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COMUNE DI MONTESE – Servizio Economico Finanziario – Via Panoramica, 60 – 41055 MONTESE (MO) Tel.059971108 – Fax 059971100 – e-mail [email protected]

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA

APERTA

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COMUNE DI MONTESE

BANDO DI GARA PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

TESORERIA MEDIANTE

PROCEDURA APERTA Periodo 2018/2020

CIG ZB1201F2BA

Consiglio Comunale n.59 del 18/09/2017

Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario

n.126 del 02/10/2017

giovanni.bernardoni

Font monospazio

Protocollo 9475 del 06/10/2017



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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Art.1 Ente appaltante ................................................................................... 3

Art.2 Oggetto dell’appalto e luogo ............................................................... 3

Art.3 Durata .................................................................................................. 3

Art.4 Valore del contratto ............................................................................ 3

Art.5 Garanzie ............................................................................................... 4

Art.6 Varianti ................................................................................................ 4

Art.7 Soggetti ammessi alla gara ................................................................. 4

Art.8 Requisiti per l’ammissione ................................................................. 4

Art.9 Criteri di aggiudicazione .................................................................... 6

Art.10 Modalità di presentazione e formazione delle offerte ...................... 6

Art.11 Formato e contenuto del plico di offerta ........................................... 6

Art.12 Cause di esclusione .............................................................................. 7

Art.13 Validità delle offerte ............................................................................ 7

Art.14 Data di svolgimento, procedimento di gara ...................................... 7

Art.15 Avvalimento ......................................................................................... 9

Art.16 Disposizione generali ......................................................................... 10

Art.17 Procedura di aggiudicazione ............................................................ 12

Art.18 Stipula della convenzione di tesoreria ............................................. 13

Art.19 Spese di contratto a carico dell’aggiudicatario .............................. 13

Art.20 Cessione del contratto e subappalto ................................................ 13

Art.21 Disposizioni finali .............................................................................. 13

Art.22 Trattamento dei dati personali ........................................................ 14



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Si rende noto che, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n.59 del

18/09/2017, e alla conseguente determinazione del Responsabile del Servizio

Finanziario n.126 del 02/10/2017 viene indetta la gara per l'affidamento del servizio

di Tesoreria Comunale come di seguito specificato.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando di gara per la

partecipazione alla procedura aperta in oggetto, di cui costituisce parte integrante e

sostanziale, relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, ai

documenti da presentare a corredo dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione

nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto in questione per

l’individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio.

Art.1 Ente appaltante

1. COMUNE DI MONTESE (MO) - Via Panoramica, 60 - 41055 Montese

(MO) Codice fiscale e partita IVA 00 273 460 360 – Telefono 059 971108 – Fax 059

971100.

2. Responsabile del procedimento per la Gara Dottor Giovanni Bernardoni -

Indirizzo mail: [email protected] pec

[email protected] Sito internet

www.comune.montese.mo.it.

Art.2 Oggetto dell’appalto e luogo

1. Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di

tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267

(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) -Categoria 6b di cui

all’allegato IIA, CPV 66600000-6.

2. Tutte le condizioni relative al servizio sono contenute nello schema di

convenzione per la gestione del Servizio approvata con Delibera di Consiglio

Comunale n. 59 del 18/09/2017 allegata al presente bando sotto la lettera A. Non

sono ammessi la sub-concessione né la cessione del contratto a terzi.

3. E’ esclusa la possibilità di divisione in lotti.

4. Il servizio oggetto dell'appalto deve essere svolto nel Comune di Montese –

Provincia di Modena – Italia.

Art.3 Durata

1. Il contratto avrà la durata di tre anni, dal 1/1/2018 al 31/12/2020, con

possibilità di un solo rinnovo per altri tre anni.

2. Il Comune committente si riserva la facoltà, nelle more dello svolgimento

delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente e nella misura strettamente

necessaria, di procedere alla proroga tecnica del servizio, agli stessi patti, prezzi e

condizioni del contratto in scadenza.

Art.4 Valore del contratto

1. Il valore del contratto è indeterminabile.

mailto:[email protected]


http://www.comune.montese.mo.it/



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2. Ai fini della determinazione convenzionale si attribuisce all’affidamento un

valore presunto di € 3.000,00.

Art.5 Garanzie

1. Il tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria viene esonerato dal prestare

cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso l'ente a tenerlo indenne da qualsiasi

pregiudizio in dipendenza del presente contratto.

Art.6 Varianti

1. Non sono ammesse varianti allo schema di convenzione proposto se non

come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti a norma della

convenzione.

Art.7 Soggetti ammessi alla gara

1. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 e ss D.Lgs. 50/2016, in

possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica e professionale specificati.

2. Ogni documento necessario per la partecipazione alla presente gara dovrà

essere predisposto esclusivamente in lingua italiana.

3. E’ consentita la partecipazione in forma singola o raggruppata ai sensi e alle

condizioni dell’art. 48 D. Lgs. 50/2016.

4. Possono partecipare sia raggruppamenti di tipo verticale – in cui il

mandatario esegua le prestazioni di forniture indicati come principali anche in

termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie, sia raggruppamenti

orizzontali in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione

(art. 48, c.2 del Codice).

5. Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti

temporanei di imprese, i requisiti di capacità tecnico-professionali relativi alla

prestazione secondaria dovranno essere posseduti dalla mandante nella misura

corrispondente alla prestazione da svolgere.

6. I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.d)

ed e) del D. Lgs. 50/2016 possono partecipare anche se non ancora costituiti in

conformità a quanto stabilito dall’art. 48, comma 8 D. Lgs. 50/2016. E' fatto divieto

altresì ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo

o consorzio ordinario di concorrenti.

7. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016 sono

tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In caso di violazione

saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Art.8 Requisiti per l’ammissione

1. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata, a pena di

esclusione, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:

Requisiti di ordine generale

a. Insussistenza delle cause di esclusione indicate all’art. 80 D.Lgs.

50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

Per la dichiarazione di possesso di questi requisiti, il legale



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rappresentante del concorrente dovrà compilare l'istanza di

ammissione alla gara secondo il modello allegato 1. I soggetti diversi

dal sottoscrittore dell’istanza dovranno allegare le dichiarazioni

relative a ciascuno, redatte secondo modello allegato 2. Per i soggetti

cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di invio della lettera

di invito alla gara, qualora le relative posizioni non siano a diretta

conoscenza del legale rappresentante e quindi dichiarate nell'istanza

(mod. allegato 1) dovranno essere allegate le dichiarazioni relative a

ciascuno redatte secondo il modello allegato 3.

b. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o

GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016

ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario o

GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale.

c. In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n.

50/2016 - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i

consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili - i requisiti di carattere

generale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle

imprese consorziate individuate quale esecutrici del servizio.

Requisiti di idoneità professionale

Da dimostrare mediante dichiarazione, contenuta all'interno dell'istanza

(modello allegato 1), sottoscritta in conformità alle disposizioni del

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui il concorrente attesti e/o alleghi:

a. documentazione idonea a comprovare la propria qualifica di soggetto

abilitato allo svolgimento del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208

D.lgs. 267/2000;

b. iscrizione al registro delle imprese o ad analogo registro dello stato

italiano o dello stato di appartenenza recante indicazione dell’oggetto

dell’attività del concorrente che deve risultare coerente con le

prestazioni che il medesimo intende eseguire, partecipando alla gara.

Si precisa che al concorrente aggiudicatario potrà essere richiesta,

qualora non già allegata alla documentazione di gara, l’esibizione

della documentazione probatoria della dichiarazione di cui al

paragrafo precedente.

c. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o

GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016

ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario o

GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di idoneità

professionale.

d. In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n.

50/2016 - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i

consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili - i requisiti di idoneità

professionale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle

imprese consorziate individuate quale esecutrici del servizio.

2. I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del

“Termine di presentazione delle offerte”.



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Art.9 Criteri di aggiudicazione

1. Ai fini dell’individuazione dell’offerta più vantaggiosa, la delibera del

Consiglio Comunale n.59 del 18/09/2017 ha individuato i criteri dettagliatamente

illustrati nell’allegato B che forma parte integrante del presente bando.

2. L’affidamento del presente appalto avverrà tramite procedura aperta

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

3. I punteggi attribuiti verranno arrotondati al secondo decimale, per difetto se

il terzo decimale è inferiore a cinque, per eccesso se è uguale o superiore a cinque.

4. In caso di discordanza tra lettere e cifre sarà ritenuto valido il dato espresso

in lettere.

5. Qualora le caratteristiche richieste non emergano chiaramente dalla

documentazione fornita, non verrà attribuito alcun punteggio.

6. Il punteggio in caso di parità verrà attribuito a tutte le offerte.

7. Ogni concorrente non potrà presentare più di una offerta.

Art.10 Modalità di presentazione e formazione delle offerte

1. Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire a pena

di esclusione la propria offerta al seguente indirizzo:

COMUNE DI MONTESE

VIA PANORAMICA, 60 – 41055 – MONTESE (MO)

Tassativamente, entro e non oltre le :

ORE 12.00 DEL 07/11/2017

tramite spedizione postale o consegna brevi manu.

2. A tal fine si precisa che l'orario indicativo di apertura al pubblico dell'ufficio

protocollo è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 8,15 alle ore 12,45.

3. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per

qualsiasi motivo, compresi scioperi e chiusure straordinari degli uffici, non dovesse

giungere a destinazione in tempo utile, si determinerebbe, indipendentemente dalla

data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara della relativa offerta, senza

l'obbligo dell'Amministrazione di respingerla all'atto della tardiva ricezione. In ogni

caso ai fini della valutazione della validità della ricezione dell'offerta farà fede

unicamente il timbro d'arrivo al protocollo dell'Ente.

Art.11 Formato e contenuto del plico di offerta

1. L'offerta dovrà essere presentata in plico debitamente chiuso e sigillato,

controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura "OFFERTA PER

SERVIZIO DI TESORERIA".

2. Il plico dovrà contenere:

I - BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Deve essere sigillata, recare all'esterno la dicitura "BUSTA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e contenere:



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— copia del bando di gara e dello schema di convenzione sottoscritti

per accettazione in ogni pagina dal titolare, dal legale

rappresentante o da mandatario (in tale ipotesi allegare la procura);

— copia di un documento di identità valido del soggetto firmatario;

— documentazione amministrativa conforme allo schema allegato al

presente bando sotto le lettere da C1 a C5, debitamente siglata su

ogni facciata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da

un suo mandatario (in tale ipotesi allegare la procura),

In caso di aggiudicazione dell'appalto l'impresa aggiudicataria, qualora

fosse richiesto, dovrà presentare all'Ente la documentazione comprovante

la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni presentate.

II - BUSTA OFFERTA TECNICA/ECONOMICA

Deve contenere l'offerta redatta secondo il modello allegato sotto la lettera D

denominato MODELLO DI OFFERTA TECNICA/ECONOMICA, siglata

su ogni facciata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante. Ogni offerta

va indicata in cifre e in lettere, con la precisazione che in caso di discordanza

farà fede il dato espresso in lettere. La descrizione degli eventuali servizi

aggiuntivi potrà essere effettuata allegando idonea proposta esplicativa.

La busta deve essere sigillata e recare all'esterno la dicitura "OFFERTA

ECONOMICA".

Art.12 Cause di esclusione

1. L'impresa sarà esclusa dalla gara qualora:

— il plico non pervenga in tempo utile;

— il plico presenti lacerazioni o carenze formali tali da non poter

escludere la possibilità che abbia subito manomissione;

— l'offerta non fosse conforme a quanto richiesto;

— negli altri casi espressamente previsti nel presente disciplinare o

nel materiale allegato.

Art.13 Validità delle offerte

1. Le offerte sono valide dal momento stesso della presentazione e per un

periodo di 180 giorni, al termine del quale gli offerenti hanno facoltà di

svincolarsene.

Art.14 Data di svolgimento, procedimento di gara

1. Il procedimento di gara sarà regolato dalla procedura semplificata di bando

esposta nel presente bando dal D.Lgs. n. 50/20106 relativamente agli articoli

espressamente citati. L’esame della documentazione amministrativa (Busta I) e la

valutazione delle offerte tecniche (Busta II) è demandato ad un’apposita

Commissione giudicatrice, nominata dopo il termine di scadenza per la

presentazione delle offerte. Le operazioni di gara relative all'esame della

documentazione amministrativa (Busta I) avranno inizio il giorno:

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017 ALLE ORE 11,00

presso i locali del Comune di Montese, a Montese in Via Panoramica 60.



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2. A tale seduta ed a quelle successive aperte al pubblico potranno presenziare

i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché

muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido.

3. Il Presidente del Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica

nell'orario e data sopra indicate, all’accertamento della validità dei plichi contenenti

le buste “I” e “II”. Successivamente procederà all’apertura della busta “I” e alla

verifica della completezza e della correttezza dei documenti amministrativi in essa

contenuti. In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale

della documentazione amministrativa, il Presidente della Commissione di gara

richiederà le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un

termine non superiore a dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della

seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti.

Nella seduta successiva, il Presidente della Commissione di gara provvederà ad

escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di

regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le

condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre

disposizioni di legge vigenti.

4. A seguito della conferma dei partecipanti nella citata procedura, Presidente

della Commissione di gara definirà l’elenco degli operatori economici ammessi ed

eventualmente esclusi dal prosieguo della gara, e provvederà alla redazione di

apposito che verrà pubblicato entro i due giorni successivisul sito web del Comune

di Montese , nella sezione - Amministrazione trasparente, Bandi e contratti.

5. In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta tecnica che sia comunque

riconducibile all’offerente, la Commissione richiedela necessaria regolarizzazione,

assegnando ai destinatari un termine non superiore a tre giorni.

6. Le operazioni di gara relative alla valutazione della offerta tecnica (Busta

II) da parte della Commissione Giudicatrice, avranno inizio, se possibile, nella

medesima giornata, presso i locali del Comune di Montese, a Montese in Via

Panoramica 60, una volta terminata l’apertura della Busta I.

7. A tale seduta, riservata, non potranno presenziare i Legali Rappresentanti

degli offerenti o loro procuratori o loro rappresentanti.

8. In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta economica che sia

comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiedela necessaria

regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non superiore a tre giorni,

sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la

comunicazione ai concorrenti non presenti.

9. Successivamente sarà valorizzato, in termini di punteggio, quanto offerto

dalle società e quindi sarà redatta e approvata la graduatoria finale con l’indicazione

del concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio totale complessivo

(Offerta tecnica + Offerta economica), verificando l’eventuale presenza di offerte

sospette di anomalia.

10. Al termine delle sedute di gara verranno redatti appositi verbali (n. 2)

che verranno pubblicati entro i due giorni successivi, sul sito web del Comune di

Montese, nella sezione - Amministrazione trasparente, Bandi e contratti.

11. La Commissione procederà alla formazione della graduatoria ed alla

proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, rinviando



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l’aggiudicazione al competente organo indicato nel regolamento dei contratti

dell’Amministrazione, previa verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati in

sede di gara.

12. In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti

si procederà con pubblico sorteggio ex art. 77 comma 2 del R.D. 827/24.

Art.15 Avvalimento

1. In caso di avvalimento (art. 89 D. Lgs. 50/2016) il concorrente dovrà

produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) Dichiarazione del soggetto ausiliato contenente i requisiti dei quali intende

avvalersi e i dati identificativi del soggetto ausiliario.

b) Dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria attestante:

- il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016,

- il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento

- impegno verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a

disposizione per tutta la durata dell'appalto delle risorse necessarie di cui è

carente il concorrente

- l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio, Industria,

Agricoltura e Artigianato indicando le specifiche attività di impresa, il numero

e data di iscrizione al registro imprese, la forma giuridica dell'impresa, nonché

i nominativi, le date e i luoghi di nascita e il luogo di residenza dei titolari (per

le imprese individuali), dei direttori tecnici (per ogni tipo di impresa), dei soci

(per le s.n.c.), dei soci accomandatari (per le s.a.s), degli amministratori muniti

di potere di rappresentanza o il socio unico ovvero il socio di maggioranza (per

ogni altro tipo di società o consorzio);

c) Contratto, in originale o copia conforme, in virtù del quale l’impresa

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a

mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto

(N.B.: l’impegno deve essere preciso ed operativo e non può essere generico).

2. Nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al

medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui sopra, il concorrente può presentare

una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente

nel gruppo.

3. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie per ciascun requisito.

L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

4. Non è consentito, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D. Lgs. 18.04.2016, n.

50, che:

• della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena

l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa

(causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs.

18.04.2016, n. 50);

• partecipino alla procedura di gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si

avvale dei requisiti, pena l’esclusione di entrambe le imprese (causa di



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esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 18.04.2016,

n. 50).

5. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al

medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto c) l’impresa concorrente può

presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico

esistente nel gruppo.

6. In base a quanto previsto dall’art. 89, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 il

concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della

stazione appaltante.

7. In caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo

80, comma 12 del D.Lgs.50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione

appaltante esclude il concorrente. Inoltre trasmette gli atti all’Autorità per le sanzioni

di cui all’art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Art.16 Disposizione generali

1. Il presente bando, per il valore dell’affidamento, è da ricondurre entro i

limiti dell’affidamento sottosoglia prevista dall’art.36 del D.Lgs.50/2016. Il presente

affidamento è disciplinato dalle specifiche previsioni semplificate del bando.

2. E’ esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per

disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non

pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio fissato dal bando di

gara. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il

suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del

concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Tali plichi non verranno

aperti.

3. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato

o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto né è ammessa la presentazione

di offerta sostitutiva o aggiuntiva a quella presentata.

4. Non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte del servizio

oggetto del presente appalto.

5. L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta

valida, non anomala ai sensi di legge e ritenuta congrua per la Stazione appaltante.

6. Le cause di esclusione dalla gara d’appalto sono quelle previste all’art. 80

del D.Lgs. 50/2016 e dalla Determinazione Avcp n. 4/2012, in caso di mancato

adempimento alle prescrizioni previste dal Codice (D.Lgs. 50/2016) e dal

Regolamento (D.P.R. 207/10 per quanto applicabile) e da altre disposizioni di legge

vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza

dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso

di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze

concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO – Fermo restando l’eventuale esercizio della

facoltà di esclusione dalla gara previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di

qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la

procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83. In particolare, in caso



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di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e

della documentazione richiesta, con esclusione di quelle afferenti all'offerta

tecnica/economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non

superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di

inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione

che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della

stessa.

8. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo verrà regolarizzata

ai sensi del D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e successive modificazioni ed integrazioni. In

caso di esonero o di assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, dovrà

essere indicata la specifica norma che autorizza il predetto trattamento fiscale.

9. I modelli allegati sono predisposti al fine di semplificare la redazione delle

dichiarazioni richieste dal presente disciplinare. Nel caso emergessero incongruenze

tra quanto in essi riportato e quanto stabilito nel bando di gara e/o disciplinare, farà

fede quanto riportato nel bando di gara e nel disciplinare di gara.

10. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il "fax" o,

eventualmente, l'indirizzo di posta elettronica certificata "PEC" (al numero e/o

indirizzo indicato/i nell’Istanza - Dichiarazione – Allegato C) in luogo del mezzo

postale, per effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 1 del D.Lgs. n.

50/2016, ai soggetti e nei termini previsti dalla citata disposizione. In caso di

raggruppamenti temporanei d’impresa o di consorzi ordinari non già formalmente

costituiti, ogni comunicazione inerente il presente appalto verrà inoltrata all’impresa

designata quale capogruppo.

11. Le risultanze della gara saranno pubblicate sul sito web del Comune

di Montese.

12. La Stazione appaltante sino alla formale determinazione di

aggiudicazione dell’appalto si riserva la facoltà di annullare a proprio insindacabile

giudizio la gara di cui all’oggetto o di non aggiudicare la gara n.

13. La stazione appaltante, può decidere di non aggiudicare l'appalto

all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha

accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle

disposizioni internazionali in materia sociale e ambientale elencate nell’allegato.

14. Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di prorogarne

la data della gara, di sospendere la seduta di gara o di aggiornarla ad altra ora o al

giorno successivo (fatta eccezione per quella di valutazione delle offerte

economiche) dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi

possano far valere alcuna pretesa al riguardo.

15. Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che il

contratto non conterrà la clausola compromissoria e pertanto è escluso il ricorso

all’arbitrato.

16. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione per grave

inadempimento saranno interpellati i soggetti collocati in graduatoria. Si procederà

all’interpello a partire dal soggetto che ha presentato la migliore offerta escluso



APERTA

12/15

l’aggiudicatario originario fino al quinto migliore offerente in sede di gara.

L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara

dal soggetto progressivamente interpellato.

Art.17 Procedura di aggiudicazione

1. L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo.

2. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'offerta cumulativa più

vantaggiosa: in caso di parità cumulativa di offerte l'aggiudicazione verrà effettuata

mediante sorteggio.

3. E' facoltà dell'Ente procedere alla scelta anche in presenza di una sola

offerta valida, se ritenuta congrua.

4. Il Comune di Montese si riserva di non addivenire ad alcuna scelta tra i

candidati partecipanti alla selezione, come pure di prorogare il bando o di revocarlo.

Pertanto nessun diritto matura in capo alle imprese concorrenti per il fatto di aver

partecipato alla gara, così come non sarà rimborsata nessuna spesa sostenuta per la

partecipazione alla gara.

5. La presentazione dell’offerta vincolerà l’impresa a decorrere dalla data di

scadenza della gara per 180 gg., mentre l’Ente appaltante risulta obbligato solo con

l’aggiudicazione. L'aggiudicazione verrà effettuata dalla Centrale Unica di

Committenza, previa verifica delle verifiche delle dichiarazioni prodotte in sede di

gara e sempre che non venga accertato a carico dell’aggiudicatario alcun limite o

impedimento a contrattare.

6. Le dichiarazioni rese in gara in merito al possesso dei requisiti richiesti nel

presente bando saranno verificate in capo all’aggiudicatario e al concorrente che

segue in graduatoria.

7. La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l'esito negativo degli

accertamenti e della verifica degli stessi determineranno l'annullamento della

proposta di aggiudicazione.

8. In caso di false dichiarazioni oltre che alla denuncia all’Autorità Giudiziaria

per falso, si procederà alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti

pubblici ai sensi dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’applicazione delle

misure sanzionatorie previste e per l’inserimento nel Casellario Informatico per falsa

dichiarazione con la conseguente esclusione della Ditta da tutte le gare pubbliche

fino ad un anno.

9. Nei casi suddetti l'Ente appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a

suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare l'appalto

alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. Entro i termini di validità

dell’offerta economica, pari a 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione, il

concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione

dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la

stipulazione del contratto. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza

naturale del servizio oggetto di appalto. Nel caso in cui l’Ente appaltante dovesse

avere la necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell’offerta



APERTA

13/15

economica, il concorrente contattato avrà facoltà di accettare o meno la proposta

contrattuale.

10. L’avvio del servizio potrà aversi in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32

comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del

contratto, divenuta efficace l'aggiudicazione, presentazione di copia della polizza

RCT e della comunicazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati, purché sia trascorso il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del

medesimo Decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo

32.

Art.18 Stipula della convenzione di tesoreria

1. Il contratto sarà stipulato entro 60 (sessanta giorni) dall'intervenuta efficacia

dell'aggiudicazione definitiva e decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 9

del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 32 comma 10 del D.Lgs. n.

50/2016.

2. All’atto della stipula del contratto la Ditta dovrà accettare per iscritto le

clausole contenute nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’oneri,

riconducibili alle tipologie di cui all’art. 1341 e 1342 C.C.

3. La stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione delle

“informazioni antimafia” previste dal D. Lgs. 6.9.2011, n. 159.

4. Le fasi di affidamento e stipula del contratto sono indicate agli artt. 32 e 76

del D. Lgs. 18.04.2016,n. 50

Art.19 Spese di contratto a carico dell’aggiudicatario

1. Tutte le spese di contratto, di registrazione, bolli ed ogni altra spesa

accessoria e dipendente, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale si impegna

a versare a favore dell'Ente committente prima della sottoscrizione dello stesso, su

presentazione di apposita distinta spese nei termini stabiliti dall'Ente committente

stesso.

Art.20 Cessione del contratto e subappalto

1. E’ fatto divieto alla ditta affidataria di cedere il servizio, pena l’immediata

risoluzione del contratto

Art.21 Disposizioni finali

1. Per quanto non riportato nel presente Disciplinare si fa esplicito rinvio al

testo integrale dello Schema di convenzione, allegato alla documentazione di gara.

2. Ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. 50/2016, sono devolute alla giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle

risarcitorie, relative al presente Disciplinare di gara. La giurisdizione esclusiva si

estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento

dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.

3. I termini di presentazione del ricorso sono disciplinati dall'articolo 204

comma 1 del D. Lgs. n.50/2016.



APERTA

14/15

4. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è: Tribunale

Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna - Strada Maggiore n.53 - 40125

Bologna. I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione del

bando e comunque nel termine stabilito dall’art. 120 comma 2 del D.Lgs. 104/2010

5. Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del bando e degli altri atti

il riferimento è il Dottor Giovanni Bernardoni – responsabile del Servizio

Economico finanziario e responsabile del presente procedimento - al numero di

telefono 059971108 – fax 059971100 – posta elettronica

[email protected] pec

[email protected]

6. Tutta la documentazione può essere reperita sul sito internet del Comune di

Montese all’indirizzo www.comune.montese.mo.it .

Art.22 Trattamento dei dati personali

1. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è

richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale

che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia

di protezione dei dati personali).

2. Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13

del D.Lgs. n. 196/2003.

3. I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per

l’affidamento del presente appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati

esclusivamente per le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti

di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente (per

l’individuazione dei tipi di dati ed operazioni eseguibili).

4. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla

normativa citata al precedente punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe

comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue

successive fasi anche contrattuali.

5. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali, sia mediante l’uso

di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante

strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e

trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base

a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

6. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni

di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura

strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti

disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo

quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente

punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.

196/2003.

7. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montese.

8. Il Responsabile del trattamento è il Dottor Giovanni Bernardoni.



http://www.comune.montese.mo.it/



APERTA

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ALLEGATO A : SCHEMA DI CONVENZIONE

ALLEGATO B: SCHEMA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE / MODELLO

DI OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATI DA C1 A C5: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ALLEGATO D: MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA

Montese lì ______________

Il responsabile del servizio

economico finanziario

Dottor Giovanni Bernardoni

giovanni.bernardoni

Font monospazio

06/10/2017

giovanni.bernardoni

Font monospazio

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.e ii.

ALLEGATO A


ALLEGATO A AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE

PROCEDURA APERTA - SCHEMA DI CONVENZIONE

1/21

Affidamento del servizio di tesoreria mediante procedura aperta –

schema di convenzione

Sommario

Art.1 Affidamento del servizio ............................................................................... 3

Art.2 Valore del contratto ...................................................................................... 4

Art.3 Oggetto della convenzione ............................................................................ 4

Art.4 Decorrenza del servizio e durata della convenzione .................................. 5

Art.5 Collegamento informatico ............................................................................ 5

Art.6 Garanzie per la regolare gestione del servizio tesoreria ............................ 6

Art.7 Organizzazione del servizio di tesoreria ed estensione del contratto ....... 7

Art.8 Esercizio finanziario...................................................................................... 7

Art.9 Riscossioni ...................................................................................................... 8

Art.10 Pagamenti ...................................................................................................... 9

Art.11 Pagamento di rate di mutui ed altri impegni obbligatori per legge ....... 12

Art.12 Trasmissione ordinativi di incasso e mandati di pagamento .................. 13

Art.13 Obblighi del tesoriere .................................................................................. 13

Art.14 Verifiche ed ispezioni .................................................................................. 14

Art.15 Amministrazioni titoli e valori in deposito ............................................... 14

Art.16 Resa del conto della gestione ...................................................................... 14

Art.17 Monitoraggio dei conti pubblici ................................................................. 15

Art.18 Anticipazione di tesoreria ........................................................................... 15

Art.19 Utilizzo di somme a specifica destinazione................................................ 16

Art.20 Tassi di interesse e commissioni bancarie ................................................. 16

Art.21 Compenso e rimborso spese di gestione .................................................... 17

Art.22 Estensione della convenzione di tesoreria ................................................. 17

Art.23 Contributo per le attività istituzionali dell'ente ....................................... 17

Art.24 Fideiussioni .................................................................................................. 17

Art.25 Obblighi dell'ente ........................................................................................ 18

Art.26 Responsabilità .............................................................................................. 18

Art.27 Garanzie per la regolare gestione del servizio tesoreria .......................... 18

Art.28 Penali ............................................................................................................ 18

ALLEGATO A




2/21

Art.29 Risoluzione della convenzione e decadenza del tesoriere ........................ 19

Art.30 Tracciabilità dei flussi finanziari ............................................................... 19

Art.31 Art. 28 – trattamento dati e tutela della riservatezza .............................. 20

Art.32 Divieto di cessione della convenzione e del servizio ................................. 20

Art.33 Spese contrattuali ........................................................................................ 20

Art.34 Controversie e norma di rinvio .................................................................. 21

ALLEGATO A




3/21

Si rende noto che, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n.59 del

18/09/2017, e alla conseguente determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario

n.126 del 02/10/2017 viene indetta la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria

Comunale come di seguito specificato.

L’anno 201_, il giorno primo dicembre avanti a me, dottoressa _____________

Segretario dell’intestato comune, sono presente i signori

— Giovanni bernardoni, nato a modena il 10/06/1971, il quale agisce nella sua qualità

di responsabile del servizio finanziario in rappresentanza del comune di Montese

(in seguito denominato “ente”), avente sede in Montese, provincia di modena, in

via panoramica, 60, codice fiscale 00273460360;

E

— _____________________________, nato a ________________ il

_____________________, il quale agisce nella sua qualità di

_________________________________________ rappresentanza del

________________________________________ (in seguito denominato

“tesoriere”), avente sede in _____________________, provincia di

_____________, in ___________________________, codice fiscale

_____________________;

Premesso

— Che con delibera del consiglio comunale n.59 del 18/09/2017 è stata approvato lo

schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria del comune di

Montese;

— Che in esecuzione della delibera consigliare, con determina numero 126 del

02/10/2017 del responsabile del servizio finanziario è stata bandita apposita

procedura di gara

— Che in seguito ad esperimento e aggiudicazione della procedura di gara, ai sensi di

quanto previsto dall’art. 15 è stata predisposta la convenzione per la sottoscrizione;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 Affidamento del servizio

1. Ai sensi della determinazione citata il servizio di tesoreria è affidato al tesoriere

_________________________ che accetta di svolgerlo presso la filiale del capoluogo

(Montese) nei giorni ed ore di apertura della stessa secondo l'orario praticato per i servizi

della specie.

2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art.4 è svolto in

conformità alla legge, allo statuto e al regolamento dell'ente nonché ai patti di cui alla

presente convenzione.

3. Ai sensi dell’art. 213 del d.lgs. 267/2000 il servizio di tesoreria sarà gestito con

metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario

dell’ente e del tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione

relativi alla gestione del servizio come analiticamente specificato nel proseguio della

convenzione.

ALLEGATO A




4/21

4. Su richiesta dell’ente, il tesoriere si impegna a svolgere il servizio di tesoreria per

conto di istituzioni, aziende ed organismi partecipati dall’ente alle medesime condizioni

previste dalla presente convenzione.

5. Obiettivi condivisi dall'ente e dal tesoriere sono assicurare la speditezza delle

operazioni di riscossione, l’efficacia dei controlli, la rapidità dei pagamenti,

l’informatizzazione e lo scambio dati in tempo reale e la trasmissione informatica dei flussi

informativi.

6. La presente convenzione non è soggetta ad oneri per la sicurezza in quanto trattasi

esclusivamente di servizio intellettuale.

Art.2 Valore del contratto

1. Il valore del contratto è indeterminabile.

2. Ai fini della determinazione convenzionale si attribuisce all’affidamento un valore

presunto di € 3.000,00.

Art.3 Oggetto della convenzione

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la

riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all’ente e dal

medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l’osservanza della

normativa vigente al riguardo, ed in particolare al TUEL “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”, nonché della legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del

sistema di tesoreria unica e dei relativi decreti attuativi, del D.Lgs. N. 279/1997, dell’art. 35

del D.L. n. 1/2012 e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa. Il servizio sarà

regolato, inoltre, dalle condizioni contenute nella presente convenzione.

2. L’esazione delle entrate è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del

"non riscosso per riscosso" e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte

del tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare

comunque la propria disponibilità nelle riscossioni.

3. Il tesoriere dichiara di assumere i compiti istituzionali, dettati per leggi, usi e

consuetudini, per la gestione del servizio di tesoreria ed è disponibile a prestare l’assistenza

tecnico/legale in ordine alle modalità di svolgimento del servizio stesso.

4. Il tesoriere conferma l’impegno ad effettuare il servizio nel miglior modo

possibile, nel rispetto dei termini della seguente convenzione, nell’interesse principale

dell’utenza e nel rispetto della normativa vigente.

5. Alla naturale scadenza del contratto nessun costo sarà posto a carico dell’ente per

il trasferimento dello stesso ad altro eventuale affidatario.

6. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti e

tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 213 del d.lgs. N. 267/2000, possono

essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento

del servizio ritenuti necessari per una migliore organizzazione dello stesso. Inoltre, di

ALLEGATO A




5/21

comune accordo tra le parti potranno essere apportati, anche mediante semplice scambio di

lettere, variazioni e integrazioni ritenute necessarie, anche per consentire l’adeguamento

alle norme legislative e regolamentari, a condizioni non peggiorative per il comune e nel

rispetto dell’equilibrio sinallagmatico del contratto.

7. L’istituto tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario

eventualmente richiesto dall'ente, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi

interbancari ed eventuali successive variazioni.

Art.4 Decorrenza del servizio e durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione viene fissata con decorrenza 01/01/2018

e fino al 31/12/2020, alle condizioni contenute nel presente atto, con possibilità di

rinnovo alla scadenza, previo formale provvedimento, se consentito dalla normativa

vigente al momento della scadenza.

2. La convenzione verrà automaticamente prorogata alle medesime condizioni

nelle more delle procedure per l’affidamento del servizio: il tesoriere si obbliga a

continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al

subentro del nuovo aggiudicatario e si impegna affinché il passaggio avvenga nella

massima efficienza e senza alcun pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso.

3. All'atto della cessazione del servizio, in ogni caso, il tesoriere si impegna,

inoltre, a depositare presso l'archivio dell'ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro

abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo.

4. Nel caso di cessazione anticipata del servizio l’ente si obbliga a rimborsare

ogni eventuale debito contratto con il tesoriere. Il tesoriere si obbliga a continuare la

temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro e a

depositare presso l’archivio dell’ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro abbia

riferimento alla gestione del servizio medesimo. Il tesoriere si impegna altresì affinché

l’eventuale passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio

all’attività di pagamento e di incasso.

Art.5 Collegamento informatico

1. Il tesoriere deve garantire, senza oneri per l'ente, il servizio di “home banking”

di tesoreria che prevede “collegamenti telematici” tra il servizio economico-finanziario

dell’ente e il tesoriere, con funzioni informative e dispositive, mediante accesso diretto,

in tempo reale, dell’ente agli archivi contabili del tesoriere ai fini dell’attività

amministrativa, di gestione e controllo dei flussi finanziari.

2. Il tesoriere si impegna, qualora richiesto dall'ente, ad attivare tutte le procedure

necessarie all'avvio della gestione dell'ordinativo informatico (mandati e reversali) a

firma digitale, secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con

validità legale. Il tesoriere supporterà il comune con proprio personale specializzato e

offrirà consulenza gratuita ai fini dell'introduzione degli ordinativi informatici e della

firma digitale. Compete pertanto al tesoriere attivare tutte le procedure necessarie per la

ALLEGATO A




6/21

predisposizione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici e allo scambio di ogni

informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di

documento elettronico con validità legale e regole tecnico-applicative definite dalla

normativa vigente.

3. Il tesoriere si impegna a garantire altresì che il servizio sarà reso con modalità

interamente informatizzate con firma digitale. Il tesoriere deve pertanto provvedere ad

attivare un collegamento telematico per l’interscambio dei dati e flussi attraverso

protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti, concordati

preventivamente. Detto collegamento dovrà consentire l’interscambio di informazioni

relative all’intera gestione dei movimenti finanziari secondo tracciati record compatibili

con il sistema informatico comunale. Eventuali oneri di adeguamento dei software sono

interamente a carico del tesoriere.

4. Il tesoriere in particolare dovrà attivare tutte le procedure, fornire consulenza e

formazione del personale comunale addetto, necessarie per garantire le riscossioni e i

pagamenti dell'ente mediante reversale e mandato informatico ed alla trasmissione di

ogni documento con conseguente ritorno all'ente di ogni informazione e documento con

firma digitale secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con

validità legale.

5. Il servizio di gestione informatizzata degli ordinativi di incasso e di pagamento

non dovrà prevedere costi di attivazione e funzionamento a carico dell’ente per tutta la

durata della convenzione.

6. Il tesoriere provvederà, in nome e per conto dell'ente, all’archiviazione e alla

conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria

sottoscritti con firma digitale, per il periodo minimo prescritto dalla legge, ai sensi del

d.lgs. 07.03.2005, n.82 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le regole

tecniche vigenti tempo per tempo;

7. Fermo restando la responsabilità del tesoriere, come dichiarato in sede di gara

la suddetta conservazione è subappaltata alla ditta …

8. Il tesoriere garantisce, su richiesta dell’ente, l’installazione gratuita e senza

canone di manutenzione di n. 2 terminali pos nei locali indicati dal responsabile del

settore finanziario, per il pagamento di somme di spettanza dell'ente, con applicazione

delle commissioni offerte in sede di gara sul transato carta pagobancomat :.% e sul

transato carte di credito ….%.

Art.6 Garanzie per la regolare gestione del servizio tesoreria

1. Ai sensi del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 art. 211 il tesoriere risponde con tutte le

proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante.

ALLEGATO A




7/21

Art.7 Organizzazione del servizio di tesoreria ed estensione del contratto

1. Ai fini dello svolgimento del servizio in oggetto, il tesoriere a pena di

decadenza dell’affidamento dello stesso, dovrà attivare, se non già attivo, con

decorrenza 31/12/2014, uno sportello bancario ubicato nel capoluogo dell’ente,

predisposto prevalentemente al servizio di tesoreria garantendo la piena funzionalità ed

il rispetto di quanto previsto nella presente convenzione. Lo sportello dovrà essere

ubicato in locali facilmente accessibili al pubblico utente ed ai dipendenti dell’ente,

impegnando il tesoriere a rimuovere ogni ostacolo in tal senso per facilitare l’accesso ai

portatori di handicap.

2. Il servizio dovrà essere svolto nel normale orario di apertura dello sportello

bancario, con personale qualificato ed in numero sufficiente a garantire la corretta

esecuzione del servizio stesso; dovrà inoltre essere indicato un referente al quale l’ente

potrà rivolgersi per ogni necessità operativa.

3. Il tesoriere riserva una corsia preferenziale in esclusiva per il personale

dell’ente, che debba svolgere operazioni di tesoreria per motivi di servizio (es. Economo

comunale e addetti al servizio finanziario).

4. Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c) della legge 12.6.1990 n° 146, il tesoriere

è tenuto ad assicurare, anche in caso di sciopero del proprio personale dipendente, la

continuità delle prestazioni di erogazione degli emolumenti retributivi e degli eventuali

sussidi economici.

5. Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese si estende alle

istituzioni eventualmente costituite dall’ente. Può altresì estendersi, a richiesta, a enti

costituiti dal comune, con i quali saranno stipulate singole convenzioni regolanti il

servizio di cassa o tesoreria. Le condizioni di remunerazione del servizio, nonché i tassi

attivi e passivi e le valute previsti dalla presente convenzione si estendono alle

istituzioni ed agli enti di cui al presente articolo.

Art.8 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre

di ciascun anno: dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul

bilancio dell'anno precedente.

2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni

dell’esercizio finanziario da effettuarsi nel minore tempo possibile, fatte salve situazioni

determinate da cause esterne indipendenti dal tesoriere o dall'ente; la regolarizzazione

sarà comunque contabilizzata con riferimento all’anno precedente. Il tesoriere provvede a

proprio carico e senza alcuna spesa per l’amministrazione comunale, a collegare la

situazione al 31/12/2017 con quella iniziale del 2018.

ALLEGATO A




8/21

Art.9 Riscossioni

1. Ogni versamento di somme al tesoriere viene effettuato dietro ordinativo di

incasso emesso dall'ente in via telematica (ordinativo di incasso informatico),

contenente le indicazioni previste dall’art. 180, comma 3, del TUEL e sottoscritto

digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o suo delegato o sostituto.

2. Di norma, e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni,

l’esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per

riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del tesoriere,

il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la

propria disponibilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’ente ogni pratica

legale e amministrativa per ottenerla.

3. Ogni reversale deve riportare, oltre agli elementi di cui all'art. 180 del TUEL,

l’eventuale indicazione che trattasi di entrata a specifica destinazione, la natura fruttifera

o infruttifera della riscossione. In mancanza delle predette indicazioni il tesoriere è

sollevato da qualsiasi responsabilità nel caso di errata imputazione delle somme

incassate.

4. Per le entrate riscosse senza reversale, in base alla causale di versamento il

tesoriere provvede ad attribuire alla contabilità speciale fruttifera o a quella infruttifera

le entrate incassate, secondo la loro rispettiva natura.

5. Il tesoriere deve accettare, con ordine provvisorio di incasso o anche senza

autorizzazione dell’ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a

favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della

causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’ente”. Tali incassi

saranno segnalati all’ente stesso, al quale il tesoriere richiederà l’emissione delle

relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente entro 60 giorni

e comunque entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.

6. L’accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è

effettuato nello stesso giorno in cui il tesoriere ne ha la disponibilità, salvo i versamenti

con assegni bancari eventualmente ricevuti dall’ente o da suoi incaricati alla riscossione,

che saranno accreditati il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione, se

trattasi di assegni bancari fuori piazza. Il tesoriere non è comunque tenuto ad accettare

versamenti con assegni bancari effettuati direttamente da terzi.

7. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’ente non gestiti

direttamente dal tesoriere è disposto dall’ente medesimo mediante apposita richiesta

scritta di prelievo; l’accredito al conto di tesoreria delle relative somme sarà effettuato

nello stesso giorno in cui il tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c

postale; tali incassi saranno regolarizzati con le modalità previste al punto 5.

8. Gli assegni consegnati dall’ente al tesoriere devono essere accompagnati dalla

relativa reversale, oppure da apposita distinta accompagnatoria.

ALLEGATO A




9/21

9. A motivo delle specifiche caratteristiche del sistema di tesoreria unica, il

tesoriere non potrà prendere in considerazione eventuali valute assegnate dall’ente,

intendendosi, anche in questo caso, sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti

degli ordinanti e dell’ente medesimo. La valuta assegnata all’operazione di incasso è

quella del giorno dell’effettiva realizzazione dell’operazione stessa.

10. Il tesoriere rilascia per ogni somma riscossa apposita quietanza

contrassegnata da numero continuativo per esercizio finanziario, compilata con

procedure informatiche in uso nei sistemi informatizzati di gestione della tesoreria.

11. Il tesoriere è tenuto a fornire all'ente gli estremi identificativi delle

quietanze emesse.

12. Tutte le riscossioni, anche quelle effettuate tramite agenti della riscossione,

concessionari, riscuotitori speciali, agenzie postali, c/c postali o per mezzo di altri

incaricati alla riscossione saranno comunque versate al tesoriere.

13. Per le entrate che affluiscono direttamente nella contabilità speciale il

tesoriere provvede a richiedere alla competente sezioni di tesoreria provinciale dello

stato apposito tabulato, sulla base del quale registrerà i versamenti pervenuti rilasciando

apposita quietanza. In relazione a ciò l’ente emette i corrispondenti ordinativi a

copertura.

14. Il tesoriere, dietro specifica richiesta dell’ente, si impegna ad assicurare

anche la riscossione di tariffe e contribuzioni varie su presentazioni di portafoglio (mav

e rid), a condizioni da concordare con l’ente.

15. Il tesoriere garantisce la gratuità di tutte le operazioni di versamento

effettuate dall’utenza a favore dell’ente.

Art.10 Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati a mezzo mandati di pagamento individuali o

collettivi, emessi dall'ente mediante procedure informatiche a firma digitale delle persone

legalmente abilitate a sottoscriverli (ordinativo informatico) ed aventi tutti gli elementi

previsti dall’art. 185, comma 2, del TUEL, nonché del regolamento di contabilità.

2. Saranno respinti dal tesoriere i mandati che risultino irregolari in quanto privi di

uno qualsiasi degli elementi previsti dalla legge o non sottoscritti dalla persona a ciò

tenuta. Nell’eventualità si verificassero le condizioni di cui sopra o discordanze fra

l’importo in numeri e quello in lettere il mandato dovrà essere restituito all’ente.

3. Al fine di consentire al tesoriere l’aggiornamento delle annotazioni di vincolo

sulle contabilità, i mandati devono riportare l’eventuale indicazione che trattasi di utilizzo

di somme con vincolo di destinazione.

4. Il tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato e

sotto comminatoria dell’indennità di mora nel caso di ritardato pagamento, effettua i

pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte

ALLEGATO A




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a ruolo nonché quelli relativi a spese fisse e ricorrenti, come canoni di utenze, rate

assicurative e altro, su formale richiesta del responsabile del servizio finanziario.

5. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro 30 giorni

imputandoli contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento,

anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

6. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall'ente e delle

indennità degli amministratori, che abbiano scelto come forma di pagamento

l’accreditamento delle competenze stesse in conti correnti aperti presso qualsiasi banca,

anche fuori piazza, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di

tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente con valuta compensata; tali accrediti non

dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. I conti correnti aperti della specie

presso qualsiasi dipendenza dell'istituto tesoriere usufruiranno delle condizioni riservate

alla migliore clientela.

7. Nel caso di pagamento da effettuare mediante trasferimento di fondi a favore di

enti od organismi che abbiano in essere conti presso la stessa sezione di tesoreria

provinciale dello stato, l’ente si impegna a farne espressa menzione sul mandato,

indicando il numero di contabilità speciale da accreditare.

8. I pagamenti saranno addebitati sul conto di tesoreria lo stesso giorno

dell’effettivo pagamento.

9. Il tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza entro i limiti

dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e

per quanto attiene ai residui entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco

fornito dall'ente.

10. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio

non devono essere eseguiti non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il

tesoriere.

11. Il tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’ente senza

comunque aggravio di alcuna spesa bancaria propria a carico dell’ente. In assenza di

un’indicazione specifica è autorizzato a effettuare il pagamento ai propri sportelli o

mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

12. Il tesoriere provvede a estinguere i mandati di pagamento che dovessero

rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31/12, commutandoli d’ufficio in assegni

postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario

o postale.

13. Il tesoriere si obbliga a riaccreditare all’ente l’importo degli assegni

circolari per l’irreperibilità degli intestatari nonché a fornire, a richiesta degli interessati

dei titoli da inoltrarsi per tramite dell’ente, informazioni sull’esito degli assegni circolari

emessi in commutazione dei titoli di spesa.

ALLEGATO A




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14. L’ente si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze, a non

presentare ordinativi di pagamento oltre la data del 20 dicembre di ogni anno, fatta

eccezione per i pagamenti relativi alle competenze del personale, ai contributi

previdenziali, alle rate di ammortamento dei mutui ed alle spese che presentino carattere

di particolare urgenza ed improcrastinabilità.

15. Il tesoriere dovrà curare l’osservanza delle disposizioni fiscali in ordine a

riscossioni e pagamenti; le eventuali spese e le tasse inerenti le esecuzioni dei pagamenti

saranno, di norma a carico dei beneficiari.

16. Le spese di bonifico a carico dei beneficiari vengono stabilite nelle misure

di seguito indicate:

a. Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti

intestati a beneficiari su filiali del tesoriere:

• Importi fino a €. 1.000,00 (mille/00) commissione €. 0,00 (zero/00)

• Per importi superiori a €. 1.000,00 (mille/00) commissione €. ……

b. Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti

bancari intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal tesoriere:

• Per importi fino a €. 1.000,00 (mille/00) commissione €. 0,00

(zero/00)

• Per importi superiori a €. 1.000,00 (mille/00) commissione €. ……

17. Il tesoriere è, pertanto autorizzato a trattenere dall’importo nominale del

mandato l’ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la

somma effettivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente il

tesoriere con l’indicazione sul titolo sia dell’importo delle spese sia del netto pagato.

18. Nessuna commissione verrà applicata al beneficiario per bonifici ovvero

per altre modalità di pagamento effettuate a favore di:

a. Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di

cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009;

b. Istituzioni, consorzi e società di capitale partecipate dall'ente;

c. Dipendenti, amministratori, collaboratori coordinati e continuativi

dell’ente medesimo;

d. Aziende di erogazione di servizi pubblici

e. Istituti bancari o società autorizzate per il pagamento di rate di

ammortamento di mutui, leasing e assimilati.

ALLEGATO A




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19. I pagamenti saranno effettuati dal tesoriere non oltre il secondo giorno

lavorativo per le aziende di credito successivo al ricevimento degli ordinativi, salvo casi

urgenti o eccezionali segnalati dall'ente e concordati con il tesoriere per i quali sarà

possibile dar corso ai pagamenti nello stesso giorno di inoltro al tesoriere.

20. Qualora il pagamento debba essere effettuato entro termini perentori,

dovrà esserne fatta menzione chiara e precisa sul mandato a cura dell’ente; in tal caso

l'ente si impegna a trasmettere i relativi mandati al tesoriere entro e non oltre il secondo

giorno lavorativo precedente alla scadenza. Qualora invece il pagamento debba essere

fatto mediante trasferimento di fondi a favore di ente intestatario di contabilità speciale

aperta, i mandati dovranno essere trasmessi al tesoriere entro il terzo giorno lavorativo

bancario precedente il giorno di scadenza. Per situazioni straordinarie ed eccezionali,

potranno essere concordate soluzioni più idonee a risolvere problemi procedurali.

21. Le somme pagate saranno addebitate all’ente il giorno dell’effettivo

pagamento o il giorno in cui sono effettuate le operazioni di commutazione o di accredito.

22. I mandati sono pagabili a termini di legge allo sportello del tesoriere a

mani proprie del beneficiario, contro il ritiro di regolari quietanze. I pagamenti a favore di

persone giuridiche o di associazioni devono indicare il nominativo della persona fisica

autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse.

23. Il tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’ente degli importi da

pagare e delle relative scadenze come disciplinati da convenzione, sarà ritenuto

responsabile dei ritardi nei pagamenti effettuati e dovrà quindi rispondere delle eventuali

indennità di mora addebitate all’ente stesso.

24. I giorni di valuta per i pagamenti su conti correnti bancari intestati a

beneficiari su filiali del tesoriere vengono stabiliti in _____________ giorni e quelli

su altri istituti in ______________ giorni.

Art.11 Pagamento di rate di mutui ed altri impegni obbligatori per legge

1. Il tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni

accantonamenti onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze,

di rate di mutui, nonché di altri impegni obbligatori per legge.

2. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per

insufficienza di entrate, il tesoriere potrà, con osservanza delle disposizioni recate in

materia di anticipazioni di tesoreria, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti di cui

sopra alle previste scadenze anche dalla eventuale anticipazione di tesoreria.

3. Il tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’ente degli importi da pagare e

delle relative scadenze, sarà responsabile dei ritardi nell’esecuzione dei pagamenti di cui

sopra e dovrà quindi rispondere delle indennità di mora che, per tali ritardi, fosse

addebitata all'ente. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano insufficienti le

somme dell’ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia

ALLEGATO A




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addebitabile al tesoriere, quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato

pagamento e non risponde, pertanto, in ordine all’indennità di mora eventualmente

prevista dal contratto di mutuo.

4. Il tesoriere avrà diritto a discaricarsi immediatamente delle somme per le causali

suindicate, addebitandone l’importo all’ente in conto corrente e considerando le relative

quietanze come "carte contabili" che l’ente dovrà regolarizzare con l’emissione di

mandati di pagamento nel corso dell’esercizio.

Art.12 Trasmissione ordinativi di incasso e mandati di pagamento

1. Sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento saranno trasmessi

dall'ente al tesoriere per via telematica mediante ordinativi informatici a firma digitale

secondo le vigenti normative, elencati in distinte riassuntive.

Art.13 Obblighi del tesoriere

1. Il tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i

movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa,

ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria.

2. Il tesoriere invierà giornalmente all'ente mediante connessione informatica con il

sistema informativo dell'ente stesso, mediante pubblicazione sul web bancario, il

documento di cassa da cui risultino:

• Gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti

e da riscuotere;

• Le riscossioni effettuate senza ordinativo;

• Gli ordini di pagamento ricevuti distinguendo gli ordini estinti e quelli

ancora da pagare;

• I pagamenti effettuati senza mandato;

• La giacenza di cassa presso il tesoriere e l’importo fondi vincolati alla

medesima data;

• La giacenza di cassa presso la banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli.

3. Il tesoriere dovrà inoltre

• Inviare all’ente, con la richiesta di rimborso, una nota dei bolli applicati

ai mandati e alle quietanze non rimborsabili dai percipienti;

• Registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’ente nonché dei titoli

depositati a cauzione di terzi;

ALLEGATO A




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• Provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti ed ai

mandati di pagamento disposti con i relativi documenti allegati, ai

versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle casse pensioni e agli enti

di previdenza;

• Inviare giornalmente all'ente il prospetto delle riscossioni e dei

pagamenti effettuati nella giornata, con l'indicazione del numero degli

ordinativi estinti e dell'importo riscosso o pagato.

4. Il tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare

i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

Art.14 Verifiche ed ispezioni

1. L’ente ha il diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei

valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223-224 del TUEL ed ogni qualvolta lo

ritenga necessario e opportuno.

2. Il tesoriere dovrà all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte

le carte contabili relative alla gestione della tesoreria comunale.

3. L’organo di revisione del comune ha accesso ai documenti relativi alla gestione

del servizio tesoreria: di conseguenza previa comunicazione da parte dell'ente del

nominativo del suddetto organo, quest’ultimo può effettuare sopralluoghi presso gli uffici

ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal

responsabile del settore finanziario o da altro funzionario dell'ente appositamente

autorizzato.

4. Il responsabile del settore finanziario dell'ente ha facoltà ispettive in qualunque

momento sulla documentazione e contabilità inerenti il servizio di tesoreria ed è il

referente diretto del tesoriere all’interno dell'ente.

Art.15 Amministrazioni titoli e valori in deposito

1. Il tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di

proprietà dell’ente a “titolo gratuito”.

2. Alle condizioni suddette, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli e i

valori depositati da terzi a favore dell’ente, con l’obbligo per il tesoriere di non procedere

alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell’ente comunicati per iscritto e

sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.

Art.16 Resa del conto della gestione

1. Il tesoriere, ai sensi dell’art. 226 del TUEL entro il termine di 30 giorni

successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario dovrà rendere il conto della propria

gestione di cassa all’ente redatto anche con procedura meccanografica, attenendosi alle

disposizioni di legge per quanto riflette la documentazione dei mandati ed alla

ALLEGATO A




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classificazione secondo le voci di bilancio, tanto per gli ordinativi di incasso che per i

mandati di pagamento. Il conto dovrà essere corredato dagli ordinativi di incasso, dai

mandati di pagamento e dalle relative quietanze, ovvero dai documenti meccanografici

contenenti gli estremi delle quietanze medesime ed eventuali altri documenti richiesti

dalla corte dei conti.

2. L'ente controlla il conto del tesoriere, ne effettua il riscontro con i dati contabili

risultanti dalla contabilità finanziaria, notificando eventuali discordanze al tesoriere che

provvede alle correzioni del caso, e parifica i dati e i valori riportati dal conto del

tesoriere con quelli risultanti dalle equivalenti scritture tenute presso l’ente.

3. L'ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la delibera esecutiva di approvazione

del conto del bilancio, il decreto di discarico della corte dei conti e/o gli eventuali rilievi

mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la relativa comunicazione in ordine

all’avvenuta scadenza dei termini di cui all’art. 2 della l. N. 20/1994.

Art.17 Monitoraggio dei conti pubblici

1. Il tesoriere, si impegna a provvedere alla trasmissione dei flussi informativi

periodici previsti ai fini del monitoraggio dei conti pubblici dall’articolo 14 della legge n.

196/2009 e dai relativi decreti attuativi.

Art.18 Anticipazione di tesoreria

1. A norma dell’art. 222 del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente, presentata di

norma all’inizio dell’esercizio finanziario unitamente alla delibera della giunta comunale,

è tenuto, per sopperire a momentanee esigenze di cassa, dopo che siano state utilizzate

anche le somme a specifica destinazione nei limiti e con le modalità consentite dall’art.

195 del TUEL, a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti previsti dalla legge.

L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme

strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. L’anticipazione

viene gestita attraverso apposito conto corrente bancario, il cui utilizzo avviene mediante

addebiti a tale conto e contemporanei accrediti al conto di tesoreria.

2. L'ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e

rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura

pari al tasso debitore di cui all’art. 17 della presente convenzione.

3. La liquidazione degli interessi passivi, calcolati sulle somme di effettiva

utilizzazione e relativi periodi, avrà cadenza trimestrale.

4. Il tesoriere provvederà a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente

utilizzata, non appena vengano acquisite entrate non soggette a vincolo di specifica

destinazione. In relazione a ciò l'ente, su indicazione del tesoriere, provvede all’emissione

dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento. Alle operazioni di addebito e

accredito del conto corrente verranno attribuite le valute rispettivamente riferite alla data

di pagamento e della riscossione.

ALLEGATO A




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5. Gli scoperti derivanti dalle anticipazioni dovranno in ogni caso essere rimborsati

entro il 31/12 dell’esercizio cui si riferiscono.

6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’ente si impegna ad

estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali

anticipazioni e finanziamenti anche con scadenza predeterminata, concessi dal tesoriere a

qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del tesoriere stesso, a

far rilevare dal tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette

esposizioni, nonché e far assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali

impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ente.

Art.19 Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. L’ente, previa apposita deliberazione della giunta comunale da adottarsi ad

inizio esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al

precedente art. 15, comma 1, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle

condizioni di legge, richiedere di volta in volta al tesoriere, attraverso il proprio servizio

finanziario, l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione per il pagamento di spese

correnti. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota

corrispondente dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta,

attivata ed accordata ai sensi dell’art. 222, comma 1, del TUEL nonché libera da vincoli.

Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo

con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il tesoriere ovvero

pervengono in contabilità speciale.

Art.20 Tassi di interesse e commissioni bancarie

1. Per l’utilizzo delle anticipazioni di tesoreria il tesoriere addebita trimestralmente

sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell’ente eventualmente maturati, previa

trasmissione all’ente medesimo dell’apposito estratto conto, applicando il tasso di

interesse passivo pari all’euribor a tre mesi (tasso 365), riferito alla media del mese

precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) diminuito/aumentato dello

spread offerto in sede di gara, senza ulteriori spese ed oneri a carico dell’ente.

2. L’ente si impegna ad emettere tempestivamente il relativo mandato di

pagamento a regolarizzazione.

3. Nelle anticipazioni, di cui al primo comma del presente articolo non verrà

applicata dal tesoriere nessuna commissione (massimo scoperto) o altra commissione

qualsivoglia denominata per la disponibilità fondi.

4. Sulle eventuali disponibilità, giacenze e depositi comunque costituiti presso il

tesoriere il tasso di interesse da riconoscere a favore dell'ente è pari al tasso variabile

euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente (che verrà

pubblicato sulla stampa specializzata) diminuito/aumentato dello spread offerto in sede di

gara.

ALLEGATO A




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5. La frequenza della capitalizzazione degli interessi debitori e degli interessi

creditori sarà trimestrale.

Art.21 Compenso e rimborso spese di gestione

1. Il servizio di tesoreria e cassa comunale, è reso a fronte di un corrispettivo

annuale pari a

2. €. ................... (massimo €.1.000,00) corrispondente all'offerta presentata dal

tesoriere, fatto salvo quanto diversamente disciplinato nella presente convenzione. In tale

corrispettivo sono comprese tutte le registrazioni, da parte del tesoriere, su supporto

magnetico o mediante altra strumentazione tecnologica e la relativa trasmissione all'ente.

3. L’ente è tenuto al rimborso delle spese per bollo, imposte e tasse gravanti gli

ordinativi d’incasso e di pagamento, spese postali per pagamento bollettini, qualora tali

oneri siano a carico dell'ente per legge. Il rimborso è effettuato dall’ente dietro

presentazione da parte del tesoriere di elenco dimostrativo.

4. Nessun onere dovrà derivare all'ente in conseguenza di modifiche nelle

tecnologie informatiche del tesoriere e/o dell'ente per quanto attiene la trasmissione

automatica e visualizzazione dei dati.

5. Resta inteso, peraltro che per tutte le operazioni ed i servizi accessori non

espressamente previsti dalla convenzione, l’ente è tenuto a corrispondere al tesoriere tutti

i diritti e le commissioni nella misura stabilita dagli accordi interbancari o, in mancanza,

convenuti tra le parti.

Art.22 Estensione della convenzione di tesoreria

1. Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese si estende, a

richiesta dell’ente anche alle istituzioni e organismi partecipati eventualmente costituiti

dall'ente alle condizioni economiche previste dalla presente convenzione.

Art.23 Contributo per le attività istituzionali dell'ente

1. Il tesoriere, per il periodo di validità della convenzione, si impegna ad erogare a

titolo di liberalità, a sostegno delle attività istituzionali dell’ente, un contributo annuo di

€. ………, offerto in sede di gara.

2. Il contributo sarà versato annualmente entro il 30 settembre, senza necessità di

una specifica richiesta dell’ente.

Art.24 Fideiussioni

1. Il tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall'ente può rilasciare, a richiesta

dell’ente stesso, garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori, senza applicazione di

spese fisse di rilascio e con commissioni pari al ……%

ALLEGATO A




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2. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota

corrispondente dell’anticipazione di tesoreria.

Art.25 Obblighi dell'ente

1. L'ente trasmette al tesoriere i seguenti documenti ed informazioni:

a) all’inizio di ciascun esercizio finanziario, il bilancio di previsione, gli estremi

della relativa delibera di approvazione e la sua esecutività, nonché le successive

deliberazioni esecutive relative a storni, prelievi dal fondo di riserva e variazioni

di bilancio;

b) la delibera esecutiva di approvazione del rendiconto, nonché eventuali rilievi

effettuati;

c) copia del regolamento di contabilità;

d) copia dell’atto di nomina del personale incaricato del servizio di cassa economale;

e) firma autografa con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare

gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento nonché eventuali variazioni che

potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse

delle copie degli atti da cui derivano tali poteri. Il tesoriere resterà impegnato dal

giorno lavorativo successivo a quello delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui

gli ordini di riscossione e i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che

l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari.

Art.26 Responsabilità

1. Il tesoriere a norma dell’articolo 211 del TUEL, risponde di tutte le somme e di

tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’ente, nonché

per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria dell’ente stesso.

2. Per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con

tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

Art.27 Garanzie per la regolare gestione del servizio tesoreria

1. Il tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria viene esonerato dal costituire

garanzia fideiussoria e dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso

l'ente a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza della presente

convenzione.

Art.28 Penali

1. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 211 del TUEL, nel caso di mancato rispetto

da parte del tesoriere della normativa vigente e delle modalità, tempi ed ogni altro

obbligo contrattuale previsto dalla presente convenzione, l'ente potrà applicare, secondo

ALLEGATO A




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la gravità accertata ed a suo insindacabile giudizio, una penale compresa tra un minimo di

€ 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 a violazione oltre all’eventuale risarcimento dei

danni subiti dall’ente.

2. Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio sarà contestata

in forma scritta dall'ente al tesoriere tramite l’invio di una raccomandata con avviso di

ricevimento o di una pec.

3. Il tesoriere dovrà far pervenire, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della

contestazione, le proprie controdeduzioni. Trascorso inutilmente detto termine oppure nel

caso in cui le controdeduzioni non vengano accolte, l'ente applicherà le penali previste.

Art.29 Risoluzione della convenzione e decadenza del tesoriere

1. In sede di esecuzione della convenzione il tesoriere è tenuto ad osservare tutte le

condizioni e prescrizioni stabilite per l’espletamento del servizio, che pertanto

costituiscono specifica obbligazione per il tesoriere stesso.

2. Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente

contestate, nei casi configuranti comunque colpa grave a carico del tesoriere e nelle

ulteriori ipotesi di legge, l’ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione, in via

amministrativa, della presente convenzione, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

3. Qualora venissero a mancare uno o più requisiti richiesti per l’affidamento del

servizio il tesoriere informerà con la massima tempestività l’ente che, in ogni caso, ha la

facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno 30 giorni, spedito a mezzo

raccomandata con ricevuta di ritorno, senza oneri o penalità a proprio carico e salva ogni

responsabilità del tesoriere.

4. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione della convenzione,

l'ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il tesoriere si impegna a

continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro

istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso

e di pagamento.

Art.30 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 le parti danno atto

che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente convenzione sono

assolti con l’acquisizione del cig al momento dell’avvio della procedura di affidamento,

come precisato dall’AVCP con determinazione n. 7/2011.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il cig relativo alla

procedura per l’affidamento del servizio è il seguente : cig n. ……………………………

ALLEGATO A




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Art.31 Art. 28 – trattamento dati e tutela della riservatezza

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati

personali di cui al d.lgs. N. 196/2003 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite

per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria l'ente, in qualità di

titolare al trattamento dei dati, nomina il tesoriere quale responsabile del trattamento degli

stessi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. N. 196/2003.

2. Il tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dall'ente per le

sole finalità connesse allo svolgimento del servizio di tesoreria, in modo lecito e secondo

correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno

trasmesse, impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale

appositamente nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza a

terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati

pervenuti a conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell'ente.

3. Il tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o

comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche

accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non

consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. N.

196/2003.

4. Le parti si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, a non

divulgare - anche successivamente alla scadenza di quest'ultima - notizie di cui siano

venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire

ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti note od elaborati di qualsiasi genere

dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione della presente convenzione.

Art.32 Divieto di cessione della convenzione e del servizio

1. È vietata la cessione della presente convenzione, fatto salvo quanto disposto

dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

2. È vietato al tesoriere cedere, in tutto o in parte, il servizio, fatto salvo per

l'eventuale subappalto dei servizi informatici, ivi inclusa la conservazione sostitutiva dei

documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti in forma digitale.

3. La cessione dei crediti derivanti dalla presente convenzione è regolata dall’art.

106 del d.lgs. 50/2016.

Art.33 Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla convenzione, comprese le eventuali

spese di registro ed ogni altro onere fiscale, sono a carico del tesoriere.

2. Domicilio delle parti

ALLEGATO A




21/21

3. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa

derivanti, l’ente e il tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come

di seguito indicato:

- per il tesoriere:…………………………………………………………………

- per il comune di Montese: presso la propria sede municipale a Montese (MO) in

panoramica 60.

Art.34 Controversie e norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa

rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia. Tutte le controversie

inerenti all’esecuzione ed all’interpretazione della convenzione di tesoreria sono devolute

alla giurisdizione esclusiva del foro di modena.

2. Se il tesoriere elegge domicilio fuori provincia questa clausola va espressamente

approvata come previsto dell'art. 1341 del codice civile.

ALLEGATO B


ALLEGATO B - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA -

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1/6

I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020

Punti max

Offerta

CONDIZIONI ECONOMICHE

1 Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica con capitalizzazione trimestrale

L'offerta deve essere espressa come spread %(+/-) rispetto all'Euribor a 3 mesi - base 365 - media mese in corso vigente aumento/diminuzione tempo per tempo (rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza dall'ultimo pubblicato).

PUNTI 2 al miglior tasso offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte determinata con la seguente formula: Offerta / offerta migliore x 2 = punti assegnati

2 Spread in aumento / diminuzione

_________ %

2 Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria

L'offerta deve essere espressa come spread %(+/-) rispetto all'Euribor a 3 mesi - base 360 - media mese in corso vigente tempo per tempo aumento/diminuzione senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto (rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza dall'ultimo pubblicato). Ove l'offerta preveda una diminuzione uguale o superiore al suddetto parametro di riferimento, si ritiene il tasso uguale a 0 (zero) e che le eventuali anticipazioni di tesoreria non siano onerose per l'Ente per tutto il periodo della convenzione. In caso di aumento lo spread non potrà comunque essere superiore a 1,25 punti percentuali.



_________ %

3 Valuta degli incassi di tesoreria e/o rientri di anticipazione

ALLEGATO B




2/6

L'offerta deve essere espressa come giorni lavorativi bancabili successivi all'incasso. Se la valuta è prevista nello stesso giorno dell'operazione dovrà essere indicato 0 (zero) o stesso giorno.

PUNTI 5 alla migliore offerta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio all'incasso inferiore di 1 punto per ogni giorno di valuta aggiuntivo.

5 Giorni lavorativi successivi all'incasso ______

4 Valuta dei pagamenti di tesoreria e/o utilizzi di anticipazione

L'offerta deve essere espressa come giorni lavorativi bancabili precedenti al pagamento. Se la valuta è prevista nello stesso giorno dell'operazione dovrà essere indicato 0 (zero) o stesso giorno.


5 Giorni lavorativi precedenti al pagamento

_______

5 Commissione applicata sui pagamenti ai creditori che scelgono come modalità di pagamento l'accredito in c/c bancario a loro intestato su filiali del tesoriere

L'offerta dovrà essere articolata avendo a riferimento 3 scaglioni di pagamento di seguito esposti. L'offerta dovrà essere espressa in €. per ogni singola commissione.

1° Scaglione - fino a €.500,00

Nessuna commissione

Per pagamenti fino a Euro 500,00 non dovrà essere applicata nessuna commissione: per questo scaglione non è possibile la formulazione di offerte alternative. L'attribuzione del punteggio è pari a zero in quanto la scelta e obbligata.

2° Scaglione - da Euro 500,01 fino a Euro 5.000,00

L'importo non potrà essere superiore a €.3,00.

PUNTI 5 alla minor commissione offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. A seguire si espone esempio di calcolo.

5 Commissione €. ____

Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore

5 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni € di differenza (valore negativo)

Punteggio assegnato all'offerta = 5 punti + ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))

3° Scaglione - da Euo 5.000,01




ALLEGATO B




3/6




Il riferimento a scaglioni di importo diverso da quelli indicati rende nullo il punteggio. In deroga agli scaglioni sopra fissati è stabilito che non dovrà essere fissata alcuna commissione bancaria per i pagamenti a favore dei dipendenti dell'Ente, delle Amministrazioni Pubbliche di qualsiasi tipo e per l'erogazione dei contributi erogati dall'Ente a favore di ONLUS, associazione e enti che non esercitano attività commerciali. Resta inteso che il pagamento di diversi mandati se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.

6 Commissione applicata sui pagamenti ai creditori che scelgono come modalità di pagamento l'accredito in c/c bancario a loro intestato su altri istituti bancari



Nessuna commissione










ALLEGATO B




4/6








7 Spese di tenuta conto / compenso per l'effettuazione del servizio - massimo €.1.000,00 annui

L'offerta dovrà essere espressa specificando alternativamente "Servizio esente da qualsiasi rimborso" o "Servizio spese di tenuta conto e rimborso spese". Somma massima ammissibile per rimborsi spese e tenuta conto €.1.000,00 annui. Dovranno essere distintamente dettagliati tutti i servizi a pagamento.

PUNTI 20 a chi si impegna ad effettuare il servizio senza spese (esclusa imposta di bollo). PUNTI 0 a chi dichiari di effettuare il servizio con spese e compensi

20

[ ] Servizio esente da qualsiasi rimborso [ ] Servizio con spese e compensi da corrispondere

8 Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell’Ente

L'offerta dovrà essere espressa in €. relativamente al contributo offerto complessivamente per tutta la durata del contratto. Il contributo potrà essere rateizzato sui diversi anni.

PUNTI 20 al più alto contributo offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte determinata con la seguente formula: Offerta / offerta migliore x 20 = punti assegnati

20 Offerta € ____________

9 Commissioni relative al sistema di pagamento (POS)

ALLEGATO B




5/6

L'offerta dovrà essere espressa in €. per ogni singola commissione. La commissione non potrà comunque essere superiore 1% sul transato.



2 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni punto % di differenza (valore negativo)


10 Tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l’ente

Descrizione



_________ %

11 Commissioni per il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi

Descrizione



_________ %

CONDIZIONI GENERALI

12 Modalità organizzative del servizio

Da esplicitare in apposita relazione

PUNTI 5 5

Punteggio assegnato dalla commissione

Verranno valutati ad esempio la qualità e il merito della proposta: flusso documentale, disponibilità del front office e del back office, funzionamento dei ticket e delle segnalazioni, etc..

13 Presenza di staff tecnico dedicato

PUNTI 2 all'Istituto che gestisce il maggior numero di contratti e successive graduazione proporzionale delle altre offerte

2 Numero di contratti gestiti

___________

14 Giorni di preavviso per l'esecuzione dei mandati

Numero di giorni lavorativi di preavviso che l'istituto richiede per l'esecuzione di un mandato: tempo massimo che l'istituto richiede per l'effettuazione materiale del pagamento dal momento di presentazione in filiale del mandato. L'offerta dovrà essere espressa in giorni. L'offerta in ogni caso non potrà essere superiore a 2 giorni lavorativi.

ALLEGATO B




6/6


5 Numero giorni di preavviso necessari

_____

15 Altri servizi aggiuntivi offerti

PUNTI 5 da valutare dalla Commissione sulla base del progetto presentato 5


Verrà valutati ad esempio la qualità e il merito della proposta : introduzione di elementi di miglioramento nel servizio per la clientela (reportistica scaricabile in formato open, report di customer satisfaction, termini più ampi per la presentazione di ordini di pagamento e riscossione a fine anno, etc.).

TOTALE PUNTEGGIO 100

Allegato C-1) al disciplinare di gara

AL COMUNE DI

..............................................................

SERVIZIO FINANZIARIO

..................................................................................

..................................................................................

OGGETTO:

ISTANZA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

COMUNALE DEL COMUNE DI MONTESE PER IL PERIODO 01/01/2018 –

31/12/2020 - (CIG ZB1201F2BA)

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................

nato/a a .......................................................................................... il ................................................. e residente

a …………………………………………………………..…………………………….. (Prov. ………….) in

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………. n.

………….

in qualità di 1........................................................................................................................................................

della società .......................................................................................................................................................

con sede legale a ................................................................................................................................................

in Via/Piazza .................................................................................................................................. n. ...............,

Codice Fiscale .............................................................. Partita IVA ..................................................................;

CHIEDE

di essere partecipare alla gara indetta mediante procedura aperta indicata in oggetto come2:

□ A) impresa singola

□ B) in qualità di impresa: □ Mandante □ Capogruppo

del raggruppamento, consorzio o GEIE □ già costituito □ da costituire

con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto

raggruppato):

1) Impresa con sede legale in

Provincia Via

Codice Fiscale P.Iva

1 Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura). 2 Barrare la casella che interessa.

Quota di partecipazione: %

parte del servizio svolto (descrizione )

% del servizio complessivamente considerato ;


Provincia Via


Quota di partecipazione: %

parte del servizio svolto (descrizione )



Provincia Via


Quota di partecipazione:

% parte del servizio svolto (descrizione )


□ C) come consorzio di cui all’art. 45 commi 1 e 2 lett. .................. (indicare se lett. b. o lett. c. ) del

D.Lgs. 50/2016 e che i consorziati sono:

1) Impresa

con sede legale in

Provincia Via


2) Impresa

con sede legale in

Provincia Via


3) Impresa

con sede legale in

Provincia Via


A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:

➢ dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

➢ dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;

➢ dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA

1. che l’impresa che rappresenta non si trova in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all’art.

80 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati

o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del

codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione.

2. che a carico dell’impresa, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016,

non sussistono (ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016) delle cause di decadenza, di

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

3. che l’impresa non ha commesso (ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), violazioni gravi,

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

4. che l’impresa non incorre in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di

appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare dichiara:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso

di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di

una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata

in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna

al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio

vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai

sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, let. e), del

D.Lgs. 50/2016;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti,

documentazione o dichiarazioni non veritiere;

h) di non aver presentato, in qualità di operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto

dall’Osservatorio dell’ANAC, false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara

e negli affidamenti di subappalti;

i) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di

qualificazione;

j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. n. 55/1990

(l'esclusione ha durata di un anno a decorrere dall'accertamento definitivo della violazione e va

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17

della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto (barrare la casella d’interesse):

□ l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie perché il numero dei

dipendenti è inferiore a 15;

□ l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie perché, pur avendo da 15

a 35 dipendente, non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il

18.01.2000;

□ l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie (per le imprese il cui numero

di dipendenti è da 15 a 35 e hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

□ l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie (per le imprese il cui numero

di dipendenti è superiore a 35);

l) in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge

12 luglio 1991, n. 203, dichiara (barrare la casella d’interesse):

□ di non essere stato vittima

□ di essere stato vittima ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;

□ di essere stato vittima e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria nell’anno

antecedente la pubblicazione del bando di gara;

□ di essere stato vittima e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi

previsti dall’art. 4, comma 1 della Legge n. 689/1981, nell’anno antecedente la pubblicazione del

bando di gara;

(Per i soggetti indicati al punto 1) diversi dal sottoscrittore dell’istanza di ammissione alla gara si

allegano le dichiarazioni relative a ciascuno redatte secondo il modello allegato 2 )

m) in relazione alla situazione di controllo prevista dall’art. 2359 del codice civile, dichiara

(barrare la casella d’interesse):

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta

autonomamente;

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo, e di aver formulato l’offerta

autonomamente;

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano

rispetto al concorrente, in situazioni di controllo e precisamente (indicare denominazione,

ragione sociale, sede, dei soggetti):

e di aver formulato l’offerta autonomamente;

n) in relazione ai piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della L. 383/2001

(barrare la casella d'interesse):

□ che l'impresa non se ne è avvalsa;

□ che l'impresa se ne è avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;

o) in relazione a sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti

irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità

professionale oppure condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti

comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18, dichiara (barrare la casella d’interesse):

□ di non avere subito sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna di

cui sopra;

□ di avere subito le seguenti sentenze di condanna o decreti penali di condanna:

ELENCO SENTENZE/DECRETI

□ Sentenza □ Decreto n. del

Giudice che ha emesso il

provvedimento

Norma violata

Pena applicata

e che tuttavia:

[_] il reato è stato depenalizzato; [_] è

intervenuta la riabilitazione;

[_] il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; [_]

la condanna è stata revocata.


Giudice che ha emesso il provvedimento

Norma violata

Pena applicata

e che tuttavia:





(Per i soggetti di cui al punto 1) diversi dal sottoscrittore dell’istanza di ammissione alla gara si

allegano le dichiarazioni relative a ciascuno redatte secondo modello allegato 2);

p) (in presenza di soggetti cessati dalla carica entro l’anno precedente dalla data di presentazione

dell'offerta, se gli elementi di seguito indicati non sono a diretta conoscenza del dichiarante, in

luogo della dichiarazione di cui al presente punto p, è necessario allegare le dichiarazioni relative a

ciascuno redatte secondo il modello allegato 3) che per quanto a propria conoscenza, ai sensi

dell’art. 47 comma 2 del DPR n. 445/2000, in relazione a sentenze di condanna passate in giudicato,

o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o

della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure condanne, con sentenza passata in

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,

riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18

(barrare la casella d’interesse):

□ non sono stati emessi nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente

alla data di presentazione dell'offerta di gara

• Cognome

Nome

C.F.

Carica Data di cessazione

• Cognome

Nome

C.F.


□ sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di

presentazione dell'offerta di gara, le seguenti sentenze di condanna o decreti penali: (nel caso

qualcuno dei soggetti cessati dalla carica sia stato oggetto di quanto previsto al presente

comma riportare generalità, carica e data di cessazione dei medesimi soggetti, la fattispecie

criminosa, la pena comminata, la data in cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto è

divenuto irrevocabile, la misura di completa dissociazione);

• Cognome

Nome

C.F.



Giudice che ha emesso il provvedimento

Norma violata

Pena applicata e

che tuttavia:





ma che per i predetti soggetti cessati dalla carica l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure

di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata:

• Cognome

Nome


ALLEGATO C AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA –

SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

C.F.


□ Sentenza □ Decreto n. del Giudice che ha emesso il provvedimento Norma violata Pena applicata e che tuttavia:

[_] il reato è stato

depenalizzato; [_] è intervenuta

la riabilitazione;

[_] il reato è stato dichiarato estinto dopo la

condanna; [_] la condanna è stata revocata.

ma che per i predetti soggetti cessati dalla carica l'impresa ha adottato i seguenti atti o

misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata:

q) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla

stazione appaltante né errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale accertati con

qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;

5. al fine di consentire l’autonoma acquisizione della certificazione di regolarità contributiva ed

assicurativa di cui all’art. 2 del D.L. 210/2002, convertito dalla Legge 266/2002, dichiara di avere

le seguenti posizioni:

matricola azienda INPS INPS sede competente

codice azienda INAIL

PAT INAIL

C.C.N.L. applicato al personale dipendente

Numero addetti al servizio (riferito al numero dell’organico medio annuo) e di essere in regola con i versamenti ai predetti enti;

a) di essere:

(per le banche italiane o le succursali di banche comunitarie con sede in Italia) iscritta all’Albo della

Banca d’Italia delle banche autorizzate a svolgere attività bancaria di cui all’articolo 13 del d.Lgs.

1° marzo 1993, n. 385 al n. .......................

(per le banche di altro Stato membro non residenti in Italia) in possesso dell’autorizzazione n.

...................... prevista nello Stato di ................................................... per l’esercizio dell’attività

bancaria;

b) di essere:

(per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria,

costituiti anche in forma consortile con sede in Italia) iscritta all’Albo delle società cooperative di cui al

D.M. 23 giugno 2004 presso il Ministero delle attività produttive al n. ....................., Sezione

................................

9

(per le cooperative di altro Stato membro non residenti in Italia) iscritta presso ....................................

.................................................... al n. .................., previsto nello Stato di .................................................;

c) (solo per i concorrenti privi dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo

13 del d.Lgs. n. 385/1993)

✓ di avere un capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 e non inferiore a quello

minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;

✓ che alla data del 25 febbraio 1995, era incaricata allo svolgimento del servizio di tesoreria per conto

del/dei seguente/i ente locale/enti locali:

Ente locale: ............................................................................................................................................

Ente locale: ............................................................................................................................................

d) che l’impresa è iscritta:

(per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della

C.C.I.A.A. di .................................................................................................................................................

(per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o commerciale

................................................................. dello Stato di ..............................................................................

per la seguente attività

(NB: l’attività deve essere attinente a quella oggetto dell’appalto)

..............................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Codice attività: ..................................... (obbligatorio),

Numero di iscrizione: .....................................

Data di iscrizione: .....................................

Durata dell’impresa/data termine: .....................................

Forma giuridica ...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

e) in relazione al requisito di capacità tecnico-professionale relativo all’esperienza nella gestione dei

servizio di tesoreria:

di aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno ........ ente/i locale/i ed

in particolare:

Ente: ............................................................................................................. Popolazione ..........................



che intende avvalersi del requisito dell’impresa ausiliaria ....................................................................

come da dichiarazioni di avvalimento allegate;

f) in relazione al requisito di capacità tecnico-professionale relativo al numero dei dipendenti in servizio:

10

di avere un numero di dipendenti non inferiore a ..................... ed un numero di funzionari non

inferiore a .....................;

di avere uno staff tecnico addetto al servizio di tesoreria di almeno due impiegati ed un funzionario.

che intende avvalersi del requisito dell’impresa ausiliaria .....................................................................

come da dichiarazioni di avvalimento allegate;

h) di avere uno sportello attivo sul territorio comunale ovvero di impegnarsi ad attivarlo entro ………....

mesi dall’assunzione del servizio;

i) di avere a disposizione la seguente procedura software per la gestione informatizzata del servizio di

tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesorerie, idonea a garantire le modalità gestionali

previste dall’articolo 4 della convenzione:

Nome procedura:

…………………………………………………………………………………………………..

Titolarità licenza o brevetto:

……….….…………………………………………………………………………..

g) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti e

neppure in forma individuale qualora partecipi o dichiari di partecipare in associazione o in consorzio;

h) di avere preso visione e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna, ai sensi dell’articolo

1341 del Codice Civile, le condizioni contenute nel bando di gara e relativo disciplinare e nello schema

di convenzione;

i) che l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax al quale la stazione appaltante dovrà inviare ogni

eventuale comunicazione relativa alla gara in oggetto sono i seguenti:

PEC: ......................................................................................... fax: ..........................................................

referente .....................................................................................................................................................

nel caso di raggruppamento d’imprese ex art.48 D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito

1) che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento

possiedono i requisiti richiesti;

2) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di

capogruppo a ........................................................................................................................................;

3) che in sede di offerta saranno indicate le parti del servizio svolte dalla capogruppo o dagli altri

membri dell’associazione temporanea;

4) che in caso di aggiudicazione le imprese raggruppate si uniformeranno alla disciplina di cui

all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;

(nel caso di raggruppamento d’imprese ex art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, già costituito):

1) che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento

possiedono i requisiti richiesti;

2) che con atto pubblico/scrittura privata autenticata Rep. n. .................. in data ....................................,

11

che si allega, è stato conferito mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile a

...............................................................................................................................................................;

3) che il servizio tra i componenti del raggruppamento verrà ripartito come segue:

Capogruppo ...........................................................................................................................................

Servizio ..................................................................................................................................................

Mandante ...............................................................................................................................................

Servizio ..................................................................................................................................................

Mandante ...............................................................................................................................................

Servizio ..................................................................................................................................................

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del d.Lgs. n. 196/2003:

• i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;

• il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento

dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio;

• il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni

previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;

• i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

➢ al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque

coinvolto per ragioni di servizio;

➢ agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento;

➢ ai concorrenti di gara;

➢ ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;

➢ agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

• soggetto attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice;

• i diritti esercitabili sono quelli di cui all’articolo 8 del d.Lgs. n. 196/2003.

Allega alla presente:

1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto

dall’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000;

dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria;

dichiarazione di avvalimento impresa concorrente;

atto pubblico/scrittura privata autenticata rep. n. .................. in data ....................................................

relativa al conferimento del mandato speciale di rappresentanza all’impresa capogruppo;

procura conferita da Notaio ............................................................................ Rep. n. ........................

in data ....................................;

................................................................................................................................................................

12

Data ................................................ .......................................................................

Timbro e firma leggibile

_____________________________________

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero

da un suo procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.

In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti la

dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o

consorzio.

Allegato C/2

Spett.le Comune di Montese

Via Panoramica, 60

41055 MONTESE (MO)

Oggetto: ISTANZA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI

MONTESE PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020 - (CIG ZB1201F2BA) - ISTANZA

AMMINISTRATORI IN CARICA

Il sottoscritto

nato a il

Codice Fiscale

in qualità di (barrare la casella interessata)

□ titolare (per le imprese individuali)

□ socio (per le società in nome collettivo)

□ socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)

□ membro del consiglio di amministrazione munito di poteri di rappresentanza ivi compresi gli institori

e procuratori generali (per gli altri tipi di società)

□ componente dell’organo di direzione, vigilanza o controllo (incluso i collegi sindacali e gli organismi di

vigilanza istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/01) (per gli altri tipi di società)

□ direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati)

□ socio unico

□ socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci) dell’impresa/società/altro soggetto

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del

medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria

responsabilità, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto

DICHIARA

relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 80, comma 1, 2 e 5

lettere l) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che i fatti stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:

1. - IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 (barrare la casella)

□ che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui all’art. 80,

comma 1 del DLgs.50/2016;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AMMINISTRATORI IN CARICA

dei soggetti diversi dal sottoscrittore dell’istanza di ammissione alla gara

2. - IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 (barrare le caselle pertinenti)

□ che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del DLgs.50/2016;

oppure

□ che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in

giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale,

per i seguenti reati:

Data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena

su richiesta

Durata della condanna

Riferimento al tipo di reato commesso tra quelli riportati all’art. 80, comma 1, del Codice

Durata pena accessoria se stabilita direttamente nella sentenza

Attenuante riconosciuta oppure no (come definita dalle singole fattispecie di reato) indicare SI o NO

Pena detentiva inferiore a 18 mesi - indicare SI o NO

(NB in caso di dichiarazione di condanne occorre allegare documentazione utile a provare i

risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti adottati ai sensi dell’art.

80, comma 7 e 10)

3. - IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, LETTERA L), DEL D.LGS. N. 50/2016 (barrare la

casella pertinente)

□ che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

□ che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità

giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689;

□ che il sottoscritto non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

DICHIARA INOLTRE

4. - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di

aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il

consenso al trattamento dei propri dati.

DATA E FIRMA

DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I

SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016. Le dichiarazioni possono essere rese

personalmente da ciascuno dei soggetti sotto indicati, qualora non siano rese dal rappresentante legale del concorrente.

Note per la compilazione:

Il presente modulo deve essere compilato da ciascuno dei seguenti soggetti: dal titolare o direttore tecnico, se si tratta di

impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari

o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui

sia stata conferita la legale rappresentanza, dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,

dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

I soggetti che risultano essere in carica al momento della partecipazione alla gara dovranno compilare il modulo

barrando le caselle corrispondenti ai punti n. 1 (art 80, comma 2, del Dlgs 50/2016) n. 2 (art 80, comma 1, del Dlgs

50/2016) e n. 3 (art 80, comma 5 lett l), del Dlgs 50/2016).

Tutti dovranno fornire l’informativa di cui al punto n. 4.

I soggetti cessati dalla/e suddetta/e carica/che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

dovranno, invece, compilare il modulo All. n. 3.

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del

soggetto firmatario.

Allegato C/3


Via Panoramica, 60

41055 MONTESE (MO)



MONTESE PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020 - (CIG ZB1201F2BA) - ISTANZA

AMMINISTRATORI CESSATI

Il sottoscritto nato a

il codice fiscale

in qualità di (barrare la casella d’interesse)

□ Ex socio (di società in nome collettivo)

□ Ex socio accomandatario (di società in accomandita semplice)

□ Ex amministratore munito di poteri di rappresentanza (di altro tipo di società)

□ Ex titolare di incarico di direzione, vigilanza e controllo (incluso il Collegio sindacale o appartenente ad

organismi di vigilanza ex L. 231/201

□ Ex Direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti di cui sopra)

dell’impresa con sede legale in



responsabilità

DICHIARA

1. di essere cessato dalla carica nell’anno antecedente la presentazione dell’offerta della gara in oggetto;

2. in relazione all’art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 50/2016 (barrare le caselle pertinenti)

□ che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del DLgs.50/2016;

oppure

□ che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in

giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invito alla gara

(da compilare se necessario)

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale,

per i seguenti reati:

Data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena

su richiesta

Durata della condanna

Riferimento al tipo di reato commesso tra quelli riportati all’art. 80, comma 1, del Codice

Durata pena accessoria se stabilita direttamente nella sentenza

Attenuante riconosciuta oppure no (come definita dalle singole fattispecie di reato) indicare SI o NO

Pena detentiva inferiore a 18 mesi - indicare SI o NO

(NB in caso di dichiarazione di condanne occorre allegare documentazione utile a provare i

risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti adottati ai sensi dell’art.

80, comma 7 e 10)

DICHIARA INOLTRE

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di

aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della

presente, il consenso al trattamento dei propri dati.

Luogo e data

Firma (leggibile e per esteso)

Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Allegato C/4


Via Panoramica, 60

41055 MONTESE (MO)



MONTESE PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020 - (CIG ZB1201F2BA)

Il sottoscritto

Codice Fiscale

nella sua qualità di □ titolare □ rappresentante legale □ procuratore* □ altro




responsabilità che per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di soddisfare i requisiti di

partecipazione previsti nel disciplinare di gara

DICHIARA

di avvalersi dei seguenti requisiti di capacità economica e/o tecnico organizzativa:

;

che il soggetto ausiliario di cui si avvale è:

Impresa

Legale rappresentante

Sede legale: Via n.

C.F. P.IVA

MODELLO DICHIARAZIONE AVVALIMENTO (IMPRESA CONCORRENTE)

(da utilizzare e inserire nella Busta I solamente se ricorre il caso)

Avvertenze:

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi, la dichiarazione dovrà essere

presentata, a pena di esclusione dalla gara, per ciascuna impresa componente il raggruppamento o consorzio.

INTEGRA

la presente con:

- la dichiarazione dell’Impresa ausiliaria, con la quale la medesima attesta il possesso dei requisiti

generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione

appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, nella stessa

indicate, di cui è carente la dichiarante;

- in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la

durata dell'appalto1.

Luogo e data

Firma (leggibile e per esteso)

1Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, il concorrente può

presentare una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in conformità al D.P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico

esistente nel gruppo.

Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Modello C-5 - Il documento riporta la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari Questo documento deve essere inserito nella busta I – Documentazione amministrativa

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(ART. 46 D.P.R. N° 445/2000)

ISTANZA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI MONTESE

PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020 - (CIG ZB1201F2BA) - TRACCIABILITA'

Il sottoscritto

nato a il

C.F.

nella sua qualità di □ titolare □ rappresentante legale □ procuratore* □ altro


P.IVA / Codice Fiscale

ai fini della partecipazione alla gara in oggetto

DICHIARA

Di essere a conoscenza che:

• in caso di aggiudicazione della gara, il sottoscritto assume l’impegno di comunicare alla

Stazione appaltante il numero di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi

dell’art. 3 comma 1 Legge 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto;

• che alla comunicazione sarà allegata copia del documento d’identità di dette persone, in corso di

validità.

• che in caso di subappalti o contratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate alle

forniture in oggetto dovrà essere inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi

assume gli obblighi di cui all’art. 3 comma 1 sopra citato.

• che tale clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nel contratto.

• che copia di detti contratti dovrà essere trasmessa all’Ente contestualmente alla loro

sottoscrizione.

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli

artt. 496 e 640 del Codice Penale, dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Il sottoscritto è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati per le finalità istituzionali ai sensi

del D.Lgs.n. 196/2003.

Data Firma

N.B.: Allegare copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità

ALLEGATO D


ALLEGATO D AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA -

OFFERTA ECONOMICA

1/7

OFFERTA ECONOMICA ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI MONTESE PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________________________________ il ______________

residente in _______________________________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante della Società

________________________________________________________________ relativamente alla procedura ristretta per l'affidamento del

servizio di tesoreria comunale del comune di Montese per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2020 presenta la seguente offerta economica.

Punti max

Offerta

CONDIZIONI ECONOMICHE

1 Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica con capitalizzazione trimestrale

L'offerta deve essere espressa come spread %(+/-) rispetto all'Euribor a 3 mesi - base 365 - media mese in corso vigente aumento/diminuzione tempo per tempo (rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza dall'ultimo pubblicato).



_________ %

2 Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria

ALLEGATO D



OFFERTA ECONOMICA

2/7

L'offerta deve essere espressa come spread %(+/-) rispetto all'Euribor a 3 mesi - base 360 - media mese in corso vigente tempo per tempo aumento/diminuzione senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto (rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza dall'ultimo pubblicato). Ove l'offerta preveda una diminuzione uguale o superiore al suddetto parametro di riferimento, si ritiene il tasso uguale a 0 (zero) e che le eventuali anticipazioni di tesoreria non siano onerose per l'Ente per tutto il periodo della convenzione. In caso di aumento lo spread non potrà comunque essere superiore a 1,25 punti percentuali.



_________ %

3 Valuta degli incassi di tesoreria e/o rientri di anticipazione

L'offerta deve essere espressa come giorni lavorativi bancabili successivi all'incasso. Se la valuta è prevista nello stesso giorno dell'operazione dovrà essere indicato 0 (zero) o stesso giorno.


5 Giorni lavorativi successivi all'incasso ______

4 Valuta dei pagamenti di tesoreria e/o utilizzi di anticipazione

L'offerta deve essere espressa come giorni lavorativi bancabili precedenti al pagamento. Se la valuta è prevista nello stesso giorno dell'operazione dovrà essere indicato 0 (zero) o stesso giorno.


5 Giorni lavorativi precedenti al pagamento

_______

5 Commissione applicata sui pagamenti ai creditori che scelgono come modalità di pagamento l'accredito in c/c bancario a loro intestato su filiali del tesoriere



Nessuna commissione



ALLEGATO D



OFFERTA ECONOMICA

3/7






Punteggio assgnato all'offerta = 5 punti + ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))









6 Commissione applicata sui pagamenti ai creditori che scelgono come modalità di pagamento l'accredito in c/c bancario a loro intestato su altri istituti bancari



Nessuna commissione

ALLEGATO D



OFFERTA ECONOMICA

4/7

















7 Spese di tenuta conto / compenso per l'effettuazione del servizio - massimo €.1.000,00 annui

ALLEGATO D



OFFERTA ECONOMICA

5/7

L'offerta dovrà essere espressa specificando alternativamente "Servizio esente da qualsiasi rimborso" o "Servizio spese di tenuta conto e rimborso spese". Somma massima ammissibile per rimborsi spese e tenuta conto €.1.000,00 annui. Dovranno essere distintamente dettagliati tutti i servizi a pagamento.

PUNTI 20 a chi si impegna ad effettuare il servizio senza spese (esclusa imposta di bollo). PUNTI 0 a chi dichiari di effettuare il servizio con spese e compensi

20

[ ] Servizio esente da qualsiasi rimborso [ ] Servizio con spese e compensi da corrispondere

8 Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell’Ente

L'offerta dovrà essere espressa in €. relativamente al contributo offerto complessivamente per tutta la durata del contratto. Il contributo potrà essere rateizzato sui diversi anni.

PUNTI 20 al più alto contributo offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte determinata con la seguente formula: Offerta / offerta migliore x 20 = punti assegnati

20 Offerta € ____________

9 Commissioni relative al sistema di pagamento (POS)

L'offerta dovrà essere espressa in €. per ogni singola commissione. La commissione non potrà comunque essere superiore 1% sul transato.



2 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni punto % di differenza (valore negativo)


10 Tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l’ente

Descrizione



_________ %

11 Commissioni per il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi

Descrizione



_________ %

CONDIZIONI GENERALI

ALLEGATO D



OFFERTA ECONOMICA

6/7

12 Modalità organizzative del servizio

Da esplicitare in apposita relazione

PUNTI 5 5


Verranno valutati ad esempio la qualità e il merito della proposta: flusso documentale, disponibilità del front office e del back office, funzionamento dei ticket e delle segnalzioni, etc..

13 Presenza di staff tecnico dedicato

PUNTI 2 all'Istituto che gestisce il maggior numero di contratti e successive graduazione proporzionale delle altre offerte

2 Numero di contratti gestiti

___________

14 Giorni di preavviso per l'esecuzione dei mandati

Numero di giorni lavorativi di preavviso che l'istituto richiede per l'esecuzione di un mandato: tempo massimo che l'istituto richiede per l'effettuazione materiale del pagamento dal momento di presentazione in filiale del mandato. L'offerta dovrà essere espressa in giorni. L'offerta in ogni caso non potrà essere superiore a 2 giorni lavorativi.


5 Numero giorni di preavviso necessari

_____

15 Altri servizi aggiuntivi offerti

PUNTI 5 da valutare dalla Commissione sulla base del progetto presentato 5


Verrà valutati ad esempio la qualità e il merito della proposta : introduzione di elementi di miglioramento nel servizio per la clientela (reportistica scaricabile in formato open, report di customer satisfaction, termini più ampi per la presentazione di ordini di pagamento e riscossione a fine anno, etc.).

TOTALE PUNTEGGIO 100

ALLEGATO D



OFFERTA ECONOMICA

7/7

_______________________ lì _________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________________________

bando di gara per l’affidamento del servizio di …files/file/bando completo... · il presente...

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