第⼀号第⼀様式（第⼗七条第四項関係）法⼈単位資⾦収⽀計算...

社会福祉法人中信社会福祉協会

第⼀号第⼀様式（第⼗七条第四項関係）

（単位︓円）予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

介護保険事業収⼊ 30,110,000 31,675,835 -1,565,835⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0児童福祉事業収⼊ 0 0保育事業収⼊ 0 0就労⽀援事業収⼊ 7,060,000 7,489,206 -429,206障害福祉サービス等事業収⼊ 1,527,340,000 1,547,434,171 -20,094,171⽣活保護事業収⼊ 0 0医療事業収⼊ 0 0事業収⼊ 12,870,000 12,971,454 -101,454雑収⼊ 2,350,000 3,068,891 -718,891借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0 0経常経費寄附⾦収⼊ 1,720,000 1,784,450 -64,450受取利息配当⾦収⼊ 940,000 950,896 -10,896その他の収⼊ 5,640,000 6,143,272 -503,272流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0事業活動収⼊計（１） 1,588,030,000 1,611,518,175 -23,488,175⼈件費⽀出 1,154,480,000 1,143,281,025 11,198,975事業費⽀出 181,310,000 168,519,334 12,790,666事務費⽀出 142,160,000 122,883,327 19,276,673就労⽀援事業⽀出 15,740,000 14,887,797 852,203授産事業⽀出 0 0利⽤者負担軽減額 0 0⽀払利息⽀出 0 0その他の⽀出 4,390,000 4,245,820 144,180流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0事業活動⽀出計（２） 1,498,080,000 1,453,817,303 44,262,697

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 89,950,000 157,700,872 -67,750,872施設整備等補助⾦収⼊ 0 0施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0固定資産売却収⼊ 0 0その他の施設整備等による収⼊ 0 0施設整備等収⼊計（４） 0 0 0設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0 0固定資産取得⽀出 51,860,000 51,215,757 644,243固定資産除却・廃棄⽀出 0 0ファイナンス・リース債務の返済⽀出 0 0その他の施設整備等による⽀出 0 0施設整備等⽀出計（５） 51,860,000 51,215,757 644,243

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） -51,860,000 -51,215,757 -644,243⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0役員等⻑期借⼊⾦収⼊ 0 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0 0投資有価証券売却収⼊ 0 0積⽴資産取崩収⼊ 4,360,000 4,387,152 -27,152その他の活動による収⼊ 0 0その他の活動収⼊計（７） 4,360,000 4,387,152 -27,152⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0 0役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出 0 0⻑期貸付⾦⽀出 0 0投資有価証券取得⽀出 0 0積⽴資産⽀出 55,850,000 55,342,852 507,148

その他の活動による⽀出 0 0

その他の活動⽀出計（８） 55,850,000 55,342,852 507,148その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） -51,490,000 -50,955,700 -534,300

予備費⽀出（１０） 50,060,000 50,060,000

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） -63,460,000 55,529,415 -118,989,415前期末⽀払資⾦残⾼（１２） 1,005,740,000 0 1,005,740,000当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２） 942,280,000 55,529,415 886,750,585

法⼈単位資⾦収⽀計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

収⼊

⽀出

事業活動による収⽀

収⼊

⽀出

施設整備等による収⽀

収⼊

⽀出

その他の活動による収⽀

1/1


第⼀号第⼆様式（第⼗七条第四項関係）

（単位︓円）

社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法⼈合計

介護保険事業収⼊ 31,675,835 0 0 31,675,835 31,675,835⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0児童福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0保育事業収⼊ 0 0 0 0 0就労⽀援事業収⼊ 7,489,206 0 0 7,489,206 7,489,206障害福祉サービス等事業収⼊ 1,547,434,171 0 0 1,547,434,171 1,547,434,171⽣活保護事業収⼊ 0 0 0 0 0医療事業収⼊ 0 0 0 0 0事業収⼊ 12,971,454 0 0 12,971,454 12,971,454雑収⼊ 3,068,891 0 0 3,068,891 3,068,891借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0 0 0 0 0経常経費寄附⾦収⼊ 1,784,450 0 0 1,784,450 1,784,450受取利息配当⾦収⼊ 950,896 0 0 950,896 950,896その他の収⼊ 6,143,272 0 0 6,143,272 6,143,272流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0 0 0事業活動収⼊計（１） 1,611,518,175 0 0 1,611,518,175 0 1,611,518,175⼈件費⽀出 1,143,281,025 0 0 1,143,281,025 1,143,281,025事業費⽀出 168,519,334 0 0 168,519,334 168,519,334事務費⽀出 122,883,327 0 0 122,883,327 122,883,327就労⽀援事業⽀出 14,887,797 0 0 14,887,797 14,887,797授産事業⽀出 0 0 0 0 0利⽤者負担軽減額 0 0 0 0 0⽀払利息⽀出 0 0 0 0 0その他の⽀出 4,245,820 0 0 4,245,820 4,245,820流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0 0 0事業活動⽀出計（２） 1,453,817,303 0 0 1,453,817,303 0 1,453,817,303

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 157,700,872 0 0 157,700,872 0 157,700,872施設整備等補助⾦収⼊ 0 0 0 0 0施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0 0 0 0設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0 0 0 0固定資産売却収⼊ 0 0 0 0 0その他の施設整備等による収⼊ 0 0 0 0 0施設整備等収⼊計（４） 0 0 0 0 0 0設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0 0 0 0 0固定資産取得⽀出 51,215,757 0 0 51,215,757 51,215,757固定資産除却・廃棄⽀出 0 0 0 0 0ファイナンス・リース債務の返済⽀出 0 0 0 0 0その他の施設整備等による⽀出 0 0 0 0 0施設整備等⽀出計（５） 51,215,757 0 0 51,215,757 0 51,215,757

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） -51,215,757 0 0 -51,215,757 0 -51,215,757⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0 0 0 0 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0 0 0 0役員等⻑期借⼊⾦収⼊ 0 0 0 0 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0 0 0 0 0投資有価証券売却収⼊ 0 0 0 0 0積⽴資産取崩収⼊ 4,387,152 0 0 4,387,152 4,387,152事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0 0 0 0 0事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 100,000 0 0 100,000 100,000事業区分間繰⼊⾦収⼊ 2,220,000 0 0 2,220,000 2,220,000その他の活動による収⼊ 0 0 0 0 0その他の活動収⼊計（７） 6,707,152 0 0 6,707,152 0 6,707,152⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0 0 0 0 0役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出 0 0 0 0 0⻑期貸付⾦⽀出 0 0 0 0 0投資有価証券取得⽀出 0 0 0 0 0積⽴資産⽀出 55,342,852 0 0 55,342,852 55,342,852事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0 0 0 0 0事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0 0 0 0 0事業区分間繰⼊⾦⽀出 40,650,000 0 0 40,650,000 40,650,000

その他の活動による⽀出 0 0 0 0 0

その他の活動⽀出計（８） 95,992,852 0 0 95,992,852 0 95,992,852

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） -89,285,700 0 0 -89,285,700 0 -89,285,700当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 17,199,415 0 0 17,199,415 0 17,199,415前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 0 0 0 0 0当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 17,199,415 0 0 17,199,415 0 17,199,415

資⾦収⽀内訳表（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

収⼊

⽀出


収⼊

⽀出


収⼊

⽀出


1/1


第⼀号第三様式（第⼗七条第四項関係）

（単位︓円）

法⼈本部障害者相談⽀援センター中信地域サポートセンター都波岐の杜梓　荘共⽴学舎第２共⽴学舎(福祉事業) 第２共⽴学舎(就労⽀援事

業) あい・アドバンス今井ささらの⾥こきりこささらみすぎの森松本障害者雇⽤⽀援センター合計内部取引消去事業区分合計

介護保険事業収⼊ 31,675,835 31,675,835 31,675,835

⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0

児童福祉事業収⼊ 0 0

保育事業収⼊ 0 0

就労⽀援事業収⼊ 15,217,758 15,217,758 -7,728,552 7,489,206

障害福祉サービス等事業収⼊ 18,458,641 93,051,807 342,145,778 206,741,643 73,109,143 293,696,603 363,761,399 68,756,750 45,374,333 42,338,074 1,547,434,171 1,547,434,171

⽣活保護事業収⼊ 0 0

医療事業収⼊ 0 0

事業収⼊ 1,293,000 10,575,000 16,946 6,480 29,844 9,184 10,000 1,031,000 12,971,454 12,971,454

雑収⼊ 176,052 5,000 300,693 785,608 64,763 1,347,059 426,648 44,428 3,150,251 -81,360 3,068,891

借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0 0

経常経費寄附⾦収⼊ 433,000 47,280 392,000 514,990 387,180 10,000 1,784,450 1,784,450

受取利息配当⾦収⼊ 942,480 367 888 231 1,360 943 893 39 1,160 1,346 586 351 252 950,896 950,896

その他の収⼊ 88,000 1,242,636 795,540 244,820 889,670 2,997,556 298,950 8,200 6,565,372 -422,100 6,143,272

流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0

事業活動収⼊計（１） 2,411,532 29,034,008 93,052,695 31,769,066 344,140,413 208,330,214 73,466,899 15,217,797 296,356,336 367,711,123 69,110,714 45,761,864 43,387,526 1,619,750,187 -8,232,012 1,611,518,175

⼈件費⽀出 65,320,644 28,321,570 21,669,593 20,877,588 254,175,241 131,751,243 48,726,142 210,168,765 257,466,513 50,324,352 31,825,214 22,654,160 1,143,281,025 1,143,281,025

事業費⽀出 1,205,548 335,634 454,920 3,332,557 42,878,218 27,251,228 6,152,968 35,547,824 43,268,779 7,497,806 557,218 2,554,278 171,036,978 -2,517,644 168,519,334

事務費⽀出 27,043,463 975,307 34,855,992 1,477,217 11,071,736 9,274,538 2,833,976 10,569,369 18,547,745 1,873,062 1,313,826 8,761,464 128,597,695 -5,714,368 122,883,327

就労⽀援事業⽀出 14,887,797 14,887,797 14,887,797

授産事業⽀出 0 0

利⽤者負担軽減額 0 0

⽀払利息⽀出 0 0

その他の⽀出 252,801 63,360 808,989 604,706 139,375 1,209,735 512,328 178,828 475,698 4,245,820 4,245,820

流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0

事業活動⽀出計（２） 93,569,655 29,885,312 56,980,505 25,750,722 308,934,184 168,881,715 57,852,461 14,887,797 257,495,693 319,795,365 59,874,048 33,696,258 34,445,600 1,462,049,315 -8,232,012 1,453,817,303

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） -91,158,123 -851,304 36,072,190 6,018,344 35,206,229 39,448,499 15,614,438 330,000 38,860,643 47,915,758 9,236,666 12,065,606 8,941,926 157,700,872 0 157,700,872

施設整備等補助⾦収⼊ 0 0

施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0

設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

固定資産売却収⼊ 0 0

その他の施設整備等による収⼊ 0 0

施設整備等収⼊計（４） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0 0

固定資産取得⽀出 7,769,736 1,536,600 448,416 18,963,969 379,458 15,278,312 1,514,566 5,324,700 51,215,757 51,215,757

固定資産除却・廃棄⽀出 0 0

ファイナンス・リース債務の返済⽀出 0 0

その他の施設整備等による⽀出 0 0

施設整備等⽀出計（５） 7,769,736 0 1,536,600 0 448,416 18,963,969 379,458 0 15,278,312 1,514,566 0 5,324,700 0 51,215,757 0 51,215,757

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） -7,769,736 0 -1,536,600 0 -448,416 -18,963,969 -379,458 0 -15,278,312 -1,514,566 0 -5,324,700 0 -51,215,757 0 -51,215,757

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0 0

⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

役員等⻑期借⼊⾦収⼊ 0 0

⻑期貸付⾦回収収⼊ 0 0

投資有価証券売却収⼊ 0 0

積⽴資産取崩収⼊ 423,192 244,188 1,275,792 1,797,852 646,128 4,387,152 4,387,152

事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0 0

拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0 0

事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 100,000 100,000 100,000

拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 100,000 50,000 100,000 9,760,000 10,010,000 -10,110,000 -100,000

事業区分間繰⼊⾦収⼊ 2,220,000 2,220,000 2,220,000

拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 97,041,000 2,970,000 1,910,000 1,140,000 19,163,070 250,000 12,090,000 10,000,000 5,720,000 14,130,000 6,300,000 170,714,070 -172,934,070 -2,220,000

その他の活動による収⼊ 0 0

その他の活動収⼊計（７） 97,041,000 3,393,192 1,910,000 2,220,000 1,240,000 19,507,258 300,000 0 13,465,792 21,557,852 5,720,000 14,130,000 6,946,128 187,431,222 -183,044,070 4,387,152

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0 0

役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出 0 0

⻑期貸付⾦⽀出 0 0

投資有価証券取得⽀出 0 0

積⽴資産⽀出 3,321,072 409,920 21,704,664 2,851,016 3,222,408 1,655,220 1,964,336 330,000 2,753,072 4,256,952 3,925,224 8,617,000 331,968 55,342,852 55,342,852

事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0 0

拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出 0 0

事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0 0

拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 5,000,000 4,000,000 9,000,000 -10,110,000 -1,110,000

事業区分間繰⼊⾦⽀出 40,650,000 40,650,000 40,650,000

拠点区分間繰⼊⾦⽀出 890,000 7,150,000 1,110,000 29,750,000 33,471,000 6,983,070 37,060,000 4,040,000 2,700,000 10,240,000 133,394,070 -172,934,070 -39,540,000


その他の活動⽀出計（８） 3,321,072 1,299,920 28,854,664 3,961,016 37,972,408 35,126,220 8,947,406 330,000 39,813,072 44,906,952 7,965,224 15,317,000 10,571,968 238,386,922 -183,044,070 55,342,852

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） 93,719,928 2,093,272 -26,944,664 -1,741,016 -36,732,408 -15,618,962 -8,647,406 -330,000 -26,347,280 -23,349,100 -2,245,224 -1,187,000 -3,625,840 -50,955,700 0 -50,955,700

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） -5,207,931 1,241,968 7,590,926 4,277,328 -1,974,595 4,865,568 6,587,574 0 -2,764,949 23,052,092 6,991,442 5,553,906 5,316,086 55,529,415 0 55,529,415

前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 64,767,768 31,291,026 79,642,216 19,206,419 200,536,507 136,526,518 45,775,198 718,484 141,461,222 194,041,660 44,476,163 22,972,937 25,094,211 1,006,510,329 1,006,510,329 0

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 59,559,837 32,532,994 87,233,142 23,483,747 198,561,912 141,392,086 52,362,772 718,484 138,696,273 217,093,752 51,467,605 28,526,843 30,410,297 1,062,039,744 1,006,510,329 55,529,415

勘定科⽬

社会福祉事業資⾦収⽀内訳表（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

収⼊

⽀出


収⼊

⽀出


収⼊

⽀出


1/1


第⼀号第四様式（第⼗七条第四項関係）


介護保険事業収⼊ 0 0 0　施設介護料収⼊ 0 0 0　　介護報酬収⼊ 0　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0　居宅介護料収⼊ 0 0 0　　介護報酬収⼊ 0　　介護予防報酬収⼊ 0　　介護負担⾦収⼊（公費） 0　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0　　介護予防負担⾦収⼊（公費） 0　　介護予防負担⾦収⼊（⼀般） 0　地域密着型介護料収⼊ 0 0 0　　介護報酬収⼊ 0　　介護予防報酬収⼊ 0　　介護負担⾦収⼊（公費） 0　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0　　介護予防負担⾦収⼊（公費） 0　　介護予防負担⾦収⼊（⼀般） 0　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0 0 0　　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0　　介護予防⽀援介護料収⼊ 0　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収⼊ 0 0 0　　事業費収⼊ 0　　事業負担⾦収⼊（公費） 0　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 0　　事業収⼊ 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　施設サービス利⽤料収⼊ 0　　居宅介護サービス利⽤料収⼊ 0　　地域密着型介護サービス利⽤料収⼊ 0　　⾷費収⼊（公費） 0　　⾷費収⼊（⼀般） 0　　⾷費収⼊（特定） 0　　居住費収⼊（公費） 0　　居住費収⼊（⼀般） 0　　居住費収⼊（特定） 0　　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業利⽤料収⼊ 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　市町村特別事業収⼊（公費） 0　　市町村特別事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0　措置事業収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0　運営事業収⼊ 0 0 0　　管理費収⼊ 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　管理費収⼊ 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0児童福祉事業収⼊ 0 0 0　措置費収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0保育事業収⼊ 0 0 0　施設型給付費収⼊ 0 0 0　　施設型給付費収⼊ 0　　利⽤者負担⾦収⼊ 0　特例施設型給付費収⼊ 0 0 0　　特例施設型給付費収⼊ 0　　利⽤者負担⾦収⼊ 0　地域型保育給付費収⼊ 0 0 0　　地域型保育給付費収⼊ 0　　利⽤者負担⾦収⼊ 0　特例地域型保育給付費収⼊ 0 0 0　　特例地域型保育給付費収⼊ 0

法⼈本部資⾦収⽀計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

1/52


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0　委託費収⼊ 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（公費） 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0就労⽀援事業収⼊ 0 0 0　リサイクル収⼊ 0　ジャム収⼊ 0　受託収⼊ 0障害福祉サービス等事業収⼊ 0 0 0　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 0 0 0　　介護給付費収⼊ 0　　特例介護給付費収⼊ 0　　訓練等給付費収⼊ 0　　特例訓練等給付費収⼊ 0　　地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　計画相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例計画相談⽀援給付費収⼊ 0　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0　　障害児通所給付費収⼊ 0　　障害児⼊所給付費収⼊ 0　　障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　補⾜給付費収⼊ 0 0 0　　特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特例特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特定⼊所障害児⾷費等給付費収⼊ 0　特定費⽤収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　賃貸料収⼊ 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0⽣活保護事業収⼊ 0 0 0　措置費収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　授産事業収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0医療事業収⼊ 0 0 0　⼊院診療収⼊（公費） 0　⼊院診療収⼊（⼀般） 0　室料差額収⼊ 0　外来診療収⼊（公費） 0　外来診療収⼊（⼀般） 0　保健予防活動収⼊ 0　受託検査・施設利⽤収⼊ 0　訪問看護療養費収⼊（公費） 0　訪問看護療養費収⼊（⼀般） 0　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0　　訪問看護基本利⽤料収⼊ 0　　訪問看護その他の利⽤料収⼊ 0　その他の医療事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の医療事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0事業収⼊ 1,290,000 1,293,000 -3,000　その他の事業収⼊ 1,290,000 1,293,000 -3,000　　補助⾦事業収⼊（公費） 1,290,000 510,000 780,000　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 783,000 -783,000　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0雑収⼊ 150,000 176,052 -26,052　雑収⼊ 150,000 176,052 -26,052借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0経常経費寄附⾦収⼊ 0受取利息配当⾦収⼊ 940,000 942,480 -2,480その他の収⼊ 0 0 0

収⼊


2/52


　受⼊研修費収⼊ 0　利⽤者等外給⾷費収⼊ 0　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 0　雑収⼊ 0 0 0　　雑収⼊ 0流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0　有価証券売却益 0　有価証券評価益 0　為替差益 0事業活動収⼊計（１） 2,380,000 2,411,532 -31,532⼈件費⽀出 65,960,000 65,320,644 639,356　役員報酬⽀出 1,710,000 1,641,000 69,000　職員給料⽀出 36,970,000 36,969,991 9　職員賞与⽀出 12,170,000 12,157,909 12,091　⾮常勤職員給与⽀出 5,250,000 4,879,484 370,516　派遣職員費⽀出 1,200,000 1,159,380 40,620　退職給付⽀出 490,000 489,500 500　　退職給付⽀出 490,000 489,500 500　　退職⼀時⾦ 0　役員退職慰労⾦⽀出 0　法定福利費⽀出 8,170,000 8,023,380 146,620事業費⽀出 1,370,000 1,205,548 164,452　給⾷費⽀出 0　介護⽤品費⽀出 0　医薬品費⽀出 0　診療・療養等材料費⽀出 0　保健衛⽣費⽀出 0　医療費⽀出 0　被服費⽀出 0　教養娯楽費⽀出 0　⽇⽤品費⽀出 0　保育材料費⽀出 0　本⼈⽀給⾦⽀出 0　⽔道光熱費⽀出 0　⽔道光熱費⽀出（事業） 0　燃料費⽀出 0　消耗器具備品費⽀出 0　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 0　教育指導費⽀出 0　就職⽀度費⽀出 0　葬祭費⽀出 0　⾞輌費⽀出 1,370,000 1,205,548 164,452　管理費返還⽀出 0　雑⽀出 0事務費⽀出 30,270,000 27,043,463 3,226,537　福利厚⽣費⽀出 0　福利厚⽣費⽀出（事務） 1,770,000 1,689,154 80,846　職員被服費⽀出 2,250,000 2,249,800 200　旅費交通費⽀出 210,000 175,762 34,238　研修研究費⽀出 1,290,000 1,215,275 74,725　事務消耗品費⽀出 710,000 694,026 15,974　印刷製本費⽀出 370,000 343,050 26,950　⽔道光熱費⽀出 0　燃料費⽀出 0　修繕費⽀出 800,000 561,762 238,238　通信運搬費⽀出 550,000 468,005 81,995　会議費⽀出 320,000 102,054 217,946　広報費⽀出 730,000 727,952 2,048　業務委託費⽀出 5,790,000 5,396,660 393,340　⼿数料⽀出 2,130,000 1,644,276 485,724　保険料⽀出 1,320,000 1,313,510 6,490　賃借料⽀出 3,370,000 2,574,376 795,624　⼟地・建物賃借料⽀出 260,000 77,962 182,038　租税公課⽀出 40,000 13,900 26,100　保守料⽀出 1,670,000 1,530,244 139,756　渉外費⽀出 250,000 157,610 92,390　諸会費⽀出 170,000 160,400 9,600　雑⽀出 6,270,000 5,947,685 322,315就労⽀援事業⽀出 0 0 0　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0　　就労⽀援事業費⽀出 0　就労⽀援事業販管費⽀出 0授産事業⽀出 0利⽤者負担軽減額 0⽀払利息⽀出 0その他の⽀出 0 0 0　利⽤者等外給⾷費⽀出 0　リサイクル預託⾦⽀出 0　雑⽀出 0 0 0　　退職給付引当資産差損 0流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0　有価証券売却損 0　資産評価損 0 0 0　　有価証券評価損 0　為替差損 0　徴収不能額 0事業活動⽀出計（２） 97,600,000 93,569,655 4,030,345

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） -95,220,000 -91,158,123 -4,061,877施設整備等補助⾦収⼊ 0 0 0　施設整備等補助⾦収⼊ 0　設備資⾦借⼊⾦元⾦償還補助⾦収⼊ 0施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0 0　施設整備等寄附⾦収⼊ 0

⽀出

3/52


　設備資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0固定資産売却収⼊ 0 0 0　⾞輌運搬具売却収⼊ 0　器具及び備品売却収⼊ 0その他の施設整備等による収⼊ 0施設整備等収⼊計（４） 0 0 0設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0固定資産取得⽀出 7,770,000 7,769,736 264　⼟地取得⽀出 0　⼟地取得⽀出（基本財産） 0　建物取得⽀出 0　建物取得⽀出（基本財産） 0　建物附属設備取得⽀出 0　建物附属設備取得⽀出（基本財産） 0　構築物取得⽀出 0　機械及び装置取得⽀出 0　⾞輌運搬具取得⽀出 0　器具及び備品取得⽀出 7,770,000 7,769,736 264　ソフトウェア取得⽀出 0固定資産除却・廃棄⽀出 0ファイナンス・リース債務の返済⽀出 0その他の施設整備等による⽀出 0施設整備等⽀出計（５） 7,770,000 7,769,736 264

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） -7,770,000 -7,769,736 -264⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0役員等⻑期借⼊⾦収⼊ 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0投資有価証券売却収⼊ 0積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0　退職給付引当資産取崩収⼊ 0　⻑期預り⾦積⽴資産取崩収⼊ 0　⼈件費積⽴資産取崩収⼊ 0　施設整備等積⽴資産取崩収⼊ 0　備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊ 0　⼯賃変動積⽴資産取崩収⼊ 0　設備等整備積⽴資産取崩収⼊ 0　施設設備整備積⽴資産取崩収⼊ 0　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 0事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0事業区分間繰⼊⾦収⼊ 0拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 97,040,000 97,041,000 -1,000その他の活動による収⼊ 0その他の活動収⼊計（７） 97,040,000 97,041,000 -1,000⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出 0⻑期貸付⾦⽀出 0投資有価証券取得⽀出 0積⽴資産⽀出 3,340,000 3,321,072 18,928　退職給付引当資産⽀出 0　⻑期預り⾦積⽴資産⽀出 0　⼈件費積⽴資産⽀出 0　施設整備等積⽴資産⽀出 0　備品等購⼊積⽴資産⽀出 2,640,000 2,640,000 0　⼯賃変動積⽴資産⽀出 0　設備等整備積⽴資産⽀出 0　県社協退職給付引当資産⽀出 700,000 681,072 18,928事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出 0事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0

事業区分間繰⼊⾦⽀出 0

拠点区分間繰⼊⾦⽀出 0

その他の活動による⽀出 0

その他の活動⽀出計（８） 3,340,000 3,321,072 18,928その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） 93,700,000 93,719,928 -19,928

予備費⽀出（１０） 3,500,000 3,500,000

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） -12,790,000 -5,207,931 -7,582,069前期末⽀払資⾦残⾼（１２） 64,760,000 64,767,768 -7,768当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２） 51,970,000 59,559,837 -7,589,837

収⼊

⽀出


収⼊

⽀出


4/52




介護保険事業収⼊ 0 0 0　施設介護料収⼊ 0 0 0　　介護報酬収⼊ 0　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0　居宅介護料収⼊ 0 0 0　　介護報酬収⼊ 0　　介護予防報酬収⼊ 0　　介護負担⾦収⼊（公費） 0　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0　　介護予防負担⾦収⼊（公費） 0　　介護予防負担⾦収⼊（⼀般） 0　地域密着型介護料収⼊ 0 0 0　　介護報酬収⼊ 0　　介護予防報酬収⼊ 0　　介護負担⾦収⼊（公費） 0　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0　　介護予防負担⾦収⼊（公費） 0　　介護予防負担⾦収⼊（⼀般） 0　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0 0 0　　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0　　介護予防⽀援介護料収⼊ 0　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収⼊ 0 0 0　　事業費収⼊ 0　　事業負担⾦収⼊（公費） 0　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 0　　事業収⼊ 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　施設サービス利⽤料収⼊ 0　　居宅介護サービス利⽤料収⼊ 0　　地域密着型介護サービス利⽤料収⼊ 0　　⾷費収⼊（公費） 0　　⾷費収⼊（⼀般） 0　　⾷費収⼊（特定） 0　　居住費収⼊（公費） 0　　居住費収⼊（⼀般） 0　　居住費収⼊（特定） 0　　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業利⽤料収⼊ 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　市町村特別事業収⼊（公費） 0　　市町村特別事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0　措置事業収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0　運営事業収⼊ 0 0 0　　管理費収⼊ 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　管理費収⼊ 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0児童福祉事業収⼊ 0 0 0　措置費収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0保育事業収⼊ 0 0 0　施設型給付費収⼊ 0 0 0　　施設型給付費収⼊ 0　　利⽤者負担⾦収⼊ 0　特例施設型給付費収⼊ 0 0 0　　特例施設型給付費収⼊ 0　　利⽤者負担⾦収⼊ 0　地域型保育給付費収⼊ 0 0 0　　地域型保育給付費収⼊ 0　　利⽤者負担⾦収⼊ 0　特例地域型保育給付費収⼊ 0 0 0　　特例地域型保育給付費収⼊ 0　　利⽤者負担⾦収⼊ 0

障害者相談⽀援センター中信資⾦収⽀計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

5/52


　委託費収⼊ 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（公費） 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0就労⽀援事業収⼊ 0 0 0　リサイクル収⼊ 0　ジャム収⼊ 0　受託収⼊ 0障害福祉サービス等事業収⼊ 19,200,000 18,458,641 741,359　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 19,200,000 18,458,641 741,359　　介護給付費収⼊ 0　　特例介護給付費収⼊ 0　　訓練等給付費収⼊ 0　　特例訓練等給付費収⼊ 0　　地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　計画相談⽀援給付費収⼊ 19,200,000 18,458,641 741,359　　特例計画相談⽀援給付費収⼊ 0　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0　　障害児通所給付費収⼊ 0　　障害児⼊所給付費収⼊ 0　　障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　補⾜給付費収⼊ 0 0 0　　特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特例特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特定⼊所障害児⾷費等給付費収⼊ 0　特定費⽤収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　賃貸料収⼊ 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0⽣活保護事業収⼊ 0 0 0　措置費収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　授産事業収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0医療事業収⼊ 0 0 0　⼊院診療収⼊（公費） 0　⼊院診療収⼊（⼀般） 0　室料差額収⼊ 0　外来診療収⼊（公費） 0　外来診療収⼊（⼀般） 0　保健予防活動収⼊ 0　受託検査・施設利⽤収⼊ 0　訪問看護療養費収⼊（公費） 0　訪問看護療養費収⼊（⼀般） 0　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0　　訪問看護基本利⽤料収⼊ 0　　訪問看護その他の利⽤料収⼊ 0　その他の医療事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の医療事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0事業収⼊ 10,570,000 10,575,000 -5,000　その他の事業収⼊ 10,570,000 10,575,000 -5,000　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 10,570,000 10,575,000 -5,000　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0雑収⼊ 0 0 0　雑収⼊ 0借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0経常経費寄附⾦収⼊ 0受取利息配当⾦収⼊ 367 -367その他の収⼊ 0 0 0　受⼊研修費収⼊ 0


収⼊

6/52


　利⽤者等外給⾷費収⼊ 0　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 0　雑収⼊ 0 0 0　　雑収⼊ 0流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0　有価証券売却益 0　有価証券評価益 0　為替差益 0事業活動収⼊計（１） 29,770,000 29,034,008 735,992⼈件費⽀出 28,490,000 28,321,570 168,430　役員報酬⽀出 0　職員給料⽀出 18,070,000 17,919,913 150,087　職員賞与⽀出 6,020,000 6,017,107 2,893　⾮常勤職員給与⽀出 0　派遣職員費⽀出 0　退職給付⽀出 850,000 837,891 12,109　　退職給付⽀出 670,000 667,500 2,500　　退職⼀時⾦ 180,000 170,391 9,609　役員退職慰労⾦⽀出 0　法定福利費⽀出 3,550,000 3,546,659 3,341事業費⽀出 490,000 335,634 154,366　給⾷費⽀出 0　介護⽤品費⽀出 0　医薬品費⽀出 0　診療・療養等材料費⽀出 0　保健衛⽣費⽀出 0　医療費⽀出 0　被服費⽀出 0　教養娯楽費⽀出 0　⽇⽤品費⽀出 0　保育材料費⽀出 0　本⼈⽀給⾦⽀出 0　⽔道光熱費⽀出 0　⽔道光熱費⽀出（事業） 0　燃料費⽀出 0　消耗器具備品費⽀出 0　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 0　教育指導費⽀出 0　就職⽀度費⽀出 0　葬祭費⽀出 0　⾞輌費⽀出 490,000 335,634 154,366　管理費返還⽀出 0　雑⽀出 0事務費⽀出 1,290,000 975,307 314,693　福利厚⽣費⽀出 0　福利厚⽣費⽀出（事務） 110,000 80,202 29,798　職員被服費⽀出 0　旅費交通費⽀出 80,000 12,420 67,580　研修研究費⽀出 110,000 51,580 58,420　事務消耗品費⽀出 80,000 75,788 4,212　印刷製本費⽀出 30,000 21,600 8,400　⽔道光熱費⽀出 0　燃料費⽀出 0　修繕費⽀出 0　通信運搬費⽀出 430,000 356,484 73,516　会議費⽀出 0　広報費⽀出 0　業務委託費⽀出 0　⼿数料⽀出 20,000 14,256 5,744　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 0　⼟地・建物賃借料⽀出 50,000 38,738 11,262　租税公課⽀出 20,000 20,000　保守料⽀出 110,000 110,000 0　渉外費⽀出 0　諸会費⽀出 0　雑⽀出 250,000 214,239 35,761就労⽀援事業⽀出 0 0 0　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0　　就労⽀援事業費⽀出 0　就労⽀援事業販管費⽀出 0授産事業⽀出 0利⽤者負担軽減額 0⽀払利息⽀出 0その他の⽀出 260,000 252,801 7,199　利⽤者等外給⾷費⽀出 0　リサイクル預託⾦⽀出 0　雑⽀出 260,000 252,801 7,199　　退職給付引当資産差損 260,000 252,801 7,199流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0　有価証券売却損 0　資産評価損 0 0 0　　有価証券評価損 0　為替差損 0　徴収不能額 0事業活動⽀出計（２） 30,530,000 29,885,312 644,688

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） -760,000 -851,304 91,304施設整備等補助⾦収⼊ 0 0 0　施設整備等補助⾦収⼊ 0　設備資⾦借⼊⾦元⾦償還補助⾦収⼊ 0施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0 0　施設整備等寄附⾦収⼊ 0　設備資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0収

⽀出

7/52


設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0固定資産売却収⼊ 0 0 0　⾞輌運搬具売却収⼊ 0　器具及び備品売却収⼊ 0その他の施設整備等による収⼊ 0施設整備等収⼊計（４） 0 0 0設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0固定資産取得⽀出 0 0 0　⼟地取得⽀出 0　⼟地取得⽀出（基本財産） 0　建物取得⽀出 0　建物取得⽀出（基本財産） 0　建物附属設備取得⽀出 0　建物附属設備取得⽀出（基本財産） 0　構築物取得⽀出 0　機械及び装置取得⽀出 0　⾞輌運搬具取得⽀出 0　器具及び備品取得⽀出 0　ソフトウェア取得⽀出 0固定資産除却・廃棄⽀出 0ファイナンス・リース債務の返済⽀出 0その他の施設整備等による⽀出 0施設整備等⽀出計（５） 0 0 0

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0役員等⻑期借⼊⾦収⼊ 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0投資有価証券売却収⼊ 0積⽴資産取崩収⼊ 420,000 423,192 -3,192　退職給付引当資産取崩収⼊ 0　⻑期預り⾦積⽴資産取崩収⼊ 0　⼈件費積⽴資産取崩収⼊ 0　施設整備等積⽴資産取崩収⼊ 0　備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊ 0　⼯賃変動積⽴資産取崩収⼊ 0　設備等整備積⽴資産取崩収⼊ 0　施設設備整備積⽴資産取崩収⼊ 0　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 420,000 423,192 -3,192事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0事業区分間繰⼊⾦収⼊ 0拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 2,970,000 2,970,000 0その他の活動による収⼊ 0その他の活動収⼊計（７） 3,390,000 3,393,192 -3,192⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出 0⻑期貸付⾦⽀出 0投資有価証券取得⽀出 0積⽴資産⽀出 410,000 409,920 80　退職給付引当資産⽀出 0　⻑期預り⾦積⽴資産⽀出 0　⼈件費積⽴資産⽀出 0　施設整備等積⽴資産⽀出 0　備品等購⼊積⽴資産⽀出 0　⼯賃変動積⽴資産⽀出 0　設備等整備積⽴資産⽀出 0　県社協退職給付引当資産⽀出 410,000 409,920 80事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出 0事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0


拠点区分間繰⼊⾦⽀出 890,000 890,000 0


その他の活動⽀出計（８） 1,300,000 1,299,920 80その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） 2,090,000 2,093,272 -3,272

予備費⽀出（１０） 3,180,000 3,180,000

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） -1,850,000 1,241,968 -3,091,968前期末⽀払資⾦残⾼（１２） 31,290,000 31,291,026 -1,026当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２） 29,440,000 32,532,994 -3,092,994


⼊

⽀出


収⼊

⽀出

8/52





地域サポートセンター資⾦収⽀計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

9/52


　委託費収⼊ 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（公費） 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0就労⽀援事業収⼊ 0 0 0　リサイクル収⼊ 0　ジャム収⼊ 0　受託収⼊ 0障害福祉サービス等事業収⼊ 91,300,000 93,051,807 -1,751,807　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 79,660,000 81,024,957 -1,364,957　　介護給付費収⼊ 0　　特例介護給付費収⼊ 0　　訓練等給付費収⼊ 79,660,000 81,024,957 -1,364,957　　特例訓練等給付費収⼊ 0　　地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　計画相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例計画相談⽀援給付費収⼊ 0　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0　　障害児通所給付費収⼊ 0　　障害児⼊所給付費収⼊ 0　　障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 30,000 74,000 -44,000　補⾜給付費収⼊ 5,010,000 5,110,000 -100,000　　特定障害者特別給付費収⼊ 5,010,000 5,110,000 -100,000　　特例特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特定⼊所障害児⾷費等給付費収⼊ 0　特定費⽤収⼊ 0　その他の事業収⼊ 6,600,000 6,842,850 -242,850　　補助⾦事業収⼊（公費） 300,000 494,650 -194,650　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　賃貸料収⼊ 6,300,000 6,348,200 -48,200　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0⽣活保護事業収⼊ 0 0 0　措置費収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　授産事業収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0医療事業収⼊ 0 0 0　⼊院診療収⼊（公費） 0　⼊院診療収⼊（⼀般） 0　室料差額収⼊ 0　外来診療収⼊（公費） 0　外来診療収⼊（⼀般） 0　保健予防活動収⼊ 0　受託検査・施設利⽤収⼊ 0　訪問看護療養費収⼊（公費） 0　訪問看護療養費収⼊（⼀般） 0　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0　　訪問看護基本利⽤料収⼊ 0　　訪問看護その他の利⽤料収⼊ 0　その他の医療事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の医療事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0事業収⼊ 0 0 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0雑収⼊ 0 0 0　雑収⼊ 0借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0経常経費寄附⾦収⼊ 0受取利息配当⾦収⼊ 888 -888その他の収⼊ 0 0 0　受⼊研修費収⼊ 0


収⼊

10/52


　利⽤者等外給⾷費収⼊ 0　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 0　雑収⼊ 0 0 0　　雑収⼊ 0流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0　有価証券売却益 0　有価証券評価益 0　為替差益 0事業活動収⼊計（１） 91,300,000 93,052,695 -1,752,695⼈件費⽀出 21,870,000 21,669,593 200,407　役員報酬⽀出 0　職員給料⽀出 14,320,000 14,310,272 9,728　職員賞与⽀出 4,450,000 4,441,377 8,623　⾮常勤職員給与⽀出 180,000 180,000　派遣職員費⽀出 0　退職給付⽀出 0 0 0　　退職給付⽀出 0　　退職⼀時⾦ 0　役員退職慰労⾦⽀出 0　法定福利費⽀出 2,920,000 2,917,944 2,056事業費⽀出 770,000 454,920 315,080　給⾷費⽀出 0　介護⽤品費⽀出 0　医薬品費⽀出 0　診療・療養等材料費⽀出 0　保健衛⽣費⽀出 200,000 104,800 95,200　医療費⽀出 0　被服費⽀出 0　教養娯楽費⽀出 0　⽇⽤品費⽀出 0　保育材料費⽀出 0　本⼈⽀給⾦⽀出 0　⽔道光熱費⽀出 0　⽔道光熱費⽀出（事業） 0　燃料費⽀出 0　消耗器具備品費⽀出 510,000 350,120 159,880　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 0　教育指導費⽀出 0　就職⽀度費⽀出 0　葬祭費⽀出 0　⾞輌費⽀出 0　管理費返還⽀出 0　雑⽀出 60,000 60,000事務費⽀出 38,830,000 34,855,992 3,974,008　福利厚⽣費⽀出 0　福利厚⽣費⽀出（事務） 40,000 10,200 29,800　職員被服費⽀出 0　旅費交通費⽀出 480,000 282,020 197,980　研修研究費⽀出 60,000 60,000　事務消耗品費⽀出 60,000 40,658 19,342　印刷製本費⽀出 0　⽔道光熱費⽀出 0　燃料費⽀出 0　修繕費⽀出 2,050,000 651,342 1,398,658　通信運搬費⽀出 500,000 346,956 153,044　会議費⽀出 60,000 60,000　広報費⽀出 0　業務委託費⽀出 33,010,000 31,229,884 1,780,116　⼿数料⽀出 220,000 160,494 59,506　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 300,000 278,640 21,360　⼟地・建物賃借料⽀出 1,500,000 1,481,174 18,826　租税公課⽀出 0　保守料⽀出 360,000 324,648 35,352　渉外費⽀出 70,000 70,000　諸会費⽀出 60,000 41,000 19,000　雑⽀出 60,000 8,976 51,024就労⽀援事業⽀出 0 0 0　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0　　就労⽀援事業費⽀出 0　就労⽀援事業販管費⽀出 0授産事業⽀出 0利⽤者負担軽減額 0⽀払利息⽀出 0その他の⽀出 0 0 0　利⽤者等外給⾷費⽀出 0　リサイクル預託⾦⽀出 0　雑⽀出 0 0 0　　退職給付引当資産差損 0流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0　有価証券売却損 0　資産評価損 0 0 0　　有価証券評価損 0　為替差損 0　徴収不能額 0事業活動⽀出計（２） 61,470,000 56,980,505 4,489,495

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 29,830,000 36,072,190 -6,242,190施設整備等補助⾦収⼊ 0 0 0　施設整備等補助⾦収⼊ 0　設備資⾦借⼊⾦元⾦償還補助⾦収⼊ 0施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0 0　施設整備等寄附⾦収⼊ 0　設備資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0収

⽀出

11/52


設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0固定資産売却収⼊ 0 0 0　⾞輌運搬具売却収⼊ 0　器具及び備品売却収⼊ 0その他の施設整備等による収⼊ 0施設整備等収⼊計（４） 0 0 0設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0固定資産取得⽀出 1,550,000 1,536,600 13,400　⼟地取得⽀出 0　⼟地取得⽀出（基本財産） 0　建物取得⽀出 0　建物取得⽀出（基本財産） 0　建物附属設備取得⽀出 1,250,000 1,236,600 13,400　建物附属設備取得⽀出（基本財産） 0　構築物取得⽀出 0　機械及び装置取得⽀出 0　⾞輌運搬具取得⽀出 0　器具及び備品取得⽀出 300,000 300,000 0　ソフトウェア取得⽀出 0固定資産除却・廃棄⽀出 0ファイナンス・リース債務の返済⽀出 0その他の施設整備等による⽀出 0施設整備等⽀出計（５） 1,550,000 1,536,600 13,400

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） -1,550,000 -1,536,600 -13,400⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0役員等⻑期借⼊⾦収⼊ 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0投資有価証券売却収⼊ 0積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0　退職給付引当資産取崩収⼊ 0　⻑期預り⾦積⽴資産取崩収⼊ 0　⼈件費積⽴資産取崩収⼊ 0　施設整備等積⽴資産取崩収⼊ 0　備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊ 0　⼯賃変動積⽴資産取崩収⼊ 0　設備等整備積⽴資産取崩収⼊ 0　施設設備整備積⽴資産取崩収⼊ 0　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 0事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0事業区分間繰⼊⾦収⼊ 0拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 1,910,000 1,910,000 0その他の活動による収⼊ 0その他の活動収⼊計（７） 1,910,000 1,910,000 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出 0⻑期貸付⾦⽀出 0投資有価証券取得⽀出 0積⽴資産⽀出 21,710,000 21,704,664 5,336　退職給付引当資産⽀出 0　⻑期預り⾦積⽴資産⽀出 0　⼈件費積⽴資産⽀出 0　施設整備等積⽴資産⽀出 18,250,000 18,250,000 0　備品等購⼊積⽴資産⽀出 3,140,000 3,140,000 0　⼯賃変動積⽴資産⽀出 0　設備等整備積⽴資産⽀出 0　県社協退職給付引当資産⽀出 320,000 314,664 5,336事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出 0事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0


拠点区分間繰⼊⾦⽀出 7,150,000 7,150,000 0



予備費⽀出（１０） 2,220,000 2,220,000

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） -890,000 7,590,926 -8,480,926前期末⽀払資⾦残⾼（１２） 79,640,000 79,642,216 -2,216当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２） 78,750,000 87,233,142 -8,483,142


⼊

⽀出


収⼊

⽀出

12/52




介護保険事業収⼊ 30,110,000 31,675,835 -1,565,835　施設介護料収⼊ 0 0 0　　介護報酬収⼊ 0　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0　居宅介護料収⼊ 0 0 0　　介護報酬収⼊ 0　　介護予防報酬収⼊ 0　　介護負担⾦収⼊（公費） 0　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0　　介護予防負担⾦収⼊（公費） 0　　介護予防負担⾦収⼊（⼀般） 0　地域密着型介護料収⼊ 24,720,000 26,042,983 -1,322,983　　介護報酬収⼊ 22,420,000 23,356,487 -936,487　　介護予防報酬収⼊ 0　　介護負担⾦収⼊（公費） 74,916 -74,916　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 2,300,000 2,611,580 -311,580　　介護予防負担⾦収⼊（公費） 0　　介護予防負担⾦収⼊（⼀般） 0　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0 0 0　　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0　　介護予防⽀援介護料収⼊ 0　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収⼊ 3,760,000 3,847,990 -87,990　　事業費収⼊ 0　　事業負担⾦収⼊（公費） 0　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 380,000 450,719 -70,719　　事業収⼊ 3,380,000 3,397,271 -17,271　利⽤者等利⽤料収⼊ 1,600,000 1,751,862 -151,862　　施設サービス利⽤料収⼊ 0　　居宅介護サービス利⽤料収⼊ 0　　地域密着型介護サービス利⽤料収⼊ 10,000 61,362 -51,362　　⾷費収⼊（公費） 0　　⾷費収⼊（⼀般） 1,250,000 1,321,500 -71,500　　⾷費収⼊（特定） 0　　居住費収⼊（公費） 0　　居住費収⼊（⼀般） 0　　居住費収⼊（特定） 0　　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業利⽤料収⼊ 340,000 356,200 -16,200　　その他の利⽤料収⼊ 12,800 -12,800　その他の事業収⼊ 30,000 33,000 -3,000　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　市町村特別事業収⼊（公費） 0　　市町村特別事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 30,000 33,000 -3,000　（保険等査定減） 0⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0　措置事業収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0　運営事業収⼊ 0 0 0　　管理費収⼊ 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　管理費収⼊ 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0児童福祉事業収⼊ 0 0 0　措置費収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0保育事業収⼊ 0 0 0　施設型給付費収⼊ 0 0 0　　施設型給付費収⼊ 0　　利⽤者負担⾦収⼊ 0　特例施設型給付費収⼊ 0 0 0　　特例施設型給付費収⼊ 0　　利⽤者負担⾦収⼊ 0　地域型保育給付費収⼊ 0 0 0　　地域型保育給付費収⼊ 0　　利⽤者負担⾦収⼊ 0　特例地域型保育給付費収⼊ 0 0 0　　特例地域型保育給付費収⼊ 0　　利⽤者負担⾦収⼊ 0

都波岐の杜資⾦収⽀計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

13/52


　委託費収⼊ 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（公費） 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0就労⽀援事業収⼊ 0 0 0　リサイクル収⼊ 0　ジャム収⼊ 0　受託収⼊ 0障害福祉サービス等事業収⼊ 0 0 0　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 0 0 0　　介護給付費収⼊ 0　　特例介護給付費収⼊ 0　　訓練等給付費収⼊ 0　　特例訓練等給付費収⼊ 0　　地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　計画相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例計画相談⽀援給付費収⼊ 0　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0　　障害児通所給付費収⼊ 0　　障害児⼊所給付費収⼊ 0　　障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　補⾜給付費収⼊ 0 0 0　　特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特例特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特定⼊所障害児⾷費等給付費収⼊ 0　特定費⽤収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　賃貸料収⼊ 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0⽣活保護事業収⼊ 0 0 0　措置費収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　授産事業収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0医療事業収⼊ 0 0 0　⼊院診療収⼊（公費） 0　⼊院診療収⼊（⼀般） 0　室料差額収⼊ 0　外来診療収⼊（公費） 0　外来診療収⼊（⼀般） 0　保健予防活動収⼊ 0　受託検査・施設利⽤収⼊ 0　訪問看護療養費収⼊（公費） 0　訪問看護療養費収⼊（⼀般） 0　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0　　訪問看護基本利⽤料収⼊ 0　　訪問看護その他の利⽤料収⼊ 0　その他の医療事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の医療事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0事業収⼊ 0 0 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0雑収⼊ 10,000 5,000 5,000　雑収⼊ 10,000 5,000 5,000借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0経常経費寄附⾦収⼊ 0受取利息配当⾦収⼊ 231 -231その他の収⼊ 80,000 88,000 -8,000　受⼊研修費収⼊ 0


収⼊

14/52


　利⽤者等外給⾷費収⼊ 80,000 88,000 -8,000　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 0　雑収⼊ 0 0 0　　雑収⼊ 0流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0　有価証券売却益 0　有価証券評価益 0　為替差益 0事業活動収⼊計（１） 30,200,000 31,769,066 -1,569,066⼈件費⽀出 21,540,000 20,877,588 662,412　役員報酬⽀出 0　職員給料⽀出 9,320,000 9,271,630 48,370　職員賞与⽀出 2,760,000 2,758,899 1,101　⾮常勤職員給与⽀出 6,570,000 6,497,229 72,771　派遣職員費⽀出 0　退職給付⽀出 140,000 133,500 6,500　　退職給付⽀出 140,000 133,500 6,500　　退職⼀時⾦ 0　役員退職慰労⾦⽀出 0　法定福利費⽀出 2,750,000 2,216,330 533,670事業費⽀出 3,790,000 3,332,557 457,443　給⾷費⽀出 1,080,000 996,780 83,220　介護⽤品費⽀出 10,000 3,564 6,436　医薬品費⽀出 0　診療・療養等材料費⽀出 0　保健衛⽣費⽀出 50,000 6,264 43,736　医療費⽀出 0　被服費⽀出 0　教養娯楽費⽀出 350,000 275,855 74,145　⽇⽤品費⽀出 30,000 14,580 15,420　保育材料費⽀出 0　本⼈⽀給⾦⽀出 0　⽔道光熱費⽀出 0　⽔道光熱費⽀出（事業） 910,000 831,060 78,940　燃料費⽀出 200,000 193,150 6,850　消耗器具備品費⽀出 150,000 85,751 64,249　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 0　教育指導費⽀出 0　就職⽀度費⽀出 0　葬祭費⽀出 0　⾞輌費⽀出 1,000,000 925,553 74,447　管理費返還⽀出 0　雑⽀出 10,000 10,000事務費⽀出 1,810,000 1,477,217 332,783　福利厚⽣費⽀出 0　福利厚⽣費⽀出（事務） 130,000 92,006 37,994　職員被服費⽀出 0　旅費交通費⽀出 20,000 2,760 17,240　研修研究費⽀出 40,000 22,580 17,420　事務消耗品費⽀出 100,000 40,135 59,865　印刷製本費⽀出 10,000 10,000　⽔道光熱費⽀出 0　燃料費⽀出 0　修繕費⽀出 500,000 412,387 87,613　通信運搬費⽀出 230,000 210,524 19,476　会議費⽀出 10,000 10,000　広報費⽀出 10,000 3,251 6,749　業務委託費⽀出 0　⼿数料⽀出 20,000 15,483 4,517　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 90,000 58,644 31,356　⼟地・建物賃借料⽀出 550,000 549,600 400　租税公課⽀出 10,000 2,500 7,500　保守料⽀出 40,000 39,312 688　渉外費⽀出 10,000 2,182 7,818　諸会費⽀出 20,000 13,700 6,300　雑⽀出 20,000 12,153 7,847就労⽀援事業⽀出 0 0 0　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0　　就労⽀援事業費⽀出 0　就労⽀援事業販管費⽀出 0授産事業⽀出 0利⽤者負担軽減額 0⽀払利息⽀出 0その他の⽀出 70,000 63,360 6,640　利⽤者等外給⾷費⽀出 70,000 63,360 6,640　リサイクル預託⾦⽀出 0　雑⽀出 0 0 0　　退職給付引当資産差損 0流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0　有価証券売却損 0　資産評価損 0 0 0　　有価証券評価損 0　為替差損 0　徴収不能額 0事業活動⽀出計（２） 27,210,000 25,750,722 1,459,278


⽀出

15/52



施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0役員等⻑期借⼊⾦収⼊ 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0投資有価証券売却収⼊ 0積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0　退職給付引当資産取崩収⼊ 0　⻑期預り⾦積⽴資産取崩収⼊ 0　⼈件費積⽴資産取崩収⼊ 0　施設整備等積⽴資産取崩収⼊ 0　備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊ 0　⼯賃変動積⽴資産取崩収⼊ 0　設備等整備積⽴資産取崩収⼊ 0　施設設備整備積⽴資産取崩収⼊ 0　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 0事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0事業区分間繰⼊⾦収⼊ 2,220,000 2,220,000 0拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 0その他の活動による収⼊ 0その他の活動収⼊計（７） 2,220,000 2,220,000 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出 0⻑期貸付⾦⽀出 0投資有価証券取得⽀出 0積⽴資産⽀出 2,860,000 2,851,016 8,984　退職給付引当資産⽀出 0　⻑期預り⾦積⽴資産⽀出 0　⼈件費積⽴資産⽀出 0　施設整備等積⽴資産⽀出 2,660,000 2,660,000 0　備品等購⼊積⽴資産⽀出 0　⼯賃変動積⽴資産⽀出 0　設備等整備積⽴資産⽀出 0　県社協退職給付引当資産⽀出 200,000 191,016 8,984事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出 0事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0


拠点区分間繰⼊⾦⽀出 1,110,000 1,110,000 0



予備費⽀出（１０） 1,240,000 1,240,000

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） 0 4,277,328 -4,277,328前期末⽀払資⾦残⾼（１２） 19,200,000 19,206,419 -6,419当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２） 19,200,000 23,483,747 -4,283,747


⼊

⽀出


収⼊

⽀出

16/52





梓　荘資⾦収⽀計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

17/52


　委託費収⼊ 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（公費） 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0就労⽀援事業収⼊ 0 0 0　リサイクル収⼊ 0　ジャム収⼊ 0　受託収⼊ 0障害福祉サービス等事業収⼊ 337,240,000 342,145,778 -4,905,778　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 303,360,000 307,868,871 -4,508,871　　介護給付費収⼊ 303,360,000 307,868,871 -4,508,871　　特例介護給付費収⼊ 0　　訓練等給付費収⼊ 0　　特例訓練等給付費収⼊ 0　　地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　計画相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例計画相談⽀援給付費収⼊ 0　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0　　障害児通所給付費収⼊ 0　　障害児⼊所給付費収⼊ 0　　障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 28,800,000 29,068,871 -268,871　補⾜給付費収⼊ 4,460,000 4,553,776 -93,776　　特定障害者特別給付費収⼊ 4,460,000 4,553,776 -93,776　　特例特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特定⼊所障害児⾷費等給付費収⼊ 0　特定費⽤収⼊ 0　その他の事業収⼊ 620,000 654,260 -34,260　　補助⾦事業収⼊（公費） 620,000 587,490 32,510　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 63,910 -63,910　　補助⾦事業収⼊ 2,860 -2,860　　受託事業収⼊（公費） 0　　賃貸料収⼊ 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0⽣活保護事業収⼊ 0 0 0　措置費収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　授産事業収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0医療事業収⼊ 0 0 0　⼊院診療収⼊（公費） 0　⼊院診療収⼊（⼀般） 0　室料差額収⼊ 0　外来診療収⼊（公費） 0　外来診療収⼊（⼀般） 0　保健予防活動収⼊ 0　受託検査・施設利⽤収⼊ 0　訪問看護療養費収⼊（公費） 0　訪問看護療養費収⼊（⼀般） 0　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0　　訪問看護基本利⽤料収⼊ 0　　訪問看護その他の利⽤料収⼊ 0　その他の医療事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の医療事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0事業収⼊ 10,000 16,946 -6,946　その他の事業収⼊ 10,000 16,946 -6,946　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 10,000 16,946 -6,946　　受託事業収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0雑収⼊ 240,000 300,693 -60,693　雑収⼊ 240,000 300,693 -60,693借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0経常経費寄附⾦収⼊ 430,000 433,000 -3,000受取利息配当⾦収⼊ 1,360 -1,360その他の収⼊ 1,170,000 1,242,636 -72,636　受⼊研修費収⼊ 40,000 54,000 -14,000


収⼊

18/52


　利⽤者等外給⾷費収⼊ 1,130,000 1,188,636 -58,636　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 0　雑収⼊ 0 0 0　　雑収⼊ 0流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0　有価証券売却益 0　有価証券評価益 0　為替差益 0事業活動収⼊計（１） 339,090,000 344,140,413 -5,050,413⼈件費⽀出 255,570,000 254,175,241 1,394,759　役員報酬⽀出 0　職員給料⽀出 151,720,000 151,096,613 623,387　職員賞与⽀出 44,700,000 44,690,783 9,217　⾮常勤職員給与⽀出 24,590,000 24,113,770 476,230　派遣職員費⽀出 0　退職給付⽀出 3,180,000 3,159,500 20,500　　退職給付⽀出 3,180,000 3,159,500 20,500　　退職⼀時⾦ 0　役員退職慰労⾦⽀出 0　法定福利費⽀出 31,380,000 31,114,575 265,425事業費⽀出 45,220,000 42,878,218 2,341,782　給⾷費⽀出 16,280,000 15,200,471 1,079,529　介護⽤品費⽀出 3,860,000 3,801,103 58,897　医薬品費⽀出 0　診療・療養等材料費⽀出 0　保健衛⽣費⽀出 1,970,000 1,860,489 109,511　医療費⽀出 0　被服費⽀出 0　教養娯楽費⽀出 930,000 665,922 264,078　⽇⽤品費⽀出 70,000 29,160 40,840　保育材料費⽀出 0　本⼈⽀給⾦⽀出 0　⽔道光熱費⽀出 0　⽔道光熱費⽀出（事業） 15,180,000 14,813,184 366,816　燃料費⽀出 0　消耗器具備品費⽀出 4,340,000 4,041,899 298,101　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 940,000 924,135 15,865　教育指導費⽀出 10,000 10,000　就職⽀度費⽀出 0　葬祭費⽀出 0　⾞輌費⽀出 1,520,000 1,460,255 59,745　管理費返還⽀出 0　雑⽀出 120,000 81,600 38,400事務費⽀出 12,980,000 11,071,736 1,908,264　福利厚⽣費⽀出 0　福利厚⽣費⽀出（事務） 1,500,000 1,079,134 420,866　職員被服費⽀出 560,000 532,295 27,705　旅費交通費⽀出 70,000 6,000 64,000　研修研究費⽀出 460,000 372,790 87,210　事務消耗品費⽀出 800,000 735,170 64,830　印刷製本費⽀出 20,000 17,712 2,288　⽔道光熱費⽀出 0　燃料費⽀出 0　修繕費⽀出 2,070,000 1,629,169 440,831　通信運搬費⽀出 400,000 341,539 58,461　会議費⽀出 10,000 4,043 5,957　広報費⽀出 130,000 43,048 86,952　業務委託費⽀出 3,870,000 3,579,810 290,190　⼿数料⽀出 90,000 55,458 34,542　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 1,390,000 1,288,708 101,292　⼟地・建物賃借料⽀出 0　租税公課⽀出 50,000 42,500 7,500　保守料⽀出 740,000 665,041 74,959　渉外費⽀出 100,000 10,827 89,173　諸会費⽀出 230,000 229,724 276　雑⽀出 490,000 438,768 51,232就労⽀援事業⽀出 0 0 0　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0　　就労⽀援事業費⽀出 0　就労⽀援事業販管費⽀出 0授産事業⽀出 0利⽤者負担軽減額 0⽀払利息⽀出 0その他の⽀出 810,000 808,989 1,011　利⽤者等外給⾷費⽀出 810,000 808,989 1,011　リサイクル預託⾦⽀出 0　雑⽀出 0 0 0　　退職給付引当資産差損 0流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0　有価証券売却損 0　資産評価損 0 0 0　　有価証券評価損 0　為替差損 0　徴収不能額 0事業活動⽀出計（２） 314,580,000 308,934,184 5,645,816


⽀出

19/52


設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0固定資産売却収⼊ 0 0 0　⾞輌運搬具売却収⼊ 0　器具及び備品売却収⼊ 0その他の施設整備等による収⼊ 0施設整備等収⼊計（４） 0 0 0設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0固定資産取得⽀出 460,000 448,416 11,584　⼟地取得⽀出 0　⼟地取得⽀出（基本財産） 0　建物取得⽀出 160,000 157,896 2,104　建物取得⽀出（基本財産） 0　建物附属設備取得⽀出 0　建物附属設備取得⽀出（基本財産） 0　構築物取得⽀出 0　機械及び装置取得⽀出 0　⾞輌運搬具取得⽀出 0　器具及び備品取得⽀出 190,000 182,520 7,480　ソフトウェア取得⽀出 110,000 108,000 2,000固定資産除却・廃棄⽀出 0ファイナンス・リース債務の返済⽀出 0その他の施設整備等による⽀出 0施設整備等⽀出計（５） 460,000 448,416 11,584

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） -460,000 -448,416 -11,584⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0役員等⻑期借⼊⾦収⼊ 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0投資有価証券売却収⼊ 0積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0　退職給付引当資産取崩収⼊ 0　⻑期預り⾦積⽴資産取崩収⼊ 0　⼈件費積⽴資産取崩収⼊ 0　施設整備等積⽴資産取崩収⼊ 0　備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊ 0　⼯賃変動積⽴資産取崩収⼊ 0　設備等整備積⽴資産取崩収⼊ 0　施設設備整備積⽴資産取崩収⼊ 0　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 0事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 100,000 100,000 0拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0事業区分間繰⼊⾦収⼊ 0拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 1,140,000 1,140,000 0その他の活動による収⼊ 0その他の活動収⼊計（７） 1,240,000 1,240,000 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出 0⻑期貸付⾦⽀出 0投資有価証券取得⽀出 0積⽴資産⽀出 3,380,000 3,222,408 157,592　退職給付引当資産⽀出 0　⻑期預り⾦積⽴資産⽀出 0　⼈件費積⽴資産⽀出 0　施設整備等積⽴資産⽀出 0　備品等購⼊積⽴資産⽀出 0　⼯賃変動積⽴資産⽀出 0　設備等整備積⽴資産⽀出 0　県社協退職給付引当資産⽀出 3,380,000 3,222,408 157,592事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出 0事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 5,000,000 5,000,000 0


拠点区分間繰⼊⾦⽀出 29,750,000 29,750,000 0



予備費⽀出（１０） 7,900,000 7,900,000



⼊

⽀出


収⼊

⽀出

20/52





共⽴学舎資⾦収⽀計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

21/52


　委託費収⼊ 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（公費） 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0就労⽀援事業収⼊ 0 0 0　リサイクル収⼊ 0　ジャム収⼊ 0　受託収⼊ 0障害福祉サービス等事業収⼊ 204,480,000 206,741,643 -2,261,643　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 182,390,000 184,119,358 -1,729,358　　介護給付費収⼊ 182,390,000 184,119,358 -1,729,358　　特例介護給付費収⼊ 0　　訓練等給付費収⼊ 0　　特例訓練等給付費収⼊ 0　　地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　計画相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例計画相談⽀援給付費収⼊ 0　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0　　障害児通所給付費収⼊ 0　　障害児⼊所給付費収⼊ 0　　障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 16,070,000 16,373,732 -303,732　補⾜給付費収⼊ 4,180,000 4,198,714 -18,714　　特定障害者特別給付費収⼊ 4,180,000 4,198,714 -18,714　　特例特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特定⼊所障害児⾷費等給付費収⼊ 0　特定費⽤収⼊ 0　その他の事業収⼊ 1,840,000 2,049,839 -209,839　　補助⾦事業収⼊（公費） 1,770,000 1,965,041 -195,041　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 70,000 84,798 -14,798　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　賃貸料収⼊ 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0⽣活保護事業収⼊ 0 0 0　措置費収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　授産事業収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0医療事業収⼊ 0 0 0　⼊院診療収⼊（公費） 0　⼊院診療収⼊（⼀般） 0　室料差額収⼊ 0　外来診療収⼊（公費） 0　外来診療収⼊（⼀般） 0　保健予防活動収⼊ 0　受託検査・施設利⽤収⼊ 0　訪問看護療養費収⼊（公費） 0　訪問看護療養費収⼊（⼀般） 0　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0　　訪問看護基本利⽤料収⼊ 0　　訪問看護その他の利⽤料収⼊ 0　その他の医療事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の医療事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0事業収⼊ 0 6,480 -6,480　その他の事業収⼊ 0 6,480 -6,480　　補助⾦事業収⼊（公費） 6,480 -6,480　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0雑収⼊ 450,000 785,608 -335,608　雑収⼊ 450,000 785,608 -335,608借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0経常経費寄附⾦収⼊ 0受取利息配当⾦収⼊ 943 -943その他の収⼊ 750,000 795,540 -45,540　受⼊研修費収⼊ 50,000 80,000 -30,000


収⼊

22/52


　利⽤者等外給⾷費収⼊ 690,000 704,700 -14,700　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 10,000 10,840 -840　雑収⼊ 0 0 0　　雑収⼊ 0流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0　有価証券売却益 0　有価証券評価益 0　為替差益 0事業活動収⼊計（１） 205,680,000 208,330,214 -2,650,214⼈件費⽀出 133,100,000 131,751,243 1,348,757　役員報酬⽀出 0　職員給料⽀出 78,520,000 78,145,919 374,081　職員賞与⽀出 23,400,000 23,367,688 32,312　⾮常勤職員給与⽀出 12,440,000 12,369,405 70,595　派遣職員費⽀出 0　退職給付⽀出 1,710,000 1,696,537 13,463　　退職給付⽀出 1,650,000 1,646,500 3,500　　退職⼀時⾦ 60,000 50,037 9,963　役員退職慰労⾦⽀出 0　法定福利費⽀出 17,030,000 16,171,694 858,306事業費⽀出 29,320,000 27,251,228 2,068,772　給⾷費⽀出 12,100,000 11,487,700 612,300　介護⽤品費⽀出 70,000 29,721 40,279　医薬品費⽀出 0　診療・療養等材料費⽀出 0　保健衛⽣費⽀出 1,580,000 1,374,687 205,313　医療費⽀出 0　被服費⽀出 0　教養娯楽費⽀出 610,000 485,730 124,270　⽇⽤品費⽀出 70,000 21,060 48,940　保育材料費⽀出 0　本⼈⽀給⾦⽀出 0　⽔道光熱費⽀出 0　⽔道光熱費⽀出（事業） 8,960,000 8,950,605 9,395　燃料費⽀出 40,000 40,000　消耗器具備品費⽀出 1,960,000 1,785,987 174,013　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 580,000 569,221 10,779　教育指導費⽀出 470,000 468,912 1,088　就職⽀度費⽀出 0　葬祭費⽀出 0　⾞輌費⽀出 2,830,000 2,077,605 752,395　管理費返還⽀出 0　雑⽀出 50,000 50,000事務費⽀出 10,400,000 9,274,538 1,125,462　福利厚⽣費⽀出 0　福利厚⽣費⽀出（事務） 570,000 516,026 53,974　職員被服費⽀出 410,000 386,574 23,426　旅費交通費⽀出 60,000 19,240 40,760　研修研究費⽀出 430,000 318,580 111,420　事務消耗品費⽀出 780,000 721,081 58,919　印刷製本費⽀出 20,000 17,712 2,288　⽔道光熱費⽀出 0　燃料費⽀出 0　修繕費⽀出 2,530,000 2,196,801 333,199　通信運搬費⽀出 420,000 361,789 58,211　会議費⽀出 20,000 13,359 6,641　広報費⽀出 50,000 7,760 42,240　業務委託費⽀出 2,190,000 2,037,317 152,683　⼿数料⽀出 220,000 78,390 141,610　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 1,420,000 1,419,087 913　⼟地・建物賃借料⽀出 0　租税公課⽀出 80,000 56,000 24,000　保守料⽀出 820,000 816,415 3,585　渉外費⽀出 90,000 52,786 37,214　諸会費⽀出 210,000 197,600 12,400　雑⽀出 80,000 58,021 21,979就労⽀援事業⽀出 0 0 0　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0　　就労⽀援事業費⽀出 0　就労⽀援事業販管費⽀出 0授産事業⽀出 0利⽤者負担軽減額 0⽀払利息⽀出 0その他の⽀出 660,000 604,706 55,294　利⽤者等外給⾷費⽀出 440,000 410,555 29,445　リサイクル預託⾦⽀出 20,000 20,000　雑⽀出 200,000 194,151 5,849　　退職給付引当資産差損 200,000 194,151 5,849流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0　有価証券売却損 0　資産評価損 0 0 0　　有価証券評価損 0　為替差損 0　徴収不能額 0事業活動⽀出計（２） 173,480,000 168,881,715 4,598,285


⽀出

23/52


設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0固定資産売却収⼊ 0 0 0　⾞輌運搬具売却収⼊ 0　器具及び備品売却収⼊ 0その他の施設整備等による収⼊ 0施設整備等収⼊計（４） 0 0 0設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0固定資産取得⽀出 18,980,000 18,963,969 16,031　⼟地取得⽀出 0　⼟地取得⽀出（基本財産） 0　建物取得⽀出 0　建物取得⽀出（基本財産） 16,420,000 16,416,000 4,000　建物附属設備取得⽀出 0　建物附属設備取得⽀出（基本財産） 0　構築物取得⽀出 0　機械及び装置取得⽀出 0　⾞輌運搬具取得⽀出 0　器具及び備品取得⽀出 2,450,000 2,439,969 10,031　ソフトウェア取得⽀出 110,000 108,000 2,000固定資産除却・廃棄⽀出 0ファイナンス・リース債務の返済⽀出 0その他の施設整備等による⽀出 0施設整備等⽀出計（５） 18,980,000 18,963,969 16,031

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） -18,980,000 -18,963,969 -16,031⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0役員等⻑期借⼊⾦収⼊ 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0投資有価証券売却収⼊ 0積⽴資産取崩収⼊ 240,000 244,188 -4,188　退職給付引当資産取崩収⼊ 0　⻑期預り⾦積⽴資産取崩収⼊ 0　⼈件費積⽴資産取崩収⼊ 0　施設整備等積⽴資産取崩収⼊ 0　備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊ 0　⼯賃変動積⽴資産取崩収⼊ 0　設備等整備積⽴資産取崩収⼊ 0　施設設備整備積⽴資産取崩収⼊ 0　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 240,000 244,188 -4,188事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 100,000 100,000 0事業区分間繰⼊⾦収⼊ 0拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 19,160,000 19,163,070 -3,070その他の活動による収⼊ 0その他の活動収⼊計（７） 19,500,000 19,507,258 -7,258⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出 0⻑期貸付⾦⽀出 0投資有価証券取得⽀出 0積⽴資産⽀出 1,660,000 1,655,220 4,780　退職給付引当資産⽀出 0　⻑期預り⾦積⽴資産⽀出 0　⼈件費積⽴資産⽀出 0　施設整備等積⽴資産⽀出 0　備品等購⼊積⽴資産⽀出 0　⼯賃変動積⽴資産⽀出 0　設備等整備積⽴資産⽀出 0　県社協退職給付引当資産⽀出 1,660,000 1,655,220 4,780事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出 0事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0


拠点区分間繰⼊⾦⽀出 33,470,000 33,471,000 -1,000



予備費⽀出（１０） 5,990,000 5,990,000



⼊

⽀出


収⼊

⽀出

24/52





第２共⽴学舎(福祉事業) 資⾦収⽀計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

25/52


　委託費収⼊ 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（公費） 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0就労⽀援事業収⼊ 0 0 0　リサイクル収⼊ 0　ジャム収⼊ 0　受託収⼊ 0障害福祉サービス等事業収⼊ 71,240,000 73,109,143 -1,869,143　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 68,590,000 70,382,151 -1,792,151　　介護給付費収⼊ 0　　特例介護給付費収⼊ 0　　訓練等給付費収⼊ 68,590,000 70,382,151 -1,792,151　　特例訓練等給付費収⼊ 0　　地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　計画相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例計画相談⽀援給付費収⼊ 0　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0　　障害児通所給付費収⼊ 0　　障害児⼊所給付費収⼊ 0　　障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 2,650,000 2,726,992 -76,992　補⾜給付費収⼊ 0 0 0　　特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特例特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特定⼊所障害児⾷費等給付費収⼊ 0　特定費⽤収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　賃貸料収⼊ 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0⽣活保護事業収⼊ 0 0 0　措置費収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　授産事業収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0医療事業収⼊ 0 0 0　⼊院診療収⼊（公費） 0　⼊院診療収⼊（⼀般） 0　室料差額収⼊ 0　外来診療収⼊（公費） 0　外来診療収⼊（⼀般） 0　保健予防活動収⼊ 0　受託検査・施設利⽤収⼊ 0　訪問看護療養費収⼊（公費） 0　訪問看護療養費収⼊（⼀般） 0　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0　　訪問看護基本利⽤料収⼊ 0　　訪問看護その他の利⽤料収⼊ 0　その他の医療事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の医療事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0事業収⼊ 0 0 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0雑収⼊ 70,000 64,763 5,237　雑収⼊ 70,000 64,763 5,237借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0経常経費寄附⾦収⼊ 50,000 47,280 2,720受取利息配当⾦収⼊ 893 -893その他の収⼊ 190,000 244,820 -54,820　受⼊研修費収⼊ 20,000 -20,000


収⼊

26/52


　利⽤者等外給⾷費収⼊ 190,000 224,820 -34,820　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 0　雑収⼊ 0 0 0　　雑収⼊ 0流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0　有価証券売却益 0　有価証券評価益 0　為替差益 0事業活動収⼊計（１） 71,550,000 73,466,899 -1,916,899⼈件費⽀出 48,880,000 48,726,142 153,858　役員報酬⽀出 0　職員給料⽀出 31,560,000 31,443,301 116,699　職員賞与⽀出 9,980,000 9,963,956 16,044　⾮常勤職員給与⽀出 200,000 192,000 8,000　派遣職員費⽀出 0　退職給付⽀出 720,000 712,000 8,000　　退職給付⽀出 720,000 712,000 8,000　　退職⼀時⾦ 0　役員退職慰労⾦⽀出 0　法定福利費⽀出 6,420,000 6,414,885 5,115事業費⽀出 6,980,000 6,152,968 827,032　給⾷費⽀出 3,260,000 3,034,851 225,149　介護⽤品費⽀出 0　医薬品費⽀出 0　診療・療養等材料費⽀出 0　保健衛⽣費⽀出 260,000 207,979 52,021　医療費⽀出 0　被服費⽀出 50,000 47,280 2,720　教養娯楽費⽀出 340,000 291,210 48,790　⽇⽤品費⽀出 10,000 10,000　保育材料費⽀出 0　本⼈⽀給⾦⽀出 0　⽔道光熱費⽀出 0　⽔道光熱費⽀出（事業） 1,090,000 1,087,749 2,251　燃料費⽀出 0　消耗器具備品費⽀出 610,000 509,256 100,744　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 0　教育指導費⽀出 0　就職⽀度費⽀出 0　葬祭費⽀出 0　⾞輌費⽀出 1,310,000 974,643 335,357　管理費返還⽀出 0　雑⽀出 50,000 50,000事務費⽀出 3,880,000 2,833,976 1,046,024　福利厚⽣費⽀出 0　福利厚⽣費⽀出（事務） 180,000 150,516 29,484　職員被服費⽀出 30,000 27,073 2,927　旅費交通費⽀出 40,000 6,280 33,720　研修研究費⽀出 180,000 124,400 55,600　事務消耗品費⽀出 230,000 198,151 31,849　印刷製本費⽀出 20,000 20,000　⽔道光熱費⽀出 0　燃料費⽀出 0　修繕費⽀出 500,000 8,640 491,360　通信運搬費⽀出 230,000 193,343 36,657　会議費⽀出 20,000 6,372 13,628　広報費⽀出 30,000 1,598 28,402　業務委託費⽀出 1,110,000 1,103,960 6,040　⼿数料⽀出 40,000 25,998 14,002　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 400,000 376,056 23,944　⼟地・建物賃借料⽀出 0　租税公課⽀出 10,000 9,600 400　保守料⽀出 490,000 376,225 113,775　渉外費⽀出 10,000 10,000　諸会費⽀出 240,000 205,400 34,600　雑⽀出 120,000 20,364 99,636就労⽀援事業⽀出 0 0 0　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0　　就労⽀援事業費⽀出 0　就労⽀援事業販管費⽀出 0授産事業⽀出 0利⽤者負担軽減額 0⽀払利息⽀出 0その他の⽀出 160,000 139,375 20,625　利⽤者等外給⾷費⽀出 160,000 139,375 20,625　リサイクル預託⾦⽀出 0　雑⽀出 0 0 0　　退職給付引当資産差損 0流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0　有価証券売却損 0　資産評価損 0 0 0　　有価証券評価損 0　為替差損 0　徴収不能額 0事業活動⽀出計（２） 59,900,000 57,852,461 2,047,539


⽀出

27/52


設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0固定資産売却収⼊ 0 0 0　⾞輌運搬具売却収⼊ 0　器具及び備品売却収⼊ 0その他の施設整備等による収⼊ 0施設整備等収⼊計（４） 0 0 0設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0固定資産取得⽀出 660,000 379,458 280,542　⼟地取得⽀出 0　⼟地取得⽀出（基本財産） 0　建物取得⽀出 660,000 379,458 280,542　建物取得⽀出（基本財産） 0　建物附属設備取得⽀出 0　建物附属設備取得⽀出（基本財産） 0　構築物取得⽀出 0　機械及び装置取得⽀出 0　⾞輌運搬具取得⽀出 0　器具及び備品取得⽀出 0　ソフトウェア取得⽀出 0固定資産除却・廃棄⽀出 0ファイナンス・リース債務の返済⽀出 0その他の施設整備等による⽀出 0施設整備等⽀出計（５） 660,000 379,458 280,542

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） -660,000 -379,458 -280,542⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0役員等⻑期借⼊⾦収⼊ 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0投資有価証券売却収⼊ 0積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0　退職給付引当資産取崩収⼊ 0　⻑期預り⾦積⽴資産取崩収⼊ 0　⼈件費積⽴資産取崩収⼊ 0　施設整備等積⽴資産取崩収⼊ 0　備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊ 0　⼯賃変動積⽴資産取崩収⼊ 0　設備等整備積⽴資産取崩収⼊ 0　施設設備整備積⽴資産取崩収⼊ 0　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 0事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 50,000 50,000 0事業区分間繰⼊⾦収⼊ 0拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 250,000 250,000 0その他の活動による収⼊ 0その他の活動収⼊計（７） 300,000 300,000 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出 0⻑期貸付⾦⽀出 0投資有価証券取得⽀出 0積⽴資産⽀出 1,970,000 1,964,336 5,664　退職給付引当資産⽀出 0　⻑期預り⾦積⽴資産⽀出 0　⼈件費積⽴資産⽀出 0　施設整備等積⽴資産⽀出 1,250,000 1,250,000 0　備品等購⼊積⽴資産⽀出 0　⼯賃変動積⽴資産⽀出 0　設備等整備積⽴資産⽀出 0　県社協退職給付引当資産⽀出 720,000 714,336 5,664事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出 0事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0


拠点区分間繰⼊⾦⽀出 6,990,000 6,983,070 6,930



予備費⽀出（１０） 2,340,000 2,340,000

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） -10,000 6,587,574 -6,597,574前期末⽀払資⾦残⾼（１２） 45,770,000 45,775,198 -5,198当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２） 45,760,000 52,362,772 -6,602,772


⼊

⽀出


収⼊

⽀出

28/52





第２共⽴学舎(就労⽀援事業) 資⾦収⽀計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

29/52


　委託費収⼊ 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（公費） 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0就労⽀援事業収⼊ 16,070,000 15,217,758 852,242　リサイクル収⼊ 4,590,000 4,643,177 -53,177　ジャム収⼊ 0　受託収⼊ 11,480,000 10,574,581 905,419障害福祉サービス等事業収⼊ 0 0 0　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 0 0 0　　介護給付費収⼊ 0　　特例介護給付費収⼊ 0　　訓練等給付費収⼊ 0　　特例訓練等給付費収⼊ 0　　地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　計画相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例計画相談⽀援給付費収⼊ 0　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0　　障害児通所給付費収⼊ 0　　障害児⼊所給付費収⼊ 0　　障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　補⾜給付費収⼊ 0 0 0　　特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特例特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特定⼊所障害児⾷費等給付費収⼊ 0　特定費⽤収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　賃貸料収⼊ 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0⽣活保護事業収⼊ 0 0 0　措置費収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　授産事業収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0医療事業収⼊ 0 0 0　⼊院診療収⼊（公費） 0　⼊院診療収⼊（⼀般） 0　室料差額収⼊ 0　外来診療収⼊（公費） 0　外来診療収⼊（⼀般） 0　保健予防活動収⼊ 0　受託検査・施設利⽤収⼊ 0　訪問看護療養費収⼊（公費） 0　訪問看護療養費収⼊（⼀般） 0　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0　　訪問看護基本利⽤料収⼊ 0　　訪問看護その他の利⽤料収⼊ 0　その他の医療事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の医療事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0事業収⼊ 0 0 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0雑収⼊ 0 0 0　雑収⼊ 0借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0経常経費寄附⾦収⼊ 0受取利息配当⾦収⼊ 39 -39その他の収⼊ 0 0 0　受⼊研修費収⼊ 0


収⼊

30/52


　利⽤者等外給⾷費収⼊ 0　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 0　雑収⼊ 0 0 0　　雑収⼊ 0流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0　有価証券売却益 0　有価証券評価益 0　為替差益 0事業活動収⼊計（１） 16,070,000 15,217,797 852,203⼈件費⽀出 0 0 0　役員報酬⽀出 0　職員給料⽀出 0　職員賞与⽀出 0　⾮常勤職員給与⽀出 0　派遣職員費⽀出 0　退職給付⽀出 0 0 0　　退職給付⽀出 0　　退職⼀時⾦ 0　役員退職慰労⾦⽀出 0　法定福利費⽀出 0事業費⽀出 0 0 0　給⾷費⽀出 0　介護⽤品費⽀出 0　医薬品費⽀出 0　診療・療養等材料費⽀出 0　保健衛⽣費⽀出 0　医療費⽀出 0　被服費⽀出 0　教養娯楽費⽀出 0　⽇⽤品費⽀出 0　保育材料費⽀出 0　本⼈⽀給⾦⽀出 0　⽔道光熱費⽀出 0　⽔道光熱費⽀出（事業） 0　燃料費⽀出 0　消耗器具備品費⽀出 0　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 0　教育指導費⽀出 0　就職⽀度費⽀出 0　葬祭費⽀出 0　⾞輌費⽀出 0　管理費返還⽀出 0　雑⽀出 0事務費⽀出 0 0 0　福利厚⽣費⽀出 0　福利厚⽣費⽀出（事務） 0　職員被服費⽀出 0　旅費交通費⽀出 0　研修研究費⽀出 0　事務消耗品費⽀出 0　印刷製本費⽀出 0　⽔道光熱費⽀出 0　燃料費⽀出 0　修繕費⽀出 0　通信運搬費⽀出 0　会議費⽀出 0　広報費⽀出 0　業務委託費⽀出 0　⼿数料⽀出 0　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 0　⼟地・建物賃借料⽀出 0　租税公課⽀出 0　保守料⽀出 0　渉外費⽀出 0　諸会費⽀出 0　雑⽀出 0就労⽀援事業⽀出 15,740,000 14,887,797 852,203　就労⽀援事業販売原価⽀出 15,740,000 14,887,797 852,203　　就労⽀援事業費⽀出 15,740,000 14,887,797 852,203　就労⽀援事業販管費⽀出 0授産事業⽀出 0利⽤者負担軽減額 0⽀払利息⽀出 0その他の⽀出 0 0 0　利⽤者等外給⾷費⽀出 0　リサイクル預託⾦⽀出 0　雑⽀出 0 0 0　　退職給付引当資産差損 0流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0　有価証券売却損 0　資産評価損 0 0 0　　有価証券評価損 0　為替差損 0　徴収不能額 0事業活動⽀出計（２） 15,740,000 14,887,797 852,203

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 330,000 330,000 0施設整備等補助⾦収⼊ 0 0 0　施設整備等補助⾦収⼊ 0　設備資⾦借⼊⾦元⾦償還補助⾦収⼊ 0施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0 0　施設整備等寄附⾦収⼊ 0　設備資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0収

⽀出

31/52



施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0役員等⻑期借⼊⾦収⼊ 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0投資有価証券売却収⼊ 0積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0　退職給付引当資産取崩収⼊ 0　⻑期預り⾦積⽴資産取崩収⼊ 0　⼈件費積⽴資産取崩収⼊ 0　施設整備等積⽴資産取崩収⼊ 0　備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊ 0　⼯賃変動積⽴資産取崩収⼊ 0　設備等整備積⽴資産取崩収⼊ 0　施設設備整備積⽴資産取崩収⼊ 0　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 0事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0事業区分間繰⼊⾦収⼊ 0拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 0その他の活動による収⼊ 0その他の活動収⼊計（７） 0 0 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出 0⻑期貸付⾦⽀出 0投資有価証券取得⽀出 0積⽴資産⽀出 330,000 330,000 0　退職給付引当資産⽀出 0　⻑期預り⾦積⽴資産⽀出 0　⼈件費積⽴資産⽀出 0　施設整備等積⽴資産⽀出 0　備品等購⼊積⽴資産⽀出 0　⼯賃変動積⽴資産⽀出 100,000 100,000 0　設備等整備積⽴資産⽀出 230,000 230,000 0　県社協退職給付引当資産⽀出 0事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出 0事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0




その他の活動⽀出計（８） 330,000 330,000 0その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） -330,000 -330,000 0

予備費⽀出（１０） 0

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） 0 0 0前期末⽀払資⾦残⾼（１２） 718,484 -718,484当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２） 0 718,484 -718,484


⼊

⽀出


収⼊

⽀出

32/52





あい・アドバンス今井資⾦収⽀計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

33/52


　委託費収⼊ 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（公費） 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0就労⽀援事業収⼊ 0 0 0　リサイクル収⼊ 0　ジャム収⼊ 0　受託収⼊ 0障害福祉サービス等事業収⼊ 291,470,000 293,696,603 -2,226,603　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 259,910,000 261,779,248 -1,869,248　　介護給付費収⼊ 259,910,000 261,410,704 -1,500,704　　特例介護給付費収⼊ 368,544 -368,544　　訓練等給付費収⼊ 0　　特例訓練等給付費収⼊ 0　　地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　計画相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例計画相談⽀援給付費収⼊ 0　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0　　障害児通所給付費収⼊ 0　　障害児⼊所給付費収⼊ 0　　障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 26,100,000 26,331,264 -231,264　補⾜給付費収⼊ 5,000,000 5,035,476 -35,476　　特定障害者特別給付費収⼊ 5,000,000 5,035,476 -35,476　　特例特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特定⼊所障害児⾷費等給付費収⼊ 0　特定費⽤収⼊ 0　その他の事業収⼊ 460,000 550,615 -90,615　　補助⾦事業収⼊（公費） 450,000 525,715 -75,715　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 10,000 24,900 -14,900　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　賃貸料収⼊ 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0⽣活保護事業収⼊ 0 0 0　措置費収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　授産事業収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0医療事業収⼊ 0 0 0　⼊院診療収⼊（公費） 0　⼊院診療収⼊（⼀般） 0　室料差額収⼊ 0　外来診療収⼊（公費） 0　外来診療収⼊（⼀般） 0　保健予防活動収⼊ 0　受託検査・施設利⽤収⼊ 0　訪問看護療養費収⼊（公費） 0　訪問看護療養費収⼊（⼀般） 0　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0　　訪問看護基本利⽤料収⼊ 0　　訪問看護その他の利⽤料収⼊ 0　その他の医療事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の医療事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0事業収⼊ 10,000 29,844 -19,844　その他の事業収⼊ 10,000 29,844 -19,844　　補助⾦事業収⼊（公費） 10,000 29,844 -19,844　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0雑収⼊ 1,160,000 1,347,059 -187,059　雑収⼊ 1,160,000 1,347,059 -187,059借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0経常経費寄附⾦収⼊ 290,000 392,000 -102,000受取利息配当⾦収⼊ 1,160 -1,160その他の収⼊ 750,000 889,670 -139,670　受⼊研修費収⼊ 120,000 130,000 -10,000


収⼊

34/52


　利⽤者等外給⾷費収⼊ 610,000 727,600 -117,600　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 20,000 32,070 -12,070　雑収⼊ 0 0 0　　雑収⼊ 0流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0　有価証券売却益 0　有価証券評価益 0　為替差益 0事業活動収⼊計（１） 293,680,000 296,356,336 -2,676,336⼈件費⽀出 210,780,000 210,168,765 611,235　役員報酬⽀出 0　職員給料⽀出 126,840,000 126,833,525 6,475　職員賞与⽀出 37,400,000 37,388,591 11,409　⾮常勤職員給与⽀出 15,570,000 15,566,828 3,172　派遣職員費⽀出 300,000 263,520 36,480　退職給付⽀出 2,870,000 2,856,882 13,118　　退職給付⽀出 2,410,000 2,403,000 7,000　　退職⼀時⾦ 460,000 453,882 6,118　役員退職慰労⾦⽀出 0　法定福利費⽀出 27,800,000 27,259,419 540,581事業費⽀出 37,980,000 35,547,824 2,432,176　給⾷費⽀出 17,270,000 16,793,802 476,198　介護⽤品費⽀出 720,000 525,957 194,043　医薬品費⽀出 0　診療・療養等材料費⽀出 0　保健衛⽣費⽀出 1,890,000 1,520,208 369,792　医療費⽀出 0　被服費⽀出 0　教養娯楽費⽀出 1,050,000 800,006 249,994　⽇⽤品費⽀出 110,000 42,444 67,556　保育材料費⽀出 0　本⼈⽀給⾦⽀出 0　⽔道光熱費⽀出 0　⽔道光熱費⽀出（事業） 10,750,000 10,348,324 401,676　燃料費⽀出 100,000 29,425 70,575　消耗器具備品費⽀出 2,210,000 2,057,370 152,630　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 850,000 827,820 22,180　教育指導費⽀出 410,000 279,786 130,214　就職⽀度費⽀出 0　葬祭費⽀出 0　⾞輌費⽀出 2,570,000 2,301,482 268,518　管理費返還⽀出 0　雑⽀出 50,000 21,200 28,800事務費⽀出 12,310,000 10,569,369 1,740,631　福利厚⽣費⽀出 0　福利厚⽣費⽀出（事務） 930,000 740,334 189,666　職員被服費⽀出 230,000 96,875 133,125　旅費交通費⽀出 130,000 95,700 34,300　研修研究費⽀出 610,000 492,300 117,700　事務消耗品費⽀出 1,050,000 693,404 356,596　印刷製本費⽀出 40,000 31,536 8,464　⽔道光熱費⽀出 0　燃料費⽀出 0　修繕費⽀出 1,600,000 1,340,442 259,558　通信運搬費⽀出 470,000 402,705 67,295　会議費⽀出 20,000 20,000　広報費⽀出 220,000 219,628 372　業務委託費⽀出 4,720,000 4,420,461 299,539　⼿数料⽀出 70,000 55,103 14,897　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 940,000 843,342 96,658　⼟地・建物賃借料⽀出 0　租税公課⽀出 140,000 79,000 61,000　保守料⽀出 550,000 533,834 16,166　渉外費⽀出 110,000 63,964 46,036　諸会費⽀出 240,000 225,020 14,980　雑⽀出 240,000 235,721 4,279就労⽀援事業⽀出 0 0 0　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0　　就労⽀援事業費⽀出 0　就労⽀援事業販管費⽀出 0授産事業⽀出 0利⽤者負担軽減額 0⽀払利息⽀出 0その他の⽀出 1,220,000 1,209,735 10,265　利⽤者等外給⾷費⽀出 390,000 387,825 2,175　リサイクル預託⾦⽀出 0　雑⽀出 830,000 821,910 8,090　　退職給付引当資産差損 830,000 821,910 8,090流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0　有価証券売却損 0　資産評価損 0 0 0　　有価証券評価損 0　為替差損 0　徴収不能額 0事業活動⽀出計（２） 262,290,000 257,495,693 4,794,307


⽀出

35/52


設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0固定資産売却収⼊ 0 0 0　⾞輌運搬具売却収⼊ 0　器具及び備品売却収⼊ 0その他の施設整備等による収⼊ 0施設整備等収⼊計（４） 0 0 0設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0固定資産取得⽀出 15,320,000 15,278,312 41,688　⼟地取得⽀出 0　⼟地取得⽀出（基本財産） 0　建物取得⽀出 0　建物取得⽀出（基本財産） 0　建物附属設備取得⽀出 13,240,000 13,218,714 21,286　建物附属設備取得⽀出（基本財産） 0　構築物取得⽀出 0　機械及び装置取得⽀出 0　⾞輌運搬具取得⽀出 0　器具及び備品取得⽀出 2,080,000 2,059,598 20,402　ソフトウェア取得⽀出 0固定資産除却・廃棄⽀出 0ファイナンス・リース債務の返済⽀出 0その他の施設整備等による⽀出 0施設整備等⽀出計（５） 15,320,000 15,278,312 41,688

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） -15,320,000 -15,278,312 -41,688⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0役員等⻑期借⼊⾦収⼊ 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0投資有価証券売却収⼊ 0積⽴資産取崩収⼊ 1,270,000 1,275,792 -5,792　退職給付引当資産取崩収⼊ 0　⻑期預り⾦積⽴資産取崩収⼊ 0　⼈件費積⽴資産取崩収⼊ 0　施設整備等積⽴資産取崩収⼊ 0　備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊ 0　⼯賃変動積⽴資産取崩収⼊ 0　設備等整備積⽴資産取崩収⼊ 0　施設設備整備積⽴資産取崩収⼊ 0　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 1,270,000 1,275,792 -5,792事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 100,000 100,000 0事業区分間繰⼊⾦収⼊ 0拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 12,090,000 12,090,000 0その他の活動による収⼊ 0その他の活動収⼊計（７） 13,460,000 13,465,792 -5,792⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出 0⻑期貸付⾦⽀出 0投資有価証券取得⽀出 0積⽴資産⽀出 2,760,000 2,753,072 6,928　退職給付引当資産⽀出 0　⻑期預り⾦積⽴資産⽀出 0　⼈件費積⽴資産⽀出 0　施設整備等積⽴資産⽀出 0　備品等購⼊積⽴資産⽀出 0　⼯賃変動積⽴資産⽀出 0　設備等整備積⽴資産⽀出 0　県社協退職給付引当資産⽀出 2,760,000 2,753,072 6,928事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出 0事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0


拠点区分間繰⼊⾦⽀出 37,060,000 37,060,000 0



予備費⽀出（１０） 7,240,000 7,240,000



⼊

⽀出


収⼊

⽀出

36/52





ささらの⾥資⾦収⽀計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

37/52


　委託費収⼊ 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（公費） 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0就労⽀援事業収⼊ 0 0 0　リサイクル収⼊ 0　ジャム収⼊ 0　受託収⼊ 0障害福祉サービス等事業収⼊ 359,850,000 363,761,399 -3,911,399　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 326,860,000 330,158,373 -3,298,373　　介護給付費収⼊ 326,860,000 330,101,469 -3,241,469　　特例介護給付費収⼊ 56,904 -56,904　　訓練等給付費収⼊ 0　　特例訓練等給付費収⼊ 0　　地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　計画相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例計画相談⽀援給付費収⼊ 0　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0　　障害児通所給付費収⼊ 0　　障害児⼊所給付費収⼊ 0　　障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 28,120,000 28,602,712 -482,712　補⾜給付費収⼊ 4,660,000 4,673,809 -13,809　　特定障害者特別給付費収⼊ 4,660,000 4,673,809 -13,809　　特例特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特定⼊所障害児⾷費等給付費収⼊ 0　特定費⽤収⼊ 130,000 172,953 -42,953　その他の事業収⼊ 80,000 153,552 -73,552　　補助⾦事業収⼊（公費） 80,000 131,452 -51,452　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 22,100 -22,100　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　賃貸料収⼊ 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0⽣活保護事業収⼊ 0 0 0　措置費収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　授産事業収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0医療事業収⼊ 0 0 0　⼊院診療収⼊（公費） 0　⼊院診療収⼊（⼀般） 0　室料差額収⼊ 0　外来診療収⼊（公費） 0　外来診療収⼊（⼀般） 0　保健予防活動収⼊ 0　受託検査・施設利⽤収⼊ 0　訪問看護療養費収⼊（公費） 0　訪問看護療養費収⼊（⼀般） 0　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0　　訪問看護基本利⽤料収⼊ 0　　訪問看護その他の利⽤料収⼊ 0　その他の医療事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の医療事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0事業収⼊ 0 9,184 -9,184　その他の事業収⼊ 0 9,184 -9,184　　補助⾦事業収⼊（公費） 9,184 -9,184　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0雑収⼊ 240,000 426,648 -186,648　雑収⼊ 240,000 426,648 -186,648借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0経常経費寄附⾦収⼊ 530,000 514,990 15,010受取利息配当⾦収⼊ 1,346 -1,346その他の収⼊ 2,850,000 2,997,556 -147,556　受⼊研修費収⼊ 200,000 307,000 -107,000


収⼊

38/52


　利⽤者等外給⾷費収⼊ 680,000 709,500 -29,500　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 10,000 12,580 -2,580　雑収⼊ 1,960,000 1,968,476 -8,476　　雑収⼊ 1,960,000 1,968,476 -8,476流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0　有価証券売却益 0　有価証券評価益 0　為替差益 0事業活動収⼊計（１） 363,470,000 367,711,123 -4,241,123⼈件費⽀出 261,360,000 257,466,513 3,893,487　役員報酬⽀出 0　職員給料⽀出 155,810,000 155,694,912 115,088　職員賞与⽀出 43,940,000 42,343,125 1,596,875　⾮常勤職員給与⽀出 16,170,000 15,825,600 344,400　派遣職員費⽀出 5,350,000 5,109,655 240,345　退職給付⽀出 7,170,000 7,165,948 4,052　　退職給付⽀出 3,430,000 3,426,500 3,500　　退職⼀時⾦ 3,740,000 3,739,448 552　役員退職慰労⾦⽀出 0　法定福利費⽀出 32,920,000 31,327,273 1,592,727事業費⽀出 45,520,000 43,268,779 2,251,221　給⾷費⽀出 16,810,000 16,453,928 356,072　介護⽤品費⽀出 3,860,000 3,745,472 114,528　医薬品費⽀出 0　診療・療養等材料費⽀出 0　保健衛⽣費⽀出 2,910,000 2,670,280 239,720　医療費⽀出 0　被服費⽀出 0　教養娯楽費⽀出 1,750,000 1,733,742 16,258　⽇⽤品費⽀出 160,000 41,256 118,744　保育材料費⽀出 0　本⼈⽀給⾦⽀出 0　⽔道光熱費⽀出 0　⽔道光熱費⽀出（事業） 12,300,000 11,627,069 672,931　燃料費⽀出 2,360,000 2,175,298 184,702　消耗器具備品費⽀出 3,630,000 3,396,164 233,836　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 750,000 659,950 90,050　教育指導費⽀出 0　就職⽀度費⽀出 0　葬祭費⽀出 0　⾞輌費⽀出 940,000 765,620 174,380　管理費返還⽀出 0　雑⽀出 50,000 50,000事務費⽀出 21,500,000 18,547,745 2,952,255　福利厚⽣費⽀出 0　福利厚⽣費⽀出（事務） 1,080,000 966,034 113,966　職員被服費⽀出 420,000 361,375 58,625　旅費交通費⽀出 160,000 50,800 109,200　研修研究費⽀出 760,000 662,949 97,051　事務消耗品費⽀出 1,390,000 475,395 914,605　印刷製本費⽀出 40,000 8,964 31,036　⽔道光熱費⽀出 0　燃料費⽀出 0　修繕費⽀出 12,930,000 11,981,599 948,401　通信運搬費⽀出 390,000 335,133 54,867　会議費⽀出 30,000 16,337 13,663　広報費⽀出 140,000 104,815 35,185　業務委託費⽀出 1,740,000 1,524,286 215,714　⼿数料⽀出 110,000 68,202 41,798　保険料⽀出 10,000 10,000　賃借料⽀出 590,000 532,764 57,236　⼟地・建物賃借料⽀出 10,000 3,000 7,000　租税公課⽀出 60,000 49,600 10,400　保守料⽀出 1,100,000 928,548 171,452　渉外費⽀出 110,000 99,189 10,811　諸会費⽀出 220,000 212,200 7,800　雑⽀出 210,000 166,555 43,445就労⽀援事業⽀出 0 0 0　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0　　就労⽀援事業費⽀出 0　就労⽀援事業販管費⽀出 0授産事業⽀出 0利⽤者負担軽減額 0⽀払利息⽀出 0その他の⽀出 530,000 512,328 17,672　利⽤者等外給⾷費⽀出 500,000 485,448 14,552　リサイクル預託⾦⽀出 0　雑⽀出 30,000 26,880 3,120　　退職給付引当資産差損 30,000 26,880 3,120流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0　有価証券売却損 0　資産評価損 0 0 0　　有価証券評価損 0　為替差損 0　徴収不能額 0事業活動⽀出計（２） 328,910,000 319,795,365 9,114,635


⽀出

39/52


設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0固定資産売却収⼊ 0 0 0　⾞輌運搬具売却収⼊ 0　器具及び備品売却収⼊ 0その他の施設整備等による収⼊ 0施設整備等収⼊計（４） 0 0 0設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0固定資産取得⽀出 1,650,000 1,514,566 135,434　⼟地取得⽀出 0　⼟地取得⽀出（基本財産） 0　建物取得⽀出 0　建物取得⽀出（基本財産） 0　建物附属設備取得⽀出 0　建物附属設備取得⽀出（基本財産） 0　構築物取得⽀出 0　機械及び装置取得⽀出 0　⾞輌運搬具取得⽀出 0　器具及び備品取得⽀出 1,540,000 1,406,566 133,434　ソフトウェア取得⽀出 110,000 108,000 2,000固定資産除却・廃棄⽀出 0ファイナンス・リース債務の返済⽀出 0その他の施設整備等による⽀出 0施設整備等⽀出計（５） 1,650,000 1,514,566 135,434

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） -1,650,000 -1,514,566 -135,434⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0役員等⻑期借⼊⾦収⼊ 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0投資有価証券売却収⼊ 0積⽴資産取崩収⼊ 1,790,000 1,797,852 -7,852　退職給付引当資産取崩収⼊ 0　⻑期預り⾦積⽴資産取崩収⼊ 0　⼈件費積⽴資産取崩収⼊ 0　施設整備等積⽴資産取崩収⼊ 0　備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊ 0　⼯賃変動積⽴資産取崩収⼊ 0　設備等整備積⽴資産取崩収⼊ 0　施設設備整備積⽴資産取崩収⼊ 0　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 1,790,000 1,797,852 -7,852事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 9,760,000 9,760,000 0事業区分間繰⼊⾦収⼊ 0拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 10,000,000 10,000,000 0その他の活動による収⼊ 0その他の活動収⼊計（７） 21,550,000 21,557,852 -7,852⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出 0⻑期貸付⾦⽀出 0投資有価証券取得⽀出 0積⽴資産⽀出 4,490,000 4,256,952 233,048　退職給付引当資産⽀出 0　⻑期預り⾦積⽴資産⽀出 0　⼈件費積⽴資産⽀出 0　施設整備等積⽴資産⽀出 1,050,000 1,050,000 0　備品等購⼊積⽴資産⽀出 0　⼯賃変動積⽴資産⽀出 0　設備等整備積⽴資産⽀出 0　県社協退職給付引当資産⽀出 3,440,000 3,206,952 233,048事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出 0事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0

事業区分間繰⼊⾦⽀出 40,650,000 40,650,000 0




予備費⽀出（１０） 9,320,000 9,320,000



⼊

⽀出


収⼊

⽀出

40/52





こきりこささら資⾦収⽀計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

41/52


　委託費収⼊ 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（公費） 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0就労⽀援事業収⼊ 0 0 0　リサイクル収⼊ 0　ジャム収⼊ 0　受託収⼊ 0障害福祉サービス等事業収⼊ 67,440,000 68,756,750 -1,316,750　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 63,800,000 64,927,123 -1,127,123　　介護給付費収⼊ 63,800,000 64,927,123 -1,127,123　　特例介護給付費収⼊ 0　　訓練等給付費収⼊ 0　　特例訓練等給付費収⼊ 0　　地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　計画相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例計画相談⽀援給付費収⼊ 0　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0　　障害児通所給付費収⼊ 0　　障害児⼊所給付費収⼊ 0　　障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 2,320,000 2,390,387 -70,387　補⾜給付費収⼊ 0 0 0　　特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特例特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特定⼊所障害児⾷費等給付費収⼊ 0　特定費⽤収⼊ 0　その他の事業収⼊ 1,320,000 1,439,240 -119,240　　補助⾦事業収⼊（公費） 1,250,000 1,364,980 -114,980　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 70,000 74,260 -4,260　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　賃貸料収⼊ 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0⽣活保護事業収⼊ 0 0 0　措置費収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　授産事業収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0医療事業収⼊ 0 0 0　⼊院診療収⼊（公費） 0　⼊院診療収⼊（⼀般） 0　室料差額収⼊ 0　外来診療収⼊（公費） 0　外来診療収⼊（⼀般） 0　保健予防活動収⼊ 0　受託検査・施設利⽤収⼊ 0　訪問看護療養費収⼊（公費） 0　訪問看護療養費収⼊（⼀般） 0　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0　　訪問看護基本利⽤料収⼊ 0　　訪問看護その他の利⽤料収⼊ 0　その他の医療事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の医療事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0事業収⼊ 0 10,000 -10,000　その他の事業収⼊ 0 10,000 -10,000　　補助⾦事業収⼊（公費） 10,000 -10,000　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0雑収⼊ 30,000 44,428 -14,428　雑収⼊ 30,000 44,428 -14,428借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0経常経費寄附⾦収⼊ 0受取利息配当⾦収⼊ 586 -586その他の収⼊ 280,000 298,950 -18,950　受⼊研修費収⼊ 20,000 24,000 -4,000


収⼊

42/52


　利⽤者等外給⾷費収⼊ 260,000 274,950 -14,950　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 0　雑収⼊ 0 0 0　　雑収⼊ 0流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0　有価証券売却益 0　有価証券評価益 0　為替差益 0事業活動収⼊計（１） 67,750,000 69,110,714 -1,360,714⼈件費⽀出 51,060,000 50,324,352 735,648　役員報酬⽀出 0　職員給料⽀出 23,730,000 23,534,184 195,816　職員賞与⽀出 6,790,000 6,785,401 4,599　⾮常勤職員給与⽀出 11,140,000 10,896,750 243,250　派遣職員費⽀出 3,530,000 3,331,936 198,064　退職給付⽀出 540,000 534,000 6,000　　退職給付⽀出 540,000 534,000 6,000　　退職⼀時⾦ 0　役員退職慰労⾦⽀出 0　法定福利費⽀出 5,330,000 5,242,081 87,919事業費⽀出 9,060,000 7,497,806 1,562,194　給⾷費⽀出 2,300,000 1,782,126 517,874　介護⽤品費⽀出 70,000 70,000　医薬品費⽀出 0　診療・療養等材料費⽀出 0　保健衛⽣費⽀出 310,000 160,070 149,930　医療費⽀出 0　被服費⽀出 0　教養娯楽費⽀出 720,000 585,396 134,604　⽇⽤品費⽀出 170,000 90,612 79,388　保育材料費⽀出 0　本⼈⽀給⾦⽀出 0　⽔道光熱費⽀出 0　⽔道光熱費⽀出（事業） 2,110,000 1,928,364 181,636　燃料費⽀出 430,000 392,942 37,058　消耗器具備品費⽀出 500,000 421,857 78,143　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 70,000 51,421 18,579　教育指導費⽀出 0　就職⽀度費⽀出 0　葬祭費⽀出 0　⾞輌費⽀出 2,370,000 2,085,018 284,982　管理費返還⽀出 0　雑⽀出 10,000 10,000事務費⽀出 2,960,000 1,873,062 1,086,938　福利厚⽣費⽀出 0　福利厚⽣費⽀出（事務） 300,000 200,113 99,887　職員被服費⽀出 120,000 114,635 5,365　旅費交通費⽀出 40,000 6,600 33,400　研修研究費⽀出 230,000 131,380 98,620　事務消耗品費⽀出 230,000 127,099 102,901　印刷製本費⽀出 10,000 10,000　⽔道光熱費⽀出 0　燃料費⽀出 0　修繕費⽀出 620,000 87,480 532,520　通信運搬費⽀出 240,000 208,148 31,852　会議費⽀出 0　広報費⽀出 20,000 4,000 16,000　業務委託費⽀出 890,000 778,414 111,586　⼿数料⽀出 50,000 39,208 10,792　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 50,000 45,630 4,370　⼟地・建物賃借料⽀出 0　租税公課⽀出 20,000 6,200 13,800　保守料⽀出 110,000 104,220 5,780　渉外費⽀出 0　諸会費⽀出 0　雑⽀出 30,000 19,935 10,065就労⽀援事業⽀出 0 0 0　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0　　就労⽀援事業費⽀出 0　就労⽀援事業販管費⽀出 0授産事業⽀出 0利⽤者負担軽減額 0⽀払利息⽀出 0その他の⽀出 200,000 178,828 21,172　利⽤者等外給⾷費⽀出 200,000 178,828 21,172　リサイクル預託⾦⽀出 0　雑⽀出 0 0 0　　退職給付引当資産差損 0流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0　有価証券売却損 0　資産評価損 0 0 0　　有価証券評価損 0　為替差損 0　徴収不能額 0事業活動⽀出計（２） 63,280,000 59,874,048 3,405,952


⽀出

43/52



施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0役員等⻑期借⼊⾦収⼊ 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0投資有価証券売却収⼊ 0積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0　退職給付引当資産取崩収⼊ 0　⻑期預り⾦積⽴資産取崩収⼊ 0　⼈件費積⽴資産取崩収⼊ 0　施設整備等積⽴資産取崩収⼊ 0　備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊ 0　⼯賃変動積⽴資産取崩収⼊ 0　設備等整備積⽴資産取崩収⼊ 0　施設設備整備積⽴資産取崩収⼊ 0　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 0事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0事業区分間繰⼊⾦収⼊ 0拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 5,720,000 5,720,000 0その他の活動による収⼊ 0その他の活動収⼊計（７） 5,720,000 5,720,000 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出 0⻑期貸付⾦⽀出 0投資有価証券取得⽀出 0積⽴資産⽀出 3,930,000 3,925,224 4,776　退職給付引当資産⽀出 0　⻑期預り⾦積⽴資産⽀出 0　⼈件費積⽴資産⽀出 0　施設整備等積⽴資産⽀出 3,330,000 3,330,000 0　備品等購⼊積⽴資産⽀出 0　⼯賃変動積⽴資産⽀出 0　設備等整備積⽴資産⽀出 0　県社協退職給付引当資産⽀出 600,000 595,224 4,776事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出 0事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0


拠点区分間繰⼊⾦⽀出 4,040,000 4,040,000 0



予備費⽀出（１０） 2,220,000 2,220,000



⼊

⽀出


収⼊

⽀出

44/52





みすぎの森資⾦収⽀計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

45/52


　委託費収⼊ 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（公費） 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0就労⽀援事業収⼊ 0 0 0　リサイクル収⼊ 0　ジャム収⼊ 0　受託収⼊ 0障害福祉サービス等事業収⼊ 44,400,000 45,374,333 -974,333　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 40,000,000 40,847,766 -847,766　　介護給付費収⼊ 1,250,000 1,630,703 -380,703　　特例介護給付費収⼊ 0　　訓練等給付費収⼊ 38,750,000 39,217,063 -467,063　　特例訓練等給付費収⼊ 0　　地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　計画相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例計画相談⽀援給付費収⼊ 0　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0　　障害児通所給付費収⼊ 0　　障害児⼊所給付費収⼊ 0　　障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 1,677 -1,677　補⾜給付費収⼊ 1,400,000 1,410,000 -10,000　　特定障害者特別給付費収⼊ 1,400,000 1,410,000 -10,000　　特例特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特定⼊所障害児⾷費等給付費収⼊ 0　特定費⽤収⼊ 0　その他の事業収⼊ 3,000,000 3,114,890 -114,890　　補助⾦事業収⼊（公費） 180,000 274,890 -94,890　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　賃貸料収⼊ 2,820,000 2,840,000 -20,000　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0⽣活保護事業収⼊ 0 0 0　措置費収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　授産事業収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0医療事業収⼊ 0 0 0　⼊院診療収⼊（公費） 0　⼊院診療収⼊（⼀般） 0　室料差額収⼊ 0　外来診療収⼊（公費） 0　外来診療収⼊（⼀般） 0　保健予防活動収⼊ 0　受託検査・施設利⽤収⼊ 0　訪問看護療養費収⼊（公費） 0　訪問看護療養費収⼊（⼀般） 0　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0　　訪問看護基本利⽤料収⼊ 0　　訪問看護その他の利⽤料収⼊ 0　その他の医療事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の医療事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0事業収⼊ 0 0 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0雑収⼊ 0 0 0　雑収⼊ 0借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0経常経費寄附⾦収⼊ 410,000 387,180 22,820受取利息配当⾦収⼊ 351 -351その他の収⼊ 0 0 0　受⼊研修費収⼊ 0


収⼊

46/52


　利⽤者等外給⾷費収⼊ 0　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 0　雑収⼊ 0 0 0　　雑収⼊ 0流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0　有価証券売却益 0　有価証券評価益 0　為替差益 0事業活動収⼊計（１） 44,810,000 45,761,864 -951,864⼈件費⽀出 32,620,000 31,825,214 794,786　役員報酬⽀出 0　職員給料⽀出 17,490,000 17,223,970 266,030　職員賞与⽀出 4,250,000 4,243,336 6,664　⾮常勤職員給与⽀出 7,030,000 6,709,393 320,607　派遣職員費⽀出 0　退職給付⽀出 550,000 534,000 16,000　　退職給付⽀出 550,000 534,000 16,000　　退職⼀時⾦ 0　役員退職慰労⾦⽀出 0　法定福利費⽀出 3,300,000 3,114,515 185,485事業費⽀出 870,000 557,218 312,782　給⾷費⽀出 0　介護⽤品費⽀出 20,000 20,000　医薬品費⽀出 0　診療・療養等材料費⽀出 0　保健衛⽣費⽀出 160,000 104,338 55,662　医療費⽀出 0　被服費⽀出 0　教養娯楽費⽀出 0　⽇⽤品費⽀出 0　保育材料費⽀出 0　本⼈⽀給⾦⽀出 0　⽔道光熱費⽀出 0　⽔道光熱費⽀出（事業） 360,000 218,144 141,856　燃料費⽀出 0　消耗器具備品費⽀出 270,000 234,736 35,264　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 0　教育指導費⽀出 0　就職⽀度費⽀出 0　葬祭費⽀出 0　⾞輌費⽀出 0　管理費返還⽀出 0　雑⽀出 60,000 60,000事務費⽀出 2,410,000 1,313,826 1,096,174　福利厚⽣費⽀出 0　福利厚⽣費⽀出（事務） 270,000 146,032 123,968　職員被服費⽀出 80,000 45,801 34,199　旅費交通費⽀出 40,000 6,160 33,840　研修研究費⽀出 140,000 97,000 43,000　事務消耗品費⽀出 180,000 105,151 74,849　印刷製本費⽀出 0　⽔道光熱費⽀出 0　燃料費⽀出 0　修繕費⽀出 540,000 103,032 436,968　通信運搬費⽀出 300,000 257,870 42,130　会議費⽀出 20,000 20,000　広報費⽀出 0　業務委託費⽀出 500,000 379,938 120,062　⼿数料⽀出 20,000 4,600 15,400　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 0　⼟地・建物賃借料⽀出 0　租税公課⽀出 20,000 1,000 19,000　保守料⽀出 200,000 143,640 56,360　渉外費⽀出 60,000 7,954 52,046　諸会費⽀出 0　雑⽀出 40,000 15,648 24,352就労⽀援事業⽀出 0 0 0　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0　　就労⽀援事業費⽀出 0　就労⽀援事業販管費⽀出 0授産事業⽀出 0利⽤者負担軽減額 0⽀払利息⽀出 0その他の⽀出 0 0 0　利⽤者等外給⾷費⽀出 0　リサイクル預託⾦⽀出 0　雑⽀出 0 0 0　　退職給付引当資産差損 0流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0　有価証券売却損 0　資産評価損 0 0 0　　有価証券評価損 0　為替差損 0　徴収不能額 0事業活動⽀出計（２） 35,900,000 33,696,258 2,203,742


⽀出

47/52


設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0固定資産売却収⼊ 0 0 0　⾞輌運搬具売却収⼊ 0　器具及び備品売却収⼊ 0その他の施設整備等による収⼊ 0施設整備等収⼊計（４） 0 0 0設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0固定資産取得⽀出 5,470,000 5,324,700 145,300　⼟地取得⽀出 0　⼟地取得⽀出（基本財産） 0　建物取得⽀出 0　建物取得⽀出（基本財産） 0　建物附属設備取得⽀出 0　建物附属設備取得⽀出（基本財産） 0　構築物取得⽀出 4,400,000 4,290,600 109,400　機械及び装置取得⽀出 0　⾞輌運搬具取得⽀出 0　器具及び備品取得⽀出 1,070,000 1,034,100 35,900　ソフトウェア取得⽀出 0固定資産除却・廃棄⽀出 0ファイナンス・リース債務の返済⽀出 0その他の施設整備等による⽀出 0施設整備等⽀出計（５） 5,470,000 5,324,700 145,300

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） -5,470,000 -5,324,700 -145,300⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0役員等⻑期借⼊⾦収⼊ 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0投資有価証券売却収⼊ 0積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0　退職給付引当資産取崩収⼊ 0　⻑期預り⾦積⽴資産取崩収⼊ 0　⼈件費積⽴資産取崩収⼊ 0　施設整備等積⽴資産取崩収⼊ 0　備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊ 0　⼯賃変動積⽴資産取崩収⼊ 0　設備等整備積⽴資産取崩収⼊ 0　施設設備整備積⽴資産取崩収⼊ 0　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 0事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0事業区分間繰⼊⾦収⼊ 0拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 14,130,000 14,130,000 0その他の活動による収⼊ 0その他の活動収⼊計（７） 14,130,000 14,130,000 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出 0⻑期貸付⾦⽀出 0投資有価証券取得⽀出 0積⽴資産⽀出 8,660,000 8,617,000 43,000　退職給付引当資産⽀出 0　⻑期預り⾦積⽴資産⽀出 0　⼈件費積⽴資産⽀出 0　施設整備等積⽴資産⽀出 5,500,000 5,500,000 0　備品等購⼊積⽴資産⽀出 2,760,000 2,760,000 0　⼯賃変動積⽴資産⽀出 0　設備等整備積⽴資産⽀出 0　県社協退職給付引当資産⽀出 400,000 357,000 43,000事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出 0事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 4,000,000 4,000,000 0


拠点区分間繰⼊⾦⽀出 2,700,000 2,700,000 0



予備費⽀出（１０） 2,210,000 2,210,000



⼊

⽀出


収⼊

⽀出

48/52





松本障害者雇⽤⽀援センター資⾦収⽀計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

49/52


　委託費収⼊ 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（公費） 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0就労⽀援事業収⼊ 0 0 0　リサイクル収⼊ 0　ジャム収⼊ 0　受託収⼊ 0障害福祉サービス等事業収⼊ 40,710,000 42,338,074 -1,628,074　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 40,590,000 42,217,174 -1,627,174　　介護給付費収⼊ 0　　特例介護給付費収⼊ 0　　訓練等給付費収⼊ 40,590,000 42,217,174 -1,627,174　　特例訓練等給付費収⼊ 0　　地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　計画相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例計画相談⽀援給付費収⼊ 0　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0　　障害児通所給付費収⼊ 0　　障害児⼊所給付費収⼊ 0　　障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　　特例障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 120,000 120,900 -900　補⾜給付費収⼊ 0 0 0　　特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特例特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特定⼊所障害児⾷費等給付費収⼊ 0　特定費⽤収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　賃貸料収⼊ 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0⽣活保護事業収⼊ 0 0 0　措置費収⼊ 0 0 0　　事務費収⼊ 0　　事業費収⼊ 0　授産事業収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　その他の事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の事業収⼊ 0医療事業収⼊ 0 0 0　⼊院診療収⼊（公費） 0　⼊院診療収⼊（⼀般） 0　室料差額収⼊ 0　外来診療収⼊（公費） 0　外来診療収⼊（⼀般） 0　保健予防活動収⼊ 0　受託検査・施設利⽤収⼊ 0　訪問看護療養費収⼊（公費） 0　訪問看護療養費収⼊（⼀般） 0　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0　　訪問看護基本利⽤料収⼊ 0　　訪問看護その他の利⽤料収⼊ 0　その他の医療事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊（公費） 0　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　その他の医療事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0事業収⼊ 1,000,000 1,031,000 -31,000　その他の事業収⼊ 1,000,000 1,031,000 -31,000　　補助⾦事業収⼊（公費） 1,000,000 1,031,000 -31,000　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0　　受託事業収⼊（公費） 0　　受託事業収⼊（⼀般） 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収⼊ 0　　その他の事業収⼊ 0雑収⼊ 0 0 0　雑収⼊ 0借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0経常経費寄附⾦収⼊ 10,000 10,000 0受取利息配当⾦収⼊ 252 -252その他の収⼊ 0 8,200 -8,200　受⼊研修費収⼊ 8,200 -8,200


収⼊

50/52


　利⽤者等外給⾷費収⼊ 0　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 0　雑収⼊ 0 0 0　　雑収⼊ 0流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0　有価証券売却益 0　有価証券評価益 0　為替差益 0事業活動収⼊計（１） 41,720,000 43,387,526 -1,667,526⼈件費⽀出 23,250,000 22,654,160 595,840　役員報酬⽀出 0　職員給料⽀出 13,700,000 13,693,299 6,701　職員賞与⽀出 3,620,000 3,613,919 6,081　⾮常勤職員給与⽀出 1,740,000 1,726,800 13,200　派遣職員費⽀出 0　退職給付⽀出 720,000 704,430 15,570　　退職給付⽀出 540,000 534,000 6,000　　退職⼀時⾦ 180,000 170,430 9,570　役員退職慰労⾦⽀出 0　法定福利費⽀出 3,470,000 2,915,712 554,288事業費⽀出 3,000,000 2,554,278 445,722　給⾷費⽀出 0　介護⽤品費⽀出 0　医薬品費⽀出 0　診療・療養等材料費⽀出 0　保健衛⽣費⽀出 80,000 75,624 4,376　医療費⽀出 0　被服費⽀出 0　教養娯楽費⽀出 220,000 128,927 91,073　⽇⽤品費⽀出 0　保育材料費⽀出 0　本⼈⽀給⾦⽀出 0　⽔道光熱費⽀出 0　⽔道光熱費⽀出（事業） 1,600,000 1,494,753 105,247　燃料費⽀出 10,000 4,801 5,199　消耗器具備品費⽀出 80,000 73,760 6,240　保険料⽀出 90,000 79,400 10,600　賃借料⽀出 0　教育指導費⽀出 200,000 161,000 39,000　就職⽀度費⽀出 0　葬祭費⽀出 0　⾞輌費⽀出 580,000 479,487 100,513　管理費返還⽀出 0　雑⽀出 140,000 56,526 83,474事務費⽀出 9,740,000 8,761,464 978,536　福利厚⽣費⽀出 0　福利厚⽣費⽀出（事務） 150,000 88,552 61,448　職員被服費⽀出 50,000 47,000 3,000　旅費交通費⽀出 120,000 13,980 106,020　研修研究費⽀出 110,000 33,680 76,320　事務消耗品費⽀出 160,000 155,884 4,116　印刷製本費⽀出 60,000 46,990 13,010　⽔道光熱費⽀出 0　燃料費⽀出 0　修繕費⽀出 6,820,000 6,398,136 421,864　通信運搬費⽀出 410,000 372,878 37,122　会議費⽀出 20,000 11,678 8,322　広報費⽀出 100,000 4,314 95,686　業務委託費⽀出 370,000 368,064 1,936　⼿数料⽀出 10,000 4,224 5,776　保険料⽀出 0　賃借料⽀出 310,000 287,160 22,840　⼟地・建物賃借料⽀出 0　租税公課⽀出 10,000 400 9,600　保守料⽀出 400,000 337,845 62,155　渉外費⽀出 600,000 556,333 43,667　諸会費⽀出 0　雑⽀出 40,000 34,346 5,654就労⽀援事業⽀出 0 0 0　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0　　就労⽀援事業費⽀出 0　就労⽀援事業販管費⽀出 0授産事業⽀出 0利⽤者負担軽減額 0⽀払利息⽀出 0その他の⽀出 480,000 475,698 4,302　利⽤者等外給⾷費⽀出 0　リサイクル預託⾦⽀出 0　雑⽀出 480,000 475,698 4,302　　退職給付引当資産差損 480,000 475,698 4,302流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0　有価証券売却損 0　資産評価損 0 0 0　　有価証券評価損 0　為替差損 0　徴収不能額 0事業活動⽀出計（２） 36,470,000 34,445,600 2,024,400


⽀出

51/52



施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0役員等⻑期借⼊⾦収⼊ 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0投資有価証券売却収⼊ 0積⽴資産取崩収⼊ 640,000 646,128 -6,128　退職給付引当資産取崩収⼊ 0　⻑期預り⾦積⽴資産取崩収⼊ 0　⼈件費積⽴資産取崩収⼊ 0　施設整備等積⽴資産取崩収⼊ 0　備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊ 0　⼯賃変動積⽴資産取崩収⼊ 0　設備等整備積⽴資産取崩収⼊ 0　施設設備整備積⽴資産取崩収⼊ 0　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 640,000 646,128 -6,128事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0事業区分間繰⼊⾦収⼊ 0拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 6,300,000 6,300,000 0その他の活動による収⼊ 0その他の活動収⼊計（７） 6,940,000 6,946,128 -6,128⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出 0⻑期貸付⾦⽀出 0投資有価証券取得⽀出 0積⽴資産⽀出 350,000 331,968 18,032　退職給付引当資産⽀出 0　⻑期預り⾦積⽴資産⽀出 0　⼈件費積⽴資産⽀出 0　施設整備等積⽴資産⽀出 0　備品等購⼊積⽴資産⽀出 0　⼯賃変動積⽴資産⽀出 0　設備等整備積⽴資産⽀出 0　県社協退職給付引当資産⽀出 350,000 331,968 18,032事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出 0事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0


拠点区分間繰⼊⾦⽀出 10,240,000 10,240,000 0



予備費⽀出（１０） 2,700,000 2,700,000



⼊

⽀出


収⼊

⽀出

52/52


別紙３（⑩）

（単位︓円）

本部経理区分_法⼈本部法⼈本部_法⼈本部介護保険事業収⼊ 0 0 0 0 0

　施設介護料収⼊ 0 0 0 0 0

　　介護報酬収⼊ 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　居宅介護料収⼊ 0 0 0 0 0


　　介護予防報酬収⼊ 0 0

　　介護負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　　介護予防負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　介護予防負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　地域密着型介護料収⼊ 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0



　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0 0 0 0 0

　　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0 0

　　介護予防⽀援介護料収⼊ 0 0

　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　事業費収⼊ 0 0

　　事業負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　　事業収⼊ 0 0

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0

　　施設サービス利⽤料収⼊ 0 0

　　居宅介護サービス利⽤料収⼊ 0 0

　　地域密着型介護サービス利⽤料収⼊ 0 0

　　⾷費収⼊（公費） 0 0

　　⾷費収⼊（⼀般） 0 0

　　⾷費収⼊（特定） 0 0

　　居住費収⼊（公費） 0 0

　　居住費収⼊（⼀般） 0 0

　　居住費収⼊（特定） 0 0

　　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業利⽤料収⼊ 0 0

　　その他の利⽤料収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　補助⾦事業収⼊（公費） 0 0

　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0

　　市町村特別事業収⼊（公費） 0 0

　　市町村特別事業収⼊（⼀般） 0 0

　　受託事業収⼊（公費） 0 0

　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0

　　その他の事業収⼊ 0 0

　（保険等査定減） 0 0

⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0



　運営事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



児童福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0

　私的契約利⽤料収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


保育事業収⼊ 0 0 0 0 0

　施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0

　　施設型給付費収⼊ 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0

　　特例施設型給付費収⼊ 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0

　　地域型保育給付費収⼊ 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0

　　特例地域型保育給付費収⼊ 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　委託費収⼊ 0 0

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0

　　利⽤者等利⽤料収⼊（公費） 0 0

　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0 0



　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


就労⽀援事業収⼊ 0 0 0 0 0

　リサイクル収⼊ 0 0

　ジャム収⼊ 0 0

　受託収⼊ 0 0

障害福祉サービス等事業収⼊ 0 0 0 0 0

　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 0 0 0 0 0

　　介護給付費収⼊ 0 0

　　特例介護給付費収⼊ 0 0

　　訓練等給付費収⼊ 0 0

　　特例訓練等給付費収⼊ 0 0

　　地域相談⽀援給付費収⼊ 0 0

　　特例地域相談⽀援給付費収⼊ 0 0

　　計画相談⽀援給付費収⼊ 0 0

　　特例計画相談⽀援給付費収⼊ 0 0

　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0 0 0

　　障害児通所給付費収⼊ 0 0

　　障害児⼊所給付費収⼊ 0 0

　　障害児相談⽀援給付費収⼊ 0 0

　　特例障害児相談⽀援給付費収⼊ 0 0

　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　補⾜給付費収⼊ 0 0 0 0 0

　　特定障害者特別給付費収⼊ 0 0

　　特例特定障害者特別給付費収⼊ 0 0

　　特定⼊所障害児⾷費等給付費収⼊ 0 0

　特定費⽤収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0


　　賃貸料収⼊ 0 0

　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽣活保護事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0

　授産事業収⼊ 0 0

　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


医療事業収⼊ 0 0 0 0 0

　⼊院診療収⼊（公費） 0 0

　⼊院診療収⼊（⼀般） 0 0

　室料差額収⼊ 0 0

　外来診療収⼊（公費） 0 0

　外来診療収⼊（⼀般） 0 0

　保健予防活動収⼊ 0 0

　受託検査・施設利⽤収⼊ 0 0

　訪問看護療養費収⼊（公費） 0 0

　訪問看護療養費収⼊（⼀般） 0 0

　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0

　　訪問看護基本利⽤料収⼊ 0 0

　　訪問看護その他の利⽤料収⼊ 0 0

　その他の医療事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0

　　その他の医療事業収⼊ 0 0


収⼊

法⼈本部資⾦収⽀明細書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬サービス区分合計内部取引消去拠点区分合計

1/28



事業収⼊ 0 1,293,000 1,293,000 0 1,293,000

　その他の事業収⼊ 0 1,293,000 1,293,000 0 1,293,000

　　補助⾦事業収⼊（公費） 510,000 510,000 510,000

　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 783,000 783,000 783,000


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0

　　受託事業収⼊ 0 0


雑収⼊ 0 176,052 176,052 0 176,052

　雑収⼊ 176,052 176,052 176,052


経常経費寄附⾦収⼊ 0 0

受取利息配当⾦収⼊ 942,480 942,480 942,480

その他の収⼊ 0 0 0 0 0

　受⼊研修費収⼊ 0 0

　利⽤者等外給⾷費収⼊ 0 0

　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 0 0

　雑収⼊ 0 0 0 0 0

　　雑収⼊ 0 0

流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0 0 0

　有価証券売却益 0 0

　有価証券評価益 0 0

　為替差益 0 0

事業活動収⼊計（１） 0 2,411,532 2,411,532 0 2,411,532

⼈件費⽀出 0 65,320,644 65,320,644 0 65,320,644

　役員報酬⽀出 1,641,000 1,641,000 1,641,000

　職員給料⽀出 36,969,991 36,969,991 36,969,991

　職員賞与⽀出 12,157,909 12,157,909 12,157,909

　⾮常勤職員給与⽀出 4,879,484 4,879,484 4,879,484

　派遣職員費⽀出 1,159,380 1,159,380 1,159,380

　退職給付⽀出 0 489,500 489,500 0 489,500

　　退職給付⽀出 489,500 489,500 489,500

　　退職⼀時⾦ 0 0

　役員退職慰労⾦⽀出 0 0

　法定福利費⽀出 8,023,380 8,023,380 8,023,380

事業費⽀出 0 1,205,548 1,205,548 0 1,205,548

　給⾷費⽀出 0 0

　介護⽤品費⽀出 0 0

　医薬品費⽀出 0 0

　診療・療養等材料費⽀出 0 0

　保健衛⽣費⽀出 0 0

　医療費⽀出 0 0

　被服費⽀出 0 0

　教養娯楽費⽀出 0 0

　⽇⽤品費⽀出 0 0

　保育材料費⽀出 0 0

　本⼈⽀給⾦⽀出 0 0

　⽔道光熱費⽀出 0 0

　⽔道光熱費⽀出（事業） 0 0

　燃料費⽀出 0 0

　消耗器具備品費⽀出 0 0

　保険料⽀出 0 0

　賃借料⽀出 0 0

　教育指導費⽀出 0 0

　就職⽀度費⽀出 0 0

　葬祭費⽀出 0 0

　⾞輌費⽀出 1,205,548 1,205,548 1,205,548

　管理費返還⽀出 0 0

　雑⽀出 0 0

事務費⽀出 0 27,043,463 27,043,463 0 27,043,463

　福利厚⽣費⽀出 0 0

　福利厚⽣費⽀出（事務） 1,689,154 1,689,154 1,689,154

　職員被服費⽀出 2,249,800 2,249,800 2,249,800

　旅費交通費⽀出 175,762 175,762 175,762

　研修研究費⽀出 1,215,275 1,215,275 1,215,275

　事務消耗品費⽀出 694,026 694,026 694,026

　印刷製本費⽀出 343,050 343,050 343,050



　修繕費⽀出 561,762 561,762 561,762

　通信運搬費⽀出 468,005 468,005 468,005

　会議費⽀出 102,054 102,054 102,054

　広報費⽀出 727,952 727,952 727,952

　業務委託費⽀出 5,396,660 5,396,660 5,396,660

　⼿数料⽀出 1,644,276 1,644,276 1,644,276

　保険料⽀出 1,313,510 1,313,510 1,313,510

　賃借料⽀出 2,574,376 2,574,376 2,574,376

　⼟地・建物賃借料⽀出 77,962 77,962 77,962

　租税公課⽀出 13,900 13,900 13,900

　保守料⽀出 1,530,244 1,530,244 1,530,244

　渉外費⽀出 157,610 157,610 157,610

　諸会費⽀出 160,400 160,400 160,400

　雑⽀出 5,947,685 5,947,685 5,947,685

就労⽀援事業⽀出 0 0 0 0 0

　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0 0 0

　　就労⽀援事業費⽀出 0 0

　就労⽀援事業販管費⽀出 0 0




その他の⽀出 0 0 0 0 0

　利⽤者等外給⾷費⽀出 0 0

　リサイクル預託⾦⽀出 0 0

　雑⽀出 0 0 0 0 0

　　退職給付引当資産差損 0 0

流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0 0 0

　有価証券売却損 0 0

　資産評価損 0 0 0 0 0

　　有価証券評価損 0 0

　為替差損 0 0

　徴収不能額 0 0

事業活動⽀出計（２） 0 93,569,655 93,569,655 0 93,569,655

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 0 -91,158,123 -91,158,123 0 -91,158,123

施設整備等補助⾦収⼊ 0 0 0 0 0

　施設整備等補助⾦収⼊ 0 0

　設備資⾦借⼊⾦元⾦償還補助⾦収⼊ 0 0

施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0 0 0 0

　施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0

　設備資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0 0

設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

固定資産売却収⼊ 0 0 0 0 0

　⾞輌運搬具売却収⼊ 0 0

　器具及び備品売却収⼊ 0 0


施設整備等収⼊計（４） 0 0 0 0 0


固定資産取得⽀出 0 7,769,736 7,769,736 0 7,769,736

　⼟地取得⽀出 0 0

　⼟地取得⽀出（基本財産） 0 0

　建物取得⽀出 0 0

　建物取得⽀出（基本財産） 0 0

　建物附属設備取得⽀出 0 0

　建物附属設備取得⽀出（基本財産） 0 0

　構築物取得⽀出 0 0

　機械及び装置取得⽀出 0 0

　⾞輌運搬具取得⽀出 0 0

　器具及び備品取得⽀出 7,769,736 7,769,736 7,769,736

　ソフトウェア取得⽀出 0 0




施設整備等⽀出計（５） 0 7,769,736 7,769,736 0 7,769,736

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 -7,769,736 -7,769,736 0 -7,769,736






積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0 0 0

　退職給付引当資産取崩収⼊ 0 0

　⻑期預り⾦積⽴資産取崩収⼊ 0 0

　⼈件費積⽴資産取崩収⼊ 0 0

　施設整備等積⽴資産取崩収⼊ 0 0

　備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊ 0 0

　⼯賃変動積⽴資産取崩収⼊ 0 0

　設備等整備積⽴資産取崩収⼊ 0 0

　施設設備整備積⽴資産取崩収⼊ 0 0

　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 0 0



事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0 0

拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0 0

事業区分間繰⼊⾦収⼊ 0 0

拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 97,041,000 97,041,000 97,041,000

サービス区分間繰⼊⾦収⼊ 0 0


その他の活動収⼊計（７） 0 97,041,000 97,041,000 0 97,041,000



⻑期貸付⾦⽀出 0 0


積⽴資産⽀出 0 3,321,072 3,321,072 0 3,321,072

　退職給付引当資産⽀出 0 0

　⻑期預り⾦積⽴資産⽀出 0 0

　⼈件費積⽴資産⽀出 0 0

　施設整備等積⽴資産⽀出 0 0

　備品等購⼊積⽴資産⽀出 2,640,000 2,640,000 2,640,000

　⼯賃変動積⽴資産⽀出 0 0

　設備等整備積⽴資産⽀出 0 0

　県社協退職給付引当資産⽀出 681,072 681,072 681,072



収⼊

⽀出

⽀出


収⼊

⽀出

2/28




拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0 0

事業区分間繰⼊⾦⽀出 0 0

拠点区分間繰⼊⾦⽀出 0 0

サービス区分間繰⼊⾦⽀出 0 0


その他の活動⽀出計（８） 0 3,321,072 3,321,072 0 3,321,072

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） 0 93,719,928 93,719,928 0 93,719,928

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 0 -5,207,931 -5,207,931 0 -5,207,931

前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 64,767,768 64,767,768 64,767,768

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 0 59,559,837 59,559,837 0 59,559,837

別紙３（⑩）

（単位︓円）

計画相談⽀援_障害者相談⽀援センター中信

障害者相談⽀援センター中信_障害者相談⽀援セン

ター中信介護保険事業収⼊ 0 0 0 0 0

　施設介護料収⼊ 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　居宅介護料収⼊ 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0







　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0







　　事業費収⼊ 0 0


　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　　事業収⼊ 0 0

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0




　　⾷費収⼊（公費） 0 0

　　⾷費収⼊（⼀般） 0 0

　　⾷費収⼊（特定） 0 0


　　居住費収⼊（⼀般） 0 0




　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0




　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0



　運営事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



児童福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


保育事業収⼊ 0 0 0 0 0

　施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0



　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0



　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0



　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0


　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0


　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0 0



　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


就労⽀援事業収⼊ 0 0 0 0 0



　受託収⼊ 0 0

障害福祉サービス等事業収⼊ 0 18,458,641 18,458,641 0 18,458,641

　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 0 18,458,641 18,458,641 0 18,458,641







　　計画相談⽀援給付費収⼊ 18,458,641 18,458,641 18,458,641







　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　補⾜給付費収⼊ 0 0 0 0 0




　特定費⽤収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0


　　賃貸料収⼊ 0 0

　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽣活保護事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


医療事業収⼊ 0 0 0 0 0


　⼊院診療収⼊（⼀般） 0 0




収⼊

障害者相談⽀援センター中信資⾦収⽀明細書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

サービス区分

合計内部取引消去拠点区分合計

3/28







　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0





　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



事業収⼊ 0 10,575,000 10,575,000 0 10,575,000

　その他の事業収⼊ 0 10,575,000 10,575,000 0 10,575,000


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 10,575,000 10,575,000 10,575,000

　　補助⾦事業収⼊ 0 0



雑収⼊ 0 0 0 0 0

　雑収⼊ 0 0



受取利息配当⾦収⼊ 367 367 367

その他の収⼊ 0 0 0 0 0




　雑収⼊ 0 0 0 0 0

　　雑収⼊ 0 0




　為替差益 0 0

事業活動収⼊計（１） 0 29,034,008 29,034,008 0 29,034,008

⼈件費⽀出 0 28,321,570 28,321,570 0 28,321,570

　役員報酬⽀出 0 0

　職員給料⽀出 17,919,913 17,919,913 17,919,913

　職員賞与⽀出 6,017,107 6,017,107 6,017,107

　⾮常勤職員給与⽀出 0 0

　派遣職員費⽀出 0 0

　退職給付⽀出 0 837,891 837,891 0 837,891

　　退職給付⽀出 667,500 667,500 667,500

　　退職⼀時⾦ 170,391 170,391 170,391


　法定福利費⽀出 3,546,659 3,546,659 3,546,659

事業費⽀出 0 335,634 335,634 0 335,634

　給⾷費⽀出 0 0








　⽇⽤品費⽀出 0 0


　本⼈⽀給⾦⽀出 0 0










　⾞輌費⽀出 335,634 335,634 335,634


　雑⽀出 0 0

事務費⽀出 0 975,307 975,307 0 975,307


　福利厚⽣費⽀出（事務） 80,202 80,202 80,202

　職員被服費⽀出 0 0

　旅費交通費⽀出 12,420 12,420 12,420

　研修研究費⽀出 51,580 51,580 51,580

　事務消耗品費⽀出 75,788 75,788 75,788

　印刷製本費⽀出 21,600 21,600 21,600



　修繕費⽀出 0 0

　通信運搬費⽀出 356,484 356,484 356,484

　会議費⽀出 0 0

　広報費⽀出 0 0

　業務委託費⽀出 0 0

　⼿数料⽀出 14,256 14,256 14,256



　⼟地・建物賃借料⽀出 38,738 38,738 38,738

　租税公課⽀出 0 0

　保守料⽀出 110,000 110,000 110,000

　渉外費⽀出 0 0

　諸会費⽀出 0 0

　雑⽀出 214,239 214,239 214,239

就労⽀援事業⽀出 0 0 0 0 0







その他の⽀出 0 252,801 252,801 0 252,801



　雑⽀出 0 252,801 252,801 0 252,801

　　退職給付引当資産差損 252,801 252,801 252,801



　資産評価損 0 0 0 0 0


　為替差損 0 0


事業活動⽀出計（２） 0 29,885,312 29,885,312 0 29,885,312

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 0 -851,304 -851,304 0 -851,304







設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

固定資産売却収⼊ 0 0 0 0 0




施設整備等収⼊計（４） 0 0 0 0 0


固定資産取得⽀出 0 0 0 0 0

　⼟地取得⽀出 0 0









　器具及び備品取得⽀出 0 0





施設整備等⽀出計（５） 0 0 0 0 0

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0 0 0






積⽴資産取崩収⼊ 0 423,192 423,192 0 423,192









　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 423,192 423,192 423,192






拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 2,970,000 2,970,000 2,970,000



その他の活動収⼊計（７） 0 3,393,192 3,393,192 0 3,393,192

その他の活動

収⼊

⽀出


収⼊

⽀出

4/28




⻑期貸付⾦⽀出 0 0


積⽴資産⽀出 0 409,920 409,920 0 409,920





　備品等購⼊積⽴資産⽀出 0 0



　県社協退職給付引当資産⽀出 409,920 409,920 409,920






拠点区分間繰⼊⾦⽀出 890,000 890,000 890,000



その他の活動⽀出計（８） 0 1,299,920 1,299,920 0 1,299,920

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） 0 2,093,272 2,093,272 0 2,093,272

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 0 1,241,968 1,241,968 0 1,241,968

前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 31,291,026 31,291,026 31,291,026

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 0 32,532,994 32,532,994 0 32,532,994

別紙３（⑩）

（単位︓円）

障害福祉サービス事業（共同⽣活援助）_杉のこ

障害福祉サービス事業（共同⽣活援助）_やまぶき

障害福祉サービス事業（共同⽣活援助）_いっきゅう

障害福祉サービス事業（共同⽣活援助）_さつき

障害福祉サービス事業（共同⽣活援助）_あさがお

障害福祉サービス事業（共同⽣活援助）_⻄　林

地域サポートセンター_地域サポートセンター

介護保険事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　居宅介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0



　地域密着型介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0



　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　　事業収⼊ 0 0

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




　　⾷費収⼊（公費） 0 0

　　⾷費収⼊（⼀般） 0 0

　　⾷費収⼊（特定） 0 0


　　居住費収⼊（⼀般） 0 0




　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0




　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0



　運営事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



児童福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


保育事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0


　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0 0



　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


就労⽀援事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



　受託収⼊ 0 0

障害福祉サービス等事業収⼊ 14,870,813 14,842,747 16,231,737 14,883,424 15,368,415 16,854,671 0 93,051,807 0 93,051,807

　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 13,276,813 12,790,747 13,728,737 12,937,224 13,573,465 14,717,971 0 81,024,957 0 81,024,957



　　訓練等給付費収⼊ 13,276,813 12,790,747 13,728,737 12,937,224 13,573,465 14,717,971 81,024,957 81,024,957






　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





　利⽤者負担⾦収⼊ 36,000 14,000 24,000 74,000 74,000

　補⾜給付費収⼊ 790,000 960,000 840,000 840,000 840,000 840,000 0 5,110,000 0 5,110,000

　　特定障害者特別給付費収⼊ 790,000 960,000 840,000 840,000 840,000 840,000 5,110,000 5,110,000



　特定費⽤収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 804,000 1,056,000 1,649,000 1,082,200 954,950 1,296,700 0 6,842,850 0 6,842,850

　　補助⾦事業収⼊（公費） 175,000 30,950 288,700 494,650 494,650

　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0


　　賃貸料収⼊ 804,000 1,056,000 1,649,000 907,200 924,000 1,008,000 6,348,200 6,348,200

　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽣活保護事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0

事業活動による収

収⼊

による収⽀

⽀出

地域サポートセンター資⾦収⽀明細書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬サービス区分


5/28



　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


医療事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　⼊院診療収⼊（⼀般） 0 0








　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



　その他の医療事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0



雑収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　雑収⼊ 0 0



受取利息配当⾦収⼊ 217 143 111 147 189 81 888 888

その他の収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




　雑収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　雑収⼊ 0 0

流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



　為替差益 0 0

事業活動収⼊計（１） 14,871,030 14,842,890 16,231,848 14,883,571 15,368,604 16,854,752 0 93,052,695 0 93,052,695

⼈件費⽀出 3,279,747 3,366,001 3,089,174 3,380,049 3,432,207 3,512,415 1,610,000 21,669,593 0 21,669,593


　職員給料⽀出 2,339,734 2,401,266 2,203,785 2,411,287 2,448,495 2,505,705 14,310,272 14,310,272

　職員賞与⽀出 462,928 475,103 436,027 477,089 484,451 495,779 1,610,000 4,441,377 4,441,377



　退職給付⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　退職給付⽀出 0 0

　　退職⼀時⾦ 0 0


　法定福利費⽀出 477,085 489,632 449,362 491,673 499,261 510,931 2,917,944 2,917,944

事業費⽀出 110,747 166,503 25,573 9,800 36,600 105,697 0 454,920 0 454,920

　給⾷費⽀出 0 0




　保健衛⽣費⽀出 31,000 12,200 3,600 9,800 36,600 11,600 104,800 104,800




　⽇⽤品費⽀出 0 0


　本⼈⽀給⾦⽀出 0 0




　消耗器具備品費⽀出 79,747 154,303 21,973 94,097 350,120 350,120






　⾞輌費⽀出 0 0


　雑⽀出 0 0

事務費⽀出 5,556,169 6,671,571 5,676,919 5,472,469 5,563,053 5,915,811 0 34,855,992 0 34,855,992


　福利厚⽣費⽀出（事務） 1,200 3,000 3,000 3,000 10,200 10,200


　旅費交通費⽀出 73,800 3,748 36,632 45,480 31,360 91,000 282,020 282,020

　研修研究費⽀出 0 0

　事務消耗品費⽀出 25,718 14,940 40,658 40,658

　印刷製本費⽀出 0 0



　修繕費⽀出 10,152 259,200 54,000 82,182 88,128 157,680 651,342 651,342

　通信運搬費⽀出 64,460 52,612 77,571 39,950 75,440 36,923 346,956 346,956



　業務委託費⽀出 5,170,654 5,368,120 5,348,984 4,655,029 5,167,087 5,520,010 31,229,884 31,229,884

　⼿数料⽀出 79,028 1,296 782 79,028 280 80 160,494 160,494


　賃借料⽀出 55,728 55,728 55,728 55,728 55,728 278,640 278,640

　⼟地・建物賃借料⽀出 890,400 480,000 110,774 1,481,174 1,481,174


　保守料⽀出 92,880 58,968 95,040 23,760 25,920 28,080 324,648 324,648


　諸会費⽀出 6,800 7,000 6,800 6,800 6,800 6,800 41,000 41,000

　雑⽀出 1,467 1,509 1,382 1,512 1,536 1,570 8,976 8,976

就労⽀援事業⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






その他の⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



　雑⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　資産評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　為替差損 0 0


事業活動⽀出計（２） 8,946,663 10,204,075 8,791,666 8,862,318 9,031,860 9,533,923 1,610,000 56,980,505 0 56,980,505

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 5,924,367 4,638,815 7,440,182 6,021,253 6,336,744 7,320,829 -1,610,000 36,072,190 0 36,072,190

施設整備等補助⾦収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

固定資産売却収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




施設整備等収⼊計（４） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


固定資産取得⽀出 236,520 150,000 386,520 263,520 263,520 236,520 0 1,536,600 0 1,536,600

　⼟地取得⽀出 0 0




　建物附属設備取得⽀出 236,520 236,520 263,520 263,520 236,520 1,236,600 1,236,600





　器具及び備品取得⽀出 150,000 150,000 300,000 300,000





施設整備等⽀出計（５） 236,520 150,000 386,520 263,520 263,520 236,520 0 1,536,600 0 1,536,600

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） -236,520 -150,000 -386,520 -263,520 -263,520 -236,520 0 -1,536,600 0 -1,536,600






積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






収⽀

⽀出


収⼊

⽀出

6/28











拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 430,000 350,000 430,000 350,000 350,000 1,910,000 1,910,000



その他の活動収⼊計（７） 430,000 0 350,000 430,000 350,000 350,000 0 1,910,000 0 1,910,000



⻑期貸付⾦⽀出 0 0


積⽴資産⽀出 3,281,449 2,452,801 5,668,461 2,673,022 3,403,841 4,225,090 0 21,704,664 0 21,704,664




　施設整備等積⽴資産⽀出 2,350,000 1,500,000 5,350,000 2,350,000 3,350,000 3,350,000 18,250,000 18,250,000

　備品等購⼊積⽴資産⽀出 880,000 900,000 270,000 270,000 820,000 3,140,000 3,140,000



　県社協退職給付引当資産⽀出 51,449 52,801 48,461 53,022 53,841 55,090 314,664 314,664






拠点区分間繰⼊⾦⽀出 1,250,000 900,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 7,150,000 7,150,000



その他の活動⽀出計（８） 4,531,449 3,352,801 6,918,461 3,923,022 4,653,841 5,475,090 0 28,854,664 0 28,854,664

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） -4,101,449 -3,352,801 -6,568,461 -3,493,022 -4,303,841 -5,125,090 0 -26,944,664 0 -26,944,664

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 1,586,398 1,136,014 485,201 2,264,711 1,769,383 1,959,219 -1,610,000 7,590,926 0 7,590,926

前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 17,781,641 14,011,796 9,885,504 14,099,223 10,823,195 13,959,105 -918,248 79,642,216 79,642,216

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 19,368,039 15,147,810 10,370,705 16,363,934 12,592,578 15,918,324 -2,528,248 87,233,142 0 87,233,142

別紙３（⑩）

（単位︓円）

⽼⼈デイサービス事業（地域密着型通所介護）_都

波岐の杜都波岐の杜_都波岐の杜

介護保険事業収⼊ 0 31,675,835 31,675,835 0 31,675,835

　施設介護料収⼊ 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　居宅介護料収⼊ 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0



　地域密着型介護料収⼊ 0 26,042,983 26,042,983 0 26,042,983

　　介護報酬収⼊ 23,356,487 23,356,487 23,356,487


　　介護負担⾦収⼊（公費） 74,916 74,916 74,916

　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 2,611,580 2,611,580 2,611,580






　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収⼊ 0 3,847,990 3,847,990 0 3,847,990

　　事業費収⼊ 0 0


　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 450,719 450,719 450,719

　　事業収⼊ 3,397,271 3,397,271 3,397,271

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 1,751,862 1,751,862 0 1,751,862



　　地域密着型介護サービス利⽤料収⼊ 61,362 61,362 61,362

　　⾷費収⼊（公費） 0 0

　　⾷費収⼊（⼀般） 1,321,500 1,321,500 1,321,500

　　⾷費収⼊（特定） 0 0


　　居住費収⼊（⼀般） 0 0


　　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業利⽤料収⼊ 356,200 356,200 356,200

　　その他の利⽤料収⼊ 12,800 12,800 12,800

　その他の事業収⼊ 0 33,000 33,000 0 33,000


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0




　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0

　　その他の事業収⼊ 33,000 33,000 33,000


⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0



　運営事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



児童福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


保育事業収⼊ 0 0 0 0 0

　施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0



　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0



　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0



　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0


　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0


　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0 0



　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


就労⽀援事業収⼊ 0 0 0 0 0



　受託収⼊ 0 0


　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 0 0 0 0 0














　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　補⾜給付費収⼊ 0 0 0 0 0




収⼊


収⼊

⽀出

都波岐の杜資⾦収⽀明細書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

サービス区分


7/28


　特定費⽤収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0


　　賃貸料収⼊ 0 0

　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽣活保護事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


医療事業収⼊ 0 0 0 0 0


　⼊院診療収⼊（⼀般） 0 0








　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0





　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



事業収⼊ 0 0 0 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0



雑収⼊ 0 5,000 5,000 0 5,000

　雑収⼊ 5,000 5,000 5,000



受取利息配当⾦収⼊ 231 231 231

その他の収⼊ 0 88,000 88,000 0 88,000


　利⽤者等外給⾷費収⼊ 88,000 88,000 88,000


　雑収⼊ 0 0 0 0 0

　　雑収⼊ 0 0




　為替差益 0 0

事業活動収⼊計（１） 0 31,769,066 31,769,066 0 31,769,066

⼈件費⽀出 0 20,877,588 20,877,588 0 20,877,588


　職員給料⽀出 9,271,630 9,271,630 9,271,630

　職員賞与⽀出 2,758,899 2,758,899 2,758,899

　⾮常勤職員給与⽀出 6,497,229 6,497,229 6,497,229


　退職給付⽀出 0 133,500 133,500 0 133,500

　　退職給付⽀出 133,500 133,500 133,500

　　退職⼀時⾦ 0 0


　法定福利費⽀出 2,216,330 2,216,330 2,216,330

事業費⽀出 0 3,332,557 3,332,557 0 3,332,557

　給⾷費⽀出 996,780 996,780 996,780

　介護⽤品費⽀出 3,564 3,564 3,564



　保健衛⽣費⽀出 6,264 6,264 6,264



　教養娯楽費⽀出 275,855 275,855 275,855

　⽇⽤品費⽀出 14,580 14,580 14,580


　本⼈⽀給⾦⽀出 0 0


　⽔道光熱費⽀出（事業） 831,060 831,060 831,060

　燃料費⽀出 193,150 193,150 193,150

　消耗器具備品費⽀出 85,751 85,751 85,751






　⾞輌費⽀出 925,553 925,553 925,553


　雑⽀出 0 0

事務費⽀出 0 1,477,217 1,477,217 0 1,477,217


　福利厚⽣費⽀出（事務） 92,006 92,006 92,006


　旅費交通費⽀出 2,760 2,760 2,760

　研修研究費⽀出 22,580 22,580 22,580

　事務消耗品費⽀出 40,135 40,135 40,135




　修繕費⽀出 412,387 412,387 412,387

　通信運搬費⽀出 210,524 210,524 210,524


　広報費⽀出 3,251 3,251 3,251


　⼿数料⽀出 15,483 15,483 15,483


　賃借料⽀出 58,644 58,644 58,644

　⼟地・建物賃借料⽀出 549,600 549,600 549,600

　租税公課⽀出 2,500 2,500 2,500

　保守料⽀出 39,312 39,312 39,312

　渉外費⽀出 2,182 2,182 2,182

　諸会費⽀出 13,700 13,700 13,700

　雑⽀出 12,153 12,153 12,153

就労⽀援事業⽀出 0 0 0 0 0







その他の⽀出 0 63,360 63,360 0 63,360

　利⽤者等外給⾷費⽀出 63,360 63,360 63,360


　雑⽀出 0 0 0 0 0




　資産評価損 0 0 0 0 0


　為替差損 0 0


事業活動⽀出計（２） 0 25,750,722 25,750,722 0 25,750,722

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 0 6,018,344 6,018,344 0 6,018,344







設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

固定資産売却収⼊ 0 0 0 0 0




施設整備等収⼊計（４） 0 0 0 0 0


固定資産取得⽀出 0 0 0 0 0

　⼟地取得⽀出 0 0














⽀出


収⼊

⽀出

8/28



施設整備等⽀出計（５） 0 0 0 0 0

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0 0 0






積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0 0 0














事業区分間繰⼊⾦収⼊ 2,220,000 2,220,000 2,220,000

拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 0 0



その他の活動収⼊計（７） 0 2,220,000 2,220,000 0 2,220,000



⻑期貸付⾦⽀出 0 0


積⽴資産⽀出 0 2,851,016 2,851,016 0 2,851,016




　施設整備等積⽴資産⽀出 2,660,000 2,660,000 2,660,000




　県社協退職給付引当資産⽀出 191,016 191,016 191,016






拠点区分間繰⼊⾦⽀出 1,110,000 1,110,000 1,110,000



その他の活動⽀出計（８） 0 3,961,016 3,961,016 0 3,961,016

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） 0 -1,741,016 -1,741,016 0 -1,741,016

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 0 4,277,328 4,277,328 0 4,277,328

前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 19,206,419 19,206,419 19,206,419

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 0 23,483,747 23,483,747 0 23,483,747

別紙３（⑩）

（単位︓円）

障害者⽀援施設（施設⼊所⽀援）_施設⼊所⽀援

障害者⽀援施設（⽣活介護）_⽣活介護(⼊所)

障害者⽀援施設（⽣活介護）_⽣活介護(通所)

障害福祉サービス事業（短期⼊所）_短期⼊所梓荘_梓　荘

介護保険事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　居宅介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0



　地域密着型介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0



　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　　事業収⼊ 0 0

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




　　⾷費収⼊（公費） 0 0

　　⾷費収⼊（⼀般） 0 0

　　⾷費収⼊（特定） 0 0


　　居住費収⼊（⼀般） 0 0




　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0




　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0



　運営事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



児童福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


保育事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0


　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0 0



　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


就労⽀援事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



　受託収⼊ 0 0

障害福祉サービス等事業収⼊ 135,304,706 169,617,375 32,323,993 4,899,704 0 342,145,778 0 342,145,778

　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 102,902,043 169,617,375 31,436,272 3,913,181 0 307,868,871 0 307,868,871

　　介護給付費収⼊ 102,902,043 169,617,375 31,436,272 3,913,181 307,868,871 307,868,871





収⼊


収⼊

⽀出

梓　荘資⾦収⽀明細書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇



9/28





　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0





　利⽤者負担⾦収⼊ 27,848,887 887,721 332,263 29,068,871 29,068,871

　補⾜給付費収⼊ 4,553,776 0 0 0 0 4,553,776 0 4,553,776

　　特定障害者特別給付費収⼊ 4,553,776 4,553,776 4,553,776



　特定費⽤収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 654,260 0 654,260 0 654,260

　　補助⾦事業収⼊（公費） 587,490 587,490 587,490

　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 63,910 63,910 63,910

　　補助⾦事業収⼊ 2,860 2,860 2,860


　　賃貸料収⼊ 0 0

　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽣活保護事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


医療事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　⼊院診療収⼊（⼀般） 0 0








　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



　その他の医療事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



事業収⼊ 6,101 9,320 1,356 169 0 16,946 0 16,946

　その他の事業収⼊ 6,101 9,320 1,356 169 0 16,946 0 16,946


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 6,101 9,320 1,356 169 16,946 16,946



雑収⼊ 110,384 163,548 23,789 2,972 0 300,693 0 300,693

　雑収⼊ 110,384 163,548 23,789 2,972 300,693 300,693


経常経費寄附⾦収⼊ 155,880 238,150 34,640 4,330 433,000 433,000

受取利息配当⾦収⼊ 489 748 109 14 1,360 1,360

その他の収⼊ 447,351 683,448 99,411 12,426 0 1,242,636 0 1,242,636

　受⼊研修費収⼊ 19,440 29,700 4,320 540 54,000 54,000

　利⽤者等外給⾷費収⼊ 427,911 653,748 95,091 11,886 1,188,636 1,188,636


　雑収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　雑収⼊ 0 0

流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0 0 0 0 0 0



　為替差益 0 0

事業活動収⼊計（１） 136,024,911 170,712,589 32,483,298 4,919,615 0 344,140,413 0 344,140,413

⼈件費⽀出 88,912,889 127,762,374 18,583,619 2,376,359 16,540,000 254,175,241 0 254,175,241


　職員給料⽀出 57,758,984 80,166,130 11,660,531 1,510,968 151,096,613 151,096,613

　職員賞与⽀出 10,134,280 15,482,933 2,252,059 281,511 16,540,000 44,690,783 44,690,783

　⾮常勤職員給与⽀出 8,680,957 13,262,572 1,929,103 241,138 24,113,770 24,113,770


　退職給付⽀出 1,137,420 1,737,725 252,760 31,595 0 3,159,500 0 3,159,500

　　退職給付⽀出 1,137,420 1,737,725 252,760 31,595 3,159,500 3,159,500

　　退職⼀時⾦ 0 0


　法定福利費⽀出 11,201,248 17,113,014 2,489,166 311,147 31,114,575 31,114,575

事業費⽀出 15,964,031 23,142,661 3,344,252 427,274 0 42,878,218 0 42,878,218

　給⾷費⽀出 5,472,169 8,360,259 1,216,037 152,006 15,200,471 15,200,471

　介護⽤品費⽀出 1,368,397 2,090,606 304,088 38,012 3,801,103 3,801,103



　保健衛⽣費⽀出 615,447 1,091,181 136,768 17,093 1,860,489 1,860,489



　教養娯楽費⽀出 239,731 366,260 53,274 6,657 665,922 665,922

　⽇⽤品費⽀出 10,498 16,037 2,333 292 29,160 29,160


　本⼈⽀給⾦⽀出 0 0


　⽔道光熱費⽀出（事業） 5,332,748 8,147,248 1,185,056 148,132 14,813,184 14,813,184


　消耗器具備品費⽀出 1,455,083 2,223,048 323,348 40,420 4,041,899 4,041,899


　賃借料⽀出 914,892 9,243 924,135 924,135




　⾞輌費⽀出 525,690 803,142 116,820 14,603 1,460,255 1,460,255


　雑⽀出 29,376 44,880 6,528 816 81,600 81,600

事務費⽀出 3,985,831 6,089,442 885,744 110,719 0 11,071,736 0 11,071,736


　福利厚⽣費⽀出（事務） 388,491 593,525 86,330 10,788 1,079,134 1,079,134

　職員被服費⽀出 191,626 292,763 42,584 5,322 532,295 532,295

　旅費交通費⽀出 2,160 3,300 480 60 6,000 6,000

　研修研究費⽀出 134,204 205,032 29,824 3,730 372,790 372,790

　事務消耗品費⽀出 264,657 404,346 58,812 7,355 735,170 735,170

　印刷製本費⽀出 6,376 9,742 1,417 177 17,712 17,712



　修繕費⽀出 586,501 896,042 130,334 16,292 1,629,169 1,629,169

　通信運搬費⽀出 122,952 187,850 27,323 3,414 341,539 341,539

　会議費⽀出 1,455 2,225 323 40 4,043 4,043

　広報費⽀出 15,498 23,676 3,444 430 43,048 43,048

　業務委託費⽀出 1,288,733 1,968,891 286,382 35,804 3,579,810 3,579,810

　⼿数料⽀出 19,966 30,498 4,438 556 55,458 55,458


　賃借料⽀出 463,938 708,788 103,101 12,881 1,288,708 1,288,708

　⼟地・建物賃借料⽀出 0 0

　租税公課⽀出 15,300 23,375 3,400 425 42,500 42,500

　保守料⽀出 239,416 365,767 53,205 6,653 665,041 665,041

　渉外費⽀出 3,898 5,955 866 108 10,827 10,827

　諸会費⽀出 82,701 126,348 18,378 2,297 229,724 229,724

　雑⽀出 157,959 241,319 35,103 4,387 438,768 438,768

就労⽀援事業⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0

　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0






その他の⽀出 291,236 444,945 64,718 8,090 0 808,989 0 808,989

　利⽤者等外給⾷費⽀出 291,236 444,945 64,718 8,090 808,989 808,989


　雑⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0


流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0 0 0 0 0 0


　資産評価損 0 0 0 0 0 0 0 0


　為替差損 0 0


事業活動⽀出計（２） 109,153,987 157,439,422 22,878,333 2,922,442 16,540,000 308,934,184 0 308,934,184

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 26,870,924 13,273,167 9,604,965 1,997,173 -16,540,000 35,206,229 0 35,206,229

施設整備等補助⾦収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

固定資産売却収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




施設整備等収⼊計（４） 0 0 0 0 0 0 0 0


固定資産取得⽀出 0 0 0 0 448,416 448,416 0 448,416


⽀出

施設整備

収⼊

10/28


　⼟地取得⽀出 0 0


　建物取得⽀出 157,896 157,896 157,896







　器具及び備品取得⽀出 182,520 182,520 182,520

　ソフトウェア取得⽀出 108,000 108,000 108,000




施設整備等⽀出計（５） 0 0 0 0 448,416 448,416 0 448,416

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0 0 -448,416 -448,416 0 -448,416






積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0












事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 36,000 55,000 8,000 1,000 100,000 100,000



拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 410,400 627,000 91,200 11,400 1,140,000 1,140,000



その他の活動収⼊計（７） 446,400 682,000 99,200 12,400 0 1,240,000 0 1,240,000



⻑期貸付⾦⽀出 0 0


積⽴資産⽀出 -459,005 -701,265 -101,999 -12,749 4,497,426 3,222,408 0 3,222,408








　県社協退職給付引当資産⽀出 -459,005 -701,265 -101,999 -12,749 4,497,426 3,222,408 3,222,408




拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 1,800,000 2,750,000 400,000 50,000 5,000,000 5,000,000


拠点区分間繰⼊⾦⽀出 10,710,000 16,362,500 2,380,000 297,500 29,750,000 29,750,000



その他の活動⽀出計（８） 12,050,995 18,411,235 2,678,001 334,751 4,497,426 37,972,408 0 37,972,408

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） -11,604,595 -17,729,235 -2,578,801 -322,351 -4,497,426 -36,732,408 0 -36,732,408

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 15,266,329 -4,456,068 7,026,164 1,674,822 -21,485,842 -1,974,595 0 -1,974,595

前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 103,635,777 171,749,195 32,113,992 4,015,732 -110,978,189 200,536,507 200,536,507

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 118,902,106 167,293,127 39,140,156 5,690,554 -132,464,031 198,561,912 0 198,561,912

別紙３（⑩）

（単位︓円）




障害福祉サービス事業（短期⼊所）_短期⼊所共⽴学舎_共⽴学舎

介護保険事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　居宅介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0



　地域密着型介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0



　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　　事業収⼊ 0 0

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




　　⾷費収⼊（公費） 0 0

　　⾷費収⼊（⼀般） 0 0

　　⾷費収⼊（特定） 0 0


　　居住費収⼊（⼀般） 0 0




　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0




　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0



　運営事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



児童福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


保育事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0


　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0 0



　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


収⼊


収⼊

⽀出

共⽴学舎資⾦収⽀明細書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇



等による収⽀⽀

出

11/28


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


就労⽀援事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



　受託収⼊ 0 0

障害福祉サービス等事業収⼊ 71,415,197 70,791,695 59,087,605 5,447,146 0 206,741,643 0 206,741,643

　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 53,203,307 70,791,695 56,884,369 3,239,987 0 184,119,358 0 184,119,358

　　介護給付費収⼊ 53,203,307 70,791,695 56,884,369 3,239,987 184,119,358 184,119,358








　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0





　利⽤者負担⾦収⼊ 14,013,176 2,176,436 184,120 16,373,732 16,373,732

　補⾜給付費収⼊ 4,198,714 0 0 0 0 4,198,714 0 4,198,714

　　特定障害者特別給付費収⼊ 4,198,714 4,198,714 4,198,714



　特定費⽤収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 26,800 2,023,039 0 2,049,839 0 2,049,839

　　補助⾦事業収⼊（公費） 26,800 1,938,241 1,965,041 1,965,041

　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 84,798 84,798 84,798

　　補助⾦事業収⼊ 0 0


　　賃貸料収⼊ 0 0

　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽣活保護事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


医療事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　⼊院診療収⼊（⼀般） 0 0








　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



　その他の医療事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



事業収⼊ 5,302 0 1,178 0 0 6,480 0 6,480

　その他の事業収⼊ 5,302 0 1,178 0 0 6,480 0 6,480

　　補助⾦事業収⼊（公費） 5,302 1,178 6,480 6,480

　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0



雑収⼊ 167,466 316,244 297,113 4,785 0 785,608 0 785,608

　雑収⼊ 167,466 316,244 297,113 4,785 785,608 785,608



受取利息配当⾦収⼊ 330 321 283 9 943 943

その他の収⼊ 274,644 266,799 235,410 7,847 10,840 795,540 0 795,540

　受⼊研修費収⼊ 28,000 27,200 24,000 800 80,000 80,000

　利⽤者等外給⾷費収⼊ 246,644 239,599 211,410 7,047 704,700 704,700

　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 10,840 10,840 10,840

　雑収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　雑収⼊ 0 0




　為替差益 0 0

事業活動収⼊計（１） 71,862,939 71,375,059 59,621,589 5,459,787 10,840 208,330,214 0 208,330,214

⼈件費⽀出 44,586,620 40,951,710 36,133,866 1,229,010 8,850,037 131,751,243 0 131,751,243


　職員給料⽀出 28,922,270 25,734,914 22,707,279 781,456 78,145,919 78,145,919

　職員賞与⽀出 5,098,691 4,953,013 4,370,306 145,678 8,800,000 23,367,688 23,367,688

　⾮常勤職員給与⽀出 4,329,291 4,205,597 3,710,824 123,693 12,369,405 12,369,405


　退職給付⽀出 576,275 559,810 493,950 16,465 50,037 1,696,537 0 1,696,537

　　退職給付⽀出 576,275 559,810 493,950 16,465 1,646,500 1,646,500

　　退職⼀時⾦ 50,037 50,037 50,037


　法定福利費⽀出 5,660,093 5,498,376 4,851,507 161,718 16,171,694 16,171,694

事業費⽀出 9,296,961 9,375,569 8,313,074 265,624 0 27,251,228 0 27,251,228

　給⾷費⽀出 4,020,694 3,905,818 3,446,311 114,877 11,487,700 11,487,700

　介護⽤品費⽀出 10,403 10,105 8,916 297 29,721 29,721



　保健衛⽣費⽀出 404,307 502,512 456,316 11,552 1,374,687 1,374,687



　教養娯楽費⽀出 170,005 165,153 145,720 4,852 485,730 485,730

　⽇⽤品費⽀出 7,371 7,160 6,318 211 21,060 21,060


　本⼈⽀給⾦⽀出 0 0


　⽔道光熱費⽀出（事業） 3,132,704 3,043,212 2,685,184 89,505 8,950,605 8,950,605


　消耗器具備品費⽀出 625,096 607,234 535,797 17,860 1,785,987 1,785,987


　賃借料⽀出 199,225 193,534 170,771 5,691 569,221 569,221

　教育指導費⽀出 234,454 234,458 468,912 468,912



　⾞輌費⽀出 727,156 706,387 623,283 20,779 2,077,605 2,077,605


　雑⽀出 0 0

事務費⽀出 3,246,093 3,153,340 2,782,360 92,745 0 9,274,538 0 9,274,538


　福利厚⽣費⽀出（事務） 180,610 175,449 154,809 5,158 516,026 516,026

　職員被服費⽀出 135,300 131,435 115,972 3,867 386,574 386,574

　旅費交通費⽀出 6,734 6,542 5,772 192 19,240 19,240

　研修研究費⽀出 111,503 108,318 95,574 3,185 318,580 318,580

　事務消耗品費⽀出 252,380 245,167 216,326 7,208 721,081 721,081

　印刷製本費⽀出 6,199 6,022 5,314 177 17,712 17,712



　修繕費⽀出 768,880 746,913 659,040 21,968 2,196,801 2,196,801

　通信運搬費⽀出 126,627 123,008 108,535 3,619 361,789 361,789

　会議費⽀出 4,675 4,542 4,008 134 13,359 13,359

　広報費⽀出 2,716 2,638 2,328 78 7,760 7,760

　業務委託費⽀出 713,058 692,684 611,195 20,380 2,037,317 2,037,317

　⼿数料⽀出 27,436 26,654 23,516 784 78,390 78,390


　賃借料⽀出 496,682 482,492 425,725 14,188 1,419,087 1,419,087


　租税公課⽀出 19,600 19,040 16,800 560 56,000 56,000

　保守料⽀出 285,748 277,579 244,924 8,164 816,415 816,415

　渉外費⽀出 18,475 17,947 15,836 528 52,786 52,786

　諸会費⽀出 69,160 67,184 59,280 1,976 197,600 197,600

　雑⽀出 20,310 19,726 17,406 579 58,021 58,021

就労⽀援事業⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0

　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0






その他の⽀出 139,898 135,903 119,917 3,997 204,991 604,706 0 604,706

　利⽤者等外給⾷費⽀出 143,692 139,589 123,169 4,105 410,555 410,555

　リサイクル預託⾦⽀出 -3,794 -3,686 -3,252 -108 10,840 0 0

　雑⽀出 0 0 0 0 194,151 194,151 0 194,151

　　退職給付引当資産差損 194,151 194,151 194,151



　資産評価損 0 0 0 0 0 0 0 0


　為替差損 0 0


事業活動⽀出計（２） 57,269,572 53,616,522 47,349,217 1,591,376 9,055,028 168,881,715 0 168,881,715

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 14,593,367 17,758,537 12,272,372 3,868,411 -9,044,188 39,448,499 0 39,448,499

施設整備等補助⾦収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


⽀出

12/28




施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

固定資産売却収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




施設整備等収⼊計（４） 0 0 0 0 0 0 0 0


固定資産取得⽀出 0 0 0 0 18,963,969 18,963,969 0 18,963,969

　⼟地取得⽀出 0 0



　建物取得⽀出（基本財産） 16,416,000 16,416,000 16,416,000






　器具及び備品取得⽀出 2,439,969 2,439,969 2,439,969

　ソフトウェア取得⽀出 108,000 108,000 108,000




施設整備等⽀出計（５） 0 0 0 0 18,963,969 18,963,969 0 18,963,969

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0 0 -18,963,969 -18,963,969 0 -18,963,969






積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0 0 244,188 244,188 0 244,188









　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 244,188 244,188 244,188




拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 35,000 34,000 30,000 1,000 100,000 100,000


拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 6,707,074 6,515,444 5,748,921 191,631 19,163,070 19,163,070



その他の活動収⼊計（７） 6,742,074 6,549,444 5,778,921 192,631 244,188 19,507,258 0 19,507,258



⻑期貸付⾦⽀出 0 0


積⽴資産⽀出 33,797 32,829 28,970 964 1,558,660 1,655,220 0 1,655,220








　県社協退職給付引当資産⽀出 33,797 32,829 28,970 964 1,558,660 1,655,220 1,655,220






拠点区分間繰⼊⾦⽀出 11,714,850 11,380,140 10,041,300 334,710 33,471,000 33,471,000



その他の活動⽀出計（８） 11,748,647 11,412,969 10,070,270 335,674 1,558,660 35,126,220 0 35,126,220

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） -5,006,573 -4,863,525 -4,291,349 -143,043 -1,314,472 -15,618,962 0 -15,618,962

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 9,586,794 12,895,012 7,981,023 3,725,368 -29,322,629 4,865,568 0 4,865,568

前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 53,031,474 89,575,961 27,382,551 18,725,184 -52,188,652 136,526,518 136,526,518

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 62,618,268 102,470,973 35,363,574 22,450,552 -81,511,281 141,392,086 0 141,392,086

別紙３（⑩）

（単位︓円）

障害福祉サービス事業（就労継続⽀援Ｂ型）_第２

共⽴学舎(福祉事業)

第２共⽴学舎(福祉事業)_第２共⽴学舎(福祉事業)

介護保険事業収⼊ 0 0 0 0 0

　施設介護料収⼊ 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　居宅介護料収⼊ 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0







　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0







　　事業費収⼊ 0 0


　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　　事業収⼊ 0 0

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0




　　⾷費収⼊（公費） 0 0

　　⾷費収⼊（⼀般） 0 0

　　⾷費収⼊（特定） 0 0


　　居住費収⼊（⼀般） 0 0




　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0




　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0



　運営事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



児童福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


保育事業収⼊ 0 0 0 0 0

　施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0



　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0




収⼊

⽀出

第２共⽴学舎(福祉事業) 資⾦収⽀明細書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

サービス区分



収⼊

⽀出

13/28


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0



　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0


　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0


　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0 0



　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


就労⽀援事業収⼊ 0 0 0 0 0



　受託収⼊ 0 0

障害福祉サービス等事業収⼊ 0 73,109,143 73,109,143 0 73,109,143

　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 0 70,382,151 70,382,151 0 70,382,151



　　訓練等給付費収⼊ 70,382,151 70,382,151 70,382,151











　利⽤者負担⾦収⼊ 2,726,992 2,726,992 2,726,992

　補⾜給付費収⼊ 0 0 0 0 0




　特定費⽤収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0


　　賃貸料収⼊ 0 0

　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽣活保護事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


医療事業収⼊ 0 0 0 0 0


　⼊院診療収⼊（⼀般） 0 0








　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0





　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



事業収⼊ 0 0 0 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0



雑収⼊ 0 64,763 64,763 0 64,763

　雑収⼊ 64,763 64,763 64,763


経常経費寄附⾦収⼊ 47,280 47,280 47,280

受取利息配当⾦収⼊ 893 893 893

その他の収⼊ 0 244,820 244,820 0 244,820

　受⼊研修費収⼊ 20,000 20,000 20,000

　利⽤者等外給⾷費収⼊ 224,820 224,820 224,820


　雑収⼊ 0 0 0 0 0

　　雑収⼊ 0 0




　為替差益 0 0

事業活動収⼊計（１） 0 73,466,899 73,466,899 0 73,466,899

⼈件費⽀出 0 48,726,142 48,726,142 0 48,726,142


　職員給料⽀出 31,443,301 31,443,301 31,443,301

　職員賞与⽀出 9,963,956 9,963,956 9,963,956

　⾮常勤職員給与⽀出 192,000 192,000 192,000


　退職給付⽀出 0 712,000 712,000 0 712,000

　　退職給付⽀出 712,000 712,000 712,000

　　退職⼀時⾦ 0 0


　法定福利費⽀出 6,414,885 6,414,885 6,414,885

事業費⽀出 0 6,152,968 6,152,968 0 6,152,968

　給⾷費⽀出 3,034,851 3,034,851 3,034,851




　保健衛⽣費⽀出 207,979 207,979 207,979


　被服費⽀出 47,280 47,280 47,280

　教養娯楽費⽀出 291,210 291,210 291,210

　⽇⽤品費⽀出 0 0


　本⼈⽀給⾦⽀出 0 0


　⽔道光熱費⽀出（事業） 1,087,749 1,087,749 1,087,749


　消耗器具備品費⽀出 509,256 509,256 509,256






　⾞輌費⽀出 974,643 974,643 974,643


　雑⽀出 0 0

事務費⽀出 0 2,833,976 2,833,976 0 2,833,976


　福利厚⽣費⽀出（事務） 150,516 150,516 150,516

　職員被服費⽀出 27,073 27,073 27,073

　旅費交通費⽀出 6,280 6,280 6,280

　研修研究費⽀出 124,400 124,400 124,400

　事務消耗品費⽀出 198,151 198,151 198,151




　修繕費⽀出 8,640 8,640 8,640

　通信運搬費⽀出 193,343 193,343 193,343

　会議費⽀出 6,372 6,372 6,372

　広報費⽀出 1,598 1,598 1,598

　業務委託費⽀出 1,103,960 1,103,960 1,103,960

　⼿数料⽀出 25,998 25,998 25,998


　賃借料⽀出 376,056 376,056 376,056


　租税公課⽀出 9,600 9,600 9,600

　保守料⽀出 376,225 376,225 376,225


　諸会費⽀出 205,400 205,400 205,400

　雑⽀出 20,364 20,364 20,364

就労⽀援事業⽀出 0 0 0 0 0








収⼊

⽀出

14/28


その他の⽀出 0 139,375 139,375 0 139,375

　利⽤者等外給⾷費⽀出 139,375 139,375 139,375


　雑⽀出 0 0 0 0 0




　資産評価損 0 0 0 0 0


　為替差損 0 0


事業活動⽀出計（２） 0 57,852,461 57,852,461 0 57,852,461

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 0 15,614,438 15,614,438 0 15,614,438







設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

固定資産売却収⼊ 0 0 0 0 0




施設整備等収⼊計（４） 0 0 0 0 0


固定資産取得⽀出 0 379,458 379,458 0 379,458

　⼟地取得⽀出 0 0


　建物取得⽀出 379,458 379,458 379,458












施設整備等⽀出計（５） 0 379,458 379,458 0 379,458

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 -379,458 -379,458 0 -379,458






積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0 0 0













拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 50,000 50,000 50,000


拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 250,000 250,000 250,000



その他の活動収⼊計（７） 0 300,000 300,000 0 300,000



⻑期貸付⾦⽀出 0 0


積⽴資産⽀出 0 1,964,336 1,964,336 0 1,964,336




　施設整備等積⽴資産⽀出 1,250,000 1,250,000 1,250,000




　県社協退職給付引当資産⽀出 714,336 714,336 714,336






拠点区分間繰⼊⾦⽀出 6,983,070 6,983,070 6,983,070



その他の活動⽀出計（８） 0 8,947,406 8,947,406 0 8,947,406

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） 0 -8,647,406 -8,647,406 0 -8,647,406

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 0 6,587,574 6,587,574 0 6,587,574

前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 45,775,198 45,775,198 45,775,198

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 0 52,362,772 52,362,772 0 52,362,772

別紙３（⑩）

（単位︓円）

障害福祉サービス事業（就労継続⽀援Ｂ型）_第２共⽴学舎(就労⽀援事業)

第２共⽴学舎(就労⽀援事業)_第２共⽴学舎(就労⽀

援事業)介護保険事業収⼊ 0 0 0 0 0

　施設介護料収⼊ 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　居宅介護料収⼊ 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0







　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0







　　事業費収⼊ 0 0


　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　　事業収⼊ 0 0

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0




　　⾷費収⼊（公費） 0 0

　　⾷費収⼊（⼀般） 0 0

　　⾷費収⼊（特定） 0 0


　　居住費収⼊（⼀般） 0 0




　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0




　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0



　運営事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



児童福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


収⼊

⽀出

第２共⽴学舎(就労⽀援事業) 資⾦収⽀明細書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

サービス区分



収⼊

⽀出

15/28



　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


保育事業収⼊ 0 0 0 0 0

　施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0



　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0



　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0



　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0


　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0


　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0 0



　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


就労⽀援事業収⼊ 0 15,217,758 15,217,758 0 15,217,758

　リサイクル収⼊ 4,643,177 4,643,177 4,643,177


　受託収⼊ 10,574,581 10,574,581 10,574,581


　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 0 0 0 0 0














　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　補⾜給付費収⼊ 0 0 0 0 0




　特定費⽤収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0


　　賃貸料収⼊ 0 0

　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽣活保護事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


医療事業収⼊ 0 0 0 0 0


　⼊院診療収⼊（⼀般） 0 0








　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0





　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



事業収⼊ 0 0 0 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0



雑収⼊ 0 0 0 0 0

　雑収⼊ 0 0



受取利息配当⾦収⼊ 39 39 39

その他の収⼊ 0 0 0 0 0




　雑収⼊ 0 0 0 0 0

　　雑収⼊ 0 0




　為替差益 0 0

事業活動収⼊計（１） 0 15,217,797 15,217,797 0 15,217,797

⼈件費⽀出 0 0 0 0 0


　職員給料⽀出 0 0

　職員賞与⽀出 0 0



　退職給付⽀出 0 0 0 0 0

　　退職給付⽀出 0 0

　　退職⼀時⾦ 0 0


　法定福利費⽀出 0 0

事業費⽀出 0 0 0 0 0

　給⾷費⽀出 0 0








　⽇⽤品費⽀出 0 0


　本⼈⽀給⾦⽀出 0 0










　⾞輌費⽀出 0 0


　雑⽀出 0 0

事務費⽀出 0 0 0 0 0


　福利厚⽣費⽀出（事務） 0 0


　旅費交通費⽀出 0 0

　研修研究費⽀出 0 0

　事務消耗品費⽀出 0 0




　修繕費⽀出 0 0

　通信運搬費⽀出 0 0




　⼿数料⽀出 0 0



収⼊

⽀出

16/28





　保守料⽀出 0 0



　雑⽀出 0 0

就労⽀援事業⽀出 0 14,887,797 14,887,797 0 14,887,797

　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 14,887,797 14,887,797 0 14,887,797

　　就労⽀援事業費⽀出 14,887,797 14,887,797 14,887,797





その他の⽀出 0 0 0 0 0



　雑⽀出 0 0 0 0 0




　資産評価損 0 0 0 0 0


　為替差損 0 0


事業活動⽀出計（２） 0 14,887,797 14,887,797 0 14,887,797

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 0 330,000 330,000 0 330,000







設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

固定資産売却収⼊ 0 0 0 0 0




施設整備等収⼊計（４） 0 0 0 0 0


固定資産取得⽀出 0 0 0 0 0

　⼟地取得⽀出 0 0














施設整備等⽀出計（５） 0 0 0 0 0

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0 0 0






積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0 0 0















拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 0 0



その他の活動収⼊計（７） 0 0 0 0 0



⻑期貸付⾦⽀出 0 0


積⽴資産⽀出 0 330,000 330,000 0 330,000






　⼯賃変動積⽴資産⽀出 100,000 100,000 100,000

　設備等整備積⽴資産⽀出 230,000 230,000 230,000

　県社協退職給付引当資産⽀出 0 0









その他の活動⽀出計（８） 0 330,000 330,000 0 330,000

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） 0 -330,000 -330,000 0 -330,000

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 0 0 0 0 0

前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 718,484 718,484 718,484

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 0 718,484 718,484 0 718,484

別紙３（⑩）

（単位︓円）




障害福祉サービス事業（短期⼊所）_短期⼊所

あい・アドバンス今井_あい・アドバンス今井

介護保険事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　居宅介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0



　地域密着型介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0



　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　　事業収⼊ 0 0

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




　　⾷費収⼊（公費） 0 0

　　⾷費収⼊（⼀般） 0 0

　　⾷費収⼊（特定） 0 0


　　居住費収⼊（⼀般） 0 0




　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0




　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0



　運営事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



収⼊

⽀出

あい・アドバンス今井資⾦収⽀明細書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇




収⼊

⽀出

17/28



　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



児童福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


保育事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0


　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0 0



　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


就労⽀援事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



　受託収⼊ 0 0

障害福祉サービス等事業収⼊ 93,722,883 156,354,618 38,883,120 4,735,982 0 293,696,603 0 293,696,603

　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 63,896,373 156,354,618 37,667,160 3,861,097 0 261,779,248 0 261,779,248

　　介護給付費収⼊ 63,896,373 156,354,618 37,451,467 3,708,246 261,410,704 261,410,704

　　特例介護給付費収⼊ 215,693 152,851 368,544 368,544







　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0





　利⽤者負担⾦収⼊ 24,791,034 1,199,160 341,070 26,331,264 26,331,264

　補⾜給付費収⼊ 5,035,476 0 0 0 0 5,035,476 0 5,035,476

　　特定障害者特別給付費収⼊ 5,035,476 5,035,476 5,035,476



　特定費⽤収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 16,800 533,815 0 550,615 0 550,615

　　補助⾦事業収⼊（公費） 16,800 508,915 525,715 525,715

　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 24,900 24,900 24,900

　　補助⾦事業収⼊ 0 0


　　賃貸料収⼊ 0 0

　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽣活保護事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


医療事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　⼊院診療収⼊（⼀般） 0 0








　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



　その他の医療事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



事業収⼊ 4,464 25,380 0 0 0 29,844 0 29,844

　その他の事業収⼊ 4,464 25,380 0 0 0 29,844 0 29,844

　　補助⾦事業収⼊（公費） 4,464 25,380 29,844 29,844

　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0



雑収⼊ 447,664 724,883 148,179 26,333 0 1,347,059 0 1,347,059

　雑収⼊ 447,664 724,883 148,179 26,333 1,347,059 1,347,059


経常経費寄附⾦収⼊ 133,280 207,760 43,120 7,840 392,000 392,000

受取利息配当⾦収⼊ 395 614 128 23 1,160 1,160

その他の収⼊ 302,488 471,523 97,864 17,795 0 889,670 0 889,670

　受⼊研修費収⼊ 44,200 68,900 14,300 2,600 130,000 130,000

　利⽤者等外給⾷費収⼊ 247,384 385,627 80,036 14,553 727,600 727,600

　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 10,904 16,996 3,528 642 32,070 32,070

　雑収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　雑収⼊ 0 0




　為替差益 0 0

事業活動収⼊計（１） 94,611,174 157,784,778 39,172,411 4,787,973 0 296,356,336 0 296,356,336

⼈件費⽀出 68,741,261 101,640,686 21,095,238 3,907,698 14,783,882 210,168,765 0 210,168,765


　職員給料⽀出 45,433,796 65,308,474 13,554,590 2,536,665 126,833,525 126,833,525

　職員賞与⽀出 7,839,922 12,221,047 2,536,446 461,176 14,330,000 37,388,591 37,388,591

　⾮常勤職員給与⽀出 5,292,722 8,250,418 1,712,350 311,338 15,566,828 15,566,828

　派遣職員費⽀出 89,597 139,666 28,987 5,270 263,520 263,520

　退職給付⽀出 817,020 1,273,590 264,330 48,060 453,882 2,856,882 0 2,856,882

　　退職給付⽀出 817,020 1,273,590 264,330 48,060 2,403,000 2,403,000

　　退職⼀時⾦ 453,882 453,882 453,882


　法定福利費⽀出 9,268,204 14,447,491 2,998,535 545,189 27,259,419 27,259,419

事業費⽀出 12,308,375 18,727,989 3,818,600 692,860 0 35,547,824 0 35,547,824

　給⾷費⽀出 5,709,894 8,900,712 1,847,319 335,877 16,793,802 16,793,802

　介護⽤品費⽀出 178,825 278,756 57,855 10,521 525,957 525,957



　保健衛⽣費⽀出 306,155 1,028,818 167,223 18,012 1,520,208 1,520,208



　教養娯楽費⽀出 272,001 424,009 87,996 16,000 800,006 800,006

　⽇⽤品費⽀出 14,431 22,495 4,669 849 42,444 42,444


　本⼈⽀給⾦⽀出 0 0


　⽔道光熱費⽀出（事業） 3,518,424 5,484,624 1,138,309 206,967 10,348,324 10,348,324

　燃料費⽀出 10,004 15,596 3,237 588 29,425 29,425

　消耗器具備品費⽀出 699,501 1,090,410 226,314 41,145 2,057,370 2,057,370


　賃借料⽀出 811,264 16,556 827,820 827,820

　教育指導費⽀出 249,010 30,776 279,786 279,786



　⾞輌費⽀出 780,668 1,222,323 252,570 45,921 2,301,482 2,301,482


　雑⽀出 7,208 11,236 2,332 424 21,200 21,200

事務費⽀出 3,593,599 5,601,745 1,162,631 211,394 0 10,569,369 0 10,569,369


　福利厚⽣費⽀出（事務） 251,714 392,373 81,440 14,807 740,334 740,334

　職員被服費⽀出 32,938 51,343 10,656 1,938 96,875 96,875


収⼊

⽀

18/28


　旅費交通費⽀出 32,538 50,721 10,527 1,914 95,700 95,700

　研修研究費⽀出 167,383 260,921 54,152 9,844 492,300 492,300

　事務消耗品費⽀出 235,760 367,499 76,273 13,872 693,404 693,404

　印刷製本費⽀出 10,722 16,715 3,469 630 31,536 31,536



　修繕費⽀出 455,750 710,434 147,449 26,809 1,340,442 1,340,442

　通信運搬費⽀出 136,920 213,435 44,298 8,052 402,705 402,705


　広報費⽀出 74,674 116,402 24,159 4,393 219,628 219,628

　業務委託費⽀出 1,502,958 2,342,844 486,252 88,407 4,420,461 4,420,461

　⼿数料⽀出 18,736 29,201 6,062 1,104 55,103 55,103


　賃借料⽀出 286,740 446,967 92,764 16,871 843,342 843,342


　租税公課⽀出 26,860 41,870 8,690 1,580 79,000 79,000

　保守料⽀出 181,504 282,931 58,721 10,678 533,834 533,834

　渉外費⽀出 21,748 33,901 7,036 1,279 63,964 63,964

　諸会費⽀出 76,507 119,261 24,752 4,500 225,020 225,020

　雑⽀出 80,147 124,927 25,931 4,716 235,721 235,721

就労⽀援事業⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0

　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0






その他の⽀出 131,861 205,547 42,661 7,756 821,910 1,209,735 0 1,209,735

　利⽤者等外給⾷費⽀出 131,861 205,547 42,661 7,756 387,825 387,825


　雑⽀出 0 0 0 0 821,910 821,910 0 821,910

　　退職給付引当資産差損 821,910 821,910 821,910



　資産評価損 0 0 0 0 0 0 0 0


　為替差損 0 0


事業活動⽀出計（２） 84,775,096 126,175,967 26,119,130 4,819,708 15,605,792 257,495,693 0 257,495,693

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 9,836,078 31,608,811 13,053,281 -31,735 -15,605,792 38,860,643 0 38,860,643

施設整備等補助⾦収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

固定資産売却収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




施設整備等収⼊計（４） 0 0 0 0 0 0 0 0


固定資産取得⽀出 0 0 0 0 15,278,312 15,278,312 0 15,278,312

　⼟地取得⽀出 0 0




　建物附属設備取得⽀出 13,218,714 13,218,714 13,218,714





　器具及び備品取得⽀出 2,059,598 2,059,598 2,059,598





施設整備等⽀出計（５） 0 0 0 0 15,278,312 15,278,312 0 15,278,312

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0 0 -15,278,312 -15,278,312 0 -15,278,312






積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0 0 1,275,792 1,275,792 0 1,275,792









　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 1,275,792 1,275,792 1,275,792




拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 34,000 53,000 11,000 2,000 100,000 100,000


拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 4,110,600 6,407,700 1,329,900 241,800 12,090,000 12,090,000



その他の活動収⼊計（７） 4,144,600 6,460,700 1,340,900 243,800 1,275,792 13,465,792 0 13,465,792



⻑期貸付⾦⽀出 0 0


積⽴資産⽀出 2,058,016 3,208,079 665,829 121,060 -3,299,912 2,753,072 0 2,753,072








　県社協退職給付引当資産⽀出 2,058,016 3,208,079 665,829 121,060 -3,299,912 2,753,072 2,753,072






拠点区分間繰⼊⾦⽀出 12,600,400 19,641,800 4,076,600 741,200 37,060,000 37,060,000



その他の活動⽀出計（８） 14,658,416 22,849,879 4,742,429 862,260 -3,299,912 39,813,072 0 39,813,072

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） -10,513,816 -16,389,179 -3,401,529 -618,460 4,575,704 -26,347,280 0 -26,347,280

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） -677,738 15,219,632 9,651,752 -650,195 -26,308,400 -2,764,949 0 -2,764,949

前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 40,833,472 106,910,655 46,269,599 11,688,248 -64,240,752 141,461,222 141,461,222

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 40,155,734 122,130,287 55,921,351 11,038,053 -90,549,152 138,696,273 0 138,696,273

別紙３（⑩）

（単位︓円）




障害福祉サービス事業（短期⼊所）_短期⼊所ささらの⾥_ささらの⾥

介護保険事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　居宅介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0



　地域密着型介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0



　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　　事業収⼊ 0 0

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




　　⾷費収⼊（公費） 0 0

　　⾷費収⼊（⼀般） 0 0

　　⾷費収⼊（特定） 0 0


　　居住費収⼊（⼀般） 0 0




　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0




収⼊

⽀出

ささらの⾥資⾦収⽀明細書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇



出


収⼊

⽀出

19/28



　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0



　運営事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



児童福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


保育事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0


　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0 0



　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


就労⽀援事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



　受託収⼊ 0 0

障害福祉サービス等事業収⼊ 122,557,762 186,310,616 48,584,483 6,308,538 0 363,761,399 0 363,761,399

　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 90,867,876 186,310,017 47,403,787 5,576,693 0 330,158,373 0 330,158,373

　　介護給付費収⼊ 90,867,876 186,310,017 47,376,068 5,547,508 330,101,469 330,101,469

　　特例介護給付費収⼊ 27,719 29,185 56,904 56,904







　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0





　利⽤者負担⾦収⼊ 26,918,676 1,128,450 555,586 28,602,712 28,602,712

　補⾜給付費収⼊ 4,673,809 0 0 0 0 4,673,809 0 4,673,809

　　特定障害者特別給付費収⼊ 4,673,809 4,673,809 4,673,809



　特定費⽤収⼊ 97,401 599 52,246 22,707 172,953 172,953

　その他の事業収⼊ 0 0 0 153,552 0 153,552 0 153,552

　　補助⾦事業収⼊（公費） 131,452 131,452 131,452

　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 22,100 22,100 22,100

　　補助⾦事業収⼊ 0 0


　　賃貸料収⼊ 0 0

　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽣活保護事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


医療事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　⼊院診療収⼊（⼀般） 0 0








　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



　その他の医療事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



事業収⼊ 9,184 0 0 0 0 9,184 0 9,184

　その他の事業収⼊ 9,184 0 0 0 0 9,184 0 9,184

　　補助⾦事業収⼊（公費） 9,184 9,184 9,184

　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0



雑収⼊ 153,592 234,656 29,865 8,535 0 426,648 0 426,648

　雑収⼊ 153,592 234,656 29,865 8,535 426,648 426,648


経常経費寄附⾦収⼊ 185,396 283,245 36,049 10,300 514,990 514,990

受取利息配当⾦収⼊ 485 740 94 27 1,346 1,346

その他の収⼊ 1,074,591 1,641,735 208,949 59,701 12,580 2,997,556 0 2,997,556

　受⼊研修費収⼊ 110,520 168,850 21,490 6,140 307,000 307,000

　利⽤者等外給⾷費収⼊ 255,420 390,223 49,666 14,191 709,500 709,500

　リサイクル預託⾦取崩収⼊ 12,580 12,580 12,580

　雑収⼊ 708,651 1,082,662 137,793 39,370 0 1,968,476 0 1,968,476

　　雑収⼊ 708,651 1,082,662 137,793 39,370 1,968,476 1,968,476




　為替差益 0 0

事業活動収⼊計（１） 123,981,010 188,470,992 48,859,440 6,387,101 12,580 367,711,123 0 367,711,123

⼈件費⽀出 90,591,693 127,451,797 16,221,137 4,780,914 18,420,972 257,466,513 0 257,466,513


　職員給料⽀出 60,585,469 81,608,948 10,386,595 3,113,900 155,694,912 155,694,912

　職員賞与⽀出 9,249,525 14,131,216 1,798,519 513,865 16,650,000 42,343,125 42,343,125

　⾮常勤職員給与⽀出 5,697,215 8,704,083 1,107,791 316,511 15,825,600 15,825,600

　派遣職員費⽀出 1,839,476 2,810,310 357,676 102,193 5,109,655 5,109,655

　退職給付⽀出 1,942,191 2,967,237 377,648 107,900 1,770,972 7,165,948 0 7,165,948

　　退職給付⽀出 1,942,191 2,967,237 377,648 107,900 -1,968,476 3,426,500 3,426,500

　　退職⼀時⾦ 3,739,448 3,739,448 3,739,448


　法定福利費⽀出 11,277,817 17,230,003 2,192,908 626,545 31,327,273 31,327,273

事業費⽀出 15,753,505 24,171,018 3,076,427 862,815 -594,986 43,268,779 0 43,268,779

　給⾷費⽀出 6,137,611 9,376,903 1,193,424 340,976 -594,986 16,453,928 16,453,928

　介護⽤品費⽀出 1,348,372 2,060,003 262,185 74,912 3,745,472 3,745,472



　保健衛⽣費⽀出 923,412 1,509,038 186,684 51,146 2,670,280 2,670,280



　教養娯楽費⽀出 624,147 953,554 121,368 34,673 1,733,742 1,733,742

　⽇⽤品費⽀出 14,853 22,690 2,888 825 41,256 41,256


　本⼈⽀給⾦⽀出 0 0


　⽔道光熱費⽀出（事業） 4,185,970 6,400,080 818,269 222,750 11,627,069 11,627,069

　燃料費⽀出 783,314 1,196,798 154,094 41,092 2,175,298 2,175,298


収⼊

20/28


　消耗器具備品費⽀出 1,222,620 1,867,890 237,727 67,927 3,396,164 3,396,164


　賃借料⽀出 237,581 362,972 46,197 13,200 659,950 659,950




　⾞輌費⽀出 275,625 421,090 53,591 15,314 765,620 765,620


　雑⽀出 0 0

事務費⽀出 6,676,869 10,202,204 1,298,125 370,547 0 18,547,745 0 18,547,745


　福利厚⽣費⽀出（事務） 347,772 531,319 67,624 19,319 966,034 966,034

　職員被服費⽀出 130,096 198,756 25,295 7,228 361,375 361,375

　旅費交通費⽀出 18,288 27,940 3,556 1,016 50,800 50,800

　研修研究費⽀出 238,660 364,623 46,408 13,258 662,949 662,949

　事務消耗品費⽀出 171,139 261,462 33,282 9,512 475,395 475,395

　印刷製本費⽀出 3,227 4,931 627 179 8,964 8,964



　修繕費⽀出 4,313,376 6,589,883 838,710 239,630 11,981,599 11,981,599

　通信運搬費⽀出 120,561 184,560 23,369 6,643 335,133 335,133

　会議費⽀出 5,881 8,986 1,144 326 16,337 16,337

　広報費⽀出 37,733 57,649 7,337 2,096 104,815 104,815

　業務委託費⽀出 548,757 838,384 106,827 30,318 1,524,286 1,524,286

　⼿数料⽀出 24,551 37,511 4,777 1,363 68,202 68,202


　賃借料⽀出 191,797 293,018 37,291 10,658 532,764 532,764

　⼟地・建物賃借料⽀出 1,080 1,650 210 60 3,000 3,000

　租税公課⽀出 17,856 27,280 3,472 992 49,600 49,600

　保守料⽀出 334,036 511,383 64,740 18,389 928,548 928,548

　渉外費⽀出 35,708 54,554 6,943 1,984 99,189 99,189

　諸会費⽀出 76,392 116,710 14,854 4,244 212,200 212,200

　雑⽀出 59,959 91,605 11,659 3,332 166,555 166,555

就労⽀援事業⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0

　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0






その他の⽀出 170,232 260,080 33,100 9,456 39,460 512,328 0 512,328

　利⽤者等外給⾷費⽀出 174,761 266,998 33,981 9,708 485,448 485,448

　リサイクル預託⾦⽀出 -4,529 -6,918 -881 -252 12,580 0 0

　雑⽀出 0 0 0 0 26,880 26,880 0 26,880

　　退職給付引当資産差損 26,880 26,880 26,880



　資産評価損 0 0 0 0 0 0 0 0


　為替差損 0 0


事業活動⽀出計（２） 113,192,299 162,085,099 20,628,789 6,023,732 17,865,446 319,795,365 0 319,795,365

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 10,788,711 26,385,893 28,230,651 363,369 -17,852,866 47,915,758 0 47,915,758

施設整備等補助⾦収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

固定資産売却収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




施設整備等収⼊計（４） 0 0 0 0 0 0 0 0


固定資産取得⽀出 0 0 0 0 1,514,566 1,514,566 0 1,514,566

　⼟地取得⽀出 0 0









　器具及び備品取得⽀出 1,406,566 1,406,566 1,406,566

　ソフトウェア取得⽀出 108,000 108,000 108,000




施設整備等⽀出計（５） 0 0 0 0 1,514,566 1,514,566 0 1,514,566

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0 0 -1,514,566 -1,514,566 0 -1,514,566






積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0 0 1,797,852 1,797,852 0 1,797,852









　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 1,797,852 1,797,852 1,797,852




拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 3,513,600 5,368,000 683,200 195,200 9,760,000 9,760,000


拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 3,600,000 5,500,000 700,000 200,000 10,000,000 10,000,000



その他の活動収⼊計（７） 7,113,600 10,868,000 1,383,200 395,200 1,797,852 21,557,852 0 21,557,852



⻑期貸付⾦⽀出 0 0


積⽴資産⽀出 65,408 99,926 12,718 3,634 4,075,266 4,256,952 0 4,256,952




　施設整備等積⽴資産⽀出 378,000 577,500 73,500 21,000 1,050,000 1,050,000




　県社協退職給付引当資産⽀出 -312,592 -477,574 -60,782 -17,366 4,075,266 3,206,952 3,206,952





事業区分間繰⼊⾦⽀出 14,634,000 22,357,500 2,845,500 813,000 40,650,000 40,650,000




その他の活動⽀出計（８） 14,699,408 22,457,426 2,858,218 816,634 4,075,266 44,906,952 0 44,906,952

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） -7,585,808 -11,589,426 -1,475,018 -421,434 -2,277,414 -23,349,100 0 -23,349,100

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 3,202,903 14,796,467 26,755,633 -58,065 -21,644,846 23,052,092 0 23,052,092

前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 54,016,128 105,993,329 33,871,994 3,390,571 -3,230,362 194,041,660 194,041,660

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 57,219,031 120,789,796 60,627,627 3,332,506 -24,875,208 217,093,752 0 217,093,752

別紙３（⑩）

（単位︓円）

障害福祉サービス事業（⽣活介護）_⽣活介護(通所)

地域活動⽀援センター_地域活動⽀援センターこきりこささら_こきりこささら

介護保険事業収⼊ 0 0 0 0 0 0

　施設介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　居宅介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0



　地域密着型介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0



　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0



　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収⼊ 0 0 0 0 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　　事業収⼊ 0 0

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0





収⼊

⽀出

こきりこささら資⾦収⽀明細書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇



⽀出


収⼊

⽀出

21/28


　　⾷費収⼊（公費） 0 0

　　⾷費収⼊（⼀般） 0 0

　　⾷費収⼊（特定） 0 0


　　居住費収⼊（⼀般） 0 0




　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0




　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0 0

　措置事業収⼊ 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0



　運営事業収⼊ 0 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



児童福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


保育事業収⼊ 0 0 0 0 0 0

　施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0


　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0 0



　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


就労⽀援事業収⼊ 0 0 0 0 0 0



　受託収⼊ 0 0

障害福祉サービス等事業収⼊ 67,324,720 1,432,030 0 68,756,750 0 68,756,750

　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 64,927,123 0 0 64,927,123 0 64,927,123

　　介護給付費収⼊ 64,927,123 64,927,123 64,927,123








　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0





　利⽤者負担⾦収⼊ 2,390,387 2,390,387 2,390,387

　補⾜給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0




　特定費⽤収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 7,210 1,432,030 0 1,439,240 0 1,439,240

　　補助⾦事業収⼊（公費） 1,364,980 1,364,980 1,364,980

　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 7,210 67,050 74,260 74,260

　　補助⾦事業収⼊ 0 0


　　賃貸料収⼊ 0 0

　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽣活保護事業収⼊ 0 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


医療事業収⼊ 0 0 0 0 0 0


　⼊院診療収⼊（⼀般） 0 0








　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0



　その他の医療事業収⼊ 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



事業収⼊ 9,900 100 0 10,000 0 10,000

　その他の事業収⼊ 9,900 100 0 10,000 0 10,000

　　補助⾦事業収⼊（公費） 9,900 100 10,000 10,000

　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0



雑収⼊ 43,986 442 0 44,428 0 44,428

　雑収⼊ 43,986 442 44,428 44,428



受取利息配当⾦収⼊ 580 6 586 586

その他の収⼊ 295,962 2,988 0 298,950 0 298,950

　受⼊研修費収⼊ 23,760 240 24,000 24,000

　利⽤者等外給⾷費収⼊ 272,202 2,748 274,950 274,950


　雑収⼊ 0 0 0 0 0 0

　　雑収⼊ 0 0

流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0 0 0 0



　為替差益 0 0

事業活動収⼊計（１） 67,675,148 1,435,566 0 69,110,714 0 69,110,714

⼈件費⽀出 47,286,713 477,639 2,560,000 50,324,352 0 50,324,352


　職員給料⽀出 23,298,844 235,340 23,534,184 23,534,184

　職員賞与⽀出 4,183,147 42,254 2,560,000 6,785,401 6,785,401

　⾮常勤職員給与⽀出 10,787,782 108,968 10,896,750 10,896,750

　派遣職員費⽀出 3,298,617 33,319 3,331,936 3,331,936

　退職給付⽀出 528,660 5,340 0 534,000 0 534,000

　　退職給付⽀出 528,660 5,340 534,000 534,000

　　退職⼀時⾦ 0 0


　法定福利費⽀出 5,189,663 52,418 5,242,081 5,242,081

事業費⽀出 7,452,119 146,956 -101,269 7,497,806 0 7,497,806

　給⾷費⽀出 1,864,559 18,836 -101,269 1,782,126 1,782,126


収⼊

22/28





　保健衛⽣費⽀出 155,642 4,428 160,070 160,070



　教養娯楽費⽀出 579,536 5,860 585,396 585,396

　⽇⽤品費⽀出 89,705 907 90,612 90,612


　本⼈⽀給⾦⽀出 0 0


　⽔道光熱費⽀出（事業） 1,852,433 75,931 1,928,364 1,928,364

　燃料費⽀出 377,532 15,410 392,942 392,942

　消耗器具備品費⽀出 417,639 4,218 421,857 421,857


　賃借料⽀出 50,906 515 51,421 51,421




　⾞輌費⽀出 2,064,167 20,851 2,085,018 2,085,018


　雑⽀出 0 0

事務費⽀出 1,849,345 23,717 0 1,873,062 0 1,873,062


　福利厚⽣費⽀出（事務） 198,112 2,001 200,113 200,113

　職員被服費⽀出 113,489 1,146 114,635 114,635

　旅費交通費⽀出 6,534 66 6,600 6,600

　研修研究費⽀出 130,067 1,313 131,380 131,380

　事務消耗品費⽀出 125,827 1,272 127,099 127,099




　修繕費⽀出 86,605 875 87,480 87,480

　通信運搬費⽀出 204,990 3,158 208,148 208,148


　広報費⽀出 3,960 40 4,000 4,000

　業務委託費⽀出 769,832 8,582 778,414 778,414

　⼿数料⽀出 38,814 394 39,208 39,208


　賃借料⽀出 45,175 455 45,630 45,630


　租税公課⽀出 6,138 62 6,200 6,200

　保守料⽀出 100,066 4,154 104,220 104,220



　雑⽀出 19,736 199 19,935 19,935

就労⽀援事業⽀出 0 0 0 0 0 0

　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0 0 0 0






その他の⽀出 177,040 1,788 0 178,828 0 178,828

　利⽤者等外給⾷費⽀出 177,040 1,788 178,828 178,828


　雑⽀出 0 0 0 0 0 0


流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0 0 0 0


　資産評価損 0 0 0 0 0 0


　為替差損 0 0


事業活動⽀出計（２） 56,765,217 650,100 2,458,731 59,874,048 0 59,874,048

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 10,909,931 785,466 -2,458,731 9,236,666 0 9,236,666

施設整備等補助⾦収⼊ 0 0 0 0 0 0



施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0 0 0 0 0



設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

固定資産売却収⼊ 0 0 0 0 0 0




施設整備等収⼊計（４） 0 0 0 0 0 0


固定資産取得⽀出 0 0 0 0 0 0

　⼟地取得⽀出 0 0














施設整備等⽀出計（５） 0 0 0 0 0 0

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0 0 0 0






積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0 0 0 0















拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 5,662,800 57,200 5,720,000 5,720,000



その他の活動収⼊計（７） 5,662,800 57,200 0 5,720,000 0 5,720,000



⻑期貸付⾦⽀出 0 0


積⽴資産⽀出 4,278,653 43,219 -396,648 3,925,224 0 3,925,224




　施設整備等積⽴資産⽀出 3,296,700 33,300 3,330,000 3,330,000




　県社協退職給付引当資産⽀出 981,953 9,919 -396,648 595,224 595,224






拠点区分間繰⼊⾦⽀出 3,999,600 40,400 4,040,000 4,040,000



その他の活動⽀出計（８） 8,278,253 83,619 -396,648 7,965,224 0 7,965,224

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） -2,615,453 -26,419 396,648 -2,245,224 0 -2,245,224

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 8,294,478 759,047 -2,062,083 6,991,442 0 6,991,442

前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 51,653,758 4,826,675 -12,004,270 44,476,163 44,476,163

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 59,948,236 5,585,722 -14,066,353 51,467,605 0 51,467,605

別紙３（⑩）

（単位︓円）

障害福祉サービス事業（短期⼊所）_みすぎの森短期

⼊所

障害福祉サービス事業（短期⼊所）_第２みすぎの森

障害福祉サービス事業（共同⽣活援助）_みすぎの森

共同⽣活援助

障害福祉サービス事業（共同⽣活援助）_第２みすぎ

の森みすぎの森_みすぎの森

介護保険事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　居宅介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0



　地域密着型介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0


収⼊

⽀出

みすぎの森資⾦収⽀明細書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

サービス区分


⽀出


収⼊

⽀出

23/28




　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　　事業収⼊ 0 0

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




　　⾷費収⼊（公費） 0 0

　　⾷費収⼊（⼀般） 0 0

　　⾷費収⼊（特定） 0 0


　　居住費収⼊（⼀般） 0 0




　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0




　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0



　運営事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



児童福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


保育事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0


　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0 0



　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


就労⽀援事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



　受託収⼊ 0 0

障害福祉サービス等事業収⼊ 900,252 745,728 26,373,237 17,355,116 0 45,374,333 0 45,374,333

　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 898,575 732,128 23,853,237 15,363,826 0 40,847,766 0 40,847,766

　　介護給付費収⼊ 898,575 732,128 1,630,703 1,630,703


　　訓練等給付費収⼊ 23,853,237 15,363,826 39,217,063 39,217,063






　障害児施設給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0





　利⽤者負担⾦収⼊ 1,677 1,677 1,677

　補⾜給付費収⼊ 0 0 840,000 570,000 0 1,410,000 0 1,410,000

　　特定障害者特別給付費収⼊ 840,000 570,000 1,410,000 1,410,000



　特定費⽤収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 13,600 1,680,000 1,421,290 0 3,114,890 0 3,114,890

　　補助⾦事業収⼊（公費） 13,600 261,290 274,890 274,890

　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0


　　賃貸料収⼊ 1,680,000 1,160,000 2,840,000 2,840,000

　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽣活保護事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


医療事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　⼊院診療収⼊（⼀般） 0 0








　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



　その他の医療事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0



雑収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　雑収⼊ 0 0


経常経費寄附⾦収⼊ 3,872 3,872 189,718 189,718 387,180 387,180

受取利息配当⾦収⼊ 4 4 171 172 351 351

その他の収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




　雑収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0

　　雑収⼊ 0 0




　為替差益 0 0


収⼊

24/28


事業活動収⼊計（１） 904,128 749,604 26,563,126 17,545,006 0 45,761,864 0 45,761,864

⼈件費⽀出 301,658 301,658 14,780,943 14,780,955 1,660,000 31,825,214 0 31,825,214


　職員給料⽀出 172,244 172,244 8,439,739 8,439,743 17,223,970 17,223,970

　職員賞与⽀出 25,833 25,833 1,265,836 1,265,834 1,660,000 4,243,336 4,243,336

　⾮常勤職員給与⽀出 67,094 67,094 3,287,602 3,287,603 6,709,393 6,709,393


　退職給付⽀出 5,340 5,340 261,660 261,660 0 534,000 0 534,000

　　退職給付⽀出 5,340 5,340 261,660 261,660 534,000 534,000

　　退職⼀時⾦ 0 0


　法定福利費⽀出 31,147 31,147 1,526,106 1,526,115 3,114,515 3,114,515

事業費⽀出 5,572 5,572 273,035 273,039 0 557,218 0 557,218

　給⾷費⽀出 0 0




　保健衛⽣費⽀出 1,041 1,041 51,128 51,128 104,338 104,338




　⽇⽤品費⽀出 0 0


　本⼈⽀給⾦⽀出 0 0


　⽔道光熱費⽀出（事業） 2,183 2,183 106,887 106,891 218,144 218,144


　消耗器具備品費⽀出 2,348 2,348 115,020 115,020 234,736 234,736






　⾞輌費⽀出 0 0


　雑⽀出 0 0

事務費⽀出 13,164 13,164 644,916 642,582 0 1,313,826 0 1,313,826


　福利厚⽣費⽀出（事務） 1,461 1,461 71,554 71,556 146,032 146,032

　職員被服費⽀出 458 458 22,443 22,442 45,801 45,801

　旅費交通費⽀出 62 62 3,018 3,018 6,160 6,160

　研修研究費⽀出 970 970 47,530 47,530 97,000 97,000

　事務消耗品費⽀出 1,052 1,052 51,523 51,524 105,151 105,151




　修繕費⽀出 1,030 1,030 50,486 50,486 103,032 103,032

　通信運搬費⽀出 2,578 2,578 126,358 126,356 257,870 257,870



　業務委託費⽀出 3,823 3,823 187,315 184,977 379,938 379,938

　⼿数料⽀出 46 46 2,254 2,254 4,600 4,600




　租税公課⽀出 10 10 490 490 1,000 1,000

　保守料⽀出 1,436 1,436 70,384 70,384 143,640 143,640

　渉外費⽀出 80 80 3,897 3,897 7,954 7,954


　雑⽀出 158 158 7,664 7,668 15,648 15,648

就労⽀援事業⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0

　就労⽀援事業販売原価⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0






その他の⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0



　雑⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0




　資産評価損 0 0 0 0 0 0 0 0


　為替差損 0 0


事業活動⽀出計（２） 320,394 320,394 15,698,894 15,696,576 1,660,000 33,696,258 0 33,696,258

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 583,734 429,210 10,864,232 1,848,430 -1,660,000 12,065,606 0 12,065,606

施設整備等補助⾦収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0



設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

固定資産売却収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0




施設整備等収⼊計（４） 0 0 0 0 0 0 0 0


固定資産取得⽀出 0 0 0 0 5,324,700 5,324,700 0 5,324,700

　⼟地取得⽀出 0 0






　構築物取得⽀出 4,290,600 4,290,600 4,290,600



　器具及び備品取得⽀出 1,034,100 1,034,100 1,034,100





施設整備等⽀出計（５） 0 0 0 0 5,324,700 5,324,700 0 5,324,700

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0 0 -5,324,700 -5,324,700 0 -5,324,700






積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0















拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 141,300 141,300 6,923,700 6,923,700 14,130,000 14,130,000



その他の活動収⼊計（７） 141,300 141,300 6,923,700 6,923,700 0 14,130,000 0 14,130,000



⻑期貸付⾦⽀出 0 0


積⽴資産⽀出 15,818 15,818 775,042 775,042 7,035,280 8,617,000 0 8,617,000




　施設整備等積⽴資産⽀出 5,500,000 5,500,000 5,500,000

　備品等購⼊積⽴資産⽀出 2,760,000 2,760,000 2,760,000



　県社協退職給付引当資産⽀出 15,818 15,818 775,042 775,042 -1,224,720 357,000 357,000




拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 4,000,000 4,000,000 4,000,000


拠点区分間繰⼊⾦⽀出 27,000 27,000 1,323,000 1,323,000 2,700,000 2,700,000



その他の活動⽀出計（８） 42,818 42,818 2,098,042 2,098,042 11,035,280 15,317,000 0 15,317,000

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） 98,482 98,482 4,825,658 4,825,658 -11,035,280 -1,187,000 0 -1,187,000

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 682,216 527,692 15,689,890 6,674,088 -18,019,980 5,553,906 0 5,553,906

前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 3,461,007 34,189,490 388,504 -15,066,064 22,972,937 22,972,937

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 4,143,223 527,692 49,879,380 7,062,592 -33,086,044 28,526,843 0 28,526,843

別紙３（⑩）

（単位︓円）

障害福祉サービス事業（就労移⾏⽀援）_松本障害

者雇⽤⽀援センター

松本障害者雇⽤⽀援センター_松本障害者雇⽤⽀援

センター介護保険事業収⼊ 0 0 0 0 0

　施設介護料収⼊ 0 0 0 0 0



収⼊

⽀出

松本障害者雇⽤⽀援センター資⾦収⽀明細書（⾃）平成30年4⽉1⽇（⾄）平成31年3⽉31⽇

勘定科⽬

サービス区分


⽀出


収⼊

⽀出

25/28


　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　居宅介護料収⼊ 0 0 0 0 0




　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0







　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0







　　事業費収⼊ 0 0


　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　　事業収⼊ 0 0

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0




　　⾷費収⼊（公費） 0 0

　　⾷費収⼊（⼀般） 0 0

　　⾷費収⼊（特定） 0 0


　　居住費収⼊（⼀般） 0 0




　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0




　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0



　運営事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



児童福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


保育事業収⼊ 0 0 0 0 0

　施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0


　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0



　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0



　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0



　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0


　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0


　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0 0



　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


就労⽀援事業収⼊ 0 0 0 0 0



　受託収⼊ 0 0

障害福祉サービス等事業収⼊ 0 42,338,074 42,338,074 0 42,338,074

　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 0 42,217,174 42,217,174 0 42,217,174



　　訓練等給付費収⼊ 42,217,174 42,217,174 42,217,174











　利⽤者負担⾦収⼊ 120,900 120,900 120,900

　補⾜給付費収⼊ 0 0 0 0 0




　特定費⽤収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0


　　賃貸料収⼊ 0 0

　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



⽣活保護事業収⼊ 0 0 0 0 0

　措置費収⼊ 0 0 0 0 0

　　事務費収⼊ 0 0

　　事業費収⼊ 0 0


　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　その他の事業収⼊ 0 0 0 0 0


　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0


医療事業収⼊ 0 0 0 0 0


　⼊院診療収⼊（⼀般） 0 0








　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0





　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0



事業収⼊ 0 1,031,000 1,031,000 0 1,031,000

　その他の事業収⼊ 0 1,031,000 1,031,000 0 1,031,000

　　補助⾦事業収⼊（公費） 1,031,000 1,031,000 1,031,000

　　補助⾦事業収⼊（⼀般） 0 0


　　受託事業収⼊（⼀般） 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0



雑収⼊ 0 0 0 0 0


収⼊

26/28


　雑収⼊ 0 0


経常経費寄附⾦収⼊ 10,000 10,000 10,000

受取利息配当⾦収⼊ 252 252 252

その他の収⼊ 0 8,200 8,200 0 8,200

　受⼊研修費収⼊ 8,200 8,200 8,200



　雑収⼊ 0 0 0 0 0

　　雑収⼊ 0 0




　為替差益 0 0

事業活動収⼊計（１） 0 43,387,526 43,387,526 0 43,387,526

⼈件費⽀出 0 22,654,160 22,654,160 0 22,654,160


　職員給料⽀出 13,693,299 13,693,299 13,693,299

　職員賞与⽀出 3,613,919 3,613,919 3,613,919

　⾮常勤職員給与⽀出 1,726,800 1,726,800 1,726,800


　退職給付⽀出 0 704,430 704,430 0 704,430

　　退職給付⽀出 534,000 534,000 534,000

　　退職⼀時⾦ 170,430 170,430 170,430


　法定福利費⽀出 2,915,712 2,915,712 2,915,712

事業費⽀出 0 2,554,278 2,554,278 0 2,554,278

　給⾷費⽀出 0 0




　保健衛⽣費⽀出 75,624 75,624 75,624



　教養娯楽費⽀出 128,927 128,927 128,927

　⽇⽤品費⽀出 0 0


　本⼈⽀給⾦⽀出 0 0


　⽔道光熱費⽀出（事業） 1,494,753 1,494,753 1,494,753

　燃料費⽀出 4,801 4,801 4,801

　消耗器具備品費⽀出 73,760 73,760 73,760

　保険料⽀出 79,400 79,400 79,400


　教育指導費⽀出 161,000 161,000 161,000



　⾞輌費⽀出 479,487 479,487 479,487


　雑⽀出 56,526 56,526 56,526

事務費⽀出 0 8,761,464 8,761,464 0 8,761,464


　福利厚⽣費⽀出（事務） 88,552 88,552 88,552

　職員被服費⽀出 47,000 47,000 47,000

　旅費交通費⽀出 13,980 13,980 13,980

　研修研究費⽀出 33,680 33,680 33,680

　事務消耗品費⽀出 155,884 155,884 155,884

　印刷製本費⽀出 46,990 46,990 46,990



　修繕費⽀出 6,398,136 6,398,136 6,398,136

　通信運搬費⽀出 372,878 372,878 372,878

　会議費⽀出 11,678 11,678 11,678

　広報費⽀出 4,314 4,314 4,314

　業務委託費⽀出 368,064 368,064 368,064

　⼿数料⽀出 4,224 4,224 4,224


　賃借料⽀出 287,160 287,160 287,160


　租税公課⽀出 400 400 400

　保守料⽀出 337,845 337,845 337,845

　渉外費⽀出 556,333 556,333 556,333


　雑⽀出 34,346 34,346 34,346

就労⽀援事業⽀出 0 0 0 0 0







その他の⽀出 0 475,698 475,698 0 475,698



　雑⽀出 0 475,698 475,698 0 475,698

　　退職給付引当資産差損 475,698 475,698 475,698



　資産評価損 0 0 0 0 0


　為替差損 0 0


事業活動⽀出計（２） 0 34,445,600 34,445,600 0 34,445,600

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 0 8,941,926 8,941,926 0 8,941,926







設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

固定資産売却収⼊ 0 0 0 0 0




施設整備等収⼊計（４） 0 0 0 0 0


固定資産取得⽀出 0 0 0 0 0

　⼟地取得⽀出 0 0














施設整備等⽀出計（５） 0 0 0 0 0

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0 0 0






積⽴資産取崩収⼊ 0 646,128 646,128 0 646,128









　県社協退職給付引当資産返還⾦収⼊ 646,128 646,128 646,128






拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 6,300,000 6,300,000 6,300,000



その他の活動収⼊計（７） 0 6,946,128 6,946,128 0 6,946,128



⻑期貸付⾦⽀出 0 0


積⽴資産⽀出 0 331,968 331,968 0 331,968








　県社協退職給付引当資産⽀出 331,968 331,968 331,968






拠点区分間繰⼊⾦⽀出 10,240,000 10,240,000 10,240,000



その他の活動⽀出計（８） 0 10,571,968 10,571,968 0 10,571,968

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） 0 -3,625,840 -3,625,840 0 -3,625,840

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 0 5,316,086 5,316,086 0 5,316,086

前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 25,094,211 25,094,211 25,094,211


収⼊

⽀出

⽀出


収⼊

⽀出

27/28


当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 0 30,410,297 30,410,297 0 30,410,297

28/28

第⼀号第⼀様式（第⼗七条第四項関係） 法⼈単位資⾦収⽀計算...

Documents

第⼀号第⼀様式（第⼗七条第四項関係）法⼈単位資⾦収⽀計算...