cadrul general cfpp

7/24/2019 Cadrul General Cfpp

1/92

CADRUL GENERALal operaiunilor supuse controlului financiar preventiv

A. Deschiderea, repartizarea i odificarea creditelor !u"etare __________________________________________________________________________________________________|Nr. | Operaiuni*) | Cadrul legal | Actele justificative| Modul de efectuare a ||crt.| supuse | | | controlului financiar || | controlului | | | preventiv || | financiar | | | || | preventiv | | | ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| 1.| Cerere pentru | # $egea nr. %00&00 | # nota | 'e verific( || | desciderea de | +1), | justificativ(, | # -ncadrarea creditelor || | credite ugetare| # $egea nr. /!&00 | # nota de | ugetare solicitate -n || | | +), | fundaentare& | prevederile ugetului || | | # $egea nr. 2&010 +!),| situaia privind | ordonatorului de credite3 || | | # legile ugetare | facturi3 contracte3 | reparti4ate pe triestre || | | anuale, | alte oligaii la | 5i luni3 dup( ca43 5i || | | # Ordonana 6uvernului | plat( scadente -n | detaliate confor || | | nr. 112&1222 +"), | perioad(3 confor | clasificaiei ugetare3 || | | # Ordinul inistrului | prevederilor legale | precu 5i e7istena |

| | | finanelor pulice nr. | -n vigoare, | teeiului legal al suelor|| | | %01&01! +81), | # ugetul aproat, | care se solicit( pentru || | | # Ordinul inistrului | # solicit(rile | desciderea de credite || | | delegat pentru uget nr.| ordonatorilor | ugetare, || | | /0&01" +8/) | principali3 | # dac( suele solicitate || | | # apro(ri ale | secundari 5i&sau | sunt stailite 5i -n || | | 6uvernului privind | teriari3 dup( ca43 | funcie de creditele || | | liitele lunare de | pentru reparti4area | descise3 neutili4ate, || | | celtuieli, | de credite ugetare,| # dac( cererea pentru || | | # alte acte norative | # situaia | desciderea de credite se || | | specifice. | creditelor ugetare | -ncadrea4( -n liitele de || | | | descise anterior 5i| celtuieli aproate de || | | | neutili4ate, | 6uvern sau -n liita || | | | # alte docuente | diinuat( confor || | | | specifice. | $egii nr. 2&010, || | | | | # e7istena |

| | | | | justific(rilor3 inclusiv || | | | | cu privire la ordonatorii || | | | | principali3 secundari 5i || | | | | teriari3 dac( este ca4ul3|| | | | | prin care ordonatorul || | | | | principal proea4( c( nu || | | | | va -nregistra3 -n sold3 || | | | | sue neutili4ate la finele|| | | | | perioadei pentru care se || | | | | solicit( desciderea de || | | | | credite ugetare, || | | | | # e7istena sen(turii || | | | | conduc(torului || | | | | copartientului de || | | | | specialitate. ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| .| 9ispo4iie | # $egea nr. %00&00 | # solicit(rile | 'e verific( || | ugetar( +ordin | +1), | ordonatorilor | # -ncadrarea suelor din || | de plat() pentru| # $egea nr. /!&00 | principali3 | dispo4iiile ugetare -n || | reparti4area | +), | secundari 5i&sau | creditele ugetare || | creditelor | # $egea nr. 2&010 +!),| teriari3 dup( ca43 | aproate ordonatorilor3 || | ugetare | # legile ugetare | pentru reparti4area | reparti4ate ordonatorului || | +alient(ri) sau| anuale, | de credite ugetare | principal pe triestre 5i || | orderoul | # Ordonana 6uvernului | +alientare de | luni 5i detaliate confor || | centrali4ator al| nr. 112&1222 +"), | cont), | clasificaiei ugetare, || | acestor | # Ordinul inistrului | # ugetul aproat, | # dac( suele prev(4ute || | docuente | finanelor pulice nr. | # fundaentarea | pentru reparti4are || | | %01&01! +81), | suelor -nscrise -n | +alientare) sunt cuprinse|| | | # acte de regleentare | dispo4iiile | -n cererea de descidere || | | specifice activit(ii | ugetare de | de credite sau sunt || | | ordonatorilor de | reparti4are pentru | acoperite3 prin || | | credite3 angajaente | ugetul propriu 5i | disponiili4(ri pe seaa || | | juridice generatoare de | ugetele | redistriuirii de credite |

| | | oligaii de plat( pe | ordonatorilor | descise anterior3 precu ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " |

1


2/92

|____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | | seaa creditelor | secundari3 respectiv| 5i -n disponiilit(ile || | | ugetare, | teriari de credite3| din conturile de || | | # alte acte norative | sau3 dup( ca43 -n | disponiil pentru || | | specifice. | ordinele de plat(, | veniturile proprii, || | | | # e7trasul contului | # e7istena || | | | de disponiil pentru| justific(rilor3 inclusiv || | | | venituri proprii, | cu privire la ordonatorii || | | | # alte docuente | secundari 5i teriari3 || | | | specifice. | dac( este ca4ul3 prin care|| | | | | ordonatorul principal || | | | | proea4( c( nu va || | | | | -nregistra3 -n sold3 sue || | | | | neutili4ate la finele || | | | | perioadei pentru care se || | | | | solicit( reparti4area de || | | | | credite ugetare, || | | | | # e7istena sen(turii || | | | | conduc(torului || | | | | copartientului de || | | | | specialitate. ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| !.| 9ocuent pentru | # $egea nr. %00&00 | # nota de | 'e verific( || | odificarea | +1), | fundaentare a | # dac( odificarea este -n|| | reparti4(rii pe | # $egea nr. /!&00 | propunerii pentru | copetena de aproare a || | triestre a | +), | odificarea | Ministerului :inanelor |

| | creditelor | # $egea nr. 2&010 +!),| reparti4(rii pe | ;ulice sau a || | ugetare | # legile ugetare | triestre a | ordonatorilor principali& || | | anuale, | creditelor, | secundari3 dup( ca4, || | | # Ordonana 6uvernului | # ugetul aproat, | # dac( suele propuse sunt|| | | nr. 112&1222 +"), | # alte docuente | prev(4ute -n ugetul anual|| | | # alte acte norative | specifice. | aproat 5i dac( se || | | specifice. | | respect( || | | | | $egea nr. 2&0103 c


3/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| %.| 9ispo4iie | # $egea nr. %00&00 | # nota de | 'e verific( || | ugetar( de | +1), | fundaentare a | # e7istena creditelor || | retragere a | # $egea nr. /!&00 | propunerii pentru | ugetare descise 5i || | creditelor | +), | retragerea | neutili4ate, || | ugetare | # $egea nr. 2&010 +!),| creditelor ugetare,| # dac( retragerea de || | descise 5i | # legile ugetare | # ugetul aproat, | credite ugetare este || | neutili4ate | anuale, | # situaia | teeinic justificat(, || | | # Ordonana 6uvernului | disponiilului de | # -ncadrarea operaiunii || | | nr. 112&1222 +"), | credite ugetare | de retragere -n terenul || | | # Ordinul inistrului | descise3 la data | legal, || | | finanelor pulice nr. | solicit(rii vi4ei. | # e7istena sen(turii || | | %01&01! +81), | | conduc(torului || | | # alte acte norative | | copartientului de || | | specifice. | | specialitate. ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|

#. An"a$aente le"ale din care rezult%, direct sau indirect, o!li"aii de plat% __________________________________________________________________________________________________|Nr. | Operaiuni*) | Cadrul legal | Actele justificative| Modul de efectuare a ||crt.| supuse | | | controlului financiar || | controlului | | | preventiv |

| | financiar | | | || | preventiv | | | ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| 1.| Contract& | # $egea nr. %00&00 | # prograul anual al| 'e verific( || | Contract | +1), | aci4iiilor | # dac( aci4iia pulic( || | susecvent& | # $egea nr. /!&00 | pulice, | este prev(4ut( -n || | Coand( de | +), | # ugetul aproat, | prograul anual al || | aci4iii | # legile ugetare | # docuentul de | aci4iiilor pulice, || | pulice de | anuale, | aproare3 de c(tre | # dac( sunt asigurate || | produse3 | # Ordonana 6uvernului | conduc(torul | surse de finanare3 || | servicii sau | nr. 112&1222 +"), | entit(ii pulice3 a| e7istena creditelor || | lucr(ri | # =egulaentul +C>) | procedurii selectate| ugetare 5i&sau a || | | nr. .12%&00 +1), | de aci4iie, | creditelor de angajaent3 || | | # Ordonana de urgen( a| # referatul de | dup( ca4, || | | 6uvernului nr. !"&00 | necesitate, | # re4ervarea creditelor3 || | | +%), | # acordul sau | prin angajaent ugetar3 || | | # ?ot(r


4/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | | # ?ot(r


5/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | | # Ordonana de urgen( a| evaluare tenic( 5i | copartientului de || | | 6uvernului nr. /"&002 | financiar(, | specialitate, || | | +0), | # nota de avi4are | # e7istena avi4ului || | | # ?ot(r


6/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | | # acordul de -pruut | | || | | e7tern3 -nceiat -ntre | | || | | eneficiarul garaniei | | || | | 5i finanatorul e7tern, | | || | | # actul norativ de | | || | | ratificare a acordului | | || | | de garanie&ot(r


7/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | | # Ordinul inistrului | acordarea garaniei | # e7istena avi4ului || | | finanelor pulice nr. | statului, | copartientului juridic. || | | 1!8&002 +"8), | # nota re4ultat al | || | | # Ordinul inistrului | negocierii | || | | econoiei 5i finanelor | condiiilor de | || | | nr. .00%&008 +/2), | acordare a garaniei| || | | # Ordinul inistrului | de stat, | || | | econoiei 5i finanelor | # avi4ul Coitetului| || | | nr. .%02&008 +), | @nterinisterial de | || | | # ?ot(r


8/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | | # alte acte norative | | concordan( cu prevederile|| | | specifice. | | cadrului norativ, || | | | | # re4ervarea creditelor3 || | | | | prin angajaent ugetar3 || | | | | la nivelul oligaiilor || | | | | financiare ce decurg din || | | | | angajaentul legal, || | | | | # e7istena sen(turii || | | | | conduc(torului || | | | | copartientului de || | | | | specialitate, || | | | | # e7istena avi4ului || | | | | copartientului juridic. ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| 11.| Acord pentru | # $egea nr. %00&00 | # nota de | 'e verific( || | sci de | +1), | fundaentare a | # e7istena creditelor || | e7perien( sau | # $egea nr. /!&00 | proiectului de | ugetare 5i&sau de || | docuentare3 pe | +), | acord, | angajaent, || | a4( de | # Ordonana 6uvernului | # devi4ele de | # concordana terenilor || | reciprocitate3 | nr. 112&1222 +"), | celtuieli aferente | din acord privind || | f(r( transfer de| # Ordonana 6uvernului | aciunilor ce | oligaiile financiare cu || | valut( | nr. 80&001 +"), | urea4( a fi | prevederile cadrului legal|| | | # $egea nr. %20&00! | derulate -n cadrul | e7istent +celtuieli de |

| | | +), | acordului, | protocol3 delegare3 ta7e),|| | | # ?ot(r


9/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | celtuieli | # Ordonana 6uvernului | invitaii 5i | oligaiilor financiare || | | nr. 112&1222 +"), | counic(ri scrise de| care fac oiectul actului || | | # $egea nr. "8&00% | la partenerul | intern de deci4ie 5i || | | +8), | e7tern3 privitoare | prevederile cadrului || | | # ?ot(r


10/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | | # $egea nr. 8/&002 | coodatar3 aproat | -ncadrea4( -n liitele || | | +10), | de conduc(torul | legale, || | | # alte acte norative | entit(ii pulice, | # re4ervarea creditelor || | | specifice. | # alte docuente | prin angajaent ugetar la|| | | | specifice. | nivelul celtuielilor ce || | | | | urea4( a fi suportate de || | | | | entitatea pulic(, || | | | | # e7istena sen(turii || | | | | conduc(torului || | | | | copartientului de || | | | | specialitate, || | | | | # e7istena avi4ului || | | | | copartientului juridic. ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| 1/.| Contract de | # $egea nr. %00&00 | # studiul de | 'e verific( || | parteneriat | +1), | prefe4ailitate sau | # e7istena creditelor || | pulic#privat | # $egea nr. /!&00 | fundaentare, | ugetare 5i&sau de || | | +), | # nota justificativ(| angajaent, || | | # legile ugetare | pentru selectarea | # respectarea legalit(ii || | | anuale, | procedurii de dialog| 5i regularit(ii specifice|| | | # Ordonana 6uvernului | copetitiv, | contractului de || | | nr. 112&1222 +"), | # anunul de | parteneriat pulic#privat,|| | | # $egea nr. 1!&1228 | selecie, | # stailirea terenilor |

| | | +!1), | # docuentul ata5at,| contractului -n || | | # $egea nr. !!&122" | # coisia de | concordan( cu prevederile|| | | +/0), | evaluare a | cadrului norativ, || | | # $egea nr. 1/8&010 | ofertelor& | # re4ervarea creditelor || | | +8), | scrisorilor de | prin angajaent ugetar la|| | | # ?ot(r


11/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | | # actul norativ de | # alte docuente | solicitant( a -pruutului|| | | -nfiinare a unor | specifice. | a -ntocit un progra || | | instituii pulice& | | crediil de reali4are a || | | activit(i finanate | | veniturilor proprii3 -n || | | integral din venituri | | vederea raurs(rii || | | proprii, | | -pruutului, || | | # alte acte norative | | # e7istena sen(turii || | | specifice. | | conduc(torului || | | | | copartientului de || | | | | specialitate, || | | | | # e7istena avi4ului || | | | | copartientului juridic. ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|

C. &rdonanarea cheltuielilor __________________________________________________________________________________________________|Nr. | Operaiuni | Cadrul legal | Actele justificative| Modul de efectuare a ||crt.| supuse | | | controlului financiar || | controlului | | | preventiv || | financiar | | | || | preventiv | | | |

|____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| 1.| Ordonanare de | # $egea nr. %00&00 | # contractul de | 'e verific( || | plat( privind | +1), | aci4iii pulice, | # dac( docuentele || | aci4iiile | # $egea nr. /!&00 | # contractul& | justificative sunt cele || | pulice de | +), | deci4ia&ordinul de | prev(4ute de norele || | produse3 | # legile ugetare | finanare3 dup( ca4,| legale, || | servicii sau | anuale, | # ugetul aproat, | # dac( operaiunea de || | lucr(ri | # Ordonana 6uvernului | # angajaentul | licidare privind || | | nr. 112&1222 +"), | ugetar, | realitatea faptelor 5i || | | # $egea nr. 8&1221 | # factura fiscal( | e7actitatea suei datorate|| | | +!2), | sau factura e7tern(3| este certificat( prin Bun|| | | # Ordonana de urgen( a| -nsoit( de | de plat(, || | | 6uvernului nr. !"&00 | docuente | # concordana valorii || | | +%), | justificative care | celtuielilor licidate cu|| | | # Ordonana de urgen( a| atest( livrarea | sua ordonanat( la plat( || | | 6uvernului nr. "&002 | produselor3 | 5i -ncadrarea acesteia -n || | | +!), | prestarea | angajaentul legal, || | | # ?ot(r


12/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | | # Ordonana de urgen( a| eligiile, | precu 5i -ncadrarea -n || | | 6uvernului nr. &011 | # solicitarea de | terenul legal de plat(, || | | +!"), | acordare a | # -ncadrarea suei || | | # ?ot(r


13/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | e7terne | # Ordonana de urgen( a| eneficiarului final| licidare privind || | | 6uvernului nr. "&00/ | al creditului e7tern| realitatea faptelor 5i || | | +%), | sau ordin de plat(& | e7actitatea suei datorate|| | | # ?ot(r


14/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| /.| Ordonanare de | # $egea nr. %00&00 | # nota de | 'e verific( || | plat( prin | +1), | fundaentare, | # concordana condiiilor || | acreditiv siplu| # $egea nr. /!&00 | # contractul e7tern,| incluse -n acreditivul || | sau docuentar | +), | # acreditivul siplu| eis cu prevederile || | -n cadrul unui | # Ordonana 6uvernului | sau docuentar eis | contractuale, || | contract e7tern | nr. 112&1222 +"), | de anca depo4itar( | # condiiile de plat( || | finanat | # legile de ratificare a| a contului special, | incluse -n contractul || | printr#un | acordurilor de -pruut,| # acord de -pruut | e7tern, || | -pruut e7tern | # alte acte norative | e7tern, | # -ncadrarea suei || | | specifice. | # acorduri | ordonanate la plat( -n || | | | susidiare de | sudivi4iunea || | | | -pruut, | corespun4(toare a || | | | # alte docuente | clasificaiei ugetare || | | | specifice. | pentru care e7ist( || | | | | angajaent ugetar 5i || | | | | legal, || | | | | # dac( operaiunea de || | | | | licidare privind || | | | | realitatea faptelor 5i || | | | | e7actitatea suei datorate|| | | | | este certificat( prin Bun|| | | | | de plat(, || | | | | # regularitatea |

| | | | | coplet(rii docuentului, || | | | | # e7istena sen(turii || | | | | autori4ate pe cererea de || | | | | confirare a || | | | | acreditivului, || | | | | # e7istena sen(turii || | | | | conduc(torului || | | | | copartientului de || | | | | specialitate. ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| 8.| Ordonanare de | # $egea nr. %00&00 | # acordul3 convenia| 'e verific( || | plat( e7tern( | +1), | sau protocolul, | # concordana dintre || | pentru | # $egea nr. /!&00 | # ugetul aproat, | prevederile acordului3 || | coti4aii3 | +), | # avi4ul de plat( | conveniei sau || | respectiv | # Ordonana 6uvernului | transis de | protocolului 5i avi4ul de || | contriuii3 | nr. 112&1222 +"), | organisul | plat( transis de |

| | ta7e etc. la | # Ordonana 6uvernului | internaional, | organisul internaional3 || | diverse | nr. "1&122" +"0), | # angajaentul | inclusiv a terenului de || | organise | # protocoale3 acorduri | ugetar, | plat(, || | internaionale | sau convenii -nceiate | # alte docuente | # -ncadrarea suei || | | de entitatea pulic( cu | specifice. | ordonanate la plat( -n || | | organisele | | sudivi4iunea || | | internaionale, | | corespun4(toare a || | | # legile de ratificare, | | clasificaiei ugetare || | | # Ordinul inistrului | | pentru care e7ist( || | | finanelor pulice nr. | | angajaent ugetar 5i || | | 1./2&00 +1), | | legal, || | | # alte acte norative | | # dac( operaiunea de || | | specifice. | | licidare privind || | | | | realitatea faptelor 5i || | | | | e7actitatea suei datorate|| | | | | este certificat( prin Bun|| | | | | de plat(, || | | | | # e7istena sen(turii || | | | | conduc(torului || | | | | copartientului de || | | | | specialitate. ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| 2.| Ordonanare de | # $egea nr. %00&00 | # nota de | 'e verific( || | plat( pentru | +1), | fundaentare, | # legalitatea 5i || | suvenii3 | # $egea nr. /!&00 | # ugetul aproat, | regularitatea || | transferuri3 | +), | # docuentaia | docuentaiei || | prie sau alte | # legile ugetare | specific( ce re4ult(| justificative3 || | pl(i din | anuale, | din actul norativ3 | corespun4(tor prevederilor|| | fonduri pulice3| # Ordonana 6uvernului | ce regleentea4( | actului norativ care || | acordate | nr. 112&1222 +"), | operaiunea 5i&sau | regleentea4( operaiunea || | agenilor | # Ordonana 6uvernului | doeniul respectiv, | 5i&sau doeniul respectiv,|| | econoici sau | nr. &00 +"1), | # angajaentul | # dac( operaiunea de || | altor | # $egea nr. %/1&00! | ugetar, | licidare privind |

| | eneficiari | +8), | # alte docuente | realitatea faptelor 5i || | legali | # Ordinul inistrului | specifice. | e7actitatea suei datorate|| | | finanelor pulice nr. | | este certificat( prin Bun|| | | 1./2&00 +1), | | de plat(, ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|

14


15/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | | # alte acte norative | | # -ncadrarea suei || | | specifice. | | ordonanate la plat( -n || | | | | sudivi4iunea || | | | | corespun4(toare a || | | | | clasificaiei ugetare || | | | | pentru care e7ist( || | | | | angajaent ugetar 5i || | | | | legal, || | | | | # e7istena sen(turii || | | | | conduc(torului || | | | | copartientului de || | | | | specialitate. ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| 10.| Ordonanare de | # $egea nr. %00&00 +1)| # nota de | 'e verific( || | plat( privind | # $egea nr. /!&00 | fundaentare, | # dac( docuentele || | redevene3 | +), | # ugetul aproat, | justificative sunt cele || | cirii sau alte | # legile ugetare | # contractul de | prev(4ute de norele || | celtuieli | anuale, | concesionare sau de | legale, || | legate de | # Ordonana 6uvernului | -nciriere, | # dac( operaiunea de || | concesionare sau| nr. 112&1222 +"), | # docuentele | licidare privind || | -nciriere | # $egea nr. %/1&00! | justificative eise | realitatea faptelor 5i || | | +8), | de concedent sau3 | e7actitatea suei datorate|| | | # Ordinul inistrului | dup( ca43 de | este certificat( prin Bun|

| | | finanelor pulice nr. | proprietarul unului| de plat(, || | | 1./2&00 +1), | -nciriat, | # concordana valorii || | | # alte acte norative | # angajaentul | celtuielilor licidate cu|| | | specifice. | ugetar, | sua ordonanat( la plat( || | | | # alte docuente | 5i -ncadrarea acesteia -n || | | | specifice. | angajaentul legal, || | | | | # -ncadrarea suei || | | | | ordonanate la plat( -n || | | | | sudivi4iunea || | | | | corespun4(toare a || | | | | clasificaiei ugetare || | | | | pentru care e7ist( || | | | | angajaent ugetar, || | | | | # e7istena sen(turii || | | | | conduc(torului || | | | | copartientului de |

| | | | | specialitate. ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| 11.| Ordonanare de | # $egea nr. %00&00 | # nota de | 'e verific( || | plat( e7tern( | +1), | fundaentare, | # dac( justific(rile sunt || | privind alte | # $egea nr. /!&00 | # ugetul aproat, | corespun4(toare || | pl(i dec


16/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | persoane | # alte acte norative | atest( livrarea | justificative sunt cele || | juridice sau | specifice. | produselor3 | prev(4ute de norele || | fi4ice cu titlu | | prestarea | legale, || | de donaie sau | | serviciilor sau | # dac( operaiunea de || | sponsori4are | | e7ecutarea | licidare privind || | | | lucr(rilor3 dup( | realitatea faptelor 5i || | | | ca4, | e7actitatea suei datorate|| | | | # alte docuente | este certificat( prin Bun|| | | | specifice. | de plat(, || | | | | # concordana valorii || | | | | celtuielilor licidate cu|| | | | | sua ordonanat( la plat( || | | | | 5i -ncadrarea acesteia -n || | | | | angajaentul legal, || | | | | # -ncadrarea suei || | | | | ordonanate la plat( -n || | | | | sudivi4iunea || | | | | corespun4(toare a || | | | | clasificaiei ugetare || | | | | pentru care e7ist( || | | | | angajaent ugetar, || | | | | # e7istena sen(turii || | | | | conduc(torului |

| | | | | copartientului de || | | | | specialitate. ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| 1!.| Ordonanare de | # $egea nr. %00&00 | # nota de | 'e verific( || | plat( privind | +1), | fundaentare, | # concordana suelor ce || | avansuri sau | # $egea nr. /!&00 | # docuentul | urea4( a fi elierate ca || | sue cuvenite | +), | specific prin care | avans cu cele prev(4ute -n|| | titularului de | # Ordonana 6uvernului | s#a aproat aciunea| docuentul de aproare a || | decont3 care se | nr. 112&1222 +"), | 5i devi4ul acesteia,| aciunii sau3 dup( ca43 || | acord( prin | # 9ecretul nr. 02&12/ | # decontul | -ncadrarea suelor || | casierie | +/), | justificativ al | cuvenite titularului de || | | # ?ot(r


17/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | | # Ordinul inistrului | | # regularitatea || | | finanelor pulice nr. | | coplet(rii docuentului || | | 1&00 +%0), | | supus vi4ei, || | | # alte acte norative | | # -ncadrarea suei || | | specifice. | | ordonanate -n valoarea || | | | | celtuielilor licidate, || | | | | # e7istena sen(turii || | | | | conduc(torului || | | | | copartientului de || | | | | specialitate. ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|

D. Concesionarea, 'nchirierea, transiterea, v(nzarea i schi!ul !unurilor dinpatrioniul instituiilor pu!lice __________________________________________________________________________________________________|Nr. | Operaiuni | Cadrul legal | Actele justificative| Modul de efectuare a ||crt.| supuse | | | controlului financiar || | controlului | | | preventiv || | financiar | | | || | preventiv | | | ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| 1.| Contract de | # $egea nr. %00&00 | # studiul de | 'e verific( || | concesionare& | +1), | oportunitate, | # -ncadrarea oiectului || | -nciriere sau | # $egea nr. /!&00 | # docuentul de | contractului -n lista || | de adinistrare | +), | aproare a studiului| cuprin4


18/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | | | operatorii | prin angajaent ugetar la|| | | | econoici, | nivelul oligaiilor || | | | # procesul#veral de| financiare decurg


19/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | | # $egea nr. !"&00" | de participare la | # stailirea terenilor || | | +), | procedur(, | acordului#cadru -n || | | # =egulaentul +C>) | # docuentaia de | concordan( cu prevederile|| | | nr. .12%&00 +1), | atriuire, | cadrului norativ, || | | # alte acte norative | # actul de nuire a | # e7istena sen(turii || | | specifice. | coisiei de | conduc(torului || | | | evaluare&negociere3 | copartientului de || | | | dup( ca4, | specialitate, || | | | # ofertele | # e7istena avi4ului || | | | pre4entate, | copartientului juridic. || | | | # procesul#veral de| || | | | descidere a | || | | | ofertelor& | || | | | procesul#veral de | || | | | negociere, | || | | | # raportul | || | | | procedurii de | || | | | atriuire, | || | | | # counicarea | || | | | privind re4ultatul | || | | | aplic(rii | || | | | procedurii, | || | | | # alte docuente | |

| | | | specifice. | ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| .| 9ocuent de | # $egea nr. %00&00 | # prograul de | 'e verific( || | actuali4are a | +1), | investiii pulice3 | # -nscrierea -n prograul || | valorii | # $egea nr. /!&00 | dup( ca4, | de investiii pulice a || | oiectivului& | +), | # actul de aproare | oiectivului&proiectului || | proiectului de | # Ordonana 6uvernului | a docuentaiei | de investiii 5i a || | investiii 5i a | nr. 112&1222 +"), | tenico#econoice a | lucr(rilor de intervenii3|| | lucr(rilor de | # ?ot(r


20/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | ateriale | # ?ot(r


21/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | pentru aci4iii| # ?ot(r


22/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | | # =egulaentul +C>) | copie e7tras cont | aproarea cererii de c(tre|| | | nr. 1.08!&00 +%1), | tre4orerie3 dup( | persoana autori4at(, || | | # =egulaentul +C>) | ca4), | # e7istena docuentelor || | | nr. 1.88&00 +%), | # alte docuente | justificative, || | | # =egulaentul +C>) | specifice. | # copletarea corect( a || | | nr. 1.128&00 +!), | | docuentelor, || | | # =egulaentul +C>) | | # e7istena sen(turii || | | nr. "28&00/ +"), | | conduc(torului || | | # Ordonana de urgen( a| | copartientului de || | | 6uvernului nr. !&1222 | | specialitate. || | | +%!), | | || | | # Ordonana de urgen( a| | || | | 6uvernului nr. "&002 | | || | | +!), | | || | | # $egea nr. 10%&011 | | || | | +!!), | | || | | # ?ot(r


23/92

____ _________________ _________________________ _____________________ ___________________________| 0 | 1 | | ! | " ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| | | # alte acte norative | | || | | specifice. | | ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|| 1.| Cerere de | # $egea nr. %00&00 | # nota de | 'e verific( || | tragere 5i | +1), | fundaentare, | # legalitatea 5i || | cerere de | # $egea nr. /!&00 | # contractele | regularitatea docuentelor|| | alientare a | +), | interne sau e7terne,| justificative, || | contului special| # legile ugetare | # ordinele de plat( | # -ncadrarea pl(ilor || | -n cadrul | anuale, | prin care s#au | solicitate -n prevederile || | -pruuturilor | # Ordonana 6uvernului | efectuat pl(i -n | contractului intern sau || | e7terne | nr. 112&1222 +"), | cadrul procedurilor | e7tern, || | +inclusiv a | # legea de ratificare a | de refinanare, | # e7istena docuentului || | avansului) | acordului de -pruut | # alte docuente | organisului finanator || | | e7tern, | specifice. | internaional de acceptare|| | | # Ordonana de urgen( a| | a contractului intern sau || | | 6uvernului nr. "&00/ | | e7tern +no ojection), || | | +%), | | # dac( operaiunea de || | | # procedura | | licidare privind || | | finanatorului e7tern cu| | realitatea faptelor 5i || | | privire la tragerile din| | e7actitatea suei datorate|| | | -pruut, | | este certificat( de || | | # alte acte norative | | copartientul de || | | specifice. | | specialitate prin Bun de |

| | | | | plat(, || | | | | # e7istena sen(turii || | | | | conduc(torului || | | | | copartientului de || | | | | specialitate. ||____|_________________|_________________________|_____________________|___________________________|

23


24/92

L)*+ DE -ER))CARECERERE /EN+RU DE*C0)DERE DE CRED)+E #UGE+ARE

Cod A.1 ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | |

|______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Nota justificativ( ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # Nota de fundaentare&situaia privind facturi3 contracte3 alte || | oligaii de plat( scadente -n perioad(3 confor prevederilor legale || | -n vigoare ||______|_______________________________________________________________________||1.!. | # 'ituaia disponiilului la sf


25/92

______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||%.. | # Conturile de tre4orerie ||______|_______________________________________________________________________||%.!. | # 'ua pentru care se cere desciderea de credite ugetare ||______|_______________________________________________________________________||%.". | # Corespondena dintre sua solicitat( la nivel de capitol 5i || | detalierea pe sudivi4iuni ale clasificaiei ugetare ||______|_______________________________________________________________________||%.%. | # Celelalte rurici prev(4ute de forular ||______|_______________________________________________________________________|

25


26/92

L)*+ DE -ER))CARED)*/&2)3)E #UGE+AR 4&RD)N DE /LA+5 /EN+RU RE/AR+)2AREA CRED)+EL&R

#UGE+ARE 4AL)6EN+R)5

Cod A.7 ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # 'olicitarea ordonatorului secundar sau teriar3 dup( ca4 ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # :undaentarea reparti4(rii de credite +alient(rii) pentru ugetul || | propriu 5i ugetele ordonatorilor secundari3 respectiv teriari3 de || | credite ||______|_______________________________________________________________________||1.!. | # Cererea pentru desciderea de credite ugetare ||______|_______________________________________________________________________||1.". | # Bugetul aproat ||______|_______________________________________________________________________||1.%. | # Alte docuente justificative din care re4ult( oligaii de plat( || | scadente -n perioada pentru care se face reparti4area&alientarea ||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi || | legale, dup caz, pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1 ||______|_______________________________________________________________________||.. | # 9ispo4iia ugetar( pentru reparti4area creditelor ugetare +ordinul|| | de plat() ||______|_______________________________________________________________________||!. | ncadrarea sumei prevzute pentru repartizare, n: ||______|_______________________________________________________________________||!.1. | # Creditele ugetare aproate3 reparti4ate pe an&triestre&luni 5i || | detaliate confor clasificaiei ugetare ||______|_______________________________________________________________________||!.. | # Cererea de descidere de credite ugetare ||______|_______________________________________________________________________||!.!. | # 9isponiilul de venituri proprii ||______|_______________________________________________________________________||!.". | # Nivelul dispo4iiei ugetare de retragere +c


27/92

L)*+ DE -ER))CARED&CU6EN+ /EN+RU 6&D))CAREA RE/AR+)2R)) /E +R)6E*+RE A CRED)+EL&R

#UGE+ARE

Cod A.8 ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Nota de fundaentare a propunerilor pentru odificarea reparti4(rii || | pe triestre a creditelor ugetare ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # Dustificarea 5i dovada -ncadr(rii -n prevederile art. 10 alin. +) || | 5i +!) din $egea nr. 2&010 ||______|_______________________________________________________________________||1.!. | # Bugetul aproat ||______|_______________________________________________________________________||1.". | # 9ac( odificarea este -n copetena de aproare a Ministerului || | :inanelor ;ulice sau a ordonatorului principal ||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi || | legale, dup caz, pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1 ||______|_______________________________________________________________________||.. | # 9ocuentul pentru odificarea reparti4(rii pe triestre a creditelor|| | ugetare ||______|_______________________________________________________________________||!. | ncadrarea sumei cu care se modific repartizrile pe trimestre n: ||______|_______________________________________________________________________||!.1. | # Creditele ugetare reparti4ate pe an 5i detaliate confor || | clasificaiei ugetare ||______|_______________________________________________________________________||!.. | # Nivelurile re4ultate din nota de fundaentare ||______|_______________________________________________________________________||". |%odificarea trimestrializrii s corespund urmtoarelor cerine: ||______|_______________________________________________________________________||".1. | # Concordana cu oligaiile ce decurg din aciuni 5i sarcini noi sau || | reprograate ||______|_______________________________________________________________________||".. | # =espectarea angajaentelor anterioare ||______|_______________________________________________________________________|

27


28/92

L)*+ DE -ER))CARED&CU6EN+ /EN+RU EEC+UAREA -)RR)L&R DE CRED)+E

Cod A.9 ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | |

|______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Nota de fundaentare privind efectuarea vir(rilor de credite ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # Bugetul aproat ||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi || | legale, dup caz, pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1 ||______|_______________________________________________________________________||.. | # 9ocuentul privind vir(rile de credite |

|______|_______________________________________________________________________||!. | ncadrarea sumei prevzute a se vira n: ||______|_______________________________________________________________________||!.1. | # Creditele reparti4ate pe an&triestre&luni 5i detaliate confor || | clasificaiei ugetare ||______|_______________________________________________________________________||!.. | # Nivelul re4ultat din nota de fundaentare ||______|_______________________________________________________________________||". | &ropunerea de virare s: ||______|_______________________________________________________________________||".1. | # Nu contravin( legii privind finanele pulice3 legii || | responsailit(ii fiscal#ugetare3 legilor ugetare anuale sau actelor|| | norative de rectificare |

|______|_______________________________________________________________________||".. | # :ie -n concordan( cu oligaiile ce decurg din aciuni 5i sarcini || | noi sau reprograate ||______|_______________________________________________________________________||".!. | # Asigure respectarea angajaentelor anterioare ||______|_______________________________________________________________________||".". | # :ie susinut( de justific(ri3 detalieri 5i necesit(i privind || | e7ecuia p


29/92

L)*+ DE -ER))CARED)*/&2)3)E #UGE+AR DE RE+RAGERE A CRED)+EL&R #UGE+ARE DE*C0)*E :)

NEU+)L)2A+E

Cod A.; ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Nota de fundaentare a propunerii pentru retragerea creditelor || | ugetare ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # Bugetul aproat ||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi || | legale, dup caz, pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1 ||______|_______________________________________________________________________||.. | # 9ispo4iia ugetar( de retragere a creditelor ugetare ||______|_______________________________________________________________________||!. | ncadrarea sumei prevzute pentru retragere n: ||______|_______________________________________________________________________||!.1. | # Creditele ugetare descise&reparti4ate 5i neutili4ate ||______|_______________________________________________________________________||!.. | # Nivelul re4ultat din nota de fundaentare ||______|_______________________________________________________________________||". | &roiectul de operaiune de retragere: ||______|_______________________________________________________________________||".1. | # '( se fac( -n terenul legal ||______|_______________________________________________________________________||".. | # '( sigure respectarea angajaentelor anterioare ||______|_______________________________________________________________________||%. | "ompletarea corect a dispoziiei bugetare de retragere a creditelor || |bugetare cu privire la: ||______|_______________________________________________________________________||%.1. | # >ntitatea pulic( de la care se retrag creditele ugetare ||______|_______________________________________________________________________||%.. | # Conturile de tre4orerie ||______|_______________________________________________________________________||%.!. | # 'ua care se retrage ||______|_______________________________________________________________________||%.". | # Corespondena dintre sua care se retrage 5i detalierea de pe || | versoul forularului |

|______|_______________________________________________________________________||%.%. | # Celelalte rurici prev(4ute de forular ||______|_______________________________________________________________________|

29


30/92

L)*+ DE -ER))CAREC&N+RAC+


31/92

______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi || | legale, dup caz, i respectarea prevederilor legale pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1 ||______|_______________________________________________________________________||.. | # ;roiectul de contract&coand( de aci4iii pulice de produse3 || | servicii sau lucr(ri ||______|_______________________________________________________________________||!. | ncadrarea valorii contractului'comenzii n: ||______|_______________________________________________________________________||!.1. | # Nivelul creditelor ugetare 5i&sau de angajaent3 dup( ca4 ||______|_______________________________________________________________________||!.. | # Nivelul angajaentului ugetar ||______|_______________________________________________________________________||!.!. | # Ealoarea ofertei furni4orului&prestatorului&e7ecutantului c


32/92

L)*+ DE -ER))CAREC&N+RAC+


33/92


34/92

L)*+ DE -ER))CAREAC&RD *U#*)D)AR DE =6/RU6U+


35/92

L)*+ DE -ER))CAREC&N-EN3)E DE GARAN3)E, AEREN+ AC&RDULU) DE GARAN3)E

Cod #.9 ______________________________________________________________________________|(r) | *biectivele verificrii || crt)| ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative: ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # :undaentarea propunerii de convenie ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # Avi4ul +ot(r


36/92

L)*+ DE -ER))CARE*CR)*&ARE DE GARAN3)E /EN+RU =6/RU6U+UR) E>+ERNE C&N+RAC+A+E *AU

GARAN+A+E DE GU-ERN /R)N 6)N)*+ERUL )NAN3EL&R /U#L)CE


37/92


38/92

L)*+ DE -ER))CARE*CR)*&ARE DE GARAN3)E /EN+RU =6/RU6U+ GARAN+A+ DE *+A+, C&N+RAC+A+

D)REC+ DE & UN)+A+E AD6)N)*+RA+)-?+ER)+&R)AL

Cod #. ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative: ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Avi4ul +ot(r


39/92

L)*+ DE -ER))CAREC&N-EN3)E DE GARAN3)E CARE UR6EA2 A ) =NC0E)A+ =N+RE 6)N)*+ERUL

)NAN3EL&R /U#L)CE, =N CAL)+A+E DE GARAN+, :) RE/RE2EN+AN+UL LEGAL ALUN)+3)) AD6)N)*+RA+)-?+ER)+&R)ALE, =N CAL)+A+E DE GARAN+A+

Cod #.B

______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative: ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # :undaentarea propunerii de convenie ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # Avi4ul +ot(r


40/92

L)*+ DE -ER))CAREA *CR)*&R)) *U/L)6EN+ARE /EN+RU AC&RDUR)LE DE =6/RU6U+

Cod #. ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | |

|______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Nota de fundaentare a scrisorii suplientare ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # Acceptul Ministerului :inanelor ;ulice privind condiiile || | financiare ||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi || | legale, dup caz, pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1 ||______|_______________________________________________________________________|

|!. | e verific: ||______|_______________________________________________________________________||!.1. | # Concordana dintre condiiile din scrisoarea suplientar( 5i || | Acordul#cadru de -pruut ||______|_______________________________________________________________________||!.. | # >7istena avi4ului copartientului juridic ||______|_______________________________________________________________________|

40


41/92

L)*+ DE -ER))CAREA C&N+RAC+ULU) DE C&NCE*)&NARE, CU6/RARE *AU DE =NC0)R)ERE DE

+ERENUR), CLD)R) E>)*+EN+E, AL+E #UNUR) )6)LE *AU A DRE/+UR)L&RA*U/RA ACE*+&RA, =N CARE EN+)+A+EA /U#L)C E*+E C&NCE*)&NAR,

CU6/R+&R *AU C0)R)A:

Cod #.1 ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Nota de fundaentare a concesion(rii3 cup(r(rii sau -ncirierii ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # 9ocuente specifice privind derularea operaiunii de concesionare3 || | cup(rare sau de -nciriere3 potrivit procedurii aproate de ordonator||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi |

| | legale, dup caz, i respectarea prevederilor legale pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1 ||______|_______________________________________________________________________||.. | # ;roiectul de contract de concesionare3 cup(rare sau de -nciriere ||______|_______________________________________________________________________||!. | ncadrarea valorii contractului n: ||______|_______________________________________________________________________||!.1. | # Nivelul creditelor ugetare 5i&sau de angajaent3 dup( ca4 ||______|_______________________________________________________________________||!.. | # Nivelul angajaentului ugetar ||______|_______________________________________________________________________||!.!. | # Nivelul preului concesiunii&ciriei ofertate de proprietar |

|______|_______________________________________________________________________||". | "ontractul de concesionare, cumprare sau de nchiriere: ||______|_______________________________________________________________________||".1. | # '( fie cuprins -n prograul anual al aci4iiilor pulice ||______|_______________________________________________________________________||".. | # '( cuprind( datele de identificare a p(rilor contractante ||______|_______________________________________________________________________||".!. | # '( prevad( eleentele de identificare a unului concesionat3 || | cup(rat sau -nciriat ||______|_______________________________________________________________________||".". | # '( prevad( actuali4area preului cu respectarea legii ||______|_______________________________________________________________________||".%. | # '( prevad( oligaiile p(rilor |

|______|_______________________________________________________________________||".. | # '( cuprind( clau4e privind odalitatea de plat( ||______|_______________________________________________________________________||"./. | # '( cuprind( clau4e privind penalit(i -n ca4 de neonorare a || | oligaiilor contractuale ||______|_______________________________________________________________________|

41


42/92

L)*+ DE -ER))CAREA AC&RDULU) /EN+RU *C0)6# DE E>/ER)EN3 *AU D&CU6EN+ARE, /E #A2 DE

REC)/R&C)+A+E, R +RAN*ER DE -ALU+

Cod #.11 ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Nota de fundaentare a proiectului de acord ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # 9evi4ul de celtuieli aferent aciunilor ce urea4( a fi derulate -n|| | cadrul acordului ||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi || | legale, dup caz, pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1. ||______|_______________________________________________________________________||!. | ncadrarea valorii acordului n: ||______|_______________________________________________________________________||!.1. | # Nivelul creditelor ugetare 5i&sau de angajaent3 dup( ca4 ||______|_______________________________________________________________________||!.. | # Nivelul angajaentului ugetar ||______|_______________________________________________________________________||!.!. | # Gncadrarea devi4elor de celtuieli ale aciunilor ce urea4( a fi || | derulate -n cadrul acordului3 -n liitele legale de celtuieli ||______|_______________________________________________________________________||". |+cordul ||______|_______________________________________________________________________||".1. | # Concordana terenilor din acord privind oligaiile financiare cu || | prevederile cadrului legal e7istent +celtuieli de protocol3 delegare3|| | ta7e) ||______|_______________________________________________________________________||".. | # Gncadrarea devi4ului de celtuieli ale aciunilor ce urea4( a fi || | derulate -n cadrul acordului3 -n liitele legale de celtuieli ||______|_______________________________________________________________________||".!. | # >7istena avi4ului copartientului juridic ||______|_______________________________________________________________________|

42


43/92

L)*+ DE -ER))CAREAC+ )N+ERN DE DEC)2)E /R)-)ND &RGAN)2AREA AC3)UN)L&R DE /R&+&C&L, A

UN&R 6AN)E*+R) CU CARAC+ER CUL+URAL?:+))N3))C *AU A AL+&R AC3)UN) CUCARAC+ER */EC))C, )NCLU*)- DE-)2UL E*+)6A+)- /E CA+EG&R)) DE C0EL+U)EL)

Cod #.17

______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Nota de fundaentare a aciunii de protocol3 a anifest(rii sau a || | aciunii cu caracter specific3 dup( ca4 ||______|_______________________________________________________________________||1. | # 9ocuente transise de parteneri cu privire la participarea la || | aciune ||______|_______________________________________________________________________||1.!. | # Ane7ele nr. 1a)3 1) 5i la Norele etodologice privind angajarea3|

| | licidarea3 ordonanarea 5i plata celtuielilor instituiilor pulice3|| | precu 5i organi4area3 evidena 5i raportarea angajaentelor ugetare || | 5i legale3 aproate prin Ordinul inistrului finanelor pulice || | nr. 1./2&00 ||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi || | legale, dup caz, i respectarea prevederilor legale pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1 ||______|_______________________________________________________________________||.. | # Actul intern de deci4ie3 inclusiv devi4ul ||______|_______________________________________________________________________||!. | tabilirea corect a valorii devizului |

|______|_______________________________________________________________________||". | ncadrarea valorii devizului n: ||______|_______________________________________________________________________||".1. | # Nivelul creditelor ugetare 5i&sau de angajaent3 dup( ca4 ||______|_______________________________________________________________________||".. | # Nivelul angajaentului ugetar ||______|_______________________________________________________________________||".!. | # $iitele prev(4ute de norele legale ||______|_______________________________________________________________________||".". | # Nivelul prev(4ut de actul norativ de aproare a aciunii +unde este|| | ca4ul) ||______|_______________________________________________________________________|

43


44/92

L)*+ DE -ER))CAREAC+ )N+ERN DE DEC)2)E /R)-)ND DE/LA*AREA =N *+R)N+A+E, )NCLU*)-

DE-)2UL E*+)6A+)- DE C0EL+U)EL)

Cod #.18 ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Nota de fundaentare a deplas(rii -n str(in(tate ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # @nvitaii3 counic(ri3 alte docuente de la partenerul e7tern ||______|_______________________________________________________________________||1.!. | # Nota#andat&eoranduul privind deplasarea ||______|_______________________________________________________________________||1.". | # Oferte pentru ca4are 5i&sau transport3 dup( ca4 ||______|_______________________________________________________________________||1.%. | # Ane7ele nr. 1a)3 1) 5i la Norele etodologice privind angajarea3|| | licidarea3 ordonanarea 5i plata celtuielilor instituiilor pulice3|| | precu 5i organi4area3 evidena 5i raportarea angajaentelor ugetare || | 5i legale3 aproate prin Ordinul inistrului finanelor pulice || | nr. 1./2&00 ||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi || | legale, dup caz, i respectarea prevederilor legale pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1 ||______|_______________________________________________________________________||.. | # Actul intern de deci4ie3 inclusiv devi4ul ||______|_______________________________________________________________________||!. | tabilirea corect a valorii devizului ||______|_______________________________________________________________________||". | ncadrarea valorii devizului n: ||______|_______________________________________________________________________||".1. | # Nivelul creditelor ugetare 5i&sau de angajaent3 dup( ca4 ||______|_______________________________________________________________________||".. | # Nivelul angajaentelor ugetare ||______|_______________________________________________________________________||".!. | # Bareele prev(4ute de norele legale ||______|_______________________________________________________________________|

44


45/92

L)*+ DE -ER))CAREA AC+ULU) )N+ERN DE DEC)2)E /R)-)ND DELEGAREA *AU DE+A:AREA =N 3AR A

/ER*&NALULU), )NCLU*)- DE-)2UL E*+)6A+)- DE C0EL+U)EL)

Cod #.19 ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Nota de fundaentare a deleg(rii&deta5(rii ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # Acceptul scris al persoanei deta5ate ||______|_______________________________________________________________________||1.!. | # Actul intern de deci4ie privind deta5area&ordinul de deplasare ||______|_______________________________________________________________________||1.". | # Ane7ele nr. 1a)3 1) 5i la Norele etodologice privind angajarea3|| | licidarea3 ordonanarea 5i plata celtuielilor instituiilor pulice3|| | precu 5i organi4area3 evidena 5i raportarea angajaentelor ugetare || | 5i legale3 aproate prin Ordinul inistrului finanelor pulice || | nr. 1./2&00 ||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi || | legale, dup caz, pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1 ||______|_______________________________________________________________________||.. | # Actul intern de deci4ie3 inclusiv devi4ul ||______|_______________________________________________________________________||!. | tabilirea corect a valorii devizului ||______|_______________________________________________________________________||". | ncadrarea valorii devizului n: ||______|_______________________________________________________________________||".1. | # Nivelul creditelor ugetare 5i&sau de angajaent3 dup( ca4 ||______|_______________________________________________________________________||".. | # Nivelul angajaentelor ugetare ||______|_______________________________________________________________________||".!. | # Bareele prev(4ute de norele legale ||______|_______________________________________________________________________|

45


46/92

L)*+ DE -ER))CAREA &RD)NULU)7istena creditelor ugetare ||______|_______________________________________________________________________||!.. | # =espectarea regleent(rilor legale privind angajarea 5i -ncadrarea || | personalului -n liita posturilor aproate 5i stailirea drepturilor |

| | salariale ||______|_______________________________________________________________________||!.!. | # =e4ervarea creditelor prin angajaent ugetar la nivelul || | oligaiilor financiare decurg


47/92

L)*+ DE -ER))CAREA C&N+RAC+ULU) DE C&6&DA+ =N CARE EN+)+A+EA /U#L)C ARE CAL)+A+EA DE

C&6&DA+AR

Cod #.1@ ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Nota de fundaentare a concesion(rii sau -ncirierii ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # =eferat de necesitate ||______|_______________________________________________________________________||1.!. | # 9evi4ul celtuielilor ce urea4( a fi suportate de coodatar ||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi || | legale, dup caz, pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1 ||______|_______________________________________________________________________||.. | # ;roiectul de contract de coodat ||______|_______________________________________________________________________||!. | ncadrarea valorii contractului n: ||______|_______________________________________________________________________||!.1. | # Nivelul creditelor ugetare ||______|_______________________________________________________________________||!.. | # Nivelul angajaentului ugetar ||______|_______________________________________________________________________||". | "ontractul: ||______|_______________________________________________________________________||".1. | # '( e7iste creditele ugetare ||______|_______________________________________________________________________||".. | # 9evi4ul&categoriile de celtuieli s( se -ncadre4e -n liitele legale||______|_______________________________________________________________________||".!. | # '( fie re4ervate creditele prin angajaent ugetar la nivelul || | valorii angajaentului legal ||______|_______________________________________________________________________||".". | # '( conin( avi4ul copartientului juridic ||______|_______________________________________________________________________|

47


48/92

L)*+ DE -ER))CAREA C&N+RAC+ULU) DE /AR+ENER)A+ /U#L)C?/R)-A+

Cod #.1 ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | |

|______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # 'tudiul de prefe4ailitate sau fundaentare ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # Nota justificativ( pentru selectarea procedurii de dialog copetitiv||______|_______________________________________________________________________||1.!. | # Anunul de selecie ||______|_______________________________________________________________________||1.". | # 9ocuentul ata5at ||______|_______________________________________________________________________||1.%. | # Coisia de evaluare a ofertelor&scrisorilor de intenie3 aproat( ||______|_______________________________________________________________________|

|1.. | # Coisia de negociere pentru senarea acordului de proiect3 aproat( ||______|_______________________________________________________________________||1./. | # Oferta&scrisorile de intenie ||______|_______________________________________________________________________||1.8. | # =aportul de evaluare a scrisorilor de intenie 5i selectarea || | investitorilor ||______|_______________________________________________________________________||1.2. | # Acordurile de proiect ||______|_______________________________________________________________________||1.10. | # @nvitaiile la negociere ||______|_______________________________________________________________________||1.11. | # ;rocesele#verale ale coisiei de evaluare&negociere ||______|_______________________________________________________________________|

|1.1. | # Ofertele finale ||______|_______________________________________________________________________||1.1!. | # =aportul de evaluare a ofertelor 5i desenarea ofertei c


49/92

______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||".!. | # 'tailirea terenilor contractului -n concordan( cu prevederile || | cadrului norativ ||______|_______________________________________________________________________||".". | # '( fie re4ervate creditele prin angajaent ugetar la nivelul || | valorii angajaentului legal ||______|_______________________________________________________________________||".%. | # '( conin( avi4ul copartientului juridic ||______|_______________________________________________________________________|

49


50/92

L)*+ DE -ER))CAREC&N-EN3)E /EN+RU AC&RDAREA DE =6/RU6U+UR), C&N&R6 AR+. @ D)N LEGEA

NR. ;


51/92

L)*+ DE -ER))CARE&RD&NAN3ARE DE /LA+ /R)-)ND AC0)2)3))LE /U#L)CE DE /R&DU*E, *ER-)C))

*AU LUCRR)

Cod C.1 ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Contractul&Coanda de aci4iie pulic( +sau alt( for( de || | angajaent juridic) ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # Contractul&9eci4ia&Ordinul de finanare ||______|_______________________________________________________________________||1.!. | # Angajaentul ugetar ||______|_______________________________________________________________________||1.". | # :actura fiscal( sau factura e7tern(3 -nsoit( de docuentele || | justificative +certificare de plat(3 rapoarte de progres 5.a.) ||______|_______________________________________________________________________||1.%. | # 9eclaraia vaal( de iport ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # 9ocuentele care s( ateste livrarea produselor3 prestarea || | serviciilor sau e7ecutarea lucr(rilor3 dup( ca4 ||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi || | legale, dup caz, pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1 ||______|_______________________________________________________________________||.. | # Ordonanarea de plat( ||______|_______________________________________________________________________||!. | tabilirea corect a sumei propuse pentru plat ||______|_______________________________________________________________________||". | ncadrarea sumei propuse pentru plat n: ||______|_______________________________________________________________________||".1. | # Nivelul angajaentului ugetar ||______|_______________________________________________________________________||".. | # Nivelul angajaentului legal ||______|_______________________________________________________________________||".!. | # Ealoarea celtuielilor licidate ||______|_______________________________________________________________________||".". | # Creditele ugetare descise&reparti4ate sau e7istente -n conturi de || | disponiil3 dup( ca4 ||______|_______________________________________________________________________|

|%. | "orespondena datelor din ordonanarea de plat cu cele din actele || | justificative pentru: ||______|_______________________________________________________________________||%.1. | # Natura celtuielii ||______|_______________________________________________________________________||%.. | # Nu(rul 5i data eiterii facturii ||______|_______________________________________________________________________||%.!. | # Beneficiarul suei ||______|_______________________________________________________________________||%.". | # Banca eneficiarului ||______|_______________________________________________________________________||. | "orespondena dintre coninutul actelor justificative n ceea ce || |privete: |

|______|_______________________________________________________________________||.1. | # Cantitatea de produse recepionate ||______|_______________________________________________________________________|

51


52/92

______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||.. | # Calitatea produselor recepionate ||______|_______________________________________________________________________||.!. | # ;reul unitar al produselor recepionate ||______|_______________________________________________________________________||.". | # Ferenele de livrare ||______|_______________________________________________________________________||.%. | # Modalit(ile de plat( ||______|_______________________________________________________________________|

52


53/92

L)*+ DE -ER))CARE&RD&NAN3ARE DE /LA+ /EN+RU A-AN*UR) AC&RDA+E =N CADRUL

C&N+RAC+EL&R =NC0E)A+E

Cod C.7 ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Contractul&Coanda de aci4iie pulic( ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # Contractul&9eci4ia&Ordinul de finanare ||______|_______________________________________________________________________||1.!. | # Angajaentul ugetar ||______|_______________________________________________________________________||1.". | # Nota de aproare a celtuielilor eligiile ||______|_______________________________________________________________________||1.%. | # Nota de fundaentare&autori4are ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # 'olicitarea de acordare a avansului ||______|_______________________________________________________________________||1./. | # 9ocuentul prin care se constituie garania legal( ||______|_______________________________________________________________________||1.8. | # 9ocuentul justificativ +factura3 convenia de plat( etc.) ||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi || | legale, dup caz, pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1 ||______|_______________________________________________________________________||.. | # Ordonanarea de plat( a avansului ||______|_______________________________________________________________________||!. | tabilirea corect a sumei prevzute pentru plat ||______|_______________________________________________________________________||". | ncadrarea sumei propuse pentru plat n: ||______|_______________________________________________________________________||".1. | # Nivelul angajaentului ugetar ||______|_______________________________________________________________________||".. | # Nivelul angajaentului legal ||______|_______________________________________________________________________||".!. | # Nivelul suei datorate re4ultat -n ura operaiunii de licidare ||______|_______________________________________________________________________||".". | # 9isponiilul din cont ||______|_______________________________________________________________________|

|%. | "orespondena datelor din ordonanarea de plat cu cele din actele || | justificative pentru: ||______|_______________________________________________________________________||%.1. | # Natura pl(ii ||______|_______________________________________________________________________||%.. | # Beneficiarul suei ||______|_______________________________________________________________________||%.!. | # Banca eneficiarului 5i contul ||______|_______________________________________________________________________|

53


54/92

L)*+ DE -ER))CARE&RD&NAN3ARE DE /LA+ /R)-)ND /RE)NAN3R), /L3) )N+ER6ED)ARE, /L3)

)NALE =N CADRUL C&N+RAC+EL&R


55/92

L)*+ DE -ER))CARE&RD)N DE /LA+ =N -ALU+ /EN+RU AC0)+AREA LA E>+ERN A RA+EL&R DE

CA/)+AL, A DN2)L&R, A C&6)*)&ANEL&R :) A AL+&R C&*+UR) /R&-EN)+E D)N=6/RU6U+UR) E>+ERNE

Cod C.9

______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative: ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Notificarea de plat( -naintat( de finanatorul e7tern ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # Adresa de confirare a oligaiei de plat( din partea eneficiarului|| | final al creditului e7tern sau ordin de plat(&e7tras de cont atest


56/92

L)*+ DE -ER))CARE&RD&NAN3ARE DE /LA+ /R)-)ND -)RAREA C+RE #ANC A C&N+RA-AL&R)) =N

LE) A -ALU+E) D)*/&N)#)L)2A+E /EN+RU AC0)+AREA LA E>+ERN A L)GA3))L&RDE /LA+ RE2UL+A+E D)N =6/RU6U+UR)LE E>+ERNE C&N+RAC+A+E D)REC+ *AU

GARAN+A+E DE *+A+

Cod C.; ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative: ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Notificarea de plat(3 -naintat( de organisul internaional ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # Ordinul de sci valutar pentru cup(rare de valut( ||______|_______________________________________________________________________||1.!. | # Ordinul de plat( -n valut( ||______|_______________________________________________________________________|

|1.". | # Confirarea (ncii privind operaiunea de plat( la e7tern ||______|_______________________________________________________________________||1.%. | # Nota de licidare ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # Nota de fundaentare privind sursele interne de acoperire a datoriei|| | fa( de anc( ||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi || | legale, dup caz, pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1 ||______|_______________________________________________________________________||.. | # Ordonanarea de plat( |

|______|_______________________________________________________________________||!. | tabilirea corect a sumei propuse pentru plat ||______|_______________________________________________________________________||". | ncadrarea sumei propuse pentru plat n: ||______|_______________________________________________________________________||".1. | # Nivelul angajaentului legal ||______|_______________________________________________________________________||".. | # Nivelul suei datorate3 re4ultat din avi4ul de plat( -naintat de || | organisul financiar internaional ||______|_______________________________________________________________________||".!. | # Ferenul de plat( prev(4ut -n angajaentul legal 5i confirarea || | (ncii ||______|_______________________________________________________________________|

|".". | # Nivelul suei propuse pentru licidare ||______|_______________________________________________________________________||".%. | # Gncadrarea -n sudivi4iunile clasificaiei ugetare ||______|_______________________________________________________________________||%. | "orespondena datelor din ordonanarea de plat cu cele din actele || | justificative, pentru: ||______|_______________________________________________________________________||%.1. | # Natura celtuielii ||______|_______________________________________________________________________||%.. | # Beneficiarul suei ||______|_______________________________________________________________________||%.!. | # Banca eneficiarului 5i contul ||______|_______________________________________________________________________|

56


57/92

L)*+ DE -ER))CARE&RD&NAN3ARE DE /LA+ =N LE), &RD&NAN3ARE DE /LA+ E>+ERN *AU

&RD&NAN3ARE A +RAN*ERULU) -ALU+AR, /EN+RU /L3) CARE *E EEC+UEA2D)N C&N+UR)LE */EC)ALE ALE =6/RU6U+UR)L&R E>+ERNE

Cod C.@

______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative: ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Nota de fundaentare ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # Acordul de -pruut e7tern&Acordul susidiar de -pruut ||______|_______________________________________________________________________||1.!. | # :acturile eise de furni4ori3 cu certificarea de c(tre eneficiar a || | efectu(rii operaiunii pentru care se solicit( plata ||______|_______________________________________________________________________|

|1.". | # Alte docuente justificative de transport3 v(uire sau situaii de || | lucr(ri ori recepia unurilor3 dup( ca4 ||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi || | legale, dup caz, pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1 ||______|_______________________________________________________________________||.. | # ;roiectul de ordonanare de plat( -n lei3 ordonanarea de plat( || | e7tern( sau ordonanarea transferului valutar3 pentru pl(i care se || | efectuea4( din conturile speciale ale -pruuturilor guvernaentale || | e7terne ||______|_______________________________________________________________________|

|!. |tabilirea corect a sumei propuse pentru plat

||______|_______________________________________________________________________||". | ncadrarea sumei propuse pentru plat n: ||______|_______________________________________________________________________||".1. | # Nivelul angajaentului ugetar ||______|_______________________________________________________________________||".. | # Nivelul angajaentului legal ||______|_______________________________________________________________________||".!. | # Nivelul suei datorate re4ultat -n ura operaiunii de licidare ||______|_______________________________________________________________________||".". | # Creditele ugetare descise&reparti4ate sau e7istente -n conturi de || | disponiil3 dup( ca4 ||______|_______________________________________________________________________||%. | "orespondena datelor din ordonanarea de plat cu cele din actele || | justificative pentru: ||______|_______________________________________________________________________||%.1. | # Natura celtuielii ||______|_______________________________________________________________________||%.. | # Beneficiarul suei ||______|_______________________________________________________________________||%.!. | # Banca eneficiarului 5i contul ||______|_______________________________________________________________________|

57


58/92

L)*+ DE -ER))CARE&RD&NAN3ARE DE /LA+, /R)N ACRED)+)- *)6/LU *AU D&CU6EN+AR, =N CADRUL

UNU) C&N+RAC+ E>+ERN )NAN3A+ /R)N+R?UN =6/RU6U+ E>+ERN

Cod C. ______________________________________________________________________________| Nr. | Oiectivele verific(rii || crt. | ||______|_______________________________________________________________________||1. | Existena actelor justificative: ||______|_______________________________________________________________________||1.1. | # Nota de fundaentare ||______|_______________________________________________________________________||1.. | # Contractul e7tern ||______|_______________________________________________________________________||1.!. | # Acreditivul siplu sau docuentar3 eis de anca depo4itar( a || | contului special ||______|_______________________________________________________________________||1.". | # Alte docuente justificative de transport3 v(uire sau situaii de || | lucr(ri ori recepia unurilor3 dup( ca4 ||______|_______________________________________________________________________||. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi || | legale, dup caz, pentru: ||______|_______________________________________________________________________||.1. | # Actele justificative de la pct. 1 ||______|_______________________________________________________________________||.. | # ;roiectul de ordonanare de plat(3 prin acreditiv siplu sau || | docuentar3 -n cadrul unui contract e7tern finanat printr#un -pruut|| | e7tern ||______|_______________________________________________________________________||!. | tabilirea corect a sumei propuse pentru plat ||______|_______________________________________________________________________||". | ncadrarea sumei propuse pentru plat n: ||______|_______________________________________________________________________||".1. | # Nivelul angajaentului ugetar ||______|_______________________________________________________________________||".. | # Nivelul angajaentului legal ||______|_______________________________________________________________________||".!. | # Nivelul suei datorate re4ultat -n ura operaiunii de licidare ||______|______________________________________________

cadrul general cfpp

Documents