carta técnica versión 7.1 · debes saber que la casilla “crear ... el almacén se identifica...

Carta técnica versión 7.1.0

Estimado usuario:

Debido a que CONTPAQ i® CONTABILIDAD y CONTPAQ i® BANCOS comparten un mismo instalador,

en esta carta técnica encontrarás todas las Novedades y Mejoras implementadas en dichos sistemas.

Algunas de estas modificaciones afectan de forma paralela, por lo tanto, se ha organizado este documento de la siguiente manera:

Por favor consulta la sección correspondiente al sistema que adquiriste.

Versión anterior 6.1.0 (marzo 2013) Liberación 27 de Febrero de 2014 Compatibilidad

CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 CONTPAQ i® NOMINAS 6.2.0

Si trabajas con una versión distinta no funcionará CONTPAQ i® NOMINAS.

CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 CONTPAQ i® COMERCIAL 1.0.0

En liberaciones posteriores (cobradas o gratuitas) deberás actualizar ambos sistemas para asegurar el correcto y óptimo funcionamiento de las características.

Disponible como CONTPAQ i® CONTABILIDAD:

Con costo de actualización para CONTPAQ i® CONTABILIDAD versión 6.1.0 o anteriores.

CONTPAQ i® BANCOS:

Con costo de actualización (Si tienes CheqPAQ ® versión 12.0.0 o anterior).

Con costo de actualización para CONTPAQ i® BANCOS versión 6.1.0 o anteriores.

Recuerda Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una

versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

Solicitud de certificados sin costo

Si activaste tus sistemas versión 2012 a partir del 31 de julio del 2012 tienes derecho a las versiones 2013 sin costo.

Para generar y/o consultar certificado de actualización realiza lo siguiente:

1. Ingresa a contpaqi.com y fírmate como Usuario o Distribuidor. 2. Selecciona del menú Quiero servicio la opción Certificados sin Costo.

3. Captura la información solicitada y haz clic en el botón Continuar. 4. Haz clic en el botón Generar para que el certificado se envíe a tu correo electrónico.

Solicitud de certificados sin costo

Si activaste tus sistemas versión 2012 a partir del 31 de julio del 2012 tienes derecho a las versiones 2013 sin costo.

Para generar y/o consultar certificado de actualización realiza lo siguiente:

1. Ingresa a contpaqi.com y fírmate como Usuario o Distribuidor. 2. Selecciona del menú Quiero servicio la opción Certificados sin Costo.

3. Captura la información solicitada y haz clic en el botón Continuar. 4. Haz clic en el botón Generar para que el certificado se envíe a tu correo electrónico.

Encontrarás esta misma estructura para las Mejoras.

http://www.contpaqi.com/CONTPAQi/

http://www.contpaqi.com/CONTPAQi/

Contenido CARTA TÉCNICA VERSIÓN 7.1.0 ............................................................................................................................................. 1 NOVEDADES CONTABILIDAD-BANCOS .............................................................................................................................. 5

Administrador de Documentos Digitales (ADD) .................................................................................................................... 5 Preparación para la integración con CONTPAQ i® COMERCIAL .......................................................................................... 11 Acerca de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS ............................................................................................................... 18 Actualización tablas de la BDD ............................................................................................................................................ 19

Novedades CONTABILIDAD ............................................................................................................................................................. 20 Normas de Información Financiera (NIF) ............................................................................................................................ 20

NOVEDADES BANCOS ...................................................................................................................................................... 25 Novedades en documentos bancarios ................................................................................................................................ 25

MEJORAS CONTABILIDAD - BANCOS .............................................................................................................................. 29 Administrador de documentos digitales ADD ..................................................................................................................... 29

Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29 D655 ............................................................................................................................................................................ 29 D7626 - 755220 ........................................................................................................................................................... 29

Control de IVA ..................................................................................................................................................................... 29 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29 D7221 - 672327 ........................................................................................................................................................... 29

Editor de reportes ............................................................................................................................................................... 29 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29 D7229 .......................................................................................................................................................................... 29

Hoja Electrónica .................................................................................................................................................................. 29 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29 D7377 - 713248 ........................................................................................................................................................... 29 D7367 - 706985 ........................................................................................................................................................... 29 D7363 - 704309 ........................................................................................................................................................... 29 D6380 - 494081 ........................................................................................................................................................... 29

Reportes .............................................................................................................................................................................. 29 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29 D7634 .......................................................................................................................................................................... 29

MEJORAS CONTABILIDAD ............................................................................................................................................... 30 Activos fijos ......................................................................................................................................................................... 30

Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 30 D7311 – 694480 .......................................................................................................................................................... 30 D6980 - 625752 ........................................................................................................................................................... 30

Administrador del almacén digital ...................................................................................................................................... 30 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 30 D7304 – 687148 y otros… ........................................................................................................................................... 30 D7371 - 710824 ........................................................................................................................................................... 30

Afectar saldos ..................................................................................................................................................................... 30 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 30 D7248 – 680714 y otros… ........................................................................................................................................... 30

Afectar saldos, continúa… ................................................................................................................................................... 31 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31 D7248 – 680714, continúa… ....................................................................................................................................... 31

Bajar/Cargar ........................................................................................................................................................................ 31 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31 D7369 - 708545 ........................................................................................................................................................... 31

CFD/CFDI ............................................................................................................................................................................. 31 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31 D7640 - 757548 ........................................................................................................................................................... 31

Comprobantes .................................................................................................................................................................... 31 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31 D7268 .......................................................................................................................................................................... 31 D7139 .......................................................................................................................................................................... 31 D7644 .......................................................................................................................................................................... 31

Control de Gastos ............................................................................................................................................................... 31 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31 D7435 - 719946 ........................................................................................................................................................... 31

Control de IVA ..................................................................................................................................................................... 31 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31 D7302 – 688436 y otros… ........................................................................................................................................... 31 D7347 - 699470 ........................................................................................................................................................... 32 D7332 - 698084 ........................................................................................................................................................... 32 D7329 - 695614 ........................................................................................................................................................... 32

Hoja electrónica .................................................................................................................................................................. 32 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 32 D7300 – 687170 y otros… ........................................................................................................................................... 32 D7293 - 686302 ........................................................................................................................................................... 32 D6380 – 494081 y otros… ........................................................................................................................................... 32 D7374 .......................................................................................................................................................................... 32

Índices INPC ........................................................................................................................................................................ 32 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 32 D7619 .......................................................................................................................................................................... 32

Listados ............................................................................................................................................................................... 33 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 33 D7220 - 663812 ........................................................................................................................................................... 33 D7565 - 732854 ........................................................................................................................................................... 33

Pólizas / prepólizas ............................................................................................................................................................. 33 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 33 D7241 - 677284 ........................................................................................................................................................... 33 C655 ............................................................................................................................................................................ 33 D7604 .......................................................................................................................................................................... 33

Reportes .............................................................................................................................................................................. 33 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 33 D7308 - 692050 ........................................................................................................................................................... 33 D7219 .......................................................................................................................................................................... 33 D7370 - 708986 ........................................................................................................................................................... 33 D7317 - 697706 ........................................................................................................................................................... 34 D7372 - 711388 ........................................................................................................................................................... 34

MEJORAS BANCOS .......................................................................................................................................................... 35 Bajar/Cargar ........................................................................................................................................................................ 35

Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35 D7316 - 696522 ........................................................................................................................................................... 35

Catálogo cuentas bancarias ................................................................................................................................................ 35 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35 D7338 - 695567 ........................................................................................................................................................... 35

Conciliación ......................................................................................................................................................................... 35 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35 D7344 - 698824 ........................................................................................................................................................... 35 D7457 - 722506 ........................................................................................................................................................... 35 D7578 - 736740 ........................................................................................................................................................... 35

Contabilización masiva de documentos .............................................................................................................................. 35 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35 D7424 - 718994 ........................................................................................................................................................... 35 D7533 - 730424 ........................................................................................................................................................... 35

Control de gastos ................................................................................................................................................................ 35 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35 D7315 - 694494 ........................................................................................................................................................... 35 D7312 .......................................................................................................................................................................... 35 D7335 .......................................................................................................................................................................... 36 D7306 .......................................................................................................................................................................... 36

Documentos bancarios ....................................................................................................................................................... 36 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36 D7324 .......................................................................................................................................................................... 36 D7447 .......................................................................................................................................................................... 36 D7602 - 743055 ........................................................................................................................................................... 36

Hoja Electrónica .................................................................................................................................................................. 36 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36 D7294 - 685262 ........................................................................................................................................................... 36

Importación de Clientes/Proveedores de AdminPAQ ......................................................................................................... 36 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36 D7307 - 660642 ........................................................................................................................................................... 36

Reportes .............................................................................................................................................................................. 36 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36 D7600 - 741766 ........................................................................................................................................................... 36 D7500 .......................................................................................................................................................................... 36

PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES COMUNES ............................................................................................................................. 37 Errores de desconexión ...................................................................................................................................................... 37 Compatibilidad entre versiones .......................................................................................................................................... 38 CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i® COMERCIAL .................................................................................... 38 CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con COMERCIAL 1.0.0 ........................................................................................................ 40 CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3 .......................................................................................................... 42 CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3 .......................................................................................................... 44

Novedades CONTABILIDAD-BANCOS

Administrador de Documentos Digitales (ADD) C552, C539, C574, 599, C548. C650, C573, C623, C652, C629, C654, C618, C657, C655, D7292 – 683731, C602 Beneficio Ahora CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS está preparado para utilizar CONTPAQ i®

Componentes i, el cual contiene el nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD).

Componentes i® El instalador de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS incluye la instalación de

CONTPAQ i® Componentes i, el cual se ejecuta al finalizar la instalación de la aplicación.

Consideraciones

El instalador de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS: o NO incluye el instalador de AdminPAQ

Al realizar una actualización de versión asegúrate de dicha actualización se lleve a cabo tanto en el Servidor como en las Terminales

Administrador de Documentos Digitales (ADD)

Ahora CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS está preparado para trabajar con el nuevo Administrador de

Documentos Digitales (ADD). Qué es el ADD El Administrador de Documentos Digitales (ADD) es un módulo que te permite almacenar, buscar y administrar los comprobantes fiscales digitales (CFDI) que emitas y recibas en tu empresa.

Requisitos Para trabajar con el ADD asegúrate de trabajar con Internet Explorer 10 o superior.

Nota: Si utilizas un navegador distinto es posible que no estén disponibles todas las características del ADD.

Consulta el documento Guía del usuario del Administrador de Documentos Digitales (ADD)

que se localiza en el grupo de programas CONTPAQ i®, para obtener mayor información al respecto.

Continúa en la siguiente página

Aplicación CONTPAQ i®

Componentes i® Componentes i®

Cuenta con los mismos tipos de instalación que la aplicación:

Local

Servidor

Terminal Pero toma por omisión la configuración que hayas indicado al instalar CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS. Nota: Si lo deseas puedes modificar el tipo de instalación.

Administrador de Documentos Digitales (ADD), Continuación

Componentes i® (continúa) Cómo crear el ADD en una empresa nueva

A partir de esta versión al momento de crear una empresa automáticamente se crea el ADD. Importante: Asegúrate de capturar el RFC

ya que este dato es obligatorio y si no lo asignas no podrás crear la empresa.

Cómo crear el ADD en una empresa previamente registrada Si trabajas con una empresa previamente registrada en CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS y ésta no cuenta con un almacén de documentos, se intentará crear el ADD cuando ésta se abra desde el Listado de empresas; siempre y cuando tenga asignado su RFC.

Consideraciones

Si la empresa tiene interfaz a AdminPAQ / CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA, las operaciones

relacionadas con el almacén digital serán atendidas por el ADD y no por Almacén digital (SECUDOC) como se hacía anteriormente.

Si la creación del ADD falla se muestra el siguiente mensaje: No fue posible crear el "administrador de documentos digitales" para esta empresa.

Intente crearlo desde el módulo "Redefinir empresa"

Si la creación del ADD falla, se podrá trabajar con la empresa, pero las opciones relacionadas con el almacén digital no podrán utilizarse.

Si por alguna circunstancia no fue posible crear el ADD entonces podrás ir a la ventana Redefinir empresa para

crear el Administrador de Documentos Digitales. 1. Captura el RFC de la empresa 2. Marca la casilla “Crear administrador de documentos digitales”.

Debes saber que la casilla “Crear administrador de documentos digitales”

estará disponible cuando la empresa no tenga un ADD asignado. Si ya existe un ADD en la empresa entonces la opción no se mostrará en la ventana. Importante: A partir de esta versión las empresas relacionadas con AdminPAQ,

dejarán de usar el Almacén digital (SECUDOC) y en su lugar utilizarán el ADD.



Componentes i® (continúa) También desde la ventana Redefinir empresa podrás indicar con qué sistema vas a utilizar el ADD: puede ser con

AdminPAQ y próximamente con CONTPAQ i® COMERCIAL. Enseguida de marcar la opción asegúrate de especificar la empresa haciendo clic en el botón <F3>.

Combinación de almacenes

Aclaración: La funcionalidad Combinar almacenes estará disponible cuando se realice la conexión con CONTPAQ i® COMERCIAL Si tu empresa trabaja con un ADD y lo cambiaste por otro, o por el almacén de una empresa proveniente de CONTPAQ i® COMERCIAL Al guardar la información de la ventana Redefinir empresa se realizará el proceso llamado Combinación de almacenes. Este proceso se ejecuta de forma interna y si el resultado es exitoso se guarda la nueva configuración

y podrás trabajar con el nuevo almacén sin perder lo que tenías en el anterior. Si existe algún contratiempo con la combinación de almacenes, la nueva configuración no tendrá efecto y se conservará la configuración previa. Para que la combinación se efectúe asegúrate de realizar un respaldo previamente y en seguida, verifica que:

Tienes permisos sobre la carpeta Índex que se localiza en <: C:\Compac\Index>

Los ADD a combinar no estén en uso.

Ambos tengan el mismo RFC Consideraciones

Un ADD puede ser creado por una empresa pero puede ser usado por la empresa contable, la empresa de nóminas y la empresa comercial.

El almacén se identifica por su GUIDDSL pero además guarda el RFC y el nombre de la empresa que lo creó. Eliminar una empresa Si al eliminar una empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS, si esta tiene asociado un almacén y esa

empresa es la única que usa dicho ADD, entonces se elimina el ADD.

Importar Almacén digital

Este es un proceso en el que se traspasan los documentos digitales (CFD/CFDI) de una empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD que usa

el almacén digital (SECUDOC) al nuevo Administrador de documentos digitales (ADD).

Antes de ejecutar este proceso asegúrate de:

Actualizar la empresa a la versión 710 (es decir, que ingreses a ella para que se actualicen los datos)

Realizar un respaldo de la empresa

Cerrar la empresa antes de ejecutar el proceso

Resultado: La empresa contable ya puede hacer uso del nuevo ADD y

visualizar la información que tenía registrada en su almacén digital anterior.

Importante: Este proceso se ejecuta desde el servidor. Ve al menú Empresa y selecciona la opción Importar administrador de documentos digitales.



(continúa) Cómo ingresar al ADD Ve al menú Empresa y selecciona la opción Administrador del Almacén Digital. Resultado: Se abre automáticamente el ADD mostrando las opciones disponibles de la sección ADD.

También podrás ingresar al ADD desde el grupo de programas CONTPAQ i® opción CONTPAQ i® - Administrador de Documentos Digitales (local) o bien,

utilizando el acceso directo que se instala en el escritorio de tu computadora. En estos casos ingresa con el nombre Supervisor, quien es el usuario registrado

por omisión. Deja el campo de la contraseña en blanco y haz clic en el botón Entrar.


Partes del ADD El ADD se divide en dos grandes secciones:

ADD: Desde esta sección podrás realizar diversas acciones como cargar los documentos, visualizarlos, cargar certificados, actualizar listas y folios del SAT y configurar las validaciones para la recepción de documentos.

Administración: Desde donde podrás realizar la configuración técnica del administrador, especificar rutas, valores para que el ADD funcione de forma correcta.

Importante: Esta sección es exclusiva para usuarios técnicos.


ADD (continúa)

Contenido de la sección ADD

Contenido de la sección Administración


Ingresa a esta opción para cargar los documentos al ADD y poder administrarlos. Además de cargar los XML también podrás seleccionar archivos con extensión: .PDF, .XLS, .DOC

Consulta los documentos que se han cargado al ADD y realizar diferentes tipos de búsquedas, capturar información adicional a los documentos, asociarlos con otros y tener una vista previa de los PDF.

En este módulo podrás realizar la carga de los certificados públicos y actualizar las listas del SAT.

Ejecuta desde este módulo una serie de utilerías para darle mantenimiento a cada uno de los índices del administrador de documentos digitales. Un índice corresponde a un administrador de documentos digitales.

Configura las validaciones que el administrador va a considerar al momento de recibir los documentos. Marca las casillas deseadas. Desde esta opción puedes configurar qué tanta restricción deseas que tenga la empresa para recibir los CFDI.

Aquí podrás realizar la configuración del Servidor y otros componentes para que el ADD funcione de forma correcta. En esta configuración están contenidas todas las opciones de facturación electrónica como rutas, contraseñas, tipos de archivos, envíos de CFDI y demás información técnica que requiere el ADD.


XML Recibidos y emitidos

Debes saber que en el ADD encontrarás los XML que hayas recibido, mientras que los comprobantes que tu emitas (desde AdminPAQ o CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA) estarán en el Almacén Digital (SECUDOC).

Saldo Cero Anteriormente se eliminaban las asociaciones a CFD/CFDI. Pero a partir de esta versión ya

no se elimina dicha relación, protegiendo tu información ya procesada.

Ver CFD desde póliza o comprobantes de gastos

Ahora podrás ver los CFD/CFDI cuando el documento proviene de control de gastos o es un documento de gasto que ya está cerrado y además es utilizado por el nuevo ADD. No es necesario configurar nada para que puedas visualizar los CFD que han sido asociados a una póliza o a un documento de gasto, ya que por omisión es posible realizarlo siempre y cuando se trabaje con el nuevo ADD. De esta forma desde el módulo Control de gastos podrás:

o Ver CFD/CFDI y eliminar sus asociaciones en un documento sin cerrar o Ver CFD/CFDI pero sin eliminar asociaciones en un documento cerrado.

Ahora bien, desde la póliza podrás:

o Ver CFD/CFDI y eliminar asociaciones si se trata de una póliza sola, que proviene de otro sistema o de un documento bancario (pero no generado por el módulo de control de gastos)

o Ver CFD/CFDI pero NO eliminar asociaciones de una póliza que proviene del control de gastos, o de un documento bancario generado a través del control de gastos.

Preparación para la integración con CONTPAQ i® COMERCIAL

C597, C537, C527, C527, C543. C530,

Aclaración Todas las características descritas a continuación podrás utilizarlas una vez que instales CONTPAQ i® COMERCIAL y establezcas la relación entre ambos sistemas. El objetivo de mostrarte la información es para que conozcas cómo se realizarán las acciones.

Beneficio Ahora CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS está preparado para integrarse y

establecer comunicación con CONTPAQ i® COMERCIAL.

Con esta integración podrá realizarse la asociación de pagos con el sistema comercial, así como la selección de los conceptos de pago, entre otros.

Qué incluye Entre los principales cambios que se incluyen, está:

Creación del documento de pago desde que se ingresa a la terminal.

Realizar asociación múltiple solo si se tiene el mismo RFC.

Selección del concepto de pago a usar desde el catálogo de cuentas bancarias.

Dentro del catálogo Beneficiario/Pagador, todo cliente o proveedor debe estar asociado a su correspondiente en CONTPAQ i® COMERCIAL. Desde aquí se realiza dicha configuración.

Aceptación de pagos tipo anticipos, únicamente para pagos de 1 en 1.

Desde el documento que se paga (factura, compra) es posible visualizar el documento bancario con el que se recibe o genera el pago.

En CONTPAQ i® COMERCIAL desde el reporte estado de cuenta, es posible visualizar

el documento con el que se efectuó el pago.

Qué necesito para trabajar con CONTPAQ i® COMERCIAL

Para trabajar y realizar la conexión con CONTPAQ i® COMERCIAL es necesario realizar lo

siguiente, en el orden especificado:

Consulta las siguientes páginas para conocer el detalle de la información.


Preparación para la integración con CONTPAQ i® COMERCIAL, Continuación

Configuración aplicación comercial

CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS solo puede trabajar con un sistema comercial a la

vez. De forma que si dos empresas instaladas en CONTPAQ i® BANCOS trabajan con sistemas comerciales distintos, y deseas trabajar en una de estas después de ingresar a la otra, es necesario cambiar la configuración de la aplicación comercial y volver a abrir, ya que se trata de dos tipos de conexión distintas. Cuando establezcas la comunicación con CONTPAQ i® COMERCIAL deberás indicar que

vas a trabajar con esta aplicación. Para lograrlo, realiza lo siguiente:

1. Ve al menú Empresa y selecciona la opción Configuración aplicación comercial.

2. Marca la opción CONTPAQ i® COMERCIAL 3. Haz clic en el botón Aceptar para guardar los

cambios. 4. Reinicia el equipo para que los cambios surtan efecto. Nota. Si la aplicación a usar es CONTPAQ i® COMERCIAL y abres una empresa con asociación a AdminPAQ, podrás consultar los pagos creados, crear

nuevos documentos, pero NO podrás realizar pagos con AdminPAQ hasta que cambies la configuración de la

aplicación comercial.

Consulta la siguiente tabla para conocer una serie de casos que pueden presentarse:

Caso Descripción

1 Si abriste una empresa con AdminPAQ y posteriormente abres una empresa con el nuevo Administrador

de documentos digitales (ADD), podrás abrir éste último sin problemas. Lo mismo sucede si abriste una empresa de CONTPAQ i® COMERCIAL y posteriormente quieres abrir una empresa con ADD

2 Una sesión de CONTPAQ i® CONTABILIDAD- BANCOS NO puede abrir una empresa con interfaz a AdminPAQ y enseguida una empresa con interfaz a CONTPAQ i® COMERCIAL, ya que son

excluyentes.

3 Es posible que una empresa con interfaz a AdminPAQ, posteriormente cambie su configuración para que pueda conectarse con CONTPAQ i® COMERCIAL.

En este caso la empresa comercial no cambia de empresa contable, migra de la empresa de AdminPAQ a la de CONTPAQ i® COMERCIAL usando la misma contable.

4 Al abrir una empresa con una interfaz distinta de la configurada por el usuario; es decir usa interfaz a AdminPAQ y posteriormente trata de abrir una empresa con interfaz a CONTPAQ i® COMERCIAL,

envía mensaje al usuario, al momento de abrir la empresa, indicando que no podrá hacer uso de la asociación de pagos y el Administrador de documentos digitales (ADD).

Asignar conceptos de pago

También deberás asignar los conceptos de pago que utilizarás en tu empresa al momento de generar los documentos bancarios correspondientes. Esta información se configura en el Catálogo Cuentas bancarias.



Asignar conceptos de pago (continúa) Nota: Asegúrate de ingresar a la empresa deseada y enseguida ve al menú Catálogo y selecciona la opción Cuentas bancarias.

Despliega la cuenta bancaria y ve a la pestaña 3.Comercial.

Si en tu empresa se utiliza un solo concepto comercial para los pagos, entonces asigna dicho concepto al documento bancario que corresponda (Cheque, Egreso, Ingreso e Ingreso no depositado) La información que aquí asignes la verás reflejada en el campo “Concepto comercial” lo que te ayudará a que la captura sea más ágil. Recuerda: Estos conceptos se toman directamente de CONTPAQ i® COMERCIAL

Importante: Si deseas seguir trabajando como lo hacías con AdminPAQ, es decir, ver todos los conceptos de pago registrados –en este caso, los conceptos de CONTPAQ i® COMERCIAL- entonces marca la casilla “Permitir cambiar el concepto de abono en documento bancario”; de esta forma podrás visualizar todos los conceptos de

pago comerciales de acuerdo a la naturaleza del documento bancario; es decir, conceptos de pago para proveedor o conceptos de pago de clientes.

Relacionar Beneficiario / Pagador vs Cliente / Proveedor

Asegúrate de relacionar a los beneficiarios/pagadores con tus clientes/proveedores. Para lograrlo, ve al menú Catálogo y selecciona la opción Beneficiarios/Pagadores.

Dentro de la pestaña 1. Generales ubica el apartado Sistema Comercial y con <F3>

selecciona el código del cliente/proveedor que corresponda, de esta forma comenzarás a relacionar la información generada en ambos sistemas. Pagar facturas del mismo RFC Cuando tu empresa tenga relacionada una empresa de CONTPAQ i® COMERCIAL estará disponible el campo “Pagar facturas del mismo RFC”

Al marcarla, cuando trabajes con la ventana Asociación de pagos, podrás pagar facturas de distintos clientes, siempre y cuando compartan el mismo RFC.



Ejemplo: Imagina que en CONTPAQ i® BANCOS tienes registrado como Beneficiario/Proveedor a Soriana Matriz

y en el sistema comercial cuentas con el registro de sus sucursales: Soriana Belenes, Soriana Río Nilo. Todas pertenecen a la misma empresa por lo que su RFC es el mismo; de esta forma, si marcas la casilla, al momento de pagar las facturas Soriana Matriz puede pagar las de cada una de sus sucursales. Para utilizar esta opción es necesario que el beneficiario/pagador tenga un RFC válido, ya que éste será usado para buscar documentos por saldar, al momento de pagar. Validaciones del RFC CONTPAQ i® BANCOS realiza una serie de validaciones respecto al RFC

Si seleccionaste un cliente/proveedor de COMERCIAL, se valida el RFC:

Para el caso del beneficiario/proveedor: o Si ambos tienen RFC y no es igual se avisará al usuario de la inconsistencia, pero permite guardarlo. o Si el beneficiario no tiene RFC y el proveedor sí, se pregunta si desea asignar el RFC del proveedor al

beneficiario.

Para el caso de pagadores/clientes: o Si la opción Pagar facturas del mismo RFC no está marcada, no valida nada y permite guardar el

registro, siempre y cuando la persona sea sólo pagador(si es beneficiario/pagador siempre valida) . o Si la opción Pagar facturas está marcada, valida si el RFC es igual o Si el pagador no tiene RFC y el cliente sí, se pregunta si desea asignar el RFC del cliente al pagador.

Nota: Si a un registro ya existente se modifica su RFC, se vuelven a realizar las validaciones anteriores.

Saldar documento comercial desde documento bancario

Cuando captures el documento bancario, por omisión se mostrará el concepto configurado en la cuenta bancaria pero si indicaste en la cuenta bancaria, “Permitir cambiar el concepto de abono en documento bancario”, entonces podrás visualizar todos los conceptos de

pago comerciales de acuerdo a la naturaleza del documento bancario; es decir, conceptos de pago para proveedor o conceptos de pago de clientes.

Aplicar pagos en documentos Dentro del documento bancario se agrega la pestaña 4. Aplicar Pagos. Al hacer clic sobre ella se abre la ventana Saldar compra con abonos del proveedor, donde podrás pagar

documentos comerciales. o usando la tecla rápida <F12>.


Tip Si en la ventana Redefinir empresa tienes marcada la opción Crear beneficiario/pagador en documentos bancarios, podrás usar la tecla <F11> con la que podrás buscar un cliente/proveedor de la empresa de CONTPAQ i® COMERCIAL y asignarlo al documento bancario como beneficiario/pagador. Si el cliente/proveedor no existe en CONTPAQ i® BANCOS lo crea; o bien, si existe un beneficiario/pagador con RFC igual, lo asociará a este registro.


Saldar documento comercial desde documento bancario (continúa)

Al entrar a pagar (haciendo clic en la pestaña 4.Aplicar pagos), notarás una nueva

organización de la ventana. En la parte superior de la misma podrás visualizar los datos del documento bancario, enseguida los documentos que tienes pendientes por saldar y por último lo que está saldado con ese documento. Nota: En la pestaña 2.Datos del Cliente/Proveedor encontrarás información relevante del cliente/proveedor del cual

estás saldando documentos. Utiliza la pestaña 3. Informes para consultar los reportes Estado de cuenta y Antigüedad de Saldos de este

cliente/proveedor.

Haz clic en el botón Saldar y cierra la ventana. Una vez realizado el pago, en la pestaña 1.Documentos pagados de la ventana del documento bancario podrás visualizar tanto el documento de pago como el

documento comercial (compras, facturas, etcétera) que se abonó con ese pago, con lo que fácilmente podrás ubicar qué pagaste con ese documento bancario.

Notificación vía correo electrónico

Al trabajar la conexión con CONTPAQ i® COMERCIAL, CONTPAQ i® BANCOS tiene la

posibilidad de enviar al usuario, por correo electrónico, una notificación de la recepción del pago, además de cómo se aplicó el pago a sus facturas, desde la ventana del documento bancario.

Para el envío del correo que se mandará al cliente cuando se genere un pago en CONTPAQ i® BANCOS

y se asocie a diferentes facturas, se usarán los servicios publicados por el SACI (delivery). El SMTP debe ser configurado desde el ADD. Para ello, ve a la sección Admin, opción Configuración y haz clic en la opción Configuración de correo.



Seguimiento CxC y CxP

En el menú Documentos, opción Pagos pendientes por aplicar podrás visualizar un listado

de documentos con pagos pendientes por aplicar.

Para que la consulta sea más fácil podrás encontrarlos separados por los Ingresos no identificados, ingresos con saldos y egresos con saldos. Con esta información puedes darle seguimiento correcto a tus cuentas por cobrar y pagar y así realizar el cierre del mes exitosamente.

Importación de clientes y proveedores

Adicionalmente, podrás importar también la información de clientes y proveedores registrados en CONTPAQ i® COMERCIAL.

El proceso funciona de la misma manera como lo venía haciendo anteriormente, ahora es posible obtener los datos a partir de CONTPAQ i® COMERCIAL.

Para realizar la importación asegúrate de: 1. Seleccionar sistema comercial

Para comenzar haz clic en el botón Seleccionar y en la ventana Ingreso al sistema comercial marca el sistema

comercial con el que estés trabajando.

Esta ventana se mostrará cuando tengas instalados los dos sistemas comerciales en tu máquina.* Si estás trabajando con CONTPAQ i® COMERCIAL marca esta opción y posteriormente haz clic en el botón Aceptar.

De la lista de empresas instaladas en el sistema comercial, selecciona aquella de la cual deseas obtener los datos de los clientes y proveedores



Importación de clientes y proveedores (continúa)

2. Seleccionar empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD - BANCOS Haz clic en el botón Seleccionar y de la lista de empresas instaladas selecciona aquella donde deseas copiar la

información. El proceso realiza lo siguiente:

Detalla Clientes/Proveedores del sistema comercial

Carga Clientes/Proveedores al sistema BANCOS-CONTABILIDAD

Actualiza el Proveedor en el sistema comercial con el código de BANCOS-CONTABILIDAD Consideraciones

Cuando se encuentre instalado AdminPAQ en la misma máquina donde se encuentre CONTPAQ i® BANCOS solo podrás seleccionar empresas de dicho sistema. Lo mismo ocurre cuando solo tienes instalado CONTPAQ i® COMERCIAL.

Acerca de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS C656

Beneficio Nueva imagen de la ventana Acerca de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS.

Configuración Se actualizó la ventana para que fuese más fácil de interpretar los datos.

Nota: Se requiere conexión a internet para visualizar la información.

Actualización tablas de la BDD

C567, C526, C531, C644 Beneficio Las tablas de la Estructura de la Base de Datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS

están actualizadas para soportar los cambios relacionados con esta versión.

Configuración Se incluye una nueva tabla llamada RubrosNIF. Adicionalmente se agregaron diversos

campos a tablas existentes de las bases de datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS.

En la siguiente tabla encontrarás información general de los campos agregados pero para obtener más detalles consulta el documento de la Estructura de la Base de Datos.

Tabla Campos

Activos fijos PorDeducInmediata

AsocCargosAbonos

EsCFD

SaldoCargoAbono

IdCheque

IdEgreso

IdIngreso

IdIngresoNoDepositado

EsDisponibleDoctoBancario

Fecha

Cheques Guid

CuentasCheques

CodigoConceptoComercialCheque

CodigoConceptoComercialEgreso

CodigoConceptoComercialIngreso

CodigoConceptoComercialIngresoND

CodigoConceptoComercialIngresoCFD

CodigoConceptoComercialIngresoNDCFD

permitirCambiarConceptoComercial

Depositos Guid

DocumentosGastos Guid

Egresos Guid

Ingresos Guid

IngresoNoDepositados Guid

Parámetros

GuidDSL

GuidEmpresa

GuidDSLCreado

ParFunc 61 – Almacena la aplicación con la que se realiza la conexión:

0 = Ninguno 1 = AdminPAQ 2 = COMERCIAL 3 = ADD Administrador de documentos digitales

Asunto

Cuerpo

Firma

SMTPName Personas PagarDoctosAMismoRFC

Polizas Guid

Usuarios Email

emailPwd

Novedades CONTABILIDAD

Normas de Información Financiera (NIF) C649, C640, C632, C631, C651, C630

Beneficio Ahora CONTPAQ i® CONTABILIDAD implementa las Normas de Información Financiera

(NIF) para emitir los Estados Financieros de las empresas; estas normas se utilizan como calificadores de las cuentas de mayor.

Qué es La NIF sirve como marco regulador para la emisión de estados financieros, haciendo más

eficiente el proceso de elaboración y presentación de la información financiera sobre las entidades económicas, evitando o reduciendo con ello, en lo posible, las discrepancias de criterio que pueden resultar en diferencias sustanciales en los datos que muestren los estados financieros. La implementación de esta norma no constituye una obligación, hasta el momento, sin embargo CONTPAQ I® CONTABILIDAD la integra para facilitar el seguimiento de los

Estados Financieros de las empresas.

Cómo trabajar con esto

Empresas nuevas En las empresas preinstaladas de CONTPAQ i® CONTABILIDAD cada cuenta de mayor tiene asignado, por omisión, un Rubro NIF.

En estos casos ya no es necesario realizar ninguna configuración, solo basta con ejecutar los reportes para obtener la información financiera. Empresas registradas en versiones anteriores

Cuando trabajes con una empresa que proviene de una versión anterior a la 7.1.0 o estés generando un catálogo de cuentas desde cero, sin tomar como base los predefinidos por el sistema, deberás asignar manualmente -a cada cuenta de mayor- el rubro NIF que corresponda.

Catálogo Rubros NIF

Los Rubros de las Normas de Información Financiera son datos pre-registrados que se cargan al crear una nueva empresa; o bien, al actualizar a la versión 710. Este catálogo te indica el código y nombre del rubro, así como de qué tipo es y el nivel al que afecta.

Observarás que los datos solo son informativos y si lo deseas, podrás modificar el nombre del rubro, lo que te puede ayudar a identificar más fácilmente los rubros. Para habilitar este catálogo ve al menú Configuración, submenú Rubros NIF y selecciona la opción Catálogo.

Haz clic en el botón <F3> para desplegar el listado de rubros

existentes, de qué tipo son y en qué nivel se considera cada uno.

Debido a que son datos pre-cargados no es posible registrar nuevos o eliminar los ya existentes. Notas:

El campo “Tipo” indica el reporte en el que aparecerá el rubro

actual. Este dato no forma parte de la tabla RubrosNIF.

El campo “Nivel” indica a qué cuentas se asignará el rubro.

Existen tres clasificaciones: cuentas de activo, pasivo y capital.


Normas de Información Financiera (NIF), Continuación

Asignar rubros NIF

Para asignar los rubros de Información Financiera a las cuentas contables podrás realizar cualquiera de las siguientes acciones:

Desde el catálogo de cuentas 1

Si estás registrando desde cero el catálogo de cuentas, una vez guardados los cambios, haz clic derecho con el ratón sobre la cuenta de mayor y del menú flotante selecciona la opción Asignar Rubro NIF.

2

Selecciona el rubro que deseas asignar a la cuenta, desde la ventana Asignar rubros para Normas de Información Financiera.

Observa que solo puedes modificar el tipo de nivel y el rubro. Adicionalmente podrás especificar los dígitos fiscales siempre y cuando estos hayan sido capturados desde la hoja electrónica. Si lo deseas, podrás capturar un dígito agrupador desde esta ventana.

3 Guarda los cambios y cierra la ventana. No olvides hacer clic en el botón Guardar del catálogo de cuentas.

Desde la ventana Asignar rubros Ve al menú Catálogo y selecciona la opción Asignar rubros NIF.

Se despliegan las cuentas organizadas en tres pestañas: Cuentas de balance, Cuentas de resultados, Diarios de flujo de efectivo. Realizar la asignación desde esta ventana te permite visualizar todas las cuentas en un listado, de esta forma, puedes localizar más fácilmente aquellas cuentas de mayor a las que podrás asignarles un rubro.



Asignar rubros NIF (continúa)

Selecciona la cuenta de mayor a la que deseas asignar el rubro y haz doble clic sobre el renglón. Si lo prefieres puedes presionar la tecla <Enter>.

Enseguida se habilita la ventana Asignar rubros para Nomas de Información Financiera, para que

selecciones el nivel y rubro deseado. Guarda los cambios y cierra la ventana.

Notarás que en la ventana Rubros de información financiera, donde se listan todas las cuentas, se mostrará en la columna “Nivel NIF” y “Rubro NIF” la información que

seleccionaste previamente.

Nota: Si la cuenta ya tenía configurados sus dígitos fiscales y dígito agrupador, estos también

se mostrarán, en los campos correspondientes.

Reportes NIF Dentro del menú Reportes se agrega el submenú Reportes NIF, donde encontrarás:

Reporte Descripción

NIF B-6 Situación financiera Muestra información relativa sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad a una fecha determinada.

NIF B-3 Resultado integral Muestra la información relativa a las operaciones de una entidad durante un periodo contable, mediante un adecuado enfrentamiento de sus ingresos con los costos y gastos relativos, para determinar la utilidad o pérdida neta, así como el resultado integral del periodo.

NIF B-4 Cambios en el capital contable

El reporte muestra una conciliación entre los saldos iniciales y finales por periodo, de las cuentas de capital, con base en los movimientos de cada cuenta.

NIF B-2 Flujo de efectivo método directo

Da a conocer el impacto de las operaciones de la entidad en su efectivo y el origen de los flujos de efectivo generados y el destino de los flujos de efectivo aplicados

NIF Anexos por rubro Resumen de los movimientos de cada rubro de NIF en un periodo



Diarios especiales

El catálogo Diarios especiales también se actualizó para que desde él puedas asignar el

Rubro NIF que corresponda.

Reportes actualizados

Adicionalmente se actualizaron los siguientes reportes para realizar la impresión de los rubros de la NIF. Entre ellos está:

Reporte Flujo de efectivo Se agrega en este reporte la opción sensible al contexto que despliega el

Reporte auxiliar de diario.

Si existen movimientos de flujo de efectivo pero no tienen asociado un diario especial, se imprime un listado de ellos.



Reportes actualizados (continúa)

Catálogo de cuentas Se incluye la columna que indica el código del rubro asociado a la cuenta.

Diarios especiales Se incluye la columna Rubro NIF

Auxiliar de diarios Se incluye en la ventana de filtros la opción “Imprimir Flujo de efectivo sin diario”.

Al marcar esta opción se considerará en el reporte los movimientos a cuentas de flujo de efectivo que no tienen asignado un diario en movimientos. Además, desde el folio de la póliza podrás consular el reporte diarios y pólizas a través de la funcionalidad sensible al contexto.

Novedades BANCOS

Novedades en documentos bancarios C538, C597, D7609, D7206, C553

Beneficio Los documentos bancarios cambiaron su vista para que sea más sencillo trabajar con ellos.

Características La vista de los documentos bancarios fue modificada para que muestren primero los datos principales del mismo (cuenta, tipo y fecha) y enseguida los datos secundarios (folio, pagador e importe, dependiendo del documento que se trate). Esta nueva organización facilita el trabajo dentro de cada uno.

Panel de seguimiento

Ahora los documentos cuentan con un panel que permite conocer el seguimiento del documento. Entre los datos que encontrarás aquí está:

Conocer el sistema que originó el documento: sistema origen

Identificar si con este documento se han pagado CFD/CFDI. Esto lo podrás identificar si aparece la leyenda: Pago CFD

Leyenda “Contabilizado” en caso que tenga una póliza relacionada


Novedades en documentos bancarios, Continuación

Pestañas Se modificó el nombre de las pestañas, mostrándose de la siguiente forma:

Documentos pagados: Muestra las facturas que fueron pagadas con esos abonos y el

documento de pago generado en el sistema comercial.

Categorías: Continúa mostrando la información de las subcategorías cuando indicas una

categoría en los datos secundarios del documento.

Otros datos: Conserva su funcionalidad.

Concepto comercial

Aclaración

El campo “Concepto comercial” estará visible cuando se realice conexión con CONTPAQ i® COMERCIAL. Este campo muestra una lista con los conceptos de pago comercial que se deben utilizar para llevar a cabo la aplicación de pagos. Esta información se asigna directamente en la cuenta bancaria.

Ve a la sección Novedades CONTABILIDAD-BANCOS y consulta el tema Preparación para integración con CONTPAQ i® COMERCIAL para obtener mayor información sobre cómo y

dónde configurar el concepto comercial.

Uso de la calculadora

A partir de esta versión la calculadora ya no está visible pero podrás seguir utilizándola siempre y cuando el campo “Importe” esté activo.

Sigue utilizando la tecla <C> como acceso rápido.


Aclaración:

La pestaña Aplicar pagos se mostrará cuando se realice conexión con CONTPAQ i® COMERCIAL. En esta versión no podrás visualizarla. Al hacer clic en la pestaña se despliega automáticamente la ventana Saldar compra con abonos del proveedor. Esta opción tiene la misma funcionalidad que la tecla <F12>. Para obtener mayor información consulta el cambio Preparación para

la integración con CONTPAQ i® COMERCIAL


Asociación de documentos

Cuando te encuentres trabajando la interfaz con AdminPAQ los documentos mostrarán el botón Asociación de documentos <F12>, cuando realices la interfaz con CONTPAQ i® COMERCIAL podrás asociar los pagos desde la pestaña 4.Aplicar pagos.

Aclaración:

La funcionalidad de “Aplicar pagos” estará disponible cuando se realice conexión con CONTPAQ i® COMERCIAL. Para realizar la aplicación de pagos con CONTPAQ i® COMERCIAL considera lo siguiente:

El Beneficiario no puede ser “Al portador”.

El Beneficiario/Pagador debe estar relacionado con un Cliente/Proveedor de CONTPAQ i® COMERCIAL

Si el Beneficiario/Pagador tiene marcada la opción "Pagar facturas del mismo RFC" el importe del documento bancario no puede ser cero (0).

Si el Beneficiario/Pagador tiene marcada la opción "Pagar facturas del mismo RFC" el concepto seleccionado no puede ser un concepto de pago electrónico.

Siempre se debe seleccionar un concepto de pago.

Estado contabilizado

Esta etiqueta te permite conocer el estado del documento bancario o comercial de una forma sencilla y rápida.

La encontrarás debajo de los datos principales.

Enviar correo Aclaración:

El botón Enviar correo estará disponible cuando se realice conexión con CONTPAQ i® COMERCIAL. En esta versión la podrás visualizar pero no estará disponible. Desde el botón Enviar correo podrás enviar información de los documentos pagados por ese

documento bancario. De esta forma podrás informarle a tu cliente del dinero que se registró en el sistema, qué documentos pagó y cuál fue el importe de cada uno, así como reportarle el saldo que tiene pendiente por aplicar.

El correo se enviará a la dirección electrónica que tenga configurado el beneficiario/pagador. En caso de no contar con esta información podrás capturarla directamente al momento de enviar el correo.

Nota: Esta funcionalidad estará disponible para los siguientes documentos:

Cheque

Egreso

Ingreso

Ingreso no depositado.



Enviar correo (continúa)

Configurar correo

La configuración del correo se realiza directamente en el ADD. Para el envío del correo se requiere que el usuario indique el servidor de correo SMTP. Dentro del ADD (SACI) ve a la sección Admintración y haz clic en el botón config.

De las opciones del menú de la izquierda haz clic sobre la opción Configuración de correo. Resultado: Se desplegará una ventana con los servicios de correo saliente

configurados:

Haz clic sobre la opción Agregar nueva configuración que se muestra en la ventana Configuración de correo.

Enseguida, indica los datos del servidor de correo saliente como se muestra en el siguiente gráfico. No olvides guardar los cambios y cerrar el ADD para continuar.

Configurar asunto, cuerpo y firma del correo Desde la ventana Redefinir empresa, en la pestaña 6.Correo podrás configurar un asunto,

cuerpo y firma del correo electrónico. La información que aquí indiques será considerada en la ventana de envío de correo.

Mejoras CONTABILIDAD - BANCOS

Administrador de documentos digitales ADD

Folio - Caso D655 A partir de esta versión, todas las referencias al Almacén digital se cambian por Administrador

de Documentos Digitales (ADD)

D7626 - 755220 En esta versión se incrementa el número de caracteres que se permite leer en el Sello Digital (mismo que es incluido en el UUID), ya que el SAT los cambió de 255 caracteres a 344. En la versión anterior, cuando se utilizaba un sello con la nueva longitud, el sistema enviaba el mensaje “ Error: Acces Violation at address 583654F0 in module MGServicios.dll” al momento de analizar el Almacén Digital.

Control de IVA

Folio - Caso D7221 - 672327 El proceso de cálculo de Control de IVA se actualizó para que obtenga el tipo de cuenta de la

cuenta del proveedor; de esta forma, si la cuenta no es de gastos, entonces se debe asumir el importe del movimiento como total al momento de calcular el importe para IVA asignado.

Editor de reportes

Folio - Caso D7229 Las estructuras del Editor de reportes almacenan hasta 500 modificaciones y al inicio de la

lista guarda el último cambio generado. Se realizaron los ajustes necesarios para que el llegar al límite de almacenamiento se remueva el último renglón de la lista (que es el primer registro que se guardó) de esta forma al deshacer los cambios utilizando las teclas <Ctrl+Z> considera el primer renglón, el cual

contiene la última modificación generada.

Hoja Electrónica

Folio - Caso D7377 - 713248 Se realizaron modificaciones a la función =ctacdoctBancario para que al utilizarla muestre los

datos que se le indican en la fórmula.

D7367 - 706985 Cuando ejecutes el modelo Estados financieros a 12 periodos de la Hoja Electrónica se

realizan diversas validaciones identificando si la cuenta padre es de Orden (Deudora o Acreedora); si lo es la búsqueda se realiza a partir de ella, de lo contrario, se inicia desde la cuenta Global.

D7363 - 704309 Ahora cuando ejecutes el Modelo de Razones Financieras y cambies de empresa activa se

actualizan los datos para mostrar la información que corresponda de forma correcta.

D6380 - 494081 Ahora cuando trabajes en una empresa y captures información en la hoja Poliza y cambies de empresa, se realizan los ajustes necesarios para jalar la información de la nueva empresa.

Reportes

Folio - Caso D7634 Ahora cuando ejecutes un reporte y en la ventana Filtros hagas clic en la opción Seleccionar

Salida, la ruta de salida estará completa, ya que anteriormente la ruta a la que se exporta el

reporte no mostraba la unidad de disco.

Mejoras CONTABILIDAD

Activos fijos

Folio - Caso D7311 – 694480 Cuando ejecutes el proceso Depreciación de activos fijos y si alguno de los activos tiene

marcada la opción “Deducción inmediata” el activo se marcará con estado depreciado. Si se vuelve a ejecutar el proceso y si este activo no es dado de baja, el bien se deprecia por un % de deducción marcado por el usuario. Y bajo esta condición se depreciará una sola vez Otros casos: C531

D6980 - 625752 Cuando se calculaba la depreciación fiscal a partir de la última depreciación y el bien ya había sido depreciado al 100% hacia un cálculo extra que provocaba un importe erróneo de depreciación del activo. Se quitó ese cálculo extra para que el importe de depreciación fuera el correcto

Administrador del almacén digital

Folio - Caso D7304 – 687148 y otros…

Con el uso del nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) se resuelven diversos errores presentados con los CFD/CFDI cuando se consultaban en el Administrador del almacén digital (SECUDOC). Otros casos: 719574, 569481, 597487, 608764, 629747, 657267, 687148, 716452, 716452,

709059, 733316, 733787.

D7371 - 710824 En esta versión el campo para recibir el folio del XML se trunca para considerar solo los primeros 8 dígitos. De esta forma cuando el folio tenga una longitud superior se tomarán los primeros 8 dígitos respectivos permitiendo así la asociación automática de dichos documentos. Otros casos: C617

Afectar saldos


Se realizaron mejoras a la afectación de saldos para evitar que se tengan descuadres a causa del manejo de decimales. Recomendación: Maneje como máximo dos decimales

Para estos casos es importante que tomes en cuenta las siguientes consideraciones:

Moneda extranjera: Cuando trabajes con moneda extranjera la afectación de saldos no

se modifica a los decimales de la cuenta ya que si existen cuentas de mayor que agrupan cuentas de distintas monedas con distintos decimales la pérdida monetaria puede aumentar debido a la diferencia de decimales en las cuentas.

Moneda base: Se ajusta la afectación únicamente de la moneda base.

Decimales permitidos: Los decimales de la moneda base tienen un máximo de 4

decimales permitidos desde el catálogo Monedas.

Diferentes decimales en monedas: Cuando se maneja moneda extranjera, si el usuario

maneja diferencia de decimales entre la moneda base y la moneda extranjera, pueden surgir diferencias de decimales que lleven a la utilidad o pérdida cambiaria.

Reportes concentradores: Los reportes concentradores pudieran presentar diferencias

por centavos si las empresas a consultar no manejan el mismo número de decimales en su moneda.

continúa…

Afectar saldos, continúa…

Folio - Caso D7248 – 680714, continúa…

Importante: Al cargar información vía cargado de cuentas o del SDK se recomienda que

los importes enviados tengan el mismo número de decimales que el configurado en la empresa, ya que de no ser así se presentará un error.

Otros casos: D7247 - 680699, 7013 - 629854

Bajar/Cargar

Folio - Caso D7369 - 708545 Se realizaron ajustes al proceso Cargar Pólizas para que cuando se usen Diarios en

movimientos y la cuenta sea de flujo de efectivo se realice el proceso de creación de la póliza de forma exitosa.

CFD/CFDI

Folio - Caso D7640 - 757548 Al registrar el Control de IVA a partir de un CFDI, se considera de forma correcta el importe de

IEPS sin importar que sean pólizas nuevas o recién asociadas.

Comprobantes

Folio - Caso D7268 Al crear una póliza y asociar el CFD correspondiente desde el módulo Comprobantes,

CONTPAQ i® CONTABILIDAD considera de forma correcta las tasas de impuestos

contenidas en el XML tomando en consideración lo siguiente:

Al crear el proveedor, marcará las tasas identificadas en el XML y considera la última tasa identificada como la tasa por omisión

Cuando el proveedor ya existe considerará la tasa previamente registrada no la nueva tasa a utilizar.

D7139 Al desglosar en un documento de gasto la información de un XML asociado a una póliza se

mostrará la información correcta y completa.

D7644 Se realizaron mejoras al módulo Comprobantes para que al momento de crear una póliza y se asigne un concepto, este se muestre en la ventana Comprobantes.

Control de Gastos

Folio - Caso D7435 - 719946 Ahora podrás generar de forma correcta la póliza al contabilizar todos los comprobantes de

gastos asociados a un gasto, cuando la cuenta contable utiliza segmentos de negocio.

Control de IVA


Se realizaron modificaciones al proceso registrar IVA a partir de los CFD/CFDI para que desglosara de manera correcta los XML asociados. Otros casos: C596

Control de IVA, continúa…

Folio - Caso D7347 - 699470 Se realizaron las modificaciones necesarias para que cuando trabajes con Windows 8 a 64

bits y Office 2013 a 64 bits y ejecutes la Declaración de Operaciones con Terceros A29 con salida a Excel® no existan contratiempos y puedas visualizar la información.

D7332 - 698084 Al asociar un XML y registrar el Control de IVA se acumulan correctamente todos los nodos de marcados como IVA a tasa del 16% anteriormente sólo se consideraba el primer nodo que se encontraba con tasa 16. Otros casos: C598, D7302

D7329 - 695614 Ahora cuando captures una póliza y realices el desglose de IVA se respeta y muestra el

concepto de IETU para el proveedor. Esto ocurría cuando el tipo de tercero es “Egresos varios” y como tipo de operación se seleccionaba “No calcular IVA”.

Hoja electrónica


Se realizaron algunas mejoras a los modelos de la hoja electrónica para que al hacer clic en el botón Balance/Balance Sheet se genere de forma exitosa la información.

Anteriormente al hacer clic en el botón Balance/Balance Sheet se producía el error 450 en

tiempo de ejecución: indicando que el número de argumentos es incorrecto o la asignación de propiedad no es válida, esto se debía a que el formato del campo “Porcentaje” no es soportado por Microsoft Office 2007. Otros casos: 714779, 721690.

D7293 - 686302 Ahora las empresas que trabajan con la configuración de Segmentos de negocio en

movimientos podrán obtener el resultado de la función SFPSN (Saldo final del periodo y ejercicio indicado, por una cuenta y segmento de negocio determinados) de forma automática después de modificar el valor del segmento de negocio. En versiones anteriores no se calculaba automáticamente el resultado de dicha función ya que arrastraba las cantidades de los cálculos anteriores

D6380 – 494081 y otros…

Cuando cambies de empresa activa dentro de un modelo de la hoja electrónica se desconecta y se cierran las empresas para que al ingresar a la nueva, se realice la conexión de forma correcta y arroje la información que corresponda con dicha empresa. Otros casos: 704309

D7374 Se modificaron las etiquetas en inglés que hacen referencia a Cargos y Abonos en el modelo

electrónico Estados Financieros a 12 periodos ya que anteriormente estaban invertidas: Cargos hacía referencia a Credits, mientras que Abonos a Debits.

Índices INPC

Folio - Caso D7619 Se actualizaron los índices INPC de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Listados

Folio - Caso D7220 - 663812 Se optimizó el tiempo de respuesta de los listados cuando estos se consultan desde una

terminal y dentro de las columnas a desplegar se localiza el código del usuario. Otros casos: D6879

D7565 - 732854 Ahora cuando consultes el listado de pólizas éstas se mostrarán en orden de fecha, ya sea

ascendente o descendente. Ya que en versiones anteriores no se mostraban en orden.

Pólizas / prepólizas

Folio - Caso D7241 - 677284 Se realizaron modificaciones al Control de IVA y Causación de IVA para que asuma como

ejercicio el año de la fecha de la póliza cuando se trata de periodos especiales. Anteriormente, al trabajar con periodos especiales, el Control de IVA asumía como ejercicio, la fecha inicial del ejercicio especial.

C655 Se actualizó el botón Almacén digital que aparece en la barra de herramientas de la ventana Pólizas. Ahora se llama ADD.

D7604 Cuando te encuentres registrando una prepóliza y hagas clic al botón Variables, si esta no

cuenta con datos registrados podrás cerrar la ventana sin contratiempos. Anteriormente al estar la tabla de variables vacía mostraba el mensaje: Java.Lang.NullPointerException.

Reportes

Folio - Caso D7308 - 692050 Cuando ejecutes el reporte Estimación de la base gravable del IETU en la hoja Basado en

per. Causación, se mostrará en la celda “Año” (Ejercicio) todos los ejercicios de la empresa

activa. Lo mismo ocurre con la Hoja Basado en mov. de flujo. Para ejecutarlo ve al menú Reportes, submenú Reportes de IETU y selecciona la opción Estimación de la base gravable del IETU.

D7219 Se agrega un nuevo parámetro a la ventana Filtros para que selecciones el idioma en que está

instalado Microsoft Excel®. De esta forma al seleccionar el idioma se remplazan de forma automática las funciones a ejecutar y se muestra toda la información. Este nuevo parámetro lo encontrarás en los siguientes reportes:

Declaración R21 Impuesto al valor agregado en Excel

Declaración R54 Impuesto Empresarial a Tasa Única en Excel

Listado de conceptos que sirvió de base para calcular el IETU en Excel

Auxiliar de Impuestos en Excel

Reportes de movimientos gen4eral para R21 IETU en Excel

Reportes de movimientos general para R54 IETU en Excel

Declaración anual impuesto empresarial a tasa única en Excel D7370 - 708986 Se realizaron mejoras al reporte Declaración F54 Impuesto Empresarial a Tasa Única para

que se obtengan en las consultas los ingresos causados. Para ejecutarlo ve al menú Reportes, submenú Declaraciones de IVA y de IETU y selecciona la opción Declaración F54 Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Reportes, continúa…

Folio - Caso D7317 - 697706 Se realizaron algunas modificaciones al reporte Diarios y pólizas para que al seleccionar los

filtros Póliza por hoja y pólizas no impresas no deje hojas en blanco. Esto sucedía porque no identificaba que la póliza siguiente ya estaba impresa y por ello daba el salto de página dejando la hoja en blanco. Para consultar este reporte ve al menú Reportes, submenú Reportes auxiliares y selecciona la opción Diarios y pólizas.

D7372 - 711388 Se realizaron modificaciones al reporte Detalle de aviso de compensación de IVA para que

el hacer clic en las áreas sensibles del mismo se despliegue la información del reporte Auxiliar de movimientos de Compensación de IVA.

Mejoras BANCOS

Bajar/Cargar

Folio - Caso D7316 - 696522 El proceso Cargar se actualizó para que al seleccionar en los filtros la opción “Sustituir con el

dato de entrada” se realice el cargado de forma exitosa. Otros casos: D7346

Catálogo cuentas bancarias

Folio - Caso D7338 - 695567 Se realizaron ajustes en el catálogo de cuentas bancarias para que al mandar llamar estas en

los documentos bancarios la información se muestre sin demoras.

Conciliación

Folio - Caso D7344 - 698824 Ahora, dentro de la ventana Conciliación Bancaria al realizar la relación rápida de los

documentos con los movimientos del estado de cuenta, el cargado del archivo se realiza sin contratiempos.

D7457 - 722506 Se realizaron mejoras al proceso Conciliación Bancaria para que al guardar de manera correcta la conciliación pendiente a cerrar.

D7578 - 736740 Se corrigió el reporte de conciliación bancaria para que calcule el saldo contable de los egresos considerando los no conciliados y los conciliados.

Contabilización masiva de documentos

Folio - Caso D7424 - 718994 Ahora al ejecutar la contabilización masiva de documentos se genera de forma correcta la

póliza ya que se considera el tipo de cambio de la moneda y no del tipo de cambio del documento bancario como anteriormente sucedía.

D7533 - 730424 Al ejecutar el proceso Contabilización masiva de documentos se desglosan los importes de forma adecuada cuando la cuenta bancaria usa complementarias. Anteriormente no se desglosaba de forma correcta ya que la variable por la que pregunta para realizar los cálculos correspondientes, solo se activaba cuando en la prepóliza identificaba que el beneficiario o las categorías usan complementarias.

Control de gastos

Folio - Caso D7315 - 694494 Se realizó una actualización al archivo ContpaqCuentasImpuestos.properties para que el texto

que identifica el impuesto sobre hospedaje exista en al archivo y este pueda mostrarse al momento de contabilizar un documento de gasto.

D7312 Ahora cuando generes una póliza que proviene de un documento de gasto el tipo de póliza, por omisión, es Egreso; ya que anteriormente mostraba el tipo Ingresos.

Control de gastos, continúa…

Folio - Caso D7335 Cuando la empresa no maneja Control de IVA e ingresas al módulo Control de gastos, el

campo para elegir el proveedor está habilitado para poder seleccionar un beneficiario. En versiones anteriores, en situaciones similares, enviaba un mensaje indicando que el proveedor era obligatorio además de que el campo RFC estaba deshabilitado.

D7306 Cuando se genera una póliza partiendo de un documento bancario, a través de un documento de gasto, se considera al Responsable del gasto para generar los movimientos de contra cuenta.

Documentos bancarios

Folio - Caso D7324 Cuando selecciones un depósito y ejecutes la acción Cancelar selección, efectivamente se

efectuará dicha acción ya que en versiones anteriores cerraba la aplicación. Otros casos: C595, C552

D7447 Se limita la longitud de algunos textos del encabezado del documento como el nombre del Banco y el concepto del documento bancario. De esta forma, ya no se enciman las etiquetas y permite que la información sea legible.

D7602 - 743055 Cuando desees modificar la fecha de un documento bancario previamente registrado, se realizarán primero las adecuaciones a los movimientos de Causación y posteriormente a la póliza y sus movimientos, de esta forma se desbloquea de manera natural la aplicación y puede finalizarse la transacción deseada.

Hoja Electrónica

Folio - Caso D7294 - 685262 Ahora cuando te encuentres trabajando en un modelo de la Hoja electrónica e intentes enviar

los datos a CONTPAQ i® BANCOS, se realizará una validación de los folios para verificar que

el folio utilizado esté dentro de los rangos configurados.

Importación de Clientes/Proveedores de AdminPAQ

Folio - Caso D7307 - 660642 Se realizaron mejoras al proceso Importación de Clientes/Proveedores de AdminPAQ de

forma que se importan correctamente los registros.

Anteriormente solo importaba el primer registro cuando los códigos asignados tenían combinaciones tipo 001, 3, 002, 9, etcétera.

Reportes

Folio - Caso D7600 - 741766 Se realizaron modificaciones al reporte Conciliación cuenta bancaria vs auxiliar contable

de forma que al ejecutarlo los importes que son llevados a Excel se convierten en cadena, además se eliminan caracteres adicionales en el Concepto.

Recomendación: Asegúrate de eliminar el último carácter que pudiese existir al final del

Concepto.

D7500 Se realizaron mejoras al reporte UDITORIACONTPAQIBANCOSCONTABILIDAD que se localiza en el menú Reportes, submenú Mis Reportes.

En versiones anteriores mostraba el siguiente mensaje: Failed to execute runnable (org.eclipse.swtSWTException failed to execute runnable

(java.lang.Numberformaexption:for input

Problemas y sus soluciones comunes

Errores de desconexión

Problema No es posible conectarse con la empresa comercial; o bien, aparece el mensaje Connection

refused: connect.

Causa El Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i® (SACI) no está iniciado.

Solución Para establecer la conexión con el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i® (SACI) realiza lo

siguiente:

ETAPA

I II III Verifica que CONTPAQ i® COMERCIAL esté instalado en el

equipo. Nota: Ya sea en el mismo equipo o

en el servidor correspondiente.

Verifica que el servicio del SACI esté iniciado. Para lograrlo: 1. Haz clic en el botón Iniciar de

Windows. 2. Captura Servicios en el

campo “Ejecutar”.

Verifica que la contraseña de la terminal coincida con la del SACI. Esto significa que si la instalación de CONTPAQ i® COMERCIAL o los COMPONENTES está en modo

“Terminal” verifica que sea la misma contraseña que tiene el SACI en el servidor. Para lograrlo selecciona del grupo de programas CONTPAQ i® la opción Configuración ADD-COMERCIAL y haz clic en la opción Conexión con el servidor de aplicaciones (SACI)

Compatibilidad entre versiones

CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i® COMERCIAL

Introducción Con la integración del nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) es importante

que conozcas la compatibilidad que existe entre las versiones de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i® COMERCIAL.

En este documento encontrarás qué versiones son compatibles entre sí así como los beneficios y restricciones que se pudieran presentar. Adicionalmente conocerás la configuración que debe realizarse en la ventana Redefinir Empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS.

En esta sección Esta sección contiene los siguientes temas

Tema Página Qué debo saber al instalar 32

CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con CONTPAQ i® COMERCIAL 1.0.0 33

CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3 35

Uso del ADD y envío de pólizas al sistema contable. 35

Realizar pago de documentos y envío de pólizas 37

Qué debo saber al instalar

Introducción Al momento de realizar la instalación de la versión 7.1.0 de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-

BANCOS y CONTPAQ i® COMERCIAL 1.0.0 es importante que tomes en cuenta ciertas

consideraciones para asegurar el óptimo funcionamiento de dichas aplicaciones. Consulta la siguiente información que te orientará en la forma de realizar la instalación, según los diferentes escenarios.

Caso 1 Solo deseo trabajar con CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS

Realiza la instalación ya sea en modo Local, Servidor o Terminal Además de la aplicación se instalan los COMPONENTES (CONTPAQ i® Servidor de aplicaciones –SACI-, Administrador de Documentos Digitales ADD, Formatos Digitales) La instalación de los COMPONENTES debe corresponder con el tipo de instalación de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS.

Caso 2 Deseo trabajar con CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i®

COMERCIAL y deseo compartir el ADD entre mis empresas para hacer la conexión contable-comercial.

Realiza la instalación de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS, CONTPAQ i ® COMERCIAL y COMPLEMENTOS con el mismo tipo de instalación.

Ejemplo: Si seleccionas tipo de instalación Local, todos deberán ser Local.

Caso 3 Tengo instalado CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS y deseo adquirir CONTPAQ i®

COMERCIAL. La instalación del sistema comercial se hará en un equipo distinto.

1. Realiza la instalación de CONTPAQ i® COMERCIAL en el nuevo servidor.

2. Modifica la Dirección IP del SACI (CONTPAQ i® Servidor de Aplicaciones) para que al conectarse con el ADD, apunte al servidor comercial. Para lograrlo realiza lo siguiente:

Paso Acción

1 Haz clic en el botón Iniciar de Windows®

2 Haz clic la opción Todos los programas y del grupo de programas CONTPAQ i® selecciona la opción CONTPAQ i® Configuración.

3 Selecciona la opción Conexión con el servidor de aplicaciones (SACI) y en el campo “Dirección IP” captura la nueva dirección IP donde se encuentra instalado CONTPAQ i® COMERCIAL.

4 Guarda los cambios, acepta el mensaje y cierra la ventana para finalizar. Nota: para que los cambios surtan efecto es necesario reiniciar la aplicación. Acepta el mensaje el mensaje informativo para continuar.

CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con COMERCIAL 1.0.0

Escenario Qué necesito

Se requiere establecer la conexión entre los sistemas para poder enviar las pólizas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD así como realizar pagos de los documentos comerciales desde CONTPAQ i® BANCOS. Con qué sistemas cuento

CONTPAQ i® COMERCIAL 1.0.0 está instalado en el equipo A CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 está instalado en el equipo B. Cada aplicación cuenta con su ADD instalado.

Qué debo configurar…

Para realizar pagos desde CONTPAQ i® BANCOS

Especifica que vas a realizar la conexión con CONTPAQ i® COMERCIAL

En la ventana Redefinir empresa ve a la pestaña 1. Generales y en el campo “Usar administrador de documentos digitales” realiza lo siguiente:

Para enviar pólizas desde CONTPAQ i® COMERCIAL

Especifica que vas a realizar la conexión con CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

En la ventana Redefinir empresa, ve a la pestaña 1. Generales y en el campo “Empresa contabilidad realiza lo

siguiente:


Pasos

1. Marca la opción “COMERCIAL”. 2. Selecciona la empresa comercial

Ejemplo: adComercial 3. Guarda la información

Pasos 1. Haz clic en el botón <F3> para seleccionar

aquella empresa con la que deseas realizar la conexión. Ejemplo: ctContable

2. Guarda los cambios.

CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con COMERCIAL 1.0.0, Continuación

Qué pasa con el ADD

Al establecer la conexión entre estos sistemas se realiza la combinación de almacenes permitiendo visualizar los documentos emitidos y recibidos. Nota: El nombre que adoptará este será el que tenga CONTPAQ i® COMERCIAL.

CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3

Uso del ADD y envío de pólizas al sistema contable


Se requiere el uso del ADD para administrar los comprobantes recibidos. Además es necesario enviar pólizas al sistema contable.

Con qué sistemas cuento AdminPAQ 8.0.0 está instalado en el equipo A y cuenta con Almacén digital (SECUDOC) CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS 7.0.0 también está instalado en el equipo A y

cuenta con el Administrador de Documentos Digitales (ADD)


Para enviar pólizas desde AdminPAQ


.

Para utilizar el ADD



Pasos 3. Marca la opción “Propio”.

Observa cómo se deshabilita el resto de los campos y muestra el nombre del ADD de la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS.


Pasos 1. Habilita la ventana Empresas. 1. Captura en el campo “Ruta de Archivos

de la Empresa ContPAQ (para Importar/Exportar información a ContPAQ” el nombre de la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

Uso del ADD y envío de pólizas al sistema contable, Continuación


CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS recibe y administra los documentos a través del

ADD. Nota: El nombre que adoptará este será el que tenga CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS

Al establecer la conexión desde el sistema comercial, el envío de pólizas puede realizarse hacia CONTPAQ i® CONTABILIDAD sin contratiempos.

Importante: No se puede realizar pagos de documentos comerciales desde CONTPAQ i® BANCOS.

CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3

Realizar pago de documentos y envío de pólizas


Se requiere enviar las pólizas al sistema contable así como realizar pagos de los documentos comerciales desde CONTPAQ i® BANCOS.

Con qué sistemas cuento

AdminPAQ 8.0.0 está instalado en el equipo A y cuenta con Almacén digital (SECUDOC) CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 también está instalado en el equipo A y

cuenta con el Administrador de Documentos Digitales (ADD)


Para enviar pólizas desde AdminPAQ


Para realizar pagos desde CONTPAQ i® BANCOS



Pasos 1. Marca la opción “AdminPAQ”. 2. Haz clic en el botón <F3> del

campo “Empresa comercial” para

que selecciones una empresa de AdminPAQ


Pasos 2. Habilita la ventana Empresas. 5. Captura en el campo “Ruta de Archivos

de la Empresa ContPAQ (para Importar/Exportar información a ContPAQ” el nombre de la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

Realizar pago de documentos y envío de pólizas, Continuación


El ADD no entra en funcionamiento en este caso, ya que los documentos emitidos y recibidos se efectúan a través del Almacén digital (SECUDOC) ya que AdminPAQ 7.3.3 solo tiene posibilidad de trabajar con dicho almacén. Nota: El nombre que adoptará este será el que tenga AdminPAQ.

Al establecer la conexión desde el sistema comercial, el envío de pólizas puede realizarse hacia CONTPAQ i® CONTABILIDAD sin contratiempos. Y la realización de pagos también aplica pero utilizando la versión 6.1.0 o anteriores de CONTPAQ i® BANCOS (la terminal especializada de versiones anteriores).

L.I. Gloria Violeta González Vargas Líder de producto

CONTPAQ i® CONTABILIDAD- BANCOS

L.C.C. Silvia Marcela Santoyo Nuño

HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO

27 de febrero de 2014

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carta técnica versión 7.1 · debes saber que la casilla “crear ... el almacén se identifica...

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