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決　算　報 �告　書

社会福祉法人　伊達福祉会

自　平成26年　4月　1日

至　平成27年　3月31日

伊達福祉　社会福祉法人伊達福祉会 平成27年5月12日　Page：1

1　　1二　　」

＠ � � �⑱

資　金　収　支　計　算　書

伯）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日 第1号様式

（単位：円）

勘　定　科　目 ���予　算 �決　算 �差　異

経 常 活 動 に よ る ヽ �収 入 �運営費収入 �112，003，510 �112，027，430 �－23，920

私的契約利用料収入 �775，000 �775，250 �－250

経常経費補助金収入 �4，004，000 �4，004，000 �

寄附金収入 �2，439 �2，439 �

雑収入 �274，000 �264，277 �9，723

受取利息配当金収入 �6，180 �6，164 �16

経常収入計（1） �117，065，129 �117，079，560 �－14，431

支 出 �人件費支出 �91，843，727 �91，832，097 �11，630 事務費支出 �7，865，424 �7，833，426 �31，998

事業費支出 �16，026，686 �16，005，830 �20，856

借入金利息支出 �31，833 �31，833 �

経常支出計（2） �115，767，670 �115，703，186 �64，484

経常活動資金収支差額（3）＝（1ト（2） ��1，297，459 �1，376，374 �－78．915

施 設 �収 入 � � � �

施設整備等収入計（4） � � � 整 備 等 に よ る 収 支 �支 出 �固定資産取得支出 �1，021，000 �1，021，000 �

施設整備等支出計（5） �1，021，000 �1，021，000 �

施設整備等資金収支差額（6）＝（4ト（5） ��－1，021，000 �－1，021．000 �

財 務 活 動 に ナ」、 uノ 収 支 �収 入 �積立預金取崩収入 �1，061，000 �1，021，000 �40，000

財務収入計（7） �1，061，000 �1，021，000 �40，000

支 出 �借入金元金償還金支出 �600，000 �600，000 � 積立預金積立支出 �550，000 �630，000 �－80，000

その他の支出 �300，420 �300，420 �

財務支出計（8） �1，450，420 �1，530．420 �－80，000

財務活動資金収支差額（9）＝（7卜（8） ��－389，420 �－509，420 �120，000

予備費（10） ���42，537 � �42，537

当期資金収支差額合計（11）＝（3日（6）†（9ト（10） ���－155，498 �－154，046 �－1，452

前期末支払資金残高（12） �2，260，525 �2．260．525 �

当期末支払資金残高（11日（12） �2，105，027 �2，106，479 �－1，452

伊達福祉　社会福祉法人伊達福祉会

資金収支予算内訳表平成26年4月1日

Page：1

� � �⑱

第2号－1様式

（単位：円）

勘　定　科　目 ���合　　計 �社会福祉法人伊達福祉会

伊達保育園 �本部会計

常 活 動 に ′、、 （二♪ヽ る 収 支 �収 入 �運営費収入 �112，003，510 �112，003，510 �

運営費収入 �112，003，510 �112，003，510 �

私的契約利用料収入 �775，000 �775，000 �

私的契約利用料収入 �775，000 �775，000 �

経常経費補助金収入 �4．004．000 �4，004，000 �

経常経費補助金収入 �4．004，000 �4，004，000 �

経常経費補助金収入 �4，004，000 �4，004，000 �

寄附金収入 �2，439 �239 �2，200

寄附金収入 �2，439 �239 �2，200

雑収入 �274．000 �250，000 �24，000

雑収入 �274，000 �250，000 �24，000

受取利息配当金収入 �6，180 �5，800 �380

受取利息配当金収入 �6．180 �5，800 �380

経常収入計（1） �117，065，129 �117，038，549 �26，580

支 出 �人件費支出 �91，843，727 �91．843．727 �

職員俸給 �24，704，358 �24，704，358 �

職員諸手当 �11，991，433 �11，991，433 �

非常勤職員給与支出 �43，064，536 �43，064，536 �

退職共済掛金 �983，400 �983，400 �

法定福利費 �11，100，000 �11，100，000 �

事務費支出 �7，865，424 �7．683，346 �182，078

福利厚生費 �257，227 �257，227 �

旅費交通費 �288，000 �240，000 �48，000

研修費 �820，000 �820，000 �

消耗品費 �157，000 �157，000 �

器具什器費 �300，000 �300，000 �

印刷製本費 �381，465 �381，465 �

水道光熱費 �133，605 �133，605 �

修繕費 �283，130 �283，130 �

通信運搬費 �583，399 �583，399 �

会議費 �61，540 �18，000 �43，540

広報費 �10，538 � �10．538

業務委託費 �1，890，000 �1，890，000 �

手数料 �1，250，000 �1，250，000 �

賃借料 �191，520 �191，520 �

雑費 �430，000 �350，000 �80，000

土地・建物賃借料 �828．000 �828，000 �

事業費支出 �16，026，686 �16，026，686 �

給食費 �7，400，000 �7，400，000 �

保健衛生費 �3，588 �3，588 �

保育材料費 �650，000 �650，000 �

水道光熱費 �1，608，176 �1，608，176 �

消耗品費 �2，870，000 �2，870，000 �

器具什器費 �1，425，000 �1，425，000 �

賃借料 �2，064，216 �2，064，216 �

雑費 �5，706 �5，706 �

借入金利息支出 �31，833 �31，833 �

借入金利息支出 �31，833 �31，833 �

経常支出計（2） �115，767，670 �115，585，592 �182．078

経常活動資金収支差額（3）＝（1ト（2） ��1，297，459 �1，452，957 �－155，498

施 三Jt 示又 �収 入 � � � �

施設整備等収入計（4） � � �

Page：　2

資金収支予算内訳表平成26年4月1日 第2号－1様式

（単位：円）

勘　定　科　目 ���合　　計 �社会福祉法人伊達福祉会

伊達保育園 �本部会計

整 備 等 に よ る 収 支 �支 出 �固定資産取得支出 �1，021，000 �1，021，000 �

その他の資産取得支出 �1，021，000 �1，021，000 �

施設整備等支出計（5） �1，021，000 �1，021，000 �

施設整備等資金収支差額（6）＝（4ト（5） ��－1．021．000 �－1，021，000 �

務 活 動 に よ る 収 支 �収 入 �積立預金取崩収入 �1．061，000 �1，061，000 �

保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 �1，061，000 �1，061，000 �

財務収入計（7） �1，061，000 �1，061，000 �

支 出 �借入金元金償還金支出 �600，000 �600．000 � 設備資金借入金償還金支出 �600，000 �600，000 �

積立預金積立支出 �550，000 �550．000 �

保育所施設・設備整備積立資産支出 �550，000 �550，000 �

その他の支出 �300，420 �300．420 �

退職共済預け金支出 �300，420 �300，420 �

財務支出計（8） �1，450，420 �1，450，420 �

財務活動資金収支差額（9）＝（7ト（8） ��－389，420 �－389，420 �

予備費（10） ���42，537 �42，537 �

当期資金収支差額合計（11）＝（3日（6日（9ト（10） ���－155，498 � �－155，498

前期末支払資金残高（12） �2．260，525 �1，537，457 �723，068

当期末支払資金残高（11）†（12） �2，105，027 �1，537，457 �567，570

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伊達福祉　社会福祉法人伊達福祉会

伊達保育　伊達保育園

平成27年5月12日　Page：1

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資金収支決算内訳表（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日 第2号－2様式

（単位：円）

勘　定　科　目 ���合　　計 �社会福祉法人伊達福祉会

伊達保育園 �本部会計

常 活 動 に ′｛＼ よ る 収 支 �収 入 �運営費収入 �112，027，430 �112，027，430 �

運営費収入 �112，027，430 �112，027，430 �

私的契約利用料収入 �775，250 �775，250 �

私的契約利用料収入 �775，250 �775，250 �

経常経費補助金収入 �4，004，000 �4，004，000 �

経常経費補助金収入 �4，004，000 �4，004，000 �

経常経費補助金収入 �4，004，000 �4，004，000 �

寄附金収入 �2，439 �239 �2，200

寄附金収入 �2，439 �239 �2，200

雑収入 �264，277 �240，277 �24，000

雑収入 �264，277 �240，277 �24，000

受取利息配当金収入 �6，164 �5，784 �380

受取利息配当金収入 �6，164 �5，784 �380

経常収入計（1） �117，079，560 �117，052，980 �26，580

支 出 �人件費支出 �91，832，097 �91，832，097 �

職員俸給 �24，704，358 �24，704，358 �

職員諸手当 �11，991，433 �11，991，433 �

非常勤職員給与支出 �43，064，536 �43，064，536 �

退職共済掛金 �983，400 �983，400 �

法定福利費 �11，088，370 �11，088，370 �

事務費支出 �7，833，426 �7，651，348 �182，078

福利厚生費 �257，227 �257，227 �

旅費交通費 �280，458 �232，458 �48，000

研修費 �819，280 �819，280 �

消耗品費 �156，511 �156，511 �

器具什器費 �294，496 �294，496 �

印刷製本費 �381，465 �381，465 �

水道光熱費 �133，605 �133，605 �

修繕費 �283，130 �283，130 �

通信運搬費 �583，399 �583，399 �

会議費 �61，447 �17，907 �43，540

業務委託費 �1，894，147 �1，883，609 �10，538

手数料 �1，245，809 �1，245，809 �

賃借料 �191，520 �191，520 �

雑費 �422，932 �342，932 �80，000

土地・建物賃借料 �828，000 �828，000 �

事業費支出 �16，005，830 �16，005，830 �

給食費 �7，360，905 �7，360，905 �

保健衛生費 �3，588 �3，588 �

保育材料費 �648，355 �648，355 �

水道光熱費 �1，608，176 �1，608，176 �

消耗品費 �2，890，608 �2，890，608 �

器具什器費 �1，424，276 �1，424，276 �

賃借料 �2，064，216 �2，064，216 �

雑費 �5，706 �5，706 �

借入金利息支出 �31，833 �31，833 �

借入金利息支出 �31，833 �31，833 �

経常支出計（2） �115，703，186 �115，521，108 �182，078

経常活動資金収支差額（3）＝（1卜（2） ��1，376，374 �1，531，872 �－155，498

施 �収 � � � �

平成27年5月12日　Page：　2

資金収支決算内訳表伯）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日 第2号－2様式

（単位：円）

勘　定　科　目 ���合　　計 �社会福祉法人伊達福祉会

伊達保育園 �本部会計

設 整 備 等 に よ る 収 �入 �施設整備等収入計（4） � � �

支 出 �固定資産取得支出 �1，021，000 �1，021，000 � その他の資産取得支出 �1，021，000 �1，021，000 �

施設整備等支出計（5） �1，021，000 �1，021，000 �

施設整備等資金収支差額（6）＝（4卜（5） ��－1，021，000 �－1，021，000 �

財 務 活 動 に よ る 収 支 �収 入 �積立預金取崩収入 �1，021，000 �1，021，000 � 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 �1，021，000 �1，021，000 �

財務収入計（7） �1，021，000 �1，021，000 �

支 出 �借入金元金償還金支出 �600，000 �600，000 � 設備資金借入金償還金支出 �600，000 �600，000 �

積立預金積立支出 �630，000 �630，000 �

保育所施設・設備整備積立資産支出 �630，000 �630，000 �

その他の支出 �300，420 �300，420 �

退職共済預け金支出 �300，420 �300，420 �

財務支出計（8） �1，530，420 �1，530，420 �

財務活動資金収支差額（9）＝（7卜（8） ��－509，420 �－509，420 �

当期資金収支差額合計（10）＝（3）l（6）†（9） ���－154，046 �1，452 �－155，498

前期末支払資金残高（11） �2，260，525 �1，537，457 �723，068

当期末支払資金残高（10）＋（11） �2，106，479 �1，538，909 �567，570

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伊達福祉　社会福祉法人伊達福祉会　　　　【

伊達保育　伊達保育園

平成27年5月12日　Page：1

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事業活動収支計算書（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日 第3号様式

（単位：円）

勘　定　科　目 ���本年度決算 �前年度決算 �増　減

事 業 活 動 収 支 の �収 入 �運営費収入 �112，027，430 �108，323，660 �3，703，770

私的契約利用料収入 �775，250 �936，080 �－160，830

経常経費補助金収入 �4，004，000 �4，195，000 �－191，000

寄附金収入 �2，439 �3，369 �－930

雑収入 �264，277 �612，535 �－348，258

国庫補助金等特別積立金取崩額 �1，165，644 �1，165，644 �

事業活動収入計（1） �118，239，040 �115，236．288 �3，002，752

支 出 �人件費支出 �91，832，097 �89，125，748 �2，706，349 事務費支出 �7，833，426 �7，634，295 �199，131

事業費支出 �16，005，830 �15，537，373 �468，457

減価償却費 �2．973，966 �2，906，974 �66，992

引当金繰入 �300，420 �391，356 �－90，936

事業活動支出計（2） �118，945，739 �115，595，746 �3，349，993

事業活動収支差額（3）＝（1卜（2） ��－706．699 �－359．458 �－347，241

事 業 活 動 外 収 支 の 部 �収 入 �受取利息配当金収入 �6，164 �3，573 �2，591

事業活動外収入計（4） �6，164 �3．573 �2，591

支 出 �借入金利息支出 �31，833 �46，234 �－14，401

事業活動外支出計（5） �31，833 �46．234 �－14，401

事業活動外収支差額（6）＝（4卜（5） ��－25，669 �－42，661 �16，992

経常収支差額（7）＝（3）†（6） ���－732，368 �－402，119 �－330，249

特 別 収 支 の 部 �収 入 � � � �

特別収入計（8） � � � 支 出 �固定資産売却損・処分損（売却原価） � �8 �－8

特別支出計（9） � �8 �－8

特別収支差額（10）＝（8ト（9） �� �－8 �8

当期活動収支差額（11）＝（7）†（10） ���－732，368 �－402，127 �－33仇241

越 活 動 収 支 差 額 の 部 �前期繰越活動収支差額（12） ��－6，712，100 �－8，098，973 �1，386，873 当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）†（12） ��－7，444，468 �－8，501．100 �1．056，632

基本金取崩額（14） �� � �

基本金組入額（15） �� � � その他の積立金取崩額（16） ��1，021，000 �2，499，000 �－1，478，000

その他の積立金積立額（17） ��630，000 �710，000 �－80，000

次期繰越活動収支差額（18）＝（13）十（14卜（15）Hl6卜（17） ��－7，053，468 �－6，712，100 �－341，368

伊達福祉　社会福祉法人伊達福祉会 平成27年5月12日　Page：1

⑳ � � �薗

事業活動収支内訳表伯）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日 第4号様式

（単位：円）

勘　定　科　目 ���合　　計 �社会福祉法人伊達福祉会

伊達保育園 �本部会計

事 業 活 動 収 ノー、 支 の 部 �収 入 �運営費収入 �112，027，430 �112，027．430 �

運営費収入 �112，027，430 �112，027，430 �

私的契約利用料収入 �775，250 �775，250 �

私的契約利用料収入 �775，250 �775，250 �

私的契約利用料収入 �775，250 �775，250 �

経常経費補助金収入 �4，004，000 �4，004，000 �

経常経費補助金収入 �4，004，000 �4，004，000 �

寄附金収入 �2，439 �239 �2，200

寄附金収入 �2，439 �239 �2，200

雑収入 �264，277 �240，277 �24，000

雑収入 �264，277 �240，277 �24，000

国庫補助金等特別積立金取崩嶺 �1，165，644 �1，165，644 �

国庫補助金等特別積立金取崩額 �1，165，644 �1，165，644 �

事業活動収入計（1） �118，239，040 �118，212．840 �26，200

支 出 �人件費支出 �91，832，097 �91，832，097 �

職員俸給 �24，704，358 �24，704，358 �

職員諸手当 �11，991，433 �11，991，433 �

非常勤職員給与 �43，064，536 �43，064，536 �

退職共済掛金 �983，400 �983，400 �

法定福利費 �11，088，370 �11，088，370 �

事務費支出 �7，833，426 �7，651，348 �182，078

福利厚生費 �257，227 �257，227 �

旅費交通費 �280，458 �232，458 �48，000

研修研究費 �819，280 �819，280 �

消耗品費 �156，511 �156，511 �

器具什器費 �294，496 �294，496 �

印刷製本費 �381，465 �381，465 �

水道光熱費 �133．605 �133．605 �

修繕費 �283．130 �283．130 �

通信運搬費 �583，399 �583，399 �

会議費 �61，447 �17，907 �43，540

業務委託費 �1，893．283 �1，882，745 �10，5錮

手数料 �1，246．673 �1，246，673 �

賃借料 �191，520 �191，520 �

雑費 �422．932 �342，932 �80，000

土地・建物賃借料 �828，000 �828，000 �

事業費支出 �16．005，830 �16，005，830 �

給食費 �7，360，905 �7，360，905 �

保健衛生費 �3，588 �3，588 �

保育材料費 �648，355 �648，355 �

水道光熱費 �1，608，176 �1，608，176 �

消耗品費 �2，890．608 �2，890，608 �

器具什器費 �1，424，276 �1，424，276 �

賃借料 �2，064，216 �2，064，216 �

雑費 �5，706 �5，706 �

減価償却費 �2，973，966 �2，973，966 �

減価償却費 �2，973，966 �2，973，966 �

引当金繰入 �300，420 �300，420 �

退職給与引当金繰入 �300，420 �300，420 �

事業活動支出計（2） �118，945，739 �118，763，661 �182，078

事業活動収支差額（3）＝（1ト（2） ��－706，699 �－550，821 �－155，878

事 業 活 動 外 �収 入 �受取利息配当金収入 �6，164 �5，784 �380

受取利息配当金収入 �6，164 �5，784 �380

事業活動外収入計（4） �6，164 �5，784 �380

支 �借入金利息支出 �31，833 �31，833 �

平成27年5月12日　Page：　2

事業活動収支内訳表（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日 第4号様式

（単位：円）

勘　定　科　目 ���合　　計 �社会福祉法人伊達福祉会

伊達保育園 �本部会計

収 支 の 部 �出 � � � �

事業活動外支出計（5） �31，833 �31，833 �

事業活動外収支差額（6）＝（4ト（5） ��－25，669 �－26．049 �380

経常収支差額（7）＝（3日（6） ���－732，368 �－576，870 �－155，498

特 別 収 支 �収 入 � � � �

特別収入計（8） � � � 支 出 � � � �

特別支出計（9） � � � 特別収支差額（10）＝（8ト（9） �� � � 当期活動収支差額（11）＝（7）†（10） ���－732，368 �－576，870 �－155，498

繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 �前期繰越活動収支差額（12） ��－6，712，100 �－7，435，168 �723，068

当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）†（12） ��－7，444，468 �－8，012，038 �567，570

基本金取崩額（14） �� � � 基本金組入額（15） �� � � その他の積立金取崩額（16） ��1，021，000 �1，021，000 �

その他積立金取崩額 ��1，021，000 �1，021，000 �

その他の積立金積立額（17） ��630，000 �630，000 �

その他積立金積立額 ��630，000 �630．000 �

次期繰越活動収支差額（18）＝（13）†（14卜（15）†（16卜（17） ��－7，053，468 �－7，621，038 �567．570

－ヽ

′

伊達福祉　社会福祉法人伊達福祉会

伊達保育　伊達保育園

貸　借　対　照　表

平成27年3月31日現在

平成27年5月12日　Page：1

l　　　‾‾　　」

⑳ � � �㊨

第5号様式

（単位：円）

資　　産　　の　　部 ����負　　債　　の　　部

当年度末 �前年度末 �増　　減 � �当年度末 �前年度末 �増　　減

流　　動　　資　　産 �3，635．968 �5，764，543 �－2．128．575 �流　　動　　負　　　債 �1，529，489 �3，504．018 �－1，974．529

預　　　　　　　　金 �1．915，188 �2，050．908 �ー135．720 �未　　　　払　　　　金 �1，188．257 �3．435，525 �ー1，917，268

未　　　収　　　　金 �1，651170 �3，618，867 �－1，994，697 �預　　　　り　　　　金 �jl．232 �68，193 �－27．261

肌　　　　払　　　　金 �66，610 �61．768 �1．812 �固　　定　　負　　　債 �6．219．732 �6．519，312 �－299．580

固　　定　　資　　　産 �54，712，950 �56．756，496 �－2．043，546 �設　備　資　金 借　入　金 �1，050，000 �1，650．000 �－600，000

基　　本　　財　　産 �31，152，571 �33．313，652 �－2．161．081 �】‾‾退．療育す引」当「金 �5，169，732 �1，869，312 �300，120

建　　　　　　　　物 �30．152，571 �32．313．652 �－2，161，081 �負　債　の　部　合　計 �7．749．221 �10．023二つ30 �－2．274．109

基本財産特定預金 �1，000．000 �1．000，000 � �

その他の固定資産 �23．560，379 �23，442，844 �117．535 �純　資　産　の　部

構　　　　築　　　物 �582，136 �775，088 �－192．652 �基　　　　　本　　　　　金 �29．083，000 �29，083，000 �

器　具　及　び　備　品 �215009」1 �2，019，327 �100．767 �基　　　　本　　　　金 �29，083，000 �29．083，000 �

人件費積立預金 �4，778，557 �1．778，557 � �国庫補助金等 特　別　積　立　金 �ほ212．048 �14．377．692 �－1．165．644

‾‾‾腐▼宿【嶺‾音∵甫‾奄 �1，683．580 �1．683，580 � �国庫補助金等 特別積立金 �13，2は018 �11377．692 �－1，165．641

備品等購入積立預金 �2，095．980 �2，095，980 � �そ　の　他　の　積　立　金 �15，358，117 �15，749．117 �－391，000

保育所施設・設備整 備積立預金 ー‾‾痕首藤東宮蘭金溺‾豆 �6，800．000 �7，191，000 �－391，000 �人　件　費　積　立　金 �1．778，557 � �

5，169，732 �1．869，312 �300，420 �▲‾‾優▼▼窟【顧‾「訂‾‾蚕 �1，683，580 �1．683．580 �

備品等購入積立金 �2．095，980 �2，095．980 �

保育所施設・設備整 備　積　立　金 �6．800，000 �7．191．000 �－391、000

次期繰越活動 収　支　差　額 �－7．053．468 �－6．712，100 �－341，368

次期繰越活動 収　支　差　額 �－7．053，468 �－6．712．100 �－341．368

‾‾▼1【すち　当期活動 �－732．368 �－402，127 �－330，241

収　支　差　額　） ／‾＼．一一一一←一一一一一一一一 � � � �純　資　産　の　部　合　計 �50．599，697 �52．497．709 �－1，898，012

資　産　の　部　合　計 �58．34S．918 �62．521．039 �－4．172．121 �負債及び純資産 の　藷6　合　計 �58．34g．飢8 �62．52t．039 �－4．172．121

脚注減価償却累計教　51，327，221円

伊達福祉　社会福祉法人伊達福祉会 平成27年5月12日　Page：1

貸借対照表内訳表平成27年3月31日現在

勘　定　科　目 �合　　計 �社会福祉法人伊達福祉会

伊達保育園 �本部会計

流動資産 �3，635，968 �3，065，131 �570，837

預金 �1，915，188 �1，344，351 �570，837

未収金 �1，654，170 �1，654，170 �

前払金 �66，610 �66，610 �

固定資産 �54，712，950 �54，712，950 �

基本財産 �31，152，571 �31，152，571 �

建物 �30，152，571 �30，152，571 �

基本財産特定預金 �1，000，000 �1，000，000 �

その他の固定資産 �23，560，379 �23，560，379 �

構築物 �582，436 �582，436 �

器具及び備品 �2，450，094 �2，450，094 �

人件費積立預金 �4，778，557 �4，778，557 �

修繕積立預金 �1，683，580 �1，683，580 �

備品等購入積立預金 �2，095，980 �2，095，980 �

保育所施設・設備整備積立預金 �6，800，000 �6，800，000 �

県退職共済掛金積立 �5，169，732 �5，169，732 �

資産の部合計 �58，348，918 �57，778，081 �570，837

／‾、、

（単位：円）

平成27年5月12日　Page：　2

（単位：円）

貸借対照表内訳表平成27年3月31日現在

勘　定　科　目 �合　　計 �社会福祉法人伊達福祉会

伊達保育園 �本部会計

流動負債 �1，529，489 �1，526，222 �3，267

未払金 �1，488，257 �1，488，257 �

預り金 �41，232 �37，965 �3，267

固定負債 �6，219，732 �6，219，732 �

設備資金借入金 �1，050，000 �1，050，000 �

退職給与引当金 �5，169，732 �5，169，732 �

負債の部合計 �7，749，221 �7，745，954 �3，267

本金 �29，083，000 �29，083，000 �

基本金 �29，083，000 �29，083，000 �

国庫補助金等特別積立金 �13，212，048 �13，212，048 �

国庫補助金等特別積立金 �13，212，048 �13，212，048 �

その他の積立金 �15，358，117 �15，358，117 �

人件費積立金 �4，778，557 �4，778，557 �

修繕積立金 �1，683，580 �1，683，580 �

備品等購入積立金 �2，095，980 �2，095，980 �

保育所施設・設備整備積立金 �6，800，000 �6，800，000 �

次期繰越活動収支差額 �－7，053，468 �－7，621，038 �567，570

次期繰越活動収支差額 �－7，053，468 �－7，621，038 �567，570

（うち当期活動収支差額） �－732，368 �－576，870 �－155，498

純資産の部合計 �50，599，697 �50，032，127 �567，570

負債及び純資産の部合計 �58，348，918 �57，778，081 �570，837

′‾＼

伊達福祉　社会福祉法人伊達福祉会

財　　産　　目

平成27年3月31日現在

資　産・　負　債　の　内　訳 �金　額

Ⅰ資産の部 �

1．流動資産 �

預金 �1，915，188

未収金 �1，654，170

前払金 �66，610

流動資産合計 �3，635，968

2．固定資産 �

（1）基本財産 �

建物 �30，152，571

基本財産特定預金 �1，000，000

基本財産合計 �31，152，571

（2）その他の固定資産 �

構築物 �582，436

器具及び備品 �2，450，094

人件費積立預金 �4，778，557

修繕積立預金 �1，683，580

備品等購入積立預金 �2，095，980

保育所施設・設備整備積立預金 �6，800，000

県退職共済掛金積立 �5，169，732

その他の固定資産合計 �23，560，379

固定資産合計 �54，712，950

資産合計 �58，348，918

Ⅰ負債の部 �

1．流動負債 �

未払金 �1，488，257

預り金 �41，232

′へ、　　流動負債合計 �1，529，489

ん．固定負債 �

設備資金借入金 �1，050，000

退職給与引当金 �5，169，732

固定負債合計 �6，219，732

負債合計 �7，749，221

差引純資産 �50，599，697

平成27年5月12日　Page：1

� � �⑱

録第6号様式

（単位：円）