baocao thuong nien -...
TRANSCRIPT
CONG TY CO PHAN THUONG M~I vA DAu TUVI NATA BA
Nam 2014BAo cAo THUONG NIEN
( 2 )Baa cao thuong nien ndm 20 J4
VI. Baocaotaichinh 14
1. y ki~n kiern toan 14
2. Bao cao tai chinh diroc ki~m toan (Bao cao dinh kern) 15
II. Tlnh hinh hoat dQng trong narn _
1. Tlnh hlnh hoat dQng san xu§t kinh doanh _
2. T6 chuc va nhan SI,I' __
3. Tlnh hlnh d§u ttr, tlnh hinh thuc hi~n cac d\l' an _
4. Tinh hinh tai chinh __
5. Co' du c6 dong, thay d6i v&n d§u tu cua chu so' hfru _
III. Bao cao va danh gia cua Ban Giam D&c __
1. Danh gia k~t qua hoat dQng san xu§t kinh doanh _
2. Tlnh hlnh tai chlnh __
3. K~ hoach phat tri~n trong nrong lai __
4. Giai trlnh cua Ban Ciarn d&c d&i vo'i y kien kiern toan __
IV. Danh gia cua HQi d6ng quan tr] v~ hoat dQng cua Cong ty _
1. Danh gia cua HQi d6ng quan tr] v~ cac m~t hoat dQng cua Cong ty _
2. Danh gia cua HQi d6ng quan tr] v~ hoat dQng cua Ban Oiarn d&c cong ty _
3. Cac k~ hoach, djnh huang cua HQi d6ng quan tr] _
V. Qua n tr] cong ty _
1. HQi a6ng q uan tr] __
2. Ban Ki~m soat _
3. Cac giao djch, thu lao va cac khoan Ic}'iich cua HQi d6ng quan tri, Ban giarn d&c va Banki~m soat, 14
6. Cacruiro _
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
5~' .
5 .~0'2;0:
6 »:COl
.7
7 COilUONG'
7.~
8 v,.~
9
9
9
9
10
10
11
11
13
I. Thong tin chung _
1. Thong tin khai quat _
2. Qua trlnh hinh thanh va phat tri~n Cong ty _
3. Nganh ngh~ va dia ban kinh doanh _
4. Thong tin v~ mo hinh quan tr], t6 chtrc kinh doanh va bQ may quan Iy __5. Dinh hurmg phat tri~n __
BAo cAo TRUONGNIENNAM 2014 ------------------------------------
l\1UC LUC. .
a. M6 hinh quan tri
( 1 )Baa caa thuong nien nom 2014
4. ThOng tin v~ rnf hinh quan tr], tAchirc kinh doanh va b{lmay quan Iy
3. Nganh ngh~ va dia ban kinh doanh
Nganh ngh€ kinh doanh chinh cua C6ng ty bao gem:
• Mua ban nguyen phu lieu nganh thuoc la;
• Kinh doanh v~n chuyen hang h6a bang 6 to, tau hoa;
• Mua ban thuoc la di~u san xuAt trong nuoc;
• Kinh doanh BAt dong san, quyen suodung dAt thuoc chu so hiru, chu suodung hoac di thue;
• HO<;1tdong tu vAn qulin IY.Dia ban kinh doanh: Trong mroc va xuat khau.
'G'H'I VI
H
-2(
Ma: c6 phieu : VTJ
2. Qua trinh hinh thanh va phat tri~n Cong ty
Cong ty cb phan Thuong mai va D~u ttr VI NA TA SA duoc cAp GiAy chung nhan dang kykinh doanh I~n d~u s6 4103006943 ngay 07 thang 06 nam 2007 do SO' K~ hoach va D~u tuThanh pho H6 Chi Minh cap.Cong ty chinh thirc di vao hoat dong voi mo hinh cong ty cbphan ttl' ngay 01 thang 07 nam 2007. Cac Giay chung nhan dang ky kinh doanh thay dbi sau dovoi I~n thay dbi g~n day nhat (I~n thu 10) la Giay chirng nhan dang ky kinh doanh s60305020995 ngay 20 thang 02 nam 2014.
Cac dun vi true thuoc tinh d~n ngay 31 thang 12 nam 2014 bao gom:
• Chi nhanh C6ng ty c6 phan thuong mai va d~u tu VI NA TA BA tai Ha NQi: d~t tai s683A Ly Thuong Kiet, Phuong Tran Hung D<;1o,Quan Hoan Kiern, Thanh ph6 Ha NQi
Website:www.vinainvest.com.vn:[email protected]
:0305020995
:115.000.000.000 VND (Mrt tram muoi lam tY d6ng)
:114.000.000.000 VND (Mot tram muoi b6n ty d6ng)
:899Ducmg Ba Thang Hai, Phuong 07, Quan 11, Tp.HCM
:08 39560681 S6 fax:08 39560682
GPKD s6
V6n di€u l~
V6n chu so htru
Dia chi
S6 dien thoai
1. Thong tin khai quat
Ten giao dich :CTY CO PHAN THUONG M~I vA DAu TU VI NA TABA
I. Thong tin chung
BAo cAo THUONG NIEN NAM 2014
( 2 J800 coo thuong nien nam 2014
b. Chien IUQ"cphat trien trung va dai han
• Tai du true nguon II,I·Cde dam bao thuc hien cac k~ hoach kinh doanh thea tung thoi kyo
• Chuyen huong kinh doanh phu hQ"Pvoi th~ manh hien c6 cua Cong ty, trong do, tap trungVaG cac san pham lien quan d~n nganh thuoc la va san pharn tieu dung.
a. Cac muc tieu chu yeu cua Cong ty
• Phat trien ben vimg, t~p trung phat trien thanh Cong ty c6 uy tin trong cac Ianh vue kinhdoanh nhu: cho thue van phong, phan phdi san pharn thuoc la bao va cac san pharn tieudung khac.
• Sir dung c6 hieu qua cac nguon II,I·ccua Cong ty.
• Luon dam bao tinh cong khai minh bach trong hoat dong.
• Luon dam bao quyen IQ·icho cac c6 dong cua Cong ty.
• Dam bao cham 10 doi song cua can b('>cong nhan vien Cong ty ngay cang t6t hon.
5. Djnh lurong phat tri~o
CONG TY TNHH BAO nt HII;:P NGUYEN VINA; Gi~y phep dang ky kinh doanh so1101700715 ngay 13/06/2014.
b. Cac cong ty con, cong ty lien k~t
Cong ty thuc hien rno hinh quan tri cua Cong ty dai chung, thuc hien thea dung cac quy dinhcua Luat doanh nghiep va cac van ban huong d~n khac, bao gorn:
( 3 )Baa cao thu'ong nien n6m 2014
Thong tinLy Ijch t6m tAt
a. Danh sach Ban dieu hanh
2. Tb chtfc va nhan s1)'
K~t qua hoat dong san xuat kinh doanh trong nam: Nam 2014 C6ng ty v~n can g~p nhieu kh6 .,9910khan trong qua trlnh dinh huong chuyen d6i co du hoat dong. Do do, trong qua trlnh tung ,buoc chuyen dbi sAp xep lai cac mang hoat dong, thu hep hoac chuyen dbi han nhtrng lanhVl,1·Ckh6ng c6 IQ"ith~ (nhu mang hoat dong san xUeltcay dAu loc, thu h6i cac khoan dAu tu taichfnh), d6ng tho·j cac lanh Vl,1·Ckhac nhu: belt dong san, cho thue van phong ... v~n can anhhuong do s(rc c?nh tranh va nen kinh t~ can nhieu kh6 khan nen k~t qua kinh doanh v~n chuad?t thea k~ ho?ch da de ra.
Tlnh hinh thl,1'Chi~n so v6i k~ ho?ch: ve doanh thu d?t 35,139 ty d6ng so v6i k~ ho?ch chi d?t38,05%, ve IQ'inhu~n d?t 1,500 ty d6ng so v6i k~ ho?ch d?t 36,19%.
--STT CHI TlEU f)VT KH 2014 TH 2014 Ti If! TH/KH
(%)
A T6ng Doanh thu Trieu d6ng 92.343,00 35.139,11 38,058 L<;>,inhuan truoc thue Trif!u d6ng 4.147,00 1.500,98 36,19
1. Tinh hinh hoat dQng san xuat kinh doanh
II. Tinh hinh hoat dQng trong narn
Chfnh sach cua quoc gia va th~ gioi trong viec phong chong tac hai cua thuoc la cling se anhhuong d~n cac mang hoat dong cung dp cac san pham lien quan d~n thuoc la.
Nen kinh t~ trong va ngoai nuoc gap nhieu kh6 khan; sue tieu dung bi suy giam nghiern trongkhi chfnh sach that chat tien t~ nham kiern ch~ lam phat d~n d~n sire mua cua th] tnrong giarnmanh, nguoi dan that chat moi chi tieu. Chfnh sach cua Chfnh phu d6i voi viec giai ciru lanhVl,1·Cbelt dong san; Sl,1·h6i phuc nen kinh t~, se anh huong relt 16n d~n mang hoat dong kinhdoanh belt dong san cua Cong ty.
6. Cac rui ro
c. Cac muc tieu d6i voi rnoi tnrong, xa hQi va cong dong cua Cong ty.
• Cac san pham cua Cong ty, cac dich Vl,1do Cong ty cung dp deu dUQ"Ccac CO" quan c6 uytfn trong va ngoai nuoc t6 chirc ki~m dinh.
• Xay dung dQi ngG nhan vien c6 trlnh dQ, nang luc ... phu hop voi tung thoi diem chi~nIUQ"cphat trien cua Cong ty.
• Thuc hien triet d~ cong tac quan tri rui ro, dam bao khong thelt thoat cac nguon lire.
• Thuc hien cac hinh thirc huy dong v6n phu hop voi cac quy dinh cua phap luat nham dambao nguon von hop ly cho viec thuc hien cac muc tieu hoat dong kinh doanh cua Cong tytrong tung thoi kyo
• M6"rong hQ"Ptac kinh doanh trong cac linh Vl,1'Ctieu dung khac.
.
. ..
..............
....................
.
............
[ 4 )Bao cao thuong nien nam 2014
c. S6 IU'Q"ngcan bo, nhan vien.
Ong Cao Phuoc Thai Hoa duoc b6 nhiern lam Ph6 phong- Phu trach phong Tai chfnh k~ toanthea quyet dinh s6 35/QD-VNTB ngay 28110/2014.
b. Nhirng thay 06i trong ban oi~u hanh narn 2014
Ba Le Thi L~ Tuy, nguyen la K~ toan tnrong Cong ty, nghi huu nr ngay 01111/2014 thea quyetdinh 33/QD-VNTB ngay 10109/2014.
- Ty I~ so huu c6 phan c6 quyen bi€u quyet
- Chirc Vl.l
Clf nhan Kinh t~ Tai Chinh
Phu trach Phong Tai chfnh K~ toan
- Trinh oQ chuyen man
Viet Nam
...............................................- Ngay thang narn sinh
- Nai sinh
- Quoc tich
19/02/1982········1· .
TP.HCM
Nam- Gi6'i tinh
3. Ong Cao Phuoc Thai Hoa
~--------------------------------~-------------------- ..----------- ..-- Ty I~ so hiru c6 phan c6 quyen bieu quyet
Ph6 Giam 06c- Chirc Vl.l
Cir nhan Kinh t~- Trinh oQ chuyen man
Viet Nam- Quoc tich
- Noi sinh
21/1111958............................................ -l- ....
Sai Gon
- Ngay thang nam sinh
............ ·····1
Nam- Gi6'i tfnh
2. Ong Nguyen Th~ Tong
- Ty I~ sa hfru c6 phan c6 quyen bieu quyet 0,669%...........................................................................+............................................................................................................................... I
Vi~t Nam.............................................................
- Trinh oQ chuyen man Cir nhan TCKT _ Thac sl QTKD1·····················································....... ......................••.....•......................•••......•.....................•........................................+
- Chtrc vu Giam 06c _ Thanh vien HDQT
- Quoc tich
Gia Lai
- Ngay thang nam sinh
- Nai sinh
27/0311966
- Gioi tfnh Nam
1. Ong Nguyen Due Thuan
.............................................
( 5 )Baa cao thuong nien nom 20 J4
Chi tieu DVT Narn 2013 Nam 2014 % tanggiarn
T6ng gia tri tai san Dong 118.591.971.507 115.197.386.911 -2,86%
Doanh thu thuan 86ng 51.528.177.272 28.734.897.673 -44,23%
Loi nhuan tu hoat dong kinh doanh 86ng 1.232.872.651 -1.529.274.727
Loi nhuan khac Dong 975.194.234 3.030.259.410
LQ'inhuan truce thu€ 86ng 2.208.066.885 1.500.984.683
LQ'inhuan sau thu€ Dong 2.208.066.885 1.500.984.683 I
a. Tinh hinh tai chinh
4. Tinh hinh tai chinh
Cong ty oii gop 20% v6n oi€u I~ vao CONG TY TNHH BAO et HIBp NGUYEN VINA theagi~y phep dang ky kinh doanh s6 1101700715 ngay 13/06/2014.
Narn 2014, Cong ty khong thuc hien trien khai them cac du an ofru ttr nao khac.
b. Cac cong ty con, cong ty lien k€t
6NG TQ'PHA,GMAIVAf
NATAl
3. Tinh hinh dftu nr, tinh hinh thuc hien cac du an
a. Cac khoan ofru tu 16n
Cac ch€ oQ chinh sach v€ Bao hiem xii hoi, bao hiem y t€, bao hiern that nghiep, bao hQ laodong, dao tao duoc Cong ty thuc hien thea dung quy dinh cua phap luat, cac trang thiet bi antoan cho nguoi lao dong oeu duoc Cong ty dap ung.
Cac chinh sach ve tien thuong nhu: L€ tet, luong thang 13, thuong dong vien .... duoc Cong tythuc hien ofry du thea Thoa uoc lao dong.
Thu nhap binh quan cua nguoi lao dong trong narn 20 14 dat 7.537.000 06ng/nguO'iithimg.
Cong ty ap dung Quy ch€ tien luong oe thuc hien chfnh sach tra luong cho nguoi lao dongdua vao nguyen t~c phan phoi thea lao dong va mire oQ dong gop vao cua nguoi lao dong 06ivoi Cong ty, khong phan phoi binh quan. Viec chi tra luong cho nguoi lao dong dung thoigian quy dinh m6i thang 2 ky; Ky 1: Tra tarn ung luong tLI'ngay 18-20 hang thang, Ky 2: Traluong con lai tLI"ngay 05-07 cua thang sau.
CO' du can bQ cong nhan vi en 86 Iuong t~i ngay 31112/2014 (ngmri)
1.Tren dai h9C (Thac si) 22. 8~i hoc 93.Cao o~ng 14.Trung cfrp I5. Trung hoc day nghe 36. Lao dong pho thong ;2
( 6 )Bao cao thuong nien ndm 2014
:11.500.000 c6 phan
:11.400.000 c6 phan
a. ce phan: Tfnh d~n 31112/2014
s6 luong c6 phan pho thong dang ky phat hanh
s6 hrong c6 phan ph6 thong da ban ra
5. Cooeftu c6 dong, thay d6i vBn dftu ttr ciia chu SO' hiru
Cac chi tieu Nam 2013 Nam 2014 Ghi chu
1. Chi lieu vd kha nang thanh loan
+ H~ s6 thanh toan ngan han:T'ai sf.n lim dc$ng 0,73 2,76
NY' ng&n b~n
+ H~ s6 thanh to an nhanh:'I'ien va de khoan tirong dirong tien 0,51 2,19
NY' ngin han
2. Chi lieu vd ca cdu v6n
NY' ph ai tra
T6ng ng uo n von 7,79 3,77
N C'( Ph ;~i tr;~8,45 3,92
V0:n chu s;Y Inru
3. Chi lieu vd nang lire hoat dong
+ Vong quay hang t6n kho:Gia von hang b sn 16,19 57,54
H2,ne ton kIlo binh q uan
+ Doanh thu thuan/Tong tai san 43,45 24,94
4. Chi lieu vd kha nang sinh loi
Loi nh uan sau thue4,29 5,22
Doa nh th u tlluan
L9'i nhuan sat! thue 2,02 1,35V6n ell t1 so. h u-u
L9'i nh uan sau th ue 1,86 1,30Tong 'l:2j sin
-..-
b. Cac chi tieu tai chfnh chu y~u
Chi tieu DVT Nam 2013 Nam 2014% tanggiarn
Ty I~ loi nhuan tra c6 tire %
( 7 )800 coo thuong nien nom 20 J 4
Phan tich hoat dong kinh doanh ehfnh narn 2014:• Do dinh huong tir khi thanh I~p la thuc hien kinh doanh vao cac linh vue d~u tu va b~t
dong san. Tuy nhien, do tinh hinh kinh t~ g~p nhi~u kh6 khan, nen cac hoat dong kinh
DVT ttieu dong --
So sanh (%)ST Chi tieu Th\l'c hi~n KH 2014 TH 2014T 2013 TH2014/TH TH2014/KH
2013 2014
1. Ti'mg doanh thu 59.312,20 92.343,00 35.139,11 59,24% 38,05%
2. LQ'i nhuan truce thu€ 2.208,06 4.147,00 1.500,98 67,98% 36,19%
1. Danh gia k~t qua hoat d{lng san xuftt kinh doanh
III. Bao cao va danh gia ciia Ban Giam D6c
e. Cac chung khoan khac
Khong co
d. Giao dich c6 phieu guy
Khong co
e. Tinh hinh thay d6i von d~u tu cua chu so huu
Khong co
Ten c6 dongse 1U'Q'ngc6 phdn SO'
Ty I~ SO' hiiu (%)hiru
r.ce dong chiem tY I~ tir 5% trrr len: 1.505.000 13,202- T6ng Cong ty Thu6e la Viet Nam 1.505.000 13,202
Thong tin chi ti~t v~ c6 dong lon.Tinh d~n 31112/2014
STT Lo~i hinh c6 dongs6 hl'Q'ng c6 s6 1U'Q'ngc6 phftn Ty I~ SO' htru
dong SO' hiru (%)
I Trong mroc : 708 11.400.000 100
1 Nha rnroc 1 1.505.000 13,202
2 T6 chirc khac 4 610.000 5,350
3 C6 dong ca nhan 703 9.285.000 81,448
II NU'(YC ngoai : 0 0 0
b. CO"cau e6 dong t6 chirc va ca nhan: Tinh d~n 31/12/2014
: 11AOO.000 c6 phan
:10.000 d6ng/c6 phan
S6 IUQ'ngc6 phan pho thong dang hru hanh
Menh gia c6 phan dang hru hanh
( 8 )Bao cao [huong nien nom 2014
Phan tich tinh hlnh tai san, bien dong tinh hlnh tai san (phan tich, danh gia hieu qua SLl' dung taisan, nQ'phai thu x~u, tai san x~u anh hu6ng o€n k€t qua hO<;ltoQng kinh doanh).
)NG;)' PHA';M~jVA£~ATAf
f)VT t '" d~: tteu ong
So cuoi Sod~uChenh I~ch
Chi tleu --nam narn Gia tr] Tyl~
A. TAl SAN NGAN H~N 7.995,84 5.979,93 2.015,91 33,71%
I. Tien va cac khoan tuonq dLfO'ngtien 6.343,42 4.186,29 2.157,13 51,53%
II. Cac khoan dau tu tai ehlnh ngan han 0 0 0,00 0%
III. Cac khoan phai thu nqan han 842,51 1.433,23 - 590,72 -41,22%
IV. Hang ton kho 640,58 251,62 388,96 154,58%
V. Tai san ngan han khac 169,33 108,79 60,54 55,65%
B. TAl SAN oAI H~N--
107.201,54 112.612,04 -5.410,50 -4,80%
I. Cac khoan phai thu dai han 0 0 0,00 0%--
II. Tai san eo dinh 13.066,73 16.243,86 -3.177,13 -19,56%._--_._
III. Bat dong san dau tu 0 0 0,00 0%
IV. Cac khoan dau tLf tat ehlnh dai han 4.968,13 5.043,99 - 75,86 -1,50%
V. Tai san dai han khac 89.166,68 91.324,19 -2.157,51 -2,36%
TONG TAl SAN 115.197,38 118.591,97 -3.394,59 -2,86%
a. Tlnh hinh tai san
2. Tinh hinh tai chinh
doanh chinh cua Cong ty trong linh vue o§.u tu va b~t dong san cling gap r~t nhi~u khokhan, th€ hien tren mot s6 hoat dong nhu sau:
+ K€ hoach chuyen nhuorig quyen str dung 01 tang dien tich van phong cho thue tai toanha 83A Ly Thuo'ng Ki~t, Ha NQi khong thuc hien duoc.
+ Nhu du khach thue giam va co xu huong chuyen sang thue tai cac toa nha 0- khu vuephia Tay Ha NQi co gia cho thue thap (tu 12USD/m2/thang tro xuong). Do 00 Cong ty chimoi thuc hien cho thue ducc 2 ttlng (trong tong s6 3 t§.ng con lai).
• Chi phi lai yay va cac chi phi khac tang cao anh huong o€n k€t qua loi nhuan.
• V6n b~t dong san va o§.u tu tai chinh trong co du v6n cua cong ty (len o€n g§.n 100 ty)chi€m ty trong r~t 16n, nen anh huong o€n nguon v6n hoat dong cua cong ty trong quatrinh chuyen obi, phat trien cac mang hoat dong kinh doanh khac.
• Nguon thu van chuyen soi Vinataba nam 20 14 tiep tuc sut giam so voi cung ky cac narntnroc do san IUQngthuoc Vinataba tiep tuc sut giam.
• Trong nam 2014, Cong ty cling oa thuc hien viec chao moi ban cac can hQ thong qua caccong ty rnoi gioi, dua thong tin len san giao dich b~t dong san cua Cong ty Hoang AnhMekong va tren cac website mua ban viec chuyen nhuong ban 12 can hQ, tuy nhien dotlnh hinh b~t dong san dong bang nen cac can hQvftn chua tieu thu oUQ'C.
( 9 )Bao cao thuang nien n6m 2014
b. C6ng tae giam sat cua HDQT:
4. Giai trinh ella Ban Ghim d6e d6i vo; y ki~n ki~m toan (khong co).
IV. Danh gia ella HQi d6ng quan trj v~ ho;;tt dQng ella Cong ty
1. Danh gia ella HQi d6ng quan trj v~ cae m~t ho;;tt dQng eua Cong ty
a. C6ng tac t6 chu'C:
T<;liD<;lihQi d6ng c6 d6ng thuo'ng nien nam 2014 da ti€n hanh b~u b6 sung 1 thanh vienBan ki~m soM nhi~m ky 2013 - 2018, C\l th6: Gng Nguy€n Th€ Long da dUQ'eD<;lihQi b~u lamKi6m soM vien C6ng ty thay th€ Gng Nguy€n Van Th<;lnhtll"nhi~m v6i 11'do ea nhiin.
3. K~ hoach phat tri~n trong nrong lai
Mang kinh doanh bfrt dong san va D~u tu tai chinh: Co hoi cua C6ng ty khai thac trong linhVl;I"Cnay se rfrt it. Viec d~u tu khai thac cho thue nha van phong va ban 12 din hQ bi anhhuong boi tinh hinh kinh t€ nen gia eho thue nha sut giam, doanh thu va hieu qua cho thuekhong dap ung duoc nhir du kien ban d~u cua du an trong giai dean hien nay. Kha nang trongnam 2015, tinh hinh kinh doanh bfrt dong san, thea danh gia cua nhieu chuyen gia trong lanhvue nay, c6 kha nang se h6i phuc va phat trien t6t. Can cir vao tinh hinh tung thai diem, C6ngty se trinh HQi d6ng quan tri d6 e6 nhtrng dinh huong kinh doanh nharn dat ket qua t6t nhat.
- D6i voi linh V\l'Ceho thue van phong: Theo danh gia cua nhieu t~p dean bfrt dong san quoct€, linh V\l'Ccho thue van phong tai thi tnrong Ha NQi se tiep tuc gap canh tranh rfrt 16n trongnam 2015, do nhieu du an se hoan thanh va c6 nhieu chuong trinh uu dai cho khach hang. Vith€ gia cho thue tai cac du an van phong loai B (nhu toa nha 83A Ly Thuong Kiet) se tiep wegiam gia, Day cling la mot kh6 khan cho C6ng ty.
- HO<;ltdQng kinh doanh thuong m<;likhac: Tim ki€m them co hQi 6" cae hO<;ltdQng thuO"ng Ilwikhac, lam ti~n d€ cho vi~c tai CO" cfru hO<;ltdQng kinh doanh cua C6ng ty tll"hO<;ltd(lng ehinh lakinh doanh bfrt dQng san va d~u tu tai chinh sang mang hO<;ltdQng thuO"ng m<;liva san xufrtkhae. T~p trung phM tri6n cac san ph§.m lien quan d€n nganh thu6c la, trong d6 ehu trQng vaGvi~e phan ph6i cac san ph§.m thu6c la bao.
NQ' phai tra cua Cong ty cuoi nam giam g~n 5 tY tuong duong giam 52.8%. Trong nam 2014C6ng ty da thuc hien hoan tra cac khoan v6n vay ngan han nham giam chi phi lai.
ENT trie di~: rIf7U ongChenh I~ch
Chi tieu 56 cu6i narn 56 d~u namGia tr] Ty I~ (%)
A. NO' PHAI TRA 4.347,81 9.243,40 -4.895,59 -52,96%
I. NQ' ngan han 2.894,35 8.219,70 -5.325,35 -64,79%
II. NQ' dai han 1.453,46 1.023,70 429,76 41,98%
b. Tinh hinh no phai tra
T6ng Uti san cuoi nam so voi d~u nam giam khong dang k€, 2,86%, chu y€u la do giamtai san dai han cu thb giarn 5,4 ty dong do giam gia tri cua tai san e6 dinh va giarn trigia con lai cua toa nha 83A L1' Thuong Kiet- Ha noi.
( 10 )Baa aio Ihu·cmgnien nom 2014
3. Cae k~ hOl;leh, djnh hU'(Yngeua HQi d6ng quan tr!
Danh gia nam 20 15 v~n la nam ti~p tl_1ekh6 khan eua n~n kinh t~ n6i chung va Cong ty n6irieng. Do d6, trong nam 2015, HDQT se t~p trung I11Qin6 1l_1·ed€ h6 trq, chi d?o Ban Giamd6e thl_1·ehi~n mQt s6 chien IUQ·ekinh doanh nhu sau:
• M?nh d?n trong vi~e tim kiem CO" hQi, chuy€n hu6ng ehi~n luvc, m6 rQng ho?t dQng kinhdoanh sang cae lanh vl_1·esan xuM va thuung m?i v6i tinh ch~t 6n dinh va Iau dai.
2. Danh gia cua HQi d6ng quan tr] v~ hoat dQng ciia Ban Giam d6e eong ty
Ban Giarn d6c, lanh O?Ocac dOTIvi phong ban trong Cong ty da tien hanh nghiem tuevi~e ki€m tra dinh ky, dQt xu~t nen da khong d€ xay ra thi~t h?i v~ m~t v~t eh~t, sai ph?mtrong eong tac, h?n eh~ d~n mu·c th~p nh~t vi~e lang phi, cling nhu cae rui ro thi~t h?i khae.
Thl_1·chi~n quy eh~ quan tri Cong ty thea quy dinh eua Uy ban ehLrng khoan, d5ng thainghien eu·u hQe hoi ho?t dQng quan trj cua cae Cong ty khae, nh~m v~n dl_1ngnhu·ng ho?t dQngquim tri tien tien d€ ap dl_1ngtrong Cong ty. Vi~c ap dl_1ngquy ch~ quan tri nh~111tLrng bu6echu~n hoa eong tae quan Iy, di~u hanh, h?n eh~ nhu·ng rui ro trong ho?t dQng san xu~t kinhdoanh, d5ng tho·i dam bao tinh minh b?eh va t?O di~u ki~n thu~n Iqi d§ e6 dong va cae nhad~u tLl"cling nhu cae co quan quan Iy e6 th€ thl_1"ehi~n t6t duve ehu·e nang giam sat, ki§m soatcae ho?t dQng eua Cong ty.
HQi d5ng quan tri Cong ty da thl_1·ehi~n vi~e giam sat d6i v6i Ban Giam d6c va cac canbQ quan Iy eua Cong ty thong qua vi~e thea d6i, ki€m tra cac bao cao tai ehinh, eac bao caoth6ng ke, cae bao eao k~ hQaeh san xu~t kinh doanh djnh ky, cae bu6i hQp giao ban cua Congty, nh~m dam bao cae hQat dQng san xu~t kinh doanh eua Cong ty thl_1·ehi~n dung thea eacquy dinh eua phap lu~t va dung tinh th~n nghi quy~t eua D?i hQi d5ng e6 dong.
Cong ty dang tiep tuc trien khai hoan thien, sua d6i cac quy che thea huong d~n moiban hanh cua nha nuoc ... nh~m dam bao hoat dong cua Cong ty duoc chat che.
Vo'i tinh than trach nhiern truo'c cac e6 dong, ngU'CYilao dong trong cong ty va SI,l'
phat trien cua dan vi e6 the danh gia rang Hoi dong quan tri Cong ty da hoan thanh kha totchirc trach nhiern Vl,J cua minh thea quy dinh cua phap luat trong vi$e giam sat doi voi Giamdoc dieu hanh va bo may giup viec trong qua trinh trien khai thu'c hi$n nghi quyet cua Daihoi dong e6 dong, cling nhu cac ngh] quyet, quyet dinh cua HOi dong quan trio
Nam 2014, cong tac giam sat ella HQi dong quan tri t~p trung VaGcac nhiern Vl_1chinhnhu: Thuc hien t6t Dai hQi e6 dong thuong nien nam 2014; tai CO" du lai cac hoat dong kinhdoanh chinh, cac kh6an d~u tu tai chinh cua Cong ty; dong thoi suodung cac nguon von luudong va von yay e6 hieu qua, tap trung phat trien cac nganh nghe lien quan den nganh thuocla, tren tinh th~n thuc hien cac Nghi quyet cua HQi dong quan trio
Nam 2014, HQi dong quan tri da chi dao Ban Giarn d6e Corig ty thuc hien cac thu tuc vaniem yet e6 phieu cua Cong ty len san Upeom thea tinh than Nghi quyet Dai hQi e6 dong nam2014. D~n ngay 29/12/2014, Uy ban chirng khoan da chap thuan eho Cong ty niern y~t len sanUpeom.
e. Cong tac ban hanh quy che:
Cong ty hoat dQng co t6 chirc va n~ nep thea dung cac quy dinh cua nha nuoc, HDQTCong ty da tri€n khai hoan thien cong tac xay dung va ban hanh cac noi quy, quy ch~ heatdong.
( 11 )Baa cao thuong nien niim 2014
e. Hoat dong cua HQi dong quan tri:
• Cong tac di€u hanh:
HDQT da hoat dong di€u hanh thea cac quy dinh tai Di€u l~ Cong ty, trong do HDQT da t6chtrc 06 phien hop thea dinh ky va hop dQt xuat. HQi dong quan tri cling da ban hanh 03 Nghiquyet, 07 Quyet dinh, 04 l~n Ifry y kien cac vfrn d€ va nhieu van ban khac lien quan d€n sanxufrt kinh doanh cua Cong ty;
HQi d6ng quan tri cling da thuc hien viec phan cong nhiern VlJ ClJ th~ eho tung thanh vien,giup cho viec h6 tro cua thanh vien HDQT voi hoat dong di€u hanh cua Cong ty duoc kipthai
04/2012 B6 nhiern
B6 nhiern............. I .
04/2013
ae nhiern04/2012
I' .. -] .
B6 nhiern04/2012
b. Cac tieu ban thuoc HQi dong quan tri:
Khong co.
TV HDQT 020403164 362-364 NguyenTh] Minh KhaiQ3HCM
5. B. Nguy~n T ThuNguyet
011536705TV HDQT4. 6 Nguyen Van Thinh
B15-8 CIC KhanhHQi, 360C B~nVan f)6n, P. L
1 + Q.". ,.4.,. TP. H C f'0987 Hong Ha,Chuong Duong,Hoan Kiern, HaNQi
TV HDQT
Trai,...........................................g?,Ij~t:0 ..
0219122182. Giarn d6c,TVHDQT
6 Nguyen DireThuan
J. 33 Duong 8 KDCyen song, TanPhong, Quan 7,HCM
Chu tich 020225117HDQT
GT't'H,<\t\IIVA DA
....... ,TAB,-?c'~-~
86 nhiern04/2013
Dia chiHQ tensa CMNDIDKKD
Chirc V\Itl.li cong ty(neu co)
STT
Ly do
Thcri di~mkhdng conlit ngu'o'i colien quan
Thc:ri di~mb~t d~u litnguo'i colien quan
NguyenP7,
565/70
0223834923. 6 Thai Hoang Long
a. Thanh vien va co d.u cua HQi d6ng quan tri:
1. HQi d6ng quan tr]
v. Quan tr] cong ty
• Tap trung nghien elm mot dinh huong kinh doanh that su cu the, co kha nang tao buocchuyen bien tich eve trong moi heat dong cua Cong ty. Trong do, chung trong vao caclinh vue co loi th€ cua cac dun vi trong nganh thuoc la nhu: san pham V?t tu d~u vao vacac san pham thuoc la bao.
• Ti€p tuc thuc hien tai co cau lai cac khoan muc d~u tir, tim co hQi thoai v6n tai cac khoand~u tu tai chinh khi co co hoi thuan loi; nhuong ban can hQ tai C~n Tho va I phan toa nha83A Ly Thuong Kiet, Ha NQi de din d6i lai CO" d.u nguon von d~u tu, tang tinh thanhkhoan cua Cong ty.
( 12 )Bao cao thuirng nien ruim 20 J 4
Danh sach cac thanh vien Hoi o6ng quan tri tham gia cac chuong trinh v~ quan tri cong tytrong narn.
f. Danh sach cac thanh vien HQi dong quan tri co chung chi dao tao v~ quan tricong ty.
Khong co.
e. Hoat dQng cua cac ti~u ban trong Hoi dong quan tri:
Khong co.
d. Hoat dong cua thanh vien HQi dong quan tri oQc l~p khong oi~u hanh:
Stt s6 Ngh] quy~tl Quy~t djnh Ngay NQi dung
I Nghi Quyet s6 01 nam 2014 07/3/2014 Cir nguoi dai dien gop von
2 Nghi Quyet s6 02 nam 2014 07/3/2014 Tam ngung trien khai len sanUPCOM tai Ha NQi
3 Nghi Quyet s6 03 nam 2014 22/4/2014 Nghi quyet 8;:ti HQi 86ng C6 Ddngnam 2014
4 Quyet Dinh s6 01/Q8-VNTB 0210112014 Cham dut hoat dong Nha may sanxuat cay d~u IQc
5 Quyet 8inh s6 07 IQ8- VNTB 18/3/2014 Thay o6i noi dung dang ky kinhdoanh
-----
6 Quyet Dinh s6 08/Q8- VNTB 18/3/20 I4 B6 nhiern giam o6c chi nhanh HaNQi
7 Quyet 8inh s6 09/Q8- VNTB 18/3/2014 8i~u chinh l11U'Cluong Giam o6c
8 Quyet 8inh s6 25/Q8- VNTB 28/4/2014 Pheduyet quy ti~n luong 2014
9 Quyet Dinh s6 26/Q8- VNTB 28/4/2014 Phe duyet K~ hoach Kinh Doanh2014
--
10 Quyet 8inh s6 27IQ8- VNTB 06/5/2014 Ch~l11dirt hoat dong van phong daidien 6' Ha NQi
--
Tuy nhien, voi phan Ion cac thanh vien H8QT d~u thuc hien cong tac kiern nhiern nen viecthuong xuyen phoi hop voi Ban Giam d6c trong cong tac di~u hanh hoat dong kinh doanhcling con gap nhieu kho khan,
• T6 chirc hQP dinh ky:
Nam 2014, HQi dong quan tri Cong ty dil t6 chirc hop dinh ky vao cac ngay 1/42014;12/8/2014; 1011212014..
Chu tich HQi d6ng quan tri dil chu tri Dai hoi dong c6 dong thuoug nien nam 2014thanh cong t6t dep, voi tY l~ c6 dong tham du 69,75% c6 phan co quyen bi~u quyet.
HQi d6ng quan tri cling dil ban hanh 03 Nghi Quyet, 07 Quyet dinh lien quan d~n sanxuat kinh doanh cua Cong ty.
( 13 )Bao cao {huang nien nom 2014
b. Hoat dong cua Ban kiem soat:
Th~m djnh Bao cao tai chinh
- Ty l~ so hlru c6 phan c6 quyen bi€u quyet
Vi~t Nam- Qu6c tich..................................................................................................................................................................············1································
- Trinh aQ chuyen mon
- Chirc vu cong tac tai Cong ty
Hai Phong- Noi sinh
- Ngay thang nam sinh
3. Ba Nguy~n Thi Thu Binh.............................................................................................................................·1
- Gioi tfnh
- Clnrc vu cong tac tai Cong ty..............................................................··································1··················· .
- Ty l~ so hiru c6 phan c6 quyen bieu quyet
CU nhan TC-KT, Qw'm trj KD
Thanh vien Ban kiem scat
- Trinh aQ chuyen men
- Quoc tich
- Nui sinh
- Ngay thang narn sinh
- Gi6"i tinh
2. Ong i.e Vi~t Hung............................._ _ _ .
- Chirc vu cong tac tai Cong ty Truo-ng ban kiern scat.......-- - _ _ _ _ _ _ ..•._ _
- Ty l~ so hfru c6 phan c6 quyen bieu quyet
Vi~t Nam
- Nui sinh.........................................
- Quoc tich
- Ngay thang nam sinh.............................. _- _.. . _ .._ _ ..•........_ ..•......••_ _-._ _ .._ _ _ " _
0311011980
Nam- Gioi tinh
- Trinh aQ chuyen rnon
Thong tinLy lich t6m t~t
Thai Binh
1. Ong Nguyen Th~ Long
a. Thanh vien va CO" du cua Ban kiern soat:
2. Ban Ki~m soat
Chu tich HDQT.Giam a6c, TV HDQT.TV HDQT.TV HDQT.
O. Nguy~n TrietO. Nguyen Due ThuanO. Thai Hoang LongO. Nguyen Van Thjnh
---::.PHO=::-_.:::;;::;:::
NG1,'PHIMAlVA
ATA
-~
( 14Bao cao thuong nien ndm 2014
1. Y ki~n kiern toan
Don vi kibm toan dQc lap: CONG TY TNHH KIEM ToAN DTL
VI. Bao cao tai ehinh
d. Vi~c thuc hien cac quy dinh v€ quan tri cong ty
Cong ty luon chap hanh cac quy dinh v€ quan tri Cong ty thea quy dinh cua Nha nuoc.
c. HQ'pd6ng hoac giao dich voi c6 dong noi bQ
Khong c6
b. Giao dich c6 phieu cua c6 dong noi bQ
Khong c6
LU'O'ng,thu ThU'cYng, Tong thuSTT Ho va ten ChLPCvu Igi ichlao khac nh~p
1. Nguyen Triet Chu tich HDOT 36.000.000 0 36.000.000
2. Nguyen D(fc Thu~n TV HDOT; GD 36.000.000 0 36.000.000.-
3. Thai Hoang Long TVHDOT 36.000.000 0 36.000.000
4. Nguyen Van Thinh TV HDOT 36.000.000 0 36.000.000
5. Nguyen T Thu Nquyet TV HDOT 36.000.000 0 36.000.000
6. Nguyen Van Thanh Truonq BKS 7.000.000 0 7.000.000--
7. Nguyen The Long Tmang BKS 8.000.000 0 8.000.000
8. Le Viet Hung TVBKS 12.000.000 0 12.000.000
9. Nguyen T Thu Binh TVBKS 12.000.000 0 12.000.000
Tong cQng 219.000.000 0 219.000.000l___ ______
a. Luong, thuong, thu lao
Cac khoan loi ich cua tung thanh vien HQi dong quan tri, thanh vien Ban kiern scat, Giam d6cnarn 2014:
3. Cac giao dich, thu lao va cac khoan IQiIch ciia HQi d6ng quan tr], Ban giam d6e vaBan ki~m soat,
Th~m dinh Bao cao cua Hoi d6ng quan tri Cong ty v€ viec danh gia cong tac quan Iykinh doanh tnroc khi trlnh DHDCD
Kibm tra cong no va cac hQ'Pd6ng mua ban
Kibm tra chi phi
Kibm tra tinh tuan thu cac quy dinh cua Dai h<)ic6 dong, Hoi dong quan tri va Cong ty.
Thuc hien ch~ d<)bao cao thea quy dinh.
Tham du cac cuoc hop thea thu maio
( 15 )lilill ('(I" tllllul/.V 1/1, II 1/(1/11 () /·1
Nguyen Tri~t
TM.HQI DONG QUAN TRJ
2. 11"10 ~'I'"t ,II nil (111'(,1" 1 i~111 toan (Bao cao dinh kern)
Tho "I j'll IIIIIIF II ,II 111 l 111II i .hluh dlnh kCI11da phan anh trung thuc va hop ly tren cac111111111111' \111 I 1111 hlul: 1:1i .hlnh cua 'ng ty c6 phan thuong mai va o~u tu VI NA
T/\ I (1 II '1\ 'I 111III I) II III 2014 cling nhu ket qua hoat dong kinh doanh va luuchu ell III II 1 'IIlnh k ,t thuc cung ngay, phu hop chuan rnuc, ch~ 09 k~ toan(douuh II ,Iii i» . I ' quy dinh phap Iy co lien quan o~n viec i?p va trlnh bay baocuo It i '111111,