biznesa plans sia
TRANSCRIPT
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību USMA D
BIZNESA PLĀNS
U-46 VILISTERS LAPA1
SATURA RĀDĪTĀJS
UZŅĒMUMA APRAKSTS 4
NOZARES ANALĪZE 5
TIRGUS 6
KONKURENCE 8
PRECES 10
PIEGĀDĀTĀJI 12
PIRCĒJI 13
PREČU CENAS 14
VADĪBA UN PERSONĀLS 15
DUS IEKĀRTOJUMS 16
REKLĀMA UN MĀRKETINGS 17
RISKS UN PROBLĒMAS 19
NĀKOTNES PLĀNI 20
PAMATLĪDZEKĻI UN TO AMORTIZĀCIJA 21
INVENTĀRS 22
DIBINĀŠANAS IZMAKSAS 22
SĀKUMA BILANCE 22
PLĀNOTIE IEŅĒMUMI 23
PLĀNOTĀS IZMAKSAS 24
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 25
RENTABILITĀTE 26
KOPSAVILKUMS 27
U-46 VILISTERS LAPA2
UZŅĒMUMA APRAKSTS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Usma D” tiks reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2001. gada
1.martā.
Sabiedrības atrašanās vieta būs Rīgā, Krustabaznīcas ielā 1A, kur firma nomās telpas
Sabiedrības ofisam. Sākotnēji galvenā darbība tiks izvērsta Ventspils rajona Usmas
pagastā.
Sabiedrības pamatkapitāls ir 7200 latu.
Firmas dibinātāji ir trīs fiziskas personas: Pēteris Vilisters, kuram pieder 34 kapitāla daļas,
Valdis Bērziņš ar 33 kapitāla daļām un Imants Bodnieks, kuram pieder 33 kapitāla daļas.
Sabiedrības darbības galvenie pamatvirzieni ir degvielas mazumtirdzniecība, degvielas
staciju celtniecība un apsaimniekošana, pakalpojumu sniegšana autobraucējiem, kā arī citi
darbības veidi, kas paredzēti Statūtos. Firmas darbības mērķis – izveidot augstākajām
prasībām atbilstošu degvielas uzpildes staciju tīklu Ventspilī un rajonā, kā arī apkārtējos
rajonos.
Realizējot degvielas uzpildes stacijas celtniecības projektu Usmā Sabiedrībā strādājošo
skaits būs deviņi cilvēki.
Sabiedrības veiksmīgas darbības uzsākšanai nepieciešams ņemt kredītu 50000 latu apmērā
uz 5 gadiem.
U-46 VILISTERS LAPA3
NOZARES ANALĪZE
Degvielas tirdzniecībā valstī vērojama nepārtraukta izaugsme un apjomu palielināšanās.
Degvielas tirdzniecības pieaugumu galvenokārt nodrošina automobīļu skaita palielināšanās
Latvijā. Prognozes liecina, ka tuvāko gadu laikā vieglo automašīnu skaits valstī pieaugs
vismaz par 5- 6 procentiem gadā, bet sākot ar 2005. gadu par 3 –5 procentiem. Automobiļu
skaita pieaugums redzams šajā tabulā:
Periods Automobiļu
skaits
Pieaugums %
pret iepr.periodu
01.01.1997. 534769 -
01.01.1998. 596057 11%
01.01.1999. 650433 9%
01.01.2000. 701804 8%
01.01.2001. 741950 6%
Atbilstoši ekonomiskās izaugsmes tempiem (2000. gadā pieaugums – 5%) turpināsies arī
kravu pārvadājumu apjoma palielināšanās Latvijā. Attiecīgi mainās degvielas tirdzniecība.
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm benzīna realizācijas apjoms 2005. gadā
salīdzinot ar 2000.gadu pieaugs par 16%, bet laika posmā no 2005.gada līdz 2010. gadam
par 10%. Straujāk palielināsies dīzeļdegvielas patēriņš: pirmajos piecos gados par 20%, bet
turpmākajos – par 14 procentiem.
Līdztekus kvantitatīvām pārmaiņām notiek arī kvalitatīvas izmaiņas, kas saistītas ar
automobiļu parka straujo nomaiņu no PSRS (Krievijā) ražotām automašīnām uz
Rietumvalstīs ražoto autotransportu. Ar katru gadu samazinās zema oktānskaitļa benzīnu
tirdzniecība, savukārt strauji palielinās augsta oktānskaitļa benzīna pārdošana.
U-46 VILISTERS LAPA4
TIRGUS
Pašlaik ar degvielas mazumtirdzniecību Latvijā nodarbojas vairāk nekā 90 firmas.
Vairumam no tām pieder 1 vai 2 degvielas uzpildes stacijas (DUS), bet ietekmīgākās
degvielas tirdzniecības firmas valstī ir “Statoil” – 40 DUS,”Neste” 20 DUS, “Shell” – 16 DUS,
“Viada” – 18 DUS, “Dinaz” –20 DUS, “Lukoil” –15 DUS. Kā arī “Latvijas nafta”, “Astarte”,
“Gulbenes degviela”.
Tātad Latvijā darbojas vairāku pasaules lielāko naftas tirdzniecības kompāniju – “Shell”,
“Statoil”, “Lukoil”, “Texaco” un “Neste” filiāles. Šīs firmas, izveidojot savu DUS tīklu, ir
ievērojami paaugstinājušas degvielas uzpildes staciju celtniecības un iekārtošanas
standartus valstī. Visas jaunuzceltās DUS (izņemot automātiskās) papildus benzīnam,
dīzeļdegvielai un smērvielām piedāvā savos veikalos plašu autopiederumu, autokopšanas
līdzekļu, pārtikas, dzērienu un citu preču sortimentu, kā arī maksas vai bezmaksas
pakalpojumus – gaisa un ūdens uzpildi, putekļusūcējus, automazgāšanu.
SIA “Usma D” jaunceļamā DUS būs izvietota Ventspils rajonā, Rīgas – Ventspils šosejas
150 km, pie pagrieziena uz Usmas ciematu. Minētā vieta izvēlēta, jo atrodas optimālā
attālumā - 45 km – no Ventspils. Tuvākie DUS, kas piedāvā augstas kvalitātes degvielu un
pilnu servisu – “Shell” un “Statoil” – atrodas Ventspilī, bez tam Ventspilī vēl darbojas divas
“Latvijas nafta” un SIA “VIA” degvielas uzpildes stacijas. Kā jau minēts, tās atrodas 45-50
km attālumā no mūsu izvēlētās vietas. Savukārt Rīgas virzienā tuvākās DUS ir aptuveni 24
km attālumā - Talsos un Stendē, bet šie konkurenti neatrodas uz Rīgas – Ventspils autoceļa.
DUS celtniecības vietas tuvumā ir vairākas salīdzinoši lielas apdzīvotas vietas, kurās nav
degvielas uzpildes staciju, tās ir Usma 1500 iedzīvotāju, Spāre 2500 iedzīvotāji, Zlēkas 1000
iedzīvotāji, Ugāle 2000 iedzīvotāji, kā arī Līči, Pastende, Cirkale un daudzas atsevišķas
zemnieku saimniecības.
Jaunceļamās DUS tiešā tuvumā atrodas populāri tūrisma maršruti – Usmas ezers, Talsi,
Kuldīga, Sabiles un Kandavas apkaime, ko dēvē arī par Kurzemes Šveici. Usmas ezera
krastā (aptuveni 2,5 km no DUS) darbojas jaahtklubs un ir neliela atpūtas bāze. Pieaugot
iedzīvotāju labklājībai var prognozēt, ka pieaugs arī tūrisms un citi aktīvās atpūtas veidi.
Sakarā ar nopietnajiem Ventspils ostas plāniem sauso kravu apstrādes būtiskā palielināšanā
pieaugs smagā transporta kustība pa minēto autoceļu.
Kopīgā tranzītkustības intensitāte šajā ceļa posmā ir līdz 2000 automašīnām diennaktī.
Tādējādi var konstatēt, ka firmas “Usma D” jaunceļamais DUS ir ar labu novietojumu gan
ņemot vērā attālumu līdz tuvākajām apdzīvotām vietām, gan līdz konkurentiem.
U-46 VILISTERS LAPA5
Kā papildus pozitīvs faktors minams vietējās pašvaldības ieinteresētība modernas DUS
celtniecībā pagasta teritorijā.
U-46 VILISTERS LAPA6
KONKURENCE
SIA “Usma D” jaunceļamās DUS tiešā tuvumā neatrodas neviena degvielas uzpildes stacija.
Tuvākie konkurenti ir Talsos – 24 km attālumā.Talsos darbojas viena “Statoil” DUS viena
“Latvijas nafta” DUS. Tomēr šīs DUS nav uzskatāmas par tiešiem konkurentiem, jo atrodas
Talsu pilsētā – 4km no Rīgas – Ventspils šosejas.
Par tiešajiem konkurentiem nosacīti var uzskatīt SIA “Vioil” DUS Popē, kas ir 28 km
attālumā no mūsu DUS. Otrs konkurents – 40 km attālumā, Rīgas virzienā SIA “Aiva”
konteineru DUS.
Konkurentu DUS salīdzinājums ar mūsu degvielas uzpildes staciju dots tabulā:
Rādītāji AIVA VIOIL USMA D
Balles Komentāri Balles Komentāri Balles Komentāri
DUS izskats, ārējā reklāma
1 Konteineru DUS, ārēja reklāma – tikai cenu pilons
2 Stacionārā DUS, reklāma nepietiekama, nojumei nav gaismas reklāmas
3 Stacionārā DUS, laba gaismas reklāma – pilons, ap nojumi, virs pildnēm
Veikala noformējums
1 Veikala nav 2 Veikals neliels, nav pašapkalpošanās
3 Liels veikals – 100 m2 , modernas iekārtas, pašapkalpošanās
Degvielas kvalitāte
2 Kvalitāte laba 2 Kvalitāte laba 2 Kvalitāte laba
Cenas 1 Cenas augstas 2 Cenas labākas nekā Aivai,
2 Siiuācija dod iespēju cenas pielāgot Vioil cenām
Preču sortiments
1 Daži ellu veidi 2 Shell, Fina, Pemco eļļas atspirdz. dzērieni,autopreces minim. alkohols
3 Plašs pārtikas, atspirdzin.dzērienu, alkohola, rūpn. Preču klāsts
Apkalpošanas kultūra
1 Apkalpo caur kioska lodziņu
2 Veikalā nav pašapkalpošanās
3 Pašapkalpošanās, pārdevēji konsultē pircējus, ir apsardze
Darba laiks 3 Atvērts visu diennakti
3 Atvērts visu diennakti 3 Atvērts visu diennakti
Vērtējums: 1 - vāji, 2 – apmierinoši, 3 - labi.
U-46 VILISTERS LAPA7
Faktiski visos rādītājos Usma D DUS ir labāks vērtējums nekā konkurentiem. Uzmanība
jāpievērš konkurentu cenu izmaiņām, lai mūsu DUS nebūtu augstākas cenas, jo iespējams,
ka mūsu DUS pašizmaksa būs augstāka nekā firmām “Aiva” un “Vioil”. Pašlaik abu minēto
firmu cenu līmenis ir pat augstāks nekā vietējām firmām Rīgā.
Kopumā konkurences situācija vērtējama kā labvēlīga mūsu degvielas uzpildes stacijai.
U-46 VILISTERS LAPA8
PRECES
SIA “Usma D” DUS piedāvās autobraucējiem visa veida degvielu – benzīnu A-76, Be-95 un
Be-98, dīzeļdegvielu, kā arī plašu eļļu smērvielu klāstu sākot no NVS ražotām benzīna un
dīzeļmotoru eļļām un beidzot ar pasaulē lielāko un populārāko naftas kompāniju eļļām. No
Rietumvalstu firmām tās varētu būt “British Petroleum” un “Shell” – no dārgākās grupas,
ESSO – vidējā cenu grupā un “Fuchs”-Titan – lētāko eļļu grupā. Eļļas tiks piedāvātas
dažādos iepakojumos – 1l, 4 un 5l, 20l. Atkarībā no pieprasījuma tirgosim arī 3 vai 4 veidu
izlejamās eļļas no mucām, kas nodrošinās zemāku cenu. Ņemot vērā, ka rajons ir pazīstams
ar lieliem mežizstrādes apjomiem, īpašs eļļu veids būs speciālās eļļas motorzāģiem (firmu
“Husqvarna” un”Fuchs” eļļas), kā arī divtaktu dzinējiem.
Pircēju vajadzībām tirgosim nepieciešamākās autopreces – dzensiksnas, logu tīrītājus,
lampiņas, vienkāršākos instrumentus utt., Kā arī speciālos šķidrumus – dzesēšanas
šķidrumus, logu mazgāšanas līdzekļus, bremžu un stūres pastiprinātāju šķidrumus. Tirgosim
arī autokosmētiku, akumulatorus; uz pasūtījuma vietējiem iedzīvotājiem piegādāsim riepas
un citas autopreces par iespējami zemām cenām.
Veikalā svarīga nozīme būs pārtikas precēm. Sākotnēji tiks tirgotas preces ar ilgāku
uzglabāšanas termiņu –dažādi konservi, konfektes, Čipsi un citas uzkodas, cepumi, rieksti
un sausie augļi, saldējums, no dzērieniem minerālūdens, sulas un alus. Pakāpeniski,
pieaugot pircēju skaitam, pārtikas preču sortiments tiks papildināts – tirgosim atsevišķus
gaļas pusfabrikātus, fasētas desas, žāvējumus, sieru, sviestu, paplašināsim konservu izvēli.
Nedaudz maizi, pienu un piena produktus – ņemot vērā pieprasījumu.
Atsevišķa preču grupa būs alkoholiskie dzērieni. Plānojam tirgot dažādu firmu vietējos un
ārzemju degvīnus, lētākos vīnus. Būs nopērkami arī dārgāki augstas kvalitātes dzērieni –
konjaks, viskijs, džins, populārākie liķieri un arī augstvērtīgi franču, vācu, Kalifornijas un citi
vīni visdažādākajām gaumēm. Tirgosim arī tabakas izstrādājumus.
Veikalā tiks tirgotas pieprasītākās rūpniecības preces:
- kosmētikas un higiēnas preces,
- medicīnas preces,
- preces bērniem un zīdaiņiem,
- vienkāršākās elektropreces, baterijas elektropiederumiem,
U-46 VILISTERS LAPA9
- foto preces.
Tālākā perspektīvā plānojam tirgot arī nedaudz dārza inventāru un atsevišķas lauku ikdienā
nepieciešamas preces.
Uzsākot DUS darbību izveidosim veikalā nelielu “kafijas stūrīti”, kur garāmbraucošie
autovadītāji varēs nobaudīt tasi kafijas, tēju vai buljonu un siltas sviestmaizes. Turpmāk tiks
izvērtēta iespēja ierīkot nelielu bistro tipa kafejnīcu, jo DUS veikala telpas ir pietiekami lielas.
U-46 VILISTERS LAPA10
Pi
PIEGĀDĀTĀJI
Galvenie piegādes avoti DUS Usmā būs Ventspils vairumtirdzniecības firmas – “Vento G” un
citas, kurām ir tiešas piegādes no Krievijas un Skandināvijas (kā arī citām Eiropas valstīm) .
Citi vairumpiegādātāji būs firma “Kurzemes degviela”, kas glabā un tirgo degvielu Saldus
naftas bāzē un parasti piedāvā visizdevīgākās cenas un pēcapmaksas noteikumus. NVS
ražotās eļļas iepirksim no vairumpiegādātājiem “United Oils”, “Ziemeļu nafta” vai “Latvijas
nafta”, ņemot vērā izdevīgākos noteikumus un cenas. Rietumvalstu eļļas - ESSO, “Shell” ,
BP – no šo firmu oficiālajiem dīleriem - “Valler”, “Planaks”, “Solus” un citām.
Pārtikas preces iegādāsim no Latvijas lielākajiem vairumtirgotājiem “Lex U”, “Alianse –2”.
Alkoholiskos dzērienus no firmām “Bravo”, Alianse 2”.
Atsevišķas autopreces pie šo preču oficiālajiem dīleriem “Juva”, RCPF, “Planaks” un citām.
U-46 VILISTERS LAPA11
PIRCĒJI
DUS iespējamos pircējus var iedalīt nosacīti četrās galvenajās grupās:
1) Usmas ciemata iedzīvotāji
Usmas ciematā (1500 iedzīvotāji) nav nevienas DUS vai degvielas uzpildes vietas.
2) Apkārtējo ciematu un citu apdzīvoto vietu iedzīvotāji.
Spārē (2500 iedz.), Zlēkās (1000 iedz.), Ugālē (2000 iedz.) nav savas DUS vai arī tā ir ļoti
vāja. Šīs apdzīvotās vietas atrodas mazāk nekā desmit kilometru attālumā no DUS.
3) Garāmbraucošā smagā transporta vadītāji.
Autovadītāji, kuri nodarbojas ar kravas pārvadājumiem no Rīgas uz Ventspili (un pretējā
virzienā), kā arī kravas transports, kas veic kravas pārvadājumus uz Ventspils ostu no Talsu,
Tukuma, Jelgavas, Rīgas un citiem rajoniem, un Jūrmalas pilsētas.
Rīgas – Ventspils autoceļš iegūst daudz lielāku lomu pieaugot kravu pārvadājumiem uz
Ventspils ostu no Rīgas un citām Latvijas vietām.
4) Vieglā autotransporta vadītāji no Rīgas, Tukuma, Jūrmalas, Talsiem, Ventspils u.c.,
kas dodas tūrisma, atpūtas un lietišķos braucienos uz Rīgu, Ventspili kā arī citām vietām šīs
šosejas apkaimē. Kā minēts iepriekš DUS apkārtnē atrodas vieni no vispopulārākajiem
Latvijas tūrisma maršrutiem .
Firmas mērķis panākt lai DUS iepirktos praktiski visi Usmas ciemata iedzīvotāji, kā arī
vairums no pārējo tuvāko ciematu iedzīvotājiem. Bez tam firmas uzdevums ir piesaistīt tos
caurbraucošos lielāko pilsētu autovadītājus, kas parasti uzpilda degvielu rietumu kompāniju
degvielas uzpildes stacijās.
U-46 VILISTERS LAPA12
PREČU CENAS
Degvielas mazumtirdzniecībā cenas galvenokārt nosaka rēķinoties ar konkurentu cenām.
Faktiski šo cenu līmeni Latvijā ietekmē cenu politika, ko izvēlas lielākie un ietekmīgākie
degvielas mazumtirgotāji. Tās ir firmas “Statoil”, “Shell”, “Neste”. Nedaudz zemākas cenas
piedāvā tuvākie šo firmu konkurenti - “Lukoil”, “Viada”, “Dinaz”. Savukārt šīm cenām
pielāgojas pārējie tirgus dalībnieki.
Cenu noteikšana balstās uz iepirkuma un realizācijas cenu starpību. Vietējās firmas vairumā
gadījumu pielieto cenu starpību no 0,03 – 0,05 Ls par litru atkarībā no degvielas veida.
Viszemākais uzcenojums parasti ir A-76 markas benzīnam, bet visaugstākais Be-98
benzīnam.
SIA “Usma D” pielietos mazumtirdzniecības uzcenojumu vidēji 0,035 Ls par litru. Darbības
sākumā, lai piesaistītu klientus, piedāvāsim īpaši zemas cenas, kas būs konkurētspējīgas ar
tuvāko citu firmu DUS cenām. Vēlāk, apmēram pēc diviem mēnešiem, cenu līmenis tiks
paaugstināts atbilstoši mūsu DUS servisa līmenim.
Pārtikas precēm piemērosim vidējo uzcenojumu 30% pie iepirkuma cenas.
Savukārt atsevišķām eļļām un rūpniecības precēm piecenojums būs augstāks 30 – 45%.
Dažām pārtikas preču grupām piecenojums var būt arī zemāks, ņemot vērā tuvējo veikalu
cenas un citus apstākļus.
Vidējais piecenojums visām precēm būs 30 procenti.
U-46 VILISTERS LAPA13
VADĪBA UN PERSONĀLS
Paredzēts, ka DUS celtniecības laikā, firmā strādās direktors un degvielas uzpildes stacijas
vadītājs. Pēc DUS Usmā atvēršanas firmā strādās 9 cilvēki. DUS darbu organizēs vadītājs,
ar pircēju apkalpošanu nodarbosies 4 operatori-pārdevēji, par drošību rūpēsies 2 apsardzes
darbinieki, teritoriju kārtībā uzturēs palīgstrādnieks.
Firmas direktors ir speciālists degvielas tirdzniecības jomā, mācījies Maskavas Naftas
ķīmijas institūtā. DUS vadītājs un operatori- pārdevēji tiks pieņemti no vietējo iedzīvotāju
vidus, viņiem jābūt ar vismaz vidējo izglītību. Pirms darba uzsākšanas veiksim operatoru -
pārdevēju apmācību darbam pircējiem, sniegsim priekšzināšanas tirgzinībā un pircēju
psiholoģijā, izmantojot degvielas iekārtu piegādātājfirmu apmācības programmas, operatori -
pārdevēji apgūs datoru – kases sistēmas un to iespējas. Pārdevējus iepazīstinās ar
tirgojamo degvielu, eļļu un smērvielu, un citu autopreču galvenajām īpašībām, klasifikāciju
un pielietošanas iespējām. Apmācība nodrošinās augstu pircēju apkalpošanas kultūru.
N/p/k
Amats Skaits Galvenie pienākumi Alga
1. Direktors 1 Sabiedrības kopīgā vadība, sabiedrības pārstāvība, līgumu slēgšana
250
2. DUS vadītājs 1 DUS darba organizācija, degvielas un preču pasūtīšana, preču sortimenta pilnveidošana, sadarbība ar vietējo pašvaldību
200
3. DUS operatori pārdevēji
4 Pircēju apkalpošana, konsultēšana, veikala telpu uzkopšana, degvielas un preču pieņemšana
75
4. Apsardzes darbinieki
2 DUS darbinieku un pircēju apsardze, veikala preču un degvielas saglabāšana, citu DUS vadītāja uzdevumu izpilde
100
5. Palīgstrādnieks 1 Teritorijas uzkopšana, apzaļumošana, sniega tīrīšana, preču izkraušana, sīki remontdarbi, citu DUS vadītāja doto uzdevumu izpilde
75
U-46 VILISTERS LAPA14
DUS IEKĀRTOJUMS
Degvielas uzpildes stacijā būs veikala ēka, kā arī trīs uzpildes vietas – divas pildnes
atradīsies zem nojumes, kur vieglā autotransporta vadītāji varēs uzpildīt visa veida benzīnu
un dīzeļdegvielu.Trešā uzpildes vieta būs paredzēta smagajam autotransportam, kur varēs
uzpildīt dīzeļdegvielu un A-76 markas benzīnu. DUS būs aprīkota ar modernām
Shlumberger firmas daudzpistoļu pildnēm. Vienā teritorijas malā būs autostāvvieta
vieglajam transportam. Iebraukšana un izbraukšana no teritorijas ir projektēta tā, lai
dažādos virzienos kustošies transporta līdzekļi netraucētu viens otram un nesadurtos.
DUS veikala plānojums paredz, ka katra preču grupa tiks izvietota atsevišķi, lai novērstu
nesaderīgu produktu kontaktu. DUS veikala aptuvens preču izvietojums redzams
pievienotajā plānā. Plauktu, vitrīnu un citu veikala iekārtu izvietojums tiks precizēts,
konsultējoties ar iekārtu izgatavotājiem.
Veikala plānojums
Daudz uzmanības veltīsim ekoloģisko problēmu risināšanai. Rezervuāri ir iebūvēti speciālā
betona apvalkā. Lietusūdeņu savākšanai no degvielas uzpildes vietām ierīkosim īpašas šim
nolūkam paredzētas teknes. Lietusūdeņi tiks novirzīti uz attīrīšanas ierīcēm, kur tiks attīrīti
līdz nepieciešamai pakāpei.
U-46 VILISTERS LAPA15
Tualete Mazgāt. Vējtveris
Vadītāja kabinets
Veikals
Darbinieku dušas un tualetes telpas
Darbinieku atpūtas telpa
Apkurināma noliktava
Kāpnes uz pagrabu
Koridors
REKLĀMA UN MĀRKETINGS
Degvielas mazumtirdzniecībā galvenā reklāma ir degvielas uzpildes stacijas ārējais izskats
un garantētas kvalitātes degviela. Firmas krāsas ir gaiši violetā un dzeltenā. Šajās krāsās
būs noformēta DUS ārējā reklāma – ap DUS nojumi būs spilgta gaismas reklāma, tāpat
gaismas reklāmu izvietosim virs degvielas pildnēm. Pie iebraucamā ceļa DUS teritorijā tālu
saredzamā vietā tiks uzstādīts reklāmas stabs. Garāmbraucošie autovadītāji jau laikus varēs
redzēt, ka priekšā atrodas degvielas uzpildes stacija, un laikus sagatavoties iebraukšanai
tajā. Nojume būs labi izgaismota, arī visā teritorijā uzstādīsim gaismas ķermeņus, lai pircēji
tumšā diennakts laikā DUS teritorijā justos droši.
Tāpat ļoti gaišs būs veikala interjers, kurā izmantosim firmas krāsas. DUS noformējumam
jārada pircējā pārliecība, ka viņš ir iebraucis modernā, ērtā un drošā DUS, kur viņam tiks
piedāvāta garantēta kvalitāte gan degvielai, gan precēm.
Daudz uzmanības veltīsim tiešajai reklāmai – darbam ar vietējo firmu un apkārtējo zemnieku
saimniecību īpašniekiem un vadību. Šiem pircējiem degvielu piedāvāsim ar atlaidēm,
izmantosim īpašus degvielas talonus.
Bez apmaksas skaidrā naudā un par degvielas taloniem, pieņemsim arī lielākās kredītkartes
un debetkartes.
Salīdzinoši nedaudz izmantosim reklāmu masu saziņas līdzekļos. Izmantosim vienīgi vietējo
presi, kas ir lēts un visai iedarbīgs reklāmas veids.
Vietējā presē ievietosim reklāmu par DUS darbības uzsākšanu. Aptuveni ik pēc 3-4
mēnešiem veiksim nelielas reklāmas kampaņas, kurās informēsim vietējos pircējus par
iespējām iegādāties degvielu ar atlaidēm pērkot vairumā (200 un vairāk litru). Kampaņas tiks
aktivizētas pavasara un rudens lauku darbu sezonās. Izmantosim arī reklāmas rakstus,
kuros intervijas veidā stāstīsim par DUS darbību un jaunumiem tās piedāvāto preču un
pakalpojumu klāstā.
DUS veikalā izvietosim tirgojamo eļļu reklāmas bukletus. Veikala pārdevēji konsultēs
pircējus par ieteicamajiem eļļu, auto- un citu preču veidiem, palīdzot izvēlēties piemērotāko.
Kā papildus reklāmas veids varētu būt sadarbība ar kādu no eļļu ražošanas firmām -
ESSO, BP vai FUCHS-Titan - veikt reklāmas akcijas tieši mūsu DUS, informējot pircējus par
attiecīgās firmas eļļu un smērvielu priekšrocībām un labajām īpašībām.
U-46 VILISTERS LAPA16
Veiktie reklāmas pasākumi nodrošinās pircēju skaita strauju pieaugumu DUS darbības
sākuma periodā un palīdzēs veidot pastāvīgu klientu loku turpmākajā darbībā.
U-46 VILISTERS LAPA17
RISKS UN PROBLĒMAS
Riska faktorus nosacīti var iedalīt trijās grupās:
Ticamie - Jaunu konkurentu parādīšanās.
Šis riska faktors ir iespējams, tomēr pēc mūsu DUS darbības uzsākšanas tuvāko
25km attālumā uz valsts galvenajiem autoceļiem abos virzienos no DUS jaunas
atļaujas DUS projektēšanai un celtniecībai netiks izsniegtas. Izņēmums ir Ugāles
pilsētciemats, bet ņemot vērā nelielo attālumu – jaunas DUS celtniecība Ugalē
nav ekonomiski pamatota. Mūsu DUS darbības laikā veidosim pastāvīgo klientu
loku, t.sk. arī Ugalē.
Mazticamie - Lielo firmu DUS atvēršana.
Nav paredzams,ka tuvākajā nākotnē šajā reģionā varētu ienākt kāda no
lielajām Rietumvalstu degvielas kompānijām.
Inflācija.
Inflācija būtiski neietekmē mūsu nozari.
Nejaušie – Stihiskas nelaimes.
Lai nodrošinātos pret stihiskām nelaimēm – ugunsgrēku, plūdiem un citām,
apdrošināsim visu firmas mantu, bez tam DUS būs aprīkota ar
nepieciešamajām ugunsdrošības un ugunsdzēšanas iekārtām.
Zādzības un laupīšanas.
Apdrošināsim mantu. DUS nakts laikā dežūrēs apsardzes darbinieki, bet dienas
laikā bez operatores- pārdevējas būs arī palīgstrādnieks un DUS vadītājs.
U-46 VILISTERS LAPA18
NĀKOTNES PLĀNI
Firmas “Usma D” stratēģiskajos plānos ietilpst jaunu, izdevīgu DUS vietu atrašana un DUS
celtniecība.
Attiecībā uz “Usma D” degvielas uzpildes staciju Usmā, paredzam sākot ar otro DUS
darbības gadu palielināt degvielas realizācijas apjomu par 10% un turpmāk ik gadu
palielināt pārdošanu vēl par 3-5 procentiem.
Ņemot vērā pieprasījumu un pircēju vēlmes iespējams, ka veikalā ierīkosim nelielu bistro
kafejnīcu - zem veikala atrodas lielas (150m2) pagrabtelpas, kur ierīkot virtuvi un citas
palīgtelpas.
Daļā pagrabstāva izbūvēsim 1 vai 2 atpūtas istabiņas nakšņošanai – tālbraucēju šoferu
vajadzībām. Ierīkosim maksas dušas.
DUS teritorijā uzbūvēsim automobiļu tehniskās apkopes punktu – kur paredzēts veikt
nelielas darbietilpības remontdarbus – eļļu maiņu, riepu maiņu, ritošās daļas remontu utt.
U-46 VILISTERS LAPA19
PAMATLĪDZEKĻI UN TO AMORTIZĀCIJA
U-46 VILISTERS LAPA20
% gadā Summa Iegādes
mēnesis%
gadāmēnešu skaits Summa
Veikala ēka 11000 11000 5 550.00 4 8 8 586.67Nojume 8000 8000 5 400.00 4 8 8 426.67Teritorijas labiekārtošana 20000 20000 5 1000.00 4 5 8 666.67Attīrīšanas ierīces 2000 2000 20 400.00 4 8 8 106.67Arējais apgaismojums 800 800 20 160.00 4 20 8 106.67Tehnoloģiskās iekārtas 3000 3000 5 150.00 4 10 8 200.00
Degvielas pildnes 6100 6100 20 1220.00 4 20 8 813.33Kases sistēma 2000 2000 35 700.00 4 25 8 333.33
Reklāmas objekti 3500 3500 20 700.00 4 20 8 466.67Veikala iekārtas 3500 3500 20 700.00 4 20 8 466.67Mēbeles DUS darbinieku un atpūtas telpās 1000 1000 20 200.00 4 20 8 133.33KOPĀ 60900 6180.00 4306.667
Nodokļu vajadzībām Finansu vajadzībām
Veids Cena Summa
INVENTĀRS
DIBINĀŠANAS IZMAKSAS
SĀKUMA BILANCE
AKTĪVS PASĪVS
Pamatlīdzekļi 60900
Pašu kapitāls 7200
Inventārs 275 Bankas aizdevums
50000
Pirmsražošanas izmaksas
460 Bezprocentu aizdevums
15000
Naudas līdzekļi 10565
KOPĀ 72200 KOPĀ 7220
0
U-46 VILISTERS LAPA21
PLĀNOTIE IEŅĒMUMI
Plānoto ieņēmumu aprēķins balstās uz degvielas realizācijas apjomu prognozēm. Tās ir
veiktas izmantojot informāciju par līdzīga servisa līmeņa DUS pārdoto degvielas daudzumu
uz līdzvērtīgiem (ar vienādu satiksmes intensitāti) autoceļiem. Paredzams, ka degvielas
realizācija vidēji dienā sasniegs vismaz
benzīns A-76 - 400 litri,
benzīns Be95 - 1300 litri,
benzīns Be98 – 300 litri,
dīzeļdegviela – 1000 litri.
Kopā - 3000 litri
Nosakot preču pārdošanas apjomu arī pielietojam analoģijas metodi.
Veicot aprēķinus ņēmām vērā sezonālās izmaiņas – piemēram augustā degvielas
realizācija – 3300 litri diennaktī, bet janvārī – 2500 litru diennaktī.
Ieņēmumu aprēķins.
U-46 VILISTERS LAPA22
PLĀNOTĀS IZMAKSAS
U-46 VILISTERS LAPA23
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
U-46 VILISTERS LAPA24
RENTABILITĀTE
Peļņas un zaudējumu aprēķins liecina, ka darbības pirmajos 12 mēnešos DUS Usmā
strādās ar 42455 latu lielu bruto peļņu pie neto apgrozījuma 336014 latu.
Neto peļņa – 8683 latu.
Lai noteiktu uzņēmuma darbības efektivitāti aprēķināta komerciālā rentabilitāte.
Realizācijas rentabilitāte = Neto peļņa
Neto apgrozījums
Rr = 8683 *100% = 2,58% 336014
Bruto seguma rentabilitāte = Bruto segums Neto apgrozījums
Rbs = 42455 * 100% = 12,6% 336014
Aprēķinātā rentabilitāte atbilst nozares vidējiem rādītājiem. Realizācijas rentabilitāti būtiski
samazina procentu maksājumi.
Bezzaudējuma slieksnis.
Šis rādītājs parāda pie cik liela apgrozījuma uzņēmums sāk strādāt ar peļņu.
Bezzaudējuma punkts = 28992
= 230095 Ls 42455
336014
SIA “Usma D” sāks strādāt ar peļņu sasniedzot apgrozījumu 230095 lati. Tātad
bezzaudējumu slieksni uzņēmums sasniegs devītā darbības mēneša sākumā.
U-46 VILISTERS LAPA25
KOPSAVILKUMS
SIA “Usma D” darbības mērķis izveidot Eiropas standartiem atbilstošu degvielas uzpildes
staciju tīklu Ventspilī un Ventspils rajonā, kā arī tuvākajos rajonos, kas autobraucējiem
piedāvātu kvalitatīvu degvielu, autopreces un pārtiku ar atbilstošu servisa līmeni.
Jaunceļamā DUS Usmas pagastā ir pirmā DUS šajā tīklā.
DUS saimnieciskās darbības galvenie rādītāji ir neto peļņa - 8683 lati pirmajā gadā. Aprēķini
liecina, ka jau pirmajā darbības gadā SIA “Usma D” ir spējīga nomaksāt aizdevuma
procentus un pamatsummu 6000 latu un peļņas atlikums būs 2683 latu.
Sākot ar otro gadu kopš DUS atvēršanas peļņa pieaugs galvenokārt sakarā ar pārdošanas
apjoma palielināšanos, bez tam samazināsies procentu maksājumi.
Neraugoties uz nelielo rentabilitāti, kas vispār raksturīga degvielas mazumtirdzniecībai,
pateicoties lielajam apgrozījumam ieguldītie līdzekļi atmaksāsies 3 gadu laikā.
U-46 VILISTERS LAPA26