bosna i hercegovina obrazac 2. institucija: ministarstvo ... tabela... · troškovi prevoza u...

BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.

Institucija: MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA BiH Organizacioni kod: 601

Sjedište: SARAJEVO Fond: 10, 30

ID: 4200950590002 Projektni kod:

Šifra djelat.: 75210 Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac:

Opšte namjene-analitika Konsolidovani obrazac:

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni

iznos ukupnih

rashoda i

izdataka

Ostvareni

kumulativni iznos

istog perioda

prethodne godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat 7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 56.818.000 2.241.880 59.059.880 52.984.537 55.858.181 89,7% 94,9%

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 54.818.000 136.728 54.954.728 51.187.806 51.642.511 93,1% 99,1%

3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 38.083.000 -32.465 38.050.535 35.407.279 35.748.972 93,1% 99,0%

4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 25.578.000 281 25.578.281 23.985.205 24.133.550 93,8% 99,4%

Neto plaće 611111 15.610.000 281 15.610.281 14.752.046 15.067.771 94,5% 97,9%

Naknada plaće za produženi rad 611112 4.000 4.000 4.606 1.830 115,1% 251,7%

Naknada plate za privremeno zaposlene 611113 30.000 30.000 23.677 17.639 78,9% 134,2%

Nakanada plaće za vrijeme bolovanja 611114 460.000 460.000 488.791 373.547 106,3% 130,9%

Nakanada plaće za vrijeme godišnjeg odmora 611115 1.650.000 1.650.000 1.609.586 1.585.587 97,6% 101,5%

Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva 611116 60.000 60.000 34.045 29.535 56,7% 115,3%

Naknada plaće za državne i vjerske praznike 611117 650.000 650.000 476.240 415.521 73,3% 114,6%

Naknada place za nocni rad i dezurstvo 611118 20.000 20.000 11.801 14.571 59,0% 81,0%

Ostale naknade placa /rad vikendom i sl./ 611119 299.000 299.000 269.362 281.067 90,1% 95,8%

Porez na plate 611122 850.000 850.000 753.017 776.445 88,6% 97,0%

Doprinos za PIO 611123 3.200.000 3.200.000 3.089.712 3.088.740 96,6% 100,0%

Doprinos za zdravstveno 611124 2.200.000 2.200.000 2.091.549 2.097.392 95,1% 99,7%

Doprinos za nezaposlene 611125 300.000 300.000 232.215 233.884 77,4% 99,3%

Doprinos za djeciju zastitu 611126 70.000 70.000 70.757 66.745 101,1% 106,0%

Doprinosi ostalo 611127 60.000 60.000 0 0 0,0% #DIV/0!

Posebna naknada za zastitu od prirodnih i

drugih nesreca 611132 35.000 35.000 29.449 27.659 84,1% 106,5%

Neto stimulacije 611141 80.000 80.000 48.351 55.620 60,4% 86,9%

5 Naknade troškova zaposlenih 611200 12.505.000 -32.747 12.472.253 11.422.074 11.615.421 91,6% 98,3%

Naknade za prevoz sa posla i na posao 611211 480.000 480.000 434.046 451.829 90,4% 96,1%

Naknade za koristenje ličnog vozila 611212 1.000 1.000 0 166 0,0% 0,0%

Naknade troskova smještaj dužnosnika 611213 8.872.000 -32.747 8.839.253 8.003.882 8.136.732 90,5% 98,4%

Naknade za odvojeni život 611214 27.000 27.000 29.260 26.502 108,4% 110,4%

Naknade za topli obrok 611221 1.680.000 1.680.000 1.634.302 1.669.083 97,3% 97,9%

Regres za godisnji odmor 611224 156.000 156.000 144.473 144.623 92,6% 99,9%

Otpremnine za odlazak u penziju 611225 180.000 180.000 156.111 145.259 86,7% 107,5%

Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.611226 50.000 50.000 57.719 38.208 115,4% 151,1%

Pomoć u slucaju smrti 611227 70.000 70.000 63.109 77.130 90,2% 81,8%

Pomoć u slučaju teže bolesti 611228 40.000 40.000 24.940 19.918 62,4% 125,2%

Naknada za školovanje djece u DKP-ima 611233 180.000 180.000 104.940 154.601 58,3% 67,9%

Ostale posebne naknade (dječiji dod.,naknada za supružnika)611239 660.000 660.000 678.593 659.915 102,8% 102,8%

Porez na naknade 611272 20.000 20.000 15.278 15.381 76,4% 99,3%

Doprinos za PIO - naknade 611273 45.000 45.000 42.591 42.757 94,6% 99,6%

Doprinos za zdravstvo - naknade 611274 35.000 35.000 27.145 27.608 77,6% 98,3%

Doprinos za nezaposlene - naknade 611275 3.000 3.000 2.294 2.308 76,5% 99,4%

Doprinos za djeciju zaštitu - naknade 611276 4.000 4.000 3.392 3.402 84,8% 99,7%

Doprinosi ostalo 611277 2.000 2.000 0 0 0,0% #DIV/0!

6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge

(7+…………...+15)613000

16.735.000 169.193 16.904.193 15.780.527 15.893.540 93,4% 99,3%

7 Putni troškovi 613100 1.570.000 100.000 1.670.000 1.628.759 1.570.121 97,5% 103,7%

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama - analitika

Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017. godine

Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 613111 1.000 1.000 118 288 11,8% 40,8%

Troškovi prevoza u zemlji 613112 0 0 396 0 #DIV/0! #DIV/0!

Putovanje, licna vozila u zemlji 613113 2.000 2.000 1.690 895 84,5% 188,9%

Troskovi smjes.za sl.putov.u zemlji 613114 9.000 9.000 4.258 2.975 47,3% 143,1%

Troskovi dnevnica u zemlji 613115 9.000 9.000 2.531 5.511 28,1% 45,9%

Putarina u zemlji 613116 4.000 4.000 1.147 3.083 28,7% 37,2%

Ostali putni troskovi u zemlji 613117 10.000 10.000 4.779 3.919 47,8% 121,9%

Troskovi prevoza u inostr.jav.sredstv. 613121 680.000 100.000 780.000 702.185 708.221 90,0% 99,1%

Troskovi prevoza u inostr.sl.sredstv. 613122 4.000 4.000 275 911 6,9% 30,2%

Putovanje, lična vozila u inostranstvu 613123 40.000 40.000 21.953 41.179 54,9% 53,3%

Troskovi smjestaja za sl.put. u inostr. 613124 390.000 390.000 441.416 377.795 113,2% 116,8%

Troskovi dnevnica u inostranstvu 613125 370.000 370.000 399.595 374.659 108,0% 106,7%

Putarina u inostranstvu 613126 36.000 36.000 34.667 34.355 96,3% 100,9%

Ostali putni troškovi u inostranstvu 613127 15.000 15.000 13.750 16.329 91,7% 84,2%

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 1.240.000 -40.000 1.200.000 1.041.671 1.000.143 86,8% 104,2%

Izdaci za fiksne telefone 613211 540.000 540.000 373.818 423.783 69,2% 88,2%

Izdaci za mobilne telefone "GSM" 613212 200.000 200.000 150.572 151.048 75,3% 99,7%

Izdaci za internet 613213 210.000 -40.000 170.000 196.938 168.567 115,8% 116,8%

Izdaci za poštanske usluge 613221 130.000 130.000 77.004 74.948 59,2% 102,7%

Izdaci za brzu poštu 613222 160.000 160.000 243.338 181.798 152,1% 133,9%

9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.730.000 -30.000 1.700.000 1.462.124 1.455.272 86,0% 100,5%

Izdaci za električnu energiju 613311 500.000 -30.000 470.000 396.819 423.980 84,4% 93,6%

Izdaci za centralno grijanje 613312 80.000 80.000 80.064 65.233 100,1% 122,7%

Loz ulje 613313 60.000 60.000 20.051 21.099 33,4% 95,0%

Drvo 613315 2.000 2.000 626 1.982 31,3% 31,6%

Plin 613316 265.000 265.000 180.321 164.825 68,0% 109,4%

Izdaci za vodu i kanalizaciju 613321 85.000 85.000 79.264 85.743 93,3% 92,4%

Izdaci za odrzavanje zel.površina 613322 40.000 40.000 37.732 44.903 94,3% 84,0%

Izdaci usluge odvoza smeća 613323 48.000 48.000 33.001 29.287 68,8% 112,7%

Izdaci za usluge održavanja čistoće 613324 450.000 450.000 450.495 439.819 100,1% 102,4%

Doprinos za koristenje grad.zemljišta 613326 70.000 70.000 62.557 58.489 89,4% 107,0%

Ostale komunalne usluge 613329 130.000 130.000 121.193 119.911 93,2% 101,1%

10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 440.000 40.000 480.000 479.926 382.053 100,0% 125,6%

Izdaci za obrasce i papir 613411 0 120.000 120.000 117.483 76 97,9% 154583,1%

Izdaci za kompjuterski materijal 613412 1.000 1.000 54.349 460 5434,9% 11807,1%

Materijal za prvu pomoć 613414 0 0 1.565 0 #DIV/0! #DIV/0!

Materijal za dekoraciju službenih prostorija 613415 5.000 5.000 5.784 4.752 115,7% 121,7%

Strucne knjige i literatura 613416 9.000 9.000 1.058 799 11,8% 132,4%

Kancelariski materijal 613417 250.000 -80.000 170.000 180.703 224.551 106,3% 80,5%

Auto gume 613418 45.000 45.000 29.377 36.810 65,3% 79,8%

Izdaci za ostali administrativni mater. 613419 5.000 5.000 3.607 5.037 72,1% 71,6%

Lijekovi 613421 0 0 152 #DIV/0! 0,0%

Izdaci za odjeću, odoru i platno 613481 7.000 7.000 347 6.707 5,0% 5,2%

Materijal za pripremu ... 613483 0 0 161 0 #DIV/0! #DIV/0!

Materijal za ciscenje 613484 49.000 49.000 46.505 43.688 94,9% 106,4%

Posteljni materijal 613485 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Registarske tablice 613486 0 0 626 410 #DIV/0! 152,7%

Izdaci za pasoske knjižice 613487 4.000 4.000 1.919 3.555 48,0% 54,0%

Ispravka za zalihe 613491 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Troskovi sitnog inventara 613492 65.000 65.000 36.441 55.054 56,1% 66,2%

11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 680.000 0 680.000 534.928 595.136 78,7% 89,9%

Benzin 613511 270.000 270.000 214.485 197.761 79,4% 108,5%

Dizel 613512 100.000 100.000 83.313 86.841 83,3% 95,9%

Motorno ulje 613513 3.000 3.000 1.368 1.033 45,6% 132,4%

Usluge premjestanja i selidbe 613521 260.000 260.000 198.256 267.005 76,3% 74,3%

Prevoz robe 613522 0 0 347 0 #DIV/0! #DIV/0!

Registracija motornih vozila 613523 17.000 17.000 11.301 13.670 66,5% 82,7%

Prevozne usluge 613524 30.000 30.000 25.859 28.826 86,2% 89,7%

12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 5.855.000 59.193 5.914.193 5.515.960 5.659.378 93,3% 97,5%

Unajmljivanje prostora i zgrada 613611 5.555.000 59.193 5.614.193 5.255.113 5.400.768 93,6% 97,3%

Unajmljivanje parking prostora 613614 100.000 100.000 82.798 82.617 82,8% 100,2%

Unajmljivanje opreme 613621 100.000 100.000 79.529 90.564 79,5% 87,8%

Unajmljivanje vozila 613622 100.000 100.000 98.521 85.428 98,5% 115,3%

13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 640.000 0 640.000 618.570 626.778 96,7% 98,7%

Materijal za opravku i održ.zgrada 613711 60.000 60.000 37.621 41.865 62,7% 89,9%

Materijal za opravku i održ.opreme 613712 30.000 30.000 15.901 26.309 53,0% 60,4%

Materijal za opravku i održ. vozila 613713 90.000 90.000 77.130 92.778 85,7% 83,1%

materijal za opravku 613714 0 0 82 #DIV/0! 0,0%

Ostali materijal za održavanje 613718 15.000 15.000 6.404 4.515 42,7% 141,8%

Usluge opravki i održavanja zgrada 613721 158.000 158.000 150.741 122.764 95,4% 122,8%

Usluge opravki i održavanja opreme 613722 70.000 70.000 113.076 98.746 161,5% 114,5%

Usluge opravki i održavanja vozila 613723 175.000 175.000 178.699 203.679 102,1% 87,7%

Usluge za popravke 613725 0 0 0 64 #DIV/0! 0,0%

Usluge pranja vozila 613726 35.000 35.000 34.350 33.313 98,1% 103,1%

Usluge održavanja softvera 613727 7.000 7.000 2.864 1.273 40,9% 225,0%

Ostale usluge tekućeg održavanja 613728 0 0 1.784 1.392 #DIV/0! 128,2%

14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga

platnog prometa613800

540.000 0 540.000 482.262 464.310 89,3% 103,9%

Osiguranje imovine 613811 120.000 120.000 101.008 98.953 84,2% 102,1%

osiguranje obaveza 613812 0 0 143 #DIV/0! 0,0%

Osiguranje vozila 613813 240.000 240.000 201.955 194.066 84,1% 104,1%

osiguranje zaposlenih 613815 0 0 1.905 0 #DIV/0! #DIV/0!

Izdaci bankarskih usluga 613821 180.000 180.000 177.267 171.147 98,5% 103,6%

Izdaci za negativne kursne razlike 613831 0 0 127 0 #DIV/0! 70777,8%

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 4.040.000 40.000 4.080.000 4.016.328 4.140.350 98,4% 97,0%

Usluge medija 613911 33.000 33.000 18.240 46.470 55,3% 39,3%

Usluge stampanja 613912 25.000 25.000 26.086 50.672 104,3% 51,5%

Usluge javnog informisanja 613913 100.000 100.000 85.115 100.729 85,1% 84,5%

Usluge reprezentacije 613914 500.000 5.000 505.000 454.232 466.162 89,9% 97,4%

Usluge objavljivanja tendera i oglasa 613915 2.000 2.000 0 57 0,0% 0,0%

ostali izdaci za informisanje 613919 0 0 260 884 #DIV/0! 29,4%

Usluge održavanja kon 613921 0 0 234 634 #DIV/0! 36,9%

Usluge stručnog obrazovanja 613922 2.000 2.000 0 0 0,0% #DIV/0!

Usluge održavanja kurseva 613927 0 0 0 7 #DIV/0! 0,0%

Izdaci racunovodstvenim 613931 0 0 644 0 #DIV/0! #DIV/0!

Pravne usluge 613932 6.000 10.000 16.000 24.740 2.480 154,6% 997,8%

Izdaci za hardverske i softverske usluge 613934 24.000 24.000 18.480 22.753 77,0% 81,2%

Usluge prevodjenja 613936 9.000 9.000 11.562 10.010 128,5% 115,5%

Troškovi advokata u predmetima obav. odbrane 613938 0 0 0 680 #DIV/0! 0,0%

Ostale stručne usluge 613939 100.000 100.000 90.040 92.668 90,0% 97,2%

Usluge primarne zdravstvene zaštite 613941 1.345.000 1.345.000 1.345.114 1.325.986 100,0% 101,4%

Usluge konsult. Spec. zaštite 613942 0 0 665 1.048 #DIV/0! 63,5%

Usluge liječenja u inostranstvu 613945 0 0 0 46 #DIV/0! 0,0%

Ostale medicinske i laborat.usluge 613949 6.000 6.000 4.370 7.811 72,8% 55,9%

Izdaci za rad u komisijama 613955 0 0 6.208 0 #DIV/0! #DIV/0!

Izdaci na porez 613956 0 0 690 1.909 #DIV/0! 36,1%

Posebna naknada 613957 0 0 26 0 #DIV/0! #DIV/0!

Doprinosi za rad komisija 613958 0 0 1.129 0 #DIV/0! #DIV/0!

Izdaci za usluge po osnovu ug. o djelu 613971 50.000 50.000 100.000 108.687 82.700 108,7% 131,4%

Ugovori za privremene i povr. poslove 613972 1.630.000 -50.000 1.580.000 1.579.704 1.671.424 100,0% 94,5%

Izdaci za poreze na dohodak po osnovu

ugovora o djelu 613981 5.000 5.000 10.606 8.066 212,1% 131,5%


ugovora o djelu 613982 0 0 458 0 #DIV/0! #DIV/0!

Posebna naknada na dohodak za zaštitu.. 613984 4.000 4.000 244 175 6,1% 139,6%

Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613985 47.000 47.000 57.648 50.305 122,7% 114,6%

Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613986 602 0 #DIV/0! #DIV/0!

Ostale nespomenute usluge i dadžbine 613991 124.000 124.000 121.465 106.805 98,0% 113,7%

Pružanje ugostiteljskih i usluga smještaja 613995 15.000 5.000 20.000 18.580 45.977 92,9% 40,4%

Protokolarni troškovi 613996 0 0 650 200 #DIV/0! 325,2%

Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata 613997 13.000 20.000 33.000 29.851 15.476 90,5% 192,9%

Otpis nenaplativih potraživanja 613999 0 0 0 28.217 #DIV/0! 0,0%

16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući

rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 2.000.000 2.105.151 4.105.151 1.796.731 4.215.670 43,8% 42,6%

31Izdaci za nabavku stalnih sredstava

(32+….+37)821000

2.000.000 2.105.151 4.105.151 1.796.731 4.215.670 43,8% 42,6%

32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada

8211000 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Nabavka zemljišta 821111 0 #DIV/0! #DIV/0!

33 Nabavka građevina 821200 0 365.623 365.623 338.983 2.930.436 92,7% 11,6%

Nabavka ostalih pomoćmih građevina 821214 #DIV/0! #DIV/0!

34 Nabavka opreme 821300 985.000 523.115 1.508.115 1.000.188 1.058.394 66,3% 94,5%

Nabavka namještaja 821311 145.000 145.000 177.259 149.895 122,2% 118,3%

Kompjuterska oprema 821312 237.600 237.600 200.420 99.033 84,4% 202,4%

Oprema za prenos podataka i glasa 821313 99.800 99.800 123.141 15.762 123,4% 781,2%

Motorna vozila 821321 450.000 47.567 497.567 454.261 657.344 91,3% 69,1%

Elektronska oprema 821341 52.600 52.600 24.547 35.101 46,7% 69,9%

Fotografska oprema 821342 0 0 756 0 #DIV/0! #DIV/0!

Mašine,uređaji i alati 821361 0 0 3.933 1.028 #DIV/0! 382,6%

Inventar 821372 0 0 15.871 100.230 #DIV/0! 15,8%

35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 1.015.000 1.216.413 2.231.413 457.560 226.840 20,5% 201,7%

Rekonstrukcija zgrade 821614 0 759.619 759.619 65.351 89.388 8,6% 73,1%

Ostale rekonstrukcije i poboljšanja 821619 1.015.000 456.794 1.471.794 392.209 37.421 26,6% 1048,1%

Investiciono održavanje 821629 0 0 0 100.031 #DIV/0! 0,0%

38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100

0 #DIV/0! #DIV/0!

50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

54 Tekuća rezerva 613524 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

55 UKUPNO (1+54) 56.818.000 2.241.880 59.059.880 52.984.537 55.858.181 89,7% 94,9%

Rukovodilac

__________________



Sjedište: SARAJEVO Fond: 10

ID: 4200950590002 Projektni kod:

Šifra djelat.: 75210 Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac:

Opšte namjene-analitika Konsolidovani obrazac:

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni

iznos ukupnih

rashoda i

izdataka

Ostvareni

kumulativni iznos

istog perioda

prethodne godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat 7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 55.258.000 47.567 55.305.567 51.761.273 51.943.277 93,6% 99,6%

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 54.243.000 0 54.243.000 50.826.047 50.920.912 93,7% 99,8%

3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 37.738.000 -100.000 37.638.000 35.188.110 35.331.437 93,5% 99,6%

4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 25.403.000 25.403.000 23.899.049 23.928.719 94,1% 99,9%

Neto plaće 611111 15.435.000 15.435.000 14.683.420 14.892.387 95,1% 98,6%

Naknada plaće za produženi rad 611112 4.000 4.000 4.606 1.830 115,1% 251,7%

Naknada plate za privremeno zaposlene 611113 30.000 30.000 23.677 17.639 78,9% 134,2%

Nakanada plaće za vrijeme bolovanja 611114 460.000 460.000 487.222 373.547 105,9% 130,4%

Nakanada plaće za vrijeme godišnjeg odmora 611115 1.650.000 1.650.000 1.598.457 1.566.974 96,9% 102,0%

Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva 611116 60.000 60.000 34.045 28.383 56,7% 119,9%

Naknada plaće za državne i vjerske praznike 611117 650.000 650.000 475.729 409.952 73,2% 116,0%

Naknada place za nocni rad i dezurstvo 611118 20.000 20.000 11.801 14.571 59,0% 81,0%

Ostale naknade placa /rad vikendom i sl./ 611119 299.000 299.000 265.042 276.952 88,6% 95,7%



Porez na plate 611122 850.000 850.000 753.017 776.445 88,6% 97,0%

Doprinos za PIO 611123 3.200.000 3.200.000 3.089.712 3.088.740 96,6% 100,0%

Doprinos za zdravstveno 611124 2.200.000 2.200.000 2.091.549 2.097.392 95,1% 99,7%

Doprinos za nezaposlene 611125 300.000 300.000 232.215 233.884 77,4% 99,3%

Doprinos za djeciju zastitu 611126 70.000 70.000 70.757 66.745 101,1% 106,0%

Doprinosi ostalo 611127 60.000 60.000 0 0,0% #DIV/0!

Posebna naknada za zastitu od prirodnih i

drugih nesreca 611132 35.000 35.000 29.449 27.659 84,1% 106,5%

Neto stimulacije 611141 80.000 80.000 48.351 55.620 60,4% 86,9%

5 Naknade troškova zaposlenih 611200 12.335.000 -100.000 12.235.000 11.289.061 11.402.718 92,3% 99,0%

Naknade za prevoz sa posla i na posao 611211 480.000 480.000 433.751 450.793 90,4% 96,2%

Naknade za koristenje ličnog vozila 611212 1.000 1.000 166 0,0% 0,0%

Naknade troskova smještaj dužnosnika 611213 8.702.000 -100.000 8.602.000 7.886.572 7.955.510 91,7% 99,1%

Naknade za odvojeni život 611214 27.000 27.000 29.260 26.502 108,4% 110,4%

Naknade za topli obrok 611221 1.680.000 1.680.000 1.624.190 1.652.321 96,7% 98,3%

Regres za godisnji odmor 611224 156.000 156.000 143.873 144.023 92,2% 99,9%

Otpremnine za odlazak u penziju 611225 180.000 180.000 156.111 145.259 86,7% 107,5%

Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.611226 50.000 50.000 57.719 38.208 115,4% 151,1%

Pomoć u slucaju smrti 611227 70.000 70.000 63.109 77.130 90,2% 81,8%

Pomoć u slučaju teže bolesti 611228 40.000 40.000 24.940 19.918 62,4% 125,2%

Naknada za školovanje djece u DKP-ima 611233 180.000 180.000 104.940 154.601 58,3% 67,9%

Ostale posebne naknade (dječiji dod.,naknada za supružnika)611239 660.000 660.000 673.897 646.831 102,1% 104,2%

Porez na naknade 611272 20.000 20.000 15.278 15.381 76,4% 99,3%

Doprinos za PIO - naknade 611273 45.000 45.000 42.591 42.757 94,6% 99,6%

Doprinos za zdravstvo - naknade 611274 35.000 35.000 27.145 27.608 77,6% 98,3%

Doprinos za nezaposlene - naknade 611275 3.000 3.000 2.294 2.308 76,5% 99,4%

Doprinos za djeciju zaštitu - naknade 611276 4.000 4.000 3.392 3.402 84,8% 99,7%

Doprinosi ostalo 611277 2.000 2.000 0 0,0% #DIV/0!


(7+…………...+15)613000

16.505.000 100.000 16.605.000 15.637.937 15.589.475 94,2% 100,3%

7 Putni troškovi 613100 1.570.000 100.000 1.670.000 1.628.759 1.570.121 97,5% 103,7%

Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 613111 1.000 1.000 118 288 11,8% 40,8%

Troškovi prevoza u zemlji 613112 0 0 396 0 #DIV/0! #DIV/0!

Putovanje, licna vozila u zemlji 613113 2.000 2.000 1.690 895 84,5% 188,9%

Troskovi smjes.za sl.putov.u zemlji 613114 9.000 9.000 4.258 2.975 47,3% 143,1%

Troskovi dnevnica u zemlji 613115 9.000 9.000 2.531 5.511 28,1% 45,9%

Putarina u zemlji 613116 4.000 4.000 1.147 3.083 28,7% 37,2%

Ostali putni troskovi u zemlji 613117 10.000 10.000 4.779 3.919 47,8% 121,9%

Troskovi prevoza u inostr.jav.sredstv. 613121 680.000 100.000 780.000 702.185 708.221 90,0% 99,1%

Troskovi prevoza u inostr.sl.sredstv. 613122 4.000 4.000 275 911 6,9% 30,2%

Putovanje, lična vozila u inostranstvu 613123 40.000 40.000 21.953 41.179 54,9% 53,3%

Troskovi smjestaja za sl.put. u inostr. 613124 390.000 390.000 441.416 377.795 113,2% 116,8%

Troskovi dnevnica u inostranstvu 613125 370.000 370.000 399.595 374.659 108,0% 106,7%

Putarina u inostranstvu 613126 36.000 36.000 34.667 34.355 96,3% 100,9%

Ostali putni troškovi u inostranstvu 613127 15.000 15.000 13.750 16.329 91,7% 84,2%

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 1.240.000 -40.000 1.200.000 1.041.671 1.000.143 86,8% 104,2%

Izdaci za fiksne telefone 613211 540.000 540.000 373.818 423.783 69,2% 88,2%

Izdaci za mobilne telefone "GSM" 613212 200.000 200.000 150.572 151.048 75,3% 99,7%

Izdaci za internet 613213 210.000 -40.000 170.000 196.938 168.567 115,8% 116,8%

Izdaci za poštanske usluge 613221 130.000 130.000 77.004 74.948 59,2% 102,7%

Izdaci za brzu poštu 613222 160.000 160.000 243.338 181.798 152,1% 133,9%

9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.730.000 -30.000 1.700.000 1.462.124 1.455.272 86,0% 100,5%

Izdaci za električnu energiju 613311 500.000 -30.000 470.000 396.819 423.980 84,4% 93,6%

Izdaci za centralno grijanje 613312 80.000 80.000 80.064 65.233 100,1% 122,7%

Loz ulje 613313 60.000 60.000 20.051 21.099 33,4% 95,0%

Drvo 613315 2.000 2.000 626 1.982 31,3% 31,6%

Plin 613316 265.000 265.000 180.321 164.825 68,0% 109,4%

Izdaci za vodu i kanalizaciju 613321 85.000 85.000 79.264 85.743 93,3% 92,4%

Izdaci za odrzavanje zel.površina 613322 40.000 40.000 37.732 44.903 94,3% 84,0%

Izdaci usluge odvoza smeća 613323 48.000 48.000 33.001 29.287 68,8% 112,7%

Izdaci za usluge održavanja čistoće 613324 450.000 450.000 450.495 439.819 100,1% 102,4%

Doprinos za koristenje grad.zemljišta 613326 70.000 70.000 62.557 58.489 89,4% 107,0%

Ostale komunalne usluge 613329 130.000 130.000 121.193 119.911 93,2% 101,1%

10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 440.000 40.000 480.000 479.926 382.053 100,0% 125,6%

Izdaci za obrasce i papir 613411 0 120.000 120.000 117.483 76 97,9% 154583,1%

Izdaci za kompjuterski materijal 613412 1.000 1.000 54.349 460 5434,9% 11807,1%

Materijal za prvu pomoć 613414 0 0 1.565 0 #DIV/0! #DIV/0!

Materijal za dekoraciju službenih prostorija 613415 5.000 5.000 5.784 4.752 115,7% 121,7%

Strucne knjige i literatura 613416 9.000 9.000 1.058 799 11,8% 132,4%

Kancelariski materijal 613417 250.000 -80.000 170.000 180.703 224.551 106,3% 80,5%

Auto gume 613418 45.000 45.000 29.377 36.810 65,3% 79,8%

Izdaci za ostali administrativni mater. 613419 5.000 5.000 3.607 5.037 72,1% 71,6%

Lijekovi 613421 0 0 152 #DIV/0! 0,0%

Izdaci za odjeću, odoru i platno 613481 7.000 7.000 347 6.707 5,0% 5,2%

Materijal za pripremu ... 613483 0 0 161 0 #DIV/0! #DIV/0!

Materijal za ciscenje 613484 49.000 49.000 46.505 43.688 94,9% 106,4%

Posteljni materijal 613485 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Registarske tablice 613486 0 0 626 410 #DIV/0! 152,7%

Izdaci za pasoske knjižice 613487 4.000 4.000 1.919 3.555 48,0% 54,0%

Ispravka za zalihe 613491 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Troskovi sitnog inventara 613492 65.000 65.000 36.441 55.054 56,1% 66,2%

11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 680.000 0 680.000 534.928 595.136 78,7% 89,9%

Benzin 613511 270.000 270.000 214.485 197.761 79,4% 108,5%

Dizel 613512 100.000 100.000 83.313 86.841 83,3% 95,9%

Motorno ulje 613513 3.000 3.000 1.368 1.033 45,6% 132,4%

Usluge premjestanja i selidbe 613521 260.000 260.000 198.256 267.005 76,3% 74,3%

Prevoz robe 613522 347

Registracija motornih vozila 613523 17.000 17.000 11.301 13.670 66,5% 82,7%

Prevozne usluge 613524 30.000 30.000 25.859 28.826 86,2% 89,7%

12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 5.625.000 0 5.625.000 5.381.213 5.403.756 95,7% 99,6%

Unajmljivanje prostora i zgrada 613611 5.325.000 5.325.000 5.120.366 5.145.146 96,2% 99,5%

Unajmljivanje parking prostora 613614 100.000 100.000 82.798 82.617 82,8% 100,2%

Unajmljivanje opreme 613621 100.000 100.000 79.529 90.564 79,5% 87,8%

Unajmljivanje vozila 613622 100.000 100.000 98.521 85.428 98,5% 115,3%

13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 640.000 0 640.000 618.570 626.778 96,7% 98,7%

Materijal za opravku i održ.zgrada 613711 60.000 60.000 37.621 41.865 62,7% 89,9%

Materijal za opravku i održ.opreme 613712 30.000 30.000 15.901 26.309 53,0% 60,4%

Materijal za opravku i održ. vozila 613713 90.000 90.000 77.130 92.778 85,7% 83,1%

materijal za opravku 613714 0 0 82 #DIV/0! 0,0%

Ostali materijal za održavanje 613718 15.000 15.000 6.404 4.515 42,7% 141,8%

Usluge opravki i održavanja zgrada 613721 158.000 158.000 150.741 122.764 95,4% 122,8%

Usluge opravki i održavanja opreme 613722 70.000 70.000 113.076 98.746 161,5% 114,5%

Usluge opravki i održavanja vozila 613723 175.000 175.000 178.699 203.679 102,1% 87,7%

usluge za popravke 613725 0 0 64 #DIV/0! 0,0%

Usluge pranja vozila 613726 35.000 35.000 34.350 33.313 98,1% 103,1%

Usluge održavanja softvera 613727 7.000 7.000 2.864 1.273 40,9% 225,0%

Ostale usluge tekućeg održavanja 613728 0 0 1.784 1.392 #DIV/0! 128,2%

14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i

usluga platnog prometa613800

540.000 0 540.000 482.262 464.310 89,3% 103,9%

Osiguranje imovine 613811 120.000 120.000 101.008 98.953 84,2% 102,1%

osiguranje obaveza 613812 0 0 143 #DIV/0! 0,0%

Osiguranje vozila 613813 240.000 240.000 201.955 194.066 84,1% 104,1%

osiguranje zaposlenih 613815 0 0 1.905 0 #DIV/0! #DIV/0!

Izdaci bankarskih usluga 613821 180.000 180.000 177.267 171.147 98,5% 103,6%

Izdaci za negativne kursne razlike 613831 0 0 127 0 #DIV/0! 70777,8%

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 4.040.000 30.000 4.070.000 4.008.485 4.091.907 98,5% 98,0%

Usluge medija 613911 33.000 33.000 18.240 46.470 55,3% 39,3%

Usluge stampanja 613912 25.000 25.000 26.086 50.672 104,3% 51,5%

Usluge javnog informisanja 613913 100.000 100.000 85.115 100.729 85,1% 84,5%

Usluge reprezentacije 613914 500.000 500.000 447.237 443.230 89,4% 100,9%

Usluge objavljivanja tendera i oglasa 613915 2.000 2.000 57 0,0% 0,0%

ostali izdaci za informisanje 613919 0 0 260 884 #DIV/0! 29,4%

Usluge održavanja kon 613921 0 0 234 634 #DIV/0! 36,9%

Usluge stručnog obrazovanja 613922 2.000 2.000 0 0,0% #DIV/0!

Usluge održavanja kurseva 613927 0 0 7 #DIV/0! 0,0%

Izdaci racunovodstvenim 613931 644

Pravne usluge 613932 6.000 10.000 16.000 24.740 2.480 154,6% 997,8%

Izdaci za hardverske i softverske usluge 613934 24.000 24.000 18.480 22.753 77,0% 81,2%

Usluge prevodjenja 613936 9.000 9.000 11.562 10.010 128,5% 115,5%

Troškovi advokata u predmetima obav. odbrane 613938 0 0 680 #DIV/0! 0,0%

Ostale stručne usluge 613939 100.000 100.000 90.040 92.668 90,0% 97,2%

Usluge primarne zdravstvene zaštite 613941 1.345.000 1.345.000 1.345.114 1.325.986 100,0% 101,4%

Usluge konsult. Spec. zaštite 613942 0 0 665 1.048 #DIV/0! 63,5%

Usluge liječenja u inostranstvu 613945 0 0 46 #DIV/0! 0,0%

Ostale medicinske i laborat.usluge 613949 6.000 6.000 4.370 7.811 72,8% 55,9%

Izdaci za rad u komisijama 613955 0 0 6.208 0 #DIV/0! #DIV/0!

Izdaci na porez 613956 0 0 690 1.909 #DIV/0! 36,1%

Posebna naknada 613957 26

Doprinosi za rad komisija 613958 1.129

Izdaci za usluge po osnovu ug. o djelu 613971 50.000 50.000 100.000 108.687 82.700 108,7% 131,4%

Ugovori za privremene i povr. poslove 613972 1.630.000 -50.000 1.580.000 1.579.704 1.663.507 100,0% 95,0%


ugovora o djelu 613981 5.000 5.000 10.606 8.066 212,1% 131,5%


ugovora o djelu 613982 0 0 458 0 #DIV/0! #DIV/0!

Posebna naknada na dohodak za zaštitu.. 613984 4.000 4.000 244 175 6,1% 139,6%

Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613985 47.000 47.000 57.648 50.305 122,7% 114,6%

Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613986 602

Ostale nespomenute usluge i dadžbine 613991 124.000 124.000 121.465 106.210 98,0% 114,4%

Pružanje ugostiteljskih i usluga smještaja 613995 15.000 15.000 17.731 28.977 118,2% 61,2%

Protokolarni troškovi 613996 0 0 650 200 #DIV/0! 325,2%

Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata 613997 13.000 20.000 33.000 29.851 15.476 90,5% 192,9%

Otpis nenaplativih potraživanja 613999 0 0 28.217 0,0%


rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 1.015.000 47.567 1.062.567 935.226 1.022.364 88,0% 91,5%


(32+….+37)821000

1.015.000 47.567 1.062.567 935.226 1.022.364 88,0% 91,5%

34 Nabavka opreme 821300 985.000 47.567 1.032.567 909.927 922.334 88,1% 98,7%

Nabavka namještaja 821311 145.000 145.000 103.534 149.466 71,4% 69,3%

Kompjuterska oprema 821312 237.600 237.600 200.420 99.033 84,4% 202,4%

Oprema za prenos podataka i glasa 821313 99.800 99.800 123.141 15.762

Motorna vozila 821321 450.000 47.567 497.567 454.261 522.001 91,3% 87,0%

Elektronska oprema 821341 52.600 52.600 23.343 35.101 44,4% 66,5%

Mašine,uređaji i alati 821361 0 0 2.985 741 #DIV/0! 403,1%

Inventar 821372 0 0 2.242 100.230 #DIV/0! 2,2%

Rekonstrukcija zgrade 821614 0 5.334 #DIV/0! #DIV/0!

Ostale rekonstrukcije i poboljšanja 821619 30.000 30.000 19.965 0 66,5% #DIV/0!

Investiciono održavanje 821629 0 0 100.031 #DIV/0! 0,0%

38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


0 #DIV/0! #DIV/0!


54 Tekuća rezerva 613524 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

55 UKUPNO (1+54) 55.258.000 47.567 55.305.567 51.761.273 51.943.277 93,6% 99,6%

Rukovodilac

__________________

1.223.264




ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601480

Šifra djelat.: 75210 Pojedinačni obrazac: x

Zbirni obrazac: _____________

Donacija za finansiranje redovnog rada Ambasade BiH Kuvajt Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda i

izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 300.000 3.214 303.214 89.862 366.961 29,6% 24,5%

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 300.000 3.214 303.214 89.862 366.961 29,6% 24,5%

3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 210.000 3.214 213.214 66.472 244.519 31,2% 27,2%

4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 125.000 0 125.000 35.874 135.211 28,7% 26,5%

Neto plaće 611111 0 30.403 119.616 #DIV/0! 0,0%

Nakanada plaće za vrijeme godišnjeg odmora 611115 0 3.332 9.261 #DIV/0! 36,0%

Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva 611116 0 1.152 #REF! #REF!

Naknada plaće za državne i vjerske praznike 611117 0 1.068 #DIV/0! 0,0%

Ostale naknade placa /rad vikendom i sl./ 611119 0 2.139 4.114 #DIV/0! 52,0%

5 Naknade troškova zaposlenih 611200 85.000 3.214 88.214 30.598 109.307 34,7% 28,0%

Naknade za prevoz sa posla i na posao 611211 0 295 1.035 #DIV/0! 28,5%



Naknade troskova smještaj dužnosnika 611213 3.214 3.214 24.563 85.659 764,3% 28,7%

Naknade za topli obrok 611221 0 3.090 11.323 #DIV/0! 27,3%

Ostale posebne naknade (dječiji dod.,naknada za supružnika)611239 0 2.650 11.290 #DIV/0! 23,5%


(7+…………...+15)613000

90.000 0 90.000 23.390 122.442 26,0% 19,1%

7 Putni troškovi 613100 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 613111

0

#DIV/0! #DIV/0!

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!Izdaci za električnu energiju 613311

0

#DIV/0! #DIV/0!

10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!Benzin 6135110

#DIV/0! #DIV/0!

12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 90.000 90.000 23.390 113.931 26,0% 20,5%

Unajmljivanje prostora i zgrada 613611 0 23.390 113.931 #DIV/0! 20,5%Osiguranje imovine 613811

0

#DIV/0! #DIV/0!

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 0 0 8.511 #DIV/0! 0,0%

Ugovori za privremene i povr. poslove 613972 7.917

Ostale nespomenute usluge i dadžbine 613991 594


rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100

0 #DIV/0! #DIV/0!

50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!

55 UKUPNO (1+54) 300.000 3.214 303.214 89.862 366.961 29,6% 24,5%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601490



Naziv projekta:Donacija za finansiranje redovnog rada Ambasade BiH Abu Dabi Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda i

izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6 x

100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10




4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 50.000 281 50.281 50.281 69.620 100,0% 72,2%

Neto plaće 611111 0 38.223 55.767 #DIV/0! 68,5%

Nakanada plaće za vrijeme bolovanja 611114 0 1.569 #DIV/0! #DIV/0!

Nakanada plaće za vrijeme godišnjeg odmora 611115 0 7.798 9.352 #DIV/0! 83,4%

Naknada plaće za državne i vjerske praznike 611117 0 512 4.500 #DIV/0! 11,4%

Ostale naknade 611119 0 2.180 #DIV/0! #DIV/0!


Naknade troskova smještaj dužnosnika 611213 0 57.542 65.052 #REF! #REF!

Naknade za topli obrok 611221 0 7.022 5.439 #DIV/0! 129,1%

Regres za godisnji odmor 611224 0 600 600 #DIV/0! 100,0%

Ostale posebne naknade (dječiji dod.,naknada za supružnika)611239 0 2.046 1.793 #DIV/0! 114,1%Porez na naknade

611272 0

#DIV/0! #DIV/0!




(7+…………...+15)613000

60.000 44.972 104.972 72.450 55.559 69,0% 130,4%

7 Putni troškovi 613100 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!Izdaci za fiksne telefone 613211

0

#DIV/0! #DIV/0!

9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!Izdaci za električnu energiju 613311

0

#DIV/0! #DIV/0!

10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 60.000 44.972 104.972 72.450 55.559 69,0% 130,4%

Unajmljivanje prostora i zgrada 613611 0 72.450 55.559 #DIV/0! 130,4%

13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!Materijal za opravku i održ.zgrada 613711

0

#DIV/0! #DIV/0!

14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga

platnog prometa613800

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


0 #DIV/0! #DIV/0!



55 UKUPNO (1+54) 160.000 72.691 232.691 189.942 198.064 81,6% 95,9%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601500

Šifra djelat.: 75210 Pojedinačni obrazac:x


Naziv projekta:Donacija za finansiranje redovnog rada Ambasade BiH Ankara Konsolidovani obrazac:_____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10




4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


Naknade troskova smještaj dužnosnika 611213 35.000 36.602 71.602 35.205 30.511 49,2% 115,4%


(7+…………...+15)613000

80.000 14.221 94.221 38.906 86.132 41,3% 45,2%

12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 80.000 14.221 94.221 38.906 86.132 41,3% 45,2%

Unajmljivanje prostora i zgrada 613611 80.000 14.221 94.221 38.906 86.132 41,3% 45,2%

55 UKUPNO (1+54) 115.000 50.823 165.823 74.111 116.642 44,7% 63,5% 91.712

Rukovodilac

__________________






ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601450



Naziv projekta:Opremanje Ambasade BiH Abu Dabi - prenesena sredstva Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 716 #DIV/0! 0,0%

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 716 #DIV/0! 0,0%


(32+….+37)821000

0 0 0 0 716 #DIV/0! 0,0%


8211000 #DIV/0! #DIV/0!

33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!

34 Nabavka opreme 821300 0 0 0 716 #DIV/0! 0,0%

Namještaj 821311 0 429

Mašine, uređaji i alati, instalacije 821361 0 287

55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 716 #DIV/0! 0,0%

Rukovodilac

__________________


Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017.


Institucija:MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA BiH Organizacioni kod: 06010001


ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601470

Šifra djelat.: 75210 Pojedinačni obrazac:x


Naziv projekta:Izgradnja multifunkcionalnog atrija u unutrašnjem dvorištu Konsolidovani obrazac:_____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni

iznos

ukupnih

rashoda i

izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 637.088 637.088 300 44.691 0,0% 0,7%

30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 637.088 637.088 300 44.691 0,0% 0,7%


(32+….+37)821000

0 637.088 637.088 300 44.691 0,0% 0,7%

37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 637.088 637.088 300 44.691 0,0% 0,7%

Rekonstrukcija zgrada 821614 611.737 611.737 300 7.270 0,0% 4,1%

Ostale rekonstrukcije i poboljšanja 821619 25.351 25.351 37.421 0,0% 0,0%


55 UKUPNO (1+54) 0 637.088 637.088 300 44.691 0,0% 0,7% 636.788

Rukovodilac

__________________






ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601510



Naziv projekta:PRESELENJE PARTNERA NATO U ZGRADU "Z" Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 985.000 121.000 1.106.000 120.182 0 10,9% #DIV/0!


30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 985.000 121.000 1.106.000 120.182 0 10,9% #DIV/0!


(32+….+37)821000

985.000 121.000 1.106.000 120.182 0 10,9% #DIV/0!

37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 985.000 121.000 1.106.000 120.182 0

Rekonstrukcija zgrada 821614

Ostale rekonstrukcije i poboljšanja 821619 985.000 121.000 1.106.000 120.182 10,9% #DIV/0!

38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100

0 #DIV/0! #DIV/0!

50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


55 UKUPNO (1+54) 985.000 121.000 1.106.000 120.182 0 10,9% #DIV/0! 985.818

Rukovodilac

__________________






ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601520



Naziv projekta:KUPOVINA OBJEKTA U BEOGRADU Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 50.357 50.357 24.891 1.549.643 49,4% 1,6%


30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 50.357 50.357 24.891 1.549.643 49,4% 1,6%


(32+….+37)821000

0 50.357 50.357 24.891 1.549.643 49,4% 1,6%


8211000 #DIV/0! #DIV/0!

33 Nabavka građevina 821200 50.357 50.357 24.891 1.549.643 49,4% 1,6%

Nabavka zgrada 821211 24.891 1.549.643


42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100

0 #DIV/0! #DIV/0!



55 UKUPNO (1+54) 0 50.357 50.357 24.891 1.549.643 49,4% 1,6% 25.466

Rukovodilac

__________________






ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601530



Naziv projekta:KUPOVINA OBJEKTA U ZAGREBU Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 315.266 315.266 314.092 1.380.793 99,6% 22,7%


30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 315.266 315.266 314.092 1.380.793 99,6% 22,7%


(32+….+37)821000

0 315.266 315.266 314.092 1.380.793 99,6% 22,7%


8211000 #DIV/0! #DIV/0!

33 Nabavka građevina 821200 315.266 315.266 314.092 1.380.793 99,6% 22,7%

Nabavka zgrade 821211 314.092 1.380.793


0 #DIV/0! #DIV/0!



55 UKUPNO (1+54) 0 315.266 315.266 314.092 1.380.793 99,6% 22,7% 1.174

Rukovodilac

__________________






ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601550



Naziv projekta:OPREMANJE OBJEKTA U LONDONU Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 170.000 170.000 7.541 0 4,4% #DIV/0!


30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 170.000 170.000 7.541 0 4,4% #DIV/0!


(32+….+37)821000

0 170.000 170.000 7.541 0 4,4% #DIV/0!

34 Nabavka opreme 821300 170.000 170.000 7.541 4,4% #DIV/0!

Mašine, uređaji i alati 821361 0 0 311

Inventar 821372 0 0 0 7.230 0


0 #DIV/0! #DIV/0!



55 UKUPNO (1+54) 0 170.000 170.000 7.541 0 4,4% #DIV/0! 162.459

Rukovodilac

__________________






ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601560



Naziv projekta:ADAPTACIJA OBJEKTA U LONDONU Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 119.322 119.322 59.717 10.678 50,0% 559,2%


30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 119.322 119.322 59.717 10.678 50,0% 559,2%


(32+….+37)821000

0 119.322 119.322 59.717 10.678 50,0% 559,2%

37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 119.322 119.322 59.717 10.678 50,0% 559,2%

Rekonstrukcija zgrada 821614 119.322 130.000 59.717 10.678 45,9% 17,9%

Ostale rekonstrukcije i poboljšanja 821619 #DIV/0! #DIV/0!

55 UKUPNO (1+54) 0 119.322 119.322 59.717 10.678 50,0% 559,2% 59.605

Rukovodilac

__________________






ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601570



Naziv projekta:ADAPTACIJA OBJEKTA U OTAVI Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10





(32+….+37)821000

0 28.560 28.560 0 71.440 0,0% 0,0%

37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 28.560 28.560 0 71.440 0,0% 0,0%

Rekonstrukcija zgrada 821614 28.560 28.560 0 71.440

Ostale rekonstrukcije i poboljšanja 821619 #DIV/0! #DIV/0!

55 UKUPNO (1+54) 0 28.560 28.560 0 71.440 0,0% 0,0%

Rukovodilac

__________________






ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601580



Naziv projekta:ADAPTACIJA OBJEKTA U AMANU Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10





(32+….+37)821000

0 20.444 20.444 20.444 0 100,0% #DIV/0!

37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 20.444 20.444 20.444


Ostale rekonstrukcije i poboljšanja 821619 20.444 20.444 20.444 100,0% #DIV/0!


55 UKUPNO (1+54) 0 20.444 20.444 20.444 0 100,0% #DIV/0!

Rukovodilac

__________________






ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601590



Naziv projekta:ADAPTACIJA OBJEKTA U ŠTUTGARTU Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10





(32+….+37)821000

0 160.000 160.000 159.570 0 99,7% #DIV/0!





39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!

55 UKUPNO (1+54) 0 160.000 160.000 159.570 0 99,7% #DIV/0! 430

Rukovodilac

__________________






ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601600



Naziv projekta:SANACIJA SISTEMA GRIJANJA U BRISELU Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10




(32+….+37)821000

0 130.000 130.000 72.049 0 55,4% #DIV/0!





55 UKUPNO (1+54) 0 130.000 130.000 72.049 0 55,4% #DIV/0! 57.951

Rukovodilac

__________________






ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601540



Naziv projekta:OPREMANJE OBJEKATA U BEOGRADU, ZAGREBU I OSLU Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10





(32+….+37)821000

0 300.000 300.000 79.588 0 26,5% #DIV/0!


8211000 #DIV/0! #DIV/0!



821311 72.434

821372 6.399

821342 756

55 UKUPNO (1+54) 0 300.000 300.000 79.588 0 26,5% #DIV/0! 220.412

Rukovodilac

__________________






ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601610



Naziv projekta:DONACIJA ZA NABAVKU VOZILA, Ambasada BiH u Ankari Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10





(32+….+37)821000

0 1.565 1.565 0 135.343 0,0% 0,0%


8211000 #DIV/0! #DIV/0!


34 Nabavka opreme 821300 1.565 1.565 135.343 0,0% 0,0%

35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!

55 UKUPNO (1+54) 0 1.565 1.565 0 135.343 0,0% 0,0%

Rukovodilac

__________________






ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601630



Naziv projekta:OBILJEZAVANJE 15 GODINA ČLANSTVA BIH U VE Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda i

izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 10.000 10.000 7.843 0 78,4% #DIV/0!

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 10.000 10.000 7.843 0 78,4% #DIV/0!

3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


(7+…………...+15)613000

0 10.000 10.000 7.843 0 78,4% #DIV/0!Osiguranje imovine 6138110

#DIV/0! #DIV/0!

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 10.000 10.000 7.843 78,4% #DIV/0!

Usluge reprezentacije 613914 5.000 5.000 6.995 139,9% #DIV/0!

Pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja 613995 5.000 5.000 849 17,0%

16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi

(17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

55 UKUPNO (1+54) 0 10.000 10.000 7.843 0 78,4% #DIV/0!

Rukovodilac

__________________






ID: 4200950590002 Projektni kod: 0601160



Naziv projekta:DONACIJA ZA NABAVU OPREME ZA POTREBE AMBASADE BIH U KAMBERI Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 3.983 3.983 3.132 0 78,6% #DIV/0!



31Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+….+37)

8210000 3.983 3.983 3.132 0 78,6% #DIV/0!


8211000 #DIV/0! #DIV/0!



Namještaj 821311 1.291

Elektronska oprema 821341 1.204

Masine,uredjaji, alati 821361 637

55 UKUPNO (1+54) 0 3.983 3.983 3.132 0 78,6% #DIV/0! 850

Rukovodilac

__________________



bosna i hercegovina obrazac 2. institucija: ministarstvo ... tabela... · troškovi prevoza u...

Documents