caja de movimiento diario - pgrit02 ejercicio:...
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DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
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EXPEDIENTE
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
CUENTA MONETARIA: 010041133 MUNI. SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00
0.00 1,281,518.5616/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
88 30192669NDC NDC 4039 Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DEL 11AVO. APORTE
CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2016.
1,281,518.56 0.0016/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
88 30192678TRL NDB TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20563762
POR CONCEPTO : REGISTRO DEL 11AVO. APORTE
CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2016.
0.00 280.4426/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
199 30311287NDC NDC 3818 Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES
BANCARIOS DE LA CUENTA NO. 02-001-000656-1 A NOMBRE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA,
MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
280.44 0.0026/12/2016 NIT: 830 30311300TRL NDB 22822513 TRASLADO DE INTERESES BANCARIOS MES DE
NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA DEL CHN, A LA
CUENTA DE BANRURAL.
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
1,281,799.00 1,281,799.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 010410224860 MUNI. PROYEC. EDIF. MUNI. SEGUNDA FASE - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 020410000889 MUN. STA. CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 020410000897 VEHICULOS MUN. SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 410020257 CTA. UNICA DEL TESORO, MUNI SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00
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DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
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EJERCICIO: 2016
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No.
EXPEDIENTE
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
TOTAL DEL BANCO 1,281,799.00 1,281,799.00
SALDO DEL BANCO: 0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA: 3555003937 AMPLIACION CENTRO TURISTICO (RECREATIVO) Z 4 S.C.B. SAC. - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 3555003941 CONS. MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION EN TALUD S.C.B. SAC - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 3555003955 CONS. CALLE (ADOQUINAMIENTO) CAMINO A MANANTIALES, S.C.B. SAC - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 35550057650 CONSTRUCCION CANCHA POLIDERPOTIVA (TECHADO) ESCUELA CHIRIJUYU SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. - SALDO INICIAL:
0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 3555005783 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNI SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 3,819,509.23
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DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
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Página 3 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
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EXPEDIENTE
2,189.74 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1863 30054788PAG NDB 20427984 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA
MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
3,778.79 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1864 30054760PAG NDB 20427969 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A
CULTURA Y DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
6,309.31 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1865 30054838PAG NDB 20428026 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA RED VIAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
1,576.24 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1866 30054828PAG NDB 20428017 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA
EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
27,009.86 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1867 30054809PAG NDB 20428001 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
25,406.15 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1871 30054553PAG NDB 20427766 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
1,226.24 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1872 30054578PAG NDB 20427784 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA
EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
3,964.48 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1873 30054597PAG NDB 20427803 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A
CULTURA Y DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
6,309.31 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1874 30054653PAG NDB 20427831 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA RED VIAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
1,984.25 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1875 30054610PAG NDB 20427812 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA
MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
4,500.00 0.0001/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ
LOPEZ,ELMER NEFTALI
1876 30054675PAG CH 6707 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DIETAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2016 PARA EL EMPLEADO ELMER NEFTALI ORDOÑEZ
LOPEZ
9,772.36 0.0001/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ
LOPEZ,ELMER NEFTALI
1877 30054670PAG CH 6706 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA SALARIO
ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO ELMER
NEFTALI ORDOÑEZ LOPEZ
5,000.00 0.0001/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ
LOPEZ,ELMER NEFTALI
1878 30054664PAG CH 6705 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA GASTOS DE
REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBREDEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO ELMER
NEFTALI ORDOÑEZ LOPEZ
300.00 0.0001/12/2016 NIT: E35140352HERNANDEZ
ORDOÑEZ,LUIS
1879 30054662PAG CH 6704 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA
MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA
EL EMPLEADO LUIS HERNANDEZ ORDOÑEZ
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DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
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Página 4 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
4,996.67 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1880 30054635PAG NDB 20427823 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO
INTEGRAL A LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
42,598.34 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1881 30054629PAG NDB 20427819 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA
ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
10,469.26 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1882 30054564PAG NDB 20427776 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA
EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2016
38,940.00 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1883 30054657PAG NDB 20427834 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIETAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2016
1,100.00 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1884 30056044PAG CH 6692 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA
EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
0.00 1,100.0001/12/2016 NIT: E42616237ZAMORA
LÓPEZ,YOSELIN PAHOLA
1885 30056377APB NDC 6693 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6693 DEL EXPEDIENTE 1885.
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA APOYO A LA
EDUCACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL
EMPLEADO YOSELIN PAHOLA ZAMORA LÓPEZ
1,100.00 0.0001/12/2016 NIT: E42616237ZAMORA
LÓPEZ,YOSELIN PAHOLA
1885 30056272PAG CH 6693 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA APOYO A LA
EDUCACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL
EMPLEADO YOSELIN PAHOLA ZAMORA LÓPEZ
1,100.00 0.0001/12/2016 NIT: E42616237ZAMORA
LÓPEZ,YOSELIN PAHOLA
1886 30056475PAG CH 6694 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA APOYO A LA
EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO YOSELIN PAHOLA
ZAMORA LÓPEZ
2,400.00 0.0001/12/2016 NIT: E43174467HERNANDEZ
HERNANDEZ,EVELIN ROSIBEL
1887 30063359PAG CH 6703 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL
POR PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO EVELIN
ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ
2,400.00 0.0001/12/2016 NIT: E43174411DIAZ ZAMORA,AXEL
ORLANDO
1887 30063361PAG CH 6702 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL
POR PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO AXEL
ORLANDO DIAZ ZAMORA
2,400.00 0.0001/12/2016 NIT: E43174517CHINCHILLA
SAGCHÉ,HERBERT OMAR
1887 30063363PAG CH 6701 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL
POR PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO HERBERT
OMAR CHINCHILLA SAGCHÉ
1,200.00 0.0001/12/2016 NIT: E43174701LÓPEZ
PÉREZ,CECILIA ESPERANZA
1887 30063365PAG CH 6700 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL
POR PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO CECILIA
ESPERANZA LÓPEZ PÉREZ
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No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
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DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
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Página 5 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
5,598.00 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1888 30063349PAG NDB 20436363 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AGUINALDO
CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2015 AL 30/11/2016
1,940.00 0.0001/12/2016 NIT: 66748224ESTACION DE
SERVICIO ORELLANA Y RAMIREZ,
SOCIEDAD ANONIMA
6742 30063294PAG CH 6699 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y CAMIONES
MUNICIPALES.
600.00 0.0001/12/2016 NIT:
88693147LOPEZ,LOPEZ,,OSCAR,MEFI
BOSETH
6743 30063243PAG CH 6698 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRO DE COMPUTACIÓN DE ACADEMIA
MUNICIPAL DE MECANOGRAFÍA Y COMPUTACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2016
1,500.00 0.0001/12/2016 NIT:
42093546LOPEZ,LOPEZ,,JELZABETH,
NOHEMI
6744 30063229PAG CH 6697 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
IMPARTIENDO CLASES DE REFORZAMIENTO A NIÑOS DE
LA COMUNIDAD.
2,555.00 0.0001/12/2016 NIT:
9929290TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
6745 30063216PAG CH 6696 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA TELEFÓNICA E
INTERNET CORRESPONDIENTE DEL 09 DE OCTUBRE AL 10
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
3,180.00 0.0001/12/2016 NIT:
39468704BARRIOS,XALIX,,HILDA,VE
RONICA
6746 30063198PAG CH 6695 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PROVISIÓN DE
ALIMENTACIÓN A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES
SOCIALES Y CULTURALES.
2,400.00 0.0002/12/2016 NIT: E43188833GÓMEZ
HERNÁNDEZ,SERGIO AIMAR
1889 30068404PAG CH 6708 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL
POR PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO SERGIO
AIMAR GÓMEZ HERNÁNDEZ
5,400.00 0.0002/12/2016 NIT: E39440472SALAZAR
VELASQUEZ DE ORDOÑEZ,JUANA
1890 30073410PAG CH 6713 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR
COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE ADULTO MAYOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
PARA EL EMPLEADO JUANA SALAZAR VELASQUEZ DE
ORDOÑEZ
0.00 180.0002/12/2016 NIT:
63544547HERNANDEZ,GOMEZ,,FILIB
ERTO,
6370 30069701APB NDC 6338 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6338 DEL EXPEDIENTE 6370.
Pago de PAGO POR COMPRA DE 6 PORCIONES DE
ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL
180.00 0.0002/12/2016 NIT:
63544547HERNANDEZ,GOMEZ,,FILIB
ERTO,
6370 30069724PAG CH 6711 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6
PORCIONES DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD
MUNICIPAL
0.00 1,100.0002/12/2016 NIT:
37600451ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,ER
ICK,NICOLAS
6694 30069377APB NDC 6606 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6606 DEL EXPEDIENTE 6694.
Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO
DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
1,100.00 0.0002/12/2016 NIT:
37600451ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,ER
ICK,NICOLAS
6694 30069420PAG CH 6710 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO PILOTO DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
0.00 10,825.0002/12/2016 NIT:
31700802PATAN,PICHE,,BLANCA,LID
IA
6717 30069405APB NDC 6652 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6652 DEL EXPEDIENTE 6717.
Pago de PAGO DEL 50 POR COMPRA DE 52 CORTES TÍPICOS
PARA UNIFORME DE PERSONAL MUNICIPAL.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 6 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
10,825.00 0.0002/12/2016 NIT:
31700802PATAN,PICHE,,BLANCA,LID
IA
6717 30069418PAG CH 6709 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50 POR COMPRA DE 52
CORTES TÍPICOS PARA UNIFORME DE PERSONAL
MUNICIPAL.
21,761.50 0.0002/12/2016 NIT:
2387654RODRIGUEZ,DIEGUEZ,,ART
URO,
6747 30073121PAG CH 6712 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE
LIMPIEZA, LAVADO A PRESIÓN Y PINTURA EN MUROS Y
ENTRADAS PRINCIPALES CEMENTERIO MUNICIPAL,
CAPILLA, 6 PORTONES DE METAL HIERRO FORJADO,
SEGUN FACTURA NO. 613 SERIE P
970.00 0.0005/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ
LOPEZ,ELMER NEFTALI
1891 30085449PAG CH 6718 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DIETA EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO ELMER
NEFTALI ORDOÑEZ LOPEZ
1,295.00 0.0005/12/2016 NIT: 66748224ESTACION DE
SERVICIO ORELLANA Y RAMIREZ,
SOCIEDAD ANONIMA
6748 30084804PAG CH 6716 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE
NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
40,000.00 0.0005/12/2016 NIT:
19525052ORELLANA,ESTRADA,,JUA
N,ANTONIO
6749 30085399PAG CH 6717 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO POR
ELABORACIÓN DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PARQUE PLANETARIO Y
MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS, SANTA CATARINA
BARAHONA" DE ACUERDO AL CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS.
2,000.00 0.0005/12/2016 NIT:
4772717LARIOS,MEJIA,,JULIO,FRAN
CISCO
6750 30084781PAG CH 6715 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DISEÑO,
DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE CALENDARIOS DE LA
MESA DE COMPETITIVIDAD DE SACATEPEQUEZ, DE LOS
MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2017, NOTAS
INFORMATIVAS DE SANTA CATARINA BARAHONA, SAC.
1,300.00 0.0005/12/2016 NIT:
37153331CACERES,ARRIOLA,,MAYN
OR,RENE
6751 30084770PAG CH 6714 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 SPOTS; ECOTURISMO,
PISCINA MUNICIPAL, INSTITUTO MUNICIPAL,
TRANSMITIDOS POR CANAL SANTIAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0.00 705.0006/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1495 30024392DIR DP 22825811 Rendición 31B con fecha del 28/11/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604060
0.00 5,400.0006/12/2016 NIT: E39440472SALAZAR
VELASQUEZ DE ORDOÑEZ,JUANA
1890 30088780APB NDC 6713 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6713 DEL EXPEDIENTE 1890.
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR
COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE ADULTO MAYOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
PARA EL EMPLEADO JUANA SALAZAR VELASQUEZ DE
ORDOÑEZ
5,400.00 0.0006/12/2016 NIT: E39440472SALAZAR
VELASQUEZ DE ORDOÑEZ,JUANA
1892 30093200PAG CH 6719 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR
COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE ADULTO MAYOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
PARA EL EMPLEADO JUANA SALAZAR VELASQUEZ DE
ORDOÑEZ
11,448.84 0.0007/12/2016 NIT:
47041927SAJBOCHOL,SISIMIT,,MELV
IN,OTTONIEL
46 30101550PAG CH 6737 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MIRADOR,
SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ
143,345.46 0.0007/12/2016 NIT:
503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA
M,
48 30101497PAG CH 6736 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA
ESTIMACIÓN POR EL 60% DE AVANCE FISICO DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHIAQUIJAY
II FASE, SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 7 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
0.00 6,454.4807/12/2016 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
344 30098783APA NDC Anulacion PAGO CUOTA IGSS LABORAL MES DE
NOVIEMBRE DE 2016
6,454.48 0.0007/12/2016 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
344 30098707PAT CH PAGO CUOTA IGSS LABORAL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
0.00 6,454.5407/12/2016 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
345 30098825APA NDC 6733 Anulacion PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE
NOVIEMBRE DE 2016
6,454.54 0.0007/12/2016 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
345 30098795PAT CH 6733 PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE NOVIEMBRE DE 2016
6,454.54 0.0007/12/2016 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
346 30098841PAT CH 6734 PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
457.02 0.0007/12/2016 NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL DE GUATEMALA
347 30104960PAT CH 6741 PAGO PRIMA DE FIANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
0.00 1,500.0007/12/2016 NIT: 28979435ASOCIACION DE
MUNICIPALIDADES DE
SACATEPEQUEZ DE LA REPUBLICA
DE GUATEMALA
821 30102965APB NDC 6343 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6343 DEL EXPEDIENTE 821.
Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE
DE JULIO 2016 A SEPTIEMBRE 2016
1,500.00 0.0007/12/2016 NIT: 28979435ASOCIACION DE
MUNICIPALIDADES DE
SACATEPEQUEZ DE LA REPUBLICA
DE GUATEMALA
821 30103053PAG CH 6740 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE DE JULIO 2016 A SEPTIEMBRE 2016
1,500.00 0.0007/12/2016 NIT: 28979435ASOCIACION DE
MUNICIPALIDADES DE
SACATEPEQUEZ DE LA REPUBLICA
DE GUATEMALA
828 30098430PAG CH 6731 PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2016 A DICIEMBRE 2016
14,258.94 0.0007/12/2016 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
829 30098424PAG CH 6730 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2016
1,000.00 0.0007/12/2016 NIT: E43246159HERNANDEZ Y
HERNANDEZ,MARIA MARTA
1893 30098672PAG CH 6732 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CONSERJE
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO MARIA MARTA
HERNANDEZ Y HERNANDEZ
0.00 500.0007/12/2016 NIT:
7344708LEON,GONZALEZ,AZMITIA,
GISELA,TRINIDAD
6400 30097543APB NDC 6310 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6310 DEL EXPEDIENTE 6400.
Pago de PAGO POR IMPRESIÓN DE 150 NÚMEROS PARA
CARRERA DE ATLETISMO, ORGANIZADO POR LA
MUNICIPALIDAD CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
INDEPENDENCIA
500.00 0.0007/12/2016 NIT:
7344708LEON,GONZALEZ,AZMITIA,
GISELA,TRINIDAD
6400 30098463PAG CH 6729 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE 150
NÚMEROS PARA CARRERA DE ATLETISMO, ORGANIZADO
POR LA MUNICIPALIDAD CON MOTIVO DE LAS
ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA
625.00 0.0007/12/2016 NIT:
9787984SANTOS,LOPEZ,,ESDRAS,AR
IEL
6752 30098461PAG CH 6728 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE A CIUDAD
CAPITAL IDA Y VICEVERSA EL DÍA 24/11/2016
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 8 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
4,450.00 0.0007/12/2016 NIT:
36587605GOMEZ,ALVAREZ,,MARCO,
VINICIO
6753 30098455PAG CH 6727 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA CON
SISTEMA CONTINUO Y CONEXIÓN INALAMBRICA 63100, 1
ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO
UTILIZADO EN DEPENDENCIA DAFIM
0.00 5,750.0007/12/2016 NIT:
31144357GARCIA,LOPEZ,,IRWIN,NEH
EMIAS
6754 30099168APB NDC 6726 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6726 DEL EXPEDIENTE 6754.
Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SERVIDOS AL
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO EN REUNIÓN
REALIZADA PARA BRINDAR INFORMACIÓN GENERAL DE
LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS, 115
PERSONAS.
5,750.00 0.0007/12/2016 NIT:
31144357GARCIA,LOPEZ,,IRWIN,NEH
EMIAS
6754 30098453PAG CH 6726 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTOS SERVIDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
DE CAMPO EN REUNIÓN REALIZADA PARA BRINDAR
INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES Y
PROYECTOS EJECUTADOS, 115 PERSONAS.
500.00 0.0007/12/2016 NIT:
68957653HERNANDEZ,MARTINEZ,,P
EDRO,AUGUSTO
6755 30098449PAG CH 6725 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE
DISCOTECA EN RECORRIDO BAILE DE FIEROS EL DÍA 26
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
875.00 0.0007/12/2016 NIT:
7344708LEON,GONZALEZ,AZMITIA,
GISELA,TRINIDAD
6757 30098447PAG CH 6724 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE 2500
VALES PARA COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN EL ÁREA
ADMINISTRATIVA PARA DIVERSAS COMISIONES
OFICIALES.
819.75 0.0007/12/2016 NIT:
9309187PEREZ,MONROY,,JOEL,VINI
CIO
6758 30098445PAG CH 6723 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA POR
CAMBIO DE HULES DE RESORTAGE Y REPUESTOS A
CAMIÓN HYUNDAI MUNICIPAL.
2,010.00 0.0007/12/2016 NIT:
53787250AREVALO,SIAN,LOPEZ,SIL
VIA,ANTONIETA
6759 30098440PAG CH 6722 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN EL
PERIÓDICO ENFOQUE 360 CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
1,206.00 0.0007/12/2016 NIT:
65379888SAZ,CHACON,HERNANDEZ,
ELVIA,YESENIA
6760 30098436PAG CH 6721 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD
DIFUNDIDA EN EL NOTICIERO NUEVA ERA DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 EN LA FRECUENCIA
DEL 94.5 LA SABROSONA.
1,000.00 0.0007/12/2016 NIT:
40566897ECHEVERRIA,ARANA,,HEC
TOR,RAFAEL
6761 30098432PAG CH 6720 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS MÉDICOS
PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD.
378,454.00 0.0007/12/2016 NIT: 332917COFIÑO STAHL Y
COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
6762 30101483PAG CH 6735 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UNA
CAMIONETA NUEVA MARCA TOYOTA, MODELO 2017,
COLOR NEGRA MICA, LINEA FORTUNER, DE 07 ASIENTOS,
DIESEL DE 05 CILINDROS, 04 EJES, 2C.C., 02982
POLARIZADO COMPLETO PARA USO DE ALCALDÍA Y
CONCEJO MUNICIPAL.
0.00 5,750.0007/12/2016 NIT:
31143571SANTOS,LOPEZ,,CAROL,AZ
UCENA
6763 30103021APB NDC 6738 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6738 DEL EXPEDIENTE 6763.
Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDO
AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO EN
REUNIÓN REALIZADA PARA BRINDAR INFORMACIÓN
GENERAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS
EJECUTADOS, 115 PERSONAS.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 9 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
5,750.00 0.0007/12/2016 NIT:
31143571SANTOS,LOPEZ,,CAROL,AZ
UCENA
6763 30102810PAG CH 6738 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN SERVIDO AL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO EN REUNIÓN REALIZADA
PARA BRINDAR INFORMACIÓN GENERAL DE LAS
ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS, 115 PERSONAS.
5,750.00 0.0007/12/2016 NIT:
31143571SANTOS,LOPEZ,,CAROL,AZ
UCENA
6763 30103039PAG CH 6739 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN SERVIDO AL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO EN REUNIÓN REALIZADA
PARA BRINDAR INFORMACIÓN GENERAL DE LAS
ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS, 115 PERSONAS.
1,440.00 0.0008/12/2016 NIT: 49600257JUNIOR RAMIRO
ZAMORA LAZARO
348 30107469PAT CH 6742 PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE
NOVIEMBRE DE 2016
1,800.00 0.0008/12/2016 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 349 30107548PAT CH 6743 PAGO ISRR S/ DIETAS MES DE NOVIEMBRE DE 2016
1,779.02 0.0008/12/2016 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 350 30107649PAT CH 6745 PAGO ISSR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE
NOVIEMBRE DE 2016
1,095.96 0.0008/12/2016 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 351 30107680PAT CH 6744 PAGO ISSRR EN RALCION DE DEPENDENCIA MES DE
NOVIEMBRE DE 2016.
12,349.76 0.0008/12/2016 NIT: 71080SEGUROS EL ROBLE
SOCIEDAD ANONIMA
6764 30107716PAG CH 6746 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PÓLIZA DE VEHÍCULO
NUEVO MARCA TOYOTA LINEA FORTUNER 2017, CON
VIGENCIA DE 29-11-2016 A 29-11-2017
0.00 1,100.0009/12/2016 NIT: 50126512LOPEZ,LOPEZ,,RUBEN, 5115 30119064APB NDC 4935 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4935 DEL EXPEDIENTE 5115.
Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO
GUARDIAN MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL
AÑO 2016
0.00 1,100.0009/12/2016 NIT:
8604509ORDOÑEZ,ORDOÑEZ,,,JORG
E,FIDELINO
5264 30119026APB NDC 5026 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5026 DEL EXPEDIENTE 5264.
Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ÁREA DE
CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.
10,152.16 0.0013/12/2016 NIT: 662037KPLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
352 30140455PAT CH 6763 PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PREST. DEL EMPLEADO
MPAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2016
14,503.09 0.0013/12/2016 NIT: 662037KPLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
830 30140470PAG CH 6764 PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE
PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
0.00 1,206.0013/12/2016 NIT:
65379888SAZ,CHACON,HERNANDEZ,
ELVIA,YESENIA
6760 30140248APB NDC 6721 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6721 DEL EXPEDIENTE 6760.
Pago de PAGO POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL
NOTICIERO NUEVA ERA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2016 EN LA FRECUENCIA DEL 94.5 LA
SABROSONA.
1,206.00 0.0013/12/2016 NIT:
65379888SAZ,CHACON,HERNANDEZ,
ELVIA,YESENIA
6760 30140252PAG CH 6748 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD
DIFUNDIDA EN EL NOTICIERO NUEVA ERA DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 EN LA FRECUENCIA
DEL 94.5 LA SABROSONA.
0.00 1,000.0013/12/2016 NIT:
40566897ECHEVERRIA,ARANA,,HEC
TOR,RAFAEL
6761 30140250APB NDC 6720 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6720 DEL EXPEDIENTE 6761.
Pago de PAGO POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD.
1,000.00 0.0013/12/2016 NIT:
40566897ECHEVERRIA,ARANA,,HEC
TOR,RAFAEL
6761 30140254PAG CH 6747 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS MÉDICOS
PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 10 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
703.50 0.0013/12/2016 NIT:
2019450LOPEZ,GARCIA,,MARIO,DO
MINGO
6765 30140322PAG CH 6762 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PAUTACION
PUBLICITARIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LA
NOCHE INFORMATIVA EN RADIO AMIGA 93.3 FM,
INFORMANDO A LA POBLACIÓN SOBRE OBRE E
INVERSIÓN MUNICIPAL MAS TIMBRE DE PRENSA.
800.00 0.0013/12/2016 NIT:
58860940PEREZ,SANTOS,,HORACIO,
ROLANDO
6766 30140314PAG CH 6761 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS ELÉCTRICOS
EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA
CATARINA BARAHONA, SAC.
326.95 0.0013/12/2016 NIT:
15292770CHALI,HERNANDEZ,,GABRI
EL,
6767 30140312PAG CH 6760 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE
OFICINA UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIA
MUNICIPALES.
3,500.00 0.0013/12/2016 NIT:
82611033SAGCHE,PEREZ,PEREZ,GLE
NDA,LICETH
6768 30140306PAG CH 6759 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN METÁLICA PARA UNA BASE DE BOMBA
FOSA SÉPTICA, ANTICIPO DEL 50%
750.00 0.0013/12/2016 NIT:
27382486GOMEZ,SAGCHE,,ALEX,LIZ
ANDRO
6769 30140304PAG CH 6758 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN HORAS EXTRAS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
1,500.00 0.0013/12/2016 NIT:
42093546LOPEZ,LOPEZ,,JELZABETH,
NOHEMI
6770 30140360PAG CH 6757 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE COMO SECRETARIA DEL
INSTITUTO MUNICIPAL POR MADUREZ FIN DE SEMANA.
2,700.00 0.0013/12/2016 NIT:
62791494LOPEZ,PEREZ,,ALVARO,EN
EMIAS
6771 30140356PAG CH 6756 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
DE ARBITRAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE
AL 15 DE DICIEMBRE DEL CAMPEONATO NAVIDEÑO 2016
257.00 0.0013/12/2016 NIT:
30215285MEDIO,AJIN,,JOSE,HUGO
6772 30140346PAG CH 6755 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 MTS.
PARALELO 12, 10 TOMACORRIENTES, 1 CINTA Y UNA
EXTENCION 15FT.
9,597.16 0.0013/12/2016 NIT: 909505MEXICHEM
GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
6773 30140340PAG CH 6754 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TUBERÍA Y
ACCESORIOS DE PVC Y LLAVES PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE
AGUA POTABLE Y MINIRIEGO I Y II DEL MUNICIPIO DE
SANTA CATARINA BARAHONA, SAC.
3,870.00 0.0013/12/2016 NIT:
8200238GODINEZ,GOMEZ,,JULIO,CE
SAR
6774 30140336PAG CH 6753 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PAR DE
ZAPATOS, 7 BALONES JOMA #4,1 WANTE NIÑO #5, 12
BALONES NIÑO #4 Y 1 JUEGO DE UNIFORME PARA NIÑO.
10,400.00 0.0013/12/2016 NIT:
4990080ROMERO,SALAZAR,,JULIA,C
ONCEPCION
6775 30140332PAG CH 6752 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 SILLAS
PLASTICAS COLOR VERDE, CON RESPALDO CUADRADO
PARA USO MUNICIPAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES.
6,695.92 0.0013/12/2016 NIT: 22216235FFAC SOCIEDAD
ANONIMA
6776 30140328PAG CH 6751 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PINTURAS
Y COLORANTES, ARTÍCULOS DE METAL, PRODUCTOS
PLASTICOS Y PVC, MATERIALES ELÉCTRICOS, CEMENTO Y
PRODUCTOS DE CEMENTO.
1,043.16 0.0013/12/2016 NIT: 5492343GRUPO SOLID
(GUATEMALA) , SOCIEDAD
ANONIMA
6777 30140324PAG CH 6750 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS
DE PINTURA COLOR CELESTE BRISA.
815.00 0.0013/12/2016 NIT: 66748224ESTACION DE
SERVICIO ORELLANA Y RAMIREZ,
SOCIEDAD ANONIMA
6778 30140300PAG CH 6749 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, DEL 1 DE
DICIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2016.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
9,000.00 0.0014/12/2016 NIT:
14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,
MARIA,DEL CARMEN
6779 30157157PAG CH 6765 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2,000
TAZAS DE PONCHE PARA CONVIVIÓ NAVIDEÑO CON LA
POBLACIÓN A REALIZARSE EL DÍA 18/12/2016, CON UN
VALOR DE 4.50 C/U.
84,000.00 0.0014/12/2016 NIT: 6756050CUA,AJSIVINAC,,JESUS, 6780 30159828PAG CH 6766 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE
ALQUILER DE 240 HORAS DE MAQUINARIA PESADA
(RETROEXCAVADORA) PARA TRABAJOS REALIZADOS EN
EL CAMINO CONOCIDO COMO LA CUMBRE QUE CONDUCE
AL MUNICIPIO DE PARRAMOS A RAZON DE 350 POR HORA.
76,235.00 0.0014/12/2016 NIT: 12516724PROYECTOS
CONSTRUCCION Y DISEÑO,
SOCIEDAD ANONIMA
6781 30160434PAG CH 6767 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE
MURO DE CONTENCION EN CALLE DEL SACTOR
CHIQUIJAY, PARA BENEFICIO DEL VECINO CARLOS
BORROMEO, DE ACUERDO AL ESTUDIO REALIZADO POR
LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGUN
CONSTA EN FACT. NO, 1992.
64,500.00 0.0014/12/2016 NIT:
503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA
M,
6782 30161216PAG CH 6768 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 43 VIAJES DE TIERRA
CON CAMION DE VOLTEO DOBLE EJE DEL CAMINO QUE
CONDUCE HACIA PARRAMOS A DIFERENTES BARRANCOS
DEL MUNICIPIO A REZON DE Q. 1,500.00 C/U SEGUN
CONSTA EN ACUERDO MUNICIPAL 63-2016
504,000.00 0.0015/12/2016 NIT:
28543300ARREAGA,CARDENAS,,BIL
LY,GUBERT'S
49 30165018PAG CH 6769 PAGO DE DOCUMENTO POR EL 40% DE AVANCE FISICO
DEL PROYECTO CONSTRUCCION CIRCUITO ECOTURÍSTICO
SENDEROS ECOLÓGICOS, SANTA CATARINA BARAHONA
0.00 423,983.1015/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
197 30163746NDC NDC 88274 Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DE
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PARA EL
PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION CIRCUITO
ECOTURISTICO SENDEROS ECOLOGICOS, SANTA
CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ, CONVENIO
13-2016, SNIP 134071
2,627.29 0.0015/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1908 30172915PAG NDB 20548393 PAGO DE DOCUMENTO PAGO PLANILLA ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
2,738.00 0.0015/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1909 30172909PAG NDB 20548389 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AGUINALDO
ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2016 AL
30/11/2016
11,500.00 0.0015/12/2016 NIT:
46456503TAJ,PORON,,WILSON,ELI
6789 30172901PAG CH 6770 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 JUEGOS
DE TROFEOS PARA FÚTBOL, Y 2 JUEGOS DE TROFEOS
PARA BASQUETBOL, PARA PREMIACIÓN DE FINAL DE
CAMPEONATO MUNICIPAL DE PAPIFUTBOL Y
BASQUETBOL.
0.00 1,281,518.5616/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
88 30192686TRL NDC TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20563762
POR CONCEPTO : REGISTRO DEL 11AVO. APORTE
CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2016.
0.00 18,125.0016/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
198 30199577NDC NDC 964 Contabilidad Automatica PAI : JUNIORZAMORA
2,912.00 0.0016/12/2016 NIT:
28275624HERNANDEZ,PEREZ,,ELIO,
MARCOS
6806 30201286PAG CH 6771 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIONES EN
CONVIVIÓ NAVIDEÑO DE LA POBLACIÓN CON
ACTUACIONES DE SANTA CLAUS, EL DUENDE Y UN MAGO
EL DÍA 18 DICIEMBRE DEL 2016
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
11,000.00 0.0018/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ
LOPEZ,ELMER NEFTALI
1910 30209440PAG CH 6812 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO
ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2015 AL
30/11/2016 PARA EL EMPLEADO ELMER NEFTALI ORDOÑEZ
LOPEZ
675.00 0.0018/12/2016 NIT: E35140352HERNANDEZ
ORDOÑEZ,LUIS
1911 30209442PAG CH 6811 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA
MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO
LUIS HERNANDEZ ORDOÑEZ
5,000.00 0.0018/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ
LOPEZ,ELMER NEFTALI
1913 30209450PAG CH 6810 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA GASTOS DE
REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO ELMER
NEFTALI ORDOÑEZ LOPEZ
4,500.00 0.0018/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ
LOPEZ,ELMER NEFTALI
1914 30209448PAG CH 6809 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DIETAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
PARA EL EMPLEADO ELMER NEFTALI ORDOÑEZ LOPEZ
9,772.36 0.0018/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ
LOPEZ,ELMER NEFTALI
1915 30209438PAG CH 6808 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA SALARIO
ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO ELMER
NEFTALI ORDOÑEZ LOPEZ
3,200.00 0.0018/12/2016 NIT: E42994736HERNANDEZ
DIAZ,JOSE ISRAEL
1916 30209433PAG CH 6807 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DELAÑO 2016 PARA EL EMPLEADO JOSE
ISRAEL HERNANDEZ DIAZ
1,400.00 0.0018/12/2016 NIT: E42616237ZAMORA
LÓPEZ,YOSELIN PAHOLA
1917 30209431PAG CH 6806 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CONSERJE
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO YOSELIN PAHOLA
ZAMORA LÓPEZ
2,200.00 0.0018/12/2016 NIT:
79271537MARROQUIN,DIAZ,,ALVAR
O,ENRIQUE
6783 30209400PAG CH 6805 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL
AREA DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2016.
1,100.00 0.0018/12/2016 NIT:
53995473HERNANDEZ,HERNANDEZ,,
HUGO,
6784 30209398PAG CH 6804 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016.
1,200.00 0.0018/12/2016 NIT:
49600346LAZARO,LOPEZ,,JOSE,ERAS
MO
6785 30209396PAG CH 6803 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016.
1,100.00 0.0018/12/2016 NIT:
85209449LOPEZ,CAR,,JUAN,ROMEO
6786 30209394PAG CH 6802 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN VIVERO FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016.
2,200.00 0.0018/12/2016 NIT:
49600419HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,M
ARVIN,ALEXANDER
6787 30209392PAG CH 6801 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016.
2,200.00 0.0018/12/2016 NIT:
27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W
ALTER,JOSE
6788 30209390PAG CH 6800 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 13 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
600.00 0.0018/12/2016 NIT:
36723738AGUILAR,GRAVEZ,,FRANCI
SCA,ROMANA
6790 30209388PAG CH 6799 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN LIMPIEZA DE LAS CALLES DE SANTA CATARINA
BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2016
1,100.00 0.0018/12/2016 NIT:
94174695LAZARO,LOPEZ,,FELIPE,
6791 30209384PAG CH 6798 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EN EL ÁREA DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016.
600.00 0.0018/12/2016 NIT: 13391992CAL,GUA,,ZOILA, 6793 30209382PAG CH 6797 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN LIMPIEZA DE LAS CALLES DE SANTA CATARINA
BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2016
2,100.00 0.0018/12/2016 NIT:
68957653HERNANDEZ,MARTINEZ,,P
EDRO,AUGUSTO
6794 30209282PAG CH 6782 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016.
1,100.00 0.0018/12/2016 NIT:
89173562LOPEZ,ORDOÑEZ,,LEONEL,
ALFREDO
6796 30209380PAG CH 6796 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016.
1,300.00 0.0018/12/2016 NIT:
13935941CHAVEZ,ORDOÑEZ,,MILAG
RO,
6797 30209278PAG CH 6781 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016.
2,050.00 0.0018/12/2016 NIT:
85193399ORDOÑEZ,LOPEZ,,YOSELY
N,THALIA
6798 30209276PAG CH 6780 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO RECEPCIONISTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
1,300.00 0.0018/12/2016 NIT:
67137547SANTOS,LOPEZ,LOPEZ,MA
RIA,ODILIA
6799 30209274PAG CH 6779 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA
MIXTA ÁNGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
2,200.00 0.0018/12/2016 NIT: 34870881HERNANDEZ,Y
HERNANDEZ,,CASTULO,
6800 30209272PAG CH 6778 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO GUARDIAN DEL CENTRO RECREATIVO LAS
CASCADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2016
2,450.00 0.0018/12/2016 NIT:
26942453HERNANDEZ,MORALES,,HE
CTOR,LEONEL
6801 30209270PAG CH 6777 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO
ENTRENADOR DE NIÑOS Y JÓVENES FÚTBOL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
2,200.00 0.0018/12/2016 NIT:
52486672HERNANDEZ,SAGCHE,,GAB
RIEL,
6802 30209268PAG CH 6776 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO GUARDIAN DEL VIVERO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
1,300.00 0.0018/12/2016 NIT:
30450543SAGCHE,HERNANDEZ,,DIE
GO,
6803 30209266PAG CH 6775 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO GUARDIAN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
1,200.00 0.0018/12/2016 NIT:
76924262ICAL,,,JUANA,PETRONILA
6804 30209264PAG CH 6774 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
2,200.00 0.0018/12/2016 NIT:
89027043HERNANDEZ,LOPEZ,,OSCA
R,RODOLFO
6805 30209262PAG CH 6773 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO GUARDIAN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 14 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
2,200.00 0.0018/12/2016 NIT:
55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,
6807 30209259PAG CH 6772 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO PILOTO MUNICIPAL DEL CAMIÓN DE AGUA PURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
6,200.00 0.0018/12/2016 NIT:
22947213RAMOS,POLANCO,,MARIA,
EUGENIA
6808 30209378PAG CH 6795 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN ODONTALGIA, CLÍNICA DENTAL MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
5,000.00 0.0018/12/2016 NIT:
7704526LEONARDO,,,JOAQUIN,EDU
ARDO
6809 30209376PAG CH 6794 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL
MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO NO. 070-029-2016
1,200.00 0.0018/12/2016 NIT:
84878983HERNANDEZ,LOPEZ,,MELI
DA,XIOMARA
6810 30209374PAG CH 6793 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO SECRETARIA DE LA CLÍNICA DENTAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
1,100.00 0.0018/12/2016 NIT:
89250567LOPEZ,MORALES,,FELIX,JO
RDANI
6811 30209372PAG CH 6792 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MENSAJERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
800.00 0.0018/12/2016 NIT: 83618856ABNER DANIEL PEREZ
HERNANDEZ
6812 30209370PAG CH 6791 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD EN ASESORAMIENTO DE LOS
TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES
GESTIONES ANTA LA SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
2,250.00 0.0018/12/2016 NIT: 82759634ASTRID SOFILIA
MARTINEZ PEREZ
6813 30209368PAG CH 6790 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS
COMO SECRETARIA DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
800.00 0.0018/12/2016 NIT: 83618856ABNER DANIEL PEREZ
HERNANDEZ
6814 30209366PAG CH 6789 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
1,100.00 0.0018/12/2016 NIT:
93911823PEREZ,HERNANDEZ,,ELDA,
RAQUEL
6815 30209364PAG CH 6788 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
1,100.00 0.0018/12/2016 NIT:
87413221HERNANDEZ,HERNANDEZ,
LOPEZ,MARTA,OFELIA
6816 30209362PAG CH 6787 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO CONSERJE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
EDUCACIÓN BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016
600.00 0.0018/12/2016 NIT:
93904509MELENDEZ,ORDOÑEZ,,JENI
FER,PATRICIA
6817 30209360PAG CH 6786 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO CONSERJE DE LA PISCINA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
1,500.00 0.0018/12/2016 NIT:
31343384SAGCHE,LOPEZ,,MYNOR,IV
AN
6818 30209358PAG CH 6785 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASISTENTE EN LA
OFICINA DE ASUNTOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016
2,000.00 0.0018/12/2016 NIT:
86708848LOPEZ,,,KAREN,MISHEL
6819 30209356PAG CH 6784 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO DIRECTORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA
ACADEMIA DE MECANOGRAFÍA Y COMPUTACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
1,500.00 0.0018/12/2016 NIT:
8243379VEGA,GONZALEZ,,CESAR,A
UGUSTO
6820 30209354PAG CH 6783 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE AEROBICOS Y BAILE
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 15 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
0.00 20,000.0019/12/2016 NIT: 29097185INSTITUTO DE
EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA DE SANTA
CATARINA BARAHONA, SAC.
JORNADA VESPERTINA
831 30227773APB NDC 6854 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6854 DEL EXPEDIENTE 831.
Pago de PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SANTA
CATARINA BARAHONA, CORRESPONDIENTE A MAYO,
JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, ENERO, FEBRERO
2016, CON UN VALOR DE 2,000 POR MES
20,000.00 0.0019/12/2016 NIT: 29097185INSTITUTO DE
EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA DE SANTA
CATARINA BARAHONA, SAC.
JORNADA VESPERTINA
831 30217358PAG CH 6854 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA
SANTA CATARINA BARAHONA, CORRESPONDIENTE A
MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, ENERO, FEBRERO
2016, CON UN VALOR DE 2,000 POR MES
20,000.00 0.0019/12/2016 NIT: 29097185INSTITUTO DE
EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA DE SANTA
CATARINA BARAHONA, SAC.
JORNADA VESPERTINA
831 30227834PAG CH 6857 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA
SANTA CATARINA BARAHONA, CORRESPONDIENTE A
MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, ENERO, FEBRERO
2016, CON UN VALOR DE 2,000 POR MES
45,306.39 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1894 30228558PAG NDB 20596522 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AGUINALDO
ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2016 AL
30/11/2016
4,782.33 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1895 30228545PAG NDB 20596519 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AGUINALDO
APOYO INTEGRAL A LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL
01/12/2015 AL 30/11/2016
13,096.00 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1896 30228534PAG NDB 20596515 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AGUINALDO
APOYO A LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL
01/12/2015 AL 30/11/2016
12,598.11 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1898 30228526PAG NDB 20596513 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AGUINALDO
RED VIAL CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2015 AL 30/11/2016
5,070.05 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1899 30228519PAG NDB 20596510 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AGUINALDO
CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2015
AL 30/11/2016
49,980.50 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1900 30228509PAG NDB 20596506 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016
4,485.74 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1901 30228501PAG NDB 20596503 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA
MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
2,452.49 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1902 30228493PAG NDB 20596500 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA
EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2016
5,289.65 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1903 30228486PAG NDB 20596497 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A
CULTURA Y DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016
12,618.65 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1904 30228481PAG NDB 20596496 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA RED VIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 16 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
13,364.36 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1906 30228471PAG NDB 20596493 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA
EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2016
1,561.00 0.0019/12/2016 NIT: E1755623SANTOS
LOPEZ,GERSON ROBERTO
1918 30228463PAG CH 6865 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA GUARDIAN
PISCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO GERSON ROBERTO SANTOS
LOPEZ
0.00 2,010.0019/12/2016 NIT:
53787250AREVALO,SIAN,LOPEZ,SIL
VIA,ANTONIETA
6759 30227803APB NDC 6722 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6722 DEL EXPEDIENTE 6759.
Pago de PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO
ENFOQUE 360 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2016
2,010.00 0.0019/12/2016 NIT:
53787250AREVALO,SIAN,LOPEZ,SIL
VIA,ANTONIETA
6759 30227858PAG CH 6856 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN EL
PERIÓDICO ENFOQUE 360 CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
0.00 800.0019/12/2016 NIT:
58860940PEREZ,SANTOS,,HORACIO,
ROLANDO
6766 30227805APB NDC 6761 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6761 DEL EXPEDIENTE 6766.
Pago de PAGO POR TRABAJOS ELÉCTRICOS EN LAS
OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA
BARAHONA, SAC.
800.00 0.0019/12/2016 NIT:
58860940PEREZ,SANTOS,,HORACIO,
ROLANDO
6766 30227844PAG CH 6855 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS ELÉCTRICOS
EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA
CATARINA BARAHONA, SAC.
1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:
26942453HERNANDEZ,MORALES,,HE
CTOR,LEONEL
6821 30219583PAG CH 6853 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
SOCIALES Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL
AÑO 2016.
1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:
35969067SOTZ,LOPEZ,,GILMER,ENO
C
6822 30219579PAG CH 6852 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
SOCIALES Y CULTURALES QUE SE REALIZARON EN EL
AÑO 2016
700.00 0.0019/12/2016 NIT:
31343384SAGCHE,LOPEZ,,MYNOR,IV
AN
6823 30219575PAG CH 6851 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES
SOCIALES Y CULTURALES REALIZADAS DURANTE EL AÑO
2016
400.00 0.0019/12/2016 NIT:
37600524LOPEZ,DIAZ,,SERGIO,EMA
NUEL
6824 30219434PAG CH 6850 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
2,000.00 0.0019/12/2016 NIT: 82759634ASTRID SOFILIA
MARTINEZ PEREZ
6825 30219428PAG CH 6849 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
400.00 0.0019/12/2016 NIT:
88001164HERNANDEZ,PEREZ,,NOGL
IS,MIDLANE
6826 30219411PAG CH 6848 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
400.00 0.0019/12/2016 NIT:
92681743LOPEZ,GOMEZ,,ARENSON,
MAXIMILIANO
6827 30219402PAG CH 6847 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 17 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:
27382982PEREZ,ZAMORA,,MARIA,TE
RESITA
6828 30219343PAG CH 6846 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
400.00 0.0019/12/2016 NIT:
79821154SANTOS,TARTON,,SINDY,Y
ANIRA
6829 30219339PAG CH 6845 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
400.00 0.0019/12/2016 NIT:
84767790LOPEZ,,,MERIDA,ELIZABET
H
6830 30219335PAG CH 6844 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
400.00 0.0019/12/2016 NIT:
26039184LOPEZ,SANTOS,GOMEZ,ED
NA,JUDITH
6831 30219319PAG CH 6843 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
400.00 0.0019/12/2016 NIT:
79011896GOMEZ,PEREZ,,DEYSI,SIO
MARA
6832 30219309PAG CH 6842 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
400.00 0.0019/12/2016 NIT:
85243639PAYOLA,LOPEZ,,IDANIA,G
UICELA
6833 30219303PAG CH 6841 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
600.00 0.0019/12/2016 NIT:
88693147LOPEZ,LOPEZ,,OSCAR,MEFI
BOSETH
6834 30219289PAG CH 6840 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
400.00 0.0019/12/2016 NIT:
82777756OTZIN,HERNANDEZ,,LUIS,E
STUARDO
6835 30219283PAG CH 6839 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
400.00 0.0019/12/2016 NIT:
65102673SAGCHE,MORALES,,JORGE,
ARTURO
6836 30219275PAG CH 6838 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
700.00 0.0019/12/2016 NIT:
87244942PEREZ,PEREZ,,MARIA,LETI
CIA
6837 30219263PAG CH 6837 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
700.00 0.0019/12/2016 NIT: 83618856ABNER DANIEL PEREZ
HERNANDEZ
6838 30219251PAG CH 6836 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
500.00 0.0019/12/2016 NIT:
93381441SALAZAR,ORDOÑEZ,,MIGU
EL,ANGEL
6839 30219220PAG CH 6835 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 18 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
300.00 0.0019/12/2016 NIT: 13391992CAL,GUA,,ZOILA, 6840 30219214PAG CH 6834 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
300.00 0.0019/12/2016 NIT:
93904509MELENDEZ,ORDOÑEZ,,JENI
FER,PATRICIA
6841 30219202PAG CH 6833 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
0.00 1,800.0019/12/2016 NIT:
55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,
6842 30228680APB NDC 6832 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6832 DEL EXPEDIENTE 6842.
Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN
DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA
SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,800.00 0.0019/12/2016 NIT:
55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,
6842 30217649PAG CH 6832 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,800.00 0.0019/12/2016 NIT:
55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,
6842 30228708PAG CH 6871 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
0.00 1,000.0019/12/2016 NIT:
89027043HERNANDEZ,LOPEZ,,OSCA
R,RODOLFO
6843 30228678APB NDC 6831 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6831 DEL EXPEDIENTE 6843.
Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN
DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA
SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:
89027043HERNANDEZ,LOPEZ,,OSCA
R,RODOLFO
6843 30217600PAG CH 6831 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:
89027043HERNANDEZ,LOPEZ,,OSCA
R,RODOLFO
6843 30228706PAG CH 6870 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
0.00 1,000.0019/12/2016 NIT:
76924262ICAL,,,JUANA,PETRONILA
6844 30228692APB NDC 6830 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6830 DEL EXPEDIENTE 6844.
Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN
DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA
SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:
76924262ICAL,,,JUANA,PETRONILA
6844 30217562PAG CH 6830 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:
76924262ICAL,,,JUANA,PETRONILA
6844 30228704PAG CH 6869 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 19 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
0.00 1,800.0019/12/2016 NIT:
27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W
ALTER,JOSE
6845 30228694APB NDC 6829 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6829 DEL EXPEDIENTE 6845.
Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN
DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA
SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,800.00 0.0019/12/2016 NIT:
27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W
ALTER,JOSE
6845 30217524PAG CH 6829 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,800.00 0.0019/12/2016 NIT:
27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W
ALTER,JOSE
6845 30228702PAG CH 6868 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
0.00 300.0019/12/2016 NIT:
89250567LOPEZ,MORALES,,FELIX,JO
RDANI
6846 30228696APB NDC 6828 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6828 DEL EXPEDIENTE 6846.
Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN
DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA
SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
300.00 0.0019/12/2016 NIT:
89250567LOPEZ,MORALES,,FELIX,JO
RDANI
6846 30217507PAG CH 6828 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
300.00 0.0019/12/2016 NIT:
89250567LOPEZ,MORALES,,FELIX,JO
RDANI
6846 30228698PAG CH 6867 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
0.00 1,000.0019/12/2016 NIT:
67137547SANTOS,LOPEZ,LOPEZ,MA
RIA,ODILIA
6847 30228656APB NDC 6827 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6827 DEL EXPEDIENTE 6847.
Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN
DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA
SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:
67137547SANTOS,LOPEZ,LOPEZ,MA
RIA,ODILIA
6847 30217496PAG CH 6827 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:
67137547SANTOS,LOPEZ,LOPEZ,MA
RIA,ODILIA
6847 30228666PAG CH 6866 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:
30450543SAGCHE,HERNANDEZ,,DIE
GO,
6848 30217490PAG CH 6826 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,500.00 0.0019/12/2016 NIT:
85193399ORDOÑEZ,LOPEZ,,YOSELY
N,THALIA
6849 30217478PAG CH 6825 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:
52486672HERNANDEZ,SAGCHE,,GAB
RIEL,
6850 30217463PAG CH 6824 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 20 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
1,000.00 0.0019/12/2016 NIT: 34870881HERNANDEZ,Y
HERNANDEZ,,CASTULO,
6851 30217453PAG CH 6823 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
2,000.00 0.0019/12/2016 NIT:
68957653HERNANDEZ,MARTINEZ,,P
EDRO,AUGUSTO
6852 30217440PAG CH 6822 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
400.00 0.0019/12/2016 NIT:
93911823PEREZ,HERNANDEZ,,ELDA,
RAQUEL
6853 30217434PAG CH 6821 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:
87413221HERNANDEZ,HERNANDEZ,
LOPEZ,MARTA,OFELIA
6854 30217424PAG CH 6820 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:
42093635CHAVEZ,LAZARO,,CARLOS,
WILFREDI
6855 30217403PAG CH 6819 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,500.00 0.0019/12/2016 NIT:
33730881GODINEZ,HERNANDEZ,,SO
NIA,MERCEDES
6856 30217393PAG CH 6818 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
600.00 0.0019/12/2016 NIT:
29337429LOPEZ,SAGCHE,,EVELIA,R
OSALINA
6857 30217381PAG CH 6817 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
800.00 0.0019/12/2016 NIT:
91206278HERNANDEZ,HERNANDEZ,,
VICTOR,
6858 30217370PAG CH 6816 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
54,034.78 0.0019/12/2016 NIT:
93636164LOPEZ,HERNANDEZ,,GUDI
EL,
6859 30215401PAG CH 6815 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 1
TERRENO HUBICADO EN CASA 92 "B" ZONA 4, SANTA
CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ, SEGUN
ESCRITURA PUBLICA NO. 664-2016 DE FECHA 19-12-2016
VALOR QUE CONSTA EN LA RESOLUCION NO. 12,205-2016
DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES
INMUEBLES.
50,589.87 0.0019/12/2016 NIT:
93637764LOPEZ,HERNANDEZ,,FILIM
ON,
6860 30215399PAG CH 6814 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 1
TERRENO HUBICADO EN CASA 92 ZONA 4, SANTA
CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ, SEGUN
ESCRITURA PUBLICA NO. 664-2016 DE FECHA 19-12-2016
VALOR QUE CONSTA EN LA RESOLUCION NO. 12,205-2016
DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES
INMUEBLES.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 21 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
39,172.69 0.0019/12/2016 NIT:
15840085LOPEZ,HERNANDEZ,,ARMA
NDO,
6861 30215392PAG CH 6813 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 1
TERRENO HUBICADO EN CASA 92 "A" ZONA 4, SANTA
CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ, SEGUN
ESCRITURA PUBLICA NO. 664-2016 DE FECHA 19-12-2016
VALOR QUE CONSTA EN LA RESOLUCION NO. 12,205-2016
DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES
INMUEBLES.
2,000.00 0.0019/12/2016 NIT:
35969067SOTZ,LOPEZ,,GILMER,ENO
C
6862 30228359PAG CH 6864 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL MES DE DICIEMBRE 2016, EN EL MANTENIMIENTO
DE SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
1,050.00 0.0019/12/2016 NIT:
93381441SALAZAR,ORDOÑEZ,,MIGU
EL,ANGEL
6863 30228353PAG CH 6863 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO ENCARGADO DE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA
ZONA 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
1,400.00 0.0019/12/2016 NIT:
42093635CHAVEZ,LAZARO,,CARLOS,
WILFREDI
6864 30228351PAG CH 6862 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO INSTRUCTOR DE MECANOGRAFÍA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
1,100.00 0.0019/12/2016 NIT:
91206278HERNANDEZ,HERNANDEZ,,
VICTOR,
6865 30228349PAG CH 6861 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO GUARDIAN DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA
COLONIA CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016
400.00 0.0019/12/2016 NIT:
87244969HERNANDEZ,PEREZ,,SONIA
,
6868 30228345PAG CH 6860 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR)
300.00 0.0019/12/2016 NIT:
36723738AGUILAR,GRAVEZ,,FRANCI
SCA,ROMANA
6869 30228339PAG CH 6859 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR)
950.00 0.0019/12/2016 NIT:
29337429LOPEZ,SAGCHE,,EVELIA,R
OSALINA
6870 30228333PAG CH 6858 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO INSTRUCTORA DE MARIMBA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
2,093.00 0.0020/12/2016 NIT:
48848131ORDOÑEZ,LOPEZ,,MARILE
NA,
832 30246994PAG CH 6941 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARTÍCULOS DE
CONSUMO PARA USO DE RECEPCIÓN DE ALCALDÍA.
2,848.00 0.0020/12/2016 NIT:
48848131ORDOÑEZ,LOPEZ,,MARILE
NA,
833 30246979PAG CH 6940 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARTÍCULOS DE
CONSUMO DIARIO EN AYUDA A FUNERALES.
0.00 1,395.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1496 30112756DIR DP 22823248 Rendición 31B con fecha del 02/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604065
0.00 710.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1497 30112758DIR DP 22823247 Rendición 31B con fecha del 02/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604066
0.00 1,795.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1498 30230652DIR DP 88038 Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604070
0.00 730.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1499 30230654DIR DP 88039 Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604071
0.00 1,305.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1500 30230658DIR DP 88040 Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604072
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 22 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
0.00 1,258.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1501 30230660DIR DP 88041 Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604073
0.00 680.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1502 30230678DIR DP 88185 Rendición 31B con fecha del 09/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604076
0.00 730.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1503 30230680DIR DP 88414 Rendición 31B con fecha del 09/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604077
0.00 1,270.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1504 30230686DIR DP 86579 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604080
0.00 1,345.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1505 30230690DIR DP 86580 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604081
0.00 1,355.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1506 30230692DIR DP 86581 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604082
0.00 1,370.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1507 30230694DIR DP 86582 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604083
0.00 1,215.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1508 30230698DIR DP 86583 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604084
0.00 715.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1509 30230700DIR DP 86584 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604085
0.00 665.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1510 30230702DIR DP 86585 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604086
0.00 725.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1511 30230704DIR DP 86586 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604087
0.00 740.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1512 30230708DIR DP 86587 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604088
0.00 700.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1513 30230724DIR DP 86789 Rendición 31B con fecha del 15/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604091
0.00 3,024.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1626 30112754DIR DP 22822324 Cierre de caja con fecha del 01/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604064
0.00 4,086.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1627 30112762DIR DP 22823249 Cierre de caja con fecha del 02/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604067
0.00 1,313.6020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1628 30112768DIR DP 22823281 Cierre de caja con fecha del 05/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604068
0.00 1,155.6020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1629 30230650DIR DP 88026 Cierre de caja con fecha del 06/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604069
0.00 1,673.5020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1630 30230666DIR DP 88127 Cierre de caja con fecha del 07/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604074
0.00 310.6020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1631 30230674DIR DP 88184 Cierre de caja con fecha del 08/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604075
0.00 2,690.7620/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1632 30230682DIR DP 88415 Cierre de caja con fecha del 09/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604078
0.00 1,419.0420/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1633 30230684DIR DP 88489 Cierre de caja con fecha del 12/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604079
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
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BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
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BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 23 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
0.00 1,294.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1634 30230720DIR DP 86588 Cierre de caja con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604089
0.00 1,408.2820/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1635 30230722DIR DP 86683 Cierre de caja con fecha del 14/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604090
0.00 211.4020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1636 30230726DIR DP 86788 Cierre de caja con fecha del 15/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604092
48,994.33 0.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1897 30247471PAG NDB 20613931 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AGUINALDO
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE
DEL 01/12/2015 AL 30/11/2016
4,996.67 0.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1905 30247450PAG NDB 20613918 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO
INTEGRAL A LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016
39,971.05 0.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1907 30247436PAG NDB 20613898 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA
ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016
37,970.00 0.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1912 30247417PAG NDB 20613887 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIETAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
2,400.00 0.0020/12/2016 NIT: E43531354LAZARO
LOPEZ,RONALD DARIO
1919 30247384PAG CH 6948 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL
CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
PARA EL EMPLEADO RONALD DARIO LAZARO LOPEZ
4,800.00 0.0020/12/2016 NIT: E43174467HERNANDEZ
HERNANDEZ,EVELIN ROSIBEL
1919 30247386PAG CH 6947 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL
CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
PARA EL EMPLEADO EVELIN ROSIBEL HERNANDEZ
HERNANDEZ
2,400.00 0.0020/12/2016 NIT: E43531459AJCÁ LÓPEZ,SELVIN
GUSTAVO
1919 30247388PAG CH 6946 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL
CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
PARA EL EMPLEADO SELVIN GUSTAVO AJCÁ LÓPEZ
2,400.00 0.0020/12/2016 NIT: E43174701LÓPEZ
PÉREZ,CECILIA ESPERANZA
1919 30247390PAG CH 6945 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL
CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
PARA EL EMPLEADO CECILIA ESPERANZA LÓPEZ PÉREZ
2,400.00 0.0020/12/2016 NIT: E43174411DIAZ ZAMORA,AXEL
ORLANDO
1919 30247392PAG CH 6944 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL
CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
PARA EL EMPLEADO AXEL ORLANDO DIAZ ZAMORA
4,800.00 0.0020/12/2016 NIT: E43174517CHINCHILLA
SAGCHÉ,HERBERT OMAR
1919 30247394PAG CH 6943 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL
CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
PARA EL EMPLEADO HERBERT OMAR CHINCHILLA
SAGCHÉ
2,400.00 0.0020/12/2016 NIT: E43188833GÓMEZ
HERNÁNDEZ,SERGIO AIMAR
1919 30247399PAG CH 6942 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL
CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
PARA EL EMPLEADO SERGIO AIMAR GÓMEZ HERNÁNDEZ
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 24 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
73,926.00 0.0020/12/2016 NIT: 1965314KLA BODEGONA DE
ANTIGUA, S.A.
6866 30248024PAG CH 6951 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA PRODUCTOS
DE CONSUMO BÁSICO, PARA FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS, PROMOVIDO POR ALCALDÍA Y CONCEJO
MUNICIPAL COMO PARTE DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA
1,500.00 0.0020/12/2016 NIT:
42093546LOPEZ,LOPEZ,,JELZABETH,
NOHEMI
6871 30245052PAG CH 6936 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
IMPARTIENDO CLASES DE REFORZAMIENTO A NIÑOS DE
LA COMUNIDAD.
1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
84878983HERNANDEZ,LOPEZ,,MELI
DA,XIOMARA
6872 30248016PAG CH 6950 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
SOCIALES Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL
AÑO 2016 (SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA
TITULAR)
1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
89173562LOPEZ,ORDOÑEZ,,LEONEL,
ALFREDO
6873 30245045PAG CH 6935 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO
2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA
TITULAR).
1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
37600486ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,KE
LLY,ESMERALDA
6874 30245028PAG CH 6934 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
SOCIALES Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL
AÑO 2016 (SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA
TITULAR)
800.00 0.0020/12/2016 NIT:
42093465LUIS,VALLE,,GILBERTO,
6875 30245001PAG CH 6933 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO
2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA
TITULAR).
1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
27382648PEREZ,CHACH,,FANNY,JOY
6876 30244951PAG CH 6932 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
SOCIALES Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL
AÑO 2016 (SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA
TITULAR)
500.00 0.0020/12/2016 NIT:
2512790KHERNANDEZ,ORDOÑEZ,,R
OMAN,
6877 30244904PAG CH 6931 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO
2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA
TITULAR).
1,400.00 0.0020/12/2016 NIT:
37600486ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,KE
LLY,ESMERALDA
6878 30238154PAG CH 6908 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN ATENCIÓN DEL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
37600451ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,ER
ICK,NICOLAS
6879 30238142PAG CH 6907 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO
2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA
TITULAR).
1,500.00 0.0020/12/2016 NIT:
27382648PEREZ,CHACH,,FANNY,JOY
6880 30238126PAG CH 6906 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO ASISTENTE EN CLÍNICA DENTAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 25 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
2,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
81015208LOPEZ,PEREZ,,RUBELSI,
6881 30238115PAG CH 6905 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO
2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA
TITULAR).
2,200.00 0.0020/12/2016 NIT:
33730881GODINEZ,HERNANDEZ,,SO
NIA,MERCEDES
6882 30238101PAG CH 6904 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO TÉCNICA DE LA OMM, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
13935941CHAVEZ,ORDOÑEZ,,MILAG
RO,
6883 30238094PAG CH 6903 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO
2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA
TITULAR).
1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
79271537MARROQUIN,DIAZ,,ALVAR
O,ENRIQUE
6884 30238086PAG CH 6902 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO
2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA
TITULAR).
12,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
26205769ALVAREZ,GOMEZ,,JUAN,C
ARLOS
6885 30238064PAG CH 6901 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO 003-2016 PERIODO
DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 EN SUPERVICION DE
PROYECTOS MUNICIPALES.
1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
72461934AZURDIA,NAVAS,,KEVIN,A
MILCAR
6886 30238062PAG CH 6900 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO 003-2016 PERIODO
DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 EN SUPERVICION DE
PROYECTOS MUNICIPALES.
500.00 0.0020/12/2016 NIT:
65987020LOPEZ,ORDOÑEZ,,REGINAL
DO,
6888 30238048PAG CH 6899 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO
2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA
TITULAR).
504.00 0.0020/12/2016 NIT:
48898309MENDEZ,PAMECH,,ENMA,Y
OLANDA
6890 30238037PAG CH 6898 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 FARDOS
DE JUGO DEL FRUTAL PARA USO EN RECEPCIÓN DE
ALCALDÍA.
450.00 0.0020/12/2016 NIT:
13269631PEREZ,MARIN,,PASCUAL,
6891 30238032PAG CH 6897 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE DE SANTA
CATARINA BARAHONA A LA ANTIGUA GUATEMALA
FOGUEO DE FÚTBOL NIÑOS ACADEMIA MUNICIPAL.
1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
85209449LOPEZ,CAR,,JUAN,ROMEO
6892 30238018PAG CH 6896 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO
2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA
TITULAR).
8,190.00 0.0020/12/2016 NIT:
17974917PUENTE,PEREZ,JIMENEZ,D
ELMI,ALICIA
6893 30237995PAG CH 6895 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CANCELACIÓN DEL 50%
RESTANTE POR FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DE 630
CAMISAS ESCOLARES.
1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
49600346LAZARO,LOPEZ,,JOSE,ERAS
MO
6894 30237978PAG CH 6894 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO
2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA
TITULAR).
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 26 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
53995473HERNANDEZ,HERNANDEZ,,
HUGO,
6895 30237974PAG CH 6893 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO
2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA
TITULAR).
1,500.00 0.0020/12/2016 NIT:
17974917PUENTE,PEREZ,JIMENEZ,D
ELMI,ALICIA
6896 30237964PAG CH 6892 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
ROTULO LED DE GRAN FORMATO, DEL LUNES 7/11/2016 AL
16/11/2016 UBICADO EN INGRESO A SANTA CATARINA
BARAHONA, SAC.
1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
8604509ORDOÑEZ,ORDOÑEZ,,,JORG
E,FIDELINO
6897 30237956PAG CH 6891 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO
2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA
TITULAR).
5,510.00 0.0020/12/2016 NIT:
17974917PUENTE,PEREZ,JIMENEZ,D
ELMI,ALICIA
6898 30237950PAG CH 6890 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONFECCIÓN E
IMPRESIÓN DE 190 PLAYERAS.
2,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
49600206SANTOS,PEREZ,,JULIO,CES
AR
6899 30237933PAG CH 6889 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO
2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA
TITULAR).
2,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
49600419HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,M
ARVIN,ALEXANDER
6900 30237929PAG CH 6888 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO
2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA
TITULAR).
550.00 0.0020/12/2016 NIT:
63544547HERNANDEZ,GOMEZ,,FILIB
ERTO,
6901 30237924PAG CH 6887 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 300
SILLAS PLASTICAS Y 10 MESAS LARGAS UTLIZADOS EN
ACTIVIDADES EDUCACIONALES.
400.00 0.0020/12/2016 NIT:
94174695LAZARO,LOPEZ,,FELIPE,
6902 30237909PAG CH 6886 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO
2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA
TITULAR).
1,100.00 0.0020/12/2016 NIT:
42093465LUIS,VALLE,,GILBERTO,
6903 30237844PAG CH 6885 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016.
525.00 0.0020/12/2016 NIT:
63544547HERNANDEZ,GOMEZ,,FILIB
ERTO,
6904 30237831PAG CH 6884 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 3 MESAS
LARGAS, 200 SILLAS PLASTICAS Y 10 MESAS LARGAS
UTILIZADAS EN DIFERENTES RECEPCIONES DE
ACTIVIDADES MUNICIPALES.
1,100.00 0.0020/12/2016 NIT:
8604509ORDOÑEZ,ORDOÑEZ,,,JORG
E,FIDELINO
6905 30237816PAG CH 6883 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016.
1,100.00 0.0020/12/2016 NIT:
2512790KHERNANDEZ,ORDOÑEZ,,R
OMAN,
6906 30237814PAG CH 6882 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 27 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
1,100.00 0.0020/12/2016 NIT:
65987020LOPEZ,ORDOÑEZ,,REGINAL
DO,
6907 30237810PAG CH 6881 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016.
2,350.00 0.0020/12/2016 NIT:
49600206SANTOS,PEREZ,,JULIO,CES
AR
6908 30237798PAG CH 6880 PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMO ALBAÑIL MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN
ADDEUNDUM NO. 3 AL CONTRATO INDIVIDUAL DE
TRABAJO NO. 037-029-2016.
650.00 0.0020/12/2016 NIT:
63544547HERNANDEZ,GOMEZ,,FILIB
ERTO,
6909 30237788PAG CH 6879 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 200
SILLAS, 15 MESAS LARGAS Y 15 CUBREMANTELES EN
CELEBRACIÓN DEL ADULTO MAYOR.
250.00 0.0020/12/2016 NIT:
63544547HERNANDEZ,GOMEZ,,FILIB
ERTO,
6910 30237781PAG CH 6878 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 10 MESAS
LARGAS UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES.
2,300.00 0.0020/12/2016 NIT:
81015208LOPEZ,PEREZ,,RUBELSI,
6911 30237775PAG CH 6877 PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMO ALBAÑIL MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN
ADDEUNDUM NO. 2 AL CONTRATO INDIVIDUAL DE
TRABAJO NO. 041-029-2016.
1,100.00 0.0020/12/2016 NIT:
37600451ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,ER
ICK,NICOLAS
6912 30237773PAG CH 6876 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO PILOTO DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2016.
1,999.00 0.0020/12/2016 NIT: 65449940ORDOÑEZ,Y
ORDOÑEZ,MENDEZ,MARIA,SUSANA
6913 30237761PAG CH 6875 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE
ALIMENTOS (RECEPCIÓN DE INVITADOS MUNICIPALES)
2,325.00 0.0020/12/2016 NIT:
7344708LEON,GONZALEZ,AZMITIA,
GISELA,TRINIDAD
6914 30237754PAG CH 6874 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE 2000
TRIFOLIARES PARA PUBLICIDAD INSTITUTO MUNICIPAL.
1,050.00 0.0020/12/2016 NIT:
7344708LEON,GONZALEZ,AZMITIA,
GISELA,TRINIDAD
6915 30237739PAG CH 6873 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE 1000
VOLANTES PUBLICIDAD ACADEMIA DE MECANOGRAFÍA Y
COMPUTACIÓN MUNICIPAL.
2,400.00 0.0020/12/2016 NIT:
45473463HERNANDEZ,LOPEZ,,ALVA
RO,ELIAZAR
6916 30244865PAG CH 6930 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN
ACTIVIDADES MUNICIPALES DE: CELEBRACIÓN DÍA DEL
ADULTO MAYOR, FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE
BASQUETBOL Y PAPIFUTBOL, Y REUNIÓN DE ALCALDES.
14,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
57178283TZAY,SINCAL,RAQUEC,IRM
A,
6917 30237733PAG CH 6872 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 2000
TAMALES CON VALOR DE 7.00 C/U, EN ACTIVIDAD DE
CONVIVIÓ CON LA POBLACIÓN DE SANTA CATARINA
BARAHONA, SAC.
20,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
19648960HERNANDEZ,ZEPEDA,,DIO
NICIO,
6918 30244833PAG CH 6929 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SHOW DE
LUCES NAVIDEÑAS PARA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES
DE FIN DE AÑO Y RECIBIMIENTO DE AÑO NUEVO.
10,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
19648960HERNANDEZ,ZEPEDA,,DIO
NICIO,
6920 30244778PAG CH 6928 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SHOW DE
LUCES NAVIDEÑAS POR CELEBRACIÓN DE CONVIVIO CON
LA POBLACIÓN EN GENERAL A CELEBRARSE EN LA PLAZA
CENTRAL EN FECHA 18-12-2016.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
12,600.00 0.0020/12/2016 NIT:
7686528RAQUEC,SUQUEN,,PEDRO,
6921 30244765PAG CH 6927 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 THONER
SAMSUNG ORIGINAL MLT11L, 1 SWITCH DE 8 PUERTOS,
CABLEADO Y CONFIGURACIÓN PUNTO DE RED OFICINA
DE BODEGA, CABLEADO Y CONFIGURACIÓN PUNTO DE
RED Y CAMBIO DE PANTALLA, ACTULIZACION DE CPU
OFICINAS MUNICIPALES.
700.00 0.0020/12/2016 NIT:
9787984SANTOS,LOPEZ,,ESDRAS,AR
IEL
6922 30244746PAG CH 6926 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN VIAJE
DE IDA Y VUELTA DE SANTA CATARINA BARAHONA A
ACATENANGO CHIMALTENANGO
4,300.00 0.0020/12/2016 NIT:
29721059LOPEZ,PELEN,,LUIS,FERNA
NDO
6923 30244734PAG CH 6925 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMPLIFICACIÓN DE
SONIDO EN CELEBRACIÓN CONVIVIÓ NAVIDEÑO CON LA
POBLACIÓN GENERAL EN LA PLAZUELA CENTRAL EL DIA
18/12/2016
1,735.00 0.0020/12/2016 NIT:
9309187PEREZ,MONROY,,JOEL,VINI
CIO
6924 30244722PAG CH 6924 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MAYOR,
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.
1,200.00 0.0020/12/2016 NIT:
15310639GOMEZ,CHICOJAY,,EMERS
ON,MARDOQUEO
6925 30244699PAG CH 6923 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 2
TRASLADO DE PERSONAS A LA ALDEA SOLEDAD
TRANSPORTANDO JÓVENES DE ESTA POBLACIÓN QUE
ASCENDIERON AL VOLCÁN LOS DÍAS 10 Y 11 DE
DICIEMBRE 2016.
7,117.50 0.0020/12/2016 NIT:
7036299FIGUEROA,MARROQUIN,,MA
RIA,MAGDALENA
6926 30244689PAG CH 6922 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 70 RESMAS
DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y 50
RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.
3,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
15750604ROCCHE,BIXCUL,,MIGUEL,
ANGEL
6927 30244639PAG CH 6921 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO POR
PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE
2017, EN FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN
SANTA CALINA DE ALEJANDRÍA.
920.00 0.0020/12/2016 NIT:
14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,
MARIA,DEL CARMEN
6928 30244623PAG CH 6920 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 ALMUERZOS POR
REUNIÓN DE COMUDE EN EL SALÓN MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE EL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
960.00 0.0020/12/2016 NIT:
1047952KHERNANDEZ,OROZCO,,SA
MUEL,FRANCISCO
6929 30244598PAG CH 6919 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 GRABACION DE VIDEO
7 DE DICIEMBRE DEL 2016, CELEBRACIÓN DEL DIA DEL
ADULTO MAYOR, 2DVD Y 2 CD DE DATOS CON LOS
ARCHIVOS GRADOS, 1 SESION DE FOTOS Y 103 FOTOS
IMPRESAS 4*6
3,400.00 0.0020/12/2016 NIT:
14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,
MARIA,DEL CARMEN
6930 30244586PAG CH 6918 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 ALMUERZOS
SERVIDOS EL DIA 7/12/2016 POR CELEBRACIÓN DEL
ADULTO MAYOR.
1,832.00 0.0020/12/2016 NIT: 52875008PAPER & MORE,
SOCIEDAD ANONIMA
6931 30244538PAG CH 6917 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE ÚTILES DE
OFICINA .
3,095.00 0.0020/12/2016 NIT:
30215285MEDIO,AJIN,,JOSE,HUGO
6932 30244498PAG CH 6916 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
MATERIALES ELÉCTRICOS UTILIZADOS EN DIFERENTES
ÁREAS DEL MUNICIPIO.
765.00 0.0020/12/2016 NIT:
14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,
MARIA,DEL CARMEN
6933 30244485PAG CH 6915 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 85
REFACCIONES CON FRESCO PARA NIÑOS QUE RECIBIERON
REFORZAMIENTO DE NIVEL PRIMARIO.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 29 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
450.00 0.0020/12/2016 NIT:
14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,
MARIA,DEL CARMEN
6934 30244455PAG CH 6914 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50
REFACCIONES CON GASEOSA PARA NIÑOS DE DEPORTE
EL DIA 17/12/2016
500.00 0.0020/12/2016 NIT:
68957653HERNANDEZ,MARTINEZ,,P
EDRO,AUGUSTO
6935 30244425PAG CH 6913 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN
EVENTO FINAL DE CAMPEONATO INFANTIL POR 5 HORAS.
12,000.00 0.0020/12/2016 NIT:
17974917PUENTE,PEREZ,JIMENEZ,D
ELMI,ALICIA
6936 30244376PAG CH 6912 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200
COBERTORES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
DADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ADULTO
MAYOR.
500.00 0.0020/12/2016 NIT:
46456503TAJ,PORON,,WILSON,ELI
6937 30244306PAG CH 6911 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMBO
DE TROFEOS PARA MARATÓN Y 1 COMBO DE TROFEOS
PARA CICLISMO
400.00 0.0020/12/2016 NIT:
31794157SANTOS,LOPEZ,HERNANDE
Z,SANDRA,ELIZABETH
6938 30244266PAG CH 6910 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS DE
SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO
JURÍDICO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA.
692.00 0.0020/12/2016 NIT: 76431754ESTACION DE
SERVICIO EL PANORAMA ,
SOCIEDAD ANONIMA
6939 30244220PAG CH 6909 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES
1,005.00 0.0020/12/2016 NIT:
53787250AREVALO,SIAN,LOPEZ,SIL
VIA,ANTONIETA
6940 30246555PAG CH 6939 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN EL
PERIÓDICO ENFOQUE 360 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL
2016
440.00 0.0020/12/2016 NIT: 46393331 EULALIO , GARCIA
SANTIAGO
6941 30246531PAG CH 6938 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2
CARTUCHOS UTILIZADOS EN ACADEMIA DE
COMPUTACIÓN.
1,407.80 0.0020/12/2016 NIT:
15292770CHALI,HERNANDEZ,,GABRI
EL,
6942 30246520PAG CH 6937 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE
OFICINA.
15,174.00 0.0020/12/2016 NIT: 1965314KLA BODEGONA DE
ANTIGUA, S.A.
6943 30248003PAG CH 6949 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
PRODUCTOS DE CONSUMO BÁSICO, PARA FAMILIAS DE
ESCASOS RECURSOS, PROMOVIDO POR ALCALDÍA Y
CONCEJO MUNICIPAL COMO PARTE DEL PROGRAMA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA.
0.00 970.0021/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ
LOPEZ,ELMER NEFTALI
1891 30253945APB NDC 6718 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6718 DEL EXPEDIENTE 1891.
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DIETA EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO ELMER
NEFTALI ORDOÑEZ LOPEZ
1,600.00 0.0021/12/2016 NIT: E43246159HERNANDEZ Y
HERNANDEZ,MARIA MARTA
1923 30256315PAG CH 6963 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CONSERJE
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO MARIA MARTA
HERNANDEZ Y HERNANDEZ
970.00 0.0021/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ
LOPEZ,ELMER NEFTALI
1924 30256284PAG CH 6962 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DIETA EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO ELMER
NEFTALI ORDOÑEZ LOPEZ
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
5,376.37 0.0021/12/2016 NIT: E37958391HERNANDEZ
SAGCHE,FRANCISCO JAVIER
1925 30256243PAG CH 6961 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA INDENMIZACION
GUARDIAN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25/01/2016
AL 01/12/2016 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ SAGCHE
3,249.78 0.0021/12/2016 NIT: E10266291LOPEZ
CAJBON,MIRNA DELFINA
1926 30256216PAG CH 6960 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA
INDENMIZACION CONSERJE MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE DE 01/02/2016 AL 15/12/2016 PARA EL
EMPLEADO MIRNA DELFINA LOPEZ CAJBON
3,200.00 0.0021/12/2016 NIT: E43552347ORDÓÑEZ
HERNÁNDEZ,MARIA CONSUELO
1927 30258157PAG CH 6964 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CONSERJE
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO MARIA CONSUELO
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ
0.00 800.0021/12/2016 NIT:
58860940PEREZ,SANTOS,,HORACIO,
ROLANDO
6766 30256858APB NDC 6855 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6855 DEL EXPEDIENTE 6766.
Pago de PAGO POR TRABAJOS ELÉCTRICOS EN LAS
OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA
BARAHONA, SAC.
800.00 0.0021/12/2016 NIT:
58860940PEREZ,SANTOS,,HORACIO,
ROLANDO
6766 30256937PAG CH 6959 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS ELÉCTRICOS
EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA
CATARINA BARAHONA, SAC.
0.00 1,500.0021/12/2016 NIT:
8243379VEGA,GONZALEZ,,CESAR,A
UGUSTO
6820 30263944APB NDC 6783 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6783 DEL EXPEDIENTE 6820.
Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
COMO INSTRUCTOR DE AEROBICOS Y BAILE
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
1,500.00 0.0021/12/2016 NIT:
8243379VEGA,GONZALEZ,,CESAR,A
UGUSTO
6820 30263956PAG CH 6977 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE AEROBICOS Y BAILE
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0.00 1,800.0021/12/2016 NIT:
55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,
6842 30253402APB NDC 6871 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6871 DEL EXPEDIENTE 6842.
Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN
DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA
SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
0.00 1,800.0021/12/2016 NIT:
55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,
6842 30253676APB NDC 6952 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6952 DEL EXPEDIENTE 6842.
Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN
DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA
SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,800.00 0.0021/12/2016 NIT:
55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,
6842 30253431PAG CH 6952 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
1,800.00 0.0021/12/2016 NIT:
55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,
6842 30253736PAG CH 6953 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
0.00 1,800.0021/12/2016 NIT:
27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W
ALTER,JOSE
6845 30256900APB NDC 6868 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6868 DEL EXPEDIENTE 6845.
Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN
DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA
SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 31 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
1,800.00 0.0021/12/2016 NIT:
27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W
ALTER,JOSE
6845 30256922PAG CH 6958 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016
(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR
0.00 800.0021/12/2016 NIT:
42093465LUIS,VALLE,,GILBERTO,
6875 30261297APB NDC 6933 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6933 DEL EXPEDIENTE 6875.
Pago de PAGO DE BONO POR HABER LABORADO EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2,016,(SEMANA
SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA TITULAR).
800.00 0.0021/12/2016 NIT:
42093465LUIS,VALLE,,GILBERTO,
6875 30261421PAG CH 6976 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO
2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA
TITULAR).
0.00 1,000.0021/12/2016 NIT:
72461934AZURDIA,NAVAS,,KEVIN,A
MILCAR
6886 30253320APB NDC 6900 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6900 DEL EXPEDIENTE 6886.
Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO 003-2016 PERIODO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
EN SUPERVICION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
0.00 8,190.0021/12/2016 NIT:
17974917PUENTE,PEREZ,JIMENEZ,D
ELMI,ALICIA
6893 30255632APB NDC 6895 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6895 DEL EXPEDIENTE 6893.
Pago de PAGO POR CANCELACIÓN DEL 50% RESTANTE POR
FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DE 630 CAMISAS ESCOLARES.
8,190.00 0.0021/12/2016 NIT:
17974917PUENTE,PEREZ,JIMENEZ,D
ELMI,ALICIA
6893 30255715PAG CH 6954 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CANCELACIÓN DEL 50%
RESTANTE POR FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DE 630
CAMISAS ESCOLARES.
0.00 1,832.0021/12/2016 NIT: 52875008PAPER & MORE,
SOCIEDAD ANONIMA
6931 30261336APB NDC 6917 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6917 DEL EXPEDIENTE 6931.
Pago de PAGO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA .
1,832.00 0.0021/12/2016 NIT: 52875008PAPER & MORE,
SOCIEDAD ANONIMA
6931 30261400PAG CH 6975 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE ÚTILES DE
OFICINA .
1,100.00 0.0021/12/2016 NIT:
27382982PEREZ,ZAMORA,,MARIA,TE
RESITA
6944 30256189PAG CH 6957 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO ENCARGADO DE LA PREPARACIÓN DE
REFACCIONES EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
ÁNGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
600.00 0.0021/12/2016 NIT:
8603405COROY,PIO,,VICTOR,HUGO
6945 30256179PAG CH 6956 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 TABLAS
1*12*9 Y 6 REGLAS POR 2*3*9 UTILIZADO PARA
ELABORACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE AGUA.
1,000.00 0.0021/12/2016 NIT:
72461934AZURDIA,NAVAS,,KEVIN,A
MILCAR
6946 30256162PAG CH 6955 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2
HURDIDORES Y 2 DESATADORES PARA USO EN OMM
ENSEÑANZA TEJIDO TÍPICOS A NIÑAS DEL MUNICIPIO
1,206.00 0.0021/12/2016 NIT:
65379888SAZ,CHACON,HERNANDEZ,
ELVIA,YESENIA
6947 30258316PAG CH 6969 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD
DIFUNDIDA EN EL NOTICIERO NUEVA ERA, POR LA
FRECUENCIA DEL 94.5 FM DURANTE DICIEMBRE 2016 +
TIMBRE DE PRENSA.
1,300.00 0.0021/12/2016 NIT:
33731500LOPEZ,PEREZ,,NANCY,PAT
RICIA
6948 30258296PAG CH 6968 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50
MAGDALENAS DE VAINILLA UTILIZADAS EN ACTIVIDAD
CELEBRACIÓN CONVIVIO NAVIDEÑO CON LA POBLACION
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 32 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
1,000.00 0.0021/12/2016 NIT:
16654102ORDOÑEZ,ORDOÑEZ,,NELS
ON,ABEL
6949 30258283PAG CH 6967 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1000
PIRUJOS SERVIDOS EN CONVIVIÓ NAVIDEÑO DE LA
POBLACIÓN.
225.00 0.0021/12/2016 NIT: 92685447JOYA LIFE, SOCIEDAD
ANONIMA
6950 30258273PAG CH 6966 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL 50% POR SERVICIOS
DE PUBLICIDAD EN REVISTA JOYA LIFE MAGAZINE.
963.00 0.0021/12/2016 NIT:
5119170BAEZA,SANTOS,,JULIO,RAF
AEL
6951 30258247PAG CH 6965 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AJUSTE Y
MANTENIMIENTO A CAMIÓN MUNICIPAL.
400.00 0.0021/12/2016 NIT:
7507488ALVARADO,SOSA,,CLOTILD
E,ESTELA
6952 30260881PAG CH 6974 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL
DE DECLARACIÓN JURADA PARA INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL.
1,000.00 0.0021/12/2016 NIT:
8237166AZURDIA,MARTINEZ,,HECT
OR,JOAQUIN
6953 30260872PAG CH 6973 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1,000
PIRUJOS SERVIDOS EN CONVIVIÓ NAVIDEÑO PARA
MANTENER LA CULTURA ENTRE LOS VECINOS DEL
MUNICIPIO.
1,500.00 0.0021/12/2016 NIT:
5526884CRUZ,MANSYLLA,,MAURICI
O,JONATAN
6954 30260864PAG CH 6972 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONDUCCIÓN Y
ANIMACIÓN EN CONVIVIÓ NAVIDEÑO REALIZADO EL DÍA
18/12/2016 CON LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.
3,350.00 0.0021/12/2016 NIT:
8601763GOMEZ,HERNANDEZ,,SERGI
O,ADOLFO
6955 30260849PAG CH 6971 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 METROS
DE IMPRESIÓN SOBRE VINIL, 1000 TARJETAS DE
INVITACIONES NAVIDEÑAS PROCESADAS A FULL COLOR,
TROQUELADAS CON SOBRE HOSKY Y CON RETIRO,
UTILIZADAS EN CONVIVIÓ NAVIDEÑO CON LA
POBLACIÓN AÑO 2016
1,800.00 0.0021/12/2016 NIT:
49600419HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,M
ARVIN,ALEXANDER
6956 30260841PAG CH 6970 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER
COLABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016 ( SEMANA SANTA, 15
DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR)
0.00 4,800.0022/12/2016 NIT: E43174467HERNANDEZ
HERNANDEZ,EVELIN ROSIBEL
1919 30276850APB NDC 6947 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6947 DEL EXPEDIENTE 1919.
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL
CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
PARA EL EMPLEADO EVELIN ROSIBEL HERNANDEZ
HERNANDEZ
0.00 4,800.0022/12/2016 NIT: E43174517CHINCHILLA
SAGCHÉ,HERBERT OMAR
1919 30276825APB NDC 6943 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6943 DEL EXPEDIENTE 1919.
PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL
CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
PARA EL EMPLEADO HERBERT OMAR CHINCHILLA
SAGCHÉ
970.00 0.0022/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1920 30277520PAG NDB 20640330 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIETA
EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016
1,438.94 0.0022/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1921 30277491PAG NDB 20640310 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA
ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016
1,100.00 0.0022/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1922 30277474PAG NDB 20640301 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA
EDUCACIÓN HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 33 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
4,800.00 0.0022/12/2016 NIT: E43174467HERNANDEZ
HERNANDEZ,EVELIN ROSIBEL
1928 30277452PAG CH 6981 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL
CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
PARA EL EMPLEADO EVELIN ROSIBEL HERNANDEZ
HERNANDEZ
4,800.00 0.0022/12/2016 NIT: E43174517CHINCHILLA
SAGCHÉ,HERBERT OMAR
1928 30277454PAG CH 6980 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL
CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
PARA EL EMPLEADO HERBERT OMAR CHINCHILLA
SAGCHÉ
14,624.72 0.0022/12/2016 NIT: E15503000SAGCHE
SOTZ,CESAR MADIEL
1929 30278143PAG CH 6982 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA
INDENMIZACION CULTURA Y DEPORTES
CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2013 AL 05/12/2016 PARA EL
EMPLEADO CESAR MADIEL SAGCHE SOTZ
0.00 960.0022/12/2016 NIT:
1047952KHERNANDEZ,OROZCO,,SA
MUEL,FRANCISCO
6929 30277165APB NDC 6919 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6919 DEL EXPEDIENTE 6929.
Pago de PAGO POR 1 GRABACION DE VIDEO 7 DE
DICIEMBRE DEL 2016, CELEBRACIÓN DEL DIA DEL
ADULTO MAYOR, 2DVD Y 2 CD DE DATOS CON LOS
ARCHIVOS GRADOS, 1 SESION DE FOTOS Y 103 FOTOS
IMPRESAS 4*6
960.00 0.0022/12/2016 NIT:
1047952KHERNANDEZ,OROZCO,,SA
MUEL,FRANCISCO
6929 30277332PAG CH 6979 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 GRABACION DE VIDEO
7 DE DICIEMBRE DEL 2016, CELEBRACIÓN DEL DIA DEL
ADULTO MAYOR, 2DVD Y 2 CD DE DATOS CON LOS
ARCHIVOS GRADOS, 1 SESION DE FOTOS Y 103 FOTOS
IMPRESAS 4*6
5,137.50 0.0022/12/2016 NIT:
33914079RODRIGUEZ,VELASQUEZ,G
ARCIA,ALICIA,RUPERTA
6957 30277315PAG CH 6978 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% DE ELABORACIÓN
DE UNIFORMES POLO Y CAMISAS FORMALES PARA
EMPLEADOS MUNICIPALES.
17,200.00 0.0022/12/2016 NIT: 6756050CUA,AJSIVINAC,,JESUS, 6958 30292737PAG CH 6983 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE
DIFERENTES CALLEJONES QUE SE ESTARAN REALIZADO
EN EL AÑO 2017 , SEGUN CONSTA EN EL INFORME
ADJUNTO.
99,657.53 0.0026/12/2016 NIT: 974250INSTITUTO DE
FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
1 30311160PAG NDB 20670442 PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION DEL PRESTAMO
PARA, CONSTR.EDIFICIO MUNI.,TANQUE DE
CAPTACION,REP.Y MANT. MINIRIEGO 1 Y 2,
REP.SIST.AGUA POT.CASCO URB. CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2016
0.00 5,871.9926/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
200 30311382NDC NDC 901 Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES
BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA
3555005783 DE BANRURAL.
0.00 280.4426/12/2016 NIT: 830 30311302TRL NDC 22822513 TRASLADO DE INTERESES BANCARIOS MES DE
NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA DEL CHN, A LA
CUENTA DE BANRURAL.
0.00 550.0026/12/2016 NIT:
53995473HERNANDEZ,HERNANDEZ,,
HUGO,
6642 30310864APB NDC 6590 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6590 DEL EXPEDIENTE 6642.
Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ÁREA DE
CAMPO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
0.00 2,613.3028/12/2016 NIT: 66748224ESTACION DE
SERVICIO ORELLANA Y RAMIREZ,
SOCIEDAD ANONIMA
6959 30329415APB NDC 0 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 6959.
Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE
CORRESPONDIENTE DEL 05/12/2016 AL 24/12/2016
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 34 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
2,613.30 0.0028/12/2016 NIT: 66748224ESTACION DE
SERVICIO ORELLANA Y RAMIREZ,
SOCIEDAD ANONIMA
6959 30329389PAG CH 0 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05/12/2016 AL
24/12/2016
0.00 9.3529/12/2016 NIT: E9872996ZAMORA
LAZARO,JUNIOR RAMIRO
5 30369387DFF DP 22822855 DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN
AVANCE CON NO. 5
3,000.00 0.0029/12/2016 NIT: 3132978ASOCIACION
NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
82 30360712PAG NDB 5912 PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZACION DE LA CUOTA
ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE
2016.
500.00 0.0029/12/2016 NIT: 3132978ASOCIACION
NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
83 30360923PAG NDB 5688 PAGO DE DOCUMENTO ULARIZACION DE LA CUOTA
ANAM (CONVENIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2016.
500.00 0.0029/12/2016 NIT: 3132978ASOCIACION
NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
84 30361101PAG NDB 663 PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZACION DE LA CUOTA
ANAM (CONVENIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2016.
1,350.00 0.0029/12/2016 NIT:
67074545MORALES,DIAZ,PAYOLA,B
ERTA,
834 30353728PAG CH 6988 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN ATAÚD
CUADRADO, BRINDADO A PERSONAS DE ESCASO
RECURSOS DEL MUNICIPIO.
0.00 695.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1514 30230728DIR DP 86790 Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604093
0.00 1,375.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1515 30354170DIR DP 20122016 Rendición 31B con fecha del 20/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604096
0.00 1,345.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1516 30354182DIR DP 22822783 Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604098
0.00 1,220.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1517 30354184DIR DP 22822784 Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604099
0.00 1,340.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1518 30354186DIR DP 22822785 Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604100
0.00 665.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1519 30354192DIR DP 22822838 Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604102
0.00 730.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1520 30354194DIR DP 87749 Rendición 31B con fecha del 27/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604108
0.00 1,270.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1521 30354206DIR DP 87894 Rendición 31B con fecha del 28/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604110
0.00 1,324.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1522 30354208DIR DP 87895 Rendición 31B con fecha del 28/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604111
0.00 1,310.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1523 30354211DIR DP 87896 Rendición 31B con fecha del 28/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604112
0.00 1,355.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1524 30354214DIR DP 87897 Rendición 31B con fecha del 28/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604113
0.00 1,284.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1525 30354216DIR DP 87898 Rendición 31B con fecha del 28/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604114
0.00 1,305.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1526 30354225DIR DP 87899 Rendición 31B con fecha del 28/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604115
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 35 de 36
02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
0.00 720.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1527 30368610DIR DP 22822871 Rendición 31B con fecha del 29/12/2016 12:00:00 a.m. con número
de documento 604117
0.00 719.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1637 30230730DIR DP 86989 Cierre de caja con fecha del 16/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604094
0.00 183.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1638 30230732DIR DP 22822630 Cierre de caja con fecha del 19/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604095
0.00 1,656.5029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1639 30354178DIR DP 22822782 Cierre de caja con fecha del 20/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604097
0.00 1,365.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1640 30354188DIR DP 22822837 Cierre de caja con fecha del 21/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604101
0.00 1,320.5629/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1641 30354200DIR DP 87900 Cierre de caja con fecha del 27/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604109
0.00 1,332.6029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1642 30354233DIR DP 87922 Cierre de caja con fecha del 28/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604116
0.00 14,532.6029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1643 30368614DIR DP 87923 Cierre de caja con fecha del 29/12/2016 12:00:00 a.m. con número de
documento 604118
2,755.07 0.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA
BARAHONA
1930 30356797PAG NDB 20714357 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS
PÚBLICOS, HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS LABORADOS
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.
2,613.30 0.0029/12/2016 NIT: 66748224ESTACION DE
SERVICIO ORELLANA Y RAMIREZ,
SOCIEDAD ANONIMA
6960 30356740PAG CH 6987 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05/12/2016 AL
24/12/2016.
8,120.53 0.0029/12/2016 NIT:
48554499HERNANDEZ,AREVALO,,AL
VARO,RENE
6961 30356727PAG CH 6986 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016,
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2016.
250.00 0.0029/12/2016 NIT:
31794157SANTOS,LOPEZ,HERNANDE
Z,SANDRA,ELIZABETH
6962 30356715PAG CH 6985 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA EN EL ÁREA
ADMINISTRATIVA.
0.00 920.0029/12/2016 NIT:
39468704BARRIOS,XALIX,,HILDA,VE
RONICA
6963 30357366APB NDC 6984 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6984 DEL EXPEDIENTE 6963.
Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A
CONCEJO MUNICIPAL.
920.00 0.0029/12/2016 NIT:
39468704BARRIOS,XALIX,,HILDA,VE
RONICA
6963 30356700PAG CH 6984 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
ALIMENTOS SERVIDOS A CONCEJO MUNICIPAL.
920.00 0.0029/12/2016 NIT:
39468704BARRIOS,XALIX,,HILDA,VE
RONICA
6963 30357378PAG CH 6989 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
ALIMENTOS SERVIDOS A CONCEJO MUNICIPAL.
1,536.00 0.0029/12/2016 NIT: 77681053DISTRIBUIDORA
FERROMADERA DE
MULTISERVICIOS, SOCIEDAD
ANONIMA
6964 30357651PAG CH 6990 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE
MATERIALES ELÉCTRICOS, OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS, OTROS EQUIPOS, UTILIZADOS EN
DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO.
23,351.09 0.0029/12/2016 NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA
DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
6965 30358810PAG CH 6991 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2016
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ
CUENTADANCIA: T3-0316
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2016
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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02/01/2017
03:32:01p.m.
No.
EXPEDIENTE
60,000.00 0.0029/12/2016 NIT:
19525052ORELLANA,ESTRADA,,JUA
N,ANTONIO
6966 30359668PAG CH 6992 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AVANCE FINANCIERO
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2016 "ESTUDIOS
DEL PROYECTO DENOMINADO PARQUE PLANETARIO Y
MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS SANTA CATARINA
BARAHONA, SACATEPEQUEZ ( 90%)
0.00 130.0031/12/2016 NIT: 831 30393245DIR DP 22822840 CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 22/12/2016 12:00:00 A.M.
0.00 740.0031/12/2016 NIT: 832 30393276DIR DP 22822839 RENDICION 31-B CON FECHA DEL 22/12/2016 12:00:00 A.M.
0.00 1,560.0031/12/2016 NIT: 833 30393282DIR DP 0087747/008774
6
RENDICION 31-B CON FECHA DEL 26/12/2016 12:00:00 A.M.
0.00 2,763.5031/12/2016 NIT: 834 30393289DIR DP 0087748 CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 26/12/2016 12:00:00 A.M.
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
2,992,731.49 1,924,289.30
2,751,067.04
CUENTA MONETARIA: 3555005797 CONSTRUCCION CALLE CONTINUACION ADOQUINAMIENTO DEL BASURERO HACIA LA CUMBRE - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 3555005949 CONSTRUCCION CENTRO(S) RECREATIVO(S) TURISTICO FASE II, STA CATARINA BARAHONA, SAC - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
TOTAL DEL BANCO 2,992,731.49 1,924,289.30
SALDO DEL BANCO: 2,751,067.04
TOTALES:
SALDO TOTAL:
3,206,088.30 4,274,530.49
2,751,067.04