balancete financeiro marÇo / 2019 · 2019. 4. 12. · balancete mensal mês: marÇo/ 2019 sumÁrio...

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA CÓD. DO MUNICIPIO : 1115526

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO / 2019

ENCAMINHADO A:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DE NOVA GUARITA - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

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1

Balancete Mensal Mês: MARÇO/ 2019

SUMÁRIO Item Descrição Pagina

01 - Ofício de encaminhamento, quando requeridos para envio ao TCE; 003

02 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis4 (inclusive contador e controlador interno), conforme Anexo 1;

004-005

03 - Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação do sistema de controle interno (para Auditoria Geral do Estado);

006

04 - Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro -Anexo 13 da Lei n° 4.320/1964;

007

05 - Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II; 358

06 - Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei n° 4.320/64;

008-012

07 - Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III; 013-014

08 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;

015

09 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;

016-017

10 - Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei n°4.320/64;

018-023

11 - Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei n°4.320/64;

024-031

12 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;

032-033

13 - Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; 034-036

14 - Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;

358

15 - Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

037-086

16 - Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;

087

17 - Justificativa da anulação dos empenhos; 088

18 - Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

358

19 - Demonstrativo analítica das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;

358

20 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VIII;

089

21 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;

358

22 - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;

090

23 - No balancete do mês de janeira e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;

358

24 - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;

091-095

25 - Extratos bancárias e respectivas conciliações mensais, nessa ardem; 096-336

26 - Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII; 337-339

27 - Demonstrativo analítica do lotacionograma, conforme Anexo XI; 340-342

28 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicas abertos no mês, conforme Anexo XV;

358

29 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;

343



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2

30 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;

344

31 - No balancete do mês de janeiro e guando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;

358

32 - No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;

358

33 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;

358

34 - Resumo geral da folha de pagamento de pessoal; 345-347

35 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;

348

36 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;

349-352

37 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;

358

38 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;

353-355

39 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;

358

40 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;

358

41 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;

358

42 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;

358

43 - Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;

358

44 - Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;

359

45 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;

356

46 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;

357

47 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;

359

48 - Balancete do mês de janeiro e guando ocorrer alteração - Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV;

359

49 - Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. 358-359

Código TC: 1115526

Nova Guarita – MT, 12 de Abril de 2019.

Oficio nº. 063/19/GP/PMNG

Assunto: (Balancete Financeiro Referente MARÇO/2019)

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação desta Casa de Leis, o

Balancete Financeiro da Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT, relativo ao mês de MARÇO de 2019.

Certo do dever cumprido reitero protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

José Lair Zamoner Prefeito Municipal

RG: 0710063-9 SSP/MT

CIC: 145.711.370-87

END: Av. dos Migrantes , 3240 – Centro.

Nova Guarita – MT - CEP: 78.508-000

Telefone: (66) 98401-5239

A Exma. Sra.

Karine Grunevald MD. Presidente da Câmara Municipal de Nova Guarita

Estado de Mato Grosso



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ANEXO I PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS MÊS/ANO: MARÇO / 2019.

NOME JOSÉ LAIR ZAMONER CARGO PREFEITO MUNICIPAL RG 0710063-9 SSP/MT CPF 145.711.370-87 ENDEREÇO Av. dos Migrantes , 3240 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98401-5239 FILIAÇÃO JOÃO ZAMONER e PAULINA ZAMONER PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME GEVERSON BALESTRIN CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA RG 18904084 SSP/MT CPF 024.994.711-07 ENDEREÇO Rua das Goiabeiras, sn TELEFONE (66) 98415-1870 FILIAÇÃO Heitor Balestrin e Clara de Souza Balestrin PERÍODO CARGO/MANDATO 2019 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME RAQUEL DA ROSA LINHARES CARGO TESOUREIRA RG 5732138 SSP/SC CPF 085.302.129-59 ENDEREÇO Rua Dos Cajueiros, 860 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98461-2942 FILIAÇÃO Celso Luiz Witt de Linhares e Jaci da Rosa Linhares PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME EDILAINE DA SILVA PEREIRA CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RG 16271718 SSP/MT CPF 015.513.661-50 ENDEREÇO R. das Orquídeas , Sn – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98409-8333 FILIAÇÃO VALDIVINO JOSE PEREIRA e RAILDA NEIVA DA SILVA PERÍODO CARGO/MANDATO 2019 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME NOEDI FLORES DE OLIVEIRA

CARGO SECRETARIO MUN. DE OBRAS, AGRIC., MEIO AMBIENTE E ASS. FUNDIARIOS

RG 39908808 SSP/PR CPF 554.532.289-20 ENDEREÇO ROD. MT 208 KM 49, NOVA GUARITA-MT TELEFONE (66) 98444-2958 FILIAÇÃO AUGUSTO FLORES DE OLIVEIRA e ZENI FLORES DE OLIVEIRA PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected]



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOME ELISIANE SCHUSTER CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE RG 12875449 SSP/MT CPF 001.215.731.76 ENDEREÇO Rua dos Angicos Sn - centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 3574-1358 / 8453-4426 FILIAÇÃO ALFREDO SCHUSTER e MARIA EDIVA LODI SCHUSTER PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME MOACIR JACO TALINI CARGO SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. DESPORTO E LASER RG 41830573 SSP/PR CPF 633.732.469-20 ENDEREÇO Rua dos Cajueiros, Sn – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98452-9120 FILIAÇÃO JOSE TALINI e ANELIA TALINI PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected]

NOME CLEOMAR DALMOLIN CARGO ASSESSOR CONTABIL RG 1060166-0 MT CPF 467.232.699-34 ENDEREÇO Rua dos Cajueiro, 941 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98418-9176 FILIAÇÃO Nevio Dalmolin e Terezinha Comerlatto Dalmolin PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR CARGO CONSTROLADOR GERAL INTERNO RG 10897887 SSP/MT CPF 891.065.121.00 ENDEREÇO Rua das Pitangueiras, 592 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98411-7768 FILIAÇÃO BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA e ALTIVIA DA SILVA PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected]

Local/Data

Nova Guarita, 30 Março de 2019

Ass. Ordenador Despesa

Jose Lair Zamoner Prefeito Municipal

CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro

Raquel da Rosa Linhares Tesoureiro

CIC: 085.302.129-59 Port. 001/17/GP/PMNG

Ass. Contador

Cleomar Dalmolin Contador

CRC-MT 003159/O-0 Port. 0235/2013/GP/PMNG

DESPESARECEITA

CNPJ: 37.465.598/0001-02ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

Março/2019BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

em R$

Títulos Movimento do Mês Total Títulos Movimento do Mês TotalAcumulado Anterior Acumulado Anterior

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA2.884.348,52 1.466.658,93 4.351.007,45 ADMINISTRACAO 271.886,61 2.064.703,191.792.816,58 RECEITAS CORRENTES

117.991,81 97.469,82 215.461,63 ASSISTENCIA SOCIAL 51.650,58 349.533,34297.882,76 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL26.642,34 5.632,58 32.274,92 SAUDE 430.995,70 1.664.009,241.233.013,54 CONTRIBUICOES8.591,80 4.302,77 12.894,57 EDUCACAO 281.305,29 1.389.208,511.107.903,22 RECEITA PATRIMONIAL

28.116,05 7.313,93 35.429,98 URBANISMO 54.962,59 387.528,92332.566,33 RECEITA DE SERVICOS2.702.774,92 1.351.939,83 4.054.714,75 AGRICULTURA 4.550,72 46.443,3941.892,67 TRANSFERENCIAS CORRENTES

231,60 231,60 DESPORTO E LAZER 17.981,02 47.337,7629.356,74 OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL ALIENACAO DE BENS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL TOTAL2.884.348,52 1.466.658,93 4.351.007,45 4.835.431,84 5.948.764,351.113.332,51EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

4.452.678,68 939.734,10 5.392.412,78 EMPENHOS A PAGAR PAGOS 952.841,06 2.270.026,851.317.185,79 DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR88.224,24 78.717,63 166.941,87 DEPÓSITOS 80.108,56 157.986,1977.877,63 DEPÓSITOS17.364,22 14.789,64 32.153,86 EMPRESTIMO CAIXA 15.813,52 31.703,4415.889,92 EMPRESTIMO CAIXA9.796,23 10.233,54 20.029,77 I.N.S.S. FUNDEB 60% 10.098,00 19.869,129.771,12 I.N.S.S. FUNDEB 60%4.837,07 6.187,71 11.024,78 I.N.S.S. EDUCACAO 5.698,53 10.535,604.837,07 I.N.S.S. EDUCACAO

13.042,86 11.374,08 24.416,94 I.N.S.S. SAUDE 11.942,45 23.478,5711.536,12 I.N.S.S. SAUDE4.152,12 3.279,36 7.431,48 EMPRESTIMO STARKCARD 3.352,79 6.757,533.404,74 EMPRESTIMO STARKCARD9.301,12 9.682,45 18.983,57 EMPRESTIMO SICREDI 9.682,45 18.983,579.301,12 EMPRESTIMO SICREDI1.560,61 1.034,49 2.595,10 EMPREST.CONSIG, SICREDI 1.219,59 2.238,251.018,66 EMPREST.CONSIG, SICREDI

151,11 264,70 415,81 SINTEP-MT 151,11 302,22151,11 SINTEP-MT20.318,18 19.462,27 39.780,45 I.N.S.S - DEMAIS 19.228,27 37.684,8318.456,56 I.N.S.S - DEMAIS3.624,56 3.624,56 EMPRESTIMO BRADESCO 2.921,85 6.433,063.511,21 I.R.R.F

52,49 52,49 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 6.484,88 16.330,949.846,06 FALTAS4.023,67 2.409,39 6.433,06 SALARIO FAMILIA 1.480,49 3.798,552.318,06 EMPRESTIMO BRADESCO9.542,00 6.695,19 16.237,19 SALARIO MATERNIDADE 5.004,39 12.532,397.528,00 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS2.014,00 1.731,81 3.745,81 SALARIO FAMILIA7.528,00 4.963,38 12.491,38 SALARIO MATERNIDADE

TOTAL TOTAL4.550.444,92 1.025.146,92 5.575.591,84 1.404.909,48 2.444.343,981.039.434,50TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

REPASSE AO LEGISLATIVO 69.438,61 208.315,83138.877,22TOTAL TOTAL 138.877,22 208.315,8369.438,61

SALDO DO MÊS ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE211,77 267,71 211,77 CAIXA 194,69 194,69267,71 CAIXA

768.262,32 1.719.468,73 768.262,32 BANCOS - CONTAS MOVIMENTO 1.615.670,75 1.615.670,751.719.468,73 BANCOS - CONTAS MOVIMENTO1.167.580,27 1.271.892,82 1.167.580,27 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 1.645.364,05 1.645.364,051.271.892,82 BANCOS - CONTAS VINCULADAS

TOTAL TOTAL1.936.054,36 2.991.629,26 1.936.054,36 2.991.629,26 3.261.229,493.261.229,49TOTAL GERAL TOTAL GERAL9.370.847,80 5.483.435,11 11.862.653,65 9.370.847,80 11.862.653,655.483.435,11

Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar DalmolinPrefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0

Agili - Solucoes Integradas Para Area PublicaEmitido em 20190411/ / às 15 20: hrs. Pág.: 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA37.465.598/0001.02

[email protected]

(066)3574-1404

CNPJ:

AV DOS MIGRANTES - 0000030 - CENTRO

Telefone


Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2019

Março/2019

Receita Previsão No Mês Até o Mês Diferença Despesa Previsão No Mês Até o Mês DiferençaDESPESAS ORCAMENTARIASRECEITAS ORCAMENTARIAS

944.100,00 100.544,05 218.596,95 -725.503,05 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT. 18.700.000,00 1.113.332,51 5.948.764,35 -12.751.235,65 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

-24.000,00 -3.074,23 -3.135,32 20.864,68 CREDITOS ESPECIAIS DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA

65.000,00 5.632,58 32.274,92 -32.725,08 CREDITOS EXTRAORDINARIOS CONTRIBUICOES

200.000,00 4.302,77 12.894,57 -187.105,43 INTERFERENCIAS FINANCEIRAS RECEITA PATRIMONIAL

705.500,00 7.313,93 35.429,98 -670.070,02 REPASSE AO LEGISLATIVO 530.550,00 69.438,61 208.315,83 -322.234,17 RECEITA DE SERVICOS

19.051.000,00 1.533.978,37 4.677.255,33 -14.373.744,67 TRANSFERENCIAS CORRENTES

-2.421.000,00 -182.038,54 -622.540,58 1.798.459,42 DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES

49.400,00 231,60 -49.168,40 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

30.000,00 -30.000,00 ALIENACAO DE BENS

100.000,00 -100.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

INTERFERENCIAS FINANCEIRAS

REPASSE AO LEGISLATIVO

18.700.000,00 1.466.658,93 4.351.007,45 -14.348.992,55 SOMA 19.230.550,00 1.182.771,12 6.157.080,18 -13.073.469,82SOMA

530.550,00 1.806.072,73 1.275.522,73 SUPERAVIT 283.887,81DEFICIT

19.230.550,00 1.466.658,93 6.157.080,18 -13.073.469,82 TOTAL 19.230.550,00 1.466.658,93 6.157.080,18 -13.073.469,82TOTAL

Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin

Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0

Emissão: 11/04/2019 15:49:03 Página 1

Homologado


Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Março/2019

R$ 1,00(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA

Saldo daDotação

(j) = (f - g)%

(g / f)Até o Mês (i)Até o Mês (h)

DespesasLiquidadas

Até o Mês (g)

DespesasEmpenhadas

DotaçãoAtualizada

(f)

DotaçãoInicial

(e)DESPESAS

DespesasPagas

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 17.026.200,00 17.026.200,00 5.948.764,35 3.422.006,17 2.826.378,42 34,93 11.077.435,65

DESPESAS CORRENTES 16.109.200,00 16.154.200,00 5.888.161,18 3.371.404,17 2.775.776,42 36,44 10.266.038,82

Pessoal e Encargos Sociais 7.630.470,00 7.492.470,00 1.786.336,03 1.786.336,03 1.203.058,25 23,84 5.706.133,97

Outras Despesas Correntes 8.478.730,00 8.661.730,00 4.101.825,15 1.585.068,14 1.572.718,17 47,35 4.559.904,85

DESPESAS DE CAPITAL 917.000,00 872.000,00 60.603,17 50.602,00 50.602,00 6,94 811.396,83

Investimentos 917.000,00 872.000,00 60.603,17 50.602,00 50.602,00 6,94 811.396,83

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X) 17.026.200,00 17.026.200,00 5.948.764,35 3.422.006,17 2.826.378,42 34,93 11.077.435,65

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)

SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) 17.026.200,00 17.026.200,00 5.948.764,35 3.422.006,17 2.826.378,42 34,93 11.077.435,65

SUPERÁVIT (XIV) 1.673.800,00 1.673.800,00 1.673.800,00

TOTAL (XV) = (XIII + XIV) 18.700.000,00 18.700.000,00 5.948.764,35 3.422.006,17 2.826.378,42 31,81 12.751.235,65



Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 11/04/2019 15:52:02

HomologadoPágina 1



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Março/2019

R$ 1,00(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


% (c / b)Até o Mês (c)RECEITAS

PrevisãoInicial (a)

PrevisãoAtualizada (b)

Saldo a Realizar(d) = (c-b)

Receitas Realizadas

-14.348.992,5523,264.351.007,4518.700.000,0018.700.000,00RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

-14.218.992,5523,434.351.007,4518.570.000,0018.570.000,00 RECEITAS CORRENTES

-704.638,3723,41215.461,63920.100,00920.100,00 Receitas Tributárias

-512.664,2722,41148.135,73660.800,00660.800,00 Impostos

-130.567,4626,6847.532,54178.100,00178.100,00 Taxas

-61.406,6424,3719.793,3681.200,0081.200,00 Contribuições de Melhoria

-32.725,0849,6532.274,9265.000,0065.000,00 Receitas de Contribuições

-32.725,0849,6532.274,9265.000,0065.000,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic

-187.105,436,4412.894,57200.000,00200.000,00 Receita Patrimonial

-187.105,436,4412.894,57200.000,00200.000,00 Valores Mobiliários

-670.070,025,0235.429,98705.500,00705.500,00 Receitas de Serviços

-127.479,0415,0122.520,96150.000,00150.000,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

-542.590,982,3212.909,02555.500,00555.500,00 Outros Serviços

-12.575.285,2524,384.054.714,7516.630.000,0016.630.000,00 Transferências Correntes

-49.168,400,46231,6049.400,0049.400,00 Outras Receitas Correntes

-19.768,401,15231,6020.000,0020.000,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

-29.400,0029.400,0029.400,00 Demais Receitas Correntes

-130.000,00130.000,00130.000,00 RECEITAS DE CAPITAL

-30.000,0030.000,0030.000,00 Alienação de Bens

-30.000,0030.000,0030.000,00 Alienação de Bens Móveis

-100.000,00100.000,00100.000,00 Transferências de Capital

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 18.700.000,00 18.700.000,00 4.351.007,45 23,26 -14.348.992,55

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 18.700.000,00 18.700.000,00 4.351.007,45 23,26 -14.348.992,55

DÉFICIT (VII) 1.597.756,90 1.597.756,90

TOTAL (VIII) = (VI + VII) 18.700.000,00 18.700.000,00 5.948.764,35 31,81 -12.751.235,65

Superávit Financeiro 1.791.090,08

Reabertura de Créditos Adicionais 246.022,23


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Homologado

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Março/2019

R$ 1,00(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


% (c / b)Até o Mês (c)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PrevisãoInicial (a)

PrevisãoAtualizada (b)

Saldo a Realizar(d) = (c-b)

Receitas Realizadas

RECEITAS CORRENTES (I)

RECEITAS DE CAPITAL (II)


Jose Lair Zamoner

Prefeito Municipal

Raquel da Rosa Linhares

Tesoureiro

Cleomar Dalmolin

CRC-MT 003159/0-0

Emissão: 11/04/2019 15:52:02

Homologado

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Março/2019

R$ 1,00(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

EM 31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

(b)

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

(a)

RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS

SALDOCANCELADOS

(e)

PAGOS

(d)

LIQUIDADOS

(c)

INSCRITOS

(f)=(a+b-d-e)

61.959,25 DESPESAS CORRENTES 60.290,00 1.669,25

61.959,25 Outras Despesas Correntes 60.290,00 1.669,25

TOTAL 60.290,00 1.669,25 61.959,25

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

TOTAL





[email protected]

(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone


Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Março / 2019

Código ContasSaldos Anteriores Movimento à Débito Movimento à Crédito Saldos Atuais

No MêsDébito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos

5 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

5.1 PLANEJAMENTO APROVADO

5.1.1 PPA - APROVADO

5.1.1.1 APROVACAO INICIAL DO PPA 69.637.013,05 246.022,23 246.022,23 69.637.013,05

5.1.1.2 REVISAO DO PPA 2.125.103,89 271.500,00 1.008.808,00 271.500,00 1.008.808,00 2.125.103,89

5.2 ORCAMENTO APROVADO

5.2.1 PREVISAO DA RECEITA

5.2.1.1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA

5.2.1.1.1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 21.145.945,00 21.145.945,00 21.145.945,00

5.2.1.1.2 (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA

5.2.1.1.2.01 (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 2.421.000,00 2.421.000,00 2.421.000,00

5.2.1.1.2.99 (-) OUTRAS DEDUCOES 24.000,00 24.000,00 24.000,00

5.2.2 FIXACAO DA DESPESA

5.2.2.1 DOTACAO ORCAMENTARIA

5.2.2.1.1 DOTACAO INICIAL

5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL 17.227.000,00 17.227.000,00 17.227.000,00

5.2.2.1.2 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO

5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 719.308,00 266.000,00 985.308,00 985.308,00

5.2.2.1.3 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

5.2.2.1.3.03 ANULACAO DE DOTACAO 719.308,00 266.000,00 985.308,00 985.308,00

5.2.2.1.3.09 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 719.308,00 266.000,00 985.308,00 985.308,00

5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 266.000,00 985.308,00 266.000,00 985.308,00

5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO

5.2.2.1.9.02 ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA

5.2.2.1.9.02.01 ACRESCIMO 18.000,00 5.500,00 23.500,00 23.500,00

5.2.2.1.9.02.09 (-) REDUCAO 18.000,00 5.500,00 23.500,00 23.500,00

5.2.2.1.9.04 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 719.308,00 266.000,00 985.308,00 985.308,00

5.3 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR

5.3.1 INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS

5.3.1.1 RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS 1.669,25 1.669,25 1.669,25

5.3.1.2 RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 60.290,00 60.290,00

5.3.1.7 RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 1.669,25

6 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

6.1 EXECUCAO DO PLANEJAMENTO

6.1.1 EXECUCAO DO PPA

Emissão: 11/04/2019 15:47:16 Página 1

Homologado

Página 1


[email protected]

(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone


Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código ContasSaldos Anteriores Movimento à Débito Movimento à Crédito Saldos Atuais

No MêsDébito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos

6.1.1.1 PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS 36.553.113,05 543.000,00 19.244.616,00 543.000,00 2.017.616,00 36.553.113,05

6.1.1.2 PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS 14.131.350,41 1.478.646,34 7.536.146,36 370.738,22 18.819.806,40 13.023.442,29

6.1.1.3 PPA EXECUTADO 21.077.653,48 99.238,22 583.998,40 1.207.146,34 6.527.338,36 22.185.561,60

6.2 EXECUCAO DO ORCAMENTO

6.2.1 EXECUCAO DA RECEITA

6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR 15.816.596,48 1.651.771,70 7.421.683,35 185.112,77 21.771.620,90 14.349.937,55

6.2.1.2 RECEITA REALIZADA 3.324.911,65 1.651.771,70 4.976.683,35 4.976.683,35

6.2.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA

6.2.1.3.1 (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 440.502,04 182.038,54 622.540,58 622.540,58

6.2.1.3.2 (-) RENUNCIA 61,09 3.074,23 3.135,32 3.135,32

6.2.2 EXECUCAO DA DESPESA

6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO

6.2.2.1.1 CREDITO DISPONIVEL 12.391.568,16 1.478.646,34 7.536.146,36 370.738,22 18.819.806,40 11.283.660,04

6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO

6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 2.559.327,14 1.245.216,67 4.016.463,67 1.207.223,32 6.537.797,46 2.521.333,79

6.2.2.1.3.02 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO 440.504,81 1.424.732,93 440.504,81 1.424.732,93

6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 576.165,75 1.126.593,43 2.827.074,99 1.146.055,43 3.422.702,74 595.627,75

6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.699.938,95 76,98 353,27 1.126.516,45 2.826.731,69 2.826.378,42

6.3 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

6.3.1 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS

6.3.1.1 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 61.959,25 1.669,25 61.959,25

6.3.1.7 RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO

6.3.1.7.1 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO 1.669,25

Total de Grupo: 112.094.200,32 112.094.200,32 9.323.807,26 93.827.428,96 9.323.807,26 93.827.428,96 112.816.813,09 112.816.813,09

Total Geral: 112.094.200,32 112.094.200,32 9.323.807,26 93.827.428,96 9.323.807,26 93.827.428,96 112.816.813,09 112.816.813,09



Emissão: 11/04/2019 15:47:16 Página 2

Homologado

Página 2



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO IV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

MÊS/ANO: MARÇO / 2019.

DATA ENTIDADE BENEFICIÁRIA VALOR FINALIDADE FUNDAMENTO LEGAL

19/03/2019 Câmara Municipal de vereadores R$ 69.438,61 Repasse de duodécimo ao Legislativo

Lei nº 694/2018

01/03/2019 Consorcio Intermunicipal de Saúde R$ 6.784,50 Contribuição do Município ao Consorcio Intermunicipal de Saúde

Lei nº 694/2018

14/03/2019 Consorcio Intermunicipal de Saúde R$ 1.200,00 Rateio de diárias a Casa de Apoio para pacientes.

Lei nº 694/2018

14/03/2019 Consorcio Intermunicipal de Saúde R$ 553,41 Transporte de pacientes do Município

Lei nº 694/2018

20/03/2019 Consorcio Intermunicipal de Saúde R$ 4.582,12 PAICI Lei nº 694/2018

Local/Data

Nova Guarita, 30 de Março de 2019



CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro


Tesoureiro Port. Nº 001/17/PMNG

Ass. Contador

Cleomar Dalmolin Contador

CRC-MT 003159/O-0 Port. 0235/2013/GP/PMNG


BOLETIM DIÁRIO DE ARRECADAÇÃO - (B.D.A)

Periodo: 1/03/2019 a 30/03/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO NOMENCLATURARED. VALOR

0009 00-11130311010100000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO 3.005,50

0010 00-11130311010200000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO 473,81

0011 00-11130311020000000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO 161,45

0250 00-11130341010000000 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO 1.339,27

0015 00-11180111000000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 30.553,65

0018 00-11180113000000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 3.149,59

0020 00-11180114000000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 2.269,18

0022 00-11180141000000000 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -Principa

270,00

0026 00-11180231010000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARREC.PROP 39.877,33

0028 00-11180232010000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECAD 0,40

0030 00-11180233010000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARREC.PROP 831,78

0032 00-11180234010000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARREC.PROP 70,01

0045 00-11210111000100000 Alvara de Localização e Funcionamento 2.484,48

0046 00-11210111000200000 Alvara de Construcao 2.932,53

0047 00-11210112000000000 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros 294,48

0062 00-11380411000000000 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal 8.916,46

0063 00-11380412000000000 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Multas e Juros 2,44

0064 00-11380413000000000 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa 3.076,59

0065 00-11380414000000000 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa - Multase Juros

835,10

0069 00-12400011000000000 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal 5.632,58

0076 00-13210011010200000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FUNDEB 743,63

0077 00-13210011010300000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FUNDO SAUDE 886,86

0078 00-13210011010400000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - CIDE 4,08

0079 00-13210011010500000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FNAS 115,21

0080 00-13210011010600000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FNDE 161,47

0081 00-13210011019900000 REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS BANC. RECURSOS VINCULADOS 434,52

0084 00-13210011029901000 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Não Vinculados - Principal 1.957,00

0091 00-16100111000100000 SERVICOS HORAS MAQUINAS 2.950,00

0093 00-16100112000000000 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros 12,37

0103 00-16909912000000000 Outros Servicos - Multas e Juros 146,87

0246 00-16909913000000000 OUTROS SERVICOS - Divida Ativa 3.386,37

0247 00-16909914000000000 OUTROS SERVICOS - Divida Ativa - Multas e Juros 818,32

0109 00-17180121000000000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 553.852,26

0116 00-17180151000000000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.550,98

0119 00-17180181000000000 Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulosou Valores

6.052,28

0122 00-17180221000000000 Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 18.998,43

0124 00-17180261000000000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal 8.164,14

0128 00-17180311000100000 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO 11.256,00

0129 00-17180311000200000 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS 17.500,00

0130 00-17180311000300000 CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL-SB 7.500,00

0131 00-17180311000400000 PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL 31.416,92

0133 00-17180321000000000 Transferencia de Recursos do SUS - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial eHospitalar -

11.074,28

0136 00-17180331000100000 INCENTI. FINAN. 1.650,41

0137 00-17180331000200000 ASSIST. FINANC. COMPL. AOS MUN. P/ AG. DE COMB. AS ENDEMIAS 2.500,00

0140 00-17180341000000000 Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal 2.281,76

0251 00-17180391000200000 Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica 147.000,00

0151 00-17180511000000000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - Principal 15.796,14

0154 00-17180531000100000 PNAEF-FUNDAMENTAL 2.628,00

0155 00-17180531000200000 PNAEP - PRE-ESCOLAR 1.558,20

0156 00-17180531000300000 PNAEC- CRECHE 2.075,80

0157 00-17180531000400000 PNAE EJA 185,60

0160 00-17180541000100000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 1.120,41

0161 00-17180541000200000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO 1.355,13

0162 00-17180541000300000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE -EDUCACAO INFANTIL 752,85

0176 00-17189911000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - Principal 3.943,62

0181 00-17280111000000000 COTA-PARTE DO ICMS - Principal 300.985,17

0184 00-17280121000000000 COTA-PARTE DO IPVA - Principal 55.676,99

0191 00-17280151010100000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL 81.382,82

0192 00-17280151010200000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB EDUCACAO 7.025,51

0196 00-17280311000100000 SAUDE FAMILIA 16.864,00

0200 00-17280311000500000 PAICI 4.582,12

0205 00-17280711000100000 FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL 5,45

0245 00-17281021010000000 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO 23.977,46

0215 00-17580111000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA

193.265,64

0016 03-11180111000000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal -3.034,20 -

0019 03-11180113000000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa -40,03 -

Emissão: 11/04/2019 16:11:07 Page 1 de 2

Homologado


BOLETIM DIÁRIO DE ARRECADAÇÃO - (B.D.A)

Periodo: 1/03/2019 a 30/03/2019

CÓDIGO NOMENCLATURARED. VALOR

0110 04-17180121000000000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal -110.770,43 -

0117 04-17180151000000000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -310,18 -

0182 04-17280111000000000 COTA-PARTE DO ICMS - Principal -59.822,55 -

0185 04-17280121000000000 COTA-PARTE DO IPVA - Principal -11.135,38 -

TOTAL ARRECADADO NO PERIODO: 1.466.658,93

TOTAL ANULADO NO PERIODO: 0,00 -

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: 1.466.658,93

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO NOMENCLATURA VALOR

207003 EMPRESTIMO CAIXA 12.033,16

207004 I.N.S.S. FUNDEB 60% 9.912,24

207005 I.N.S.S. EDUCACAO 5.209,35

207006 I.N.S.S. SAUDE 9.497,34

207007 SALARIO FAMILIA 637,89

207008 SALARIO MATERNIDADE -4.963,38

207009 EMPRESTIMO STARKCARD 166,32

207010 EMPRESTIMO SICREDI 8.467,15

207011 EMPREST.CONSIG, SICREDI 177,13

207012 SINTEP-MT 37,52

207013 I.N.S.S - DEMAIS 2.866,69

207036 EMPRESTIMO BRADESCO 1.646,69

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 45.688,10

TOTAL ARRECADADO: 1.512.347,03

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

FONTE NOMENCLATURA VLR ANULADO VLR RECEITA

RECURSOS ORDINÁRIOS 100000000 0,00 774.299,18

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 101000000 0,00 295.369,50

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 102000000 0,00 176.736,46

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTODA EDUCAÇÃO - FNDE

115000000 0,00 25.633,60

CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 116000000 0,00 4,08

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% 118000000 0,00 117.129,06

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% 119000000 0,00 76.880,21

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO 122000000 0,00 23.977,46

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS ÀEDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

124000000 0,00 434,52

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FNAS

129000000 0,00 249,72

RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB 130000000 0,00 88.408,33

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO 142000000 0,00 21.477,16

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOGOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO D

146000000 0,00 236.245,28

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOGOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIME

147000000 0,00 39,91


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Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

CNPJ: 37.465.598/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Março/2019

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORÇADAARRECADADA DIFERENÇAS

ANTERIOR NO MÊS ANULADA NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO PARA MAIS PARA MENOS

100000000000000000 RECEITAS CORRENTES 18.570.000,00 2.884.348,52 1.466.658,93 1.466.658,93 4.351.007,45 14.218.992,55

110000000000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 920.100,00 117.991,81 97.469,82 97.469,82 215.461,63 704.638,37

111000000000000000 IMPOSTOS 660.800,00 69.207,99 78.927,74 78.927,74 148.135,73 512.664,27

111300000000000000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 174.000,00 14.053,41 4.980,03 4.980,03 19.033,44 154.966,56

111303000000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 174.000,00 14.053,41 4.980,03 4.980,03 19.033,44 154.966,56

111303100000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 174.000,00 12.520,39 3.640,76 3.640,76 16.161,15 157.838,85

111303110000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 174.000,00 12.520,39 3.640,76 3.640,76 16.161,15 157.838,85

111303110101000000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL 160.000,00 11.659,92 3.005,50 3.005,50 14.665,42 145.334,58

111303110102000000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 13 SALARIO 10.000,00 860,47 473,81 473,81 1.334,28 8.665,72

111303110200000000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO 4.000,00 161,45 161,45 161,45 3.838,55

111303400000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 1.533,02 1.339,27 1.339,27 2.872,29 2.872,29

111303410000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 1.533,02 1.339,27 1.339,27 2.872,29 2.872,29

111303410100000000 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO 1.533,02 1.339,27 1.339,27 2.872,29 2.872,29

111800000000000000 IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 485.200,00 55.154,58 73.947,71 73.947,71 129.102,29 356.097,71

111801000000000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 313.000,00 24.454,39 33.168,19 33.168,19 57.622,58 255.377,42

111801100000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 233.000,00 17.501,79 32.898,19 32.898,19 50.399,98 182.600,02

111801110000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 216.000,00 474,48 30.553,65 30.553,65 31.028,13 184.971,87

3111801110000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL -22.000,00 -61,09 -3.034,20 -3.034,20 -3.095,29 18.904,71

111801120000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS 1.000,00 69,98 69,98 930,02

111801130000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA 32.000,00 10.643,02 3.149,59 3.149,59 13.792,61 18.207,39

3111801130000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -2.000,00 -40,03 -40,03 -40,03 1.959,97

111801140000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS8.000,00 6.375,40 2.269,18 2.269,18 8.644,58 644,58

111801400000000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS80.000,00 6.952,60 270,00 270,00 7.222,60 72.777,40

111801410000000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPA80.000,00 6.952,60 270,00 270,00 7.222,60 72.777,40

111802000000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS 172.200,00 30.700,19 40.779,52 40.779,52 71.479,71 100.720,29

111802300000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 172.200,00 30.700,19 40.779,52 40.779,52 71.479,71 100.720,29

111802310000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 170.000,00 27.244,22 39.877,33 39.877,33 67.121,55 102.878,45

111802310100000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARREC.PROP 170.000,00 27.244,22 39.877,33 39.877,33 67.121,55 102.878,45

111802320000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS 400,00 28,88 0,40 0,40 29,28 370,72

111802320100000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECAD 400,00 28,88 0,40 0,40 29,28 370,72

111802330000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA 1.600,00 3.427,09 831,78 831,78 4.258,87 2.658,87

111802330100000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARREC.PROP 1.600,00 3.427,09 831,78 831,78 4.258,87 2.658,87

111802340000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 200,00 70,01 70,01 70,01 129,99

111802340100000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARREC.PROP 200,00 70,01 70,01 70,01 129,99

111900000000000000 OUTROS IMPOSTOS 1.600,00 1.600,00

111901000000000000 OUTROS IMPOSTOS 1.600,00 1.600,00

111901100000000000 OUTROS IMPOSTOS 1.600,00 1.600,00

111901110000000000 OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00

111901120000000000 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS 200,00 200,00

111901130000000000 OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA 200,00 200,00

111901140000000000 OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 200,00 200,00

112000000000000000 TAXAS 178.100,00 41.821,05 5.711,49 5.711,49 47.532,54 130.567,46

112100000000000000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 65.500,00 41.821,05 5.711,49 5.711,49 47.532,54 17.967,46

112101000000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 65.500,00 41.821,05 5.711,49 5.711,49 47.532,54 17.967,46

112101100000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 65.500,00 41.821,05 5.711,49 5.711,49 47.532,54 17.967,46

112101110001000000 ALVARA DE LOCALIZAçãO E FUNCIONAMENTO 64.000,00 36.174,11 2.484,48 2.484,48 38.658,59 25.341,41

112101110002000000 ALVARA DE CONSTRUCAO 1.500,00 5.629,52 2.932,53 2.932,53 8.562,05 7.062,05

112101120000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS 17,42 294,48 294,48 311,90 311,90

112200000000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 112.600,00 112.600,00


Emissão: 11/04/2019 16:12:27 Página 1

Homologado

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica


CNPJ: 37.465.598/0001-02


Março/2019






112201110001000000 TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL 64.000,00 64.000,00

112201110002000000 TAXA DE LIGACAO - SAAE 1.500,00 1.500,00

112201110003000000 TAXA DE DESLIGACAO - SAAE 500,00 500,00

112201110004000000 TAXA DE RELIGACAO - SAAE 6.000,00 6.000,00

112201110005000000 TAXAS DE EXPEDIENTE-SAAE 1.000,00 1.000,00

112201110006000000 TAXA DE CONSERVACAO HIDROMETRO - SAAE 39.600,00 39.600,00

113000000000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 81.200,00 6.962,77 12.830,59 12.830,59 19.793,36 61.406,64

113800000000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M 81.200,00 6.962,77 12.830,59 12.830,59 19.793,36 61.406,64

113804000000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 81.200,00 6.962,77 12.830,59 12.830,59 19.793,36 61.406,64

113804100000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 81.200,00 6.962,77 12.830,59 12.830,59 19.793,36 61.406,64

113804110000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL80.000,00 5.391,51 8.916,46 8.916,46 14.307,97 65.692,03

113804120000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS500,00 2,44 2,44 2,44 497,56

113804130000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA500,00 1.193,92 3.076,59 3.076,59 4.270,51 3.770,51

113804140000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS200,00 377,34 835,10 835,10 1.212,44 1.012,44

SOMA 920.100,00 117.991,81 97.469,82 97.469,82 215.461,63 704.638,37

120000000000000000 CONTRIBUICOES 65.000,00 26.642,34 5.632,58 5.632,58 32.274,92 32.725,08

124000000000000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 65.000,00 26.642,34 5.632,58 5.632,58 32.274,92 32.725,08

124000100000000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 65.000,00 26.642,34 5.632,58 5.632,58 32.274,92 32.725,08

124000110000000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL 65.000,00 26.642,34 5.632,58 5.632,58 32.274,92 32.725,08

SOMA 65.000,00 26.642,34 5.632,58 5.632,58 32.274,92 32.725,08

130000000000000000 RECEITA PATRIMONIAL 200.000,00 8.591,80 4.302,77 4.302,77 12.894,57 187.105,43

131000000000000000 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO

131002000000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS

131002100000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS

131002110000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - PRINCIPAL

131002120000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - MULTAS E JU

131002130000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - DIVIDA ATIV

131002140000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - DIVIDA ATIV

132000000000000000 VALORES MOBILIARIOS 200.000,00 8.591,80 4.302,77 4.302,77 12.894,57 187.105,43

132100000000000000 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 200.000,00 8.591,80 4.302,77 4.302,77 12.894,57 187.105,43

132100100000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 200.000,00 8.591,80 4.302,77 4.302,77 12.894,57 187.105,43

132100110000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 200.000,00 8.591,80 4.302,77 4.302,77 12.894,57 187.105,43

132100110100000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL 55.000,00 1.182,64 434,52 434,52 1.617,16 53.382,84

132100110102000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FUNDEB 11.000,00 1.422,71 743,63 743,63 2.166,34 8.833,66

132100110103000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FUNDO SAUDE 27.000,00 1.780,28 886,86 886,86 2.667,14 24.332,86

132100110104000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - CIDE 500,00 11,94 4,08 4,08 16,02 483,98

132100110105000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FNAS 8.000,00 283,04 115,21 115,21 398,25 7.601,75

132100110106000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FNDE 6.000,00 330,13 161,47 161,47 491,60 5.508,40

132100110199000000 REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS BANC. RECURSOS VINCULADOS 55.000,00 1.182,64 434,52 434,52 1.617,16 53.382,84

132100110200000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL 92.500,00 3.581,06 1.957,00 1.957,00 5.538,06 86.961,94

132100110299010000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS - PRINCIPAL 90.500,00 3.581,06 1.957,00 1.957,00 5.538,06 84.961,94

132100110299020000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS - SAAE 2.000,00 2.000,00

SOMA 200.000,00 8.591,80 4.302,77 4.302,77 12.894,57 187.105,43

160000000000000000 RECEITA DE SERVICOS 705.500,00 28.116,05 7.313,93 7.313,93 35.429,98 670.070,02

161000000000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 150.000,00 19.558,59 2.962,37 2.962,37 22.520,96 127.479,04



161001110001000000 SERVICOS HORAS MAQUINAS 140.000,00 19.489,08 2.950,00 2.950,00 22.439,08 117.560,92

161001110002000000 OUTROS SERVIÇOS 9.000,00 9.000,00

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Março/2019





161001120000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS 69,51 12,37 12,37 81,88 81,88

161002000000000000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 1.000,00 1.000,00

161002100000000000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 1.000,00 1.000,00

161002110000000000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00

169000000000000000 OUTROS SERVICOS 555.500,00 8.557,46 4.351,56 4.351,56 12.909,02 542.590,98

169099000000000000 OUTROS SERVICOS 555.500,00 8.557,46 4.351,56 4.351,56 12.909,02 542.590,98

169099100000000000 OUTROS SERVICOS 555.500,00 8.557,46 4.351,56 4.351,56 12.909,02 542.590,98

169099110001000000 OUTROS SERVIÇOS 10.000,00 21,76 21,76 9.978,24

169099110002000000 SERV.CAPTACAO, ADUCAO, TRAT., RESERVACAO E DISTRIB. DE AGUA - SAAE 545.000,00 545.000,00

169099120000000000 OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS 500,00 2.285,20 146,87 146,87 2.432,07 1.932,07

169099130000000000 OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA 5.777,46 3.386,37 3.386,37 9.163,83 9.163,83

169099140000000000 OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 473,04 818,32 818,32 1.291,36 1.291,36

SOMA 705.500,00 28.116,05 7.313,93 7.313,93 35.429,98 670.070,02

170000000000000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.630.000,00 2.702.774,92 1.351.939,83 1.351.939,83 4.054.714,75 12.575.285,25

171000000000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 8.938.000,00 1.425.008,18 739.132,60 739.132,60 2.164.140,78 6.773.859,22

171800000000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M 8.938.000,00 1.425.008,18 739.132,60 739.132,60 2.164.140,78 6.773.859,22

171801000000000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 6.920.000,00 1.152.194,79 450.374,91 450.374,91 1.602.569,70 5.317.430,30

171801200000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL 6.048.000,00 1.131.022,49 443.081,83 443.081,83 1.574.104,32 4.473.895,68

171801210000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 7.560.000,00 1.413.753,73 553.852,26 553.852,26 1.967.605,99 5.592.394,01

4171801210000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL -1.512.000,00 -282.731,24 -110.770,43 -110.770,43 -393.501,67 1.118.498,33

171801300000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO324.000,00 324.000,00

171801310000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL324.000,00 324.000,00

171801400000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO324.000,00 324.000,00

171801410000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL324.000,00 324.000,00

171801500000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 160.000,00 5.193,12 1.240,80 1.240,80 6.433,92 153.566,08

171801510000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 200.000,00 6.491,37 1.550,98 1.550,98 8.042,35 191.957,65

4171801510000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL -40.000,00 -1.298,25 -310,18 -310,18 -1.608,43 38.391,57

171801800000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES64.000,00 15.979,18 6.052,28 6.052,28 22.031,46 41.968,54

171801810000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES64.000,00 15.979,18 6.052,28 6.052,28 22.031,46 41.968,54

171802000000000000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS200.000,00 50.045,67 27.162,57 27.162,57 77.208,24 122.791,76

171802200000000000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 90.000,00 33.116,22 18.998,43 18.998,43 52.114,65 37.885,35

171802210000000000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL 90.000,00 33.116,22 18.998,43 18.998,43 52.114,65 37.885,35

171802600000000000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP 110.000,00 16.929,45 8.164,14 8.164,14 25.093,59 84.906,41

171802610000000000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - PRINCIPAL 110.000,00 16.929,45 8.164,14 8.164,14 25.093,59 84.906,41

171803000000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO1.062.000,00 121.473,33 232.179,37 232.179,37 353.652,70 708.347,30

171803100000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO775.000,00 90.610,84 67.672,92 67.672,92 158.283,76 616.716,24

171803110001000000 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO 135.000,00 22.512,00 11.256,00 11.256,00 33.768,00 101.232,00

171803110002000000 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS 195.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 35.000,00 160.000,00

171803110003000000 CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL-SB 90.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 22.500,00 67.500,00

171803110004000000 PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL 355.000,00 35.598,84 31.416,92 31.416,92 67.015,76 287.984,24

171803200000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR133.000,00 22.148,56 11.074,28 11.074,28 33.222,84 99.777,16

171803210000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -133.000,00 22.148,56 11.074,28 11.074,28 33.222,84 99.777,16

171803300000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE 56.000,00 4.150,41 4.150,41 4.150,41 8.300,82 47.699,18

171803310001000000 INCENTI. FINAN. AOS MUN. P/ A VIGIL. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS 30.000,00 1.650,41 1.650,41 1.650,41 3.300,82 26.699,18

171803310002000000 ASSIST. FINANC. COMPL. AOS MUN. P/ AG. DE COMB. AS ENDEMIAS 25.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 20.000,00

171803310003000000 INCENT. FINAN. AOS MUNICIPIOS P/ EXEC. DE ACOES DE VIGIL. SANITARIA 1.000,00 1.000,00

171803400000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 28.000,00 4.563,52 2.281,76 2.281,76 6.845,28 21.154,72

171803410000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL 28.000,00 4.563,52 2.281,76 2.281,76 6.845,28 21.154,72

171803900000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO70.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 77.000,00

171803910001000000 APOIO FIN. P/ UNIAO AOS ENTES FEDERAT. QUE REC. O FPM 70.000,00 70.000,00

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Março/2019





171803910002000000 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00

171804000000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS225.000,00 225.000,00

171804100000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA225.000,00 225.000,00

171804110001000000 ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL 25.000,00 25.000,00

171804110002000000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE AT. BAS. DE SAUDE 200.000,00 200.000,00

171805000000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE335.000,00 52.678,20 25.472,13 25.472,13 78.150,33 256.849,67

171805100000000000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 150.000,00 44.122,62 15.796,14 15.796,14 59.918,76 90.081,24

171805110000000000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL 150.000,00 44.122,62 15.796,14 15.796,14 59.918,76 90.081,24

171805300000000000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE68.000,00 6.447,60 6.447,60 6.447,60 12.895,20 55.104,80

171805310001000000 PNAEF-FUNDAMENTAL 27.000,00 2.628,00 2.628,00 2.628,00 5.256,00 21.744,00

171805310002000000 PNAEP - PRE-ESCOLAR 14.000,00 1.558,20 1.558,20 1.558,20 3.116,40 10.883,60

171805310003000000 PNAEC- CRECHE 25.000,00 2.075,80 2.075,80 2.075,80 4.151,60 20.848,40

171805310004000000 PNAE EJA 2.000,00 185,60 185,60 185,60 371,20 1.628,80

171805400000000000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P67.000,00 2.107,98 3.228,39 3.228,39 5.336,37 61.663,63

171805410001000000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 42.000,00 1.120,41 1.120,41 1.120,41 40.879,59

171805410002000000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO 19.000,00 1.355,13 1.355,13 1.355,13 2.710,26 16.289,74

171805410003000000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE -EDUCACAO INFANTIL 6.000,00 752,85 752,85 752,85 1.505,70 4.494,30

171805900000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE50.000,00 50.000,00

171805910000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL50.000,00 50.000,00

171806000000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 12.000,00 12.000,00

171806100000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 12.000,00 12.000,00

171806110000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL 15.000,00 15.000,00

4171806110000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL -3.000,00 3.000,00

171812000000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 164.000,00 40.880,74 40.880,74 123.119,26

171812100000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 164.000,00 40.880,74 40.880,74 123.119,26

171812110001000000 APOIO FINANCEIRO AO BL PSB 144.000,00 37.975,00 37.975,00 106.025,00

171812110002000000 IGD BOLSA FAMÍLIA 20.000,00 2.905,74 2.905,74 17.094,26

171899000000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 20.000,00 7.735,45 3.943,62 3.943,62 11.679,07 8.320,93

171899100000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 20.000,00 7.735,45 3.943,62 3.943,62 11.679,07 8.320,93

171899110000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL 20.000,00 7.735,45 3.943,62 3.943,62 11.679,07 8.320,93

172000000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 5.192.000,00 831.374,25 419.541,59 419.541,59 1.250.915,84 3.941.084,16

172800000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS 5.192.000,00 831.374,25 419.541,59 419.541,59 1.250.915,84 3.941.084,16

172801000000000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.459.000,00 768.855,86 374.112,56 374.112,56 1.142.968,42 3.316.031,58

172801100000000000 COTA-PARTE DO ICMS 3.120.000,00 554.140,63 241.162,62 241.162,62 795.303,25 2.324.696,75

172801110000000000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 3.900.000,00 691.383,85 300.985,17 300.985,17 992.369,02 2.907.630,98

4172801110000000000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -780.000,00 -137.243,22 -59.822,55 -59.822,55 -197.065,77 582.934,23

172801200000000000 COTA-PARTE DO IPVA 344.000,00 76.917,54 44.541,61 44.541,61 121.459,15 222.540,85

172801210000000000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 430.000,00 96.146,87 55.676,99 55.676,99 151.823,86 278.176,14

4172801210000000000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -86.000,00 -19.229,33 -11.135,38 -11.135,38 -30.364,71 55.635,29

172801400000000000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 45.000,00 4.735,59 4.735,59 40.264,41

172801410000000000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL 45.000,00 4.735,59 4.735,59 40.264,41

172801500000000000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 950.000,00 133.062,10 88.408,33 88.408,33 221.470,43 728.529,57

172801510000000000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL 950.000,00 133.062,10 88.408,33 88.408,33 221.470,43 728.529,57

172801510101000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL 880.000,00 122.484,41 81.382,82 81.382,82 203.867,23 676.132,77

172801510102000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB EDUCACAO 70.000,00 10.577,69 7.025,51 7.025,51 17.603,20 52.396,80

172803000000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO242.000,00 13.864,00 21.446,12 21.446,12 35.310,12 206.689,88

172803100000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO242.000,00 13.864,00 21.446,12 21.446,12 35.310,12 206.689,88

172803110001000000 SAUDE FAMILIA 184.000,00 13.864,00 16.864,00 16.864,00 30.728,00 153.272,00

172803110002000000 SAUDE BUCAL 1.000,00 1.000,00

172803110003000000 INCENTIVO ALCANCE METAS ATENCAO BASICAS SAUDE 1.000,00 1.000,00

Emissão: 11/04/2019 16:12:27 Página 4

Homologado



CNPJ: 37.465.598/0001-02


Março/2019





172803110004000000 INCENTIVO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE PORT. 112/61 18.000,00 18.000,00

172803110005000000 PAICI 27.000,00 4.582,12 4.582,12 4.582,12 22.417,88

172803110006000000 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAF 11.000,00 11.000,00

172807000000000000 TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL 246.000,00 89,65 5,45 5,45 95,10 245.904,90

172807100000000000 TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL 246.000,00 89,65 5,45 5,45 95,10 245.904,90

172807110001000000 FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL 1.000,00 89,65 5,45 5,45 95,10 904,90

172807110002000000 COFINACIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL 245.000,00 245.000,00

172810000000000000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES245.000,00 48.564,74 23.977,46 23.977,46 72.542,20 172.457,80

172810200000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO245.000,00 48.564,74 23.977,46 23.977,46 72.542,20 172.457,80

172810210000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL245.000,00 48.564,74 23.977,46 23.977,46 72.542,20 172.457,80

172810210001000000 TRANSPORTE ESCOLAR

172810210100000000 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO 245.000,00 48.564,74 23.977,46 23.977,46 72.542,20 172.457,80

175000000000000000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 2.500.000,00 446.392,49 193.265,64 193.265,64 639.658,13 1.860.341,87

175800000000000000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS2.500.000,00 446.392,49 193.265,64 193.265,64 639.658,13 1.860.341,87

175801000000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA2.500.000,00 446.392,49 193.265,64 193.265,64 639.658,13 1.860.341,87



SOMA 16.630.000,00 2.702.774,92 1.351.939,83 1.351.939,83 4.054.714,75 12.575.285,25

190000000000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 49.400,00 231,60 231,60 49.168,40

192000000000000000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 20.000,00 231,60 231,60 19.768,40

192200000000000000 RESTITUICOES 20.000,00 231,60 231,60 19.768,40

192201000000000000 RESTITUICAO DE CONVENIOS 20.000,00 231,60 231,60 19.768,40

192201100000000000 RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS 20.000,00 231,60 231,60 19.768,40

192201110000000000 RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 20.000,00 231,60 231,60 19.768,40

199000000000000000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 29.400,00 29.400,00

199099000000000000 OUTRAS RECEITAS 29.400,00 29.400,00

199099100000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 29.400,00 29.400,00

199099110000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 25.000,00 25.000,00

199099120000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS 4.000,00 4.000,00

199099130000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 400,00 400,00

199099140000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS

SOMA 49.400,00 231,60 231,60 49.168,40

SOMA DAS Receitas Correntes 18.570.000,00 2.884.348,52 1.466.658,93 1.466.658,93 4.351.007,45 14.218.992,55

200000000000000000 RECEITAS DE CAPITAL 130.000,00 130.000,00

220000000000000000 ALIENACAO DE BENS 30.000,00 30.000,00

221000000000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 30.000,00 30.000,00

221300000000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 30.000,00 30.000,00

221300100000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 30.000,00 30.000,00

221300110000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 30.000,00 30.000,00

221300110200000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS 30.000,00 30.000,00

SOMA 30.000,00 30.000,00

240000000000000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00

241000000000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 50.000,00

241000100000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 50.000,00

241000110000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 50.000,00 50.000,00

242000000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 50.000,00

242800000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 50.000,00

242899000000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 50.000,00 50.000,00

242899100000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 50.000,00 50.000,00

Emissão: 11/04/2019 16:12:27 Página 5

Homologado



CNPJ: 37.465.598/0001-02


Março/2019





242899110000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 50.000,00 50.000,00

SOMA 100.000,00 100.000,00

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 130.000,00 130.000,00

TOTAL 18.700.000,00 2.884.348,52 1.466.658,93 1.466.658,93 4.351.007,45 14.348.992,55

TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)

TOTAL GERAL 18.700.000,00 2.884.348,52 1.466.658,93 1.466.658,93 4.351.007,45 14.348.992,55

JOSE LAIR ZAMONERPrefeito(a) Municipal

RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRATesoureiro(a)

CLEOMAR DALMOLINContador(a)

Emissão: 11/04/2019 16:12:27 Página 6

Homologado


ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

ESTADO DE MATO GROSSO -

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2019(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS TÍTULOS

CRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS ESUPLEMENTARES

CRÉDITOSESPECIAIS E

EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOREMPENHADO NO

MÊSANULADO NO

MÊS TOTALDIFERENÇAS R$

DOS TOTAIS

AUTORIZADA R$ REALIZADA R$

01 CAMARA MUNICIPAL

001 CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 440.000,00 440.000,00 440.000,00

01.031.0001.2001-319013000000 Obrigacoes Patronais 96.000,00 96.000,00 96.000,00

01.031.0001.2001-337041000000 CONRIBUICOES 5.000,00 5.000,00 5.000,00

01.031.0001.2001-339014000000 Diarias - Civil 70.000,00 70.000,00 70.000,00

01.031.0001.2001-339030000000 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 30.000,00

01.031.0001.2001-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.000,00 5.000,00

01.031.0001.2001-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.000,00

01.031.0001.2001-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 142.000,00 142.000,00 142.000,00

01.031.0001.2001-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00

01.031.0001.2001-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 45.000,00 45.000,00 45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 848.000,00 848.000,00 848.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO - 01 848.000,00 848.000,00 848.000,00

02 GABINETE DO PREFEITO

001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2006-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00 210.000,00 35.432,99 17.287,99 52.720,98 157.279,02

04.122.0001.2006-319013000000 Obrigacoes Patronais 45.000,00 45.000,00 7.243,89 3.609,46 10.853,35 34.146,65

04.122.0001.2006-339014000000 Diarias - Civil 31.000,00 31.000,00 5.380,00 3.370,00 8.750,00 22.250,00

04.122.0001.2006-339030000000 Material de Consumo 45.000,00 45.000,00 26.586,56 480,00 27.066,56 17.933,44

04.122.0001.2006-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.000,00 1.849,28 1.849,28 3.150,72


04.122.0001.2006-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 20.000,00 6.445,86 1.626,00 8.071,86 11.928,14

04.122.0001.2006-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 362.000,00 362.000,00 83.938,58 26.373,45 110.312,03 251.687,97

002 ASSESSORIA JURIDICA



04.091.0001.2004-339014000000 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 520,00 1.040,00 1.560,00 440,00


004 CONTROLADORIA INTERNA



04.124.0001.2059-339014000000 Diarias - Civil 4.000,00 4.000,00 4.000,00



TOTAL DO ÓRGÃO - 02 649.000,00 130.975,00 48.267,43649.000,00 179.242,43 469.757,57

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E

001 GABINETE SEC, MUN. DE ADMINISTRACAO E FA

04.061.0001.1076-339091000000 Sentencas Judiciais 170.000,00 170.000,00 150.000,00 150.000,00 20.000,00


04.122.0001.2010-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 4.000,00 4.000,00 4.000,00



04.122.0001.2010-337041000000 CONRIBUICOES 2.284,00 2.284,00 2.284,00

04.122.0001.2010-339014000000 Diarias - Civil 7.000,00 7.000,00 2.220,00 70,00 2.290,00 4.710,00

04.122.0001.2010-339030000000 Material de Consumo 40.000,00 40.000,00 33.930,97 2.783,54 36.714,51 3.285,49

04.122.0001.2010-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00 2.000,00 789,79 789,79 1.210,21

04.122.0001.2010-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 780,00 780,00 4.220,00


04.122.0001.2010-339040010000 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 45.108,00 45.108,00 45.108,00 45.108,00

04.122.0001.2010-339045000000 SUBVENCOES ECONOMICAS 20.000,00 20.000,00 12.000,00 12.000,00 8.000,00

Emissão: 11/04/2019 16:13:45 Página 1 Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica





CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


04.122.0001.2010-339047000000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 187.000,00 187.000,00 175.000,00 175.000,00 12.000,00

04.122.0001.2010-339092000000 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00 2.000,00 2.000,00

04.122.0001.2010-339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 65.000,00 65.000,00 62.391,94 62.391,94 2.608,06


04.122.0001.2064-337041000000 CONRIBUICOES 10.000,00 10.000,00 10.000,00


04.122.0001.2064-449052000000 Equipamentos e Material Permanente

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 1.137.000,00 1.137.000,00 883.004,34 47.373,90 930.378,24 206.621,76

002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


04.122.0001.2023-319013000000 Obrigacoes Patronais 7.000,00 7.000,00 1.210,20 605,10 1.815,30 5.184,70

04.122.0001.2023-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00

04.122.0001.2023-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 500,00 500,00 500,00

04.122.0001.2023-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 500,00 500,00 500,00


003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E FROTAS


04.122.0001.2014-319013000000 Obrigacoes Patronais 12.000,00 12.000,00 952,08 479,62 1.431,70 10.568,30

04.122.0001.2014-339014000000 Diarias - Civil 500,00 500,00 500,00



004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE IDENTIFICACAO



04.122.0001.2015-339014000000 Diarias - Civil 500,00 500,00 500,00



005 DEPARTAMENTO FISCALIZACAO E TRIBUTOS



04.122.0001.2016-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00

04.122.0001.2016-339030000000 Material de Consumo 500,00 500,00 500,00



006 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



04.123.0001.2012-339014000000 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00 780,00 780,00 4.220,00

04.123.0001.2012-339030000000 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 290,03 290,03 1.709,97



007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E ALMO



04.122.0001.2085-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00




008 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO








CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


04.122.0001.2020-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00



009 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITACAO



04.122.0001.2025-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00




TOTAL DO ÓRGÃO - 03 1.780.500,00 990.253,20 95.694,451.780.500,00 1.085.947,65 694.552,35

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

001 GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCI




08.244.0001.2042-339014000000 Diarias - Civil 15.000,00 15.000,00 1.020,00 1.020,00 13.980,00

08.244.0001.2042-339030000000 Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 14.530,77 14.530,77 35.469,23



08.244.0001.2042-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00 50.000,00 39.410,90 39.410,90 10.589,10



002 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0001.2022-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00 50.000,00 819,78 998,00 1.817,78 48.182,22



08.244.0001.2022-339014000000 Diarias - Civil 20.000,00 20.000,00 210,00 280,00 490,00 19.510,00


08.244.0001.2022-339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00 2.000,00 2.000,00


08.244.0001.2022-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00 20.000,00 9.540,00 9.540,00 10.460,00


08.244.0001.2022-339045000000 SUBVENCOES ECONOMICAS 35.000,00 35.000,00 18.000,00 18.000,00 17.000,00


08.244.0001.2080-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 2.600,00 800,00 3.400,00 6.600,00



003 CONSELHO TUTELAR



08.243.0001.2005-339014000000 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00 140,00 140,00 4.860,00




004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



08.244.0001.2021-319013000000 Obrigacoes Patronais 15.000,00 15.000,00 176,00 1.079,87 1.255,87 13.744,13

08.244.0001.2021-339014000000 Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00 2.600,00 2.600,00 7.400,00


08.244.0001.2021-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 6.000,00 6.000,00 1.133,91 1.133,91 4.866,09






CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS







TOTAL DO ÓRGÃO - 04 1.398.000,00 297.882,76 51.650,581.398.000,00 349.533,34 1.048.466,66

05 SECRET MUN. OBRAS, SER.PUBLICO, AGRIC. M

001 GABINETE SECRET MUN. OBRAS E AGRICULTURA

04.122.0001.2019-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 52.000,00 52.000,00 6.000,00 3.000,00 9.000,00 43.000,00



04.122.0001.2019-339014000000 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 2.000,00



04.122.0001.2019-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00 1.625,00 1.625,00 375,00




002 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS




04.122.0006.2043-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 210,00 210,00 790,00








003 DEPART. OBRAS, ENGENHARIA E DEFESA CIVIL




04.122.0006.2044-339014000000 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 70,00 70,00 1.930,00



04.122.0006.2044-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00 30.000,00 8.745,00 43,00 8.788,00 21.212,00

04.122.0006.2044-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 210.000,00 210.000,00 202.319,65 854,00 203.173,65 6.826,35




15.451.0010.1065-339030000000 Material de Consumo 300.000,00 300.000,00 585,00 669,50 1.254,50 298.745,50
















CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 2.317.000,00 2.317.000,00 832.979,86 114.257,73 947.237,59 1.369.762,41

004 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE




20.122.0018.2008-339014000000 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 2.000,00



















20.608.0018.1080-449052000000 Equipamentos e Material Permanente


TOTAL DO ÓRGÃO - 05 3.335.780,00 1.039.792,05 185.152,253.335.780,00 1.224.944,30 2.110.835,70

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

001 GABINETE SECRET. MUN. DE SAUDE



10.122.0011.2017-339014000000 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 70,00 1.370,00 1.440,00 560,00








002 DEPARTAMENTO ATENCAO BASICA




10.301.0011.2027-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.380.000,00 1.380.000,00 259.337,17 132.062,13 391.399,30 988.600,70


10.301.0011.2027-337041000000 CONRIBUICOES 97.000,00 97.000,00 96.000,00 96.000,00 1.000,00

10.301.0011.2027-339014000000 Diarias - Civil 80.000,00 80.000,00 11.340,00 6.880,00 18.220,00 61.780,00

10.301.0011.2027-339030000000 Material de Consumo 240.000,00 240.000,00 153.203,18 66.046,83 76,98 219.173,03 20.826,97

10.301.0011.2027-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 30.000,00 30.000,00 6.122,10 5.107,70 11.229,80 18.770,20


10.301.0011.2027-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 480.000,00 480.000,00 298.685,49 207.887,84 52.000,00 454.573,33 25.426,67

10.301.0011.2027-339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 120.000,00 120.000,00 20.005,00 12.340,00 32.345,00 87.655,00






CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS



10.301.0011.2027-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 13.000,00 13.000,00 10.087,17 450,00 10.537,17 2.462,83

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 2.879.970,00 2.879.970,00 977.246,99 460.872,28 52.076,98 1.386.042,29 1.493.927,71

003 DEPARTAMENTO MAC AMBULATORIAL E HOSPITAL



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 95.000,00 95.000,00 5.916,00 5.916,00 89.084,00

004 DEPARTAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE


10.304.0011.2028-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00

10.304.0011.2028-339030000000 Material de Consumo 11.000,00 11.000,00 10.039,20 10.039,20 960,80




TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 52.500,00 52.500,00 28.039,20 28.039,20 24.460,80

005 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA



TOTAL DO ÓRGÃO - 06 3.553.470,00 1.233.013,54 483.072,68 52.076,983.553.470,00 1.664.009,24 1.889.460,76

07 SECRET. MUN DE EDUCACAO, CULTURA DESPORT

001 GABINETE SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DE





12.122.0013.2013-339014000000 Diarias - Civil 20.000,00 20.000,00 1.560,00 1.560,00 18.440,00








002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO














12.361.0013.2026-337041000000 CONRIBUICOES 24.975,00 24.975,00 24.750,00 24.750,00 225,00

12.361.0013.2026-339014000000 Diarias - Civil 40.000,00 40.000,00 140,00 3.850,00 3.990,00 36.010,00









CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS





12.361.0013.2026-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 30.000,00 8.729,00 2.040,00 10.769,00 19.231,00




TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 1.783.950,00 1.783.950,00 364.019,78 67.988,71 432.008,49 1.351.941,51

003 DEPARTAMENTO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAME





004 DEPARTAMENTO 60% - EDUCACAO INFANTIL





005 DEPARTAMENTO FUNDEB 60% - E.J.A





006 DEPARTAMENTO FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENT

12.361.0013.2030-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00 50.000,00 2.790,02 2.790,02 47.209,98






007 DEPARTAMENTO FUNDEB 40% - EDUCACAO INFAN





008 DEPARTAMENTO FUNDEB 40% - E.J.A



12.366.0013.2060-319013000000 Obrigacoes Patronais 9.000,00 9.000,00 745,11 246,69 991,80 8.008,20


009 DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR

12.361.0013.2088-339030000000 Material de Consumo 620.000,00 620.000,00 244.969,96 31.785,89 47.161,24 229.594,61 390.405,39


TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009 920.000,00 920.000,00 269.359,96 32.984,39 47.161,24 255.183,11 664.816,89

010 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER


27.812.0015.1005-339031000000 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des 10.000,00 10.000,00 10.000,00

27.812.0015.1005-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00








CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS





27.812.0015.2047-339014000000 Diarias - Civil 3.000,00 3.000,00 3.000,00





011 DEPARTAMENTO DE EVENTOS E CULTURA




04.122.0007.2011-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00









13.392.0007.1008-339031000000 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des 20.000,00 20.000,00 20.000,00



TOTAL DO ÓRGÃO - 07 6.309.450,00 1.143.515,29 348.733,34 47.161,246.309.450,00 1.445.087,39 4.864.362,61

08 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO



17.512.0004.2007-339014000000 Diarias - Civil 4.000,00 4.000,00 4.000,00




17.512.0004.2007-339047000000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 6.250,00 6.250,00 6.250,00



TOTAL DO ÓRGÃO - 08 625.000,00 625.000,00 625.000,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

999 RESERVA DE CONTINGENCIA

04.122.9999.9999-999999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 200.800,00 200.800,00 200.800,00


TOTAL DO ÓRGÃO - 99 200.800,00 200.800,00 200.800,00

TOTAL DAS DESPESAS 18.700.000,00 4.835.431,84 1.212.570,73 99.238,2218.700.000,00 5.948.764,35 12.751.235,65

TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) 530.550,00 138.877,22 69.438,61530.550,00 208.315,83 322.234,17

TOTAL GERAL 19.230.550,00 19.230.550,00 4.974.309,06 1.282.009,34 99.238,22 6.157.080,18 13.073.469,82

JOSE LAIR ZAMONER RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRA CLEOMAR DALMOLIN

Prefeito(a) Municipal Tesoureiro(a) Contador(a)


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA37465598000102

[email protected]

06635741404

CNPJ:


Telefone


ANEXO VIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS

A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASMÊS/ANO: Março / 2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA VALOR ATÉ O MÊSSALDO MÊS ANTERIOR RETENÇÕES DO MÊSRECOLHIMENTO NO

MÊS

ATIVO FINANCEIRO

REALIZÁVEL

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

SALARIO FAMILIA 786,43 1.731,81 1.480,49 535,11

SALARIO MATERNIDADE 504,45 4.963,38 5.004,39 545,46

Ajuste de saldo Bancario 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajuste de Saldo Bancario 0,00 0,00 0,00 0,00

1.290,88TOTAL (REALIZÁVEL) : 6.695,19 6.484,88 1.080,57

TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) : 1.290,88 6.695,19 6.484,88 1.080,57

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS - ANULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00













61.959,25TOTAL (RESTOS A PAGAR) : 0,00 0,00 61.959,25

DEPÓSITOS

Contribuicao Sindical 14.498,87 0,00 0,00 14.498,87

Pensao Alimenticia 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESTIMO CAIXA 1.474,30 14.789,64 15.813,52 450,42

I.N.S.S. FUNDEB 60% 25,11 10.233,54 10.098,00 160,65

I.N.S.S. EDUCACAO 0,00 6.187,71 5.698,53 489,18

I.N.S.S. SAUDE 1.506,74 11.374,08 11.942,45 938,37

EMPRESTIMO STARKCARD 747,38 3.279,36 3.352,79 673,95

EMPRESTIMO SICREDI 0,00 9.682,45 9.682,45 0,00

EMPREST.CONSIG, SICREDI 541,95 1.034,49 1.219,59 356,85

SINTEP-MT 0,00 264,70 151,11 113,59

I.N.S.S - DEMAIS 1.861,62 19.462,27 19.228,27 2.095,62

I.R.R.F 3.624,56 0,00 0,00 3.624,56

FALTAS 52,49 0,00 0,00 52,49

RESTOS A PAGAR DE 2005 - cancelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESTIMO BCO SEMEAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPOSITO CAUCAO 15.369,29 0,00 0,00 15.369,29

BANCO MORADA 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESTIMO BCO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESTIMO BRADESCO 512,46 2.409,39 2.921,85 0,00

40.214,77TOTAL (DEPÓSITOS) : 78.717,63 80.108,56 38.823,84

TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) : 102.174,02 78.717,63 80.108,56 100.783,09

TOTAL GERAL : 103.464,90 85.412,82 86.593,44 101.863,66

Emissão: 11/04/2019 16:14:51 Página 1

Homologado


[email protected]

06635741404

CNPJ:


Telefone


ANEXO VIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS

A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASMÊS/ANO: Março / 2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA VALOR ATÉ O MÊSSALDO MÊS ANTERIOR RETENÇÕES DO MÊSRECOLHIMENTO NO

MÊS

NOVA GUARITA, 11 de Abril de 2019.

JOSE LAIR ZAMONER

Prefeito(a) Municipal

RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRA

Tesoureiro(a)

CLEOMAR DALMOLIN

Contador(a)

Emissão: 11/04/2019 16:14:51 Página 2

Homologado

NomeNome


[email protected]

06635741404

CNPJ:


Telefone


Período: 01/03/2019 até 30/03/2019

RELAÇÃO DE ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LEI DATA LEI ATO DATA DECRETO TIPO RECURSOS INDICADOS REDUÇÕES SUPLEMENTAÇÕES CRED.ESPECIAIS

694/2018 16/10/2018 9/2019 01/03/2019 Supl. Anul.Parcial ou Total 271.500,00 271.500,00 0,00

TOTAL GERAL 271.500,00 271.500,00 0,00

CLEOMAR DALMOLINCONTADOR(A)

JOSE LAIR ZAMONERPREFEITO(A) MUNICIPAL

RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRATESOUREIRO(A)

Emissão: 08/04/2019 08:40:45 Page 1 de 1

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITARELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor

917/2019 1-Ordinário 01/03/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER 80,00

918/2019 1-Ordinário 01/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA 70,00

919/2019 1-Ordinário 01/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT 70,00

920/2019 1-Ordinário 01/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 70,00


922/2019 1-Ordinário 01/03/2019 139 05.003.04.122.0006.2044-319011000000 730 - JOILSON LUIZ DE SOUZA 5.622,13

923/2019 1-Ordinário 01/03/2019 194 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 1743 - DONIZETE MARTIN 2.960,68

924/2019 2-Global 01/03/2019 273 07.010.27.812.0015.1005-339036000000 4601 - JOAO VITOR TROMBETTA 16.000,00

925/2019 1-Ordinário 01/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 100132 - C J F ALVES 510,00

926/2019 1-Ordinário 01/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 8196 - SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 600,00

927/2019 2-Global 01/03/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 8196 - SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 5.760,00

928/2019 1-Ordinário 01/03/2019 199 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 755,94


930/2019 1-Ordinário 01/03/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 357,29


932/2019 1-Ordinário 01/03/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 812,30





937/2019 1-Ordinário 06/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5332 - GUTIERRES E SILVA LTDA 863,64

938/2019 1-Ordinário 06/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5332 - GUTIERRES E SILVA LTDA 1.136,36

939/2019 1-Ordinário 06/03/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 2519 - RONCOLETA & RONCOLETA LTDA 199,50

940/2019 1-Ordinário 06/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 2519 - RONCOLETA & RONCOLETA LTDA 320,88


942/2019 1-Ordinário 06/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2726 - AMADO APARECIDO DE OLIVEIRA 70,00

943/2019 1-Ordinário 07/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,00

944/2019 1-Ordinário 07/03/2019 185 06.001.10.122.0011.2017-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER 1.300,00

945/2019 1-Ordinário 07/03/2019 29 03.001.04.122.0001.2010-319011000000 2849 - MONICA FALCADE DE OLIVEIRA 2.665,05

946/2019 1-Ordinário 07/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME 593,00




950/2019 1-Ordinário 07/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3545 - FABIANO ZARTH - ME 170,00

951/2019 2-Global 07/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 2116 - LABORATORIO DE A.C SAO JOSE LTDA 2.380,00

952/2019 1-Ordinário 07/03/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 220,00

953/2019 2-Global 07/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278107 - TIAGO JOSE CUNHA SANTOS 25.000,00


955/2019 2-Global 07/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 8156 - O.A LUKE ME 25.000,00

956/2019 2-Global 07/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 8156 - O.A LUKE ME 25.000,00


958/2019 3-Estimativa 07/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 13.000,00



Emissão: 11/04/2019 16:16:43 Page 1 de 9

Homologado


Empenhos



961/2019 2-Global 07/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 8156 - O.A LUKE ME 25.000,00

962/2019 3-Estimativa 07/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE 1.800,00

963/2019 1-Ordinário 08/03/2019 13 02.001.04.122.0001.2006-339014000000 653 - IVANDRO UGOLINI 70,00



966/2019 1-Ordinário 08/03/2019 112 04.004.08.244.0001.2021-339014000000 8051 - EDILAINE DA SILVA PEREIRA 1.560,00

967/2019 1-Ordinário 08/03/2019 112 04.004.08.244.0001.2021-339014000000 8325 - JANICE CARVALHO DA SILVA 260,00

968/2019 1-Ordinário 08/03/2019 112 04.004.08.244.0001.2021-339014000000 278414 - CRISTIANE APARECIDA BLANK 780,00

969/2019 1-Ordinário 08/03/2019 199 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 4672 - VIACAO XAVANTE LTDA 320,00

970/2019 1-Ordinário 08/03/2019 17 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 4195 - TURINI & TURINI LTDA 326,00

971/2019 2-Global 08/03/2019 114 04.004.08.244.0001.2021-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 1.133,91

972/2019 2-Global 08/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 6 - ELEONIR A. KAZESKI- EPP 4.879,00

973/2019 2-Global 08/03/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 278403 - FLORI CAMPOLIN DE MOURA 04759646914 1.100,00

974/2019 1-Ordinário 11/03/2019 13 02.001.04.122.0001.2006-339014000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER 2.000,00

975/2019 1-Ordinário 11/03/2019 13 02.001.04.122.0001.2006-339014000000 1725 - BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 1.300,00

976/2019 1-Ordinário 11/03/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 1725 - BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 400,00


978/2019 1-Ordinário 11/03/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA 115,02

979/2019 1-Ordinário 11/03/2019 58 03.005.04.122.0001.2016-319011000000 3782 - DERSIO ANTONIO PALOSKI 5.086,77

980/2019 1-Ordinário 11/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 8024 - M. Z. DIDEA - ME 963,00


982/2019 1-Ordinário 11/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 278219 - SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 661,44

983/2019 1-Ordinário 11/03/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 670,09





988/2019 1-Ordinário 11/03/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 3280 - N E EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 1.900,00

989/2019 1-Ordinário 11/03/2019 204 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 4681 - NV FRANCO COM. E SERV. DE INF. E CLIMAT. EIRELI ME 450,00

990/2019 2-Global 11/03/2019 238 07.002.12.361.0013.2026-337041000000 4074 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 24.750,00


992/2019 1-Ordinário 12/03/2019 21 02.002.04.091.0001.2004-339014000000 8263 - HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 1.040,00


994/2019 1-Ordinário 12/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 888,68


996/2019 2-Global 12/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 3143 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 1.824,00

997/2019 1-Ordinário 12/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 8563 - CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 145,65


999/2019 2-Global 12/03/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 8067 - ALBERTINO FRANCISCO GONCALVES 1.450,00



1002/2019 2-Global 13/03/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 6628 - ANDREIA CRISTINA DIDEA 1.664,00


1004/2019 1-Ordinário 13/03/2019 194 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 9904 - DIANCLEIA RODRIGUES DA ROCHA 3.705,44

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Empenhos



1005/2019 2-Global 13/03/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 1.863,30

1006/2019 2-Global 13/03/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 2.739,60


1008/2019 1-Ordinário 13/03/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 6 - ELEONIR A. KAZESKI- EPP 449,84

1009/2019 2-Global 13/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 8067 - ALBERTINO FRANCISCO GONCALVES 38.253,53



1012/2019 1-Ordinário 14/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 5535 - JALCEDI DA VEIGA SILVA 140,00

1013/2019 1-Ordinário 14/03/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 3545 - FABIANO ZARTH - ME 80,00






1019/2019 2-Global 14/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 2495 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 121,59

1020/2019 2-Global 15/03/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 8024 - M. Z. DIDEA - ME 2.700,00

1021/2019 1-Ordinário 15/03/2019 245 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 950,00

1022/2019 2-Global 15/03/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 3280 - N E EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 32.000,00

1023/2019 1-Ordinário 15/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 10098 - IDEAL COMERCIO DE PECAS EIRELI 172,00



1026/2019 1-Ordinário 15/03/2019 106 04.003.08.243.0001.2005-339014000000 2409 - CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS 70,00

1027/2019 1-Ordinário 15/03/2019 106 04.003.08.243.0001.2005-339014000000 7686 - ROSIMEIRE DA SILVA GALVAO 70,00

1028/2019 1-Ordinário 18/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 8039 - TANIA 70,00

1029/2019 1-Ordinário 18/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 124 - ELIZANGELA DIAS VIOTTO 70,00

1030/2019 1-Ordinário 18/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 9219 - LEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA 70,00

1031/2019 1-Ordinário 18/03/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 278414 - CRISTIANE APARECIDA BLANK 70,00



1034/2019 1-Ordinário 19/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA -76,98


1035/2019 1-Ordinário 18/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 1797 - JOCELAINE BOSCHETTI MACULAN 260,00

1036/2019 1-Ordinário 18/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 1720 - NEUZA BECKER MACULAN 260,00

1037/2019 1-Ordinário 18/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3171 - CONSELHO REG DE ENGEN 226,50

1038/2019 1-Ordinário 18/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4012 - CLAUDIONOR DE LIMA BRITO - MEI 300,00

1039/2019 2-Global 18/03/2019 17 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI 1.300,00

1040/2019 1-Ordinário 18/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 12121 - VANDERLEI SILVERIO DOS SANTOS 460,56

1041/2019 1-Ordinário 18/03/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 1.095,00


1043/2019 2-Global 18/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 6080 - OXIGENIO UNIVERSAL LTDA- ME 2.000,00

1044/2019 1-Ordinário 18/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 199 - LANCHONETE OURO VERDE LTDA 108,00


1046/2019 1-Ordinário 18/03/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 3280 - N E EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 790,00

1047/2019 1-Ordinário 18/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,00

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Empenhos



1048/2019 1-Ordinário 18/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO 70,00

1049/2019 3-Estimativa 18/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 10.500,00


1051/2019 1-Ordinário 19/03/2019 149 05.003.15.451.0010.1065-339030000000 4600 - TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP 669,50

1052/2019 1-Ordinário 19/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME 369,00


1054/2019 2-Global 19/03/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 1.404,38


1056/2019 2-Global 19/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100134 - GUSTAVO GOMES DA SILVA SOLUCOES EM INFORMATICA EPP 2.800,00





1061/2019 1-Ordinário 20/03/2019 129 05.002.04.122.0006.2043-319011000000 2127 - ITAMAR ALVES DE SOUSA 2.966,84

1062/2019 1-Ordinário 20/03/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 100106 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA 384,00

1063/2019 1-Ordinário 20/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 720,00

1064/2019 2-Global 20/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 1.390,00

1065/2019 2-Global 20/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 9206 - ABEGG & BONETTI LTDA - ME 3.800,00


1067/2019 2-Global 20/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 9158 - EDGARD FERREIRA 5.000,00

1068/2019 2-Global 20/03/2019 245 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 4678 - AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME 1.090,00




1072/2019 1-Ordinário 20/03/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 5290 - COOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA 364,82



1075/2019 2-Global 21/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME 1.000,00


1077/2019 1-Ordinário 21/03/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 583,10






1083/2019 1-Ordinário 21/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 6552 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS 580,40









Emissão: 11/04/2019 16:16:43 Page 4 de 9

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Empenhos



1092/2019 1-Ordinário 22/03/2019 185 06.001.10.122.0011.2017-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER 70,00

1093/2019 1-Ordinário 22/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 6673 - SIMONE SANTOS DA SILVA 70,00


1095/2019 1-Ordinário 22/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 52 - JURANDIR ELIAS DE SOUZA 70,00

1096/2019 1-Ordinário 22/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 3311 - DIAN CARLA BATTISTI 1.300,00

1097/2019 1-Ordinário 22/03/2019 249 07.003.12.361.0013.2031-319004000000 5628 - DIANA BERNARDO 4.798,16

1098/2019 1-Ordinário 22/03/2019 50 03.003.04.122.0001.2014-319011000000 249 - MARCELO ALVES LORENZON 4.777,54



1101/2019 2-Global 22/03/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 5252 - M.I. C. GIACOMELLI & CIA LTDA-ME 2.170,00

1102/2019 1-Ordinário 22/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 9163 - ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 666,50

1103/2019 1-Ordinário 22/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 9163 - ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 175,92







1110/2019 1-Ordinário 22/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 5549 - SIANA KUFFEL ZARTH 70,00


1112/2019 1-Ordinário 25/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA 780,00


1114/2019 1-Ordinário 25/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 7011 - CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA 780,00

1115/2019 1-Ordinário 25/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 5627 - JAKELINE LINHARES 1.040,00

1116/2019 2-Global 25/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 4573 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 2.331,83

1117/2019 1-Ordinário 25/03/2019 216 07.001.12.122.0013.2013-319011000000 1797 - JOCELAINE BOSCHETTI MACULAN 9.418,57

1118/2019 1-Ordinário 25/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 3164 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 310,22

1119/2019 2-Global 25/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4687 - D P DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E CORRACHAS - EPP 2.960,00

1120/2019 1-Ordinário 25/03/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 4588 - PNEUS VIA NOBRE LTDA VARZEA GRANDE 7.016,00



1123/2019 1-Ordinário 25/03/2019 145 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME 854,00

1124/2019 2-Global 25/03/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME 6.240,00

1125/2019 1-Ordinário 25/03/2019 144 05.003.04.122.0006.2044-339036000000 8007 - JOICY COUTO ALMEIDA 01285020103 43,00







1132/2019 1-Ordinário 26/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 9231 - APARECIDO DE MORAIS XAVIER 660,00

1133/2019 1-Ordinário 26/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 278437 - DAIANE DOS SANTOS 660,00


1135/2019 1-Ordinário 26/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 124 - ELIZANGELA DIAS VIOTTO 660,00

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Empenhos



1136/2019 2-Global 26/03/2019 142 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 9208 - CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA 22.075,87

1137/2019 2-Global 26/03/2019 142 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 9208 - CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA 3.924,12

1138/2019 2-Global 26/03/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 9362 - SORPAN ALIMENTOS LTDA 2.440,66

1139/2019 1-Ordinário 26/03/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 9362 - SORPAN ALIMENTOS LTDA 669,38



1142/2019 1-Ordinário 26/03/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 5290 - COOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA 369,48

1143/2019 1-Ordinário 26/03/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 100106 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA 120,00







1150/2019 2-Global 26/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 1.440,94

1151/2019 1-Ordinário 26/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 365,00



1154/2019 2-Global 26/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278350 - CAMILA LAZARETTI 4.604,84

1155/2019 1-Ordinário 27/03/2019 29 03.001.04.122.0001.2010-319011000000 653 - IVANDRO UGOLINI 15.896,76



1158/2019 1-Ordinário 27/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 9859 - J V DE ARAUJO & CIA LTDA ME 200,00

1159/2019 2-Global 27/03/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 6635 - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 1.800,00




1163/2019 1-Ordinário 27/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME 1.000,00

1164/2019 1-Ordinário 27/03/2019 102 04.002.08.244.0001.2080-339039000000 10004 - FABIANA BARBOSA 800,00





1169/2019 2-Global 28/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4564 - ELETRO MENDONCA COM DE MAT ELETRICOS LTDA ME 5.327,80

1170/2019 2-Global 28/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4564 - ELETRO MENDONCA COM DE MAT ELETRICOS LTDA ME 1.672,00

1171/2019 2-Global 28/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4591 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4.550,00

1172/2019 1-Ordinário 28/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4692 - T BELATO DOS SANTOS 493,00

1173/2019 1-Ordinário 28/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 3966 - GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME 447,00

1174/2019 1-Ordinário 28/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3966 - GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME 223,00

1175/2019 1-Ordinário 28/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA 70,00

1176/2019 1-Ordinário 28/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER 70,00




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Homologado


Empenhos



1180/2019 1-Ordinário 29/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO 70,00


1182/2019 1-Ordinário 29/03/2019 32 03.001.04.122.0001.2010-339014000000 4321 - GEVERSON BALESTRIN 70,00

1183/2019 2-Global 29/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 6628 - ANDREIA CRISTINA DIDEA 1.900,00


1185/2019 2-Global 29/03/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 5290 - COOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA 554,40

1186/2019 1-Ordinário 29/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 8196 - SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 1.360,00

1187/2019 1-Ordinário 29/03/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 190,81

1188/2019 1-Ordinário 29/03/2019 111 04.004.08.244.0001.2021-319013000000 100 - I.N.S.S 1.079,87

1189/2019 1-Ordinário 29/03/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 750,00

1190/2019 1-Ordinário 29/03/2019 237 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 100 - I.N.S.S 250,00

1191/2019 1-Ordinário 29/03/2019 12 02.001.04.122.0001.2006-319013000000 100 - I.N.S.S 3.609,46

1192/2019 1-Ordinário 29/03/2019 20 02.002.04.091.0001.2004-319013000000 100 - I.N.S.S 1.186,55

1193/2019 1-Ordinário 29/03/2019 23 02.004.04.124.0001.2059-319013000000 100 - I.N.S.S 2.432,72

1194/2019 1-Ordinário 29/03/2019 30 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S 3.562,47

1195/2019 1-Ordinário 29/03/2019 46 03.002.04.122.0001.2023-319013000000 100 - I.N.S.S 605,10

1196/2019 1-Ordinário 29/03/2019 51 03.003.04.122.0001.2014-319013000000 100 - I.N.S.S 479,62

1197/2019 1-Ordinário 29/03/2019 55 03.004.04.122.0001.2015-319013000000 100 - I.N.S.S 532,54

1198/2019 1-Ordinário 29/03/2019 59 03.005.04.122.0001.2016-319013000000 100 - I.N.S.S 890,84

1199/2019 1-Ordinário 29/03/2019 64 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 100 - I.N.S.S 2.521,29

1200/2019 1-Ordinário 29/03/2019 69 03.007.04.122.0001.2085-319013000000 100 - I.N.S.S 511,59

1201/2019 1-Ordinário 29/03/2019 74 03.008.04.122.0001.2020-319013000000 100 - I.N.S.S 343,81

1202/2019 1-Ordinário 29/03/2019 78 03.009.04.122.0001.2025-319013000000 100 - I.N.S.S 1.306,27

1203/2019 1-Ordinário 29/03/2019 84 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 100 - I.N.S.S 882,00

1204/2019 1-Ordinário 29/03/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 3.632,94

1205/2019 1-Ordinário 29/03/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 209,58

1206/2019 1-Ordinário 29/03/2019 105 04.003.08.243.0001.2005-319013000000 100 - I.N.S.S 1.047,90

1207/2019 1-Ordinário 29/03/2019 121 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 2.569,72

1208/2019 1-Ordinário 29/03/2019 121 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 630,00

1209/2019 1-Ordinário 29/03/2019 130 05.002.04.122.0006.2043-319013000000 100 - I.N.S.S 1.012,03

1210/2019 1-Ordinário 29/03/2019 140 05.003.04.122.0006.2044-319013000000 100 - I.N.S.S 5.424,39

1211/2019 1-Ordinário 29/03/2019 163 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 100 - I.N.S.S 789,78

1212/2019 1-Ordinário 29/03/2019 184 06.001.10.122.0011.2017-319013000000 100 - I.N.S.S 2.605,94

1213/2019 1-Ordinário 29/03/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 26.686,50

1214/2019 1-Ordinário 29/03/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 265,46

1215/2019 1-Ordinário 29/03/2019 217 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 100 - I.N.S.S 3.097,39

1216/2019 1-Ordinário 29/03/2019 237 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 100 - I.N.S.S 343,81

1217/2019 1-Ordinário 29/03/2019 251 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 10.457,42

1218/2019 1-Ordinário 29/03/2019 251 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 2.296,71

1219/2019 1-Ordinário 29/03/2019 254 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 6.684,26

1220/2019 1-Ordinário 29/03/2019 254 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 468,72

1221/2019 1-Ordinário 29/03/2019 260 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 10.099,98

1222/2019 1-Ordinário 29/03/2019 260 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 585,90

1223/2019 1-Ordinário 29/03/2019 265 07.007.12.365.0013.2029-319013000000 100 - I.N.S.S 1.771,80

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Homologado


Empenhos



1224/2019 1-Ordinário 29/03/2019 268 07.008.12.366.0013.2060-319013000000 100 - I.N.S.S 246,69

1225/2019 1-Ordinário 29/03/2019 278 07.010.27.812.0015.2047-319013000000 100 - I.N.S.S 343,81

1226/2019 1-Ordinário 29/03/2019 285 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 100 - I.N.S.S 396,70

1227/2019 1-Ordinário 29/03/2019 30 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S 269,49

1228/2019 1-Ordinário 29/03/2019 69 03.007.04.122.0001.2085-319013000000 100 - I.N.S.S 240,29

1229/2019 1-Ordinário 29/03/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 529,97

1230/2019 1-Ordinário 29/03/2019 121 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 346,80

1231/2019 1-Ordinário 29/03/2019 184 06.001.10.122.0011.2017-319013000000 100 - I.N.S.S 279,18

1232/2019 1-Ordinário 29/03/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 1.131,72

1233/2019 1-Ordinário 29/03/2019 251 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 1.396,43

1234/2019 1-Ordinário 29/03/2019 254 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 568,00

1235/2019 1-Ordinário 29/03/2019 260 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 479,43

1236/2019 1-Ordinário 29/03/2019 265 07.007.12.365.0013.2029-319013000000 100 - I.N.S.S 246,74

1237/2019 1-Ordinário 29/03/2019 11 02.001.04.122.0001.2006-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 17.287,99













1250/2019 1-Ordinário 29/03/2019 91 04.002.08.244.0001.2022-319004000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 998,00


















Emissão: 11/04/2019 16:16:43 Page 8 de 9

Homologado


Empenhos











Total Despesa: 1.212.493,75


Emissão: 11/04/2019 16:16:43 Page 9 de 9

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Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela

1/2019 3-Estimativa 12 08/03/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 3.075,47

1/2019 3-Estimativa 13 12/03/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 189,98

















3/2019 3-Estimativa 44 06/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 3,72




















4/2019 3-Estimativa 10 07/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 260,47

4/2019 3-Estimativa 11 12/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 1.306,67

4/2019 3-Estimativa 12 19/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 823,17

4/2019 3-Estimativa 13 26/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 2.371,19

5/2019 3-Estimativa 2 21/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1307 - TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA 505,56

7/2019 3-Estimativa 3 18/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 73 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 487,11

Emissão: 11/04/2019 16:17:54 Page 1 de 12

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Liquidações



9/2019 3-Estimativa 3 01/03/2019 26 03.001.04.061.0001.1076-339091000000 4142211 - BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA 13.769,47

10/2019 3-Estimativa 3 11/03/2019 17 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 1632 - OI S.A. 314,04

11/2019 3-Estimativa 3 28/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1632 - OI S.A. 812,64

12/2019 3-Estimativa 5 18/03/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 1632 - OI S.A. 75,31

12/2019 3-Estimativa 6 28/03/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 1632 - OI S.A. 382,53

13/2019 3-Estimativa 3 28/03/2019 126 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 1632 - OI S.A. 135,37

14/2019 3-Estimativa 3 28/03/2019 222 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 1632 - OI S.A. 353,36

15/2019 3-Estimativa 3 28/03/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 1632 - OI S.A. 151,11

16/2019 3-Estimativa 3 28/03/2019 168 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 1632 - OI S.A. 82,86

17/2019 3-Estimativa 3 28/03/2019 189 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 1632 - OI S.A. 951,65

18/2019 3-Estimativa 3 28/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.795,78

19/2019 3-Estimativa 3 28/03/2019 89 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 560,43











28/2019 3-Estimativa 3 25/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 34,14









41/2019 3-Estimativa 2 01/03/2019 196 06.002.10.301.0011.2027-337041000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT 6.784,50


43/2019 3-Estimativa 1 14/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT 553,41


45/2019 2-Global 3 01/03/2019 37 03.001.04.122.0001.2010-339045000000 44 - ASSOC. DOS AMIGOS DO MUN. DE NOVA GUARITA 1.000,00

46/2019 2-Global 1 01/03/2019 246 07.002.12.364.0013.2058-339039000000 5879 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADEMICOS E UNIVERSITARIOS DE NG 10.500,00

47/2019 2-Global 3 21/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 5762 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB 1.095,30

49/2019 2-Global 2 14/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 70 - A. KLAFFKE & CIA LTDA-ME 784,00






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Liquidações



54/2019 2-Global 2 01/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME 2.330,00





65/2019 2-Global 3 07/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 4531 - RC DE OLIVEIRA ME 2.399,30

66/2019 2-Global 2 01/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 1.600,00

67/2019 2-Global 2 01/03/2019 189 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 800,00

68/2019 2-Global 2 01/03/2019 222 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 800,00

96/2019 2-Global 3 06/03/2019 206 06.003.10.302.0011.2018-339039000000 9213 - CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNIC. DE SAUDE 493,00

151/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 49,20



159/2019 2-Global 2 01/03/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 9360 - LUCILA APARECIDA DA CRUZ ANDRADE 1.200,00


178/2019 2-Global 1 11/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 1.069,08




224/2019 2-Global 2 01/03/2019 200 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 7896 - IONE PEREIRA DIAS 1.250,00

225/2019 2-Global 2 01/03/2019 200 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 259 - QUESIA DOS SANTOS 1.250,00

226/2019 2-Global 2 01/03/2019 200 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 41439 - DEBORA DE SOUZA OLIVEIRA 1.250,00

227/2019 2-Global 2 01/03/2019 200 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 100117 - NAIARA DINIZ DE OLIVEIRA DA SILVA 1.250,00



269/2019 2-Global 1 08/03/2019 41 03.001.04.122.0001.2010-449052000000 4678 - AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME 1.698,00

277/2019 2-Global 3 28/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 5342 - ANTONIO DIRSON HERMES - EIRELI 1.584,00



345/2019 2-Global 1 14/03/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 3280 - N E EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 5.400,00

362/2019 1-Ordinário 1 14/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 3280 - N E EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 593,00

519/2019 2-Global 1 08/03/2019 116 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 6006 - SIDNEI DE CAMPOS SONORIZACAO ME 1.381,00

521/2019 2-Global 1 01/03/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 5639 - ROSANE RITTER LOPES 1.184,00

523/2019 2-Global 1 01/03/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 8220 - LEANDRO ALCANTARA BORDIGNON 1.381,33

524/2019 2-Global 1 01/03/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 100123 - APARECIDA PRADO 1.634,00

526/2019 2-Global 1 08/03/2019 98 04.002.08.244.0001.2022-339036000000 8523 - JOSIANE DA SILVA BATISTA 954,00

551/2019 2-Global 2 11/03/2019 306 03.001.04.122.0001.2010-339040010000 170 - AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA 3.841,63



555/2019 1-Ordinário 1 14/03/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 4588 - PNEUS VIA NOBRE LTDA VARZEA GRANDE 528,00

564/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 3545 - FABIANO ZARTH - ME 90,00

569/2019 2-Global 1 08/03/2019 41 03.001.04.122.0001.2010-449052000000 4678 - AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME 2.255,00



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Liquidações





589/2019 2-Global 1 20/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 3280 - N E EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 3.571,81




594/2019 2-Global 1 11/03/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 419,04

605/2019 2-Global 1 11/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 2495 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 1.479,09



626/2019 1-Ordinário 1 19/03/2019 118 04.004.08.244.0001.2021-449052000000 4680 - IDEALGROUP COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI-ME 530,00

629/2019 1-Ordinário 1 21/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3176 - M. DE OLIVEIRA REZENDE 690,00


664/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100127 - CAPACCITAR CONSUTORIA E TREINAMENTO EIRELI 799,00

680/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 245 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 4682 - WANDA COM. MOVEIS EQUIP. PARA ESCRIT. LTDA EPP 480,00

681/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 245 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 4682 - WANDA COM. MOVEIS EQUIP. PARA ESCRIT. LTDA EPP 480,00

683/2019 2-Global 1 14/03/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 3280 - N E EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 804,00

697/2019 2-Global 1 11/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 1.588,25

698/2019 2-Global 1 14/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 8196 - SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 5.200,00

716/2019 1-Ordinário 1 14/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 170 - AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA 500,00




730/2019 1-Ordinário 1 14/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 8196 - SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 52,50




745/2019 2-Global 1 01/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 8465 - GEAN CARLOS FISCHER BOSSETTI 4.497,00

756/2019 2-Global 1 11/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 825,28


758/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 70,00

763/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 5595 - PEDRO VIEIRA DA SILVA MEI 980,00



789/2019 2-Global 1 08/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 278081 - FERNANDO KOUNZ ME 3.000,00

792/2019 2-Global 1 01/03/2019 209 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 63 - OLGA FRANCESCATTO ME 2.779,20

795/2019 2-Global 1 07/03/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 1.800,00

796/2019 2-Global 1 15/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 6080 - OXIGENIO UNIVERSAL LTDA- ME 1.760,00

797/2019 2-Global 1 07/03/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 1.191,40

798/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 223,85

799/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 415,14


801/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT 70,00

802/2019 3-Estimativa 1 08/03/2019 142 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 3.000,03

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Liquidações







803/2019 3-Estimativa 5 28/03/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 951,68





815/2019 3-Estimativa 1 20/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 322,56





820/2019 3-Estimativa 1 20/03/2019 209 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 1.016,96











917/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER 80,00

918/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA 70,00




922/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 139 05.003.04.122.0006.2044-319011000000 730 - JOILSON LUIZ DE SOUZA 5.622,13

923/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 194 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 1743 - DONIZETE MARTIN 2.960,68

925/2019 1-Ordinário 1 15/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 100132 - C J F ALVES 510,00



932/2019 1-Ordinário 1 14/03/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 812,30




937/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5332 - GUTIERRES E SILVA LTDA 863,64

938/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5332 - GUTIERRES E SILVA LTDA 1.136,36

939/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 2519 - RONCOLETA & RONCOLETA LTDA 199,50

940/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 2519 - RONCOLETA & RONCOLETA LTDA 320,88


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Liquidações



942/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2726 - AMADO APARECIDO DE OLIVEIRA 70,00

943/2019 1-Ordinário 1 08/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,00

944/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 185 06.001.10.122.0011.2017-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER 1.300,00

945/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 29 03.001.04.122.0001.2010-319011000000 2849 - MONICA FALCADE DE OLIVEIRA 2.665,05

946/2019 1-Ordinário 1 19/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME 593,00





951/2019 2-Global 1 07/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 2116 - LABORATORIO DE A.C SAO JOSE LTDA 2.380,00

952/2019 1-Ordinário 1 08/03/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 220,00





960/2019 2-Global 1 08/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278107 - TIAGO JOSE CUNHA SANTOS 25.000,00

961/2019 2-Global 1 08/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 8156 - O.A LUKE ME 25.000,00

962/2019 3-Estimativa 1 08/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE 360,00

962/2019 3-Estimativa 2 28/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE 360,00

963/2019 1-Ordinário 1 08/03/2019 13 02.001.04.122.0001.2006-339014000000 653 - IVANDRO UGOLINI 70,00



966/2019 1-Ordinário 1 08/03/2019 112 04.004.08.244.0001.2021-339014000000 8051 - EDILAINE DA SILVA PEREIRA 1.560,00

967/2019 1-Ordinário 1 08/03/2019 112 04.004.08.244.0001.2021-339014000000 8325 - JANICE CARVALHO DA SILVA 260,00

968/2019 1-Ordinário 1 08/03/2019 112 04.004.08.244.0001.2021-339014000000 278414 - CRISTIANE APARECIDA BLANK 780,00

969/2019 1-Ordinário 1 08/03/2019 199 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 4672 - VIACAO XAVANTE LTDA 320,00

970/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 17 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 4195 - TURINI & TURINI LTDA 326,00

972/2019 2-Global 1 11/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 6 - ELEONIR A. KAZESKI- EPP 4.879,00

973/2019 2-Global 1 11/03/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 278403 - FLORI CAMPOLIN DE MOURA 04759646914 1.100,00

974/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 13 02.001.04.122.0001.2006-339014000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER 2.000,00

975/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 13 02.001.04.122.0001.2006-339014000000 1725 - BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 1.300,00

976/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 1725 - BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 400,00


978/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA 115,02

979/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 58 03.005.04.122.0001.2016-319011000000 3782 - DERSIO ANTONIO PALOSKI 5.086,77

980/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 8024 - M. Z. DIDEA - ME 963,00


982/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 278219 - SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 661,44






989/2019 1-Ordinário 1 21/03/2019 204 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 4681 - NV FRANCO COM. E SERV. DE INF. E CLIMAT. EIRELI ME 450,00

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Homologado


Liquidações



990/2019 2-Global 1 14/03/2019 238 07.002.12.361.0013.2026-337041000000 4074 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 2.250,00


992/2019 1-Ordinário 1 12/03/2019 21 02.002.04.091.0001.2004-339014000000 8263 - HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 1.040,00


994/2019 1-Ordinário 1 15/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 888,68

996/2019 2-Global 1 18/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 3143 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 1.824,00

997/2019 1-Ordinário 1 15/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 8563 - CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 145,65


999/2019 2-Global 1 15/03/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 8067 - ALBERTINO FRANCISCO GONCALVES 1.450,00



1002/2019 2-Global 1 14/03/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 6628 - ANDREIA CRISTINA DIDEA 1.664,00

1004/2019 1-Ordinário 1 14/03/2019 194 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 9904 - DIANCLEIA RODRIGUES DA ROCHA 3.705,44


1008/2019 1-Ordinário 1 19/03/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 6 - ELEONIR A. KAZESKI- EPP 449,84



1012/2019 1-Ordinário 1 14/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 5535 - JALCEDI DA VEIGA SILVA 140,00







1020/2019 2-Global 1 15/03/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 8024 - M. Z. DIDEA - ME 2.700,00

1021/2019 1-Ordinário 1 20/03/2019 245 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 950,00

1023/2019 1-Ordinário 1 21/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 10098 - IDEAL COMERCIO DE PECAS EIRELI 172,00


1026/2019 1-Ordinário 1 19/03/2019 106 04.003.08.243.0001.2005-339014000000 2409 - CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS 70,00

1027/2019 1-Ordinário 1 19/03/2019 106 04.003.08.243.0001.2005-339014000000 7686 - ROSIMEIRE DA SILVA GALVAO 70,00

1028/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 8039 - TANIA 70,00

1029/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 124 - ELIZANGELA DIAS VIOTTO 70,00

1030/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 9219 - LEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA 70,00

1031/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 278414 - CRISTIANE APARECIDA BLANK 70,00





1035/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 1797 - JOCELAINE BOSCHETTI MACULAN 260,00

1036/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 1720 - NEUZA BECKER MACULAN 260,00

1037/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3171 - CONSELHO REG DE ENGEN 226,50

1038/2019 1-Ordinário 1 21/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4012 - CLAUDIONOR DE LIMA BRITO - MEI 300,00

1039/2019 2-Global 1 21/03/2019 17 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI 1.300,00

1040/2019 1-Ordinário 1 21/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 12121 - VANDERLEI SILVERIO DOS SANTOS 460,56

Emissão: 11/04/2019 16:17:54 Page 7 de 12

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Liquidações



1041/2019 1-Ordinário 1 21/03/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 1.095,00


1043/2019 2-Global 1 21/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 6080 - OXIGENIO UNIVERSAL LTDA- ME 2.000,00

1044/2019 1-Ordinário 1 25/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 199 - LANCHONETE OURO VERDE LTDA 108,00

1047/2019 1-Ordinário 1 26/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,00

1048/2019 1-Ordinário 1 21/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO 70,00




1051/2019 1-Ordinário 1 20/03/2019 149 05.003.15.451.0010.1065-339030000000 4600 - TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP 669,50


1054/2019 2-Global 1 22/03/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 1.404,38


1056/2019 2-Global 1 21/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100134 - GUSTAVO GOMES DA SILVA SOLUCOES EM INFORMATICA EPP 2.800,00





1061/2019 1-Ordinário 1 20/03/2019 129 05.002.04.122.0006.2043-319011000000 2127 - ITAMAR ALVES DE SOUSA 2.966,84

1062/2019 1-Ordinário 1 27/03/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 100106 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA 384,00

1063/2019 1-Ordinário 1 22/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 720,00

1064/2019 2-Global 1 22/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 1.390,00

1065/2019 2-Global 1 22/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 9206 - ABEGG & BONETTI LTDA - ME 3.800,00

1066/2019 2-Global 1 22/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI 2.716,33

1067/2019 2-Global 1 22/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 9158 - EDGARD FERREIRA 5.000,00



1072/2019 1-Ordinário 1 27/03/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 5290 - COOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA 364,82



1075/2019 2-Global 1 26/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME 1.000,00

1076/2019 1-Ordinário 1 26/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME 900,00

1077/2019 1-Ordinário 1 22/03/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 583,10




1083/2019 1-Ordinário 1 21/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 6552 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS 580,40






1092/2019 1-Ordinário 1 22/03/2019 185 06.001.10.122.0011.2017-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER 70,00

1093/2019 1-Ordinário 1 22/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 6673 - SIMONE SANTOS DA SILVA 70,00

Emissão: 11/04/2019 16:17:54 Page 8 de 12

Homologado


Liquidações




1095/2019 1-Ordinário 1 22/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 52 - JURANDIR ELIAS DE SOUZA 70,00

1096/2019 1-Ordinário 1 22/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 3311 - DIAN CARLA BATTISTI 1.300,00

1097/2019 1-Ordinário 1 22/03/2019 249 07.003.12.361.0013.2031-319004000000 5628 - DIANA BERNARDO 4.798,16

1098/2019 1-Ordinário 1 25/03/2019 50 03.003.04.122.0001.2014-319011000000 249 - MARCELO ALVES LORENZON 4.777,54


1101/2019 2-Global 1 26/03/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 5252 - M.I. C. GIACOMELLI & CIA LTDA-ME 2.170,00




1110/2019 1-Ordinário 1 26/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 5549 - SIANA KUFFEL ZARTH 70,00


1112/2019 1-Ordinário 1 26/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA 780,00

1114/2019 1-Ordinário 1 25/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 7011 - CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA 780,00

1115/2019 1-Ordinário 1 25/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 5627 - JAKELINE LINHARES 1.040,00

1116/2019 2-Global 1 25/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 4573 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 2.331,83

1117/2019 1-Ordinário 1 25/03/2019 216 07.001.12.122.0013.2013-319011000000 1797 - JOCELAINE BOSCHETTI MACULAN 9.418,57

1118/2019 1-Ordinário 1 25/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 3164 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 310,22

1119/2019 2-Global 1 28/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4687 - D P DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E CORRACHAS - EPP 2.960,00



1132/2019 1-Ordinário 1 26/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 9231 - APARECIDO DE MORAIS XAVIER 660,00

1133/2019 1-Ordinário 1 27/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 278437 - DAIANE DOS SANTOS 660,00


1135/2019 1-Ordinário 1 26/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 124 - ELIZANGELA DIAS VIOTTO 660,00

1136/2019 2-Global 1 26/03/2019 142 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 9208 - CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA 22.075,87

1137/2019 2-Global 1 26/03/2019 142 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 9208 - CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA 3.924,12

1155/2019 1-Ordinário 1 27/03/2019 29 03.001.04.122.0001.2010-319011000000 653 - IVANDRO UGOLINI 15.896,76

1158/2019 1-Ordinário 1 28/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 9859 - J V DE ARAUJO & CIA LTDA ME 200,00

1159/2019 2-Global 1 27/03/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 6635 - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 1.800,00

1172/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4692 - T BELATO DOS SANTOS 493,00

1176/2019 1-Ordinário 1 28/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER 70,00

1177/2019 1-Ordinário 1 28/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 5549 - SIANA KUFFEL ZARTH 70,00

1182/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 32 03.001.04.122.0001.2010-339014000000 4321 - GEVERSON BALESTRIN 70,00

1187/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 190,81

1188/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 111 04.004.08.244.0001.2021-319013000000 100 - I.N.S.S 1.079,87

1189/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 750,00

1190/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 237 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 100 - I.N.S.S 250,00

1191/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 12 02.001.04.122.0001.2006-319013000000 100 - I.N.S.S 3.609,46

1192/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 20 02.002.04.091.0001.2004-319013000000 100 - I.N.S.S 1.186,55

1193/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 23 02.004.04.124.0001.2059-319013000000 100 - I.N.S.S 2.432,72

1194/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 30 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S 3.562,47

1195/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 46 03.002.04.122.0001.2023-319013000000 100 - I.N.S.S 605,10

1196/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 51 03.003.04.122.0001.2014-319013000000 100 - I.N.S.S 479,62

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Homologado


Liquidações



1197/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 55 03.004.04.122.0001.2015-319013000000 100 - I.N.S.S 532,54

1198/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 59 03.005.04.122.0001.2016-319013000000 100 - I.N.S.S 890,84

1199/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 64 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 100 - I.N.S.S 2.521,29

1200/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 69 03.007.04.122.0001.2085-319013000000 100 - I.N.S.S 511,59

1201/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 74 03.008.04.122.0001.2020-319013000000 100 - I.N.S.S 343,81

1202/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 78 03.009.04.122.0001.2025-319013000000 100 - I.N.S.S 1.306,27

1203/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 84 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 100 - I.N.S.S 882,00

1204/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 3.632,94

1205/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 209,58

1206/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 105 04.003.08.243.0001.2005-319013000000 100 - I.N.S.S 1.047,90

1207/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 121 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 2.569,72

1208/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 121 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 630,00

1209/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 130 05.002.04.122.0006.2043-319013000000 100 - I.N.S.S 1.012,03

1210/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 140 05.003.04.122.0006.2044-319013000000 100 - I.N.S.S 5.424,39

1211/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 163 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 100 - I.N.S.S 789,78

1212/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 184 06.001.10.122.0011.2017-319013000000 100 - I.N.S.S 2.605,94

1213/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 26.686,50

1214/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 265,46

1215/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 217 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 100 - I.N.S.S 3.097,39

1216/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 237 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 100 - I.N.S.S 343,81

1217/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 251 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 10.457,42

1218/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 251 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 2.296,71

1219/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 254 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 6.684,26

1220/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 254 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 468,72

1221/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 260 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 10.099,98

1222/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 260 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 585,90

1223/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 265 07.007.12.365.0013.2029-319013000000 100 - I.N.S.S 1.771,80

1224/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 268 07.008.12.366.0013.2060-319013000000 100 - I.N.S.S 246,69

1225/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 278 07.010.27.812.0015.2047-319013000000 100 - I.N.S.S 343,81

1226/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 285 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 100 - I.N.S.S 396,70

1227/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 30 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S 269,49

1228/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 69 03.007.04.122.0001.2085-319013000000 100 - I.N.S.S 240,29

1229/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 529,97

1230/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 121 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 346,80

1231/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 184 06.001.10.122.0011.2017-319013000000 100 - I.N.S.S 279,18

1232/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 1.131,72

1233/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 251 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 1.396,43

1234/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 254 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 568,00

1235/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 260 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 479,43

1236/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 265 07.007.12.365.0013.2029-319013000000 100 - I.N.S.S 246,74

1237/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 11 02.001.04.122.0001.2006-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 17.287,99




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Liquidações












1250/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 91 04.002.08.244.0001.2022-319004000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 998,00



























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Liquidações



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Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela

1/2019 3-Estimativa 12 08/03/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 3.075,47

1/2019 3-Estimativa 13 12/03/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 189,98

















3/2019 3-Estimativa 44 06/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 3,72




















4/2019 3-Estimativa 10 07/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS Banco 260,47

4/2019 3-Estimativa 11 12/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS Banco 1.306,67

4/2019 3-Estimativa 12 19/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS Banco 823,17

4/2019 3-Estimativa 13 26/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS Banco 2.371,19

5/2019 3-Estimativa 2 21/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1307 - TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA Banco 505,56

7/2019 3-Estimativa 3 18/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 73 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS Banco 487,11

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Pagamentos



9/2019 3-Estimativa 3 01/03/2019 26 03.001.04.061.0001.1076-339091000000 4142211 - BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA Banco 13.769,47

10/2019 3-Estimativa 3 11/03/2019 17 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 1632 - OI S.A. Banco 314,04









18/2019 3-Estimativa 3 28/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Banco 2.795,78

19/2019 3-Estimativa 3 28/03/2019 89 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Banco 560,43











28/2019 3-Estimativa 3 25/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Banco 34,14









41/2019 3-Estimativa 2 01/03/2019 196 06.002.10.301.0011.2027-337041000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT Banco 6.784,50


43/2019 3-Estimativa 1 14/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT Banco 553,41


45/2019 2-Global 3 01/03/2019 37 03.001.04.122.0001.2010-339045000000 44 - ASSOC. DOS AMIGOS DO MUN. DE NOVA GUARITA Banco 1.000,00

46/2019 2-Global 1 01/03/2019 246 07.002.12.364.0013.2058-339039000000 5879 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADEMICOS E UNIVERSITARIOS DE NG Banco 10.500,00

47/2019 2-Global 3 21/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 5762 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB Banco 1.095,30

49/2019 2-Global 2 14/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 70 - A. KLAFFKE & CIA LTDA-ME Banco 784,00






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Homologado


Pagamentos



54/2019 2-Global 2 01/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME Banco 2.330,00





65/2019 2-Global 3 07/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 4531 - RC DE OLIVEIRA ME Banco 2.399,30

66/2019 2-Global 2 01/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 Banco 1.600,00

67/2019 2-Global 2 01/03/2019 189 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 Banco 800,00

68/2019 2-Global 2 01/03/2019 222 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 Banco 800,00

96/2019 2-Global 3 06/03/2019 206 06.003.10.302.0011.2018-339039000000 9213 - CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNIC. DE SAUDE Banco 493,00

151/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 49,20



159/2019 2-Global 2 01/03/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 9360 - LUCILA APARECIDA DA CRUZ ANDRADE Banco 1.200,00


178/2019 2-Global 1 11/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 1.069,08




224/2019 2-Global 2 01/03/2019 200 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 7896 - IONE PEREIRA DIAS Banco 1.250,00

225/2019 2-Global 2 01/03/2019 200 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 259 - QUESIA DOS SANTOS Banco 1.250,00

226/2019 2-Global 2 01/03/2019 200 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 41439 - DEBORA DE SOUZA OLIVEIRA Banco 1.250,00

227/2019 2-Global 2 01/03/2019 200 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 100117 - NAIARA DINIZ DE OLIVEIRA DA SILVA Banco 1.250,00



269/2019 2-Global 1 08/03/2019 41 03.001.04.122.0001.2010-449052000000 4678 - AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME Banco 1.698,00

277/2019 2-Global 3 28/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 5342 - ANTONIO DIRSON HERMES - EIRELI Banco 1.584,00



345/2019 2-Global 1 14/03/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 3280 - N E EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA Banco 5.400,00

362/2019 1-Ordinário 1 14/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 3280 - N E EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA Banco 593,00

519/2019 2-Global 1 08/03/2019 116 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 6006 - SIDNEI DE CAMPOS SONORIZACAO ME Banco 1.381,00

521/2019 2-Global 1 01/03/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 5639 - ROSANE RITTER LOPES Banco 1.184,00

523/2019 2-Global 1 01/03/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 8220 - LEANDRO ALCANTARA BORDIGNON Banco 1.381,33

524/2019 2-Global 1 01/03/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 100123 - APARECIDA PRADO Banco 1.634,00

526/2019 2-Global 1 08/03/2019 98 04.002.08.244.0001.2022-339036000000 8523 - JOSIANE DA SILVA BATISTA Banco 954,00

551/2019 2-Global 2 11/03/2019 306 03.001.04.122.0001.2010-339040010000 170 - AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA Banco 3.841,63



555/2019 1-Ordinário 1 14/03/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 4588 - PNEUS VIA NOBRE LTDA VARZEA GRANDE Banco 528,00

564/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 3545 - FABIANO ZARTH - ME Banco 90,00

569/2019 2-Global 1 08/03/2019 41 03.001.04.122.0001.2010-449052000000 4678 - AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME Banco 2.255,00



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Pagamentos





589/2019 2-Global 1 20/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 3280 - N E EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA Banco 3.571,81




594/2019 2-Global 1 11/03/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 419,04

605/2019 2-Global 1 11/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 2495 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A Banco 1.479,09



626/2019 1-Ordinário 1 19/03/2019 118 04.004.08.244.0001.2021-449052000000 4680 - IDEALGROUP COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI-ME Banco 530,00

629/2019 1-Ordinário 1 21/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3176 - M. DE OLIVEIRA REZENDE Banco 690,00


664/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100127 - CAPACCITAR CONSUTORIA E TREINAMENTO EIRELI Banco 799,00

680/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 245 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 4682 - WANDA COM. MOVEIS EQUIP. PARA ESCRIT. LTDA EPP Banco 480,00

681/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 245 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 4682 - WANDA COM. MOVEIS EQUIP. PARA ESCRIT. LTDA EPP Banco 480,00

683/2019 2-Global 1 14/03/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 3280 - N E EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA Banco 804,00

697/2019 2-Global 1 11/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 1.588,25

698/2019 2-Global 1 14/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 8196 - SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME Banco 5.200,00

716/2019 1-Ordinário 1 14/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 170 - AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA Banco 500,00




730/2019 1-Ordinário 1 14/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 8196 - SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME Banco 52,50




745/2019 2-Global 1 01/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 8465 - GEAN CARLOS FISCHER BOSSETTI Banco 4.497,00

756/2019 2-Global 1 11/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 825,28


758/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA Banco 70,00

763/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 5595 - PEDRO VIEIRA DA SILVA MEI Banco 980,00



789/2019 2-Global 1 08/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 278081 - FERNANDO KOUNZ ME Banco 3.000,00

792/2019 2-Global 1 01/03/2019 209 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 63 - OLGA FRANCESCATTO ME Banco 2.779,20

795/2019 2-Global 1 07/03/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 Banco 1.800,00

796/2019 2-Global 1 15/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 6080 - OXIGENIO UNIVERSAL LTDA- ME Banco 1.760,00

797/2019 2-Global 1 07/03/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME Banco 1.191,40

798/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME Banco 223,85

799/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA Banco 415,14


801/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT Banco 70,00

802/2019 3-Estimativa 1 08/03/2019 142 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 3.000,03

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Pagamentos







803/2019 3-Estimativa 5 28/03/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 951,68





815/2019 3-Estimativa 1 20/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 322,56





820/2019 3-Estimativa 1 20/03/2019 209 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 1.016,96











829/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 111 04.004.08.244.0001.2021-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 176,00

830/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 140 05.003.04.122.0006.2044-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 1.269,00


















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879/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 11 02.001.04.122.0001.2006-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 14.980,00













892/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 91 04.002.08.244.0001.2022-319004000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 819,78

Emissão: 11/04/2019 16:18:44 Page 6 de 11

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Pagamentos



























917/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER Caixa 80,00

918/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA Banco 70,00




922/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 139 05.003.04.122.0006.2044-319011000000 730 - JOILSON LUIZ DE SOUZA Banco 5.622,13

923/2019 1-Ordinário 1 01/03/2019 194 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 1743 - DONIZETE MARTIN Banco 2.960,68

925/2019 1-Ordinário 1 15/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 100132 - C J F ALVES Banco 510,00



932/2019 1-Ordinário 1 14/03/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 812,30




937/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5332 - GUTIERRES E SILVA LTDA Banco 863,64

938/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5332 - GUTIERRES E SILVA LTDA Banco 1.136,36

939/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 2519 - RONCOLETA & RONCOLETA LTDA Banco 199,50

940/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 2519 - RONCOLETA & RONCOLETA LTDA Banco 320,88


942/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2726 - AMADO APARECIDO DE OLIVEIRA Banco 70,00

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943/2019 1-Ordinário 1 08/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI Banco 70,00

944/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 185 06.001.10.122.0011.2017-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER Banco 1.300,00

945/2019 1-Ordinário 1 07/03/2019 29 03.001.04.122.0001.2010-319011000000 2849 - MONICA FALCADE DE OLIVEIRA Banco 2.665,05

946/2019 1-Ordinário 1 19/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME Banco 593,00





951/2019 2-Global 1 07/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 2116 - LABORATORIO DE A.C SAO JOSE LTDA Banco 2.380,00

952/2019 1-Ordinário 1 08/03/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 Banco 220,00





960/2019 2-Global 1 08/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278107 - TIAGO JOSE CUNHA SANTOS Banco 25.000,00

961/2019 2-Global 1 08/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 8156 - O.A LUKE ME Banco 25.000,00

962/2019 3-Estimativa 1 08/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Banco 360,00

962/2019 3-Estimativa 2 28/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Banco 360,00

963/2019 1-Ordinário 1 08/03/2019 13 02.001.04.122.0001.2006-339014000000 653 - IVANDRO UGOLINI Banco 70,00



966/2019 1-Ordinário 1 08/03/2019 112 04.004.08.244.0001.2021-339014000000 8051 - EDILAINE DA SILVA PEREIRA Banco 1.560,00

967/2019 1-Ordinário 1 08/03/2019 112 04.004.08.244.0001.2021-339014000000 8325 - JANICE CARVALHO DA SILVA Banco 260,00

968/2019 1-Ordinário 1 08/03/2019 112 04.004.08.244.0001.2021-339014000000 278414 - CRISTIANE APARECIDA BLANK Banco 780,00

969/2019 1-Ordinário 1 08/03/2019 199 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 4672 - VIACAO XAVANTE LTDA Banco 320,00

970/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 17 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 4195 - TURINI & TURINI LTDA Banco 326,00

972/2019 2-Global 1 11/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 6 - ELEONIR A. KAZESKI- EPP Banco 4.879,00

973/2019 2-Global 1 11/03/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 278403 - FLORI CAMPOLIN DE MOURA 04759646914 Banco 1.100,00

974/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 13 02.001.04.122.0001.2006-339014000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER Banco 2.000,00

975/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 13 02.001.04.122.0001.2006-339014000000 1725 - BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR Banco 1.300,00

976/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 1725 - BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR Banco 400,00


978/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA Banco 115,02

979/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 58 03.005.04.122.0001.2016-319011000000 3782 - DERSIO ANTONIO PALOSKI Banco 5.086,77

980/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 8024 - M. Z. DIDEA - ME Banco 963,00


982/2019 1-Ordinário 1 11/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 278219 - SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Banco 661,44






989/2019 1-Ordinário 1 21/03/2019 204 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 4681 - NV FRANCO COM. E SERV. DE INF. E CLIMAT. EIRELI ME Banco 450,00

990/2019 2-Global 1 14/03/2019 238 07.002.12.361.0013.2026-337041000000 4074 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Banco 2.250,00

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Pagamentos




992/2019 1-Ordinário 1 12/03/2019 21 02.002.04.091.0001.2004-339014000000 8263 - HECTOR LUIZ RAMOS MARKS Banco 1.040,00


994/2019 1-Ordinário 1 15/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME Banco 888,68

996/2019 2-Global 1 18/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 3143 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL Banco 1.824,00

997/2019 1-Ordinário 1 15/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 8563 - CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Banco 145,65

998/2019 1-Ordinário 1 15/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 8196 - SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME Caixa 500,00

999/2019 2-Global 1 15/03/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 8067 - ALBERTINO FRANCISCO GONCALVES Banco 1.450,00



1002/2019 2-Global 1 14/03/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 6628 - ANDREIA CRISTINA DIDEA Banco 1.664,00

1004/2019 1-Ordinário 1 14/03/2019 194 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 9904 - DIANCLEIA RODRIGUES DA ROCHA Banco 3.705,44


1008/2019 1-Ordinário 1 19/03/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 6 - ELEONIR A. KAZESKI- EPP Banco 449,84



1012/2019 1-Ordinário 1 14/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 5535 - JALCEDI DA VEIGA SILVA Banco 140,00







1020/2019 2-Global 1 15/03/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 8024 - M. Z. DIDEA - ME Banco 2.700,00

1021/2019 1-Ordinário 1 20/03/2019 245 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 Banco 950,00

1023/2019 1-Ordinário 1 21/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 10098 - IDEAL COMERCIO DE PECAS EIRELI Banco 172,00


1026/2019 1-Ordinário 1 19/03/2019 106 04.003.08.243.0001.2005-339014000000 2409 - CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS Banco 70,00

1027/2019 1-Ordinário 1 19/03/2019 106 04.003.08.243.0001.2005-339014000000 7686 - ROSIMEIRE DA SILVA GALVAO Banco 70,00

1028/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 8039 - TANIA Banco 70,00

1029/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 124 - ELIZANGELA DIAS VIOTTO Banco 70,00

1030/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 9219 - LEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA Banco 70,00

1031/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 278414 - CRISTIANE APARECIDA BLANK Banco 70,00





1035/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 1797 - JOCELAINE BOSCHETTI MACULAN Banco 260,00

1036/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 1720 - NEUZA BECKER MACULAN Banco 260,00

1037/2019 1-Ordinário 1 18/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3171 - CONSELHO REG DE ENGEN Banco 226,50

1038/2019 1-Ordinário 1 21/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4012 - CLAUDIONOR DE LIMA BRITO - MEI Banco 300,00

1039/2019 2-Global 1 21/03/2019 17 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI Banco 1.300,00

1040/2019 1-Ordinário 1 21/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 12121 - VANDERLEI SILVERIO DOS SANTOS Banco 460,56

1041/2019 1-Ordinário 1 21/03/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME Banco 1.095,00

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Pagamentos




1043/2019 2-Global 1 21/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 6080 - OXIGENIO UNIVERSAL LTDA- ME Banco 2.000,00

1044/2019 1-Ordinário 1 25/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 199 - LANCHONETE OURO VERDE LTDA Banco 108,00

1047/2019 1-Ordinário 1 26/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA Banco 70,00

1048/2019 1-Ordinário 1 21/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO Banco 70,00




1051/2019 1-Ordinário 1 20/03/2019 149 05.003.15.451.0010.1065-339030000000 4600 - TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP Banco 669,50


1054/2019 2-Global 1 22/03/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 1.404,38


1056/2019 2-Global 1 21/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100134 - GUSTAVO GOMES DA SILVA SOLUCOES EM INFORMATICA EPP Banco 2.800,00





1061/2019 1-Ordinário 1 20/03/2019 129 05.002.04.122.0006.2043-319011000000 2127 - ITAMAR ALVES DE SOUSA Banco 2.966,84

1062/2019 1-Ordinário 1 27/03/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 100106 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA Banco 384,00

1063/2019 1-Ordinário 1 22/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME Banco 720,00

1064/2019 2-Global 1 22/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME Banco 1.390,00

1065/2019 2-Global 1 22/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 9206 - ABEGG & BONETTI LTDA - ME Banco 3.800,00

1066/2019 2-Global 1 22/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI Banco 2.716,33

1067/2019 2-Global 1 22/03/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 9158 - EDGARD FERREIRA Banco 5.000,00



1072/2019 1-Ordinário 1 27/03/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 5290 - COOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA Banco 364,82

1073/2019 1-Ordinário 1 26/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA Caixa 70,00


1075/2019 2-Global 1 26/03/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME Banco 1.000,00

1076/2019 1-Ordinário 1 26/03/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME Banco 900,00

1077/2019 1-Ordinário 1 22/03/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME Banco 583,10




1083/2019 1-Ordinário 1 21/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 6552 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Banco 580,40






1092/2019 1-Ordinário 1 22/03/2019 185 06.001.10.122.0011.2017-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER Banco 70,00

1093/2019 1-Ordinário 1 22/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 6673 - SIMONE SANTOS DA SILVA Banco 70,00


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Pagamentos



1095/2019 1-Ordinário 1 22/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 52 - JURANDIR ELIAS DE SOUZA Caixa 70,00

1096/2019 1-Ordinário 1 22/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 3311 - DIAN CARLA BATTISTI Banco 1.300,00

1097/2019 1-Ordinário 1 22/03/2019 249 07.003.12.361.0013.2031-319004000000 5628 - DIANA BERNARDO Banco 4.798,16

1098/2019 1-Ordinário 1 25/03/2019 50 03.003.04.122.0001.2014-319011000000 249 - MARCELO ALVES LORENZON Banco 4.777,54


1101/2019 2-Global 1 26/03/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 5252 - M.I. C. GIACOMELLI & CIA LTDA-ME Banco 2.170,00




1110/2019 1-Ordinário 1 26/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 5549 - SIANA KUFFEL ZARTH Banco 70,00


1112/2019 1-Ordinário 1 26/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA Banco 780,00

1114/2019 1-Ordinário 1 25/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 7011 - CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA Banco 780,00

1115/2019 1-Ordinário 1 26/03/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 5627 - JAKELINE LINHARES Banco 1.040,00

1116/2019 2-Global 1 25/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 4573 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA Banco 2.331,83

1117/2019 1-Ordinário 1 25/03/2019 216 07.001.12.122.0013.2013-319011000000 1797 - JOCELAINE BOSCHETTI MACULAN Banco 9.418,57

1118/2019 1-Ordinário 1 25/03/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 3164 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL Banco 310,22

1119/2019 2-Global 1 28/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4687 - D P DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E CORRACHAS - EPP Banco 2.960,00



1132/2019 1-Ordinário 1 26/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 9231 - APARECIDO DE MORAIS XAVIER Banco 660,00

1133/2019 1-Ordinário 1 27/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 278437 - DAIANE DOS SANTOS Banco 660,00


1135/2019 1-Ordinário 1 26/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 124 - ELIZANGELA DIAS VIOTTO Banco 660,00

1136/2019 2-Global 1 26/03/2019 142 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 9208 - CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA Banco 22.075,87

1137/2019 2-Global 1 26/03/2019 142 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 9208 - CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA Banco 3.924,12

1155/2019 1-Ordinário 1 27/03/2019 29 03.001.04.122.0001.2010-319011000000 653 - IVANDRO UGOLINI Banco 15.896,76

1158/2019 1-Ordinário 1 28/03/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 9859 - J V DE ARAUJO & CIA LTDA ME Banco 200,00

1159/2019 2-Global 1 27/03/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 6635 - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA Banco 1.800,00

1172/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4692 - T BELATO DOS SANTOS Banco 493,00

1176/2019 1-Ordinário 1 28/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER Banco 70,00

1177/2019 1-Ordinário 1 28/03/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 5549 - SIANA KUFFEL ZARTH Banco 70,00

1182/2019 1-Ordinário 1 29/03/2019 32 03.001.04.122.0001.2010-339014000000 4321 - GEVERSON BALESTRIN Banco 70,00



Emissão: 11/04/2019 16:18:44 Page 11 de 11

Homologado

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 30/03/2019

Empenho Tipo Processo Código Geral Data Empenho Pagamento Valor

CTRA5970 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 11/04/2019Hora: 16:21:27Página: 0001


Credor: 2 Tipo: 1 - FisicaCLEOMAR DALMOLIN

713/2019 1 Ordinário 149/2019 03.006.04.123.0001.2012-339030000000 20/02/2019 9,97-Histórico: FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR CLEOMAR DALMOLIN A SORRISO A FIM DE

PARTICIPAR DE CAPACITACAO GERACAO E ENVIO DE MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS (MSC).Total do Credor: 9,97

Credor: 5 Tipo: 2 - JuridicaREUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA

807/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 28/02/2019 1.500,00-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DA SEC DE ADM E F

AZENDA. PREGAO 01/2019.808/2019 3 Estimativa 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 28/02/2019 1.500,00-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.PREGAO 01/2019.

809/2019 3 Estimativa 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 28/02/2019 1.400,00-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS E ENGENHARIA.

PREGAO 01/2019.810/2019 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 28/02/2019 2.000,00-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE. PREGAO 01/2019.

811/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 28/02/2019 2.000,00-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. PREGAO 01/20

19.812/2019 3 Estimativa 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 28/02/2019 1.500,00-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DO DPTO DA VIGILANCIA. PREGAO01/2019.

813/2019 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339030000000 28/02/2019 3.000,00-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. PREGAO 01

/2019.814/2019 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 28/02/2019 3.000,00-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DPTO DA EDUCACAO . PREGAO 01/2019.

815/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 28/02/2019 2.529,60-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE ADM E FAZEN

DA. PREGAO 01/2019.816/2019 3 Estimativa 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 28/02/2019 2.372,80-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIASOCIAL. PREGAO 01/2019.

817/2019 3 Estimativa 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 28/02/2019 5.404,16-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS ENGEN

HARIA. PREGAO 01/2019.818/2019 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 28/02/2019 500,00-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE. PREGAO 01/2019.

819/2019 3 Estimativa 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 28/02/2019 8.000,00-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA

SOCIAL. PREGAO 01/2019.820/2019 3 Estimativa 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 28/02/2019 1.983,04-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. PREGAO 01/2019.

821/2019 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339030000000 28/02/2019 1.614,72-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. P

REGAO 01/2019.822/2019 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 28/02/2019 2.587,84-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO DPTO DE EDUCACAO.PREGAO 01/2019.

823/2019 3 Estimativa 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 28/02/2019 18.203,36-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREF

EITO. PREGAO 01/2019.824/2019 3 Estimativa 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 28/02/2019 36.999,91-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS ENGENHARIA. PREGAO 01/2019.

825/2019 3 Estimativa 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 28/02/2019 72.559,71-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS E

NGENHARIA. PREGAO 01/2019. REC FETHAB.826/2019 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 28/02/2019 16.000,00-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC DE AGRICUL



Até o Dia: 30/03/2019




TURA E MEIO AMBIENTE. PREGAO 01/2019.827/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 28/02/2019 34.771,48-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC SAUDE. PREGAO 01/2019.

828/2019 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 28/02/2019 36.001,18-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC

OLAR. PREGAO 01/2019. FONTE 122.1049/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 18/03/2019 3.697,00-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC SAUDE. PREGAO 01/2019.

1059/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 19/03/2019 3.477,26-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. PREG

AO 01/2019.1129/2019 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 26/03/2019 18.211,24-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR . PREGAO 01/2019.

Total do Credor: 280.813,30

Credor: 16 Tipo: 2 - JuridicaJ. C. BEE COMERCIO E.P.P

802/2019 3 Estimativa 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 28/02/2019 126.999,97-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS E

ENGENHARIA. PREGAO 01/2019.803/2019 3 Estimativa 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 28/02/2019 100.032,70-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS EENGENHARIA. PREGAO 01/2019. REC FETHAB.

804/2019 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 28/02/2019 5.000,00-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE AGRICULT

URA E MEIO AMBIENTE. PREGAO 01/2019.805/2019 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 28/02/2019 10.000,00-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. PREGAO 01/2019.

806/2019 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 28/02/2019 83.635,54-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA O DEPTO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

PREGAO 01/2019.958/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 07/03/2019 12.652,60-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. PREGAO 01/2019.

959/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 07/03/2019 18.699,18-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. P

REGAO 01/2019.Total do Credor: 357.019,99

Credor: 22 Tipo: 1 - FisicaLUIZ CARLOS TROMBETTA

1113/2019 1 Ordinário 229/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 25/03/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZ CARLOS TROMBETTA A SINOP A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA MED

ICACAO NO SETOR DE ONCOLOGIA: ELIZETE TEREZINHA LORENZON.1131/2019 1 Ordinário 233/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 26/03/2019 70,00-

Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZ CARLOS TROMBETTA A SINOP A FIM DE LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE EMERGENCIA: MARIA PEREIRA BONFIM, OSIMAR SANTOS DA SILVA MARIANO E ELIANA FAGUNDES DIAS.

1165/2019 1 Ordinário 238/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 28/03/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZ CARLOS TROMBETTA A SINOP A FIM DE LEVAR PACIENTE ONCOLOGI

CO PARA EXAME DE EMERGENCIA: ELIZETE TEREZINHA LORENZON.Total do Credor: 210,00

Credor: 30 Tipo: 1 - FisicaROSANGELA BEZERRA DA SILVA

1175/2019 1 Ordinário 239/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 28/03/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ROSANGELA BEZERRA DA SILVA A COLIDER A FIM DE ACOMPANHAR PA

CIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: RENATA ALVES TEIXEIRA.Total do Credor: 70,00

Credor: 43 Tipo: 2 - JuridicaPAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME

1150/2019 2 Global 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 26/03/2019 1.440,94-Histórico: AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO SCANIA 112, PC SANY 215 E ONIBUS 0800 DA SEC DE

OBRAS.1151/2019 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 26/03/2019 365,00-

Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS N 0800, CAMINHAO SCANIA N 112 DA SEC DE OBRAS.

1152/2019 1 Ordinário 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 26/03/2019 379,84-Histórico:



Até o Dia: 30/03/2019




AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA USO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS N 16,17 E 19 DA SEC DE EDUCACAO.1153/2019 1 Ordinário 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 26/03/2019 575,00-

Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS N 16, 17 E 19 DA SEC DE EDUCACAO.


Credor: 44 Tipo: 2 - JuridicaASSOC. DOS AMIGOS DO MUN. DE NOVA GUARITA

45/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339045000000 02/01/2019 9.000,00-Histórico: REFERENTE A SUBVENCOES FINANCEIRA FORNECIDA A RADIO COMUNITARIA ARAGUA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 603

/2017.Total do Credor: 9.000,00

Credor: 46 Tipo: 2 - JuridicaIVANETE BOERI - EPP

1140/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 26/03/2019 123,28-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA PEQUENO PRINCIPE. SEC DE EDUCACAO.

PREGAO 29/2018.1141/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 26/03/2019 167,08-

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA ESCOLA SANTA IZABEL. SEC DE EDUCACAO. PREGAO 29/2018.

1144/2019 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 26/03/2019 89,60-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARA CONSUMO NA SEC DE ADM E FAZENDA. PREGAO 29/2018.

1145/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 26/03/2019 719,81-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLA PEQUENO PRINCIPE. PREGAO 07/2019

SEC DE EDUCACAO.1146/2019 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 26/03/2019 109,61-

Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA USO NA ESCOLA SANTA IZABEL. SEC DE EDUCACAO PREGAO 27/2018

1160/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 27/03/2019 791,22-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SANTA IZABEL. PREGAO 07/2019

.Total do Credor: 2.000,60

Credor: 70 Tipo: 2 - JuridicaA. KLAFFKE & CIA LTDA-ME

49/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 8.034,00-Histórico: VL. REF. AO 4§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 042/14 P/ FORNECIMENTO DE INTERNET COM MEGA DEDICADO E NAO

DEDICADO COM A DEVIDA REGULARIZACAO DA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADM E FAZENDA CF. PREGAO 28/2014.


DEDICADO COM A DEVIDA REGULARIZACAO DA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CF.PREGAO 28/2014.

51/2019 2 Global 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 02/01/2019 842,00-Histórico: VL. REF. AO 4§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 042/14 P/ FORNECIMENTO DE INTERNET COM MEGA DEDICADO E NAO

DEDICADO COM A DEVIDA REGULARIZACAO DA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA CF.PREGAO 28/2014.


DEDICADO COM A DEVIDA REGULARIZACAO DA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CF. PREGAO 28/2014.


DEDICADO COM A DEVIDA REGULARIZACAO DA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CF. PREGAO 28/2014.


Credor: 73 Tipo: 2 - JuridicaEMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS

7/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 6.478,12-Histórico: VALOR ESTIMADO COM SERVICOS DE CORREIROS PARA O EXERCICIO 2019.


Credor: 82 Tipo: 2 - JuridicaMANHAGUANHA E CIA LTDA-ME

59/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 28.983,90-Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATEND

ER TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT. CONTRATO N§ 18/2018/SMA/PMNG.60/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2019 7.513,88-

Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT. CONTRATO N§ 18/2018/SMA/PMNG.

61/2019 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/01/2019 15.012,00-Histórico:



Até o Dia: 30/03/2019




VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT. CONTRATO N§ 18/2018/SMA/PMNG.


Credor: 99 Tipo: 2 - JuridicaPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

1237/2019 1 Ordinário 02.001.04.122.0001.2006-319011000000 29/03/2019 17.287,99-Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /

GRUPO 001 - GAB DO PREF EFE/COM 020011238/2019 1 Ordinário 02.002.04.091.0001.2004-319011000000 29/03/2019 5.650,27-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 / GRUPO 003 - ASSESS JURIDICA COMISSI 02002


GRUPO 005 - CONT INTE. COM/ EFET 020041240/2019 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-319011000000 29/03/2019 14.066,55-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 006 - GAB SEC ADM EFE/COM 03001


GRUPO 008 - DPTO RH EFE/COM 030021242/2019 1 Ordinário 03.004.04.122.0001.2015-319011000000 29/03/2019 2.535,98-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 012 - DPTO J.S.M EFE/COM 03004


GRUPO 013 - DEP. FISC. E TRIBUTOS EFET/COM 030051244/2019 1 Ordinário 03.006.04.123.0001.2012-319011000000 29/03/2019 12.106,19-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 014 - DEP. DE CONTALIDADE EFET/COM 03006


GRUPO 015 - DEP. COMPRAS MAT. E ALMOXARIFADO EFET/COM 030071246/2019 1 Ordinário 03.008.04.122.0001.2020-319011000000 29/03/2019 1.637,21-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 016 - DEPARTAMENTO PATRIMONIO EFET/COM 03008


GRUPO 017 - DEP. CONTRATOS E LICITACOES EFET/COM 030091248/2019 1 Ordinário 04.001.08.244.0001.2042-319011000000 29/03/2019 4.200,00-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 018 - GAB. SEC ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 04001


GRUPO 019 - DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 040021250/2019 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-319004000000 29/03/2019 998,00-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 020 - DEP ASSISTENCIA SOCIAL CONT. 04002


GRUPO 021 - CONSELHO TUTELAR 040031252/2019 1 Ordinário 05.001.04.122.0001.2019-319011000000 29/03/2019 13.888,26-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 024 - GAB SEC. OBRAS AGRIC. MEIO AMB COM/EFET 05001


GRUPO 025 - GAB SEC. OBRAS AGRIC. MEIO AMB CONT 050011254/2019 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-319011000000 29/03/2019 3.317,68-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 026 - DEP SERV.PUBLICOS EFE/COM 05002


GRUPO 028 - DEP OBRAS E ENGENHARIA EFE/COM 050031256/2019 1 Ordinário 05.004.20.122.0018.2008-319011000000 29/03/2019 3.760,94-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 030 - DEP AGRIC. MEIO AMB E ASSUNT FUND EFET/COM 05004




Até o Dia: 30/03/2019




GRUPO 032 - GABINETE DO SEC SAUDE EFET/COM 060011258/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 29/03/2019 125.396,01-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA EFET/COM 06002


GRUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA EFET/COM 060021260/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 29/03/2019 3.740,00-



GRUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA EFET/COM 060021262/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 29/03/2019 3.000,00-



GRUPO 034 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA CONT 060021264/2019 1 Ordinário 07.001.12.122.0013.2013-319011000000 29/03/2019 10.402,38-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 035 - GAB SEC EDUC.CULT.DESP E LAZER EFET/COM 07001


GRUPO 037 - DEP EDUCACAO EFE/COM 070021266/2019 1 Ordinário 07.003.12.361.0013.2031-319011000000 29/03/2019 56.447,02-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 039 - DEP. FUNDEB 60 ENS. FUND EFET/COM 07003


GRUPO 040 - DEP. FUNDEB 60 ENS FUND CONT 070031268/2019 1 Ordinário 07.004.12.365.0013.2032-319011000000 29/03/2019 34.534,70-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 041 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF EFET/COM 07004


GRUPO 042 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF CONT 070041270/2019 1 Ordinário 07.006.12.361.0013.2030-319011000000 29/03/2019 50.578,21-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 045 - DEP. FUNDEB 40 ENS. FUND EFET/COM 07006


GRUPO 046 - DEP. FUNDEB 40 ENS. FUND CONT 070061272/2019 1 Ordinário 07.007.12.365.0013.2029-319011000000 29/03/2019 9.611,99-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 047 - DEP. FUNDEB 40 EDUC INF EFET/COM 07007


GRUPO 049 - DEP. FUNDEB 40 EJA EFET/COM 070081274/2019 1 Ordinário 07.010.27.812.0015.2047-319011000000 29/03/2019 1.637,21-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 051 - DEP DESPORTO E LAZER EFET/COM 07010


GRUPO 052 - DEP DE EVENTOS E CULTURA EFET/COM 07011Total do Credor: 487.327,36

Credor: 100 Tipo: 2 - JuridicaI.N.S.S

1187/2019 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 29/03/2019 190,81-Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PGTO RELATIVA AO MES MAR€O 2019.

1188/2019 1 Ordinário 04.004.08.244.0001.2021-319013000000 29/03/2019 1.079,87-Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PGTO RELATIVA AO MES MAR€O 2019.



1191/2019 1 Ordinário 02.001.04.122.0001.2006-319013000000 29/03/2019 3.609,46-Histórico:



Até o Dia: 30/03/2019




VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - GAB DO PREF EFE/COM 02001

1192/2019 1 Ordinário 02.002.04.091.0001.2004-319013000000 29/03/2019 1.186,55-Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / G

RUPO 003 - ASSESS JURIDICA COMISSI 020021193/2019 1 Ordinário 02.004.04.124.0001.2059-319013000000 29/03/2019 2.432,72-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - CONT INTE. COM/ EFET 02004


RUPO 006 - GAB SEC ADM EFE/COM 030011195/2019 1 Ordinário 03.002.04.122.0001.2023-319013000000 29/03/2019 605,10-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - DPTO RH EFE/COM 03002

1196/2019 1 Ordinário 03.003.04.122.0001.2014-319013000000 29/03/2019 479,62-Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / G

RUPO 010 - DPTO FROTAS EFE/COM 030031197/2019 1 Ordinário 03.004.04.122.0001.2015-319013000000 29/03/2019 532,54-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 012 - DPTO J.S.M EFE/COM 03004


RUPO 013 - DEP. FISC. E TRIBUTOS EFET/COM 030051199/2019 1 Ordinário 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 29/03/2019 2.521,29-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 014 - DEP. DE CONTALIDADE EFET/COM 03006


RUPO 015 - DEP. COMPRAS MAT. E ALMOXARIFADO EFET/COM 030071201/2019 1 Ordinário 03.008.04.122.0001.2020-319013000000 29/03/2019 343,81-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 016 - DEPARTAMENTO PATRIMONIO EFET/COM 03008


RUPO 017 - DEP. CONTRATOS E LICITACOES EFET/COM 030091203/2019 1 Ordinário 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 29/03/2019 882,00-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 018 - GAB. SEC ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 04001


RUPO 019 - DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 040021205/2019 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 29/03/2019 209,58-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 020 - DEP ASSISTENCIA SOCIAL CONT. 04002


RUPO 021 - CONSELHO TUTELAR 040031207/2019 1 Ordinário 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 29/03/2019 2.569,72-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 024 - GAB SEC. OBRAS AGRIC. MEIO AMB COM/EFET 05001


RUPO 025 - GAB SEC. OBRAS AGRIC. MEIO AMB CONT 050011209/2019 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-319013000000 29/03/2019 1.012,03-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 026 - DEP SERV.PUBLICOS EFE/COM 05002


RUPO 028 - DEP OBRAS E ENGENHARIA EFE/COM 050031211/2019 1 Ordinário 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 29/03/2019 789,78-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 030 - DEP AGRIC. MEIO AMB E ASSUNT FUND EFET/COM 05004


RUPO 032 - GABINETE DO SEC SAUDE EFET/COM 060011213/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 29/03/2019 26.686,50-

Histórico:Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica


Até o Dia: 30/03/2019




VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA EFET/COM 06002


RUPO 034 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA CONT 060021215/2019 1 Ordinário 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 29/03/2019 3.097,39-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 035 - GAB SEC EDUC.CULT.DESP E LAZER EFET/COM 07001


RUPO 037 - DEP EDUCACAO EFE/COM 070021217/2019 1 Ordinário 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 29/03/2019 10.457,42-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 039 - DEP. FUNDEB 60 ENS. FUND EFET/COM 07003


RUPO 040 - DEP. FUNDEB 60 ENS FUND CONT 070031219/2019 1 Ordinário 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 29/03/2019 6.684,26-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 041 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF EFET/COM 07004


RUPO 042 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF CONT 070041221/2019 1 Ordinário 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 29/03/2019 10.099,98-



RUPO 046 - DEP. FUNDEB 40 ENS. FUND CONT 070061223/2019 1 Ordinário 07.007.12.365.0013.2029-319013000000 29/03/2019 1.771,80-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 047 - DEP. FUNDEB 40 EDUC INF EFET/COM 07007


RUPO 049 - DEP. FUNDEB 40 EJA EFET/COM 070081225/2019 1 Ordinário 07.010.27.812.0015.2047-319013000000 29/03/2019 343,81-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 051 - DEP DESPORTO E LAZER EFET/COM 07010


RUPO 052 - DEP DE EVENTOS E CULTURA EFET/COM 070111227/2019 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 29/03/2019 269,49-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 006 - GAB SEC ADM EFE/COM 03001


RUPO 015 - DEP. COMPRAS MAT. E ALMOXARIFADO EFET/COM 030071229/2019 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 29/03/2019 529,97-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 019 - DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 04002


RUPO 024 - GAB SEC. OBRAS AGRIC. MEIO AMB COM/EFET 050011231/2019 1 Ordinário 06.001.10.122.0011.2017-319013000000 29/03/2019 279,18-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 032 - GABINETE DO SEC SAUDE EFET/COM 06001


RUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA EFET/COM 060021233/2019 1 Ordinário 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 29/03/2019 1.396,43-



RUPO 041 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF EFET/COM 070041235/2019 1 Ordinário 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 29/03/2019 479,43-



Até o Dia: 30/03/2019




VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 045 - DEP. FUNDEB 40 ENS. FUND EFET/COM 07006


RUPO 047 - DEP. FUNDEB 40 EDUC INF EFET/COM 07007Total do Credor: 108.290,42

Credor: 128 Tipo: 2 - JuridicaEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO LTDA

8/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2019 184,65-Histórico: VALOR REFERENTE A GASTOS COM LIGACOES TELEFONICAS DA SEC DE SAUDE PARA O EXERCICIO 2019.

Total do Credor: 184,65

Credor: 133 Tipo: 2 - JuridicaBANCO DO BRASIL S/A

1/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 02/01/2019 140.273,51-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM DESPESAS DO PASEP PARA O EXERCICIO 2019.

2/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 7.880,86-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCIO 2019.


Credor: 135 Tipo: 2 - JuridicaASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS

4/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 51.713,50-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO

DE MATO GROSSO PARA O EXERCICIO 2019.Total do Credor: 51.713,50

Credor: 140 Tipo: 2 - JuridicaCONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT

41/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-337041000000 02/01/2019 75.646,50-Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O

EXERCICIO 2019.42/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2019 30.800,00-

Histórico: VALOR REFERENTE A RATEIO DE DIARIAS A CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO REPASSADOS AO CONSORCIO CONFORME USADOS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2019.

43/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2019 7.446,59-Histórico: VALOR ESTIMADO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL ENCAMINHADOS A CUIABA PARA O EXERCIC

IO DE 2019 .44/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2019 22.417,88-

Histórico: VALOR REFERENTE A REPASSE A SER FEITO PELOS MUNICIPIOS NA FORMA DA CLAUSULA 2.2.6 DO TERMO DE COMPROMISSO PAICI 2012 ENTRE A SEC DE SAUDE E O MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2019.


Credor: 170 Tipo: 2 - JuridicaAGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA

551/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339040010000 06/02/2019 30.434,37-Histórico: 1 TERMO ADITIVO CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO, MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINA

MENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS/SOFTWARES INTEGRADOS APLICADOS NA GESTAO PUBLICA MUNCIPAL . CONTR. 20/17. PREGAO 07/2017 SEC ADM.


MENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS/SOFTWARES INTEGRADOS APLICADOS NA GESTAO PUBLICA MUNCIPAL CONTR. 20/17. PREGAO 07/2017 SEC SAUD


MENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS/SOFTWARES INTEGRADOS APLICADOS NA GESTAO PUBLICA MUNCIPAL CONTR. 20/17. PREGAO 07/2017 SEC EDUC

598/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339040010000 08/02/2019 7.716,00-Histórico: 3 TERMO ADITIVO AO CONTR. 20/17, REFERENTE A MAJORACAO DO OBJETO CONTRATADO. SEC ADM.


Credor: 172 Tipo: 2 - JuridicaBEREGULA & CIA LTDA

1148/2019 1 Ordinário 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 26/03/2019 787,00-Histórico: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MANUTENCAO DA PA WA 180 E PATROLA 120K DA SEC DE OBRAS. P

REGAO 22/20181149/2019 1 Ordinário 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 26/03/2019 112,13-

Histórico: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DO ONIBUS N 16 DA SEC DE EDUCACAO.1166/2019 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 28/03/2019 232,00-

Histórico: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MANUTENCAO DA PATROLA 120 G DA SEC DE OBRAS. PREGAO 22/2018

1167/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 28/03/2019 90,00-Histórico: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DA SEC DE SAUDE. PREGAO 22/2

018.



Até o Dia: 30/03/2019




1168/2019 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 28/03/2019 45,00-Histórico: AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DO ONIBUS N 14 DA SEC DE EDUCACAO.


Credor: 259 Tipo: 1 - FisicaQUESIA DOS SANTOS

225/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 14/01/2019 12.500,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE AS FAMILIAS DA COMUNIDADE P

LANALTO DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT.Total do Credor: 12.500,00

Credor: 1256 Tipo: 1 - FisicaMARTA TEREZINHA PIT

1178/2019 1 Ordinário 242/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 29/03/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MARTA T. PIT A COLIDER A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM ES

TADO DE EMERGENCIA: RENATA ALVES TEIXEIRA. VIAGEM DIA 30/03/2019.1179/2019 1 Ordinário 243/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 29/03/2019 70,00-

Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MARTA T. PIT A COLIDER A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: DULCILENE PERAL RAMOS. VIAGEM DIA 31/03/2019.


Credor: 1307 Tipo: 2 - JuridicaTRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA

5/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 4.414,74-Histórico: VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE MERCADORIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRCAO EXERCICIO 2019.


Credor: 1632 Tipo: 2 - JuridicaOI S.A.

10/2019 3 Estimativa 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 02/01/2019 3.005,24-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE TELEFONE CELULAR PARA O EXERCICIO 2019.

11/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 10.612,62-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1404,1092,1366,1376,1413, PARA O EXERCICIO 2019.

12/2019 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 02/01/2019 7.504,05-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1084,1188 E 1468 PARA O EXERCICIO 2019.

13/2019 3 Estimativa 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 02/01/2019 1.642,68-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1311 PARA O EXERCICIO 2019.

14/2019 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 02/01/2019 3.929,13-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1412 PARA O EXERCICIO 2019.

15/2019 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/01/2019 2.113,02-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1334,1068 PARA O EXERCICIO 2019.

16/2019 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 02/01/2019 761,42-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1093 PARA O EXERCICIO 2019.

17/2019 3 Estimativa 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 02/01/2019 9.078,78-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1118,1358 PARA O EXERCICIO 2019.


Credor: 1654 Tipo: 2 - JuridicaCOOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS N. M

3/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 3.180,79-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCIO 2019.


Credor: 1697 Tipo: 2 - JuridicaF. E. CRISTOVAO - ME

1052/2019 1 Ordinário 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 19/03/2019 369,00-Histórico: AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA USO NA MANUTENCAO DO ONIBUS N 15 DA SEC DE EDUCACAO. PREGAO 25/201

8.1084/2019 2 Global 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 21/03/2019 4.000,00-

Histórico: AQUISICAO DE PECAS E FILTROS PARA USO NO CAMINHAO CARGO N 02 DA SEC DE OBRAS. PREGAO 25/2018.1121/2019 2 Global 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 25/03/2019 1.000,00-

Histórico: AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA USO NA MANUTENCAO DO ONIBUS 0800 DA SEC DE OBRAS. PREGAO 25/2018.1147/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 26/03/2019 350,00-

Histórico: AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA USO NA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DA SAUDE. PREGAO 25/2018.1163/2019 1 Ordinário 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 27/03/2019 1.000,00-

Histórico: AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA USO NA MANUTENCAO DO ONIBUS N 09 DA SEC DE EDUCACAO. PREGAO 25/2018.


Credor: 1766 Tipo: 2 - JuridicaVERDE TRANSPORTES LTDA

6/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 500,00-Histórico: VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ENCOMENDAS A PREFEITURA MUNICIPAL .

413/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 31/01/2019 377,97-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO PACIENTE ANTONIO ALVES FERREIRA ENCAMINHADO AO HOSPITAL JULIO MULLHER DE C

UIABA PARA RETORNO COM RETINOLOGO. SEC DE SAUDE.414/2019 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-339033000000 31/01/2019 91,82-

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE VANUZA DA SILVA MAZZARO E ACOMPANHANTE QUE TINHA CONSULTA AGENDADANO HOSPITAL EM SINOP. SEC DE ADM E FAZENDA.



Até o Dia: 30/03/2019




529/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 04/02/2019 377,97-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A SERVIDORA MARTA TEREZINHA PIT QUE IRA A CUIABA RETIRAR MEDICAMENTOS DE ALTO

CUSTO E PROTOCOLAR NOVOS PROCESSOS. SEC DE SAUDE.530/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 04/02/2019 380,92-

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO PACIENTE SALUSTIANO DOS SANTOS MIRANDA E ACOMPANHANTE QUE ESTA RETORNANDODA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DO CANCER DE CUIABA. SEC DE SAUDE.

531/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 04/02/2019 377,97-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO PACIENTE CLEDSON ROBERTO VOLKWEIS QUE ESTA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOS

PITAL DO CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE.546/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 05/02/2019 187,51-

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGEM A PACIENTE SANDRA CRISTINA DALPRAI QUE ESTA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE.

765/2019 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-339033000000 25/02/2019 377,97-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO SERVIDOR DERSIO ANTONIO PALOSKI QUE IRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA AMM E

M CUIABA. SEC DE ADM E FAZENDA.928/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 01/03/2019 755,94-

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO PACIENTE LUIZINHO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE QUE TEM CONSULTA ONCOLOGICA AGENDADA NO HOPITAL DO CANCER EM CUIABA. SE DE SAUDE.

929/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 01/03/2019 377,97-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGEN AO PACIENTE CLEDSON ROBERTO WOLKWEIS QUE ESTA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSP

ITAL DO CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE.971/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339033000000 08/03/2019 1.133,91-

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AS SERVIDORAS EDILAINE DA SILVA PEREIRA, JANICE CARVALHO DA SILVA E CRISTIANEAPARECIDA BLANK DE SOUZA QUE IRAO PARTICIPAR DE CAPACITACOES EM CUIABA . SEC DE ASSITENCIA SOCIAL.REC IGD-SUAS.

995/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 12/03/2019 755,94-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE ERICA SOUZA DIAS LIMA, QUE ESTA COM EXAME DE ANGEOGRAFIA DIGITAL

CELEBRAL DE 04 VASOS AGENDADO NO CINECOR DE CUIABA. SEC DE SAUDE.1003/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 13/03/2019 755,94-

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO PACIENTE LUIZINHO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE QUE ESTA COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE.

1100/2019 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-339033000000 22/03/2019 377,97-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A SERVIDORA DIAN CARLA BATISTI PIT QUE IRA PARTICIPAR DE UM PROGRAMA DE QUAL

IFICACAO DOS AGENTES DE BIBLIOTECAS PUBLICAS QUE SE REALIZA EM CUIABA. SEC DE EDUCACAO.1156/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 27/03/2019 755,94-

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO PACIENTE LUIZINHO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE QUE ESTA COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA NO DIA 02 DE ABRIL PARA TRATAMENTO. SEC DE SAUDE.

1157/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 27/03/2019 377,97-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE ELIANE MARIANO QUE ESTA COM CONSULTA AGENDADA AO HOSPITAL JULIO MU

LHER EM CUIABA NO 21 DE MARCO. SEC DE SAUDE.Total do Credor: 7.963,71

Credor: 2184 Tipo: 1 - FisicaJANETE LAZAROTTO

1180/2019 1 Ordinário 244/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 29/03/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA JANETE LAZAROTTO A COLIDER A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM

ESTADO DE EMERGENCIA: HONORINDA BERNARDO.Total do Credor: 70,00

Credor: 2193 Tipo: 2 - JuridicaA. LEWINSKI & CIA LTDA - ME

930/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 01/03/2019 357,29-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS SANTA I

ZABEL E PEQUENO PRINCIPE. SEC DE EDUCACAO PREGAO 04/2018.931/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 01/03/2019 225,55-

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA AS ESCOLAS SANTA IZABEL E PEQUENO PRINCIPE. SEC DEEDUCACAO PREGAO 29/2018.

935/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 01/03/2019 144,71-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS SANTA I

ZABEL E PEQUENO PRINCIPE. SEC DE EDUCACAO PREGAO 04/2018.1045/2019 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 18/03/2019 267,82-

Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA USO DA ESCOLA PEQUENO PRINCIPE. SE DE EDUCACAO. PREGAO 27/2018.

1069/2019 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 20/03/2019 69,55-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA IZABEL. SEC DE EDUCACAO PREGAO

29/2018.1078/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 21/03/2019 241,45-

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PEQUENO PRINCIPE E SANTA IZABEL. PREGAO 29/2018.



Até o Dia: 30/03/2019




1079/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 21/03/2019 656,85-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PEQUENO PRINCIPE, SANTA

IZABEL E APAE. PREGAO 07/2019.1085/2019 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 21/03/2019 347,34-

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA USO NA APAE. SEC DE EDUCACAO PREGAO 29/20181086/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 21/03/2019 160,66-

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS PEQUENO PRINCIPE E SANTA IZABEL. PREGAO 29/2018.

1104/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 22/03/2019 334,64-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PLANALTO. SEC DE E

DUCACAO PREGAO 07/2019.1105/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 22/03/2019 317,37-

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL PLANALTO. SEC DE EDUCACAO PREGAO29/2018.

1106/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 22/03/2019 153,72-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PLANALTO. SEC DE E

DUCACAO PREGAO 29/2018.Total do Credor: 3.276,95

Credor: 2495 Tipo: 2 - JuridicaMAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

605/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 11/02/2019 7.404,36-Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEICULOS: PLACA: QBY2201, OAV9637, OBV9082, QCP0339, QCW2

825, AVI1234. SEC DE ADM E FAZENDA.1019/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 14/03/2019 121,59-

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 605, REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEICULOS: PLACA: QBY2201, OAV9637, OBV9082, QCP0339, QCW2825, AVI1234. SEC DE ADM E FAZENDA.


Credor: 3043 Tipo: 2 - JuridicaPREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

111/2019 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339045000000 03/01/2019 15.000,00-Histórico: VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CASA DA RETAGUARDA DE TERRA NOVA DO NORTE CONFORME LEI MUN

ICIPAL 602/2017. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.962/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 07/03/2019 1.080,00-

Histórico: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE DE AGUA PARA SEC DE SAUDE.Total do Credor: 16.080,00

Credor: 3280 Tipo: 2 - JuridicaN E EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

346/2019 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 23/01/2019 200,00-Histórico: AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DA ENSILADEIRA DA SEC DE OBRAS.

372/2019 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 25/01/2019 156,00-Histórico: AQUISICAO DE FILTROS PARA USO NA MANUTENCAO DO TRATOR VALTRA N 01 E PA WA 180 DA SEC DE OBRAS. PREG

AO 25/2018988/2019 1 Ordinário 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 11/03/2019 1.900,00-

Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA USO NA MANUTENCAO DA PC SANY 215 SEC DE OBRAS. PREGAO 25/2018.1022/2019 2 Global 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 15/03/2019 32.000,00-

Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA USO NA MANUTENCAO DA PC 160 DA SEC DE OBRAS. PREGAO 25/2018.1046/2019 1 Ordinário 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 18/03/2019 790,00-

Histórico: AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DA PC 160 E PATROLA 120 K DA SEC DE OBRAS. PREGAO 25/2018.Total do Credor: 35.046,00

Credor: 3966 Tipo: 2 - JuridicaGASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME

1173/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 28/03/2019 447,00-Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA USO NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA N 04 DA SEC DE SAUDE.

1174/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 28/03/2019 223,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA N 04 DA SEC DE SAUDE.


Credor: 4074 Tipo: 2 - JuridicaASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

990/2019 2 Global 07.002.12.361.0013.2026-337041000000 11/03/2019 22.500,00-Histórico: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE FOMENTO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNIC

IPIO CONVENENTE A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVA GUARITA-MT, CONFORMELEI MUNICIPAL N 707/2019 DE 21 DE FEVEREIRO.


Credor: 4531 Tipo: 2 - JuridicaRC DE OLIVEIRA ME

62/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 10.000,00-Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATEND


Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATEND



Até o Dia: 30/03/2019





Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT. CONTRATO N§ 17/2018/SMA/PMNG.

65/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 36.053,85-Histórico: VALOR REF A SELECAO DE MELHOR PROPOSTA BJETIVANDO A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACOES DE ATO

S EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EDITAIS, AVISOS, RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS DISPENSA, INEGIBILIDADE DE LICITACAO E OUTROS.


Credor: 4564 Tipo: 2 - JuridicaELETRO MENDONCA COM DE MAT ELETRICOS LTDA ME

1169/2019 2 Global 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 28/03/2019 5.327,80-Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. SEC DE OBRAS. PREGAO 26/2018.

1170/2019 2 Global 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 28/03/2019 1.672,00-Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. SEC DE OBRAS.


Credor: 4588 Tipo: 2 - JuridicaPNEUS VIA NOBRE LTDA VARZEA GRANDE

1120/2019 1 Ordinário 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 25/03/2019 7.016,00-Histórico: AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO N 02 DA SEC DE OBRAS. PREGAO 17/2018.


Credor: 4591 Tipo: 2 - JuridicaDELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

1171/2019 2 Global 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 28/03/2019 4.550,00-Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. SEC DE OBRAS. PREGAO 26/2018.


Credor: 4597 Tipo: 2 - JuridicaALEXANDRE VENSO BONFIM

682/2019 2 Global 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 18/02/2019 1.724,00-Histórico: AQUISICAO DE 04 NOBREAK 1.300 WATS PARA USO DA SEC DE EDUCACO. PREGAO 14/2018.


Credor: 4601 Tipo: 1 - FisicaJOAO VITOR TROMBETTA

924/2019 2 Global 07.010.27.812.0015.1005-339036000000 01/03/2019 16.000,00-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DE ESPORTES, PELO PERIODO DE 40:00 HS (QUAR

ENTA HORAS) SEMANAIS, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS TREINAMENTOS DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DOS JOGOSESCOLARES NO EXERCICIO DE 2019.


Credor: 4678 Tipo: 2 - JuridicaAMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME

1068/2019 2 Global 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 20/03/2019 1.090,00-Histórico: AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA TANQUE DE TINTA EPSON L 3110 PARA USO DA SEC DE EDUCACAO.


Credor: 4679 Tipo: 2 - JuridicaADRIANA PRADO DOS SANTOS MACHADO E DECORACOES ME

278/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-449052000000 16/01/2019 525,00-Histórico: AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS E CHAVE, 190 X 1,20 PARA USO NA SEC DE ADM E FAZENDA.

283/2019 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-449052000000 16/01/2019 1.215,00-Histórico: AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS E CHAVE, 190X1X20 E 01 MESA COM CANTO L PARA USO NA S

EC DE ADM E FAZENDA. PREGAO 14/2018.Total do Credor: 1.740,00

Credor: 4681 Tipo: 2 - JuridicaNV FRANCO COM. E SERV. DE INF. E CLIMAT. EIRELI ME

767/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 25/02/2019 2.395,00-Histórico: AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS QUENTE/FRIO PARA SEC DE SAUDE. PREGAO 14/2018

REC PMAQ.Total do Credor: 2.395,00

Credor: 5290 Tipo: 2 - JuridicaCOOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA

1142/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 26/03/2019 369,48-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS SANTA IZABEL, PEQUENO PRINCIPE E

PLANALTO. SEC DE EDUCACAO.1185/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 29/03/2019 554,40-

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA OFICINA DO PAIF CURSO PROTECAO INTEGRALAS FAMILIAS. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO 07/2019.


Credor: 5301 Tipo: 2 - JuridicaBIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

48/2019 2 Global 06.004.10.304.0011.2028-339039000000 02/01/2019 16.500,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS

RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE.Total do Credor: 16.500,00



Até o Dia: 30/03/2019




Credor: 5342 Tipo: 2 - JuridicaANTONIO DIRSON HERMES - EIRELI

277/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 16/01/2019 14.256,00-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA APURACAO DO INDICE E PARTICIPACAO DO MUNICIPIO

NA ARRECADACAO DO ICMS, COTA PARTE 25% A VIGORAR NO ANO DE 2020.Total do Credor: 14.256,00

Credor: 5549 Tipo: 1 - FisicaSIANA KUFFEL ZARTH

1181/2019 1 Ordinário 245/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 29/03/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SIANA KUFFEL ZARTH A COLIDER A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE E

M ESTADO DE EMERGENCIA: HONORINDA BERNARDO.Total do Credor: 70,00

Credor: 5610 Tipo: 2 - JuridicaVEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME

1005/2019 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 13/03/2019 1.863,30-Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL DA SEC DE SAUDE. PREGAO 07/2018.

1006/2019 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 13/03/2019 2.739,60-Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL DA SEC DE SAUDE. PREGAO 23/2018.


Credor: 5614 Tipo: 2 - JuridicaMILESKI E MILESKI LTDA ME

1123/2019 1 Ordinário 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 25/03/2019 854,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS ONIBUS N 09 E 0800 DA SEC DE OBRAS. PREGAO

15/2019.1124/2019 2 Global 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 25/03/2019 6.240,00-

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS ONIBUS N 06, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 E 21DA SEC DE EDUCACAO. PREGAO 15/2019.


Credor: 5639 Tipo: 1 - FisicaROSANE RITTER LOPES

521/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 04/02/2019 10.656,00-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO, PELO PERIODO DE 40 HS (Q

UARENTA HORAS) SEMANAIS, COM OBJETIVO DE ATUAR NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS PARA EXERCICIO DE 2019.


Credor: 5762 Tipo: 2 - JuridicaM.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB

47/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 9.857,70-Histórico: Os servi‡os prestados consistirÆo na hospedagem, suporte t‚cnico, manuten‡Æo e loca‡Æo de sistema ad

ministrador de website para a Prefeitura Municipal de Nova Guarita-MT CONFORME CONTRATO 01/18.Total do Credor: 9.857,70

Credor: 5879 Tipo: 2 - JuridicaASSOCIAÇÃO DOS ACADEMICOS E UNIVERSITARIOS DE NG

46/2019 2 Global 07.002.12.364.0013.2058-339039000000 02/01/2019 94.500,00-Histórico: VALOR REFERENTE A SUBVENCAO ECONOMICA AOS UNIVERSITARIOS CONFORME LEI N§ 701/2019. SEC DE EDUCACAO.


Credor: 6006 Tipo: 2 - JuridicaSIDNEI DE CAMPOS SONORIZACAO ME

519/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 04/02/2019 8.288,35-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MUSICA, PELO PERIODO DE 08 HS ( OITO HOR

AS) SEMANAIS, COM OBJETIVO DE ATUAR NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIASOCIAL - CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

520/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 04/02/2019 4.144,07-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MUSICA, PELO PERIODO DE 08 HS ( OITO HOR

AS) SEMANAIS, COM OBJETIVO DE ATUAR NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIASOCIAL - CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.


Credor: 6628 Tipo: 2 - JuridicaANDREIA CRISTINA DIDEA

1183/2019 2 Global 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 29/03/2019 1.900,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE

OBRAS.Total do Credor: 1.900,00

Credor: 7896 Tipo: 1 - FisicaIONE PEREIRA DIAS

224/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 14/01/2019 12.500,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES

RECANTO ALEGRE E SANTA TEREZA, DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA.Total do Credor: 12.500,00

Credor: 8007 Tipo: 2 - JuridicaJOICY COUTO ALMEIDA 01285020103

1125/2019 1 Ordinário 05.003.04.122.0006.2044-339036000000 25/03/2019 43,00-



Até o Dia: 30/03/2019




Histórico: AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA USO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS. PREGAO 12/2018.

1126/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 25/03/2019 150,00-Histórico: VALOR REFERENTE A SERVICO PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS N 04 E 05 E VEICULOS DIVERSOS DA SEC DE SA

UDE. PREGAO 12/2018.1127/2019 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 25/03/2019 92,00-

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MAUNUTENCAO DO VEICULO UNO DA SEC DE ADM E FAZENDA. PREGAO 12/2018.


Credor: 8067 Tipo: 2 - JuridicaALBERTINO FRANCISCO GONCALVES

1009/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 13/03/2019 38.253,53-Histórico: VALOR REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECES

SARIO PARA AMPLIACAO DO DEPOSITO DE RESIDUOS E SALA DA VIGILANCIA EM SAUDE LOCALIZADO NO CENTO DE SAUDE DO M. DE NOVA GUARITA. SEC DE SAUDE. REC PMAQ


Credor: 8156 Tipo: 2 - JuridicaO.A LUKE ME

955/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 07/03/2019 25.000,00-Histórico: Este contrato tem por objetivo o fornecimento por parte CONTRATADA, de 01(um) medico generalista, pa

ra prestar servicos no Centro de Saude e nos Postos de Saude do M de Nova Guarita-MT, em carater deregime integral, pelo periodo de 08(oito) horas diarias. Contr 19/2019.




Credor: 8196 Tipo: 2 - JuridicaSO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

1024/2019 2 Global 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 15/03/2019 1.850,00-Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA USO NA MANUTENCAO DO CAMINHAO 1519 BRANCO DA SEC DE OBRAS. PREGAO

25/2018.1161/2019 1 Ordinário 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 27/03/2019 800,00-

Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA USO NA MANUTENCAO DO ONIBUS N 16 DA SEC DE EDUCACAO. PREGAO 25/2018.

1162/2019 2 Global 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 27/03/2019 1.370,00-Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA USO NA MANUTENCAO DA PATROLA CATERPILAR 120G E CAMINHAO CARGO N 1

DA SEC DE OBRAS. PREGAO 25/2018.1184/2019 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 29/03/2019 100,00-

Histórico: AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DA PATROLA 120K DA SEC DE OBRAS. PREGAO 25/2018.1186/2019 1 Ordinário 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 29/03/2019 1.360,00-

Histórico: AQUISICAO DE PECAS E FILTROS PARA USO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS N 15 E 17 DA SEC DE EDUCACAO. PREGAO25/2018.


Credor: 8220 Tipo: 1 - FisicaLEANDRO ALCANTARA BORDIGNON

522/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 04/02/2019 9.669,40-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS, PELO PERIODO DE 08 HS (O

ITO HORAS) SEMANAIS, COM OBJETIVO DE ATUAR NAS AVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

523/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 04/02/2019 2.762,69-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS, PELO PERIODO DE 08 HS (O

ITO HORAS) SEMANAIS, COM OBJETIVO DE ATUAR NAS AVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.


Credor: 8523 Tipo: 1 - FisicaJOSIANE DA SILVA BATISTA

526/2019 2 Global 04.002.08.244.0001.2022-339036000000 04/02/2019 8.586,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ESPORTES E ATIVIDADES FISICAS, COM

OBJETIVO DE AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA.


Credor: 9113 Tipo: 2 - JuridicaENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

18/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 22.911,14-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 21649496, PARA O EX

ERCICIO 2019.19/2019 3 Estimativa 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 02/01/2019 5.678,41-



Até o Dia: 30/03/2019




VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIAELETRICA PARA AS UNIDADE CONSUMIDORA 2171094-2 PARA O EXERCICIO 2019.

20/2019 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 02/01/2019 14.608,18-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIAELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 26955,22470694,6192

512,6202733,8101925 PARA O EXERCICIO 2019.21/2019 3 Estimativa 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 02/01/2019 3.723,04-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIAELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 10154524,12947410,26690693,9007970,12947445, 26921,21735884,9604103,9604090,25996638 PARA O EXERCICIO DE 2019.

22/2019 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 02/01/2019 1.822,89-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIAELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 16393100,622044-6,1

1124740,22855258 PARA O EXERCICIO 2019.23/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2019 47.531,04-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIAELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 26971,1830686 ,16393704 ,11437654 PARA O EXERCICIO 2019.

24/2019 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/01/2019 65.542,59-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIAELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 26948, 20883971,699

223 PARA O EXERCICIO 2019.25/2019 3 Estimativa 07.010.27.812.0015.2047-339039000000 02/01/2019 16.678,93-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 13418223,11968180,6565774 PARA OEXERCICIO DE 2019.

26/2019 3 Estimativa 07.011.04.122.0007.2011-339039000000 02/01/2019 739,47-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 21798517 PARA O EXERCICIO DE 201

9 .27/2019 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 02/01/2019 25.791,05-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 8579856,27011 PARA O EXERCICIO DE 2019.


Credor: 9163 Tipo: 2 - JuridicaARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

1102/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 22/03/2019 666,50-Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE SAUDE. REC PAB. PREGAO 27/2018.

1103/2019 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 22/03/2019 175,92-Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC DE ADM E FAZENDA. PREGAO 27/2018.


Credor: 9164 Tipo: 2 - JuridicaJ L MONTEIRO DA SILVA EIRELI

754/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 22/02/2019 529,40-Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA USO DA SEC DE SAUDE. PREGAO 27/2018 REC BLOCO

DE CUSTEIO PAB.Total do Credor: 529,40

Credor: 9213 Tipo: 2 - JuridicaCONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNIC. DE SAUDE

96/2019 2 Global 06.003.10.302.0011.2018-339039000000 02/01/2019 4.437,00-Histórico: O OBJETO DO PRESENTE TERMO A CESSAO, AO CESSIONARIO, DE PARTE DO CREDITO REF AOS RECURSOS DA ASS

ISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DA REDE PROPRIA DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.


Credor: 9360 Tipo: 1 - FisicaLUCILA APARECIDA DA CRUZ ANDRADE

159/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 08/01/2019 10.800,00-Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA PARA OS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA

E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PELO PERIODO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, COM O OBJETIVO ATUARNAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CRAS.


Credor: 9362 Tipo: 2 - JuridicaSORPAN ALIMENTOS LTDA

1138/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 26/03/2019 2.440,66-Histórico: AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UTILIZACAO NA OFICINA DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA . SEC D

E ASSISTENCIA SOCIAL.1139/2019 1 Ordinário 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 26/03/2019 669,38-

Histórico: AQUSICAO DE MATERIAIS PARA A UTILIZACAO NA OFICINA DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA . SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. REC BOLSA FAMILIA.


Credor: 9369 Tipo: 2 - JuridicaVITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI ME

363/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 24/01/2019 3.052,17-Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA ODONTOLOGICA DA SEC DE SAUDE. REC MAC.




Até o Dia: 30/03/2019




Credor: 10004 Tipo: 2 - JuridicaFABIANA BARBOSA

1164/2019 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2080-339039000000 27/03/2019 800,00-Histórico: VALOR REFERENTE A AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DO SENHOR ELIO DE SOUZA DIAS. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.


Credor: 41008 Tipo: 2 - JuridicaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

28/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 399,82-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019 .

29/2019 3 Estimativa 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 02/01/2019 599,64-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019 .

30/2019 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 02/01/2019 1.450,22-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019 .

31/2019 3 Estimativa 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 02/01/2019 399,82-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019 .BARRACAO DE MAQUINAS

32/2019 3 Estimativa 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 02/01/2019 603,82-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019 .PRACA CENTRAL.

33/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2019 3.201,27-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019. POSTO DE SAUDE.

35/2019 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/01/2019 4.489,25-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019 .CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS .

36/2019 3 Estimativa 07.010.27.812.0015.2047-339039000000 02/01/2019 599,64-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019 .GINASIO DE ESPORTE ,VILA OLIMPICA E Q

UADRAS .37/2019 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 02/01/2019 599,64-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019 .VIVEIRO DE MUDAS E FABRICA DE RACAO757/2019 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 25/02/2019 3.112,65-

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 34 REFERENTE A FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019 .SEC DE EDUCACAOTotal do Credor: 15.455,77

Credor: 41439 Tipo: 1 - FisicaDEBORA DE SOUZA OLIVEIRA

226/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 14/01/2019 12.500,00-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL SE

RRA NEGRA, DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT.Total do Credor: 12.500,00

Credor: 100029 Tipo: 2 - JuridicaC. M NUNES ALVES ME

54/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 24.739,65-Histórico: 1§ TERMO ADITIVO CONTRATO 22/17 Contrata‡Æo de mÆo de obra para Presta‡Æo de Servi‡os Gerais,manuten

cao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de ADMINISTRACAO . pregao 08/17.55/2019 2 Global 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 02/01/2019 23.938,61-

Histórico: 1§ TERMO ADITIVO CONTRATO 22/17 Contrata‡Æo de mÆo de obra para Presta‡Æo de Servi‡os Gerais,manutencao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL . pregao 08/17.


cao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de Saude . pregao 08/17.57/2019 2 Global 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 02/01/2019 44.295,34-

Histórico: 1§ TERMO ADITIVO CONTRATO 22/17 Contrata‡Æo de mÆo de obra para Presta‡Æo de Servi‡os Gerais,manutencao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de EDUCACAO . pregao 08/17.


cao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de OBRAS . pregao 08/17.Total do Credor: 303.442,90

Credor: 100106 Tipo: 2 - JuridicaCOOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA

1143/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 26/03/2019 120,00-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS SANTA IZABEL, PEQUENO PRINCIPE E

PLANALTO. SEC DE EDUCACAO.Total do Credor: 120,00

Credor: 100117 Tipo: 1 - FisicaNAIARA DINIZ DE OLIVEIRA DA SILVA

227/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 14/01/2019 12.500,00-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO

ASSENTAMENTO RAIMUNDO VIEIRA, DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT.Total do Credor: 12.500,00

Credor: 100123 Tipo: 1 - FisicaAPARECIDA PRADO

524/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 04/02/2019 9.804,00-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, PELO PERIODO DE 40:00 HS (QUARENT

A HORAS) SEMANAIS, COM O OBJETIVO DE APOIAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANCAS, ADOLESCENTES EIDOSOS EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL.



Até o Dia: 30/03/2019




525/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 04/02/2019 4.902,00-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, PELO PERIODO DE 40:00 HS (QUARENT

A HORAS) SEMANAIS, COM O OBJETIVO DE APOIAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANCAS, ADOLESCENTES EIDOSOS EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL.


Credor: 100133 Tipo: 1 - FisicaSANDRA MARCIA MENDONCA

1130/2019 1 Ordinário 232/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 26/03/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SANDRA MARCIA MENDONCA A COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTES PAR

A CONSULTA COM GINECOLOGISTA: SILVIA LETICIA PASTORIO E NOELI TEREZINHA DALANORA.Total do Credor: 70,00

Credor: 4142211 Tipo: 1 - FisicaBOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA

9/2019 3 Estimativa 03.001.04.061.0001.1076-339091000000 02/01/2019 109.392,49-Histórico: REFERENTE A PRECATORIO TRABALHISTA PROCESSO 86247/2016, VALOR TOTAL R$ 623.672,62 PARCELANDO EM 48

VEZES.Total do Credor: 109.392,49

Credor: 80278098 Tipo: 2 - JuridicaVICTORIA DALPRAI ANDRES MEI

1122/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 25/03/2019 2.700,00-Histórico: VALOR REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE. REC PMAQ.


Credor: 80278107 Tipo: 2 - JuridicaTIAGO JOSE CUNHA SANTOS






Credor: 80278271 Tipo: 2 - JuridicaDIEGO NERES BATISTA 01793196125

66/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 16.000,00-Histórico: VALOR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS IN LOCO DE INFORMATICA, MANUTENCAO, INSTALA

CAO, CONFIGURACAO E SUPORTE TI, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS EM TODAS AS SEC. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT






Credor: 80278350 Tipo: 2 - JuridicaCAMILA LAZARETTI 06121718170

548/2019 2 Global 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 05/02/2019 19.107,00-Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIO

S, PARA REFORMA DE 198 (CENTO O NOVENTA E OITO) BANCOS DE ONIBUS ESCOLARES, DA PREFEITURA DE NOVA GUARITA - MT. SE DE EDUCACAO.

1154/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 26/03/2019 4.604,84-Histórico: VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE TOLDOS PARA USO NA SEC DE SAUDE.


Total Geral......: 3.122.385,93

3.122.385,93



Até o Dia: 30/03/2019







Anulações de Empenhos




Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTEESCOLAR .PREGAO 02/2018.

Sequência: Data do Empenho: 02/01/2019 Valor Empenhado: 10.000,00 Saldo: 8.567,36


Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO( TRANSPORTE ESCOLAR) .PREGAO 02/2018.

Sequência: Data do Empenho: 02/01/2019 Valor Empenhado: 50.000,00 Saldo: 4.271,40


Histórico: Este contrato tem por objetivo o fornecimento por parte CONTRATADA, de 01(um) medico generalista, para prestar servicos no Centro deSaude e nos Postos de Saude do M de Nova Guarita-MT, em carater de regime integral, pelo periodo de 08(oito) horas diarias. Contr 03/2019.

Sequência: Data do Empenho: 07/01/2019 Valor Empenhado: 25.000,00 Saldo: 0,00

131/2019 2-Global 01/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 8156 - O.A LUKE ME 25.000,00

Histórico: Este contrato tem por objetivo o fornecimento por parte CONTRATADA, de 01(um) medico generalista, para prestar servicos no Centro deSaude e nos Postos de Saude do M de Nova Guarita-MT, em carater de regime integral, pelo periodo de 08(oito) horas diarias. Contr 04/2019.


791/2019 2-Global 19/03/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100131 - JOSEFER MARCOS NEGRI CADORE EIRELLI-ME 2.000,00

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DA CAMPANHA D PREVENCAO EDIAGNOSTICO DE HANSENIASE. SEC DE SAUDE.



Histórico: FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR LUIZ CARLOS TROMBETTA A CUIABA A FIM DELEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAME E PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE: AMELIA TALINE.

Sequência: Data do Empenho: 18/03/2019 Valor Empenhado: 600,00 Saldo: 523,02

Total Despesa: 99.238,22


Emissão: 11/04/2019 16:19:47 Page 1 de 1

Homologado

CTBA5400 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 16:22:39 Pag.: 001 RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA Anulacoes de Empenhos PERIODO: 01/03/2019 A 30/03/2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO/ANO TIPO DATA RED. CODIGO GERAL CREDOR VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000080/2019 3-EST. 14/03/2019 0269-07.009.12.361.0013.2088-339030010000 00000016-J. C. BEE COMERCIO E.P 1.432,64 Sequencia: 52 Data do Empenho...: 02/01/2019 Valor Empenhado: 10.000,00 Saldo: 8.567,36 Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO. 000095/2019 3-EST. 14/03/2019 0269-07.009.12.361.0013.2088-339030010000 00000005-REUNIDOS COMERCIO PETR 45.728,60 Sequencia: 51 Data do Empenho...: 02/01/2019 Valor Empenhado: 50.000,00 Saldo: 4.271,40 Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO. 000128/2019 2-GLOB. 01/03/2019 0201-06.002.10.301.0011.2027-339039500000 80278107-TIAGO JOSE CUNHA SANTO 25.000,00 Sequencia: 50 Data do Empenho...: 07/01/2019 Valor Empenhado: 25.000,00 Saldo: 0,00 Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO. 000131/2019 2-GLOB. 01/03/2019 0201-06.002.10.301.0011.2027-339039500000 00008156-O.A LUKE ME 25.000,00 Sequencia: 49 Data do Empenho...: 07/01/2019 Valor Empenhado: 25.000,00 Saldo: 0,00 Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO 000791/2019 2-GLOB. 19/03/2019 0201-06.002.10.301.0011.2027-339039700000 00100131-JOSEFER MARCOS NEGRI C 2.000,00 Sequencia: 54 Data do Empenho...: 27/02/2019 Valor Empenhado: 2.000,00 Saldo: 0,00 Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO. 001034/2019 1-ORD. 19/03/2019 0198-06.002.10.301.0011.2027-339030960000 00000022-LUIZ CARLOS TROMBETTA 76,98 Sequencia: 53 Data do Empenho...: 18/03/2019 Valor Empenhado: 600,00 Saldo: 523,02 Historico: SALDO NAO UTILIZADO. Total................................: 99.238,22 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Prefeito Municipal Tesoureiro Cleomar Dalmolin CRC-MT 003159/0-0 --------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ---------- �

ESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITAC.N.P.J.: 37.465.598/0001-02AV DOS MIGRANTES 0000030CENTRO

06635741404 06635741404

N◙.:

Fone: Fax:[email protected] www.novaguarita.mt.gov.br

78508000CEP:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕESANEXO VIII

Mês/Ano: Março / 2019PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

PATRONAL (R$) SERVIDORES (R$)

SALDO SALDO SALDOSALDODEVEDOR ANTERIOR DEVEDOR

ANTERIOR LIQUIDADO NO PARA O MÊS NÃO PARA O MÊSSEGURADOS

NÃO PAGO MÊS PAGO NO MÊS SEGUINTE RECOLHIDO RETIDO RECOLHIDO SEGUINTE

EDUCAÇÃO 24.663,96 24.842,72 24.663,96 24.842,72 0,00 6.187,71 5.698,53 489,18

SAÚDE 30.478,26 31.718,80 30.478,26 31.718,80 1.506,74 11.374,08 11.942,45 938,37

FUNDEF 60% 12.981,29 14.150,56 12.981,29 14.150,56 25,11 10.233,54 10.098,00 160,65

DEMAIS SEGURADOS 38.053,99 37.578,34 38.053,99 37.578,34 1.861,62 19.462,27 19.228,27 2.095,62

TOTAL 106.177,50 108.290,42 106.177,50 108.290,42 3.393,47 47.257,60 46.967,25 3.683,82

, de de 2019Abril11NOVA GUARITA

Cleomar Dalmolin

CRC-MT 003159/0-0


Tesoureiro

Jose Lair Zamoner

Prefeito Municipal

LIQUIDADO


mailto:[email protected]

www.novaguarita.mt.gov.br


[email protected]

06635741404

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ANEXO IXDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês / ano: Março / 2019

Nº Empenho Data Beneficiário Elemento de Despesa ValorData do

RecebimentoPrazo da

Prestação 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA18/03/2019 1034/201 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 523,02 18/03/2019 31

2951 - EDER PEREIRA CORREA19/03/2019 1050/201 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 140,72 19/03/2019 31

2951 - EDER PEREIRA CORREA11/03/2019 978/201 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 115,02 11/03/2019 31

755 - JOSE LAIR ZAMONER01/03/2019 917/201 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 80,00 01/03/2019 31

1725 - BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR11/03/2019 976/201 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 400,00 11/03/2019 31

1.258,76Total:




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ANEXO XDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Abril / 2019

Nº NE DATA BENEFICIÁRIO LOCALIDADE DESTINO MOTIVO VIAGEM PERÍODO VIAGEM QTDE DIÁRIAS VALOR

25/03/2019 LUIZ CARLOS TROMBETTA SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZCARLOS TROMBETTA A SINOP A FIM DE LEVARPACIENTE PARA MEDICACAO NO SETOR DEONCOLOGIA: ELIZETE TEREZINHA LORENZON.

26/03/2019 a 26/03/2 1 70,00 1113/2019

26/03/2019 SANDRA MARCIA MENDONCA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORASANDRA MARCIA MENDONCA A COLIDER A FIM DELEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COMGINECOLOGISTA: SILVIA LETICIA PASTORIO E NOELITEREZINHA DALANORA.

26/03/2019 a 26/03/2 1 70,00 1130/2019


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZCARLOS TROMBETTA A SINOP A FIM DE LEVARPACIENTES PARA EXAMES DE EMERGENCIA: MARIAPEREIRA BONFIM, OSIMAR SANTOS DA SILVAMARIANO E ELIANA FAGUNDES DIAS.

27/03/2019 a 27/03/2 1 70,00 1131/2019


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZCARLOS TROMBETTA A SINOP A FIM DE LEVARPACIENTE ONCOLOGICO PARA EXAME DEEMERGENCIA: ELIZETE TEREZINHA LORENZON.

29/03/2019 a 29/03/2 1 70,00 1165/2019

28/03/2019 ROSANGELA BEZERRA DA SILVA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAROSANGELA BEZERRA DA SILVA A COLIDER A FIMDE ACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DEEMERGENCIA: RENATA ALVES TEIXEIRA.

28/03/2019 a 28/03/2 1 70,00 1175/2019

29/03/2019 MARTA TEREZINHA PIT COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAMARTA T. PIT A COLIDER A FIM DE ACOMPANHARPACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: RENATAALVES TEIXEIRA. VIAGEM DIA 30/03/2019.

30/03/2019 a 30/03/2 1 70,00 1178/2019


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAMARTA T. PIT A COLIDER A FIM DE ACOMPANHARPACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA:DULCILENE PERAL RAMOS. VIAGEM DIA 31/03/2019.

31/03/2019 a 31/03/2 1 70,00 1179/2019

29/03/2019 JANETE LAZAROTTO COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAJANETE LAZAROTTO A COLIDER A FIM DEACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DEEMERGENCIA: HONORINDA BERNARDO.

29/03/2019 a 29/03/2 1 70,00 1180/2019

29/03/2019 SIANA KUFFEL ZARTH COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SIANAKUFFEL ZARTH A COLIDER A FIM DE ACOMPANHARPACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA:HONORINDA BERNARDO.

29/03/2019 a 29/03/2 1 70,00 1181/2019

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01/04/2019 JOSE LAIR ZAMONER CUIABA

FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO JOSELAIR ZAMONER A CUIABA A FIM DE RESOLVERASSUNTOS REF. AO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIALEGISLATIVA, CASA CIVIL, AMM, SINFRA EINTERMAT.

02/04/2019 a 05/04/2 4 1.600,00 1276/2019

01/04/2019BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVAJUNIOR

CUIABA

FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDORBRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR A CUIABA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS REF. AO MUNICIPIONA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL, AMM,SINFRA E INTERMAT.

02/04/2019 a 05/04/2 4 1.040,00 1277/2019

01/04/2019 NEUZA BECKER MACULAN MATUPA

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA NEUZABECKER MACULAN A MATUPA A FIM DE PARTICIPARDO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DA BNCC DOPOLO DE MATUPA.

02/04/2019 a 02/04/2 1 70,00 1286/2019

01/04/2019ANDREIA CARVALHO DA SILVAPACHECO

MATUPA

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAANDREIA CARVALHO DA SILVA PACHECO A MATUPAA FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTROREGIONAL DA BNCC DO POLO DE MATUPA.

02/04/2019 a 02/04/2 1 70,00 1287/2019

01/04/2019 EDER PEREIRA CORREA SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EDERPEREIRA CORREA A SINOP A FIM DE LEVARUSUARIOS A JUSTICA FEDERAL/ E BUSCARMATERIAL PARA OFICINA DE CONFECCAO DE OVOSDE PASCOA.

01/04/2019 a 01/04/2 1 70,00 1288/2019


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAJANETE LAZAROTTO A COLIDER A FIM DEACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DEEMERGENCIA: CLEOMAR SCHILICKMANN.

01/04/2019 a 01/04/2 1 70,00 1289/2019

05/04/2019 ELOIR BATISTI COLIDER

SOLICITACAO DE FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AOSERVIDOR ELOIR BATISTI COLIDER A FIM DE LEVARPACIENTE PARA CONSULTA E RETORNO DEAMBULATORIO: ANGELA DA SILVA BATISTA CARLOSEDUARDO DA SILVA MACHADO E LORENI SALETEDALPRAI. VIAGEM DIA 01/04/2019

01/04/2019 a 01/04/2 1 70,00 1290/2019


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIRBATISTI COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTES PARACONSULTA E RETORNO DE AMBULATORIO:WESLLEY DE A. SPONTAO, MILENA MORAES SOUZA,ISMAEL DE A. FERNANDES, ENOQUE DO AMPARONASCIMENTO. VIAGEM DIA 02/04/2019

02/04/2019 a 02/04/2 1 70,00 1291/2019

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FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIRBATISTI COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTES PARAEXAMES E RETORNO DE AMBULATORIO: ALEXSANDRO PEREIRA, FABIULA AP. DO NASCIMENTO,ANTONIO AL. FERREIRA, MALVINA G. BELTRAME.

03/04/2019 a 03/04/2 1 70,00 1293/2019


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAJANETE LAZAROTTO A COLIDER A FIM DEACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DEEMERGENCIA: VICTORIA MADALENA RISSARDI.

02/04/2019 a 02/04/2 1 70,00 1294/2019


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORASANDRA MARCIA MENDONCA A COLIDER A FIM DELEVAR PACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA:VICTORIA MADALENA RISSARDI.

02/04/2019 a 02/04/2 1 70,00 1295/2019

02/04/2019 ELIZANGELA DIAS VIOTTO CUIABA

FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORAELIZANGELA DIAS VIOTTO A CUIABA A FIM DEPARTICIPAR DA 3¦ REUNIAO DA DIRETORIA DOCOSENS.

03/04/2019 a 04/04/2 2 520,00 1296/2019

03/04/2019CLAUDENICE NASCIMENTOFERREIRA MILESKI

SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORACLAUDENICE DO N. FERREIRA MILESKI A FIM DEACOMPANHAR USUARIO A CAIXA ECONOMICA PARAREFAZER SENHA.

02/04/2019 a 02/04/2 1 70,00 1297/2019

02/04/2019 MOACIR JACO TALINI CUIABA

FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDORMOACIR JACO TALINI A CUIABA A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO DE GETORES .

02/04/2019 a 03/04/2 1 520,00 1298/2019


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORASANDRA MARCIA MENDONCA A COLIDER A FIM DELEVAR PACIENTE PARA EXAME E RETORNO DEAMBULATORIO: FRANCISCA VANDA R. FERREIRA,SILVIA LETICIA PASTORIO.

04/04/2019 a 04/04/2 1 70,00 1316/2019

05/04/2019 ELOIR BATISTI SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIRBATISTI COLIDER A SINOP DE LEVAR PACIENTESPARA EXAMES DE EMERGENCIA: MARIA DE FATIMACHAVES DOS SANTOS, VIVALDO BISPO DOSSANTOS.

04/04/2019 a 04/04/2 1 70,00 1317/2019


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAMARTA T. PIT A COLIDER A FIM DE ACOMPANHARPACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: KATHIELYAPARECIDA BOEING FERREIRA.

03/04/2019 a 03/04/2 1 70,00 1367/2019

Emissão: 11/04/2019 16:33:42 Página 3

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FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIRBATISTI A COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTEPARA RETORNO DE RISCO CIRURGICO: ANEREIDEFERREIRA, ENOQUE DO AMPARO DO NASCIMENTO,ANGELA DA SILVA BATISTA.

05/04/2019 a 05/04/2 1 70,00 1368/2019


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAMARTA T. PIT A COLIDER A FIM DE ACOMPANHARPACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: DEJANIRAMARTINS.

06/04/2019 a 06/04/2 1 70,00 1377/2019

05/04/2019 ROSANGELA BEZERRA DA SILVA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAROSANGELA BEZERRA DA SILVA A COLIDER A FIMDE ACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DEEMERGENCIA: CASSIMIRO OLKOSKI.

07/04/2019 a 07/04/2 1 70,00 1378/2019

Emissão: 11/04/2019 16:33:42 Página 4

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FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORASANDRA MARCIA MENDONCA A COLIDER A FIM DELEVAR PACIENTE PARA RETORNO DE ORTOPEDIA ERISCO CIRURGICO: VANESSA B. N. DA CONCEICAO,ANGELA DA SILVA BATISTA, FLORI CAMPOLIN DEMOURA.

08/04/2019 a 08/04/2 1 70,00 1379/2019

TOTAL : 5.500,00


Jose Lair Zamoner

Prefeito Municipal


Tesoureiro

Cleomar Dalmolin

CRC-MT 003159/0-0

Emissão: 11/04/2019 16:33:42 Página 5

Homologado

G33201074103040207401/04/2019 08:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 3863-6Conta corrente 22981-4 PREF MUN N GUARITAPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo18/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C11/03/2019 0000 14134 615 Recebimento Fornecedor 2.000 140,64 C

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE11/03/2019 0000 14134 615 Recebimento Fornecedor 2.000 53,37 C

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE11/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 194,01 D 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB542423 RAQUEL DA ROSA LINHARES. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33201074103040200801/04/2019 07:48:24

ClienteAgência 3863-6Conta 22981-4 PREF MUN N GUARITAMês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/02/2019 SALDO ANTERIOR 28,04 7,71056811/03/2019 APLICAÇÃO 194,01 53,332930 3,637714959 61,04349829/03/2019 SALDO ATUAL 222,33 61,043498 61,043498

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 28,04APLICAÇÕES (+) 194,01RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 0,28IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 0,28SALDO ATUAL = 222,33

Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133

RentabilidadeNo mês 0,1649No ano 0,5255Últimos 12 meses 2,1887



G33201074103040204501/04/2019 08:03:53


Agência 3863-6Conta corrente 5800-9 PREF MUN NOVA GUARITAPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 42.565,37 C08/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 261.650,46 C08/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.042,15 D08/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 60.843,16 D08/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 240.330,52 D 0,00 C20/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 12.317,36 C20/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 28.022,56 C20/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 403,39 D20/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 8.067,98 D20/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31.868,55 D 0,00 C29/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.025,83 C29/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 198.270,68 C29/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.092,95 D29/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 41.859,29 D29/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 165.344,27 D 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201074103040200901/04/2019 07:49:06

ClienteAgência 3863-6Conta 5800-9 P MUN NOVA GUARITAMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 768.903,15 211.462,75736508/03/2019 APLICAÇÃO 240.330,52 66.072,084677 3,637398777 277.534,84204220/03/2019 APLICAÇÃO 31.868,55 8.755,337004 3,639899867 286.290,17904629/03/2019 APLICAÇÃO 165.344,27 45.397,895112 3,642113133 331.688,07415829/03/2019 SALDO ATUAL 1.208.045,49 331.688,074158 331.688,074158

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 768.903,15APLICAÇÕES (+) 437.543,34RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.599,00IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.599,00SALDO ATUAL = 1.208.045,49

Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201074103040204701/04/2019 08:04:22


Agência 3863-6Conta corrente 6455-6 PREF M NOVA GUARITAPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.008.691 2.736,55 D

01/03 3863 8691-6 DONIZETE MARTI01/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.101 85,50 D

237 1646 010199756000165 FABIANO ZARTH01/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.102 9.282,24 D

237 1646 026737822000143 C. M. NUNES A01/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.601.200.184.841 10,18 D

Tarifa referente a 01/03/201901/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.601.200.184.842 10,18 D

Tarifa referente a 01/03/201901/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.124,65 C 0,00 C07/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 21.248,85 C07/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 4.834,06 C07/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.010.780 415,14 D

07/03 3863 10780-8 J A B ME A P M07/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 554.270.000.047.135 2.399,30 D

07/03 4270 47135-6 R C DE OLIVEIR07/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4.249,77 D07/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 966,81 D07/03/2019 0000 13013 240 Pagamentos Diversos 10.662 260,47 D07/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17.791,42 D 0,00 C08/03/2019 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.903.070.016.370 278,96 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO08/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.001.095 347,40 D

08/03 3863 1095-2 J C BEE COM EP08/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 557.140.000.004.550 320,00 D

08/03 7140 4550-0 VIACAO XAVANTE08/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.801 1.381,00 D

237 1646 021271557000137 SIDNEI DE CAM08/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.802 1.698,00 D

104 3263 013234712000117 AMAURI ROBERT08/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.803 2.255,00 D

756 4598 013234712000117 AMAURI ROBERT08/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.671.200.322.074 10,18 D



Tarifa referente a 08/03/201908/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.752,98 C 0,00 C11/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 550.046.000.037.769 799,00 D

11/03 0046 37769-4 CAPACCITAR C T11/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 551.779.000.027.135 326,00 D

11/03 1779 27135-7 TURINI & TURIN11/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.011.143 8.865,27 D

11/03 3863 11143-0 SUPERMERCADO A11/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.101 1.100,00 D

237 1646 031166843000196 FLORI CAMPOLI11/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.064.979 10,18 D

Tarifa referente a 11/03/2019

11/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.100,45 C 0,00 C12/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 130.846,73 C12/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 557.140.000.004.550 508,00 D

12/03 7140 4550-0 VIACAO XAVANTE12/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 26.169,34 D12/03/2019 0000 13105 375 Impostos 31.201 6.872,07 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO12/03/2019 0000 13013 240 Pagamentos Diversos 10.662 1.306,67 D12/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 95.990,65 D 0,00 C13/03/2019 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.903.120.018.111 1.235,79 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO13/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.235,79 D 0,00 C14/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 551.779.000.001.309 1.753,41 D

14/03 1779 1309-9 CONS INTERN DA14/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 552.755.000.127.691 492,50 D

14/03 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE14/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 552.764.000.048.882 593,00 D

14/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO14/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.010.780 494,16 D

14/03 3863 10780-8 J A B ME A P M14/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 555.116.000.006.897 528,00 D

14/03 5116 PNEUS VIA 0000000000203100014/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.401 7.393,50 D

104 2985 015593959000155 SO ONIBUS COM14/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.402 900,00 D

104 2985 015593959000155 SO ONIBUS COM14/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.403 2.250,00 D

748 0818 002989900000139 ASSOCIACAO DE14/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.731.200.027.347 10,18 D



Tarifa referente a 14/03/201914/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.435,11 C 0,00 C15/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.501 500,00 D

104 2985 015593959000155 SO ONIBUS COM15/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.741.000.088.734 10,18 D

Tarifa referente a 15/03/201915/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 510,18 C 0,00 C18/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 557.138.000.046.943 960,00 D

18/03 7138 46943-2 WANDA COMERCIO18/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 960,00 C 0,00 C19/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 82.430,65 C19/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 16.486,13 D19/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.901 69.438,61 D

748 0800 001909326000107 CAMARA MUNICI19/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.781.200.337.074 10,18 D

Tarifa referente a 19/03/201919/03/2019 0000 13013 240 Pagamentos Diversos 10.662 823,17 D19/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.327,44 C 0,00 C20/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.023.073 3.864,16 D

20/03 3863 23073-1 R COM PETROLEO20/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.001 237,50 D

237 1646 010199756000165 FABIANO ZARTH20/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.791.200.486.188 10,18 D


21/03 3863 14507-6 CLAUDIONOR DE21/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 554.270.000.017.427 1.095,30 D

21/03 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI21/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.395,30 C 0,00 C26/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 59.752,52 C26/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11.950,50 D

26/03/2019 0000 13013 240 Pagamentos Diversos 10.662 2.371,19 D26/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 45.430,83 D 0,00 C27/03/2019 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.903.260.017.496 357,61 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO27/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 357,61 D 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201074103040201001/04/2019 07:49:43

ClienteAgência 3863-6Conta 6455-6 P M NOVA GUARITAMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 17.591,14 4.837,89270001/03/2019 RESGATE 12.124,65 3.334,187805 3,636462824 1.503,704895

Aplicação 26/02/2019 12.124,65 3.334,18780507/03/2019 APLICAÇÃO 17.791,42 4.891,636581 3,637109933 6.395,34147608/03/2019 RESGATE 5.752,98 1.581,619270 3,637398777 4.813,722206

Aplicação 26/02/2019 5.469,57 1.503,704895Aplicação 07/03/2019 283,41 77,914375

11/03/2019 RESGATE 11.100,45 3.051,489775 3,637714959 1.762,232431Aplicação 07/03/2019 11.100,45 3.051,489775

12/03/2019 APLICAÇÃO 95.990,65 26.385,564381 3,637998741 28.147,79681213/03/2019 APLICAÇÃO 1.235,79 339,659376 3,638321465 28.487,45618814/03/2019 RESGATE 14.435,11 3.967,189285 3,638623964 24.520,266903

Aplicação 07/03/2019 6.412,10 1.762,232431Aplicação 12/03/2019 8.023,01 2.204,956854

15/03/2019 RESGATE 510,18 140,200251 3,638937846 24.380,066652Aplicação 12/03/2019 510,18 140,200251




21/03/2019 RESGATE 1.395,30 383,302689 3,640204051 21.414,322612Aplicação 12/03/2019 1.395,30 383,302689

26/03/2019 APLICAÇÃO 45.430,83 12.477,028337 3,641157876 33.891,35094927/03/2019 APLICAÇÃO 357,61 98,204465 3,641484108 33.989,55541429/03/2019 SALDO ATUAL 123.793,81 33.989,555414 33.989,555414

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 17.591,14APLICAÇÕES (+) 160.806,30RESGATES (-) 54.717,95RENDIMENTO BRUTO (+) 114,32IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 114,32SALDO ATUAL = 123.793,81

Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201074103040204901/04/2019 08:04:53


Agência 3863-6Conta corrente 283149-X PREF MUN NOVA GUARITAPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/12/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C21/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 557.140.000.004.550 250,00 D

21/03 7140 4550-0 VIACAO XAVANTE21/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 250,00 C 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201074103040201101/04/2019 07:50:14

ClienteAgência 3863-6Conta 283149-X PREF MUN NOVA GUARITAMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 960,54 264,16776921/03/2019 RESGATE 250,00 68,677469 3,640204051 195,490300

Aplicação 30/11/2018 33,35 9,161464Aplicação 28/12/2018 216,65 59,516005

29/03/2019 SALDO ATUAL 712,00 195,490300 195,490300


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201074103040205101/04/2019 08:05:20


Agência 3863-6Conta corrente 5802-5 PREF M NOVA GUARITAPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/03/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 607,48 C08/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4,85 D08/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 121,49 D08/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 481,14 D 0,00 C20/03/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 32,52 C20/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,26 D20/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6,50 D20/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25,76 D 0,00 C25/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.011.246 310,22 D

25/03 3863 11246-1 ROGERIO CAMPOS25/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 557.140.000.004.550 250,00 D

25/03 7140 4550-0 VIACAO XAVANTE25/03/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 32.501 2.331,83 D

GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO25/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.892,05 C 0,00 C29/03/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 910,98 C29/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7,28 D29/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 182,19 D29/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 721,51 D 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201074103040201201/04/2019 07:50:46

ClienteAgência 3863-6Conta 5802-5 P M NOVA GUARITAMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 2.529,40 695,63208808/03/2019 APLICAÇÃO 481,14 132,275845 3,637398777 827,90793320/03/2019 APLICAÇÃO 25,76 7,077117 3,639899867 834,98505025/03/2019 RESGATE 2.892,05 794,335860 3,640840282 40,649190

Aplicação 08/02/2019 228,01 62,625625Aplicação 20/02/2019 9,77 2,682820Aplicação 28/02/2019 2.294,91 630,323643Aplicação 08/03/2019 359,36 98,703772

29/03/2019 APLICAÇÃO 721,51 198,102028 3,642113133 238,75121829/03/2019 SALDO ATUAL 869,56 238,751218 238,751218

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2.529,40APLICAÇÕES (+) 1.228,41RESGATES (-) 2.892,05RENDIMENTO BRUTO (+) 3,80IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 3,80SALDO ATUAL = 869,56

Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201074103040205301/04/2019 08:05:58


Agência 3863-6Conta corrente 5762-2 PREF MUN NOVA GUARITAPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos


01/03 1779 1309-9 CONS INTERN DA01/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.784,50 C 0,00 C26/03/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 8.164,14 C26/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 551.779.000.014.786 900,00 D

26/03 1779 14786-9 F E CRISTOVAO26/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 551.779.000.014.786 1.000,00 D

26/03 1779 14786-9 F E CRISTOVAO26/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.010.780 1.305,55 D

26/03 3863 10780-8 J A B ME A P M26/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 81,64 D26/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.601 4.380,00 D


Tarifa referente a 26/03/201926/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 486,77 D 0,00 C28/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 555.916.000.010.974 200,00 D

28/03 5916 10974-6 J. V DE ARAUJO28/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 200,00 C 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G33201074103040201401/04/2019 07:51:17

ClienteAgência 3863-6Conta 5762-2 PREF M NOVA GUARITAMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 8.347,22 2.295,64198001/03/2019 RESGATE 6.784,50 1.865,686610 3,636462824 429,955370

Aplicação 22/01/2019 36,81 10,121229Aplicação 22/02/2019 6.747,69 1.855,565381

26/03/2019 APLICAÇÃO 486,77 133,685496 3,641157876 563,64086628/03/2019 RESGATE 200,00 54,918157 3,641782777 508,722709

Aplicação 22/02/2019 200,00 54,91815729/03/2019 SALDO ATUAL 1.852,83 508,722709 508,722709

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 8.347,22APLICAÇÕES (+) 486,77RESGATES (-) 6.984,50RENDIMENTO BRUTO (+) 3,34IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 3,34SALDO ATUAL = 1.852,83

Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201074103040205501/04/2019 08:06:41


Agência 3863-6Conta corrente 7499-3 P M N G S TRAN ESCOLARPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos


08/03 3863 1095-2 J C BEE COM EP08/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.670,86 C 0,00 C14/03/2019 3863 99015 870 Transferência recebida 553.863.000.016.411 81.382,82 C

14/03 3863 16411-9 TRAN ESCOLAR-F14/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.015.292 81.382,82 D 0,00 C

14/03 3863 15292-7 PMNG FETHAB15/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.001.095 3.018,52 D

15/03 3863 1095-2 J C BEE COM EP15/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.018,52 C 0,00 C20/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.023.073 7.832,72 D

20/03 3863 23073-1 R COM PETROLEO20/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.832,72 C 0,00 C21/03/2019 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.903.200.031.547 23.977,46 C



26/03 3863 23073-1 R COM PETROLEO26/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.166,10 C 0,00 C28/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.001.095 2.370,04 D

28/03 3863 1095-2 J C BEE COM EP28/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.370,04 C 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201074103040201501/04/2019 07:51:42

ClienteAgência 3863-6Conta 7499-3 P M N G S TRAN ESCOLARMês/ano referência MARCO/2019



Aplicação 31/12/2018 3.670,86 1.009,19921815/03/2019 RESGATE 3.018,52 829,505787 3,638937846 13.712,880397

Aplicação 31/12/2018 3.018,52 829,50578720/03/2019 RESGATE 7.832,72 2.151,905351 3,639899867 11.560,975046

Aplicação 31/12/2018 1.189,71 326,853069Aplicação 09/01/2019 19,93 5,475956Aplicação 14/01/2019 6.623,08 1.819,576326

21/03/2019 APLICAÇÃO 23.977,46 6.586,845040 3,640204051 18.147,82008622/03/2019 RESGATE 5.045,02 1.385,794946 3,640524172 16.762,025140

Aplicação 14/01/2019 5.045,02 1.385,79494626/03/2019 RESGATE 6.166,10 1.693,444835 3,641157876 15.068,580305


Aplicação 14/01/2019 2.370,04 650,79115029/03/2019 SALDO ATUAL 52.511,22 14.417,789155 14.417,789155


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201074103040207101/04/2019 08:10:09


Agência 3863-6Conta corrente 8999-0 PM NOVA GUARITA-QSEPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C15/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 991.558.000.126 15.796,14 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE15/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15.796,14 D 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201074103040201601/04/2019 07:52:17

ClienteAgência 3863-6Conta 8999-0 PM NOVA GUARITA-QSEMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 60,13 16,53561615/03/2019 APLICAÇÃO 15.796,14 4.340,865568 3,638937846 4.357,40118429/03/2019 SALDO ATUAL 15.870,15 4.357,401184 4.357,401184

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 60,13APLICAÇÕES (+) 15.796,14RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 13,88IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 13,88SALDO ATUAL = 15.870,15

Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201074103040206001/04/2019 08:07:35


Agência 3863-6Conta corrente 9170-7 PM NOVA GUARITA-PNATPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo27/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C29/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.241.097.000.028 752,85 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE29/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.241.158.000.041 1.355,13 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE29/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.241.410.000.010 1.120,41 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE29/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.228,39 D 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201074103040201801/04/2019 07:52:46

ClienteAgência 3863-6Conta 9170-7 PM NOVA GUARITA-PNATMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 24.817,83 6.825,36780729/03/2019 APLICAÇÃO 3.228,39 886,405743 3,642113133 7.711,77355029/03/2019 SALDO ATUAL 28.087,15 7.711,773550 7.711,773550

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 24.817,83APLICAÇÕES (+) 3.228,39RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 40,93IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 40,93SALDO ATUAL = 28.087,15

Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33130122606697501830/03/2019 14:25:47


Agência 3863-6Conta corrente 9059-X PM NOVA GUARITA -CEXPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo09/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 2,25 CSaldo 2,25 CJuros 0,00 Data de Debito de Juros 29/03/2019IOF 0,00 Data de Debito de IOF 01/04/2019

Saldo de fundos de investimentoS PUBLICO SUPREMO 2,25

------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201074103040201901/04/2019 07:53:13

ClienteAgência 3863-6Conta 9059-X PM NOVA GUARITA -CEXMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 2,25 0,61827429/03/2019 SALDO ATUAL 2,25 0,618274 0,618274

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2,25APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00SALDO ATUAL = 2,25

Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33130122606697501930/03/2019 14:26:14


Agência 3863-6Conta corrente 9258-4 PM NOVA GUARITA -CIDEPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos


Invest.com Resgate Autom. 2.477,34 CSaldo 2.477,34 CJuros 0,00 Data de Debito de Juros 29/03/2019IOF 0,00 Data de Debito de IOF 01/04/2019

Saldo de fundos de investimentoS PUBLICO SUPREMO 2.477,34

------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201074103040202001/04/2019 07:53:37

ClienteAgência 3863-6Conta 9258-4 PM NOVA GUARITA -CIDEMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 2.473,02 680,12606129/03/2019 SALDO ATUAL 2.477,10 680,126061 680,126061

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2.473,02APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 4,08IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 4,08SALDO ATUAL = 2.477,10

Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201074103040206901/04/2019 08:09:20


Agência 3863-6Conta corrente 10772-7 PMNG FUNDO MUN INVE SOCPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo08/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C12/03/2019 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.903.110.173.545 5,45 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO12/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,45 D 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201074103040202101/04/2019 07:54:19

ClienteAgência 3863-6Conta 10772-7 PMNG FUNDO MUN INVE SOCMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 624,17 171,65933212/03/2019 APLICAÇÃO 5,45 1,498076 3,637998741 173,15740829/03/2019 SALDO ATUAL 630,66 173,157408 173,157408


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201074103040207601/04/2019 08:11:33


Agência 3863-6Conta corrente 10970-3 PM NOVA GUARITA -FEBPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 6.712,47 C07/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.582,56 C07/03/2019 0000 14011 639 IPVA 350 438,37 C07/03/2019 0000 14011 639 IPVA 350 1.131,11 C07/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 495,73 C07/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 2.179,06 C07/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.539,30 D 0,00 C08/03/2019 0000 14011 683 ITR 350 259,78 C08/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.421,51 C08/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 954,43 C08/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 207,61 C08/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 15.070,38 C08/03/2019 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 640,05 C08/03/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 180,74 C08/03/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 52,36 C08/03/2019 0000 14011 639 IPVA 350 1.135,88 C08/03/2019 0000 14011 639 IPVA 350 439,74 C08/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30.362,48 D 0,00 C12/03/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 129,16 C12/03/2019 0000 14011 639 IPVA 350 1.861,38 C12/03/2019 0000 14011 639 IPVA 350 1.851,34 C12/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 40.523,11 C12/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 13.418,30 C12/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 57.783,29 D 0,00 C19/03/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 192,84 C19/03/2019 0000 14011 639 IPVA 350 3.071,43 C19/03/2019 0000 14011 639 IPVA 350 3.072,43 C19/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 26.227,29 C19/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 8.453,24 C19/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 41.017,23 D 0,00 C20/03/2019 0000 14011 683 ITR 350 39,44 C20/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.514,53 C20/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 126,56 C20/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 27,53 C20/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.040,09 C20/03/2019 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 185,21 C20/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.933,36 D 0,00 C26/03/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 217,92 C26/03/2019 0000 14011 639 IPVA 350 1.541,88 C26/03/2019 0000 14011 639 IPVA 350 1.499,29 C26/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 18.778,40 C26/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 6.127,61 C26/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 28.165,10 D 0,00 C29/03/2019 0000 14011 683 ITR 350 158,94 C29/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.857,85 C29/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 656,63 C29/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 142,83 C29/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 10.482,84 C29/03/2019 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 165,79 C29/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19.464,88 D 0,00 C

31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201074103040202201/04/2019 07:54:49

ClienteAgência 3863-6Conta 10970-3 PM NOVA GUARITA -FEBMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 353.716,27 97.278,59392307/03/2019 APLICAÇÃO 12.539,30 3.447,599943 3,637109933 100.726,19386608/03/2019 APLICAÇÃO 30.362,48 8.347,305825 3,637398777 109.073,49969112/03/2019 APLICAÇÃO 57.783,29 15.883,262780 3,637998741 124.956,76247119/03/2019 APLICAÇÃO 41.017,23 11.269,762462 3,639582479 136.226,52493320/03/2019 APLICAÇÃO 3.933,36 1.080,623133 3,639899867 137.307,14806626/03/2019 APLICAÇÃO 28.165,10 7.735,204283 3,641157876 145.042,35234929/03/2019 APLICAÇÃO 19.464,88 5.344,391920 3,642113133 150.386,74426929/03/2019 SALDO ATUAL 547.725,54 150.386,744269 150.386,744269


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201074103040207801/04/2019 08:12:03


Agência 3863-6Conta corrente 11218-6 PM NOVA GUARITA -SNAPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,73 C06/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 43,51 C06/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 50,24 D 0,00 C07/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,20 C07/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,20 D 0,00 C08/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 176,88 C08/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 176,88 D 0,00 C11/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C11/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C11/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,00 D 0,00 C13/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C13/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 129,26 C13/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 134,26 D 0,00 C14/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C14/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C14/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,00 D 0,00 C15/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C15/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 49,94 C15/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 54,94 D 0,00 C18/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C18/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,41 C18/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20,41 D 0,00 C19/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,78 C19/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C19/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 45,00 C19/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 60,78 D 0,00 C20/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C20/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C20/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 105,76 C20/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 125,76 D 0,00 C21/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,50 C21/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C21/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C21/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 230,60 C21/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 256,10 D 0,00 C22/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,51 C22/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 109,70 C22/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C22/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 145,21 D 0,00 C25/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.181,95 C25/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,55 C25/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,02 C25/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 22,50 C25/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.220,02 D 0,00 C26/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,03 C26/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,03 D 0,00 C27/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,24 C27/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 46,86 C27/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,16 C27/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 144,15 C

27/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 551.764.000.011.430 1.683,00 D27/03 1764 11430-8 ROBSON S R NOG

27/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.466,59 C 0,00 C28/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 552.764.000.067.206 2.960,00 D

28/03 2764 67206-8 D. P. DE SOUZA28/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.960,00 C 0,00 C29/03/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 452,38 C29/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 452,38 D 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201074103040202301/04/2019 07:55:15

ClienteAgência 3863-6Conta 11218-6 PM NOVA GUARITA -SNAMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 2.769,52 761,67061906/03/2019 APLICAÇÃO 50,24 13,814418 3,636779829 775,48503707/03/2019 APLICAÇÃO 5,20 1,429706 3,637109933 776,91474308/03/2019 APLICAÇÃO 176,88 48,628157 3,637398777 825,54290011/03/2019 APLICAÇÃO 10,00 2,748978 3,637714959 828,29187813/03/2019 APLICAÇÃO 134,26 36,901632 3,638321465 865,19351014/03/2019 APLICAÇÃO 10,00 2,748291 3,638623964 867,94180115/03/2019 APLICAÇÃO 54,94 15,097812 3,638937846 883,03961318/03/2019 APLICAÇÃO 20,41 5,608293 3,639253295 888,64790619/03/2019 APLICAÇÃO 60,78 16,699717 3,639582479 905,34762320/03/2019 APLICAÇÃO 125,76 34,550400 3,639899867 939,89802321/03/2019 APLICAÇÃO 256,10 70,353198 3,640204051 1.010,25122122/03/2019 APLICAÇÃO 145,21 39,887113 3,640524172 1.050,13833425/03/2019 APLICAÇÃO 2.220,02 609,754844 3,640840282 1.659,89317826/03/2019 APLICAÇÃO 5,03 1,381428 3,641157876 1.661,27460627/03/2019 RESGATE 1.466,59 402,739640 3,641484108 1.258,534966

Aplicação 25/01/2019 11,94 3,279067Aplicação 28/01/2019 1.042,85 286,379248Aplicação 29/01/2019 5,02 1,377694Aplicação 30/01/2019 5,15 1,410633Aplicação 31/01/2019 66,59 18,287106Aplicação 01/02/2019 22,96 6,305476Aplicação 04/02/2019 204,52 56,163105Aplicação 05/02/2019 73,41 20,160699Aplicação 06/02/2019 10,03 2,753951Aplicação 07/02/2019 24,12 6,622661

28/03/2019 RESGATE 2.960,00 812,783239 3,641782777 445,751727Aplicação 07/02/2019 53,40 14,663550Aplicação 08/02/2019 507,64 139,391962Aplicação 11/02/2019 6,12 1,679477Aplicação 13/02/2019 5,01 1,376401Aplicação 14/02/2019 49,54 13,603230Aplicação 18/02/2019 19,06 5,234492Aplicação 20/02/2019 50,10 13,758054Aplicação 21/02/2019 250,47 68,776348Aplicação 22/02/2019 334,26 91,783650Aplicação 26/02/2019 10,08 2,767177Aplicação 27/02/2019 10,18 2,794427Aplicação 28/02/2019 11,31 3,102211Aplicação 06/03/2019 50,31 13,814418Aplicação 07/03/2019 5,21 1,429706Aplicação 08/03/2019 177,09 48,628157Aplicação 11/03/2019 10,01 2,748978Aplicação 13/03/2019 134,39 36,901632Aplicação 14/03/2019 10,01 2,748291Aplicação 15/03/2019 54,98 15,097812Aplicação 18/03/2019 20,42 5,608293Aplicação 19/03/2019 60,82 16,699717Aplicação 20/03/2019 125,83 34,550400Aplicação 21/03/2019 256,21 70,353198Aplicação 22/03/2019 145,26 39,887113Aplicação 25/03/2019 602,29 165,384545

29/03/2019 APLICAÇÃO 452,38 124,208113 3,642113133 569,959840

29/03/2019 SALDO ATUAL 2.075,86 569,959840 569,959840


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201074103040208001/04/2019 08:12:31


Agência 3863-6Conta corrente 11322-0 PREF MUN DE NOVA GUARITAPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/03/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.847,45 C08/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 28,47 D08/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.818,98 D 0,00 C20/03/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.098,15 C20/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 552.764.000.048.882 3.571,81 D

20/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO20/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 20,98 D20/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.494,64 C 0,00 C29/03/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.106,68 C29/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11,06 D29/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.095,62 D 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G33201074103040202401/04/2019 07:55:46

ClienteAgência 3863-6Conta 11322-0 PREF MUN DE NOVA GUARITAMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 5.750,87 1.581,59577208/03/2019 APLICAÇÃO 2.818,98 774,998885 3,637398777 2.356,59465720/03/2019 RESGATE 1.494,64 410,626681 3,639899867 1.945,967976

Aplicação 08/02/2019 463,45 127,325680Aplicação 20/02/2019 1.031,19 283,301001

29/03/2019 APLICAÇÃO 1.095,62 300,819870 3,642113133 2.246,78784629/03/2019 SALDO ATUAL 8.183,06 2.246,787846 2.246,787846


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201074103040208301/04/2019 08:13:01


Agência 3863-6Conta corrente 12071-5 PM NOVA GUARITA-MERENPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos


11/03 3863 11143-0 SUPERMERCADO A11/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.642,64 C 0,00 C14/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.010.773 1.719,66 D

14/03 3863 10773-5 IVANETE BOERI14/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.719,66 C 0,00 C15/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 984.913.000.033 1.558,20 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE15/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 985.104.000.028 2.075,80 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE15/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 985.371.000.049 2.628,00 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE15/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 985.377.000.020 185,60 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE15/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.447,60 D 0,00 C26/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.010.773 842,57 D

26/03 3863 10773-5 IVANETE BOERI26/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.010.773 228,61 D

26/03 3863 10773-5 IVANETE BOERI26/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.071,18 C 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G33201074103040202501/04/2019 07:56:17

ClienteAgência 3863-6Conta 12071-5 PM NOVA GUARITA-MERENMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 5.695,66 1.566,41443311/03/2019 RESGATE 1.642,64 451,558195 3,637714959 1.114,856238

Aplicação 05/12/2018 1.296,21 356,324513Aplicação 26/02/2019 346,43 95,233682

14/03/2019 RESGATE 1.719,66 472,612729 3,638623964 642,243509Aplicação 26/02/2019 1.719,66 472,612729

15/03/2019 APLICAÇÃO 6.447,60 1.771,835703 3,638937846 2.414,07921226/03/2019 RESGATE 1.071,18 294,186640 3,641157876 2.119,892572



Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201074103040208501/04/2019 08:13:27


Agência 3863-6Conta corrente 12358-7 PM NOVA GUARITA IPVAPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo26/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.101 13.769,47 D

SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA01/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.102 20.000,00 D

237 1646 026737822000143 C. M. NUNES A01/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.601.200.184.843 10,18 D

Tarifa referente a 01/03/201901/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 33.779,65 C 0,00 C07/03/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 9.654,89 C07/03/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 3.223,90 C07/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.930,97 D07/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 644,78 D07/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.303,04 D 0,00 C12/03/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 8.705,29 C12/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.741,05 D12/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.964,24 D 0,00 C19/03/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 22.707,30 C19/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4.541,46 D19/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.901 15.280,81 D

748 0818 004013817000155 ELEONIR A. KA19/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.781.200.337.075 10,18 D

Tarifa referente a 19/03/201919/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.874,85 D 0,00 C26/03/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 11.385,61 C26/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.023.073 7.480,34 D

26/03 3863 23073-1 R COM PETROLEO26/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 554.205.000.014.032 3.924,12 D

26/03 4205 14032-5 CENTROACO IND26/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.277,12 D26/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.295,97 C 0,00 C28/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.010.773 126,45 D

28/03 3863 10773-5 IVANETE BOERI28/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.931.000.014.879 1.504,80 D

28/03 3931 14879-2 ANTONIO DIRSON28/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.631,25 C 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201074103040202601/04/2019 07:56:50

ClienteAgência 3863-6Conta 12358-7 PM NOVA GUARITA IPVAMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 37.238,61 10.241,31549101/03/2019 RESGATE 33.779,65 9.289,150374 3,636462824 952,165117

Aplicação 05/02/2019 5.421,01 1.490,738036Aplicação 12/02/2019 10.814,95 2.974,030032Aplicação 19/02/2019 7.634,36 2.099,392436Aplicação 26/02/2019 9.909,33 2.724,989870

07/03/2019 APLICAÇÃO 10.303,04 2.832,754629 3,637109933 3.784,91974612/03/2019 APLICAÇÃO 6.964,24 1.914,305225 3,637998741 5.699,22497119/03/2019 APLICAÇÃO 2.874,85 789,884558 3,639582479 6.489,10952926/03/2019 RESGATE 2.295,97 630,560409 3,641157876 5.858,549120

Aplicação 26/02/2019 2.295,97 630,56040928/03/2019 RESGATE 1.631,25 447,926222 3,641782777 5.410,622898

Aplicação 26/02/2019 1.171,21 321,604708Aplicação 07/03/2019 460,04 126,321514

29/03/2019 SALDO ATUAL 19.706,10 5.410,622898 5.410,622898


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




14.215,61

Dados referentes aoperíodo a 01/03/2019

.30/03/2019

2019-03-30 02:54:40 Impresso em 540307 Conta Corrente: 0800Cooperativa: Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

Extrato

Data Descrição Documento Valor(R$) Saldo (R$)

Saldo Anterior

01/03/2019 LIQ.COBRANCASIMPLES....: COB000005 1.025,85 15.241,46

01/03/2019 CRED.COB.SEMREGISTRO...: COB000002 212,74 15.454,20

01/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET03100760000169 ASSOCIA

SI00160 -1.000,00 14.454,20

01/03/2019CR-TRANS.SICREDIINTERNET37465598000102 PREFEIT

SI00213 50.000,00 64.454,20

01/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET19926743000115 ASSOCIA

SI00228 -10.500,00 53.954,20

01/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 31859399134MARTA TERE

SI00270 -140,00 53.814,20

01/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET27920472000119 DIEGO N

SI00299 -3.200,00 50.614,20

01/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 51435225104JOILSON LU

SI00349 -4.462,04 46.152,16

01/03/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB003289 -1.050,00 45.102,16

01/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 04576313177NAIARA DIN

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01/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 68881053004ROSANE RIT

SI00733 -994,56 43.057,60

01/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 05594389156IONE PEREI

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01/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 02647363110MARCIANO S

SI00757 -1.050,00 40.957,60

MARCIANO S

01/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 02224735928APARECIDA

SI00760 -1.372,56 39.585,04

01/03/2019 TARIFASERV.COBR.TITULOS: COB000001 -1,86 39.583,18

01/03/2019 CSR TARIFACOB.TITULOS..: COB000001 -1,86 39.581,32

06/03/2019 LIQ.COBRANCASIMPLES....: COB000002 608,60 40.189,92






07/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 81510012168AMADO APAR

SI00039 -70,00 52.240,63


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07/03/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET07001534000181RONCOLE

SI00074 -530,88 49.909,75

07/03/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET24747324000156GUTIERR

SI00085 -2.000,00 47.909,75

07/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 02986194150NEVI TCHEL

SI00099 -140,00 47.769,75


SI00100 -70,00 47.699,75

07/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 01412099170MONICA FAL

SI00142 -2.573,51 45.126,24




08/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET01851642000167 J C BEE

SI00060 -3.000,03 42.859,66

08/03/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET02401784000195REUNIDO

SI00073 -3.000,09 39.859,57

08/03/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET26431355000129FERNAND

SI00086 -2.940,00 36.919,57

08/03/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB003294 -801,36 36.118,21

08/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 52582094900ELOIR BATT

SI00284 -140,00 35.978,21

08/03/2019 DB-CONV.CEMAT...........: ENERGI 43 -89,09 35.889,12






08/03/2019 CHEQUE COMPE............: DAB003291 -210,00 35.315,17




11/03/2019 DB-CONV. MAPFREVERA CRUZ MAPFREV-F -1.479,09 35.809,29

11/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 89106512100BRASILEIRO

SI00019 -1.700,00 34.109,29

11/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 14571137087JOSE LAIR

SI00023 -2.000,00 32.109,29

11/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 03705531107DERSIO ANT

SI00091 -4.670,00 27.439,29

11/03/2019 DB-COBRANCA.............: -661,44 26.777,85

11/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 71254145168EDER PEREI

SI00349 -115,02 26.662,83

11/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET22564981000132 M Z DID

SI00328 -375,00 26.287,83

11/03/2019 DB-COBRANCA.............: -2.265,50 24.022,33

11/03/2019 DB-COBRANCA.............: -2.265,50 21.756,83

11/03/2019 DB-COBRANCA.............: -3.784,01 17.972,82

11/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET04013817000155 ELEONIR

SI00401 -4.879,00 13.093,82




12/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 01141666170HECTOR LUI

SI00347 -1.040,00 18.044,43



12/03/2019 CHEQUE COMPE............: DAB003290 -980,00 17.045,83







14/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET03865702000126 A KLAFF

SI00039 -2.080,00 18.204,82

14/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET03865702000126 A KLAFF

SI00050 -81,00 18.123,82

14/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 87485028200DIANCLEIA

SI00025 -3.144,15 14.979,67


SI00044 -70,00 14.909,67


SI00138 30.000,00 44.909,67







SI00103 -70,00 46.181,43


SI00161 -2.700,00 43.481,43

15/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET11310956000106 S A F V

SI00202 -888,68 42.592,75

15/03/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET09492994000185CASANOV

SI00213 -145,65 42.447,10

15/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET25050861000105 ALBERTI

SI00227 -1.450,00 40.997,10




18/03/2019 DB-COBRANCA.............: -487,11 41.446,38

18/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 06052298138TANIA TONE

SI00269 -70,00 41.376,38

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SI00250 -70,00 41.306,38

18/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 32750472806ELIZANGELA

SI00278 -70,00 41.236,38


CSR TARIFA

18/03/2019 CSR TARIFACOB.TITULOS..:

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18/03/2019 CHEQUE COMPE............: DAB003295 -499,80 40.695,66




SI00051 -140,72 42.384,55


19/03/2019 CHEQUE COMPE............: DAB003298 -1.756,16 40.624,67





SI00037 -950,00 43.978,91

20/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 00310058104ITAMAR ALV

SI00014 -2.781,14 41.197,77



21/03/2019 CR-CONV.P.M.NOVAGUARITA RIC/CRO52 213,86 41.387,45



21/03/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET15814173000110VANDERL

SI00043 -437,53 45.582,55

21/03/2019TED 26940003000107VICTÓRIA D. ANDRESMEI

I00022 -1.300,00 44.282,55

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SI00067 -70,00 43.706,99

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21/03/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB003281 -140,00 43.394,99

21/03/2019 DB-COBRANCA.............: -580,40 42.814,59

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22/03/2019LIQ.COBRANCASIMPLES....: COB000006 599,45 43.544,07

22/03/2019 SIMPLES....: COB000006 599,45 43.544,07

22/03/2019 CRED.COB.SEMREGISTRO...: COB000008 1.285,32 44.829,39


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22/03/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB003297 -1.330,00 43.289,39

22/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 02419162161DIANA BERN

SI00173 -4.038,28 39.251,11

22/03/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET01819055000190IVANETE

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SI00225 -70,00 35.300,11

22/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 00121573176ELISIANE S

SI00234 -70,00 35.230,11


22/03/2019 CHEQUE COMPE............: DAB003296 -1.824,00 33.368,91




25/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 03692415176MARCELO AL

SI00038 -4.250,64 32.339,66

25/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 62700448120JOCELANI B

SI00174 -7.323,84 25.015,82

25/03/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB003299 -70,00 24.945,82

25/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 05049572959JAKELINE L

SI00210 -780,00 24.165,82

25/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 06387653150CARLOS GIO

SI00229 -780,00 23.385,82






26/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 00826039952SANDRA MAR

SI00099 -280,00 38.577,43

SANDRA MAR

26/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 91291038191ROSANGELA

SI00101 -780,00 37.797,43


26/03/2019 CHEQUE COMPE............: DAB003300 -70,00 37.695,81




27/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 80927904187IVANDRO UG

SI00059 -15.417,71 26.331,17


27/03/2019 CHEQUE COMPE............: DAB003382 -2.170,00 24.151,87



28/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 05049572959JAKELINE L

SI00972 -260,00 29.456,09





29/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 00121573176ELISIANE S

SI00015 -70,00 31.355,75

29/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 02262842124SIANA KUFF

SI00033 -70,00 31.285,75

29/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 02499471107GEVERSON B

SI00024 -70,00 31.215,75


Saldo da Conta Saldo em 01/04/2019

Saldo Atual: R$ 34.053,53

Saldo Bloqueado: R$ 0,00

Lançamentos a Conferir: R$ 0,00

Limite Cheque Especial: R$ 0,00

Saldo em investimentos com resgate automático: R$ 0,00

Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial: 0,00 %

Vencimento do Cheque Especial: 30/03/2019

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519


Custo Efetivo Total (CET) - Anual: 0,00 %

Cheque Especial Inadimplente: R$ 0,00

Saldo Disponível em Conta Corrente: R$ 34.053,53

292.688,87


.30/03/2019


Extrato

Data Descrição Documento Valor (R$) Saldo (R$)

Saldo Anterior

01/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET37465598000102 PREFEIT

SI00181 -15.000,00 277.688,87

01/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 04798738107DALVANE NI

SI00198 -825,56 276.863,31

01/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 06441646110NATALIA KA

SI00209 -1.388,00 275.475,31


SI00213 -50.000,00 225.475,31

06/03/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB000662 -983,76 224.491,55

06/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 14571137087JOSE LAIR

SI00071 -8.549,05 215.942,50

06/03/2019 CHEQUE COMPE............: DAB000663 -1.645,56 214.296,94

07/03/2019 DB-ARRECAD.INSS.........: PAGTOGPS -134.026,55 80.270,39

07/03/2019 DB-ARRECAD.INSS.........: PAGTOGPS -12.423,01 67.847,38


SI00138 -30.000,00 37.847,38




SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519











28.820,68


.30/03/2019


Extrato


Saldo Anterior


SI00181 15.000,00 43.820,68

11/03/2019 DB-CONV.14BRASILTELECOM 14BRTEC-F -314,04 43.506,64

18/03/2019 DB-CONV. TELEMAT BRTELMT-F -75,31 43.431,33

25/03/2019 DB-CONV.SAAE NOVAGUARITA SAAENVG-F -34,14 43.397,19
























28/03/2019 DB-CONV.CEMAT...........: ENERGI 55 -1.217,06 39.535,07



































SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519
















SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519


.30/03/2019


Extrato

Não há lançamentos no período selecionado.













SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519


.30/03/2019


Extrato














SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519


.30/03/2019


Extrato



Saldo Atual: R$ 0,67









Saldo Disponível em Conta Corrente: R$ 0,67


SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519

72.054,99


.30/03/2019


Extrato


Saldo Anterior

21/03/2019TED 03467321000199ENERGISA MATO GROSSO- DISTRI

976552 5.632,58 77.687,57












G33201082310241706901/04/2019 08:46:30


Agência 3863-6Conta corrente 12801-5 FMS- NOVA GUARI-FNS BLAFBPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo11/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/03/2019 3863 99015 870 Transferência recebida 553.863.000.016.537 2.281,76 C

07/03 3863 16537-9 MT 510880 FMS07/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.281,76 D 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA384671 ELISIANE SCHUSTER. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



G33201082310241700901/04/2019 08:27:41

ClienteAgência 3863-6Conta 12801-5 FMS/ NOVA GUARI-FNS BLAFBMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 9.310,26 2.560,49647907/03/2019 APLICAÇÃO 2.281,76 627,355246 3,637109933 3.187,85172529/03/2019 SALDO ATUAL 11.610,52 3.187,851725 3.187,851725


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33330123803140401030/03/2019 14:41:10


Agência 3863-6Conta corrente 12802-3 FMS- NOVA GUARI-FNS BLATBPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201082310241701001/04/2019 08:28:22

ClienteAgência 3863-6Conta 12802-3 F MUN SAUDE NOVA GUARITAMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 8.018,30 2.205,18347529/03/2019 SALDO ATUAL 8.031,53 2.205,183475 2.205,183475


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201082310241707101/04/2019 08:47:08


Agência 3863-6Conta corrente 12803-1 FMS- NOVA GUARI-FNS BLMACPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos


07/03 3863 16537-9 MT 510880 FMS07/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 551.779.000.004.525 2.380,00 D

07/03 1779 4525-X LABORATORIO SA07/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.201,28 D 0,00 C19/03/2019 0000 14175 983 TED Devolvida 4 690,00 C

DIVERGENCIA NA TITULARIDADE19/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.901 690,00 D 0,00 C

748 0818 009073242000180 M. DE OLIVEIR21/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.101 2.000,00 D

341 8218 021165165000193 OXIGENIO UNIV21/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.000,00 C 0,00 C22/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.201 3.800,00 D

748 0818 028541030000124 ABEGG & BONET22/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.800,00 C 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201082310241701101/04/2019 08:28:48

ClienteAgência 3863-6Conta 12803-1 FMS/ NOVA GUARI-FNS BLMACMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 117.433,72 32.296,47065507/03/2019 APLICAÇÃO 8.201,28 2.254,889225 3,637109933 34.551,35988021/03/2019 RESGATE 2.000,00 549,419750 3,640204051 34.001,940130

Aplicação 23/01/2018 2.000,00 549,41975022/03/2019 RESGATE 3.800,00 1.043,805732 3,640524172 32.958,134398

Aplicação 23/01/2018 3.800,00 1.043,80573229/03/2019 SALDO ATUAL 120.037,25 32.958,134398 32.958,134398


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33330123803140401230/03/2019 14:41:48


Agência 3863-6Conta corrente 12804-X FMS- NOVA GUARI-FNS BLVGSPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201082310241701201/04/2019 08:29:16

ClienteAgência 3863-6Conta 12804-X F MUN SAUDE NOVA GUARITAMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33330123803140401330/03/2019 14:42:19


Agência 3863-6Conta corrente 12897-X FMS- NOVA G-FNS BLGESPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201082310241701301/04/2019 08:29:59

ClienteAgência 3863-6Conta 12897-X FMS/ NOVA G-FNS BLGESMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33130122606697502630/03/2019 14:29:18


Agência 3863-6Conta corrente 12961-5 PM NOVA GUARIT-MT-ESGOTOPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201074103040202701/04/2019 07:57:19

ClienteAgência 3863-6Conta 12961-5 PM NOVA GUARIT/MT-ESGOTOMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201082310241705101/04/2019 08:43:30


Agência 3863-6Conta corrente 13227-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C15/03/2019 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.903.140.020.749 13.864,00 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO15/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.864,00 D 0,00 C20/03/2019 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.903.190.016.110 1.500,00 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO20/03/2019 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.903.190.016.194 1.500,00 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO20/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.000,00 D 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201082310241701401/04/2019 08:30:27

ClienteAgência 3863-6Conta 13227-6 FMSNG PSFMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 61,96 17,04085815/03/2019 APLICAÇÃO 13.864,00 3.809,902940 3,638937846 3.826,94379820/03/2019 APLICAÇÃO 3.000,00 824,198497 3,639899867 4.651,14229529/03/2019 SALDO ATUAL 16.939,99 4.651,142295 4.651,142295


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33330123803140401530/03/2019 14:43:02


Agência 3863-6Conta corrente 13228-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201082310241701501/04/2019 08:31:00

ClienteAgência 3863-6Conta 13228-4 FMSNG MACMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33330123803140401630/03/2019 14:43:24



Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201082310241701701/04/2019 08:31:32

ClienteAgência 3863-6Conta 13229-2 FMSNG SAUDE BUCALMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33330123803140401730/03/2019 14:43:53



Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201082310241701801/04/2019 08:31:57

ClienteAgência 3863-6Conta 13231-4 FMSNG PAFMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33330123803140401830/03/2019 14:44:24



Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201082310241702001/04/2019 08:32:22

ClienteAgência 3863-6Conta 13232-2 FMSNG IAMABMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33330123803140401930/03/2019 14:44:47



Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201082310241702101/04/2019 08:32:52

ClienteAgência 3863-6Conta 13233-0 FMSNG DIABETE MELITUSMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33430133207209200730/03/2019 14:37:12


Agência 3863-6Conta corrente 13291-8 FMDCANGPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos


Saldo 0,00 CJuros 0,00 Data de Debito de Juros 29/03/2019IOF 0,00 Data de Debito de IOF 01/04/2019


------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB578003 JOSE LAIR ZAMONER. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



G33801081909403401901/04/2019 08:23:54

ClienteAgência 3863-6Conta 13291-8 FMDCANGMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33130122606697502730/03/2019 14:29:56


Agência 3863-6Conta corrente 13549-6 CONVENIO759644-2011Período do extrato Mês atual

Lançamentos



Saldo de fundos de investimentoS PUBLICO CLASSICO 6.888,70

------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201074103040202901/04/2019 07:57:43

ClienteAgência 3863-6Conta 13549-6 CONVENIO759644/2011Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas



Valor da Cota28/02/2019 8,50619745929/03/2019 8,533087872




G33330123803140402030/03/2019 14:45:13


Agência 3863-6Conta corrente 13593-3 FMS- NOVA G-FNS BLINVPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201082310241702201/04/2019 08:33:17

ClienteAgência 3863-6Conta 13593-3 FMS/ NOVA G-FNS BLINVMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201074103040210701/04/2019 08:17:39


Agência 3863-6Conta corrente 13639-5 PREF MUN N GUARITA-CFMPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo25/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C12/03/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 18.998,43 C12/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 189,98 D12/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18.808,45 D 0,00 C21/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.101 2.800,00 D

237 2719 027311188000145 GUSTAVO GOMES21/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.801.200.455.547 10,18 D

Tarifa referente a 21/03/201921/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.810,18 C 0,00 C26/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 554.205.000.014.032 22.075,87 D

26/03 4205 14032-5 CENTROACO IND26/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.075,87 C 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201074103040203001/04/2019 07:58:12

ClienteAgência 3863-6Conta 13639-5 PREF MUN N GUARITA-CFMMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 8.047,44 2.213,19588212/03/2019 APLICAÇÃO 18.808,45 5.169,999040 3,637998741 7.383,19492221/03/2019 RESGATE 2.810,18 771,984197 3,640204051 6.611,210725

Aplicação 11/02/2019 2.810,18 771,98419726/03/2019 RESGATE 22.075,87 6.062,870865 3,641157876 548,339860


29/03/2019 SALDO ATUAL 1.997,12 548,339860 548,339860


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201082310241706501/04/2019 08:45:24


Agência 3863-6Conta corrente 13720-0 FMS NOVA GUARITA PAICIPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos


035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO19/03/2019 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.903.180.057.769 2.291,06 C 4.582,12 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO20/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 551.779.000.001.309 4.582,12 D 0,00 C

20/03 1779 1309-9 CONS INTERN DA31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



G33130122606697503030/03/2019 14:30:36


Agência 3863-6Conta corrente 13847-9 PM NOVA GUARITA-MANUTPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201074103040203101/04/2019 07:58:40

ClienteAgência 3863-6Conta 13847-9 PM NOVA GUARITA-MANUTMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201082310241707401/04/2019 08:47:58


Agência 3863-6Conta corrente 14066-X FMS NOVA GUARITA PAB FIXOPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.101 4.497,00 D

748 0818 023732388000110 GEAN CARLOS F01/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.601.200.184.844 10,18 D

Tarifa referente a 01/03/201901/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.507,18 C 0,00 C07/03/2019 3863 99015 870 Transferência recebida 553.863.000.016.537 42.672,92 C

07/03 3863 16537-9 MT 510880 FMS07/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.701 1.300,00 D

748 0818 00121573176 ELISIANE SCHUSTER07/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.661.200.267.852 10,18 D

Tarifa referente a 07/03/201907/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 41.362,74 D 0,00 C08/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.001.095 563,56 D

08/03 3863 1095-2 J C BEE COM EP08/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.801 23.375,00 D

748 0818 028097688000199 O. A. LUKE08/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.802 23.375,00 D

748 0818 026866935000149 TIAGO JOSE CU08/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.671.200.322.078 10,18 D



11/03 3863 11143-0 SUPERMERCADO A11/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 825,28 C 0,00 C15/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.501 1.760,00 D

341 8218 021165165000193 OXIGENIO UNIV15/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.741.000.088.738 10,18 D



20/03 3863 23073-1 R COM PETROLEO20/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.802,86 C 0,00 C28/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.001.095 737,26 D

28/03 3863 1095-2 J C BEE COM EP28/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 737,26 C 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------


G33201082310241702401/04/2019 08:34:04

ClienteAgência 3863-6Conta 14066-X FMS NOVA GUARITA PAB FIXOMês/ano referência MARCO/2019








20/03/2019 RESGATE 4.802,86 1.319,503331 3,639899867 252,747381Aplicação 07/03/2019 4.802,86 1.319,503331

28/03/2019 RESGATE 737,26 202,444804 3,641782777 50,302577Aplicação 07/03/2019 737,26 202,444804

29/03/2019 SALDO ATUAL 183,21 50,302577 50,302577

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 20.781,57APLICAÇÕES (+) 41.362,74RESGATES (-) 61.976,82RENDIMENTO BRUTO (+) 15,72IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 15,72SALDO ATUAL = 183,21

Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201082310241707601/04/2019 08:48:34


Agência 3863-6Conta corrente 14067-8 FMS NOVA GUARITA ACSPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201082310241702501/04/2019 08:34:40

ClienteAgência 3863-6Conta 14067-8 FMS NOVA GUARITA ACSMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 46,47 12,77968707/03/2019 APLICAÇÃO 17.500,00 4.811,512525 3,637109933 4.824,29221229/03/2019 SALDO ATUAL 17.570,62 4.824,292212 4.824,292212


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201082310241707801/04/2019 08:49:03


Agência 3863-6Conta corrente 14068-6 FMS NOVA GUARITA PMAQPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo20/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C21/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.101 450,00 D

237 1966 028552012000148 NV FRANCO COM21/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.801.200.455.548 10,18 D

Tarifa referente a 21/03/201921/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 460,18 C 0,00 C22/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.201 5.000,00 D

748 0818 025238875000157 EDGARD FERREI22/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.202 2.716,33 D

237 1646 026940003000107 VICTORIA DALP22/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.811.200.438.591 10,18 D


Tarifa referente a 22/03/201922/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.736,69 C 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201082310241702601/04/2019 08:35:06

ClienteAgência 3863-6Conta 14068-6 FMS NOVA GUARITA PMAQMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 40.933,78 11.257,55519621/03/2019 RESGATE 460,18 126,415990 3,640204051 11.131,139206

Aplicação 04/05/2017 460,18 126,41599022/03/2019 RESGATE 7.736,69 2.125,158256 3,640524172 9.005,980950

Aplicação 04/05/2017 72,09 19,802671Aplicação 19/05/2017 4.116,71 1.130,802554Aplicação 21/06/2017 3.547,89 974,553031

29/03/2019 SALDO ATUAL 32.800,80 9.005,980950 9.005,980950


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33330123803140402630/03/2019 14:46:36


Agência 3863-6Conta corrente 14069-4 FMS NOVA GUARITA PSEPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201082310241702701/04/2019 08:35:30

ClienteAgência 3863-6Conta 14069-4 FMS NOVA GUARITA PSEMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201082310241708201/04/2019 08:49:44


Agência 3863-6Conta corrente 14070-8 FMS NOVA GUARITA SBPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201082310241702801/04/2019 08:36:03

ClienteAgência 3863-6Conta 14070-8 FMS NOVA GUARITA SBMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 110.217,77 30.311,94902607/03/2019 APLICAÇÃO 7.500,00 2.062,076796 3,637109933 32.374,02582229/03/2019 SALDO ATUAL 117.909,86 32.374,025822 32.374,025822


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33330123803140402830/03/2019 14:47:22


Agência 3863-6Conta corrente 14071-6 FMS NOVA GUARITA SFPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201082310241702901/04/2019 08:36:49

ClienteAgência 3863-6Conta 14071-6 FMS NOVA GUARITA SFMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201082310241708601/04/2019 08:50:39


Agência 3863-6Conta corrente 14072-4 FMS NOVA GUARITA AEVSPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos


07/03 3863 16537-9 MT 510880 FMS07/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.500,00 D 0,00 C26/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.601 780,00 D

748 0818 32750472806 ELIZANGELA DIAS V26/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.602 780,00 D

748 0818 06205951169 LEONARDO SCHUSTER26/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.603 780,00 D

748 0818 69910448149 APARECIDO DE MORA26/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.851.200.504.984 10,18 D



Tarifa referente a 26/03/201926/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.370,54 C 0,00 C27/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.701 780,00 D

748 0818 05833837189 DAIANE DOS SANTOS27/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.861.200.030.074 10,18 D

Tarifa referente a 27/03/201927/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 790,18 C 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201082310241703101/04/2019 08:37:22

ClienteAgência 3863-6Conta 14072-4 FMS NOVA GUARITA AEVSMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 15.043,11 4.137,13727307/03/2019 APLICAÇÃO 2.500,00 687,358932 3,637109933 4.824,49620526/03/2019 RESGATE 2.370,54 651,040158 3,641157876 4.173,456047

Aplicação 15/08/2018 2.370,54 651,04015827/03/2019 RESGATE 790,18 216,993944 3,641484108 3.956,462103

Aplicação 15/08/2018 790,18 216,99394429/03/2019 SALDO ATUAL 14.409,88 3.956,462103 3.956,462103


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201082310241708801/04/2019 08:51:08


Agência 3863-6Conta corrente 14073-2 FMS NOVA GUARITA PFVPSPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201082310241703201/04/2019 08:37:48

ClienteAgência 3863-6Conta 14073-2 FMS NOVA GUARITA PFVPSMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 372,62 102,47778407/03/2019 APLICAÇÃO 1.650,41 453,769622 3,637109933 556,24740629/03/2019 SALDO ATUAL 2.025,92 556,247406 556,247406


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33130122606697503130/03/2019 14:31:08


Agência 3863-6Conta corrente 14322-7 PM NOVA GUARITA -AFMPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201074103040203201/04/2019 07:59:06

ClienteAgência 3863-6Conta 14322-7 PM NOVA GUARITA -AFMMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33330123803140403130/03/2019 14:48:14



Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201082310241703301/04/2019 08:38:14

ClienteAgência 3863-6Conta 14562-9 FMS NG QUALIF ACOES DENGUMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201082310241709201/04/2019 08:51:49


Agência 3863-6Conta corrente 14560-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo21/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.101 2.779,20 D

748 0818 026537951000198 OLGA FRANCESC01/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.779,20 C 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201082310241703401/04/2019 08:38:37

ClienteAgência 3863-6Conta 14560-2 FMS NG VIG SAUDE PQAVSMês/ano referência MARCO/2019





Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33430133207209200830/03/2019 14:37:47


Agência 3863-6Conta corrente 15152-1 FMAS NG PSBPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33801081909403402001/04/2019 08:24:26

ClienteAgência 3863-6Conta 15152-1 FMAS NG PSBMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33801171458816900901/04/2019 17:18:48


Agência 3863-6Conta corrente 15292-7 PMNG FETHABPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos


08/03 3863 1095-2 J C BEE COM EP08/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.755,00 C 0,00 C14/03/2019 3863 99015 870 Transferência recebida 553.863.000.007.499 81.382,82 C

14/03 3863 7499-3 P M N G S TRAN14/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 552.764.000.048.882 6.204,00 D

14/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO14/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.401 5.760,00 D


Tarifa referente a 14/03/201914/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 69.408,64 D 0,00 C15/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.001.095 6.029,32 D




26/03 3863 1095-2 J C BEE COM EP26/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.023.073 2.119,72 D

26/03 3863 23073-1 R COM PETROLEO26/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.905,34 C 0,00 C28/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.001.095 951,68 D

28/03 3863 1095-2 J C BEE COM EP28/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.010.780 670,09 D

28/03 3863 10780-8 J A B ME A P M28/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.621,77 C 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




G33201074103040203301/04/2019 07:59:39

ClienteAgência 3863-6Conta 15292-7 PMNG FETHABMês/ano referência MARCO/2019










Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33130122606697503430/03/2019 14:31:56


Agência 3863-6Conta corrente 15058-4 PM NOVA GUARITA-BRASIPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201074103040203401/04/2019 08:00:08

ClienteAgência 3863-6Conta 15058-4 PM NOVA GUARITA-BRASIMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33130122606697503530/03/2019 14:32:33


Agência 3863-6Conta corrente 15608-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE NPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201074103040203501/04/2019 08:00:35

ClienteAgência 3863-6Conta 15608-6 PREFEITURA NOVA GUARITAMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33330123803140403330/03/2019 14:48:53



Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201082310241703501/04/2019 08:39:04

ClienteAgência 3863-6Conta 15631-0 FMSNG CONT AEDES EGIPTIMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33430133207209200930/03/2019 14:38:20


Agência 3863-6Conta corrente 15642-6 NOVA GUARITBPC ESCOLAPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33801081909403402101/04/2019 08:25:03

ClienteAgência 3863-6Conta 15642-6 NOVA GUARITBPC ESCOLAMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33801081909403401401/04/2019 08:22:19


Agência 3863-6Conta corrente 15646-9 NOVA GUARIBL GBF FNASPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.801 780,00 D

748 0818 01214949185 CRISTIANE APARECI08/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.802 260,00 D

748 0818 03193503126 JANICE CARVALHO D08/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.803 1.560,00 D

748 0818 01551366150 EDILAINE DA SILVA08/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.671.200.322.080 10,18 D




------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33801081909403402201/04/2019 08:25:29

ClienteAgência 3863-6Conta 15646-9 NOVA GUARIBL GBF FNASMês/ano referência MARCO/2019



Aplicação 21/09/2018 506,70 139,302375Aplicação 30/10/2018 1.462,04 401,945448Aplicação 03/12/2018 661,80 181,944810

29/03/2019 SALDO ATUAL 5.183,32 1.423,163315 1.423,163315


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33430133207209201130/03/2019 14:39:03


Agência 3863-6Conta corrente 15648-5 NOVA GUABL GSUAS FNASPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33801081909403402401/04/2019 08:26:01

ClienteAgência 3863-6Conta 15648-5 NOVA GUABL GSUAS FNASMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33801081909403401801/04/2019 08:23:02


Agência 3863-6Conta corrente 15650-7 NOVA GUARIBL PSB FNASPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos


01/03 3863 16303-1 LEANDRO A BORD01/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.101 1.008,00 D

748 0818 04576316192 LUCILA APARECIDA01/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.601.200.184.845 10,18 D


07/03 3863 13404-X S. A. F. VIAIS07/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.415,25 C 0,00 C14/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.401 1.664,00 D

748 0818 021929265000149 ANDREIA CRIST14/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.731.200.027.352 10,18 D


19/03 4042 21197-4 IDEALGROUP COM19/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 530,00 C 0,00 C21/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.101 1.095,00 D

748 0818 026956831000125 LUCILENE ALVE21/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.801.200.455.549 10,18 D


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33801081909403402501/04/2019 08:26:31

ClienteAgência 3863-6Conta 15650-7 NOVA GUARIBL PSB FNASMês/ano referência MARCO/2019





Aplicação 18/12/2018 1.674,18 460,11349819/03/2019 RESGATE 530,00 145,621099 3,639582479 12.939,324895

Aplicação 18/12/2018 530,00 145,62109921/03/2019 RESGATE 1.105,18 303,603860 3,640204051 12.635,721035



Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33130122606697503630/03/2019 14:33:02


Agência 3863-6Conta corrente 15775-9 PM GUARITA LAMA ASFALTICAPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos


Saldo 0,00 CJuros 0,00 Data de Debito de Juros 29/03/2019IOF 0,00 Data de Debito de IOF 01/04/2019


------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201074103040203601/04/2019 08:01:02

ClienteAgência 3863-6Conta 15775-9 PM GUARITA LAMA ASFALTICAMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33330123803140403430/03/2019 14:49:22


Agência 3863-6Conta corrente 16280-9 FUNDO EQUIP SAUDEPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201082310241703601/04/2019 08:39:32

ClienteAgência 3863-6Conta 16280-9 F MUN SAUDE NOVA GUARITAMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201074103040210501/04/2019 08:16:47


Agência 3863-6Conta corrente 16411-9 TRAN ESCOLAR-FETHAB-SEDUCPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos


035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO12/03/2019 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.903.110.173.776 81.382,82 C


14/03 3863 7499-3 P M N G S TRAN14/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 81.382,82 C 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33201074103040203701/04/2019 08:01:29

ClienteAgência 3863-6Conta 16411-9 TRAN ESCOLAR/FETHAB/SEDUCMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 10.775,43 2.963,44601212/03/2019 APLICAÇÃO 88.408,33 24.301,363550 3,637998741 27.264,80956214/03/2019 RESGATE 81.382,82 22.366,372784 3,638623964 4.898,436778

Aplicação 12/12/2018 167,04 45,907979Aplicação 09/01/2019 10,19 2,800048Aplicação 14/01/2019 5.380,06 1.478,596550Aplicação 12/02/2019 5.225,58 1.436,141435Aplicação 12/03/2019 70.599,95 19.402,926772

29/03/2019 SALDO ATUAL 17.840,66 4.898,436778 4.898,436778


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33201082310241709801/04/2019 08:52:55


Agência 3863-6Conta corrente 16537-9 MT 510880 FMS CUSTEIO SUSPeríodo do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo08/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 785.555.000.061 1.650,41 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO06/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 785.755.000.054 17.500,00 C




005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO06/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 790.441.000.058 125,00 C



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO06/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 82.404,61 D 0,00 C07/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 800.198.000.060 2.281,76 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO07/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.012.801 2.281,76 D

07/03 3863 12801-5 FMS- NOVA GUAR07/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.012.803 10.581,28 D

07/03 3863 12803-1 FMS- NOVA GUAR07/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.014.066 42.672,92 D

07/03 3863 14066-X FMS NOVA GUARI07/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.014.067 17.500,00 D

07/03 3863 14067-8 FMS NOVA GUARI07/03/2019 3863 99015 470 Transferência enviada 553.863.000.014.070 7.500,00 D



07/03 3863 14073-2 FMS NOVA GUARI07/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 82.404,61 C 0,00 C20/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.049.424.000.001 147.000,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO20/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 147.000,00 D 0,00 C31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



G33201082310241703701/04/2019 08:40:09

ClienteAgência 3863-6Conta 16537-9 MT 510880 FMS CUSTEIO SUSMês/ano referência MARCO/2019


28/02/2019 SALDO ANTERIOR 11.157,88 3.068,62542806/03/2019 APLICAÇÃO 82.404,61 22.658,674397 3,636779829 25.727,29982507/03/2019 RESGATE 82.404,61 22.656,617897 3,637109933 3.070,681928

Aplicação 06/02/2019 563,18 154,843242Aplicação 07/02/2019 10.597,75 2.913,782186Aplicação 06/03/2019 71.243,68 19.587,992469

20/03/2019 APLICAÇÃO 147.000,00 40.385,726358 3,639899867 43.456,40828629/03/2019 SALDO ATUAL 158.273,16 43.456,408286 43.456,408286


Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33330123803140403630/03/2019 14:50:41


Agência 3863-6Conta corrente 16550-6 MT 510880 FMS INVEST SUSPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201082310241703801/04/2019 08:40:34

ClienteAgência 3863-6Conta 16550-6 MT 510880 FMS INVEST SUSMês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




585,70


.30/03/2019


Extrato


Saldo Anterior








08/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 80927904187IVANDRO UG

SI00027 -70,00 1.516,25

08/03/2019 CONV.P.M.TERRANOVA NORTE PMTNOVANO -360,00 1.156,25

08/03/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET27920472000119 DIEGON

SI00366 -220,00 936,25

08/03/2019 CSR TARIFACOB.TITULOS..: COB000001 -1,86 934,39



SI00101 -963,00 37,90


12/03/2019 CRED.COB.SEM COB000001 105,60 139,78

12/03/2019 CRED.COB.SEMREGISTRO...:

COB000001 105,60 139,78


13/03/2019 CRED.COB.SEMREGISTRO...: COB000002 132,00 269,92



14/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 30817757104JALCEDI DA

SI00110 -140,00 1.669,82




18/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 62700448120JOCELANI B

SI00151 -260,00 2.986,38

18/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 92488102172NEUZA BECK

SI00160 -260,00 2.726,38

18/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 01214949185CRISTIANE

SI00222 -70,00 2.656,38


SI00231 -70,00 2.586,38

18/03/2019 DB-COBRANCA.............: -226,50 2.359,88







SI00022 -70,00 4.242,97

20/03/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET70494802000180TRANSPE

SI00509 -669,50 3.573,47





22/03/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET26956831000125LUCILEN

SI00038 -2.693,10 1.683,54


SI00042 -900,00 783,54

22564981000132 M Z DID

22/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 06205951169LEONARDO S

SI00078 -210,97 572,57


25/03/2019 LIQ.COBRANCASIMPLES....: COB000001 176,00 744,85




26/03/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET01819055000190IVANETE

SI00170 -458,46 2.580,99

26/03/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 02262842124SIANA KUFF

SI00181 -70,00 2.510,99


SI00190 -70,00 2.440,99




27/03/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET24702037000120 COOPAG

SI00020 -748,82 3.753,91




28/03/2019 CONV.P.M.TERRANOVA NORTE PMTNOVANO -360,00 3.985,03



29/03/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET32496941000154 TBELAT

SI00184 -493,00 3.541,67






SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519










G33130122606697504230/03/2019 14:34:38


Agência 3863-6Conta corrente 16766-5 PM NOVA GUARITA-MP 81Período do extrato Mês atual

Lançamentos




------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201074103040203801/04/2019 08:01:57

ClienteAgência 3863-6Conta 16766-5 PM NOVA GUARITA-MP 81Mês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




G33130122606697504430/03/2019 14:35:05


Agência 3863-6Conta corrente 16520-4 PM NOVA GUARITA-PAR -Período do extrato Mês atual

Lançamentos




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OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




G33201074103040203901/04/2019 08:02:22

ClienteAgência 3863-6Conta 16520-4 PM NOVA GUARITA-PAR -Mês/ano referência MARCO/2019




Valor da Cota28/02/2019 3,63611618229/03/2019 3,642113133




� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 001 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 1 BANCO DO BRASIL C/C MOVIMENTO Agencia/Conta: 3863-6 /22.981-4 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 222,33 SALDO DO LIVRO 222,33 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 002 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 11 BANCO BRASIL C/C - FPM Agencia/Conta: 3863-6 /5.800-9 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 1.208.045,49 SALDO DO LIVRO 1.208.045,49 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 003 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 12 BANCO DO BRASIL C/C - I.CM.S Agencia/Conta: 3863-6 /6.455-6 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 123.793,81 SALDO DO LIVRO 123.793,81 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 004 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 13 BANCO DO BRASIL C/C- I.C.M/DESON Agencia/Conta: 3863-6 /283.149-X Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 712,00 SALDO DO LIVRO 712,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 005 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 34 BANCO DO BRASIL C/C - I.T.R Agencia/Conta: 3863-6 /5.802-5 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 869,56 SALDO DO LIVRO 869,56 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 006 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 39 BANCO DO BRASIL C/C - FUNDO ESPEC Agencia/Conta: 3863-6 /5.762-2 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 1.852,83 SALDO DO LIVRO 1.852,83 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 007 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 50 BCO BRASIL C/C-PM/FEE/TRANS.ESCOLAR Agencia/Conta: 3863-6 /7.499-3 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 52.511,22 SALDO DO LIVRO 52.511,22 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 008 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 69 BCO BRASIL CTA SAE-FNDE-SAL-EDUC Agencia/Conta: 3863-6 /8.999-0 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 15.870,15 SALDO DO LIVRO 15.870,15 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 009 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 72 BANCO DO BRASIL C/C - PNATE Agencia/Conta: 3863-6 /9.170-7 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 28.087,15 SALDO DO LIVRO 28.087,15 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 010 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 75 BANCO DO BRASIL C/C - CEX Agencia/Conta: 3863-6 /9.059-X Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 2,25 SALDO DO LIVRO 2,25 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 011 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 76 BANCO DO BRASIL C/C - CIDE Agencia/Conta: 3863-6 /9.258-4 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 2.477,10 SALDO DO LIVRO 2.477,10 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 012 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 109 PMNG FUNDO MUN INVEST SOCIAL Agencia/Conta: 3863-6 /10.772-7 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 630,66 SALDO DO LIVRO 630,66 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 013 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 114 PM NOVA GUARITA - FUNDEB Agencia/Conta: 3863-6 /10.970-3 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 547.725,54 SALDO DO LIVRO 547.725,54 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 014 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 120 PMNG- SIMPLES NACIONAL Agencia/Conta: 3863-6 /11.218-6 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 2.075,86 SALDO DO LIVRO 2.075,86 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 015 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 121 PMNG- IMPOSTO SOBRE OURO Agencia/Conta: 3863-6 /11.322-0 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 8.183,06 SALDO DO LIVRO 8.183,06 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 016 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 133 BB-PMNG- MERENDA ESCOLAR Agencia/Conta: 3863-6 /12.071-5 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 7.720,89 SALDO DO LIVRO 7.720,89 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 017 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 140 P M DE NOVA GUARITA-- IPVA Agencia/Conta: 3863-6 /12.358-7 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 19.706,10 SALDO DO LIVRO 19.706,10 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 018 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 143 PM NOVA GUARITA - PTA Agencia/Conta: 3863-6 /12.439-7 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 019 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 154 CEF-FABRICA RACAO Agencia/Conta: 1385 /00647123-0 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 020 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 155 SICREDI - PMN GUARITA MOVTO Agencia/Conta: 0800 /54.030-7 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 31.171,11 19/02/2019 36 Valor Ref.Pagto-N.E.000694/2019-1-PARC-001 3285 4.002,60 DB 7/03/2019 1 VL PAGA A MAIOR REF. EMPENHOS 939 E 940 SI00074 10,50 CR 25/03/2019 5 Valor Ref.Pagto-N.E.001044/2019-1-PARC-001 3381 108,00 DB SALDO DO LIVRO 27.071,01 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 021 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 156 SICREDI - PMN G FOLHA PAGAMENTO Agencia/Conta: 0800 /54.031-5 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 37.847,38 SALDO DO LIVRO 37.847,38 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 022 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 158 SICREDI - INSC.SELETIVOS Agencia/Conta: 0800 /54.033-1 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 023 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 159 SICREDI - PMN GUARITA F.P.M Agencia/Conta: 0800 /54.034-0 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 18.509,97 SALDO DO LIVRO 18.509,97 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 024 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 160 SICREDI - PMN GUARITA FUNDEB 60% Agencia/Conta: 0800 /54.035-8 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 21.497,29 SALDO DO LIVRO 21.497,29 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 025 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 161 SICREDI - PMN GUARITA FUNDEB 40% Agencia/Conta: 0800 /54.036-6 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 10.000,00 SALDO DO LIVRO 10.000,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 026 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 162 SICREDI - PMN GUARITA LEILAO Agencia/Conta: 0800 /54.037-4 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,67 SALDO DO LIVRO 0,67 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 027 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 163 SICREDI - PMN GUARITA CIP Agencia/Conta: 0800 /54.038-2 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 77.687,57 SALDO DO LIVRO 77.687,57 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 028 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 165 FMS-BLAFB Agencia/Conta: 3863-6 /12.801-5 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 11.610,52 SALDO DO LIVRO 11.610,52 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 029 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 166 FMS-BLATB Agencia/Conta: 3863-6 /12.802-3 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 8.031,53 SALDO DO LIVRO 8.031,53 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 030 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 167 FMS-BLMAC Agencia/Conta: 3863-6 /12.803-1 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 120.037,25 SALDO DO LIVRO 120.037,25 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 031 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 168 FMS-BLVGS Agencia/Conta: 3863-6 /12.804-X Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 53.068,41 SALDO DO LIVRO 53.068,41 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 032 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 170 FMS-CAPS Agencia/Conta: 3863-6 /12.897-X Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 1.050,54 SALDO DO LIVRO 1.050,54 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 033 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 172 PM NOVA GUARITA-MT-ESGOTO Agencia/Conta: 3863-6 /12.961-5 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 168.496,06 SALDO DO LIVRO 168.496,06 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 034 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 175 FMS-PSF-EST Agencia/Conta: 3863-6 /13.227-6 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 16.939,99 SALDO DO LIVRO 16.939,99 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 035 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 176 FMS-MAC-EST Agencia/Conta: 3863-6 /13.228-4 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 276,46 SALDO DO LIVRO 276,46 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 036 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 177 FMS-SAUDE BUCAL-EST Agencia/Conta: 3863-6 /13.229-2 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 43,60 SALDO DO LIVRO 43,60 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 037 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 178 FMS-PASCAR-EST Agencia/Conta: 3863-6 /13.230-6 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 038 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 179 FMS-PAF-EST Agencia/Conta: 3863-6 /13.231-4 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 10.200,95 SALDO DO LIVRO 10.200,95 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 039 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 180 FMS-IAMAB-EST Agencia/Conta: 3863-6 /13.232-2 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 1.521,55 SALDO DO LIVRO 1.521,55 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 040 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 181 FMS-DIABETE MILLITUS-EST Agencia/Conta: 3863-6 /13.233-0 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 22,97 SALDO DO LIVRO 22,97 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 041 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 182 FMAS-FMDCANG Agencia/Conta: 3863-6 /13.291-8 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 3.686,18 SALDO DO LIVRO 3.686,18 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 042 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 194 PMNG-CONVEN 759644-2011PL.SAN.BASIC Agencia/Conta: 3863-6 /13.549-6 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 6.887,55 SALDO DO LIVRO 6.887,55 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 043 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 197 FMS-FNS BLINV Agencia/Conta: 3863-6 /13.593-3 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 28,31 SALDO DO LIVRO 28,31 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 044 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 200 PM NOVA GUARITA-CFM PROD.MINERAL Agencia/Conta: 3863-6 /13.639-5 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 1.997,12 SALDO DO LIVRO 1.997,12 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 045 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 201 FMS - PAICI Agencia/Conta: 3863-6 /13.720-0 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 046 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 202 PM NOVA GUARITA-MANUTENCAO EDUCACAO Agencia/Conta: 3863-6 /13.847-9 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 13,82 SALDO DO LIVRO 13,82 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 047 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 203 FMS NOVA GUARITA - PAB FIXO Agencia/Conta: 3863-6 /14.066-X Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 183,21 SALDO DO LIVRO 183,21 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 048 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 204 FMS NOVA GUARITA - ACS Agencia/Conta: 3863-6 /14.067-8 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 17.570,62 SALDO DO LIVRO 17.570,62 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 049 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 205 FMS NOVA GUARITA - PMAQ Agencia/Conta: 3863-6 /14.068-6 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 32.800,80 SALDO DO LIVRO 32.800,80 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 050 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 206 FMS NOVA GUARITA - PSE Agencia/Conta: 3863-6 /14.069-4 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 741,40 SALDO DO LIVRO 741,40 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 051 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 207 FMS NOVA GUARITA - SB Agencia/Conta: 3863-6 /14.070-8 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 117.909,86 SALDO DO LIVRO 117.909,86 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 052 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 208 FMS NOVA GUARITA - SF Agencia/Conta: 3863-6 /14.071-6 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 1.065,22 SALDO DO LIVRO 1.065,22 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 053 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 209 FMS NOVA GUARITA - AEVS Agencia/Conta: 3863-6 /14.072-4 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 14.409,88 26/03/2019 1 VALOR PAGO A MAIOR NO EMPENHO 1132/2019 00001 120,00 CR 26/03/2019 2 VALOR PAGO A MAIOR NO EMPENHO 1133/2019 00002 120,00 CR 26/03/2019 3 VALOR PAGO A MAIOR NO EMPENHO 1134/2019 00003 120,00 CR 27/03/2019 4 VALOR PAGO A MAIOR NO EMPENHO 1135/2019 00004 120,00 CR SALDO DO LIVRO 14.889,88 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 054 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 210 FMS NOVA GUARITA - PFVPS Agencia/Conta: 3863-6 /14.073-2 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 2.025,92 SALDO DO LIVRO 2.025,92 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 055 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 213 PMNG - AFM - APOIO FINANC MUNICIPI Agencia/Conta: 3863-6 /14.322-7 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 14,56 SALDO DO LIVRO 14,56 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 056 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 216 PMNG CONVENIO 785099-13 MULTIPLOUSO Agencia/Conta: 3863-6 /14.427-4 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 057 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 222 FMS NOVA GUARITA - DENGUE Agencia/Conta: 3863-6 /14.562-9 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 9.475,51 SALDO DO LIVRO 9.475,51 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 058 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 223 FMS NOVA GUARITA - PQAVS Agencia/Conta: 3863-6 /14.560-2 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 9.512,04 SALDO DO LIVRO 9.512,04 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 059 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 231 FMAS-IGD-PSB Agencia/Conta: 3863-6 /15.152-1 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 53,21 SALDO DO LIVRO 53,21 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 060 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 233 PMNG - FETHAB Agencia/Conta: 3863-6 /15.292-7 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 76.756,59 SALDO DO LIVRO 76.756,59 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 061 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 234 PMNG-BRASIL CARINHOSO Agencia/Conta: 3863-6 /15.058-4 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 1.559,08 SALDO DO LIVRO 1.559,08 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 062 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 238 PMNG- ESTACIONAMENTO Agencia/Conta: 3863-6 /15.608-6 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 1.189,65 SALDO DO LIVRO 1.189,65 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 063 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 239 FMS-DENGUE Agencia/Conta: 3863-6 /15.631-0 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 84,48 SALDO DO LIVRO 84,48 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 064 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 240 FMAS-PBC ESCOLA Agencia/Conta: 3863-6 /15.642-6 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 244,86 SALDO DO LIVRO 244,86 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 065 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 241 FMAS-BL GBF Agencia/Conta: 3863-6 /15.646-9 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 5.183,32 SALDO DO LIVRO 5.183,32 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 066 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 242 FMAS-BL GSUAS Agencia/Conta: 3863-6 /15.648-5 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 11.469,75 SALDO DO LIVRO 11.469,75 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 067 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 243 FMAS-BL PSB Agencia/Conta: 3863-6 /15.650-7 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 46.020,73 SALDO DO LIVRO 46.020,73 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 068 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 244 PMNG - LAMA ASFALTICA Agencia/Conta: 3863-6 /15.775-9 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 79.468,00 SALDO DO LIVRO 79.468,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 069 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 246 PMNG - ACADEMIA TERC. IDADE Agencia/Conta: 3863-6 /15.787-2 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 070 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 247 PMNG - FESTIVAL Agencia/Conta: 3863-6 /15.796-1 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 071 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 248 PMNG-PAVIMENTACAO URBANA Agencia/Conta: 3863-6 /16.206-X Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 072 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 249 FMS NOVA GUARITA - EQUIP.SAUDE Agencia/Conta: 3863-6 /16,280-9 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 10.120,17 SALDO DO LIVRO 10.120,17 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 073 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 250 PMNG- ESTACIONAMENTO 13 MAIO Agencia/Conta: 3863-6 /16.281-7 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 074 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 251 PMNG- TANQUE PEIXES Agencia/Conta: 3863-6 /16.286-8 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 075 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 252 PMNG- PAVIMENT. COMUNITARIA Agencia/Conta: 3863-6 /16287-6 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 076 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 253 PMNG- MOTOCROSS Agencia/Conta: 3863-6 /16.260-4 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 077 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 254 PMNG- FETHAB SEDUC Agencia/Conta: 3863-6 /16.411-9 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 17.840,66 SALDO DO LIVRO 17.840,66 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 078 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 255 PMNG- FETHAB SINFRA Agencia/Conta: 3863-6 /16.412-7 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 079 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 256 CEF- PATRULHA AGRICOLA Agencia/Conta: 3456 /00647024-3 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 080 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 257 FMS NOVA GUARITA - CUSTEIO SUS Agencia/Conta: 3863-6 /16.537-9 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 158.273,16 SALDO DO LIVRO 158.273,16 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 081 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 258 FMS NOVA GUARITA - INVEST. SUS Agencia/Conta: 3863-6 /16.550-6 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 22.469,60 SALDO DO LIVRO 22.469,60 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 082 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 259 BANSICREDI C/C - MEIO FIO Agencia/Conta: 0800 /54.060-9 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 3.528,65 SALDO DO LIVRO 3.528,65 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 083 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 260 BANCO DO BRASIL C/C - ONIBUS ESCOLA Agencia/Conta: 3863-6 /16.591-3 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 084 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 261 BANCO DO BRASIL C/C - CAMINHAO Agencia/Conta: 3863-6 /16.592-1 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 085 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 262 BANCO DO BRASIL C/C - ONIBUS SEDUC Agencia/Conta: 3863-6 /16.597-2 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 086 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 263 BANCO DO BRASIL C/C - NATAL NA PRAC Agencia/Conta: 3863-6 /16.775-4 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 087 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 264 BANCO DO BRASIL C/C - MATERIAL ESPO Agencia/Conta: 3863-6 /16.776-2 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 088 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 265 BANCO DO BRASIL C/C - 1 ENCONTRO CT Agencia/Conta: 3863-6 /16.779-7 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 089 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 266 CEF- PATRULHA MECANIZADA Agencia/Conta: 3456 /006.47033-2 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 090 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 267 BANCO DO BRASIL C/C - MP 81 AFP-EDU Agencia/Conta: 3863-6 /16.766-5 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 3.281,13 SALDO DO LIVRO 3.281,13 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 091 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 268 BANCO DO BRASIL C/C - PAR Agencia/Conta: 3863-6 /16.520-4 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 290,04 SALDO DO LIVRO 290,04 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �

� CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 13:07:08 Pag.: 092 CONCILIACAO BANCARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta..............: 269 CEF- ESCAVADEIRA HIDRAULICA Agencia/Conta: 3456 /006.47042-1 Data da Conciliacao: 30/03/2019 Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00 SALDO DO LIVRO 0,00 Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0 -------------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----- �


[email protected]

06635741404

CNPJ:

AV DOS MIGRANTES, 0000030 - CENTRO

Telefone:


NO MES DE MAR O - EXERCICIO DE 2019

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE DENOMINAÇÃOSALDO

DISPONÍVEL APLIC.FINANCEIRA CONCILIADO

Email:

Endereço:

001 3863-6 22.981-4 001 - BANCO DO BRASIL C/C MOVIMENTO 222,33 0,00 222,33

001 3863-6 5.800-9 011 - BANCO BRASIL C/C - FPM 1.208.045,49 0,00 1.208.045,49

001 3863-6 6.455-6 012 - BANCO DO BRASIL C/C - I.CM.S 123.793,81 0,00 126.530,36

001 3863-6 283.149-X 013 - BANCO DO BRASIL C/C- I.C.M/DESON 712,00 0,00 712,00

001 3863-6 5.802-5 034 - BANCO DO BRASIL C/C - I.T.R 869,56 0,00 869,56

001 3863-6 5.762-2 039 - BANCO DO BRASIL C/C - FUNDO ESPEC 1.852,83 0,00 1.852,83

001 3863-6 7.499-3 050 - BCO BRASIL C/C-PM/FEE/TRANS.ESCOLAR 52.511,22 0,00 52.511,22

001 3863-6 8.999-0 069 - BCO BRASIL CTA SAE-FNDE-SAL-EDUC 15.870,15 0,00 15.870,15

001 3863-6 9.170-7 072 - BANCO DO BRASIL C/C - PNATE 28.087,15 0,00 28.087,15

001 3863-6 9.059-X 075 - BANCO DO BRASIL C/C - CEX 2,25 0,00 2,25

001 3863-6 9.258-4 076 - BANCO DO BRASIL C/C - CIDE 2.477,10 0,00 2.477,10

001 3863-6 10.772-7 109 - PMNG FUNDO MUN INVEST SOCIAL 630,66 0,00 630,66

001 3863-6 10.970-3 114 - PM NOVA GUARITA - FUNDEB 547.725,54 0,00 547.725,54

001 3863-6 11.218-6 120 - PMNG- SIMPLES NACIONAL 2.075,86 0,00 2.075,86

001 3863-6 11.322-0 121 - PMNG- IMPOSTO SOBRE OURO 8.183,06 0,00 8.183,06

001 3863-6 12.071-5 133 - BB-PMNG- MERENDA ESCOLAR 7.720,89 0,00 7.720,89

001 3863-6 12.358-7 140 - P M DE NOVA GUARITA-- IPVA 19.706,10 0,00 19.706,10

748 0800 54.030-7 155 - SICREDI - PMN GUARITA MOVTO 27.071,01 0,00 31.181,61

748 0800 54.031-5 156 - SICREDI - PMN G FOLHA PAGAMENTO 37.847,38 0,00 37.847,38

748 0800 54.034-0 159 - SICREDI - PMN GUARITA F.P.M 18.509,97 0,00 18.509,97

748 0800 54.035-8 160 - SICREDI - PMN GUARITA FUNDEB 60% 21.497,29 0,00 21.497,29

748 0800 54.036-6 161 - SICREDI - PMN GUARITA FUNDEB 40% 10.000,00 0,00 10.000,00

748 0800 54.037-4 162 - SICREDI - PMN GUARITA LEILAO 0,67 0,00 0,67

748 0800 54.038-2 163 - SICREDI - PMN GUARITA CIP 77.687,57 0,00 77.687,57

001 3863-6 12.801-5 165 - FMS-BLAFB 11.610,52 0,00 11.610,52

001 3863-6 12.802-3 166 - FMS-BLATB 8.031,53 0,00 8.031,53

001 3863-6 12.803-1 167 - FMS-BLMAC 120.037,25 0,00 120.037,25

001 3863-6 12.804-X 168 - FMS-BLVGS 53.068,41 0,00 53.068,41

001 3863-6 12.897-X 170 - FMS-CAPS 1.050,54 0,00 1.050,54

001 3863-6 12.961-5 172 - PM NOVA GUARITA-MT-ESGOTO 168.496,06 0,00 168.496,06

001 3863-6 13.227-6 175 - FMS-PSF-EST 16.939,99 0,00 16.939,99

001 3863-6 13.228-4 176 - FMS-MAC-EST 276,46 0,00 276,46

001 3863-6 13.229-2 177 - FMS-SAUDE BUCAL-EST 43,60 0,00 43,60

001 3863-6 13.231-4 179 - FMS-PAF-EST 10.200,95 0,00 10.200,95

001 3863-6 13.232-2 180 - FMS-IAMAB-EST 1.521,55 0,00 1.521,55

001 3863-6 13.233-0 181 - FMS-DIABETE MILLITUS-EST 22,97 0,00 22,97

Emissão: 11/04/2019 16:36:39 Page 1 de 3

Homologado


[email protected]

06635741404

CNPJ:


Telefone:


NO MES DE MAR O - EXERCICIO DE 2019

ANEXO XXVIII




Email:

Endereço:

001 3863-6 13.291-8 182 - FMAS-FMDCANG 3.686,18 0,00 3.686,18

001 3863-6 13.549-6 194 - PMNG-CONVEN 759644-2011PL.SAN.BASIC 6.887,55 0,00 6.887,55

001 3863-6 13.593-3 197 - FMS-FNS BLINV 28,31 0,00 28,31

001 3863-6 13.639-5 200 - PM NOVA GUARITA-CFM PROD.MINERAL 1.997,12 0,00 1.997,12

001 3863-6 13.847-9 202 - PM NOVA GUARITA-MANUTENCAO EDUCACAO 13,82 0,00 13,82

001 3863-6 14.066-X 203 - FMS NOVA GUARITA - PAB FIXO 183,21 0,00 183,21

001 3863-6 14.067-8 204 - FMS NOVA GUARITA - ACS 17.570,62 0,00 17.570,62

001 3863-6 14.068-6 205 - FMS NOVA GUARITA - PMAQ 32.800,80 0,00 32.800,80

001 3863-6 14.069-4 206 - FMS NOVA GUARITA - PSE 741,40 0,00 741,40

001 3863-6 14.070-8 207 - FMS NOVA GUARITA - SB 117.909,86 0,00 117.909,86

001 3863-6 14.071-6 208 - FMS NOVA GUARITA - SF 1.065,22 0,00 1.065,22

001 3863-6 14.072-4 209 - FMS NOVA GUARITA - AEVS 14.889,88 0,00 14.889,88

001 3863-6 14.073-2 210 - FMS NOVA GUARITA - PFVPS 2.025,92 0,00 2.025,92

001 3863-6 14.322-7 213 - PMNG - AFM - APOIO FINANC MUNICIPI 14,56 0,00 14,56

001 3863-6 14.562-9 222 - FMS NOVA GUARITA - DENGUE 9.475,51 0,00 9.475,51

001 3863-6 14.560-2 223 - FMS NOVA GUARITA - PQAVS 9.512,04 0,00 9.512,04

001 3863-6 15.152-1 231 - FMAS-IGD-PSB 53,21 0,00 53,21

001 3863-6 15.292-7 233 - PMNG - FETHAB 76.756,59 0,00 76.756,59

001 3863-6 15.058-4 234 - PMNG-BRASIL CARINHOSO 1.559,08 0,00 1.559,08

001 3863-6 15.608-6 238 - PMNG- ESTACIONAMENTO 1.189,65 0,00 1.189,65

001 3863-6 15.631-0 239 - FMS-DENGUE 84,48 0,00 84,48

001 3863-6 15.642-6 240 - FMAS-PBC ESCOLA 244,86 0,00 244,86

001 3863-6 15.646-9 241 - FMAS-BL GBF 5.183,32 0,00 5.183,32

001 3863-6 15.648-5 242 - FMAS-BL GSUAS 11.469,75 0,00 11.469,75

001 3863-6 15.650-7 243 - FMAS-BL PSB 46.020,73 0,00 46.020,73

001 3863-6 15.775-9 244 - PMNG - LAMA ASFALTICA 79.468,00 0,00 79.468,00

001 3863-6 16,280-9 249 - FMS NOVA GUARITA - EQUIP.SAUDE 10.120,17 0,00 10.120,17

001 3863-6 16.411-9 254 - PMNG- FETHAB SEDUC 17.840,66 0,00 17.840,66

001 3863-6 16.537-9 257 - FMS NOVA GUARITA - CUSTEIO SUS 158.273,16 0,00 158.273,16

001 3863-6 16.550-6 258 - FMS NOVA GUARITA - INVEST. SUS 22.469,60 0,00 22.469,60

748 0800 54.060-9 259 - BANSICREDI C/C - MEIO FIO 3.528,65 0,00 3.528,65

001 3863-6 16.766-5 267 - BANCO DO BRASIL C/C - MP 81 AFP-EDU 3.281,13 0,00 3.281,13

001 3863-6 16.520-4 268 - BANCO DO BRASIL C/C - PAR 290,04 0,00 290,04

Emissão: 11/04/2019 16:36:39 Page 2 de 3

Homologado


[email protected]

06635741404

CNPJ:


Telefone:


ANEXO XXVIII




Email:

Endereço:

JOSE LAIR ZAMONERPrefeito(a) Municipal

RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRATesoureiro(a)

CLEOMAR DALMOLINContador(a)

3.261.034,80 0,00 3.267.881,95TOTAL GERAL:

Emissão: 11/04/2019 16:36:39 Page 3 de 3

Homologado

Funcionário:

Proj.Atividade: Secr.Dep.Lot.Set:

Vínculo:

Compl.:

Cargo:/0 99999999 /0 99 /00000. . 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ

/0 99/0 9999 /00 000 0000000 000 99 999 9999999 999

0Banco: / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA37.465.598/0001-02AV DOS MIGRANTES - n◙. 30 - CENTRO - CEP [email protected]

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERALGERALPROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP. VALOR BASE LCT.VALOR

SALARIO1 01 350.815,96 333.877,39 184VENCIMENTO2 01 48.923,60 45.416,96 19SUBSIDIO5 01 14.980,00 14.980,00 2HORA EXTRA 506 01 80.801,73 19.853,01 47HORA EXTRA 1007 01 17.683,00 2.597,40 12PRODUTIVIDADE8 01 2.507,18 2.250,99 40SALARIO HORA PROFESSOR9 01 4.185,60 4.185,60 2SALARIO MATERNIDADE10 01 1.822,51 1.822,51 1AUXILIO FINANCEIRO UNIVERSITARIO11 01 3.100,00 3.100,00 31HORAS AULA EXCEDENTE17 01 38.957,10 5.428,58 15F. G. POR CARGO GERENTE19 04 882,74 588,49 2F. G. DIRETOR20 01 3.709,47 3.709,47 3F. G. COORDENADOR21 01 2.092,52 2.092,52 2PLANTAO 1 (ENFERMEIRO)25 01 2.000,00 2.000,00 2PLANTAO 1 (TEC. ENFERMAGEM)28 01 3.740,00 3.740,00 5PLANTAO E SOBREAVISO 1 (MOT. AMBULANCIA)30 01 3.600,00 3.600,00 2FG PREGOEIRO32 01 1.763,15 1.057,89 1INDENIZACAO35 01 3.000,00 3.000,00 2FG ASSESSORIA PEDAGOGICA37 04 1.200,00 1.000,00 1FUNCAO GRATIFICADA CHEFE39 01 906,76 906,76 1FUNCAO GRATIFICADA PRESIDENTE CPL40 01 1.939,46 1.163,67 1FUNCAO GRATIFICADA OUVIDOR41 01 441,37 426,65 1ATS45 01 175.463,01 9.769,98 105INSALUBRIDADE50 01 35.595,26 7.119,00 40INSALUBRIDADE51 01 189,72 189,72 2PERICULOSIDADE52 01 1.996,00 998,00 2ADIC. NOTURNO54 01 4.449,66 1.112,40 4SALARIO FAMILIA200 01 35.164,93 1.501,47 32DIF. SALARIO211 01 280,00 280,00 1FERIAS NORMAIS4040 04 18.050,75 18.050,75 7FERIAS PROPORCIONAIS4050 05 6.033,67 2.730,86 2FERIAS INDENIZADAS4060 05 6.292,52 10.221,55 213 SALARIO4070 05 3.926,19 828,74 21/3 DE FERIAS4090 04 18.050,75 6.016,89 71/3 DE FERIAS PROP. E INDENIZADAS4091 05 12.952,41 4.317,45 3ABONO PECUNIARIO4302 04 5.582,06 1.860,68 21/3 ABONO PECUNIARIO4303 04 1.860,68 620,22 213 SALARIO4500 03 27.015,10 26.133,68 16INSS8000 01 465.555,63 44.248,07 208INSS 13 RESCISAO8005 05 1.227,73 98,21 2DESC. SINDICATO - SINTEP8006 01 14.462,44 216,91 5INSS SOBRE 138007 03 26.133,68 2.227,99 16DESC. EMP. CAIXA8110 01 15.813,52 15.813,52 43DESC. EMPR. SICREDI8113 01 677,64 677,64 4DESC. EMPR.SICREDI8114 01 10.577,88 10.577,88 41EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO8121 01 1.795,32 1.795,32 7EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO8122 01 1.102,31 1.102,31 5EMPRESTIMO STARKCARD8123 05 2.832,86 2.832,86 15IRRF9000 01 243.067,21 14.511,20 74IRRF 13 SALARIO9004 03 6.764,47 78,92 3

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publicaás28/03/2019Emissão: Página 116:31:11


ESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITAC.N.P.J.: 37.465.598/0001-02AV DOS MIGRANTES 0000030CENTRO

06635741404 06635741404

N◙.:

Fone: Fax:[email protected] www.novaguarita.mt.gov.br

78508000CEP:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

ANEXO XVI

Mês/Ano: Março / 2.019Modalidade e N◙Procedimento Convite/Edital ObjetoVeículo de Comunicação

Data da Publicação

Dispensa - 00003/2019 7/03/2019 Jornal Oficial dos Municipios - AMM FORNECIMENTO POR PARTE DA CONTRATADA, DE 01 (UM) MEDICO GENERALISTA, PARAPRESTAR SERVIÇOS MEDICOS NO CENTRO DE SAÚDE E NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIODE NOVA GUARITA, ESTADO DE MATO GROSSO, EM CARATER DE REGIME INTEGRAL, PELOPERÍODO DE 08 (OITO) HORAS DIARIAS, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 07:00 (SETEHORAS) ÀS 11:00 (ONZE HORAS) E DAS 13:00 (TREZE HORAS) ÀS 17:00 (DEZESSETE

Dispensa - 00004/2019 7/03/2019 Jornal Oficial dos Municipios - AMM FORNECIMENTO POR PARTE DA CONTRATADA, DE 01 (UM) MEDICO GENERALISTA, PARAPRESTAR SERVIÇOS MEDICOS NO CENTRO DE SAÚDE E NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIODE NOVA GUARITA, ESTADO DE MATO GROSSO, EM CARATER DE REGIME INTEGRAL, PELOPERÍODO DE 08 (OITO) HORAS DIARIAS, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 07:00 (SETEHORAS) ÀS 11:00 (ONZE HORAS) E DAS 13:00 (TREZE HORAS) ÀS 17:00 (DEZESSETE

Dispensa - 00005/2019 11/03/2019 Jornal Oficial dos Municipios - AMM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL

Dispensa - 00006/2019 25/03/2019 Jornal Oficial dos Municipios - AMM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA EM TELHA DE ACOGALVANIZADO COM ESTRUTURA METALICA NAS DEPENDENCIAS DO PALCO LOCALIZADO NA PRACACENTRAL DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA.

Pregao - 00008/2019 13/03/2019 Jornal Oficial dos Municipios - AMM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS ESPECIALIZADOS - MANUTENCOESPREVENTIVAS E CORRETIVAS - ATRAVES DE SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E DELANTERNAGEM, SERVICOS DE TORNO E SOLDA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DAS DIVERSASMARCAS E MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT

Pregao - 00009/2019 19/03/2019 Jornal Oficial dos Municipios - AMM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASCONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVAGUARITA - MT, PARA A EFETIVACAO DO PROGRAMA NACIONAL BRASIL SEM MISERIA.

NOVA GUARITA, 08 de Abril de 2.019





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA37.465.598/0001-02

[email protected](066)3574-1404

CNPJ:AV DOS MIGRANTES - 0000030 - CENTROTelefone


Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOSMÊS/ANO: Março/2019

Modalidade e NºProcedimento

DataHomologação

Objeto CNPJ/IdentificaçãoParticipantes

Vencedor Valor PropostaVencedora

R$

Dispensa - 00003/2019 07/03/2019 26.866.935/0001-49 / 80278107 - TIAGO JOSE CUNHA SANTOS X 50.000,00

FORNECIMENTO POR PARTE DA CONTRATADA, DE 01(UM) MEDICO GENERALISTA, PARA PRESTAR

SERVIÇOS MEDICOS NO CENTRO DE SAÚDE E NOSPOSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA,ESTADO DE MATO GROSSO, EM CARATER DE REGIME

INTEGRAL, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) HORASDIARIAS, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 07:00

(SETE HORAS) ÀS 11:00 (ONZE HORAS) E DAS 13:00(TREZE HORAS) ÀS 17:00 (DEZESSETE HORAS), EM

CONSONANCIA COM AS DETERMINACOES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INDEPENDENTE

DE TRANSCRICAO, PARA TODOS


DataHomologação



R$

Dispensa - 00004/2019 07/03/2019 28.097.688/0001-99 / 8156 - O.A LUKE ME X 50.000,00

FORNECIMENTO POR PARTE DA CONTRATADA, DE 01(UM) MEDICO GENERALISTA, PARA PRESTAR

SERVIÇOS MEDICOS NO CENTRO DE SAÚDE E NOSPOSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA,ESTADO DE MATO GROSSO, EM CARATER DE REGIME

INTEGRAL, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) HORASDIARIAS, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 07:00

(SETE HORAS) ÀS 11:00 (ONZE HORAS) E DAS 13:00(TREZE HORAS) ÀS 17:00 (DEZESSETE HORAS), EM

CONSONANCIA COM AS DETERMINACOES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INDEPENDENTE

DE TRANSCRICAO, PARA TODOS

Emissão: 08/04/2019 09:18:51 Página 1

Homologado






Anexo XVII



DataHomologação



R$

Dispensa - 00006/2019 25/03/2019 12.027.138/0001-63 / 9208 - CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO X 25.999,99

AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DEUMA COBERTURA EM TELHA DE ACO GALVANIZADO

COM ESTRUTURA METALICA NAS DEPENDENCIAS DOPALCO LOCALIZADO NA PRACA CENTRAL DO

MUNICIPIO DE NOVA GUARITA.


DataHomologação



R$

Pregao - 00006/201919 15/03/2019 09.315.996/0001-07 / 4695 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME X 130.692,30

SELECAO DE MELHOR PROPOSTA OBJETIVANDO OREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO

FRACIONADA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARAOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA

GUARITA - MT

Pregao - 00006/201919 15/03/2019 05.443.348/0001-77 / 4694 - CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIR X 194.257,35



GUARITA - MT

Pregao - 00006/201919 15/03/2019 13.994.852/0001-93 / 5292 - HIPERDENTAL C E R. PROD ODON E MED HO X 195.834,50



GUARITA - MT

Pregao - 00006/201919 15/03/2019 17.717.382/0002-52 / 5699 - FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME X 656.363,85



GUARITA - MT

Pregao - 00006/201919 15/03/2019 17.439.244/0001-78 / 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME X 455.586,70



GUARITA - MT

Pregao - 00006/201919 15/03/2019 07.269.677/0001-79 / 4549 - RINALDI E COGO LTDA -ME X 308.588,50



GUARITA - MT

Emissão: 08/04/2019 09:18:51 Página 2

Homologado






Anexo XVII


Pregao - 00006/201919 15/03/2019 02.192.932/0001-09 / 1236 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA X 44.413,00



GUARITA - MT

Pregao - 00006/201919 15/03/2019 18.175.769/0001-06 / 4665 - J D DE ANDRADE DROGARIA ME X 141.792,50



GUARITA - MT

Pregao - 00006/201919 15/03/2019 06.065.614/0001-38 / 4693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E X 246.311,11



GUARITA - MT

Pregao - 00006/201919 15/03/2019 19.391.064/0001-99 / 4690 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS X 6.066,00



GUARITA - MT


DataHomologação



R$

Pregao - 00007/201919 18/03/2019 24.702.037/0007-15 / 5290 - COOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA X 27.580,00

SELECAO DE MELHOR PROPOSTA OBJETIVANDO OREGISTRO DE PREÇO PARA AQUISICAO FUTURA E

FRACIONADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USONA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS


Pregao - 00007/201919 18/03/2019 24.702.037/0004-72 / 100106 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANO X 18.000,00




Pregao - 00007/201919 18/03/2019 01.819.055/0001-90 / 46 - IVANETE BOERI - EPP X 190.174,10




Emissão: 08/04/2019 09:18:51 Página 3

Homologado






Anexo XVII


Pregao - 00007/201919 18/03/2019 08.157.652/0001-46 / 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME X 132.191,00





DataHomologação



R$

Tomada de Preco - 00001/2019 13/03/2019 25.050.861/0001-05 / 8067 - ALBERTINO FRANCISCO GONCALVES X 38.253,53

PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIAL NECESSARIO PARA AMPLIACAO DODEPOSITO DE RESIDUOS E SALA DA VIGILANCIA EM

SAUDE LOCALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DOMUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT.

NOVA GUARITA, 08 de Abril de 2019

Jose Lair Zamoner

Prefeito Municipal


Tesoureiro

Cleomar Dalmolin

CRC-MT 003159/0-0

Emissão: 08/04/2019 09:18:51 Página 4

Homologado


ESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

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ANEXO XVIIIPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERESMÊS/ANO: MARÇO/2019.

NºCONTRATO DATA CREDOR OBJETO VALOR

CONTRATO R$DATA

VIGENCIANº. NE /

ANOVALOR NE

R$PROCESSO

LICITATORIONº

CONVENIO

017/2019 01/03/19 JOÃO VITORTROMBETTA

PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA FUNÇÃODE INSTRUTOR DEESPORTES, PELOPERÍODO DE 40:00 H(QUARENTA HORAS)SEMANAIS, COM OOBJETIVO DE AUXILIAROS TREINAMENTOSDOS ALUNOS QUEPARTICIPARÃO DOSJOGOS ESCOLARESNO EXERCÍCIO DE2019.

16.000,00 31/12/19 924/2019 16.000,00 ESTECONTRATOTEM COMOBASE ADISPENSA DELICITAÇÃO NOSTERMOS DOART. 24, II DALEI FEDERALN.º 8.666/93,ATUALIZADOPELA LEIMUNICIPAL Nº.552/2016.

RECURSOSPRÓPRIOS

018/2019 07/03/19 TIAGO JOSÉCUNHA SANTOS

ESTE CONTRATO TEMPOR OBJETIVO OFORNECIMENTO PORPARTE DACONTRATADA, DE 01(UM) MÉDICOGENERALISTA, PARAPRESTAR SERVIÇOSMÉDICOS NO CENTRODE SAÚDE E NOSPOSTOS DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE NOVAGUARITA.

50.000,00 30/04/19 953/2019 e954/2019

50.000,00 ESTECONTRATOTEM COMOBASE ADISPENSADELICITAÇÃONº.003/2019,NOSTERMOSDO ART.24, INCISO

RECURSOSPRÓPRIOSERECURSOSDEPROGRAMA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV DA LEIFEDERALN.º 8.666/93E LEIMUNICIPALNº.313/2009.

019/2019 07/03/19 O. A. LUKE - ME ESTE CONTRATO TEMPOR OBJETIVO OFORNECIMENTO PORPARTE DACONTRATADA, DE 01(UM) MÉDICOGENERALISTA, PARAPRESTAR SERVIÇOSMÉDICOS NO CENTRODE SAÚDE E NOSPOSTOS DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE NOVAGUARITA.

50.000,00 30/04/19 955/2019 e956/2019

50.000,00 ESTECONTRATOTEM COMOBASE ADISPENSADELICITAÇÃONº.003/2019,NOSTERMOSDO ART.24, INCISOIV DA LEIFEDERALN.º 8.666/93E LEIMUNICIPALNº.313/2009.


020/2019 13/03/19 ALBERTINOFRANCISCOGONÇALVES

PRESTAÇÃO DESERVIÇOSESPECIALIZADOS DEENGENHARIA COM OFORNECIMENTO DETODO O MATERIALNECESSÁRIO PARAAMPLIAÇÃO DO

38.253,53 11/05/2019 1009/2019 38.253,53 ESTECONTRATOTEM COMOBASE ATOMADA DEPREÇOS N.º01/2019.



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEPÓSITO DERESÍDUOS E SALA DAVIGILÂNCIA EM SAÚDELOCALIZADOS NOCENTRO DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE NOVAGUARITA – MT.

Local/Data

Nova Guarita, 01 de abril de 2019.


José Lair ZamonerPrefeito Municipal

CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro

Raquel da Rosa LinharesTesoureiro

CIC: 085.302.129-59

Ass. Contador

Cleomar DalmolinContador

CRC-MT 003159/O-0





ANEXO XXVIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Mês/Ano: Março/2019Fundo: Todos

Forma Aquis.Registro

patrimonial Identificação Lotação Valor Aquis(R$) Nr. NE Proced. LicitatórioAQUISICAO 6871 MACACO HIDRO PNEUMATICO 32 TON ADMINISTRACAO R$ 1.175,00 000688/2019 Não houve proced. licitatórioAQUISICAO 6872 MACACO HIDRO PNEUMATICO 32 TON ADMINISTRACAO R$ 1.175,00 000688/2019 Não houve proced. licitatórioAQUISICAO 6885 COMPUTAOR CORE I3, 1TB, HDD 8GB MEM. C/ MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM SETOR DE CONTABILIDADE R$ 1.655,00 000569/2019 Pregao Presencial 00014/2018AQUISICAO 6886 MONITOR ACER LED 19.5 V206HQL HDMI/VGA SETOR DE CONTABILIDADE R$ 600,00 000569/2019 Pregao Presencial 00014/2018AQUISICAO 6887 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL 200KG, PESO DE 50 GR EM 50 GR, COM BATERIA E

ONTE BIVOLT - TCSEDUCACAO R$ 625,00 001021/2019 Não houve proced. licitatório

AQUISICAO 6888 BALANCA ELETRONICA DIGITAL PRECISAO 40KG, PESO DE 2GR EM 2GR EDUCACAO R$ 325,00 001021/2019 Não houve proced. licitatórioAQUISICAO 6889 COMPUTADOR CORE I3, 4GB MEM. C/ GRAVADOR SALA DE LICITACAO R$ 1.698,00 000269/2019 Pregao Presencial 00014/2018AQUISICAO 6890 INFLADOR DE BALOES COMPRESSOR BEXIGAS PROFISSIONAL ASSISTENCIA SOCIAL R$ 530,00 000626/2019 Pregao Presencial 00014/2018AQUISICAO 6891 BEBEDOURO ELETRICO P/ GARRAFAO LIBELL SAUDE R$ 450,00 000989/2019 Pregao Presencial 00014/2018AQUISICAO 6892 NOBREAK TS SHARA EDUCACAO R$ 480,00 000681/2019 Pregao Presencial 00014/2018AQUISICAO 6893 NOBREAK TS SHARA EDUCACAO R$ 480,00 000680/2019 Pregao Presencial 00014/2018

Total (R$) R$ 9.193,00

NOVA GUARITA, 08 de Abril de 2019

Prefeito(a) Municipal Contador(a)Tesoureiro(a)

JOSE LAIR ZAMONER RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRA CLEOMAR DALMOLIN

Emissão: 08/04/2019 09:21:01 Página 1

Homologado



Fone: [email protected]

Fax: 6635741404www.novaguarita.mt.gov.br

78508000CENTROAV DOS MIGRANTES 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITACNPJ:37.465.598/0001-02

MÊS / ANO:

ANEXO XXVIIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

Março/2019

Motivo da Baixa Lotação Valor (R$) Procedimento LicitatórioIdentif. Descrição

TodosFundo:Registro

Patrimonial

INSERVIVEL/ OBSOLETO 14671 07 002 00000001 - ESCOLA PEQUENO PRINCIPE 8,55 Não houve processo licitatórioAPARELHO DE DVD SIMPLES2832

INSERVIVEL/ OBSOLETO 15609 03 001 00000006 - SALA DE RECURSOS HUMANOS 1.003,80 Não houve processo licitatórioIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 32 PPM3087

INSERVIVEL/ OBSOLETO 16375 07 001 00000014 - ESCOLA SANTA IZABEL - SALA 20,72 Não houve processo licitatórioMESA ESCOLAR CONFORME NF N◙3503

INSERVIVEL/ OBSOLETO 16384 07 001 00000014 - ESCOLA SANTA IZABEL - SALA 20,72 Não houve processo licitatórioMESA ESCOLAR CONFORME NF N◙3512

INSERVIVEL/ OBSOLETO 22314 07 001 00000014 - ESCOLA SANTA IZABEL - SALA 38,60 Não houve processo licitatórioMESA ESCOLAR4320

INSERVIVEL/ OBSOLETO 64209 02 001 00000007 - OUVIDORIA 513,80 Não houve processo licitatórioIMPRESSORA LASER JET4685

INSERVIVEL/ OBSOLETO 65294 07 001 00000004 - ESCOLA SANTA IZABEL- SALA 275,09 Não houve processo licitatórioNOBREAK 1.300 VA4973

INSERVIVEL/ OBSOLETO 66391 03 001 00000008 - SALA DE LICITACAO 44,16 Não houve processo licitatórioAPARELHO TELEFONICO COM FIO COM5320

INSERVIVEL/ OBSOLETO 68702 03 001 00000014 - SALA MATERIAL DE LIMPEZA- 99,28 Não houve processo licitatórioLAVADORA DE ALTA PRESSAO 16005817

INSERVIVEL/ OBSOLETO 71475 03 001 00000013 - SALA DE TRIBUTOS 410,64 Não houve processo licitatórioNOBREAK ENERGYLUX 1000 VA BIVOLT6629

INSERVIVEL/ OBSOLETO 22311 07 001 00000014 - ESCOLA SANTA IZABEL - SALA 38,60 Não houve processo licitatórioMESA ESCOLAR4317

NOVA GUARITA 08 Abrilde 2019de

Jose Lair Zamoner Cleomar Dalmolin


,


Total (R$) 2.473,96

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica08/04/2019 09:23:03Emissão: 1Pag.





_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO XLV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES MÊS/ANO: MARÇO / 2019.

Nº DO ITEM

DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)

Motivo

05 - Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II; - O Sistema Contagil não esta emitindo o balancete de verificação do sistema financeiro no PCASP

14 - Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA; - Não houve leis autorizativas dos créditos adicionais no mês;

18 relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários

- Não houve restos a pagar pagos no mês;

19 Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo nº VII - Não há regime próprio de previdência no município;

21 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;

- Não houve legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos no mês;

23 - No balancete do mês de janeira e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; - Não houve legislação que autoriza o pagamento de diárias no mês;

28 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicas abertos no mês, conforme Anexo XV; - Não houve concursos públicas abertos no mês;

31 - No balancete do mês de janeiro e guando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários; - Não houve da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários no mês;

32 - No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores; - Não houve leis que concedam reajuste aos servidores no mês;

33 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;

- Não houve lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária no mês;

37 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;

- Não houve instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício no mês;

39 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX; - Não houve alterações contratuais no mês;

40 . demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX; - Não houve convênios no mês;

41 - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme anexo nº XXI - Não houve alteração de convênios no mês;

42 . demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII; - Não houve a transferências de convênios no mês;

43 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo nº XXIX - Não houve processos de tomadas de contas especiais no mês;



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

44 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo nº XXX - Não houve processos de tomadas de contas especiais no mês;

47 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme anexo nº XXIV - Não houve benefícios fiscais concedidos no mês;

48 * No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer - demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme anexo nº XXV - Não houve do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais no mês;

Local/Data

Nova Guarita, 28 de Fevereiro de 2019



CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro


Tesoureiro Port. Nº 001/17/PMNG

Ass. Contador

Cleomar Dalmolin

Contador CRC-MT 003159/O-0 Port. 0235/2013/GP/PMNG

balancete financeiro marÇo / 2019 · 2019. 4. 12. · balancete mensal mês: marÇo/ 2019 sumÁrio...

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