ayacucho, 05 de noviembre del 2021 oficio n° oscar nuÑez
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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA""DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
Ayacucho, 05 de Noviembre del 2021
OFICIO N° 980-2021-MPH/ASeñor:OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZADirector General de Contabilidad PúblicaMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASJr. Lampa Nº 277Lima - Perú
Asunto
Referencia
: Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestariadel III Trimestre 2021Directiva N° 001-2021-EF/51.01 aprobada con ResoluciónDirectoral N° 007-2021-EF/51.01
:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y norma de la referencia, encumplimiento de la cual, presento en forma digital, la Información Financiera yPresupuestaria del III Trimestre 2021, de la Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEHUAMANGA (300440), siguiendo los lineamientos establecidos.
En relación con el párrafo anterior, declaro que los estados financieros comparativos,estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen laInformación Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación deinformación financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas alpresente Oficio, reflejan los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestraentidad.
Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antesseñalada y que está indicada en el formato "Funcionarios responsables de laelaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria",han revisado en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.
Sin otro particular, quedo de Ud.
Atentamente,
INSERTO VB
YURI ALBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Fecha:05/11/2021 21:14:22
DNI 07823474
CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA""DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
III TRIMESTRE 2021
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
HOJA11 de 1Página :Ministerio de
Economía y FinanzasViceministerio deHacienda
Dirección General deContabilidad PúblicaPERÚ
DISTRITO:DEPARTAMENTO:ENTIDAD :
PROVINCIA:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA (300440)
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO
DIRECCIÓN DE GOBIERNOS LOCALESI. INFORMACIÓN FINANCIERA1. ESTADOS FINANCIEROS
EF-1 Estado de Situación Financiera PEF-2 Estado de Gestión PEF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto PEF-4 Estado de Flujos de Efectivo PHT-EF4 Hoja de Trabajo para la formulacion del Estado de Flujos de
EfectivoP
NOTA 1 Identificación de la Entidad PNOTA 2 Principales Políticas Contables PNOTA EF-1 Notas al Estado de Situación Financiera (03-37) PNOTA EF-2 Notas al Estado de Gestión (38-54) P
1.1 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (Solo paraPliegos con más de una Unidad Ejecutora)
NOTA 1C Identificación de la Entidad N/ANOTA 2C Principales Políticas Contables N/A
2. ANEXOS FINANCIEROSAF-11 Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y
suscripción de la información financiera y presupuestariaP
Anexo 1 EF-2 Conciliación de Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal PSB-EP1 Conciliación del Resultado de Ejecución Presupuestal con
Saldo de BalanceP
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOSProgramación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos(Ent.Captadoras)
PEPI N/A
Presupuesto Institucional de IngresosPP-1 PPresupuesto Institucional de GastosPP-2 PEstado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y GastosEP-1 PNota a los Estados PresupuestariosNOTAEP P
2. CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DELPRESUPUESTOConciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto deIngresos (captadora que corresponda)
N/A
Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuestode Ingresos y Gastos
P
3. TRANSFERENCIAS FINANCIERASTransferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego)TFR PTransferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)TFO-1 PActa de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidasy Otorgadas entre Entidades del Estado
ACTA TF P
LEYENDA:
Presentó
F
N/A
Falta
No Aplicable
INSERTO VB1
EVER FELIPE CHIPANA ALIAGA
DNI 21467122
MAT. Nº 017-698
INSERTO VB2
MARCIAL CANGANA GUTIERREZ
DNI 28292284
Fecha: 05/11/2021 21:10:35
INSERTO VB3
GERMAN ORTEGA MELGAR
DNI 09161915
Fecha: 05/11/2021 21:12:04
Fecha:05/11/2021 21:09:27
CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA""DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
III TRIMESTRE 2021
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
HOJA21 de 1Página :Ministerio de
Economía y FinanzasViceministerio deHacienda
Dirección General deContabilidad PúblicaPERÚ
DISTRITO:DEPARTAMENTO:ENTIDAD :
PROVINCIA:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA (300440)
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLEI. INFORMACIÓN FINANCIERA1. SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS ENTREENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Anexo OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por OperacionesRecíprocas entre Entidades del Sector Público.
P
Anexo OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por OperacionesRecíprocas entre Entidades del Sector Público.
P
Anexo OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocasentre Entidades del Sector Público.
P
Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivoy Patrimonio por Operaciones Recíprocas entre Entidades delSector Público - Estado de Situación Financiera
P
Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión porOperaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público -Estado de Gestión
P
2. REGISTROS DE CONTADORESOA-7 Registro de Contadores del Sector Público P
LEYENDA:
Presentó
F
N/A
Falta
No Aplicable
INSERTO VB1
EVER FELIPE CHIPANA ALIAGA
DNI 21467122
MAT. Nº 017-698
INSERTO VB2
MARCIAL CANGANA GUTIERREZ
DNI 28292284
Fecha: 05/11/2021 21:10:30
INSERTO VB3
GERMAN ORTEGA MELGAR
DNI 09161915
Fecha: 05/11/2021 21:11:59
Fecha:05/11/2021 21:07:55
|DAT-07823474-01-11-T||DAT-09161915-02-3-T||DAT-21467122-03-2-T|
Versión 210602
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASDirección General de Contabilidad Pública
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]PROVINCIA : 01 HUAMANGADEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
(EN SOLES)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAl 30 de Setiembre de 2021
Hora :de 11
09:38:58Página :
Fecha :03/11/2021
EF-1
ACTIVOACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
PASIVO Y PATRIMONIO2021 20212020 2020
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
Efectivo y Equivalente de Efectivo 20,892,386.75 23,984,388.19Nota 3 Sobregiros BancariosNota 4Inversiones Financieras
Nota 16
Cuentas por Cobrar (Neto)Cuentas por Pagar a Proveedores
Nota 5Nota 17
Nota 8Inventarios (Neto)
Nota 6
Servicios y Otros Pagados por AnticipadoNota 7
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Cuentas del Activo Nota 9
Nota 10Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Nota 13Inversiones Financieras (Neto)Propiedades de Inversión
Nota 12
Otras Cuentas del Activo (Neto)Nota 14Propiedad, Planta y Equipo (Neto)Nota 15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Impuestos, Contribuciones y Otros
Nota 20Remuneraciones y Beneficios SocialesObligaciones Previsionales
Nota 19Nota 18
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo PlazoCuentas Por Pagar a Proveedores Nota 26
Nota 25
Nota 21Operaciones de Crédito
Nota 27Beneficios Sociales y Oblig. Prev.Obligaciones Previsionales Nota 28
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
0.00 0.00
625,986.44 625,986.44
81,726.40 81,726.40
470,326.78 218,122.36
82,341.20 142,847.87
100,910,457.90 100,743,891.68
0.00 0.00
0.00 0.00
53,135,454.00 51,025,682.00
0.00 0.00
174,412,232.44 156,635,370.06
18,081,515.09 7,284,194.29
0.00 0.00
3,774,663.89 1,135,243.24
456,956.93 82,668.00
180,746.85 299,044.99
202,031.79 724,694.36
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
271,584.43 69,164.14
5,823,760.81 5,823,760.81
123,063,225.47 125,796,962.94
245,629,201.53 214,945,246.35
5,195,962.03 2,829,958.50
15,803,503.22 14,718,193.93
TOTAL PASIVO 20,999,465.25 17,548,152.43
PATRIMONIO
Provisiones Nota 29
Resultados No Realizados Nota 34Nota 33Hacienda Nacional Adicional
3,844,533.67 3,760,259.81
1,342,331.14 1,342,331.14
2,109,772.00 0.00
TOTAL PATRIMONIO 347,692,961.75 323,194,056.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 368,692,427.00 340,742,209.29TOTAL ACTIVO 368,692,427.00 340,742,209.29
Nota 37Cuentas de Orden Cuentas de Orden Nota 37
Nota 35Reservas 0.00 0.00
50,489,972.79 42,721,590.44 50,489,972.79 42,721,590.44
Hacienda Nacional Nota 32 304,235,905.51 304,235,905.51
Nota 22 0.00Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 0.00
581,562.57Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 588,307.91
Ingresos Diferidos 0.00Otras Cuentas del Pasivo Nota 30
0.00Nota 315,065,009.175,863,624.31
Nota 24 0.00 0.00
Nota 36 40,004,953.10 17,615,820.21
Ingresos Diferidos
Resultados Acumulados
EVER FELIPE CHIPANA ALIAGA
DNI 21467122
MAT. Nº 017-698
04/11/2021 08:09:03
GERMAN ORTEGA MELGAR
DNI 09161915
04/11/2021 08:16:09
YURI ALBERTO
GUTIERREZ GUTIERREZ
DNI 07823474
04/11/2021 09:53:03
|DAT-07823474-01-11-T||DAT-09161915-02-3-T||DAT-21467122-03-2-T|
DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHOEF-2
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]PROVINCIA : 01 HUAMANGA
ESTADO DE GESTIÓNAl 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)
Versión 210602Dirección General de Contabilidad PúblicaMINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1
Hora :Fecha : 03/11/2021
de 1
09:38:59
Página :
Especifico del 01 deJulio al 30 de
Setiembre de 2021
Especifico del 01 deJulio al 30 de
Setiembre de 2020
Acumulado del 01 deEnero al 30 de
Setiembre de 2021
Acumulado del 01 deEnero al 30 de
Setiembre de 2020
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos Nota 38 9,887,435.882,391,332.10 926,360.28 7,101,987.96
Ingresos No Tributarios Nota 39 5,468,916.611,112,925.09 539,116.10 3,840,442.99
Aportes por Regulación Nota 40 0.000.00 0.00 0.00
Traspasos y Remesas Recibidas Nota 41 46,161,860.9914,703,712.96 29,110,348.54 46,833,817.80
Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 42 2,518,189.340.00 2,396,331.00 11,437,081.00
Ingresos Financieros Nota 43 51,725.216,704.07 3,649.95 14,554.33
Otros Ingresos Nota 44 863,150.76770,612.18 290,685.65 2,913,010.70
TOTAL INGRESOS 64,951,278.7918,985,286.40 33,266,491.52 72,140,894.78
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas Nota 45 0.000.00 0.00 0.00
Gastos en Bienes y Servicios Nota 46 (5,672,448.84)(5,501,650.59) (2,338,802.18) (15,037,978.16)
Gastos de Personal Nota 47 (11,994,425.29)(5,352,693.98) (4,343,600.60) (14,079,842.00)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 48 (111,502.45)(595,045.25) (38,594.00) (1,625,290.47)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Nota 49 (127,812.00)(248,760.00) (50,232.00) (633,330.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 50 (3,383,295.50)(415,655.50) (3,061,644.50) (794,942.48)
Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 51 0.000.00 0.00 (12,238,381.15)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 52 (6,946,265.17)(1,508,097.24) (1,260,555.58) (5,141,398.51)
Gastos Financieros Nota 53 0.000.00 0.00 0.00
Otros Gastos Nota 54 (113,972.24)(74,300.73) (26,480.19) (200,599.12)
TOTAL COSTOS Y GASTOS (28,349,721.49)(13,696,203.29) (11,119,909.05) (49,751,761.89)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 36,601,557.305,289,083.11 22,146,582.47 22,389,132.89
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
EVER FELIPE CHIPANA ALIAGA
DNI 21467122
MAT. Nº 017-698
04/11/2021 08:09:10
GERMAN ORTEGA MELGAR
DNI 09161915
04/11/2021 08:16:15
YURI ALBERTO
GUTIERREZ GUTIERREZ
DNI 07823474
04/11/2021 09:53:09
|DAT-07823474-01-11-T||DAT-09161915-02-3-T||DAT-21467122-03-2-T|
DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHOPROVINCIA : 01 HUAMANGA EF-3
1
Fecha :
Página :
Hora :
de 1
Dirección General de Contabilidad PúblicaMINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Versión 210602 Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021(EN SOLES)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO11:17:4903/11/2021
HACIENDANACIONAL
HACIENDA NACIONALADICIONAL
RESULTADOS NOREALIZADOS TOTALRESULTADOS
ACUMULADOS
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]
CONCEPTOS RESERVAS
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020 1,342,331.1432,459,360.00217,400,493.47 305,511,886.5154,309,701.900.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.000.000.00 (2,970.93)(2,970.93)0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.000.000.00 0.000.000.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.000.000.00 0.000.000.00
Traspasos de Documentos 0.000.000.00 0.000.000.00
Otras Operaciones Patrimoniales 0.000.000.00 0.000.000.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.000.000.00 36,601,557.3036,601,557.300.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales 0.000.000.00 0.000.000.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.000.000.00 0.000.000.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020 1,342,331.1432,459,360.00217,400,493.47 342,110,472.8890,908,288.270.00
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021 1,342,331.140.00304,235,905.51 323,194,056.8617,615,820.210.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.000.000.00 0.000.000.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.000.000.00 0.000.000.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.000.000.00 0.000.000.00
Traspasos de Documentos 0.002,109,772.000.00 2,109,772.000.000.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 0.000.000.00 0.000.000.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.000.000.00 22,389,132.8922,389,132.890.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales 0.000.000.00 0.000.000.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.000.000.00 0.000.000.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021 1,342,331.142,109,772.00304,235,905.51 347,692,961.7540,004,953.100.00
- Las Notas deben ser explicativas.
DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN
CONTADOR GENERALMAT. N° TITULAR DE LA ENTIDAD
EVER FELIPE CHIPANA ALIAGA
DNI 21467122
MAT. Nº 017-698
04/11/2021 08:09:18
GERMAN ORTEGA MELGAR
DNI 09161915
04/11/2021 08:16:21
YURI ALBERTO
GUTIERREZ GUTIERREZ
DNI 07823474
04/11/2021 09:53:16
|DAT-07823474-01-11-T||DAT-09161915-02-3-T||DAT-21467122-03-2-T|
DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHOPROVINCIA : 01 HUAMANGAENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]
CONCEPTOS
EF-4
1
Fecha :
Página :
Hora :
de 1
Dirección General de Contabilidad PúblicaMINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Versión 210602 Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021(EN SOLES)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO11:17:5503/11/2021
Del 01 de enero al 30de setiembre de 2021
Del 01 de enero al 30de setiembre de 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION
5,916,487.81Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 8,332,431.64
0.00Cobranza de Aportes por regulaciòn 0.00
3,001,338.87Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 2,626,118.14
218,189.34Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) 148,953.00
46,158,760.99Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) 46,833,817.80
866,051.06Otros (Nota) 2,895,409.87
MENOS
(5,672,448.84)Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) (15,037,978.16)
(11,428,815.24)Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (14,079,842.00)
(565,610.05)Pago de Otras Retribuciones y Complementarias 0.00
(19,822.00)Pago de Pensiones y Otros Beneficios (17,660.00)
(91,680.45)Pago por Prestaciones y Asistencia Social (1,607,630.47)
0.00Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas (794,942.48)
(2,118,395.50)Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) 0.00
0.00Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) (12,238,381.15)
(4,440,173.20)Otros (Nota) (939,988.67)
31,823,882.79AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DEACTIVIDAD DE OPERACIÓN
16,120,307.52
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION
0.00Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00
0.00Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00
0.00Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00
0.00Otros (Nota) 0.00
MENOS
(147,960.73)Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros (469,434.51)
0.00Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00
(220,438.47)Pago por Construcciones en Curso (Nota) (9,382,498.79)
(4,337,883.90)Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) (9,360,375.66)
0.00Otros (Nota) 0.00
(4,706,283.10)AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DEACTIVIDAD DE INVERSION
(19,212,308.96)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
0.00Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 0.00
0.00Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 0.00
0.00Otros (Nota) 0.00
MENOS
0.00Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) 0.00
0.00Otros (Nota) 0.00
0.00Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00
0.00AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DEACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
0.00
27,117,599.69D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (3,092,001.44)
0.00E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 0.00
10,371,559.57F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 23,984,388.19
37,489,159.26G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 20,892,386.75
TITULAR DE LA ENTIDADCONTADOR GENERALMAT. N°
DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN
Las Notas deben ser explicativas
EVER FELIPE CHIPANA ALIAGA
DNI 21467122
MAT. Nº 017-698
04/11/2021 08:09:25
GERMAN ORTEGA MELGAR
DNI 09161915
04/11/2021 08:16:26
YURI ALBERTO
GUTIERREZ GUTIERREZ
DNI 07823474
04/11/2021 09:53:21
(EN SOLES)
Hora: 3
PROVINCIA : 01 HUAMANGA
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS18:31:31
Gen.:Pag.:
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha:
DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
Dirección General de Contabilidad Pública
AL 30 DE SETIEMBRE DE 20211 de
26/10/2021
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]
Versión 210602
26/10/2021 14:05:11
EP-1
RECURSOS PÚBLICOS EJECUCIÓNGASTOS
EJECUCIÓNINGRESOS GASTOS PÚBLICOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 5,429,910.42 00 RECURSOS ORDINARIOS
4,256,271.03 GASTOS CORRIENTES
1,433,044.42 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2,721,786.61 2.3 BIENES Y SERVICIOS
101,440.00 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,173,639.39 GASTOS DE CAPITAL
1,173,639.39 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 5,429,910.42 5,429,910.42TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,641,879.09 6,988,678.47 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES 6,058,778.07 6,640,145.84 GASTOS CORRIENTES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,840,442.99 3,988,204.31 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1.5 OTROS INGRESOS 2,218,335.08 679,342.87 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
FINANCIAMIENTO 1,583,101.02 1,668,236.62 2.3 BIENES Y SERVICIOS
1.9 SALDOS DE BALANCE 1,583,101.02 22,574.00 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
281,788.04 2.5 OTROS GASTOS
348,532.63 GASTOS DE CAPITAL
348,532.63 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,641,879.09 6,988,678.47TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 10,498,652.24 7,922,810.78 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 6,857,878.00 4,509,411.52 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
FINANCIAMIENTO 6,857,878.00 3,518,123.50 GASTOS CORRIENTES
1.8 ENDEUDAMIENTO 6,857,878.00 3,518,123.50 2.3 BIENES Y SERVICIOS
991,288.02 GASTOS DE CAPITAL
991,288.02 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ENDEUDAMIENTO INTERNO 3,640,774.24 3,413,399.26 ENDEUDAMIENTO INTERNO
FINANCIAMIENTO 3,640,774.24 3,413,399.26 GASTOS DE CAPITAL
1.8 ENDEUDAMIENTO 3,255,639.49 3,413,399.26 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.9 SALDOS DE BALANCE 385,134.75
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 10,498,652.24 7,922,810.78TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,997,266.93 2,013,425.54 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS 2,997,266.93 2,013,425.54 TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS 148,953.00 250,497.52 GASTOS CORRIENTES
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 148,953.00 250,497.52 2.3 BIENES Y SERVICIOS
FINANCIAMIENTO 2,848,313.93 1,762,928.02 GASTOS DE CAPITAL
1.9 SALDOS DE BALANCE 2,848,313.93 1,762,928.02 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(EN SOLES)
Hora: 3
PROVINCIA : 01 HUAMANGA
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS18:31:31
Gen.:Pag.:
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha:
DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
Dirección General de Contabilidad Pública
AL 30 DE SETIEMBRE DE 20212 de
26/10/2021
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]
Versión 210602
26/10/2021 14:05:11
EP-1
RECURSOS PÚBLICOS EJECUCIÓNGASTOS
EJECUCIÓNINGRESOS GASTOS PÚBLICOS
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,997,266.93 2,013,425.54TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS 5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 25,421,899.40 14,917,538.74 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
INGRESOS CORRIENTES 7,217.85 8,567,170.60 GASTOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS 7,217.85 2,466,125.26 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS 19,404,032.27 5,445,914.84 2.3 BIENES Y SERVICIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 19,404,032.27 655,130.50 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO 6,010,649.28 6,350,368.14 GASTOS DE CAPITAL
1.9 SALDOS DE BALANCE 6,010,649.28 582,000.00 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5,768,368.14 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 8,402,827.07 8,134,161.03 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
INGRESOS CORRIENTES 7,102,831.36 8,045,508.98 GASTOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 7,101,987.96 1,963,742.54 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1.5 OTROS INGRESOS 843.40 35,625.75 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
FINANCIAMIENTO 1,299,995.71 5,668,741.26 2.3 BIENES Y SERVICIOS
1.9 SALDOS DE BALANCE 1,299,995.71 30,000.00 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
347,399.43 2.5 OTROS GASTOS
88,652.05 GASTOS DE CAPITAL
88,652.05 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 15,490,172.76 8,191,822.55 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
INGRESOS CORRIENTES 4,877.79 1,286,031.80 GASTOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS 4,877.79 1,286,031.80 2.3 BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS 11,886,357.62 6,905,790.75 GASTOS DE CAPITAL
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS* 11,886,357.62 6,905,790.75 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
FINANCIAMIENTO 3,598,937.35
1.9 SALDOS DE BALANCE 3,598,937.35
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 49,314,899.23 31,243,522.32TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL 75,882,607.91 53,598,347.53TOTAL GENERAL
|DAT-07823474-01-11-T||DAT-09161915-02-3-T||DAT-21467122-03-2-T|
(EN SOLES)
Hora: 3
PROVINCIA : 01 HUAMANGA
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS18:31:31
Gen.:Pag.:
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha:
DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
Dirección General de Contabilidad Pública
AL 30 DE SETIEMBRE DE 20213 de
26/10/2021
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]
Versión 210602
26/10/2021 14:05:11
EP-1
** Bonos Soberanos * De Fondos Públicos
Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.
EVER FELIPE CHIPANA ALIAGA
DNI 21467122
MAT. Nº 017-698
04/11/2021 08:09:31
GERMAN ORTEGA MELGAR
DNI 09161915
04/11/2021 08:16:44
YURI ALBERTO
GUTIERREZ GUTIERREZ
DNI 07823474
04/11/2021 09:53:36
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASFecha:
Hora:1 de
26/10/202118:31:20
Pag.: 2
Dirección General de Contabilidad PúblicaPRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHOPROVINCIA : 01 HUAMANGAENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]
Gen.:
Versión 210602
26/10/2021 18:34:56
PP1
CONCEPTOSPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DEAPERTURA - PIA
CRÉDITOSSUPLEMENTARIOS
TRANSFERENCIASINSTITUCIONALES
REESTRUCTURACIÓNDE FUENTES (2)
REDUCCIONES(1)
MODIFICACIONES PRESUPUESTOINSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 6,062,434 2,477,823 8,540,257
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES 10,356,559 10,356,559
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8,223,671 8,223,671
1.5 OTROS INGRESOS 2,132,888 2,132,888
FINANCIAMIENTO 1,589,739 1,589,739
1.9 SALDOS DE BALANCE 1,589,739 1,589,739
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,356,559 1,589,739 11,946,298
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
FINANCIAMIENTO 1,951,253 7,219,667 5,620,139 14,791,059
1.8 ENDEUDAMIENTO 1,951,253 6,857,878 5,620,139 14,429,270
1.9 SALDOS DE BALANCE 361,789 361,789
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 1,951,253 7,219,667 5,620,139 14,791,059
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS 148,953 148,953
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 148,953 148,953
FINANCIAMIENTO 2,853,445 2,853,445
1.9 SALDOS DE BALANCE 2,853,445 2,853,445
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,002,398 3,002,398
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
TRANSFERENCIAS 17,061,897 17,061,897
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 17,061,897 17,061,897
FINANCIAMIENTO 6,008,095 6,008,095
1.9 SALDOS DE BALANCE 6,008,095 6,008,095
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
INGRESOS CORRIENTES 10,600,860 10,600,860
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 10,600,860 10,600,860
FINANCIAMIENTO 1,301,051 1,301,051
1.9 SALDOS DE BALANCE 1,301,051 1,301,051
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
INGRESOS CORRIENTES 3,418 3,418
1.5 OTROS INGRESOS 3,418 3,418
TRANSFERENCIAS 5,375,136 3,998,890 1,605,383 10,979,409
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,375,136 3,998,890 1,605,383 10,979,409
FINANCIAMIENTO 3,598,941 3,598,941
1.9 SALDOS DE BALANCE 3,598,941 3,598,941
|DAT-07823474-01-11-T||DAT-09161915-02-3-T||DAT-28292284-04-14-T|
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASFecha:
Hora:2 de
26/10/202118:31:20
Pag.: 2
Dirección General de Contabilidad PúblicaPRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHOPROVINCIA : 01 HUAMANGAENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]
Gen.:
Versión 210602
26/10/2021 18:34:56
PP1
CONCEPTOSPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DEAPERTURA - PIA
CRÉDITOSSUPLEMENTARIOS
TRANSFERENCIASINSTITUCIONALES
REESTRUCTURACIÓNDE FUENTES (2)
REDUCCIONES(1)
MODIFICACIONES PRESUPUESTOINSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIMTOTAL RECURSOS DETERMINADOS 33,037,893 14,910,395 1,605,383 49,553,671
TOTAL GENERAL 51,408,139 26,722,199 9,703,345 87,833,683Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período. * De Fondos Públicos ** Bonos Soberanos(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública
MARCIAL CANGANA GUTIERREZ
DNI 28292284
04/11/2021 08:10:39
GERMAN ORTEGA MELGAR
DNI 09161915
04/11/2021 08:16:32
YURI ALBERTO
GUTIERREZ GUTIERREZ
DNI 07823474
04/11/2021 09:53:26
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha:Hora:
1 de
26/10/202118:31:20
Pag.: 2Dirección General de Contabilidad Pública
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSAL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHOPROVINCIA : 01 HUAMANGA
Versión 210602
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]
Gen.: 26/10/2021 18:34:52
PP2
CONCEPTOPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DEAPERTURA - PIA
MODIFICACIONESCRÉDITOS
SUPLEMENTARIOS
PRESUPUESTOINSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIMTRANSFERENCIASINSTITUCIONALES
REESTRUCTURACIÓNDE FUENTES (2)
ANULACIONES YHABILITACIONES
REDUCCIONES(1)
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES 5,624,561(340,874)5,965,435
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,185,577208,0242,077,815 (100,262)
2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,337,544(548,898)3,786,180 100,262
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 101,440101,440
GASTOS DE CAPITAL 2,915,6962,818,69796,999
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,915,6962,818,69796,999
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 8,540,2572,477,8236,062,434
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 10,954,483633,56110,344,559 (23,637)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,538,2985,538,298
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 899,626739,215 160,411
2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,060,920633,5613,267,046 160,313
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 28,92328,923
2.5 OTROS GASTOS 426,716800,000 (373,284)
GASTOS DE CAPITAL 991,815956,17812,000 23,637
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 991,815956,17812,000 23,637
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,946,2981,589,73910,356,559
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
GASTOS CORRIENTES 4,731,2184,731,218
2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,731,2184,731,218
GASTOS DE CAPITAL 10,059,8415,620,1392,488,4491,951,253
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,059,8415,620,1392,488,4491,951,253
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 14,791,0595,620,1397,219,6671,951,253
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES 593,298600,148 (6,850)
2.3 BIENES Y SERVICIOS 593,298600,148 (6,850)
GASTOS DE CAPITAL 2,409,1002,402,250 6,850
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,409,1002,402,250 6,850
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,002,3983,002,398
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
|DAT-07823474-01-11-T||DAT-09161915-02-3-T||DAT-28292284-04-14-T|
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha:Hora:
2 de
26/10/202118:31:20
Pag.: 2Dirección General de Contabilidad Pública
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSAL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHOPROVINCIA : 01 HUAMANGA
Versión 210602
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]
Gen.: 26/10/2021 18:34:52
PP2
CONCEPTOPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DEAPERTURA - PIA
MODIFICACIONESCRÉDITOS
SUPLEMENTARIOS
PRESUPUESTOINSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIMTRANSFERENCIASINSTITUCIONALES
REESTRUCTURACIÓNDE FUENTES (2)
ANULACIONES YHABILITACIONES
REDUCCIONES(1)
GASTOS CORRIENTES 11,955,0372,384,6359,719,510 (149,108)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,535,7553,535,755
2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,165,0862,089,4175,233,001 (157,332)
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,254,196295,218950,754 8,224
GASTOS DE CAPITAL 11,114,9553,623,4607,342,387 149,108
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 600,0001,400,000 (800,000)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,514,9553,623,4605,942,387 949,108
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
GASTOS CORRIENTES 11,449,5571,160,00710,335,660 (46,110)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,947,3562,947,356
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 160,161160,161
2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,953,5641,160,0076,512,466 281,091
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 30,00030,000
2.5 OTROS GASTOS 358,476715,677 (357,201)
GASTOS DE CAPITAL 452,354141,044265,200 46,110
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 452,354141,044265,200 46,110
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
GASTOS CORRIENTES 2,013,0211,556,033786,716103,528 (433,256)
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,013,0211,556,033786,716103,528 (433,256)
GASTOS DE CAPITAL 12,568,74749,3506,814,5335,271,608 433,256
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12,568,74749,3506,814,5335,271,608 433,256
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 49,553,6711,605,38314,910,39533,037,893
TOTAL GENERAL 87,833,6839,703,34526,722,19951,408,139
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
MARCIAL CANGANA GUTIERREZ
DNI 28292284
04/11/2021 08:10:46
GERMAN ORTEGA MELGAR
DNI 09161915
04/11/2021 08:16:38
YURI ALBERTO
GUTIERREZ GUTIERREZ
DNI 07823474
04/11/2021 09:53:31