSACION
TRANSFE13/01/2017 59,794.27 -68,841.14E00091 / PAGO DE DESCUENTO Y CUOTAS SINDICALES 1RA 15NA E
TRANSFE13/01/2017 79,205.80 -148,046.94E00092 / PAGO DE NOMINA DE SUTSEM CORRESPONDIENTE A LA 1
TRANSFE13/01/2017 528,585.60 -676,632.54E00093 / PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA 1RA 15NA DE ENERO 2
TRANSFE13/01/2017 78,193.80 -754,826.34E00094 / PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA 15NA DE ENERO 2017
TRANFER13/01/2017 167,614.60 -922,440.94E00095 / PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA 15NA ENE
TRANSF13/01/2017 77,559.06E00178 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1,000,000.00
S/N16/01/2017 93,594.28I00011 / INGRESOS DEL DIA 16,035.22
TRANSFE16/01/2017 1,196.49 92,397.79E00096 / ENTREGA DE PENSION MARICELA RODRIDUEZ 1RA 15NA E
TRANSFE16/01/2017 5,220.00 87,177.79E00097 / PAGO TOTAL AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTE
TRANSFE16/01/2017 1,156.09 86,021.70E00098 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ENERO 20
TRANSFE16/01/2017 821.71 85,199.99E00099 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ENERO CA
TRANS16/01/2017 743.80 84,456.19E00100 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE ENERO
TRANSFE16/01/2017 3,607.38 80,848.81E00101 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JARDINERO
TRANSFE16/01/2017 1,115.71 79,733.10E00102 / ENTREGA DE PENSION CANDELARIA MIRELLA GOMEZ 1R
TRANSFE16/01/2017 12,000.00 67,733.10E00103 / ABONO A LAUDO 323/11
TRANSFE16/01/2017 10,000.00 57,733.10E00104 / ABONO A LAUDO CON NUM 123/11
TRANSFE16/01/2017 10,500.00 47,233.10E00105 / ABONO A LAUDO SEGÚN CONVENIO 458/11
TRANSFE16/01/2017 7,000.00 40,233.10E00106 / ABONO A LAUDO SEGÚN CONVENIO 308/11
TRANSFE16/01/2017 7,500.00 32,733.10E00107 / PAGO POR ASESORIAS
TRANSFE16/01/2017 7,500.00 25,233.10E00108 / PAGO DE ASESORIAS
TRANSFE16/01/2017 1,312.69 23,920.41E00109 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA A LA 1RA 15NA ARCE
TRANSFE16/01/2017 8,000.00 15,920.41E00110 / PAGO DE ASESORIAS
TRANSFE16/01/2017 10,000.00 5,920.41E00111 / PAGO DE ASESORIA
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(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
TRANSFE16/01/2017 11,287.00 -5,366.59E00112 / PAGO DE MEDICAMENTO EN APOYOS A LA CIUDADANIA
TRANSFE16/01/2017 2,487.67 -7,854.26E00113 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE ENERO
TRANSFE16/01/2017 5,272.80 -13,127.06E00114 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS
TRANSFE16/01/2017 2,940.70 -16,067.76E00115 / PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ENERO 2017 AIDE RUTH
TRANSFE16/01/2017 1,000.00 -17,067.76E00116 / PAGO DE COMPENSACION ORDINARIA
205516/01/2017 39,523.00 -56,590.76E00166 / PAGO DE FACTURA DE ALIMENTACION
205816/01/2017 24,362.83 -80,953.59E00169 / REPOSICION DE GASTOS
S/N17/01/2017 -67,049.99I00012 / INGRESOS DEL DIA 13,903.60
TRANSFE17/01/2017 1,292.00 -68,341.99E00117 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA
TRANSFE17/01/2017 450.00 -68,791.99E00118 / PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA
TRANSFE17/01/2017 929.75 -69,721.74E00119 / PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ENERO 2017 AIDE ANDRE
TRANSFE17/01/2017 200,000.00 -269,721.74E00120 / PAGO PARCIAL A PRESTAMO
TRANSFE17/01/2017 500.00 -270,221.74E00121 / PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ENERO 2017 GRISELDA B
TRANSFE17/01/2017 5,000.00 -275,221.74E00122 / FINIQUITO A LAUDO CON NUMERO EXP 246/2014
TRANSFE17/01/2017 400.00 -275,621.74E00123 / APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS
TRANSFE17/01/2017 1,500.00 -277,121.74E00124 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS
205717/01/2017 500.00 -277,621.74E00168 / GASTOS ADMINTRATIVOS PARA INAPAM
S/N18/01/2017 -275,317.28I00013 / INGRESOS DEL DIA 2,304.46
S/N18/01/2017 -275,241.28I00013 / INGRESOS DEL DIA 76.00
S/N18/01/2017 -274,241.28I00013 / INGRESOS DEL DIA 1,000.00
S/N18/01/2017 -263,941.28I00013 / INGRESOS DEL DIA 10,300.00
S/N18/01/2017 -256,948.97I00013 / INGRESOS DEL DIA 6,992.31
TRANSFE18/01/2017 4,000.00 -260,948.97E00125 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE18/01/2017 24,000.00 -284,948.97E00126 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE18/01/2017 500.00 -285,448.97E00127 / PRESTAMO PERSONAL DE JOEL MOLINA
TRANSFE18/01/2017 10,135.00 -295,583.97E00128 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
TRANSFE18/01/2017 1,108.44 -296,692.41E00129 / PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ENERO 2017 MA EUGENI
TRANSFE18/01/2017 1,202.46 -297,894.87E00130 / PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ENERO 2017 NADIA LIZE
TRANSFE18/01/2017 9,786.58 -307,681.45E00131 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE18/01/2017 40,600.00 -348,281.45E00132 / PAGO DE ARRENDAMIENTO
TRANSFE18/01/2017 572.00 -348,853.45E00133 / CONTRATO DE VIATICOS
205918/01/2017 19,659.82 -368,513.27E00170 / REPOSICION DE GASTOS
S/N19/01/2017 -359,630.93I00014 / INGRESOS DEL DIA 8,882.34
TRANSFE19/01/2017 500.00 -360,130.93E00134 / PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ENERO 2017 SAIRA LIZE
S/N20/01/2017 -359,593.06I00015 / INGRESOS DEL DIA 537.87
S/N20/01/2017 -357,600.30I00015 / INGRESOS DEL DIA 1,992.76
S/N20/01/2017 -345,021.45I00015 / INGRESOS DEL DIA 12,578.85
TRANSFE20/01/2017 1,969.00 -346,990.45E00135 / PAGO DE ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINAS
TRANSFE20/01/2017 24,000.00 -370,990.45E00136 / PAGO DE COMBUSTIBLE
S/N23/01/2017 -360,268.60I00016 / INGRESOS DEL DIA 10,721.85
TRANSFE23/01/2017 12,428.00 -372,696.60E00137 / PAGO DE MEDICAMENTO
S/N24/01/2017 -363,476.64I00017 / INGRESO DEL DIA 9,219.96
TRANSFE24/01/2017 3,782.00 -367,258.64E00138 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
TRANSFE24/01/2017 17,148.14 -384,406.78E00139 / PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS
TRANSFE24/01/2017 708.00 -385,114.78E00140 / PAGO DE VIATICOS CONFORME A CONTRATO
TRANSF24/01/2017 35,000.00 -420,114.78E00171 / GASTOS A COMPROBAR
206124/01/2017 20,490.00 -440,604.78E00172 / PAGO DE FACTURA DE ALIMENTACION
206224/01/2017 17,435.06 -458,039.84E00173 / REPOSICION DE GASTOS
S/N25/01/2017 -448,888.62I00018 / INGRESOS DEL DIA 9,151.22
S/N25/01/2017 -446,956.64I00018 / INGRESOS DEL DIA 1,931.98
S/N25/01/2017 -429,456.64I00018 / INGRESOS DEL DIA 17,500.00
TRANSFE25/01/2017 12,000.00 -441,456.64E00141 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE25/01/2017 698.00 -442,154.64E00142 / PAGO DE PAPELERIA
S/N26/01/2017 -13,490.64I00019 / INGRESOS DEL DIA 428,664.00
S/N26/01/2017 -6,907.96I00019 / INGRESOS DEL DIA 6,582.68
206326/01/2017 15,171.39 -22,079.35E00174 / REPOSICION DE GASTOS
TRANSF26/01/2017 -2,079.35E00186 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 20,000.00
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(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
S/N27/01/2017 6,264.86I00020 / INGRESOS DEL DIA 8,344.21
TRANSFE27/01/2017 18,000.00 -11,735.14E00143 / PAGO DE COMBUSTIBLE
S/N30/01/2017 -8,176.49I00021 / INGRESOS DEL DIA 3,558.65
S/N30/01/2017 -1,438.73I00021 / INGRESOS DEL DIA 6,737.76
S/N30/01/2017 9,391.72I00021 / INGRESOS DEL DIA 10,830.45
TRANSFE30/01/2017 557.00 8,834.72E00144 / PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA
TRANSFE30/01/2017 24,000.00 -15,165.28E00145 / PAGO DE COMBUSTIBLE
S/N31/01/2017 -5,353.10I00022 / INGRESOS DEL DIA 9,812.18
S/N31/01/2017 -3,360.10I00022 / INGRESOS DEL DIA 1,993.00
S/N31/01/2017 200,639.90I00033 / INGRESO 204,000.00
S/N31/01/2017 312,949.47I00033 / INGRESO 112,309.57
TRANSFE31/01/2017 3,146.01 309,803.46E00146 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
TRANSFE31/01/2017 3,117.00 306,686.46E00147 / PAGO DE SUELDO DE LISTA DE RAYA 2DA 15NA ENERO 2
TRANSFE31/01/2017 100,900.00 205,786.46E00148 / SUBSIDIO A OROMAPASR
TRANSFE31/01/2017 2,619.24 203,167.22E00149 / PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA ENERO 2017 AIDE RUT
TRANSFE31/01/2017 5,272.80 197,894.42E00150 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JARDINERA
TRANSFE31/01/2017 48,856.09 149,038.33E00151 / ENTREGA DE DESCUENTOS Y CUOTAS SINDICALES 2DA 1
TRANSFE31/01/2017 3,607.38 145,430.95E00152 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JARDINERO
TRANSFE31/01/2017 7,500.00 137,930.95E00153 / PAGO DE ASESORIAS
TRANSFE31/01/2017 10,000.00 127,930.95E00154 / PAGOS DE ASESORIAS
TRANSFE31/01/2017 165,622.60 -37,691.65E00155 / PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA 15NA ENE
TRANSFE31/01/2017 78,163.20 -115,854.85E00156 / PAGO DE NOMINA DEL SUTSEM 2DA 15NA ENERO 2017
TRANSFE31/01/2017 72,151.60 -188,006.45E00157 / PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA 15NA DE ENERO 2017
TRANSFE31/01/2017 549,174.60 -737,181.05E00158 / PAGO DE CONFIANZA DE LA 2DA 15NA DE ENERO 2017
TRANSFE31/01/2017 10,296.00 -747,477.05E00159 / PAGO DE NOMINA DE BASE 2DA 15NA DE ENERO 2017
TRANSF31/01/2017 -397,477.05E00193 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 350,000.00
TRANSF31/01/2017 602,522.95E00195 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1,000,000.00
TRANS31/01/2017 768,145.55E00199 / TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA 1 165,622.60
S/N31/01/2017 1,037.04 767,108.51D00010 / COMISIONES BANCARIAS
S/N31/01/2017 767,108.51D00027 / POLIZAS PENDIENTE
S/N31/01/2017 767,108.51D00027 / POLIZAS PENDIENTE
S/N31/01/2017 767,108.51D00028 / PENDIENTE
S/N31/01/2017 767,108.51D00028 / PENDIENTE
S/N31/01/2017 767,108.51D00029 / PENDIENTE
S/N31/01/2017 767,108.51D00029 / PENDIENTE
S/N31/01/2017 767,108.51D00030 / POLIZA PENDIENTE
S/N31/01/2017 767,108.51D00030 / POLIZA PENDIENTE
S/N01/02/2017 767,703.29I00034 / INGRESO DEL DIA 594.78
S/N01/02/2017 780,269.31I00034 / INGRESO DEL DIA 12,566.02
S/N01/02/2017 780,986.73I00034 / INGRESO DEL DIA 717.42
S/N01/02/2017 784,488.73I00034 / INGRESO DEL DIA 3,502.00
TRANSFE01/02/2017 7,500.00 776,988.73E00279 / PAGO DE ASESORIAS
TRANSFE01/02/2017 8,000.00 768,988.73E00280 / PAGO TOTAL A LA AUDITORIA A TESORERIA
TRANSFE01/02/2017 2,073.93 766,914.80E00281 / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA ENERO MARICE
TRANSFE01/02/2017 17,077.00 749,837.80E00282 / PAGO DE CONAGUA
TRANSFE01/02/2017 18,000.00 731,837.80E00283 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE01/02/2017 7,725.97 724,111.83E00284 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE01/02/2017 3,648.24 720,463.59E00285 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE01/02/2017 1,508.00 718,955.59E00286 / PAGO DE CORONA
TRANSFE01/02/2017 8,352.00 710,603.59E00287 / PAGO DE ARREGLO FLORALES
TRANSFE01/02/2017 754.00 709,849.59E00288 / PAGO DE CORONA
TRANSFE01/02/2017 9,433.70 700,415.89E00289 / PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
TRANSFE01/02/2017 12,000.00 688,415.89E00290 / ABONO A LAUDO CON NUMERO DE EXP 323/11
TRANSFE01/02/2017 7,000.00 681,415.89E00291 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 308/11
TRANSFE01/02/2017 10,000.00 671,415.89E00292 / ABONO A LAUDO CON NUN EXP 123/11
TRANSFE01/02/2017 10,500.00 660,915.89E00293 / ABONO A LAUDO CON NUM EXP 458/11
TRANSFE01/02/2017 12,344.00 648,571.89E00294 / PAGO DE ISR
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(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
TRANSFE01/02/2017 1,202.46 647,369.43E00295 / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE ENERO NAD
TRANSFE01/02/2017 1,500.00 645,869.43E00296 / APOYO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CAPTURA D
TRANSFE01/02/2017 1,349.00 644,520.43E00297 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA
TRANSFE01/02/2017 2,500.00 642,020.43E00298 / APOYO ECONOMICO P/ASISTIR A CITA MEDICA A PERSON
TRANSFE01/02/2017 2,500.00 639,520.43E00299 / APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE APARATO AUD
TRANSFE01/02/2017 2,000.00 637,520.43E00300 / PAGO DE COMPENSACION
S/N02/02/2017 655,270.75I00035 / INGRESOS DEL DIA 17,750.32
206402/02/2017 13,000.00 642,270.75E00430 / GASTOS A COMPROBAR
206502/02/2017 23,168.63 619,102.12E00431 / REPOSICION DE GASTOS
S/N03/02/2017 626,551.06I00036 / INGRESOS DEL DIA 7,448.94
TRANSFE03/02/2017 5,104.72 621,446.34E00301 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE03/02/2017 20,000.00 601,446.34E00302 / SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL
TRANSFE03/02/2017 5,180.00 596,266.34E00303 / PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREA
TRANSFE03/02/2017 6,004.00 590,262.34E00304 / PAGO DE AGUA PURIFICADA
TRANSFE03/02/2017 5,150.40 585,111.94E00305 / PAGO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIAL
TRANSFE03/02/2017 10,846.00 574,265.94E00306 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
TRANSFE03/02/2017 1,461.60 572,804.34E00307 / PAGO DE MANTENIMIENTO
TRANSFE03/02/2017 5,272.21 567,532.13E00308 / PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO
TRANSFE03/02/2017 10,208.00 557,324.13E00309 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
TRANSFE03/02/2017 3,000.00 554,324.13E00310 / APOYO ECONOMICO
TRANSFE03/02/2017 3,000.00 551,324.13E00311 / PAGO DE IMPUESTOS
TRANSFE03/02/2017 25,158.20 526,165.93E00312 / PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA
TRANSFE03/02/2017 400.00 525,765.93E00313 / APOYO ECONOMICO AL INEA PARA GASTOS ADMINISTRATIV
TRANSFE03/02/2017 1,200.00 524,565.93E00314 / APOYO ECONOMICO
TRANSFE03/02/2017 10,078.40 514,487.53E00315 / PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA
TRANSFE03/02/2017 1,000.00 513,487.53E00316 / PRESTAMO PERSONAL ALEJANDRINA GRACIA
TRANSFE03/02/2017 1,655.41 511,832.12E00317 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE ENERO
TRANSFE03/02/2017 2,000.00 509,832.12E00318 / APOYO ECONOMICO
TRANSFE03/02/2017 120,347.00 389,485.12E00319 / PAGO DE CUOTAS IMSS
S/N07/02/2017 402,294.98I00037 / INGRESOS DEL DIA 12,809.86
S/N07/02/2017 404,771.78I00064 / PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR A LA C I 2,476.80
TRANFER07/02/2017 18,000.00 386,771.78E00320 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANFER07/02/2017 4,744.00 382,027.78E00321 / PAGO DE MEDICAMENTOS
TRANFER07/02/2017 34,820.00 347,207.78E00322 / PAGO DE MEDICAMENTO EN APOYO AL CENTRO DE SALU
206607/02/2017 18,344.79 328,862.99E00432 / GASTOS ACOMPRAR
206807/02/2017 9,744.00 319,118.99E00434 / PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA ACARREO DE MA
S/N08/02/2017 334,118.99I00038 / INGRESOS DEL DIA 15,000.00
S/N08/02/2017 338,501.65I00038 / INGRESOS DEL DIA 4,382.66
TRANFER08/02/2017 500.00 338,001.65E00323 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA ENERO SA
TRANFER08/02/2017 500.00 337,501.65E00324 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA SAIRA LIZETH FRANC
TRANFER08/02/2017 1,108.49 336,393.16E00325 / ENTREGA DE PENSION ALIMNETICIA 2DA 15NA DE NERO M
TRANFER08/02/2017 8,700.00 327,693.16E00326 / APOYO ECONOMICO
TRANFER08/02/2017 2,227.42 325,465.74E00327 / PAGO DE IMSS
S/N09/02/2017 339,701.99I00039 / INGRESOS DEL DIA 14,236.25
S/N09/02/2017 340,239.86I00039 / INGRESOS DEL DIA 537.87
S/N09/02/2017 346,421.18I00039 / INGRESOS DEL DIA 6,181.32
S/N09/02/2017 487,360.05I00039 / INGRESOS DEL DIA 140,938.87
TRANFER09/02/2017 15,000.01 472,360.04E00328 / PAGO DE PUBLICIDAD
TRANFER09/02/2017 11,684.68 460,675.36E00329 / PAGO DE MANTENIMIENTO
TRANFER09/02/2017 18,550.00 442,125.36E00330 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D
TRANFER09/02/2017 25,024.03 417,101.33E00331 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
TRANFER09/02/2017 7,084.33 410,017.00E00332 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANFER09/02/2017 24,000.00 386,017.00E00333 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANFER09/02/2017 8,988.00 377,029.00E00334 / PAGO DE FONDO DE PRESTAMO AL SUTSEM
207009/02/2017 20,765.00 356,264.00E00436 / PAGO DE FACTURA DE ALIMENTACION
207109/02/2017 3,000.00 353,264.00E00437 / APOYO ECONOMICO
207209/02/2017 3,000.00 350,264.00E00438 / APOYO ECONOMICO
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(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
S/N10/02/2017 357,754.54I00040 / INGRESO DEL DIA 7,490.54
TRANFER10/02/2017 1,000.00 356,754.54E00335 / PRESTAMO PERSONAL DE TEODORO GRACIA
TRANFER10/02/2017 12,500.00 344,254.54E00336 / GASTOS A COMPROBAR
TRANFER10/02/2017 20,000.00 324,254.54E00337 / ANTICIPO A SUELDO CORRESPONDIENTE A 1RA 15NA FEB
TRANFER10/02/2017 20,000.00 304,254.54E00338 / PRESTAMO PERSONAL HECTOR ALONSO
TRANFER10/02/2017 3,000.00 301,254.54E00339 / PRESTAMO PERSONAL MA ADELA OROS VAZQUEZ
TRANFER10/02/2017 7,540.00 293,714.54E00340 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
TRANFER10/02/2017 2,200.88 291,513.66E00341 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA
TRANFER10/02/2017 87.12 291,426.54E00341 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA
TRANFER10/02/2017 1,302.00 290,124.54E00342 / PAGO DE VIATICOS
TRANFER10/02/2017 2,641.00 287,483.54E00343 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
TRANFER10/02/2017 17,560.00 269,923.54E00344 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
S/N10/02/2017 270,461.41D00040 / DEPOSITO DEVUELTO 537.87
S/N10/02/2017 537.87 269,923.54D00040 / DEPOSITO DEVUELTO
S/N13/02/2017 275,362.29I00041 / INGRESOS DEL DIA 5,438.75
S/N13/02/2017 276,785.69I00041 / INGRESOS DEL DIA 1,423.40
TRANFER13/02/2017 3,712.00 273,073.69E00345 / PAGO DE SEGURO
S/N14/02/2017 285,396.21I00042 / INGRESOS DEL DIA 12,322.52
TRANFER14/02/2017 1,000.00 284,396.21E00346 / ANTICIPO A SUELDO DE LISTA DE RAYA A 1RA 15NA FEBR
S/N15/02/2017 291,435.69I00043 / INGRESOS DEL DIA 7,039.48
TRANSF15/02/2017 1,291,435.69E00265 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,000,000.00
TRANFER15/02/2017 100,000.00 1,191,435.69E00347 / SUBSIDIO AL DIF
TRANFER15/02/2017 131,600.00 1,059,835.69E00348 / SUBSIDIO A OROMAPASR
TRANFER15/02/2017 3,117.00 1,056,718.69E00349 / PAGO DE SUELDO DE LISTA DE RAYA 1RA 15NA DE FEBRE
TRANSFE15/02/2017 5,272.80 1,051,445.89E00350 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS
TRANSFE15/02/2017 3,488.88 1,047,957.01E00351 / PAGO DE NOMINA DE SUTSEM CORRESPONDIENTE A LA 1
TRANSFE15/02/2017 12,000.00 1,035,957.01E00352 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 323/11
TRANSFE15/02/2017 10,500.00 1,025,457.01E00353 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 458/11
TRANSFE15/02/2017 10,000.00 1,015,457.01E00354 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 123/11
TRANSFE15/02/2017 7,000.00 1,008,457.01E00355 / ABONO A LAUDO CON NUMERO DE EXP 308/11
TRANFER15/02/2017 157,824.00 850,633.01E00356 / PAGO DE SEGURIDAD 1RA 15NA DE FEBRERO
TRANSFE15/02/2017 8,000.00 842,633.01E00357 / PAGO DE ASESORIA
TRANFER15/02/2017 7,500.00 835,133.01E00358 / PAGO DE ASESORIA
TRANSFE15/02/2017 7,500.00 827,633.01E00359 / PAGO DE ASESORIA
TRANFER15/02/2017 121,166.40 706,466.61E00360 / PAGO DE NOMINA DEL SUTSEM 1RA 15NA DE FEBRERO 2
TRANFER15/02/2017 69,370.72 637,095.89E00361 / PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA 15NA DE FEBRERO 2017
TRANFER15/02/2017 574,667.40 62,428.49E00362 / PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA 1RA 15NA DE FEBRERO
207315/02/2017 10,000.00 52,428.49E00439 / APOYO ECONOMICO
207415/02/2017 1,500.00 50,928.49E00440 / APOYO ECONOMICO
TRANS15/02/2017 208,752.49E00461 / TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 157,824.00
S/N16/02/2017 217,752.49I00044 / INGRESOS DEL DIA 9,000.00
S/N16/02/2017 221,793.19I00044 / INGRESOS DEL DIA 4,040.70
S/N16/02/2017 232,623.64I00044 / INGRESOS DEL DIA 10,830.45
S/N16/02/2017 237,460.54I00044 / INGRESOS DEL DIA 4,836.90
TRANSF16/02/2017 437,460.54E00269 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 200,000.00
TRANSFE16/02/2017 56,424.15 381,036.39E00363 / PAGO DE DESCUENTO Y CUOTAS SINDICALES
TRANSFE16/02/2017 1,463.05 379,573.34E00364 / ENTREGA DE PENSION 1RA 15NA DE FEBRERO 2017 MARIC
TRANSFE16/02/2017 2,015.00 377,558.34E00365 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE FEBRER
TRANSFE16/02/2017 1,000.00 376,558.34E00366 / REINTEGRO POR SUELDO POR ERROR DE DESCUENTO
TRANSFE16/02/2017 2,000.00 374,558.34E00367 / APOYO A JUEZ AUXILIAR
TRANSFE16/02/2017 122,355.94 252,202.40E00368 / PAGO DE CUOTAS AL IMSS
TRANSFE16/02/2017 891.46 251,310.94E00369 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA FEBRERO 2
TRANSFE16/02/2017 1,393.51 249,917.43E00370 / ENTREGA DE PENSION 1RA 15NA FEBRERO 2017 MA EUGEN
TRANSFE16/02/2017 2,000.00 247,917.43E00371 / PAGO DE COMPENSACION
TRANSFE16/02/2017 381.00 247,536.43E00372 / PAGO DE IMPUESTO A CONAGUA
TRANSFE16/02/2017 381.00 247,155.43E00373 / PAGO DE IMPUESTO DE CONAGUA
TRANSFE16/02/2017 381.00 246,774.43E00374 / PAGO DE CONAGUA
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(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
TRANSFE16/02/2017 5,072.00 241,702.43E00375 / PAGO DE CONAGUA
TRANSFE16/02/2017 37,951.00 203,751.43E00376 / PAGO DE CONAGUA
206716/02/2017 22,436.00 181,315.43E00433 / REPOSICION DE GASTOS
206916/02/2017 20,906.32 160,409.11E00435 / REPOSICION DE GASTOS
S/N17/02/2017 170,259.95I00045 / INGRESOS DEL DIA 9,850.84
TRANSFE17/02/2017 18,000.00 152,259.95E00377 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE17/02/2017 28,420.00 123,839.95E00378 / PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS
TRANSFE17/02/2017 20,000.00 103,839.95E00379 / SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL
TRANSFE17/02/2017 1,867.60 101,972.35E00380 / PAGO DE EMPASTADO
TRANSFE17/02/2017 1,867.60 100,104.75E00381 / PAGO DE EMPASTADO
TRANSFE17/02/2017 3,000.00 97,104.75E00382 / APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA AL CENTRO D
TRANSFE17/02/2017 3,000.00 94,104.75E00383 / APOYO ECONOMICO
TRANSFE17/02/2017 1,500.00 92,604.75E00384 / APOYO ECONOMICO POR SUS SERVICIOS
TRANSFE17/02/2017 3,823.00 88,781.75E00385 / PAGO DE ASESORIAS
TRANSFE17/02/2017 12,124.00 76,657.75E00386 / PAGO DE MEDICAMENTO EN APOYOS
TRANSFE17/02/2017 4,809.84 71,847.91E00387 / PAGO POR SUS SERVICIOS
TRANSFE17/02/2017 10,000.00 61,847.91E00388 / PAGO DE ASESORIA
TRANSFE17/02/2017 6,200.00 55,647.91E00389 / PAGO DE VIATICOS
207517/02/2017 13,200.00 42,447.91E00441 / REPOSICION DE GASTOS
207717/02/2017 19,468.00 22,979.91E00443 / PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS
S/N20/02/2017 40,179.91I00046 / INGRESOS DEL DIA 17,200.00
S/N20/02/2017 47,063.00I00046 / INGRESOS DEL DIA 6,883.09
TRANSF20/02/2017 197,063.00E00270 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 150,000.00
TRANSFE20/02/2017 1,000.00 196,063.00E00390 / PRESTAMO PERSONAL ROMAN TERAN
TRANSFE20/02/2017 3,268.00 192,795.00E00391 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA
TRANSFE20/02/2017 99,647.79 93,147.21E00392 / PAGO DE CUOTAS AL IMSS
TRANSFE20/02/2017 2,500.00 90,647.21E00393 / APOYO AL SUTSEM
TRANSFE20/02/2017 7,621.20 83,026.01E00394 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
TRANSFE20/02/2017 2,400.00 80,626.01E00395 / APOYO ECONOMICO
S/N21/02/2017 88,051.36I00047 / INGRESOS DEL DIA 7,425.35
TRANSFE21/02/2017 500.00 87,551.36E00396 / PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA FEBRERO 2017 SAIRA L
TRANSFE21/02/2017 962.00 86,589.36E00397 / PAGO DE VIATICOS
TRANSFE21/02/2017 3,500.00 83,089.36E00398 / PAGO DE VIATICOS
207821/02/2017 8,932.00 74,157.36E00444 / PAGO DE FACTURA
S/N22/02/2017 81,884.30I00048 / INGRESOS DEL DIA 7,726.94
S/N22/02/2017 88,884.30I00048 / INGRESOS DEL DIA 7,000.00
TRANSFE22/02/2017 400.00 88,484.30E00399 / APOYO ECONOMICO
TRANSFE22/02/2017 790.00 87,694.30E00400 / APOYO DE PAPELERIA
TRANSFE22/02/2017 750.00 86,944.30E00401 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
TRANSFE22/02/2017 44.57 86,899.73E00402 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA FEBRERO D
TRANSFE22/02/2017 44.57 86,855.16E00403 / Sin Concepto
208022/02/2017 2,000.00 84,855.16E00446 / APOYO ECONOMICO
S/N23/02/2017 85,269.04I00049 / INGRESOS DEL DIA 413.88
S/N23/02/2017 97,269.04I00049 / INGRESOS DEL DIA 12,000.00
S/N23/02/2017 104,769.04I00049 / INGRESOS DEL DIA 7,500.00
TRANSF23/02/2017 634,769.04E00271 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 530,000.00
TRANSFE23/02/2017 2,000.00 632,769.04E00404 / PAGO DE COMPENSACION
TRANSFE23/02/2017 2,000.00 630,769.04E00405 / PAGO DE COMPENSACION
TRANS23/02/2017 2,000.00 628,769.04E00406 / PAGO DE COMPENSACION
TRANSFE23/02/2017 169,940.00 458,829.04E00407 / PAGO DE COMPACTODOR
TRANSFE23/02/2017 148,480.00 310,349.04E00408 / PAGO DE COMPACTADOR
TRANSFE23/02/2017 211,468.00 98,881.04E00409 / PAGO DE REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS
207623/02/2017 13,931.94 84,949.10E00442 / REPOSICION DE GASTOS
S/N24/02/2017 88,449.10I00050 / INGRESO DEL DIA 3,500.00
S/N24/02/2017 92,630.26I00050 / INGRESO DEL DIA 4,181.16
TRANSFE24/02/2017 1,350.00 91,280.26E00410 / PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIAS
TRANSFE24/02/2017 1,015.00 90,265.26E00411 / PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIAS
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(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
TRANSFE24/02/2017 2,900.00 87,365.26E00412 / PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS
TRANSFE24/02/2017 2,900.00 84,465.26E00413 / PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS
TRANSFE24/02/2017 3,832.93 80,632.33E00414 / PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS
208124/02/2017 1,533.44 79,098.89E00447 / PAGO DE FACTURA
S/N24/02/2017 86,391.39D00041 / COPPEL PREDIAL 7,292.50
S/N27/02/2017 96,362.22I00051 / INGRESOS DEL DIA 9,970.83
TRANSFE27/02/2017 1,684.00 94,678.22E00415 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA
TRANSFE27/02/2017 1,000.00 93,678.22E00416 / PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA 15NA DE FEBRERO 2017
TRANSFE27/02/2017 625.00 93,053.22E00417 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
S/N28/02/2017 100,392.24I00052 / INGRESOS DEL DIA 7,339.02
TRANSF28/02/2017 1,100,392.24E00277 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1,000,000.00
TRANSFE28/02/2017 625.00 1,099,767.24E00418 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
TRANSFE28/02/2017 625.00 1,099,142.24E00419 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
TRANSFE28/02/2017 4,395.88 1,094,746.36E00420 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE28/02/2017 4,038.20 1,090,708.16E00421 / PAGO DE SUELDO DE NOMINA 2DA 15NA DE FEBRERO 20
TRANS28/02/2017 2,487.07 1,088,221.09E00422 / PAGO DE LIQUIDACION
TRANSFE28/02/2017 3,117.00 1,085,104.09E00423 / PAGO DE SUELDO DE LISTA DE RAYA 2DA 15NA DE FERBR
TRANSFE28/02/2017 7,500.00 1,077,604.09E00424 / PAGO DE ASESORIAS
TRANSFE28/02/2017 10,000.00 1,067,604.09E00425 / PAGO DE ASESORIAS
TRANSFE28/02/2017 156,583.40 911,020.69E00426 / PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA 15NA FEB
TRANSFE28/02/2017 545,073.00 365,947.69E00427 / PAGO DE CONFIANZA DE LA 2DA 15NA DE FEBRERO 2017
TRANSFE28/02/2017 113,023.40 252,924.29E00428 / PAGO DE NOMINA DEL SUTSEM 2DA 15NA FEBRERO 2017
TRANSFE28/02/2017 65,706.22 187,218.07E00429 / PAGO DE SUELDO DE LISTA DE RAYA 2DA 15NA FEBRERO
207928/02/2017 22,650.26 164,567.81E00445 / REPOSICION DE GASTOS
TRANS28/02/2017 321,151.21E00478 / TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA 1 156,583.40
S/N28/02/2017 1,390.84 319,760.37D00039 / COMISIONES BANCARIA
S/N28/02/2017 319,760.37D00045 / PENDIENTE
S/N28/02/2017 319,760.37D00045 / PENDIENTE
S/N28/02/2017 319,760.37D00046 / PENDIENTE
S/N28/02/2017 319,760.37D00046 / PENDIENTE
S/N28/02/2017 319,760.37D00047 / PENDIENTE
S/N28/02/2017 319,760.37D00047 / PENDIENTE
S/N28/02/2017 319,760.37D00048 / PENDIENTE
S/N28/02/2017 319,760.37D00048 / PENDIENTE
S/N28/02/2017 319,760.37D00049 / PENDIENTE
S/N28/02/2017 319,760.37D00049 / PENDIENTE
S/N28/02/2017 319,760.37D00050 / PENDIENTE
S/N28/02/2017 319,760.37D00050 / PENDIENTE
S/N01/03/2017 337,872.97I00065 / INGRESO DEL DIA 18,112.60
TRANSFE01/03/2017 8,000.00 329,872.97E00524 / PAGO DE ASESORIAS
TRANSFE01/03/2017 7,500.00 322,372.97E00525 / PAGO TOTAL A LA AUDITORIA A TESORERIA
TRANSFE01/03/2017 12,369.79 310,003.18E00526 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE01/03/2017 17,077.00 292,926.18E00527 / Concepto por movimiento
TRANSFE01/03/2017 120,800.00 172,126.18E00528 / SUBSIDIO A OROMAPASR
TRANSFE01/03/2017 10,500.00 161,626.18E00529 / ABONO A LAUDO CON NO. 458/11
TRANSFE01/03/2017 12,000.00 149,626.18E00530 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 323/11
TRANSFE01/03/2017 7,000.00 142,626.18E00531 / ABONO A LAUDO NUMERO EXP 308/11
TRANSFE01/03/2017 10,000.00 132,626.18E00532 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXP 123/11
TRANSFE01/03/2017 20,000.00 112,626.18E00533 / SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL
TRANSFE01/03/2017 4,809.84 107,816.34E00534 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS
TRANSFE01/03/2017 1,309.00 106,507.34E00535 / COMPENSACION ORDINARIA
TRANSFE01/03/2017 1,500.00 105,007.34E00536 / PAGO DE COMPENSACION ORDINARIA
TRANSFE01/03/2017 1,000.00 104,007.34E00537 / PAGO DE COMPEMSACION ORDINARIA
TRANSFE01/03/2017 64,162.48 39,844.86E00538 / PAGO DE DESCUENTO Y CUOTAS 2DA 15NA DE FEBRERO
TRANSFE01/03/2017 2,000.00 37,844.86E00539 / PAGO DE COMPENSACION ORDINARIA
TRANSFE01/03/2017 2,000.00 35,844.86E00540 / PAGO DE COMPENSACION ORDINARIA
TRANSFE01/03/2017 2,000.00 33,844.86E00541 / COMPENSACION ORDINARIA
-
Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión
ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18
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(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
TRANSFE01/03/2017 2,000.00 31,844.86E00542 / PAGO DE COMPENSACION
TRANSFE01/03/2017 9,811.84 22,033.02E00543 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE01/03/2017 20,000.00 2,033.02E00544 / PRESTAMO PERSONAL A ZULETH GPE CARO
S/N01/03/2017 230,971.09D00055 / INGRESO POR DEVOLUCION DE REMANENTA 228,938.07
S/N01/03/2017 231,471.09D00056 / PAGO DE PRESTAMO JOEL MOLINA 500.00
S/N02/03/2017 235,358.45I00066 / INGRESOS DEL DIA 3,887.36
S/N02/03/2017 240,358.45I00066 / INGRESOS DEL DIA 5,000.00
TRANSFE02/03/2017 1,617.12 238,741.33E00545 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA MARICELA RODRIGUE
TRANSFE02/03/2017 1,200.00 237,541.33E00546 / APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ADMINISTRACION
TRANSFE02/03/2017 15,000.01 222,541.32E00547 / PAGO DE PUBLICIDAD
TRANSFE02/03/2017 8,366.00 214,175.32E00548 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMENTO DE EQUIPO DE
TRANSFE02/03/2017 15,829.00 198,346.32E00549 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
TRANSFE02/03/2017 2,960.00 195,386.32E00550 / PAGO DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA DEL PERSO
TRANSFE02/03/2017 2,200.84 193,185.48E00551 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTACION 2DA 15NA HERNEGIL
TRANSFE02/03/2017 19,221.02 173,964.46E00552 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
TRANSFE02/03/2017 7,133.42 166,831.04E00553 / PAGO DE SERVICIO DE RENTA
TRANSFE02/03/2017 3,687.64 163,143.40E00554 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO
TRANSFE02/03/2017 1,500.00 161,643.40E00555 / APOYO ECONOMICO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN L
TRANSFE02/03/2017 3,862.48 157,780.92E00556 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE FEBRER
TRANSFE02/03/2017 12,526.89 145,254.03E00557 / PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
TRANSFE02/03/2017 12,000.00 133,254.03E00558 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE02/03/2017 1,512.65 131,741.38E00559 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA FEBRERO M
TRANSFE02/03/2017 5,272.80 126,468.58E00560 / PAGO POR SUS SERVICIO PRESTADOS
208202/03/2017 27,477.64 98,990.94E00689 / REPOSICION DE GASTOS
208302/03/2017 21,307.00 77,683.94E00690 / PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO
208402/03/2017 19,484.94 58,199.00E00691 / PAGO DE FACTURA
S/N03/03/2017 62,916.15I00067 / INGRESOS DEL DIA 4,717.15
S/N03/03/2017 67,916.15I00067 / INGRESOS DEL DIA 5,000.00
TRANSFE03/03/2017 2,000.00 65,916.15E00561 / APOYO ECONOMICO
TRANSFE03/03/2017 891.46 65,024.69E00562 / ENTREGA DE PENSION ALIMNETICIA 2DA 15NA NADIA LI
208903/03/2017 2,505.60 62,519.09E00696 / PAGO DE FACTURA DE CALZADO
S/N03/03/2017 63,192.72D00057 / PGO DE GASTOS A COMPROBAR 673.63
S/N06/03/2017 69,394.28I00068 / INGRESOS DEL DIA 6,201.56
S/N07/03/2017 76,394.28I00069 / INGRESOS DEL DIA 7,000.00
S/N07/03/2017 79,274.93I00069 / INGRESOS DEL DIA 2,880.65
TRANSFE07/03/2017 500.00 78,774.93E00563 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE FEBRER
TRANSFE07/03/2017 400.00 78,374.93E00564 / APOYO ECONOMICO
TRANSFE07/03/2017 7,000.00 71,374.93E00565 / APOYO ECONOMICO
TRANFER07/03/2017 1,575.00 69,799.93E00566 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
TRANFER07/03/2017 3,000.00 66,799.93E00567 / APOYO ECONOMICO
TRANFER07/03/2017 3,000.00 63,799.93E00568 / APOYO ECONOMICO
TRANFER07/03/2017 2,500.00 61,299.93E00569 / APOYO ECONOMICO
TRANFER07/03/2017 481.40 60,818.53E00570 / PAGO DE MATERAL DE LIMPIEZA
208707/03/2017 8,595.60 52,222.93E00694 / PAGO DE FACTURA DE CALZADO
208807/03/2017 9,017.84 43,205.09E00695 / PAGO DE FACTURA DE ALIMENTACION
S/N08/03/2017 53,181.19I00070 / INGRESOS DEL DIA 9,976.10
S/N08/03/2017 56,954.54I00070 / INGRESOS DEL DIA 3,773.35
TRANFER08/03/2017 1,000.00 55,954.54E00571 / PRESTAMO PERSONAL LINO DE JESUS
TRANFER08/03/2017 2,402.75 53,551.79E00572 / PAGO DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL
TRANS08/03/2017 15,000.00 38,551.79E00573 / PAGO DE ESCRITURA
TRANFER08/03/2017 300.00 38,251.79E00574 / PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS GONZALEZ
TRANFER08/03/2017 15,034.73 23,217.06E00575 / PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
S/N09/03/2017 31,347.29I00071 / INGRESOS DEL DIA 8,130.23
TRANS09/03/2017 70,347.29E00503 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 39,000.00
TRANFER09/03/2017 22,562.00 47,785.29E00576 / PAGO DE MEDICAMENTO
TRANFER09/03/2017 2,411.00 45,374.29E00577 / PAGO DE MEDICAMENTO
TRANFER09/03/2017 2,500.00 42,874.29E00578 / PAGO DE COMBUSTIBLE
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Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión
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(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
208509/03/2017 20,036.51 22,837.78E00692 / REPOSICION DE GASTOS
209009/03/2017 11,400.00 11,437.78E00697 / PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION
S/N10/03/2017 27,036.39I00072 / INGRESOS DEL DIA 15,598.61
S/N10/03/2017 27,036.39I00072 / INGRESOS DEL DIA
TRANS10/03/2017 77,036.39E00505 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 50,000.00
TRANFER10/03/2017 18,000.00 59,036.39E00579 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANFER10/03/2017 3,513.00 55,523.39E00580 / PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA
TRANFER10/03/2017 1,554.00 53,969.39E00581 / PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA
S/N13/03/2017 56,563.00I00073 / INGRESOS DEL DIA 2,593.61
S/N13/03/2017 62,563.00I00073 / INGRESOS DEL DIA 6,000.00
S/N13/03/2017 75,563.00I00073 / INGRESOS DEL DIA 13,000.00
S/N13/03/2017 95,563.00I00073 / INGRESOS DEL DIA 20,000.00
TRANFER13/03/2017 10,000.00 85,563.00E00582 / 1RA 15NA DE MARZO 2017
S/N14/03/2017 91,052.38I00074 / INGRESOS DEL DIA 5,489.38
S/N15/03/2017 92,158.53I00075 / INGRESOS DEL DIA 1,106.15
S/N15/03/2017 99,158.53I00075 / INGRESOS DEL DIA 7,000.00
TRANS15/03/2017 1,199,158.53E00506 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1,100,000.00
TRANS15/03/2017 1,299,158.53E00512 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 100,000.00
TRANFER15/03/2017 2,621.60 1,296,536.93E00583 / PAGO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
TRANFER15/03/2017 1,097.01 1,295,439.92E00584 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
TRANFER15/03/2017 9,070.54 1,286,369.38E00585 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANFER15/03/2017 444.00 1,285,925.38E00586 / PAGO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA
TRANFER15/03/2017 120,000.00 1,165,925.38E00587 / SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL
TRANFER15/03/2017 116,550.00 1,049,375.38E00588 / SUBSIDIO A OROMAPASR
TRANFER15/03/2017 3,117.00 1,046,258.38E00589 / PAGO DE SUELDO DE LISTA DE RAYA 1RA 15NA DE MARZ
TRANFER15/03/2017 63,704.64 982,553.74E00590 / DESCUENTOS Y CUOTAS SINDICALES 1RA 15NA MARZO 2
TRANFER15/03/2017 7,500.00 975,053.74E00591 / ASESORIAS
TRANFER15/03/2017 7,500.00 967,553.74E00592 / PAGO DE ASESORIAS
TRANFER15/03/2017 12,000.00 955,553.74E00593 / ABONO A LAUDO CON NUMERO 323/11
TRANFER15/03/2017 7,500.00 948,053.74E00594 / ABONO A LAUDO 308/2011
TRANFER15/03/2017 10,500.00 937,553.74E00595 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXPEDIENTE 458/12
TRANSFE15/03/2017 10,000.00 927,553.74E00596 / ABONO A LAUDO NUM DE EXP 123/11
TRANSFE15/03/2017 3,469.38 924,084.36E00597 / PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1RA 15NA D
TRANS15/03/2017 3,000.00 921,084.36E00598 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS15/03/2017 3,000.00 918,084.36E00599 / COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS15/03/2017 3,000.00 915,084.36E00600 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS15/03/2017 3,000.00 912,084.36E00601 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS15/03/2017 3,000.00 909,084.36E00602 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS15/03/2017 3,000.00 906,084.36E00603 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS15/03/2017 3,000.00 903,084.36E00604 / PAGO DE EXTRAORDINARIA
TRANS15/03/2017 3,000.00 900,084.36E00605 / COMPENSACION EXTRAORDINARIO
TRANFER15/03/2017 154,493.60 745,590.76E00606 / PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA 15NA DE MARZO 2
TRANFER15/03/2017 121,017.80 624,572.96E00607 / PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE MARZO 2
TRANFER15/03/2017 68,871.09 555,701.87E00608 / PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA 15NA DE MARZO 2017
TRANFER15/03/2017 524,336.80 31,365.07E00609 / PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA 1RA 15NA DE MARZO
TRANSFE15/03/2017 2,233.80 29,131.27E00610 / PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA
TRANS15/03/2017 183,624.87E00726 / TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 154,493.60
S/N16/03/2017 190,503.68I00076 / INGRESOS DEL DIA 6,878.81
TRANSFE16/03/2017 1,388.93 189,114.75E00611 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE MARZ
TRANSFE16/03/2017 1,500.00 187,614.75E00612 / GASTOS A COMPROBAR
TRANSFE16/03/2017 6,800.19 180,814.56E00613 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE16/03/2017 1,496.00 179,318.56E00614 / PAGO DE PAPELERIA EN APOYO
TRANSFE16/03/2017 4,809.84 174,508.72E00615 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTSTADOS
TRANSFE16/03/2017 1,392.00 173,116.72E00616 / REINTEGRO DE DESCUENTO ERRONEO
TRANSFE16/03/2017 1,500.00 171,616.72E00617 / PAGO DE COMPENSACION
TRANSFE16/03/2017 368.01 171,248.71E00618 / APOYO PARA PRIMARIA JUAN ESCUTIA
TRANSFE16/03/2017 1,794.17 169,454.54E00619 / ENTREGA DE PENSION ALIMNETICIA 1RA 15NA DE MARZ
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(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
TRANSFE16/03/2017 5,272.80 164,181.74E00620 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS
TRANSFE16/03/2017 9,217.32 154,964.42E00621 / PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD
TRANSFE16/03/2017 420.00 154,544.42E00622 / PAGO DE MATERIAL DE OFICINA
TRANSFE16/03/2017 12,000.00 142,544.42E00624 / PAGO DE COMBUSTIBLE
209216/03/2017 3,000.00 139,544.42E00699 / APOYO ECONOMICO
209316/03/2017 3,000.00 136,544.42E00700 / APOYO ECONOMICO
S/N17/03/2017 144,841.81I00077 / INGRESOS DEL DIA 8,297.39
TRANSFE17/03/2017 1,856.04 142,985.77E00623 / PAGO DE VIATICOS
TRANSFE17/03/2017 1,505.00 141,480.77E00625 / PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA
TRANSFE17/03/2017 1,500.00 139,980.77E00626 / APOYO ECONOMICO
TRANSFE17/03/2017 6,686.53 133,294.24E00627 / PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS
TRANSFE17/03/2017 1,000.00 132,294.24E00628 / PAGO DE COMPENSACION
TRANS17/03/2017 5,800.00 126,494.24E00629 / PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE
TRANS17/03/2017 11,600.00 114,894.24E00630 / PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORT
208617/03/2017 25,278.60 89,615.64E00693 / REPOSICION DE GASTOS
209117/03/2017 27,471.59 62,144.05E00698 / REPOSICION DE GASTOS
209417/03/2017 30,355.00 31,789.05E00701 / PAGO DE CONSUMO
S/N21/03/2017 43,220.82I00078 / INGRESOS DEL DIA 11,431.77
TRANS21/03/2017 93,220.82E00514 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 50,000.00
TRANS21/03/2017 123,220.82E00515 / TRASPASO ENTRE CUENTA 30,000.00
TRANSFE21/03/2017 5,731.20 117,489.62E00631 / PAGO DE COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES
TRANSFE21/03/2017 400.00 117,089.62E00632 / APOYO ECONOMICO
TRANSFE21/03/2017 891.46 116,198.16E00633 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA MARZO NA
TRANSFE21/03/2017 1,000.00 115,198.16E00634 / PAGO DE ARTICULOS
TRANS21/03/2017 500.00 114,698.16E00636 / PRESTAMO PERSONAL DE JUAN DE DIOS
S/N22/03/2017 114,698.16I00079 / INGRESOS DEL DIA
S/N22/03/2017 122,975.22I00079 / INGRESOS DEL DIA 8,277.06
S/N22/03/2017 126,475.22I00079 / INGRESOS DEL DIA 3,500.00
TRANSFE22/03/2017 500.00 125,975.22E00635 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE MARZ
TRANSFE22/03/2017 4,925.87 121,049.35E00637 / PAGO DE SUELDO Y OTRAS PRESTACIONES
209522/03/2017 4,000.00 117,049.35E00702 / SUBSIDIO AL DIF
209622/03/2017 117,049.35E00703 / CANCELADO
209622/03/2017 117,049.35E00703 / CANCELADO
209722/03/2017 117,049.35E00704 / CANCELADO
209722/03/2017 117,049.35E00704 / CANCELADO
S/N23/03/2017 121,952.16I00080 / INGRESOS DEL DIA 4,902.81
S/N23/03/2017 131,952.16I00080 / INGRESOS DEL DIA 10,000.00
TRANSFE23/03/2017 1,690.00 130,262.16E00638 / PAGO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA
S/N24/03/2017 138,982.97I00081 / INGRESO DEL DIA 8,720.81
TRANSFE24/03/2017 8,000.00 130,982.97E00639 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE24/03/2017 8,000.00 122,982.97E00640 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE24/03/2017 9,300.00 113,682.97E00641 / APOYO ECONOMICO
TRANSFE24/03/2017 465.00 113,217.97E00642 / PAGO DE ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA
TRANSFE24/03/2017 5,263.12 107,954.85E00643 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE24/03/2017 6,100.09 101,854.76E00644 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANSFE24/03/2017 1,833.37 100,021.39E00645 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE MARZ
TRANSFE24/03/2017 15,000.00 85,021.39E00646 / SUBSIDIO AL DIF
TRANSFE24/03/2017 2,500.00 82,521.39E00647 / PRESTAMO PERSONAL ISIDORO DE JESUS
S/N27/03/2017 85,354.00I00082 / INGRESO DEL DIA 2,832.61
S/N27/03/2017 91,354.00I00082 / INGRESO DEL DIA 6,000.00
S/N27/03/2017 91,891.87I00082 / INGRESO DEL DIA 537.87
S/N27/03/2017 92,609.28I00082 / INGRESO DEL DIA 717.41
S/N27/03/2017 98,609.28I00082 / INGRESO DEL DIA 6,000.00
S/N27/03/2017 99,148.28I00082 / INGRESO DEL DIA 539.00
TRANSFE27/03/2017 4,000.00 95,148.28E00648 / ANTICIPO DE SUELDO DE NOMINA DE 2DA 15NA DE MARZ
TRANS27/03/2017 5,000.00 90,148.28E00649 / SUBSIDIO AL DIF
TRANS27/03/2017 720.00 89,428.28E00650 / PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA
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(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
TRANS27/03/2017 3,571.35 85,856.93E00651 / PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
209827/03/2017 32,727.20 53,129.73E00705 / REPOSICION DE GASTOS
S/N28/03/2017 54,638.79I00083 / INGRESO DEL DIA 1,509.06
S/N28/03/2017 68,316.16I00083 / INGRESO DEL DIA 13,677.37
S/N28/03/2017 73,316.16I00083 / INGRESO DEL DIA 5,000.00
S/N29/03/2017 79,965.66I00084 / INGRESO DEL DIA 6,649.50
TRANS29/03/2017 8,000.00 71,965.66E00652 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS29/03/2017 8,000.00 63,965.66E00653 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS29/03/2017 20,416.00 43,549.66E00654 / PAGO DE REHABILITACION DE CALLES
TRANS29/03/2017 2,000.00 41,549.66E00655 / PRESTAMO PERSONAL A JOSE ALFREDO MARTINEZ
TRANS29/03/2017 1,350.00 40,199.66E00656 / PAGO DE ASESORIAS
TRANS29/03/2017 10,000.00 30,199.66E00657 / PAGO DE ASESORIAS
S/N30/03/2017 31,918.24I00085 / INGRESO DEL DIA 1,718.58
S/N30/03/2017 39,118.24I00085 / INGRESO DEL DIA 7,200.00
TRANS30/03/2017 100.00 39,018.24E00658 / ANTICIPO DE NOMINA 2DA 15NA DE MARZO
209930/03/2017 30,054.16 8,964.08E00706 / REPOSICION DE GASTOS
210030/03/2017 15,660.00 -6,695.92E00707 / PAGO DE FACTURAS DE ARRENDAMIENTO
S/N30/03/2017 84,974.90D00058 / PAGO DE LICENCIAS 91,670.82
S/N30/03/2017 84,974.90D00065 / POLIZAS
S/N30/03/2017 84,974.90D00065 / POLIZAS
S/N30/03/2017 84,974.90D00066 / POLIZAS
S/N30/03/2017 84,974.90D00066 / POLIZAS
S/N30/03/2017 84,974.90D00067 / POLIZAS
S/N30/03/2017 84,974.90D00067 / POLIZAS
S/N30/03/2017 84,974.90D00068 / POLIZAS
S/N30/03/2017 84,974.90D00068 / POLIZAS
S/N30/03/2017 84,974.90D00069 / PENDIENTE
S/N30/03/2017 84,974.90D00069 / PENDIENTE
S/N31/03/2017 88,256.70I00086 / INGRESO DEL DIA 3,281.80
TRASN31/03/2017 1,088,256.70E00519 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,000,000.00
TRANS31/03/2017 8,000.00 1,080,256.70E00659 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS31/03/2017 549.00 1,079,707.70E00660 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
TRANS31/03/2017 549.00 1,079,158.70E00661 / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO
TRANS31/03/2017 1,499.00 1,077,659.70E00662 / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO
TRANS31/03/2017 549.00 1,077,110.70E00663 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
TRANS31/03/2017 120,000.00 957,110.70E00664 / SUBSIDIO AL DIF
TRANS31/03/2017 3,117.00 953,993.70E00665 / PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA 15NA DE MARZO
TRANS31/03/2017 3,539.11 950,454.59E00666 / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE MARZO A A
TRANS31/03/2017 1,989.82 948,464.77E00667 / ENTREGA DE PENSION 2DA 15NA DE MARZO HERMENEGILD
TRANS31/03/2017 4,809.84 943,654.93E00668 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS AL SUTSEM
TRANS31/03/2017 7,500.00 936,154.93E00669 / PAGO DE ASESORIAS
TRANS31/03/2017 7,500.00 928,654.93E00670 / PAGO DE ASESORIAS
TRANS31/03/2017 3,112.65 925,542.28E00671 / PAGODE BONO DEL DIA DEL BUROCRATA
TRANS31/03/2017 142,646.40 782,895.88E00672 / PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA 15NA DE M
TRANS31/03/2017 10,000.00 772,895.88E00673 / PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS
TRANS31/03/2017 56,102.40 716,793.48E00674 / PAGO DE DESCUENTOS Y CUOTAS SINDICALES 2DA 15NA D
TRANS31/03/2017 3,000.00 713,793.48E00675 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS31/03/2017 3,000.00 710,793.48E00676 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS31/03/2017 3,000.00 707,793.48E00677 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS31/03/2017 3,000.00 704,793.48E00678 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS31/03/2017 3,000.00 701,793.48E00679 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS31/03/2017 3,000.00 698,793.48E00680 / PAGO DE COMPEMSACION EXTRAORDINARIA
TRANS31/03/2017 3,000.00 695,793.48E00681 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS31/03/2017 12,000.00 683,793.48E00682 / PAGO DE ABONO A LAUDO CON EXP 323/11
TRANS31/03/2017 10,500.00 673,293.48E00683 / ABONO A LAUDO EXP 458/2011
TRANS31/03/2017 10,000.00 663,293.48E00684 / PAGO DE ABONO A LAUDO 123/11
TRANS31/03/2017 6,181.46 657,112.02E00685 / PAGO DE LAUDO CON NUMERO EXP 308/11
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(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
TRANS31/03/2017 533,576.40 123,535.62E00686 / PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA 2DA 15NA DE MARZO
TRANS31/03/2017 123,604.00 -68.38E00687 / PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE MARZO
TRANS31/03/2017 66,414.37 -66,482.75E00688 / PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA 15NA DE MARZO
TRANS31/03/2017 76,163.65E00749 / TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA 1 142,646.40
TRANS31/03/2017 3,000.00 73,163.65E00762 / COMPENSACION EXTRAORDINARIA
S/N31/03/2017 2,475.44 70,688.21D00051 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO
S/N03/04/2017 105,663.71I00095 / INGRESO DEL DIA 34,975.50
S/N03/04/2017 129,861.86I00095 / INGRESO DEL DIA 24,198.15
TRANS03/04/2017 239,861.86E00763 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 110,000.00
TRANS03/04/2017 1,473.90 238,387.96E00797 / ENTREGA DE PENSION 2DA 15NA DE MAR 17 MARICELA R
TRANS03/04/2017 13,368.30 225,019.66E00798 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS
TRANS03/04/2017 17,077.00 207,942.66E00799 / PAGO DE IMPUESTO DE CONAGUA
TRANS03/04/2017 6,328.38 201,614.28E00800 / PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS
TRANS03/04/2017 4,000.00 197,614.28E00801 / APOYO A JUEZ
TRANS03/04/2017 400.00 197,214.28E00802 / GASTOS ADMINISTRATIVOS
TRANS03/04/2017 5,272.80 191,941.48E00803 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JARDINERA
TRANS03/04/2017 2,400.00 189,541.48E00804 / APOYO ECONOMICO
TRANS03/04/2017 7,110.80 182,430.68E00805 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
TRANS03/04/2017 3,752.60 178,678.08E00806 / PAGO DE REPARCION DE COMPACTADOR
TRANS03/04/2017 1,200.00 177,478.08E00807 / APOYO ECONOMICO
TRANS03/04/2017 1,042.11 176,435.97E00808 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D
TRANS03/04/2017 3,538.74 172,897.23E00809 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI
TRANS03/04/2017 4,060.00 168,837.23E00810 / PAGO DE JUEGOS PIROTECTICOS
TRANS03/04/2017 11,600.00 157,237.23E00811 / PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA LA MU
TRANS03/04/2017 2,262.00 154,975.23E00812 / PAGO DE CORONA LUCTOSA
TRANS03/04/2017 1,050.96 153,924.27E00813 / PAGO DE CORONA LUCTUOSAS Y ROSAS PARA DESFILE D
TRANS03/04/2017 108,500.00 45,424.27E00814 / SUBSIDIO A OROMAPASR
TRANS03/04/2017 2,500.00 42,924.27E00815 / APOYO ECONOMICO
TRANS03/04/2017 5,000.00 37,924.27E00816 / PRESTAMO PERSONAL BRILLINTH GPE AGUIAR
TRANS03/04/2017 2,702.80 35,221.47E00817 / PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
TRANS03/04/2017 2,500.00 32,721.47E00818 / APOYO ECONOMICO
S/N04/04/2017 41,751.75I00096 / INGRESO DEL DIA 9,030.28
TRANS04/04/2017 111,751.75E00764 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 70,000.00
TRANS04/04/2017 181,751.75E00765 / TRASPASO ENTRE CUENTA 70,000.00
TRANS04/04/2017 1,500.00 180,251.75E00819 / APOYO ECONOMICO
TRANS04/04/2017 1,343.01 178,908.74E00820 / ENTREGA DE PENSION ALIMNETICIA 2DA 15NA MARIA EU
TRANS04/04/2017 16,228.40 162,680.34E00821 / APOYO ECONOMICO
TRANS04/04/2017 6,380.00 156,300.34E00822 / PAGO DE VIALE RENDONDO
TRANS04/04/2017 8,120.00 148,180.34E00823 / PAGO DE FACTURA DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
TRANS04/04/2017 8,120.00 140,060.34E00824 / PAGO DE VIAJE REDONDO DEL CORDON DEL JILGUERO
TRANS04/04/2017 20,082.00 119,978.34E00825 / ISR PARTICIPADO POR TIMBRADO DE NOMINA
TRANS04/04/2017 7,424.00 112,554.34E00826 / PAGO DE SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL
TRANS04/04/2017 8,000.00 104,554.34E00827 / PRESTAMO PERSONAL ERIC ANWAR QUINTERO
TRANS04/04/2017 4,928.00 99,626.34E00828 / PAGO DE AGUA PURIFICADA
TRANS04/04/2017 7,424.00 92,202.34E00829 / PAGO DE MANTENIMIENTO
S/N05/04/2017 97,702.34I00097 / INGRESO DEL DIA 5,500.00
S/N05/04/2017 101,875.48I00097 / INGRESO DEL DIA 4,173.14
TRANS05/04/2017 2,000.00 99,875.48E00830 / APOYO PARA EL PAGO DE RENTA AL INEA
TRANS05/04/2017 4,605.00 95,270.48E00831 / PAGO DE SOPORTE TECNICO
TRANS05/04/2017 3,000.00 92,270.48E00832 / APOYO ECONOMICO PARA RENTA AL CENTRO DE REHABIL
TRANS05/04/2017 3,000.00 89,270.48E00833 / APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS
TRANS05/04/2017 8,000.00 81,270.48E00834 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS05/04/2017 8,000.00 73,270.48E00835 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS05/04/2017 5,544.80 67,725.68E00836 / PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO
TRANS05/04/2017 2,023.00 65,702.68E00837 / COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN APOYO A LA COMU
TRANS05/04/2017 34,369.29 31,333.39E00949 / PAGO DE FACTURA
S/N06/04/2017 39,938.75I00098 / INGRESO DEL DIA 8,605.36
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(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
TRANS06/04/2017 139,938.75E00768 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 100,000.00
TRANS06/04/2017 20,000.00 119,938.75E00838 / ABONO A LAUDO SEGUN CONVENIO EXP 397/11
TRANS06/04/2017 6,159.60 113,779.15E00839 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
TRANS06/04/2017 15,000.01 98,779.14E00840 / PAGO DE PUBLICIDAD
TRANS06/04/2017 10,307.01 88,472.13E00841 / PAGO DE MANTENIMIENTO
TRANS06/04/2017 500.00 87,972.13E00842 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE MARZ
TRANS06/04/2017 5,475.20 82,496.93E00843 / PAGO DE IMPRESION DE DOCTOS
TRANS06/04/2017 33,840.00 48,656.93E00844 / APOYO PARA COMPRA
TRANS06/04/2017 3,430.02 45,226.91E00845 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
210506/04/2017 20,800.03 24,426.88E00950 / PAGO DE FACTURA
S/N07/04/2017 30,621.09I00099 / INGRESOS DEL DIA 6,194.21
TRANS07/04/2017 80,621.09E00770 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 50,000.00
TRANS07/04/2017 1,000.00 79,621.09E00846 / PRESTAMO PERSONAL ELODIA MURILLO
TRANS07/04/2017 10,440.00 69,181.09E00847 / PAGO DE ARRENDAMIENTO RN EQUIPO DE TRANSPORTE
TRANS07/04/2017 200.00 68,981.09E00848 / ANTICIPO DE SUELDO
TRANS07/04/2017 1,500.00 67,481.09E00849 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIO
TRANS07/04/2017 1,856.00 65,625.09E00850 / PAGO DE VIATICOS CONFORME
S/N10/04/2017 68,681.07I00100 / INGRESO DEL DIA 3,055.98
S/N10/04/2017 82,681.07I00100 / INGRESO DEL DIA 14,000.00
TRANS10/04/2017 119,681.07E00771 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 37,000.00
TRANS10/04/2017 129,681.07E00772 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 10,000.00
TRANS10/04/2017 1,010.32 128,670.75E00851 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA NADIA LI
TRANS10/04/2017 5,196.01 123,474.74E00852 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS10/04/2017 37,000.00 86,474.74E00853 / ABONO A LAUDO SEGUN EXP 397/11
TRANS10/04/2017 10.32 86,464.42E00854 / RETIRO POR ERROR DE CUENTA
TRANS10/04/2017 37,000.00 49,464.42E00855 / RETIRO POR ERROR
210110/04/2017 45,051.05 4,413.37E00946 / REPOSICION DE GASTOS ANEXOS
TRANS10/04/2017 41,413.37E00975 / TRASPASO POR ERROR A CUENTA PROPIA 37,000.00
S/N11/04/2017 47,333.88I00101 / INGRESO DEL DIA 5,920.51
TRANS11/04/2017 247,333.88E00773 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 200,000.00
TRANS11/04/2017 1,447,333.88E00774 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,200,000.00
TRANS11/04/2017 2,101.00 1,445,232.88E00856 / APOYO ECONOMICO
TRANS11/04/2017 406.00 1,444,826.88E00857 / PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS
TRANS11/04/2017 20,000.00 1,424,826.88E00858 / ANTICIPO DE SUELDO DE NOMINA 1RA 15NA ABRIL 2017
TRANS11/04/2017 1,125.00 1,423,701.88E00859 / APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE PRESIDIO
TRANS11/04/2017 186,000.00 1,237,701.88E00860 / PAGO DE RENTA MOTOFORMADORA
TRANS11/04/2017 184,000.00 1,053,701.88E00861 / PAGO DE RENTA
210611/04/2017 7,000.00 1,046,701.88E00951 / PAGO DE FACTURA
S/N12/04/2017 1,056,456.85I00102 / INGRESO DEL DIA 9,754.97
S/N12/04/2017 1,086,906.85I00102 / INGRESO DEL DIA 30,450.00
TRANS12/04/2017 1,286,906.85E00778 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 200,000.00
TRANS12/04/2017 1,457.91 1,285,448.94E00862 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ABRIL MAR
TRANS12/04/2017 16,000.00 1,269,448.94E00863 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS12/04/2017 120,000.00 1,149,448.94E00864 / SUBSIDIO AL DIF
TRANS12/04/2017 106,500.00 1,042,948.94E00865 / SUBSIDIO A OROMAPASR
TRANS12/04/2017 3,117.00 1,039,831.94E00866 / PAGO DE SUELDO DE LISTA DE RAYA 1RA 15NA DE ABRIL
TRANS12/04/2017 7,500.00 1,032,331.94E00867 / PAGO DE ASESORIA
TRANS12/04/2017 8,000.00 1,024,331.94E00868 / PAGO DE ASESORIAS
TRANS12/04/2017 12,000.00 1,012,331.94E00869 / ABONO A LAUDO 323/11
TRANS12/04/2017 10,500.00 1,001,831.94E00870 / ABONO A LAUDO CON NUMERO NO 458/11
TRANS12/04/2017 10,000.00 991,831.94E00871 / ABONO A LAUDO CON NUM 123/11
TRANS12/04/2017 3,000.00 988,831.94E00872 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA 1RA 15NA A
TRANS12/04/2017 3,000.00 985,831.94E00873 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS12/04/2017 3,000.00 982,831.94E00874 / COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS12/04/2017 3,000.00 979,831.94E00875 / COMPENSACION EXTRAORDINARIA 1RA 15NA ABRIL 2017
TRANS12/04/2017 3,000.00 976,831.94E00876 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA 1RA 15NA A
TRANS12/04/2017 3,000.00 973,831.94E00877 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAODINARIA 1RA 15NA AB
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(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
TRANS12/04/2017 3,000.00 970,831.94E00878 / PAGO DE EXTRAORDINARIA 1RA 15NA DE ABRIL 2017
TRANS12/04/2017 3,000.00 967,831.94E00879 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS12/04/2017 7,500.00 960,331.94E00880 / PAGO DE ASESORIAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA 15NA A
TRANS12/04/2017 55,314.82 905,017.12E00881 / DESCUENTO Y CUOTAS SINDICALES 1RA 15NA DE ABRIL 2
TRANS12/04/2017 4,809.84 900,207.28E00882 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JARDINERA
TRANS12/04/2017 1,742.12 898,465.16E00883 / PAGO POR CUBRIR UNA INCAPIDAD EN EL AREA
TRANS12/04/2017 1,742.12 896,723.04E00884 / PAGO POR CUBRIR UN INCAPACIDAD
TRANS12/04/2017 3,482.11 893,240.93E00885 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA ABRIL AI
TRANS12/04/2017 5,272.80 887,968.13E00886 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS
TRANS12/04/2017 1,500.00 886,468.13E00887 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA 1RA 15NA A
TRANS12/04/2017 1,500.00 884,968.13E00888 / COMPENSACION EXTRAODINARIA 1RA 15NA DE ABRIL
TRANS12/04/2017 140,882.20 744,085.93E00889 / PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA 15NA DE ABRIL 20
TRANS12/04/2017 129,120.60 614,965.33E00890 / PAGO DE NOMINA DE SUTSEM 1RA 15NA DE ABRIL 2017
TRANS12/04/2017 522,314.00 92,651.33E00891 / PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA 1RA 15NA DE ABRIL 20
TRANS12/04/2017 62,532.95 30,118.38E00892 / PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1RA 1
210212/04/2017 23,744.10 6,374.28E00947 / REPOSICION DE GASTOS ANEXOS
210312/04/2017 29,574.22 -23,199.94E00948 / REPOSICION DE GASTOS
TRANS12/04/2017 117,682.26E00978 / TRASPASO PARA PAGO NOMINA DE SEGURIDAD 1RA 15N 140,882.20
S/N17/04/2017 130,315.72I00103 / INGRESOS DEL DIA 12,633.46
S/N18/04/2017 137,776.45I00104 / INGRESO DEL DIA 7,460.73
TRANS18/04/2017 187,776.45E00779 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 50,000.00
TRANS18/04/2017 317,776.45E00780 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 130,000.00
TRANS18/04/2017 600.00 317,176.45E00893 / PRESTAMO PERSONAL JOEL MOLINA MONTAÑO
TRANS18/04/2017 10,000.00 307,176.45E00894 / PRESTAMO PERSONAL VICTOR MANUEL
TRANS18/04/2017 1,000.00 306,176.45E00895 / RETENCIONES DE 12 POR CIENTO DE LA UAN
TRANS18/04/2017 1,500.00 304,676.45E00896 / PAGO DE FACTURA
TRANS18/04/2017 2,500.00 302,176.45E00897 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS18/04/2017 1,999.77 300,176.68E00898 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE ABRIL 2
TRANS18/04/2017 3,119.27 297,057.41E00899 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS
TRANS18/04/2017 16,000.00 281,057.41E00900 / APOYO PARA LA FIESTA DEL DIA DEL NIÑO
TRANS18/04/2017 1,355.15 279,702.26E00901 / ENTREGA DE PENSION 1RA 15NA DE ABRIL 2017
TRANS18/04/2017 10,000.00 269,702.26E00902 / PAGO DE ASESORIAS
TRANS18/04/2017 8,000.00 261,702.26E00903 / PAGO POR SUS SERVICIOS DE ASESORIAS
TRANS18/04/2017 10,159.79 251,542.47E00904 / PAGO DE POLIZAS SEGURO
TRANS18/04/2017 37,120.00 214,422.47E00905 / PAGO DE FORMATOS DE ACTAS
TRANS18/04/2017 130,000.01 84,422.46E00906 / PAGO DE RENTA DE EXCAVADORA
S/N19/04/2017 96,834.91I00105 / INGRESO DEL DIA 12,412.45
TRANS19/04/2017 500.00 96,334.91E00907 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA SAIRA
TRANS19/04/2017 600.00 95,734.91E00908 / PRESTAMO PERSONAL ROMAN TERAN
TRANS19/04/2017 891.46 94,843.45E00909 / ENTREGA DE PENSION ALIMNETICIA 1RA 15NA DE ABRIL 2
210719/04/2017 25,000.00 69,843.45E00952 / ENTREGA DE PREMIO DEL 1ER LUGAR
S/N20/04/2017 79,843.45I00106 / INGRESO DEL DIA 10,000.00
S/N20/04/2017 82,464.71I00106 / INGRESO DEL DIA 2,621.26
TRANS20/04/2017 1,500.00 80,964.71E00910 / APOYO ECONOMICO POR CAPTURA
TRANS20/04/2017 7,710.12 73,254.59E00911 / PAGO DE COMBUSTIBLE
S/N21/04/2017 83,906.02I00107 / INGRESO DEL DIA 10,651.43
TRANS21/04/2017 93,906.02E00783 / TRASPASO ENTRE CUENTA 10,000.00
TRANS21/04/2017 16,000.00 77,906.02E00912 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS21/04/2017 10,000.00 67,906.02E00913 / PRESTAMO PERSONAL VICTOR ABUD
210821/04/2017 7,772.00 60,134.02E00953 / PAGO DE FACTURA
S/N24/04/2017 69,568.20I00108 / INGRESO DEL DIA 9,434.18
TRANS24/04/2017 200.00 69,368.20E00914 / ANTICIPO DE SUELDO 2DA 15NA DE ABRIL 2017
TRANS24/04/2017 1,500.00 67,868.20E00915 / PRESTAMO PERSONAL ALEJANDRINA GARCIA
TRANS24/04/2017 539.40 67,328.80E00916 / PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYO A LA COMUNI
S/N25/04/2017 70,328.80I00109 / INGRESO DEL DIA 3,000.00
S/N25/04/2017 76,253.90I00109 / INGRESO DEL DIA 5,925.10
TRANS25/04/2017 400.00 75,853.90E00917 / APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS
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(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
TRANS25/04/2017 10,000.00 65,853.90E00918 / PAGO DE LICENCIA PARA PROGRAMA SACG 6
TRANS25/04/2017 675.00 65,178.90E00919 / PAGO DE SERVICIO DE ASESORIAS
S/N26/04/2017 70,940.52I00110 / INGRESOS DEL DIA 5,761.62
TRANS26/04/2017 2,500.00 68,440.52E00920 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS26/04/2017 300.00 68,140.52E00921 / ANTICIPO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA 15N
TRANS26/04/2017 2,880.00 65,260.52E00922 / PAGO DE CEMENTO PARA REPARACION
S/N27/04/2017 72,618.90I00111 / INGRESOS DEL DIA 7,358.38
TRANS27/04/2017 2,500.00 70,118.90E00923 / PAGO DE COMBUSTIBLE
210927/04/2017 1,800.00 68,318.90E00954 / PAGO DE FACTURA
S/N28/04/2017 72,147.22I00112 / INGRESO DEL DIA 3,828.32
TRANS28/04/2017 1,072,147.22E00791 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1,000,000.00
TRANS28/04/2017 2,170.00 1,069,977.22E00924 / PAGO DE CARTUCHO
TRANS28/04/2017 549.00 1,069,428.22E00925 / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
TRANS28/04/2017 549.00 1,068,879.22E00926 / PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL
TRANS28/04/2017 549.00 1,068,330.22E00927 / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
TRANS28/04/2017 1,454.00 1,066,876.22E00928 / PAGO DE VIATICOS
TRANS28/04/2017 3,117.00 1,063,759.22E00929 / PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA 15NA DE ABRIL 2017
TRANS28/04/2017 35,500.00 1,028,259.22E00930 / SUBSIDIO A OROMAPASR
TRANS28/04/2017 5,272.80 1,022,986.42E00931 / PAGO POR SUS SERVICIOS
TRANS28/04/2017 4,809.84 1,018,176.58E00932 / PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO JARDINER
TRANS28/04/2017 3,501.01 1,014,675.57E00933 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE ABRIL 2
TRANS28/04/2017 3,000.00 1,011,675.57E00934 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS28/04/2017 146,660.60 865,014.97E00935 / PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA 15NA DE ABRIL 20
TRANS28/04/2017 75,100.00 789,914.97E00936 / SUBSIDIO A OROMAPASR
TRANS28/04/2017 3,000.00 786,914.97E00937 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS28/04/2017 3,000.00 783,914.97E00938 / PAGO DE COMPENSACION
TRANS28/04/2017 3,000.00 780,914.97E00939 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA 2DA 15NA A
TRANS28/04/2017 3,000.00 777,914.97E00940 / PAGO DE COMPENSACION
TRANS28/04/2017 3,000.00 774,914.97E00941 / PAGO DE COMPENSACION
TRANS28/04/2017 3,000.00 771,914.97E00942 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS28/04/2017 3,000.00 768,914.97E00943 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS28/04/2017 541,522.00 227,392.97E00944 / PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA 2DA 15NA DE ABRIL 20
TRANS28/04/2017 67,186.91 160,206.06E00945 / PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA 15NA DE ABRIL 2017
TRANS28/04/2017 306,866.66E01008 / TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA 1 146,660.60
S/N28/04/2017 306,866.66D00086 / PENDIENTE
S/N28/04/2017 306,866.66D00086 / PENDIENTE
S/N28/04/2017 306,866.66D00087 / PENDIENTE
S/N28/04/2017 306,866.66D00087 / PENDIENTE
S/N28/04/2017 306,866.66D00088 / PENDIENTE
S/N28/04/2017 306,866.66D00088 / PENDIENTE
S/N28/04/2017 306,866.66D00089 / PENDIENTE
S/N28/04/2017 306,866.66D00089 / PENDIENTE
S/N30/04/2017 1,191.32 305,675.34D00070 / PAGO DE COMISIONES
S/N02/05/2017 313,450.26I00122 / INGRESOS DEL DIA 7,774.92
TRANS02/05/2017 563,450.26E01081 / TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS 250,000.00
TRANS02/05/2017 17,077.00 546,373.26E01119 / PAGO DE CONAGUA
TRANS02/05/2017 5,300.29 541,072.97E01120 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS02/05/2017 7,745.16 533,327.81E01121 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS02/05/2017 7,500.00 525,827.81E01122 / PAGO DE ASESORIAS
TRANS02/05/2017 12,000.00 513,827.81E01123 / ABONO A LAUDO CON NUM 323/11
TRANS02/05/2017 10,500.00 503,327.81E01124 / ABONO A LAUDO NUM 458/2011
TRANS02/05/2017 10,000.00 493,327.81E01125 / ABONO A LAUDO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 123/11
TRANS02/05/2017 7,000.00 486,327.81E01126 / ABONO A LAUDO CON NUMERO EXPEDIENTE 308/2011
TRANS02/05/2017 1,000.00 485,327.81E01127 / COMPENSACION EXTRAORDINARIA 2DA 15NA DE ABRIL 2
TRANS02/05/2017 1,500.00 483,827.81E01128 / PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA
TRANS02/05/2017 95,927.87 387,899.94E01129 / PAGO DE DESCUENTO Y CUOTAS DE 2DA 15NA DE ABRIL
TRANS02/05/2017 2,000.00 385,899.94E01130 / APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE MUSICA SIGLO XX
-
Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión
ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 18
(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
TRANS02/05/2017 891.46 385,008.48E01131 / PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE ABRIL 2017
TRANS02/05/2017 1,499.00 383,509.48E01132 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2017
TRANS02/05/2017 5,000.00 378,509.48E01133 / PRESTAMO PERSONAL YANITZA ZULEYKA
TRANS02/05/2017 2,000.00 376,509.48E01134 / APOYO ECONOMICO
TRANS02/05/2017 132,811.80 243,697.68E01135 / PAGO DE NOMINA DEL SUTSEM CORRESPONDIENTE A LA
211002/05/2017 12,320.00 231,377.68E01298 / PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA
211102/05/2017 231,377.68E01299 / CANCELADO
211102/05/2017 231,377.68E01299 / CANCELADO
211202/05/2017 231,377.68E01300 / CANCELADO
211202/05/2017 231,377.68E01300 / CANCELADO
211302/05/2017 34,920.58 196,457.10E01301 / REPOSICION DE GASTOS
211402/05/2017 21,998.63 174,458.47E01302 / REPOSICION DE GASTOS
S/N03/05/2017 180,724.96I00123 / INGRESOS DEL DIA 6,266.49
TRANS03/05/2017 1,417.89 179,307.07E01136 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE ABRIL
TRANS03/05/2017 400.00 178,907.07E01137 / GASTOS ADMINISTRATIVOS
TRANS03/05/2017 6,542.00 172,365.07E01138 / PAGO DE MEDICAMENTO
TRANS03/05/2017 22,719.00 149,646.07E01139 / COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICO
TRANS03/05/2017 2,052.00 147,594.07E01140 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE ABRIL
TRANS03/05/2017 4,872.00 142,722.07E01141 / PAGO DE MANTENIIENTO A PIPA DE AGUA
S/N04/05/2017 151,505.13I00124 / INGRESOS DEL DIA 8,783.06
S/N04/05/2017 151,585.13I00124 / INGRESOS DEL DIA 80.00
TRANS04/05/2017 8,000.00 143,585.13E01142 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS04/05/2017 8,000.00 135,585.13E01143 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS04/05/2017 7,260.73 128,324.40E01144 / PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA
TRANS04/05/2017 6,016.92 122,307.48E01145 / PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS
TRANS04/05/2017 7,909.05 114,398.43E01146 / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
TRANS04/05/2017 3,480.00 110,918.43E01147 / PAGO DE MANTENIMIENTO
TRANS04/05/2017 1,500.00 109,418.43E01148 / APOYO ECONOMICO
TRANS05/05/2017 500.00 108,918.43E01149 / ANTICIPO DE SUELDO DE NOMINA 1RA 15NA DE MAYO
TRANS05/05/2017 8,000.00 100,918.43E01150 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS05/05/2017 50,000.00 50,918.43E01151 / SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL
S/N08/05/2017 56,131.77I00125 / INGRESOS DEL DIA 5,213.34
TRANS08/05/2017 4,640.00 51,491.77E01152 / PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN APOYO A LA COMUNIDA
TRANS08/05/2017 1,400.64 50,091.13E01153 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTACIA 2DA 15NA DE ABRIL
S/N09/05/2017 63,200.86I00126 / INGRESOS DEL DIA 13,109.73
TRANS09/05/2017 113,200.86E01085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 50,000.00
TRANS09/05/2017 3,000.00 110,200.86E01154 / APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE RENTA AL CENTR
TRANS09/05/2017 3,000.00 107,200.86E01155 / APOYO ECONOMICO
TRANS09/05/2017 3,000.00 104,200.86E01156 / APOYO ECONOMICO
TRANS09/05/2017 8,000.00 96,200.86E01157 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS09/05/2017 8,000.00 88,200.86E01158 / PAGO DE COMBUSTIBLE
TRANS09/05/2017 500.00 87,700.86E01159 / ENTREGA DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE ABRIL 2
TRANS09/05/2017 2,244.00 85,456.86E01160 / PAGO DE ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA
TRANS09/05/2017 940.00 84,516.86E01161 / PAGO DE ARTICULOS Y MATERIAL
TRANS09/05/2017 6,879.26 77,637.60E01162 / APOYO ECONOMICO
TRANS09/05/2017 2,500.00 75,137.60E01163 / APOYO ECONOMICO
TRANS09/05/2017 10,000.00 65,137.60E01164 / ABONO A LAUDO SEGUN CONVENIO LABORAL DE EXP 39
TRANS09/05/2017 2,500.00 62,637.60E01165 / APOYO ECONOMICO
TRAN09/05/2017 2,500.00 60,137.60E01166 / APOYO ECONOMICO
TRANS09/05/2017 13,856.00 46,281.60E01167 / PAGO DE REFACIONES
TRANS09/05/2017 13,403.00 32,878.60E01168 / PAGO REFACCIONES
S/N10/05/2017 33,020.94I00127 / INGRESO DEL DIA 142.34
S/N11/05/2017 39,182.00I00128 / INGRESO DEL DIA 6,161.06
TRANS11/05/2017 89,182.00E01087 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 50,000.00
TRANS11/05/2017 2,500.00 86,682.00E01169 / ANTICIPO DE NOMINA DE CONFIANZA 1RA 15NA DE MAY
TRANS11/05/2017 27,840.00 58,842.00E01170 / PAGO DE ARRENDAMIENTO
TRANS11/05/2017 3,262.50 55,579.50E01171 / TRASPASO ENTRE CUENTA
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Indetec v6.41 MUNICIPIO DE RUIZ Fecha Impresión
ESTADO DE NAYARIT6SACG3820A 07-feb.-18
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: 19
(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concep