boletim de caixa - governo do estado de são...

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

4R Sistemas

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2015 ATÉ 08/07/2015

08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /1 375

BOLETIM DE CAIXA Nº 2, DE 01/01/2015

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Receita ExtraOrçamentária:

Receita Orçamentária: Despesa Orçamentária:

Despesa ExtraOrçamentária:

Total da Receita:

Saques Bancários:

Total da Despesa:

Depósitos Bancários:

Sub-Total:

Caixa - Saldo Anterior:

Sub-Total:

Caixa - Saldo Atual:

TOTAL DE ENTRADAS: TOTAL DE SAÍDAS:

0,00

0,00

0,00

0,00

19.839,89

0,00

0,00

0,00

0,00

19.839,89

0,00

19.839,89

0,00

19.839,89

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta Banco FR Apl/Var Saldo Anterior Depósito Saque Saldo Atual

2 86 - 8 SANTANDER - BANESPA - MOVI 01 110.000 1.303,87 0,00 0,00 1.303,87

3 33246 - 1 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PATRO 01 110.000 156,70 0,00 0,00 156,70

5 6863 - 2 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUMMA 01 110.000 315,83 0,00 0,00 315,83

6 21607 - 0 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PMA C 01 110.000 1.050,46 0,00 0,00 1.050,46

7 87 - 5 SANTANDER - BANESPA - ARAÇ 01 110.000 41,72 0,00 0,00 41,72

8 82 - 0 SANTANDER - BANESPA -APLIC 01 110.000 5.684,37 0,00 0,00 5.684,37

9 5928 - 5 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - DEPAR 01 110.000 46,32 0,00 0,00 46,32

10 77 - 2 SANTANDER - BANESPA - I.P. 01 110.000 87,95 0,00 0,00 87,95

11 48 - 0 SANTANDER - Santander - Ca 01 110.000 18.157,44 0,00 0,00 18.157,44

13 132 - 6 SANTANDER - BANESPA - ARTE 01 110.000 931,84 0,00 0,00 931,84

15 17528 - 5 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - MULTA 01 410.000 50,77 0,00 0,00 50,77

16 244 - 4 SANTANDER - BANESPA - IPTU 01 110.000 43.526,54 0,00 0,00 43.526,54

17 243 - 7 SANTANDER - BANESPA - FUNB 01 110.000 4.083,18 0,00 0,00 4.083,18

18 14325 - 1 BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-FUNTU 01 110.000 296,68 0,00 0,00 296,68

19 4354 - 0 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - F.P.M 01 110.000 921,05 0,00 0,00 921,05

21 0060000001 - 0 CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT 01 110.000 331.582,00 0,00 0,00 331.582,00

23 0060000004 - 4 CAIXA E. FEDERAL - CEF - CASA TRA 01 110.000 3.054,51 0,00 0,00 3.054,51

24 00600006 - 0 CAIXA E. FEDERAL - CEF - CMDCA 00 01 110.000 9.398,73 0,00 0,00 9.398,73

25 283141 - 4 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PREF. 01 110.000 4.611,00 0,00 0,00 4.611,00

26 507984 - 5 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.P.V 01 110.000 3.350,95 0,00 0,00 3.350,95

28 7000 - 9 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.P.T 01 110.000 1.979,49 0,00 0,00 1.979,49

30 180259 - 3 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - ICMS 01 110.000 6.009,07 0,00 0,00 6.009,07

34 203 - 5 SANTANDER - BANESPA - ED. 01 210.000 615,24 0,00 0,00 615,24

35 5375 - 9 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUN. 01 310.000 54,86 0,00 0,00 54,86

36 237 - 2 SANTANDER - BANESPA - ALIE 01 120.000 747,39 0,00 0,00 747,39

37 30226 - 0 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDO 05 100.000 179.045,51 0,00 0,00 179.045,51

38 4772 - 4 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.T.R 01 110.000 817,76 0,00 0,00 817,76

39 13223 - 3 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - SNA 01 110.000 2.409,03 0,00 0,00 2.409,03

40 13535 - 6 BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PROME 01 100.000 80,86 0,00 0,00 80,86

48 130536 - 0 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - DEMUT 01 410.000 2.094,74 0,00 0,00 2.094,74

49 130599 - 9 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PAV. 02 100.000 9.213,40 0,00 0,00 9.213,40

50 50535 - 8 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - LICEN 01 410.000 2.007,51 0,00 0,00 2.007,51

53 130802 - 5 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-PROJ QU 02 500.000 35.786,91 0,00 0,00 35.786,91

54 647112 - 9 CAIXA E. FEDERAL - CEF-TUR SOC BR 05 100.000 185,98 0,00 0,00 185,98

55 20540 - 0 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-PI 05 500.000 34.807,91 0,00 0,00 34.807,91

56 20544 - 3 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-PI 05 500.000 61,41 0,00 0,00 61,41



59 20535 - 4 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-IG 05 500.000 16.730,12 0,00 0,00 16.730,12

60 20539 - 7 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-IG 05 500.000 52,64 0,00 0,00 52,64

61 11786 - 2 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL -PETI- 05 500.000 9.470,05 0,00 0,00 9.470,05

62 11784 - 6 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL -PETI- 05 500.000 228,56 0,00 0,00 228,56

67 130600 - 6 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PAV. 02 100.000 37,34 0,00 0,00 37,34

68 50721 - 0 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-PAVIM R 02 100.000 135,27 0,00 0,00 135,27

71 19687 - 8 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - REFOR 02 200.000 994,67 0,00 0,00 994,67

73 20275 - 4 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - SRV I 02 100.000 1.680,75 0,00 0,00 1.680,75

75 20311 - 4 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PAV C 02 100.000 6.812,58 0,00 0,00 6.812,58

76 21214 - 8 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROGR 05 200.000 127.577,79 0,00 0,00 127.577,79


4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL


08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /2 375



77 9767 - 5 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - AGENT 05 500.000 8.586,44 0,00 0,00 8.586,44

78 11789 - 7 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-AGENTE 05 500.000 2.203,67 0,00 0,00 2.203,67

79 12057 - X BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - BOLSA 05 500.000 0,11 0,00 0,00 0,11

82 11787 - 0 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-CASA TR 05 500.000 960,76 0,00 0,00 960,76

84 130155 - 1 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-MUN. AG 02 100.000 150,53 0,00 0,00 150,53

85 20804 - 3 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - CONST 02 200.000 3.960,42 0,00 0,00 3.960,42

87 8860 - 9 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - CEX - 01 110.000 9.394,15 0,00 0,00 9.394,15

88 9129 - 4 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - CIDE 01 130.000 87,29 0,00 0,00 87,29

89 31819 - 1 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROD. 01 110.000 23.776,53 0,00 0,00 23.776,53

92 130152 - 7 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - CIT A 02 100.000 13.663,27 0,00 0,00 13.663,27

99 10513 - 9 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - Meren 02 200.000 374,64 0,00 0,00 374,64

100 11788 - 9 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-CRAS PA 05 500.000 1,35 0,00 0,00 1,35

101 8833 - 1 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL- FNDE S 05 200.000 821,62 0,00 0,00 821,62

102 11790 - 0 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL- CEMAE- 05 500.000 18,96 0,00 0,00 18,96

103 3637412882 - 1 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-UNIÃO F 02 260.000 2.506,20 0,00 0,00 2.506,20

104 13635 - 2 BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-B 05 200.000 9.304,38 0,00 0,00 9.304,38

105 13511 - 9 BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PROJE 05 100.000 936,91 0,00 0,00 936,91

106 000016767 - 3 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-PDDE-Pr 05 200.000 501,62 0,00 0,00 501,62

108 18551 - 5 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FNDE 05 200.000 30,00 0,00 0,00 30,00

110 9116 - 2 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FNDE-PN 05 200.000 47,25 0,00 0,00 47,25

112 19756 - 4 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS- SO 02 300.000 596,91 0,00 0,00 596,91

113 19750 - 5 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-INC 05 300.000 4,64 0,00 0,00 4,64


118 21192 - 3 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROG 02 100.000 1.572,46 0,00 0,00 1.572,46

119 00600101 - 6 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-AÇÕES 05 300.000 60,31 0,00 0,00 60,31

120 00600102 - 4 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-AGENTE 05 300.000 1.753,39 0,00 0,00 1.753,39

121 00600103 - 2 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-AQUIS 05 300.000 6,69 0,00 0,00 6,69


123 00600105 - 9 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-CENTRO 05 300.000 43,27 0,00 0,00 43,27

124 00600106 - 7 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-COMPEN 05 300.000 132,37 0,00 0,00 132,37

125 00600107 - 5 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-INCENT 05 300.000 21.192,32 0,00 0,00 21.192,32

126 00600108 - 3 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PISO E 05 300.000 678,06 0,00 0,00 678,06

127 00600109 - 1 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PROG R 05 300.000 2.934,88 0,00 0,00 2.934,88

128 00600110 - 5 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-REDE C 05 300.000 4.157,03 0,00 0,00 4.157,03

129 00600111 - 3 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-SAÚDE 05 300.000 45,81 0,00 0,00 45,81

130 00600112 - 1 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-TETO M 05 300.000 37.541,70 0,00 0,00 37.541,70

131 00600113 - 0 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-VISA-M 05 300.000 13.285,51 0,00 0,00 13.285,51

132 006624011 - 0 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS- PROG 05 300.000 4.230,34 0,00 0,00 4.230,34

133 006624012 - 8 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PROG F 05 300.000 109,66 0,00 0,00 109,66

142 000019237 - 6 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - IMPLA 05 300.000 252,32 0,00 0,00 252,32

143 19754 - 8 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - 05 300.000 3.117,24 0,00 0,00 3.117,24

144 000020040 - 9 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-AQU 05 300.000 32,33 0,00 0,00 32,33


146 20350 - 5 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-PRO 05 300.000 29,63 0,00 0,00 29,63

148 19306 - 2 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - QUALI 02 300.000 91,23 0,00 0,00 91,23

150 19310 - 0 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - SIAFE 02 300.000 203,35 0,00 0,00 203,35

151 19760 - 2 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - 02 300.000 427,44 0,00 0,00 427,44

152 19759 - 9 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-ESF 02 300.000 872,11 0,00 0,00 872,11

153 006624000 - 4 CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS- BLO 05 300.000 15.076,72 0,00 0,00 15.076,72


155 0066240003 - 9 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BL MED 05 300.000 368,51 0,00 0,00 368,51

156 006624004 - 7 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BLOCO 05 300.000 18.058,48 0,00 0,00 18.058,48


158 20461 - 7 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-REFORMA 02 100.000 1.764,73 0,00 0,00 1.764,73

159 20462 - 5 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-CONST C 02 100.000 749,92 0,00 0,00 749,92

163 22280 - 1 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-CO 01 510.000 36,53 0,00 0,00 36,53

164 22281 - X BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-CO 01 510.000 910,86 0,00 0,00 910,86

165 006075 - 3 CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS SAMU 05 300.000 282,08 0,00 0,00 282,08

167 20864 - 7 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL- AQUIS 01 100.000 21.281,28 0,00 0,00 21.281,28

170 249 - 9 SANTANDER - CIP - ILUMINAÇ 01 110.000 126,70 0,00 0,00 126,70

196 23397 - 8 BANCO DO BRASIL S. - AFM - APOIO F 01 110.000 238,65 0,00 0,00 238,65

197 20780 - 2 BANCO DO BRASIL S. - ILUM. EST. C 02 100.249 740,44 0,00 0,00 740,44


4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL


08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /3 375



198 21037 - 4 BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTAÇÃO R 02 100.248 6.258,01 0,00 0,00 6.258,01

200 00600000081 - 8 CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMA - A 01 110.000 1.727,80 0,00 0,00 1.727,80

202 23215 - 7 BANCO DO BRASIL S. - PROJETO ESCOLA 02 100.000 4.419,80 0,00 0,00 4.419,80

206 23159 - 2 BANCO DO BRASIL S. - FMAS - PISO 05 500.000 59.888,94 0,00 0,00 59.888,94

207 006624014 - 4 CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS - 05 300.000 107.791,18 0,00 0,00 107.791,18

208 212245 - 0 BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTURA 02 100.253 1.142,53 0,00 0,00 1.142,53

209 23033 - 2 BANCO DO BRASIL S. - PAV. RUA ROZEN 02 100.000 449,29 0,00 0,00 449,29

210 23034 - 0 BANCO DO BRASIL S. - PAV. ALEXANDRE 02 100.255 2.738,89 0,00 0,00 2.738,89

211 23032 - 4 BANCO DO BRASIL S. - MURO ARRIMO E 02 100.256 5.875,71 0,00 0,00 5.875,71

212 23693 - 4 BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO DE 05 200.257 3.569,82 0,00 0,00 3.569,82

213 006624016 - 0 CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS - PR 05 300.000 20.557,55 0,00 0,00 20.557,55

214 23082 - 0 BANCO DO BRASIL S. - PROJ. DE GERAÇ 02 100.259 9.045,33 0,00 0,00 9.045,33

217 23502 - 4 BANCO DO BRASIL S. - PAV. ALTINO BA 02 100.261 7.296,22 0,00 0,00 7.296,22

218 23505 - 9 BANCO DO BRASIL S. - PAV. RUA POMPÍ 02 100.262 2.666,88 0,00 0,00 2.666,88

219 23602 - 0 BANCO DO BRASIL S. - PAV. R. PROJET 02 100.263 4.868,14 0,00 0,00 4.868,14

220 23468 - 0 BANCO DO BRASIL S. - AQUIS. EQUIPAM 02 500.264 2.364,32 0,00 0,00 2.364,32

221 23503 - 2 BANCO DO BRASIL S. - PAV. RUA PAULO 02 100.266 484,60 0,00 0,00 484,60

222 23035 - 9 BANCO DO BRASIL S. - AQUIS. VEÍCULO 02 100.267 24.634,52 0,00 0,00 24.634,52

224 24239 - X BANCO DO BRASIL S. - PAV. RUAS FRAN 02 100.271 2.008,66 0,00 0,00 2.008,66

225 23795 - 7 BANCO DO BRASIL S. - PAV. TRAV. MAN 02 100.272 1.857,90 0,00 0,00 1.857,90

226 23641 - 1 BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE V 02 100.000 106.626,70 0,00 0,00 106.626,70

227 23796 - 5 BANCO DO BRASIL S. - PAV. TRECHO DA 02 100.275 707,01 0,00 0,00 707,01



232 24506 - 2 BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE C 02 100.280 2.722,49 0,00 0,00 2.722,49

233 24297 - 7 BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA ALEM 02 500.281 117.583,54 0,00 0,00 117.583,54

234 00600002 - 8 CAIXA E. FEDERAL - CEF - CONVENI 01 110.000 1.786,94 0,00 0,00 1.786,94

235 006647014 - 0 CAIXA E. FEDERAL - CEF - AQUISIÇÃ 05 100.282 150.092,37 0,00 0,00 150.092,37



238 25293 - X BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA BRA 05 200.287 84.129,74 0,00 0,00 84.129,74

240 23751 - 5 BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE A 02 300.289 50.014,22 0,00 0,00 50.014,22


TOTAL: 2.036.819,29 0,00 0,00 2.036.819,29

2.036.819,29 0,00 0,00 2.036.819,29TOTAL DOS BANCOS:


4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL


08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /4 375






Total da Receita:

Saques Bancários:

Total da Despesa:


Sub-Total:


Sub-Total:



0,00

0,00

0,00

47.520,00

19.839,89

0,00

20.650,74

20.650,74

36.000,00

10.709,15

47.520,00

67.359,89

56.650,74

67.359,89

























30 180259 - 3 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - ICMS 01 110.000 6.009,07 36.000,00 4.020,00 37.989,07




37 30226 - 0 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDO 05 100.000 179.045,51 0,00 43.500,00 135.545,51
























4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL


08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /5 375















101 8833 - 1 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL- FNDE S 05 200.000 821,62 0,00 0,00 821,62






108 18551 - 5 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FNDE 05 200.000 30,00 0,00 0,00 30,00

110 9116 - 2 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FNDE-PN 05 200.000 47,25 0,00 0,00 47,25































155 0066240003 - 9 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BL MED 05 300.000 368,51 0,00 0,00 368,51













4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL


08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /6 375




































TOTAL: 2.036.819,29 36.000,00 47.520,00 2.025.299,29

2.036.819,29 36.000,00 47.520,00 2.025.299,29TOTAL DOS BANCOS:


4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL


08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /7 375






Total da Receita:

Saques Bancários:

Total da Despesa:


Sub-Total:


Sub-Total:



229.038,70

0,00

229.038,70

6.000,00

10.709,15

5.000,00

0,00

5.000,00

230.038,70

10.709,15

235.038,70

245.747,85

235.038,70

245.747,85























26 507984 - 5 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.P.V 01 110.000 3.350,95 0,00 1.000,00 2.350,95

28 7000 - 9 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.P.T 01 110.000 1.979,49 3.362,88 0,00 5.342,37














55 20540 - 0 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-PI 05 500.000 34.807,91 1.460,00 0,00 36.267,91















4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL


08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /8 375















101 8833 - 1 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL- FNDE S 05 200.000 821,62 83.163,29 0,00 83.984,91






108 18551 - 5 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FNDE 05 200.000 30,00 26.012,00 0,00 26.042,00

110 9116 - 2 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FNDE-PN 05 200.000 47,25 34.461,11 0,00 34.508,36





























153 006624000 - 4 CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS- BLO 05 300.000 15.076,72 6.532,08 0,00 21.608,80


155 0066240003 - 9 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BL MED 05 300.000 368,51 62.625,00 0,00 62.993,51

156 006624004 - 7 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BLOCO 05 300.000 18.058,48 11.422,34 0,00 29.480,82












4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL


08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /9 375




































TOTAL: 2.025.299,29 230.038,70 6.000,00 2.249.337,99

2.025.299,29 230.038,70 6.000,00 2.249.337,99TOTAL DOS BANCOS:


4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL


08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /10 375






Total da Receita:

Saques Bancários:

Total da Despesa:


Sub-Total:


Sub-Total:



316.605,92

0,00

316.605,92

49.123,41

10.709,15

0,00

5.629,10

5.629,10

360.100,23

10.709,15

365.729,33

376.438,48

365.729,33

376.438,48












11 48 - 0 SANTANDER - Santander - Ca 01 110.000 18.157,44 2.724,00 0,00 20.881,44





























58 20549 - 4 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-PI 05 500.000 6,08 8.400,00 700,00 7.706,08

59 20535 - 4 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-IG 05 500.000 16.730,12 9.910,44 0,00 26.640,56











4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL


08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /11 375















101 8833 - 1 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL- FNDE S 05 200.000 83.984,91 0,00 0,00 83.984,91


103 3637412882 - 1 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-UNIÃO F 02 260.000 2.506,20 100.714,18 0,00 103.220,38




108 18551 - 5 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FNDE 05 200.000 26.042,00 0,00 0,00 26.042,00

110 9116 - 2 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FNDE-PN 05 200.000 34.508,36 0,00 0,00 34.508,36































155 0066240003 - 9 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BL MED 05 300.000 62.993,51 0,00 0,00 62.993,51













4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL


08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /12 375






206 23159 - 2 BANCO DO BRASIL S. - FMAS - PISO 05 500.000 59.888,94 17.000,00 0,00 76.888,94






























TOTAL: 2.249.337,99 360.100,23 49.123,41 2.560.314,81

2.249.337,99 360.100,23 49.123,41 2.560.314,81TOTAL DOS BANCOS:


4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL


08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /13 375






Total da Receita:

Saques Bancários:

Total da Despesa:


Sub-Total:


Sub-Total:



76.821,93

0,00

76.821,93

5.050,00

10.709,15

0,00

5.050,00

5.050,00

80.261,39

7.269,69

81.871,93

92.581,08

85.311,39

92.581,08























26 507984 - 5 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.P.V 01 110.000 2.350,95 0,00 1.390,00 960,95


30 180259 - 3 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - ICMS 01 110.000 206.917,27 0,00 3.660,00 203.257,27






39 13223 - 3 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - SNA 01 110.000 2.409,03 1.004,86 0,00 3.413,89






















4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL


08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /14 375





















































155 0066240003 - 9 CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BL MED 05 300.000 62.993,51 75.817,07 0,00 138.810,58













4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL


08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /15 375




200 00600000081 - 8 CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMA - A 01 110.000 1.727,80 3.439,46 0,00 5.167,26
































TOTAL: 2.560.314,81 80.261,39 5.050,00 2.635.526,20

2.560.314,81 80.261,39 5.050,00 2.635.526,20TOTAL DOS BANCOS:


4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL


08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /16 375






Total da Receita:

Saques Bancários:

Total da Despesa:


Sub-Total:


Sub-Total:



182.420,65

0,00

182.420,65

45.364,79

7.269,69

2.160,22

0,00

2.160,22

225.625,22

7.269,69

227.785,44

235.055,13

227.785,44

235.055,13


















19 4354 - 0 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - F.P.M 01 110.000 921,05 216.022,90 45.364,79 171.579,16





26 507984 - 5 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.P.V 01 110.000 960,95 0,00 0,00 960,95


30 180259 - 3 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - ICMS 01 110.000 203.257,27 0,00 0,00 203.257,27




























4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL


08/07/15 17:19

Exercício: 2015

Página: /17 375

















103 3637412882 - 1 BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-UNIÃO F 02 260.000 103.220,38 9.592,01 0,00 112.812,39

































152 1

boletim de caixa - governo do estado de são...

Documents