PETROV1ETNAM

PowetEnghieeting

C6NG TY CO PHAN TV VAN DIN LC DAU KHi VIVI NAM

ISO 9001:2008

BAO CAO THUbNG NIEN NAM 2018

Ha Ni, thang 4 nam 2019

BAO CAO THVONG NIEN

CONG TV CO PHAN TU' VAN DIN LI1C DAU Kilt VII' Ten Cling ty (10 chting: NAM

Nam bao cao: 2018

THONG TIN CHUNG

1. Thong tin khdi qua!

Ten c6ng ty:

Ten Ting Anh:

Ten viet tat:

Ging ty d plan Ttr vAn Dien ltrc Du khi Viet Nam

PetroVietnam Power Engineering Consulting Joint Stock Company

PV POWER ENGINEERING., JSC

GiAy chimg nhan clang k doanh nghiep se: 0102403985

\Ten dieu le clang 14: 20.000.000.000 &Ong (Hai muoi tS, deng)

\Ten dal tu cüa chil so him: 20.000.000.000 &Ong (Hai muoi tY' ding)

Dia chi:

Dia chi giao dich:

S6 dien thoai:

S6 fax:

Website:

Ma ce phieu:

S3, TAng 17 Toa nha 319, se 63 Le Van Luang, Trung Hod. Cu Giay, Ha Nei

Phong 1201 Toa nha CharmVit s6 117 TrAn Duy Hung, Trung Flea, CAu Giay, Ha NOi

04.35772222

04.35572222

http://www.pype.vn

PPE

2. Qua trinh hinh thank va phat triin vti tinh hinh hien nay ciia Cong ty

a. Qua trinh hinh thanh

Truck nhiing yeu cat' cüa thuc te khach quan, vài mong muen có mOt don v trong Tap doan DAu khi Quec gia Viet Nam (PVN) thuc hien cac nhiem vi ttr v'An, lap du an du tu, tham dinh du an du ttr, tharn dinh thiet k& tu van lap he so mei thau xay lap, tu van van hanh, thiet Ice ket cAu cong trinh...PVN va PV Power da xac dinh can có m6t don vi chuyen nghiep cüa nganh DAu khi dam nhan nhiem vu nay.

Ngay 16/7/2007, HOi deng thanh vien Teng COng ty Dien luc DAu khi Viet Nam (PV Power) da hop va th6ng qua De cucmg thanh lap mOi cac Cong ty ce phAn trong do phucmg an thanh lap C6ng ty ce phAn Ttr van Dien luc DAu khi Viet Nam (PVPower Engineering). Ngay 31/10/2007, PVPower Engineering &roc Sr Ke hoach va DAu tu Thanh ph6 Ha Ni cap giay chung nhan clang kinh doanh se 0103020312, danh dau sir ra dOi cüa Cong ty ce phAn Tu van Dien luc DAu khi Viet Nam. Cong ty ce phAn Tu van Dien luc DAu khi Viet Nam duvc thanh lap vOi se yen dieu le la: 20.000.000.000 deng voi stir tham gia gop yen dm cac ce dong sang lap gem:

I. Teng ding ty Dien luc DAu khi Viet Nam

2. Cong ty Ttr van Xay dung Dien 2

Trang 2/ 1 7

3. C6ng ty Du tir va Quart 15/ ngutm din Viet Nam b. Qua trinh phea trien

Trai qua qua trinh 11 rift xay dung va phat trien, C6ng ty c6 phan Ttr van Dien luc Du khi Viet Nam khong ngirng n luc, luon có ging hoan thanh cac nhiem viii san xuat kinh doanh, nher dO TA' dugc B6 Cong thtrang, Tap doan Dau khi Viet Nam va Tang C6ng ty Dien lrc Dau khi Viet Nam tang tinning nhieu bang khen cho tap the va cac ca nhan trong Cong ty. Den nay, sau han 04 nam chuyen di On cht sâ hitu tr Tang Cong ty Dien luc Du khi Viet Nam sang Tap doang Hoang Phüc, PVPE dA cl#t dtrgc nhang btrac phat trien yang chic. c.Tinh hinh hien nay czia Cong ty

Ngay 07/11 /2014, c6 &Ong PV Power thoai vn hoan toan khOi Cong ty va Cong ty TNHH Du ttr va Quan 1S, Hoang Phiic (C6ng ty Hoang Pht dd giao dich thanh cong nam gi phan lon s6c phan cüa PVPower Engineering. Cung vài kha ndng dap tIng cüa Cong ty va sir cam ket Cong ty Hoang Phuc se kj, ket, giao cac Hop deng kinh th cho C6ng ty, cung nhu trong ké ho4ch Tai eau trfic C6ng ty, Cong ty s de du tu nguan luc dux hien cac du an ctia Cong ty Hoang Philc.

Ve ca cau t chirc cua C6ng ty hien co: 01 Ban giam dc, 02 Phong (02 Phong char nang); 02 Trung tam truc thuOc Cong ty vai tang sa 09 CBCNV chu chOt bao gem: 02 Th4c sy (01 Thgc sy kinh ref va 01 mac sy Qucin tri kinh doanh), 02 Ky sir, Ca nhan cac chuyen nganh (05 Cir nhcin kinh te), tui dai binh quan la 38 va tuai nghe binh quan la 15 ndm. Ngu6n nhan sir da clang nhu: KS, sir Xay dung, Icy sir kinh t ndng Wong, Cir nhan kinh t cac nganh da s6 la ngueri dã lam viec ti C6ng ty tir nhang ngay du thanh lap hoc ttr cac C6ng ty tu van khac chuyen ye. Ngoai ra Cong ty can có di ngQ chuyen gia trong va ngoai mac luon ang hanh va hO trg (lac luc ding Cong ty thuc hien cac du an lien quan.

3. Nganh ngh'd va dia ban kinh doanh

a. Nganh nghe kinh doanh

C6ng ty ca phan Ttr van Dien hie Du khi Viet Nam hog d6ng theo Giay phdp kinh doanh s6 0103020312 do Ser KHDT Thanh ph 6 Ha NOi cap ran du ngay 31/10/2007, ding

thay di lan 8 s6 0102403985 ngay 22/05/2017 vai cac nganh nghe kinh doanh chinh sau:

1. Hog dOng kin truc va tu van ky thuat có lien quan Chi tiet:

- Lap ltO sa dtr thciu, ttr vOn Ai/7h gic'z h sa cltr thciu 'cozy lip, ha sa dt theiu thief bi cac cong trinh xezy citing clan dyng, cong nghiep, thziy WI, thuf) din, nhiet din, giao theing va cong trinh icy thuat hg king d6 thj

- Ttr .vcin lap hei sa mai thciu xcly lap, hi3 sa mai theiu thiet bi cac cong trinh xeiy ding dcin dung, ding nghiep, thuf, WI, thuf, din, nhiet din, giao thong va cong trinh ky thuat hg tang c16 thi;

- Tir win van heznh, bao duang va ncing cdp ccic nha may din; - Khao sat frac dia cong trinh;

- Khao sat dia chcit cong trinh;

- Khao sat, thief kA cong trinh thuf, kri, hg king, ?tong thon: ccip thoat mak, m6i truang; - Thiet ke kien trizc, thief- ke quy hogch, n6i theit cong trinh hg king ky allot; - Thijr kj h thong din cong trinh dein dyng cong nghiep;

Trang 3/17

- That ke cong trinh thuY 1.21, thuf, din; - That ket xeiy dung cac cong trinh ngdm va khai thac mo; - That ket xciy dyng cong trinh dien;

- That la lap dat that bi dieu khien ty d6ng cong trinh thi4 dien; - That ke cong trinh tren sOng; - That la cu khi cong trinh thuf, lçri, thuf, din; - That kA cOng trinh cciu, clueing b6;

- That kA cong trinh clan dyng, cong nghiep, Jig tang ky allot; - That kect cciu cong trinh: clan dyng, cong nghiep, hg tang ky muck - That cong trinh throng day va trgm ban Op de'n 500KW - Quan l lOp du On dau tu, thcim dinh du an dau tit, kip tang du toan cac cong trinh dein dyng, cong nghiep, giao thong, thuY lçîì thuY din, nhiet dien, dien gio, dien dia nhiet, dien s6ng, din mOt trái va cong trinh ky thueit hg ding do thi (chi that Ice' trong phgm vi cac that Ice' del Deing 195 kinh doanh)

- Giam sat thi cOng xciy dyng cong trinh dien dein dyng, (lien cOng nghiep, linh Arc lap dt that bi cong trinh, xely dung va hoan than

- Giam sat thi cong xcly dung cong trinh thuY din, ltnh vuc lap :PO thie t bi cong nghe din - Giam sat thi cong xciy dung cOng trinh dein dyng, lrnh VW lap cleit that bi dien; - Giam sat thi cong xciy clung cong trinh cdu throng ba, lTnh virc xciy dung va hoan than; - Giam sat thi cong xcry dung cong trinh dcin dyng, cong nghiep, hg tang ky thuat, xcly dyng va hoan than;

- Giam sat thi cong xeiy dyng cOng trinh thuYlçii, thuY din: lTnh vicc lap d'Ot that bj that bi cong nghe khi cong trinh;

- Giam sat thi cong xely dung cong trinh thuYIçii thuf, din: linh virc xciy dyng và horin than; - Tham dinh that la v‘i tdng du toan cac cong trinh dein dyng, cong nghiep, thuY lvi, thuY din, nhiet din, din gi6, din dia nhiet, dien thap scing, dien dung neing lwng mOt trai, giao thong va cong trinh ky thuat hg ding do thi (chi thief trong phgm vi cac that la del clang IcY kinh doanh) - Kam dinh cong trinh xeiy dyng

- Xac dinh hien trgng va danh gici nguyen nhcin sy co ding trinh xay dung; - Thi nghiem co. 1)5 dat dá, cat, cu6i, s6i, nu& ngam. - Dich vy ky thuOt: Bao cluang, bao tri, dgi tu cac nha may din bao gm phan that bi nha may chinh va cac phan khac c6 lien quan. 2. Hog Ong h tra dich vu tai chinh chua &ray phan vao dau Chi tit: Tu van dau tu; Tu van cac du an ca ch6 phat tri6n sach (CDM). 3. Gia cong ca khi; VT 15, va tang phü kim loai. 4. Xay dung nha cac loai. 5. Xay dung cong trinh duerng sat va du6ng b6. 6. Xay dung cong trinh cong ich. 7. Xay dung ding trinh ky thug dan dung khac 8. Pha d'er. 9. Chun bi mat bang (Trir hog dOng d6, n6 min va cac hoat dOng tuang tu). 10. Lap dat h" th6ng

Trang 4/17

11. Lap dat h" th'Ong cap, thoat nuac, Id sued va di6'u hoa khong khi. 12. Lap dat h tMng xay dvng khac 13. Hoan thin cong trinh xay dkmg 14. Hoot dOng xay dvng chuyen dung khac. 15. Ban buon may mOc, th* bi va phy tung may khac

Chi ti6t: Ban ban may ink, thiel bi, phy tun trong cac nhA may nh* din, thily din và phong din

16. Ban buon vat HO, thiet bi lap dat khac trong xay ding. 17. Kim tra va phan tich thuat. Chi tiel:

Thi ngh*n hiu chinh dua vao van hanh, thi ngh*fl hiu chinh dinh duy tu bao dung dinh va xu I str cei bat thuemg cac nhA may din, duemg day tai din, tram bin áp. 18. Hoat d'Ong chuyen mon, khoa h9c va ding ng4 khac chua ducc phan vao dau

Chi tik: Dich vi chuy6n giao Ong ngh'9, lap bao cao danh gia tac Ong moi truemg, dieu tra tac Ong mill truang.

19. Hoat dOng dich vv h try kinh doanh khac con lai chua duct phan vao dau Chi tit: Xuat nhap khau cac mat hang ding ty kinh doanh.

b. Dia ban kinh doanh

C6ng ty ct) phan Tu vAn Din Itrc Du khi V* Nam cO van phong lam vic tai S3, Tang 17 Toa nha 319, st) 63 Le Van Luang, Trung HoA, Cau Giay, HA NOi. LA don vi ttx vAn thiet k cac c6ng trinh din, tu vAn thiet k cac c6ng trinh dan diving va Ong nghip, xay dvng cac ding trinh thay din, dan ding NIA c6ng nghi'9p. C6ng ty da tham gia tu vAn thiet k cho nhitu c6ng trinh tai cac dia ban trong nuOv nhu Hu Giang, Sac Trang, Quang Binh, San La,

Yen Bai, Din Bien, Ng4s An, Thanh floa, Quang NO, Thai Binh. Ngodi ra Cong ty da tham

gia thvc hin ding trinh thy din LuangPraBang tai nuac COng hem Dan Chu Nhan dan LAo.

Thvc hin cac c6ng v* do Tap doan Hoang Phtic lam chi' dAu tu nhu tu vAn thie't k va xay dvng Dv an khu Logistics Bac Giang hang myc khao sat dia chat, lap dat man hinh quang cao,

xay dvng hang dçr an,... caa Tap doan Hoang Phac. Xay dvng dkr an NM hang da nang tai

Quang Ninh,... Hi0 nay Ong ty dang lien danh lien ket vOi nhiL Ong ty Ttr van trong nuac va nuac ngoai a ma rOng pham vi boat dOng tu vAn. Ben canh nhang dv an a NIA dang tri6'n khai cac nam truac, sang nam 2019 Cong ty tip tyc day mph tang cuang xac tin, tim kiem, tri6n khai ding tac tu van, xay dvng va Mu tu cac dkr an nham nang cao nang lc, hi0 qua kinh doanh.

4. Thong tin ve mo hinh quail tri, tO chtic kinh doanh irk 130 may quan ly

a. Alo hinh quan tri, Co cdu bo may quan13

Trang 5/17

SUDO TO CITUC

• DA.kI 119! BONG CO BONG

•

BAN KIEM SOAT

IIQI BONG QUAN TRI S.

I.

•

BAN GIAM DOC

S.

Phong To chin-Minh chinh

Trung tam hr van PVPE

PhongTai chinh - K toan

Xi nghi0 xay cityng cling trinh

Trung tamThwang mai

Dan vi khao sat, thi ngh4m

C8ng ty disgc quail 15/ va dieu hanh theo co cu t6 chirc gm: Di hi ding c6 dong;

HOi d6ng quan tri; Ban kiem soat; Ban giam d6c. Cac phong ban chi:1.c na'ng gm co 02 ph6ng: PhOng T6 chac Hanh chinh va PhOng

Tai chinh K'e toan. Cac Trung tam trtic thuOc: Trung tam Thuang mai, Trung tam Ttr vAn PVPE, Don vi

khao sat, thi nghi01.

b. Clic cong ty con, Cong ty lien Icit (khong co).

5. Dinh htr(mg phat trien cfia Cling ty

a. Myc lieu VOng quat

Xay dtrng PVPower Engineering tra thanh mOt C8ng ty Ttr van va xay thing c6ng trinh mph vai pham vi rOng khap tren ca nuac, CO kha nang canh tranh ducyc voi cac Cong ty xay

Trang 6/17

dung trong ntrac va khu virc, duy tri linh vue Tu van thiet k ngodi ra ma reng them linh vuc xay dung cac c6ng trinh va khdo sat, thi nghiem, kiem dinh cdc c6ng trinh xay dung. b. Cac chi tieu tang truang

- T6c de tang twang binh quan giai don 2011-2015 la: (12%-15%)/ndm. - TOc de tang twang giai dodn 2016 — 2020 tir (13%-18%)/ndm. - TOc de tang twang giai don 2021 — 2025 tir (15%-20%)/ndm.

c. Myc tieu cy the

* Linh vue Tu van:

- Ddm nhdn thuc hien c6ng tác thiet ke 1(51 thudt, thiet ke ban ve thi ding, Idp tOng du todn, Idp h6 so mai thau, danh gid h6 so mai that' cdc ding trinh dkr An xay dkmg clan dung, c6ng nghiep ya cdc cong trinh xay dung khac;

* Linh virc xay dung c6ng trinh, Mid° sat, thi nghiem va ki'em dinh cdc ding trinh xay dung:

- Tir nAm 2018 tdp trung xay dung be may kh6i xay dung va khoi khdo sat a bat du ddm ducrng dugc cac gal that' lien quan den xay dung va khdo sat do c6ng ty tim kiem &rye tren thj tnremg.

6. Cac riii ro

a. Rill ro v kinh

Theo ddnh gia cua nhieu chuyen gia, m6i trueyng vi mo trong nuac se btrac sang ndm 2018 vai nhang yeu t thudn lqi nhat dinh, nhimg thir thdch khO khan Id rat Ian. Tang twang GDP dugc du bdo a mire tren 6,5% trong ndm 2018. St; phat triOn dm nn kinh te thuang dugc danh gid thong qua teic de tang twang GDP, sty bin deng v ldm phat, lAi swat hay tj, giá hi dodi. Cdc ye'tt tO rcii no mang tinh h th6ng nay tic Ong vac) m9i chci the tham gia vao nn kinh te, trong dO c6 Cong ty.

b. Riti ro dc thà hoar clO'ng

4. Rid ro ngu6n nhan luc

Di vai nhang hot deng trong linh vuc tu van nOi chung va tu van din n6i rieng, rüi ro v nguOn nhan 1irc, rüi ro v chay mdu chat xdm Id met trong nhflng rOi ro rat Ian d6i vai nhang doanh nghiep Viet Nam hien nay. Khi gia nhdp vao nn kinh t the giai nhang nha cung cap dich NT hang du the giai s tham gia vao thi twang tu van din ti Viet Nam. Nhang Cong ty do c6 Icyi the ye trinh de nhan sir, kinh nghiem lam nhiing c6ng trinh lan vai ding nghe tien tin. Do do, Cong ty luon chO tr9ng den chinh sach thu hut, ddi nge va deo to can be) d duy tri nguOn nhan luc chat lugng cao, dap Crng yeu cu cong viec ngdy cang cao.

-k RUi ro chi& dung von

Van a chiem dung vo'n la met thir thdch Ian d6i vai Cong ty trong giai dodn thj truemg hien nay. Cong ty la met don vi hot deng trong linh vtrc Tu van, khao sat, thiet ice do vdy hqp d6ng se phdt sinh trong giai don &au cua cac du an. Do vdy, Cong ty c6 the chiu rOl ro v chiem dung von do cdc chti du tu chua sap xep dugc vOn cho du an hoc thanh todn chdm. De giam thieu rid ro nay, Cong ty dua ra cdc ke hodch lam viec vài cdc d6i tac, thdo ludn cy thev cdc bin phap dam bdo tin dO du an de tranh viec thanh Wan kdo dai.

Trang 7/17

c. Rai ro thf trwong

Hi'en nay c6 rat nhieu doanh nghi'ep hog d'Ong trong firth vvc fix van xay thing din. Cong ty co phan Ttr van Din lvc Dau kill Viet Nam la doanh nghiep c6 phan dA dtrac niem yet tren thj tnrang chang khoan, Cong ty hog dOng &Jai ca che canh tranh binh dang vai cac t6 chrc trong va ngoai nganh c6 kha nang cung cap dich vv tu van din. De c6 the dap Img dirge str canh tranh ngay cang gay gat giCia cac doanh nghiep, Citing ty dä c6 nhang dOng tac tich cvc nhu tang mow h9p tac, lien danh lien ket, üng dvng cac cong nghe mai, phan mem khoa h9c mai trong cong tac ttr van du fix xay dvng, tang ctrong dao to can be nang cao tay nghe... Dc bit, de ma rOng thi phan hog dOng trong ntrac cling nhtr ngoai funk, tir narn 2009, C6ng ty da va dang trien khai thvc hien h9p tac, lien danh lien ket vai cac d6i tac trong va ngoai nu& thvc hien cac dkr an cO d phirc tap va doi hoi trinh dO cao nhtr: lien danh vai UHP (Ucraina), PECCI thvc hien 14 dv an dau ttr xay ding cong trinh Thu)/ din Luang Prabang — ntrac CHDCND Lao (cong suat 1400MW); Lien danh vai Worley Parsons (my), PECC1 thvc hien khao sat, 14 thiet ke ky thuo - teng dv toan, lp h6 sa mri that' EPC dtr an Nhiet din Thai Binh 2 (cong suat 1200MW); Lien danh vài PECC 3 14p bao cdo du ttr dkr an Phong Dien tai tinh Binh Thu;an; Lien danh vai Poyry Energy (Thy Si) tu van quan 1)", Dr an (PMC) Nha may Nhiet din Quang Trach (cling swat 1200MW) nam 2011, v.v... Chinh sr n8 ltrc khong ngirng trong viec hap tac, lien doanh lien ket áp dvng cac bin phap quan b", tien tien va tiep thu nhi-mg cong nghe mai da gitip cho C6ng ty c6 the dap Cmg dirge yeu cau ngay cang cao trong qua trinh hi nh'ap vai nen kinh te.

Hog dOng xay lap: Nam 2018 ding ty ma rOng sang linh vtic xay lap cdc cong trinh. Met se cac hop dOng da thvc hien nhu xay dung dan dung va cac hang mvc c6ng viec ttr van thiet ke, khao sat phvc vv cong trinh LOGISTICS Bac Giang, cac hang mvc thi c6ng xay thing LOGISTICS Bac Giang.

II. TiNII HiNH HOAT BONG TRONG NAM

1. Tinh hinh hot dOng sin xtfit kinh doanh

Nam 2018 tinh hinh kinh te xa hi dang tren da phvc hi, c6 nhieu chuyen bien tich cvc; kinh te dang phvc hi re) net. Nhung van con nhieu khO khan thach thic, dc bit vai cac doanh nghiep hog Ong trong linh vvc xay dvng ca ban. Cac doanh nghiep trong nu& co ban la kilo khan ye von khien chit du ttr hn che thvc hien dkr an mai va cac di an dang thvc

hien cting bi gian tier' dO, viec kdo dai thai gian thanh quyet toan hap d6ng da anh twang trvc tiep tai hog dOng san xuat kinh doanh cua Cong ty, tuy nhien vai sir nO lc ctla Ban lanh do

va tap the CBCNV C6ng ty da dem lai ket qua kha quan:

STT Chi tieu DVT Thkec hik'n TS, l so

sinh time hik'n (%) 2017 2018

1 Doanh thu Ding 368.136.519 7.733.857.899 2.100

2 Lqi nhu'an trtrac thue x Dong (3.967.603.801) 941.949.364 124

2. TO chin va nhan sty a Danh sach Ban di C'zi hành

Ban giam d6c

Trang 8/17

Thai gian Don vi cong tic Chtk vu cao nhat

dam ni4n

Cong ty TNHH Co khi Trung Phu Viet , Tang Gidm doe

Nam 11/2008 — 05/2013

09/2010 — 09/2010 Dai din Van phang Nha may Duce Tay Tang tai Viet Nam

Tn.rang Di din

09/2014 — 04/2015 Cong ty Dau ttr va Quan IS/ Hoang Phic Giam d6c kinh doanh

C6ng ty a phan Ttr vAn khi Vi'et Nam

Dien ltrc Dau Giam dc dieu hanh 05/2015 den nay

2.1. Ong Zhang Zheng Ming - Gam dee Cong ty

Ngay sinh: 12/03/1984

Qu6c tich: Trung QuOc

Que

TO Xuyen, Trung QuOc

Dia chi thtrang tru: Phong A2103, tang 21, that) A toa nha The Golden Palace, phuang Me Tri, Nam Tir Liem, Ha MN.

S6 CMND/H6 chieu s6: G3685 0581 do DO sir quart cud. Trung Qu6c tai nu& C6ng hoa xã hi chtl ngllia Viet Nam cAp ngay 30/11/2009.

Trinh dO van hod: 12/12

Trinh dO chuyen man: Ccr nhan quan tri kinh doanh

Qua trinh ding tac:

Chirc vi dang 'tam girl' a cdc t6 chfrc khac:

Kh6ng

Hanh vi vi pham phap ludt:

Khong

Quyen lqi matt than vai loi ich Cong ty:

ithong

Ty le sâ hUu chirng khoan dm ban than va nhang ngtrai lien quan:

• Ser hfru nhan 87.600 C6 phan

• So hitu dal din Nha nu&

0 c6 phan

Nhang ngtrai c6 lien quan: Khong

Cac khoan nor d6i vài C6ng ty: Khong

toan twang Ba Trtrang Thi Hai Yen - Ke toan trtrang

Ngay sinh: 16/05/1981

Qu6c tich: Viet Nam

Dan tOc: Kinh

Que quan: Me Linh, Ha N6i

Trang 9/17

Dia chi thuang 87 Cu Chinh Lan, Khucmg Mai, Thanh Xuan, Ha Nei

S6 CMND: 012142469 do C6ng an Ha Nei cAp ngay 13/09/2012

Trinh de van hoa: 12/12

Trinh de chuyen mon: Cir nhan K Wan

Qua trinh cong tac:

Thiti gian Dan vi cling tac Chin vu cao nhAt dam nh4n

12/2004 — 07/2009

08/2009 — 10/2012

C6ng ty TNHH TVKS TK&XD Viet Linh

Cong ty TNHH "cr Mang Dep

Ke toan truang

Phu trach ke toan chi nhanh

11/2012 — 11/2016 Cling ty TNI1-IDT&XD Thanh Long Ke todn t6ng h9p

Ke toan twang 12/2016 - nay C6ng ty a phan Tu van Dien luc Dau khi

Viet Nam

Chac vi dang nam gi0 r cac t6 chirc khac: Kh6ng

Hanh vi vi pham phap Kh6ng

Quyen Igi mau than voi loi ich C6ng ty: Khong

TS,1 sa hUu chang khoan cila ban than va nhang ngtrei lien quan:

• So hcru ca nhan 0 Co pan

• Sa tau dai din Nha nuac 0 c6 phan

• Nhang ngtrOi c6 lien quan: Kh6ng

Cac khoan no di vâi C6ng ty Kh6ng

b. Nang thay ddi trong ban clidu himh

- Chinh sach &i vai ngueri lao clOng

Cong ty da nghien efru xay dkmg, chinh sCra cac quy ch'e nham thu hcit tuy6n dung va giü dtroc can be CO kinh nghiem, chuyen man gioi, dam bao dap ilng dü v s6 lucmg, chat

ltiong (nang luc, nang ...) de ding COng ty nang cao nang luc ttr vAn cac du an Cong trinh din, cling nhu nhan su cho Kh6i Xay lap dOi hoi cao ye trinh de chuyen man ding nhtr kinh nghiem nham dap amg cong viec, su canh tranh gay gat cila thucrng trutng hien nay va trong

tucmg lai.

- Chinh scich tin Wang Nham khuyen khich nang cao hieu qua lao deng, hi'eu suat cUa tirng ngueri, timg phong

chirc nang, Trung tam cCa C6ng ty, dam bao chat luong san pham va tin de de an, nam 2015, Cong ty da ban hanh "Quy che tra ltrcmg va thuang" s6 15/QD-HDQT-TVDLDK, ngay

15/06/2015 c6 hieu luc tit thang 4/2015.

Transz 10/17

3. Tinh hinh (Ian fir, tinh hinh thkrc hi?n cac dkr An

Cong ty tap trung vao cac cong tac chinh la xay dung cac du an cong trinh va ti.r vAn thi6t k cac du an din, xay dung cac cong trinh dan dung va cong nghidp, xay dung nha hang da nang, khach

4. Tinh hinh tai chinh a. Tinh hinh Liu chinh DVT tridu d6ng

TT Chi tieu Nam 2017 Nam 2018 °A tang giam

1 T6ng gia tri tai san 15.741 19.577 24

2 Doanh thu thuan 368 7.734 2.001

3 Gia v6n hang ban 156 3.343 2.043

4 Lgi nhuan g6p ve ban hang 212 4.391 1.971

5

Lgi nhuan thuan tir hoat dOng kinh doanh (2.135) 2.673 225

6 Lgi nhuan khac (1.833) (1.731) 5

7 Lgi nhuan truac thud (3.968) 942 124

8 Lgi nhuan sau thud (3.968) 942 124

9 TS/ l'd lgi nhan tra c6 tirc - -

b. Cac chi tieu tai chinh chzye(14

TT Chi tieu So' &Au nam SC) cuOi nam %Tang/giam

TiSng tai san 15.741 19.577 24

Titi sail ngtin kin 15.168 19.504 29

1 Tin va cac khoan tuang &rang tin 4.516 1.236 (73)

Tin 4.516 1.236 (73)

Cac khoan twang &fang tirt - - -

Tin gfri kS, Ilan tren 3 thong -

2 Cho vay fly thac -

3 Ng phai thu 10.606 17.970 69

4 Hang t6n kho 25 228 812

5 Tai san c6 dinh

Chi phi XDCB do. dang -

6 Bat dOng san du tu -

7

Dau tu vao c6ng ty con, cong ty lien

kdt -

8 Chi phi tim kidm tham de -

9 Chi phi phat tridn m6 -

10 Tai san khac 5 3 (40)

11 Ngu6n v6n cha sg hau 10.073 11.015 9

12 Ng phai tra 5.667 8.562 51

Vay ngem hang - - -

c. Cac chi se; tai chinh

Trang 11/17

TT Chi tieu Nam 2017 Nam 2018 Ghi dui 1 Cac he sO ye kha nang thanh toan + He sO thanh toan ngin han 2,8 2,4 + HO s6 thanh toan nhanh 2,8 2,3 2 Cac he sO ve ca du vOn + He s6 No/T6ng tai san 0,36 0,43 + He s6 No/Vin chu sa hau 0,56 0,77

3 Chi tieu ye Hang ltyc hogt dOng + \Tong quay hang t6n kho 12,3 16.5

+ Doanh thu thu'an/T6ng tai san 0,03 0,39

4 Cac H'e sti ve kha rang sinh Uri + H'e st) Lgi nhan sau tha/Doanh thu than (10,78) 0,12

+ 1-Iê s6 Lori nhan sau tha/V6n chti so him (0,39) 0,086

+ 1-1 so Loi nhan sau tha/T6ng tai san (0,25) 0,048

+ 1-1' s6 Loi nhan tir hoat dOng kinh doanh/Doanh thu than (5,80) 0,35

5. Cu du cO (long, thay ilLi vOn du tir ctia cha s& ham

a. Ca phein

- T6ng sO c6 phAn: 2.000.000 c6 phAn.

- Lo#i c6 phAn: Ph6 thong, m0h gia 10.000 dtmg/c6 phan.

b. Co cjzt cd clang

TT Ten co (long

Cong ty TNHH quan 15, va du tu Hoang 1

Phac

s4 co phic;11 soy him ,

den 01/4/2019

498.000 c6 phi6u

rt; 4` so. hint

24,9%

Cong ty CO pan DAL' tu va Quan 15, ngu6n 2

din WO Nam 66.000 c6 phieu 3.3%

2 Cac CO (tong khac 1.436.000 c6 phi'L 71,8 %

TOng Ong 2.000.000 cO phieu 100%

c. Tinh hinh thay dai van deizt tir cita chit so Khong thay d6i.

d. Giao dich cd phau guy-

- SO lucmg c6 phi6u quy: 0 c6 phieu.

- Cac giao dich c6 phieu quy: Khong co giao dich.

e. Cac cluing khoan khac: Khong co.

III. BAO CAO VA DANH GIA CtJA BAN GIAM DOC

Tram, 12/17

1. Dinh gia Wet qua hot dOng sin xuit kinh doanh

Vai trajc tieu d ra trong nam 2018, Cong ty c6 phan Ttr van Dien luc Du khi Viet Nam a tap trung day mph c6ng tac xay dung, tu vAn cac dkr an m6i, ket hgp khai thac hieu qua Ilan ngun Ikrc; ra soat thuc hien ttr van cac dkr an, tang ctrOng chi ao dieu hanh dam bao tien d, chAt itrgng tirng du an c6ng trinh, tap trung di vai cac du an, cac c6ng trinh tr9ng diem trong ké hoach phat trien, cac c6ng trinh, du An lan mang tinh quyet dinh den doanh thu, san lugng cüa C6ng ty. Bang nhang ne luc cüa minh, chOng toi da va dang lam hai long cac di tac va Chu au tUt cua nhting du an Ian nlur: Nha may nhiet din Thai Binh 2; Dkr An khu Logistics Bac Giang, tram trOn be tong Alphal va khu khai thac mo,.... ctia Tap doan Hoang Phtic.

2. Tinh hinh tai chinh

a. Tinh hinh tai san

Do az thu cüa don vi tu van nen co cat' tai san cOa Cong ty chü yeu la tai san ngan hp chiem 99,6% T6ng tAi san nam 2018.

Nam 2018 t6ng cac khoan phai thu la 17,969 tS, d6ng. Trong do c6 su bien dOng cüa cac khoan phai thu theo tin d hop d6ng giam tit 4,640 tS, dong nam 2017 xu6ng 4,361 tjf nam 2018. Cac khoan phai thu theo tien dO h9p d6ng dirge ghi nhan tren co sâ c6ng viec da thuc hien. De am bao viec thu hi cac khoan phai thu theo dting tien dO, Cong ty can chit tivng viec hoan thin h6 so thanh quyet toan vai chi' du tu. b. Tinh hinh nq phcii tra

V'e co ban trong nam 2018 tinh hinh c6ng ng cua Cong ty nam trong kha nang kiem soat. Nam tai chinh 2018, Cong ty khong c6 khoan vay ng tin dung nao, Ving ng phai tra cüa C6ng ty la 8,562 ty' d6ng. Trong do chit yeu la khoan tin phai tra ngtrai ban la 6,292 tjf dog, 1,588 t d6ng la khoan tien Cmg truac ctla khach hang cho viec thuc hien cac ding trinh va cac khoan chi phi phat sinh phai thu theo ti'en dO dm. hgp &Ong. Cac khoan phai tra nay se dugc quyet toan khi C6ng ty thuc hien nghiem thu va thanh toan.

Vic thanh toan cac khoan ng den han dugc thuc hien clang han va day dO. Cac khoan phai nOp dugc C6ng ty thuc hien theo ang luat dinh.

Cong ty luOn thanh toan day du va (King han cac khoan Thud GTGT, va cac khoan thue, phi khac theo cac quy dinh cüa Nha ntrac.

3. Nhilng cal tien v co du dochüc, chinh sach, quan ly

Trong nam qua, Ban giam dc Cong ty tich cuc ra soat nham cai tien 130 may t6 chirc sao cho hieu qua nhat tren nguyen tic: Tinh gian, g9n nhc nhung luon dat dugc nang suat, chat lugng va hieu qua cao. Chat lugng CBCNV ngay cang dugc nang cao dap Cmg dugc nhcing yeu cau khat khe caa cong viec.

Cac chinh sach dM vai CBCNV bon dugc chit tr9ng, linh dOng de phit hgp voi timg tinh hinh thuc th tai Cong ty, tao sir yen tam ctia CBCNV trong cong viec, ngtr6i lao d'Ong luon nhan dugc sir quan tam, dOng vien kip thai t phia Ban lanh ao ctia Cong ty.

Cong ty thuc hien tht va day dO cac che dO chinh sach, cham lo t6t di s6ng tinh than va say khoe cho ngtrOi lao dOng nhtr tham gia BHYT, chi b6 sung luang vao cac dip le, tet cho ngtroi lao dOng...

Trang 13/17

Ve phirang tilde quan l luon duqc thay di chat che han. Neu cao tinh k luat trong thuc hien nOi quy, quy dinh ding nhu trong thuc hien cong viec &qv giao. CO sr phan cap trong tirng chac danh quan ly, giao nhiem vit cv the gan litn vai vi'ec bao cao, kiem tra ket qua thuc hien thuang xuyen trong do cds cac hinh tilde khen thuang, Icy luat pha hop.

4. Ke ho#ch Oat trien trong tircmg lai

Trong nam 2019 va cac nam tip theo Cong ty van tip tvc day monh tOi da ding tac tip thi, tim kiem cac dy an, ma r6ng nganh nghe kinh doanh, nham dam bao hoan thanh hooch san xuat kinh doanh 2019 va ke hooch phat trien trung hon va dai hon cOa Cong ty den nam 2025.

Dc bit vai viec Cong ty TNHH quan I va DAu tu Hoang Phuc la c6' &Ong Ian cCia Cong ty, ding vài su thay di ca cu nganh nghe kinh doanh, day monh ding tac xay dung ding trinh, da ma ra Wang mai trong sr phat trien cOa Cong ty, trong do linh vue kinh doanh chO do cOa c6ng ty la tinh vue Tu vAn thiet ke va xay dung cong trinh.

5. Giai trinh caa Ban giam d6c d6i voi kin kiem than

Bao cao tai chinh nam 2018 dm C6ng ty da dirqc don vj kiem Wan dOc lap la Cong ty TNHH kiem toan Vaco thuc hien kiem toan:

Theo y kin cOa Kim toan vien Bap cao tai chinh cilta C6ng ty da phan anh trung thuc va

hop 15, ten cac Ichia conh tong yeu tinh hinh tai chinh cua Cong ty ti ngay 31/12/2018 ding nhu ket qua kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tin t cho nam tai chinh ket thdcngay 31/12/2018, phii hop vai chuan mrc va che dt k toan Viet Nam hien hanh va cac qui dinh

phap l c6 lien quan.

IV. DANH GIA CUA 1101 BONG QUAN TRI VE HO2t1T BONG CiJA CONG TY

1. Dinh gia cüa Hi dOng quan tri v cac nfa't hot dOng cüa Cling ty

Vai boi canh khO khan chung dia kinh t the giai va trong mac, cac nguOn vOn du

tu cho cac du an trong ntrac nOi chung va cac du an din nOi rieng la rAt kilo khan, da anh huang rat tan den tinh hinh thuc hien Ice hooch SXKD trong cong tac tim kiem ngu8n viec ben ngoai. Nam 2018 dm Cong ty tap trung cac ding viec trong Tap doan Hoang Phfic phvc

vv viec dau tu Du an Logistic Bac Giang.

2. Danh gia caa Hi dOng quail tr v hot Ong caa Ban giam doc

Ban Gam d6c COng ty da thuc hien nghiem Uk quyen hon va trach nhiem cCia minh trong viec dieu hanh Cong ty tan thil Dieu re va Quy dinh cCta Nha nuac. Nam bat duqc tinh hinh kh6 khan dm na'm 2018, Ban Giam d6c C6ng ty da sam hooch dinh cac giai phap quan

tri, dieu hanh moi mat san xuat kinh doanh nam 2018.

3. Cac k ho#ch, dinh hieing caa 1101 ding quail tri

a. Tim kiim va trie'n khai cong viec Chi do tang cuang cong tac thuang moi thj trutmg, tip thi, tim kiem thong tin cac

du an (nguOn von, gia tri tu van, tin d6, yeu cAu Icy thuat,...) nham nang cao hieu qua dam

bao vuqt ke hooch SXKD nam 2019;

Trang 14/17

Tang ctrang nang cao thuang hieu, nang luc ttr van, nang luc xay dt.mg, Mug luc khao sat va thi nghiem, kiem dinh, chat *mg giai phap ky thuat va t6 chCrc JR= hien cong viec hieu qua Trung tam ttr van, 130 phan xay dt.mg va b0 phan khao sat;

Hyp tac voi cac d6i tac du nganh trong va ngoai nuac, tip tic thu hit tuyen dung cac nhan su CO kinh nghiem lau nam trong linh vuc tu van cac dkr An din, hap tac vai cac chuyen gia va d6i tac ntrac ngoai trong cac du an dai h6i yeu cau ky thuat phtic tap. b. Tang cueing cong tac quan In, quail Ifi.

Tip tyc chi dap ra soat cac qui the cua C8ng ty de sCra d6i b6 sung cho phit hap vi tinh hinh thuc te' cita Cong ty.

Nang cao nang luc quan Iji, quan tri tit lanh ciao C6ng ty tai cac PhOng, Trung tam tu van, b0 phan xay dung.

, Tang ctr6ng sirph6i hap chat ch8 gitta cac Ph6ng, Trung tam, kha nang lam vice nhom.

Tiet kiem chi phi, quan IS, va giam sat chat chd chi phi gia vOn cac ding trinh theo ke hoach da phe duyet.

c. Sap xeP, kien toan to; cluic

Tip tyc thuc hien ding the kin toan t6 chirc, tinh giam nhan su song song vai viec tuyen dung them nhan sir mai c6 nang lkrc dap Cmg dirge cac ding viec theo yeu cau.

V. QUAN TM CONG TY

1. LW &tong coin tri

a. Thanh vien va ca ctiu ctia HOi ctdng quan In

TT HQ va ten Chirc vu '

SA CMND/HC

Dia chi

1 Zhang Zheng Ming Chu tich 036850581 P808 CT3A, M Trl Thuang, Tir e Liam, Ha NOi

2 Pham Thu Plur cmg Oy vien 012756104 S O 5 day A5 KTT Z176, Kieu Ky,

. . Gm Lam, Ha NOt

3 Song Li Wei Oy vien 022131233 117 Trail Duy Hung, Cau Giay, Ha

. NOt

4 Tran Anh Thai I:1y vien 012750041 131/1361, phtreng Vinh Tuy, Quan

HBT, Ha NOi

b. Cac tieu ban thuOc Tkii cleing quart In: Kitting c6

c. Hoat dng cita HOi ciiing quan tri:

Stt -

SO Nghi quyet/ Quyet dinh NO), NOi dung

1 01-QD-HDQT-TVDLDK 23/04/2018 Mien nhiem Thanh vien HDQT del Nit% ba

Pham Thi Phuang

2 02-QD-HDQT-TVDLDK 14/05/2018 Mien nhiem Giam d6c Trung tam Tu van

PVPE di vOi ba Nguyen Nhu QuS7nh

Trang 15/17

3 03-QD-HDQT-TVDLDK 14/05/2018 B6 nhi6m Giam d6c Trung tam Ttr vgi PVPE di vai 'Ong Kim Ng9c Ha

4 04-QD-HDQT-TVDLDK 18/06/2018 Lira ch9n don vi ki6m toan cho nam tai chinh 2018

d. Hogt ddng czia cac thanh vien Hdi ddng quan tri ddc kip kheing dieu hanh

Tham gia tht ca cac cuOc h9p cua Hi d6ng quan tri va theo d6i, giam sat ding tac quan 1 cita Ban Giam d6c C6ng ty.

e. Hogt ddng czia cric tieu ban trong Hdi &mg quan tri: Khong co

Danh Rich cow thanh vien Hdi ddng quan tri có cherng chi dao tgo ye quan In cting ty. Danh scich cac thanh vien Hi ddng quan tri thorn gia cac chtrang trinh ye quern tri ceing ty.

2. Ban kiem soat

a. Thanh vien va ca cdu czia Ban kiem soat

TT H9 va ten Chiic v9 s6 CNIND Da chi

1 DO Manh Hang Thanh vien 001081012151 Lien Gia 1, t6 27 Ng9c Lam, Long Bien, Ha Ni

2 DO Trtfang Giang Thanh vien 034084001035 CC Nam D6, 609 Twang Dinh, Hoang Mai, Ha NOi

3 Pham Thi Thao Thanh vien 151949819 Thon An Lac 3, Xa An Vinh, Huy6n QuS/nh Phu, Tinh Thai Binh

b. Hogt ddng czia Ban kiem soat

Trong nam 2018, Ban ki6m sok TA.' thkrc hi6n va tin hanh cac hog dOng tuan thd Diu 16

C6ng ty va cac quy dinh cüa Phap

3. Cac giao dich, thu lao va cac khan Içi ich cim Hi dOng quail tri va Ban kiem soat.

a. Luang, thufmg, thit lao, cac khoan ku ich

TT II9 va ten Char vu Thu lao

(dOngingtrlii/thang)

I. Thu lao cfia 110i ang quail tri

1 Zhang Zheng Ming cha tich HDQT o

2 Pham Thu Phuang fl.y vien HDQT 0

3 Song Li Wei fJy vien HDQT o

4 Tran Anh Thai f1y vien HDQT o

II. Thfi lao cfia Ban ld'em soit

1 DO Manh Hung Truang BKS o

2 Pham Thi Thao Thanh vien BKS o

3 DO Tnrong Giang Thanh vien BKS o

Trang 16/17

III. Thu k3 HDQT

1 Nguyen Mu QuSrnh 0 Thu k5, HDQT

b. Giao dich ca phaucza ca clang nai ba: Ba Pham Thu Phuang d'a ban 98.000 ce phieu. c. H9p d'ang hoac giao dich vai c clang nal 10: Khong c6.

d. Viec thyr hien cac guy dinh v quan tri cong ty: Chip hanh nghiem tfic.

VI. Bao cao tai chinh

Cong ty TNHH kiem toan Vaco duvc hra ch9n thuc hien kiem toan bao cao tai chinh nam 2018 ctia C6ng ty.

1. fkan kam toan

Theo S, kin ctia Kim toan vien Bao cao tai chinh dd phan anh trung thuc va h9p 1/ tren cac khia canh tr9ng yeti tinh hinh tai chinh cüa Cong ty tai ngay 31/12/2018 ding nhu ket qua kinh doanh va tinh hinh Itru chuy'en tin t cho nam tai chinh ket thac ngay 31/12/2018, phi.' h9p vai chitin muc va the dO ke toan Viet Nam hien hanh va cac qui dinh phap Co lidn quan.

2. Bao cao tài chinh nam 2018 chivy kiem tocin (gici kem ban chinh)

Ha NO ngayNthang 04 nam 2019

ONG QUAN TRI

ICH

Trang 17/17