CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ

lei

anuale aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate Total, din care: din anii

precedentidin anul curent

A 1 2 3=4+5 4 5 6VENITURI -TOTAL 676,989,930 327,312,590 485,317,206 122,092,719 363,224,487 355,760,953I. VENITURI CURENTE 669,881,000 321,978,000 484,462,209 122,067,324 362,394,885 354,928,923A4 - Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 0 0 0 0 0 0Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 0 0 0 0 0 0Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii 0 0Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din FNUASS până la data de 30 septembrie 2011

0 0

Venituri din contribuţia datorată pentru contractele cost-volum/ cost-volum-rezultat 0 0Venituri din contribuţia datorată pentru volume de medicamente consumate care depăşesc volumele stabilite prin contracte

0 0

B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI 668,438,000 321,248,000 484,074,739 122,067,324 362,007,415 354,541,453CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 52,945,000 34,920,000 122,858,680 68,882,557 53,976,123 59,153,706Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori 18,348,000 18,348,000 91,495,545 65,651,950 25,843,595 31,992,716Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat 18,348,000 18,348,000 91,444,716 64,428,397 27,016,319 31,941,970Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj 50,777 31 50,746 50,746

Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre AVAS 0 0Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice 0 1,223,274 -1,223,274 0Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj 0 0Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala

52 248 -196 0

Contributii pentru concedii si indemnizatii 2,651,000 2,651,000 7,911,401 3,230,607 4,680,794 3,709,256Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 2,651,000 2,651,000 7,916,612 3,230,329 4,686,283 3,714,745Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj -5,211 278 -5,489 -5,489Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru concedii și indemnizații 31,946,000 13,921,000 23,451,734 0 23,451,734 23,451,734Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru concedii și indemnizații 31,946,000 13,921,000 23,451,734 23,451,734 23,451,734CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 615,493,000 286,328,000 361,216,059 53,184,767 308,031,292 295,387,747Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati 609,599,000 284,069,000 354,995,724 49,634,567 305,361,157 292,437,020Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat 609,599,000 284,069,000 342,485,224 40,883,409 301,601,815 288,134,280

Contributia de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri

12,251,346 8,689,219 3,562,127 4,043,586

Contributii pt. pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati 0 61,939 -61,939 0

Contributia datorata de pensionari 259,154 259,154 259,154Contribuții facultative ale asiguraților 0 0Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natură profesională cu caracter ocazional 0 0Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

143,000 58,000 33,668 3,578 30,090 27,826

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiloor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent

697,000 391,000 325,466 105,077 220,389 226,813

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din activitatea de expertiza contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară

1,000 0 0

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere ci o microintreprindere care nu generează o persoană juridică

1,521 8 1,513 1,513

Denumirea indicatorilor *)

Pevederi bugetare Drepturi constatate

Încasari realizate

la data de 30 iunie 2018CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

Contributii de asig.soc de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică

0 0

Contributii de asig.soc de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursa a impozitului pe venit, din activităţi agricole

57,835 57,645 190 160

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole

1,936,000 528,000 957,823 173,004 784,819 846,747

Contribuţii individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor 2,852,000 1,257,000 707,496 648,531 58,965 361,316Regularizări 265,000 25,000 3,575,458 2,560,616 1,014,842 989,046Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurați

86,910 86,910 23,196Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica

2,241 1,741 500 2,193

Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate 458,237 458,237 458,237Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă

13,680 13,680 13,680

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati 0 0C.VENITURI NEFISCALE 1,443,000 730,000 387,470 0 387,470 387,470C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 0 0 0 0 0 0VENITURI DIN PROPRIETATE 0 0 0 0 0 0Alte venituri din proprietate 0 0Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0 0Alte venituri din dobanzi 0 0C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1,443,000 730,000 387,470 0 387,470 387,470DIVERSE VENITURI 1,443,000 730,000 387,470 0 387,470 387,470Venituri din compensarea creantelor din despagubiri 0 0Alte venituri 1,443,000 730,000 387,470 387,470 387,470TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 0 0 0 0 0 0Donatii si sponsorizari 0 0IV. SUBVENTII 7,108,930 5,334,590 854,997 25,395 829,602 832,030SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 7,108,930 5,334,590 854,997 25,395 829,602 832,030SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3,594,930 3,571,930 612,065 11,293 600,772 610,004Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen 0 0

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv 9,000 9,000 221,670 221,670 221,670

Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare 0 0

Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 457,000 434,000 389,755 1,993 387,762 387,694

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 0 0Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare 0 0Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute 0 0Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prev. La art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum şi pt. pers. care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei private de libertate

1,000 1,000 640 9,300 -8,660 640

Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 3,127,930 3,127,930 0 0Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate aferente indemnizației lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției

0 0

Sume alocate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

0 0 0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 3,514,000 1,762,660 242,932 14,102 228,830 222,026 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv 0 0 0

Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 0 0

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani

17,820 10,268 7,552 194

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale

3,201 3,025 176 212

Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 219,052 219,052 219,052

Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 3,514,000 1,762,660 0 0

Contributii din bugetul asigurarilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidentelor de munca sau bolilor profesionale

2,859 809 2,050 2,568

Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel putin 12 luni

0 0 0

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 0 0 0 0 0 0Fondul European de Dezvoltare Regionala 0 0 0 0 0 0 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anterioriFondul Social European 0 0 0 0 0 0 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL,Mihaela Luci Stefan

DIRECTOR EXCUTIV ECONOMIC,Simona Georgeta Subtirelu

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ

anuale aprobate la

finele perioadei de

raportare

trimestriale cumulate

Sold la începutul

anului

Angajamente curente

CHELTUIELI- TOTAL 937,583,050 869,590,910 571,994,160 840,340,877 1,045,779,164 169,702,176 876,076,988 561,820,297CHELTUIELI CURENTE 937,583,050 869,590,910 571,994,160 840,814,631 1,046,252,918 169,702,176 876,550,742 562,294,051TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7,844,100 7,844,100 3,939,750 7,844,100 7,844,100 0 7,844,100 3,891,960TITLUL II BUNURI SI SERVICII 763,753,650 695,761,510 416,705,290 690,037,269 895,783,254 169,702,176 726,081,078 416,034,469TITLUL III DABANZI 0 0 0 0 0 0 0 0TITLUL VI TRANSFERURU ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 135,635,300 135,635,300 135,635,300 135,635,300 135,327,602 0 135,327,602 135,089,900TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276,962 0 7,276,962 7,276,962PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -473,754 -473,754 0 -473,754 -473,754TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 0 0 0 0 0 0 0 0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 21,000 21,000 6,820 21,000 21,000 0 21,000 760CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0 0 0 0 0 0CHELTUIELI- TOTAL 937,583,050 869,590,910 571,994,160 840,340,877 1,045,779,164 169,702,176 876,076,988 561,820,297CHELTUIELI CURENTE 937,583,050 869,590,910 571,994,160 840,814,631 1,046,252,918 169,702,176 876,550,742 562,294,051TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7,844,100 7,844,100 3,939,750 7,844,100 7,844,100 0 7,844,100 3,891,960TITLUL II BUNURI SI SERVICII 763,753,650 695,761,510 416,705,290 690,037,269 895,783,254 169,702,176 726,081,078 416,034,469TITLUL III DABANZI 0 0 0 0 0 0 0 0TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 135,635,300 135,635,300 135,635,300 135,635,300 135,327,602 0 135,327,602 135,089,900

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELIla data de 30 iunie 2018

Angajamente bugetare

Angajamente legale TOTAL

din care:

Plăţi efectuateDenumirea indicatorilor*) Credite de

angajament

Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276,962 0 7,276,962 7,276,962TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 0 0 0 0 0 0 0 0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 21,000 21,000 6,820 21,000 21,000 0 21,000 760CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0 0 0 0 0 0Partea a III-a CHELTUIELI SOC-CULTURALE 937,583,050 869,590,910 571,994,160 840,340,877 1,045,779,164 169,702,176 876,076,988 561,820,297CHELTUIELI CURENTE 937,583,050 869,590,910 571,994,160 840,814,631 1,046,252,918 169,702,176 876,550,742 562,294,051SANATATE 907,254,050 839,261,910 556,287,160 833,074,697 1,038,512,984 169,702,176 868,810,808 554,554,117CHELTUIELI CURENTE 907,254,050 839,261,910 556,287,160 833,537,669 1,038,975,956 169,702,176 869,273,780 555,017,089TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7,844,100 7,844,100 3,939,750 7,844,100 7,844,100 0 7,844,100 3,891,960Cheltuieli de salarii in bani 7,457,200 7,457,200 3,630,430 7,457,200 7,457,200 0 7,457,200 3,595,344Salarii de baza 6,597,000 6,597,000 3,294,410 6,597,000 6,597,000 0 6,597,000 3,284,197Spor penru condiții de muncă 830,000 830,000 325,000 830,000 830,000 0 830,000 303,404Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 19,000 19,000 9,000 19,000 19,000 0 19,000 5,967Indemnizatii de delegare 1,400 1,400 620 1,400 1,400 0 1,400 459Indemnizatii de detaşare 0 0 0 0 0Alte drepturi salariale in bani, dc 9,800 9,800 1,400 9,800 9,800 0 9,800 1,317 - hotarari judecatoresti 0 0 0 0 0Cheltuieli salariale în natură 120,000 120,000 114,550 120,000 120,000 0 120,000 114,550Vouchere de vacanță 120,000 120,000 114,550 120,000 120,000 0 120,000 114,550Contributii 266,900 266,900 194,770 266,900 266,900 0 266,900 182,066Contributii de asigurari sociale de stat 82,000 82,000 79,190 82,000 82,000 0 82,000 79,189Contributii de asigurari de somaj 3,000 3,000 2,530 3,000 3,000 0 3,000 2,526Contributii de asigurari sociale de sanatate 27,000 27,000 26,330 27,000 27,000 0 27,000 26,321Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 900 900 760 900 900 0 900 753Contributii pentru concedii si indemnizatii 5,000 5,000 4,300 5,000 5,000 0 5,000 4,295Contribuția asiguratorie pentru muncă 149,000 149,000 81,660 149,000 149,000 0 149,000 68,982Contribuții plătite de angajator în numele angajatului 0 0 0 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 763,753,650 695,761,510 416,705,290 690,037,269 895,783,254 169,702,176 726,081,078 416,034,469Bunuri si servicii 763,727,650 695,735,510 416,697,520 690,011,269 895,757,254 169,702,176 726,055,078 416,029,996Furnituri de birou 58,000 58,000 29,000 58,000 58,000 0 58,000 28,995Materiale pentru curatenie 9,000 9,000 5,600 9,000 9,000 0 9,000 5,598

Incalzit, iluminat si forta motrica 85,800 85,800 63,050 85,800 85,800 0 85,800 61,840Apa, canal si salubritate 19,000 19,000 11,500 19,000 19,000 0 19,000 11,499Carburanti si lubrifianti 16,000 16,000 5,000 16,000 16,000 0 16,000 5,000Piese de schimb 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0 5,000 4,508Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 93,000 93,000 40,500 93,000 93,000 0 93,000 37,539Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 763,223,850 695,231,710 416,404,980 689,507,469 895,253,454 169,702,176 725,551,278 415,742,552Materiale si prestari de servicii cu caracter medical 763,155,850 695,163,710 416,362,980 689,439,469 895,185,454 169,702,176 725,483,278 415,701,018Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii 68,000 68,000 42,000 68,000 68,000 0 68,000 41,534Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, din care: 218,000 218,000 132,890 218,000 218,000 0 218,000 132,465 - sume pentru servicii poștale în vederea distribuției cardurilor naționale 0 0 0 0 0 - sume pentru servicii de mentenanță și suport tehnic ERP 108,000 108,000 59,800 108,000 108,000 0 108,000 59,763Reparatii curente 0 0 0 0 0Bunuri de natura obiectelor de inventar 14,000 14,000 500 14,000 14,000 0 14,000 0Alte obiecte de inventar 14,000 14,000 500 14,000 14,000 0 14,000 0Deplasari, detasari, transferari 7,000 7,000 5,270 7,000 7,000 0 7,000 3,568Deplasari interne, detasari, transferari 7,000 7,000 5,270 7,000 7,000 0 7,000 3,568Deplasari in strainatate 0 0 0 0 0Carti, publicatii si materiale documentare 1,000 1,000 1,000 1,000 0 1,000 0Consultanţă şi expertiză 0 0 0 0 0Pregatire profesionala 0 0 0 0 0Protectia muncii 2,000 2,000 2,000 2,000 0 2,000 0Alte cheltuieli 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0 2,000 905Chirii 0 0 0 0 0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0 2,000 905TITLUL III DABANZI 0 0 0 0 0 0 0 0Alte dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0Dobanda datorata trezoreriei statului 0 0 0 0 0TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 135,635,300 135,635,300 135,635,300 135,635,300 135,327,602 0 135,327,602 135,089,900TRANSFERURI CURENTE 135,635,300 135,635,300 135,635,300 135,635,300 135,327,602 0 135,327,602 135,089,900

Transferuri din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale 135,635,300 135,635,300 135,635,300 135,635,300 135,327,602 0 135,327,602 135,089,900TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 0 0 0 0 0 0 0 0Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 0 0 0 0 0 0 0 0Finantare nationala 0 0 0 0 0Finantare externa nerambursabila 0 0 0 0 0Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 0 0 0 0 0 0 0 0Finantare nationala 0 0 0 0 0Finantare externa nerambursabila 0 0 0 0 0Cheltuieli neeligibile 0 0 0 0 0TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 21,000 21,000 6,820 21,000 21,000 0 21,000 760Despăgubiri civile 0 0 0 0 0Sume aferente persoanelor cu hadicap neîncadrate 21,000 21,000 6,820 21,000 21,000 0 21,000 760CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0 0 0 0 0 0Active fixe 0 0 0 0 0 0 0 0Constructii 0 0 0 0 0

Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0Alte active fixe 0 0 0 0 0Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 0 0 0 0Administratia centrala 0 0 0 0 0Servicii publice descentralizate 144,098,200 144,098,200 139,924,180 144,058,801 143,751,103 0 143,751,103 139,276,672PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) 0 0 0 -462,972 -462,972 0 -462,972 -462,972TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 0 0 0 -462,972 -462,972 0 -462,972 -462,972

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate 0 0 0 -462,972 -462,972 0 -462,972 -462,972Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate -462,972 -462,972 -462,972 -462,972Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale 334,918,640 271,363,840 181,646,270 271,356,077 449,881,886 135,245,919 314,635,967 181,638,151Medicamente cu si fara contributie personala, din care 191,670,930 125,043,930 93,873,650 125,038,601 299,863,575 108,197,974 191,665,601 93,868,225 ~ activitatea curenta 105,091,000 93,177,000 74,947,820 93,177,000 153,737,128 48,646,128 105,091,000 74,947,749 ~ sume cost volum rezultat 82,535,000 27,766,000 16,392,030 27,766,000 141,288,155 58,753,155 82,535,000 16,392,027 ~ sume cost volum 350,000 404,000 166,850 404,000 398,514 48,514 350,000 166,840 ~ personal contractual 182,930 182,930 182,930 182,930 182,930 0 182,930 182,921 ~ medicamente 40% - conform HG nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare 3,512,000 3,514,000 2,184,020 3,508,671 4,256,848 750,177 3,506,671 2,178,688Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care 105,869,220 109,041,960 63,241,610 109,041,960 108,017,847 22,026,734 85,991,113 63,241,451Programul national detratament pentru boli rare 3,155,150 3,144,010 1,782,740 3,144,010 4,276,188 1,196,668 3,079,520 1,782,715Programul national de tratament al bolilor neurologice 0 0 0 0 0Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 1,709,350 1,442,040 1,134,730 1,442,040 2,326,825 974,675 1,352,150 1,134,712Programul national de diabet zaharat 17,331,930 19,688,650 14,013,180 19,688,650 21,852,382 4,520,452 17,331,930 14,013,160Programul national de boli endocrine 0 0 0 0 0Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 840,640 852,340 590,480 852,340 1,017,661 177,021 840,640 590,451Programul national de oncologie 49,098,890 54,538,680 33,822,250 54,538,680 52,755,754 11,337,688 41,418,066 33,822,213Programul national de sanatate mintala 0 0 0 0 0Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care: 33,733,260 29,376,240 11,898,230 29,376,240 25,789,037 3,820,230 21,968,807 11,898,200 - Subprogramul de tratament medicamen-tos al bolnavilor cu afectiuni oncologice (adulti si copii) 33,733,260 29,376,240 11,898,230 29,376,240 25,789,037 3,820,230 21,968,807 11,898,200

- Programul national de tratament pentru boli rare 0 0 0 0 0Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ 5,461,820 5,292,280 3,672,020 5,292,280 6,654,773 1,589,756 5,065,017 3,671,941Programul national de diabet zaharat 2,300,520 1,998,410 1,147,350 1,998,410 2,679,180 378,660 2,300,520 1,147,334Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile 541,820 639,690 353,790 639,690 672,081 130,261 541,820 353,775Programul national de ortopedie 1,134,410 1,141,350 1,036,170 1,141,350 1,229,265 94,855 1,134,410 1,036,151Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile 602,700 602,790 409,250 602,790 1,011,938 409,238 602,700 409,238Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice 0 0 0 0 0Programul national detratament pentru boli rare 0 0 0 0 0Programul national de boli cardiovasculare 704,800 725,460 725,460 725,460 904,529 576,742 327,787 725,443Programul national de sanatate mintala 0 0 0 0 0Subprogramul de recontructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare 570 460 460 0 0 0 0 - Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care: 177,000 184,120 0 184,120 157,780 0 157,780 0 - Subprogramul de radiologie interventionala 177,000 184,120 184,120 157,780 0 157,780 0 - Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 0 0 0 0 0 - Subprogramul de tratament al hidroce-faliei congenitale sau dobandite la copil 0 0 0 0 0 - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 0 0 0 0 0Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 27,127,670 27,127,670 18,026,770 27,127,670 30,224,125 3,096,455 27,127,670 18,026,748Dispozitive si echipamente medicale 4,789,000 4,858,000 2,832,220 4,855,566 5,121,566 335,000 4,786,566 2,829,786Servicii medicale in ambulator 139,179,500 138,717,000 73,428,930 132,913,787 150,710,113 11,690,309 139,019,804 72,710,060Asistenta medicala primara, din care: 66,160,500 65,754,000 35,086,150 65,697,651 71,754,462 5,716,810 66,037,652 34,443,517 ~ activitatea curenta 63,233,000 62,809,000 32,141,150 62,752,651 68,652,099 5,475,448 63,176,651 31,498,517 ~ centre de permanenta 2,927,500 2,945,000 2,945,000 2,945,000 3,102,363 241,362 2,861,001 2,945,000

Asistenta medicala pentru specialitati clinice 50,538,000 50,565,000 26,873,980 50,547,283 54,722,059 4,201,776 50,520,283 26,853,524Asistenta medicala stomatologica 4,753,000 4,672,000 2,190,550 4,669,997 5,042,217 303,204 4,739,013 2,176,248 ~ activitatea curenta 4,753,000 4,672,000 2,190,550 4,669,997 5,042,217 303,204 4,739,013 2,176,248 ~ personal contractual 0 0 0 0 0Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care: 15,062,000 15,055,000 7,901,330 9,328,877 16,334,691 1,276,814 15,057,877 7,860,872 ~ activitatea curenta 15,062,000 15,055,000 7,901,330 9,328,877 16,334,691 1,276,814 15,057,877 7,860,872 ~ Subprogramul de monitorizarea a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT 0 0 0 0 0 ~ sume pentru evaluarea anuala a bolna-vilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicată) 0 0 0 0 0 ~ Subprogramul de diagnostic genetic al tumorii solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți 0 0 0 0 0Asist.medic.in centre med. multifunctionale (servicii medicale de recuperare), din care: 2,666,000 2,671,000 1,376,920 2,669,979 2,856,684 191,705 2,664,979 1,375,899 ~ activitatea curenta 2,666,000 2,671,000 1,376,920 2,669,979 2,856,684 191,705 2,664,979 1,375,899 ~ personal contractual 0 0 0 0 0Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 229,000 227,000 117,170 227,000 244,619 15,619 229,000 113,755Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 286,154,470 282,188,630 158,826,160 281,883,764 291,237,218 22,704,552 268,532,666 158,503,708Spitale generale, din care: 286,154,470 282,188,630 158,826,160 281,883,764 291,237,218 22,704,552 268,532,666 158,503,708 ~ activitatea curenta 284,835,000 280,832,000 158,264,030 280,527,134 289,799,888 22,586,692 267,213,196 157,959,164 ~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofe-notipare, examen citogenetic si/sau FISH si de biologie moleculară la copii și adulți 0 0 0 0 0 ~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta perfomanta 0 0 0 0 0 ~ Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice 1,319,470 1,356,630 562,130 1,356,630 1,437,330 117,860 1,319,470 544,544Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ activitatea curenta 0 0 0 0 0 ~ personal contractual 0 0 0 0 0

Ingrijiri medicale la domiciliu 630,000 623,000 302,450 607,020 659,797 45,777 614,020 283,523Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale 2,044,240 2,044,240 2,042,000 2,028,248 2,028,248 0 2,028,248 2,028,248CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,266,180 7,266,180 0 7,266,180 7,266,180Asigurari si asistenta sociala 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,266,180 7,266,180 0 7,266,180 7,266,180CHELTUIELI CURENTE 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276,962 0 7,276,962 7,276,962TITLUL IX - Asistenta sociala 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276,962 0 7,276,962 7,276,962Ajutoare sociale 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276,962 0 7,276,962 7,276,962Ajutoare sociale in numerar 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276,962 0 7,276,962 7,276,962Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 17,191,000 17,191,000 8,903,000 4,482,387 4,482,387 0 4,482,387 4,482,387Asistenta sociala in caz de boli 17,191,000 17,191,000 8,903,000 4,482,387 4,482,387 0 4,482,387 4,482,387Asistenta sociala pentru familie si copii 13,138,000 13,138,000 6,804,000 2,783,793 2,783,793 0 2,783,793 2,783,793PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) 0 0 0 -10,782 -10,782 0 -10,782 -10,782TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 0 0 0 -10,782 -10,782 0 -10,782 -10,782Plati efectuate in anii precedenti si recupe-rate in anul curent pentru asistenta sociala 0 0 0 -10,782 -10,782 0 -10,782 -10,782Plati efectuate in anii precedenti si recupe-rate in anul curent pentru asistenta sociala -10,782 -10,782 -10,782 -10,782REZERVE 0 0 0Fond de rezerva EXCEDENT 0 0 0DEFICIT -192,600,980 -244,681,570 -206,059,344

Presedinte - Director General,Mihaela Luci Stefan Simona Georgeta Subtirelu

Director executiv economic,

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ

lei

Denumire indicator

Credite de angajament aprobate an

2018

Credite de angajament

aprobate Semestrul I

an 2018

Credite de angajament realizate la

data de 30.06.2018

Total servicii medicale inclusiv transferuri 898,791,150 600,633,030 583,313,957

Materiale si prestari de servicii cu caracter medical, din care: 763,155,850 464,997,730 447,860,441

Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale 334,918,640 221,351,810 208,592,232

Medicamente cu si fara contributie personala, din care: 191,670,930 125,377,930 123,284,720 ~ activitatea curenta 105,091,000 79,806,000 77,841,305 ~ cost volum-rezultat 82,535,000 43,000,000 42,938,173 ~ cost volum 350,000 260,000 193,321 ~ personal contractual 182,930 182,930 182,921 ~ medicamente 40% - pentru pensionarii cu pensii de pana la 700 lei/prevazute a fi finantate din veniturile proprii ale M.S. sub forma de transferuri catre bugetul F.N.U.A.S.S.

3,512,000 2,129,000 2,129,000

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care: 105,869,220 71,737,750 62,358,304

Programul national de tratament pentru boli rare 3,155,150 1,772,870 1,181,562Programul national de tratament al bolilor neurologice 0 0 0Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 1,709,350 854,680 222,880Programul national de diabet zaharat 17,331,930 14,637,420 14,637,420Programul national de boli endocrine 0 0 0Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 840,640 623,970 588,393

Programul national de oncologie 49,098,890 33,947,760 32,478,376Programul national de sanatate mintala 0 0 0Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care:

33,733,260 19,901,050 13,249,673

- Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice (adulti si copii) 33,733,260 19,901,050 13,249,673

- Programul national de tratament pentru boli rare 0 0 0Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care: 5,461,820 3,857,670 2,571,110

Programul national de diabet zaharat 2,300,520 1,195,200 1,183,941Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile 541,820 262,920 260,642

Programul national de ortopedie 1,134,410 993,730 975,631Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile 602,700 602,700 0

Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice 0 0 0Programul national detratament pentru boli rare 0 0 0Programul national de boli cardiovasculare 704,800 641,950 150,896Programul national de sanatate mintala 0 0 0Subprogramul de recontructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare 570 570 0

- Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care: 177,000 160,600 0

- Subprogramul de radiologie interventionala 177,000 160,600 0 - Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 0 0 0

Situatia privind creditele de angajament semestrul I 2018

- Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil 0 0 0

- Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 0 0 0

Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 27,127,670 17,626,130 17,625,991Dispozitive si echipamente medicale 4,789,000 2,752,330 2,752,107Servicii medicale in ambulator 139,179,500 76,079,260 74,038,781Asistenta medicala primara, din care: 66,160,500 35,744,740 34,514,810 ~ activitatea curenta 63,233,000 32,817,240 31,617,576 ~ centre de permanenta 2,927,500 2,927,500 2,897,234Asistenta medicala pentru specialitati clinice 50,538,000 28,566,190 27,824,913Asistenta medicala stomatologica, din care: 4,753,000 2,368,000 2,349,042 ~ activitatea curenta 4,753,000 2,368,000 2,349,042 ~ personal contractual 0Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care: 15,062,000 7,980,000 7,930,678 ~ activitatea curenta 15,062,000 7,980,000 7,930,678 ~ Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET - CT 0 0 0

~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicata) 0 0 0

~Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing si neuroblastom) la copii si adulti 0 0 0

Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale, din care: 2,666,000 1,420,330 1,419,338

~ activitatea curenta 2,666,000 1,420,330 1,419,338 ~ personal contractual 0Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 229,000 121,750 110,949Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 286,154,470 165,092,910 162,772,891Spitale generale, din care: 286,154,470 165,092,910 162,772,891 ~ activitatea curenta 284,835,000 164,251,180 162,307,057 ~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH si de biologie moleculară la copii și adulți

0 0 0

~ Diagnostic de tratament si inalta perfomanta - Subprogramul de radiologie interventionala 0 0 0

~ Suprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice 1,319,470 841,730 465,834

Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care: 0 0 0 ~ activitatea curenta 0 ~ personal contractual 0Ingrijiri medicale la domiciliu 630,000 310,000 303,589Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale 2,044,240 2,042,000 2,041,999

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 135,635,300 135,635,300 135,453,516

TRANSFERURI CURENTE 135,635,300 135,635,300 135,453,516Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale

135,635,300 135,635,300 135,453,516

PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL,Mihaela Luci Stefan

DIRECTOR EXCUTIV ECONOMIC,Simona Georgeta Subtirelu