PAGO A PROVEEDORES

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Desde el Menú Principal: Compras>Pagos se accede a esta pantalla que permite realizar pagos a proveedores de los comprobantes ingresados FACTURAS.

PAGO A PROVEEDORES

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Seleccionar, en el desplegable del campo PROVEEDOR, el nombre del proveedor al que se le realizara el pago. En el campo FC.VTO.HASTA se podrá observar la fecha en que debe realizarse el próximo pago (el sistema puede configurarse para avisar cual es la próxima fecha de pago, ej: cada 5 días). Ingrese la fecha de vencimiento hasta la cual el sistema le mostrará todos los comprobantes impagos existentes para ese proveedor. Recuerde que la fecha de vencimiento de cada comprobante está determinada por el plazo de pago (cta. cte. a ……. días) ingresado para el proveedor en A/B/M Proveedores. Si no se ingresa la fecha el sistema traerá todas las facturas impagas o con saldos pendientes. Podra observarse en cada una el numero y tipo de comprobante, fecha contable y primer fecha de vencimiento. Si el campo que se encuentra a la derecha de FC VTO(1) estuviera marcado con el signo #, significa que se pago una parte de esa factura y tiene un saldo pendiente. Si en cambio el signo fuera *, significa que esa factura tiene varios vencimientos de pago. (Ver Facturas-carga comprobantes proveedores). Para ver el detalle de los comprobantes marcados con * y #, hacer un clic sobre el comprobante y presionar el botón derecho del Mouse (Este procedimiento se vera mas adelante)

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Para seleccionar el o los comprobantes a pagar realizar un doble clic sobre los mismos (se marcaran en color verde). En el campo IMP.PAGAR se encuentran los montos correspondientes a cada comprobante y en el campo TOTAL A PAGAR se podrá observar el total de los comprobantes seleccionados para el pago.

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Si el pago a realizar fuera por el total de todos los comprobantes presionar SELEC. TODO (se marcaran todos los comprobantes).

Una vez seleccionados los comprobantes presionar PAGAR para pasar al bloque inferior donde se elegirá el método de pago. En el final de cada renglón aparecerá el importe correspondiente a cada comprobante seleccionado y la fecha del día en que se realizara el pago (es la misma que se encontraba en el primer bloque). En los casos en que corresponda realizar una retención de ganancias u otros, el sistema lo generara automáticamente (previa configuración). Hacer un clic en el desplegable del campo PROVEEDOR, dentro del mismo se encuentran las distintas formas de pago a utilizar (efectivo, bancos, cheques de terceros, u$s, etc), seleccionar. Luego hacer un clic en el Campo M (métodos de pago), seleccionar. Si el método de pago fuera BANCO al seleccionarlo traerá, automáticamente, el nº de cheque (previo ingreso, al sistema, de chequeras).

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Una vez seleccionados los métodos de pago de cada uno de los comprobantes presionar GRABAR. Aparecerá el siguiente mensaje:

Presionar SI. En el caso de querer imprimir la orden de pago, se deberá selección la opción “Imprimir Ordenes”

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Al presionar el icono que tiene forma de semáforo aparecerá una pantalla mostrando el detalle de la orden de pago lista para imprimir.

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Para imprimir presionar el primer icono que se encuentra en la pantalla o ir a FILE>PRINT. Si se genero una retención u otro documento, el sistema preguntara si se desea imprimir. ACEPTAR. Presionar SI. Realizar el mismo procedimiento utilizado para imprimir ordenes de pago.

PAGO A PROVEEDORES CON CHEQUES DE TERCEROS

Desde aquí pueden realizarse también pagos con cheques de terceros. Una vez seleccionado como forma de pago CHEQUES DE TERCEROS presionar el botón M. De esta manera el sistema le mostrará todos los cheques de terceros que tiene en cartera Seleccionar el cheque con que se realizara el pago cliqueando el casillero que se encuentra a la derecha del mismo (puede ser uno o varios los cheques seleccionados).Por ultimo presionar OK. Si el monto del cheque fuera menor que el comprobante a pagar en el renglón de abajo aparecera la diferencia.

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Para realizar un pago parcial de un comprobante se deberá cambiar el importe total (en el primer bloque, cliquear sobre el mismo, y sobreescribir), e ingresar el monto que realmente va a pagar.

PAGO A CUENTA DE UN COMPROBANTE

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Presione PAGAR. Luego seleccionar la forma de pago y continuar con el procedimiento descripto anteriormente.

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Al realizar, nuevamente, la consulta de ese proveedor podrá observarse que el comprobante aparece por la diferencia impaga y en el campo de al lado de la fc vto (1) se vera el símbolo # (comprobante con pago a cuenta). Si se cliquea la línea del comprobante con pago a cuenta y luego se presiona el botón derecho, sobre la misma, se podrá ver el detalle de los pagos a cuenta realizados, el importe total del comprobante y el saldo a pagar del mismo con los vencimientos correspondientes a cada pago.

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Para volver a la pantalla anterior SALIR.

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COMPROBANTES CON VARIAS FECHAS DE VENCIMIENTO (opcion no disponible por el momento) En caso de que se hayan ingresado por la opción FACTURAS distintos plazos para el pago con sus correspondientes descuentos, luego de ingresar el proveedor, la fecha de vencimiento y presionar CONSULTAR, aparecerá junto a la fecha de vencimiento del comprobante a pagar un asterisco (*) que indica que existen otros vencimientos para este comprobante (vea la referencia en el vértice inferior izquierdo de este segundo bloque). El monto total de la factura variará según la fecha de vencimiento ingresada en el primer bloque, ya que incluirá los descuentos que correspondan a cada plazo. Cliqueando con el botón derecho se podrá ver el detalle de los vencimientos y si los hubiera, de los pagos a cuenta. Para efectuar el pago, proceda de la misma manera que se explicó en el punto anterior.

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Para volver a la pantalla anterior SALIR. VARIAS FORMAS DE PAGO PARA UN MISMO COMPROBANTE Un comprobante se puede pagar con varios métodos al mismo tiempo. Por ejemplo una parte en CHEQUE y la otra en EFECTIVO, etc. Al elegir la forma de pago (cheque) cliquear sobre el importe total e ingresar el monto que se pagara con el cheque (ingresar la fecha de pago del cheque) y luego, en el desplegable del campo CUENTA BANCO seleccionar el banco, seleccionar EFECTIVO, luego presionar en M y seleccionar métodos de pago (pesos) y el sistema ingresara la diferencia automáticamente.

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Por ultimo GRABAR.

Esta pantalla puede ser utilizada como una importante herramienta de consulta. Por ejemplo, si desea saber que pagos debe sacar en determinada fecha, deje en blanco el campo del nombre del proveedor, para que muestre los pagos pendientes de todos los proveedores, coloque la fecha de vencimiento deseada y presione CONSULTAR. Si la consulta a realizar es de un proveedor en particular, seleccionar en el campo PROVEEDOR aquel al cual se desea hacer la consulta.

CONSULTA DE COMPROBANTES IMPAGOS

Para poder imprimir una copia de una Orden de Pago es necesario primero conocer el número de la misma. En el caso de no haber hecho la impresión al momento de realizar el pago, podrá consultar el número ingresando desde el Menú Principal>Compras la opción Mod/Anulación Pagos. En esa pantalla se podrán ver todas las ordenes de pago que han sido generadas por el sistema.(Ver ANULACION DE ORDENES DE PAGO). Obtenido entonces el número de la Orden de Pago de la que desea hacer la copia, ir a: Menú principal>Varios>Listados. Abrir la solapa AYB y presionar en ORDEN DE PAGO. Luego completar los parámetros y presionar FILE/RUN REPORT. Por ultimo FILE/PRINT.

COPIA DE UNA ORDEN DE PAGO

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Aparecerá la siguiente pantalla:

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Presionar AYB El sistema mostrara todas las opciones de listados que se pueden imprimir. Cliquear el listado que se llama ORDENES DE PAGO. Aparecerá otra pantalla donde deberán completarse parámetros.

el sistema le pedirá el número de Orden de Pago que desea imprimir. Una vez ingresado el mismo, presionar FILE