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Bonafide Global Fish Fund
OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft
Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 27. Juni 2018
Asset Manager: Verwaltungsgesellschaft:
Bonafide Global Fish Fund - 2 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ...................................................................................................................................................... 2
Verwaltung und Organe ........................................................................................................................................... 3
Tätigkeitsbericht ........................................................................................................................................................ 4
Vermögensrechnung ................................................................................................................................................ 6
Ausserbilanzgeschäfte .............................................................................................................................................. 6
Erfolgsrechnung ......................................................................................................................................................... 7
Veränderung des Nettofondsvermögen ................................................................................................................ 8
Anzahl Anteile im Umlauf ......................................................................................................................................... 8
Kennzahlen................................................................................................................................................................. 9
Historische Ausschüttungen ................................................................................................................................... 11
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe .......................................................................................................... 12
Ergänzende Angaben ............................................................................................................................................. 20
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer ..................................................................................... 25
Bonafide Global Fish Fund - 3 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Verwaltung und Organe
Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
FL-9490 Vaduz
Verwaltungsrat Heimo Quaderer
S.K.K.H. Simeon von Habsburg
Hugo Quaderer
Geschäftsleitung Luis Ott
Alexander Wymann
Michael Oehry
Domizil und Administration IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
FL-9490 Vaduz
Asset Manager, Promoter und Bonafide Wealth Management AG
Vertriebsstelle Höfle 30
FL-9496 Balzers
Verwahrstelle und Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44
FL-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
CH-3008 Bern
Bonafide Global Fish Fund - 4 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Tätigkeitsbericht
Sehr geehrte Anlegerinnen
Sehr geehrte Anleger
Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des Bonafide
Global Fish Fund vorlegen zu dürfen.
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse
-CHF- ist seit 31. Dezember 2017 von CHF 1‘310.98 auf CHF
1‘419.12 gestiegen und erhöhte sich somit um 8.25%. Der
Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse
-CHF-A- ist seit 31. Dezember 2017 von CHF 1‘058.97 auf CHF
1‘126.98 gestiegen und erhöhte sich somit um 8.73%. Der
Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-
ist seit 31. Dezember 2017 von EUR 1‘809.92 auf EUR 2‘000.68
gestiegen und erhöhte sich somit um 10.54%. Der Nettoin-
ventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-A- ist
seit 31. Dezember 2017 von EUR 1‘012.14 auf EUR 1'078.27
gestiegen und erhöhte sich somit um 10.42%. Der Nettoin-
ventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD- ist seit
31. Dezember 2017 von USD 1‘106.00 auf USD 1‘175.99 ge-
stiegen und erhöhte sich somit um 6.33%. Am 27. Juni 2018
belief sich das Fondsvermögen für den Bonafide Global Fish
Fund auf CHF 170.7 Mio. und es befanden sich 26‘103.739
Anteile der Anteilsklasse -CHF-, 175 Anteile der Anteilsklasse -
CHF-A-, 42‘073.054 Anteile der Anteilsklasse -EUR-, 25‘077.821
Anteile der Anteilsklasse -EUR-A- und 4‘436.367 Anteile der
Anteilsklasse -USD- im Umlauf.
Performance Chart -CHF-
Performance Chart -CHF-A-
Bonafide Global Fish Fund - 5 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)
Performance Chart -EUR-
Performance Chart -EUR-A-
Performance Chart -USD-
Top 10
Bonafide Global Fish Fund - 6 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Vermögensrechnung
27. Juni 2018 28. Juni 2017
CHF CHF
Bankguthaben auf Sicht 16'135'651.05 17'282'823.96
Bankguthaben auf Zeit 0.00 0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte 156'898'457.16 129'091'455.64
Derivate Finanzinstrumente -564'474.99 1'053'116.59
Sonstige Vermögenswerte 143'320.34 24'167.28
Gesamtfondsvermögen 172'612'953.56 147'451'563.47
Bankverbindlichkeiten -29'983.04 0.00
Verbindlichkeiten -1'857'497.95 -737'279.87
Nettofondsvermögen 170'725'472.56 146'714'283.60
Ausserbilanzgeschäfte
Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative
Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersicht-
lich.
Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere
(Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar er-
sichtlich.
Bonafide Global Fish Fund - 7 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Erfolgsrechnung
01.01.2018 - 27.06.2018
01.01.2017 - 28.06.2017
CHF
CHF
Ertrag
Aktien
1'735'036.08
1'318'307.37
Ertrag Bankguthaben
37'708.29
8'999.41
Sonstige Erträge
0.00
0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)
-49'167.14
-265'876.43
Total Ertrag 1'723'577.23 1'061'430.35
Aufwand
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung
1'406'462.37
1'050'819.69
Performance Fee
1'056'657.22
289'977.62
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle
109'522.22
83'627.27
Revisionsaufwand
4'577.28
4'589.99
Passivzinsen
460.94
5'665.92
Sonstige Aufwendungen
57'319.37
40'822.29
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)
-59'668.86
-33'516.91
Total Aufwand 2'575'330.54 1'441'985.87
Nettoertrag -851'753.31 -380'555.52
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste
13'838'920.05
104'632.94
Realisierter Erfolg 12'987'166.74 -275'922.58
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste
554'666.42
1'027'075.63
Gesamterfolg 13'541'833.16 751'153.05
Bonafide Global Fish Fund - 8 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Veränderung des Nettofondsvermögen
01.01.2018 - 27.06.2018
CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode 167'755'734.07
Ausschüttung -1'059'813.91
Saldo aus dem Anteilsverkehr -9'512'280.76
Gesamterfolg 13'541'833.16
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 170'725'472.56
Anzahl Anteile im Umlauf
01.01.2018 - 27.06.2018
CHF CHF-A EUR EUR-A USD
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 25'897.450 125.000 47'420.210 23'528.840 5'011.900
Neu ausgegebene Anteile 2'055.048 50.000 6'726.487 1'830.840 424.467
Zurückgenommene Anteile -1'848.759 0.000 -12'073.643 -281.859 -1'000.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode 26'103.739 175.000 42'073.054 25'077.821 4'436.367
Bonafide Global Fish Fund - 9 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Kennzahlen
Bonafide Global Fish Fund 27.06.2018 31.12.2017 31.12.2016
Nettofondsvermögen in CHF 170'725'472.56 167'755'734.07 84'001'023.85
Transaktionskosten in CHF 188'182.57 302'977.98 142'072.39
Bonafide Global Fish Fund -CHF- 27.06.2018 31.12.2017 31.12.2016
Nettofondsvermögen in CHF 37'044'331.62 33'951'107.89 23'019'533.43
Ausstehende Anteile 26'103.739 25'897.450 18'572.641
Inventarwert pro Anteil in CHF 1'419.12 1'310.98 1'239.43
Performance in % 8.25 5.77 17.31
Performance in % seit Liberierung am 30.04.2009 41.91 31.10 23.94
TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung) 1.97 1.93 1.99
Performanceabhängige Vergütung in % 1.34 1.01 1.24
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung) 3.31 2.94 3.23
Bonafide Global Fish Fund -CHF-A- 27.06.2018 31.12.2017
Nettofondsvermögen in CHF 197'221.83 132'370.80
Ausstehende Anteile 175 125
Inventarwert pro Anteil in CHF 1'126.98 1'058.97
Performance in % 8.73 5.90
Performance in % seit Liberierung am 18.01.2017 15.14 5.90
TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung) 1.96 1.93
Performanceabhängige Vergütung in % 1.44 1.36
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung) 3.40 3.29
Bonafide Global Fish Fund -EUR- 27.06.2018 31.12.2017 31.12.2016
Nettofondsvermögen in EUR 84'174'789.68 85'826'895.31 55'820'777.14
Ausstehende Anteile 42'073.054 47'420.210 30'552.079
Inventarwert pro Anteil in EUR 2'000.68 1'809.92 1'827.07
Performance in % 10.54 -0.94 18.24
Performance in % seit Liberierung am 13.06.2012 100.07 80.99 82.71
TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung) 1.96 1.93 1.98
Performanceabhängige Vergütung in % 0.80 0.39 1.55
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung) 2.76 2.32 3.53
Bonafide Global Fish Fund - 10 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Kennzahlen
Bonafide Global Fish Fund -EUR-A- 27.06.2018 31.12.2017 31.12.2016
Nettofondsvermögen in EUR 27'040'602.01 23'814'538.28 391'202.21
Ausstehende Anteile 25'077.821 23'528.840 383.902
Inventarwert pro Anteil in EUR 1'078.27 1'012.14 1'019.02
Performance in % 10.42 -0.67 1.90
Performance in % seit Liberierung am 02.11.2016 11.76 1.21 1.90
TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung) 1.96 1.93 1.91
Performanceabhängige Vergütung in % 0.81 0.34 2.76
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung) 2.77 2.27 4.67
Bonafide Global Fish Fund -USD- 27.06.2018 31.12.2017 31.12.2016
Nettofondsvermögen in USD 5'217'124.86 5'543'179.52 698'846.05
Ausstehende Anteile 4'436.367 5'011.900 696.461
Inventarwert pro Anteil in USD 1'175.99 1'106.00 1'003.42
Performance in % 6.33 10.22 0.34
Performance in % seit Liberierung am 14.12.2016 17.60 10.60 0.34
TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung) 1.96 1.92 2.03
Performanceabhängige Vergütung in % 1.14 1.23 0.99
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung) 3.10 3.15 3.02
Rechtliche Hinweise
Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines An-
teils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
TER
Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthe-
tische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der
Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am
Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.
Bonafide Global Fish Fund - 11 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Historische Ausschüttungen
Bonafide Global Fish Fund -CHF-A-
Rechnungsjahr Ex-Datum Valuta-Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil
in CHF
31.12.2017
11.04.2018 13.04.2018 Realisierter Erfolg 23.77
Bonafide Global Fish Fund -EUR-A-
Rechnungsjahr Ex-Datum Valuta-Datum Ausschüttungsart Betrag pro Anteil
in EUR
31.12.2017
11.04.2018 13.04.2018 Realisierter Erfolg 37.25
Bonafide Global Fish Fund - 12 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
WHG Portfolio Bezeichnung Käufe 1) Verkäufe 1) Bestand per Kurs Kurswert % des
27.06.2018 in CHF NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE
Aktien
AUD Angel Seafood 6'220'026 0 6'220'026 0.15 684'279 0.40%
AUD Clean Seas Seafood Ltd 14'099'138 0 89'532'314 0.05 3'283'215 1.92%
AUD Huon Aquaculture 1'306 0 720'672 4.48 2'367'910 1.39%
AUD Tassal Group 1'100'000 0 2'952'966 4.28 9'269'402 5.43%
CAD Clearwater Seafood 390'000 0 1'333'400 5.00 4'987'906 2.92%
CAD High Liner Foods 166'985 0 519'985 10.30 4'006'968 2.35%
CLP Multifoods 0 2'902'792 14'000'000 290.10 6'266'740 3.67%
DKK Schouw 0 0 28'287 564.00 2'470'715 1.45%
EUR Evonik Industries AG 6'000 0 89'000 29.48 3'026'344 1.77%
EUR Pescanova SA 0 0 6'000 0.01 69 0.00%
GBP Benchmark Holdings 0 0 1'500'000 0.64 1'245'991 0.73%
GBP FIH Group 0 0 671'000 3.55 3'116'023 1.83%
JPY FEED ONE 0 0 1'550'000 222.00 3'103'006 1.82%
JPY Fujicco 0 0 173'000 2'870.00 4'477'401 2.62%
JPY Kikkoman Corp 0 76'000 36'000 5'730.00 1'860'181 1.09%
JPY Kyokuyo 0 0 78'000 3'630.00 2'553'284 1.50%
JPY Maruha Nichiro 0 0 73'000 4'490.00 2'955'746 1.73%
JPY Nichirei 30'000 0 195'500 2'849.00 5'022'699 2.94%
JPY Nippon Suisan Kaisha 425'000 0 1'415'000 546.00 6'967'020 4.08%
JPY Toyo Suisan Kaisha 0 0 130'000 4'005.00 4'695'089 2.75%
JPY Yonkyu 0 0 44'400 1'543.00 617'799 0.36%
MYR QL Resources 0 1'361'200 4'578'565 5.98 6'770'113 3.97%
NOK AKVA Group 40'000 0 197'156 74.40 1'789'752 1.05%
NOK Austevoll Seafood 3'000 744'995 493'005 97.80 5'883'016 3.45%
NOK Grieg Seafood 40'000 315'000 40'000 85.55 417'532 0.24%
NOK Hofseth Biocare 0 0 14'138'949 2.28 3'933'343 2.30%
NOK Leroy Seafood Group ASA 0 550'000 810'000 55.18 5'453'516 3.19%
NOK Marine Harvest 102'000 270'200 253'800 164.70 5'100'292 2.99%
NOK Salmones Camanchaca 195'000 0 195'000 59.50 1'415'668 0.83%
NOK Scottish Salmon 750'000 0 3'180'088 12.15 4'714'387 2.76%
NOK Stolt-Nielsen 0 0 53'673 124.60 815'988 0.48%
NZD Sanford 0 0 97'071 7.57 497'184 0.29%
PHP Century Pacific Food 0 0 7'992'800 16.00 2'375'666 1.39%
SGD China Fishery Group 0 0 6'000'000 0.00 0 0.00%
SGD Pacific Andes Resources Dev. 0 0 9'000'000 0.00 0 0.00%
THB Charoen Pokphand Foods 0 0 7'250'000 24.80 5'413'042 3.17%
Bonafide Global Fish Fund - 13 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
WHG Portfolio Bezeichnung Käufe 1) Verkäufe 1) Bestand per Kurs Kurswert % des
27.06.2018 in CHF NIW
THB Charoen Popkphand Foods Public 0 0 200'000 24.80 149'325 0.09%
THB Seafresh Industry NVDR 0 1'140'000 7'800'000 4.42 1'037'931 0.61%
THB Thai Union Frozen 3'000'000 0 14'750'000 16.00 7'104'994 4.16%
USD Archer Daniels Midland 80'000 15'000 143'500 46.27 6'606'546 3.87%
USD Nomad Foods 265'000 0 506'000 18.78 9'455'167 5.54%
USD Pingtan Marine 494'403 0 494'403 2.60 1'279'021 0.75%
USD Sprouts Farmers Market 100'000 88'000 100'000 22.26 2'214'870 1.30%
ZAR Oceana Grp 30'000 0 444'887 77.40 2'482'439 1.45%
147'887'580 86.62%
Exchange Traded Funds
JPY Lyxor ETF Japan Topix FCP -D- 37'500 19'100 30'000 16'771.00 4'537'098 2.66%
USD iShares MSCI Korea UCITS ETF 18'500 0 18'500 158.96 2'926'056 1.71%
USD Vanguard S&P 500 UCTIS ETF 30'000 0 30'000 51.85 1'547'723 0.91%
9'010'877 5.28%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE 156'898'457 91.90%
Bonafide Global Fish Fund - 14 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
WHG Portfolio Bezeichnung Käufe 1) Verkäufe 1) Bestand per Kurs Kurswert % des
27.06.2018 in CHF NIW
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE 156'898'457 91.90%
CHF Bankguthaben auf Sicht 12'553'651 7.35%
CHF Treuhand-Callgeld 3'582'000 2.10%
CHF Derivate Finanzinstrumente -564'475 -0.33%
CHF Sonstige Vermögenswerte 143'320 0.08%
GESAMTFONDSVERMÖGEN 172'612'954 101.11%
abzüglich:
CHF Bankverbindlichkeiten -29'983 -0.02%
CHF Forderungen und Verbindlichkeiten -1'857'498 -1.09%
NETTOFONDSVERMÖGEN 170'725'473 100.00%
Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Fussnoten:
1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)
Bonafide Global Fish Fund - 15 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Umsatzliste
Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen
WHG Portfolio Bezeichnung Käufe Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE
Aktien
AUD Angel Seafood 2'500'000 2'500'000
NOK Bakkafrost 0 84'000
NOK Norway Royal Salmon ASA 10'000 59'549
NOK SalMar 0 238'000
THB Seafresh 0 150'000
USD Blue Buffalo Pet Products Ltd 0 78'000
USD Zoetis -A- 0 61'500
Bonafide Global Fish Fund - 16 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Devisentermingeschäfte
Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:
Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Verkauf
Betrag Betrag
31.08.2018 CHF JPY 4'250'000.00 472'687'031.00
31.08.2018 NOK USD 1'533'175.65 190'000.00
31.08.2018 USD JPY 780'000.00 84'426'689.00
31.08.2018 USD NOK 1'190'000.00 9'425'867.43
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:
Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Verkauf
Betrag Betrag
31.01.2018 JPY EUR 331'863'288.00 2'500'000.00
31.01.2018 JPY EUR 1'825'016'270.00 13'750'000.00
31.01.2018 JPY USD 70'742'004.00 630'000.00
31.01.2018 JPY CHF 493'636'159.00 4'250'000.00
31.01.2018 JPY USD 22'515'924.00 200'000.00
31.01.2018 JPY EUR 1'866'859'954.00 13'750'000.00
31.01.2018 EUR JPY 13'750'000.00 1'866'859'954.00
31.01.2018 JPY EUR 339'429'083.00 2'500'000.00
31.01.2018 EUR JPY 2'500'000.00 339'429'083.00
28.02.2018 JPY EUR 253'421'935.00 1'900'000.00
28.02.2018 JPY EUR 99'979'446.00 750'000.00
28.02.2018 NOK USD 10'931'698.80 1'320'000.00
28.02.2018 NOK USD 1'047'098.00 130'000.00
28.02.2018 USD NOK 130'000.00 1'047'098.00
28.02.2018 JPY EUR 101'811'399.00 750'000.00
28.02.2018 EUR JPY 750'000.00 101'811'399.00
28.02.2018 JPY EUR 257'922'211.00 1'900'000.00
28.02.2018 EUR JPY 1'900'000.00 257'922'211.00
27.04.2018 USD JPY 830'000.00 89'766'659.00
27.04.2018 JPY USD 89'766'659.00 830'000.00
27.04.2018 CHF JPY 4'250'000.00 494'698'577.00
27.04.2018 JPY CHF 494'698'577.00 4'250'000.00
27.04.2018 USD NOK 1'190'000.00 9'295'145.93
27.04.2018 NOK USD 9'295'145.93 1'190'000.00
27.04.2018 JPY USD 5'272'065.00 50'000.00
27.04.2018 USD JPY 50'000.00 5'272'065.00
31.08.2018 CHF JPY 4'250'000.00 472'687'031.00
Bonafide Global Fish Fund - 17 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Verkauf
Betrag Betrag
31.08.2018 NOK USD 1'533'175.65 190'000.00
31.08.2018 USD JPY 780'000.00 84'426'689.00
31.08.2018 USD NOK 1'190'000.00 9'425'867.43
Bonafide Global Fish Fund - 18 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Optionen
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate:
Basiswert Typ Verfall EXP Kauf Verkauf Endbestand
Marine Harvest P-Opt. 21.09.2018 147.71 0 1'000 -1'000
Sprouts Farmers Market P-Opt. 21.09.2018 20.00 0 200 -200
Sprouts Farmers Market P-Opt. 21.09.2018 22.50 0 200 -200
Sprouts Farmers Market P-Opt. 21.09.2018 25.00 0 200 -200
Sprouts Farmers Market P-Opt. 21.09.2018 27.50 0 100 -100
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate:
Basiswert Typ Verfall EXP Kauf Verkauf Endbestand
Marine Harvest C-Opt. 21.09.2018 172.33 0 562 -562
Marine Harvest C-Opt. 21.09.2018 157.56 0 1'000 -1'000
Nomad Foods C-Opt. 16.11.2018 17.50 0 1'000 -1'000
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate:
Basiswert Typ Verfall EXP Kauf Verkauf Endbestand
Marine Harvest P-Opt. 19.01.2018 149.14 1'000 0 0
Marine Harvest P-Opt. 21.09.2018 147.71 0 1'000 -1'000
Marine Harvest P-Opt. 21.09.2018 150.00 0 1'000 0
Sprouts Farmers Market P-Opt. 15.06.2018 25.00 200 200 0
Sprouts Farmers Market P-Opt. 21.09.2018 20.00 0 200 -200
Sprouts Farmers Market P-Opt. 21.09.2018 22.50 0 200 -200
Sprouts Farmers Market P-Opt. 21.09.2018 25.00 0 200 -200
Sprouts Farmers Market P-Opt. 21.09.2018 27.50 0 100 -100
Bonafide Global Fish Fund - 19 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate:
Basiswert Typ Verfall EXP Kauf Verkauf Endbestand
Bakkafrost C-Opt. 15.06.2018 400.00 200 200 0
Marine Harvest C-Opt. 19.01.2018 156.47 500 0 0
Marine Harvest C-Opt. 15.06.2018 135.52 1'000 0 0
Marine Harvest C-Opt. 15.06.2018 140.00 0 1'000 0
Marine Harvest C-Opt. 15.06.2018 140.35 500 0 0
Marine Harvest C-Opt. 15.06.2018 145.00 0 500 0
Marine Harvest C-Opt. 15.06.2018 154.88 425 0 0
Marine Harvest C-Opt. 15.06.2018 157.28 0 425 0
Marine Harvest C-Opt. 21.09.2018 157.56 0 1'000 -1'000
Marine Harvest C-Opt. 21.09.2018 160.00 0 1'000 0
Marine Harvest C-Opt. 21.09.2018 172.33 0 562 -562
Marine Harvest C-Opt. 21.09.2018 175.00 0 562 0
Nomad Foods C-Opt. 16.11.2018 17.50 0 1'000 -1'000
Bonafide Global Fish Fund - 20 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Ergänzende Angaben
Basisinformationen
Bonafide Global Fish Fund
Anteilsklassen CHF CHF-A EUR EUR-A
ISIN-Nummer LI0047679860 LI0329781590 LI0181468138 LI0329781608
Liberierung 30.04.2009 18.01.2017 13.06.2012 02.11.2016
Rechnungswährung des Fonds Schweizer Franken (CHF)
Referenzwährung der Anteilsklassen Schweizer Franken
(CHF)
Schweizer Franken
(CHF) Euro (EUR) Euro (EUR)
Rechnungsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember
Erstes Rechnungsjahr
vom 30. April 2009
bis 31. Dezember
2009
vom 18. Januar
2017 bis 31. Dezem-
ber 2017
vom 13. Juni 2012
bis 31. Dezember
2012
vom 2. November
2016 bis 31.
Dezember 2016
Erfolgsverwendung thesaurierend ausschüttend thesaurierend ausschüttend
Max. Ausgabeaufschlag 5%
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des
Fondsvermögens keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer
Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid,
Risikomanagement und Vertrieb 1.5% p.a.
Performance Fee 10%
Hurdle Rate keine
High Watermark ja
Max. Gebühr für Administration 0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a.
zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Max. Verwahrstellengebühr 0.15% p.a. oder min. CHF 12'000.-- p.a.
zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal
Research-Kosten 0.05% p.a. oder max. CHF 100‘000.-- p.a.
Aufsichtsabgabe
Einzelfonds CHF 2‘000.-- p.a.
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2‘000.-- p.a.
für jeden weiteren Teilfonds CHF 1‘000.-- p.a.
Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds
Errichtungskosten wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben
Kursinformationen
Bloomberg BONASTR LE NA BOGLFFE LE BOGLFEA LE
Telekurs 4.767.986 32.978.159 18.146.813 32.978.160
Reuters 4767986X.CHE 32978159X.CHE 18146813X.CHE 32978160X.CHE
Internet www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com
Bonafide Global Fish Fund - 21 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Ergänzende Angaben
Bonafide Global Fish Fund
Anteilsklassen USD SGD
ISIN-Nummer LI0252716753 LI0252716795
Liberierung 14.12.2016 offen
Rechnungswährung des Fonds Schweizer Franken (CHF)
Referenzwährung der Anteilsklassen US Dollar (USD) Singapur Dollar (SGD)
Rechnungsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember
Erstes Rechnungsjahr vom 14. Dezember 2016 bis
31. Dezember 2016 offen
Erfolgsverwendung Thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag 5%
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des
Fondsvermögens keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer
Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid,
Risikomanagement und Vertrieb 1.5% p.a.
Performance Fee 10%
Hurdle Rate keine
High Watermark ja
Max. Gebühr für Administration 0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a.
zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Max. Verwahrstellengebühr 0.15% p.a. oder min. CHF 12'000.-- p.a.
zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal
Research-Kosten
0.05% p.a. oder max. CHF 100‘000.-- p.a.
In der Erfolgsrechnung sind für die Periode CHF 18‘237.32 berücksichtigt.
Es wurden für Research-Kosten Rechnungen in der Höhe von CHF 3‘958.60 bezahlt.
Aufsichtsabgabe
Einzelfonds CHF 2‘000.-- p.a.
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2‘000.-- p.a.
für jeden weiteren Teilfonds CHF 1‘000.-- p.a.
Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds
Errichtungskosten wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben
Kursinformationen
Bloomberg BOGLFUS LE BOGLFSG LE
Telekurs 25.271.675 25.271.679
Reuters 25271675X.CHE 25271679X.CHE
Internet www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com
Bonafide Global Fish Fund - 22 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Ergänzende Angaben
Tageszeitungen Börsenzeitung
Publikationen des Fonds
Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag
und der Anhang A „OGAW im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahres-
bericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaf-
ten Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstel-
len und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des
LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.
TER Berechnung Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-
Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.
Transaktionskosten Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für
Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direk-
tem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen
stehen.
Bewertungsgrundsätze
Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:
1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten ver-
fügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich no-
tiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Haupt-
markt für dieses Wertpapier ist.
2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem
dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten
verfüg-baren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Pub-
likum offen-stehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt ver-
fügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger
als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis)
und Rück-zahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben
werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn
der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen
werden zusätzlich berücksichtigt.
4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte,
die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis
eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahr-
scheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäfts-
leitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht
durch Beauftragte bestimmt wird.
5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegen-
den und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Ver-
waltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkann-
ten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der
Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden
zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls
für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festge-
legt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte
zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft
nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern
nachprüfbaren, Bewertungsmodellen festlegt.
7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfüg-
bar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen ge-
setzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet,
wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allge-
mein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodel-
len auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes fest-
legt.
Bonafide Global Fish Fund - 23 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Ergänzende Angaben
8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen
bewertet.
9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere
Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittel-
kurs in die Währung des OGAW umgerechnet.
Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungs-
prinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten
Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder
unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwal-
tungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu wel-
chen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden.
In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge
dieselbe Berechnungsmethode angewandt.
Wechselkurse per Berichtsdatum
CHF 1 = AUD 1.3635
AUD 1 = CHF 0.7334
CHF 1 = CAD 1.3366
CAD 1 = CHF 0.7481
CHF 1 = CLP 648.0881 CLP 1 = CHF 0.0015
CHF 1 = DKK 6.4572 DKK 1 = CHF 0.1549
CHF 1 = EUR 0.8669
EUR 1 = CHF 1.1536
CHF 1 = GBP 0.7645
GBP 1 = CHF 1.3081
CHF 1 = JPY 110.8925
JPY 100 = CHF 0.9018
CHF 1 = MYR 4.0442 MYR 1 = CHF 0.2473
CHF 1 = NOK 8.1958
NOK 1 = CHF 0.1220
CHF 1 = NZD 1.4780 NZD 1 = CHF 0.6766
CHF 1 = PHP 53.8311
PHP 100 = CHF 1.8577
CHF 1 = SGD 1.3716
SGD 1 = CHF 0.7291
CHF 1 = THB 33.2161
THB 100 = CHF 3.0106
CHF 1 = USD 1.0050
USD 1 = CHF 0.9950
CHF 1 = ZAR 13.8711 ZAR 1 = CHF 0.0721
Hinterlegungsstellen
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
SIX SIS AG, Zürich
UBS AG, Zürich
UBS Switzerland AG, Zürich
Vertriebsländer AT CH DE FL FR GB SE
Private Anleger
Professionelle Anleger
Qualifizierte Anleger
Risikomanagement
Berechnungsmethode Gesamtrisiko Commitment-Approach
Bonafide Global Fish Fund - 24 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Ergänzende Angaben
Auskünfte über Angelegenheiten besonderer Bedeutung
Prospektänderung
Die IFM Independent Fund Management AG, Vaduz, als Verwaltungsgesellschaft und die Liechtensteinische Landesbank AG,
Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, haben beschlossen, den Treu-
handvertrag inklusive fondsspezifische Anhänge und Prospekt abzuändern.
Die wesentliche Änderung betrifft die Aufnahme der Research-Kosten. Gleichzeitig wurde der Treuhandvertrag inklusive teilfonds-
spezifische Anhänge und Prospekt aktualisiert. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der wichtigsten Änderungen:
Treuhandvertrag
Art. 33
Laufende Gebühren
A. Vom Vermögen abhängiger Aufwand (Einzelaufwand)
[…]
Research-Kosten
Die sog. Research-Kosten, d.h. Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder
–dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermö-
genswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten
oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt können
dem OGAW gemäss Anhang A „OGAW im Überblick“ in Rechnung gestellt und direkt belastet wer-
den. Die Research-Kosten werden im Jahres- und Halbjahresbericht des OGAW ausgewiesen.
B. Vom Vermögen unabhängiger Aufwand (Einzelaufwand)
Kosten und Aufwendungen für regelmässige Berichte und Reportings u.a. an Versicherungs-
unternehmen, Vorsorgewerke und andere Finanzdienstleistungsunternehmen (z.B. GroMiKV, Sol-
vency II, MiFiD II, VAG, etc.);
Kosten für Erstellung oder Änderung, Übersetzung, Hinterlegung, Druck und Versand vom Prospekt
und den konstituierenden Dokumenten (Treuhandvertrag, KIID, PRIIP, Berechnung SRRI/SRI, etc.) in
den Ländern, in denen die Anteile vertrieben werden;
Anhang A zum Treuhandvertrag
A. Der OGAW im Über-
blick
Die unten stehenden Research-Kosten wurden bei allen Anteilsklassen ergänzt:
Research-Kosten: 0.05% p.a. oder max. CHF 100‘000.-- p.a.
Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 3. April 2018 genehmigt.
Die Änderungen traten per 12. April 2018 in Kraft.
Bonafide Global Fish Fund - 25 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer
Hinweise für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Der OGAW ist in der Schweiz ausschliesslich zum Vertrieb an
qualifizierte Anleger zugelassen.
1. Vertreter
Vertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG,
Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich.
2. Vertriebsträger
In Abweichung zum Treuhandvertrag inklusive fonds-
spezifische Anhänge und Prospekt wird der Vertrieb der
Anteile des OGAW in der Schweiz an den Vertreter
bzw. an von diesem beauftragte Vertriebsträger dele-
giert.
3. Zahlstelle
Zahlstelle in der Schweiz ist die Frankfurter Bankgesell-
schaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, CH-8001 Zürich.
4. Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID) sowie die Jahres- und
Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter
sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen wer-
den.
5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten
5.1 Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte
sowie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur De-
ckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von
Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus
bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt
insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den
Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu
fördern, wie die Organisation von Road Shows, die
Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Her-
stellung von Werbematerial, die Schulung von Ver-
triebsmitarbeitern etc.
5.2 Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie
ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weiter-
geleitet werden.
5.3 Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten ein
transparente Offenlegung und informieren den Anle-
ger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschä-
digungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.
5.4 Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen
die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den
Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger
erhalten, offen.
5.5 Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte
sowie die Verwahrstelle bezahlen im Vertrieb in der
Schweiz oder von der Schweiz aus keine Rabatte, um
die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belaste-
ten Gebühren und Kosten zu reduzieren.
6. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertrie-
benen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und
Gerichtsstand begründet.
Bonafide Global Fish Fund - 26 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer
Hinweise für Anleger in Deutschland
Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Absicht, Anteile des
OGAW in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben,
angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum
Vertrieb berechtigt.
1. Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik
Deutschland
Die Funktion der deutschen Zahlstelle und Informations-
stelle hat
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24
D-60311 Frankfurt am Main
übernommen.
In Deutschland können die wesentlichen Anlegerinforma-
tionen, der Verkaufsprospekt, der Treuhandvertrag, die
Jahres-/ Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen
kostenlos in Papierform über die Zahl- und Informations-
stelle bezogen werden.
Bei der Zahl- und Informationsstelle sind auch alle sonsti-
gen Informationen erhältlich, auf die Anleger im Fürsten-
tum Liechtenstein einen Anspruch haben. Die Ausgabe-
und Rücknahmepreise sind ebenfalls kostenlos bei der
Zahl- und Informationsstelle erhältlich.
2. Rücknahme von Anteilen und Zahlungen an Anleger in
Deutschland
Die Rücknahme von Anteilen sowie Zahlungen an Anle-
ger in Deutschland (Rücknahmeerlöse, etwaige Aus-
schüttungen und sonstige Zahlungen) können über die
Zahl- und Informationsstelle erfolgen.
3. Veröffentlichungen
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in der Bör-
sen-Zeitung veröffentlicht. Sonstige Informationen für An-
leger werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.
In folgenden Fällen werden die Anleger zusätzlich mittels
eines dauerhaften Datenträgers im Sinne von § 167 KAGB
informiert:
a) die Aussetzung der Rücknahme der Anteile,
b) die Kündigung der Verwaltung oder die Abwicklung
der Gesellschaft oder eines OGAW,
c) Änderungen der Vertragsbedingungen, die mit den
bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind,
die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die
Vergütungen und Aufwendungserstattungen betref-
fen, die aus dem Investmentvermögen entnommen
werden können, einschliesslich der Hintergründe der
Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer
verständlichen Art und Weise,
d) die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form
von Verschmelzungsinformationen, die gemäss Artikel
43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
e) die Umwandlung eines Investmentvermögens in ei-
nen Feeder-OGAW oder die Änderungen eines Mas-
ter-OGAW in Form von Informationen, die gemäss Ar-
tikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.
Bonafide Global Fish Fund - 27 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer
Hinweise für Anleger in Österreich
Ergänzende Informationen für österreichische Anleger
Die nachfolgenden Informationen richten sich an potentielle
Erwerber des „Bonafide Global Fish Fund“ in der Republik
Österreich, indem sie den Prospekt einschliesslich Treuhand-
vertrag mit Bezug auf den Vertrieb in Österreich präzisieren
und ergänzen:
1. Zahl- und Informationsstelle sowie Vertreter in Österreich
Zahl- und Informationsstelle sowie Vertreter in Österreich
ist die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG,
Am Belvedere 1, A-1100 Wien (Telefon 0043 (0) 50100
12139, Fax 0043 (0) 50100 9 12139)
Das vorgenannte Kreditinstitut ist ein Kreditinstitut im Sinne
des § 141 des Bundesgesetzes über die Kapitalanlage-
fonds (InvFG 2011) und hat bestätigt, dass es die Voraus-
setzungen des § 41 Abs. 1 InvFG 2011 erfüllt.
Anteile können über die Zahlstelle erworben und zurück-
gegeben werden. Der Prospekt, der Treuhandvertrag,
die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der
jeweils neuesten Halbjahresbericht - und sofern nachfol-
gend veröffentlicht, auch der neueste Halbjahresbericht
können bei der vorgenannten Stelle kostenfrei bezogen
werden.
2. Veröffentlichungen
Die Anteilsinhaber („Anleger“) können die vorgeschrie-
benen Informationen im Sinne der § 141 InvFG 2011 bei
der Zahl- und Informationsstelle unter folgender Adresse
beziehen:
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Telefon 0043 (0) 50100 12139
Fax 0043 (0) 50100 9 12139
Alle Ausgabe- und Rücknahmepreise des OGAW und al-
le übrigen Bekanntmachungen werden auf der Web-
Seite der Verwaltungsgesellschaft unter www.ifm.li sowie
auf der Web-Seite des Liechtensteinischen Anlagefonds-
verbandes (LAFV) unter www.lafv.li publiziert.
Der deutsche Wortlaut des Prospekts, des Treuhandver-
trags sowie der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)
und sonstiger Unterlagen und Veröffentlichung ist mass-
geblich.
Bonafide Global Fish Fund - 28 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer
Addendum destiné au public en France
Le présent addendum doit être lu conjointement avec le
prospectus de Bonafide Global Fish Fund (ci-après dénom-
mé «l’OPCVM») daté de 14 juillet 2016 (le «Prospectus»).
1. Agent représentatif local et agent payeur en France
L’agent représentatif local et l’agent payeur de
l’OPCVM pour la France est la Société Générale Secu-
rities Services, entité domiciliée 29, boulevard Haus-
mann, F-75009 Paris.
L’agent représentatif local et l’agent payeur pour
l’OPCVM de la société IFM Independent Fund Mana-
gement AG (la «Société») est notamment chargé des
missions suivantes:
Traitement des ordres de souscription et de rachat
des parts de l’OPCVM,
Paiement des coupons et dividendes aux porteurs
de l’OPCVM,
Mise à disposition des porteurs des documents
d’information relatifs à l’OPCVM (prospectus, con-
trat fiduciaire, document d’information clés pour
l’investisseur («DICI»), comptes annuels et semes-
triels)
Information particulière des porteurs en cas de
changement des caractéristiques de l’OPCVM.
2. Conditions de souscription et de rachat des parts de
l’OPCVM
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que
leur demande de souscription de parts de l’OPCVM
peut être rejetée par la Société, ou par son délégué,
pour quelque raison que ce soit, en tout ou en partie,
qu’il s’agisse d’une souscription initiale ou supplémen-
taire.
L'attention des investisseurs est attirée sur la possibilité
de rachat forcé de leurs parts par la Société dès lors
que certaines conditions d'investissement ne sont plus
respectées. Ce rachat aura, pour l'investisseur français,
des conséquences fiscales liées à la cession de valeurs
mobilières. Pour plus de renseignements, se reporter au
chapitre «Rachat des Parts (Rücknahme von Anteilen)»
du Prospectus.
3. Fiscalité
L’attention des investisseurs fiscalement domiciliés en
France est attirée sur l’obligation de procéder à la dé-
claration des revenus qui, résultant des cessions ou
conversions des parts de l’OPCVM, sont soumis au ré-
gime des plus-values sur valeurs mobilières.
4. Modalités de la Commission de performance
Les performances passés ne préjugent pas des perfor-
mances futures. En outre, on a fait remarquer aux in-
vestisseurs que la possible commission de performance
est en principe déduite de l‘actif du fonds tous les tri-
mestres, bien que la performance puisse être négative
à la fin de l‘année. Cette application n‘est pas con-
forme aux recommandations de l‘OICV-IOSCO (Le
Comité technique de l‘Organisation internationale des
Commissions de valeurs) de l‘année 2004.