budżet miasta opola na 2018r.¼etu-miasta-opola-na-2018... · budżet miasta opola na 2018r....
TRANSCRIPT
Budżet Miasta Opola na 2018r.
Urząd Miasta Opola15 listopada 2017r. Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Miasta Opola
Budżet 2018r. NA TLE LAT POPRZEDNICH WYDATKI W LATACH w mln zł
630,1 640,2
726,7
860,2
1 108,4
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1 000,0
1 200,0
2014r. 2015r. 2016r. PW 2017r. Projekt 2018r.
Budżet 2018r. WIELKOŚCI I SALDO ZADŁUŻENIA w mln zł
224,0
348,8
36% 36%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
-
50
100
150
200
250
300
350
31.12.2014 31.12.2018 (Projekt budżetu)
stosunek długu do dochodów
zadłużenie w mln zł
Budżet 2018r. – OPOLE OBYWATELSKIE - najważniejsze wydatki
BUDŻET OBYWATELSKI
≈2 500 000 zł
28 RADDZIELNIC
3 604 090 zł
KONKURSY I DOTACJE
11 859 878 zł
POZOSTAŁE(KONKURS „Odmień swoje podwórko” , DOTACJE „Program ograniczania niskiej
emisji”, „ Programy profilaktyki zdrowotnej.)
1 942 600 zł
ŁĄCZNIE 25 972 159 zł
PRZEBUDOWA BUDYNKU NA
CENTRU AKTYWNOŚCI
OBYWATELSKIEJ
6 065 591 zł
Budżet 2018r. – WYDATKI INWESTYCYJNE
KULTURA
Modernizacja obiektów kultury MPP
Wartość zadania : 8 781 043 zł;
PLAN NA 2018r.
965 932 zł
Budżet 2018r. – WYDATKI INWESTYCYJNE
SPORT I REKREACJA 10 260 308 ZŁ
Budowa boiska przy ZSTiO – ul. Hallera
Wartość zadania : 2 445 000 zł
Budowa boiska przy ZSO nr II
Wartość zadania : 1 300 000 zł; Plan na 2018r. 400 000 zł
Budowa Orlika przy PSP nr 14
Wartość zadania : 1 982 000 zł
Budowa boiska przy ZSP nr 2 – etap II
Wartość zadania : 145 000 zł
Konkurs na koncepcję nowego stadionuWartość zadania: 200 000 zł
Budżet 2018r. – WYDATKI INWESTYCYJNE
REWITALIZACJA I ZABYTKI
Przebudowa placów miejskich w Opolu
Wartość zadania : 8 065 632 złPLAN NA 2018r.
7 896 707 zł
Rewitalizacja ulicy Krakowskiej – etap I
Wartość zadania : 16 255 000 zł
Rewitalizacja ulicy Krakowskiej – etap II
Wartość zadania : 13 300 000 zł
Dawne Opole – Zamek Górny
Wartość zadania : 6 294 800 złPlan na 2018 r. 3 979 623 zł
Rewitalizacja ulicy Krakowskiej – etap I
Wartość zadania : 16 255 000 zł
Budżet 2018r. – WYDATKI INWESTYCYJNE
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 410 000 ZŁ
Wykup gruntów i nieruchomości wartość zadania: 4 550 000 zł
Budowa nowych mieszkań przy ul. Kaliskiej w Opolu
wartość : 3 500 000 zł
Budżet 2018r. – WYDATKI INWESTYCYJNE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 840 000 ZŁ
Objęcie udziałów w PNT – budowa hali z pow. na wynajem dla startupów
wartość : 12 200 000 zł
Objęcie udziałów w PNT – etap II –serwerownia
wartość : 3 250 000 zł
Budżet 2018r. – WYDATKI INWESTYCYJNE
Przebudowa dróg i chodników Nowe ścieżki rowerowe
PLAN NA 2018r.
17 mln złPLAN NA 2018r.
700 tys. zł
Doświetlenie ulic
PLAN NA 2018r.
3 mln zł
Budżet 2018r. – WYDATKI INWESTYCYJNE
Opole Wschód wartość zadania: 182 620 624 zł
Opole Zachód wartość zadania: 29 875 965 zł
PLAN NA 2018r.
17 033 305 złPLAN NA 2018r.
7 957 195 zł
Droga w Żerkowicach wartość zadania: 8 216 990 zł
Budżet 2018r. – WYDATKI INWESTYCYJNE
Wsparcie kształcenia zawodowego
wartość zadania: 5 429 047 zł
PLAN NA 2018r.
4 518 300 zł
Przebudowa placu zabaw przy PSP nr 20
Wartość zadania : 50 000 zł
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół
Wartość zadania : 500 000 zł
Modernizacja szatni i stołówki PSP nr 10
Wartość zadania : 220 000 zł
OŚWIATA
c.d. BudżetMiasta Opola na 2018r.
Renata Ćwirzeń – SzymańskaSkarbnik Miasta Opola
Budżet 2018r. - DOCHODY OGÓŁEM - STRUKTURA
Dochody bieżące Dochody majątkowe
Razem dochody 975,1 mln zł
Budżet 2018r. NA TLE LAT POPRZEDNICH - DOCHODY OGÓŁEM W LATACH w mln zł
606,2674,8
776,3 795,0
41,7 55,0 63,2
180,1
2015r. 2016r. PW 2017 Projekt 2018
Dochody bieżące Dochody majątkowe
Budżet 2018r. - WYDATKI OGÓŁEM - STRUKTURA
770 mln
338,4 mln
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
69%
31%
Razem wydatki 1 108,4 mln zł
Budżet 2018r. NA TLE LAT POPRZEDNICH - WYDATKI STRUKTURA W LATACH w mln zł
569,3630,6
736,5 770,0
71,0 96,1 123,7
338,4
2015R. 2016R. PW 2017r. Projekt 2018R.
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Budżet 2018r. - NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI W PODZIALE NA SEKTORY
296,7 290,2 163 106,5 63 35 30,7 32 mln zł28,1 22 21,3 12,5 6,4
27% 26%
15%
10%
6%
3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1%0%
10%
20%
30%
Transport Oświata Zdrowie/pomocspołeczna
Gospodarkakomunalna
Administracja Gospodarkamieszkaniowa
Kultura fizyczna Róznerozliczenia
Kultura iochrona
dzidzictwa
Działalnośćusługowa
Bezpieczeństwo Ogrodyzoologiczne
Obsługa długu
BUDŻET ZAGREGOWANY 2018r.
DOCHODY OGÓŁEM w tym:
dochody bieżące
975 126 881
794 993 615
dochody majątkowe 180 133 266
WYDATKI OGÓŁEM w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
1 108 433 841
769 992 215
338 441 626
NADWYŻKA OPERACYJNA
DEFICYT
25 001 400
-133 306 960
Budżet 2018r. - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU
Wolne środki –10 mln zł
Źródła pokrycia deficytu
Kredyty na rynku
krajowym –51,8 mln zł
Kredyty zagraniczne
w EBI 70 mln zł
Zwrot pożyczki
1,5 mln zł
DEFICYT/NADWYŻKA NA PRZESTRZENI LAT 2015-2018
BUDŻET OBYWAELSKI
≈2 500 000 zł
2015r. 2016r. 2017r. 2018r.
PLANOWANYDEFICYT BUDŻETU
WYKONANYDEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU
- 47,5 - 62,6 -86,6 -133,3
7,6 3,0 -20,7
Budżet 2018r. – ZASOBY GLOBLNE BUDŻETU
Wyszczególnienie w mln zł Wyszczególnienie w mln zł
dochody 975,1 wydatki 1 108,4
przychody 156,9 rozchody 23,6
WPŁYWY RAZEM 1 132 = WYPŁYWY RAZEM 1 132
Wartość budżetu na 2017r. - po uchwaleniu w mln zł
Wartość budżetu na 2017r. - wg. planu na dzień 30.09.2017r.w mln zł
Wartość budżetu na 2018r. - etap projektu budżetu w mln zł
923
942
1 132
Budżet 2018r. NA TLE LAT POPRZEDNICH - DŁUG I WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH
Przychody
• 10 mln zł; wolne środki ( art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)
• 141,3 mln zł; ( kredyty ), z czego
25% to prefinansowanie wydatków refundowanych z UE
• 5,6 mln zł; zwrot udzielonej pożyczki od OTBS
Rozchody
• 13 mln zł; wykup obligacji komunalnych
• 4,88 mln zł; spłaty kredytu EBI
• 1,6 mln zł; spłaty pozostałych kredytów
• 4,1 mln zł; pożyczka dla OTBS
Budżet 2018r. – SALDO ZADŁUŻENIA
ZADŁUŻENIE 2014r. 224 mln zł, tj. 36%
do dochodów
2017r. Przewidywane
saldo zadłużenia -227 mln zł; tj. 26%
do planowanych dochodów
ZADŁUŻENIE
2018r. Planowane saldo
zadłużenia 348,8 mln zł;tj. 36 % do planowanych dochodów
Budżet 2018r. – wskaźniki zadłużenia
Spłaty długu w 2018r. wraz z odsetkami
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ( zgodnie z uofp)
Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań do dochodów bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych na 2018r.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych na 2018r.
25,9 mln zł
7,15%
2,66%
2,31%
Budżet 2018r.
BUDŻET OBYWAELSKI
≈2 500 000 zł
Krajowa ocena ratingowa Miasta Opola – obecnie A-Pierwsza międzynarodowa ocena ratingowa Miasta Opola
Dziękujemy za uwagę!