bẢn cÔng bỐ thÔng tin - viwaseen.6viwaseen.com.vn/content/uploads/article/files/05... · bộ...

BỘ XÂY DỰNG

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ NƢỚC VÀ MÔI TRƢỜNG VIỆT NAM

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY NƢỚC

VÀ MÔI TRƢỜNG VIỆT NAM TẠI

CÔNG TYCỔ PHẦN BÌNH HIỆP

Tổ chức bán cổ phần: Tổng công tyĐầu tƣ Nƣớc và Môi trƣờng Việt Nam

Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84 4 38432530Fax:84 4 3843 1246

Website: www.viwaseen.com.vn

Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại

Hà Nội

Địa chỉ: 01C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84 4 39366321 Fax: 84 4 39366318

Website: www.ssi.com.vn

Bản công bố thông tin này được Tổ chức tư vấn soạn thảo dựa trên các tài liệu và thông tin do Tổng

Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam cung cấp. Bản công bố thông tin này chỉ mang giá trị

tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về

doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

http://www.viwaseen.com.vn/

http://www.ssi.com.vn/


2

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ

NƢỚC VÀ MÔI TRƢỜNG VIỆT NAM (VIWASEEN)

Tên Công ty có cổ phần được chào bán : Công ty Cổ phần Bình Hiệp

(Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp

số 3400411352 do Sở Kế hoạch và Đầu tư

tỉnh Bình Thuậnđăng ký lần đầu ngày

24/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày

27/12/2013)

Vốn điều lệ hiện tại : 15.000.000.000 đồng

Tổng số cổ phần đã phát hành : 1.500.000 cổ phần

Thông tin về cổ phần đấu giá

Tên cổ phiếu : cổ phiếu Công ty Cổ phần Bình Hiệp

Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu

Giá khởi điểm : 36.000 đồng/ cổ phiếu

Tổng số lượng chào bán : 415.000 cổ phiếu

(Bằng chữ: Bốn trăm mười lăm nghìn cổ

phiếu)

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 4.150.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn tỷ một trăm năm mươi triệu

đồng)


3

MỤC LỤC

DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT .................................................................... 4

NỘI DUNG .................................................................................................................... 5

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .................................................................................... 5

I. NHÂN TỐ RỦI RO .............................................................................................. 5

II. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .................................................................................... 7

III. CÁC TỔ CHỨC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ .......... 8

1. Tổ chức có cổ phần được bán đấu giá ............................................................ 8

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá/ Tổ chức sở hữu cổ phần được chào bán ...... 8

3. Tổ chức Kiểm toán Báo cáo tài chính ............................................................ 8

4. Tổ chức tư vấn ................................................................................................ 8

5. Tổ chức thẩm định giá .................................................................................... 8

IV. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CÓ CỔ PHẦN ĐƢỢC BÁN ĐẤU GIÁ . 9

1. Giới thiệu chung ............................................................................................. 9

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ..................................................... 9

3. Ngành nghề kinh doanh ................................................................................ 11

4. Cơ cấu tổ chức của CTCP Bình Hiệp ........................................................... 12

5. Cơ cấu vốn điều lệ hiện nay ......................................................................... 13

6. Tình hình tài sản ........................................................................................... 13

7. Tình hình hoạt động kinh sản xuất doanh của Công ty cổ phần Bình Hiệp 3

năm gần nhất (2011 – 2013) ......................................................................................... 14

8. Kế hoạch kinh doanh 3 năm tiếp theo 2014 - 2016 ...................................... 19

9. Đánh giá chung về CTCP Bình Hiệp ........................................................... 21

V. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ ........................................................... 24

1. Căn cứ pháp lý .............................................................................................. 24

2. Mục đích của việc bán đấu giá: .................................................................... 24

3. Thông tin liên quan đến đợt bán đấu giá ...................................................... 24

4. Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá và tổ chức đấu giá: ......................... 25


4

DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

CTCP : Công ty cổ phần

Công ty : Công ty cổ phần Bình Hiệp

Tổng công ty/Viwaseen : Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

BCTC : Báo cáo tài chính

Giấy CNĐKDN : Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


5

NỘI DUNG

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro kinh tế

Những diễn biến chung của nền kinh tế luôn ảnh hưởng đến sự phát triển của các

thành phần kinh tế. Khi nền kinh tế trong chu kỳ tăng trưởng, các yếu tố vĩ mô được

kiểm soát tốt, sức cầu tăng mạnh là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp, ngược lại khi

kinh tế suy thoái, lãi suất, lạm phát sẽ tăng cao… là lực cản không nhỏ tác động đến

hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong hai năm 2012 – 2013 vừa qua, với sự áp dụng quyết liệt các biện pháp đồng

bộ trong điều hành kinh tế của chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm

phát, xử lý nợ xấu và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, giải quyết hàng tồn kho, tình

hình kinh tế - xã hội đã có bước chuyển biến tích cực. Trong năm 2013, tăng trưởng

GDP ước tính đạt 5,42% cao hơn mức 5,25% năm ngoái, tốc độ tăng CPI chậm lại ở

mức 6,04% cả năm 2013. Tuy nhiên, khi chỉ tiêu lạm phát được kiểm soát, mức gia

tăng sản phẩm và dịch vụ không cao, làm chậm lại kỳ vọng tăng trưởng công nghiệp,

thương mại.

2. Rủi ro đặc thù

2.1. Rủi ro thất thoát

Nước sạch được xem là một mặt hàng đặc biệt, nhu cầu ít biến động khi nền kinh

tế bị suy thoái và đặc biệt tăng nhanh khi nền kinh tế phục hồi, tốc độ đô thị hóa cao.

Tuy nhiên, do việc thi công các công trình ngầm không đồng bộ dễ gây vỡ đường

ống cấp nước, tình trạng gian lận nước sạch bằng cách khoan thẳng vào mạng đường

ống, lắp đặt ống riêng để sử dụng không qua đồng hồ đo đếm cũng góp phần làm tăng

tỷ lệ thất thoát nước và gây nguy hại cho đường ống chính, có thể gây vỡ, rò rỉ nước.

2.2. Rủi ro đầu vào sản xuất

Một doanh nghiệp sản xuất nước sạch chịu sự ảnh hưởng lớn của hai yếu tố chính

là nước thô và nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu đầu vào của Công ty chủ yếu là các

hóa chất, không chiếm nhiều tỷ trọng trong giá vốn. Nước thô phụ thuộc vào sự ổn

định trữ lượng nguồn nước và chất lượng nước. Với nguồn nước chính là từ Hồ Cà

Giang (nước mặt), trong quá trình mở rộng sản xuất, Công ty có thể chịu rủi ro về sự

ổn định cung cấp nước từ hồ, đặc biệt là vào mùa khô. Ngoài ra, với tốc độ đô thị hóa,


6

công nghiệp hóa hiện nay, nguồn nước còn chịu rủi ro ô nhiễm lớn từ các nhà máy

trên địa bàn.

2.3. Rủi ro giá đầu ra

Ngành cấp nước là ngành dịch vụ công cộng chịu sự kiểm soát của Nhà nước. Các

doanh nghiệp cấp nước phải tuân thủ các quy định pháp luật về khai thác, sản xuất và

cung cấp nước. Đặc biệt, giá nước luôn được Nhà nước quan tâm và điều chỉnh sao

cho hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp cấp nước và đối tượng sử dụng nước bằng cách

ban hành các khung giá nước áp dụng cho từng khu vực trên phạm vi cả nước. Với

khung giá nước được định sẵn kèm theo tỷ lệ thất thoát nước cao luôn được xem là

hạn chế trong việc đảm bảo sự tăng trường lợi nhuận cho doanh nghiệp cấp nước.

3. Rủi ro luật pháp

Là một doanh nghiệp Việt Nam, hoạt động của công ty trước tiên chịu sự điều

chỉnh của Luật Doanh Nghiệp và các văn bản pháp quy liên quan. Bên cạnh đó, do

hoạt động trong kĩnh vực mước sạch nên công ty cũng chịu sự điều chỉnh của các luật

khác như: Luật Bảo Vệ Môi Trường, Luật Tài Nguyên Nước...

4. Rủi ro khác

Bên cạnh các rủi ro mang tính đặc thù, Công ty cũng như nhiều đơn vị kinh tế khác

cũng sẽ chịu ảnh hưởng và tổn thất nếu xảy ra các rủi ro mang tính bất khả kháng như:

thiên tai, địch họa, ... Đây là những rủi ro ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ

ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty, gây ra nhiều thiệt hại cho tài sản, con người

và họat động sản xuất nói chung.


7

II. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI

DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức thực hiện đấu giá

Tổng công ty Đầu tƣ Nƣớc và Môi trƣờng Việt Nam

Ông: Lê Khả Mạnh

Chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là

chính xác theo đúng các tài liệu được Công ty Cổ phần Bình Hiệp cung cấp tại thời

điểm công bố thông tin.

2. Tổ chức tƣ vấn

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn tại Hà Nội (SSI)

Bà Nguyễn Ngọc Anh - Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư phía Bắc

(Giấy ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ

phần Chứng khoán Sài Gòn số 01/2013/UQ-SSI ngày 21/03/2013)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu

của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Vịêt Nam do Chi nhánh Công ty Cổ

phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội tham gia soạn thảo trên cơ sở hợp đồng tư vấn

với Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi Trường Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng

việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được

thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng

công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam cung cấp.


8

III. CÁC TỔ CHỨC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ

1. Tổ chức có cổ phần đƣợc bán đấu giá

Công ty Cổ phần Bình Hiệp

Địa chỉ: A6–A7 KDC Kênh Bàu, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 84 62 3833 287

Fax: 84 62 3833 287

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá/ Tổ chức sở hữu cổ phần đƣợc chào bán

Tổng công tyĐầu tƣ Nƣớc và Môi trƣờng Việt Nam


Điện thoại: 84 4 3843 2530

Fax: 84 4 3843 1246

3. Tổ chức Kiểm toán Báo cáo tài chính

Công ty TNHH Dịch vụ tƣ vấn tài chính kế toán & Kiểm toán phía Nam

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84 8 3820 5944 - 84 8 3820 5947

Fax: 84 8 3820 5942

Website: www.aascs.com.vn

4. Tổ chứctƣ vấn

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84 439366321/ 84 462888885 Fax: 84 4 39366311

Website: www.ssi.com.vn

5. Tổ chức thẩm định giá

Công ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt (NVC)

Địa chỉ: Số 15/640, đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84 43793 1538 Fax: 84 43793 1429

Website: www.namvietvaluation.vn


9

IV. THÔNG TINDOANH NGHIỆP CÓ CỔ PHẦN ĐƢỢC BÁN ĐẤU GIÁ

1. Giới thiệu chung

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH HIỆP

- Tên giao dịch quốc tế: BINH HIEP JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: CÔNG TY BÌNH HIỆP

- Địa chỉ giao dịch: A6 – A7 KDC Kênh Bàu, Thành phố Phan Thiết,

Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

- Điện thoại: (84 62) 3833287

- Fax: (84 62) 3833287

- Giấy CNĐKDN 3400411352 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình

Thuận cấp lần đầu ngày 24/12/2004 và thay đôi l ần

thứ 5 ngày 27/12/2013

- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng(Mười lăm tỷ đồng)

- Vốn thực góp: 15.000.000.000 đồng(Mười lăm tỷ đồng)

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Ngày 17/08/2004, tại Văn Phòng Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận, 03 cổ đông

sáng lập Công ty Cổ phần Bình Hiệp là: Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận, Công ty

Đầu tư & Xây dựng cấp thoát nước (WASECO) và Công ty TNHH Đông Dương tiến

hành ký Hợp đồng liên doanh số 128/HĐKT, thành lập Công ty Cổ phần nước sạch

Bình Hiệp.

Bảng 1: Danh sách cổ đông sáng lập CTCP nước sạch Bình Hiệp năm 2004

Tên công ty Địa chỉ Số vốn góp

(đồng)

Số cổ

phần

% sở

hữu

Công ty cổ phần

cấp thoát nước

Bình Thuận

Số 137 Lê Hồng Phong, Khu

phố 2, phường Phú Trinh,

Thành phố Phan Thiết, Tỉnh

Bình Thuận

4.000.000.000 400.000 40%

Công ty cổ phần Số 10 Phổ Quan, Phường 2, 4.000.000.000 400.000 40%


10

Tên công ty Địa chỉ Số vốn góp

(đồng)

Số cổ

phần

% sở

hữu

tư vấn cấp thoát

nước và môi

trường

quận Tân Bình, Thành phố

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH

Đông Dương

268 Lý Thường Kiệt, Quận

10, TP. Hồ Chí Minh

2.000.000.000 200.000 20%

Nguồn: Công ty cổ phần Bình Hiệp, 2014

Ngày 02/10/2004: tại Văn Phòng Công ty Đầu tư & Xây dựng cấp thoát nước

(WASECO) – Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua điều lệ

của Công ty Cổ phần Bình Hiệp.

Ngày 24/12/2004: Công ty Cổ phần nước sạch Bình Hiệp được Sở Kế hoạch Đầu

tư Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4803000045.

Ngày 06/04/2006: Đại hội đồng cổ đông tiến hành họp phiên thứ 02 và đã thống

nhất các nội dung chính là đồng ý cho Công ty TNHH Đông Dương rút tên cổ đông ra

khỏi Công ty Cổ phần Bình Hiệp và đồng ý cho Công ty Tư vấn cấp thoát nước số 2

(WASE) là cổ đông thay thế cho Công ty TNHH Đông Dương trong Hợp đồng liên

doanh giữa 03 bên, góp vốn vào Công ty Cổ phần Bình Hiệp để đảm bảo vốn điều lệ

của Công ty.

Ngày 10/04/2006: tại VP Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận, 03 cổ đông sáng

lập mới gồm: Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận, Công ty Đầu tư & Xây dựng cấp

thoát nước (WASECO) và Công ty Tư vấn cấp thoát nước số 2 (WASE) tiến hành

kýlại Hợp đồng liên doanh số 20/HĐKT và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ

phần Bình Hiệp, sửa đổi lần thứ nhất ngày 03/04/2006.

Ngày 27/10/2006: Công ty Đầu tư & Xây dựng cấp thoát nước (WASECO) đã

chuyển vốn và người đại diện tại Công ty Cổ phần Bình Hiệp cho Tổng Công ty Đầu

tư xây dựng cấp thoát nước & Môi trường Việt Nam (VIWASEEN).

Ngày 26/03/2007: tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2007, các Cổ đông sáng

lập thống nhất việc tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 15.000.000.000 đồng

và các Cổ đông đã thực hiện việc góp vốn theo tỷ lệ tương ứng.

Ngày 18/05/2007: Công ty Cổ phần Bình Hiệp được Sở Kế hoạch Đầu tư Bình

Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4803000045 với vốn điều lệ

15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng Việt Nam) theo tỷ lệ góp vốn như sau:


11

Bảng 2: Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ góp vốn tại ngày 18/05/2007

Tên Giá trị vốn

góp (đồng)

Tỷ lệ góp vốn/

Vốn điều lệ

Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận

(nay là Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình

Thuận)

6.000.000.000 40%

Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước &

Môi trường Việt Nam(nay là Tổng công ty đầu tư

Nước và Môi trường Việt Nam)

6.000.000.000 40%

Công ty Tư vấn cấp thoát nước số 2(nay là Công ty

cổ phần Tư vấn cấp thoát nước và môi trường)

3.000.000.000 20%

Nguồn: Công ty cổ phần Bình Hiệp, 2014

Hiện nay, Công ty đang tiến hành cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Cà Giang lên

công suất 30.000 m3/ ngày và xây dựng hệ thống cấp nước Thuận Quý Kê Gà.

Về phần vốn góp của Tổng công ty đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

(Viwaseen) tại Công ty cổ phần Bình Hiệp:

Năm 2006, Tổng công ty Viwaseen nhận bàn giao vốn Nhà nướctại Công ty cổ

phần Bình Hiệp với giá trị 4.000.000.000 đồng theo mệnh giá từ Công ty Đầu tư &

Xây dựng cấp thoát nước (Waseco) và trở thành người đại diện phần vốn Nhà nước tại

Công ty cổ phần Bình Hiệp.

Năm 2007, trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2007, Công ty cổ phần Bình Hiệp

thực hiện tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 15.000.000.000 đồng. Tổng

công ty đã thực hiện việc góp vốn 2.000.0000.000 đồng tương ứng theo tỷ lệ góp vốn

tại công ty.

Năm 2008, theo Nghị quyết số 487/NQ-HĐQT, Tổng công ty thanh lý hợp đồng

ủy thác đầu tư của CBCNV mua cổ phần của Công ty cổ phần Bình Hiệp với số vốn

ủy thác đã thực hiện huy động 1.850.000.000 đồng. Tính tới thời điểm ngày

08/05/2013, Tổng công ty nắm giữ 415.000 cổ phần của Công ty cổ phần Bình Hiệp,

tương đương 4.150.000.000 đồng theo mệnh giá, chiếm 27,67% Vốn điều lệ của Công

ty.

3. Ngành nghề kinh doanh


12

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3400411352 do Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh Bình Thuậncấp lần đầu ngày 24/12/2004, thay đổi lần thứ 5ngày

27/12/2013, ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại của CTCP Bình Hiệp bao gồm:

Bảng 3: Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Bình Hiệp

STT Tên ngành Mã ngành

1 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu,

chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

2 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

4322

3 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

(chuyên ngành nước)

4663

4 Xây dựng nhà các loại 4100

5 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

6 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị, xử lý

nền móng

4290

7 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây

dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

(chuyên ngành nước)

4752

8 (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh

nghiệp chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện

họat động theo đúng quy định của pháp luật)

Nguồn: CTCP Bình Hiệp

4. Cơ cấu tổ chức của CTCP Bình Hiệp


13

Đại Hội Đồng Cổ Đông

Ban Giám Đốc

Kiểm soát viên

Hội Đồng Quản Trị

Phòng Kế toán

Phòng Kỹ Thuật


5. Cơ cấu vốn điều lệ hiện nay

Bảng 4: Danh sách cổ đông tại ngày 08/04/2014

TT Tên đơn vị Tỷ lệ

góp vốn

Giá trị góp

vốn(*) (đồng)

1 Tổng công ty Đầu tư nước & Môi Trường Việt Nam 27,67% 4.150.000.000

2 Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Bình Thuận 26,67% 4.000.000.000

3 Công ty cổ phần Tư vấn Cấp Thoát Nước & Môi

Trường

6,66% 1.000.000.000

4 Các cổ đông khác 39% 5.850.000.000


(*)Ghi chú: Giá trị góp vốn là số thực góp.

6. Tình hình tài sản


14

6.1. Đất đai

Bảng 5: Danh mục đất đai doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng

STT Địa chỉ Diện tích

Mô tả tài

sản trên

đât

Hình thức sở hữu/

Thời gian thuê đất

Thời

gian

còn lại

1 Xã Hàm Hiệp, huyện

Hàm Thuận Bắc 16.000m2

Nhà máy

nước

Đất thuê 50 nămtừ

2005-2054 41 năm

2 Xã Tân Thành, huyện

Hàm Thuận Nam 2.500 m2

Nhà máy

nước

Đất thuê50 năm từ

2009-2058 45 năm


6.2. Máy móc, thiết bị, phƣơng tiện

Bảng 6: Danh mục tài sản máy móc thiết bị

STT Khoản mục Nguyên giá Giá trị còn lại

(31/12/2013)

1 Nhà cửa vật kiến trúc 13.417.079.554 10.565.333.660

2 Công nghệ máy móc, thiết bị 11.078.302.550 3.645.984.479

3 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 20.808.821.543 14.473.704.191

4 Thiết bị dụng cụ xét nghiệm nước 89.675.911 37.684.978


Các nhà máy nước của Công ty sử dụng công nghệ lắng lamen và thời gian khấu

hao còn lại là 17 năm.

7. Tình hình hoạt động kinh sản xuất doanh của Công ty cổ phần Bình Hiệp3

năm gần nhất (2011 – 2013)

Công ty cổ phần Bình Hiệp cung cấp nước sạch từ 2 nhà máy lớn gồm:

Nhà máy nước Cà Giang

Địa chỉ: Xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Công suất nhà máy 15.000m3/ ngày đêm, Nhà máy lấy nước thô hồ Cà Giang để

xử lý và cung cấp nước sạch cho địa bàn thành phố Phan Thiết thông qua việc cung


15

cấp nước cho Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận. Công ty ký hợp đồng với

CTCP cấp thoát nước Bình Thuận, là đơn vịcung cấp nướctrực tiếp đến người sử

dụng.

Nhà máy nước Tân Thành

Địa chỉ: Xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Công suất nhà máy 1.250 m3/ ngày đêm, Nhà máy nước Tân Thành bơm nước từ

các giếng trong khu vực để xử lý, cung cấp nước sạch trực tiếp cho 2 xã trên địa bàn

huyện Hàm Thuận Nam.

7.1. Sản phẩm, dịch vụ chính

Sản phẩm chính của Công ty cổ phần Bình Hiệp:nước sạch.

Bảng 7: Sản lượng nước sạch qua các năm

Đơn vị: m3

Năm 2011 2012 2013

Sản lƣợng cung cấp nƣớc (ghi thu) công ty 4.631.307 5.496.713 6.206.763

Nhà máy nước Cà Giang 4.520.259 5.394.437 6.116.682

Nhà máy nước Tân Thành 111.048 102.276 90.081

Nguồn: Công ty cổ phần Bình Hiệp

Sản lượng nước sạch sản xuất được của Công ty tăng đều đặn qua các năm từ năm

2011 (tăng 16%) đến năm 2013 (tăng 13%) do sự mở rộng quy mô dân số và nhu cầu

sử dụng nước sạch tại thành phố Phan Thiết tăng dần qua các năm.

Việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Bình Hiệp không

làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.

Cơ cấu doanh thu:

Bảng 8: Doanh thu qua các năm

Đơn vị: nghìnđồng

Chỉ tiêu 2011 2012 2013

Tổng Doanh Thu 18.368.177 25.825.560 33.707.145

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 18.138.371 25.444.996 33.384.045

Doanh thu bán hàng 18.129.409 25.441.384 33.376.932


16

Chỉ tiêu 2011 2012 2013

Doanh thu cung cấp dịch vụ 8.961 3.613 7.113

Doanh thu hoạt động tài chính 229.806 380.563 323.100

Lãi tiền gửi, lãi cho vay 229.806 380.563 323.100

Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty cổ phần Bình Hiệp năm 2011, 2012, 2013

Công ty cổ phần Bình Hiệp có họat động sản xuất kinh doanh khá cơ bản và tập

trung.Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ hoạt động bán hàng (nước

sạch) chiếm phần lớn tổng doanh thu (99% trong năm 2013). Doanh thu tài chính qua

các năm chiếm một phần rất nhỏ (chỉ dưới 2%) là lãi tiền gửi, lãi cho vay.

Qua 3 năm, doanh thu của công ty tăng trưởng đều đặn ở mức trên 30%. Doanh

thu này được quyết định bởi 2 yếu tố chính: sản lượng nước tiêu thụ và giá bán nước.

Sản lượng nước sạch cung cấp cho thị trường tăng từ 13%/ năm (năm 2013) đến 19%/

năm (năm 2012). Giá nước sạch tại cả Nhà máy nước Cà Giang (nơi cung cấp nước

cho Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận) và Nhà máy nước Tân Thành (nơi

cung cấp nước trực tiếp cho người tiêu dùng tại huyện Hàm Thuận Nam) đều tăng ở

mức từ 16% đến 21% trong 3 năm qua.

7.2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3

năm gần nhất

Bảng 9: Một số chỉ tiêu tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3

năm gần nhất

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013

1. Tổng giá trị tài sản 38.670.438 39.716.868 50.018.721

2. Vốn chủ sở hữu 16.909.330 22.228.614 35.134.720

3. Nợ vay ngắn hạn 0 0 0

4. Nợ vay dài hạn 13.690.531 10.690.531 7.290.531

5. Tổng doanh thu 18.138.371 25.444.996 33.384.095

6. Giá vốn hàng bán 12.242.417 13.138.969 15.346.350

7. Tổng chi phí gián tiếp khác 3.871.854 2.595.918 2.580.447

8. Lợi nhuận kế toán trước thuế 2.024.100 9.710.109 15.457.298


17

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013

9. Lợi nhuận sau thuế 1.909.330 9.191.824 14.253.575

10. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ

sở hữu 11% 41% 41%


7.3. Tình hình công nợ của công ty tại ngày 31/12/2013

Công ty không có công nợ với Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường tại thời

điểm ngày 31/12/2013.

7.3.1. Các khoản phải thu

Bảng 10: Các khoản phải thu tại ngày 31/12/2013

31/12/2013

Các khoản phải thu ngắn hạn 26.860.644

Phải thu khách hàng 14.116.067

Trả trước người bạn 7.240.000

Phải thu nội bộ ngắn hạn -

Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD -

Các khoản phải thu khác 5.504.577

Dự phòng các khỏan phải thu khó đòi -

Các khoản phải thu dài hạn -

Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty cổ phần Bình Hiệp năm 2013

7.3.2. Các khoản phải trả

31/12/2013

Phải trả ngắn hạn 7.593.469.215

Phải trả người bán 5.243.708.213

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.200.842.281

Phải trả người lao động 140.047.595

Các khỏan phải trả, phải nộp khác 831.904.949

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 176.966.177


18

Phải trả dài hạn 7.290.530.948

Vay và nợ dài hạn 7.290.530.948


7.3.3. Vay nợ

Công ty không có nợ vay ngắn hạn, chỉ có vay dài hạn tại Ngân hàng Công thương

Việt Nam, chi nhánh Bình Thuận như sau:

31/12/2013

Vay và nợ dài hạn (*) 7.290.530.948


Đây là Khoản vay tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Bình Thuận

để xây dựng Hệ thống cấp nước Cà Giang theo: hai hợp đồng tín dụng.Hợp đồng tín

dụng số 0610022/HĐTD ngày 14/06/2006, với thời hạn là 9 năm (kể từ ngày

14/06/2006), lãi suất vay thả nổi theo Quy định của Ngân hàng Công thương (bằng

Lãi suất tiết kiện VNĐ trả lại sau kỳ hạn 12 tháng cộng biên độ 5%/ năm), tài sản thế

chấp là tài sản hình thành từ vốn vay theo hợp đồng thế chấp hình thành từ vốn vay số

06190022/HĐTC ngày 13/06/2006.Và hợp đồng tín dụng số 08350014/HĐTD ngày

16/05/2008 với thời hạn là 8 năm (kể từ ngày 16/05/2008), lãi suất thả nổi theo Quy

định của Ngân hàng Công thương, tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ vốn vay

theo hợp đồng thế chấp hình thành từ vốn vay số 08350014.

7.4. Chỉ số tài chính của Công ty năm 2011– 2013

Bảng 11: Chỉ số tài chính Công ty 3 năm gần đây

Các chỉ tiêu Đvt 2011 2012 2013

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn lần 0,61 1,15 0,82

Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH-HTK)/Nợ ngắn

hạn lần

0,59 1,12 0,75

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/ Tổng tài sản % 56,3% 44,0% 29,8%

Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu % 128,7% 78,7% 42,4%


19

Các chỉ tiêu Đvt 2011 2012 2013

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho vòng 56,12 61,39 43,63

Vòng quay tổng tài sản vòng 0,47 0,64 0,67

Vòng quay tài sản cố định vòng 0,54 0,80 0,76

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 10,5% 36,1% 42,7%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 11,3% 41,4% 40,6%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 4,9% 23,1% 28,5%


8. Kế hoạch kinh doanh 3 năm tiếp theo 2014 - 2016

8.1. Nhu cầu đầu tƣ

Trong dài hạn, căn cứ nhu cầu phát triển của thành phố Phan Thiết trong những

năm tiếp theo và nhu cầu sử dụng nước của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình

Thuận để cung cấp cho các Khu công nghiệp, Khu chế biến hải sản, Khu dân cư cho

thành phố Phan Thiết, Nhà máy nước Cà Giang phải cung cấp đầy đủ và kịp thời

nguồn nước. Để đảm bảo điều này, Công ty cần thiết phải đầu tư các hạng mục trong

năm 2014 gồm: :

- Hoàn tất thi công giai đoạn 2, nâng công suất Nhà máy nước Cà Giang từ 15.000

m3/ ngày đêm lên 30.000 m

3/ ngày đêm, giá trị 11,198 tỷ đồng.

- Thi công tuyến ống chuyển tải D400, L = 800m từ Bệnh viện về Đài nước Phan

Thiết, giá trị 3,3 tỷ đồng.

- Đầu tư máy phát điện 3 pha nhằm chủ động nguồn điện sản xuất, giá trị 1,295 tỷ

đồng

- Thực hiện việc giải phóng mặt bằng bàn giao cho dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Hiện tại, Công ty đang phối hợp với đơn vị thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A để di

dời, thay thế các đoạn ống HDPE 300 nằm trong phạm vi của dự án. Dự kiến giá trị

4,5 tỷ đồng.

- Di dời tuyến ống D500 ra khỏi ga Phan Thiết, khi Trung tâm phát triển quỹ đất

tỉnh Bình Thuận giao mặt bằng, giá trị 780 triệu đồng.


20

- Đầu tư 7km đường ống HDPE 300 để nâng khả năng sản xuất của Nhà máy nước

Cà Giang, dự kiến giá trị 15 tỷ đồng.

Nhu cầu đầu tư trong dài hạn dự kiến của Công ty như sau:

Bảng 12: Nhu cầu đầu tư CTCP Bình Hiệp giai đoạn 2014 – 2018

Đơn vị: Triệu đồng

2014 2015 2016

Nhu cầu đầu tư 36,073 20,000 10,000

Nguồn vốn đầu tư

Vay dài hạn 10,000 0 0

Vốn chủ sở hữu 16,073 20,000 10,000


8.2. Kế hoạch kinh doanh 3 năm tiếp theo từ 2014 đến 2016

Bảng 13: Kế hoạch kinh doanh 3 năm tiếp theo

Nội dung Đơn vị tính 2014 2015 2016

Nước sản xuất bình quân m3/ngày 20.320 22.962 25.947

-Nước sản xuất m3 7.112.000 8.036.700 9.081.450

- Nước ghi thu m3 7.098.560 8.021.496 9.064.272

Doanh thu triệu đồng 38.070 43.019 48.611

Lợi nhuận sau thuế triệu đồng 13.140 14.848 16.778

Nộp ngân sách triệu đồng 1.297 1.466 1.657

Thu nhập bình quân người/

tháng triệu đồng 6,5 7,4 8,3

Đầu tư phát triển triệu đồng 26.073 20.000 10.000

Cổ tức % 10 - 15 10 - 15 10 - 15


Để đảm bảo thực hiện được kế hoạch kinh doanh ở trên, Ban điều hành Công ty đã

đưa một số giải pháp như sau:

a) Tổ chức:


21

Công ty củng cố, ổn định bộ máy quản lý điều hành và sản xuất, đồng thời, tiếp tục

đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho

đội ngũ cán bộ - công nhân viên trong Công ty.

b) Đầu tư năng lực sản xuất:

Công ty chủ trương xây dựng đội ngũ thiết kế, giám sát, thi công xây lắp trong các

lĩnh vực cấp thoát nước và các công trình xây dựng, đầu tư các trang thiết bị phục vụ

công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng và xây lắp. Đây vừa họat động mang lại doanh

thu cho Công ty, vừa có vai trò hỗ trợ đắc lực cho ngành sản xuất kinh doanh chính là

cung cấp nước sạch.

c) Sản xuất kinh doanh:

Công ty sẽ thực hiện các giải pháp: tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu trong quá trình

sản xuất, tăng cường kiểm tra chống thất thoát nước ở Nhà máy nước Tân Thành, thực

hiện cấp nước an toàn, đảm bảo nhà máy sản xuất liên tục và đạt các chỉ tiêu chất

lượng do Bộ Y tế đề ra và thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

9. Đánh giá chung về CTCP Bình Hiệp

9.1. Nguyên vật liệu đầu vào và các yếu tố ảnh hƣởng đến nguồn nguyên liệu

đầu vào

Yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất đến đầu vào sản xuất kinh doanh là nguồn nước

sẵn có trong tự nhiên. Cơ cấu tổng nguồn sử dụng sản xuất nước sạch trên cả nước bao

gồm 70% nước mặt và 30% nước ngầm (Theo báo cáo Ngân hàng phát triển Châu Á

ADB). Đối với CTCP Bình Hiệp, hai nguồn nước quan trọng là nguồn cung cấp nước

thô cho Công ty là nước mặt từ hồ Cà Giang, tỉnh Bình Thuận (cung cấp cho Nhà máy

nước Cà Giang) và nguồn nước ngầm trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận

Nam, tỉnh Bình Thuận (cung cấp nước cho Nhà máy nước Tân Thành).

Hồ Cà Giang nằm trên địa bàn xã Hàm Thuận Bắc, cách thành phố Phan Thiết

khoảng 5km về phía Tây Bắc. Nguồn nước của hồ là các mạch nước ngầm và mưa

trên địa bàn. Qua thời gian khai thác, trữ lượng nước trong hồ cung cấp cho quá trình

sản xuất nước sạch là ổn định, phục vụ đủ nhu cầu của Nhà máy nước Cà Giang trong

cả mùa mưa lẫn mùa khô.

Các giếng khoan tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cung

cấp nước cho Nhà máy nước Tân Thành. Nhà máy nước Tân Thành sử dụng nhiều

điện năng trên một đơn vị nước sản xuất hơn Nhà máy nước Cà Giang do phải dùng

điện năng bơm nước từ các giếng.


22

Ngoài nguồn nước thô, quá trình sản xuất nước sạch còn sử dụng các nguyên liệu

khác như phèn, vôi, NaOH, clo ... được cung cấp từ các nhà cung cấp hóa chất địa

phương. Giá mua các nguyên liệu này có xu hướng tăng nhẹ trong những năm vừa

qua, phù hợp xu thế tăng của giá cả hàng hóa nói chung. Chất lượng nước đầu vào và

nguyên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất là hai yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ.

Chất lượng nước đầu vào tốt sẽ giúp giảm bớt lượng nguyên liệu cần sử dụng, trong

khi nước đầu vào có chất lượng kém sẽ yêu cầu nhiều nguyên vật liệu hơn trong quá

trình lọc và xử lý nước để sản xuất nước sạch tiêu dùng.

9.2. Thị trƣờng

Trên cả nước Việt Nam hiện nay có 420 hệ thống cấp nước với tổng công suất

thiết kế đạt 5,9 triệu m3/ ngày. Công suất hoạt động cấp nước đạt mức 4,5 triệu

m3/ngày tương đương 77% công suất thiết kế. Tính trên cả nước, có 18,15 triệu người

dân đô thị có thể tiếp cận với nước sạch, chiểm 62% tổng số dân thành thị. Riêng đối

với đô thị loại II (thành phố Phan Thiết nằm trong nhóm đô thị loại II), tỷ lệ dân số sử

dụng nước sạch là 55%, với lượng nước sử dụng trung bình là 80 – 90 lít/người/ngày

đêm (Theo Bench marking, Hội Cấp thoát Nước Việt Nam). Mặc dù công suất cấp

nước hiện tại đã tăng dần theo từng năm tuy nhiên, so với quá trình đô thị hóa diễn ra

nhanh chóng với nhiều khu công nghiệp, khu đô thị mới, dân số gia tăng nhanh chóng,

hệ thống cấp nước vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của dân cư. Mặt khác, do hạn

chế về đầu tư mạng lưới phân phối, hệ thống cấp nước nên nhiều nhà máy nước vẫn

phải họat động dưới công suất thiết kế.

Tỉnh Bình Thuận nói riêng có dân số toàn tỉnh là khoảng 1.245.000 người, trong

đó, thành phố Phan Thiết được xếp loại là đô thị loại II với quy mô dân số khoảng

216.578 người, với tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch khoảng 55%, tương ứng với tổng

mức tiêu thụ khoảng 14.000-18.000 m3 nước/ngày đêm nếu tính theo lượng nước sử

dụng trung bình tại các đô thị trên cả nước.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường cung cấp nước sạch bao gồm: tỉ lệ

dân số thành thị và tốc độ tăng trường của số trên địa bàn, nhu cầu sử dụng của người

dân, tốc độ phát triển đô thị/ khu công nghiệp và các chính sách, định hướng của chính

phủ trong phát triển ngành nước và cung cấp nước sạch.

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói chung và thành phố Phan Thiết nói riêng có 1

đơn vị cung cấp nước sạch là CTCP cấp thoát nước Bình Thuận. CTCP cấp thoát nước

Bình Thuận lấy nước đầu vào từ 3 nguồn: nước hồ Sông Quao (mua nước thô, nước

bơm từ sông Cà Ty và nước sạch mua của CTCP Bình Hiệp và Nhà máy nước Tân


23

Tiến. Nhà máy nước Phan Thiết của CTCP cấp thoát nước Bình Thuận có công suất

33.000m3/ ngày đêm.

9.3. Triển vọng phát triển ngành và vị thế công ty trong ngành

Định hướng phát triển của ngành cấp nước Việt Nam đối với đô thị loại 2 theo

quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 như sau:

Bảng 14: Nhu cầu cung cấp nước sạch đến năm 2025

Chỉ số 2015 2020 2025

Diện phủ dịch vụ (%) 90 90 100

Nhu cầu cấp nước đơn vị (lít/người/ngày) 120 120 120

Thất thu nước (%) 25 18 15

Theo Bộ Xây dựng, việc tiếp tục cải tạo, mở rộng hệ thống phân phối nước sẽ là

một vấn đề ưu tiên của ngành cấp nước đô thị ở Việt Nam. Ở giai đoạn tới, các

khoảng đầu tư sẽ tập trung vào các công trình như cống lấy nước thô, đường ống

truyền tải, nhà máy xử lý nước, đường ống vận chuyển và đường ống phân phối.

CTCP Bình Hiệp và CTCP cấp thoát nước Bình Thuận là các đơn vị cung cấp

nước sạch trên địa bàn thành phố. Nhà máy nước Phan Thiết của CTCP cấp thoát

nước Bình Thuận có công suất là 33.000m3/ ngày đêm và Nhà máy nước Tân Tiến.

Như vậy, CTCP Bình Hiệp không phải là đơn vị duy nhất cung cấp nước trên địa bàn

Công ty đang hoạt động, tuy nhiên, với mức tiêu thụ ngày một gia tăng tại thành phố

Phan Thiết, trong khi Nhà máy nước Phan Thiết của CTCP cấp thoát nước Bình

Thuận đã họat động tối đa công suất, CTCP Bình Hiệp có nhiều cơ hội mở rộng sản

xuất, tăng doanh thu. Mặt khác Nhà máy nước Tân Thành hiện nay chưa hoạt động hết

công suất, có thể chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở rộng cung cấp nước trên địa bàn xã

Hàm Thuận Nam cùng với sự đổi mới khu vực nông thôn và nhu cầu sử dụng nước

sạch ngày một gia tăng của dân cư trong khu vực này.


24

V. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Điều 30 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính Phủ và

Điều 11Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính, việc chuyển

nhượng vốn được thực hiện thông qua hình thức đấu giá công khai.

Tổng công ty đề xuất hình thức tự tổ chức đấu giá công khai tại trụ sở CTCP Bình

Hiệp. Theo quy định trên, trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua, Tổng

công ty được phép chủ động thực hiện chuyển nhượng vốn theo hình thứcbán thỏa

thuận trực tiếp cho nhà đầu tư với giá không thấp hơn giá khởi điểm để hoàn thành

việc chuyển nhượng vốn tại CTCP Bình Hiệp.

2. Mục đích của việc bán đấu giá:

Mục đích của việc chào bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường

Việt Nam nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của Tổng

Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam tại các doanh nghiệp mà Tổng Công ty

Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam không cần nắm giữ cổ phần.

3. Thông tin liên quan đến đợt bán đấu giá

Tổ chức có cổ phần đƣợc bánđấu giá

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bình Hiệp

- Trụ sở: A6 – A7 KDC Kênh Bàu, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận,

Việt Nam

- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)

- Tổng số cổ phần đã phát hành: 1.500.000 cổ phần

Tổng số cổ phần chào bán: 415.000 cổ phần (tương ứng 27,67% Vốn điều lệ)

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Hình thức chào bán: Bán đấu giá công khai toàn bộ415.000 cổ phần theo 1 lô

duy nhất

Bƣớc giá:100 đồng/cổ phần (Một trăm đồng/ cổ phần)

Số bƣớc giá: 01

Giá khởi điểm:36.000 Đồng/cổ phần


25

Đối tƣợng và điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt

Nam và nước ngoài.

- Đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có khả

năng tài chính và có nhu cầu đấu giá cổ phần Công ty.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

o Có khả năng tài chính

o Có tỷ lệ sở hữu sau đợt đấu giá phù hợp với các quy định của Pháp luật và

Điều lệ công ty

- Đối tượng không được tham gia đấu giá: Các tổ chức tài chính trung gian và cá

nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc tư vấn phương án chuyển nhượng vốn,

định giá doanh nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính

4. Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá và tổ chức đấu giá:

Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá và đấu giá có thể được điều chỉnh cho phù hợp

với điều kiện thị trường tại thời điểm triển khai đấu giá.

4.1. Đăng ký đấu giá

- Thời gianlàm thủ tục đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá:

Từ ngày 10 tháng 06 năm 2014 đến ngày 19 tháng 06 năm 2014

(Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30-15h30)

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký:

Công ty cổ phần Bình Hiệp:

Địa chỉ: A6 – A7 KDC Kênh Bàu, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam


Chi nhánh Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam tại Tp. Hồ Chí

Minh:

Địa chỉ: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

- Địa điểm nộp tiền cọc để tham gia đấu giá bằng tiền mặt:

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam


- Thông tin tài khoản nhận tiền đặt cọc:


26

Số tài khoản: 10201.000000.1104

Chủ tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam

Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình, Hà

Nội

4.2. Tổ chức đấu giá

- Thời gian: vào lúc 9h30 ngày 26 tháng 06 năm 2014

- Địa điểm: Tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

Địa chỉ:52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84 4 3843 2530

Fax:84 4 3843 1246

- Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần đối với Nhà đầu tư trúng đấu giá: Trong

vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá cổ phần.

- Thời hạn trả cọc đối với nhà đầu tư tham gia đấu giá nhưng không mua được cổ

phần: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá cổ phần.


27

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔ CHỨC TƢ VẤN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHÓAN SÀI GÒN TẠI HÀ NỘI

bẢn cÔng bỐ thÔng tin - viwaseen.6viwaseen.com.vn/content/uploads/article/files/05... · bộ...

Documents