bosna i hercegovina bosnia and herzegovina …opcinailidza.ba/test/uploaded/5_7.pdfpravilnik o...

Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 637-864, centrala 775-600

www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA

OPĆINSKI NAČELNIK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLUŽBA ZA FINANSIJE

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILIDŽA MUNICIPALITY MAYOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANCE AFFAIRS DEPARTMENT

Broj: 06-14-110/15-68 Ilidža, 16.12.2015.godine OPĆINA ILIDŽA Općinski načelnik

PREDMET: Dostava Prijedloga Budžeta Općine Ilidža za 2016.godinu U prilogu dopisa dostavljamo Vam Prijedlog Budžeta Općine Ilidža za 2016.godinu. Molimo Vas da date saglasnost za puštanje Prijedloga Budžeta Općine Ilidža za 2016.g. u proceduru usvajanja putem Općinskog vijeća. S poštovanjem, PRILOG:

- Prijedlog Budžeta Općine Ilidža za 2016.godinu DOSTAVLJENO: POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA 1x Naslovu ZA FINANSIJE 1x Evidencija 1x a/a Azra Stambolić, dipl.ecc.

mailto:[email protected]








Broj: 06-14-110/15-69 Ilidža, 16.12.2015.godine OPĆINA ILIDŽA Općinsko vijeće

PREDMET: Dostava Prijedloga Budžeta Općine Ilidža za 2016.godinu U prilogu dopisa dostavljamo Vam Prijedlog Budžeta Općine Ilidža za 2016.godinu na usvajanje. S poštovanjem, PRILOG:

- Prijedlog Budžeta Općine Ilidža za 2016.godinu - CD

DOSTAVLJENO: POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA 1x Naslovu ZA FINANSIJE 1x Evidencija 1x a/a Azra Stambolić, dipl.ecc.


O b r a z l o ž e n j e

Budžet Općine Ilidža za 2016.godinu

I Uvod

Općinsko vijeće Ilidža nadležno je, na osnovu Zakona o principima lokalne

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br.

49/06 i 51/09) i Statuta Općine Ilidža, za donošenje Budžeta Općine, a na prijedlog Općinskog načelnika.

II Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Budžeta Općine Ilidža je Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj

102/13, 9/14-ispravke, 13/14, 08/15 i 91/15) i Član 28. i 41. Statuta Općine Ilidža

(Prečišćeni tekst) (''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj 33/10).

Na osnovu člana 78. Zakona o budžetima donesen je Pravilnik o knjigovodstvu

budžeta u Federaciji BiH kojim se uređuje budžetsko knjigovodstvo, sadržaj konta

kontnog plana, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, procjenjivanje bilansnih

pozicija i popis imovine, obaveza i potraživanja.

Pravilnik o knjigovodstvu i Analitički kontni plan za budžet i budžetske korisnike

objavljen je u ‘’Službenim novinama FBiH’’, broj 60 od 25.07.2014.godine a

primjenjuje se od 01.01.2015.g.

III Procedura izrade Budžeta Općine Ilidža za 2016.g.

Pripreme za izradu Nacrta Budžeta Općine Ilidža za 2016.g. uslijedile su u aprilu

2015.godine po dopisu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo za dostavu podataka

br. 08-01-14-5913/-1 od 10.04.2015.g., uz dostavljene Budžetske instrukcije br. 1: DOB Kantona Sarajevo za period 2016.g. - 2018.g. (Preliminarni Nacrt srednjoročnog

budžeta) i Budžetskog kalendara za 2016.g.

Slijedeći upute Ministarstva finansija Kantona Sarajevo o visini budžetske potrošnje i

Instrukcije za budžetske korisnike br. 1: Dokument okvirnog budžeta (Preliminarni Nacrt srednjoročnog budžeta) za period 2016.g.-2018.g. i Budžetskog kalendara za

2016.godinu, Općina Ilidža je dostavila tražene podatke aktom br. 06-14-110/15-17

od 17.04.2015.godine.

Fiskalna strategija za ovaj srednjoročni period temelji se na politikama Vlade Kantona Sarajevo te FBiH kao šireg ekonomskog okruženja, sa ciljem jačanja upravljanja javnim finansijama, ujednačene fiskalne politike na nivou Bosne i Hercegovine i jačanju finansijske discipline, što će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Kantona Sarajevo sa ciljem općeg, institucionalnog i funkcionalnog jačanja FBiH odnosno države Bosne i Hercegovine. Nastavak restriktivne javne potrošnje na svim nivoima je jedan od prioriteta ekonomske politike za 2016.-2018.godinu, sa osnovnim

ciljem održavanja stabilnog fiskalnog sistema i kontrole potrošnje. U ovom periodu Vlada Kantona Sarajevo će i funkcionisati u ograničenim fiskalnim kapacitetima, s

obzirom na efekte globalne finansijske i ekonomske krize koja je ostavila trag na

ekonomiji BiH, sa dodatnim pogoršanjem sa postojećim platnim deficitom, fiskalnim

debalansom u zemlji, kao i obavezama kreditne otplate iz prethodnog perioda. Stoga,

cilj ekonomske politike u narednom periodu će biti ublažavanje efekata sve lošijeg stanja vanjskog okruženja, uz istovremeno usvajanje politika za rješavanje fiskalnog debalansa i jačanje finansijskog sektora. Vlada Federacije BiH je usvojila Strategiju razvoja Federacije BiH za period od 2010.

do 2020.godine koja je kompatibilna sa straterijama na nivou države BiH gdje je utvrđeno šest strateških ciljeva za Federaciju BiH:

1) Makroekonomsi okvir

2) Konkurentnost i output (proizvodnja, dohodak)

3) Javni sektor i javna uprava

4) Zaposlenost

5) Održivi rast i razvoj 6) Socijalna uključenost

Jedan od važnijih ciljeva Vlade Kantona u narednom razdoblju je izrada Strategije

razvoja Kantona Sarajevo 2020.godine.

„Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Razvojnog programa

Ujedinjenih naroda i Vlade Kantona Sarajevo u julu 2014.g., praktično predstavlja i uključivanje Kantona Sarajevo u cijelokupan proces strateškog planiranja koji se

provodi na području cijele Federacije BiH prema jedinstvenoj metodologiji u svjetlu podrške procesima strateškog planiranja na kantonalnom nivou od strane SDC (Švicarske agencije za razvoj i saradnju) i UNDP (Razvojnog programa Ujedinjenih naroda) u periodu 2014.-2015.godine.

Memorandum određuje okvir i olakšava saradnju potpisnicama u područjima od zajedničkog interesa, a između ostalog utvrđuje svrhe i područja saradnje:

- Osnaživanje aktera kako bi odgovorili dugoročnim razvojnim izazovima (bolja

uprava)

- Ekonomski razvoj za održivo zapošljavanje i generiranje prihoda

- Socijalna inkluzija ranjivih i isključenih grupa

- Energija i okoliš

Osnovni zadatak fiskalne politike je da se bavi načinom prikupljanja novca u državnu blagajnu i trošenja istog, a sastoji se iz porezne politike i politike javnih rashoda.

Mjere fiskalne politike su: javni radovi, projekti javnog zapošljavanja, promjene poreznih stopa, automatski stabilizatori – automatska promjena poreznih prihoda i

transferna plaćanja. Kanton Sarajevo kao niži nivo vlasti rijetko može direktno koristiti mjere fiskalne politike u poboljšanju ukupnog fiskalnog stanja samog Kantona. Najčešće se to dešava indirektno od viših nivoa vlasti prema nižim. Tako na primjer, Kanton Sarajevo vrlo rijetko može uticati na promjenu poreznih stopa jer se one najčešće donose na nivou Federacije za sve kantone. Isto tako javni radovi često ne mogu biti predmet javnih rashoda Budžeta Kantona Sarajevo koji je već opterećen cjelokupnim sistemom obrazovanja (od predškolskog do visokog obrazovanja), kao i sistemom

unutrašnjih poslova i dobrim djelom sistemom pravosuđa (Kantonalni sud, Općinski sud, Kantonalno tužilaštvo, Pravobranilaštvo). Stoga, potrebno je fiskalni sistem Kantona Sarajevo sagledati u okvirima realnog i mogućeg, a to podrazumijeva dobro informisanje viših nivoa vlasti o sučeljavanju ukupnog prihodovnog potencijala Kantona Sarajevo sa rashodovnim opterećenjima ovog nivoa vlasti kako bi viši nivoi vlasti imali realnu sliku cjelokupnog stanja i mogli poduzeti gore navedene mjere

fiskalne politike. Isto tako, zadaci viših nivoa vlasti i ostvareni rezultati direktno i indirektno utiču na rad i zadatke nižih nivoa vlasti. „Zadaci Vlade Federacije BiH povezani sa strateškim pravcima su usmjereni na dalje smanjivanje fiskalnih i finansijskih rizika i poticanje ekonomskog rasta, te

kontituirana i održiva fiskalna konsolidacija, s posebnim naglaskom na poboljšanje izvršenja prihoda, racionalizaciji javnog sektora i drugo.“

Jedna od značajnih reformi u okviru upravljanja javnim finansijama u Federaciji BiH

je donošenje novog Zakona o budžetima u Federaciji BiH koji ima za cilj jačanje koordinacije fiskalnih politika u Federaciji, unaprijeđenja fiskalne odgovornosti i povećanje finansijske discipline, bolju regulativu, odnosno unaprijeđenje propisa, jačanje nadzora Vlade Federacije nad nižim nivoima vlasti i poboljšanje fiskalnog izvještavanja – usvojen je u Parlamentu Federacije BiH u decembru 2013.godine,

objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ br. 102/13, a primjenjuje se od

januara 2014.godine. Imajući u vidu složenu strukturu Federacije BiH, a u nastojanju da se unaprijedi koordinacija fiskalne politike u Federaciji BiH, s ciljem postizanja

makroekonomske stabilnosti i održivosti svih nivoa vlasti u Federaciji BiH je u skladu

sa Zakonom o budžetima Federacije BiH („Službene novina Federacije BiH“, br. 102/13) na osnovu poglavlja VII. FISKALNA ODGOVORNOST uspostavlja se

Fiskalno koordinacijsko tijelo Federacije BiH.

Ovo tijelo čine federalni ministar finansija, kantonalni ministri finansija i predstavnik

Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine čija je nadležnost i odgovornost koordinacija fiskalne politike u Federaciji BiH, prijedlog fiskalnih

ciljeva budžeta svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, koordinacija aktivnosti u poštivanju budžetskog kalendara i sva ostala pitanja iz oblasti javnih finansija. Također, u 2014.godini i u skladu sa novim Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojeni su sljedeći podzakonski akti: Pravilnik o utvrđivanju i načinu vođenja Registra budžetskih korisnika budžeta u Federaciji BiH, Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu, postupcima i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti, Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji BiH, te Uredba o budžetskom nadzoru u Federaciji BiH.

Spomenute mjere i propisi koji su doneseni tokom 2014.godine, te provedene

aktivnosti dopirnose stabilnosti javnih finansija, te stvaraju polaznu osnovu za dalju

provedbu fiskalne politike u narednom trogodišnjem razdoblju s ciljem osiguranja

likvidnosti sistema i stvaranja preduslova za ekonomski oporavak.

Uvažavajući preporuke Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, Uredbi i procjenom

materijalnih troškova i izdataka, u skladu sa Zahtjevima Službi Jedinstvenog općinskog organa i stvarnim potrebama i procjenom prihoda i primitaka, na realnom

nivou, sačinjen je Nacrt Budžeta Općine Ilidža za 2016.godinu (veza Akt Ministarstva

finansija Kantona Sarajevo br. 08-04-14-27650/15 od 04.11.2015.g. i br. 08-04-14-

30116/15 od 20.11.2015.g.).

Dana 15.10.2015.godine Općinski načelnik je dostavio Općinskom vijeću Nacrt Budžeta Općine Ilidža za 2016.g. na iznos 22.000.000,00. Dana 06.11.2015.g. Služba u ime Općinskog načelnika je prisustvovala sastanku Parlamentarne većine i dobila zahtjeve za korekciju Nacrta Budžeta Općine Ilidža za 2016.g.

Konsultacijom Općinskog načelnika i resornih Službi, urađen je korigovani tekst Nacrta Budžeta Općine Ilidža za 2016.g. na iznos 23.330.000,00 koji je dostavljen Općinskom vijeću dana 13.11.2015.g. Općinsko vijeće je donijelo Zaključak br. 01-02-4895/15-4 od 26.11.2015.g. i

Zaključak br. 01-02-4895/15-4 od 26.11.2015.g. (različit tekst) o utvrđivanju Nacrta

Budžeta Općine Ilidža za 2016.g. i isti je upućen u javnu raspravu u periodu od 26.11.-15.12.2015.g.

Javna rasprava provedena je u svim MZ po principu teritorijalne pripadnosti.

Usvojeni tekst Nacrta Budžeta Općine Ilidža za 2016.g. objavljen je na Oglasnoj ploči Općine Ilidža i MZ i na WEB stranici Općine Ilidža. Svi zahtjevi za apliciranje u finansiranju iz Budžeta Općine Ilidža za 2016.g. postoje u resornim Službama. Prilikom izrade Nacrta Budžeta za 2016.g. koji je u prilogu imao i sve specifikacije sredstava po pojedinim kontima, zbog rješavanja problema finansiranja odbrane osumnjičenih za ratne zločine i pomoć porodicama boraca, privremeno, Službe su pripremile specifikacije sa dovoljno sredstava za finansiranje pojedinih udruženja do usvajanja Izmjena i dopuna Budžeta za 2016.g. kada će se primjeniti odredbe ranije donesenih Zaključaka Općinskog vijeća. Provedene su javne rasprave o Akcionom planu za realizaciju strategije razvoja

Općine Ilidža za 2016.g. i Nacrtu Budžeta za 2016.g. sa specifikacijama, gdje se uglavnom tražilo poštivanje prioriteta Savjeta MZ i izdvajanja što više sredstava za osnovne potrebe stanovnika: voda, kanalizacija, javna rasvjeta, zaštita od poplava, klizišta, jednokratne pomoći i dr.

PRIHODI

Prijedlogom Budžeta za 2016.godinu obuhvaćeni su prihodi za 2016.g. za koje je

Zakonom utvrđen način ubiranja i raspodjele, kao i vlastiti prihodi i prihodi od učešća građana, na bazi procjene i na dokumentacionoj osnovi (istorijskog podatka).

Porezni prihodi i posebne naknade i takse i putarine (konta grupe 711000,

714000, 716000, 717000, 719000, 722000-dio (722500, 722600), 777000)

Porezni prihodi su javni prihodi koje po Zakonu ubire Kanton i u skladu sa posebnim

Zakonima vrši raspodjelu korisnicima po utvrđenim procentima a podatke prikazuje kroz propisani obrazac B2.

Krajem 2004.godine donesen je Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (''Službeni glasnik BiH'', br. 55/04, 34/07 i 49/09) kojim je regulisana uplata

indirektnih poreza (PDV) u skladu sa Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u

Bosni i Hercegovin (''Službeni glasnik BiH, br. 89/05 i 100/13), u čijoj raspodjeli ne

učestvuju direktno samo Općine Kantona Sarajevo.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14) Članom 12. izmjenjen je član 24. Zakona o pripadnosti javnih prihoda tako da prihodi koji

pripadaju jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, raspoređuju se jedinicama lokalne samouprave. Tako se od druge polovine maja 2014.god. prihodi

jedinica lokalne samouprave Kantona Sarajevo uplaćuju direktno na depozitne račune Općina. Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu od 4.685.391,00 KM u

skladu sa projekcijom prihoda Federalnog ministarstva finansija.

Donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji

Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 22/09) izmjenjen je član 24. stav 2. Zakona tako da jedinicama lokalne samouprave Kantona Sarajevo sa

prijašnjeg O, pripada 1,79% prihoda po osnovu poreza na dohodak.

Prihodi od poreza na dohodak (konta grupe 716100) u 2016.g. planirani su u odnosu

na 2015.g. na višem nivou, u iznosu od 197.600,00 KM.

Prihodi od naknada i taksa po federalnim propisima i pružanja javnih usluga planirani u iznosu od 1.107.200,00 KM planirani su na višem nivou u odnosu na 2015.g. zbog

značajnog prebačaja planiranih prihoda u 2015.g. i to na posebnoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica i

građana te usluge premjere i katastra.

Neporezni prihodi (konta grupe 721100, 721200, 722300, 722400, 722600,

722700) su prihodi koji se ostvaruju djelatnošću iz nadležnosti općinskog organa kao što su prihodi od zakupa poslovnog prostora, rente, dodjeljenog zemljišta, komunalne

naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga. Procjene su rađene na bazi dostavljenih rješenja i ugovora, analizom utuženih potraživanja o čemu nadležne Službe vode propisane evidencije u skladu sa Zakonom. Očekuje se značajan nivo prihoda od dodjeljenog zemljišta i zemljišne rente u 2016.g.

u iznosu od 6.304.000,00 KM.

Komunalne takse u 2016.g. su planirane na višem nivu u odnosu na 2015.g. i u iznosu

1.400.000,00 KM.

Općinsko Vijeće Ilidža na 15. redovnoj sjednici održanoj dana 27.03.2014.g. donijelo

je Odluku o izmjenama Odluke o visini komunalnih taksa na području Općine Ilidža

(objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo br. 14/14 sa danom primjene 01.01.2014.g.).

Od avgusta 2009.g., nadležnost utvrđivanja minimalnih tehničkih i drugih uslova za rad prebačena je sa Kantona Sarajevo – Stručne inspekcijske komisije za utvrđivanje uslova za početak obavljanja privredne djelatnosti na Općine. Javnim pozivom određena, su stručna lica za rad u Komisiji za utvrđivanje propisanih minimalnih uslova za (rad) obavljanje određenih djelatnosti na području Općine Ilidža i određena je naknada u iznosu od 125,00 KM po jednom komisijskom pregledu za pravna i fizička lica podnosioce zahtjeva iz kojih se finansira naknada

stručnim licima po 20,00 KM po pregledu (dio konta 722436) i porezi, doprinosi i

naknade u skladu sa Zakonom.

U sklopu istog Konta 722436 planirani su i prihodi od tehničkih pregleda objekata a sve u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća. Navedenu naknadu plaća investitor i iz nje se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća finansira naknada Stručnim licima, porezi, doprinosi i naknade u skladu sa Zakonom i administrativni troškovi Općine Ilidža. Za 2016.g. planiran je prihod od naknada po osnovu tehničkog pregleda i utvrđivanja MUR-a na istom nivou kao 2015.g., u iznosu od 320.000,00 KM.

Tekući transferi (Konta grupe 732000)

U Budžet Općine Ilidža za 2016.godinu planirana su namjenska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2016.godinu u iznosu od 1.500.000,00 KM za finansiranje

kapitalnih projekata na teritoriji Općine Ilidža i to:

za rješavanje osnovnih komunalnih problema: vodosnabdjevanja stanovništva Općine Ilidža, kanalizacije, zaštita i regulacija vodotoka, prevoz učenika ... Konačan iznos tekućih transfera iz Budžeta Kantona Sarajevo će se usaglasiti sa donesenim Budžetom Kantona Sarajevo za 2016.g., a izradom Izmjena i dopuna

Budžeta Općine Ilidža za 2016.g. I ove godine će se organizovati prikupljanje sredstava od građana za sufinansiranje

infrastrukturnih projekata po MZ, kao što su: izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, gasne mreže i asfaltiranje ulica.

Kako su se u 2009.g. na osnovu Zaključka Općinskog vijeća br. 01-02-1140/09-11 od

25.06.2009.g. ugasili transakcijski računi mjesnih zajednica, učešće građana u pojedinim infrastrukturnim projektima uplaćivaće se na račun Općine Ilidža, a na

osnovu Odluka Savjeta MZ.

RASHODI

Procjena Bruto plaća i naknada troškova zaposlenih i doprinosa (konta grupe 611000, 612000 i 613100) rađena je na osnovu ostvarenja ovih troškova u 2015.g. na

bazi stanja zaposlenih - 242 zaposlena i angažovanje do 85 volontera VSS.

U toku godine planiran je odlazak 9 uposlenika u penziju.

Naknade za sve zaposlene su planirane u skladu sa Kolektivnim ugovorom za

službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj 45/10), Sporazumom o visini osnovice za isplatu plaće u JOO uprave Ilidža za 2016.g. potpisanog sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u FBiH i

Zakonom o porezu na dohodak.

Finansiranje Komisije za procjenu vrijednosti nepokretnosti, Komisije za javne

nabavke, Općinske izborne komisije, naknade za paušal općinskim vijećnicima i

komisija Općinskog vijeća i zastupnika planirano je u skladu sa važećim Odlukama

Općinskog vijeća i Odlukama i Općinskog načelnika, a uzeta je u obzir i izborna

godina.

Naknade putnih troškova planirane su na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj 45/10) i propisa kojima se uređuje procedura službenih putovanja i

troškova istih.

Izdaci za energiju, komunalne usluge, prevoz, gorivo, materijal i sitan inventar

(Konto 613200, 613300, 613400 i 613500) planirani su na nižem nivou – za

29.000,00 KM u odnosu na plan 2015.g. tj. u iznosu od 820.000,00 KM.

U procesu nabavki poštivaju se odredbe Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik BiH'', br. 39/14).

Izdaci za unajmljivanje imovine (Konto 613600) planirani su na nižem nivou za

4.000,00 KM u odnosu na 2015.g. jer se planira useljavanje u novo-sagrađeni objekat MZ Vreoca i Vrelo Bosne.

Troškovi kamata (Konto 613961) i Troškovi spora (Konto 613962) za sada su

planirani u iznosu od 100.000,00 KM i 50.000,00 KM mada su procjene

Pravobranilaštva veće, a vrijeme okončanja sudskih sporova još je nepoznato.

Ugovorene i druge posebne usluge (Konto 613900-dio) – od usluga medija ... do

troškova spora uključujući izdatke za volontere i ostale nespomenute usluge i

dadžbine planirane su u iznosu 2.703.505,89 i iznosom je obuhvaćeno finansiranje rada oko 85 volontera a u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije Bosne i

Hercegovine'', broj 45/10) kojima je propisano finansiranje volonterskog rada i

Zakonom o volontiranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 110/12) i u 2016.g.

planiramo redovno informisati građane o radu Općinskih organa putem RTV i

radijskih prijenosa, Biltena Općine Ilidža i dr. Od ostalih nespomenutih usluga najznačajniji troškovi koji se planiraju u 2016.g. su

poslovi obilaska terena i prikupljanja podataka za izradu provedbeno-planske

dokumentacije, obezbjeđenje i pronalaženje arhivske građe za Službe i Pravobranilaštvo Općine Ilidža, kreiranje baze podataka, eventualno finansiranje

Komisija državnih službenika, usluge uništenja rashodovanih osnovnih sredstava, usluge održavanja ISO standarda, razmjena digitalnih podataka vezanih za prostorno

planiranje, djelimično finansiranje projekta harmonizacije (pripremanja i ažuriranja)

barem 2 katastarske općine po izboru Federalne geodetske uprave i plus dvije

katastarske Općine po izboru Općine Ilidža (Projekat finansiran sredstvima Svjetske

banke), za održavanje zajedničkih dijelova zgrada gdje se nalaze poslovni prostori

Općine Ilidža kao i drugih usluga.

Tekući transferi drugim nivoima vlade/kantonima (Konto 614100) planirani su u

iznosu za:

- obrazovanje 300.000,00 KM

- kultura 350.000,00 KM

- vjerski objekti 250.000,00 KM

Tekućim transferima za kulturu obuhvaćeno je i sufinansiranje ustanova kulture od

općeg značaja i interesa za BiH za period 2016.g. – 2018.g.

Za davanje transfera pojedincima (Konta 614200) predviđena su sredstva za svaku kategoriju lica: invalidna lica – djeca sa teškim invaliditetom i retardacijom (spiskove obrađuje nadležna Služba za socijalni rad...), finansiranje zadržavanja duševno bolesnih osoba u zdravstvenoj ustanovi na osnovu Sudskih rješenja te u iznosu od 80.000,00 KM (pokrivanje troškova postupka: vještačenja, troškova punomoćnika i dr. sa pripadajućim porezom), vojni invalidi, ratni vojni invalidi-paraplegičari pomoći za pelene i lijekove - trenutno mjesečno finansiranje 44 paraplegičara po 200,00 KM

(a spiskove ažurira nadležna Služba za boračka pitanja), raseljena lica i to za

finansiranje alternativnog smještaja, novčanih pomoći i pomoći u izgradnji

infrastrukture i vjerskih objekata u područja povratka i građevinskom materijalu za obezbjeđenje uslova povratka, kao i nastavak finansiranja projekta Balvangrad-IV

faza-neprofitabilno stanovanje, stipendije za učenike i studente djeci bez oba roditelja i roditeljskog staranja za 12 mjeseci i talentovanoj djeci za 10 mjeseci, stipendije

djece slabog imovnog stanja ostali grantovi pojedincima, koji obuhvataju dodjelu

jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženih lica, umrline za penzionere

(400,00 x 9 korisnika mjesečno) x 12 mjeseci =43.200,00 KM), pomoć za sanaciju i sitne opravke ratom oštećenih objekata, pomoći za edukacije, finansiranje priznanja

Općine Ilidža sa pripadajućim porezom, pomoći za bolničko liječenje i operativne zahvate, pomoći osobama starosti 80 i više godina, pomoć u namirnicama i dr., za socijalno ugrožena lica koja su u stalnom porastu. Planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM za pomoć u finansiranju teško oboljelih stanovnika Općine Ilidža. Donošenjem Odluke o uslovima i načinu dodjele budžetskih sredstava teško oboljelim stanovnicima Općine Ilidža, definisane su vrste oboljenja, prioriteti i potrebe, i

imenovana Komisija za dodjelu iste.

Budžetom za 2016.g. predviđena je pomoć za socijalnu i pravnu zaštitu porodica osumnjičenih za retne zločine u periodu 92.g-95.g

Transferi neprofitnim organizacijama (Konto 614300) (boračkih, sportskih i drugih udruženja) obrađeni su u priloženim pregledima. Radi rješavanja problema finansiranja odbrane (pravne pomoći) osumnjičenih za ratne zločine u periodu 92.-95. pojedinim udruženjima su obezbjeđena dovoljna sredstva za naredni period do usvajanja Izmjena i dopuna Budžeta za 2016.g. kada će se primjeniti odredbe ranije donesenih Zaključaka Općinskog vijeća.

Finansiranje rada – osnovne djelatnosti javnih ustanova (Konto 614400) koje je

osnovala Općina Ilidža: JU KSRC Hrasnica i JU KSC Ilidža je planirano i to:

JU KSRC Hrasnica 197.000,00 KM i

JU KSC Ilidža 96.000,00 KM

Za JU KSRC Hrasnica predviđena su sredstva u iznosu od 5.000,00 KM za nabavku ogrevnog drveta (dio 197.000,00 KM) i 100.000,000 KM za nastavak projekta

sanacije grijanja.

Na stavci ostalo (podrška državnim institucijama i javnim ustanovama-centrima) –

predviđena su sredstva u iznosu 607.000,00 KM što čini: 1. obezbjeđenje sredstava duga na poreze i doprinose u iznosu od 350.000,00

KM za KSC Hrasnica - pregovori u toku

2. za JP „Ilidža“ 100.000,00 KM

3. za ostalo 157.000,00 KM

Finansijski plan sredstava ostvarenih od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i Finansijski plan korištenja sredstava naknade za izgradnju i

održavanje skloništa, rađeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 , 43/10 i 80/13).

Specifikacije Planova sa detaljnom razradom prihoda i rashoda su prilog Budžeta Općine Ilidža za 2016.g. i oba plana su usvojena na Štabu CZ Općine Ilidža

Subvencije poduzetnicima (Konto 614515) – podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji i

turizmu.

U 2016.g. planiramo nastaviti projekat nabavke plastenika za zainteresovane građane koji ispunjavaju uslove za plasteničku proizvodnju, nabavke sadnica voća, podrška udruženjima i građanima u projektima od interesa za Općinu, unapređenje turizma,

podrška inovatorstvu, podrška udruženjima deficitarnih djelatnosti, edukacije, i dr.

Kapitalni transferi MZ (konto 615100) planirani su u iznosu od 6.003.427,06 KM i

prijedlog kapitalnih projekata rađen je na osnovu zahtjeva za prioritetima Savjeta MZ

i usaglašen je sa strategijom razvoja Općine Ilidža za period 2014.-2020.

Kapitalni transferi za zdravstvo (konto 615121) planirana su sredstva u iznosu od

100.000,00 KM za nabavku opreme, radove i drugu opremu a na zahtjev JU „Domovi zdravlja“ Kanton Sarajevo i zdravstvenih ustanova.

Kapitalni izdaci (grupa konto 821000) razmatrajući zahtjeve građana-ponude za

kupovinu zamljišta od strane Općine Ilidža kao i za rješavanje imovinsko-pravnih

odnosa za uknjižbu imovine-zgrade Općine Ilidža u Budžetu 2016.g. planirana su

sredstva u iznosu od 100.000,00 KM.

Općina Ilidža planira rekonstrukciju određenih objekata, opravke krovova i dr. u

iznosu od 200.000,00 KM na kontu nabavka zgrade i 50.000,00 KM na kontu

investiciono održavanje. Nabavka opreme, uređaja, instalacija, inventara i ugostiteljske opreme planirani su na

bazi zahtjeva Službi.

OPĆINA ILIDŽA

UPOREDNA TABELA BUDŽETA ZA 2015.god. i 2016.god.

Konto

O p i s

Budžet za 2015.g. Ostvarenje

01.01.-30.06.2015.g.

Budžet za 2016.g.

Index

5/4

Index

5/3 1 2 3 4 5 6 7

A. PRIHODI I PRIMICI

I/ Prihodi od poreza 10.537.834,00 5.134.310,43 10.957.591,00 213,42 103,98

711100 Porez na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza) 5.000,00 5.272,00 5.000,00 94,84 100,00

714100 Porez na imovinu 4.585.000,00 2.208.440,50 4.735.000,00 214,40 103,27

716100 Porez na dohodak 183.000,00 99.476,50 197.600,00 198,64 107,98

717100 Prihodi od indirektnih poreza 5.759.824,00 2.819.165,89 6.015.391,00 213,37 104,44

719100 Ostali porezi 5.010,00 1.955,54 4.600,00 235,23 91,82

II/ Neporezni prihodi i neplanirane uplate 10.074.672,43 5.110.297,38 10.454.041,23 204,57 103,77

721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija

680.000,00 312.366,49 642.654,40 205,74 94,51

721200 Ostali prihoda od imovine 20.122,55 32.658,07 21.322,55 65,29 105,96

722300 Komunalne naknade i takse 1.190.000,00 1.155.992,01 1.400.000,00 121,11 117,65

722400 Ostale budžetske naknade i takse 7.094.645,48 3.010.997,02 7.282.364,28 241,86 102,65

722500 Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima 1.007.990,00 575.031,38 1.040.400,00 180,93 103,22

722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 75.500,00 20.989,08 65.500,00 312,07 86,75

722700 Neplanirane uplate-PRIHODI 6.314,40 2.263,33 1.700,00 75,11 26,92

777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 100,00 - 100,00 - 100,00

III/ Tekuće potpore 2.580.714,10 887.876,59 1.918.367,77 216,06 74,33

732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 2.580.714,10 887.876,59 1.918.367,77 216,06 74,33

733100 Donacije 4.500,00 5.951,78 - - -

591100 Neraspoređeni višak prihoda 7.802.279,47 7.802.279,47 - - -

591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2008.g. 35.417,29 35.417,29 - - -





591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2013.g. 1.954.975,96 1.954,975,96 - - -

591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2014.g. 3.680.324,19 3.680.324,19 - - -

811000 V/ Kapitalni primici-Primici od prodaje opreme - - - - -

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 31.000.000,00 18.940.715,65 23.330.000,00 123,17 75,26

2

Konto

O p i s

Budžet za 2015.g. Ostvarenje

01.01.-

30.06.2015.g.

Budžet za 2016.g.

Index

5/4

Index

5/3

1 2 3 4 5 6 7

B. RASHODI I IZDACI

611100 Bruto plaće i naknade 5.623.457,64 2.708.207,11 5.623.457,64 207,65 100,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 1.046.036,89 445.008,08 1.061.036,89 238,43 101,43

612100 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 590.463,40 284.552,32 590.463,40 207,51 100,00

613100 Putni troškovi 56.100,00 3.011,78 56.100,00 1.862,69 100,00

613200 Izdaci za energiju 216.000,00 104.678,88 220.000,00 210,17 101,85

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 311.000,00 117.592,49 311.000,00 264,47 100,00

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 284.867,70 80.165,83 257.000,00 320,59 90,22

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 39.000,00 7.461,12 34.000,00 455,70 87,18

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 5.000,00 1.500,00 1.000,00 66,67 20,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 119.000,00 24.980,19 165.000,00 660,52 138,66

613800 Izdaci osig., ban. usl. i usl.pl. pr. 75.000,00 10.504,41 80.000,00 761,58 106,67

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.718.187,69 565.201,22 2.853.505,89 504,87 104,98

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 2.208.477,82 935.368,25 1.721.709,12 184,07 77,96

614200 Tekući transferi pojedincima 1.388.862,95 850.116,26 1.215.000,00 142,92 87,48

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.085.820,80 601.278,15 1.086.000,00 180,62 100,02

614400 Subvencije javnim preduzećima 861.401,42 155.000,00 1.000.000,00 645,16 116,09

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 300.000,00 219.036,95 300.000,00 136,96 100,00

615100

Kapitalni grantovi

Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti

11.402.277,75 2.651.004,26 6.103.427,06 230,23 53,53

UKUPNI RASHODI 28.330.954,06 9.764.667,30 22.678.700,00 232,25 80,05

KAPITALNI IZDACI 2.669.045,94 128.536,06 651.300,00 506,71 24,40

821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 326.446,36 - 100.000,00 - 30,63

821200 Nabavka građevina 269.756,17 36.940,70 200.000,00 541,41 74,14

821300 Nabavka opreme 1.324.387,33 79.683,58 251.300,00 315,37 18,97

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 82.383,77 11.911,78 50.000,00 419,75 60,69

821600 Investiciono održavanje zgrada 666.072,31 - 50.000,00 - 7,51

UKUPNO RASHODI I IZDACI 31.000.000,00 9.893.203,36 23.330.000,00 235,82 75,26








Prijedlog

BUDŽET OPĆINE ILIDŽA ZA 2016.godinu

Ilidža, decembar 2015.godine Predlagač: OPĆINSKI NAČELNIK Služba za finansije




Na osnovu člana 7. i 32. Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj 102/13, 09/14-ispravke, 13/14, 08/15 i 91/15) i člana 28. Statuta Općine Ilidža – Prečišćeni tekst (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 33/10), Općinsko vijeće na ....... redovnoj sjednici održanoj ________________ 2015.godine donijelo je:

Prijedlog

BUDŽET OPĆINE ILIDŽA ZA 2016.godinu

Član 1. Budžet Općine Ilidža za 2016.godinu sastoji se od:

R.B. Opis Iznos 1. Prihodi 23.330.000,00 2. Rashodi i izdaci 23.330.000,00 Višak/manjak 0

Član 2. Prihodi i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilansu prihoda i rashoda i izdataka za 2016.godinu.

Bilans prihoda i rashoda i izdataka za 2016.godinu

Konto Opis Iznos A. PRIHODI 710000 Prihodi od poreza 10.957.591,00 720000 Neporezni prihodi 10.453.941,23 730000 Tekući transferi 1.918.367,77 770000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 100,00

SVEGA 23.330.000,00

B. RASHODI I IZDACI 610000 Tekući rashodi 22.678.700,00 820000 Kapitalni izdaci 651.300,00

SVEGA 23.330.000,00

Član 3.

Sastavni dio Budžeta Općine Ilidža za 2016.godinu čini pregled po kontima - Budžet Općine Ilidža za 2016.godinu.




Član 4.

Budžet Općine Ilidža za 2016.god. stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Kantona Sarajevo'', a primjenjivat će se od 01.01.2016.god.

PREDSJEDAVAJUĆI

Muhamed Omerović







Prijedlog Broj: _____________ Ilidža, ____________ Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj 102/13, 09/14-ispravke, 13/14, 08/15 i 91/15), i člana 28. Statuta Općine Ilidža (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 33/10-Prečišćeni tekst), Općinsko vijeće na sjednici održanoj ............................. donijelo je

ODLUKU o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2016.godinu

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se: struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Budžeta Općine Ilidža za 2016.god. (u daljem tekstu: Budžet) njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, zaduživanje, izdavanje garancija, upravljanje dugom i finansijsko izvještavanje.

II SADRŽAJ BUDŽETA I FINANSIJSKOG PLANA

Član 2.

(1) Budžet se sastoji od Općeg i Posebnog dijela i kapitalnog budžeta; Finansijskog plana Općine Ilidža za period 2014.g. – 2018.g., Plana korištenja sredstava naknade za izgradnju i održavanje skloništa Općine Ilidža za 2016.godinu i za period 2016.g. – 2018.g. i Plana korištenja sredstava ostvarenih od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća Općine Ilidža za 2016.godinu i za period 2016.g. – 2018.g.

(2) Opći dio Budžeta sastoji se od Računa prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za

2016.godinu

(3) Posebni dio Budžeta sastoji se od plana prihoda i primitaka i rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću budžetsku godinu, predviđene Strategijom razvoja Općine Ilidža za period 2014.god.-2020.god. i Akcionim planom za realizaciju strategije razvoja lokalnih cesta (2015.-2017.).

(4) Kapitalni budžet Općine Ilidža za 2016.g. čine izdvajanja za kapitalne investicije po

izvorima finansiranja.

(5) Finansijski plan Općine Ilidža za period 2014.–2018.god. sastoji se od plana prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za period od 2014. do 2018.godine, koji se ažurira po izradi završnog računa.

(6) Plan korištenja sredstava naknade za izgradnju i održavanje skloništa Općine Ilidža

za 2016.godinu sastoji se od plana prihoda i rashoda tj. korištenja sredstava u namjene propisane Članom 62. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'', br. 39/03, 22/06 i 43/10) i Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'', br. 4/12, 80/13) i Plana korištenja sredstava naknade za izgradnju i održavanje skloništa Općine Ilidža za period 2016.g. – 2018.g.

(7) Plan korištenja sredstava ostvarenih od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i

drugih nesreća Općine Ilidža za 2016.god. sastoji se od plana prihoda i rashoda – tj. korištenja sredstava u namjene propisane Članom 184. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'', br. 39/03, 22/06 i 43/10) i Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'', br. 4/12, 80/13) i Plana korištenja sredstava za zaštitu i spašavanje Općine Ilidža za period 2016.g. – 2018.g. CZ.

Član 3. Račun prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Budžeta sastoji se od:

1. Prihoda i primitaka: - prihoda od poreza utvrđenih zakonom (čije usklađenje se vrši na bazi B-2 obrasca), - neporeznih prihoda i zaostalih obaveza za naknade za puteve utvrđenih propisima i

općinskim odlukama: prihoda ostvarenih obavljanjem osnovne djelatnosti i pružanjem javnih usluga i vlastitih prihoda, prihodi od kamata na depozite u banci i ostalih prihoda od imovine, komunalnih taksi, općinskih i posebnih naknada i drugo

- tekućih transfera od raznih nivoa vlasti - namjenska sredstva za pojedine namjene i projekte, donacije i ostali prihodi

- Kapitalni primici

2. Rashoda i izdataka i to: - rashoda za zaposlene, kao što su izdaci za plaće i naknade troškova zaposlenih,

naknada općinskih zastupnika, naknade za rad komisija sa pripadajućim porezima, doprinosima i naknadom,

- izdataka za materijal i usluge, - izdaci za kamate, - tekućih transfera i drugih tekućih rashoda, - kapitalnih transfera i - kapitalnih izdataka (za nabavku stalnih sredstava)

III IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 4.

Sredstva Budžeta se obezbjeđuju i koriste za namjene utvrđene Budžetom i Planovima korištenja sredstava posebnih namjena. Budžet izvršava Općinski načelnik u skladu sa Zakonom i osigurava primjenu odluka i drugih akata Općinskog vijeća.

Član 5. Budžet se izvršava u skladu sa prilivom sredstava a u slučaju poremećaja tj. nedostatka sredstava za izvršenje, obaveze se realizuju u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu („Sl.novine F BiH“, br. 48/15 i 79/15-ispravke) po sljedećim prioritetima: I red prioriteta: carine i carinske dažbine, porezi na dodanu vrijednost, porezi na dohodak i drugi porezi po posebnim propisima II red prioriteta: doprinosi iz plaće i na plaće III red prioriteta: ostali javni prihodi po posebnim propisima (takse) IV red prioriteta: izvršne Odluke organa uprave i sudske Odluke (presude, rješenja,

platni i drugi nalozi redovnih sudova ...) V red prioriteta: nalazi povjerioca na osnovu dospjelih vrijednosnih papira, mjenica ili ovlaštenja koje je Općina Ilidža dala svojoj ovlaštenoj organizaciji ili svom povjeriocu VI red prioriteta: otplate obaveza po kreditu, plaće, pomoći u slučaju smrti ili teže invalidnosti, otpremnine za odlazak u penziju, obaveze za prevoz sa posla i na posao, izdaci za topli obrok, dnevnice za službena putovanja, naknade općinskih zastupnika, regres za godišnji odmor, obaveze po osnovu nabavke roba i usluga, izdaci za materijal i usluge, kapitalni transferi, nabavke stalnih sredstava, jubilarne nagrade i tekući transferi. Izuzetno, u slučaju uplate namjenskih sredstava i donacija (i koje nisu planirane Budžetom) realizacija obaveza se vrši u visini tih sredstava bez obzira na utvrđene prioritete, a o tome se obavještava Općinsko vijeće.

Član 6. U postupku nabavke roba, radova i usluga, Općinski načelnik je dužan pridržavati se odredaba Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik BiH'', br. 39/14) kao i procedura i postupaka propisanih podzakonskim aktima. IV ZADUŽIVANJE

Član 7.

Općina Ilidža može stvarati obaveze po osnovu zaduživanja u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', br. 102/13, 09/14-ispravke 13/14, 08/15 i 91/15) i Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', br. 86/07, 24/09 i 44/10) na osnovu Odluke Općinskog vijeća, a na prijedlog Općinskog načelnika.

V FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Član 8.

Općinski načelnik dostavlja Općinskom vijeću kvartalne finansijske izvještaje u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda a za četvrti kvartal do 5.marta tekuće godine i Godišnji Izvještaj o izvršenju Budžeta do 31.marta tekuće godine za prethodnu godinu. Budžet, Izmjene i dopune Budžeta, Odluku o privremenom finansiranju, Odluka o izvršavanju Budžeta i Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta objavljuje se u ''Službenim novinama Kantona Sarajevo'' u roku od 10 dana od dana njihovog donošenja i na WEB stranici Općine Ilidža. Općinski načelnik podnosi mjesečni, kvartalni, polugodišnji i godišnji izvještaj na propisanim obrascima Poreskoj upravi, Upravi za indirektno oporezivanje, Kantonu Sarajevo i AFIP-u u skladu sa Zakonom.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9. Na pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, primjenjivaće se Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 10. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Kantona Sarajevo'', a primjenjivat će se od 01.01.2016.god.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI 1. Općinski načelnik 2. Služba za finansije 3. Za objavu „SNKS“ Muhamed Omerović 4. Evidenciji 5. a/a

KAPITALNI BUDŽET ZA 2016.g.

R.B. OPIS Primljeni tekući transferi od KASA

732114

Primljenim tekući transferi od općina -

grad.

732116

Primljenim tekući transferi od općina

– CZ i Skl.

732116

Vlastita Prijedlog

Budžeta za 2016.g.

615116 Kapitalni transferi općinama (MZ)

1. Provedbena planska dokumentacija - - - 50.000,00 50.000,00

2. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidža-Hrasnica - - - 300.000,00 300.000,00

3. Nastavak izgradnje nove saobraćajnice uz lijevu obalu rijeke Željeznice od mosta A.Izetbegovića do ratnog mosta /Tursko-bosanski koledž/

- - - 300.000,00 300.000,00

4. Uređenje Male aleje - - - 250.000,00 250.000,00

5. Rekonstrukcija ulica u MZ Blažuj * Nastavak rekonstrukcije ul. Nadosjek kod Roma prema Akcionom planu

- - - 70.000,00 70.000,00

6. Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir - - - 50.000,00 50.000,00

7. Rekonstrukcija ulica u MZ Donji Kotorac - - - 20.000,00 20.000,00

8. Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica I - - - 50.000,00 50.000,00

9. Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica II - - - 50.000,00 50.000,00

10. Rekonstrukcija ulica u MZ Ilidža Centar *Nastavak izgradnje nove saobraćajnice od ul. Dr. M. Pintola do Tilave prema Akcionom planu *Rekonstrukcija ul. Dr. M. Pintola prema Akcionom planu

- - - 450.000,00 450.000,00

11. Rekonstrukcija ulica u MZ Lužani - - - 50.000,00 50.000,00

12. Rekonstrukcija ulica u MZ Osjek

*Akcioni plan izgradnja pješačke staze u ul. Osik - - - 80.000,00 80.000,00

13. Rekonstrukcija ulica u MZ Otes

*Rekonstrukcija ul. Ivana Brkića prema Akcionom planu *Izgradnja izlaza iz Otesa na brzu cestu prema Akcionom planu

- - - 500.000,00 500.000,00

14. Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica

*Rekonstrukcija ul. Bistrički put prema Akcionom planu

*Nastavak rekonstrukcije ul. Kakrinjski put prema Akcionom planu

- - - 300.000,00 300.000,00

15. Rekonstrukcija ulica u MZ Sokolović Kolonija - - - 50.000,00 50.000,00

16. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup

*Izgradnja pješačke staze u ul. Ismeta Alajbegovića Šerbe prema Akcionom planu

- - - 80.000,00 80.000,00

17. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II - - - 50.000,00 50.000,00

18. Rekonstrukcija ulica u MZ Stupsko brdo - - - 30.000,00 30.000,00

19. Rekonstrukcija ulica u MZ Vreoca - - - 80.000,00 80.000,00

20. Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo Bosne

*Izgradnja raskrsnice spoj Plandište-M17

- - - 100.000,00 100.000,00

21. Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana - 130.000,00 - - 130.000,00

22. Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija - - - 40.000,00 40.000,00

23. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po mjesnim zajednicama - - - 80.000,00 80.000,00

24. Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže u MZ Rakovica i Blažuj uz učešće građana i ostale MZ-e

200.000,00 70.000,00 - 80.000,00 350.000,00

25. Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po mjesnim zajednicama uz učešće građana 200.000,00 - - 200.000,00 400.000,00

26. Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka na području općine Ilidža, kao i imovinsko pravno rješavanje 60.000,00 - - 240.000,00 300.000,00

27. Rekonstrukcija mostova na području općine Ilidža - - - 80.000,00 80.000,00

28. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko uređenje oko istih

- - - 50.000,00 50.000,00

29. Nastavak izgradnje VII osnovne škole Blažuj - - - 172.227,06 172.227,06

30. Izgradnja sportskih ploha - - - 30.000,00 30.000,00

31. Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše - - - 10.000,00 10.000,00

32. Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta - - - 10.000,00 10.000,00

33. Sufinansiranje projekta ''Fond memorijala'' - - - 10.000,00 10.000,00

34. Nastavak radova na izgradnji stadiona ''Igman'' - - - 5.000,00 5.000,00

35. Sufinansiranje i izgradnja azila za životinje - - - 50.000,00 50.000,00

36. Deminiranje općine Ilidža - - - 5.000,00 5.000,00

37. Uređenje parkovskih površina - - - 20.000,00 20.000,00

38. Zbrinjavanje Roma - - - 10.000,00 10.000,00

39. Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske dvorane u MZ Sokolović kolonija (dvonamj. skl.)

- - - 290.000,00 290.000,00

40. Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja

*Sanacija krovova=86.200,00

- - 86.200,00 - 86.200,00

41. Hitne intervencije na stambenom fondu (zajednički djelovi zgrada) - - - 43.800,00 43.800,00

42. Sanacija krovova i utopljavanja zgrada - učešće Općine Ilidža od 20% - - - 86.200,00 86.200,00

43. Rekonstrukcija objekta za smještaj djece sa posebnim potrebama - - - 100.000,00 100.000,00

44. Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva - - - 5.000,00 5.000,00

45. Izgradnja i održavanje zabavnih parkova za predškolsku djecu - - - 30.000,00 30.000,00

46. Održavanje čistoće na javnim površinama, održavanje javnih površina, dekorisanje, održavanje javnih česmi i fontana i javnih nužnika, održavanje javnih satova (član 4. stav 12,13,17,18 i 19 Zakona o

komunalnoj djelatnosti KS)

- - - 500.000,00 500.000,00

47. Izgradnja nove ul. Osik sa rješavanjem imovinsko pravnih odnosa - - - 200.000,00 200.000,00

UKUPNO: 460.000,00 200.000,00 86.200,00 5.257.227,06 6.003.427,06

Prijedlog Budžeta Općine Ilidža za 2016.g. Posebni dio

Konto

Konto

Konto

Konto

O p i s

Prijedlog Budžeta za 2016.g.

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

1 2 3 4 5 10 11 12 13

A. PRIHODI

710000 I Prihodi od poreza 10.957.591,00

711000 Porezi na dobit pojedinca i preduzeća 5.000,00

711100 Porezi na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza) 5.000,00

711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza) 5.000,00

714000 Porez na imovinu 4.735.000,00

714100 Porez na imovinu 4.735.000,00

714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 155.000,00

714112 Porez na imovinu od pravnih lica 400.000,00

714113 Porez na imovinu za motorna vozila 430.000,00

714121 Porez na nasljeđe i poklone 50.000,00

714131 Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica 1.800.000,00

714132 Porez na promet nepokretnosti pravnih lica 1.900.000,00

716000 Prihodi od poreza na dohodak 197.600,00

716100 Prihodi od poreza na dohodak 197.600,00

716111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti 160.000,00

716112 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti 5.600,00

716113 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava 6.000,00

716114 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala 20,00

716115 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću 3.180,00

716116 Prihodi od poreza na dohodak drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 12 stav (4) Zakona o porezu na dohodak

16.200,00

716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 6.600,00

717000 Prihodi od indirektnih poreza 6.015.391,00

717100 Prihodi od indirektnih poreza 6.015.391,00

717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste 1.330.000,00

717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 4.685.391,00

719000 Ostali porezi 4.600,00

719100 Ostali porezi 4.600,00

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) 4.500,00

719115 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu Ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze)

100,00

720000 II Neporezni prihodi 10.453.941,23

721000 Prihodi od poduzet. aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika 663.976,95

721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija 642.654,40

721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava 300.000,00

721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora (PP) i ostale mater. imovine 342.654,40

721200 Ostali prihodi od imovine 21.322,55

721211 Prihodi od kamata za depozite u banci 6.000,00

721219 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 14.122,55

721227 Korištenje lovnog područja 200,00

721239 Ostali prihodi od imovine-kapare 1.000,00

722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 9.789.964,28

722300 Komunalne naknade i takse - 1.400.000,00

722322 Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu 1.300.000,00

722329 Ostale općinske komunalne naknade i takse 100.000,00

722400 Ostale budžetske naknade i takse 7.282.364,28

2.

1 2 3 4 5 10 11 12 3

722431 Naknada za dodjeljeno zemljište 1.820.000,00

722433 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 4.000,00

722434 Naknada za korištenje građevinskog zemljišta (Aerodrom) 120.000,00

722435 Naknada po osnovu prirodne pogodnosti-renta 3.580.000,00

722436 Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina i prop. min. uslova za početak rada 320.000,00

722437 Naknada za postupak legalizacije građevina 900.000,00

722442 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 297.000,00

722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 241.364,28

722500 Naknade i takse po federalnim propisima i drugim propisima 1.040.400,00

722515 Naknade za korištenje podataka prem jera i katastra 15.000,00

722516 Naknada za vršenje usluga iz obl. premjera i katastra 100.000,00

722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 150.000,00

722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila girađana 230.000,00

722538 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 120.000,00

722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata 400.000,00

722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

25.400,00

722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 65.500,00

722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 50.500,00

722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 15.000,00

722700 Neplanirane uplate – PRIHODI 1.700,00

722732 Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate 100,00

722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 600,00

722791 Ostale neplanirane uplate 1.000,00

730000 III Tekući transferi 1.918.367,77

732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 1.918.367,77

732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 1.918.367,77

732114 Primljeni tekući transferi od Kantona

- Namjenska sredstva

- Naknada za korištenje šuma

1.631.667,77

1.500.000,00

131.667,77

732116 Primljeni tekući transferi od Općina

- Civilna zaštita

- MZ – građani - Štab CZ

286.700,00 86.200,00

200.000,00

500,00

770000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 100,00



777779 Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata 100,00

SVEGA: 23.330.000,00

3.

Konto

Konto

Konto

Konto

O p i s


Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

1 2 3 4 5 10 11 12 13

B. RASHODI I IZDACI

610000 I Tekući rashodi 22.678.700,00

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 6.684.494,53

611100 Bruto plaće i naknade 5.623.457,64

611111 Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 3.234.522,07

611112

-9

Naknade plaća po umanjenju doprinosa 645.662,76

611131 Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 955.988,10

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 702.932,48

611133 Doprinosi za zapošljavanje 84.352,23

611200 Naknade troškova zaposlenih 1.061.036,89

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 130.000,00

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 635.041,87

611224 Regres za godišnji odmor 120.995,02

611225 Otpremnina zbog odlaska u penziju 55.000,00

611226 Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i paketići 20.000,00

611227 Pomoć u slučaju smrti 60.000,00

611229 Pomoć u slučaju ostalih bolesti 40.000,00

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 590.463,40

612100 Doprinosi poslodavca 590.463,40

612111 Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 337.407,56

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 224.938,45

612113 Doprinosi za zapošljavanje 28.117,39

613000 Izdaci za materijal i usluge 3.977.605,89

613100 Putni troškovi 56.100,00

613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 500,00

613113 Putovanja, lična vozila u zemlji 100,00

613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 9.000,00

613115 Troškovi dnevnica u zemlji 15.000,00

613121 Troškovi prevoza u inost. javnim sred. 9.000,00

613122 Troškovi prevoza u inostranstvu službenim sredstvima 500,00

613123 Putovanja, lična vozila u inostranstvu 1.000,00

613124 Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu 10.000,00

613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 10.000,00

613191 Ostale naknade putnih i drugih troškova 1.000,00

613200 Izdaci za energiju 220.000,00

613211 Izdaci za električnu energiju 100.000,00

613212 Izdaci za centralno grijanje 30.000,00

613213 Lož ulje 10.000,00

613216 Plin 80.000,00

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 311.000,00

613311 Izdaci za telefon, telefaks i teleks 85.000,00

613312 Izdaci za internet 17.000,00

613313 Izdaci za mobilni telefon 28.000,00

613314 Poštanske usluge 100.000,00

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 24.000,00

613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 14.000,00

613325 Izdaci za usluge obezbjeđenja (osiguranja) 30.000,00

613327 Usluge deratizacije 5.000,00

4.

1 2 3 4 5 10 11 12 13

613329 Ostale komunalne usluge 8.000,00

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 257.000,00

613411 Izdaci za obrasce i papir 60.000,00

613412 Izdaci za kompjuterski materijal 80.000,00

613414 Materijal za prvu pomoć 500,00

613415 Materijal za dekoraciju službenih prostorija 1.000,00

613416 Sitan inventar 30.000,00

613418 Auto gume 4.000,00

613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 10.000,00

613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 10.000,00

613482 Hrana i prehrambeni materijal 500,00

613483 Materijal za pripremanje hrane 1.000,00

613484 Materijal za čišćenje 20.000,00

613488 Matične knjige i ostali obrasci 40.000,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 34.000,00

613511 Benzin 9.000,00

613512 Dizel 20.000,00

613522 Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički) 2.000,00

613523 Registracija motornih vozila 3.000,00

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00

613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada 1.000,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 165.000,00

613711 Materijal za opravku i održavanje zgrade 70.000,00

613712 Materijal za opravku i održavanje opreme 15.000,00

613713 Materijal za opravku i održavanje vozila 9.000,00

613721 Usluge opravki i održavanja zgrada 50.000,00

613722 Usluge opravki i održavanja opreme 15.000,00

613723 Usluge opravki i održavanja vozila 6.000,00

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa 80.000,00

613811 Osiguranje imovine 30.000,00

613813 Osiguranje vozila 10.000,00

613814 Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje 20.000,00

613821 Izdaci bankarskih usluga 20.000,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.853.505,89

613911 Usluge medija 120.000,00

613912 Usluge štampanja 20.000,00

613914 Usluge reprezentacije 35.000,00

613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 20.000,00

613919 Ostali izdaci za informisanje 25.000,00

613921 Usluge održavanja konvencija i obrazovanje 50.000,00

613923 Izdaci za specijalizaciju i školovanje 2.000,00

613931 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga 15.000,00

613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 90.000,00

613941 Primarna opća zdravstvena zaštita 58.000,00

613951 Usluge ispitivanja okoline 20.000,00

613961 Zatezne kamate 100.000,00

613962 Troškovi spora 50.000,00

613973 Izdaci za volonterski rad po osnovu Ugovora o volonterskom radu 471.165,20

613974 Izdaci za rad komisija 70.665,00

- Komisija za procjenu vrijednosti

nepokretnosti

33.600,00

- Općinska izborna komisija 28.665,00

- Komisija za javne nabavke 8.400,00

613975 Izdaci za naknade skup. zastupn. (Općinski vjećnici, Komisija OV i Savjet MZ) 255.602,55

5.

1 2 3 4 5 10 11 12

613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti 555.503,22

- Općinski zastupnici –nezaposleni

(sa porezima i doprinosima)

50.000,00

- Povjerenik Općine Ilidža za Civilnu zaštitu

5.000,00

- Komisija za tehnički prijem (TP) 350.000,00

- Komisija za prop. min. uslova za

početak rada (MUR)

15.000,00

- Strukture CZ – Štabovi ... CZ

Priprema, obuka, vježbe

17.493,22

- Komisija za sječu stabala 3.600,00

- Autorsko djelo 6.000,00

- Ugovori o djelu-OIK 38.000,00

- Birački odbori 70.410,00

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 25.290,62

- plaće 17.947,28

- ostalo:

1. Komisija za procjenu vrijednosti

nepokretnosti

168,00

2. Općinska izborna komisija (OIK) 143,32

3. Komisija za javne nabavke 42,00

4. Skupštinski zastupnici 1.139,68

5. Povjerenik Općine Ilidža za Civilnu zaštitu

25,00

6. Komisija za tehnički prijem (TP) 1.749,87

7. Komisija za prop. min. uslova

za početak rada (MUR) 75,00

8. Strukture CZ – Štabovi ... CZ Priprema, obuka, vježbe

163,08

9. Komisija za sječu stabala 18,00

10. Ostali Ugovori 750,00

11. Volonterski rad 2.355,83

12. Autorsko djelo 30,00

13. Ugovori o djelu-CZ 87,47

14. Strukture CZ..–Kom. za pr. šteta 54,04

15. Ugovori o djelu-OIK 190,00

16. Birački odbori 352,05

613985 Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljeda na radu i profesionalne bolesti 127.341,90

6.

1 2 3 4 5 10 11 12 13

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelat. i povremenog samostalnog

rada 63.742,89

1. Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti 1.555,56

2. Općinska izborna komisija (OIK) 1.327,08



5. Povjerenik Općine Ilidža za

Civilnu zaštitu

231,50


7. Komisija za prop. min.

uslova za početak rada (MUR) 555,50

8. Strukture CZ – Štabovi ... CZ


1.516,08


10. Ostali Ugovori 6.945,00



13. Ugovori o djelu-CZ 809,87


15. Ugovori o djelu-OIK 1.364,45

16. Birački odbori 3.259,72

613987 Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelat. i povr. samostalnog rada 126.215,67

1. Kom. za procjenu vrijed. nepokretnosti 2.333,33




5. Povjerenik Općine Ilidža za CZ 347,00



za početak rada (MUR) 833,33



2.275,08





13. Ugovori o djelu-CZ 1.215,75


7.

1 2 3 4 5 10 11 12 13



613988 Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 152.978,84

1. Kom. za procjenu vrijednosti

nepokretnosti

3.733,33




5. Povjerenik Općine Ilidža za CZ 555,50



za početak rada (MUR)

1.333,30

8. Strukture CZ – Štabovi ... CZ Priprema, obuka, vježbe

3.638,08





13. Ugovori o djelu-CZ 1.943,69

14. Strukture CZ..–Kom. za pr. šteta 1.211,07



613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 400.000,00

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.322.709,12

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.721.709,12

614114 Tekući transferi kontonima 900.000,00

-obrazovanje, nauka i Budžet za mlade 300.000,00

-kultura 350.000,00

- Vjerski objekti 250.000,00

- Vjerski objekti Općine Ilidža 200.000,00

- Izgradnja džamije na Ilidži 50.000,00

614116 Tekući transferi općinama 821.709,12

- OIK – Ostali troškovi 18.078,47

- Ostali troškovi održavanja skloništa 9.800,00

- Saniranje šteta 166.337,43

- Opremanje struktura i dr. troškovi 110.000,00

- Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće 17.493,22

-Tekući transferi MZ/614117/ 500.000,00

614200 Tekući transferi pojedincima 1.215.000,00

614222 Novčana pomoć invalidnim licima 80.000,00

614232 Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca 135.000,00

614233 Izdaci za raseljena lica 200.000,00

614234 Isplate stipendija 400.000,00

8.

1 2 3 4 5 10 11 12 13

614239 Ostali transferi pojedincima

- pomoći - fond za nagrade istaknutih sportista sa područja Općine Ilidža

400.000,00

390.000,00

10.000,00

614300 Tekući transferi neprofitnim organ. 1.086.000,00

614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Sport 300.000,00

614323 Tekući transfer za parlamentarne političke partije 136.000,00

614324 Tekući transfer udruženjima građana 650.000,00

614400 Subvencije javnim preduzećima 1.000.000,00

614411 Subvencije javnim preduzećima 1.000.000,00

- JU KSRC Hrasnica-Ilidža 197.000,00

- JU KSRC Hrasnica-Ilidža (za grijanje) 100.000,00

- JU KSC Ilidža 96.000,00

- Ostalo 607.000,00

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 300.000,00

614515 Podsticaj poljop. proizvodnji i turizmu 300.000,00

615000 Kapitalni transferi 6.103.427,06

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 6.103.427,06

615116 Kapitalni transferi općinama (MZ) 6.003.427,06

1. Provedbena planska dokumentacija 50.000,00

2. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidža-Hrasnica 300.000,00

3. Nastavak izgradnje nove saobraćajnice uz lijevu obalu rijeke Željeznice od mosta A.Izetbegovića do ratnog mosta /Tursko-bosanski koledž/

300.000,00

4. Uređenje Male aleje 250.000,00

5. Rekonstrukcija ulica u MZ Blažuj * Nastavak rekonstrukcije ul. Nadosjek kod Roma prema Akcionom planu

70.000,00

6. Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir 50.000,00

7. Rekonstrukcija ulica u MZ Donji Kotorac 20.000,00

8. Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica I 50.000,00

9. Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica II 50.000,00

10. Rekonstrukcija ulica u MZ Ilidža Centar *Nastavak izgradnje nove saobraćajnice od ul. Dr. M. Pintola do Tilave prema Akcionom planu *Rekonstrukcija ul. Dr. M. Pintola prema Akcionom planu

450.000,00

11. Rekonstrukcija ulica u MZ Lužani 50.000,00

12. Rekonstrukcija ulica u MZ Osjek

*Akcioni plan izgradnja pješačke staze u ul. Osik 80.000,00

13. Rekonstrukcija ulica u MZ Otes

*Rekonstrukcija ul. Ivana Brkića prema Akcionom planu *Izgradnja izlaza iz Otesa na brzu cestu prema Akcionom planu

500.000,00

14. Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica

*Rekonstrukcija ul. Bistrički put prema Akcionom planu

*Nastavak rekonstrukcije ul. Kakrinjski put prema Akcionom planu

300.000,00

15. Rekonstrukcija ulica u MZ Sokolović Kolonija 50.000,00

16. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup

*Izgradnja pješačke staze u ul. Ismeta Alajbegovića Šerbe prema Akcionom planu

80.000,00

17. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II 50.000,00

18. Rekonstrukcija ulica u MZ Stupsko brdo 30.000,00

19. Rekonstrukcija ulica u MZ Vreoca 80.000,00

20. Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo Bosne

*Izgradnja raskrsnice spoj Plandište-M17

100.000,00

21. Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana 130.000,00

22. Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija 40.000,00

23. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po mjesnim zajednicama 80.000,00

24. Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže u MZ Rakovica i Blažuj uz učešće građana i ostale MZ-e

350.000,00

9.

1 2 3 4 5 10 11 12 13

25. Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po mjesnim zajednicama uz učešće građana 400.000,00

26. Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka na području općine Ilidža, kao i imovinsko pravno rješavanje 300.000,00

27. Rekonstrukcija mostova na području općine Ilidža 80.000,00

28. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko uređenje oko istih

50.000,00

29. Nastavak izgradnje VII osnovne škole Blažuj 172.227,06

30. Izgradnja sportskih ploha 30.000,00

31. Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše 10.000,00

32. Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta 10.000,00

33. Sufinansiranje projekta ''Fond memorijala'' 10.000,00

34. Nastavak radova na izgradnji stadiona ''Igman'' 5.000,00

35. Sufinansiranje i izgradnja azila za životinje 50.000,00

36. Deminiranje općine Ilidža 5.000,00

37. Uređenje parkovskih površina 20.000,00

38. Zbrinjavanje Roma 10.000,00

39. Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske dvorane u MZ Sokolović kolonija (dvonamj. skl.)

290.000,00

40. Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja

*Sanacija krovova=86.200,00

86.200,00

41. Hitne intervencije na stambenom fondu (zajednički djelovi zgrada) 43.800,00

42. Sanacija krovova i utopljavanja zgrada - učešće Općine Ilidža od 20% 86.200,00

43. Rekonstrukcija objekta za smještaj djece sa posebnim potrebama 100.000,00

44. Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva 5.000,00

45. Izgradnja i održavanje zabavnih parkova za predškolsku djecu 30.000,00

46. Održavanje čistoće na javnim površinama, održavanje javnih površina, dekorisanje, održavanje javnih

česmi i fontana i javnih nužnika, održavanje javnih satova (član 4. stav 12,13,17,18 i 19 Zakona o komunalnoj djelatnosti KS)

500.000,00

47. Izgradnja nove ul. Osik sa rješavanjem imovinsko pravnih odnosa 200.000,00

615121 Kapitalni transferi za zdravstvo 100.000,00

820000 II Kapitalni izdaci 651.300,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 651.300,00

821100 Nabavka zemljišta 100.000,00

821111 Nabavka zemljišta 100.000,00

821200 Nabavka građevina 200.000,00

821211 Nabavka zgrada 200.000,00

821300 Nabavka opreme 251.300,00

821311 Namještaj 20.000,00

821312 Kompjuterska oprema 100.000,00

821313 Oprema za prenos podataka i glasa 70.000,00

821319 Ostale uredske mašine 10.000,00

821361 Mašine, uređaji, alati i instalacije 5.000,00

821372 Inventar 43.300,00

821391 Ugostiteljska oprema 3.000,00

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 50.000,00

821512 Licence za korištenje programa 50.000,00

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 50.000,00

821624 Investiciono održavanje zgrada 50.000,00

SVEGA 23.330.000,00

Prijedlog

Plan korištenja sredstava naknade za zaštitu i spašavanje Općine Ilidža za 2016.god. - CIVILNA ZAŠTITA

za period 2016.g. – 2018.g.

I PRIHODI

Konto

Opis

Prijedlog

Budžeta za 2016.godinu

Procjena za

2017.g.

Procjena za

2018.g.

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) 4.500,00 4.000,00 4.000,00


100,00 100,00 100,00

721211 Kamata 500,00 500,00 500,00

722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata

400.000,00 306.000,00 306.000,00


25.400,00 19.400,00 19.400,00

732116 Primljeni tekući transferi od Općina za rad Općinskog štaba CZ 500,00 500,00 500,00

UKUPNO: 431.000,00 330.500,00 330.500,00

II RASHODI

Konto

Opis

Prijedlog

Budžeta za 2016.godinu

Procjena za

2017.g.

Procjena za

2018.g.

613821 Naknada za vođenje računa 1.000,00 1.000,00 1.000,00

613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti – Priprema, obuka i vježbe, Strukture CZ –Štabovi CZ

17.493,22 26.789,40 26.789,40

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 304,59 330,04 330,04

- Strukture CZ, Štabovi CZ-Pripr. obuka i vježbe 163,08 133,42 133,42

- Ugovori o djelu - CZ 87,47 66,97 66,97

- Strukture CZ u toku djel. nesreće, Komisije za procjenu štete 54,04 129,65 129,65

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i

povremenog samostalnog rada 2.830,71 3.071,18 3.071,18

- Strukture CZ, Štabovi CZ-Pripr. obuka i vježbe 1.516,08 1.240,24 1.240,24

- Ugovori o djelu - CZ 809,87 619,97 619,97

- Strukture CZ u toku djel. nesreće, Komisije za procjenu štete 504,76 1.210,97 1.210,97

613987 Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog

rada 4.247,99 4.606,87 4.606,87


- Ugovori o djelu - CZ 1.215,75 930,02 930,02

- Strukture CZ u toku djel. nesreće, Komisije za procjenu štete 757,16 1.816,49 1.816,49

613988 Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 6.792,84 7.370,41 7.370,41


- Ugovori o djelu - CZ 1.943,69 1.488,37 1.488,37

- Strukture CZ u toku djel. nesreće, Komisije za procjenu štete 1.211,07 2.905,46 2.905,46

614116 Tekući transferi Općinama (CZ) 293.830,65 213.332,10 213.332,10

- Saniranje šteta (15.250,00+10.900,00=26.150,00) 166.337,43 109.937,43 109.937,43

- Opremanje strukt. i dr. troš. 110.000,00 90.000,00 90.000,00

- Provođenje mjera i spašav. u toku djelov. nesreće 17.493,22 13.394,67 13.394,67

615116 Preventivne mjere zaštite i spašavanja – sanacija krovova 86.200,00 66.000,00 66.000,00

821372 Nabavka inventara (agregati i drugo) 18.300,00 8.000,00 8.000,00

UKUPNO 431.000,00 330.500,00 330.500,00

Prijedlog

Prijedlog Budžeta Općine Ilidža za 2016.godinu

Plan korištenja sredstava naknade za zaštitu i spašavanje Općine Ilidža za 2016.god. - CIVILNA ZAŠTITA

I PRIHODI

Konto

Opis

Prijedlog

Budžeta za 2016.g.

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) 4.500,00


100,00

721211 Kamata 500,00

722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata 400.000,00


25.400,00

732116 Primljeni tekući transferi od Općina za rad Općinskog štaba CZ 500,00

UKUPNO: 431.000,00

II RASHODI

Konto

Opis

Prijedlog

Budžeta za 2016.g.

613821 Naknada za vođenje računa 1.000,00

613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti – Priprema, obuka i vježbe, Strukture CZ –Štabovi CZ 17.493,22

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 304,59

- Strukture CZ, Štabovi CZ-Pripr. obuka i vježbe 163,08

- Ugovori o djelu - CZ 87,47

- Strukture CZ u toku djel. nesreće, Komisije za procjenu štete 54,04

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog

rada 2.830,71

- Strukture CZ, Štabovi CZ-Pripr. obuka i vježbe 1.516,08

- Ugovori o djelu - CZ 809,87


613987 Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 4.247,99


- Ugovori o djelu - CZ 1.215,75


613988 Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 6.792,84


- Ugovori o djelu - CZ 1.943,69

- Strukture CZ u toku djel. nesreće, Komisije za procjenu štete 1.211,07

614116 Tekući transferi Općinama (CZ) 293.830,65

- Saniranje šteta (15.250,00+10.900,00=26.150,00) 166.337,43

- Opremanje strukt. i dr. troš. 110.000,00

- Provođenje mjera i spašav. u toku djelov. nesreće 17.493,22

- Priprema, obuka i vježbe -

615116 Preventivne mjere zaštite i spašavanja – sanacija krovova 86.200,00

821372 Nabavka inventara (agragati i dr.) 18.300,00

UKUPNO 431.000,00

Prijedlog

Finansijski plan Općinske izborne komisije za 2016.godinu

Konto

Opis

Finansijski plan

OIK

za 2016.g. 1 2 3

614116 Grantovi MZ

- Troškovi edukacije OIK-a

- Uređenje biračkih mjesta (najam prostora, kancelarijski materijal, PTT usluge) - Troškovi obezbjeđenja sendviča i osvježavajućih napitaka na dan izbora

- Nepredviđeni troškovi

18.078,47

3.500,00

3.000,00

10.578,47

1.000,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 166.921,53

613974 OIK – paušal 28.665,00

613976 Ugovori o djelu-OIK

Birački odbori

38.000,00

70.410,00

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5%

- OIK paušal - Ugovori o djelu-OIK

- Birački odbori

685,37

143,32

190,00

352,05

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od dr. samost. djel.i povr.samost.rada

- OIK paušal - Ugovori o djelu OIK

- Birački odbori

5.951,25

1.327,08

1.364,45

3.259,72

613987 Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samost.rada


- Birački odbori

8.926,89

1.990,62

2.046,68

4.889,59

613988 Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada


- Birački odbori

14.283,02

3.185,00

3.274,68

7.823,34

UKUPNO OIK: 185.000,00

Prijedlog

OPĆINA ILIDŽA

UPOREDNA TABELA BUDŽETA ZA 2015.g. i 2016.g.

Konto

O p i s


Izmjene i dopune

Budžeta za 2015.g.

Ostvarenje

01.01.-30.06.2015.g.

Prijedlog budžeta za 2016.g.

Index

Index

1 2 3 4 5 6 6/3 6/4

A. PRIHODI I PRIMICI

710000 I/ Prihodi od poreza 9.578.010,00 10.537.834,00 5.134.310,43 10.957.591,00 114,40 103,98

720000

770000

II/ Neporezni prihodi i prihodi po osnovu

zaostalih obaveza

9.972.190,00 10.074.672,43 5.110.297,38 10.454.041,23 104,83 103,77

730000 III/ Tekući transferi 2.449.800,00 2.585.214,10 893.828,37 1.918.367,77 78,31 74,21

591000 B. Prenesena sredstva iz ranijih godina - 7.802.279,47 7.802.279,47 - - -

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 22.000.000,00 31.000.000,00 18.940.715,65 23.330.000,00 106,05 75,26

Konto

O p i s


Izmjene i dopune

Budžeta za 2015.g.

Ostvarenje

01.01.-30.06.2015.g.

Prijedlog budžeta za 2016.g.

Index

Index

1 2 3 4 5 6 6/3 6/4

C. RASHODI I IZDACI

610000 UKUPNI RASHODI 21.211.000,00 28.330.954,06 9.764.667,30 22.678.700,00 106,92 80,05

820000 KAPITALNI IZDACI 789.000,00 2.669.045,94 128.536,06 651.300,00 82,55 24,40

UKUPNO RASHODI I IZDACI 22.000.000,00 31.000.000,00 9.893.203,36 23.330.000,00 106,05 75,26

OPĆINA ILIDŽA

Projekcija prihoda za period 2014.g. do 2018.g.

Finansijski plan

Konto

O p i s

Izvršenje Budžeta za 2014.g.

Izmjene i dopune

Budžeta za 2015.g. Prijedlog Budžeta

za 2016.

Procjena Budžeta za 2017.g.


1. 2.. 3. 4. 5. 6.

A. PRIHODI

710000 I Prihodi od poreza 8.527.992,80 10.537.834,00 10.957.591,00 10.420.539,00 10.677.234,00

Porezi na dobit pojedinca i preduzeća

7111 Porezi na dobit pojedinca 11.050,95 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00

711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava 11.050,95 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00

Porez na imovinu

7141 Porez na imovinu 4.348.055,98 4.585.000,00 4.735.000,00 4.290.000,00 4.290.000,00

714111 Porez na imovinu 146.523,28 155.000,00 155.000,00 230.000,00 230.000,00

714112 Porez na imovinu od pravnih lica 330.109,93 360.000,00 400.000,00 350.000,00 350.000,00

714113 Porez na imovinu od motornih vozila 394.305,67 400.000,00 430.000,00 350.000,00 350.000,00

714121 Porez na nasljeđe i poklone 53.766,61 50.000,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00

714131 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 1.637.447,06 1.700.000,00 1.800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

714132 Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 1.785.903,43 1.920.000,00 1.900.000,00 1.690.000,00 1.690.000,00

7161 Prihodi od poreza na dohodak od fizičkih lica 193.576,28 183.000,00 197.600,00 156.000,00 156.000,00

716111 Prihodi od poreza na dohodak od fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti 158.081,81 150.000,00 160.000,00 130.000,00 130.000,00

716112 Prihodi od poreza na dohodak od fizičkih lica od samostalne djelatnosti 5.474,95 5.000,00 5.600,00 4.000,00 4.000,00

716113 Prihodi od poreza na dohodak od fizičkih lica od imovine i imovinskih prava 6.015,31 7.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00

716114 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala 47,16 30,00 20,00 20,00 20,00

716115 Prihodi od poreza na dohodak od fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću 1.273,27 1.000,00 3.180,00 1.080,00 1.080,00

716116 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 12 stav (4) Zakona o porezu na dohodak

18.331,93 16.070,00 16.200,00 13.500,00 13.500,00

716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 4.351,85 3.900,00 6.600,00 400,00 400,00

Prihodi od indirektnih poreza

7171 Prihodi od indirektnih poreza 3.961.382,58 5.759.824,00 6.015.391,00 5.960.439,00 6.217.134,00

717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za puteve 1.256.453,47 1.320.000,00 1.330.000,00 1.310.000,00 1.310.000,00

717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 2.704.929,11 4.439.824,00 4.685.391,00 4.650.439,00 4.907.134,00

Ostali porezi

7191 Ostali porezi 13.927,01 5.010,00 4.600,00 4.100,00 4.100,00

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreće (zaostale obaveze) 13.899,71 4.960,00 4.500,00 4.000,00 4.000,00


27,30 50,00 100,00 100,00 100,00

720000 II Neporezni prihodi 9.324.999,81 10.074.572,43 10.453.941,23 10.125.001,00 10.125.001,00

Prihodi od poduzet. aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika

7211 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija 766.898,69 680.000,00 642.654,40 642.654,40 642.654,40

721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih honorara 381.961,88 340.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora (PP) 384.936,81 340.000,00 342.654,40 342.654,40 342.654,40

7212 Ostali prihodi od imovine 23.233,04 20.122,55 21.322,55 20.122,55 20.122,55

721211 Prihodi od kamata za depozite u banci 8.243,93 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

721219 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 14.122,55 14.122,55 14.122,55 14.122,55 14.122,55

721239 Ostali prihodi od imovine 866,56 - 1.000,00 - -

721227 Korištenje lovnog područja - - 200,00 - -

2.

Konto

O p i s


Izmjene i dopune


za 2016.



1 2. 3. 4. 5. 6.

7223 Komunalne takse 1.236.396,37 1.190.000,00 1.400.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

722322 Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu 1.070.116,37 1.000.000,00 1.300.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

722329 Ostale općinske komunalne naknade i takse 166.280,00 190.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00

7224 Ostale budžetske naknade i takse 6.127.229,42 7.094.645,48 7.282.364,28 7.286.124,05 7.286.124,05

722423 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 302.098,87 - - - -

722431 Naknade za dodjeljeno zemljište 1.574.568,65 1.800.000,00 1.820.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

722433 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 4.064,56 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

722434 Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta 90.202,80 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

722435 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta 2.624.640,33 3.400.000,00 3.580.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

722436 Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina i propis MUR 345.376,84 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00

722437 Naknada za postupak legalizacije građevina 913.204,92 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

722442 Naknada za izgradnju i održavanje skloništa - 297.000,00 297.000,00 297.000,00 297.000,00

722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 273.072,45 254.645,48 241.364,28 245.124,05 245.124,05

7225 Posebne naknade i takse 1.006.089,44 1.007.990,00 1.040.400,00 824.400,00 824.400,00

722515 Naknade za korištenje podataka, premjera i katastra 13.726,80 13.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

722516 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra - 80.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 156.447,92 150.000,00 150.000,00 140.000,00 140.000,00

722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 241.829,72 220.000,00 230.000,00 199.000,00 199.000,00

722538 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 100.261,96 120.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00

722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata 463.569,59 399.500,00 400.000,00 306.000,00 306.000,00


30.253,45 25.490,00 25.400,00 19.400,00 19.400,00

7226 Prihodi od pružanja javnih usluga 145.805,61 75.500,00 65.500,00 100.000,00 100.000,00

722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 115.907,40 50.500,00 50.500,00 80.000,00 80.000,00

722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 29.898,21 25.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00

7227 Neplanirane uplate-prihodi 19.347,24 6.314,40 1.700,00 1.700,00 1.700,00

722732 Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prisilne naplate 2.890,50 5.000,00 100,00 100,00 100,00

722761 Plaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 558,14 314,40 600,00 600,00 600,00

722791 Ostale neplanirane uplate 15.898,60 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

730000 III Tekući transferi 3.164.127,98 2.585.214,10 1.918.367,77 2.816.500,00 2.816.500,00

7321 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 3.109.373,32 2.580.714,10 1.918.367,77 2.816.500,00 2.816.500,00

732111 Primljeni transferi od države 77.163,63 - - - -

732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 41.152,95 20.000,00 - - -

732114 Primljeni tekući transferi od Kantona 2.610.416,31 2.050.000,00 1.631.667,77 2.550.000,00 2.550.000,00

- Dotacija 1.343.483,00 - - - -

- Namjenska sredstva 1.266.933,31 2.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

- Naknada za korištenje šuma (Sarajevo šume) - 50.000,00 131.667,77 50.000,00 50.000,00

3.

Konto

O p i s


Izmjene i dopune


za 2016.



1 2. 3. 4. 5. 6.

732116 Primljeni tekući transferi od Općina 380.640,43 510.714,10 286.700,00 266.500,00 266.500,00

- Civilna zaštita 85.281,34 167.114,10 86.200,00 66.000,00 66.000,00

- MZ – građani 234.859,09 343.100,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

- Štab CZ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

-Donacije za otklanjanje posledica od poplava 60.000,00 - - - -

7331 Donacije 54.754,66 4.500,00 - - -

733111 Donacije od fizičkih lica 3.084,49 4.500,00 - - -

733112 Donacije od pravnih lica 51.670,17 - - - -

7777 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 206,51 100,00 100,00 1.000,00 -

777779 Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata 206,51 100,00 100,00 1.000,00 -

8111 Primici od prodaje opreme 6.012,99 - - - -

811113 Primici od prodaje opreme 873,04 - - - -

811114 Primici od prodaje prometnih vozila 5.139,95 - - - -

5911 Prenos dijela viška prihoda 7.801.593,47 7.802.279,47 - - -

591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2007.g. 5.000,00 - - - -






591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2013.g. 5.231.951,27 1.954.975,96 - - -

591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2014.g. - 3.680.324,19 - - -

SVEGA 28.824.933,56 31.000.000,00 23.330.000,00 23.363.040,00 23.618.735,00

NAPOMENA: JP – javna površina

GZ – građevinsko zemljište

PP – poslovni prostor

UGGZ – uređenje gradskog građevinskog zemljišta

4.

Konto

O p i s


Izmjene i dopune


za 2016.



1 2. 3. 4. 5. 6.

B. RASHODI I IZDACI

610000 I Tekući rashodi 20.540.931,77 28.330.954,06 22.678.700,00 22.430.040,00 22.685.735,00

Plaće i naknade troškova zaposlenih

6111 Bruto plaće i naknade 5.381.249,59 5.623.457,64 5.623.457,64 5.623.457,64 5.623.457,64

611111 Neto plaće 3.073.321,62 3.234.522,07 3.234.522,07 3.234.522,07 3.234.522,07

611112-9 Naknade plaća 642.748,82 645.662,76 645.662,76 645.662,76 645.662,76

611131 Doprinosi na teret zaposlenih-PIO 917.101,92 955.988,10 955.988,10 955.988,10 955.988,10

611132 Doprinosi na teret zaposlenih-Zdravstvo 667.926,00 702.932,48 702.932,48 702.932,48 702.932,48

611133 Doprinosi na teret zaposlenih-za zapošljavanje 80.151,23 84.352,23 84.352,23 84.352,23 84.352,23

6112 Naknade troškova zaposlenih 1.084.795,65 1.046.036,89 1.061.036,89 1.070.000,00 1.070.000,00

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 121.488,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 622.021,74 635.041,87 635.041,87 630.000,00 630.000,00

611224 Regres za godišnji odmor 211.286,79 120.995,02 120.995,02 120.000,00 120.000,00

611225 Otpremnina zbog odlaska u penziju 26.573,85 50.000,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00

611226 Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci - paketići 44.974,27 20.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00

611227 Pomoć u slučaju smrti 40.097,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00

611229 Pomoć u slučaju ostalih bolesti 18.354,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

6121 Doprinosi poslodavca 564.136,64 590.463,40 590.463,40 590.463,40 590.463,40

612111 Doprinosi na teret poslodavca-PIO 323.682,87 337.407,56 337.407,56 337.407,56 337.407,56

612112 Doprinosi na teret poslodavca-Zdravstvo 213.736,64 224.938,45 224.938,45 224.938,45 224.938,45

612113 Doprinosi na teret poslodavca-za zapošljavanje 26.717,13 28.117,39 28.117,39 28.117,39 28.117,39

Izdaci za materijal i usluge

6131 Putni troškovi 14.791,51 56.100,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00

613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima - 500,00 500,00 500,00 500,00

613113 Putovanja lična vozila u zemlji 144,62 100,00 100,00 100,00 100,00

613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 2.788,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

613115 Troškovi dnevnica u zemlji 2.072,50 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

613121 Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima 2.051,80 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

613122 Troškovi prevoza u inostranstvu službenim sredstvima - 500,00 500,00 500,00 500,00

613123 Putovanja, lična vozila u inostranstvu 370,87 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

613124 Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu 2.226,92 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5.

Konto

O p i s


Izmjene i dopune


za 2016.



1 2. 3. 4. 5. 6.

613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 4.150,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

613191 Ostale naknade putnih i drugih troškova 986,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

6132 Izdaci za energiju 180.505,87 216.000,00 220.000,00 261.000,00 261.000,00

613211 Izdaci za električnu energiju 94.965,51 100.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00

613212 Izdaci za centralno grijanje 25.800,10 26.000,00 30.000,00 31.000,00 31.000,00

613213 Lož ulje - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

613216 Plin 59.740,26 80.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00

6133 Izdaci za komunalne usluge 271.370,70 311.000,00 311.000,00 321.000,00 321.000,00

613311 Izdaci za telefon, telefaks i teleks 66.645,56 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00

613312 Izdaci za internet 17.880,51 17.000,00 17.000,00 27.000,00 27.000,00

613313 Izdaci za mobilni telefon 24.705,11 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

613314 Poštanske usluge 99.309,78 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 18.589,42 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 13.115,40 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

613325 Izdaci za usluge obezbjeđenja 23.914,80 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

613327 Usluge deratizacije 180,72 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

613329 Ostale komunalne usluge 7.029,40 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

6134 Nabavka materijala 140.418,30 284.867,70 257.000,00 300.000,00 300.000,00

613411 Izdaci za obrasce i papir 68.790,68 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

613412 Izdaci za kompjuterski materijal 37.774,91 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

613414 Materijal za prvu pomoć - 500,00 500,00 500,00 500,00

613415 Materijal za dekoraciju službenih prostorija 73,30 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

613416 Sitan inventar 8.333,43 35.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00

613418 Autogume 538,19 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 10.372,20 13.000,00 10.000,00 13.000,00 13.000,00

613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno - 24.867,70 10.000,00 30.000,00 30.000,00

613482 Hrana i prehrambeni materijal - 500,00 500,00 500,00 500,00

613483 Materijal za pripremanje hrane 150,45 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

613484 Materijal za čišćenje 14.385,14 15.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00

613488 Matične knjige i ostali obrasci - 50.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00

6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva 21.495,82 39.000,00 34.000,00 39.000,00 39.000,00

613511 Benzin 4.690,06 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

613512 Dizel 14.142,74 25.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00

613522 Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički) 1.398,15 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

613523 Registracija motornih vozila 1.264,87 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

6136 Unajmljivanje imovine i opreme 3.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00

613611 Unajmljivanje prostora i zgrada 3.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00

6137 Materijal za opravku i održavanje zgrade 78.874,36 119.000,00 165.000,00 89.000,00 89.000,00

613711 Materijal za opravku i održavanje zgrade 18.281,24 50.000,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00

613712 Materijal za opravku i održavanje opreme 7.040,96 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

613713 Materijal za opravku i održavanje vozila 4.878,95 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

613721 Usluge opravki i održavanja zgrada 27.965,52 25.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00

613722 Usluge opravki i održavanja opreme 18.258,75 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

6.

Konto

O p i s


Izmjene i dopune


za 2016.

Procjena Budžeta

za 2017.g.


1 2. 3. 4. 5. 6.

613723 Usluge opravki i održavanja vozila 2.448,94 5.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00

6138 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa 42.456,60 75.000,00 80.000,00 120.000,00 120.000,00

613811 Osiguranje imovine 16.178,30 25.000,00 30.000,00 70.000,00 70.000,00

613813 Osiguranje vozila 4.109,72 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

613814 Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje 9.658,44 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

613821 Izdaci bankarskih usluga 12.510,14 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

6139 Ugovorene i druge posebne usluge 1.982.701,19 2.718.187,69 2.853.505,89 2.660.349,28 2.660.349,28

613911 Usluge medija 86.217,23 100.000,00 120.000,00 90.000,00 90.000,00

613912 Usluge štampanja 15.538,20 12.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00

613914 Usluge reprezentacije 19.480,46 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 3.104,90 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

613919 Ostali izdaci za informisanje 25.471,21 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

613921 Usluge održavanja konvencija i obrazovanje 14.452,70 30.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00

613923 Izdaci za specijalizaciju i školovanje - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

613924 Izdaci za stručne ispite 2.400,00 - - - -

613931 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga 6.786,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 47.328,21 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

613941 Primarna opća zdravstvena zaštita 41.170,00 - 58.000,00 50.000,00 50.000,00

613951 Usluge ispitivanja okoline 15.337,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00

613961 Troškovi zatezne kamate 1.817,60 70.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

613962 Troškovi spora 8.664,33 41.374,26 50.000,00 50.000,00 50.000,00

613973 Izdaci za volonterski rad po osnovu Ugovora o radu 349.005,35 471.165,20 471.165,20 471.165,20 471.165,20

613974 Izdaci za rad komisija

- Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti

- Općinska izborna komisija

- Komisija za javne nabavke

68.107,63 31.592,28

28.114,35

8.400,00

55.204,80 33.600,00

13.204,80

8.400,00

70.665,00 33.600,00

28.665,00

8.400,00

55.204,80 33.600,00

13.204,80

8.400,00

55.204,80 33.600,00

13.204,80

8.400,00

613975 Izdaci za naknade skup. zastupn. (Općinski vjećnici, Komisija OV i Savjet MZ) 253.085,72 255.602,55 255.602,55 255.602,55 255.602,55

613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti

-Općinski zastupnici –nezaposleni (sa porezima i doprinosima)

- Povjerenik Općine Ilidža za Civilnu zaštitu

- Komisija za tehnički prijem (TP)

- Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR)

- Strukture CZ – Štabovi ... CZ - Komisija za sječu stabala

- Autorsko djelo

- Birački odbori BiH/MZ

- Ugovori o djelu-OIK

- Birački odbori

376.883,77

20.420,64

-

235.408,13

3.480,00

18.905,00

3.000,00

-

62.640,00

33.030,00

-

479.934,28

50.000,00

5.000,00

350.000,00

15.000,00

50.334,28

3.600,00

6.000,00

-

-

-

555.503,22

50.000,00

5.000,00

350.000,00

15.000,00

17.493,22

3.600,00

6.000,00

-

38.000,00

70.410,00

456.389,40

50.000,00

5.000,00

350.000,00

15.000,00

26.789,40

3.600,00

6.000,00

-

-

-

456.389,40

50.000,00

5.000,00

350.000,00

15.000,00

26.789,40

3.600,00

6.000,00

-

-

-

7.

Konto

O p i s


Izmjene i dopune


za 2016.



1 2. 3. 4. 5. 6.

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

- plaće

- ostalo: 1. Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti

2. Općinska izborna komisija (OIK) 3. Komisija za javne nabavke

4. Skupštinski zastupnici 5. Povjerenik Općine Ilidža za Civilnu zaštitu

6. Komisija za tehnički prijem (TP)

7.Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR)


9. Komisija za sječu stabala

10. Ostali Ugovori

11. Volonterski rad

12. Autorsko djelo

13. Birački odbori BiH/MZ

14. Ugovori o djelu – OIK

15. Ugovori o djelu-CZ

16. Strukture CZ..–Kom. za pr. šteta

17. Birački odbori

23.366,61

17.262,21

143,96

140,71

42,00

1.129,24

-

1.177,23

17,40

94,75

15,00

1.001,62

1.745,14

-

313,20

165,15

-

119,00

-

25.039,39

17.947,28

168,00

66,02

42,00

1.139,68

25,00

1.749,87

75,00

251,69

18,00

750,00

2.355,83

30,00

-

-

161,72

259,30

-

25.290,62

17.947,28

168,00

143,32

42,00

1.139,68

25,00

1.749,87

75,00

163,08

18,00

750,00

2.355,83

30,00

-

190,00

87,47

54,04

352,05

24.696,72

17.947,28

168,00

66,02

42,00

1.139,68

25,00

1.749,87

75,00

133,42

18,00

750,00

2.355,83

30,00

-

-

66,97

129,65

-

24.696,72

17.947,28

168,00

66,02

42,00

1.139,68

25,00

1.749,87

75,00

133,42

18,00

750,00

2.355,83

30,00

-

-

66,97

129,65

-

613985 Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljeda na radu 92.127,00 127.341,90 127.341,90 127.341,90 127.341,90

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelat. i povremenog

samostalnog rada

1. Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti




7. Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR)



10. Ostali Ugovori

11. Volonterski rad

12. Autorsko djelo

13. Birački odbor BiH/MZ



16. Strukture CZ..–Kom. za pr. šteta

17. Birački odbori

51.650,86

1.333,10

1.301,69

388,92

10.439,08

-

8.452,52

124,92

874,74

138,90

7.256,62

16.156,66

-

2.897,26

1.186,06

-

1.100,39

-

61.821,77

1.555,56

611,34

388,92

10.552,49

231,50

12.566,40

555,50

2.330,29

166,68

6.945,00

21.813,20

185,68

-

-

1.497,27

2.421,94

-

63.742,89

1.555,56

1.327,08

388,92

10.552,49

231,50

12.566,40

555,50

1.516,08

166,68

6.945,00

21.813,20

185,68

-

1.364,45

809,87

504,76

3.259,72

58.643,45

1.555,56

611,34

388,92

10.552,49

231,50

12.566,40

555,50

1.240,24

166,68

6.945,00

21.813,20

185,68

-

-

619,97

1.210,97

-

58.643,45

1.555,56

611,34

388,92

10.552,49

231,50

12.566,40

555,50

1.240,24

166,68

6.945,00

21.813,20

185,68

-

-

619,97

1.210,97

-

8.

Konto

O p i s


Izmjene i dopune


za 2016.



1 2. 3. 4. 5. 6.

613987 Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada








10. Ostali Ugovori

11. Volonterski rad

12. Autorsko djelo




16. Strukture CZ..–Kom. za pr. Šteta

17. Birački odbori

97.268,81

1.999,68

1.952,53

582,96

15.650,77

-

12.678,95

187,45

1.312,61

208,29

10.884,51

44.030,75

-

4.350,57

1.779,02

-

1.650,72

-

123.335,83

2.333,33

917,00

582,96

15.828,74

347,00

18.849,60

833,33

3.498,14

250,02

10.417,50

63.319,80

278,51

-

-

2.246,92

3.632,98

-

126.215,67

2.333,33

1.990,62

582,96

15.828,74

347,00

18.849,60

833,33

2.275,08

250,02

10.417,50

63.319,80

278,51

-

2.046,68

1.215,75

757,16

4.889,59

118.564,66

2.333,33

917,00

582,96

15.828,74

347,00

18.849,60

833,33

1.860,36

250,02

10.417,50

63.319,80

278,51

-

-

930,02

1.816,49

-

118.564,66

2.333,33

917,00

582,96

15.828,74

347,00

18.849,60

833,33

1.860,36

250,02

10.417,50

63.319,80

278,51

-

-

930,02

1.816,49

-

613988 Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada








11. Ostali Ugovori

12. Volonterski rad

13. Autorsko djelo




17. Strukture CZ..–Kom. za pr. Šteta

18. Birački odbori

123.967,62 3.198,97

3.123,87

933,24

25.045,24

-

20.286,65

299,87

2.100,66

333,30

17.415,62

38.780,82

-

6.961,89

2.846,39

-

2.641,10

-

148.367,71 3.733,33

1.467,21

933,24

25.325,99

555,50

30.159,36

1.333,30

5.592,66

399,96

16.665,00

52.351,68

445,62

-

-

3.593,94

5.810,92

-

152,978,84 3.733,33

3.185,00

933,24

25.325,99

555,50

30.159,36

1.333,30

3.638,08

399,96

16.665,00

52.351,68

445,62

-

3.274,68

1.943,69

1.211,07

7.823,34

140.740,60 3.733,33

1.467,21

933,24

25.325,99

555,50

30.159,36

1.333,30

2.976,58

399,96

16.665,00

52.351,68

445,62

-

-

1.488,37

2.905,46

-

140.740,60 3.733,33

1.467,21

933,24

25.325,99

555,50

30.159,36

1.333,30

2.976,58

399,96

16.665,00

52.351,68

445,62

-

-

1.488,37

2.905,46

-

613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 259.469,98 500.000,00 400.000,00 420.000,00 420.000,00

Tekući grantovi

6141 Grantovi drugim nivoima vlade 1.353.870,98 2.208.477,82 1.721.709,12 1.422.967,17 1.422.967,17

614114 Grantovi kantonima 567.621,40 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

- obrazovanje i nauka 165.578,43 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

- kultura 102.042,97 300.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00

9.

Konto

O p i s


Izmjene i dopune


za 2016.



1 2. 3. 4. 5. 6.

- vjerski objekti

- za vjerske objekte

- za izgradnju džamije na Ilidži

300.000,00

200.000,00

100.000,00

400.000,00

200.000,00

200.000,00

250.000,00

200.000,00

50.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

614116 Tekući transferi općinama

- OIK – troškovi pripreme izbora/ostali troškovi - Ostali troškovi održavanja skloništa

- CZ – priprema, oprema, obuka i dr.

- Saniranje šteta

- Opremanje struktura i dr. troškovi - Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće

-Tekući transferi MZ

211.810,12 7.036,00

1.838,26

-

60.115,79

142.820,07

-

-

1.208.477,82 4.635,07

15.800,00

15.532,57

279.060,07

171.085,06

52.365,05

670.000,00

821.709,12 18.078,47

9.800,00

-

166.337,43

110.000,00

17.493,22

500.000,00

522.967,17 4.635,07

5.000,00

-

109.937,43

90.000,00

13.394,67

300.000,00

522.967,17 4.635,07

5.000,00

-

109.937,43

90.000,00

13.394,67

300.000,00

614117 Tekući transferi MZ 546.327,92 - - - -

614132 Transfer za naselja pogođena elementarnim nepogodama 28.111,54 - - - -

6142 Tekući transferi pojedincima 1.096.111,67 1.388.862,95 1.215.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00

614222 Novčana pomoć invalidnim licima 63.198,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

614232 Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca 119.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00

614233 Izdaci za raseljena lica 113.235,17 150,000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

614234 Isplate stipendija 337.772,80 543.000,00 400.000,00 460.000,00 460.000,00

614239 Ostali transferi pojedincima 359.125,53 450.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

614241 Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode 103.780,17 30.862,95 - - -

6143 Transferi neprofitnim organizacijama 1.094.214,38 1.085.820,80 1.086.000,00 1.075.820,80 1.075.820,80

614311 Tekući transferi-Sport 312.043,58 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

614323 Transfer za parlamentarne političke partije 135.820,80 135.820,80 136.000,00 135.820,80 135.820,80

614324 Transfer udruženjima građana 646.350,00 650.000,00 650.000,00 640.000,00 640.000,00

6144 Subvencije javnim preduzećima 382.168,81 861.401,42 1.000.000,00 493.000,00 493.000,00

614411 Subvencije javnim preduzećima 382.168,81 861.401,42 1.000.000,00 493.000,00 493.000,00

- JU KSR Hrasnica-Ilidža 192.000,00 197.000,00 197.000,00 197.000,00 197.000,00

- JU KSR Hrasnica-Ilidža – za grijanje - 100.000,00 100.000,00 - -

- KSC Ilidža 84.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00

- KSC Ilidža – za nabavku stolica (2013.g.), za sanaciju krova (2014.g.) 20.000,00 - - - -

- Ostalo (Podrška državnim institucijama i javnim ustanovama) 86.168,81 468.401,42 607.000,00 200.000,00 200.000,00

6145 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 283.144,65 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

614515 Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji i turizmu 283.144,65 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

6151 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 6.565.625,05 11.402.277,75 6.103.427,06 6.727.881,71 6.983.576,71

615116 Kapitalni transferi MZ-a (novi kontni plan) - 11.302.277,75 6.003.427,06 6.627.881,71 6.883.576,71

615117 Kapitalni transferi MZ 6.465.625,05 - - - -

615121 Kapitalni transferi za zdravstvo 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

820000 II Kapitalni izdaci 481.722,32 2.669.045,94 651.300,00 933.000,00 933.000,00

Nabavka stalnih sredstava

8211 Nabavka zemljišta 163.666,64 326.446,36 100.000,00 400.000,00 400.000,00

821111 Nabavka zemljišta 163.666,64 326.446,36 100.000,00 400.000,00 400.000,00

8212 Nabavka građevina 8.057,51 269.756,17 200.000,00 100.000,00 100.000,00

821211 Nabavka zgrade 8.057,51 269.756,17 200.000,00 100.000,00 100.000,00

8213 Nabavka opreme 260.043,31 1.324.387,33 251.300,00 253.000,00 253.000,00

821311 Namještaj - 64.331,76 20.000,00 50.000,00 50.000,00

10.

Konto

O p i s


Izmjene i dopune


za 2016.



1 2. 3. 4. 5. 6.

821312 Kompjuterska oprema 131.410,79 247.782,65 100.000,00 100.000,00 100.000,00

821313 Oprema za prenos podataka i glasa 4.107,52 149.538,34 70.000,00 50.000,00 50.000,00

821319 Ostale uredske mašine 2.979,01 18.611,60 10.000,00 10.000,00 10.000,00

821321 Motorna vozila 76.707,99 726.258,19 - - -

821324 Plovno vozilo – čamac 9.738,36 - - - -

821352 Medicinska oprema – nosila 7.743,70 - - - -

821361 Mašine, uređaji, alati i instalacije 4.279,30 9.901,70 5.000,00 10.000,00 10.000,00

821372 Inventar 23.076,64 104.963,09 43.300,00 30.000,00 30.000,00

821391 Ugostiteljska oprema - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

8215 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 49.521,96 82.383,77 50.000,00 80.000,00 80.000,00

821512 Licence za korištenje programa 49.521,96 82.383,77 50.000,00 80.000,00 80.000,00

8216 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 432,90 666.072,31 50.000,00 100.000,00 100.000,00

821624 Investiciono održavanje zgrada 432,90 666.072,31 50.000,00 100.000,00 100.000,00

SVEGA 21.022.654,09 31.000.000,00 23.330.000,00 23.363.040,00 23.618.735,00

Broj zaposlenih 228 230 242 242 242

Prijedlog

Općina Ilidža

Budžet Općine Ilidža za 2016.g.

Specifikacija konta 613914 – Usluge reprezentacije

R.B. Vrsta troška


1. Reprezentacija – Općinski načelnik 10.000,00

2. Reprezentacija – Općinsko vijeće 10.000,00

3. Čajna kuhinja 15.000,00

UKUPNO: 35.000,00

Prijedlog

Općina Ilidža


Specifikacija konta 613921 – Usluge održavanja konvencija i obrazovanje

R.B. Vrsta troška


1. Općinsko vijeće 20.000,00

2. Jedinstveni općinski organ Ilidža 30.000,00

UKUPNO: 50.000,00

Prijedlog

Općina Ilidža


Specifikacija konta 614114 – Tekući transferi Kantonima -Kultura

R.B. Vrsta troška


1. Manifestacije i programi 30.000,00

2. Ilidžanski festival 120.000,00

3. Obilježavanje značajnih datuma 20.000,00

4. Udruženja iz oblasti kulture 47.800,00

- KUD „Ekrem Mujkić“ 10.800,00

- KUD „Hrasnica“ 10.000,00

- KD „Stup“ 10.000,00

- Udruženje „Sultan Mehmed Fatih“ 5.000,00

- Udruženje „Zlatna ruka" 2.000,00

- Ekološko udruženje „Aleja“ 5.000,00

- Udruženje za djecu i mlade „Nominativ“ 1.000,00

- UKD „Bosnia“ 2.000,00

- KUD „Ilidža“ 2.000,00

5. Projekti iz oblasti kulture 30.000,00

6. Štampanje Leksikona Ilidže 10.000,00

7. Obilježavanje Dana Općine (manifestacije iz oblasti kulture) 10.000,00

8. Podrška javnim ustanovama iz oblasti kulture 50.000,00

9. Ostalo 32.200,00

UKUPNO 350.000,00

Prijedlog

Općina Ilidža

Budžet Općine Ilidža za 2016.g. Specifikacija konta 614114 – Tekući transferi Kantonima –Obrazovanje, nauka i budžet

za mlade

R.B. Vrsta troška


1. Nagradni fond za rezultate na kantonalnom, federalnom i

državnom nivou takmičenja

4.000,00

2. Takmičenja učenika osnovnih škola 6.000,00

3. Ekskurzije učenika osnovnih škola 12.000,00

4. Prevoz učenika koji imaju veće probleme u kretanju 17.000,00

5. Prevoz učenika JU Prva osnovna škola s područja MZ Stup-

Stupska-Kasindolska-Ilidža

40.000,00

6. Posjeta memorijalnom centru Potočari-Srebrenica 13.000,00

7. Budžet za mlade (Strategija prema mladima, projekti za mlade, redovne aktivnosti omladinskih udruženja, udruženja iz oblasti obrazovanja i dr. )

100.000,00

- Strategija prema mladima, projekti za mlade 75.000,00 - Omladinska udruženja 20.000,00

Vijeće mladih Ilidža 5.000,00

Udruženje „No limit“ 8.000,00

Udruženje „Elan“ 2.000,00

Udruženje Centar za edukaciju, savjetovanje i kulturu dijaloga „AKTA“

5.000,00

- Udruženja iz oblasti obrazovanja 5.000,00 Udruženje Naučni klub „Area“ 3.000,00

Udruženje za engleski jezik i kulturu „English Club“ 2.000,00

8. Poklon paketići za prvačiće 8.000,00

9. Posjeta učenika osnovnih škola muzeju “Tunel spasa” Ilidža 2.000,00

10. “Olimpijski bazen Otoka” Sarajevo – edukacija učenika (četvrtih razreda) osnovnih škola kroz školu plivanja

20.000,00

11. Užine za djecu u socijalnoj potrebi 40.000,00

12. Nabavka sredstava za održavanje higijene u javnim osnovnim i srednjim školama, te vrtiću općine Ilidža

8.000,00

13. Projekti iz oblasti obrazovanja 20.000,00

14. Ostalo 10.000,00

UKUPNO 300.000,00

Prijedlog

Općina Ilidža


Specifikacija konta 614233 – Izdaci za raseljena lica

R.B. Vrsta troška


1. Pomoć za Srebrenicu 50.000,00

2. Ostalo 150.000,00

UKUPNO: 200.000,00

Prijedlog

Općina Ilidža


Specifikacija konta 614239 – Ostali grantovi pojedincima

R.B. Vrsta troška


1. Jednokratne pomoći za stanovništvo slabog imovnog stanja 212.800,00

2. Umrline za penzionere 43.200,00

3. Jednokratne pomoći za teško oboljela lica 50.000,00

4. Pomoć za socijalnu i pravnu zaštitu porodica osumnjičenih ... u periodu 92.-95.g.

80.000,00

5. Priznanja Općine Ilidža 4.000,00

UKUPNO: 390.000,00

6. Fond za nagrade za istaknute sportiste 10.000,00

UKUPNO: 400.000,00

Prijedlog

Općina Ilidža


Specifikacija konta 614311 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Sport

R.B. Vrsta troška


A1 SPORTOVI SA LOPTOM 145.000,00

1. Ženski rukometni klub „Ilidža“ – premijer liga 17.000,00

2. Rukometni klub „Igman“ – premijer liga 14.000,00

3. Košarkaški klub „Impuls“ – premijer liga 14.000,00

4. Košarkaški klub „Igman“ 12.000,00

5. Ženski odbojkaški klub „Igman“ 12.000,00

6. Rukometni klub „Hrasnica “ 8.000,00

7. Fudbalski klub "Famos“ 18.000,00

8. Fudbalski klub „Igman“ 7.000,00

9. Fudbalski klub „Butmir“ 7.000,00

10. Nogometni klub „Omladinac“ 7.000,00

11. NK „SAŠK 1910-Napredak“ 7.000,00

12. Nogometni klub „Stup“ (škola fudbala) 3.000,00

13. Škola fudbala „Šampion“ 3.000,00

14. Škola fudbala „Fair Play“ 1.000,00

15. Škola fudbala „United“ 1.000,00

16. Škola fudbala „Dribling“ 1.000,00

17. Udruženje „Step junior“ 3.000,00

18. Ragbi klub „Sarajevo“ 1.000,00

19. Odbojkaški klub invalida Općine Ilidža 9.000,00

A2 BORILAČKI SPORTOVI 62.000,00

20. Bokserski klub „Ilidža“ 12.000,00

22. Karate klub „Champion“ 17.000,00

22. Karate klub „Ilidža“ 5.000,00

23. Karate klub „Kapiten“ 5.000,00

24. Karate klub „Samuraj“ 4.000,00

25. Kick boxing akademija „Ilidža“ 13.000,00

26. Kick boxing klub „Zlatni borci“ 3.000,00

27. Taekwondo klub „Olimpic“ 3.000,00

A3 OSTALI SPORTOVI 38.000,00

28. Skijaški klub „Ilidža“ 6.000,00

29. Planinarsko društvo „Famos“ 4.000,00

30. Klub za sportski odgoj i rekreaciju „Partizan“ 4.000,00

31. Šahovski klub „Igman“ 2.000,00

32. Udruženje za sport i rekreaciju invalida Općine Ilidža 3.000,00

33. Boćarski klub „Napredak-Wila“ 2.000,00

34. Hokejaški klub „Ilidža 2010“ 3.000,00

35. Aero klub „Ilidža“ 2.000,00

36. Stono-teniski klub „Ilidža“ 2.000,00

37. Planinarsko društvo „Rakovica 2009“ 5.000,00

38. Planinarsko društvo „Ilidža“ 2.000,00

39. Udruženje „KES Igman“ Ilidža 1.000,00

40. Udruženje GSS i streljački klub „Ilidža“ 1.000,00

41. Udruženje za sport i rekreaciju „Sen...“ 1.000,00

B Sportske manifestacije i manifestacije povodom

obilježavanja Dana općine Ilidža

25.000,00

C Projekti iz oblasti sporta 20.000,00

D Ostalo 10.000,00

UKUPNO 300.000,00

Prijedlog

Općina Ilidža

Budžet Općine Ilidža za 2016.g. Pregled konta 614324 Transfer UDRUŽENJIMA GRAĐANA

Naziv neprofitne organizacije

Prijedlog

Budžeta za 2016.g.

1. Udruženje ''4.VMTBR Ilidža" 54.400,00 2.

Udruženje Organ. čl. porodica šehida i poginulih boraca Ilidža 54.000,00 3. Udruženje RVI Ilidža 54.000,00 4. JOB – Unija veterana Općine Ilidža 54.000,00 5.

Udruženje boraca odbr. osl. rata '92-'95. Organ. Demobilisanih boraca Ilidža 27.600,00 6.

Udruženje dobrovoljaca i organizatora otpora"Patriotska liga"Općine Ilidža 27.600,00 7. Udruženje boraca ''Bosna E-Zelene beretke'' Ilidža 16.000,00 8. Udruženje boraca I Samostalna brigada Stup i Udruženje boraca I Samostalna

brigada Sarajevo 14.400,00 9.

UG ''Zlatni ljiljan i zlatna policijska značka općine Ilidža'' 12.000,00 10.

Udruženje maloljetnih boraca Armije BiH Općine Ilidža 12.000,00 11.

Udruženje boraca ''Organizatori i pokretači otpora u BiH'' Općina Ilidža 10.000,00 12. Udruženje ''Žene Podrinja'' Ilidža 5.000,00 13.

Udruženje porodica nestalih ''Žene Kasindolska 1992'' Ilidža 3.000,00 14.

Udruženje boraca narodnooslobodilačkog antifašističkog rata Ilidža 5.000,00 15. Udruženje Logoraša Ilidža 5.000,00 16.

Udruženje umirovljenika i demobiliziranih branitelja HVO Općine Ilidža 5.000,00 17. Udruga bojovnika HOS-a Općine Ilidža 2.000,00 18. Udruženje boraca-branitelja Stupa Općine Ilidža 4.000,00 19.

Udruženje ''Gorska služba spašavanja i streljački klub'' 5.000,00 20.

Udruženje građana pogođenih ratnom štetom 1991-1996 u BiH Općine Ilidža 2.000,00 21. ''Crveni križ Ilidža'' Ilidža 20.000,00 22. MDD Merhamet 20.000,00 23.

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije -Socijalni centar Stup 7.000,00 24. UG Demokratska inicijativa sarajevskih Srba 8.000,00 25. Savez Općina i Gradova F BiH Sarajevo 7.200,00

2

26. "Udruženje invalidnih i hendikepiranih osoba'' Ilidža 9.000,00 27. Vatrogasno "Ilidža" 6.000,00 28. Odred izviđača „Igman 92“ 5.000,00 29. Odred izviđača ''Vrelo Bosne Ilidža'' 2.000,00 30. Udruženje ''Obiteljska pomoć Ilidža'' 2.000,00 31. Udruženje Lovačko društvo ''Igman'' Ilidža 1.000,00 32. Udruženje pčelara ''Behar'' Ilidža 1.000,00 33. Udruženje nezaposlenih BiH 6.000,00 34. Udruženje "Eko afirmacija" 5.000,00 35. Udruženje "Pro-eko" 5.000,00 36. Odred izviđača"Rakovica 9" 1.000,00 37. Ostalo 12.800,00 38. Projekti boračkih udruženja 40.000,00 39. Fondacija „IV Viteška“ za troškove osumnjičenih ... u periodu 92.-95.g. 120.000,00

UKUPNO 650.000,00

Prijedlog

Općina Ilidža


Specifikacija konta 614411 – Subvencije javnim preduzećima

R.B. Vrsta troška


1. JU KSRC Hrasnica-Ilidža 197.000,00

2. JU KSC Ilidža 96.000,00

UKUPNO: 293.000,00

3. JU KSRC Hrasnica-Ilidža – za grijanje 100.000,00

4. Ostalo (podrška državnim institucijama i javnim ustanovama)

607.000,00

- JU KSRC Hrasnica-Ilidža – dugovi 350.000,00

- JP „Ilidža“ 100.000,00

- Ostalo 157.000,00

UKUPNO: 1.000.000,00

Prijedlog

Općina Ilidža


Pregled konta 732114* - Primljeni tekući transferi od Kantona Sarajevo

R.B.

Naziv Ministarstva

Projekat

Prijedlog

Budžeta

za 2016.g.

1. Ministarstvo za

boračka pitanja

Legalizacija stambenih objekata 1.000.000,00

2. Ministarstvo privrede Zaštita, čišćenje i regulacija vodotoka 60.000,00

3. Ministarstvo

obrazovanja i nauke

Prevoz učenika 40.000,00

4. Ministarstvo

komunalne privrede i

infrastrukture

Vodosnabdjevanje Rakovice

200.000,00

5. Ministarstvo

komunalne privrede i

infrastrukture

Sanacija i izgradnja kanalizacione i vodovodne

mreže na području Općine Ilidža

200.000,00

UKUPNO: 1.500.000,00

6. KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo

Naknade za opće korisne funkcije šuma 131.667,77

UKUPNO: 1.631.667,77

Prijedlog

Općina Ilidža


Pregled konta 732116* - Primljeni tekući transferi od Općina

R.B.

Projekat

Prijedlog

Budžeta za 2016.g.

1. Izgradnja vodovodne mreže u MZ Rakovica i Blažuj 70.000,00

2. Asfaltiranje ulica uz učešće građana 130.000,00

UKUPNO: 200.000,00

Prijedlog

Općina Ilidža


Pregled konta 732116* - Primljeni tekući transferi od Općina-Civilna zaštita

R.B.

Projekat

Prijedlog

Budžeta za 2016.g.

1. Preventivne mjere zaštite i spašavanja

- za sanaciju krovova

86.200,00

2. Štab CZ 500,00

UKUPNO: 86.700,00

Prijedlog

Plan korištenja sredstava naknade za izgradnju i održavanje skloništa Općine Ilidža

za period 2016.g. - 2018.g.

I PRIHODI

Konto Opis

Prijedlog

Budžeta za

2016.g.

Procjena za

2017.g.

Procjena za

2018.g.

721122 Prihodi od zakupnine skloništa 2.654,40 2.654,40 2.654,40

721211 Kamate 345,60 345,60 345,60

722442 Općinske naknade-skloništa 297.000,00 297.000,00 297.000,00

UKUPNO: 300.000,00 300.000,00 300.000,00

II RASHODI

Konto Opis

Prijedlog

Budžeta za

2016.g.

Procjena za

2017.g.

Procjena za

2018.g.

613821 Naknada za vođenje računa 200,00 200,00 200,00

614116 Ostali troškovi održavanja skloništa 9.800,00 5.000,00 5.000,00

615116

Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske dvorane u MZ Sokolović kolonija (dvonamjensko sklonište) 290.000,00 294.800,00 294.800,00

UKUPNO 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Prijedlog

Prijedlog Budžeta Općine Ilidža za 2016.godinu

Plan korištenja sredstava naknade za izgradnju i održavanje skloništa Općine Ilidža

I PRIHODI

Konto Opis

Prijedlog

Budžeta za 2016.g.

721122 Prihodi od zakupnine skloništa 2.654,40

721211 Kamate 345,60

722442 Općinske naknade-skloništa 297.000,00

UKUPNO: 300.000,00

II RASHODI

Konto Opis

Prijedlog

Budžeta za 2016.g.

613821 Naknada za vođenje računa 200,00

614116 Ostali troškovi održavanja skloništa 9.800,00

615116

Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske dvorane u MZ Sokolović kolonija (dvonamjensko sklonište) 290.000,00

UKUPNO 300.000,00

bosna i hercegovina bosnia and herzegovina …opcinailidza.ba/test/uploaded/5_7.pdfpravilnik o...

Documents