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BNDES Exim AutomáticoFinanciamento às exportações brasileiras
via bancos credenciados no exterior
12 / 07 / 2011
Abimaq
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Vantagens
Taxas de juros competitivas e prazos adequados
BNDES Exim
Objetivo
Apoiar as exportações brasileiras e contribuir para a
integração regional
Bens elegíveis
Bens com alto valor agregado
Serviços relacionados com a exportação de bens (projeto, construção, implementação, etc.)
Bens não elegíveis
Commodities básicas: minerais, polpa, açúcar, etanol, grãos, suco
de laranja, petroquímicos, etc.
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Pré-embarque
Produção nacional
de bens a serem
exportados
Pós-embarque
Comercialização de
bens e serviços
brasileiros no
exterior
• Capital de giro para
empresas exportadoras
• Supplier Credit
• Buyer Credit
• Estruturadas e Project
Finance
• Linhas de crédito para
bancos no exterior
(BNDES EXIM Automático)
BNDES Exim
4
Financiamento para bens de capital
Viabilizar projetos
estruturantes de
valor elevado e
prazo longo
Pós-embarque
Carteira atual de US$ 2,5 bilhões (Pós-embarque)
Objetivos
Diversificar mercados
e
base exportadora
Operação
Estruturada
Operação Setores
BNDES Exim
Automático
Transportes: BRTs e
Ferrovias
Energia: Hidrelétrica
e Eólica
Plantas
Completas
Máquinas e
equipamentos
Veículos
de transporte
5
2.100
3.0832.603
3.948 4.007
5.8626.376
8.330
11.274
3.861
6.595
4.190
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
US$ milhões
Desembolsos anuais para a exportação
BNDES Exim
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América Latina:
principal mercado para BK brasileiro
PAÍSExportação BK (G1 BNDES)
em US$ MM FOB / 2010 *
Argentina 6.068
México 1.374
Chile 1.368
Peru 798
Venezuela 731
Paraguai 558
Uruguai 480
Colômbia 463
Bolívia 263
Equador 260* Bens do Grupo I do BNDES Exim, excluídas aeronaves.
Fonte: sistema Alice/MDIC.
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BNDES Exim Automático – objetivos
Formação de uma rede de bancos parceiros do BNDES para apoiar
exportações brasileiras de BK em até 5 anos
Cooperação operacional entre o BNDES e os bancos no exterior
Financiamento ao importador para aquisição de bens brasileiros por
meio de bancos aprovados pelo BNDES no exterior
Produto do portfolio do BNDES Exim para a fase Pos-embarque
Aumento da base de empresas exportadoras atendidas pelo BNDES
Exim, incluindo as MPMEs
Atuação nos mercados prioritários na América Latina e na África
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Aprovação de linha para os bancos no exterior
(relacionamento com área Comercial, Crédito e Produtos)
BNDES asume o risco político do país do importador
Condições financeiras competitivas de acordo com o mercado
Banco no exterior pode originar operações com importadores
Operações não produzem regresso contra o exportador
Liberação de recursos em reais (R$) no Brasil ao exportador
2 estruturas operacionais para a linha de crédito:
Banco Devedor (Buyer Credit)
Banco Garantidor (Supplier Credit)
BNDES Exim Automático – características
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Prazo de financiamento Até 5 anos*
Pagamentos Semestrais
Custo Financeiro Libor
Remuneração do BNDES de 0,40% a 1,20% a.a.
Remuneração do banco no exterior Fee de garantia ou spread
Encargo do BNDES 0,3% flat
Comissão do Banco Mandatário até 1,0% flat
• Nas operações com exposição ao risco Argentina os prazos estão limitados em 4 anos
BNDES Exim Automático – condições
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BNDES Exim Automático – linhas em
negociação e bancos aptos a operar
País EstruturaDevedor &
Booking Unit
Argentina Garantidor -
Cayman Devedor Am Latina e África
Chile* Garantidor -
Colômbia* Garantidor -
EUA Devedor Am Latina e África
México Garantidor -
Panamá Garantidor / Devedor Am Latina
Paraguai* Garantidor -
Peru* Garantidor -
Republica
Dominicana*
Garantidor -
Uruguai Garantidor -
• Nos países indicados, escritórios contratado pelo BNDES avaliam a possibilidade da estrutura Devedor
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Países com operações aprovadas:
Argentina, Paraguai e Uruguai
Setor País
Máquinas Agrícolas Arg e Par
Veículos de transporte Uru
Equipamento de telecom Arg
Geradores/transformadores Arg
Indústria de pneumáticos Arg
Centros de usinagem Arg
Máquinas rodoviárias Arg
Máquina têxtil Arg
BNDES Exim Automático – Equipamentos
apoiados
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Banco
Garantidor
no Exterior
BNDES
Formalização das
condições para prestação de garantia
Emite garantia
Carta de crédito
ou aval / endosso
em títulos
Banco
Devedor
no Exterior
BNDES
Contrato master:
contrato de financiamento
Gera a dívida
Termo de Adesão
e Autorização de
Desembolso
Banco Garantidor – Supplier Credit
Banco Devedor – Buyer Credit
BNDES Exim Automático – estruturas
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Banco Devedor / Buyer Credit
• Contrato master de financiamento firmado entre o BNDES e o Banco no Exterior
• Sem título de crédito ou carta de crédito
• Uso do sistema SWIFT
• Liberdade do banco devedor para negociar com o importador
• Banco no exterior emite a autorização de desembolso para o BNDES
• Operações se realizam em uma única aprovação da diretoria do BNDES
Banco Garantidor / Supplier Credit
• Formalização de condições para emissão de garantia ao banco no exterior
• Banco no exterior emite a carta de crédito (UCP 600)
• Não há necessidade de confirmação da carta de crédito
• Rapidez para implementar a estrutura
• Operações aprovadas caso a caso no BNDES
BNDES Exim Automático – estruturas
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BNDES Exim Automático – folder (1/2)
15
BNDES Exim Automático – folder (2/2)
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Bancos credenciados do BNDES – contatos
ARGENTINA
Banco Bradesco ArgentinaHélio Aparecido Antonio [email protected]
Diretor e Gerente Geral +54 11 4114-6111
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Sergio Ares [email protected]
Gerente de Comércio Exterior +54 11 4348-9447
Banco do Brasil ArgentinaValmir Pedro Rossi [email protected]
Gerente Regional da América Latina +54 11 4000-2783
Banco Itaú ArgentinaSantiago Perrone Laurenz [email protected]
International Financial Institutions +54 11 5273-3513
Banco Santander RíoAna Fernanda Andújar [email protected]
Head of Correspondent Banking +54 11 4341-1584
BBVA Banco FrancésMariana C. Cordero [email protected]
Head of Global Trade Finance +54 11 4346-4000
FIAT Crédito Compañia FinanceiraLuis A. Lucio [email protected]
Diretor de Operações +54 11 4344-5815
HSBC Bank ArgentinaLuis M. Martinez [email protected]
Gerente de Comércio Exterior +54 11 4323-4684
Standard Bank ArgentinaJulio E. Laffaye [email protected]
Structured Trade Finance Division + 54 11 4820-2112
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Bancos credenciados do BNDES – contatos
PARAGUAI
Banco Itaú ParaguayRubén Maneglia F. [email protected]
Banca Grandes Empresas e +59 5 21 217-3210
BBVA ParaguayMarcelo Rojas Decut [email protected]
Diretor Comercial +59 5 21 617-6222
Banco do Brasil ParaguaiJayme Pinto Junior [email protected]
Gerente Adjunto +59 5 2144-5802
PERU
Banco de Crédito del Perú
Kathia Ilave [email protected]
Desarrollo de Productos de Comercio Exterior
+51 1 313-2408
BBVA Banco ContinentalCarlos Migone [email protected]
Executive Director +51 1 211-1885
URUGUAI
Nuevo banco Comercial Gustavo [email protected]
+59 8 140-1300
Banco Itaú Uruguay
Daniel Roda [email protected]
Manager - Int'l Cash, Trade & Financial Institutions
+59 8 2916-0127
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Bancos credenciados do BNDES – contatos
CHILE
HSBC Bank ChileMargit HINTZE I. [email protected]
SUBGERENTE TRADE +56 2 299-7237
Banco Itaú ChileMarco Antonio López Crovo [email protected]
Subgerente Negocio Internacional +56 2 686-0286
Banco do Brasil ChileAdemilson Jose da Silva [email protected]
Gerente Adjunto +56 2 336-3007
PANAMÁ
HSBC Bank PanamáMauricio Quintana [email protected]
Head de Trade +507 (0) 2106252
REPÚBLICA DOMINICANA
Banco BHD
Ramona Polanco [email protected]
VP Banca Internacional +80 9 243-3079
Josefina [email protected]
+80 9 243-3274
MÉXICO
BBVA BancomerElia Armenta Ochoa [email protected]
Structured Trade Finance México +55 52 01 23 09
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BNDES Exim Automático – Metas 2011
Contratação de bancos com abrangência em 10 países da América
Latina
Contratação de linhas no valor total de US$ 800 milhões
Aprovar novas operações para exportadores de bens de capital ainda
não clientes (aproximadamente 120 exportadores mapeados)
Aprovação e liberação de operações piloto para países africanos
(Angola, Moçambique e África do Sul)
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Obrigado!
Contatos:
Leonardo Pereira ([email protected]) 21 2172-8164
Wu Yong Lei ([email protected]) 21 2172-8645
João Barbosa ([email protected]) 21 2172-8699
Raquel Batissaco ([email protected]) 21 2172-7014
Tiago Soares ([email protected]) 21 2172-7291
21
Banco Devedor – fluxo
6. Bens
1.Negociação Comercial
10.R$
7.Doc. de
Exportação
3. Termo de Adesão
8. Autorização de Desembolso (SWIFT)
Importador
Banco
Devedor
Banco
MandatarioExportador
BNDES
10
.R$
9.D
oc. E
xport
ação e
Pedid
o d
e L
ibera
çã
o
2.C
onsulta c
rédito
4.C
ontr
ata
ção
5.Homologa operação (SWIFT)
7.Doc. de
Exportação
22
6.Bens
5.C
ontr
ata
ção
BNDES
Banco
MandatarioExportadorImportador
Banco
Garantidor
10.R$
10
.R$
8.Doc Exportação + CC
9.P
edid
o d
e
libera
çã
o +
CC
Banco Garantidor – fluxo
1.Negociaçãocomercial
4.
Ca
rta
de
cré
dito
-C
C
4.CC
7.Doc. de
Exportação