balanço 2009

CONTAMAC CONSULTORIA CONTABIL F.Social: INSTITUTO NOVA AGORA DE CIDADANIA - INAC I.E: 148.770.720.113 CNPJ: 05.862.741/0001-03

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES

311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 300.006-0 01 REVENDA DE MERCADORIAS - FILIAL 20.861,00 311.010-9 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - INAC... 368.852,58 311.011-7 PROJETO 6279 - PROJETO UREOSASCO... 189.529,59 soma do grupo...... ........................................................................................................ 578.382,17579.243,17

320.003-5 (-) DEDUÇÕES DE VENDA/REVENDAS/SERVIÇOS327.004-1 (-) TRIBUTOS E CONTRIB S/VENDAS/R EVENDAS327.005-0 01 (-) ICMS S/VENDAS/REVENDAS -2.503,32 soma do grupo...... ........................................................................................................ 578.382,17-2.503,32

Receita Liquida... .......................................................................................................... 576.739,85

410.002-6 C U S T O S D O S P R O J E T OS SOCIAIS415.004-0 CUSTOS PROJETO - UREOSASCO

424.078-2 XEROX .......................................... 4,00- 457.013-8 JUROS FISCAIS .......................................... 4,79- 457.014-6 MULTAS FISCAIS .......................................... 957,04- 458.008-7 MULTAS DE TRANSITO ................................ 383,04- 460.017-7 FGTS ............................................................ 8.595,28- 460.018-5 VALE TRANSPORTE...................................... 14.305,48- 460.046-0 SALARIOS...................................................... 106.272,65- 460.049-5 CESTA BASICA............................................... 6.397,36- 460.061-4 INSS ............................................................... 28.342,82- 460.082-7 PROVISÃO DE 13º SALARIO.................. 6.569,41-

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Dezembro/2009

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

460.082-7 PROVISÃO DE 13º SALARIO.................. 6.569,41- 460.091-6 MULTA S/ FGTS ............................................ 2,26- 420.991-3 PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO ...... 1.486,34- 420.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALARIO ...... 485,37- 462.997-2 PROVISÃO DE RAT S/13º SALARIO ......... 60,65- 460.093-2 PIS SOBRE FOLHA ................................ 1.159,05- 460.988-3 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 ................. 12.933,52- 420.990-5 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3 ..... 2.808,11- 420.992-1 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 ..... 905,86- 460.996-4 PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3 ....... 113,23- 462.008-9 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE ..................... 56,34- 462.009-7 BENS NATUREZA PERMANENTE C/ PEQ.VALOR 102,60- 462.011-9 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES......... 3.743,90- 462.016-0 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEICULOS 310,00- 462.024-0 MATERIAIS DE CONSUMO....................... 168,84- 462.028-3 REFEIÇOES E LANCHES......................... 1.359,00- 462.029-1 TELEFONE .............................................. 7.452,74- 462.030-5 UNIFORMES ........................................... 2.078,20- 462.032-1 CARTORIO ............................................. 74,70- 462.034-8 MANUTENÇÃO E REPAROS................... 6.087,18- 462.037-2 MATERIAIS AUXILIARES ........................ 901,39- 462.040-2 ASSISTENCIA CONTÁBIL....................... 13.650,00- 462.042-9 DESPESAS COPA/COZINHA .................. 37,60- 462.044-5 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS... 17.244,35- 462.049-6 MATERIAIL ESCRITORIO ....................... 1.938,93- 462.053-4 PEDAGIOS ............................................ 36,70- 462.054-2 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ............... 85,99- 462.056-9 MATERIAL DE LIMPEZA ........................ 207,90- 462.058-5 MATERIAL DE INFORMATICA ................ 229,55- 462.059-3 COPA, COZINHA E REFEITORIO ............ 678,26- 462.060-7 CORREIOS E TELEGRAFOS 37,82- 462.065-8 TAXAS DIVERSAS .................................. 122,05- 462.126-3 BENS PEQUENO VALOR......................... 3.195,87- 462.281-2 JUROS DE PAGAMENTO EM ATRASO.... 121,96- 462.297-9 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ................ 901,03- 462.299-5 GAS ......................................................... 33,00- 462.309-6 LICENCIAMENTO DE VEICULOS ............. 1.241,89- 462.343-6 XEROX .................................................... 149,30- 462.357-6 DESPESA COM VEICULO ........................ 52,73- 464.006-3 IPVA ......................................................... 720,71- 465.005-0 TARIFAS BANCARIAS ............................... 925,04- soma do grupo...... ........................................................................................................ 578.382,17-255.731,83

420.003-9 CUSTOS PROJETO - EDUCAND'ART

420.146-9 MATERIAL DIDÁTICO ................................... 2.786,01- 420.159-0 HORAS EXTRAS .......................................... 1.200,00- 457.013-8 JUROS FISCAIS .......................................... 0,18- 457.017-7 MULTAS FISCAIS................................... 70,59- 460.017-7 FGTS..................................................... 1.935,71- 460.018-5 VALE TRANSPORTE.............................. 110,00- 460.046-0 SALARIOS.............................................. 22.220,73- 460.061-4 INSS ...................................................... 6.137,12- 460.082-7 PROVISÃO DE 13º SALARIO.................. 1.845,41-

460.991-3 PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO ...... 452,17- 460.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALARIO ...... 147,63- 460.997-2 PROVISÃO DE RAT S/13º SALARIO ......... 18,48- 460.093-2 PIS SOBRE FOLHA ................................ 240,69- 460.988-3 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 ................. 969,77- 460.990-5 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3 ..... 203,63- 460.992-1 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 ..... 77,53- 460.996-4 PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3 ....... 9,65- 462.029-1 TELEFONE .............................................. 763,06- 462.030-5 UNIFORMES ........................................... 737,10- 462.037-2 MATERIAIS AUXILIARES ......................... 163,92- 462.040-2 ASSISTENCIA CONTÁBIL....................... 2.800,00- 462.044-5 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS... 15.491,45- 462.049-6 MATERIAIL ESCRITORIO ....................... 615,90- 462.059-3 COPA, COZINHA E REFEITORIO ............ 61,00- 462.063-1 CURSOS E PALESTRAS.......................... 900,00- 462.126-3 BENS PEQUENO VALOR......................... 1.258,00- 462.138-7 LOCAÇÃO DE VEICULOS........................ 275,00- 462.343-6 XEROX .................................................... 84,00- 465.005-0 TARIFAS BANCARIAS .............................. 400,65- soma do grupo...... ................................................................................................ -61.975,38

415.004-0 CUSTOS PROJETO - INAC

460.018-5 VALE TRANSPORTE...................................... 21,15- 462.011-9 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES......... 450,00- 462.020-8 ENERGIA ELETRICA ................................ 690,38- 462.021-6 IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO ........... 72,00- 462.028-3 REFEIÇOES E LANCHES......................... 182,56- 462.029-1 TELEFONE .............................................. 18.815,09- 462.029-1 TELEFONE .............................................. 18.815,09- 462.032-1 CARTORIO ............................................. 58,50- 462.034-8 MANUTENÇÃO E REPAROS................... 4.492,89- 462.037-2 MATERIAIS AUXILIARES ........................ 994,15- 462.040-2 ASSISTENCIA CONTÁBIL....................... 2.391,00- 462.043-7 FRETES E CARRETOS ......................... 55,00- 462.044-5 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS... 15.679,22- 462.049-6 MATERIAIL ESCRITORIO ....................... 599,54- 462.056-9 MATERIAL DE LIMPEZA ......................... 179,86- 462.058-5 MATERIAL DE INFORMATICA ................ 690,00- 462.059-3 COPA, COZINHA E REFEITORIO ............ 273,47- 462.060-7 CORREIOS E TELEGRAFOS 176,70- 462.063-1 CURSOS E PALESTRAS .......................... 1.250,00- 462.069-0 SEGUROS ................................................ 5.788,76- 462.132-8 CONDOMINIO............................................ 578,55- 462.134-4 INTERNET ................................................ 666,91- 462.281-2 JUROS DE PAGAMENTO EM ATRASO..... 188,05- 462.297-9 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ................. 405,00- 462.298-9 IPTU ......................................................... 76,80- 462.299-5 GAS ........................................................ 42,00- 462.343-6 XEROX ..................................................... 170,96- 462.016-0 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.... 57.216,06- 462.271-5 ALUGUEL....................................................... 23.760,40- 465.005-0 TARIFAS BANCARIAS.................................... 361,85- soma do grupo...... ................................................................................................ -136.326,85

330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS OBTIDAS332.004-9 RECEITA FINANCEIRAS 332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS..... 20,00 soma do grupo...... ................................................................................................ 20,00

SUPERÁVIT DO EXERCICIO............................................................................................................ 120.905,68 122.725,79

l


100.002-0 ATIVO CIRCULANTE

100.003-6 DISPONÍVEL

100.005-5 CAIXA GERAL ...................................... 832,34

101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES ........... 301.644,47

soma do grupo..... ................................................................................................. 302.476,81

104.003-0 REALIZAVEL A CURTO PRAZO

151.004-5 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - INAC 670,00 151.148-5 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - UREOSACO 451,04 153.042-9 CRÉDITO P/ ABATIMENTO DO IPTU 239,61

soma do grupo..... ................................................................................................. 1.360,65

------------ TOTAL DO ATIVO CIR CULANTE .......................................... ................................. 303.837,46

165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE

165.003-3 ATIVO REALIZAL A LONGO PRAZO

169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁIS........... 1.050,00

------------ TOTAL DO REALIZAVE L A LONGO PRAZO.................................... ......................... 1.050,00

180.003-5 IMOBILIZADO

181.504-0 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÃO

181.505-9 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÃO 450.491,60

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/2009

A T I V O

181.505-9 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÃO 450.491,60

182.505-4 (-) DEPR. ACUM:MAQ., EQUIP. INSTALAÇÃO 119.801,14-

183.505-0 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 15.383,00

185.505-0 (-) DEPR. ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS 3.056,79- 187.505-1 VEICULOS AUTOMOTORES .................. 27.504,00

185.505-0 (-) DEPR. ACUM:VEICULOS 11.459,50-

TOTAL IMOBILIZADO............ ................................................................................ 359.061,17

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE ....................................... ........................... 360.111,17

TOTAL DO ATIVO.... ............................................................................................... 663.948,63


200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE

200.004-0 FORNECEDORES - EXIGIVEL CURTO PRAZO 1.040,34 239.105-8 SERVIÇOS A PAGAR 5.600,00 soma do grupo...................................... ................................................................ 6.640,34

244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTASSALARIOS A PAGAR 21.542,54 PROVISÃO DE FÉRIAS 11.786,96 PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS 4.064,30 INSS - EMPRESA A RECOLHER 13.210,96 FGTS A RECOLHER 5.494,94 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR 42,82 PIS SOBRE FOLHA A PAGAR 425,07 soma do grupo...................................... ................................................................ 56.567,59

251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 743,62 soma do grupo...................................... ................................................................ 743,62

255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIV ERSOS....256.005-4 ALUGUEIS A PAGAR 2.087,68 256.006-5 CONSULTORIA CONTÁBIL A PAGAR 4.594,00 soma do grupo...................................... ................................................................ 6.681,68

257.003-3 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS257.024-6 ANDIANTAMENTO DE CLIENTES - INAC 280,00 257.026-2 ANDIANTAMENTO DE CLIENTES - UREOSASCO 161,54 257.006-8 ANDIANTAMENTO DE CLIENTES EDUCAND' ART 368,74 soma do grupo...................................... ................................................................ 810,28

P A S S I V O

soma do grupo...................................... ................................................................ 810,28

TOTAL PASSIVO CIRC ULANTE............................................. .................................... 71.443,51

280.002-0 P A T R I M O N I O L I Q U I D O 288.009-1 SUPERAVIT ACUMULADO .... 471.599,44 288.116-0 SUPERAVIT DO ANO 2009 120.905,68 soma do grupo...................................... ................................................................ 592.505,12

TOTAL DO PATRIMÔNI O LIQUIDO........................................................................ 592.505,12

TOTAL GERAL DO PAS SIVO.................................................................................. 663.948,63

balanço 2009

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