bratislava apríl 2012 - slovintegra · 2016-10-26 · bratislava apríl 2012. 2 3 celkové aktíva...

Bratislava apríl 2012

32

Celkové aktíva (tis. EUR) Zisk/strata pred zdanením (tis. EUR)

Vlastné imanie (tis. EUR) Dividendy vyplatené v danom roku (tis. EUR)

ROA – rentabilita aktív (Zisk/aktíva) Štruktúra majetku spoločnosti k 31. 12. 2011

I. VybRAné fInAnčné UkAZOVAtElE

400 000

300 000

200 000

100 000

020102011 2009 2008 2007

320 010

358 609328 251326 026

364 922

400 000

300 000

200 000

100 000

02011

275 489

2010

305 243

2008

312 508

2009

315 905

2007

356 50325 000

20 000

15 000

10 000

5 000

02011

21 947

2010

21 947

2009

10 096

2008

14 575

2007

14 580

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0 %

-2,5 %

-5,0 %

-7,5 %

-10,0 %2008

-9,7 %

2007

1,5 %

2009

4,1 %

2010

3,2 %

2011

-2,2 % Finančné investície

Úverové portfólio

Dcérske spoločnosti

46,3 %

23,2 %

30,5 %

20 000

10 000

0

-10 000

-20 000

-30 000

-40 0002008

-31 755

2007

5 404

2009

13 458

2010

11 522

2011

-6 973

54

Vážení akcionári,

Slovintegra vyvíja svoju činnosť viac ako 16 rokov. Naše prvé

desaťročie bolo charakterizované naJmä účasťou spoločnosti

na privatizácii Slovnaftu. V nasledujúcich rokoch sme činnosť

Slovintegry zameriavali na diverzifikáciu aktív, a to prostredníctvom

investovania do priemyslu, finančných investícií a do nových

technológií pri súčasnom zohľadnení optimálnej výnosnosti

a rizikovosti, a na zabezpečovaní takého zisku, aby sa umožnil

ďalší rozvoj spoločnosti a plnenie zámerov dividendovej politiky.

Uvedené zámery sa nám darilo plniť. Okrem krízového roku

2008 sme vždy dosiahli pozitívny hospodársky výsledok a jeho

akumulácia umožňovala aj pravidelnú výplatu dividend.

V posledných rokoch zaznamenávame množstvo negatívnych javov vo fungovaní globálnej

ekonomiky, národných ekonomík či samotných firiem. Väčšina národných ekonomík je

poznamenaná finančnou krízou, výrazným prepadom hospodárskeho rastu s už, alebo

približujúcim sa obdobím recesie. V krajinách Európskej únie prepukli veľké problémy vo verejných

financiách, osobitne eurozóna sa usiluje čeliť nepriaznivému vývoju prijatím radikálnych opatrení

na záchranu spoločnej meny.

Je len samozrejmé, že uvedená krízová situácia priamo ovplyvňuje nielen ekonomiku SR, ale

v značnom rozsahu aj fungovanie a. s. Slovintegra s osobitným negatívnym akcentom na oblasť

finančných investícií. Zemetrasenie a následná nukleárna katastrofa vo Fukušime v Japonsku

(marec 2011), zníženie ratingu USA v lete 2011 až po eskaláciu problémov v Grécku, v Taliansku,

hroziace znižovanie ratingov prakticky v celej eurozóne a zníženie odhadov makroekonomických

ukazovateľov na ďalšie obdobia výrazne zvýšilo neistoty a kolísanie na trhoch.

II. PRíhOVOR PREDsEDU PREDstAVEnstVA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Slovintegra

76

V nastúpenom trende budeme, samozrejme, pokračovať. Naše úsilie a snahu zameriame hlavne

na zlepšenie hospodárskych výsledkov súčasného podnikateľského portfólia a budeme pokračovať

v riešení rozhodujúcich problémov fungovania našich dcérskych spoločnosti.

Ing. Slavomír Hatina

predseda predstavenstva

V roku 2011 boli mnohé dlhové nástroje v našom portfóliu z dôvodu turbulencií na trhu

precenené na hodnotu nižšiu ako nominál, čo sa negatívne prejavilo na hospodárskom výsledku

(strata z precenenia). V prípade predaja za súčasné vystresované ceny, t. j. pred maturitou, by

sa spoločnosť Slovintegra vzdala takéhoto potenciálneho ďalšieho nárastu ceny na nominál.

Opodstatnenosť tohto rozhodnutia sa prejavila v priebehu prvého štvrťroka 2012, keď došlo

k pozitívnej korekcii s kladným vplyvom na hospodársky výsledok priebežného roka.

Predstavenstvo spoločnosti v súčinnosti s dozornou radou počas celého roku 2011 podrobne

analyzovalo doterajšie 16-ročné pôsobenie Slovintegry, jej silné aj slabé stránky a zamýšľalo

sa nad jej budúcnosťou, nad jej príležitosťami, hrozbami a rizikami tak, ako ich prináša

súčasný a predpokladaný vývoj ekonomiky SR, eurozóny, EÚ a svetovej ekonomiky v prostredí

hospodárskej krízy. Je zrejmé, že v nastávajúcom období nemôžeme reálne očakávať

zhodnocovanie našich aktív, osobitne finančných investícií v porovnateľných úrovniach, ako to

bolo doposiaľ.

Pokiaľ ide o naše investície v oblasti priemyslu a služieb, nepredpokladáme v najbližších rokoch

rozširovanie bázy našich podnikateľských aktivít. Pozornosť sústredíme na ich konsolidáciu tak,

aby sa nám aj v sťažených podmienkach podarilo vo všetkých projektoch vyriešiť rozhodujúce

problémy ich fungovania z hľadiska dosahovania žiaducej úrovne hospodárskych výsledkov,

výkonnosti, nákladovosti a právnych problémov. Navyše očakávame od vlády a zákonodarcov

posun v riešení takých negatívnych atribútov podnikateľského prostredia, akými sú korupcia

a nízka úroveň vymožiteľnosti práva, o čom sme sa sami mohli presvedčiť.

Pozitívnou skutočnosťou roku 2011 je v tejto súvislosti zlepšenie situácie v levických

spoločnostiach Slovintegra Energy, Gas Trading a Sl Teplo. V roku 2011 sa nám podarilo znížiť

oproti minulému roku stratu v Medissime takmer o polovicu. Dobrou správou je tiež, že sme

získali zmluvu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti od Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Zlepšené výsledky sa dosiahli v Granitole a TMV najmä vďaka prínosu nových investičných akcií.

98

III. sPRáVA O fInAnčnEj čInnOstI

3.1 hlAVné OblAstI čInnOstI sPOlOčnOstI

Dcérske spoločnosti

Hodnota dcérskych spoločností sa v roku 2011 významne zvýšila, najmä v dôsledku zvýšenia

základného imania spoločnosti SI Medical a SI Pharma. Negatívne hospodárske výsledky

niektorých dcérskych spoločností znamenali v súčte roku 2011 vytvorenie straty -13,271 tis. EUR

(najväčší podiel na tom mala strata v SI Invest v objeme -10,751 mil. EUR a v SI Medical

-4,852 mil. EUR).

kľúčové ukazovatele oblasti 2011 2010

Hodnota investícií (tis. EUR) 96 348 86 737

Čistý zisk/strata (tis. EUR) -13 271 -8 179

Vyplatené dividendy (tis. EUR) 1,182 4,049

finančné investície

Finančné investície za rok 2011 zaznamenali stratu (bez poplatkov) vo výške -5 342 tis. EUR,

čo predstavuje výkonnosť finančného portfólia vo výške -3,37 %. Čistá hodnota finančných aktív

predstavovala ku koncu roka 2011 hodnotu 129 766 tis. EUR. Hodnotu finančného portfólia

ovplyvnili výbery v objeme -33 208 tis. EUR (najmä zrušenie fondu Multiworld).


Hodnota spravovaných aktív (tis. EUR) 129 766 168 317

Výkonnosť absolútna (tis. EUR) -5 342 6 964

Výkonnosť relatívna (%) -3,37 % 4,05 %

Výkonnosť benchmarku (%)* 2,84 % 5,44 %

* Benchmark: do 10/2009 3M Euribor + 0,5 %; od 11/2009 do 12/2011 index zložený v pomere 70 % JP Morgan Global Government Bond Total

Return Index, 15 % MSCI World Equity Total Return Index a 15 % Hedge Fund Research Fund of Funds Index.

Úverové portfólio

Celková hodnota úverového portfólia ku koncu roka 2011 dosiahla hodnotu 73 157 tis. EUR.

Výnos z úverového portfólia za rok 2011 dosiahol 3 120 tis. EUR, t. j. 3,61 % p. a. Výnosnosť

úverového portfólia medziročne vzrástla najmä z dôvodu zvýšenia úrokových sadzieb, ako aj

načerpania nových úverov (najmä SI Energy). Medziročné zníženie úverov je spôsobené najmä

splatením úverov SI Medical a SI Pharma ku koncu roka 2011.


Hodnota poskytnutých úverov k 31. 12. (tis. EUR) 73 157 82 179

Výnosové úroky (tis. EUR) 3 120 1 964

Zhodnotenie relatívne (%)* 3,61 % 2,73 %

* Použitá metóda time-weighted average.

3.2 MAjEtOk A ZáVäZky

stále aktíva

V roku 2011 došlo v spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim obdobím k poklesu stálych aktív

o viac ako -35 mil. EUR. Bolo to hlavne v dôsledku zrušenia fondu Multiworld a poklesu aktív

v Opti-growth First Optimal Growth. Rovnako sa v roku 2011 zvýšila opravná položka na investíciu

do SI Medical o 1,5 mil. EUR na celkovú hodnotu 3 mil. EUR. Vytvorila sa opravná položka na celý

úver voči spoločnosti Geosan Gama. V roku 2011 sa zvýšila investícia do spoločností SI Medical

a SI Pharma vo forme zvýšenia základného imania, pričom takto získané prostriedky v týchto

spoločnostiach boli použité najmä na splatenie úverov voči materskej spoločnosti, čo malo za

následok medziročný pokles stavu úverov v konsolidovanom celku.

krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť k 31. 12. 2011 vlastnila krátkodobý finančný majetok v objeme 281 tis. EUR.

Medziročne sa hodnota znížila o -5 mil. EUR, a to z dôvodu splatnosti, resp. predaja aktív.

1110

Vlastné imanie

Základné imanie spoločnosti sa v roku 2011 nemenilo, len bolo znížené o hodnotu vlastných

akcií v sume 445 tis. EUR. Podľa výpisu z obchodného registra je tak k 31. 12. 2011 evidované

v hodnote 109,735 mil. EUR. Vlastné imanie spoločnosti v porovnaní s rokom 2010 pokleslo

o -29,754 mil. EUR. Na zmenu vlastného imania vplývalo vytvorenie straty za rok 2011 v objeme

-6,973 mil. EUR a vyplatenie dividend v objeme 21,947 mil. EUR.

Záväzky

Spoločnosť evidovala k 31. 12. 2011 záväzky v celkovej hodnote 44,521 mil. EUR, pričom najväčšiu

časť záväzkov tvoril úver z banky BPERE (43,916 mil. EUR), slúžiaci na financovanie projektu

dodávky tepla mestu Leviciam a na obstaranie akcií Opti-growth First Optimal. Ostatné záväzky

sú minimálne a vznikli najmä z prevádzkovej činnosti.

3.3 VýnOsy A náklADy

Hospodársky výsledok po zdanení dosiahol za rok 2011 hodnotu -6 973 tis. EUR. Nedosiahnutie

plánu bolo zapríčinené predovšetkým už spomínaným znehodnotením finančného portfólia

a vytvorením opravných položiek.

Prevádzková činnosť

Kumulatívne za rok 2011 bola prevádzková strata -2,307 mil. EUR. Medziročné zvýšenie bolo

zapríčinené najmä z dôvodu jednorazových strát (zaúčtovanie jednorazovej opravnej položky

k pohľadávke Amboseli -132 tis. EUR a odpísanie nákladov vynaložených na manažérsky

informačný systém – softvér) a tiež z dôvodu nákladov na neuplatnenú DPH.

finančná činnosť

V roku 2011 finančná činnosť namiesto plánovaného zisku zaznamenala stratu -4,65 mil. EUR.

Nesplnenie očakávaní spôsobilo hlavne znehodnotenie finančného portfólia. Negatívne prispelo

k výsledkom finančnej časti aj odpísanie úveru voči Geosan Gama v objeme -1,3 mil. EUR

a vytvorenie novej opravnej položky voči investícii do SI Medical v objeme -1,5 mil. EUR.

Rovnako sme dosiahli stratu pri kurzových rozdieloch, kde sa premietlo oslabenie EUR voči CZK

(precenenie Granitolu). Výnosy z podielov v ovládaných spoločnostiach obsahujú len dividendu

z Granitolu a SIMS. Medziročne vyššie nákladové a výnosové úroky sú najmä v dôsledku

zvyšovania úrokových sadzieb na trhu a od toho sa odvíjajúcich úrokových sadzieb našich úverov.

3.4 PREDPOklADAný VýVOj V ROkU 2012

Hlavnou oblasťou výnosov spoločnosti bude finančná činnosť. V roku 2012 predpokladáme,

že najvýraznejším prispievateľom k hospodárskemu výsledku spoločnosti bude zhodnotenie

finančných investícií, ich výsledky sú však závislé od vývoja na finančných trhoch. Výrazný podiel

na výsledku by mal mať aj výnos z úverového portfólia. Výnos z dividend dcérskych spoločností

bude pravdepodobne bez nárastu vzhľadom na horšie výsledky dcérskych spoločností v roku 2011.

3.5 náVRh nA ROZDElEnIE ZIskU

Stratu vytvorenú v roku 2011 vo výške -6 973 tis. EUR plánujeme započítať s nerozdeleným ziskom

minulých období.

1312

b.I. Zásoby súčet (r. 032 až 037) 031

B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 032

2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/

033

3. Výrobky (123) – 194 034

4. Zvieratá (124) – 195 035

5. Tovar (132, 133, 13X, 139) – /196, 19X/ 036

6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 037

b.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045) 038 191 766 191 766 191 766

B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) – 391A

039

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 040

3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotkea materskej účtovnej jednotke (351A) – 391A

041

4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A

042

5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A

043

6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A

044

7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 045 191 766 191 766 191 766

b.III. krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054) 046 409 662 137 051 272 611 573 498

B.III.1.Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A

047 396 712 137 051 259 661 570 892


3.Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A

049

4.Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A

050

5.Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A

051

6. Sociálne poistenie (336) - 391A 052

7.Daňové pohľadávky a dotácie(341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A

053 181 181 2 431

8.Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A

054 12 769 12 769 175

b.IV. finančné účty súčet (r. 056 až 060) 055 3 809 317 3 809 317 6 071 825

B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 056 1 817 1 817 4 591

2. Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) 057 3 526 015 3 526 015 762 364

3. Účty v bankách s lehotou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)

058

4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/

059 281 485 281 485 5 304 870

5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok(259, 314A) - 291

060

C. časové rozlíšenie súčet (r. 062 až 065) 061 16 328 16 328 265 982

C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 062

2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 063 16 252 16 252 27 347

3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 064

4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 065 76 76 238 635

sÚVAhA Bežné účtovné obdobie

Bezpro-stredne

predchádza-júce účtovné

obdobie

Označenie stRAnA Ak t í V Číslo riadka

Brutto Korekcia Netto Netto

a b c 1 2 2 3

sPOlU MAjEtOk r. 002 + r. 030 + r. 061 001 345 315 550 25 305 144 320 010 406 358 607 990

A. neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 002 340 888 477 25 168 093 315 720 384 351 504 919

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) 003 22 871 12 970 9 901 36 385

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 004

2. Softvér (013) - /073, 091A/ 005 22 871 12 970 9 901 15 620

3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 006

4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 007

5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok(019, 01X) - /079, 07X, 091A/

008

6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok(041) - 093

009 20 765

7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A

010

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020) 011 313 914 238 499 75 415 178 856

A.II.1. Pozemky (031) - 092A 012

2. Stavby (021) - /081, 092A/ 013

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/

014 298 150 238 499 59 651 163 092

4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/

015

5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 016

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/

017 15 764 15 764 15 764

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) -094 018

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A

019

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097) +/-098

020

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029) 021 340 551 692 24 916 624 315 635 068 351 289 678

A.III.1.Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A

022 264 991 651 22 517 339 242 474 312 269 107 650

2.Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A

023 3 319 3 319 3 319

3.Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A

024

4.Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A

025 75 556 722 2 399 285 73 157 437 82 178 709

5.Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A

026

6.Pôžičky s lehotou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A

027

7.Obstarávaný dlhodobý finančný majetok(043) - 096A

028

8.Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A

029

b. Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 030 4 410 745 137 051 4 273 694 6 837 089

IV. ÚčtOVná ZáVIERkA

1514

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101

8. Vydané dlhopisy (473A /-/255A) 102

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 4 104 1 105

10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104

11. Odložený daňový záväzok (481A) 105

b.III. krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 413 697 6 499 206

B.III.1.Záväzky z obchodného styku(321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)

107 9 224 155 576


3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 3 736 18 318

4.Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke(361A, 471A)

110

5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111

6.Záväzky voči spoločníkom a združeniu(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

112 102 240 6 205 515

7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 78 607 69 034

8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 20 494 23 563

9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 22 031 27 200

10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 177 365

b.IV. krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117

b.V. bankové úvery r. 119 + r. 120 118 43 916 040 46 615 549

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119 43 916 040 46 615 549

2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120

C. časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 165 1 581

C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122

2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123 165 1 581

3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124

4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125

Označenie

sÚVAhA

stRAnA PAs í V

Číslo riadka

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a b c 4 5

spolu vlastné imanie a záväzky r. 067 + r. 088 + r. 121 066 320 010 406 358 607 990

A Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 067 275 488 757 305 243 255

A.I Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 068 109 290 000 109 735 000

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/-491) 069 109 735 000 109 735 000

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 070 -445 000

3. Zmena základného imania +/- 419 071

4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 072

A.II. kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 073 -2 856 939 -2 467 735

A.II.1. Emisné ážio (412) 074

2. Ostatné kapitálové fondy (413) 075

3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 076

4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 077

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415) 078 -2 856 939 -2 467 735

6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 079

A.III. fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 080 60 226 742 59 781 742

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 081 22 392 000 21 947 000

2. Nedeliteľný fond (422) 082

3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 083 37 834 742 37 834 742

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 085 + r. 086) 084 115 802 248 126 672 295

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 085 115 802 248 126 672 295

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 086

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068+ r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)

087 -6 973 294 11 521 953

b. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 088 44 521 484 53 363 154

b.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 089 187 643 247 294

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 090

2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 091

3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 092

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 093 187 643 247 294

b.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 094 4 104 1 105

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A) 095


3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 097

4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)

098

5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 099

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100

1716

X. Výnosové úroky (662) 38 3 147 486 1 977 200

N. Nákladové úroky (562) 39 495 025 216 049

XI. Kurzové zisky (663) 40 1 246 675 1 048 404

O. Kurzové straty (563) 41 1 794 676 16 414

XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42 1 249 833

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 258 007 1 513 424

XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44

R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45

*Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45)

46 -4 646 103 13 614 045

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 -6 953 533 11 556 585

S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 19 761 34 632

S1. - splatná (591, 595) 49 19 761

2. - odložená (+/-592) 50 34 632

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 -6 973 294 11 521 953

XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52

T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54

U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55

U.1. - splatná (593) 56

2. - odložená (+/- 594) 57

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 -6 953 533 11 556 585

V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 -6 973 294 11 521 953

Ozn. VýkAZ Z I skOV A s tRá t Číslo riadka

Bežnéúčtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a b c 1 2

I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 01

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507) 02

+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 03

II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 20 400 53 800

II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 05 20 400 53 800

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06

3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07

B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08 693 134 703 849

B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)

09 72 300 52 237

2. Služby (účtová skupina 51) 10 620 834 651 612

+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 -672 734 -650 049

C. Osobné náklady súčet r. 13 až 16 12 1 285 080 1 242 157

C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 799 496 865 113

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 234 000 182 971

3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 185 626 176 900

4. Sociálne náklady (527, 528) 16 65 958 17 173

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 1 206 36 325

E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a k dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)

18 78 085 125 510

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 31 973 102 687

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 31 075 104 414

G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 133 425 3 626

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 38 108 6 119

H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 175 906 4 185

V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 24

I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 25

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r. 25)

26 - 2 307 430 -2 057 460

VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27 80 774 808 8 103 906

J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28 88 054 508 7 952 049

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29 1 181 763 15 347 301

VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)

30 1 181 763 15 347 301

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33 57 806 16 946

K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34

IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35 143 982

L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36 15 073 357 108

M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37 581 334 4 074 501

1918

POZnáMky InDIVIDUálnEj ÚčtOVnEj ZáVIERky ZOstAVEnEj k 31. DECEMbRU 2011

A. InfORMáCIE O ÚčtOVnEj jEDnOtkE

1. Založenie obchodnej spoločnosti:

Dátum zápisu do OR: 6. 4. 1995

Dátum založenia: 27. 2. 1995

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 811/B

2. hlavné činnosti obchodnej spoločnosti:

• podnikateľské poradenstvo

• poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy

a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

• sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez

verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

3. Počet zamestnancov

názov položkybežné účtovné

obdobiebezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 12,85 17

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: 12 17

počet vedúcich zamestnancov 2 4

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania

jeho činnosti.

5. schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Orgán (Valné zhromaždenie), schválená dňa: 27. 5. 2011

Schválenie audítora dňa: 27. 5. 2011

b. InfORMáCIE O člEnOCh ŠtAtUtáRnyCh ORgánOV, DOZORnýCh ORgánOV A InýCh ORgánOV ÚčtOVnEj jEDnOtky

1. Štatutárny orgán

Dátum zmeny

funkcia Meno od do

Predseda predstavenstva Ing. Slavomír Hatina 29. 5. 2009

Členka predstavenstva Ing. Jolana Petrášová 29. 5. 2009

Člen predstavenstva Ing. Ivan Horvát 29. 5. 2009

Člen predstavenstva Ing. Vratko Kaššovic 29. 5. 2009

Člen predstavenstva Ing. Dušan Durmis 28. 5. 2010

2. Dozorný orgán

Dátum zmeny

funkcia Meno od do

Predseda dozornej rady Ing. Daniel Krajniak 29. 5. 2009

Člen dozornej rady Ing. Ján Kavec, M.B.A., CSc. 29. 5. 2009

Člen dozornej rady Ing. Ľuboš Čonka 29. 5. 2009

Člen dozornej rady Ing. Jaroslav Linkeš 29. 5. 2009

Člen dozornej rady Ing. Peter Ďatel 29. 5. 2009

3. Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná

závierka, a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu

účtovného obdobia

Štruktúra akcionárov spoločnosti a informácie o ich podiele na základnom imaní

k 31. decembru 2011 sú k dispozícii v sídle spoločnosti.

2120

C. ÚčAsť ÚčtOVnEj jEDnOtky nA kOnsOlIDUjÚCEj ÚčtOVnEj jEDnOtkE, ktORá ZOstAVUjE kOnsOlIDOVAnÚ ÚčtOVnÚ ZáVIERkU

Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú

závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek

Obchodné meno: SLOVINTEGRA, a.s.

sídlo spoločnosti: Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava

IčO: 31 392 318

D. InfORMáCIE O ÚčtOVnýCh MEtóDACh A VŠEObECnýCh ÚčtOVnýCh ZásADáCh

e) Údaje o daniach z príjmov

č. r. názov položkyRiad.súv.

sumaRozdiel

Akt. rok Min. rok

1 Daň z príjmov z bežnej činnosti: 48 19 760,93 0,00 19 760,93

z toho:

2 splatná 49 19 760,93 0,00 19 760,93

3 odložená 50 0,00 34 932,00 -34 932,00

4 Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti: 55 0,00 0,00 0,00

z toho:

5 splatná 56 0,00 0,00 0,00

6 odložená 57 0,00 0,00 0,00

f) Údaje o spriaznených osobách

Dôvod spriaznenosti Druh transakcie hodnota transakcie

a) účt. jednotka s rozhodujúcim vplyvom (priamym aj nepriamym) Nákup, predaj služieb 4 470 651

g) Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtov. závierka

a dňom jej zostavenia

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné zmeny.

h) Údaje o prehľade zmien vlastného imania

č. r. názov položkyRiad.súv.

sumaRozdiel

Akt. rok Min. rok

Vlastné imanie 067 275 488 755,61 305 243 255,00 -29 754 499,39

z toho:

1 Základné imanie 068 109 290 000,00 109 735 000,00 -445 000,00

2 Kapitálové fondy 073 -2 856 938,97 -2 467 735,00 -389 203,97

3 Fondy zo zisku 080 60 226 741,88 59 781 742,00 444 999,88

4 Výsledok hospodárenia minulých rokov 084 115 802 247,63 126 672 295,00 -10 870 047,37

5 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 087 -6 973 294,93 11 521 953,00 -18 495 247,93

i) Dcérske spoločnosti k 31. 12. 2011

č. r. Dcérske spoločnosti Adresa spoločnosti

1 SI Financie, s.r.o. Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava

2 SI Pharma, s.r.o. Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava

3 SI Real, s.r.o. Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava

4 SI Medical, s.r.o. Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava

5 SLOVINTEGRA INVEST, s.r.o. Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava

6 SI Teplo, s.r.o. Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava

7 SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava

8 Trenčianske minerálne vody, a.s. Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava

9 SI Management Services, a.s. Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava

10 GasTrading, s.r.o. Priemyselný park Géňa 5603/60A, 934 01 Levice

11 Granitol, a.s. Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun, ČR

12 OPTI-GROWTH FUND Boulevard Emmanuel Servais 20, L-2535 Luxembourg

2322

E. InfORMáCIE O ÚčtOVnýCh ZásADáCh A ÚčtOVnýCh MEtóDACh

a) splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

b) Zmeny účtovných zásad, resp. účtovných metód, a ich vplyv na hodnotu majetku, vlastného

imania a výsledku hospodárenia neboli

c) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou je ocenený obstarávacou cenou;

náklady súvisiace s obstaraním sú dopravné, provízie, skonto, poistné a clo

2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou v aktuálnom roku nebol realizovaný

3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom v aktuálnom roku nebol realizovaný

4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, bol obstaraný cenou obstarania a náklady

súvisiace s obstaraním boli dopravné, provízie, skonto, poistné, clo a vážne; boli aktivované

v danom účtovnom období s kumulovanými úrokmi

5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou nebol v aktuálnom roku realizovaný

6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom nebol v aktuálnom roku realizovaný

7) dlhodobý finančný majetok bol obstaraný cenami obstarania vrátane emisného ážia pri nákupe

a predaji

8) zásoby obstarané kúpou neboli v aktuálnom roku realizované

9) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou neboli v aktuálnom roku realizované

10) zásoby obstarané iným spôsobom neboli v aktuálnom roku realizované

11) zákazková výroba nebola v aktuálnom roku realizovaná

12) pohľadávky boli ocenené nominálnou hodnotou

13) krátkodobý finančný majetok bol ocenený nominálnou hodnotou

14) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období – účet 381

Časové rozlíšenie nákladov: poistné, predplatné

Príjmy budúcich období – účet 385

Úroky z termínových vkladov za rok 2011 pripísané v r. 2012

15) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov boli ocenené nominálnou hodnotou

Rezervy zákonné

Druh rezervy stav 1. 1. tvorba čerpanie stav 31. 12.

Rezervy na nevyčerp. dovolenky 32 564 11 085 32 564 11 085

Rezervy na nevyčerp. dov. odvody 1 264 3 902 1 264 3 902

Rezerva na audit, sprac. ÚZ 24 940 17 199 24 940 17 199

Rezervy iné

Druh rezervy stav 1. 1. tvorba čerpanie stav 31. 12.

Rezerva na ročné odmeny 183 897 145 035 183 897 145 035

Rezerva na ročné odmeny odvody 4 629 4 761 4 629 4 761

Rezerva na odchodné 5 660 5 660

dlhopisy boli ocenené nominálnou hodnotou

pôžičky boli ocenené nominálnou hodnotou

16) časové rozlíšenie na strane pasív,

Výdavky budúcich období – účet 383

Výnosy budúcich období – účet 384

d) spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku

a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza lehota odpisovania, použité sadzby

odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov

tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh investičného majetkuOdpisová metóda

lehotaRočná odpis.

sadzbaspôsob stanovenia odpisovej sadzby

Softvér RO 1/4 lehota používania zodp. ek. úžitku

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí RO 1/4, 1/6 lehota používania zodp. ek. úžitku

2524

f. InfORMáCIE, ktORé DOPĺňAjÚ A VysVEtľUjÚ ÚDAjE V sÚVAhE

a/1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetokAktivované náklady na

vývoj (012) - /072, 091A/softvér

(013) - /073, 091A/Oceniteľné práva

(014) - /074, 091A/goodwill

(015) - /075, 091A/Ostatný DnM (019, 01X)

- /079, 07X, 091A/Obstarávaný DnM

(041) - 093Poskytnuté preddavky na DnM (051) - 095A

spolu

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 0,00 22 871,00 0,00 0,00 0,00 41 531,00 0,00 6 4402,00

úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 531,00 0,00 41 531,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia 0,00 22 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 871,00

Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 0,00 7 251,00 0,00 0,00 0,00 7 251,00

prírastky 0,00 5 719,00 0,00 0,00 0,00 5 719,00

úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 0,00 0,00 0,00 0,00 20 766,00 0,00 20 766,00

prírastky 0,00

úbytky 20 766,00 20 766,00

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia 0,00 15 620,00 0,00 0,00 0,00 20 765,00 0,00 36 385,00


2726

a/2) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetokAktivované náklady na

vývoj (012) - /072, 091A/softvér

(013) - /073, 091A/Oceniteľné práva

(014) - /074, 091A/goodwill

(015) - /075, 091A/Ostatný DnM (019, 01X)

- /079, 07X, 091A/Obstarávaný DnM

(041) - 093Poskytnuté preddavky na DnM (051) - 095A

spolu

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 0,00 22 871,00 0,00 0,00 0,00 66 614,00 0,00 89 485,00

prírastky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 981,00 0,00 106 981,00

úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 064,00 0,00 132 064,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia 0,00 22 871,00 0,00 0,00 0,00 41 531,00 0,00 64 402,00

Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 0,00 1 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 533,00

prírastky 0,00 5 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 718,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia 0,00 7 251,00 0,00 0,00 0,00 7 251,00

Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prírastky 20 765,00 20 765,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 765,00 0,00 20 765,00

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia 0,00 21 338,00 0,00 0,00 0,00 66 614,00 0,00 87 952,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia 0,00 15 620,00 0,00 0,00 0,00 20 766,00 0,00 36 386,00

2928

a/3) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok

nehmotné výsledky

z vývojovej a obdobnej

činnosti

Oceniteľné právaPozemky

(031) - 092A

stavby (021) - /081,

092A/

samostatné hnuteľné

veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082,

092A/

Pestovateľské celky trvalých

porastov (025) - /085,

092A/

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,

092A/

Ostatný DhM (029, 02X, 032)

- /089, 08X, 092A/

Obstarávaný DhM (042) - 094

Poskytnuté preddavky na DhM

(052) - 095Aspolu

a b c d e f g h i j

Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 0,00 0,00 436 778,00 0,00 0,00 15 764,00 0,00 0,00 452 542,00

úbytky 0,00 0,00 138 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 628,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia 0,00 0,00 298 150,00 0,00 0,00 15 764,00 0,00 0,00 313 914,00


prírastky 0,00 103 441,00 0,00 0,00 0,00 103 441,00

úbytky 0,00 138 628,00 0,00 0,00 0,00 138 628,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia 0,00 0,00 238 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 499,00

Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia 0,00 0,00 163 092,00 0,00 0,00 15 764,00 0,00 0,00 178 856,00


a/4) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 0,00 0,00 427 959,00 0,00 0,00 597,00 0,00 0,00 428 556,00

prírastky 0,00 0,00 8 819,00 0,00 0,00 15 167,00 0,00 0,00 23 986,00



prírastky 0,00 99 026,00 0,00 0,00 0,00 99 026,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia 0,00 273 686,00 0,00 0,00 0,00 273 686,00

Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia 0,00 0,00 253 299,00 0,00 0,00 597,00 0,00 0,00 253 896,00


3130

b) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého

hmotného majetku

Poistený majetok Poisťovňa Poistná suma Platnosť zmluvy od – do

Motorové vozidlá Generali 238 146,00 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011

Komentár: Zmluvy o poisťovňou sú automaticky predlžované, pokiaľ nepríde k vypovedaniu zmluvy.

c) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku,

pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť nemá zriadené žiadne záložné právo.

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom

prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Spoločnosť nemá takýto druh dlhodobého majetku.

i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má Új umiestnený DfM

bežné účtovné obdobie Min. obdobie

Podiel Új na ZI

v %

Podiel Új na

hlasovacích právach v %

hodnota vlastného imania Új, v ktorej má Új umiestnený DfM

Výsledok hospodárenia Új, v ktorej má Új

umiestnený DfM

Účtovná hodnota DfM

Účtovná hodnota

a b c d e f g

Dcérske účtovné jednotky

SI Management Services, a.s. 100 % 100 % 168 183 15 209 70 000 70 000

Granitol, a.s. (Česká republika) 100 % 100 % 14 311 760 1 420 440 19 089 651 19 588 470

Trenčianske minerálne vody, a.s. 100 % 100 % 5 320 115 385 043 9 255 713 9 255 713

SI Real, s.r.o. 100 % 100 % 9 845 159 -1 500 178 15 000 000 15 000 000

Slovintegra Energy, s.r.o. 100 % 100 % 15 390 653 1 424 474 30 245 302 30 245 302

SI Medical, s.r.o. 100 % 100 % 347 090 -4 836 600 18 200 000 5 500 000

GasTrading, s.r.o. 100 % 100 % 2 306 065 1 115 745 6 803 758 6 803 757

SI Pharma 100 % 100 % 76 914 -199 271 654 361 194 361

SI Financie 100 % 100 % 69 697 -446 70 000 70 000

Slovintegra Invest, s.r.o. 15 % 15 % -10 743 505 -10 751 719 750 750

Opti-growth First Optimal 99,99 % 99,99 % 146 137 074 719 634 165 647 117 106 418 544

SI TEPLO 100 % 100 % 2 903 9 275 5 000 0

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

Geosan Gama 50 % 50 % -2 381 569 -148 624 3 319 3 319

3332

j/1) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok

nehmotné výsledky


činnosti

Oceniteľné práva

Podielové CP a podiely v DÚj (061)

- 096A

Podielové CP a podiely v spoločnosti

s podstatným vplyvom (062) - 096A

Ostatné dlhodobé CP a podiely

(063, 065) - 096A

Pôžičky Új v kons. celku (066A) - 096A

Ostatný DfM (067A, 069, 06XA)

- 096A

Pôžičky s lehotou splatnosti najviac

jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A

Obstarávaný DfM (043) - 096A

Poskytnuté preddavky na DfM

(053) - 095Aspolu

a b c d e f g h i j

Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 291 940 822 3 319 0,00 83 270 857 0,00 0,00 0 0,00 375 214 998

prírastky 58 588 001 0 0,00 73 768 465 0,00 45 637 500 0,00 177 993 966

úbytky 85 537 172 0,00 81 482 600 0,00 45 637 500 0,00 212 657 272

Stav na konci bežného účtovného obdobia 264 991 651 3 319 0,00 75 556 722 0,00 0,00 0 0,00 340 551 692

Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 22 833 172 0 0,00 1 092 148 0,00 0 0,00 23 925 320

prírastky 252 491 546 1 307 137 253 798 683

úbytky 252 807 379 252 807 379

Stav na konci bežného účtovného obdobia 22 517 339 0 0,00 2 399 285 0,00 0 0,00 24 916 624

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia 269 107 650 3 319 0,00 82 178 709 0,00 0,00 0 0,00 351 289 678

Stav na konci bežného účtovného obdobia 242 474 312 3 319 0,00 73 157 437 0,00 0,00 0,00 0,00 315 635 068

k) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému

majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania hodnota

Opravná položka SI Medical Tvorba OP 1 500 000

Opravná položka MULTIWORLD Tvorba a rozpúšťanie OP v priebehu účt. roka, zrušenie OP po predaji 45 322 130

Opravná položka MULTIWORLD Tvorba a rozpúšťanie OP v priebehu účt. roka, zrušenie OP po predaji -53 006 474

Opravná položka Opti-growth Tvorba a rozpúšťanie OP v priebehu účt. roka 205 669 416

Opravná položka Opti-growth Tvorba a rozpúšťanie OP v priebehu účt. roka -199 780 650

Opravná položka GeosanGama Tvorba OP z dôvodu vstupu spoločnosti do konkurzu 1 307 136

3534

j/2) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok

nehmotné výsledky


činnosti

Oceniteľné práva

Podielové CP a podiely v DÚj (061)

- 096A

Podielové CP a podiely v spoločnosti

s podstatným vplyvom (062) - 096A

Ostatné dlhodobé CP a podiely

(063, 065) - 096A

Pôžičky Új v kons. celku (066A) - 096A

Ostatný DfM (067A, 069, 06XA)

- 096A

Pôžičky s lehotou splatnosti najviac

jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A

Obstarávaný DfM (043) - 096A

Poskytnuté preddavky na DfM

(053) - 095Aspolu

a b c d e f g h i j

Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 259 332 877 3 319,00 0,00 73 928 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 264 854,00

prírastky 34 303 523 0,00 0,00 25 166 811,00 0,00 0,00 0,00 59 470 334,00

úbytky 1 695 578 0,00 0,00 15 824 612,00 0,00 0,00 0,00 17 520 190,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia 291 940 822 3 319,00 0,00 83 270 857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 214 998,00

Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia 18 758 672,00 0,00 0,00 1 092 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 850 820,00

prírastky 4 074 500,00 4 074 500,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia 22 833 172,00 0,00 0,00 1 092 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 925 320,00

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia 240 574 205 3 319,00 0,00 72 836 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 414 034,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia 269 107 650 3 319,00 0,00 82 178 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351 289 678,00

k) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému

majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania hodnota

Opravná položka MULTIWORLD Tvorba a rozpúšťanie OP v priebehu účt. roka 1 072 569,00

Opravná položka Opti-growth Tvorba a rozpúšťanie OP v priebehu účt. roka -8 940 581,00

Opravná položka SI Medical Tvorba OP 1 500 000,00

Opravná položka Trenčianske minerálne vody Zrušenie OP -1 500 000,00

3736

q/1) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávkystav na začiatku

bÚO

tvorba OP (zvýšenie)

Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti

Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia

majetku z účtovníctva

stav na konci bÚO

Pohľadávky z obchodného styku 3 626,00 133 425,00 137 051,00

Pohľadávky spolu 3 626,00 133 425,00 137 051,00

q/2) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

a b c d

Dlhodobé pohľadávky

Iné pohľadávky odložená daňová pohľadávka r. 045 191 766,00 191 766,00

Dlhodobé pohľadávky spolu r. 038 191 766,00 0,00 191 766,00

krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchod. styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) r. 047 24 481,00 372 231,00 396 712,00

Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A r. 053 181,00 181,00

Iné pohľadávky r. 054 12 769,00 12 769,00

krátkodobé pohľadávky spolu r. 046 37 431,00 372 231,00 409 662,00

r) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

text

stav na konci

bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 174 482,00 569 999,00

Pohľadávky so zostatkovou lehotou splatnosti do jedného roka 235 180,00 8 145,00

krátkodobé pohľadávky spolu 409 662,00 578 144,00

Pohľadávky so zostatkovou lehotou splatnosti jeden rok až päť rokov 191 766,00 191 766,00

Dlhodobé pohľadávky spolu 191 766,00 191 766,00

u) Odložená daňová pohľadávka

Opis odloženej daňovej pohľadávky hodnota Vznik

Možnosť umorenia daňovej straty 191 766 2008

v) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

tabuľka č. 1

krátkodobý finančný majetok stav na konci bÚO stav na konci MÚO

Pokladnica, ceniny (211, 213, 21X) 1817 4 591

Bežné bankové účty (221A, 22X ) 323 015 762 364

Účty v bankách s lehotou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 0,00 0,00

Peniaze na ceste (+/-261) 3 203 000,00 0,00

spolu 3 527 832 766 955

Komentár: Peniaze na ceste – termínovaný vklad od 30. 12. 2011 do 2 .1. 2012.

tabuľka č. 2

krátkodobý finančný majetok stav na začiatku bÚO Prírastky Úbytky stav na konci bÚO

a b c d e

Majetkové cenné papiere na obchodovanie 4 288 904,00 4 288 904,00

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

1 015 966,00 734 481,00 281 485,00

Krátkodobý finančný majetok: 5 304 870,00 5 023 385,00 281 485,00

Komentár: Majetkové cenné – akcie Euroyield; Dlhové cenné papiere – Zmenka Across Wealth Management

3938

zb) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia bežné účtovné obdobiebezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

náklady budúcich období dlhodobé, z toho: 0,00 0,00

náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 16 252,00 27 051,00

Poistenie motorových vozidiel 3 528,00 4 943,00

Poistenie pre odškodnenie spoločnosti 8 250,00 9 224,00

Predplatné novín, odborných publikácií 647,00 876,00

Reklamné predmety 1 655,00

Ostatné 2 172,00 12 008,00

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: 0,00 0,00

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 76,00 238 635,00

Alikvotný úrok z term. vkladu 61,00

Dividendy Euroyield 238 635,00

Doúčtovanie SIMS 15,00

g. InfORMáCIE, ktORé DOPĺňAjÚ A VysVEtľUjÚ ÚDAjE V sÚVAhE

nA stRAnE PAsíV

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

text v €

Základné imanie celkovo 109 290 000,00

Počet akcií (a. s.) 122

Nominálna hodnota I akcie (a. s.) 500 000

Počet akcií (a. s.) 9 658


Vlastné akcie (počet ks) 89


splatené základné imanie 109 735 000

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt. obd.

názov položky bezprostredne predchádzajúce ÚO

Účtovný zisk 11 521 952

Rozdelenie účtovného zisku bežné účtovné obdobie

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 11 521 952

Spolu 11 521 952

4. Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov

na základnom imaní vlastnených ňou ovládanými osobami, v ktorých ma účtovná jednotka

podstatný vplyv

Akcie a podiely hodnota akcií Podiel na základnom imaní

89 akcií s nominálnou hodnotou 5 000 445 000 0,4 %

b) Prehľad o pohybe rezerv za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvedie predpokladaný rok

použitia rezerv

názov položky

bežné účtovné obdobie

stav na začiatku ÚO

tvorba Použitie Zrušeniestav na konci ÚO

Predpokl. rok využitia

Dlhodobé rezervy, z toho: 5 660,00 5 660,00

Dlhodobá rezerva na odchodné 5 660 5 660 2012-2015

krátkodobé rezervy, z toho: 247 294,00 181 983,00

Rezerva na nevyčerp. dovolenky a odvody 33 828 14 987 33 828 14 987 2012

Rezerva na ročné odmeny a odvody 188 526 149 796 179 595 8931 149 796 2012

Rezerva na audit riadnej ÚZ, overenie výr. spr. 7 200 8 000 7 200 8 000 2012

Rezerva na audit konsolidovanej ÚZ 9 000 9 000 9 000 9 000 2012

Spracovanie riadnej účt. závierky 2 400 2 400 0

Spracovanie konsolidovanej účt. závierky 6 000 6 000

Spracovanie miezd 340 340

Zverejnenie ÚZ 200 200 2012

4140

názov položky

bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

stav na začiatku ÚO

tvorba Použitie Zrušeniestav na konci ÚO

Predpokl. rok využitia

Dlhodobé rezervy, z toho: 0,00 0,00

krátkodobé rezervy, z toho: 231 468,00 247 294,00

Mzdy za nevyčerp. dovolenku a odvody 24 370,00 33 828,00 24 370,00 33 828,00 2011

Ročné odmeny a odvody 181 557,00 188 526,00 137 983,00 43 574,00 188 526,00 2011

Iné 25 541,00 24 940,00 2 495,00 746,00 24 940,00 2011

c) Informácie o záväzkoch

názov položky bežné účtovné obdobiebezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky so zostatkovou lehotou splatnosti do jedného roka vrátane 413 700,00 124 738,00

krátkodobé záväzky spolu 413 700,00 124 738,00

Záväzky so zostatkovou lehotou splatnosti jeden rok až päť rokov 4 104,00 1 105,00

Záväzky so zostatkovou lehotou splatnosti nad päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu 4 104,00 1 105,00

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej lehoty splatnosti

súvahová položkaZostatková lehota splatnosti

do 1 roka od 1 do 5 rokov viac ako 5 rokov

Dlhodobé záväzky: 094 4 104,00 4 104

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 4 104,00 4 104

Krátkodobé záväzky 106 413 697,00 102 240

Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 9 224,00

Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 3 736,00

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 112 102 240,00 102 240

Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 78 607,00

Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 20 494,00

Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 22 031,00

Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 177 365,00

Krátkodobé finančné výpomoci 117 0,00

Bankové úvery 118 43 916 040,00

spolu 44 333 841,00 106 344,00 0,00

e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom

Spoločnosť nemá žiadne takéto záväzky.

g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu


účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu 1 105,00 469,00

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 7 187,00 6 056,00

Čerpanie sociálneho fondu 4 188,00 5 420,00

konečný zostatok sociálneho fondu 4 104,00 1 105,00

h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy.

i/1) Informácie o bankových úveroch

názov položky MenaÚrok p. a.

v %Dátum

splatnostisuma istiny v príslušnej

mene za bÚOsuma istiny v príslušnej

mene za MÚO

Dlhodobý bankový úver EUR 43 916 040

Komentár: Bankový úver je zabezpečený akciami Opti-frowth First Oprtimal Growth.

4342

j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív


účtovné obdobie

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 165,00 1 581,00

Pohonné hmoty, drobný nákup 384

Stravné lístky 1 197

Doúčtovanie služieb fin. portfólia 165

h. DOPlňUjÚCE ÚDAjE O VýnOsOCh

a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu

tržby za služby tržby z predaja CP Výnosové úroky


bezprostredne predchádzajúce ÚO





a b c d e f g

20 400 53 800 80 774 808 8 103 906 3 147 486 1 977 200

Spolu 20 400 53 800 80 774 808 8 103 906 3 147 486 1 977 200

Komentár: Predaj akcií Multiworld a Euroyield.

c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti,

finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti


účtovné obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: 0,00 0,00

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: 70 049,00 108 806,00

Tržby z predaja DHM 31 942,00 102 687,00

Ostatné 36 924,00 746,00

Poistné plnenie poisťovne 1 183,00 5 373,00

finančné výnosy, z toho: 2 630 228,00 16 174 016,00

Kurzové zisky, z toho: 1 246 675,00 1 048 404,00

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 1 246 675,00 1 048 404,00

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 1 383 553,00 15 125 612,00

Výnosy z precenenia CP 143 982,00 0,00

Výnosy z krátkodobého finančného majetku 57 808,00 16 946,00

Výnosy z dlhodobého finančného majetku (dividendy) 1 181 763,00 15 108 666,00

d) Informácie o ostatných významných položkách výnosov z hospodárskej činnosti

d/a) Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)

Opis hodnota

Predaj motorových vozidiel 31 942,00

d/b) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

Opis 648 hodnota

Výťažok z exekúcie – trovy konania 20 454,00

Odpísanie záväzkov voči SUNPALM a MEL 6 072,00

Úrad pre dohľad na výkonom auditu – vrátenie poplatkov 10 281,00

Poistné plnenie poisťovne (krycie listy) 1 183,00

4544

e) Informácie o ostatných významných položkách z finančných výnosov

Opis – tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 77 919 915

Predaj 25 188 923, 45 ks akcií MULTIWORLD ABSOLUTE 76 445 937

Predaj 322 ks akcií Fond EUROYIELD 1 473 978

Opis – Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665A) 1 092 763

Vyplatené dividendy SI Management Services, a.s. 75 000

Vyplatené dividendy Granitol, a.s. 1 017 763

Vyplatené dividendy z odkúpených vlastných akcií 89 000

Opis – Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) a z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)

57 806

Výnosy zo zmenky ACROSS WEALTH Management 57 806

Opis – Výnosové úroky (662) 3 147 485

Úroky z pôžičky – SI Real 378 414

Úroky z pôžičky – Geosan Gama 158 534

Úroky z pôžičky – GasTrading 138 622

Úroky z pôžičky – SI Projekt 9 901

Úroky z pôžičky – SI Energy 2 149 366

Úroky z pôžičky – SI Medical 274 707

Úroky z pôžičky – SI Pharma 10 282

Úroky z bežných účtov a z termínovaných účtov 27 659

Opis – kurzové zisky (663) 1 246 675

Kurzový zisk z prepočtu bankových účtov a pokladní vedené v cudzej mene 2 335

Precenenie CP – Granitol, a.s. 1 244 340

g) Informácie o čistom obrate


účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky 0 0

Tržby z predaja služieb 20 400 53 800

Čistý obrat celkom 20 400 53 800

Komentár: Fakturované služby dcérskym spoločnostiam za personálny manažment, controlling a recepciu.

I. DOPlňUjÚCE ÚDAjE O náklADOCh

a) Informácie významných položiek nákladov na poskytnuté služby

Opis – služby (účtová skupina 51) bÚO MÚO

Opravy a udržiavanie 11 647 21 510

Nájomné 144 319 222 593

Právne, ekonomické a iné poradenstvo 167 354 40 876

Overenie účtovnej závierky, účtovné a mzdové služby 50 627 29 431

Marketing 100 989

Ostatné 145 898 337 202

b) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z hospodárskej činnosti

Opis – spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ. dodávok (501, 502, 503, 505A) bÚO MÚO

Spotreba materiálu 45 251 52 237

Spotreba el. energie 13 269

Dodávka tepla 13 780

Opis – Osobné náklady (521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528) bÚO MÚO

Mzdové náklady 799 496 865 113

Odmeny členom orgánov spoločnosti 234 000 182 972

Zákonné sociálne poistenie 182 037 170 922

Ostatné sociálne poistenie 3 587 5 978

Zákonné sociálne náklady 65 958 17 173

Opis – Odpisy a opravné položky (účtová skupina 551, 553) bÚO MÚO

Odpisy DNaHM 78 085 125 510

Opis – Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) bÚO MÚO

Zostatková cena predaného DHM 31 075 104 414

Opis – Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) bÚO MÚO

4746

c) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z finančnej činnosti

Opis – náklady na krátkodobý finančný majetok (566) bÚO MÚO

Opis – náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) bÚO MÚO

Precenenie CP Fond Euroyield 15 073 357 108

Opis – nákladové úroky (562) bÚO MÚO

Úroky z dlhodobého úveru 495 025 216 049

Opis – kurzové straty (563) bÚO MÚO

Precenenie Granitol 1 794 676 16 414

Opis – Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) bÚO MÚO

Bankové výdavky a poplatky 74 667 22 263

Služby finančného manažmentu (správa CP a Fondov) 146 670 258 516

Ostatné finančné náklady 10 342 24 679

Zníženie ZI SI Management 1 207 966

e) Informácie významných položiek nákladov na poskytnuté služby


účtovné obdobie

Náklady na poskytnuté služby, z toho: 20 000 20 000

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 20 000 20 000

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky 10 000 10 000

Iné uisťovacie audítorské služby, audit kons. ÚZ 9 000 9 000

Súvisiace audítorské služby (overenie výročnej správy) 1 000 1 000

Komentár: Audítorská spoločnosť ATFC s.r.o., č. licencie SKAU 150.

j. DOPlňUjÚCE ÚDAjE O DAnIACh Z PRíjMOV

f – g) Údaje o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov

a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej

dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením

vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov a údaje o zmene sadzby dane z príjmov

názov položkybežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Základ dane Daň Daň v % Základ dane Daň Daň v %

a b c d e f g

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:

-6 953 534,00 x x 11 556 584 x x

Daňovo neuznané náklady 9 340 555,14 23 245 809

Výnosy nepodliehajúce dani -9 240 869,80 -34 269 646

Spolu -6 853 801,87 532 747

l. InfORMáCIE O InýCh AktíVACh A PAsíVACh

b) Údaje o spriaznených osobách

Opis podmienených aktív Výška majetkubudúci možný záväzok

áno/nie

1. Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou, resp. ovládajúcou osobou

SI Real, s.r.o. 17 562 102 nie

GasTrading, s.r.o. 2 885 277 nie

SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. 50 028 852 nie

2. Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo v ktorých je vykonávaný podst. vplyv účtov. jednotkou

GeosanGama, s.r.o. 2 399 285 nie

4948

M. InfORMáCIE O PRíjMOCh A VýhODáCh člEnOV ŠtAtUtáRnyCh,

DOZORnýCh A InýCh ORgánOV ÚčtOVnEj jEDnOtky

Druh príjmu, výhody

hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov

štatutárnych dozorných iných

časť 1 – 2011

časť 2 – 2010

Peňažné príjmy217 000 107 000

122 715 60 257

Nepeňažné príjmy1 008

1 153

Komentár: Peňažné príjmy predstavujú pravidelné odmeny štatutárnych a dozorných orgánov za výkon ich činnosti.

n. InfORMáCIE O EkOnOMICkýCh VZťAhOCh ÚčtOVnEj jEDnOtky

A sPRIAZnEnýCh Osôb

b) Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

spriaznené osoby – Dcérske spoločnostihodnotové vyjadrenie obchodu

2011 2010

a c d

Úroky SI Real 378 414 421 098

Úroky Geosan Gama 158 534 146 133

Úroky GasTrading 138 622 103 599

Úroky SI Projekt 9 901 530

Úroky SI Energy 2 149 366 1 130 294

Úroky SI Medical 274 707 77 343

Úroky SI Pharma 10 282 6 079

Dividendy SI Management Services 75 000

Dividendy Granitol 1 017 763 1 549 024

Služby SI Real 162 933 183 151

Služby Trenčianske minerálne vody 1 761 3 652

Služby SI Medical 825 3 350

Úroky Trenčianske minerálne vody 79 325

Dividendy GasTrading 2 500 000

Dividendy Opti-Growth First 8 699 629

Dividendy Multiworld 2 360 013

O. InfORMáCIE O skUtOčnOstIACh, ktORé nAstAlI PO DnI,

kU ktORéMU sA ZOstAVUjE ÚčtOVná ZáVIERkA, DO DňA

ZOstAVEnIA ÚčtOVnEj ZáVIERky

a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali

po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky nebol.

b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek nebola.

c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky nebola.

d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo časti nebolo.

e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku neboli.

f ) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (... odštepný závod, prevádzkarne...)

neboli.

g) Vydané dlhopisy a iné cenné papiere neboli.

h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky nebolo.

i) Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky (... živelné pohromy...),

nenastali.

j) Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej

jednotky nebolo.

5150

P. InfORMáCIE A PREhľADy ZMIEn VlAstnéhO IMAnIA

tab. 1. – Informácie o zmenách vlastného imania – bežné účtovné obdobie (rok 2011)

Položka vlastného imaniastav na začiatku


Prírastky Úbytky Presunystav na konci


a b c d e f

Základné imanie: 068 109 735 000 168 128 613 128 0 109 290 000

Základné imanie zapísané do OR 069 109 735 000 0 0 109 735 000

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 070 0 168 128 613 128 -445 000

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 078 -2 467 735 0 389 204 -2 856 939

Zákonný rezervný fond 081 21 947 000 445 000 0 22 392 000

Štatutárne fondy a ostatné fondy 083 37 834 742 0 0 37 834 742

Nerozdelený zisk minulých rokov 085 126 672 295 11 521 953 22 392 000 115 802 248

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 087 11 521 953 -6 973 295 11 521 953 -6 973 295

Vyplatené dividendy 6 205 515 22 082 545 28 185 821 102 239

tab. 2. – Informácie o zmenách vlastného imania – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania

2010

stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky Úbytky Presunystav na konci


a b c d e f

Základné imanie: 068 36 425 347 73 309 653 0 0 109 735 000

Základné imanie zapísané do OR 069 36 425 347 73 309 653 0 109 735 000

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 078 -2 467 735 0 0 -2 467 735

Zákonný rezervný fond 081 7 299 675 14 647 325 0 21 947 000

Štatutárne fondy a ostatné fondy 083 37 834 742 0 0 37 834 742

Nerozdelený zisk minulých rokov 085 235 139 892 108 467 596 126 672 296

Neuhradená strata minulých rokov 086 -11 784 289 11 784 289 0

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 087 13 458 170 11 521 953 13 458 170 11 521 953

Vyplatené dividendy 0 28 152 515 21 947 000 6 205 515

R. PREhľAD PEňAŽnýCh tOkOV ZA ROk 2011

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy.

názov položkyÚčtovné obdobie

bežné minulé

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti

Z. Zisk 11 556 585

s. strata -6 953 533

A.1. nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 1 824 926 -22 216 510

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 78 085 125 510

A.1.2.Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja

41 531 138

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek 693 993 4 098 893

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 248 238 -214 351

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov -1 181 763 -15 347 301

A.1.8. Úroky účtované do nákladov 495 025 216 049

A.1.9. Úroky účtované do výnosov -3 205 292 -1 977 200

A.1.12.Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent

4 889 598 -8 846 116

A.1.13.Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov

-234 489 -272 132

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti

-953 118 4 096 560

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti 167 462 1 544 301

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti -6 143 965 6 013 562

A.2.4.Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

5 023 385 -3 461 303

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/s+A1+A2)

-6 081 725 -6 563 365

A.3. Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností 3 205 292 1 977 200

A.4. Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností -495 025 -216 049

5352

A.5.Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností

A.6.Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/s+A 1 až A 6) -3 371 458 -4 802 214

A.7.Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností

-3 400 2 431

A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť

A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť

čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/s+A 1 až A 9) -3 374 858 -4 799 783

Peňažné toky z investičnej činnosti

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku -106 981

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 0 -8 819

B.3.Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a CP určených na predaj alebo na obchodovanie

-57 260 000 -28 416 549

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku 0 102 687

B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku 31 973 0

B.6.Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a CP určených na predaj alebo na obchodovanie

80 774 808 8 103 906

B.7.Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku

7 714 135 -9 342 199

B.13.Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností

1 181 763 15 347 301

B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť

B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce na investičnú činnosť

b. čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet b 1 a b 20) 32 442 679 -14 320 654

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8) -445 000

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov

C.1.2.Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou

C.1.3. Prijaté peňažné dary

C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi

C.1.5.Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov

-445 000

C.1.6 Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou

C.1.7.Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou

0

C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania

C.2.Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)

-2 699 509 37 230 684

C.2.8. Výdavky na úhradu záväzkov z finančného prenájmu

C.2.9.Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov

37 230 684

C.2.10.Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov

-2 699 509

C.3. Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností

C.4.Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností

-28 185 820 -21 947 000

C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť

C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na finančnú činnosť

C. čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9) -31 330 329 15 283 684

D. čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + b + C) -2 262 508 -3 836 753

E. stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 6 071 825 9 908 578

f.stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3 809 317 6 071 825

g.kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

0 0

h.Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3 809 317 6 071 825

Vysvetlivky:

– Peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bež-

ných účtoch v bankách, kontokorentné účty a časť zostatku peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným

účtom a pokladňu;

– Peňažnými ekvivalentmi sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných

prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému

sa zostavuje.

5554

V. sPRáVy AUDítORA

5958

Obchodné meno: SLOVINTEGRA, a.s.

sídlo: Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava

Deň založenia: 27. 2. 1995 (zakladateľská listina)

Deň zápisu: 6. 4. 1995 (obchodný register)

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 811/B

IčO: 31 392 318

Ič DPh: SK 2020922541

Právna forma: akciová spoločnosť

Základné imanie: 109 735 000 EUR

Počet a druh akcií: 122 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 1 akcie

vo výške 500 000 EUR a 9 747 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou

1 akcie vo výške 5 000 EUR, z ktorých je 89 vlastných akcií spoločnosti

Obmedzenie prevediteľnosti akcií: áno

Predmet činnosti:

• veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti

• maloobchod

• reklamné činnosti

• podnikateľské poradenstvo

• administratívne služby

• počítačové služby

• služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

• vydavateľská činnosť

• finančný lízing

• poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy

a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

• sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne

bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

• faktoring a forfaiting

• prenájom hnuteľných vecí

• vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

• organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

• prieskum trhu a verejnej mienky

Predstavenstvo:

Ing. Slavomír Hatina – predseda predstavenstva

Ing. Jolana Petrášová – členka predstavenstva

Ing. Ivan Horvát – člen predstavenstva

Ing. Vratko Kaššovic – člen predstavenstva

Ing. Dušan Durmis – člen predstavenstva

konanie v mene spoločnosti:

Menom spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva samostatne. Za spoločnosť

sú oprávnení podpisovať vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom sú vždy

potrebné podpisy aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva

tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k uvedeniu mien,

priezvisk a funkcií podpisujúcich pripoja podpisujúci členovia predstavenstva svoje podpisy.

Dozorná rada:

Ing. Daniel Krajniak – predseda DR

Ing. Ján Kavec M.B.A., Csc. – člen DR

Ing. Ľuboš Čonka – člen DR

Ing. Jaroslav Linkeš – člen DR

Ing. Peter Ďatel – člen DR

Audítor:

ATFC, s.r.o., Pribišova 11, 841 05 Bratislava

VI. ZáklADné DátA O sPOlOčnOstI

bratislava apríl 2012 - slovintegra · 2016-10-26 · bratislava apríl 2012. 2 3 celkové aktíva...

Documents