bilan des activités des sociétés du groupe 2011 conférence ... · sdo 11 967 12 342 hybride...

Bilan des activités des sociétés du Groupe 2011_conférence de presse du 13-06-12 1

Bilan des activités des sociétés du Groupe 2011_conférence de presse du 13-06-12

SOMMAIRE

Introduction : Le Groupe Sonelgaz à fin 2011

1ère partie : les activités physiques des sociétés

Activité Electricité

Activité Gaz

Les investissements et la trésorerie

Le personnel, la formation et la sécurité

Le sponsoring

2ème partie : Les comptes sociaux consolidés

Les comptes de gestion

les comptes de bilan2


Introduction : Le Groupe Sonelgaz à fin 2011

IFEG MPV

MEI

SKMK

CAMEG

Rouïba

Eclairage

CREDEG

SPAS

FOSC

SMTHMP

TRANSMEX

KAHRIFETTERKIB

KAHRAKIBKANAGHAZ

INERGAINERGA

SKS

SKB

SKD

SKTSD

C

SDO

GRTG

GRTE

SPEOS

SDE

SDASonelgaz

CEEG

ELIT

SOPIEG

AMC

AEC : 50% AETC : 50%

AOM : 40%NEAL : 35%

ALG

ESCO

: 24%

ARMEL

SKH

: 10%

BA

OSEM

: 35%

3


Introduction

L’exercice 2011, a encore été une année riche en événements pour le Groupe Sonelgaz :

La consolidation du processus de construction du groupe : Promulgation des nouveaux statuts de Sonelgaz par le décret présidentiel n°11-212 du 02

juin 2011 Refonte des organisations des filiales dans l’objectif d’en améliorer l’efficienceUne plus grande transparence dans la passation des marchés à travers :la mise en place de nouvelles règles en matière passation de commandes, lettres de

commandes et achats la mise en œuvre effective des nouvelles loi portant sur le passage au nouveau système

finances comptabilité et au code des marchés publics.La confirmation de l’ambition industrielle du Groupe dans le cadre de la nouvelle politique de

développement de la production nationale et celle portant sur la diversification des sources d’approvisionnement énergétique :

participation à l’élaboration et à l’aménagement du plan national de développement des énergies renouvelables,

signature avec l’initiative DII (désertec) d’un accord de coopération, lancement d’appels à manifestation d’intérêt pour la création de sociétés en partenarait

4

Bilan des activités des sociétés du Groupe 2011_conférence de presse du 13-06-12Bilan des activités des sociétés du Groupe 2011_conférence de presse du 13-06-12

ActivitActivitéé ElectricitElectricitéé

PREMIERE PARTIE

5


La clientèle

nombre total de clients : + 4,4% par rapport à 2010

T.R.(%)

Basse Tension 6 759 839 7 057 246 7 017 012 4,4% 100,6%Moyenne Tension 43 435 45 118 44 854 3,9% 100,6%Haute Tension 97 102 107 5,2% 95,3%

Total 6 803 371 7 102 466 7 061 973 4,4% 100,6%

CLIENTS 2010 2011 Prévu 2011 Evol. (%) 11/10

6


Bilan Energétique Electricité (GWh)Turbines vapeur10 440 9653.7

92,5%

Pertes de Distribution

6 818 7 54117,8 19,52%

XXX : prévu 2011 YYY : réalisé 2011 ZZZ : taux de réalisation

ProductionSPE

23 745 26 846.6113,1%

PRODUCTION TOTALE

48 412 48 872101%

ProductionTIERS

25 667 22 663,988,3%

Conso. Aux Cent/Postes

114,1

Bilan des échanges Internationaux : -142,3

non comerciaux :-16,6Commerciaux : -125,7

Hassi Berkine : 153,3

Pertes de Transport

2 037 2 3584,3% 4,8%Turbines Gaz

12 861 16 350.8 127,1 %

Hydraulique378.2 124 33 %

Diesel463 320 69 %

CLIENTS HT7 81696%

CLIENTS MT10 87895,7%

CLIENTS BT20 205100,7%

Achats aux Tiers33 30

91%

Cycle combiné15 537 15 622,8

101%

Turbines Gaz8 130 5 782,1

71%

ENERGIE DISPONIBLE

POUR LA DISTRIBUTION

46 488

46 554100,1%

SDA 7 384 7 484

SDC 12 308 11 911

SDE14 830 14 817

SDO11 967 12 342

hybride (solaire/TG)619

CEVITAL0,6

7


Le détail des Ventes Physiques

8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Ventes (GWh) 9 951 10 657 11 928 12 512 13 150 13 817 14 824 16 284 17 006 18 383 20 205Accroissement 6,1% 7,1% 11,9% 4,9% 5,1% 5,1% 7,3% 9,8% 4,4% 8,1% 9,9%Ventes (GWh) 6 825 7 084 7 828 7 997 8 368 8 614 8 951 9 521 9 775 10 201 10 878Accroissement 4,4% 3,8% 10,5% 2,2% 4,6% 2,9% 3,9% 6,4% 2,7% 4,4% 6,6%Ventes (GWh) 5 125 5 236 5 180 5 401 5 798 6 181 6 543 6 783 7 035 7 220 7 816Accroissement 5,7% 2,2% -1,1% 4,3% 7,4% 6,6% 5,9% 3,7% 3,7% 2,6% 8,3%

MT

HT

BT


La Qualité de Service : Les taux de pertes d’électricitédes Sociétés de Distribution

TAUX DE PERTES ALGER CENTRE EST OUEST TOTAL DISTRIBUTION2009 27,0% 18,4% 18,0% 20,9% 20,57%2010 25,8% 17,6% 17,1% 20,7% 19,78%

Prévu 2011 20,7% 16,3% 16,0% 19,5% 17,83%Réalisé 2011 25,6% 17,4% 16,4% 21,0% 19,52%

9

SDA

SDC

SDE


Les actions menées pour la réduction du taux de pertes 2010 2011 Evol11/10(%)

Total des Sociétés de DistributionTaux de consommation nulle 12,47% 13,13% 5,3%Taux de consommation faible 13,58% 13,02% -4,1%Traitements des signalés:-Nombre de signalés 553 144 578 311 4,5%-Nombre traités 397 447 433 811 9,1%Index non atteint:-Nombre de signalés 56 649 47 816 -15,6%-Nombre traités 25 666 23 732 -7,5%Site en fraude:-Nombre de sites 719 697 -3,1%-Nombre de foyers 63 505 67 562 6,4%Clients MT au forfait:Nombre de clients forfaités (facturation 12/2011) 274,76 250,00 -9,0%Nombre de clients forfaités / total clients MT (%) 0,75% 1,01% 34,2%Energie forfaitée en GWh:Energie MT forfaitée en GWh 77,16 22,73 -70,5%Energie forfaitée / ventes total MT (%) 0,94% 0,56% -40,6%

10

La Qualité de Service : Les taux de pertes d’électricitédes Sociétés de Distribution


Comparaison de la qualité de service des Sociétés de Distribution

TEMPS EQUIVALENT DE COUPURE ALGER CENTRE EST OUEST Moyenne SD2009 6.6h 6.37h 7.05h 3.33h 5.8h2010 7,23h 4,62h 5h 4,14h 5,25h

Prévu 2011 3,87h 4.3h 5,50h 3,20h 4h22Réalisé 2011 6,28h 4,87h 4,50h 4,74h 5,10h

INCIDENTS AUX 100 KM ALGER CENTRE EST OUEST Moyenne SD2009 42,61 10,31 10,15 9,33 18,102010 45,07 8,80 8,57 10,19 18,16

Prévu 2011 32,50 7,30 7,00 9,00 13,95

Réalisé 2011 49,85 8,51 8,16 9,98 19,13

11

La Qualité de Service : les autres paramètres des sociétés de distribution


La Qualité de Service des autres métiers

Prévu Réalisé taux RéalPRODUCTION D'ELECTRCITE

Disponibilité des centrales électriques % 84,71 89,00 80,13 90,0% -5,4%

Consommation spécifique nationale th/kWh 2,56 2,48 2,60 95,3% 1,5%

TRANSPORT D'ELECTRICITE

Energie Non Distribuée %oo 0,97 1,20 0,92 130,4% -5,2%

Incidents aux 100 km nombre 10,30 8,00 13,11 61,0% 27,3%

20102011

Paramètres UnitéEvolut

2011/2010

12


Le Commercial

Délais de satisfaction des demandes de raccordement électricité (nb jours)

Branchements ALGER CENTRE EST OUEST Moyenne2009 11 9 8 18 11,52010 11 10 8 25 13,5

Prévu 2011 10 10 10 10 10,0Réalisé 2011 9 9 8 17 10,8

Extensions de réseaux ALGER CENTRE EST OUEST Moyenne2009 85 124 46 109 91,02010 99 105 44 121 92,3

Prévu 2011 54 80 50 75 64,8Réalisé 2011 66 81 40 119 76,5

13


Créances Exigibles (en milliards DA)

Créances SDA SDC SDE SDO TOTALEnergie 9 070 7 418 6 596 10 399 33 483

Administration 5 332 2 584 2 275 3 807 13 997Clients privés MT/BT & MP/BP 3 738 4 834 4 321 6 593 19 486

- Abonnes ordinaires 2548 3265 3379 3914 13106 - Abonnes FSM 209 87 118 163 576 - Abonnes MT / MP 981 1483 824 2517 5804

Travaux 1 423,0 777,5 573,0 860,0 3 634Administration 1 036,0 483 389,0 673 2 581Clients privés 387,0 294 184,0 187 1 053

Clients HT/HP 333,0 268,8 784,3 1 013 2 399Total Général 10 826,0 8 464,0 7 953,6 12 272,4 39 516

Créances SDA SDC SDE SDO TOTALEnergie 84% 88% 83% 85% 85%

Administration 49% 31% 29% 31% 35%Clients privés MT/BT & MP/BP 35% 57% 54% 54% 49% - Abonnes ordinaires 24% 39% 42% 32% 33% - Abonnes FSM 2% 1% 1% 1% 1% - Abonnes MT / MP 9% 18% 10% 21% 15%

Travaux 13% 9% 7% 7% 9%Administration 10% 6% 5% 5% 7%Clients privés 4% 3% 2% 2% 3%

Clients HT/HP 3% 3% 10% 8% 6%Total Général 100% 100% 100% 100% 100%

Structure des créances par SD:

Un niveau élevé des créances de 39,5 Milliards de dinars

14


ActivitActivitéé GazGaz

DEUXIEME PARTIE

15


La clientèle

Le nombre total de clients : + 8,1% par rapport à 2010

Prévu Réalisé taux réalClients B P 3 090 759 3 399 069 3 341 786 98% 8,1%Clients M P 4 142 4 398 4 432 101% 7,0%Clients H P 195 212 202 95% 3,6%

TOTAL 3 095 096 3 403 679 3 346 420 98% 8,1%

CLIENTS 2010 2011 Evolution 2011/2010

1616


Bilan énergétique Gaz (en Milliards th)Centrales SPE

70 79,3113,2%

Achats de GN à

SONATRACH

209,7 213,5

102%

CLIENTS HP

29,9 26,890%

CLIENTS MP7,2 7,2

100%

CLIENTS BP54,1 52,8

97%

ENERGIE DISPONIBLE

POUR LA CLIENTELE

91,2 86,8

95%

ACHATS GPL A NAFTAL

0,35 0.42120%

Pertes de Distribution3,3 4,65,1% 7,1%

SOCIETES DE

DISTRIBUTION

94,1 90,997%

Kahrama7,3 8,3 101%

SK Berrouaghia6,9 7,8 74%

SDA 9,9 10,3

104%

SDC 15,4 15,3

100%

SDE46,7 42,9

92%

SDO22,6 22,8

101%

XXX : prévu 2010 YYY : réalisé 2010 ZZZ : taux de réalisation

SK Hadjret Ennous14,5 15,8 87%

SK Skikda11,4 11,1 98%

SK Terga5,3 0,2 -

17


Le détail des Ventes Physiques

18

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Ventes (MTh) 18 985 21 356 23 893 27 016 30 453 31 875 35 233 39 482 46 760 45 723 52 763Accroissement -1,7% 12,5% 11,9% 13,1% 12,7% 4,7% 10,5% 12,1% 18,4% -2,2% 15,4%Ventes (MTh) 3 495 3 929 4 070 4 492 4 764 4 941 5 469 5 884 6 269 6 798 7 169Accroissement 5,7% 12,4% 3,6% 10,4% 6,1% 3,7% 10,7% 7,6% 6,5% 8,4% 5,5%Ventes (MTh) 15 217 15 642 15 798 18 147 19 992 21 736 23 430 24 959 24 862 27 021 26 835Accroissement 1,0% 2,8% 1,0% 14,9% 10,2% 8,7% 7,8% 6,5% -0,4% 8,7% -0,7%

BP

MP

HP


Bon comportement Général de la qualité et continuité de service de l’activité Gaz.

Prévu Réalisé taux Réal

TRANSPORT DU GAZ

Temps équivalent de coupure minutes 0,44 2,50 0,25 1000% -43%

Taux d'incidents postes % 2,57 10,00 2,59 386% 1%

DISTRIBUTION DU GAZ

Délais moyen de réparations des réseauxPolyéthylène 1,40 3,25 1,13 288% -19%Cuivre 1,28 3,00 0,99 303% -23%Acier 2,16 6,50 1,92 339% -11%

heures

Paramètres Unité 2010 2011 Evolution 2011/2010

19

La Qualité de Service



Comparaison de la qualité de service des Sociétés de Distribution

TAUX DE PERTES ALGER CENTRE EST OUEST TOTAL DISTRIBUTION2009 9,2% 5,8% 1,9% 3,5% 4,0%2010 15,5% 10,1% 7,3% 11,0% 9,8%

Prévu 2011 7,2% 5,0% 5,0% 4,2% 5,1%Réalisé 2011 11,6% 6,7% 4,7% 9,6% 7,1%

TEMPS EQUIVALENT DE COUPURE ALGER CENTRE EST OUEST MOYENNE SD2009 45 17 5 10 192010 32 7 4 8 13

Prévu 2011 9 11 7 9 9Réalisé 2011 24 12 8 6 12

20



21

Les facteurs expliquant le taux de pertes gaz sont les mêmes que ceux pour l’électricité et sont dus aux problèmes de gestion liées à la relève et facturation .

-Les insuffisances de gestion de la clientèle :consommations nulles et faibles consommations,index non atteints et branchement improductif, non prise en considération des anciens index lors de la dépose d'un compteurles délais relativement longs d’intégration en facturation des nouveaux abonnés gaz

-Les problèmes techniques : manque de contrôle et d’étalonnage des compteurs domestiques et industriels,manque de contrôle des pressions des clients MP et de maîtrise des règles et

procédures de correction de volume en fonction de la pression ,de la température et de l’altitude

-La réserve gazométrique : suite au nombre important des mises en service des nouveaux ouvrages de distribution gaz (plus de 6000 km de réseau en 2011)


Le Commercial

Branchements ALGER CENTRE EST OUEST Moyenne2009 12 12 7 20 132010 10 10 7 66 23

Prévu 2011 10 10 10 12 11Réalisé 2011 9 9 7 18 11

Délais de satisfaction des demandes de raccordement gaz (nb jours)

Extensions de Réseaux ALGER CENTRE EST OUEST Moyenne2009 86 80 37 65 672010 101 83 38 171 98

Prévu 2011 60 70 40 75 61Réalisé 2011 66 66 37 89 65

22


InvestissementsInvestissements

TROISIEME PARTIE

23


Moyens de Production :

Puissance installée additionnelle de 258 MW notamment au Sud Réhabilitation de centrale et déplacement de Groupecouplage de la centrale CC de Terga (02 groupes)

24

Les Réalisations Physiques (2/3)

177 117 66%

Fin Des Travaux et MES 131 86 66%Ouvertures de chantiers 46 31 67%

195 85 44% 426 267 63%

Fin Des Travaux et MES 118 45 38% 281 179* 64%Ouvertures de chantiers 77 40 52% 145 88 61%

10 729 9 269 86% 5 396 6 112 113%

1 883 1 376 73% 3 541 4 658 132%3796 3 540 93% 1 414 1 133 80%

5 050 4 353 86% 441 321 73%

taux réalGAZ

DISTRIBUTION kmElectrification rurale / DP/QLS

Réalisations totales réseaux

Raccordements de clientèleProgrammes propres

TRANSPORT

nom

bre d

'ouv

rage

s

Postes de transformation

Lignes et Gazoducs

Prévu RéaliséUnités taux réalELECTRICITE

Prévu RéaliséRéseaux de transport et distribution


Dépenses d’investissements des sociétés du groupe

2008 2009 2010 Prévu Réalisé Taux RéalProduction de l'Electricité 67 542 75 400 46 872 55 072 40 222 73% -14%Transport de l'Electricité 56 906 66 130 64 920 77 946 59 944 77% -8%Transport du Gaz 21 887 45 366 56 665 63 000 47 407 75% -16% Distribution de l’Electricité et du Gaz 43 746 41 087 54 379 57 958 58 193 100% 7%Distribution de l'Electricité et du Gaz d'Alger 4 180 4 291 5 205 6 570 6 008 91% 15%Distribution de l'Electricité et du Gaz du Centre 10 889 13 568 16 499 18 000 18 766 104% 14%Distribution de l'Electricité et du Gaz de l'Est 13 961 10 207 16 278 18 000 15 708 87% -4% Distribution de l'Electricité et du Gaz de l'Ouest 14 716 13 021 16 397 15 388 17 711 115% 8%Opérateur du système électrique 326 75 4,8 3,6 2,2 61% -54%

Pôle métiers de base 190 407 228 058 222 841 253 980 205 768 81% -8%Sonelgaz 857 120 24 205 23 11% -4%Prises de Participations 13 793 12 063 14 670 7 634 6 391 84% -56%

Total métiers de base + Sonelgaz 205 057 240 241 237 535 261 819 212 182 81% -11% Filiales travaux et production industrielle 2 793 2 807 1 350 8 559 2 209 26% 64% Filiales prestations de services 586 884 1 124 2 807 970 35% -14%

Total métiers de base + Sonelgaz 208 436 243 932 240 009 273 185 215 361 79% -10%

Evol. (%) 11/10Activités-pôles Réalisations (en MDA) 2011 (en MDA)

25


La couverture financière du programme d’investissements

Le niveau élevé d’autofinancement est exceptionnel,

Il est dû en grande partie aux remboursements de l’état de 59,9 milliards au titre du remboursement du précompte TVA, du soutien de l’Etat pour la facturation des Wilayas du sud et le préfinancement des programmes publiques(23,9 milliards de DA).

Source de financement Montant Milliards de DA

Structure (%)

-Dotations de l'Etat 0,6 0,3%-Participations clients 4,7 2,2%-Crédits bancaires* 120,1 55,8%-Autofinancement 90,0 41,8%

Total 215,4 100%

26


Personnel, Formation Personnel, Formation &&

SSéécuritcuritéé

27


Les effectifs et le taux d’encadrement1- l’évolution des effectifs par Activités

2- les mouvements du personnel

4- le taux d’encadrement

Maison mère 506 510 4Activités de Distribution et des Technologies associées 22 157 23 351 1 194Activités des Industries Energétiques 9 327 9 804 477Activités de Prestations de Services 2 893 12 746 9 853Activités de Travaux et production Industrielle 4 715 5 314 599

TOTAL PERMANENTS 39 598 51 725 12 127TEMPORAIRES 25 978 16 927 -9 051

TOTAL GROUPE 65 576 68 652 3 076

Accroissement 2011/2010Activités 2010 2011

Catégories d'effectifs 2009 2010 2011Cadres 17,40% 18,10% 18,20%Maitrises 31,60% 31,60% 31,60%Execution 51% 50,30% 50,20%

28

Recrutements : 7 698 agents (2 931 permanents et 4 767 temporaires)Départs définitifs : 5 837 agents (1 444 permanents et 4 393 temporaires)

3- l’effectif féminin = 9% de l’effectif total

28


La Formation

438 795 hommes x jours touchant 30 223 agents pour l’ensemble des cycles répartis comme suit:

2 036 agents en formation professionnelle spécialisée soit 244 543 Hommes /Jours. 28 187 agents en perfectionnement professionnelle soit 194 252 Hommes / jours.

Moyenne annuelle de formation = 14,5 jours / agent

Dépenses de formation représentent :2% du chiffre d’affaires6,4% de la masse salariale

Formation (FPS+PP) 2010 2011 EVOL10/09Cadres 11 267 10 887 -3%Maîtrises 8 417 7 885 -6%Exécutions 5 395 11 451 112%

TOTAL 25 079 30 223 21%

29


Dégradation du taux de Fréquence en 2011 due à la hausse des accidents de 11,2% par rapport à 2010.

Les accidents mortels des activités de travaux et production industriel restent élevés

ACTIVITES ANNEESTAUX DE

FREQUENCETAUX DE GRAVITE

ACCIDENTS/100 AGENTS

2009 5,06 0,78 0,972010 4,89 0,81 0,942011 5,61 0,59 1,01

2011/2010 15% -27% 7%

Ensemble Groupe Sonelgaz

2010 2011 2010 2011Maison Mère 3 3 0 0ADT 212 204 7 3AIE 54 69 2 0ATP 262 285 4 6APS 69 106 0 1

Groupe Sonelgaz 600 667 13 10

ACTIVITES Accidents Accidents Mortels

La Sécurité (1/2)

30


La Sécurité (2/2)

Les accidents mortels se répartissent comme suit :

N° Date de l’accident et heure

Société Elément matériel

Circonstance

1 29/01/2011 à 16h00 KANAGHAZ Circulation routière

La victime était en mission de travail, en cours de route, le véhicule s'est renversé et a fait plusieurs "tonneaux" et ce suite à un éclatement de pneu et au moment de la négociation d'un virage dangereux, entrainant la mort de la victime.

2 25/11/2011 à 15h00 KAHRAKIB chute de hauteur

Chute de hauteur décès de la victime au moment du soulèvement des câbles pour la mise sur pinces à l’aide d’un PULL LIFT attaché sur les deux montants inférieurs de la console, cette dernière a rompu avec cisaillement au niveau de son extrémitéce qui a causé la chute mortelle de la victime au sol.

3 23/02/2011 à 10:00 SDO DD Mostaganem

chute de hauteur

Chute de l'agent avec le support

4 01/02/2011 à 17:20 SDO DD Mostaganem

Electricité Lors d'une opération de manœuvre sur réseau HTA 30 KV, l'agent en escaladant le support a été probablement foudroyé,

5 20/03/2011 à 10h00 KAHRIF Chute de hauteur

Renversement de poteau béton incriminé 11/400 suite à déchaussement à sa base

6 23/03/2011à 09h00 KANAGHAZ Circulation routière

La victime se rendait à son travail avec son véhicule personnel, un camion procéda à un dépassement il le percuta, l’agent décédé le 26/03/2011 à 21h00 à l'hôpital de ZMIRLI

7 03/07/2011 à 13h10 KAHRIF Malaise cardiaque

Dans le lieu de travail

8 27/07/2011 à 11h45 KAHRIF Circulation routière

En mission de travail

9 22/10/2011 à 03h00 MPV Chute de hauteur

La victime a été découverte allongé au sol dans la zone de la chaudière de la tranche N°1 de SPE Jijel, il est décédé suite à une chute de hauteur de 22 mètres

10 21/11/2011 à 17h00 SDE malaise cardiaque

Sur le trajet de retour à son domicile, la victime a eu un malaise cardiaque sur la voie publique

31


SPONSORING (nombre d’actions et montant)

32


Introduction

34

L’exercice 2011 a, dans ce domaine, porté sur la poursuite des discussions avec l’Administration fiscale pour la mise en œuvre des mesures d’assainissement financier décidées par les pouvoirs publics.

Certaines mesures liées à l’institution du statut fiscal spécifique aux sociétés du Groupe ont été mises en œuvre. Il s’agit de :

la suppression de la mesure d’exclusion des sociétés du Groupe du périmètre de consolidation en cas de déficit sur deux années consécutives.

la centralisation de la TVA .

la centralisation de la déclaration de l’impôt IBS.

l’alignement de la réintégration fiscale des subventions d’investissements sur la réintégration comptable.

34


Introduction

35

Toutefois, il y a lieu de relever que la non application de l’ensemble des mesures décidées par les pouvoirs publics continue de pénaliser lourdement le Groupe.

En effet, le non règlement des dossiers de remboursement des créances détenues sur l’Etat et parmi les plus importantes d’entre elles le précompte TVA et le préfinancement des programmes publics, impact de manière extrêmement négative les comptes des sociétés du Groupe.

La conséquence étant une situation de trésorerie négative qui se dégage à fin 2011 pour un montant d’environ 55,5 milliards DA.

Le Groupe Sonelgaz envisage de solliciter une nouvelle fois les pouvoirs publics pour le règlement définitif de ce dossier d’assainissement financier ainsi que pour la mise en œuvre effective du statut fiscal spécifique à ses sociétés.

35


Analyse des comptes de produits

36

Chiffre d’affaire brut = 356 milliards DA

36


La structure des produits

3737


Analyse des comptes de charges

38

Les charges brutes = 397 milliards DA

38


Les résultats nets des sociétés du Groupe

39

Le résultat net consolidé = - 10,7 milliards DA L’ensemble des sociétés dont les activités sont régulées dégagent, en raison du gel des

tarifs depuis décembre 2005, des déficits importants. Les déficits cumulés des sociétés de distribution ont nécessité des actions de

recapitalisation de trois sociétés d’entre elles (SDA, SDC et SDO).

39

Bilan des activités des sociétés du Groupe 2011_conférence de presse du 13-06-12Bilan des activités des sociétés du Groupe 2011_conférence de presse du 13-06-12 40

Le Bilan consolidé

Actif (en KDA) Brut Amort et Prov Net 2011 Net 2010

I. ACTIFS NON‐COURANTS

1. Ecart d'acquisition ‐ Goodwill positif ou négatif 0 0 0 02. Immobilisations Incorporelles 1 802 229 1 242 057 560 172 598 4263. Immobilisations Corporelles 1 665 867 521 817 560 733 848 306 788 701 269 080Terrains 3 803 925 0 3 803 925 3 239 869Agencements et aménagements de terrain 19 295 461 6 261 805 13 033 656 13 430 739Constructions 131 524 568 63 733 291 67 791 277 64 647 351installations techniques, matéreile et outillage industriels 1 320 335 395 666 398 939 653 936 456 511 520 288Autres immobilisations corporelles 190 908 172 81 166 698 109 741 474 106 349 449Immobilisations en concession 0 0 0 04. Immobilisations encours 747 921 548 46 113 747 875 434 684 289 1715. Immobilisations Financières 29 269 066 823 420 28 445 646 23 790 469Titres mises en équivalence 17 618 097 0 17 618 097 13 453 407Autres participations 52 305 52 305 119 535Créances rattachées sur titre de participation 0 0 0 0Autres titres immobilisés 3 526 404 805 215 2 721 189 1 982 751Prêts et autres actifs financiers non courants 336 836 18 205 318 631 441 559Actifs d'impôt différé 7 627 988 0 7 627 988 7 788 679Produit et charges diff hors cycle d'exploitation 107 438 0 107 438 4 539 TOTAL ACTIF NON COURANT 2 444 860 364 819 672 323 1 625 188 041 1 409 947 146

II. ACTIFS COURANTS

6. Stocks et encours 34 559 465 1 777 374 32 782 091 47 135 8637. Créances et emplois assimilés 352 709 459 32 006 124 320 703 335 270 191 419client 124 885 645 26 496 656 98 388 989 118 492 883Autres débiteurs 141 650 661 5 417 283 136 233 377 66 014 872Impôts et assimilés exigible 86 112 241 92 185 86 020 056 85 576 524Autres créances et emplois assimilés 60 913 0 60 913 107 1408. Disponibilités et assimilés 73 349 913 1 943 062 71 406 850 71 495 636Placements et autres actifs financiers courants 6 623 545 6 623 545 10 178 306Trésorerie 66 726 367 1 943 062 64 783 305 61 329 531

TOTAL ACTIF COURANT 460 618 836 35 726 560 424 892 276 388 822 919 TOTAL GENERAL DE L'ACTIF 2 905 479 200 855 398 883 2 050 080 317 1 798 770 065

I. CAPITAUX PROPRESCapital émis 150 000 000 150 000 000Capital non appelé 58 196 320 10 980 023Primes et réserves 149 472 908 168 052 448Ecart de réévaluation 30 345 448 30 902 245equart d'équivalence 0 1 307 942renforcement fond propre 206 251 222 5 231 102Résultat net -10 721 420 11 379 266Autres capitaux propres Report à nouveau -19 225 519 176 195 144

Part de la société consolidante (1) 501 738 553 489 976 447Part des minoritaires (1) 62 580 405 64 171 723

TOTAL I 564 318 959 554 048 170II. PASSIFS NON COURANTSEmprunts et dettes financières 712 131 974 555 572 322Impôts (différés et provisionnés) 14 811 033 13 857 184Autres dettes non courantes 7 019 539 14 619 491Provisions et produits constatés d'avance 466 560 881 338 915 510 TOTAL PASSIFS NON COURANTS II 1 200 523 428 922 964 508III. PASSIFS COURANTSFournisseurs et comptes rattachés 122 249 158 128 303 412Impôts 15 403 959 17 707 782Autres dettes 65 765 254 70 375 703Trésorerie Passif 81 819 561 105 352 426Comptes transitoires 18 064TOTAL PASSIFS COURANT III 285 237 931 321 757 387TOTAL GENERAL PASSIF 2 050 080 317 1 798 770 065

Passif (en KDA) 2011 2010

40


Structure du Bilan Consolidé

41

Structure de l’Actif Structure du passif

Bilan consolidé = 2 050 milliards DA; + 14% par rapport à 2010

41

bilan des activités des sociétés du groupe 2011 conférence ... · sdo 11 967 12 342 hybride...

Documents