catre: bursa de valori bucuresti autoritatea de … · 2021. 2. 16. · procedurile includ, în...
TRANSCRIPT
MED LIFE S.A. Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România Codul de înregistrare fiscală: 8422035 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3709/1996 Capital social subscris şi vărsat: 33.217.623 RON
Nr. 135 / 16 februarie 2021
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni
de piaţă și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu
modificările și completările ulterioare
Data raportului: 16 februarie 2021
Denumirea entităţii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")
Sediul social: Calea Griviței nr. 365, sector 1, București, Romania
Numărul de telefon / fax: 0374 180 470
Codul unic de înregistrare: 8422035
Număr de înregistrare in Registrul Comerţului: J40/3709/1996
Capital social subscris si vărsat: 33.217.623 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti,
Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Raport auditor conform art. 923 alin. (5) din Legea nr. 24/2017, asa cum a fost modificata si
completata prin Legea nr. 158/2020
Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii privind publicarea raportului independent de asigurare
limitata asupra informatiilor incluse in raportul curent emis de Med Life S.A. in conformiatate cu cerintele
Legii nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Regulamentului ASF nr.
5/2018.
Raportul poate fi consultat in documentul atasat.
__________________
Mihail Marcu
Director General
Deloitte Audit S.R.L. Clădirea The Mark Tower Calea Griviței nr. 82-98 Sector 1, 010735 București, România Tel: +40 21 222 16 61 Fax: +40 21 222 16 60 www.deloitte.ro
1 Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, în cadrul căreia fiecare firmă membră este o persoană juridică independentă. Pentru o descriere amănunțită a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited și a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Raport independent de asigurare limitată asupra informațiilor incluse în Raportul curent emis de Societate în conformitate cu cerințele Legii
nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018
Către: Consiliul de Administrație al Societății Med Life S.A. Scopul Raportului Am fost contractați de către Societatea Med Life S.A. (denumită în continuare „Societatea”) pentru a raporta în baza cerințelor din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea 24/2017” ) asupra informațiilor incluse în Raportul curent anexat (din data de 15 februarie 2021) (denumit în continuare „Raportul curent”), care a fost întocmit de Societate în conformitate cu cerințele articolului 92^3 din Legea nr. 24/2017 și cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare „ASF”) pentru a raporta către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) și Bursa de Valori București („BVB”) pentru perioada 1 iulie 2020 -31 decembrie 2020, sub forma unei concluzii de asigurare limitată. Scopul specific Raportul nostru are exclusiv scopul stabilit în primul paragraf al acestui raport, și este întocmit pentru informarea Societății, a BVB și a ASF și nu va fi utilizat în niciun alt scop. Raportul nostru nu trebuie să fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de nicio parte care dorește să dobândească drepturi față de noi, altele decât Societatea, pentru orice scop sau în orice context. Orice parte, alta decât Societatea, care obține acces la raportul nostru sau o copie a acestuia și alege să se bazeze pe raportul nostru (sau o parte a acestuia), va face acest lucru pe propria răspundere. Angajamentul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport independent de asigurare limitată, și nu în alte scopuri. Prezentul raport se referă numai la elementele specificate în cadrul acestui raport și nu se extinde asupra situațiilor financiare sau a altor rapoarte emise de Societate, luate în considerare la nivel individual sau în ansamblu. Responsabilitățile conducerii Societății Conducerea Societății are responsabilitatea întocmirii Rapoartelor curente și încheierii tranzacțiilor raportate în conformitate cu cerințele Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, conducerea Societății are responsabilitatea proiectării, implementării și menținerii unor controale interne care permit întocmirea Rapoartelor curente astfel încât să fie lipsite de denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. De asemenea, conducerea Societății este responsabilă pentru a se asigura că documentele justificative care stau la baza întocmirii Rapoartelor curente, precum și probele furnizate auditorului, sunt complete, corecte și justificate. Responsabilitățile auditorului Misiunea noastră de asigurare limitată s-a efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale privind Angajamentele de Asigurare, și anume ISAE 3000 (revizuit) „Standardul International privind misiunile de asigurare, altele decât auditul sau revizuirea informațiilor financiare istorice”. Aceste reglementări prevăd ca noi să respectăm Codul de Etică și Standardele privind Independența, să planificăm și să desfășurăm misiunea de asigurare, astfel încât să obținem o asigurare limitată cu privire la Raportul curent. Noi aplicăm Standardul Internațional de Control al Calității 1 („ISQC 1”) și, în consecință, menținem un sistem solid al controlului calității, inclusiv politici și proceduri care documentează conformitatea cu standardele și cerințele etice și profesionale relevante din legislația sau reglementările aplicabile.
2
Noi respectăm cerințele de independență și celelalte cerințe etice ale Codului International de Etică al profesioniștilor contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili („Codul IESBA”), care stabilește principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competență profesională și atenție cuvenită, confidențialitate și comportament profesional. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional auditorului și de înțelegerea noastră a tranzacțiilor raportate incluse în Raportul curent și a altor circumstanțe ale angajamentului, precum și de considerațiile noastre privind ariile în care ar putea să apară denaturări semnificative. În obținerea unei înțelegeri a tranzacției raportate incluse în Raportul curent am luat în considerare procesul utilizat de către Societate pentru încheierea tranzacțiilor și pentru întocmirea și prezentarea raportului curent în conformitate cu cerințele Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018 pentru a stabili procedurile de asigurare relevante în circumstanțele date, dar nu în scopul exprimării unei concluzii asupra eficacității procesului sau a controlului intern al Societății pentru încheierea tranzacțiilor raportate, incluse în Raportul curent și pentru întocmirea și prezentarea Raportului curent anexat. Procedurile includ, în special, interviuri cu personalul responsabil pentru raportarea financiară și managementul riscurilor, precum și proceduri suplimentare care au scopul de a obține probe referitoare la informațiile incluse în Raportul curent. Procedurile de obținere a probelor în cadrul unui angajament de asigurare limitată diferă ca natură și plasare în timp, și sunt mai restrânse, ca amploare, decât în cadrul unui angajament de asigurare rezonabilă. În consecință, nivelul de asigurare care se obține într-un angajament de asigurare limitată este considerabil mai scăzut decât cel care ar fi fost obținut dacă s-ar fi efectuat un angajament de asigurare rezonabilă. Referitor la Raportul curent al Societății, în vederea evaluării caracterului corect și justificat al tranzacțiilor raportate în acest raport, noi am efectuat următoarele proceduri:
1) Am obținut din partea Societății Raportul curent anexat aferent perioadei verificate și detaliul tranzacțiilor incluse în acest Raport.
2) Am verificat faptul că persoanele care aprobă acest raport sunt reprezentanții autorizați ai Societății și am solicitat lista semnăturilor autorizate.
3) Pentru tranzacțiile analizate, selectate pe baza de eșantionare, prezentate în Raportul curent am determinat dacă detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informațiile incluse în documentația pusă la dispoziția noastră și dacă acestea au fost semnate de către reprezentanții Societății, în conformitate cu lista semnăturilor autorizate furnizată nouă. Acolo unde a fost cazul, am comparat dacă detaliile incluse în Raportul curent corespund cu documentația aferentă contractelor respective: părțile care au semnat documentele justificative; data la care documentația a fost semnată și natura acesteia; descrierea tipului de bunuri /servicii indicate în documentație; valoarea totală realizată sau estimată a contractelor și, acolo unde a fost cazul, garanțiile constituite și penalitățile stipulate, termenele și modalitatea de plată, precum și condițiile contractuale aferente.
4) Pentru tranzacțiile analizate, selectate pe baza de eșantionare, am comparat dacă detaliile prezentate în Raportul
curent anexat corespund cu informațiile pe care le-am obținut în urma interviurilor avute cu conducerea Societății, precum și cu alte documente anexate contractelor, după caz.
5) Pentru tranzacțiile analizate, selectate pe baza de eșantionare, în măsura în care există un preț de piață pentru bunurile sau serviciile prestate între Societate și părțile afiliate, am discutat cu conducerea Societății modul în care au fost stabilite aceste preturi și dacă, de la caz la caz, prețurile convenite corespund celor folosite în relațiile contractuale cu alte părți (terți), pentru servicii sau bunuri similare. În cazul în care nu exista prețuri de piață disponibile, am analizat dacă respectivele tranzacții sunt realizate pe baza procedurilor interne a Societății cu privire la fundamentarea prețului și, respectiv, contractele aferente sunt aprobate în conformitate cu procedurile sale interne.
Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra tranzacțiilor incluse în Raportul curent anexat, care se referă la perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020. Nu am efectuat nicio procedură pentru a verifica dacă Raportul curent include toate tranzacțiile pe care Societatea trebuie să le raporteze conform articolului 92^3 din Legea nr. 24/2017 pentru această perioadă.
3
Concluzie Concluzia noastră este formată pe baza și având în vedere aspectele prezentate în acest raport independent de asigurare limitată. Pe baza procedurilor efectuate descrise mai sus și a probelor obținute, nu am luat cunoștință de niciun aspect care să ne determine să considerăm că:
a) Informațiile incluse în Raportul curent anexat nu sunt în concordanță în toate aspectele semnificative cu documentele justificative puse la dispoziția noastră de către Societate.
b) Informațiile incluse în Raportul curent anexat nu sunt conforme în toate aspectele semnificative cu cerințele din
Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu privire la părțile care au semnat documentele justificative; data la care documentația a fost semnată și natura acesteia; descrierea tipului de bunuri /servicii indicate în documentație; valoarea totală realizată sau estimată a contractelor și, acolo unde a fost cazul, garanțiile constituite și penalitățile stipulate, termenele și modalitatea de plată; precum și condițiile contractuale aferente.
c) Contractele aferente tranzacțiilor raportate și analizate nu au fost autorizate în mod corespunzător de către
reprezentanții Societății. d) Prețurile convenite între părți nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii și a altor
termeni și condiții stipulate, după caz, în acordurile dintre părți și, respectiv, nu au fost determinate în conformitate cu criteriile menționate la punctul 5) din lista de proceduri de mai sus.
În numele: Deloitte Audit S.R.L. Irina Dobre București, România 15 februarie 2021 Anexă 1. Raportul curent care face subiectul acestui raport de asigurare limitată
MED LIFE S.A. Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România Codul de înregistrare fiscală: 8422035 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3709/1996 Capital social subscris şi vărsat: 33.217.623 RON
Nr. 134 / 15 februarie 2021
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni
de piaţă și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului: 15 februarie 2021
Denumirea entităţii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")
Sediul social: Calea Griviței nr. 365, sector 1, București, Romania
Numărul de telefon / fax: 0374 180 470
Codul unic de înregistrare: 8422035
Număr de înregistrare in Registrul Comerţului: J40/3709/1996
Capital social subscris si vărsat: 33.217.623 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti,
Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 923 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, asa cum
a fost modificata si completata prin Legea nr. 158/2020
In perioada de 12 luni ianuarie 2020 - decembrie 2020, MedLife SA a incheiat / executat tranzactii cu parti
afiliate care depasesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societatii potrivit ultimelor raportări financiare
individuale publicate ale MedLife SA (aferente trimestrului 3 2020) in valoare de 186.923.594 RON, dupa
cum urmeaza:
· tranzactii ale MedLife SA cu Bahtco Invest SA in valoare totala de 21.133.929 RON
Anexat acestui raport am inclus raportarea tranzactiilor incheiate / executate in perioada de 12 luni ianuarie
2020 - decembrie 2020, precum si datoriile reciproce cumulate (soldurile) la luna decembrie 2020.
__________________
Mihail Marcu
Director General
MED LIFE S.A. Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România Codul de înregistrare fiscală: 8422035 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3709/1996 Capital social subscris şi vărsat: 33.217.623 RON
Nr.
crt.
Partile care au
incheiat actul juridic
Informatii identificare
contract
Informatii identificare
acte aditionale Principalele informatii contractuale
Datorii reciproce la 31
decembrie 2020 (RON) Beneficiar Prestator
Numar
contract
Data
contractului
Numar
act
aditional
Data act
aditional
Obiectul
tranzactiei
Garantii
constituite
Termene
de plata
Modalitati
de plata Penalitati
Luna
si
anul
Valoarea
tranzactiilor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 01.06.2011 - - Achizitii
Materiale -
90 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Ian-
20
787,517
2 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -
30 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Ian-
20
412,536
3 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA - 07.10.2011 - -
Dobanda in
cadrul
novatiei/datoriei
catre MedLife
SA
- - - - Ian-
20
23,883
4 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(EUR)
- - - - Ian-
20
20,654
5 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Tragere in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Ian-
20
280,000
6 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Ian-
20
43,266
7 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 01.06.2011 - - Achizitii
Materiale -
90 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Feb-
20
861,752
8 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -
30 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Feb-
20
415,445
MED LIFE S.A. Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România Codul de înregistrare fiscală: 8422035 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3709/1996 Capital social subscris şi vărsat: 5.536.270,5 RON
Nr.
crt.
Partile care au
incheiat actul juridic
Informatii identificare
contract
Informatii identificare
acte aditionale Principalele informatii contractuale
Datorii reciproce la 31
decembrie 2020 (RON) Beneficiar Prestator
Numar
contract
Data
contractului
Numar
act
aditional
Data act
aditional
Obiectul
tranzactiei
Garantii
constituite
Termene
de plata
Modalitati
de plata Penalitati
Luna
si
anul
Valoarea
tranzactiilor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA - 07.10.2011 - -
Dobanda in
cadrul
novatiei/datoriei
catre MedLife
SA
- - - - Feb-
20
22,505
10 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(EUR)
- - - - Feb-
20
19,462
11 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Tragere in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Feb-
20
-
12 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Feb-
20
40,866
13 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 01.06.2011 - - Achizitii
Materiale -
90 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Mar-
20
515,419
14 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -
30 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Mar-
20
416,912
15 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA - 07.10.2011 - -
Dobanda in
cadrul
novatiei/datoriei
catre MedLife
SA
- - - - Mar-
20
19,296
16 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(EUR)
- - - - Mar-
20
16,687
17 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Tragere in
cadrul - - - -
Mar-
20
50,000
MED LIFE S.A. Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România Codul de înregistrare fiscală: 8422035 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3709/1996 Capital social subscris şi vărsat: 5.536.270,5 RON
Nr.
crt.
Partile care au
incheiat actul juridic
Informatii identificare
contract
Informatii identificare
acte aditionale Principalele informatii contractuale
Datorii reciproce la 31
decembrie 2020 (RON) Beneficiar Prestator
Numar
contract
Data
contractului
Numar
act
aditional
Data act
aditional
Obiectul
tranzactiei
Garantii
constituite
Termene
de plata
Modalitati
de plata Penalitati
Luna
si
anul
Valoarea
tranzactiilor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
imprumutului
(RON)
18 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Mar-
20
35,016
19 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 01.06.2011 - - Achizitii
Materiale -
90 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Apr-
20
277,274
20 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -
30 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Apr-
20
395,642
21 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA - 07.10.2011 - -
Dobanda in
cadrul
novatiei/datoriei
catre MedLife
SA
- - - - Apr-
20
18,738
22 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(EUR)
- - - - Apr-
20
16,205
23 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Tragere in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Apr-
20
-
24 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Apr-
20
33,902
25 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 01.06.2011 - - Achizitii
Materiale -
90 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Mai-
20
511,070
MED LIFE S.A. Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România Codul de înregistrare fiscală: 8422035 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3709/1996 Capital social subscris şi vărsat: 5.536.270,5 RON
Nr.
crt.
Partile care au
incheiat actul juridic
Informatii identificare
contract
Informatii identificare
acte aditionale Principalele informatii contractuale
Datorii reciproce la 31
decembrie 2020 (RON) Beneficiar Prestator
Numar
contract
Data
contractului
Numar
act
aditional
Data act
aditional
Obiectul
tranzactiei
Garantii
constituite
Termene
de plata
Modalitati
de plata Penalitati
Luna
si
anul
Valoarea
tranzactiilor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
26 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -
30 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Mai-
20
418,026
27 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA - 07.10.2011 - -
Dobanda in
cadrul
novatiei/datoriei
catre MedLife
SA
- - - - Mai-
20
19,365
28 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(EUR)
- - - - Mai-
20
16,747
29 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Tragere in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Mai-
20
308,000
30 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Rambursare in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Mai-
20
(1,920,000)
31 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Mai-
20
32,416
32 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 01.06.2011 - - Achizitii
Materiale -
90 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Iun-
20
705,337
33 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -
30 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Iun-
20
418,138
MED LIFE S.A. Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România Codul de înregistrare fiscală: 8422035 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3709/1996 Capital social subscris şi vărsat: 5.536.270,5 RON
Nr.
crt.
Partile care au
incheiat actul juridic
Informatii identificare
contract
Informatii identificare
acte aditionale Principalele informatii contractuale
Datorii reciproce la 31
decembrie 2020 (RON) Beneficiar Prestator
Numar
contract
Data
contractului
Numar
act
aditional
Data act
aditional
Obiectul
tranzactiei
Garantii
constituite
Termene
de plata
Modalitati
de plata Penalitati
Luna
si
anul
Valoarea
tranzactiilor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
34 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA - 07.10.2011 - -
Dobanda in
cadrul
novatiei/datoriei
catre MedLife
SA
- - - - Iun-
20
16,397
35 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(EUR)
- - - - Iun-
20
14,180
36 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Tragere in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Iun-
20
191,000
37 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Iun-
20
27,554
38 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 01.06.2011 - - Achizitii
Materiale -
90 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Iul-
20
982,736
39 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -
30 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Iul-
20
417,076
40 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA - 07.10.2011 - -
Dobanda in
cadrul
novatiei/datoriei
catre MedLife
SA
- - - - Iul-
20
16,906
41 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(EUR)
- - - - Iul-
20
14,620
42 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Tragere in
cadrul - - - -
Iul-
20
410,000
MED LIFE S.A. Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România Codul de înregistrare fiscală: 8422035 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3709/1996 Capital social subscris şi vărsat: 5.536.270,5 RON
Nr.
crt.
Partile care au
incheiat actul juridic
Informatii identificare
contract
Informatii identificare
acte aditionale Principalele informatii contractuale
Datorii reciproce la 31
decembrie 2020 (RON) Beneficiar Prestator
Numar
contract
Data
contractului
Numar
act
aditional
Data act
aditional
Obiectul
tranzactiei
Garantii
constituite
Termene
de plata
Modalitati
de plata Penalitati
Luna
si
anul
Valoarea
tranzactiilor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
imprumutului
(RON)
43 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Iul-
20
28,619
44 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 01.06.2011 - - Achizitii
Materiale -
90 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Aug-
20
711,709
45 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -
30 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Aug-
20
417,689
46 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA - 07.10.2011 - -
Dobanda in
cadrul
novatiei/datoriei
catre MedLife
SA
- - - - Aug-
20
14,517
47 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(EUR)
- - - - Aug-
20
12,554
48 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Tragere in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Aug-
20
1,145,000
49 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Aug-
20
25,221
50 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 01.06.2011 - - Achizitii
Materiale -
90 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Sep-
20
877,665
MED LIFE S.A. Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România Codul de înregistrare fiscală: 8422035 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3709/1996 Capital social subscris şi vărsat: 5.536.270,5 RON
Nr.
crt.
Partile care au
incheiat actul juridic
Informatii identificare
contract
Informatii identificare
acte aditionale Principalele informatii contractuale
Datorii reciproce la 31
decembrie 2020 (RON) Beneficiar Prestator
Numar
contract
Data
contractului
Numar
act
aditional
Data act
aditional
Obiectul
tranzactiei
Garantii
constituite
Termene
de plata
Modalitati
de plata Penalitati
Luna
si
anul
Valoarea
tranzactiilor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
51 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -
30 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Sep-
20
420,719
52 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA - 07.10.2011 - -
Dobanda in
cadrul
novatiei/datoriei
catre MedLife
SA
- - - - Sep-
20
14,134
53 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(EUR)
- - - - Sep-
20
12,223
54 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Tragere in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Sep-
20
1,250,000
55 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Sep-
20
25,678
56 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 01.06.2011 - - Achizitii
Materiale -
90 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Oct-
20
845,943
57 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -
30 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Oct-
20
420,762
58 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA - 07.10.2011 - -
Dobanda in
cadrul
novatiei/datoriei
catre MedLife
SA
- - - - Oct-
20
14,619
MED LIFE S.A. Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România Codul de înregistrare fiscală: 8422035 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3709/1996 Capital social subscris şi vărsat: 5.536.270,5 RON
Nr.
crt.
Partile care au
incheiat actul juridic
Informatii identificare
contract
Informatii identificare
acte aditionale Principalele informatii contractuale
Datorii reciproce la 31
decembrie 2020 (RON) Beneficiar Prestator
Numar
contract
Data
contractului
Numar
act
aditional
Data act
aditional
Obiectul
tranzactiei
Garantii
constituite
Termene
de plata
Modalitati
de plata Penalitati
Luna
si
anul
Valoarea
tranzactiilor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
59 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(EUR)
- - - - Oct-
20
12,642
60 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Tragere in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Oct-
20
962,000
61 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Oct-
20
28,235
62 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 01.06.2011 - - Achizitii
Materiale -
90 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Nov-
20
807,165
63 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -
30 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Nov-
20
420,693
64 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA - 07.10.2011 - -
Dobanda in
cadrul
novatiei/datoriei
catre MedLife
SA
- - - - Nov-
20
14,145
65 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(EUR)
- - - - Nov-
20
12,233
66 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Tragere in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Nov-
20
1,615,000
67 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul - - - -
Nov-
20
28,717
MED LIFE S.A. Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România Codul de înregistrare fiscală: 8422035 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3709/1996 Capital social subscris şi vărsat: 5.536.270,5 RON
Nr.
crt.
Partile care au
incheiat actul juridic
Informatii identificare
contract
Informatii identificare
acte aditionale Principalele informatii contractuale
Datorii reciproce la 31
decembrie 2020 (RON) Beneficiar Prestator
Numar
contract
Data
contractului
Numar
act
aditional
Data act
aditional
Obiectul
tranzactiei
Garantii
constituite
Termene
de plata
Modalitati
de plata Penalitati
Luna
si
anul
Valoarea
tranzactiilor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
imprumutului
(RON)
68 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 01.06.2011 - - Achizitii
Materiale -
90 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Dec-
20
934,047
Datorie
2,654,184
69 Med Life
SA
Bahtco
Invest
SA
- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -
30 zile
de la
data
emiterii
facturii
Ordin de
plata
0,01% pe
zi de
intarziere,
din plata
neefectuată
Dec-
20
420,339
70 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA - 07.10.2011 - -
Dobanda in
cadrul
novatiei/datoriei
catre MedLife
SA
- - - - Dec-
20
14,604
Sold
imprumut
11,463,454
71 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(EUR)
- - - - Dec-
20
12,630
Sold
imprumut
9,913,609
72 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Tragere in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Dec-
20
2,260,000
Sold
imprumut
26,844,882
73 Bahtco
Invest SA
Med
Life SA 1 15.12.2010 - -
Dobanda in
cadrul
imprumutului
(RON)
- - - - Dec-
20
31,879