Título: BPP FNZ-01.11.01 Traslado del IVA F.38Category 1 :Category 2 :

BPP FNZ-01.11.01 Traslado del IVA F.38 F.38

Control de Cambios

Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado:

Fecha Nombre Descripción del Cambio

30.05.2007 Rigoberto Ramírez; Martha Solís.

Reclasificación del IVA

3 Julio 2007 Rigoberto Ramírez; Martha Solís.

Se agregaron comentarios a los campos

Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia: z1

Versión: En procesoModificado: 10/08/2007 7:17:00

Documento maestro SAPPágina 1 / 13

Iniciador del Proceso

Descripción General del Proceso de Negocios

Se inicia con el proceso de cierre mensual, se ejecuta el proceso de reclasificación del IVA hacia las cuentas de IVA efectivamente cobrado y pagado.

Entrada - Campos Requeridos Valor del campo / Comentarios

La cuenta de Mayor de IVA a afectar, Sociedad, Plan de cuenta, Partida abiertas a fecha clave.

Estos campos determinan los criterios de búsqueda para la realización del traslado de los saldos de IVA.

Salida - Resultados Comentarios

Reporte que identifica los traslados de IVA. El reporte diferencia entre pagos parciales y abonos. Los importes del impuesto que recaen proporcionalmente sobre los abonos no se trasladan hasta que las partidas de factura afectadas están completamente compensadas

Consejos y trucos

Crear variantes con un rango de cuentas que manejaran todos los periodos, sólo cambiar la fecha clave para actualizar el reporte.

Objetivo

Utilizar este procedimiento para reclasificar el IVA causado y acreditable hacia el IVA efectivamente pagado y cobrado.

Iniciador del Proceso

Programa de actividades de cierre de mes

Prerrequisitos

Compensación de partidas abiertas.

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

Seleccione Finanzas

Gestión Financiera

Libro Mayor

Operaciones Periódicas

Cierre

Modificar

F.38 traslado de IVA diferido

Código de Transacción

F.38

Consejos Útiles

Colocar esta transacción en el menú de favoritos del usuario o colocar la transacción en la barra de comando.

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción

SAP Easy Access

Ruta detallada

2. Haga clic en

3. Haga clic en

4. Haga clic en

5. Haga clic en

6. Haga clic en

7. Haga clic en

8. Haga doble clic en

Pantalla principal de la transacción F.38

Todos los campos del proceso pueden tener un valor o rango de valores para el filtro de datos, los cuales pueden ser capturados directamente en el campo o traerlos a la pantalla con el uso del match code ejemplo:

Se coloca en el campo “Plan de cuenta” y con el Match Code se selecciona el plan de cuenta de Vitro.

9. Haga clic en

Se despliega la siguiente-pantalla localizar VTRO que es plan de cuenta Vitro.

10. Haga doble-clic en

Traslado de impuestos diferidos ( traslado de IVA )

11. Al igual que el paso anterior se llenarán los siguientes campos dependiendo de los filtros por los que desee ejecutar esta transacción

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Cuenta de mayor R Numero de Cuenta de Mayor. origen

Ejemplo: 11010001

Número de cuenta de mayor donde empezara el rango de cuentas.

a R Numero de Cuenta Final

Ejemplo: 99999999

Número de cuenta de mayor donde termina el rango de cuentas a ser consideradas en la ejecución de la transacción

Sociedad R Descripción de Sociedad.

Ejemplo: 126

Número de la Sociedad FI o rango de sociedades FI a ser consideradas en la ejecución de esta transacción

ID Ay.p.búsq. R Descripción de ID Ay.p.búsq.

Ejemplo: “”

Mediante la tecla sensible, el usuario podrá seleccionar directamente del campo de entrada una Ayuda para búsqueda elemental de la Ayuda para búsqueda compuesta mediante la notación breve. Aquí también pueden introducirse directamente en la ventana de diálogo las restricciones para valores. Como tecla sensible se permiten letras y cifras.

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Str. Busq R Descripción de Str. Busq..

Ejemplo: “”

En la cadena de búsqueda para la selección de índice se pueden introducir los límites en tipo M (matchcode) con los que seleccionan los datos. Los conceptos de búsqueda individuales se separan por puntos.

División R Descripción de División.

Ejemplo: “”

Clave que identifica la división de forma unívoca.

Partid.abiert.en fecha clave

R Descripción de Partid.abiert.en fecha clave.

Ejemplo: 30.05.2007

Delimitación de la selección a una fecha determinada. Se seleccionan todas las partidas que hayan sido contabilizadas hasta la fecha clave indicada y estén abiertas a dicha fecha. En el sistema estándar se propone la fecha actual.

Fecha de compensación

R Descripción de Fecha de compensación.

Ejemplo: 30.05.2007

Fecha de compensación a partir de la cual se tiene que considerar la posición como compensada. En el contexto de una compensación se fija como fecha de compensación la fecha de contabilización más reciente de todos los documentos que tienen que ver con la compensación.

Indicador IVA R Descripción de Indicador IVA.

Ejemplo: “”

El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a Hacienda. Los indicadores de impuestos son unívocos para cada país. Por indicador se almacenan en el sistema el tipo impositivo y otras características.

Ind.operac.cta.mayor especia

R Descripción de Ind. operac. cta. mayor especia.

Ejemplo: “”

Este indicador identifica una operación en cuenta de mayor especial.

Monedas R Descripción de Monedas.

Ejemplo: “”

Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.

Esto es si se manejan Cuentas de Mayor Especial.

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Indicadores CME especiales

R Descripción de Indicadores CME especiales.

Este indicador identifica una operación en cuenta de mayor especial.

Contab. Pagos exceso en común

Provoca que el programa indica y contabiliza impuestos en caso de pago en exceso para el importe total pagado.

Esto significa que en el importe de impuestos indicado en la factura es menor que los pagados realmente

Compensar ChequesCompensar partidas abierta de Cheques

Ningún índice de deudor

si se activa este parámetro, tiene lugar la estructuración de las tablas internas sólo de acreedor (contenido de las tablas BSIK, BSAK).si se activa este parámetro, tiene lugar la estructuración de las tablas internas sólo de deudor (contenido de las tablas BSID, BSAD).

Ningún índice de acreedor

si se activa este parámetro, tiene lugar la estructuración de las tablas internas sólo de deudor (contenido de las tablas BSID, BSAD).

Ejecutar batch input (Ej.Aut) Provoca el traslado de los impuestos diferidos de la cuenta de

impuestos transitoria a la cuenta regular de impuestos con compensación de la cuenta transitoria. En caso de error se generará un juego de datos batch input.

Call TransactionMarcando este parámetro se consigue que el tratamiento se realice con la función "Call Transaction .. Using ..". Las transacciones no se almacenan en un juego de datos batch-input, sino que se procesan inmediatamente.

Si el tratamiento con "Call Transaction .. Using .." no ha sido satisfactorio, el sistema anota la causa del error en el log, y la transacción incorrecta se almacena en un juego de datos batch-input.

Por favor, verifique siempre el juego de datos batch-input, antes de iniciar el tratamiento con "Call Transaction .. Using ..".

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Sustituir FB05 por FB01

Hace que la compensación de las posiciones abiertas de las cuentas de mayor tenga lugar en dos fases.

En lugar de la transacción FB05 (Compensación), se llama la transacción FB01 (Contabilizar documento).En primer lugar, el programa retiene el número del documento contabilizado en FB01. A continuación genera un documento de compensación para los documentos contabilizados en la primera fase y otros documentos ya determinados por el programaSi en la primera fase se produce un error, los datos se graban en un juego de datos batch input.

En este caso ya no es posible compensar automáticamente las contabilizaciones y la compensación debe efectuarse manualmente.

Util división en batch input

Util división en batch input

Posicióncon 0%Si activa esta opción, en el report se enumerarán también las opciones contabilizadas con un indicador de impuestos cuyo IVA diferido reproduzca un registro de 0 %. Para estas posiciones no se efectúan traspasos.No active esta opción a menos que trabaje con registros 0 %, pues de lo contrario se reduce ostensiblemente el rendimiento del report.

Juego de datos batch input

R Descripción de Juego de datos batch input.

Ejemplo: RFUMSV25

Nombre del juego de datos de batch input que se crea cuando se produce un error de diálogo durante la contabilización y no puede realizarse la actualización de la base de datos.

Clase de documento R Descripción de Clase de documento.

Ejemplo: SA

Clase de documento que se emplea para trasladar y compensar.

Fecha de contabilización

R Descripción de Fecha de contabilización.

Ejemplo: 30.05.2007

Fecha de contabilización que se emplea para trasladar y compensar. Se propone la fecha actual.

Fecha de documento R Descripción de Fecha de documento.

Ejemplo: 30.05.2007

Fecha de documento de los documentos que se generan.

Se selecciona “Fecha de Contabilización” y se ejecuta.

12. Haga clic en

13. Haga clic en para ejecutar el proceso traslado de IVA

El sistema despliega el mensaje, "Despliega el reporte con fin del proceso".

14. Ha concluido esta transacción

Resultado

Tiene Se obtiene el reporte con la información del numero documento generado y sus movimientos de traspasos realizados.

Comentarios

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