bilancio di previsione anno 2020 · 2020. 1. 25. · il bilancio di previsione ha carattere...
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
Monte San Pietro in cifre
La popolazioneAnno Popolazione
2010 10.956
2011 10.792
2012 10.844
2013 10.928
2014 11.029
2015 10.982
2016 10.950
2017 10.960
2018 10.875
2019* 10.748* Dato al 30/9
Monte San Pietro in cifre
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.000
10.200
10.400
10.600
10.800
11.000
11.200
POPOLAZIONE
POPOLAZIONE
Nascite - Ultimi 9 anni
Anno Nascite
2019* 37
2018 55
2017 52
2016 61
2015 62
2014 90
2013 71
2012 83
2011 81
2010 66 * Dato al 30/9
Monte San Pietro in cifre
Popolazione straniera – Ultimi 9 anni
Anno Popolazione totale
Stranieri % stranieri
2010 10.956 746 6,81%
2011 10.792 617 5,72%
2012 10.844 657 6,06%
2013 10.928 676 6,19%
2014 11.029 712 6,46%
2015 10.982 713 6,49%
2016 10.950 712 6,50%
2017 10.960 715 6,52%
2018 10.875 718 6,60%
2019* 10.748 698 6,49% * Dato al 30/9
Monte San Pietro in cifre
Composizione famiglie – Ultimi 4 anni
Componenti Famiglie Famiglie Famiglie Famiglie
2016 2017 2018 2019 (30/9)
1 1.500 1.539 1.583 1.612
2 1.535 1.548 1.546 1.551
3 1.005 1.012 1.000 974
4 601 574 560 549
5 138 140 125 122
6 + 36 38 46 43
Totale 4.815 4.851 4.860 4.851
Monte San Pietro in cifre
Composizione famiglie – 2016 e 2018
Monte San Pietro in cifre
Popolazione residente anni 2016– 2017
Monte San Pietro in cifre
Popolazione residente anno 2016 Popolazione residente anno 2017
fasce di eta’ maschi femmine fasce di eta’ maschi femmine
da 0 a 9 anni 437 403 da 0 a 9 anni 419 391
da 10 a 19 anni
560 537 da 10 a 19 anni
569 540
da 20 a 39 anni
923 975 da 20 a 39 anni
922 965
Da 40 a 65 anni
2.350 2.431 Da 40 a 65 anni
2.346 2.432
Oltre 65 anni 1.118 1.216 Oltre 65 anni 1.119 1.257
totale 5.388 5.562 totale 5.375 5.585
Popolazione residente anni 2018–2019
Monte San Pietro in cifre
Popolazione residente anno 2018 Popolazione residente al 30-09-2019
fasce di eta’ maschi femmine fasce di eta’ maschi femmine
da 0 a 9 anni 392 370 da 0 a 9 anni 374 336
da 10 a 19 anni
552 523 da 10 a 19 anni
546 521
da 20 a 39 anni
931 935 da 20 a 39 anni
935 900
Da 40 a 65 anni
2.346 2.413 Da 40 a 65 anni
2.294 2.381
Oltre 65 anni 1.135 1.278 Oltre 65 anni 1.166 1.295
totale 5.356 5.519 totale 5.315 5.433
Monte San Pietro in cifre
Monte San Pietro in cifre
Monte San Pietro in cifre
Monte San Pietro in cifre
Superficie territorio: 74,65 kmq
Altitudine: massima 776 metri s.l.m.; minima 55 metri s.l.m.
Strade provinciali: 30,00 km
Strade comunali carrabili: 70 km
Strade vicinali carrabili: 26,51 km
Strade vicinali dei Percorsi Ambientali (PAM): 54,81 km
Vie Private: 17,32 Km
UFFICIO N° DIPENDENTI
Segretario comunale 1
Apicali 5
Ambiente 2
Biblioteca 3
Ced 1
Demografici 2
Edilizia privata 3
Lavori pubblici 4
Messi 2
Pubblica Istruzione 3
Ragioneria 4
Segreteria generale e contratti 1
Segreteria Sindaco 1
Squadra esterna 5
Tributi 3
Ufficio Relazioni con il Pubblico 4
TOTALE = 44
Monte San Pietro in cifre
Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
La costruzione dell’Unione è
attualmente in fase di
sviluppo.
Le funzioni attualmente
conferite all’Unione sono le
seguenti
L’Unione: le funzioni conferite
L’Unione: Bilancio 2020 e confronto con 2017-2018-2019
Servizio Preventivo 2017
Preventivo 2018
Preventivo 2019
Preventivo 2020
Spese generali
€ 17.744,54 € 17.832,59 € 20.228,35 € 20.553,17
Ufficio Montagna
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
UPA (Personale)
€ 64.321,29 € 64.065,59 € 64.122,33 € 64.516,46
Servizio Informatico
Associato
€ 101.388,87 € 107.043,05 € 102.959,65 € 99.210,28
Sismica € 0,00 € 276,10 € 0,00 € 0,00
Servizio Gare
Associato
€ 6.061,19 € 3.445,31 € 3.459,42 € 5.979,60
L’Unione: Bilancio 2020 e confronto con 2017-2018-2019
Servizio Preventivo 2017
Preventivo 2018
Preventivo 2019
Preventivo 2020
Protezione Civile
€ 7.134,17 € 11.079,35 € 13.922,81 € 13.914,20
Servizio Sociale
Associato
€ 18.075,76 € 18.339,55 € 15.651,94 € 15.651,94
Coordinamento Pedagogico
€ 2.988,54 € 5.869,78 € 6.355,37 € 6.020,04
Ufficio Pianificazione
€ 10.375,07 € 5.308,04 € 5.304,55 € 5.562,12
Polizia Locale € 0,00 € 0,00 € 466.313,87 € 466.350,46
Centro per le famiglie
€ 0,00 € 0,00 € 5.458,88 € 5.696,74
Totale € 228.089,43 € 233.259,36 € 703.777,17 € 703.455,01
Trasferimenti ad Unione
2020 2021 2022
SPESE GENERALI € 20.553,17 € 20.553,17 € 20.553,17
COORDINAMENTO PEDAGOGICO
€ 6.020,04 € 7.213,48 € 7.213,48
PROTEZIONE CIVILE € 13.914,20 € 13.914,20 € 13.914,20
SERVIZI GENERALI € 64.516,46 € 65.350,71 € 65.350,71
SERVIZIO GARE € 5.979,60 € 5.979,60 € 5.979,60
PIANIFICAZIONE € 5.562,12 € 5.562,12 € 5.562,12
Trasferimenti ad Unione
2020 2021 2022
SIA € 99.210,28 € 102.760,28 € 102.760,28
SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
€ 15.651,94 € 15.651,94 € 15.651,94
POLIZIA LOCALE € 466.350,46 € 466.170,29 € 466.170,29
CENTRO PER LE FAMIGLIE € 5.696,74 € 5.696,74 € 5.696,74
€ 703.455,01 € 708.852,53 € 710.874,53
Gli indirizzi strategici
Sintesi degli Indirizzi Generali di Programmazione
Le valutazioni fatte per arrivare alla presentazione del Bilancio Previsionale si
basano sugli obiettivi del mandato, sui contenuti del Documento Unico di
Programmazione (DUP) e tengono conto delle scelte che impatteranno sulla
gestione economico- finanziaria dell’ente e si sintetizzano su alcuni INDIRIZZI
GENERALI:
Rispettare il PAREGGIO DI BILANCIO e un costante monitoraggio dell’andamento della gestione di flussi finanziari e loro EQUILIBRIO
Gli indirizzi strategici
Sintesi degli Indirizzi Generali di Programmazione
Gli indirizzi strategici
Ricerca di nuove risorse Regionali, Statali, Comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie
Mantenimento di un adeguato livello qualitativo e quantitativo dei SERVIZI ALLA PERSONA. Continuare la collaborazione con ASC INSIEME e USL
Mantenimento dei servizi rivolti alla prima infanzia
Garantire qualità e funzionamento degli impianti sportivi
Sintesi degli Indirizzi Generali di Programmazione
Gli indirizzi strategici
Continuare nell’impegno di garantire il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO a coloro che possiedono i requisiti richiesti
Mantenimento di un servizio di qualità di REFEZIONE SCOLASTICA in collaborazione con Istituto Comprensivo
Diversificazione dell’offerta culturale e coinvolgimento di un pubblico più ampio valorizzando i luoghi di cultura del territorio
Garantire funzionamento e miglioramento delle diverse strutture scolastiche (PROGETTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA CALDERINO)
Sintesi degli Indirizzi Generali di Programmazione
Gli indirizzi strategici
Promozione turistica del nostro territorio come asse di sviluppo e creazione di opportunità per realtà produttive ed economiche
Innovazione digitale favorendo iniziative e accogliendo bandi che possano rendere maggiormente fruibile la tecnologia digitale prestando una particolare attenzione ai rischi connessi all’abuso della stessa
Rete di viabilità alternative leggera per mobilità ciclo-pedonale
Prosecuzione nella progettualità e intervento in materia di POLITICHE AMBIENTALI (PAESC)
Sintesi degli Indirizzi Generali di Programmazione
Gli indirizzi strategici
Manutenzione ordinaria e straordinaria del PATRIMONIO PUBBLICO (STRADE, MARCIAPIEDI...)
Revisione degli strumenti di comunicazione da e verso la cittadinanza
Sviluppo di una attività di efficientamento della “macchina comunale”(PERSONALE e ORGANIZZAZIONE)
Che cos’è il bilancio di un Comune?
Il bilancio di previsione• è un documento con cui il Comune programma l’attività e i servizi cheoffrirà ai cittadini nei 3 anni successivi, indicando le fonti di finanziamentoa cui attingerà per pagare le spese.
• specifica le entrate e le spese previste e autorizzate sulla base dellenecessità e delle priorità individuate dall’Amministrazione.
• è triennale per permettere una programmazione di lungo periodo.
• spese ed entrate previste devono uguagliarsi per raggiungere il pareggio di bilancio, obbligatorio per legge. Dal 2016, pur rispettando il pareggio dibilancio, le pubbliche amministrazioni devono anche osservare ulteriorivincoli di finanza pubblica per garantire il contenimento della spesa.
• prevede il Fondo crediti di dubbia esigibilità che è un “paracadute” a garanziadegli equilibri, cioè una somma “messa da parte” per coprire i rischi derivanti da entrate già accertate e iscritte a bilancio (crediti) ma di dubbio e/odifficile incasso (ad es. le sanzioni amministrative per violazione del codicedella strada, la tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, ecc.).
• è approvato entro il 31 dicembre dell’anno prima a quello a cui si riferisce,o entro la data dell’eventuale proroga stabilita con decreto ministeriale.
• se le previsioni di entrata o di spesa cambiano in seguito a eventi nuovi oimprevedibili, è necessario apportare le variazioni di bilancio (che seguono uno specifico percorso di approvazione).
• quando il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio, la Giunta Comunaleapprova il Piano esecutivo di gestione (PEG), con cui affida ai dirigentidei servizi gli obiettivi da raggiungere e le risorse finanziarie, strumentali eumane da utilizzare.
Che cos’è il bilancio di un Comune?
Le entrate
Le entrate di ogni Comune arrivano da voci differenti; per brevità si può dire chesi possono distinguere in due grandi categorie, entrate correnti e entrate in contocapitale e derivano principalmente da:
• entrate tributarie: tributi locali
• trasferimenti di altri enti (Stato, Regione, Provincia, ecc)
• entrate extra-tributarie: canoni e affitti dei propri immobili, incassi legati ai servizi che fornisce, sanzioni che emette
• progetti presentati ad enti finanziatori (bandi).
La voce entrate nel bilancio, quindi, è frutto della somma di alcune altre sottovoci (che in linguaggio tecnico si chiamano titoli) che compongono la cifra complessiva e che sono a loro volta articolati in successive classificazioni (tipologie, categorie).
Le spese
Le spese di ogni Amministrazione comunale si dividono in spese correnti e spesein conto capitale.Le spese correnti sono spese per gestire l‘organizzazione complessiva ed il funzionamento dell’ente (strutture e persone).Le spese in conto capitale sono investimenti per manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale e per nuove infrastrutture.
Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, perché fissa il limite agli impegni di spesa che l’Ente può costituire, in modo che siano coperti dalle entrate previste nell’anno.Quindi, ogni volta che si verificano necessità di spesa diverse da quelle previstenel bilancio e dunque approvate dal Consiglio comunale, occorre approvare unavariazione di bilancio.
Parte corrente
Bilancio di previsioneRiepilogo generale delle spese per missioni
MISSIONI
DENOMINAZIONE PREVISIONI DELL’ANNO
2020
PREVISIONI DELL’ANNO
2021
PREVISIONI DELL’ANNO
2022
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
€ 3.956.039,79 € 2.147.893,19 € 2.147.086,19
3 Ordine pubblico e sicurezza € 466.780,46 € 466.780,46 € 466.780,46
4 Istruzione e diritto allo studio € 3.881.932,00 € 3.245.536,34 € 2.289.353,81
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
€ 148.047,12 € 147.116,14 € 147.116,14
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
€ 123.860,47 € 95.193,87 € 91.713,87
Parte corrente
MISSIONI
DENOMINAZIONE PREVISIONI DELL’ANNO
2020
PREVISIONI DELL’ANNO
2021
PREVISIONI DELL’ANNO
2022
7 Turismo € 31.573,00 € 25.673,00 € 25.673,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
€ 232.426,74 € 232.426,74 € 232.426,74
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
€ 115.342,00 € 115.342,00 € 115.342,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità € 698.422,46 € 450.851,46 € 408.879,46
Parte corrente
MISSIONI
DENOMINAZIONE PREVISIONI DELL’ANNO
2020
PREVISIONI DELL’ANNO
2021
PREVISIONI DELL’ANNO
2022
11 Soccorso civile € 15.574,20 € 15.574,20 € 15.574,20
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
€ 1.116.478,72 € 1.114.408,72 € 1.114.408,72
13 Tutela della salute € 29.945,00 € 29.945,00 € 29.945,00
14 Sviluppo economico e competitività
€ 44.550,00 € 44.550,00 € 44.550,00
Parte corrente
Parte corrente
MISSIONI
DENOMINAZIONE PREVISIONI DELL’ANNO
2020
PREVISIONI DELL’ANNO
2021
PREVISIONI DELL’ANNO
2022
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
€ 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
€ 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
€ 520,00 € 520,00 € 520,00
20 Fondi e accantonamenti € 187.327,03 € 186.351,14 € 186.351,17
50 Debito pubblico € 85.029,62 € 164.076,16 € 169.423,90
60 Anticipazioni finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00
99 Servizi per conto terzi € 1.382.284,00 € 1.382.284,00 € 1.382.284,00
Parte corrente
Spesa corrente in percentuale
Parte corrente
Entrate correnti
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONE PREVISIONI DELL’ANNO
2020
PREVISIONI DELL’ANNO
2021
PREVISIONI DELL’ANNO
2022
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
€ 4.940.724,45 € 5.030.011,50 € 5.030.011,50
TITOLO 2 Trasferimenti correnti € 197.093,87 € 121.299,43 € 119.205,67
TITOLO 3 Entrate extratributarie € 1.442.473,96 € 1.382.610,56 € 1.382.610,56
Parte corrente
Entrate correnti in percentuale
Il bilancio 2020: Entrate
Il bilancio 2020: Entrate
Il bilancio 2020: Servizi a domanda individuale
Tasso copertura e confronto con 2017 - 2019
ServizioCOPERTURA
Prev. 2020COPERTURA
Prev. 2019COPERTURA
Prev. 2018COPERTURA
Prev. 2017
Cessione sale 91,73% 92,19% 93,12% 88,99%
Gestione centro sportivo Monte
Pastore e palestre scuole secondarie
di I grado
31,30% 19,21% 20,40% 16,60%
Somministrazione refezione
alunni scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di I
grado
96,79% 98,59% 96,15% 96,95%
Il bilancio 2020: Servizi a domanda individualeIl bilancio 2020: Servizi a domanda individualeIl bilancio 2020: Servizi a domanda individuale
Tasso copertura e confronto con 2017 - 2019
Servizio
COPERTURA Prev. 2020
COPERTURA Prev. 2019
COPERTURA Prev. 2018
COPERTURA Prev. 2017
Gestione Asilo Nido
48,89% 43,51% 38,59% 38,69%
Servizio prolungamento
orario scolastico
64,83% 69,74% 64,12% 68,54%
Totale 78,38% 76,37% 67,50% 69,09%
Parte investimenti
Principali investimenti del triennio 2020/2022
Principali investimenti del triennio 2020/2022
Indicatore 2019 dei tempi di pagamento
1° trimestre 01/01/2019-31/03/2019: - 1,69
2° trimestre 01/04/2019-30/06/2019: - 2,15
3° trimestre 01/07/2019- 30/09/2019: - 2,63 (indicatore estrapolato dalla PCC in data 25.10.2019)
FondiDescrizione Avanzo accertato
Fondi accantonati € 1.881.395,10=
Fondi vincolati € 864.234,06=
Fondi destinati € 50.906,25=
Fondi liberi € 1.935.388,46=
TOTALE € 4.731.923,87=
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
Per l’esercizio 2020 si è provveduto ad effettuare l’accantonamento al 100% e non al 95% come possibile minor accantonamento previsto dalla norma.