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Número de póliza: 2008-05-000080Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales

Tipo de contabilidad:

Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: GeneralTipo de transacción:

Transaccion manual

Originada en: Banobras

Afectación: 30/May/2008 Elaboración: 02/Jun/2008

Revisó: Jorge Fourzan López

Elaboró: Jorge Fourzan López

Envió al diario: No aplicable

PAGO GTOS AL DESPACHO ESQUER RUIZ S.C. FACTURA 1426 POR ATENCION DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR BANOBRAS EN EL FID. 1936 FARAC. EN CONTRA DE ACTOR DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 28 DE HERMOSILLO SONORA.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes

Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1512-99 IVA por Acreditar 01 / mn $2,068.41

19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $2,068.41

5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $13,789.39

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $13,789.39

5240-99 Auxiliar 01 / mn $15,857.80

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $15,857.80

Sumas iguales: $15,857.80 $15,857.80

of 277Banobras - Intranet corporativa

5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp





Transaccion manual


Afectación: 16/Jul/2008 Elaboración: 24/Jul/2008




REEMBOLSO DE PASAJES PARA ANGEL GONZALEZ PICAZO POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 SECCION 1



5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $480.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $480.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $480.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $480.00

Sumas iguales: $480.00 $480.00







Transaccion manual


Afectación: 31/Jul/2008 Elaboración: 13/Ago/2008




REGISTRO DE LA ENTREGA DEL BILLETE DE DEPOSITO S427149 POR $216,108 A AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. PARA CUMPLIR CON LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA POR EL JUZGADO 9NO. DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL D.F. DE FECHA 29/NOV/07



5102-15 Gastos legales 01 / mn $216,108.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $216,108.00

1507-06 Otros deudores 01 / mn $216,108.00

19360000000000020392 Jzdo 9no Dist. en Mat. Civil del D.F. 1.000000 $216,108.00

Sumas iguales: $216,108.00 $216,108.00







Transaccion manual


Afectación: 15/Ago/2008 Elaboración: 25/Ago/2008




PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS AL ING. CARLOS RIVERA PEREZ POR SU TRASLADO A LA CD DE OBREGON DEL 28 AL 30 DE JULIO PARA AL RECORRIDO DEL T.C. ESTACION DON-NOGALES CON PERSONAL DEL ESTADO DE SONORA, LA SCT Y CAPUFE.




19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $5,900.00

5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $394.82

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $394.82

1512-99 IVA por Acreditar 01 / mn $885.00

19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $885.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $7,179.82

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $7,179.82

Sumas iguales: $7,179.82 $7,179.82







Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.

Afectación: 04/Sep/2008 Elaboración: 25/Sep/2008




PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR DE DERECHOS PARA LA PUBLICACION EN EL D.O.F. LA CONVOCATORIA REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA No. 06320039 001 08



5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $357.87

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $357.87

5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $357.87

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $357.87










Afectación: 10/Oct/2008 Elaboración: 31/Oct/2008




PAGO A VIAJES BEL AIR S.A. POR LA EXPEDICION DE BOLETO DE AVION AL ING. CARLOS RIVERA POR SU TRASLADO A CD. OBREGON LOS IDAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE PARA VISITAR EL T.C. ESTACION DON NOGALES DEL FID. 1936



5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $5,900.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $5,900.00


19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $396.29

1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $885.00

19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $885.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $7,181.29

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $7,181.29

Sumas iguales: $7,181.29 $7,181.29









Afectación: 17/Oct/2008 Elaboración: 05/Nov/2008




REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL ING. CARLOS RIVERA POR SU TRASLADO A LA CD. OBREGON SONORA LOS DIAS 18 Y 19 SEPTIEMBRE PRAR EL RECORRIDO DE VERIFICACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES




19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,165.16


19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $14.36


19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $174.77

5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $372.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $372.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,726.29

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,726.29

Sumas iguales: $1,726.29 $1,726.29













CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C. PARA PAGO DEL PERITO TERCERO EN DOSCORDIOA EN EL JUICIO CONTRA GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.




19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $829.94

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $829.94

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $829.94










Afectación: 10/Nov/2008 Elaboración: 25/Nov/2008




REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL ING. CARLOS RIVERA POR SU TRASLADO A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA LOS DIAS 28 AL 30 DE JULIO PARA EL RECORRIOD DEL T.C. ESTACION DON NOGALES




19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,417.38


19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $372.00


19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $362.62


19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $28.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,180.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,180.00

Sumas iguales: $3,180.00 $3,180.00



Número de póliza: 2008-09-000024Contabilidad: (0002) Campeche - Champoton













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $61.10

19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $61.10


19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $61.10




Número de póliza: 2008-10-000058Contabilidad: (0002) Campeche - Champoton














19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $146.33

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $146.33

19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $146.33




Número de póliza: 2008-05-000049Contabilidad: (0003) Monterrey - Nuevo Laredo




Transaccion manual


Afectación: 20/May/2008 Elaboración: 26/May/2008




REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LA LIC. FERNANDA MADRID POR SU TRASLADO A MONTERREY EL 7 Y 8 DE MAYO PARA ANALISIS Y VERIFICACION DE LOS GTOS DE OPERACION, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION CON EL DESPACHO ESTRELLAY ASOCIADOS S.C.




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,657.88


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $170.08


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $12.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,839.96

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,839.96

Sumas iguales: $1,839.96 $1,839.96







Transaccion manual


Afectación: 20/Jun/2008 Elaboración: 26/Jun/2008




REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE Y COMPROBACIONES DE GTOS AL LIC. CARLOS OLIVARES SANTOS DE SU VIAJE LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO A MONTERREY N.L. PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FONADIN.




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,198.47


19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $163.86


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $7.09


19360000000000020451 CARLOS OLIVARES SANTOS 1.000000 $1,126.08

5240-99 Auxiliar 01 / mn $243.34

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $243.34

Sumas iguales: $1,369.42 $1,369.42







Transaccion manual






COMPROBACION DE GTOS DE VIAJE AL C.P. MIGUEL ANGEL ADAME PEREZ EN SU VIAJE A LA CD. DE MONTERREY N.L. LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FONADIN.




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $868.75

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $300.00


19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $127.90


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $7.09


19360000000000020447 MIGUEL ANGEL ADAME PEREZ 1.000000 $1,186.08

5240-99 Auxiliar 01 / mn $117.66

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $117.66

Sumas iguales: $1,303.74 $1,303.74







Transaccion manual






COMPROBACION DE EXPEDICION DE BOLETOS AL LIC. CARLOS OLIVARES SANTOS Y AL C.P. MIGUEL ADAME EN SU VIAJE A MONTERREY LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO PARA VERIFICACION DE GTOS OPERATIVOS. (COMPROBANTE EN MAYO NOTA DE COBRO 19229)




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $4,414.00


19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $662.10


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $835.88



19360000000000020447 MIGUEL ANGEL ADAME PEREZ 1.000000 $2,955.99

Sumas iguales: $5,911.98 $5,911.98







Transaccion manual


Afectación: 30/Jun/2008 Elaboración: 14/Jul/2008




REGISTRO DEL PAGO A VIAEJS BEL-AIR S.A. POR LA EXPEDICION DEL BOLETO DE LA LIC. FERNANDA MADRID EN SU VIAJE A MONTERREY EL 7 Y 8 DE MAYO 2008. Y CANCELACION DE SU ADEUDO, POL. 47 DEL 20/MAY/08




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $2,136.00


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $417.94


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $320.40


19360000000000020446 MA. FERNANDA MADRID 1.000000 $2,874.34

Sumas iguales: $2,874.34 $2,874.34







Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. LA EXPEDICION DE BOLETOS AL C.P. JESUS GONZALEZ V. Y LUIS PEREYRA ROJAS PARA SU VIAJE A LA CD. DE REYNOSA TAMP. Y MONTERREY N.L. EL 7 Y 8 JULIO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DEL FONADIN 1936




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $8,846.00


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $798.94


19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $331.72

5240-99 Auxiliar 01 / mn $9,976.66

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $9,976.66

Sumas iguales: $9,976.66 $9,976.66







Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. LA EXPEDICION DE BOLETOS AL ING. MAURICIO VAZQUEZ GONZALEZ PARA SU VIAJE A LA CD. DE MONTERREY N.L. EL 22 AL 26 DE JULIO PARA LA REUNION NACIONAL DE INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES.




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $3,406.00


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $425.02


19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $510.90

5240-99 Auxiliar 01 / mn $4,341.92

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $4,341.92

Sumas iguales: $4,341.92 $4,341.92







Transaccion manual






PAGO A BEL-AIR S.A. POR LA EXPEDICION DE BOLETOS AL ING. GERMAN CARNIADO RODRIGUEZ POR SU TRASLADO A LA CD. DE MONTERREY LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO PARA LA REUNION NACIONAL DE INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES.




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $2,558.00


19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $383.70


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $425.02

5240-99 Auxiliar 01 / mn $3,366.72

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $3,366.72

Sumas iguales: $3,366.72 $3,366.72







Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DEL ING. GERMAN CARNEADO POR SU TRASLADO A MONTERREY LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO PARA LA REUNION NACIONAL DE INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES.




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,592.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,592.00

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,592.00

Sumas iguales: $1,592.00 $1,592.00







Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DEL C.P. OSCAR GOMEZ ROSALES Y DEL ING. PEDRO JIMENEZ VAZQUES POR SU TRASLADO A MONTERREY LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE AGOSTO PARA EL RECORRIDO DE LAS AUTOPISTAS SECC. 15, 21, 14 Y 23




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $6,430.00


19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $964.50


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $846.66

5240-99 Auxiliar 01 / mn $8,241.16

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $8,241.16

Sumas iguales: $8,241.16 $8,241.16
















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $301.41

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $301.41


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $301.41








Transaccion manual

Originada en: BANOBRAS





COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GTOS DE VIAJE DE LA LIC. FERNANDA MADRID EL 2 DE SEPTIEMBRE A MONTERREY PARA A LOS TRAMOS CARRETEROS TORREON-SALTILLO Y GOMEZ PALACIO-CORRALITOS.




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $422.00

5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $974.35

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $974.35


19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $140.74


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $12.91

5240-99 Auxiliar 01 / mn $466.00

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $466.00


19360000000000020446 MA. FERNANDA MADRID 1.000000 $2,016.00

Sumas iguales: $2,016.00 $2,016.00







Transaccion manual


Afectación: 30/Sep/2008 Elaboración: 10/Oct/2008




COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GTOS DE VIAJE DEL C.P. LUIS ANTONIO PEREYRA POR SU VIAJE AL T.C. MONT-NVO.LAREDO Y PTO INTER. REYNOSA PHARR LOS DIAS 7 Y 8 DE JULIO PARA EL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO DE BIENES DEL FONADIN.1936




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $215.00


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,566.43


19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $177.27


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $11.99


19360000000000010449 LUIS ANTONIO PEREYRA ROJAS 1.000000 $1,970.69

Sumas iguales: $1,970.69 $1,970.69







Transaccion manual






COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GTOS DE VIAJE DEL ING. ULISES VAZQUEZ POR SU VIAJE A MONTERREY LOS DIAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FONADIN 1936.




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,650.00


19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $242.09


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $12.91


19360000000453033280 ULISES VAZQUEZ SANCHEZ 1.000000 $1,905.00

Sumas iguales: $1,905.00 $1,905.00







Transaccion manual






COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GTOS DE VIAJE DEL C.P. OSCAR GOMEZ ROSALES POR SU VIAJE A LA CD. DE CHIHUAHUA, COAHUILA Y DURANGO LOS DIAS 13 AL 15 DE AGOSTO PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FID. 1936 FONADIN.




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $140.00


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,037.85


19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $155.68


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $25.97


19360000000000020445 Oscar Gerardo Gomez R. 1.000000 $1,359.50

Sumas iguales: $1,359.50 $1,359.50













COMPROBACION DE GTOS DE VIAJE DEL ING. MAURICIO VAZQUEZ GONZALEZ EN SU VIAJE A MONTERREY N.L. LOS DIAS 22 AL 26 DE JULIO PARA LA REUNION NACIONAL DE INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES



5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $272.00

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $272.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,807.00

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $3,807.00

1507-06 Otros deudores 000000 000000 01 / mn $4,079.00

19360000000000020400 MAURICIO VAZQUEZ GONZALEZ 1.000000 $4,079.00

Sumas iguales: $4,079.00 $4,079.00

















19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $935.16

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $935.16

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $935.16














COMPROBACION DE GTOS DE VIAJE DEL ING. PEDRO JIMENEZ VAZQUES POR SU TRASLADO A MONTERREY LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE AGOSTO PARA EL RECORRIDO DEL T.C. LA CARBONERA OJO CALIENTE, PTO MEX CARBONERA Y TORREON SALTILLO




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,235.83


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $425.00


19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $183.45


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $13.22

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $371.50

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $371.50


19360000000000024117 PEDRO PABLO JIMENEZ VAZQUEZ 1.000000 $2,229.00

Sumas iguales: $2,229.00 $2,229.00









Afectación: 28/Nov/2008 Elaboración: 15/Dic/2008




REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE JESUS GONZALEZ VILLARREAL POR SU TRASLADO AL T.C. MONTERREY NVO LAREDO Y PTE INTERNACIONAL REYNOSA PHAR LOS DIAS 7 Y 8 DE JULIO 2008 PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DEL FIDEICOMISO 1936 FONADIN.




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,578.07


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $430.00


19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $157.42


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $11.99

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $162.52

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $162.52


19360000000000020361 JESUS GONZALEZ VILLARREAL 1.000000 $2,340.00

Sumas iguales: $2,340.00 $2,340.00



Número de póliza: 2008-08-000089Contabilidad: (0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr




Transaccion manual


Afectación: 29/Ago/2008 Elaboración: 04/Sep/2008




ACREDITACION DEL DEPOSITO DEL 26/NOV/07 POR 3,220.45 DLLS ( $ 35,296.78) A LA CTA. DE CAPUFE; QUEDANDO PENDIENTE DE ACLARAR CON BBVA BANCOMER SEGUN ACTA FINAL DE AFOROS E INGRESOS DEL 2007.



5102-29 Otros 01 / mn $35,296.78

19360000000000001146 CONTROL 1.000000 $35,296.78

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 01 / mn $35,296.78

19360000000000001235 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $35,296.78

Sumas iguales: $35,296.78 $35,296.78
















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $35.21

19360000000000001146 CONTROL 1.000000 $35.21


19360000000000001146 CONTROL 1.000000 $35.21


















19360000000000001146 CONTROL 1.000000 $96.90

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $96.90

19360000000000001146 CONTROL 1.000000 $96.90




Número de póliza: 2008-07-000042Contabilidad: (0006) Libramiento Noreste - Queretaro




Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL C.P. OSCAR GOMEZ ROSALES POR SU TRASLADO AL T.C. LIB. NORESTE DE QUERETARO EL 5 DE JUNIO PARA ASUNTOS DEL FONADIN 1936.




19360000000000001340 CONTROL 1.000000 $284.12


19360000000000001367 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $40.13

5240-99 Auxiliar 01 / mn $324.25

19360000000000001340 CONTROL 1.000000 $324.25








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LA LIC. ALMA MONTALVO POR SU TRASLADO AL LIB. NORESTE DE QUERETARO EL DIA 5 DE JUNIO PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FONADIN 1936.




19360000000000001340 CONTROL 1.000000 $278.94


19360000000000001367 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $41.06

5240-99 Auxiliar 01 / mn $320.00

19360000000000001340 CONTROL 1.000000 $320.00

















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $101.94

19360000000000001340 CONTROL 1.000000 $101.94


19360000000000001340 CONTROL 1.000000 $101.94


















19360000000000001340 CONTROL 1.000000 $256.62

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $256.62

19360000000000001340 CONTROL 1.000000 $256.62




Número de póliza: 2008-05-000048Contabilidad: (0007) Mazatlan - Culiacan




Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A LA LIC. LAURA RANGEL Y EL ING. ULISES VAZQUEZ POR SU TRASLADO A LA CD. DE MAZATLAN CULIACAN EL 7 Y 8 DE MAYO PARA LA REVISION DE AFOROS E INGRESOS.



5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $7,666.00

19360000000000001561 CONTROL. 1.000000 $7,666.00


19360000000000001596 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,149.90


19360000000000001561 CONTROL. 1.000000 $821.40

5240-99 Auxiliar 01 / mn $9,637.30

19360000000000001561 CONTROL. 1.000000 $9,637.30


19360000000000001561 CONTROL. 1.000000 $2,481.40


19360000000000001596 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $178.10


19360000000000020833 LAURA SILVIA RANGEL HERMOSILLO 1.000000 $1,414.00

19360000000000020834 ULISES DANIEL VAZQUEZ SANCHEZ 1.000000 $1,414.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $168.50

19360000000000001561 CONTROL. 1.000000 $168.50

Sumas iguales: $12,465.30 $12,465.30
















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $228.60

19360000000000001561 CONTROL. 1.000000 $228.60


19360000000000001561 CONTROL. 1.000000 $228.60


















19360000000000001561 CONTROL. 1.000000 $527.74

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $527.74

19360000000000001561 CONTROL. 1.000000 $527.74




Número de póliza: 2008-09-000023Contabilidad: (0008) Libramiento Poniente - Tampico













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $39.91

19360000000000001782 CONTROL 1.000000 $39.91


19360000000000001782 CONTROL 1.000000 $39.91




Número de póliza: 2008-10-000056Contabilidad: (0008) Libramiento Poniente - Tampico














19360000000000001782 CONTROL 1.000000 $104.50

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $104.50

19360000000000001782 CONTROL 1.000000 $104.50




Número de póliza: 2008-05-000043Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco




Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LIC. ALEJANDRO GARCIA DORANTES POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 2 DE ABRIL POR REUNIONES DE TRABAJO LA SECRET. DE SEGU. PUBLICA PARA REGULARIZAR ACCESOS AL EDIFICIO DE LA DEPENDENCIA.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $291.30


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $43.70

5240-99 Auxiliar 01 / mn $335.00

19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $335.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL ING. CARLOS RIVERA POR SU TRASLADO A CUERNANVACA EL 26 DE MARZO PARA LA REUNION EN OFICINAS CENTRALES DE CAPUFE PARA LA SUPERVISION DE OBRA EN CAPUFE DEL FID. FARAC. 1936




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $343.74


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $20.86

5240-99 Auxiliar 01 / mn $364.60

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $364.60








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL ING. RICARDO DE LA PEÑA POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 7 DE MAYO A CAPUFE PRA REVISION DE TERMINOS PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA AL DESARROLLO DE HERAMIENTAS INFORMATICAS.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $134.78


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $20.22

5240-99 Auxiliar 01 / mn $155.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $155.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL ING. EDUARDO NAVA EL 7 DE MAYO A OFICINAS DE CAPUFE PRA ELABORAR TERMINOS PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA AL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $318.05


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $139.14


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $40.95

5240-99 Auxiliar 01 / mn $498.14

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $498.14








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL C.P. OSCAR GOMEZ ROSALES EL 11 DE MARZO A OFICINAS DE CAPUFE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FARAC.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $315.22


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $146.50


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $47.28

5240-99 Auxiliar 01 / mn $509.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $509.00








Transaccion manual






PAGO GTOS DE VIAJE AL LIC. JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ RELATIVO A LA DEFENSA EN 9 JUICIOS AGRARIOS ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 12 EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GUERRERO.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $241.31


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $36.19

5240-99 Auxiliar 01 / mn $277.50

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $277.50








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LIC. FERNANDO DE OLLOQUI POR SU TRASLADO A CAPUFE EL 13 DE MAYO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FID. 1936.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $299.10


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $20.86

5240-99 Auxiliar 01 / mn $319.96

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $319.96








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LIC ARMANDO JURADO OROZCO POR SU TRASLADO A LA CD. DE CUERNAVACA EL DIA 21 MAYO PARA ASISTIR A LA CASETA DE COBRO 184 PARA TRATAR ASUNTOS DEL FONADIN.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $174.28


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $139.14


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $140.00


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $67.58

5240-99 Auxiliar 01 / mn $521.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $521.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL ING. EDUARDO NAVA POR SU TRASLADO A LA CD. DE CUERNAVACA EL 2 DE JULIO PARA REUNION EN OFICINAS DE CAPUFE PARA LA REVISION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $330.45

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $177.63


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $49.55

5240-99 Auxiliar 01 / mn $557.63

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $557.63








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE AL ING. EDUARDO NAVA GONZALEZ POR SU TRASLADO A LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO EL DIA 3 DE JULIO PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS SUBTRAMOS DE LA AUTOPISTA DONDE SE EFECTUARON OBRAS Y SERVICIOS.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $229.58


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $448.26


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $34.42

5240-99 Auxiliar 01 / mn $712.26

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $712.26








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LA LIC. MA.FERNANDA MADRID TRILLO POR SU TRASLADO A LA CD. DE CUERNAVACA EL 20 DE MAYO PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OPERACION DEL FONADIN. 1936




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $361.35


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $53.94

5240-99 Auxiliar 01 / mn $415.29

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $415.29








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE PARA EL LIC. ALEJANDRO GARCIA DORANTES POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 9 DE JUNIO PRA LA REUNION DE ASUNTOS EN MATERIA DE DERECHO DE VIA CON LA PARTICIPACION DE LA SCT YCAPUFE.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $400.87


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $60.13

5240-99 Auxiliar 01 / mn $461.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $461.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS AL LIC. CARLOS OLIVARES SANTOS POR SU TRASLADO A LA CD. DE CUERNAVACA EL 6 DE JUNIO PRAR ASUNTOS DEL FONADIN 1936




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $333.49


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $46.51

5240-99 Auxiliar 01 / mn $380.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $380.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL C.P. TITO QUEVEDO A LA CD DE CUERNAVACA EL DIA 20 DE MAYO PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FONADIN.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $95.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $284.78


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $42.72

5240-99 Auxiliar 01 / mn $422.50

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $422.50








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LIC. RODRIGO EVERARDO POR SU TRASLADO A LA CD. DE CUERNAVACA EL DIA 6 DE JUNIO PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FONADIN. 1936




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $396.52


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $59.48

5240-99 Auxiliar 01 / mn $456.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $456.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE PARA EL LIC. JOSE LUIS FLORES A LA CD. DE CUERNAVACA EL DIA 9 DE JUNIO PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FONADIN 1936 EN MATERIA DE DERECHO DE VIA.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $400.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $274.26


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $100.74

5240-99 Auxiliar 01 / mn $775.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $775.00








Transaccion manual






REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GTOS DEL ANTICIPO AL C.P. ROBERTO HERNANDEZ CARREÑO EN SU VIAJE A CUERNAVACA EL DIA 2 DE JULIO 2008 PARA LA REALIZACION DE INVENTARIO FISICO DEL FID. FONADIN 1936.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $212.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $277.22


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $41.58

1507-06 Otros deudores 01 / mn $576.00

19360000000000007667 CAPUFE 1.000000 $576.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $45.20

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $45.20








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE PARA LA LIC. MARINA MARTINEZ RIVERA POR SU TRASLADO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA EL 9 DE JUNIO DE 2008 PARA LA REUNION DE ASUNTOS PENDIENTES EN MATERIA DE DERECHO DE VIA CON LA SCT Y CAPUFE.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $400.00


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $60.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $460.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $460.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LA LIC. ALBA ELENA JAIMES OBANDO POR SU VIAJE AL T.C. CUERNAVACA-ACAPULCO EL 3 DE JULIO PRAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA AUTOPISTA CON LA SCT Y CAPUFE.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $594.80


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $89.20

5240-99 Auxiliar 01 / mn $684.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $684.00








Transaccion manual






COMPROBACION DE LOS GASTOS DE VIAJE DEL C.P. JESUS GONZALEZ VILLAREAL A LA CD. DE CUERNAVACA EL 2 DE JULIO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DEL FONADIN.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $242.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $259.83


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $38.97

5240-99 Auxiliar 01 / mn $35.20

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $35.20


19360000000000003341 Jesus Gonzalez V 1.000000 $576.00








Transaccion manual






COMPROBACION DE LOS GTOS DE VIAJE DEL C.P. JORGE FOURZAN LOPEZ EN SU VIAJE A CUERNAVACA EL DIA 2 DE JULIO 2008 PARA LA TOMA DE INVENTARIOS FISICOS DEL FONADIN




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $200.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $278.53


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $41.77

5240-99 Auxiliar 01 / mn $55.70

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $55.70


19360000000000007327 JORGE FOURZAN LOPEZ 1.000000 $576.00








Transaccion manual






COMPROBACION DE DE GTOS DE OPERACION DEL FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA S.C.T. PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LOS SUBTRAMOS DE LA AUTOPISTA CUER-ACAPULCO DEL PROGRAMA DE MTTO MAYOR 2006.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $2,104.40


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $6,362.07


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,269.91


19360000000000003342 S.C.y.T. 1.000000 $9,736.38

Sumas iguales: $9,736.38 $9,736.38







Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL ING. RICARDO DE LA PEÑA VAZQUEZ POR SU TRASLADO A LA CD. DE CUERNAVACA EL 2 DE JULIO PARA LA REUNION CON CAPUFE PARA LA LICITACION PUBLICA DE DESARROLLO DE HERRAMIENTAS P' EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $203.71


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $30.79

5240-99 Auxiliar 01 / mn $234.50

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $234.50








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL C.P. OSCAR GOMEZ ROSALES POR SU TRASLADO A LA CD. DE CUERNAVACA EL DIA 11 DE JULIO PARA ASUNTOS CON EL FID. 1936 FONADIN.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $280.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $105.21


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $15.79

5240-99 Auxiliar 01 / mn $401.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $401.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO POR SU TRASLADO A LA CD. DE CUERNAVACA EL 25 JUNIO PARA ASISITIR A CAPUFE POR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FONADIN 1936.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $440.40


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $66.06

5102-22 No deducibles para isr 01 / mn $160.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $160.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $666.46

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $666.46








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL ING. JOSE NAVA CONZALEZ POR SU TRASLADO AL T.C. CUERNAVACA-ACAPULCO LOS DIAS 7 Y 8 DE AOGOSTO PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $700.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $435.24


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $105.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $14.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $160.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,414.24

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $1,414.24

Sumas iguales: $1,414.24 $1,414.24







Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LIC. FERNANDO DE OLLOQUI POR SU TRASLADO AL T.C. CUERNAVACA-ACAPULCO EL 13 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR EN COMPAÑIA DEL DIRECTOR GENERAL DE CAPUFE.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $507.78


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $160.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $667.78

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $667.78








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL ING. JOSE EDUARDO NAVA POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 13 DE AGOSTO PARA REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DE CAPUFE PARA ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $160.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $208.32


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $328.26


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $49.24

5240-99 Auxiliar 01 / mn $745.82

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $745.82

















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $635.38

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $635.38


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $635.38








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE PARA EL C.P. GERMAN VENEGAS DOTOR POR SU TRASLADO A LA CD. DE CUERNAVACA EL 2 DE JULIO 2008 PARA LA TOMA DE INVENTARIOS DE LOS BIENES DEL FONADIN 1936.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $77.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $476.53


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $28.27


19360000000000007411 GERMAN VENEGAS DOTOR 1.000000 $576.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $5.80

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $5.80








Transaccion manual






COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GTOS DE VIAJE DEL C.P. LUIS ANTONIO PEREYRA POR SU VIAJE AL T.C. CUERNAVACA-ACAPULCO LOS DIAS 2 DE JULIO PARA EL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO DE BIENES DEL FONADIN.1936




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $77.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $343.31


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $51.49


19360000000000024117 LUIS ANTONIO PEREYRA ROJAS 1.000000 $471.80








Transaccion manual






COMPROBACION DE LAS ENTREGAS EFECTUADAS LOS DIAS 28/AGO/07 Y 05/MAY/08 POR LA DEMANDA AL FONADIN 1936 PROMOVIDO POR JUAN LUZARRETA CARDENAS POR EL ACCIDENTE EN LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO EL 8/ABR/2003



5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $47,373.51

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $47,373.51


19360000000000003362 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC 1.000000 $47,373.51

Sumas iguales: $47,373.51 $47,373.51













REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE3 DEL LIC. JOSE LUIS FLORES POR SU TRASLADO AL T.C. CUERNAVACA ACAPULCO EL 13 DE AGOSTO PARA SEGUIMINEOT DE LOS TRABAJOS DE MTTO Y REHABILITACION DEL PROGRAMA 2008




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $159.96

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $159.96

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $159.96














REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE3 DEL LIC. JOSE LUIS FLORES POR SU TRASLADO AL T.C. CUERNAVACA ACAPULCO EL 13 DE AGOSTO PARA SEGUIMINEOT DE LOS TRABAJOS DE MTTO Y REHABILITACION DEL PROGRAMA 2008



5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $160.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $160.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $160.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $160.00














REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE EDUARDO NAVA POR SU TRASLADO A LA CD. DE CUERNAVACA LOS DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE PARA EL RECORRIDO DEL T.C. CUERNAVACA ACAPULCO




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $1,467.73


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $160.00


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $150.49


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $8.72

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,786.94

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $1,786.94

Sumas iguales: $1,786.94 $1,786.94













COMPROBACION DE GTOS DE VIAJE DEL C.P. OSCAR GOMEZ ROSALES POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 10 DE SEPTIEMBRE 2008 PARA ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $65.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $74.78


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $11.22

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $228.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $228.00

1507-06 Otros deudores 000000 000000 01 / mn $379.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $379.00














COMPROBACION DE GTOS DE VIAJE DEL C.P. CARLOS OLIVARES SNATOS EN SU VIAJE A VERACRUZ LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE PARA VER ASUNTOS DEL FID. 1936




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $1,018.80


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $90.00


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $143.51


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $7.69

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $154.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $154.00



Sumas iguales: $1,414.00 $1,414.00
















5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $1,452.32

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $1,452.32

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,452.32

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $1,452.32

Sumas iguales: $1,452.32 $1,452.32













REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL C.P. RAYMUNDO QUEVEDO POR SU TRASLADO A LA CD. DE MORELOS EL 20 DE OCTUBRE PARA TRATAR ASUNTOS CON EL FID. 1936 FONADIN.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $508.40


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $75.13


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $160.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $743.53

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $743.53














REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DEL LIC. RODRIGO EVERARDO POR SU TRASLADO A MORELIA EL 17 DE OCTUBRE PARA ASUNTOS DEL FID. 1936




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $368.85


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $264.00


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $54.15

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $687.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $687.00














REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE LUIS ENRIQUE TAJA GRAYEB POR SU VIAJE A CUERNAVACA MORELOS EL 4 DE NOVIEMBRE PARA EL RECORRIDO DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA ACAPULCO PARA APROVECHAMIENTO DE DERECHO DE VIA




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $310.29


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $45.81

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $356.10

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $356.10














REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE LIC. JOSE LUIS FLORES POR SU VIAJE A CUERNAVACA MORELOS EL 4 DE NOVIEMBRE PARA EL RECORRIDO DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA ACAPULCO PARA APROVECHAMIENTO DE DERECHO DE VIA




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $133.47


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $160.00


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $20.03

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $313.50

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $313.50














REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE SULLY HERRERA TORRES Y MIGUEL SANTIBAÑEZ LANDEROS POR SU VIAJE DEL 15 DE OCTUBRE A CUERNAVACA MORELOS PARA LA ADUDIENCIA DE CONCILIACION EN LA JUNTA ESPECIAL No. 31 DE CONCILIACION Y ARBITRAJE




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $802.61


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $120.39

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $923.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $923.00










Afectación: 03/Dic/2008 Elaboración: 24/Dic/2008




REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DEL ING. EDUARDO NAVA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 21 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO Y CONOCER LOS AVANCES PARA LA CONTRATACION DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS DEL SGP.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $409.89


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $160.00


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $31.63

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $601.52

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $601.52














REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE ULISES VAZQUEZ SANCHEZ POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2008 PARA LA REUNION CON EL DESPACHO BDO PARA LA REVISION DE LA CONCILIACION DE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $258.15


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $37.85


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $257.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $553.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $553.00














REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE JOS LUIS FIGUEROA POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2008 PARA LA REUNION DEL PROYECTO DE ACCESO A LA ESTACION DE SERVICIO XOCHIGAS.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $340.56


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $49.44

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $390.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $390.00














REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE ALEJANDRO GARCIA DORANTES POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2008 PARA LA REUNION DEL PROYECTO DE ACCESO A LA ESTACION DE SERVICIO XOCHIGAS




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $160.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $160.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $160.00










Afectación: 30/Dic/2008 Elaboración: 02/Ene/2009




REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE TITO RAYMUNDO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2008 PARA ASUNTOS DEL FIDEICOMISO 1936 FONADIN.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $87.83


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $320.00


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $13.17

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $421.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $421.00














REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE TITO RAYMUNDO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 PARA ASUNTOS DEL FIDEICOMISO 1936 FONADIN.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $402.71


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $59.33


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $160.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $622.04

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $622.04




Número de póliza: 2008-07-000041Contabilidad: (0011) Guadalajara - Tepic




Transaccion manual






PAGO A BEL-AIR S.A. POR LA EXPEDICION DE BOLETO DE AVION PARA EL C.P. ADRIAN SALCEDO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FONADIN. 1936




19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $3,123.00


19360000000000002479 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $468.45


19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $427.37

5240-99 Auxiliar 01 / mn $4,018.82

19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $4,018.82

Sumas iguales: $4,018.82 $4,018.82







Transaccion manual






COMPROBACION DEL ANTICIPO AL C.P. ADRIAN SALCEDO DEL PASADO 6 DE JUNIO EN SU VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA.




19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $979.51


19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $9.06


19360000000000002479 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $146.93


19360000000000007837 ADRIAN SALCEDO ELIZONDO 1.000000 $1,304.00


19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $240.00

5214-95-07 Otros 01 / mn $71.50

19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $71.50

Sumas iguales: $1,375.50 $1,375.50







Transaccion manual






PAGO A VIAJES DEL-AIR S.A. LA EXPEDICION DE BOLETO DE AVION AL ING. TOMAS VILLANUEVA POR SU VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE LA AUTOPISTO GUA-TEPIC.




19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $3,308.00


19360000000000002479 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $496.20


19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $427.37

5240-99 Auxiliar 01 / mn $4,231.57

19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $4,231.57

Sumas iguales: $4,231.57 $4,231.57







Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL ING. TOMAS VILLANUEVA POR SU TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO PARA LA VERIFICACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL T.C. GUADALAJARA-TEPIC.




19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $993.24


19360000000000002479 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $102.64


19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $8.12

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,104.00

19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $1,104.00

Sumas iguales: $1,104.00 $1,104.00
















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $517.75

19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $517.75


19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $517.75








Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION AL ING. TOMAS VILLANUEVA POR SU TRASLADO A GUADALAJARA EL 4 SEPTIEMBRE PARA REVISION DE LOS TRABAJOS DE MTTO DEL T.C. GUADALAJARA-TEPIC.




19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $4,338.00


19360000000000002479 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $650.70


19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $421.70

5240-99 Auxiliar 01 / mn $5,410.40

19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $5,410.40

Sumas iguales: $5,410.40 $5,410.40

















19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $1,131.14

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,131.14

19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $1,131.14

Sumas iguales: $1,131.14 $1,131.14



Número de póliza: 2008-09-000024Contabilidad: (0014) Torreon - Saltillo













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $126.81

19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $126.81


19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $126.81








Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL AIR S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION DE LA LIC. FERNANDA MADRID Y EL ING. ULISES VAZQUEZ POR SU TRASLADO A TORREON EL 4 Y 5 SEPTIEMBRE PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FONADIN. 1936.




19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $2,650.00


19360000000000003122 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $397.50


19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $403.36

5240-99 Auxiliar 01 / mn $3,450.86

19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $3,450.86

Sumas iguales: $3,450.86 $3,450.86

















19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $304.13

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $304.13

19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $304.13




Número de póliza: 2008-09-000027Contabilidad: (0015) La Carbonera - Ojo Caliente













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $30.70

19360000000000003327 CONTROL 1.000000 $30.70


19360000000000003327 CONTROL 1.000000 $30.70




Número de póliza: 2008-10-000067Contabilidad: (0015) La Carbonera - Ojo Caliente














19360000000000003327 CONTROL 1.000000 $57.76

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $57.76

19360000000000003327 CONTROL 1.000000 $57.76




Número de póliza: 2008-05-000041Contabilidad: (0016) Cordoba - Veracruz




Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL ING. JOSE NAVA GONZALEZ POR SU TRASLADO A LOS T.C. ACAYUCAN-COSOLEACAQUE Y CORDOBA-VERACRUZ EL 17 Y 18 DE ABRIL PRA DETERNINAR LAS CONDICIONES FISICAS DE LOS PAVIMENTOS Y ACCIONES DE CONSERVACION A EJECUTAR.




19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $279.00


19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $204.69


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $16.67


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,390.64


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $3,269.00


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $490.35


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $357.51


19360000000000021791 EDUARDO NAVA 1.000000 $4,116.86

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,891.00

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,891.00

Sumas iguales: $6,007.86 $6,007.86







Transaccion manual


Afectación: 30/Jun/2008 Elaboración: 15/Jul/2008




REGISTRO DE LA FACTURA 26167 DEL 25/AGO/2005 DEL VIAJE DEL LIC. CARLOS OLIVARES SANTOS, A LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2005.




19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $796.00


19360000000000021788 Carlos Olivares S 1.000000 $796.00

















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $293.18

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $293.18


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $293.18








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE PARA EL ING. GERMAN CARNEADO RODRIGUEZ POR SU TRASLADO A MINATITLAN Y VERACRUZ EL 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE PARA ANALISIS DE OBRAS Y SERVICIOS. DE LOS T. CARRETEROS DEL FONADIN 1936.




19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $282.00


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $560.00


19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $84.00


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $11.20

5240-99 Auxiliar 01 / mn $937.20

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $937.20








Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. EXPEDICION DE BOLETOS AL ING. GERMAN CARNIADO Y EL ING. MAURICIO VAZQUEZ POR SU TRASLADO A VERACRUZ EL 9 Y 10 SEPTIEMBRE PARA INSPECCION FISICA DEL T.C. CORDOBA-VERACRUZ, CD.MENDOZA-CORDOBA Y LA TINAJA-ACAYUCAN.




19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $6,996.00


19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,049.40


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $864.32

5240-99 Auxiliar 01 / mn $8,909.72

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $8,909.72

Sumas iguales: $8,909.72 $8,909.72







Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DEL LIC. CARLOS OLIVARES Y EL LIC. ARMANDO JURADO POR SU TRASLADO A VERACRUZ EL 8 Y 9 SEPTIEMBRE PARA ASUNTOS DEL FID. 1936 FANADIN.




19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $4,396.00


19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $659.40


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $729.92

5240-99 Auxiliar 01 / mn $5,785.32

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $5,785.32

Sumas iguales: $5,785.32 $5,785.32







Transaccion manual






COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GTOS DE VIAJE DEL LIC. ARMANDO JURADO OROZCO EL 5 DE SEPTIEMBRE A VERACRUZ PARA ASUNTOS DEL FID. 1936. FONADIN.




19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $262.50


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $973.58


19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $136.73


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $7.69

5240-99 Auxiliar 01 / mn $33.50

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $33.50


19360000000451260953 ARMANDO JURADO OROZCO 1.000000 $1,414.00

Sumas iguales: $1,414.00 $1,414.00













REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL ING. GERMAN CARNIADO POR SU TRASLADO A LA CD. DE VERACRUZ EL 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE PARA VERIFICAR ESTADO FISICO DE LOS T.C. COR VER. Y LA TINAJA ACA.




19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $793.33


19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $119.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $912.33

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $912.33


















19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $707.15

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $707.15

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $707.15














REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE MAURICIO VAZQUEZ GONZALEZ POR SU TRASLADO A VERACRUZ LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2008 PARA VERIFICAR EL ESTADO FISICO DE LOS T.C. CORDOBA VERACRUZ, CD. MENDOZA CORDOBA Y LA TINAJA ACAYUCAN.




19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $560.00


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $180.00


19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $84.00


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $11.20

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $835.20

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $835.20




Número de póliza: 2008-09-000026Contabilidad: (0017) La Tinaja - Acayucan













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $256.02

19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $256.02


19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $256.02




Número de póliza: 2008-10-000059Contabilidad: (0017) La Tinaja - Acayucan














19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $550.44

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $550.44

19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $550.44




Número de póliza: 2008-09-000026Contabilidad: (0018) Acayucan - Cosoleacaque













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $247.89

19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $247.89


19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $247.89




Número de póliza: 2008-10-000060Contabilidad: (0018) Acayucan - Cosoleacaque














19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $573.89

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $573.89

19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $573.89




Número de póliza: 2008-05-000032Contabilidad: (0019) Chamapa - Lecheria




Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO POR EL TRASLADO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA EL 29/ABR/08 PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FARAC.




19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $223.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $223.00

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $223.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LIC. ALEJANDRO GARCIA DORANTES POR SU VIAJE AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA EL DIA 13 DE MAYO 2008 PARA PARTICIPAR EN LA VISITA DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CIRCUITO EXT. MEXIQUENSE CON EL T.C.




19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $193.05


19360000000000004234 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $28.95

5240-99 Auxiliar 01 / mn $222.00

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $222.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LIC. JOSE LUIS FLORES F. POR SU TRASLADO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA EL 29 JULIO PARA LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICIONAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACION DE CAPUFE.




19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $111.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $111.00

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $111.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL C.P. OSCAR GOMEZ ROSALES POR SU TRASLADO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA PARA EL RECORRIDO CON EL DESPACHO BDO HERNANDEZ MARRON PARA LA SUPERVISION DEL FID. 1936.




19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $210.00


19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $370.26


19360000000000004234 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $54.74

5240-99 Auxiliar 01 / mn $635.00

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $635.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DEL LIC. ARMANDO JURADO POR SU TRASLADO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA EL 29 DE JULIO PARA LA REUNION DE TRABAJO PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FID. 1936 FONADIN.




19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $210.00


19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $130.84


19360000000000004234 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $19.19

5240-99 Auxiliar 01 / mn $360.03

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $360.03

















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $170.68

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $170.68


19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $170.68


















19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $493.69

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $493.69

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $493.69




Número de póliza: 2008-09-000023Contabilidad: (0020) Puente Zacatal













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $70.38

19360000000000004420 CONTROL 1.000000 $70.38


19360000000000004420 CONTROL 1.000000 $70.38




Número de póliza: 2008-10-000053Contabilidad: (0020) Puente Zacatal














19360000000000004420 CONTROL 1.000000 $159.71

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $159.71

19360000000000004420 CONTROL 1.000000 $159.71




Número de póliza: 2008-09-000024Contabilidad: (0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $123.42

19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $123.42


19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $123.42




Número de póliza: 2008-10-000069Contabilidad: (0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua














19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $263.02

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $263.02

19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $263.02




Número de póliza: 2008-06-000039Contabilidad: (0022) Cadereyta - Reynosa




Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE ALING. CARLOS RIVERA POR SU TRASLADO A MONTERREY LOS DIAS 14 Y 15 MAYO PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL T.C. CADEREYTA - REYNOSA.




19360000000000004870 CONTROL... 1.000000 $427.00


19360000000000004870 CONTROL... 1.000000 $941.05


19360000000000004897 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $141.15


19360000000000004870 CONTROL... 1.000000 $11.80

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,521.00

19360000000000004870 CONTROL... 1.000000 $1,521.00

Sumas iguales: $1,521.00 $1,521.00







Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. POR BOLETOS DE AVION AL ING. CARLOS RIVERA EN SU VIAJE A MONTERREY LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO PARA VERIFICAR EL ESTADO FISICO DEL T.C. CADEREYTA-REYNOSA.




19360000000000004870 CONTROL... 1.000000 $3,308.00


19360000000000004897 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $124.05


19360000000000004870 CONTROL... 1.000000 $379.50

5240-99 Auxiliar 01 / mn $3,811.55

19360000000000004870 CONTROL... 1.000000 $3,811.55

Sumas iguales: $3,811.55 $3,811.55
















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $205.51

19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $205.51


19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $205.51


















19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $481.99

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $481.99

19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $481.99




Número de póliza: 2008-09-000025Contabilidad: (0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $206.26

19360000000000005303 CONTROL. 1.000000 $206.26


19360000000000005303 CONTROL. 1.000000 $206.26




Número de póliza: 2008-10-000067Contabilidad: (0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros














19360000000000005303 CONTROL. 1.000000 $529.19

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $529.19

19360000000000005303 CONTROL. 1.000000 $529.19




Número de póliza: 2008-05-000044Contabilidad: (0024) Reynosa - Matamoros




Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. POR LA EXPEDICION DE BOLETOS AL C.P. TITO QUEVEDO Y A LA LIC. JENY ALONSO POR SU TRASLADO A REYNOSA TAMAULIPAS EL 7 Y 8 PARA ANALISIS DE GTOS DE LA DELAGCION VIII REYNOSA.




19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $10,112.98


19360000000000010919 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $494.99


19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $831.30

5240-99 Auxiliar 01 / mn $8,568.56

19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $8,568.56


19360000000000022580 Tito R. Quevedo D. 1.000000 $1,414.00

19360000000000022581 Jeny Paola Alonso C. 1.000000 $1,414.00

2106-99 Auxiliar 01 / mn $62.31

19360000000000022581 Jeny Paola Alonso C. 1.000000 $54.33

19360000000000022580 Tito R. Quevedo D. 1.000000 $7.98

5240-99 Auxiliar 01 / mn $19.60

19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $19.60

Sumas iguales: $11,458.87 $11,458.87
















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $42.19

19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $42.19


19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $42.19


















19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $111.43

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $111.43

19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $111.43




Número de póliza: 2008-09-000026Contabilidad: (0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $92.46

19360000000000011028 CONTROL 1.000000 $92.46


19360000000000011028 CONTROL 1.000000 $92.46




Número de póliza: 2008-10-000059Contabilidad: (0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce














19360000000000011028 CONTROL 1.000000 $224.77

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $224.77

19360000000000011028 CONTROL 1.000000 $224.77




Número de póliza: 2008-09-000025Contabilidad: (0027) Patzcuaro - Uruapan













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $81.56

19360000000000011702 CONTROL. 1.000000 $81.56


19360000000000011702 CONTROL. 1.000000 $81.56














COMPROBACION DE GTOS DE VIAJE DEL C.P. OSCAR GOMEZ ROSALES EN SU VIAJE A MORELIA LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE PARA RECORRER LOS T.C. PATZCUARO URUAPAN Y URUAPAN NVA.ITALIA DEL FID. 1936




19360000000000011702 CONTROL. 1.000000 $617.31


19360000000000011702 CONTROL. 1.000000 $340.00


19360000000000011737 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $92.60


19360000000000011702 CONTROL. 1.000000 $10.09

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $244.00

19360000000000011702 CONTROL. 1.000000 $244.00


19360000000000022746 OSCAR GOMEZ ROSALES 1.000000 $1,304.00

Sumas iguales: $1,304.00 $1,304.00













COMPROBACION DE GTOS DE VIAJE DE LA LIC. LAURA RANGEL HERMOSILLO EN SU VIAJE A LA CD. DE MORELIA LOS DIAS 3 Y 4 OCTUBRE PARA RECORRER LOS T.C. PATZCUARO URUAPAN Y URUAPAN NVA ITALIA DEL FID. 1936




19360000000000011702 CONTROL. 1.000000 $891.66


19360000000000011702 CONTROL. 1.000000 $225.00


19360000000000011737 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $133.75


19360000000000011702 CONTROL. 1.000000 $10.09

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $43.50

19360000000000011702 CONTROL. 1.000000 $43.50


19360000000000022747 LAURA SILVIA RANGEL 1.000000 $1,304.00

Sumas iguales: $1,304.00 $1,304.00

















19360000000000011702 CONTROL. 1.000000 $206.92

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $206.92

19360000000000011702 CONTROL. 1.000000 $206.92














PAGO A VIAJES BEL AIR S.A. POR LA EXPEDICION DE LOS BOLETOS DE AVION PARA LAURA RANGEL HERMOSILLO Y OSCAR GOMEZ ROSALES POR SU TRASLADO A MORELIA LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE




19360000000000011702 CONTROL. 1.000000 $9,224.00

1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,383.60

19360000000000011737 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,383.60


19360000000000011702 CONTROL. 1.000000 $890.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $11,497.60

19360000000000011702 CONTROL. 1.000000 $11,497.60

Sumas iguales: $11,497.60 $11,497.60



Número de póliza: 2008-09-000031Contabilidad: (0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $21.22

19360000000000020002 CONTROL. 1.000000 $21.22


19360000000000020002 CONTROL. 1.000000 $21.22




Número de póliza: 2008-10-000091Contabilidad: (0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates














19360000000000020002 CONTROL. 1.000000 $59.19

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $59.19

19360000000000020002 CONTROL. 1.000000 $59.19




Número de póliza: 2008-05-000039Contabilidad: (0031) Mexico - Cuernavaca




Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LIC. JOSE LUIS FLORES POR SU TRASLADO A CUERNAVACA MOR. PRA LA REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS CENTRALES EL 2 DE ABRIL 2008.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $787.57


19360000000000023105 I.V.A. ACREDITABLE 1.000000 $117.46

5240-99 Auxiliar 01 / mn $905.03

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $905.03

















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $496.21

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $496.21


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $496.21


















19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,246.47

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,246.47

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,246.47

Sumas iguales: $1,246.47 $1,246.47



Número de póliza: 2008-05-000014Contabilidad: (0032) La Pera - Cuautla




Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2008 PARA ENTREGA DE DIVERSA DOCUMENTACION DEL FARAC. SECC. 32.




19360000000000023204 CONTROL 1.000000 $290.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $290.00

19360000000000023204 CONTROL 1.000000 $290.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 5-9 MAYO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL FID. 1936 SECCION 32




19360000000000023204 CONTROL 1.000000 $465.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $465.00

19360000000000023204 CONTROL 1.000000 $465.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2008 A ANGEL GONZALEZ PARA ENTREGA DE DIVERSA DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FARAC.




19360000000000023204 CONTROL 1.000000 $465.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $465.00

19360000000000023204 CONTROL 1.000000 $465.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 13 AL 16 DE MAYO 2008 AL SR. ANGEL GONZALEZ PRAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FARAC. SECCION 32




19360000000000023204 CONTROL 1.000000 $370.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $370.00

19360000000000023204 CONTROL 1.000000 $370.00

















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $79.96

19360000000000023204 CONTROL 1.000000 $79.96


19360000000000023204 CONTROL 1.000000 $79.96


















19360000000000023204 CONTROL 1.000000 $207.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $207.00

19360000000000023204 CONTROL 1.000000 $207.00




Número de póliza: 2008-06-000011Contabilidad: (0033) Puente de Ixtla - Iguala




Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 26 AL 30 DE MAYO 2008 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 SECCION 33




19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $455.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $455.00

19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $455.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 2 AL 6 Y DEL 9 AL 13 JUNIO 2008 PARA ENTREGA DE DIVERSA DOCUMENTACION DEL FONADIN 1936 SECCION 33.




19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $460.00

19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $475.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $935.00

19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $935.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2008 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL FONADIN SECCION 33.




19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $450.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $450.00

19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $450.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 14 AL 18 DE JULIO 2008 PARA ENTREGA DE DIVERSA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL FID. 1936 SECCION 33




19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $415.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $415.00

19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $415.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2008 PARA ENTREGA DE DIVERSA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL FID. 1936 SECCION 33




19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $450.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $450.00

19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $450.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 7 AL 11 DE JULIO 2008 A ANGEL GONZALEZ PICAZO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL FONADIN. 1936




19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $445.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $445.00

19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $445.00








Transaccion manual






PAGO DE PASAJES DEL 21 AL 25 JULIO A ANGEL GONZALEZ PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936




19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $445.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $445.00

19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $445.00

















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $65.34

19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $65.34


19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $65.34


















19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $158.77

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $158.77

19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $158.77




Número de póliza: 2008-08-000007Contabilidad: (0034) Zacapalco - Rancho Viejo




Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 28 JULIO AL 1 AGOSTO 2008 PARA LA ENTREGA DE DIVERSA DOCUMENTACION DEL FONADIN 1936




19360000000000023404 CONTROL 1.000000 $450.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $450.00

19360000000000023404 CONTROL 1.000000 $450.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DE 2008 PARA ENTREGA DE DIVERSA DOCUMENTACION DEL FONADIN 1936.




19360000000000023404 CONTROL 1.000000 $350.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $350.00

19360000000000023404 CONTROL 1.000000 $350.00

















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6.52

19360000000000023404 CONTROL 1.000000 $6.52


19360000000000023404 CONTROL 1.000000 $6.52


















19360000000000023404 CONTROL 1.000000 $15.28

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $15.28

19360000000000023404 CONTROL 1.000000 $15.28




Número de póliza: 2008-09-000025Contabilidad: (0035) Uruapan - Nueva Italia













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $73.26

19360000000000023504 CONTROL 1.000000 $73.26


19360000000000023504 CONTROL 1.000000 $73.26




Número de póliza: 2008-10-000057Contabilidad: (0035) Uruapan - Nueva Italia














19360000000000023504 CONTROL 1.000000 $176.92

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $176.92

19360000000000023504 CONTROL 1.000000 $176.92




Número de póliza: 2008-09-000011Contabilidad: (0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $28.73

19360000000000023604 CONTROL 1.000000 $28.73


19360000000000023604 CONTROL 1.000000 $28.73




Número de póliza: 2008-10-000028Contabilidad: (0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan














19360000000000023604 CONTROL 1.000000 $67.28

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $67.28

19360000000000023604 CONTROL 1.000000 $67.28




Número de póliza: 2008-09-000016Contabilidad: (0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $114.89

19360000000000023704 CONTROL 1.000000 $114.89


19360000000000023704 CONTROL 1.000000 $114.89




Número de póliza: 2008-10-000038Contabilidad: (0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz














19360000000000023704 CONTROL 1.000000 $262.78

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $262.78

19360000000000023704 CONTROL 1.000000 $262.78




Número de póliza: 2008-07-000051Contabilidad: (0038) Las Choapas - Ocozocoautla




Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. POR LA EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION PARA EL C.P. MIGUEL ADAME Y TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CHIAPAS DEL 7 AL 9 DE JULIO PARA LA SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS Y GTOS.DEL T.C. CON LA SCT Y CAPUFE




19360000000000002804 Control 1.000000 $5,582.00


19360000000000002805 I.V.A. Acreditable 1.000000 $837.30


19360000000000002804 Control 1.000000 $789.64

5240-99 Auxiliar 01 / mn $7,208.94

19360000000000002804 Control 1.000000 $7,208.94

Sumas iguales: $7,208.94 $7,208.94







Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL C.P. MIGUEL ADAME POR SU VIAJE A CHIAPAS DEL 7 AL 9 DE JULIO PARA LA SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR Y GTOS DE OPERACION, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION




19360000000000002822 MIGUEL ADAME PEREZ 1.000000 $1,304.00


19360000000000002804 Control 1.000000 $1,693.86


19360000000000002805 I.V.A. Acreditable 1.000000 $251.83


19360000000000002804 Control 1.000000 $10.81


19360000000000002804 Control 1.000000 $405.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,057.50

19360000000000002804 Control 1.000000 $1,057.50

Sumas iguales: $2,361.50 $2,361.50







Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL C.P. TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CHIAPAS DEL 7 AL 9 DE JULIO PARA LA SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR Y GTOS DE OPERACION, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION




19360000000000002804 Control 1.000000 $1,785.29


19360000000000002805 I.V.A. Acreditable 1.000000 $260.90


19360000000000002804 Control 1.000000 $10.81


19360000000000002804 Control 1.000000 $120.00


19360000000000002581 TITO QUEVEDO DIAZ 1.000000 $1,304.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $803.00

19360000000000002804 Control 1.000000 $803.00

5214-95-07 Otros 01 / mn $70.00

19360000000000002804 Control 1.000000 $70.00

Sumas iguales: $2,177.00 $2,177.00







Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 4 AL 8 DE AGOSTO 2008 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FONADIN.




19360000000000002804 Control 1.000000 $450.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $450.00

19360000000000002804 Control 1.000000 $450.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LIC. ALEJANDRO GARCIA DORANTES POR SU TRASLADO A MINATITLAN, Y TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS LOS DIAS 5 Y 6 DE AGOSTO PARA EL RECORRIDO DEL T. C. LAS CHOAPAS-OCOZOCUAUTLA POR ACCESOS IRREGULARES EN DICHO TRAMO.




19360000000000002804 Control 1.000000 $1,856.03


19360000000000002804 Control 1.000000 $198.69


19360000000000002805 I.V.A. Acreditable 1.000000 $271.38


19360000000000002804 Control 1.000000 $13.90

5240-99 Auxiliar 01 / mn $2,340.00

19360000000000002804 Control 1.000000 $2,340.00

Sumas iguales: $2,340.00 $2,340.00







Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2008 A ANGEL GONZALEZ PICAZO PARA LA ENTREGA DEDOCUMENTACION RELACIONADA CON EL FID. 1936 SECCION 38




19360000000000002804 Control 1.000000 $455.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $455.00

19360000000000002804 Control 1.000000 $455.00

















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $98.27

19360000000000002804 Control 1.000000 $98.27


19360000000000002804 Control 1.000000 $98.27








Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION AL LIC. ALEJANDRO GARCIA DORANTES POR SU TRASLADO A MINATITLAN Y TUXTLA GUTIERREZ LOS DIAS 5 Y 6 AGOSTO PARA EL RECORRIDO AL LOS T.C. LAS CHOAPAS-OCOZOCUAUTLA.




19360000000000002804 Control 1.000000 $3,318.00


19360000000000002805 I.V.A. Acreditable 1.000000 $497.70


19360000000000002804 Control 1.000000 $357.78

5240-99 Auxiliar 01 / mn $4,173.48

19360000000000002804 Control 1.000000 $4,173.48

Sumas iguales: $4,173.48 $4,173.48

















19360000000000002804 Control 1.000000 $257.83

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $257.83

19360000000000002804 Control 1.000000 $257.83




Número de póliza: 2008-07-000060Contabilidad: (0039) México - Querétaro




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REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL ING. JOSE NAVA GONZALES POR SU TRASLADO A SAN FANDILA QUERETARO EL 12 DE JUNIO PARA REUNION DEL IMT Y DE CAPUFE PARA LA LICITACION DEL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.




19360000000000002904 Control 1.000000 $549.45


19360000000000002904 Control 1.000000 $434.31


19360000000000002905 I.V.A. Acreditable 1.000000 $79.05

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,062.81

19360000000000002904 Control 1.000000 $1,062.81

Sumas iguales: $1,062.81 $1,062.81







Transaccion manual






COMPROBACION DE LOS VIATICOS DEL C.P ADRIAN ABARCA POR SU VIAJE A LA CD. DE QUERETARO LOS DIAS 3 Y 4 DE JULIO PARA LA TOMA DE INVENTARIOS DE LA RED FONADIN.




19360000000000002904 Control 1.000000 $805.63


19360000000000002905 I.V.A. Acreditable 1.000000 $120.82


19360000000000002904 Control 1.000000 $8.55

5240-99 Auxiliar 01 / mn $185.00

19360000000000002904 Control 1.000000 $185.00


19360000000000002933 ADRIAN ABARCA 1.000000 $1,120.00

Sumas iguales: $1,120.00 $1,120.00







Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DLE 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE PRAR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 SECC. 39




19360000000000002904 Control 1.000000 $450.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $450.00

19360000000000002904 Control 1.000000 $450.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2008 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL FID. 1936 FONADIN.




19360000000000002904 Control 1.000000 $575.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $575.00

19360000000000002904 Control 1.000000 $575.00

















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,680.47

19360000000000002904 Control 1.000000 $1,680.47


19360000000000002904 Control 1.000000 $1,680.47

Sumas iguales: $1,680.47 $1,680.47







Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2008 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION RELACIONADA AL FID. 1936 SECCION 39




19360000000000002904 Control 1.000000 $450.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $450.00

19360000000000002904 Control 1.000000 $450.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2008 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 SECCION 39.




19360000000000002904 Control 1.000000 $195.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $195.00

19360000000000002904 Control 1.000000 $195.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE PASAJES DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2008 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL FID. 1936 SECCION 39.




19360000000000002904 Control 1.000000 $475.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $475.00

19360000000000002904 Control 1.000000 $475.00








Transaccion manual






COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GTOS DE VIAJE DEL C.P. LUIS ANTONIO PEREYRA POR SU VIAJE AL T.C. MEX-QUE Y QUE-IRAPUATO LOS DIAS 3 Y 4 DE JULIO PARA EL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO DE BIENES DEL FONADIN.1936




19360000000000002904 Control 1.000000 $193.00


19360000000000002904 Control 1.000000 $832.52


19360000000000002905 I.V.A. Acreditable 1.000000 $121.43


19360000000000002904 Control 1.000000 $8.55


19360000000000002939 LUIS ANTONIO PEREYRA ROJAS 1.000000 $1,155.50

Sumas iguales: $1,155.50 $1,155.50







Transaccion manual






COMPROBACION DEL ANTICIPO DE GTOS DE VIAJE DE LA C.P. LAURA RANGEL POR SU VIAJE A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FONADIN.1936




19360000000000002904 Control 1.000000 $200.00


19360000000000002904 Control 1.000000 $150.00


19360000000000002905 I.V.A. Acreditable 1.000000 $29.00


19360000000449665316 LAURA SILVIA RANGEL HERMOSILLO 1.000000 $379.00














REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DEL LIC. JUAN MOISES BARRAGAN RAMIREZ POR SU VIAJE A QUERETARO EL 8 DE SEPTIEMBRE PARA ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN.




19360000000000002904 Control 1.000000 $135.00


19360000000000002904 Control 1.000000 $223.48


19360000000000002905 I.V.A. Acreditable 1.000000 $33.52

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $13.00

19360000000000002904 Control 1.000000 $13.00


19360000000449665317 MOISES BARRAGAN RAMIREZ 1.000000 $379.00


















19360000000000002904 Control 1.000000 $4,513.63

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $4,513.63

19360000000000002904 Control 1.000000 $4,513.63

Sumas iguales: $4,513.63 $4,513.63













COMPROBACION DE GTOS DE VIAJE DEL LIC. JUAN BARRAGAN RAMIREZ POR SU VIAJE A QUERETARO EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE PARA ASUNTOS DEL FID. 1936




19360000000000002904 Control 1.000000 $223.48


19360000000000002904 Control 1.000000 $35.00


19360000000000002905 I.V.A. Acreditable 1.000000 $33.52


19360000000000002904 Control 1.000000 $100.00



5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $13.00

19360000000000002904 Control 1.000000 $13.00














REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LIC. ALEJANDRO GARCIA DORANTES POR SU VIAJE A QUERETARO EL 17 DE OCTUBRE PARA EL SEGUIMIENTO DE APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE VIA




19360000000000002904 Control 1.000000 $373.04


19360000000000002904 Control 1.000000 $572.14


19360000000000002905 I.V.A. Acreditable 1.000000 $55.96


19360000000000002904 Control 1.000000 $437.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,438.14

19360000000000002904 Control 1.000000 $1,438.14

Sumas iguales: $1,438.14 $1,438.14













CANCELACION POL. 11 DEL 10/OCT/08 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO





5214-95-07 Otros 000000 000000 01 / mn $13.00

19360000000000002904 Control 1.000000 $13.00


19360000000000002905 I.V.A. Acreditable 1.000000 $33.52


19360000000000002904 Control 1.000000 $223.48


19360000000000002904 Control 1.000000 $135.00




Número de póliza: 2008-07-000014Contabilidad: (0040) México - Puebla




Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL ING. ULISES VAZQUEZ SANCHEZ POR SU TRASLADO A PUEBLA EL 4 Y 7 DE JULIO PARA LA SUPERVISION Y VALIDACION DE AOROS, INGRESOS, FACTURACION DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL TRAMO MEX-PUEBLA




19360000000000003004 Control 1.000000 $125.20


19360000000000003004 Control 1.000000 $438.30


19360000000000003005 I.V.A Acreditable 1.000000 $81.50

5240-99 Auxiliar 01 / mn $614.00

19360000000000003004 Control 1.000000 $614.00


19360000000000003027 ULISES DANIEL VAZQUEZ 1.000000 $758.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $501.00

19360000000000003004 Control 1.000000 $501.00

Sumas iguales: $1,259.00 $1,259.00







Transaccion manual






COMPROBACION DE LOS GASTOS DE VIAJE DE LA LIC. LAURA SILVIA RANGEL A LA CD. DE PUEBLE EL 4 DE JULIO 2008.




19360000000000003004 Control 1.000000 $159.12


19360000000000003005 I.V.A Acreditable 1.000000 $23.88


19360000000000003004 Control 1.000000 $235.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $379.00

19360000000000003004 Control 1.000000 $379.00


19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $758.00

5214-95-07 Otros 01 / mn $39.00

19360000000000003004 Control 1.000000 $39.00








Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL C.P. ROBERTO HERNANDEZ CARREÑO AL T.C. DE MEX-PUE. EL 4 DE JULIO PARA LA TOMA DEL INVENTARIO FISICO DEL FID. 1936.




19360000000000003004 Control 1.000000 $297.07


19360000000000003005 I.V.A Acreditable 1.000000 $41.18

5240-99 Auxiliar 01 / mn $237.75

19360000000000003004 Control 1.000000 $237.75


19360000000000003115 Gobierno Federal 1.000000 $576.00


19360000000000003004 Control 1.000000 $374.33


19360000000000003005 I.V.A Acreditable 1.000000 $55.67

5240-99 Auxiliar 01 / mn $430.00

19360000000000003004 Control 1.000000 $430.00

Sumas iguales: $1,006.00 $1,006.00







Transaccion manual






COMPROBACION DE LOS GASTOS DE VIAJE DEL C.P. JESUS GONZALEZ VILLAREAL EN SU VIAJE A LA CD. DE PUEBLA EL DIA 4/JUL/08 PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DEL FONADIN.




19360000000000003004 Control 1.000000 $370.55


19360000000000003005 I.V.A Acreditable 1.000000 $49.20

5240-99 Auxiliar 01 / mn $156.25

19360000000000003004 Control 1.000000 $156.25


19360000000000003110 Seccion 999 1.000000 $576.00

















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,003.90

19360000000000003004 Control 1.000000 $1,003.90


19360000000000003004 Control 1.000000 $1,003.90

Sumas iguales: $1,003.90 $1,003.90







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REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL C.P. JESUS GONZALEZ VILLRREAL POR SU TRASLADO AL T.C. MEXICO-PUEBLA EL 4 DE JULIO 2008 PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FID. 1936 FONADIN.




19360000000000003004 Control 1.000000 $238.08

5240-99 Auxiliar 01 / mn $238.08

19360000000000003004 Control 1.000000 $238.08














REEMBOLSO DE PASAJES DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE DE OCTUBRE DEL 2008 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FONADIN 1936. SECCION 40




19360000000000003004 Control 1.000000 $450.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $450.00

19360000000000003004 Control 1.000000 $450.00














REEMBOLSO DE PASAJES DEL 06 AL 10 DE DE OCTUBRE DEL 2008 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FONADIN 1936. SECCION 40




19360000000000003004 Control 1.000000 $450.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $450.00

19360000000000003004 Control 1.000000 $450.00


















19360000000000003004 Control 1.000000 $2,628.20

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,628.20

19360000000000003004 Control 1.000000 $2,628.20

Sumas iguales: $2,628.20 $2,628.20



Número de póliza: 2008-05-000025Contabilidad: (0041) Queretaro - Irapuato




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PAGO GTOS DE VIAJE AL LIC. FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ POR LA APERTURA DEL PERIODO PROBATORIO, ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE PRESTACION PROF. DEL 29/ENE/08 EXP. No.406/07-C DEL JUICIO PROMOVIDO POR MIGUEL CARBAJO LAREEA.




19360000000000003104 Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000 $1,473.93


19360000000000003105 I.V.A Acreditable 1.000000 $210.07

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,684.00


5107-03 Comisiones 01 / mn $407.00

19360000000000003104 Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000 $407.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $407.00


Sumas iguales: $2,091.00 $2,091.00







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REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LIC. ALEJANDRO GARCIA DORANTES POR SU TRASLADO AL T.C. QUERETARO-IRAPUATO EL 26 DE MAYOR PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION DE 4 CASETAS DE COBRO.






19360000000000003105 I.V.A Acreditable 1.000000 $179.13

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,378.00


Sumas iguales: $1,378.00 $1,378.00







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REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE ALING. CARLOS RIVERA POR SU TRASLADO AL T.C. QUERETARO-IRAPUATO EL DIA 26 MAYO PARA LA RECEPCION DE 4 CASETAS DE COBRO.






19360000000000003105 I.V.A Acreditable 1.000000 $69.78

5240-99 Auxiliar 01 / mn $535.00









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REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LIC.ARMANDO JURADO OROZCO POR SU TRASLADO AL T.C. QUERETARO-IRAPUATO EL DIA 26 MAYO PARA LA RECEPCION DE 4 CASETAS DE COBRO.






19360000000000003105 I.V.A Acreditable 1.000000 $69.78

5240-99 Auxiliar 01 / mn $535.00









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REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LA LIC. ALBA ELENA JAIMES UBANDO POR SU TRASLADO AL T.C. QUERETARO-IRAPUATO EL 26 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE LAS 4 CASETAS DE COBRO DEL FONADIN.






19360000000000003105 I.V.A Acreditable 1.000000 $69.78

5240-99 Auxiliar 01 / mn $535.00









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PAGO A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASNPORTES EL REGISTRO DE TARIFAS DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE DE QUERETARO DEL T.C. QUERETARO-IRAPUATO.





5240-99 Auxiliar 01 / mn $679.00


















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $700.34

19360000000000003104 Control 1.000000 $700.34


19360000000000003104 Control 1.000000 $700.34


















19360000000000003104 Control 1.000000 $1,843.51

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,843.51

19360000000000003104 Control 1.000000 $1,843.51

Sumas iguales: $1,843.51 $1,843.51



Número de póliza: 2008-09-000036Contabilidad: (0042) Autopista Puebla - Acatzingo













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $312.24

19360000000000003404 Control 1.000000 $312.24


19360000000000003404 Control 1.000000 $312.24




Número de póliza: 2008-10-000079Contabilidad: (0042) Autopista Puebla - Acatzingo














19360000000000003404 Control 1.000000 $800.88

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $800.88

19360000000000003404 Control 1.000000 $800.88




Número de póliza: 2008-09-000025Contabilidad: (0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $421.20

19360000000000003504 Control 1.000000 $421.20


19360000000000003504 Control 1.000000 $421.20




Número de póliza: 2008-10-000056Contabilidad: (0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza














19360000000000003504 Control 1.000000 $1,079.39

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,079.39

19360000000000003504 Control 1.000000 $1,079.39

Sumas iguales: $1,079.39 $1,079.39



Número de póliza: 2008-09-000028Contabilidad: (0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $151.46

19360000000000003704 Control 1.000000 $151.46


19360000000000003704 Control 1.000000 $151.46




Número de póliza: 2008-10-000058Contabilidad: (0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba














19360000000000003704 Control 1.000000 $410.13

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $410.13

19360000000000003704 Control 1.000000 $410.13




Número de póliza: 2008-09-000027Contabilidad: (0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $186.23

19360000000000003804 Control 1.000000 $186.23


19360000000000003804 Control 1.000000 $186.23








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PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION AL ING. TOMAS VILLANUEVA POR SU TRASLADO A LA CIUDAD DE OAXACA EL 15 DE JULIO PRA VERIFICAR LA EMERGENCIA TECNICA DEL TRAMO COACNOPALAN-OAXACA.




19360000000000003804 Control 1.000000 $2,738.00


19360000000000003805 I.V.A. Acreditable 1.000000 $410.70


19360000000000003804 Control 1.000000 $406.07

5240-99 Auxiliar 01 / mn $3,554.77

19360000000000003804 Control 1.000000 $3,554.77

Sumas iguales: $3,554.77 $3,554.77

















19360000000000003804 Control 1.000000 $446.89

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $446.89

19360000000000003804 Control 1.000000 $446.89




Número de póliza: 2008-05-000045Contabilidad: (0047) Autopista Tijuana - Ensenada




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PAGO A BEL-AIR S.A. Y GTOS DE VIAJE DE LA LIC. ALICIA FELIX MENDOZA POR SU VIAJE A TIJUANA EL 7 Y 8 DE ABRIL PARA ANALISIS Y VERIFICACION DE AFOROS, E INGRESOS JUNTO CON EL DESPACHO ENRIQUE ESTRELLA. S.C.




19360000000000003905 Control 1.000000 $8,494.42


19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $372.44


19360000000000003905 Control 1.000000 $845.72

5240-99 Auxiliar 01 / mn $8,506.08

19360000000000003905 Control 1.000000 $8,506.08


19360000000000003958 Alicia Felix Mendoza 1.000000 $1,147.00

5214-95-07 Otros 01 / mn $59.50

19360000000000003905 Control 1.000000 $59.50

Sumas iguales: $9,712.58 $9,712.58







Transaccion manual






COMPROBACION DE GTOS DE VIAJE DEL C.P. OSCAR GOMEZ ROSALES A TIJUANA EL 7 Y 8 DE ABRIL PARA LE REVISION DE AFOROS, E INGRESOS JUNTO CON EL DESPACHO ENRIQUE ESTRELLA




19360000000000003905 Control 1.000000 $1,174.68


19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $83.48


19360000000000003905 Control 1.000000 $8.84

5240-99 Auxiliar 01 / mn $147.00

19360000000000003905 Control 1.000000 $147.00


19360000000000003956 Oscar G. Gomez R. 1.000000 $1,414.00

Sumas iguales: $1,414.00 $1,414.00







Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LIC. JOSE L. FLORES POR SU TRASLADO A TIJUANA LOS DIAS 27 Y 28 JUNIO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LOS NODOS POPOTLA Y CANTAMAR DE LA SECC. TIJUANA-ENSENADA.




19360000000000003905 Control 1.000000 $442.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $442.00

19360000000000003905 Control 1.000000 $442.00








Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. POR LA EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION PARA EL LIC. ALEJANDRO GARCIA D. POR SU VIAJE A TIJUANA DEL 26 AL 28 DE JUNIO PARA LA REUNION DE TRABAJO DE LOD SNODOS POPOTLA Y CANTAMAR DEL T.C. TIJ-ENS. CON LA SCT Y CAPUFE.




19360000000000003905 Control 1.000000 $6,523.00


19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $244.61


19360000000000003905 Control 1.000000 $413.66

5240-99 Auxiliar 01 / mn $7,181.27

19360000000000003905 Control 1.000000 $7,181.27

Sumas iguales: $7,181.27 $7,181.27







Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. POR LA EXPEDICION DEL BOLETO DE AVION PARA EL LIC. JOSE LUIS FIGUEROA. POR SU VIAJE A TIJUANA DEL 27 AL 28 DE JUNIO PARA LA REUNION DE TRABAJO DE LOD SNODOS POPOTLA Y CANTAMAR DEL T.C. TIJ-ENS. CON LA SCT Y CAPUFE




19360000000000003905 Control 1.000000 $6,580.00


19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $246.75


19360000000000003905 Control 1.000000 $413.66

5240-99 Auxiliar 01 / mn $7,240.41

19360000000000003905 Control 1.000000 $7,240.41

Sumas iguales: $7,240.41 $7,240.41







Transaccion manual






COMPROBACION DE GTOS DE VIAJE DEL LIC. ALEJANDRO GARCIA DORANTES A TIJUANA LOS DIAS 26 AL 28 DE DE JUNIO 2008 PARA LA REUNION DE TRABAJO DE LAS OBRAS EN LOS NODOS POPOTLA Y CANTAMAR.




19360000000000003905 Control 1.000000 $3,742.73


19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $364.27


19360000000000003905 Control 1.000000 $54.00


19360000000000003924 Alejandro Garcia Dorantes 1.000000 $3,942.00

5214-95-07 Otros 01 / mn $444.00

19360000000000003905 Control 1.000000 $444.00


19360000000000003905 Control 1.000000 $225.00

Sumas iguales: $4,386.00 $4,386.00







Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. POR EXPEDICION DE BOLETO AL LIC. JOSE LUIS FLORES F. POR SU TRASLADO A TIJUANA BC EL 25 Y 26 DE ENERO PARA LA REUNION DE TRABAJO EN SIDUE DEL GOBIERNO DEL EDO DE B.C. Y RECORRER EL T.C. TIJUANA - ROSARITO.




19360000000000003905 Control 1.000000 $1,880.00


19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $70.50


19360000000000003905 Control 1.000000 $412.32

5240-99 Auxiliar 01 / mn $2,362.82

19360000000000003905 Control 1.000000 $2,362.82

Sumas iguales: $2,362.82 $2,362.82
















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $170.60

19360000000000003905 Control 1.000000 $170.60


19360000000000003905 Control 1.000000 $170.60


















19360000000000003905 Control 1.000000 $409.54

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $409.54

19360000000000003905 Control 1.000000 $409.54




Número de póliza: 2008-09-000023Contabilidad: (0048) Autopista Tecate - La Rumorosa













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $77.77

19360000000000004008 Control 1.000000 $77.77


19360000000000004008 Control 1.000000 $77.77




Número de póliza: 2008-10-000066Contabilidad: (0048) Autopista Tecate - La Rumorosa














19360000000000004008 Control 1.000000 $185.80

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $185.80

19360000000000004008 Control 1.000000 $185.80




Número de póliza: 2008-09-000019Contabilidad: (0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco













5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5.13

19360000000000004104 Control 1.000000 $5.13


19360000000000004104 Control 1.000000 $5.13




Número de póliza: 2008-10-000042Contabilidad: (0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco














19360000000000004104 Control 1.000000 $12.55

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $12.55

19360000000000004104 Control 1.000000 $12.55




Número de póliza: 2008-09-000010Contabilidad: (0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose




Transaccion manual






PAGO A VIAJES BEL-AIR S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DEL LIC. ALEJANDRO GARCIA DORANTES POR SU TRASLADO A LOS CABOS B.C.S. LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO PARA LA VISTA DE CAMPO AL LIB. AEROPUERTO DE LOS CABOS.




19360000000000004205 Control 1.000000 $5,038.00


19360000000000004206 I.V.A Acreditable 1.000000 $629.75


19360000000000004205 Control 1.000000 $384.91

5240-99 Auxiliar 01 / mn $6,052.66

19360000000000004205 Control 1.000000 $6,052.66

Sumas iguales: $6,052.66 $6,052.66
















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $12.51

19360000000000004205 Control 1.000000 $12.51


19360000000000004205 Control 1.000000 $12.51


















19360000000000004205 Control 1.000000 $29.05

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $29.05

19360000000000004205 Control 1.000000 $29.05




Número de póliza: 2008-05-000037Contabilidad: (0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa




Transaccion manual






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE AL LIC. ALEJANDRO GARCIA DORANTES POR SU TRASLADO A HUATULCO OAX. EL 21 Y 22 DE ABRIL PRAR REUNIONES DE TRABAJO EN LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE COMITANCILLO Y TLACOTEPEC SALINA CRUZ-LA VENTOSA.




19360000000000004304 Control 1.000000 $1,183.51


19360000000000004305 I.V.A. Acreditable 1.000000 $113.78


19360000000000004304 Control 1.000000 $12.71

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,310.00

19360000000000004304 Control 1.000000 $1,310.00

Sumas iguales: $1,310.00 $1,310.00







Transaccion manual






COMPROBACION DEL PAGO A BEL-AIR EXPEDICION DE BOLETO AL LIC. ALEJANDRO GARCIA DORANTES A LA CD. DE HUATULCO LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL. 2008




19360000000000004304 Control 1.000000 $4,098.00


19360000000000004305 I.V.A. Acreditable 1.000000 $614.70


19360000000000004304 Control 1.000000 $408.57


19360000000000002324 ALEJANDRO GARCIA DORANTES 1.000000 $5,121.27

Sumas iguales: $5,121.27 $5,121.27
















5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $19.52

19360000000000004304 Control 1.000000 $19.52


19360000000000004304 Control 1.000000 $19.52


















19360000000000004304 Control 1.000000 $44.18

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $44.18

19360000000000004304 Control 1.000000 $44.18




Número de póliza: 2008-05-000120Contabilidad: (0999) Rescate Carretero




Transaccion manual






PAGO HONORARIOS AL LIC. JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO POR EXPEDICION DE PODER PARA LOS LIC. HERNANDEZ VELA, PARDO COTA, PRIETO GONZALEZ Y PEZARES RIOS EN EL JUICIO EN CONTRA DEL FARAC, PROMOVIDO POR C. FERMIN RIVERA MORA.




19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $459.00

5107-02 Otros honorarios 01 / mn $2,950.00

19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $2,950.00


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $442.50

2106-99 Auxiliar 01 / mn $590.00

19360000000000024008 10% I.V.A. Retenido 1.000000 $295.00

19360000000000024009 10% I.S.R. Retenido 1.000000 $295.00

1103-02 Departamento fiduciario 01 / mn $3,261.50

19360000000150069698 Bancomer Cta-15006969-8 Cuotas de Peaje 1.000000 $3,261.50

Sumas iguales: $3,851.50 $3,851.50







Transaccion manual


Afectación: 30/May/2008 Elaboración: 03/Jun/2008




REGISTRO DE INTERESES E ISR POR RETENCION DEL MES DE MAYO 2008




19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $0.08

5201-90 Intereses Cobrados en Contrato de Reporto 01 / mn $0.08

19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $0.08

1103-02 Departamento fiduciario 01 / mn $0.08

19360000000158805423 Bancomer Cta. 015880542-3 "2%" 1.000000 $0.08

1103-02 Departamento fiduciario 01 / mn $0.08

19360000000158805423 Bancomer Cta. 015880542-3 "2%" 1.000000 $0.08








Transaccion manual






COMPROBACION DEL ANTICIPO DE LOS 2,250 DOLARES DEL 1/NOV/07 AL LIC. EDUARDO VIZCAYA POR SU VIAJE A MIAMI FL. DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE 2007 PARA PARTICIPAR EN EL FALL TECHNOLOGY WORKSHOP.



5102-22 No deducibles para isr 01 / mn $24,165.00

19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $24,165.00


19360000000000024022 Eduardo Vizcaya Ramos 1.000000 $24,165.00

Sumas iguales: $24,165.00 $24,165.00







Transaccion manual






COMPROBACION DE LA ENTREGA EFECTUADA EL 05/FEB/ 08 DEL JUICIO DEL CUAL SE EXHIBE LOS BILLETES DE DEPOSITO 632119 Y 632120 QUE AMPARAN LAS CANTIDADES DE 2,500 Y 1,166 PESOS POR HONORARIOS DEL PERITO TERCERO EN MATERIA TERRESTRE ADELFO MONTES VELAZQUEZ



5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $3,666.67

19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $3,666.67


19360000000000024152 Carlos Javier Ruiz P. 1.000000 $3,666.67

Sumas iguales: $3,666.67 $3,666.67













PAGO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA No. 06320039 002 08 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE OBRA CIVIIL.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $9,952.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $9,952.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $9,952.00

Sumas iguales: $9,952.00 $9,952.00













REEMBOLSO DE PASAJES DEL 13 AL 24 DE OCTUBRE 2008 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $900.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $900.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $900.00














REEMBOLSO DE PASAJES DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2008 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $455.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $455.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $455.00














PAGO A TESORERIA DE LA FEDERACION LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA REF. A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE OBRA CIVIL.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $9,952.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $9,952.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $9,952.00

Sumas iguales: $9,952.00 $9,952.00













REEMBOLSO DE PASAJES DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE 2008 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $490.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $490.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $490.00


















19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $370.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $370.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $370.00














DEVOLUCION DEL CHEQUES A NOMBRE DE LA TESOFE DE LA POL. 53 DEL 11/NOV/08



1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $9,952.00



19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $9,952.00

Sumas iguales: $9,952.00 $9,952.00













DEVOLUCION DEL CHEQUES A NOMBRE DE LA TESOFE DE LA POL. 53 DEL 11/NOV/08






19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $9,952.00

Sumas iguales: $9,952.00 $9,952.00













CANCELACION POL. 202 DEL 28/NOV/08 DEV. DE CHEQUE A LA TESOFE POR DUPLICIDAD DE REGISTRO






19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $9,952.00

Sumas iguales: $9,952.00 $9,952.00

















19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $380.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $380.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $380.00


















19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $460.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $460.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $460.00














REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE TITO RAYMUNDO QUEVEDO POR SU TRASLADO A TLALNEPANTRLA EDO DE MEXICO EL 25 DE NOVIEMBRE A LAS OFICINAS DEL DESPACHO PRICE WATERHOUSE COOPERS. S.A. PARA ASUNTOS DE TRABAJO CON EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $300.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $300.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $300.00














REEMBOLSO DE PASAJES DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 2008 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $435.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $435.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $435.00














PAGO A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASNPORTES POR DERECHOS POR EL REGRISTRO DE TARIFAS 2009.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $679.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $679.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $679.00


















19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $270.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $270.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $270.00


















19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $255.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $255.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $255.00











Revisó: Maricela Acosta

Elaboró: Maricela Acosta


COMPLEMENTO PROV EFECTUADA EL 24 Y 27 DE OCTUBRE 2007 X EL PAGO AL FONDO DE AHORRO NACIONAL Y SERV FINANCIEROS S.N.C. PARA PAGO DEL PERITO TERCERO EN DISCORDIA EN LE JUICIO PROMOVIDO EN VS DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.




19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $1,315.79

1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $3,947.37

19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $3,947.37

2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,263.16

19360000000000024008 10% I.V.A. Retenido 1.000000 $2,631.58

19360000000000024009 10% I.S.R. Retenido 1.000000 $2,631.58

Sumas iguales: $5,263.16 $5,263.16













PROVISION DE GTOS DE TRNASPORTE DEL MES DE DICIENRE 2008 F/5162




19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $786.73

1512-98 IVA pendiente de Acreditar por Provisiones 000000 000000 01 / mn $54.52

19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $54.52

2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $841.25

19360000000000024137 Eduardo Nava G. 1.000000 $841.25














PROVISION DE VIATICOS OSCAR GOMEZ DEL MES DE DICIEMBRE 2008




19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $498.37

1512-98 IVA pendiente de Acreditar por Provisiones 000000 000000 01 / mn $74.03

19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $74.03

2106-99 Auxiliar 01 / mn $572.40

19360000000000003026 OSCAR GOMEZ ROSALEZ 1.000000 $572.40














PROVISION DE GASTOS POR TRANSPORTACION DE VEHICULO PROPIO F/389 Y 112395 DEL MES DE DICIEMBRE 2008




19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $400.00

2106-99 Auxiliar 01 / mn $400.00

19360000000000020451 CARLOS OLIVARES SANTOS 1.000000 $400.00














PROVISION DE GASTOS POR TRANSPORTACION DE VEHICULO PROPIO DEL MES DE DICIEMBRE 2008




19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $250.00

2106-99 Auxiliar 01 / mn $250.00

19360000000000003811 TITO RAYMUNDO QUVEDO DIAZ 1.000000 $250.00














PROVISION DE GASTOS POR TRANSPORTACION DE VEHICULO PROPIO DEL MES DE DICIEMBRE 2008




19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $265.05

2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $265.05

19360000000000024137 Eduardo Nava G. 1.000000 $265.05




Número de póliza: 2008-08-000001Contabilidad: (5000) Proyectos de Infraestructura




Transaccion manual






PROVISION DE LA FACTURA 178637 DE BANOBRAS S.N.C. POR COMISION DE INGENIERIA FINANCIERA DEL PROYECTO DENOMINADO OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA



5107-03 Comisiones 01 / mn $12,201,129.61

19360000000000250000 PROYECTO OAXACA-PTO ESCONDIDO TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA

1.000000 $12,201,129.61

5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $1,830,169.44

19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,830,169.44

2106-99 Auxiliar 01 / mn $14,031,299.05

19360000000000250002 BANOBRAS S.N.C. 1.000000 $14,031,299.05

Sumas iguales: $14,031,299.05 $14,031,299.05







Transaccion manual






PROVISION DE LA FACTURA No. 178497 DE BANOBRAS S.N.C. POR COMISION DE INGENIERIA FINANCIERA DE 4 PROYECTOS HIDRAULICOS DE FONADIN.



5107-03 Comisiones 01 / mn $9,640,831.00

19360000000000250003 PROYECTOS HIDRAULICOS 1.000000 $9,640,831.00


19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,446,124.66

2106-99 Auxiliar 01 / mn $11,086,955.66

19360000000000250002 BANOBRAS S.N.C. 1.000000 $11,086,955.66

Sumas iguales: $11,086,955.66 $11,086,955.66







Transaccion manual






RECLASIFICACION POL. 1 Y 2 DEL 28/AGO/09 DE LA COMISION POR INGENIERIA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS OAXACA-PTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA.



4102-99 Auxiliar 01 / mn $14,031,299.05


1.000000 $14,031,299.05

5107-03 Comisiones 01 / mn $12,201,129.61


1.000000 $12,201,129.61

5102-20 Impuestos y derechos

01 / mn $1,830,169.44

19360000000000250002 BANOBRAS S.N.C. 1.000000 $1,830,169.44

4102-99 Auxiliar 01 / mn $11,086,955.66

19360000000000250004 DESALADORA DE ENSENADA EN BAJA CALIFORNIA 1.000000 $2,316,919.30

19360000000000250005 PTAR DE GUADALAJARA JALISCO 1.000000 $4,385,018.18

19360000000000250006 PTAR DE MTTO EN SAN LUIS POTOSI 1.000000 $4,385,018.18

5107-03 Comisiones 01 / mn $9,640,831.00

19360000000000250003 PROYECTOS HIDRAULICOS 1.000000 $9,640,831.00

5102-20 Impuestos y derechos

01 / mn $1,446,124.66

19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,446,124.66

Sumas iguales: $25,118,254.71 $25,118,254.71







Transaccion manual






RECLASIFICACIÓN DEL SALDO ENTRE AUXILIARES




19360000000000250002 BANOBRAS S.N.C. 1.000000 $1,830,169.44


19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,830,169.44

Sumas iguales: $1,830,169.44 $1,830,169.44







Transaccion manual


Afectación: 31/Dic/2008 Elaboración: 16/Abr/2009



Envió al diario: Jose Luis Bravo

CANCELA INTERESES DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL FONDO DEL TREN SUBURBANO FID. 2127 SEGÚN INSTRUCCIÓN DEL 26-03-2009 OFICIO GVOF/143200/068/2009



5102-29 Otros 01 / mn $8,174,163.89

19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $8,174,163.89

2115-02 IVA provisionado pendiente de pago. 01 / mn $559,684.11

19360000000000250120 INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS DEL FONDO FID. 2127 1.000000 $559,684.11

1664-53

INTERESES GANADOS POR LOS PRESTAMOS EFECTUADOS POR EL F. 2127

01 / mn $8,733,848.00

19360000000000250120 INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS DEL FONDO FID. 2127

1.000000 $8,733,848.00

Sumas iguales: $8,733,848.00 $8,733,848.00







Transaccion manual


Afectación: 31/Dic/2008 Elaboración: 16/Abr/2009



Envió al diario: Jose Luis Bravo

CANCELA POLIZA 1200 DEL 31 DE DICIEMBRE 2008



1664-53

INTERESES GANADOS POR LOS PRESTAMOS EFECTUADOS POR EL F. 2127

01 / mn $8,733,848.00

19360000000000250120 INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS DEL FONDO FID. 2127 1.000000 $8,733,848.00

5102-29 Otros 01 / mn $8,174,163.89

19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $8,174,163.89

2115-02 IVA provisionado pendiente de pago.

01 / mn $559,684.11

19360000000000250120 INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS DEL FONDO FID. 2127

1.000000 $559,684.11

Sumas iguales: $8,733,848.00 $8,733,848.00



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