EE SSEE RR

CCII ZZ

II OO 22

00 1111

BBUUDDGGEETT EECCOONNOOMMIICCOO 22001111 EE

PPIIAANNOO TTRRIIEENNNNAALLEE OOOOPPPP 22001111//22001133

BBUUDDGGEETT EECCOONNOOMMIICCOO PPRREEVVEENNTTIIVVOO 22001111

Budget 2011

Ricavi- Analisi delle principali voci

farmacia mercato

gestione

patrimonioFTV Servizi generali TOTALE

RICAVI E PROVENTI

Canoni parte ordinaria - Canoni PK investimenti - Var. Rimanenze - Ricavi vendite e prestazioni 1.900.000 1.900.000 Affitti attivi 14.202 84.001 98.203 RICAVI FOTOV - altri ricavi 120.000 800 120.800 Valore della produzione 1.900.000 134.202 84.001 800 2.119.003

Ricavi- Analisi delle principali voci

� FARMACIA: IN QUESTA VOCE SI RITROVANO I RICAVI TOTALI PREVISTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI FARMACI E DALLA VARIAZIONE DELLE RIMANENZE STIMATE IN BASE AI DATI EFFETTIVI IN BILANCIO AL 30/09/2010.

� MERCATO: NEI RICAVI SONO PRESENTI L’AFFITTO ATTIVO ANNUALE DEL BAR-RISTORANTE, I CANONI 2011 INCLUSE LE UTENZE E IL COMODATO A FAVORE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI.

� GESTIONE PATRIMONIO: IL RICAVO E’ IL RIMBORSO DEL 70% DELL’AFFITTO DEI LOCALI UTILIZZATI DAI VIGILI DEL FUOCO DA PARTE DELL’UNIONE.

� ALTRI RICAVI: SONO I RICAVI DELLE CONCESSIONI DEL MERCATO.

Costi – Analisi delle principali voci

COSTI DELLA PRODUZIONE

Materie prime 1.202.000 - - - 1.202.000

Farmaci e Parafarmaci 1.200.000 1.200.000 Acquisto immobile merce e spese accessorie -

Altro 2.000 2.000 Prestazioni di servizi 6.600 54.000 5.000 1.500 67.100

manutenzioni 1.600 14.000 5.000 1.500 22.100 utenze 5.000 40.000 45.000

Altri costi per servizi 22.750 9.720 39.120 115.400 150.990

area amministrativa 25.000 25.000 area tecnica - Assicurazioni 800 10.000 10.800 Spese telefoniche 1.250 320 1.570

Pubblicità 2.500 800 3.300 Viaggi e trasferte 500 500 spese di rappresentanza 2.100 5.400 7.500 spesa bancarie 1.700 1.000 2.700

Incarichi professionali c/ritenute 25.000 25.000 Contabilizzazione ricette 4.700 4.700 Servizi di pulizia 3.700 600 4.300 Spese condominiali 2.500 120 2.620 Formazione e aggiornamento 1.000 1.000

ICI 500 39.000 39.500 organo amministrativo - compenso revisore 1.100 1.100 SERVICE con UNIONE 15.000 15.000

SERVICE con COMUNE (ex affitti bassoli) 36.000 Spese varie 3.000 3.400 6.400

- Godimento beni di terzi 43.329 - 120.001 - - 163.330

Affitti passivi (ampliamento farmacia) 11.400 120.001 131.401 Leasing immobili 21.600 21.600 Canone gestione farmacia - Leasing attrezzature 10.329 10.329

Trasferimenti ad altri enti - -

Trasferimenti - -

Personale 230.000 33.429 - - 263.429

Trattamento accessorio e buoni pasto personale -

Salari e stipendi 230.000 26.182 256.182 Oneri sociali 7.247 7.247 TFR - Trattamento di quiescenza e simili -

Altri costi - Costi generali - - - 20.000

extra costi generali per avvio 20.000 20.000 tot costi operativi (6+7+8+9) 1.504.679 97.149 164.121 116.900 1.866.848

Costi – Analisi delle principali voci

� MATERIE PRIME E PRESTAZIONE DI SERVIZI: NELLA PROIEZIONE SI E’ TENUTO CONTO DELLE SPESE PREVISTE PER IL 2010 IN BASE AI COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI AL 30/9/2010. SONO PRESENTI I COSTI PER PRESTAZIONI E I COSTI PER LE UTENZE E PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE.

� ALTRI COSTI PER SERVIZI: IN QUESTA SEZIONE VENGONO RIPORTATI I COSTI DIGESTIONE DELLA SOCIETÀ. SONO INDIVIDUATI I COSTI AMMINISTRATIVI, PER IL SERVICE A FAVORE DELL’UNIONE, I COSTI PER LA COSULENZA CONTABILE E PER LE BUSTE PAGA E PER L’ASSISTENZA SOCIETARIA, I COSTI PER L’ICI.

� PERSONALE: SONO PRESENTI I COSTI DEL PERSONALE ASSUNTO DALLA FARMACIA FUTURA (DIRETTORE + 3 DIPENDENTI + 1 PERSONA DA ASSUMERE A GENNAIO 2011) E LA QUOTA PARTE (60%) DEL DIRETTORE DEL MERCATO.

� GODIMENTO BENI DI TERZI: IN QUESTA VOCE SONO INSERITI GLI AFFITTI PASSIVI (UFFICI-CONSULTA-VV.FF.) E I DUE LEASING PER L’ACQUISTO DELLA SEDE DELLA FARMACIA, UNO PER L’IMMOBILE, L’ALTRO PER LE ATTREZZATURE.

Dal MOL al Risultato di gestione

MARGINE OPERATIVO LORDO 395.321 37.054 -80.120 -116.100 252.155

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamenti patrimonio conferito 44.821 44.821 Ammortamenti investimenti in concessione 8.696 8.696 Ammortamenti investimenti su beni propri - - Amm. Immobilizzazioni materiali 2.046 2.046 Amm costi di avviamento 7.313 7.313 ammortamenti 8.696 44.821 0 9.359 62.875

Costi della produzione 1.513.374 141.969 164.121 0 126.259 1.929.724

REDDITO OPERATIVO 386.626 -7.767 -80.120 0 -125.459 189.279

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

interessi e altri oneri verso

of scoperto conto - of nuovi investimenti 153.000 153.000 oneri finanziari 0 0 153.000 0 0 153.000

PROVENTI E ONERI STRA

Proventi straordinari - Oneri straordinari - Totale partite straordinarie - - - - -

RISULTATO ANTE IMPOSTE 386.626 -7.767 -233.120 0 -125.459 36.279

Imposte sul reddito d'esercizio 9.795 Imposte e tasse - IRAP 17.656

RISULTATO DI ESERCIZIO 8.828

Dal MOL al Risultato di gestione

� AMMORTAMENTI: LA CONSISTENZA DI QUESTA VOCE SARÀ RISCONTRABILE CON PRECISIONE SOLO A FINE ANNO. GLI INVESTIMENTI IN CORSO DIATTUAZIONE VERRANNO AMMORTIZZATI CON ALIQUOTA DEL 10%.

� ONERI FINANZIARI: SONO PRESENTI IN QUESTA VOCE GLI INTERESSI DELL’APERTURA DI CREDITO DI 5.200.000 EURO DI CUI 1.600.000 GIA’UTILIZZATI PER L’ACQUISTO DI PARTE DEI LOTTI DELL’EX MERCATO.

PPIIAANNOO TTRRIIEENNNNAALLEE OOPPEERREE PPUUBBBBLLIICCHHEE 22001111--22001133

Scheda n° 2

2011 2012 2013 Totale S/N Importo Tipologia

1 008 036 046 08 A04 13 Riorganizzazione urbanistica e funzionale dell'area pubblicapresso il nuovo mercato ortofrutticolo: opere diurbanizzazione primaria 0 500.000 500.000 1.000.000

N / /

2 008 036 046 99 A06 90 Riqualificazione dell'ex Mercato Ortofrutticolo per attivitàcommerciali, residenziali e terziarie 22.500.000 0 0 22.500.000

N 22.500.000 99

3 008 036 046 01 A05 36 Realizzazione di nuovo polo sicurezza e protezione civile:2010: Caserma integrata VV.F. - AVAP - P.M. 3.500.000 0 0 3.500.000

S 3.500.000 02

26.000.000 500.000 500.000 27.000.000 26.000.000

L'AMMINISTRATORE UNICO

(dott. Guerrino Cassani)

TOTALI

Tipol

ogia

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

N.°

Prog

r. In

terv

ento

Cod

. int

. A

mm

.ne

Cat

egor

ia

Apporto di capitale privato

Reg. Prov. Com.

CODICE ISTAT Cessione immobili

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

IMPORTI IN EURO

D.Lgs. 163/06, articolo 128, comma 11

VIGNOLA PATRIMONIO S.r.l.

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE 2011 - 2013ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Disponibilità finanziarie

in €. Disponibilità finanziarie

in €. Disponibilità finanziarie

in €.

1 Agricoltura Interventi di manutenzione straordinaria Nuovo Mercato Ortofrutticolo

30.000 30.000 30.000

Geom. GIACOMOZZI CHIARA

30.000 30.000 30.000

L'AMMINISTRATORE UNICO

(dott. Guerrino Cassani)

VIGNOLA PATRIMONIO S.r.l.ELENCO DELLE OPERE NON INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 - 2013 PERCHE' DI IMPORTO NON SUPERIORE AD €. 100.000 AI SENSI DELL'ART. 128,

COMMA 11 DEL D.LGS. 163/06

Responsabile del procedimento NOTEN. Progr.

intervento ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORIServizio

Scheda n.° 2B

1 1.000.000,00 2.000.000,00 2.314.400,00

2 Foglio 1Mapp. 412

44.100,00

3 329.750,00 250.000,00 250.000,00

1.373.850,00 2.250.000,00 2.564.400,00

L'AMMINISTRATORE UNICO

(dott. Guerrino Cassani)

VIGNOLA PATRIMONIO S.r.l.

TOTALE ALIENAZIONI (in Euro)

Vendita lotti edificabili presso il nuovoMercato Ortofrutticolo

Solo diritto di superficie

id catastaleValore stimato

in €.

Vendita della suscettività edificatoria di mq352,80 proveniente da immobile sito in ViaTrinità (125 €/mq)

Vendita della suscettività edificatoria di mq6,638 al netto della suscettività di cui alpunto 1 (125 €/mq)

Anno 2011

Valore stimato

in €. Valore stimato

in €.

Anno 2013Anno 2012

D.Lgs. 163/06, articolo 128, comma 11SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 - 2013

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 53 comma 6 del D.Lgs. 163/06

Descrizione immobili Piena proprietà id catastale id catastale

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE

Riferimento intervento

Arco temporale di validità del programmaValore stimato