第 2015 年度決算書 - wku병원은 의료기관회계기준규칙(보건복지부령...

第 2015 年度決算書

2015年3月 1日부터

2016年2月29日까지

圓光大學校韓醫科大學益山韓方病院

Ⅰ. 결 산 개 요1 결 산 개 요 …………………………………………………… 1

Ⅱ. 자 금 계 산 서 …………………………………………………… 5

Ⅲ. 재 무 제 표1 대 차 대 조 표 …………………………………………………… 15

2 손 익 계 산 서 …………………………………………………… 19

3 합 계 잔 액 시 산 표 …………………………………………………… 23

4 기 본 금 변 동 계 산 서 …………………………………………………… 29

5 현 금 흐 름 표 …………………………………………………… 31

Ⅳ. 대차대조표부속명세서1 현 금 및 현 금 등 가 물 …………………………………………………… 33

2 의 료 미 수 금 명 세 서 …………………………………………………… 34

3 기 타 미 수 금 명 세 서 …………………………………………………… 36

4 선 급 비 용 명 세 서 …………………………………………………… 37

5 재 고 자 산 명 세 서 …………………………………………………… 38

6 투 자 자 산 명 세 서 …………………………………………………… 39

7 유 형 자 산 명 세 서 …………………………………………………… 40

-Ⅰ-

목 차

8 감 가 상 각 누 계 액 …………………………………………………… 41

9 매 입 채 무 명 세 서 …………………………………………………… 42

10 미 지 급 금 명 세 서 …………………………………………………… 44

11 미 지 급 비 용 명 세 서 …………………………………………………… 45

12 예 수 보 증 금 명 세 서 …………………………………………………… 46

13 예 수 금 명 세 서 - 소 득 제 세 …………………………………………………… 47

14 예 수 금 명 세 서 - 기 타 예 수 금 …………………………………………………… 48

15 기 타 명 세 서 …………………………………………………… 49

Ⅴ. 손익계산서부속명세서1 진료과별 ,환자종류별 입원환자명세서 …………………………………………………… 51

2 진료과별 ,환자종류별 외래환자명세서 …………………………………………………… 52

3 진료과별 ,환자종류별 입원수익명세서 …………………………………………………… 53

4 진료과별 ,환자종류별 외래수익명세서 …………………………………………………… 54

5 기 타 의 료 수 익 명 세 서 …………………………………………………… 55

6 직 종 별 인 건 비 명 세 서 …………………………………………………… 56

7 재 료 비 명 세 서 …………………………………………………… 57

8 관 리 운 영 비 명 세 서 …………………………………………………… 58

9 의 료 외 수 익 명 세 서 …………………………………………………… 61

10 의 료 외 비 용 명 세 서 …………………………………………………… 62

Ⅵ. 기 타1 현 금 실 사 표 …………………………………………………… 63

2 잔 액 증 명 서 …………………………………………………… 65

-Ⅱ-

- 1 - 원광대학교 한의과대학 익산한방병원

1.병원의 개요

원광대학교 익산한방병원은 1977년 3월 15일 한의과대학부속이리한방병원의 개원을 시작으로, 1984년 7월 23일 전라북도 익산시 신용동

344-2번지로 병원이 준공되었습니다. 학년도말 현재 원광대학교 한의과대학 익산한방병원이 운영되고 있으며, 그 개요는 다음과 같습니다.

2. 중요한 회계처리 방침

병원은 의료기관회계기준규칙(보건복지부령 제257호) 및 재무제표세부작성방법고시(보건복지부고시 제2003-78호)와 기업회계기준에 따라

재무제표를 작성하고 있으며, 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

1) 대손충당금

법인세법 시행령 제61조 및 제62조에 의하여 객관적 기준에 따라 산출한 매출채권의 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

2) 재고자산

재고자산은 총평균법에 의하여 산출되는 취득원가로 계상하되, 사용유효기간의 경과 등으로 인하여 사용할 수 없는 재고자산이 있는

경우에는 이를 평가감한 금액을 대차대조표가액으로 계상하고 있습니다. 기중에는 계속기록법에 의하여 재고자산의 수량과 금액을 기록하되,

회계연도말에 실시하는 실지재고조사에 의하여 그 기록을 조정하고 있습니다.

3) 유형자산

유형자산은 취득원가로 계상하되 법인세법에서 정하는 자산별 내용년수에 따라 정액법(건물,구축물)과 정율법(기타)으로 계산한 감가

상각누계액을 관련 자산가액에 차감하여 표시하고 있습니다. 또한, 유형자산의 내용년수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는

지출은 자본적지출로 처리하고. 당해 유형자산의 원상을 회복시키거나 능률 유지를 위한 지출은 수익적 지출로 처리하고 있습니다.

결 산 개 요


4) 고유목적사업준비금

조세특례제한법 제74조 1항의 규정에 따라 학교법인에 전입된 금액을 고유목적사업준비금으로 설정하고 있으며, 동 전입액은 당기의

비용으로 회계처리하고 있습니다.

5) 퇴직급여 충당금

병원의 임직원 중에 사립학교 교원연금법에 의한 연금지급대상이 아닌 임직원에 대하여 대차대조표일 현재 퇴직급여추계액을 기준으로

퇴직급여 충당금을 설정하고 있습니다.

6) 수익의 인식기준

의료서비스의 제공에 따라 발생하는 수익은 용역의 제공시기를 기준으로 인식하되, 아래와 같은 조정을 행하고 있습니다.

가. 건강보험 등의 적용을 받아 진료비의 일부 또는 전부가 제3자 단체에 의하여 회수되는 환자에 대한 진료비청구액중 그 일부가 삭감될

경우에는 수납할 금액이 확정된 때를 기준으로 하여 이미 계상 된 의료미수금과 의료수익을 상계 처리하고 있습니다.

나. 사전에 정하여진 요건에 맞는 환자에 대하여 할인율에 따라 진료비의 일부 또는 전액을 감액하여 주는 경우에는 동 감액분을 의료

수입에서 차감하여 표시하고 있습니다.

3. 매출채권

학년도말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분 금 액

재 원 미 수 금 164,441,012

퇴 원 미 수 금 308,353,507

외 래 미 수 금 47,146,175

신 용 카 드 미 수 금 43,716,950

계 563,657,644

대 손 총 당 금 5,636,576

장 부 가 액 558,021,068


4. 보험가입현황

학년도말 현재 병원의 자산등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다.

(1) 보험에 가입된 자산의 내역

(단위:원)

부 보 자 산 보 험 종 류 보 험 기 간 부 보 금 액

익산한방병원 건물 화 재 보 험 2015.3.2~2016.3.1 3,100,000,000

계 3,100,000,000

병원 임직원에 대하여 단체보장보험에 가입하고 있습니다.

6. 퇴직급여충당금

학년도말 현재 병원에 재직중인 직원중 사립학교 교원연금법에 의한 연금수혜대상이 아닌 직원에 대한 퇴직금추계액은15,496,060원입니다.


원광대학교 한의과대학 익산한방병원

(수입) (단위:원)

과 목 2015년 결산액 2015년 예산액 증 감 액 집 행 율 비 고

의료수익 4,966,598,051 4,942,116,000 24,482,051 100.5%

의료외수익 101,792,728 100,181,000 1,611,728 101.6%

투자와기타자산수입 - - -

고정자산매각수입 - - -

고정부채입금 - - -

기본금입금 - - -

당기자금수입합계 5,068,390,779 5,042,297,000 26,093,779 100.5%

미사용전기이월자금 367,689,718 367,690,000 282-

수입합계 5,436,080,497 5,409,987,000 26,093,497 100.5%

(지출)

과 목 2015년 결산액 2015년 예산액 증 감 액 집 행 율 비 고

인건비 2,658,671,889 2,678,271,000 19,599,111- 99.3%

재료비 893,227,957 926,280,000 33,052,043- 96.4%

관리운영비 668,473,654 701,057,000 32,583,346- 95.4%

의료외비용 428,233,596 433,005,000 4,771,404- 98.9%

투자와기타투자지출 7,545,099 7,680,000 134,901- 98.2%

유형자산매입 38,111,000 164,594,000 126,483,000- 23.2%

고정부채상환 - - -

예비비 - - -

당기자금지출합계 4,694,263,195 4,910,887,000 216,623,805- 95.6%

미사용차기이월자금 741,817,302 499,100,000 242,717,302

지출합계 5,436,080,497 5,409,987,000 26,093,497 100.5%

2015년도 결산 대 예산 대비표


의 료 수 입 4,966,598,051 4,942,116,000 24,482,051

입 원 수 입 2,577,452,989 2,599,513,000 -22,060,011

외 래 수 입 2,374,228,062 2,322,603,000 51,625,062

기 타 의 료 수 입 제 증 명 료 수 입 14,917,000 20,000,000 -5,083,000

의 료 외 수 입 101,792,728 100,181,000 1,611,728

의 료 부 대 수 익 기타의료부대수익 19,857,500 20,000,000 -142,500

이 자 수 익 5,519,645 5,100,000 419,645

대 손 충 당 금 환 입 470,607 470,607

기 부 금 수 익 74,581,240 74,581,000 240

기 타 의 료 외 수 익 1,363,736 500,000 863,736

투 자 와 기 타 자 산 수 입 0 0 0

투 자 자 산 수 입 0 0 0

고 정 자 산 매 각 수 입 0 0 0

유 형 고 정 자 산 매 각 수 입 0 0 0

고 정 부 채 입 금 0 0 0

장 기 차 입 금 입 금 0 0

기 본 금 입 금 0 0 0

기 본 금 입 금 0 0 0

5,068,390,779 5,042,297,000 26,093,779

미 사 용 전 기 이 월 자 금 367,689,718 367,690,000 -282

5,436,080,497 5,409,987,000 26,093,497수 입 합 계

과 목2015년 결산액 2015년 예산액 증감

관 항 목

당 기 자 금 수 입 합 계


인 건 비 2,658,671,889 2,678,271,000 -19,599,111

급 여 2,534,744,219 2,553,231,000 -18,486,781

의 사 급 여 935,914,120 943,184,000 -7,269,880

간 호 직 급 여 698,762,040 704,789,000 -6,026,960

의 료 기 사 직 급 여 366,173,279 369,410,000 -3,236,721

사 무 직 급 여 281,130,690 281,589,000 -458,310

일 반 직 2 급 여 246,920,280 248,415,000 -1,494,720

기 타 직 급 여 5,843,810 5,844,000 -190

제 수 당 0

퇴 직 급 여 123,927,670 125,040,000 -1,112,330

퇴 직 급 여 0 0 0

사 학 연 금 부 담 금 123,927,670 125,040,000 -1,112,330

재 료 비 893,227,957 926,280,000 -33,052,043

약 품 비 85,244,960 91,800,000 -6,555,040

한 방 약 품 비 59,119,960 63,000,000 -3,880,040

일 반 약 품 비 26,125,000 28,800,000 -2,675,000

진 료 재 료 비 807,982,997 834,480,000 -26,497,003

햔 약 재 료 비 640,789,419 660,000,000 -19,210,581

의 료 소 모 품 비 167,193,578 174,480,000 -7,286,422

관 리 운 영 비 668,473,654 701,057,000 -32,583,346

복 리 후 생 비 109,190,350 111,610,000 -2,419,650

국 민 연 금 부 담 금 6,703,120 6,840,000 -136,880

건 강 보 험 부 담 금 77,914,870 78,600,000 -685,130

고용산재보험부담금 8,407,530 8,400,000 7,530

기 타 복 리 후 생 비 16,164,830 17,770,000 -1,605,170

증 감관 항 목

과 목2015년 결산액 2015년 예산액


여 비 교 통 비 4,602,200 5,350,000 -747,800

국 내 출 장 비 4,602,200 5,350,000 -747,800

해 외 출 장 비 0

통 신 비 20,195,040 21,050,000 -854,960

전 화 료 20,171,590 21,000,000 -828,410

우 편 료 23,450 50,000 -26,550

전 기 수 도 료 76,072,890 77,520,000 -1,447,110

전 기 료 69,416,490 70,800,000 -1,383,510

상 하 수 도 료 6,656,400 6,720,000 -63,600

세 금 과 공 과 15,970,120 17,261,000 -1,290,880

제 세 금 7,863,990 9,168,000 -1,304,010

공 과 금 8,106,130 8,093,000 13,130

보 험 료 3,287,944 3,326,000 -38,056

환 경 관 리 비 18,562,504 20,063,000 -1,500,496

소 독 용 역 비 3,732,000 3,732,000 0

오 물 수 거 비 5,370,504 5,371,000 -496

적 출 물 수 거 비 6,600,000 6,600,000 0

기 타 환 경 관 리 비 2,860,000 4,360,000 -1,500,000

지 급 임 차 료 0 0

지 급 수 수 료 67,552,483 70,884,000 -3,331,517

소 송 관 련 비 용 0 0

신 용 카 드 수 수 료 51,127,693 54,240,000 -3,112,307

기 타 지 급 수 수 료 16,424,790 16,644,000 -219,210

수 선 비 38,114,362 38,646,000 -531,638

건 물 수 선 비 1,270,000 1,300,000 -30,000

2015년 예산액 증감관 항

과 목2015년 결산액

목


시 설 수 선 비 27,527,122 30,800,000 -3,272,878

비 품 수 선 비 7,305,500 5,000,000 2,305,500

기 타 수 선 비 2,011,740 1,546,000 465,740

교 육 훈 련 비 302,500 100,000 202,500

직 원 교 육 비 302,500 100,000 202,500

도 서 인 쇄 비 26,957,300 34,050,000 -7,092,700

도 서 구 입 비 285,000 500,000 -215,000

정 기 간 행 물 비 540,000 650,000 -110,000

인 쇄 비 26,132,300 32,900,000 -6,767,700

접 대 비 2,474,000 3,000,000 -526,000

행 사 비 7,089,660 7,000,000 89,660

병 원 행 사 비 6,966,660 7,000,000 -33,340

기 타 행 사 비 123,000 123,000

연 료 비 80,242,380 80,000,000 242,380

교 화 비 3,000,000 3,000,000 0

의 료 사 회 사 업 비 230,000 500,000 -270,000

소 모 품 비 27,941,710 34,200,000 -6,258,290

사 무 용 품 비 2,192,300 3,000,000 -807,700

환 경 용 품 비 10,317,580 10,317,580

일 반 소 모 품 비 15,431,830 31,200,000 -15,768,170

연 구 비 0 0 0

광 고 선 전 비 1,474,000 2,000,000 -526,000

환 자 피 복 침 구 비 5,765,000 8,000,000 -2,235,000

외 주 용 역 비 158,225,461 160,497,000 -2,271,539

세 탁 용 역 비 26,160,000 26,160,000 0

증감과 목

2015년 결산액관 항 목

2015년 예산액


청 소 용 역 비 53,040,000 53,040,000 0

경 비 인 력 용 역 비 47,400,000 46,884,000 516,000

전 산 용 역 비 3,915,996 4,080,000 -164,004

시 설 관 리 용 역 비 13,532,520 13,533,000 -480

기 타 용 역 비 14,176,945 16,800,000 -2,623,055

잡 비 1,223,750 3,000,000 -1,776,250

의 료 외 비 용 428,233,596 433,005,000 -4,771,404

의 료 부 대 비 용 13,435,094 18,000,000 -4,564,906

이 자 비 용 0

기 부 금 500,000 800,000 -300,000

고 유 목 적 사 업 비 414,193,480 414,205,000 -11,520

학 교 전 출 금 280,641,020 280,653,000 -11,980

법 인 전 출 금 133,552,460 133,552,000 460

잡 손 실 105,022 0 105,022

투 자 와 기 타 투 자 지 출 7,545,099 7,680,000 -134,901

유 가 증 권 매 각 지 출 0

기 타 투 자 자 산 지 출 7,545,099 7,680,000 -134,901

유 형 자 산 매 입 38,111,000 164,594,000 -126,483,000

토 지 0

건 물 0

구 축 물 0

기 계 장 치 0

의 료 장 비 17,307,000 56,594,000 -39,287,000

의 료 기 기 9,380,000 34,594,000 -25,214,000

의 료 용 구 와 기 구 7,927,000 22,000,000 -14,073,000

공 기 구 비 품 20,804,000 108,000,000 -87,196,000

관

과 목2015년 결산액 2015년 예산액 증 감

항 목


일 반 비 품 12,518,000 53,000,000 -40,482,000

전 산 비 품 8,286,000 55,000,000 -46,714,000

공 구 와 기 구 0

고 정 부 채 상 환 0 0 0

예 비 비 0 0 0

4,694,263,195 4,910,887,000 -216,623,805

미 사 용 차 기 이 월 자 금 741,817,302 499,100,000 242,717,302

5,436,080,497 5,409,987,000 26,093,497지 출 합 계

과 목2015년 결산액

당 기 자 금 지 출 합 계

2015년 예산액 증 감관 항 목


(단위: 원)

Ⅰ. 1,039,877,895 947,299,873

(1) 993,711,176 877,345,702

1. 432,443,394 258,002,779

2. 563,657,644 558,021,068 610,718,385 604,611,202

5,636,576 6,107,183

3. 2,392,770 9,102,574

4. 15,464 15,507

5. 838,480 5,613,640

(2) 46,166,719 69,954,171 1. 10,522,985 7,452,615

2. 34,754,040 61,902,449

3. 889,694 599,107

Ⅱ. 1,474,082,200 1,735,915,252

(1) 57,785,793 50,240,694 1. - -

2. 256,000 256,000

3. 57,529,793 49,984,694

1 . 대 차 대 조 표 제 (당) 기 2016년 2월 29일 현재

제 (전) 기 2015년 2월 28일 현재


제 당 기( 2015년도 )과 목

제 전 기( 2014년도 )

금 액 금 액

선 급 비 용

선 급 제 세

재 고 자 산

보 증 금

자 산

유 동 자 산

당 좌 자 산

현 금 및 현 금 등 가 물

미 수 금

의 료 미 수 금

대 손 충 당 금

약 품

진 료 재 료

고 정 자 산

투 자 자 산투 자 유 가 증 권

의 료 부 대 물 품

기 타 투 자 자 산


(2) 1,416,296,407 1,685,674,558

1. 3,742,341,749 3,742,341,749

2,481,727,987 1,260,613,762 2,299,181,708 1,443,160,041

2. 354,095,500 354,095,500

290,540,133 63,555,367 238,331,447 115,764,053

3. 646,486,400 629,179,400

599,611,394 46,875,006 559,333,126 69,846,274

4. 422,668,285 401,864,285

377,416,013 45,252,272 344,960,095 56,904,190

2,513,960,095 2,683,215,125

Ⅰ. 298,060,593 579,610,155

1. 69,948,715 169,796,186

2. 40,496,050 48,620,150

3. 161,021,488 225,126,609

4. 14,599,810 126,794,620

5. 11,994,530 9,272,590

Ⅱ. 15,496,060 3,663,410

1. 15,496,060 3,663,410

313,556,653 583,273,565

제 전 기( 2014년도 )

금 액 금 액

제 당 기( 2015년도 )

유 형 자 산

건 물

부 채

퇴 직 급 여 충 당 금

고 정 부 채

예 수 보 증 금

미 지 급 비 용

미 지 급 금

부 채 총 계

의 료 장 비

감 가 상 각 누 계 액

과 목

기 계 장 치

자 산 총 계


유 동 부 채

매 입 채 무

예 수 금

공 기 구 비 품




Ⅰ. 4,300,017,120 4,300,017,120

1. 4,300,017,120 4,300,017,120

Ⅱ. 2,099,613,678- 2,200,075,560-

1. 2,200,075,560- 1,940,639,220-

100,461,882 259,436,340-

2,200,403,442 2,099,941,560

2,513,960,095 2,683,215,125

기 본 금

기 본 금

과 목제 당 기( 2015년도 ) 제 전 기( 2014년도 )

금 액 금 액

( 당 기 순 이 익 )

차 기 이 월 이 익 잉 여 금

부 채 와 자 본 총 계

자 본 총 계

이 익 잉 여 금

자 본


(단위: 원)

Ⅰ. 4,966,598,051 4,638,776,011

1. 2,577,452,989 2,511,219,959

2. 2,374,228,062 2,112,252,172

3. 14,917,000 15,303,880

Ⅱ. 4,539,695,301 4,621,100,005

(1) 2,670,504,539 2,573,532,610

1. 2,534,744,219 2,445,881,880

2. 135,760,320 127,650,730

(2) 893,227,957 963,721,361

1. 85,244,960 55,148,093

2. 807,982,997 865,044,719

3. - 43,528,549

(3) 975,962,805 1,083,846,034

1. 109,190,350 110,930,940

2. 4,602,200 4,935,800

3. 20,195,040 20,879,930

4. 76,072,890 79,243,890

5. 15,970,120 7,440,720

급 여

의 료 비 용

인 건 비

기 타 의 료 수 익

여 비 교 통 비

외 래 수 익

금 액과 목

제 당 기( 2015년도 ) 제 전 기( 2014년도 )

금 액

2 . 손 익 계 산 서제 (당) 기 2015년 3월 1일 부터 2016년 2월 29일 까지

제 (전) 기 2014년 3월 1일 부터 2015년 2월 28일 까지


의 료 수 익

입 원 수 익

약 품 비

통 신 비

복 리 후 생 비

세 금 과 공 과 금

관 리 운 영 비

퇴 직 급 여

급 식 재 료 비

진 료 재 료 비

전 기 수 도 료

재 료 비


6. 18,562,504 16,717,160

7. 3,287,944 3,716,712

8. - 2,640,000

9. 67,552,483 60,274,975

10. 38,114,362 77,845,060

11. 302,500 694,000

12. 26,957,300 13,722,225

13. 2,474,000 1,306,400

14. 7,089,660 5,429,950

15. 80,242,380 107,324,270

16. 3,000,000 3,000,000

17. 230,000 945,900

18. 27,941,710 30,550,030

19. 307,489,151 357,826,618

20. 5,765,000 467,000

21. 158,225,461 172,958,934

22. - -

23. 1,474,000 1,540,000

24. 1,223,750 3,455,520

Ⅲ. 426,902,750 17,676,006

Ⅳ. 101,792,728 60,312,368

1. 5,519,645 4,920,755

2. 19,857,500 15,800,300

3. 470,607 1,532,077

4.

소 모 품 비

감 가 상 각 비

제 전 기( 2014년도 )

금 액 금 액과 목

제 당 기( 2015년도 )

수 선 비

교 육 훈 련 비

접 대 비

도 서 인 쇄 비

지 급 임 차 료

지 급 수 수 료

환 경 관 리 비

보 험 료

행 사 비

연 료 비

광 고 선 전 비

의 료 이 익

피 복 침 구 비

외 주 용 역 비

잡 비

대 손 상 각 비

의 료 부 대 수 익

대 손 충 당 금 환 입

교 화 비

의 료 사 회 사 업 비

의 료 외 수 익

이 자 수 익

유 형 자 산 처 분 이 익


5. 74,581,240 1,784,880

6. 1,363,736 36,274,356

Ⅴ. 428,233,596 337,424,714

1. 13,435,094 8,629,022

2. 500,000 500,000

3. - 936,990

4. 414,193,480 326,251,720

5. 105,022 1,106,982

Ⅵ. 100,461,882 259,436,340-

Ⅶ. - -

Ⅷ. - -

- -

Ⅸ. 100,461,882 259,436,340-

Ⅹ. - - - -

xI. 100,461,882 259,436,340-

경 상 이 익

특 별 이 익

잡 손 실

기 부 금

고 유 목 적 사 업 비

법 인 세 비 용

당 기 순 이 익

특 별 손 실

법 인 세 차 감 전 순 이 익

제 전 기( 2014년도 )

유 형 자 산 처 분 손 실

금 액

기 부 금 수 익

금 액과 목

제 당 기( 2015년도 )

의 료 부 대 비 용

의 료 외 비 용

잡 이 익


원광대학교 한의과대학 익산한방병원 ( 단 위 : 원 )

잔 액 합 계 합 계 잔 액

6,268,892,198 29,177,007,345 26,663,047,250 3,754,932,103

1,045,514,471 23,953,629,618 Ⅰ. 유 동 자 산 22,913,751,723 5,636,576

999,347,752 22,942,578,019 (1) 당 좌 자 산 21,948,866,843 5,636,576

432,443,394 14,632,145,724 1. 현 금 및 현 금 등 가 물 14,199,702,330 -

563,657,644 8,277,747,343 2. 의 료 미 수 금 7,714,089,699 -

- 470,607 대 손 충 당 금 6,107,183 5,636,576

- 3,690,000 3. 단 기 대 여 금 3,690,000 -

2,392,770 22,041,254 4. 미 수 금 19,648,484 -

15,464 30,971 5. 선 급 비 용 15,507 -

838,480 6,452,120 6. 선 급 제 세 5,613,640 -

46,166,719 1,011,051,599 (2) 재 고 자 산 964,884,880 -

10,522,985 95,767,945 1. 약 품 85,244,960 -

34,754,040 842,737,037 2. 진 료 재 료 품 807,982,997 -

- - 3. 급 식 재 료 품 - -

- 59,720,210 4. 저 장 품 59,720,210 -

889,694 12,826,407 5. 의 료 부 대 물 품 11,936,713 -

5,223,377,727 5,223,377,727 Ⅱ. 고 정 자 산 3,749,295,527 3,749,295,527

57,785,793 57,785,793 (1) 투 자 자 산 - -

- - 1. 투 자 유 가 증 권 - -

256,000 256,000 2. 보 증 금 - -

57,529,793 57,529,793 3. 기 타 투 자 자 산 - -

3. 합 계 잔 액 시 산 표

과 목

자 산



5,165,591,934 5,165,591,934 (2) 유 형 자 산 3,749,295,527 3,749,295,527

3,742,341,749 3,742,341,749 1. 건 물 -

- 감 가 상 각 누 계 액 2,481,727,987 2,481,727,987

354,095,500 354,095,500 2. 기 계 장 치 -

- 감 가 상 각 누 계 액 290,540,133 290,540,133

646,486,400 646,486,400 3. 의 료 장 비 - -

- - 감 가 상 각 누 계 액 599,611,394 599,611,394

422,668,285 422,668,285 4. 공 기 구 비 품 - -

- - 감 가 상 각 누 계 액 377,416,013 377,416,013

- 5. 건 설 중 인 자 산 -

- 6,338,006,789 6,651,563,442 313,556,653

- 6,338,006,789 Ⅰ. 유 동 부 채 6,636,067,382 298,060,593

- 1,040,944,899 1. 매 입 채 무 1,110,893,614 69,948,715

- 674,653,860 2. 예 수 금 715,149,910 40,496,050

- 393,554,091 3. 미 지 급 금 554,575,579 161,021,488

- 3,855,019,269 4. 가 수 금 3,855,019,269 -

- 126,794,620 5. 미 지 급 비 용 141,394,430 14,599,810

- 247,040,050 6. 예 수 보 증 금 259,034,580 11,994,530

- - Ⅱ. 고 정 부 채 15,496,060 15,496,060

- - 1. 퇴 직 급 여 충 당 금 15,496,060 15,496,060

- - 2. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 - -

2,200,075,560 - 2,099,941,560 4,300,017,120

- - Ⅰ. 기 본 금 4,300,017,120 4,300,017,120

- 1. 기 본 금 4,300,017,120 4,300,017,120

2,200,075,560 - Ⅲ. 이 익 잉 여 금 2,200,075,560- -

부 채

자 본

과 목



2,200,075,560 1. 이 월 이 익 잉 여 금 2,200,075,560- -

8,468,967,758 35,515,014,134 35,414,552,252 8,368,505,876

- 610,392,970 Ⅰ. 의 료 수 익 5,576,991,021 4,966,598,051

- 330,423,980 1. 입 원 수 익 2,907,876,969 2,577,452,989

- 279,968,990 2. 외 래 수 익 2,654,197,052 2,374,228,062

3. 기 타 의 료 수 익 14,917,000 14,917,000

4,539,695,301 4,539,710,765 Ⅱ. 의 료 비 용 15,464 -

2,670,504,539 2,670,504,539 (1) 인 건 비 - -

2,534,744,219 2,534,744,219 1. 급 여 - -

135,760,320 135,760,320 2. 퇴 직 급 여 -

893,227,957 893,227,957 (2) 재 료 비 - -

85,244,960 85,244,960 1. 약 품 비 - -

807,982,997 807,982,997 2. 진 료 재 료 비 - -

- - 3. 급 식 재 료 비 - -

975,962,805 975,978,269 (3) 관 리 운 영 비 15,464 -

109,190,350 109,190,350 1. 복 리 후 생 비 - -

4,602,200 4,602,200 2. 여 비 교 통 비 - -

20,195,040 20,195,040 3. 통 신 비 - -

76,072,890 76,072,890 4. 전 기 수 도 료 - -

15,970,120 15,970,120 5. 세 금 과 공 과 금 - -

18,562,504 18,562,504 6. 환 경 관 리 비 - -

3,287,944 3,303,408 7. 보 험 료 15,464 -

- - 8. 지 급 임 차 료 - -

67,552,483 67,552,483 9. 지 급 수 수 료 - -

과 목

자 산 및 부 채 . 자 본 총 계



38,114,362 38,114,362 10. 수 선 비 - -

302,500 302,500 11. 교 육 훈 련 비 - -

26,957,300 26,957,300 12. 도 서 인 쇄 비 - -

2,474,000 2,474,000 13. 접 대 비 - -

7,089,660 7,089,660 14. 행 사 비 - -

80,242,380 80,242,380 15. 연 료 비 - -

3,000,000 3,000,000 16. 교 화 비 - -

230,000 230,000 17. 의 료 사 회 사 업 비 - -

27,941,710 27,941,710 18. 소 모 품 비 - -

307,489,151 307,489,151 19. 감 가 상 각 비 - -

5,765,000 5,765,000 20. 피 복 침 구 비 - -

158,225,461 158,225,461 21. 외 주 용 역 비 - -

- - 22. 대 손 상 각 비 - -

1,474,000 1,474,000 23. 광 고 선 전 비 - -

1,223,750 1,223,750 24. 잡 비 - -

- - Ⅲ. 의 료 외 수 익 101,792,728 101,792,728

- 1. 이 자 수 익 5,519,645 5,519,645

2. 의 료 부 대 수 익 19,857,500 19,857,500

- 3. 대 손 충 당 금 환 입 470,607 470,607

4. 기 부 금 수 익 74,581,240 74,581,240

- 5. 잡 이 익 1,363,736 1,363,736

428,233,596 428,233,596 Ⅳ. 의 료 외 비 용 - -

13,435,094 13,435,094 1. 의 료 부 대 비 용 - -

500,000 500,000 2. 기 부 금 - -

- - 3. 유 형 자 산 처 분 손 실 - -

과 목



414,193,480 414,193,480 4. 고 유 목 적 사 업 비 - -

105,022 105,022 5. 잡 손 실 - -

- Ⅴ. 특 별 이 익 -

- Ⅵ. 특 별 손 실 -

- Ⅶ. 법 인 세 비 용 -

4,967,928,897 5,578,337,331 5,678,799,213 5,068,390,779

13,436,896,655 41,093,351,465 41,093,351,465 13,436,896,655 합 계

손 익 합 계

과 목


원광대학교 한의과대학 익산한방병원 (단위: 원)

Ⅰ. 4,300,017,120 4,300,017,120

1. 4,300,017,120 4,300,017,120

Ⅱ. 2,099,613,678- 2,200,075,560-

1. 2,200,075,560- 1,940,639,220-

2.

3.

4. 100,461,882 259,436,340-

Ⅲ. - -

1.

Ⅳ. 2,099,613,678- 2,200,075,560-

4 . 기 본 금 변 동 계 산 서

과 목제 당 기 ( 2015년도 ) 제 전 기 ( 2014년도 )

금 액 금 액

제 (당)기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

제 (전)기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

차 기 이 월 이 익 잉 여 금

전 기 오 류 수 정 이 익

( 또 는 전 기 오 류 수 정 손 실 )

당 기 순 이 익

( 또 는 당 기 순 손 실 )

기 본 금 대 체

이 익 잉 여 금 처 분 액

( 또 는 전 기 이 월 결 손 금 )

회 계 변 경 의 누 적 효 과

기 본 금

기 본 금

이 익 잉 여 금

전 기 이 월 이 익 잉 여 금


원광대학교 한의과대학 익산한방병원 (단위: 원)

Ⅰ. 220,096,714 51,439,470-

1. 100,461,882 259,436,340-

2. 307,489,151 359,063,608

1) 307,489,151 357,826,618

2) - 1,236,990

3. - -

4. 187,854,319- 151,066,738-

1) 46,590,134 151,675,628

2) 6,709,804 5,714,894-

3) 43 -

4) 4,775,160 5,229,040-

5) 23,787,452 20,505,242

3,070,370- 8,094,117

27,148,409 9,040,753

290,587- 3,370,372

6) 11,832,650 29,683,140-

7) 99,847,471- 86,692,125-

8) 64,105,121- 60,366,479-

9) 5,402,160- 14,765,970

10) 112,194,810- 150,327,900-

다 ) 의 료 부 대 물 품 의 순 감 소 ( 증 가 )

예 수 금 의 순 증 가 ( 감 소 )

미 지 급 비 용 의 순 증 가 ( 감 소 )

퇴 직 급 여 충 당 금 의 순 증 가 ( 감 소 )

선 급 제 세 의 순 감 소 ( 증 가 )

재 고 자 산 의 순 감 소 ( 증 가 )

가 ) 약 품 의 순 감 소 ( 증 가 )

나 ) 진 료 재 료 품 의 순 감 소 ( 증 가 )

의 료 활 동 으 로 인 한 자 산 . 부 채 변 동

유 형 자 산 처 분 손 실

현 금 의 유 입 이 없 는 수 익 등 의 차 감

금 액

감 가 상 각 비

5 . 현 금 흐 름 표

의 료 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름

당 기 순 이 익 ( 당 기 순 손 실 )

현 금 의 유 출 이 없 는 비 용 등 의 가 산

제 (당)기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

제 (전)기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

과 목제 당 기(2015년도) 제 전 기(2014년도)

금 액

매 입 채 무 의 순 증 가 ( 감 소 )

미 지 급 금 의 순 증 가 ( 감 소 )

선 급 비 용 의 순 감 소 ( 증 가 )

매 출 채 권 의 순 감 소 ( 증 가 )

미 수 금 의 순 감 소 ( 증 가 )


Ⅱ. 45,656,099- 62,758,242-

1. 3,690,000 24,686,176

1) - 500,000

2) 3,690,000 800,000

3) - 23,386,176

2. 49,346,099 87,444,418

1) 3,690,000 800,000

2) 7,545,099 8,525,888

3)

4) 17,307,000 16,175,000

5) 20,804,000 61,943,530

Ⅲ. - 200,000,000

1. - 200,000,000

1) - 200,000,000

2. - -

Ⅳ. 174,440,615 85,802,288

Ⅴ. 258,002,779 172,200,491

Ⅵ. 432,443,394 258,002,779 기 말 의 현 금

현 금 의 증 가 ( 감 소 )( Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ )

기 초 의 현 금

자 본 금 의 증 가

재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액

투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액

대 여 금 의 증 가

금 액

의 료 기 구 의 취 득

재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액

재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름

제 전 기(2014년도)과 목

금 액

제 당 기(2015년도)

공 . 기 구 비 품 의 취 득

투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액

투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름

기 타 투 자 자 산 의 처 분

기 계 장 치 의 취 득

유 가 증 권 의 처 분

대 여 금 의 회 수

기 타 투 자 자 산 의 증 가



계 정 과 목 거 래 구 분 거 래 은 행 계 좌 번 호 금 액 비 고

현 금 1,325,800

소 계 1,325,800

예 금 보 통 예 금 전 북 은 행 610-23-0318378 430,197,404

보 통 예 금 전 북 은 행 610-13-0313661 234,300

보 통 예 금 전 북 은 행 610-23-0315079 685,890

소 계 431,117,594

합 계 432,443,394

1 . 현금 및 현금등가물 명 세 서2016년 2월 29일 현재



기 초 금 액 당 기 증 가 액당 기 감 소 액 삭 감 액 기 말 잔 액 대손충당금 비 고

재 원 미 수 금 건 강 보 험 미 수 금 93,325,446 2,240,033,425 2,227,163,651 - 106,195,220 5,636,576 충당금설정율

의 료 급 여 미 수 금 3,266,644 147,987,854 146,996,541 - 4,257,957 매출채권의 1%

산 재 보 험 미 수 금 25,679,105 160,586,251 152,304,078 - 33,961,278

일 반 보 험 미 수 금 - 5,619,124 5,619,124 - -

자 동 차 보 험 미 수 금 28,352,015 423,485,877 431,811,335 - 20,026,557

150,623,210 2,977,712,531 2,963,894,729 - 164,441,012

퇴 원 미 수 금 건 강 보 험 ( 기 관 ) 257,319,255 1,044,915,287 1,143,446,340 14,800,850 143,987,352

건 강 보 험 ( 개 인 ) 4,138,030 9,402,700 10,762,920 2,777,810

의 료 급 여 ( 기 관 ) 11,710,874 95,069,096 95,335,870 5,361,060 6,083,040

의 료 급 여 ( 개 인 ) - 494,680 494,680 -

산 재 보 험 ( 기 관 ) - 132,924,101 85,041,550 1,064,930 46,817,621

산 재 보 험 ( 개 인 ) - - - -

자 동 차 보 험 ( 기 관 ) 88,829,493 364,281,411 336,142,260 8,280,960 108,687,684

자 동 차 보 험 ( 개 인 ) - - -

361,997,652 1,647,087,275 1,671,223,620 29,507,800 308,353,507

외 래 미 수 금 건 강 보 험 ( 기 관 ) 17,185,401 215,807,235 207,901,640 3,987,420 21,103,576

건 강 보 험 ( 개 인 ) 11,530,000 204,717,050 205,219,190 11,027,860

의 료 급 여 ( 기 관 ) 1,139,128 23,060,019 20,849,270 43,700 3,306,177

의 료 급 여 ( 개 인 ) 7,500 4,030,790 3,694,390 343,900

산 재 보 험 ( 기 관 ) 103,233 103,233- - -

일 반 환 자 미 수 금 - 6,372,560 4,020,560 2,352,000

자 동 차 보 험 ( 기 관 ) 9,884,491 70,233,581 69,714,420 1,390,990 9,012,662

자 동 차 보 험 ( 개 인 ) - 700,000 700,000 -

39,849,753 524,818,002 512,099,470 5,422,110 47,146,175

2 . 의 료 미 수 금 명 세 서

소 계

소 계

2016년 2월 29일 현재

계 정 과 목

소 계



기 초 금 액 당 기 증 가 액당 기 감 소 액 삭 감 액 기 말 잔 액 대손충당금 비 고

신용카드미수금 비 씨 카 드 30,707,080 771,360,390 774,879,139 15,088,581 12,099,750

국 민 카 드 5,516,350 477,855,340 465,080,582 8,994,208 9,296,900

삼 성 카 드 1,924,300 231,292,020 224,028,942 4,973,298 4,214,080

엘 지 카 드 4,844,240 428,928,690 417,294,857 8,818,453 7,659,620

현 대 카 드 11,864,260 344,175,130 344,169,070 7,739,240 4,131,080

롯 데 카 드 3,030,030 130,782,430 126,323,405 2,781,035 4,708,020

외 환 카 드 361,510 133,017,150 129,038,282 2,732,878 1,607,500

58,247,770 2,517,411,150 2,480,814,277 51,127,693 43,716,950

610,718,385 7,667,028,958 7,628,032,096 86,057,603 563,657,644 5,636,576 총 계

소 계

계 정 과 목



계 정 과 목 기 초 금 액 당 기 증 가 액 당 기 감 소 액 기 말 금 액 비 고

기타미수금(고용보험료) 2,533,670 2,216,420 2,357,320 2,392,770

합 계 2,533,670 2,216,420 2,357,320 2,392,770

3 . 기 타 미 수 금 명 세 서 2016년 2월 29일 현재



계 정 과 목 거 래 처 거 래 기 간 산 출 내 역 금 액 비 고

선 급 보 험 료 삼 성 화 재 2015.12.09-2016.12.08 20,000 * 283 / 366 15,464 가스배상책임보험

15,464

4 . 선 급 비 용 명 세 서2016년 2월 29일 현재

소 계



계 정 과 목 기 초 잔 액 당 기 증 가 액 당 기 감 소 액 기 말 잔 액 비 고

약 품 7,452,615 88,315,330 85,244,960 10,522,985

한 방 약 품 7,452,615 62,190,330 59,119,960 10,522,985

일 반 약 품 - 26,125,000 26,125,000 -

진 료 재 료 61,902,449 780,834,588 807,982,997 34,754,040

한 방 재 료 61,902,449 613,641,010 640,789,419 34,754,040

의 료 소 모 품 - 167,045,078 167,045,078 -

위 생 용 품 148,500 148,500 -

저 장 품 - 59,720,210 59,720,210 -

사 무 용 품 - 2,192,300 2,192,300 -

수 선 용 품 - 1,800,450 1,800,450 -

도 서 인 쇄 물 - 24,240,300 24,240,300 -

환 경 용 품 - 10,317,580 10,317,580 -

환 자 피 복 침 구 - 5,765,000 5,765,000 -

복 리 후 생 품 - 2,180,200 2,180,200 -

기 타 저 장 품 - 13,224,380 13,224,380 -

의 료 부 대 물 품 5,121,733 7,704,674 11,936,713 889,694

기 타 의 료 부 대 물 품 5,121,733 7,704,674 11,936,713 889,694

합 계 74,476,797 936,574,802 964,884,880 46,166,719

5 . 재 고 자 산 명 세 서2016년 2월 29일 현재



거 래 일 자 거 래 처 내 용 금 액

보 증 금 전 신 전 화 가 입 권 1995-12-05 한 국 이 동 통 신 휴 대 폰 외 전 화 청 약 46,000

한 국 통 신 공 사 방 제 실 FAX 청 약 210,000

256,000

기 타 투 자 자 산 08.06.18-09.02.28 총 9 회 (935,021 * 9) 제 일 화 재 직 장 인 단 체 보 험 료 8,415,189

09.03.01-10.02.28 총 12 회 (935,021 * 12) 제 일 화 재 직 장 인 단 체 보 험 료 11,220,252

10.03.01-11.02.28 총 12 회 (935,021 * 12) 제 일 화 재 직 장 인 단 체 보 험 료 11,220,252

11.03.01-11.08.31 총 06 회 (935,021 * 06) 제 일 화 재 직 장 인 단 체 보 험 료 5,610,126

11.08.01-12.02.29 총 06 회 (939,399 * 06) 제 일 화 재 직 장 인 단 체 보 험 료 5,636,394

12.03.01-12.11.30 총 09 회 (939,399 * 09) 제 일 화 재 직 장 인 단 체 보 험 료 8,454,591

12.12.01-13.02.28 총 03 회 (951,758 * 03) 제 일 화 재 직 장 인 단 체 보 험 료 2,855,274

13.03.01-13.08.31 총 06 회 (951,758 * 06) 제 일 화 재 직 장 인 단 체 보 험 료 5,710,548

13.09.01-14.02.28 총 06 회 (953,726 * 06) 제 일 화 재 직 장 인 단 체 보 험 료 5,722,356

14.03.01-14.06.30 총 04 회 (872,524 * 04) 제 일 화 재 직 장 인 단 체 보 험 료 3,490,096

제 일 화 재 직 원 퇴 직 으 로 환 입 23,386,176-

14.07.01-15.02.28 총 08 회 (629,474 * 08) 제 일 화 재 직 장 인 단 체 보 험 료 5,035,792

15.03.01-15.07.31 총 05 회 (629,474 * 05) 제 일 화 재 직 장 인 단 체 보 험 료 3,147,370

15.08.01-16.02.29 총 07 회 (628,247 * 07) 제 일 화 재 직 장 인 단 체 보 험 료 4,397,729

57,529,793

57,785,793

6 . 투 자 자 산 명 세 서

소 계

합 계

소 계

2016년 2월 29일 현재

계 정 과 목



계 정 과 목 기 초 잔 액 당 기 증 가 액 당 기 감 소 액 기 말 잔 액 감가상각누계액

건 물 3,742,341,749 3,742,341,749 2,481,727,987

기 계 장 치 354,095,500 354,095,500 290,540,133

의 료 장 비 629,179,400 17,307,000 - 646,486,400 599,611,394

의 료 기 기 512,547,500 9,380,000 - 521,927,500

의 료 용 구 와 기 구 116,631,900 7,927,000 - 124,558,900

공 기 구 비 품 401,864,285 20,804,000 - 422,668,285 377,416,013

일 반 비 품 230,934,155 12,518,000 243,452,155

전 산 비 품 170,930,130 8,286,000 179,216,130

합 계 5,127,480,934 38,111,000 - 5,165,591,934 3,749,295,527

7 . 유 형 자 산 명 세 서2016년 2월 29일 현재



계 정 과 목 취 득 원 가 당 기 상 각 액 상 각 누 계 액 기 말 잔 액 비 고

건 물 3,742,341,749 182,546,279 2,299,181,708 2,481,727,987

기 계 장 치 354,095,500 52,208,686 238,331,447 290,540,133

의 료 장 비 646,486,400 40,278,268 559,333,126 599,611,394

공 기 구 비 품 422,668,285 32,455,918 344,960,095 377,416,013

합 계 5,165,591,934 307,489,151 3,441,806,376 3,749,295,527

8 . 감 가 상 각 누 계 명 세 서2016년 2월 29일 현재



계 정 과 목 거 래 처 내 역 금 액

외 상 매 입 금 ( 유 ) 서 광 전 기 조 명 47,500

( 유 ) 한 풍 제 약 862,000

( 주 ) 농 림 생 약 5,188,800

( 주 ) 대 영 약 품 231,000

( 주 ) 세 기 메 디 칼 284,410

( 주 ) 세 기 사 949,500

( 주 ) 아 이 월 드 제 약 121,000

( 주 ) 에 스 원 380,160

( 주 ) 유 칼 릭 스 206,380

( 주 ) 자 연 담 은 3,096,900

( 주 ) 정 우 팜 메 디 1,641,600

( 주 ) 한 국 신 약 299,160

( 주 ) 함 소 아 제 약 1,194,000

( 학 ) 원 광 사 910,700

남 선 화 학 496,000

대 흥 철 물 23,300

동 방 포 장 141,900

동 우 상 사 1,405,800

새 롬 제 약 ( 주 ) 364,000

서울프로폴리스 주식회사 12,500

17,856,610

2016년 2월 29일 현재

비 고

9 . 매 입 채 무 명 세 서

소 계




외 상 매 입 금 선 진 약 품 주 식 회 사 300,000

성 민 산 업 포 장 5,300,000

세 동 종 합 상 사 1,988,000

소 망 열 쇠 250,000

신 일 기 계 설 비 194,700

원 광 제 약 4,500,000

원 창 의 료 기 3,205,485

유 니 끄 메 디 코 스 1,163,950

유 일 한 방 5,382,600

자생한방병원 남양주원외탕전원 1,637,000

정 우 약 품 공 업 6,156,540

제 일 한 방 2,694,230

주식회사 보화한약도매 11,848,100

주식회사 원광종합상사 946,000

한 신 산 소 66,000

한 우 리 한 방 543,500

한 일 금 박 공 업 사 5,676,000

현 대 주 단 240,000

52,092,105

69,948,715 합 계

비 고

소 계




미 지 급 금 ( 주 ) 동 도 이 엔 씨 132,072,600

씨 제 이 대 한 통 운 ( 주 ) 686,300

원 창 의 료 기 4,400,000

주식회사 원광종합상사 186,000

대 진 통 운 330,000

코 웨 이 ㈜ 65,400

조병욱한의원부설원외탕전 117,878

미 지 급 급 ( 참 조 번 호 ) 21,436,810

카 드 1,726,500

161,021,488

비 고

2016년 2월 29일 현재

10 . 미 지 급 금 명 세 서

합 계



계 정 과 목 내 역 금 액

미 지 급 비 용 2015년도 연차보전수당 14,599,810

14,599,810 합 계

11 . 미 지 급 비 용 명 세 서2016년 2월 29일 현재

비 고




입 원 보 증 금 11,994,530

11,994,530

2016년 2월 29일 현재

합 계

비 고

12 . 예 수 보 증 금 명 세 서



소 득 세 주 민 세 합 계 비 고

2016.2 월 분 소 득 제 세 17,513,220 1,751,080 19,264,300

퇴 직 제 세 41,930 4,200 46,130

17,555,150 1,755,280 19,310,430

구 분

13. 예 수 금 명 세 서 - 소득제세

합 계

2016년 2월 29일 현재



계 정 과 목 내 역 금 액

건 강 보 험 료 2016.2월분 12,858,100

국 민 연 금 2016.2월분 1,072,060

고 용 보 험 료 2,699,650

부 가 가 치 세 31,810

기 타 예 수 금 4,524,000

21,185,620

2016년 2월 29일 현재

14 . 예 수 금 명 세 서 - 기타예수금

비 고

합 계



계 정 과 목 기 초 금 액 당 기 증 가 액 당 기 감 소 액 기 말 금 액 비 고

선 급 제 세 5,613,640 838,480 5,613,640 838,480

퇴 직 급 여 충 당 금 3,663,410 11,832,650 - 15,496,060

기 본 금 4,300,017,120 - 4,300,017,120

이 익 잉 여 금 2,200,075,560- 100,461,882 2,099,613,678-

합 계 2,109,218,610 113,133,012 5,613,640 2,216,737,982

15 . 기 타 명 세 서2016년 2월 29일 현재

- 51 - 원광대학교 익산한방병원

원광대학교 한의과대학 익산한방병원 ( 단 위 : 명 )

실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원

내 과 2 215 5,435 14 421 7 310 236 6,166

내 과 3 40 563 5 75 45 638

내 과 5 145 3,552 10 235 31 979 8 343 194 5,109

침 구 의 학 과 83 1,340 11 232 65 933 3 75 162 2,580

부 인 . 소 아 과 80 1,083 3 50 2 17 85 1,150

재 활 의 학 과 115 1,963 4 107 89 1,391 5 267 3 25 216 3,753

안 이 비 인 후 과 55 847 2 14 1 21 58 882

소 계 733 14,783 49 1,134 195 3,651 16 685 3 25 996 20,278

㈜ * 입원 실인원은 실제 입원수속 또는 퇴원수속을 한 환자수를 기재함. * 입원 연인원은 입원환자 또는 퇴원환자의 총재원 일수를 기재함.

1. 진료과별.환자종류별 입원환자명세서2016년 2월 29일 현재

진료과별건강보험 의료급여 자동차보험 산재보험 일반환자 합계

- 52 - 원광대학교 익산한방병원

원광대학교 한의과대학 익산한방병원 ( 단 위 : 명 )

초 진

환자수 건강보험 의료급여 자동차보험 산재보험 일반 합계

내 과 2313 3,834 165 103 1 4,103

내 과 3 155 832 11 3 1 847

내 과 5 370 2,532 306 96 45 2 2,981

침 구 의 학 과 391 2,901 180 322 6 24 3,433

부 인 . 소 아 과 358 1,825 20 5 2 1,852

재 활 의 학 과 522 5,163 257 1,156 5 12 6,593

안 이 비 인 후 과 209 2,775 155 1 2,931

양 방 재 활 의 학 롸 6 317 53 370

한 의 대 진 료 과 102 256 7 1 20 284

소 계 2,426 20,435 1,101 1,739 56 63 23,394

㈜*초진환자 수 : 병원 외래에서 처음으로 진료를 받으러 온 환자수를 기재함. *연 외래환자 수 : 내원한 외래환자와 연간합계를 기재함.

2. 진료과별.환자종류별 외래환자명세서

진료과환자 종류별 연 외래환자수

2016년 2월 29일 현재



진 료 과 건 강 보 험 의 료 급 여 산 재 보 험 일 반 보 험 자 동 차 보 험 합 계

내 과 2 640,009,539 47,335,370 48,617,048 28,620,093 764,582,050

내 과 3 59,628,271 7,417,865 67,046,136

내 과 5 519,574,718 26,145,448 32,178,367 101,607,252 679,505,785

침 구 의 학 과 138,521,606 19,234,127 6,329,508 87,444,735 251,529,976

부 인 소 아 123,487,157 4,669,510 - - 1,680,534 129,837,201

재 활 의 학 과 262,277,357 11,197,163 37,404,311 5,619,124 135,087,526 451,585,481

안 이 비 인 후 피 부 과 98,114,929 3,608,958 1,540,651 103,264,538

양 방 재 활 의 학 과 389,952,048 27,932,613 35,703,417 65,628,686 519,216,764

한 의 대 진 료 과 - -

소 계 2,231,565,625 147,541,054 160,232,651 5,619,124 421,609,477 2,966,567,931

의료수익조정진료비감면 56,463,320 2,029,350 - 2,474,870 6,230,410 67,197,950

의료수익조정진료비조정 53,630,926 10,885,110 27,479,196- - 51,161,922 88,198,762

환 자 식 대 수 입 정 산 분 166,018,370 11,848,830 12,659,220 314,490 42,877,320 233,718,230

소 계 276,112,616 24,763,290 14,819,976- 2,789,360 100,269,652 389,114,942

합 계 1,955,453,009 122,777,764 175,052,627 2,829,764 321,339,825 2,577,452,989

3 . 진료과별.환자종류별 입원수익 명세서2016년 2월 29일 현재



진 료 과 건 강 보 험 의 료 급 여 산 재 보 험 일 반 보 험 자 동 차 보 험 합 계

내 과 2 441,919,830 8,507,247 - 2,207,576 452,634,653

내 과 3 167,429,409 421,905 240,560 165,522 168,257,396

내 과 5 311,715,938 13,474,158 1,157,958 840,000 2,478,076 329,666,130

내 과 6 6,960- - 6,960-

침 구 의 학 과 283,716,307 8,591,341 34,573 477,712 11,365,910 304,185,843

부 인 . 소 아 과 401,600,026 1,072,977 - 287,360 136,120 403,096,483

재 활 의 학 과 395,673,529 8,090,571 - 588,022 53,461,620 457,813,742

안 이 비 인 후 피 부 과 332,940,054 7,468,384 210,882 - 340,619,320

양 방 재 활 의 학 과 1,496,262 - 560,521 2,056,783

한 의 대 진 료 과 201,924,810 2,240,000 5,292,000 320,000 209,776,810

소 계 2,538,409,205 49,866,583 1,192,531 7,936,536 70,695,345 2,668,100,200

의료수익조정진료비감면 274,043,330 503,550 - 274,546,880

의료수익조정진료비조정 17,742,426 693,717 103,233 785,882 19,325,258

소 계 291,785,756 1,197,267 103,233 - 785,882 293,872,138

합 계 2,246,623,449 48,669,316 1,089,298 7,936,536 69,909,463 2,374,228,062

4 . 진료과별.환자종류별 외래수익 명세서2016년 2월 29일 현재



내 역 금 액

기 타 의 료 수 익 제 증 명 료 수 익 외 래 제 증 명 수 익 6,353,400

입 원 제 증 명 수 익 8,563,600

14,917,000 합 계

5 . 기 타 의 료 수 익 명 세 서2016년 2월 29일 현재

계 정 과 목 비 고


원광대학교 한의과대학 익산한방병원 (단 위 : 원)

급 여 퇴 직 급 여 합 계 회계연도말인력

1.의사직 935,914,120 935,914,120 16

한 의 사 급 여 357,786,770 357,786,770 7

전 공 한 의 급 여 333,394,090 333,394,090 8

일 반 한 의 사 급 여 244,733,260 244,733,260 1

2.간호직 698,762,040 698,762,040 16

간 호 사 급 여 351,427,090 351,427,090 8

간 호 조 무 사 급 여 347,334,950 347,334,950 8

3.의료기사직 366,173,279 366,173,279 9

물 리 치 료 사 급 여 168,610,220 168,610,220 3

의 무 기 록 사 급 여 50,937,990 50,937,990 1

한 약 사 급 여 43,726,369 43,726,369 1

의 료 기 사 연 봉 직 급 여 102,898,700 11,832,650 114,731,350 4

4.일반직 281,130,690 281,130,690 5

사 무 직 급 여 281,130,690 281,130,690 5

5.일반직2 246,920,280 246,920,280 5

일 반 직 2- Ⅰ 급 여 151,144,340 151,144,340 3

일 반 직 2- Ⅱ 급 여 50,187,610 50,187,610 1

일 반 직 2- Ⅲ 급 여 45,588,330 45,588,330 1

6.기타직 5,843,810 5,843,810

임 시 직 급 여 5,123,810 5,123,810

일 용 직 급 여 720,000 720,000

7. 퇴직급여 사학연금부담금 123,927,670 123,927,670

2,534,744,219 135,760,320 2,670,504,539 51

직 종 별

합 계

6 . 직 종 별 인 건 비 명 세 서2016년 2월 29일 현재



약 품 비 한 방 약 품 비 59,119,960 85,244,960

일 반 약 품 비 26,125,000

진 료 재 료 비 한 약 재 료 비 640,789,419 807,982,997

의 료 소 모 품 비 167,193,578

893,227,957

금 액 비 고

합 계

7 . 재 료 비 명 세 서2016년 2월 29일 현재

계 정 과 목



복 리 후 생 비 국 민 연 금 부 담 금 6,703,120 109,190,350

건 강 보 험 부 담 금 77,914,870

고 용 보 험 부 담 금 5,583,970

산 재 보 험 료 2,823,560

경 조 사 비 320,000

직 원 격 려 비 6,183,630

직 원 야 식 대 1,391,000

직 원 피 복 비 2,180,200

단 체 활 동 비 6,000,000

기 타 복 리 후 생 비 90,000

여 비 교 통 비 국 내 출 장 여 비 4,602,200 4,602,200

통 신 비 전 화 료 20,171,590 20,195,040

우 편 료 23,450

전 기 수 도 료 전 기 사 용 료 69,416,490 76,072,890

상 하 수 도 료 6,656,400

세 금 과 공 과 제 세 금 7,863,990 15,970,120

기 타 공 과 금 8,106,130

환 경 관 리 비 소 독 용 역 비 3,732,000 18,562,504

오 물 수 거 비 5,370,504

적 출 물 수 거 비 6,600,000

정 화 조 청 소 및 약 품 비 1,890,000

기 타 환 경 관 리 비 970,000

2016년 2월 29일 현재

계 정 과 목 금 액

8 . 관 리 운 영 비 명 세 서

비 고



보 험 료 보 험 료 3,287,944 3,287,944

지 급 임 차 료 기 타 임 차 료 - -

지 급 수 수 료 각 종 안 전 검 사 비 146,410 67,552,483

신 용 카 드 수 수 료 51,127,693

기 타 지 급 수 수 료 16,278,380

수 선 비 건 물 수 선 비 1,270,000 38,114,362

비 품 수 선 비 7,305,500

의 료 장 비 수 선 비 1,654,500

시 설 수 선 비 27,527,122

기 타 수 선 비 357,240

교 육 훈 련 비 직 원 교 육 비 302,500 302,500

도 서 인 쇄 비 정 기 간 행 물 비 540,000 26,957,300

도 서 구 입 비 285,000

인 쇄 비 26,132,300

접 대 비 접 대 비 2,474,000 2,474,000

행 사 비 병 원 행 사 비 7,089,660 7,089,660

연 료 비 도 시 가 스 료 80,242,380 80,242,380

교 화 비 교 화 비 3,000,000 3,000,000

의료사회사업비 의 료 사 회 사 업 비 230,000 230,000

소 모 품 비 사 무 용 품 비 2,192,300 27,941,710

수 선 용 품 비 1,800,450

환 경 용 품 비 10,317,580

기 타 소 모 품 비 13,631,380

비 고 계 정 과 목 금 액



감 가 상 각 비 건 물 감 가 상 각 비 182,546,279 307,489,151

기 계 장 치 감 가 상 각 비 52,208,686

의 료 장 비 감 가 상 각 비 40,278,268

공 기 구 비 품 감 가 상 각 비 32,455,918

광 고 선 전 비 광 고 선 전 비 1,474,000 1,474,000

피 복 침 구 비 환 자 피 복 침 구 비 5,765,000 5,765,000

외 주 용 역 비 세 탁 용 역 비 26,160,000 158,225,461

청 소 용 역 비 53,040,000

경 비 인 력 용 역 비 47,400,000

전 산 관 련 용 역 비 3,915,996

시 설 유 지 관 리 용 역 비 13,532,520

식 당 용 역 비 -

기 타 용 역 비 14,176,945

잡 비 잡 비 1,223,750 1,223,750

975,962,805

금 액 비 고

합 계

계 정 과 목




의 료 부 대 수 익 기 타 의 료 부 대 수 익 19,857,500

19,857,500

이 자 수 익 전 북 은 행 예 금 에 대 한 이 자 5,501,380

국 민 은 행 예 금 에 대 한 이 자 18,265

5,519,645

대 손 충 당 금 환 입 470,607

470,607

기 부 금 수 익 74,581,240

74,581,240

잡 이 익 기 타 잡 이 익 1,363,736

1,363,736

101,792,728

소 계

소 계

소 계

소 계

2016년 2월 29일 현재

소 계

9 . 의 료 외 수 익 명 세 서

비 고

합 계



계 정 과 목 일 자 거 래 처 내 역 금 액 비 고

기 부 금 2015-06-03 원 불 교 종 교 보 급 지 원 금 200,000

2015-07-24 원 누 리 후 원 회 캄 보 디 아 바 탐 방 후 원 금 200,000

2015-12-02 원 불 교 종 교 보 급 지 원 금 100,000

500,000

고 유 목 적 사 업 비 학교전출금 280,641,020

법인전출금 133,552,460

414,193,480

의 료 부 대 비 용 기 능 성 제 품 13,435,094

잡 손 실 105,022

428,233,596

10 . 의 료 외 비 용 명 세 서

합 계

소 계

소 계

2016년 2월 29일 현재

第 2015 年度 決 算 書 - wku병원은 의료기관회계기준규칙(보건복지부령...

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