出力帳票集・フォーム集 一部抜粋版 · 2020-05-27 ·...
TRANSCRIPT
建設業向け会計システム
出力帳票集・フォーム集
一部抜粋版詳細版は応研ホームページ「カタログダウンロード」および
「資料請求」にてご提供しています。
建設大臣NX/建設大臣NX Super/建設大臣NX会計編 出力帳票集
分類 印刷物名 建設大臣メニュー ページ日常業務
月次処理
伝票入力
発注書印刷
仕訳日記帳元帳元帳
試算表
補助科目明細書月次比較試算表部門集計表資金繰実績表資金繰予定表資金繰調整表工事台帳
工事一覧表工事原価報告書工事原価集計表工種別月次集計表工事原価予算実績表出来高管理表現場監督一覧表発注者別一覧表現場分類一覧表部門別工事一覧表自由設計帳票入金台帳工事別入金一覧表発注者別入金一覧表
進捗一覧表工事別支払管理表月次支払管理表業者別支払管理表業者台帳業者別一覧表出来高査定表
支払決定書（発注別）支払報告書支払通知書銀行振込処理
振替伝票〔専用紙 KE-021〕振替伝票発注書発注書控発注請書仕訳日記帳総勘定元帳〔専用紙 KE-022〕総勘定元帳補助元帳合計残高試算表〈4桁式〉合計残高試算表〈6桁式〉合計試算表残高試算表月次補助科目明細書月次比較試算表部門集計表資金繰実績表資金繰予定表資金繰調整表工事台帳〈A形式〉〔専用紙 KE-023〕工事台帳〈B形式〉工事台帳〈A形式〉工事一覧表工事原価報告書工事原価集計表工種別月次集計表工事原価予算実績表出来高管理表現場監督一覧表発注者別一覧表現場分類一覧表部門別工事一覧表自由設計帳票入金台帳工事別入金一覧表発注者別入金一覧表発注者別入金一覧表 (現場別)進捗一覧表工事別支払管理表月次支払管理表業者別支払管理表業者台帳業者別一覧表出来高査定表 (現場別)出来高査定表 (業者別)支払決定書 (発注別)支払報告書支払通知書銀行振込依頼書〔専用紙 KY-432〕銀行振込確認表
123
456
7-1011-1314
15161718
19202122232425262728
29
30
3132
333435
36
3738
目次
…「建設大臣NX Super」のみの帳票です。 …「建設大臣NX」「建設大臣NX Super」のみの帳票です。
分類 印刷物名 建設大臣メニュー ページ決算処理
手形関連処理
管理資料関連
出面管理
経営事項審査
決算報告書内訳書キャッシュフロー計算書
月次キャッシュフロー計算書消費税集計表消費税申告書
消費税元帳
資産台帳予定償却額一覧表償却資産申告書種類別明細書確定申告減価償却明細
リース明細書リース契約一覧表リース支払予定表受取手形明細書支払手形明細書手形一覧表予算実績表部門別予算実績表月次比較予算実績表予算実績推移表月次推移科目グラフ比較構成グラフ補助科目ABC分析月次補助科目チャート経営分析
変動損益計算書前年同月比較試算表五ヶ年比較試算表要約試算表人件費現場別振替表日報データ入力社員別就労表
経営事項審査試算表工事経歴書
39-42434445
464748495051-525354
55
56
57585960
61
62
63
64
656667
6869707172737475
7677
決算報告書〈報告式〉内訳書 (①預貯金等)キャッシュフロー計算書〈直接法〉キャッシュフロー計算書〈間接法〉月次キャッシュフロー計算書消費税集計表消費税申告書 第一表(一般)消費税申告書 第二表(一般)消費税申告書 付表(一般) 消費税申告書 第一表／第二表(簡易) 消費税申告書 付表(簡易) 消費税の還付申告に関する明細書課税資産の譲渡等の対価の額の計算表課税仕入れ等の税額の計算表仮払消費税元帳仮受消費税元帳資産台帳予定償却額一覧表償却資産申告書種類別明細書別表十六 (一)別表十六 (二)別表十六 (四)リース契約一覧表リース支払予定表受取手形明細書支払手形明細書手形一覧表予算実績表部門別予算実績表月次比較予算実績表予算実績推移表月次推移科目グラフ比較構成グラフ補助科目ABC分析月次補助科目チャート経営分析 (損益分岐点図表)経営分析 (企業評点グラフ)変動損益計算書前年同月比較試算表五ヶ年比較試算表要約試算表人件費現場別振替表日報データ確認表社員別就労表 (出勤表示：○)社員別就労表 (時間表示)経営事項審査試算表工事経歴書
振替伝票〔専用紙 KE-021〕1
52 20XX 4 30
082,2 082,2
8%軽 680
福利厚生費
東京本社
社員弁当代 現 金 2,280
10% 1,600
旅費交通費
東京本社
タクシー移動
53 20XX 4 30
865,788,3 865,788,3
777,514ﾐ)材料仕入
東京本社
OHKENダム工事
茨城工務店㈱
4月請求分
発注No. 00000076
工事未払金 3,887,568
1,166,270ﾐ)材料仕入
東京本社
OHKENダム工事
栃木組㈱
4月請求分
発注No. 00000077
1,943,784ﾐ)材料仕入
東京本社
OHKEN橋架橋工事
群馬産業開発㈱
4月請求分
発注No. 00000078
54 20XX 4 30
016,557,1 016,557,1
877,805ﾐ)外注費
東京本社
OHKENダム工事
東京ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
4月請求分
発注No. 00000079
工事未払金 1,755,610
351,122ﾐ)外注費
東京本社
OHKENダム工事
山梨総合商事㈱
4月請求分
発注No. 00000080
526,683ﾐ)外注費
東京本社
OHKEN橋架橋工事
神奈川総合建設
4月請求分
発注No. 00000081
A4タテ ドットプリンター用〔専用紙 KE-031〕も選択できます。
仕訳日記帳 4
仕 訳 日 記 帳20XX年 X月XX日 Page: 1
ＯＨＫＥＮ建設株式会社20XX年 4月 1日 ～ 20XX年 4月30日日付／№ 金 額 借科目／部門 現場／工種／業者 摘 要 貸科目／部門 金 額
20XX/ 4/30 50
[ 715] 10% 5,230 ( 475
旅費交通費
東京本社
新幹線 現 金 [ 000] 5,230
＜借方合計＞
5,230
＜貸方合計＞
5,23020XX/ 4/30 51
[ 000] 6,435
立 替 金 普通預金 みずほ銀行
[ 000] 6,435
＜借方合計＞
6,435
＜貸方合計＞
6,43520XX/ 4/30 52
[ 714]8%軽 680 ( 50
福利厚生費
東京本社
社員弁当代 現 金 [ 000] 2,280
[ 715] 10% 1,600 ( 145
旅費交通費
東京本社
タクシー移動
＜借方合計＞
2,280
＜貸方合計＞
2,28020XX/ 4/30 53
[ 000] 777,514
ﾐ)材料仕入
東京本社
OHKENダム工事
茨城工務店㈱
4月請求分
発注No. 00000076
工事未払金 [ 000] 3,887,568
[ 000] 1,166,270
ﾐ)材料仕入
東京本社
OHKENダム工事
栃木組㈱
4月請求分
発注No. 00000077 [ 000] 1,943,784
ﾐ)材料仕入
東京本社
OHKEN橋架橋工事
群馬産業開発㈱
4月請求分
発注No. 00000078 ＜借方合計＞
3,887,568
＜貸方合計＞
3,887,56820XX/ 4/30 54
[ 000] 877,805
ﾐ)外注費
東京本社
OHKENダム工事
東京ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
4月請求分
発注No. 00000079
工事未払金 [ 000] 1,755,610
[ 000] 351,122
ﾐ)外注費
東京本社
OHKENダム工事
山梨総合商事㈱
4月請求分
発注No. 00000080 [ 000] 526,683
ﾐ)外注費
東京本社
OHKEN橋架橋工事
神奈川総合建設
4月請求分
発注No. 00000081 ＜借方合計＞
1,755,610
＜貸方合計＞
1,755,61020XX/ 4/30 55
[ 000] 55,836
ﾐ)機械等
東京本社
OHKENダム工事
千葉建設販売㈱
4月請求分
発注No. 00000082
工事未払金 [ 000] 159,531
[ 000] 39,883
ﾐ)機械等
東京本社
国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ
千葉建設販売㈱
4月請求分
発注No. 00000083 [ 000] 63,812
ﾐ)機械等
東京本社
OHKEN橋架橋工事
東京ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
4月請求分
発注No. 00000084 ＜借方合計＞
159,531
＜貸方合計＞
159,53120XX/ 4/30 56
[ 000] 165,480
ﾐ)水道光熱電気代 東京本社
OHKENダム工事
山梨総合商事㈱
4月請求分
発注No. 00000085
工事未払金 [ 000] 276,510
[ 000] 67,780
ﾐ)水道光熱電気代 東京本社
国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ
茨城工務店㈱
4月請求分
発注No. 00000086 [ 000] 43,250
ﾐ)水道光熱電気代 東京本社
OHKEN橋架橋工事
静岡建築㈱
4月請求分
発注No. 00000087 ＜借方合計＞
276,510
＜貸方合計＞
276,51020XX/ 4/30 57
[ 000] 157,900
ﾐ)水道光熱水道代 東京本社
OHKENダム工事
山梨総合商事㈱
4月請求分
発注No. 00000088
工事未払金 [ 000] 257,115
[ 000] 64,545
ﾐ)水道光熱水道代 東京本社
国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ
埼玉土木㈱
4月請求分
発注No. 00000089 [ 000] 34,670
ﾐ)水道光熱水道代 東京本社
OHKEN橋架橋工事
栃木組㈱
4月請求分
発注No. 00000090 ＜借方合計＞
257,115
＜貸方合計＞
257,115
伝票番号順／伝票入力順で出力できます。
総勘定元帳／補助元帳 6
※※ 補助元帳 ※※
6229-0003:水道光熱費 ガス代
ＯＨＫＥＮ建設株式会社
Page: 1
日付/No 科目/部門 現場/工種/業者 摘 要 借 方 貸 方 残 高※ 越繰期前 ※ 年20XX
0 0 0 4/30
1385
普通預金 みずほ銀行東京本社
[ 515] 10% 19,883 19,883
5/31
1386
普通預金 みずほ銀行東京本社
[ 515] 10% 15,238 35,121
6/30
239
普通預金 みずほ銀行東京本社
[ 515] 10% 22,732 57,853
7/31
336
普通預金 みずほ銀行東京本社
[ 515] 10% 23,182 81,035
8/31
1390
普通預金 みずほ銀行東京本社
[ 515] 10% 21,538 102,573
9/30
1408
普通預金 みずほ銀行東京本社
[ 515] 10% 24,153 126,726
10/31
1394
普通預金 みずほ銀行東京本社
[ 515] 10% 22,415 149,141
11/30
1405
普通預金 みずほ銀行東京本社
[ 515] 10% 20,345 169,486
12/31
1400
普通預金 みずほ銀行東京本社
[ 515] 10% 19,466 188,952
1/31
1361
普通預金 みずほ銀行東京本社
[ 515] 10% 19,238 208,190
2/28
1402
普通預金 みずほ銀行東京本社
[ 515] 10% 17,566 225,756
3/31
1416
普通預金 みずほ銀行東京本社
[ 515] 10% 20,325 246,081
※ 累 計 ※
246,081 0 246,081
※ 期末残高 ※
246,081 0 246,081
※※ 総勘定元帳 ※※
6116:福利厚生費 ＯＨＫＥＮ建設株式会社
Page: 1
日付/No 科目/部門 現場/工種/業者 摘 要 借 方 貸 方 残 高※ 越繰期前 ※ 年20XX
0 0 0 4/ 2
4
現 金
東京本社
社員弁当代 [ 714]8%軽 1,618 1,618
4/ 2
5
現 金
東京本社
社員弁当代 [ 714]8%軽 1,890 3,508
4/ 6
6
現 金
東京本社
社員弁当代 [ 714]8%軽 714
現 金
大阪支店
社員弁当代 [ 714]8%軽 15,120 19,342
4/13
17
現 金
福岡支店 [ 715] 10% 1,379 20,721
4/15
22
現 金
福岡支店
社員弁当代 [ 714]8%軽 996 21,717
4/15
23
現 金
東京本社
社員弁当代 [ 714]8%軽 5,050 26,767
4/16
25
現 金
東京本社
社員弁当代 [ 714]8%軽 2,034 28,801
4/18
26
現 金
福岡支店
社員弁当代 [ 714]8%軽 577 29,378
4/20
31
現 金
東京本社 [ 715] 10% 1,005
現 金
東京本社 [ 715] 10% 3,440 33,823
4/21
32
現 金
東京本社 [ 715] 10% 564 34,387
4/27
38
現 金
東京本社
社員弁当代 [ 714]8%軽 1,308 35,695
4/28
41
現 金
福岡支店 [ 715] 10% 500 36,195
4/30
49
現 金
東京本社 [ 715] 10% 1,644 37,839
4/30
52
現 金
東京本社
社員弁当代 [ 714]8%軽 680 38,519
※ 4月計 ※
38,519 0 38,519 ※ 累 計 ※
38,519 0 38,519 5/ 2
78
現 金
東京本社 [ 715] 10% 2,280 40,799
5/ 4
81
現 金
東京本社 [ 715] 10% 18,700 59,499
5/ 5
82
現 金
東京本社
社員弁当代 [ 714]8%軽 1,656
※ 次頁へ繰越 ※
61,155 0 61,155
10合計残高試算表〈4桁式〉 貸借対照表／損益計算書
合計
残高
試算
表損
益計算
書
20XX年
4月 1日
～ 20XX年 3月31日
ＯＨ
ＫＥＮ
建設
株式
会社
20XX年
X月
XX日
（単位
：円
）
勘 定
科 目
前残高
借 方
貸 方
残 高
％4111 完
成工
事高
481,326,080
481,326,080
95.5
4211 兼業
事業売
上高
22,606,940
22,606,940
4.5
0048 売
上高
合計
503,933,020
503,933,020
100.0
0063 当
期工
事原
価 283,830,795
283,830,795
56.3
0081 兼業
事業売
上原価
14,779,709
1,215,267
13,564,442
2.7
0064 売
上原
価 298,610,504
1,215,267
297,395,237
59.0
0065 売
上総
利益
206,537,783
206,537,783
41.0
6111 役
員報
酬 12,000,000
12,000,000
2.4
6112 給
与・
手当
63,190,000
63,190,000
12.5
6114 賞
与 2,850,000
2,850,000
0.6
6115 法
定福
利費
3,222,604
3,222,604
0.6
6116 福
利厚
生費
2,514,131
2,514,131
0.5
6118 賞与
引当金
繰入
390,000
390,000
0.1
6211 広
告宣
伝費
136,200
136,200
0.0
6213 支
払手
数料
221,544
221,544
0.0
6215 旅
費交
通費
476,370
476,370
0.1
6216 通
信費
585,463
585,463
0.1
6217 接
待交
際費
999,092
999,092
0.2
6223 地
代・
家賃
5,201,941
7,400
5,194,541
1.0
6224 減
価償
却費
2,884,607
2,884,607
0.6
6225 賃
借料
86,310
86,310
0.0
6226 修
繕費
537,564
537,564
0.1
6227 保
険料
1,102,951
340,818
762,133
0.2
6228 租
税公
課 585,900
585,900
0.1
6229 水
道光
熱費
172,526
21,184
151,342
0.0
6231 事
務用
品費
1,251,537
1,251,537
0.2
6232 消
耗品
費 476,219
476,219
0.1
6233 車
両費
261,009
261,009
0.1
6235 図
書費
134,532
134,532
0.0
6239 貸倒
引当金
繰入
391,660
391,660
0.1
6249 雑
費 909,437
909,437
0.2
0069 販売
費・一
般管理
費計
100,581,597
369,402
100,212,195
19.9
0070 営
業利
益 106,325,588
106,325,588
21.1
7111 受取
利息・
割引料
9,820
9,820
0.0
7119 雑
収入
1,206,668
1,206,668
0.2
0071 営
業外
収益
1,216,488
1,216,488
0.2
7511 支払
利息・
割引料
1,016,695
1,287
1,015,408
0.2
7519 雑
損失
5,880
5,880
0.0
0072 営
業外
費用
1,022,575
1,287
1,021,288
0.2
0073 営
業外
損益
計 195,200
195,200
0.0
0074 経
常利
益 106,520,788
106,520,788
21.1
8112 貸倒
引当金
戻入
357,071
357,071
0.1
0075 特
別利
益 357,071
357,071
0.1
8211 固定
資産売
却損
100,000
100,000
0.0
0076 特
別損
失 100,000
100,000
0.0
0078 税引
前当期
純利益
106,777,859
106,777,859
21.2
8311 法人
税･住民税
･事業
税 42,711,100
42,711,100
8.5
9111 当
期純
利益
64,066,759
64,066,759
12.7
合計
残高
試算
表貸借
対照表
20XX年
4月 1日
～ 20XX年 3月31日
ＯＨＫＥＮ
建設株
式会
社20XX年
X月
XX日
（単位
：円
）
勘 定
科 目
前残高
借 方
貸 方
残 高
％勘 定 科
目前
残高
借 方
貸 方
残 高
％【
資産の
部】
【負
債の
部】
1111 現
金 169,735
2,809,358
2,750,710
228,383
0.0
2111 支
払手
形 8,506,967
32,974,649
38,038,182
13,570,500
2.7
1112 当
座預
金 16,863,135
82,913,590
84,701,152
15,075,573
3.0
2112 工
事未
払金
18,146,444
189,264,794
198,329,530
27,211,180
5.4
1113 普
通預
金 37,490,267
567,049,422
523,802,226
80,737,463
15.9
2113 短
期借
入金
26,692,000
71,968,000
63,900,000
18,624,000
3.7
1116 定
期預
金 47,500,000
78,500,000
42,200,000
83,800,000
16.5
2114 未
払金
120,459
2,586,107
2,720,757
255,109
0.1
1121 受
取手
形 4,227,113
61,914,800
38,673,913
27,468,000
5.4
2129 未
払法
人税
等 412,300
412,300
42,711,100
42,711,100
8.4
1122 工
事未
収金
13,626,477
266,326,080
172,180,377
107,772,180
21.2
2115 未
払消
費税
227,900
227,900
306,900
306,900
0.1
0003 当
座資
産計
119,876,727
1,059,513,250
864,308,378
315,081,599
62.0
2141 未
成工事
受入金
60,000,000
195,000,000
214,430,000
79,430,000
15.6
1131 商
品 258,918
26 4,120
258,918
264,120
0.1
0027 未
成工事
受入金
計 60,000,000
195,000,000
214,430,000
79,430,000
15.6
1132 製
品 877,982
951,147
877,982
951,147
0.2
2118 預
り金
907,643
8,790,303
8,584,592
701,932
0.1
0017 未成
工事支
出金合
計 95,520,860
241,840,729
281,374,129
55,987,460
11.0
2128 賞
与引
当金
208,835
208,835
390,000
390,000
0.1
1412 前
払費
用 245,580
250,800
245,580
250,800
0.0
2116 未
払費
用 111,202
111,202
206,831
206,831
0.0
1414 短
期貸
付金
7,478,794
3,769,719
2,830,925
8,417,588
1.7
0028 流
動負
債計
115,333,750
501,544,090
569,617,892
183,407,552
36.1
1415 未
収入
金 309,750
1,203,750
894,000
619,500
0.1
2212 長
期借
入金
50,064,000
81,936,000
72,000,000
40,128,000
7.9
1417 立
替金
47,058
35,058
6,830
75,286
0.0
0029 固
定負
債計
50,064,000
81,936,000
72,000,000
40,128,000
7.9
1418 仮
払金
203,192
288,182
139,590
351,784
0.1
0031 負
債の
部合
計 165,397,750
583,480,090
641,617,892
223,535,552
44.0
1431 貸倒
引当金 △
357,071
357,071
391,660
391,660
0.1
【純
資産
の部】
0018 その
他流動
資産計
7,927,303
5,90 4,580
4,508,585
9,323,298
1.8
3111 資
本金
100,000,000
30,000,000
130,000,000
25.6
0019 流
動資
産計
224,461,790
1,308,473,826
1,151,327,992
381,607,624
75.1
3211 資
本準
備金
30,000,000
10,000,000
40,000,000
7.9
1511 建
物 53,000,000
2,250,000
50,750,000
10.0
0032 資
本剰
余金
計 30,000,000
10,000,000
40,000,000
7.9
1514 機
械・
装置
3,073,337
760,000
2,313,337
0.5
3212 利
益準
備金
50,000,000
50,000,000
9.8
1515 車
両・
運搬
具 3,272,989
1,574,777
1,698,212
0.3
3321 繰
越利益
剰余金
10,859,450
10,000,000
64,066,759
64,926,209
12.8
1516 什
器・
備品
2,049,084
756,496
1,292, 588
0.3
3334 （
うち当
期純利
益）
64,066,759
64,066,759
12.6
1517 ソ
フト
ウェ
ア 400,000
500,000
100,000
800,000
0.2
0088 そ
の他利
益剰余
金計
10,859,450
10,000,000
64,066,759
64,926,209
12.8
1521 土
地 70,000,000
70,000,000
13.8
0035 利
益剰
余金
計 60,859,450
10,000,000
64,066,759
114,926,209
22.6
0020 有形
固定資
産計
131,795,410
500,000
5,441,273
126,854,137
24.9
0089 株
主資
本計
190,859,450
10,000,000
104,066,759
284,926,209
56.0
0023 固
定資
産計
131,795,410
500,000
5,441,273
126,854,137
24.9
0036 純
資産
の部
計 190,859,450
10,000,000
104,066,759
284,926,209
56.0
0025 資
産の
部合
計 356,2 57,200
1,308,973,826
1,156,769,265
508,461,761
100.0
0037 負
債･純
資産
の部計
356,257,200
593,480,090
745,684,651
508,461,761
100.0
損益計算書(構成比あり)
貸借対照表(構成比あり)
資金繰調整表19 建設大臣NX Super
資金
繰調
整表
20XX年
X月
XX日
Page: 1
Ｏ
ＨＫ
ＥＮ
建設
株式
会社
20XX年
4月
1日
～
20XX年
2月
28日
残 高
20XX年
4月
20XX年
5月
20XX年
6月
20XX年
7月
20XX年
8月
1111 :現
金
169,735
292,488
211,718
247,547
314,346
305,616
1112-0001:当
座預
金 み
ずほ
銀行
2,213,693
15,345,909
16,847,621
14,577,900
12,854,255
12,618,040
1112-0002:当
座預
金 三
井住
友銀
6,589,442
7,289,442
6,610,442
7,310,442
7,910,442
8,610,442
1112-0003:当
座預
金 三
菱UFJ銀
3,760,000
3,960,000
4,160,000
4,360,000
5,720,000
5,920,000
1112-0004:当
座預
金 り
そな
銀行
4,300,000
4,300,000
6,300,000
6,300,000
6,300,000
8,300,000
1113-0001:普
通預
金 み
ずほ
銀行
22,522,276
38,752,056
68,908,582
32,294,878
30,210,726
49,882,832
1113-0002:普
通預
金 三
井住
友銀
4,517,740
4,516,320
3,225,734
1,229,479
3,229,493
12,221,163
1113-0003:普
通預
金 三
菱UFJ銀
3,756,251
3,749,971
3,749,971
3,749,971
3,889,561
3,899,561
1113-0004:普
通預
金 り
そな
銀行
6,694,000
3,694,000
3,694,000
3,694,000
3,694,000
3,694,000
合
計
54,523,137
81,900,186
113,708,068
73,764,217
74,122,823
105,451,654
20XX年
9月
20XX年
10月
20XX年
11月
20XX年
12月
20XX年
1月
20XX年
2月
1111 :現
金
308,421
220,086
289,703
211,082
229,426
252,742
1112-0001:当
座預
金 み
ずほ
銀行
5,134,050
2,401,545
11,367,553
7,653,359
9,180,356
7,511,525
1112-0002:当
座預
金 三
井住
友銀
9,310,442
10,010,442
958,622
1,658,622
2,211,402
2,438,502
1112-0003:当
座預
金 三
菱UFJ銀
6,120,000
6,320,000
6,520,000
6,720,000
2,920,000
3,120,000
1112-0004:当
座預
金 り
そな
銀行
8,300,000
8,300,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
1113-0001:普
通預
金 み
ずほ
銀行
119,800,921
93,376,468
137,514,987
120,069,842
150,815,798
77,190,267
1113-0002:普
通預
金 三
井住
友銀
10,799,276
7,681,579
16,973,876
14,282,374
13,934,060
13,934,060
1113-0003:普
通預
金 三
菱UFJ銀
3,906,222
3,906,222
3,906,222
3,906,222
3,906,222
3,906,222
1113-0004:普
通預
金 り
そな
銀行
3,988,000
3,988,000
3,988,000
3,988,000
3,988,000
3,988,000
合
計
167,667,332
136,204,342
185,118,963
162,089,501
190,785,264
115,941,318
工事台帳〈A形式〉〔専用紙 KE-023〕 2020XX/ 4/ 1 ～ 20XX/ 3/31
00019003 ( )
東京㈱本社ﾋﾞﾙ新築工事
東京都新宿区西新宿
0003:東
京株式会社
00001003:森 健太郎
20XX/12/ 1～
20XX/11/30
20XX/11/30／
20XX/11/30
坪数
㎡数
0.00
0.00
44,834,500
35.9％
25,143,500
36.7％
25,675,869
1,962,000
25,675,869
12/ 1
65,400,000
65,400,000
6,540,000
6,540,000
繰越入金額
11/10
680
1,308,000
68,670,000
69,978,000
粗利額 = 入
金金額 -
原価
計
高事
工成
完
計 価
原
目
科手
相
PAGE- 1
Ｏ
ＨＫＥＮ建設株式会社
※ 完成現場 ※
20XX年
※ 前期末残高 ※
3,594,777
0
2,073,052
1,169,957
6,837,786
0
4/30
63工事未払金
4月請求分
777,514
64工事未払金
4月請求分
877,805
65
等
械機)ﾐ
分求
請月4
金払
未事
工 55,836
66
代
気電
熱光
道水)ﾐ
分求
請月4
金払
未事
工 165,480
67
代
道水
熱光
道水)ﾐ
分求
請月4
金払
未事
工 157,900
68
代
スガ
熱光
道水)ﾐ
分求
請月4
金払
未事
工 3,825
69
費
繕修)ﾐ
分求
請月4
金払
未事
工 67,590
70
費品
耗消)ﾐ
分求
請月4
金払
未事
工 516,913
71
具工
耗消)ﾐ
分求
請月4
金払
未事
工 601,648
72
費雑)ﾐ
分求
請月4
金払
未事
工 94,821
※ 4 月 計
※
777,514
0
877,805
1,664,013
3,319,332
0
※ 累
計
※
4,372,291
0
2,950,857
2,833,970
10,157,118
0
5/31
152工事未払金
5月請求分
1,217,928
153工事未払金
5月請求分
533,454
154
等
械機)ﾐ
分求
請月5
金払
未事
工 68,037
155
代
気電
熱光
道水)ﾐ
分求
請月5
金払
未事
工 33,260
156
代
道水
熱光
道水)ﾐ
分求
請月5
金払
未事
工 9,516
157
費
繕修)ﾐ
分求
請月5
金払
未事
工 8,088
158
費品
耗消)ﾐ
分求
請月5
金払
未事
工 69,085
159
具工
耗消)ﾐ
分求
請月5
金払
未事
工 116,842
160
費雑)ﾐ
分求
請月5
金払
未事
工 6,637
161工事未払金
5月請求分
1,217,928
163
等
械機)ﾐ
分求
請月5
金払
未事
工 68,037
164
代
気電
熱光
道水)ﾐ
分求
請月5
金払
未事
工 33,260
170諸 口
人件費現場別振替 20XX/ 5/ 1～20XX/ 5/30
1,903,129
171諸 口
人件費現場別振替 20XX/ 5/ 1～20XX/ 5/30
103,989
※ 5 月 計
※
2,435,856
2,007,118
533,454
412,762
5,389,190
0
※ 累
計
※
6,808,147
2,007,118
3,484,311
3,246,732
15,546,308
0
6/30
241工事未払金
6月請求分
861,421
242工事未払金
6月請求分
796,266
243
等
械機)ﾐ
分求
請月6
金払
未事
工 98,675
244
代
気電
熱光
道水)ﾐ
分求
請月6
金払
未事
工 20,754
245
代
道水
熱光
道水)ﾐ
分求
請月6
金払
未事
工 15,655
246
代
スガ
熱光
道水)ﾐ
分求
請月6
金払
未事
工 654
247
費
繕修)ﾐ
分求
請月6
金払
未事
工 9,883
248
費品
耗消)ﾐ
分求
請月6
金払
未事
工 88,433
249
具工
耗消)ﾐ
分求
請月6
金払
未事
工 140,353
250
費雑)ﾐ
分求
請月6
金払
未事
工 8,123
251工事未払金
6月請求分
861,421
264諸 口
人件費現場別振替 20XX/ 6/ 1～20XX/ 6/30
3,247,550
265諸 口
人件費現場別振替 20XX/ 6/ 1～20XX/ 6/30
109,893
※ 6 月 計
※
1,722,842
3,357,443
796,266
382,530
6,259,081
0
※ 累
計
※
8,530,989
5,364,561
4,280,577
3,629,262
21,805,389
0
7/31
337工事未払金
7月請求分
300,483
338工事未払金
7月請求分
462,208
339
等
械機)ﾐ
分求
請月7
金払
未事
工 43,685
340
代
気電
熱光
道水)ﾐ
分求
請月7
金払
未事
工 97,890
B4ヨコ
支払決定書 (発注別)／支払報告書 36建設大臣NX Super
支 払 報 告 書20XX年 X月XX日 Page: 1
ＯＨＫＥＮ建設株式会社支払予定日 20XX年 4月 1日～20XX年 5月31日 31日締
所住者業者業振込銀行名
支店名預金区分口座番号
(A)=(B+C+D+E)
支払総額(A)
相殺額(B)安全協力会費(C)
控除額(D)今回支払予定額
(E)
現金振込
手形電債
値引支払手数料
支 払 日 20XX年 5月20日
00000001 神奈川総合建設 [先方]
220-0001 神奈川県横浜市西区北軽井沢○丁目0－0 りそな銀行
本店 普通1111111 2,533,616
0 12,666 0 2,520,950
0 2,520,410
0 0
0 540
00000002 千葉建設販売㈱ [先方]
260-0001 千葉県千葉市中央区都町○丁目0－0 りそな銀行
本店 普通2222222 1,138,081
0 5,688 0 1,132,393
0 1,131,853
0 0
0 540
00000003 東京ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ [先方]
163-0240 東京都新宿区西新宿新宿住友ビル 東京情報ビル南館
みずほ銀行 本店
普通3333333 19,518
0 19,518 0 0
0 0
0 0
0 0
00000004 茨城工務店㈱ [先方]
310-0001 茨城県水戸市上河内町○丁目0－0 みずほ銀行
本店 普通4444444 1,856,420
0 9,279 0 1,847,141
0 1,846,601
0 0
0 540
00000005 静岡建築㈱ [先方]
420-0001 静岡県静岡市葵区井宮町○丁目0－0 三井住友銀行
本店 普通5555555 403,904
0 3,019 0 400,885
0 400,345
0 0
0 540
00000006 埼玉土木㈱ [先方]
330-0041 埼玉県さいたま市浦和区三崎○丁目0－0 みずほ銀行
本店 普通6666666 503,062
0 2,513 0 500,549
0 500,009
0 0
0 540
00000007 栃木組㈱ [先方]
320-0001 栃木県宇都宮市横山町○丁目0－0 三井住友銀行
本店 普通7777777 2,070,461
0 10,350 0 2,060,111
0 2,059,571
0 0
0 540
00000008 群馬産業開発㈱ [先方]
371-0001 群馬県前橋市荻窪町○丁目0－0 三菱ＵＦＪ銀行
本店 普通8888888 2,240,867
0 11,202 0 2,229,665
0 2,229,125
0 0
0 540
00000009 山梨総合商事㈱ [先方]
400-0001 山梨県甲府市和田町○丁目0-0 三菱ＵＦＪ銀行
本店 普通9999999 2,367,789
0 11,919 0 2,355,870
0 2,355,330
0 0
0 540
合 計 13,133,718
0 86,154 0 13,047,564
0 13,043,244
0 0
0 4,320
支 払 決 定 書 （ 発 注 別 ）20XX年 X月XX日 Page: 1
ＯＨＫＥＮ建設株式会社業者 00000003 東京ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ株式会社 手数料負担区分[先方]締日 31日請求期間 20XX年 4月 1日 ～ 20XX年 4月30日
現場発注№
決定/起票 状況
未払金(残高)未払金(今回)未払金(合計)
相殺額安全協力会費
控除額支 払 額(今回)支払残高(今回)
現金振込
手形電債
値引振込手数料印紙税額
支払予定日(現金)支払予定日(振込)
支払予定日(手形)支払予定日(電債)
00018001-00 OHKENダム工事 №00000079[決定済]/[ -- ][ -- ][ -- ][ -- ]
0 877,805 877,805
0 4,389 0
873,416 0
0 0
873,416 0
0 0 0
20XX年 5月20日20XX年 5月20日
20XX年 6月30日20XX年 4月30日
№00000098[決定済]/[ -- ][ -- ][ -- ][ -- ]
0 229,602 229,602
0 1,148 0
228,454 0
0 0
228,454 0
0 0 0
20XX年 5月20日20XX年 5月20日
20XX年 6月30日20XX年 4月30日
№00000100[決定済]/[ -- ][ -- ][ -- ][ -- ]
0 601,648 601,648
0 3,008 0
598,640 0
0 0
598,640 0
0 0 0
20XX年 5月20日20XX年 5月20日
20XX年 6月30日20XX年 4月30日
№00000111[決定済]/[ -- ][ -- ][ -- ][ -- ]
0 526,683 526,683
0 2,633 0
524,050 0
0 0
524,050 0
0 0 0
20XX年 5月20日20XX年 5月20日
20XX年 6月30日20XX年 4月30日
<<現場合計>> 0 2,235,738 2,235,738
0 11,178 0
2,224,560 0
0 0
2,224,560 0
0 0 0
20XX年 5月20日20XX年 5月20日
20XX年 6月30日20XX年 4月30日
00019002-00 OHKEN橋架橋工事 №00000084[決定済]/[ -- ][ -- ][ -- ][ -- ]
0 63,812 63,812
0 319 0
63,493 0
0 0
63,493 0
0 0 0
20XX年 5月20日20XX年 5月20日
20XX年 6月30日20XX年 4月30日
<<現場合計>> 0 63,812 63,812
0 319 0
63,493 0
0 0
63,493 0
0 0 0
20XX年 5月20日20XX年 5月20日
20XX年 6月30日20XX年 4月30日
00019003-00 東京㈱本社ﾋﾞﾙ №00000109[決定済]/[ -- ][ -- ][ -- ][ -- ]
0 877,805 877,805
0 4,389 0
873,416 0
0 0
873,416 0
0 0 0
20XX年 5月20日20XX年 5月20日
20XX年 6月30日20XX年 4月30日
№00000130[決定済]/[ -- ][ -- ][ -- ][ -- ]
0 601,648 601,648
0 3,008 0
598,640 0
0 0
598,640 0
0 0 0
20XX年 5月20日20XX年 5月20日
20XX年 6月30日20XX年 4月30日
№00000133[決定済]/[ -- ][ -- ][ -- ][ -- ]
0 94,821 94,821
0 474 0
94,347 0
0 0
94,347 0
0 0 0
20XX年 5月20日20XX年 5月20日
20XX年 6月30日20XX年 4月30日
<<現場合計>> 0 1,574,274 1,574,274
0 7,871 0
1,566,403 0
0 0
1,566,403 0
0 0 0
20XX年 5月20日20XX年 5月20日
20XX年 6月30日20XX年 4月30日
00019004-00 OHKEN市体育館 №00000125[決定済]/[ -- ][ -- ][ -- ][ -- ]
0 30,022 30,022
0 150 0
29,872 0
0 0
29,872 0
0 0 0
20XX年 5月20日20XX年 5月20日
20XX年 6月30日20XX年 4月30日
<<現場合計>> 0 30,022 30,022
0 150 0
29,872 0
0 0
29,872 0
0 0 0
20XX年 5月20日20XX年 5月20日
20XX年 6月30日20XX年 4月30日
<<総合計>> 0 3,903,846 3,903,846
0 19,518 0
3,884,328 0
0 0
3,884,328 0
0 0 0
決算報告書〈報告式〉 貸借対照表【負債・純資産の部】／損益計算書／販売費及び一般管理費 40
販売費及び一般管理費ＯＨＫＥＮ建設株式会社 自 20XX年 4月 1日 至 20XX年 3月31日 （単位：円）
役 員 報 酬 12,000,000 給 与 ・ 手 当 63,190,000 賞 与 2,850,000 法 定 福 利 費 3,222,604 福 利 厚 生 費 2,514,131 賞 与 引 当 金 繰 入 390,000 広 告 宣 伝 費 136,200 支 払 手 数 料 221,544 旅 費 交 通 費 476,370 通 信 費 585,463 接 待 交 際 費 999,092 地 代 ・ 家 賃 5,194,541 減 価 償 却 費 2,884,607 賃 借 料 86,310 修 繕 費 537,564 保 険 料 762,133 租 税 公 課 585,900 水 道 光 熱 費 151,342 事 務 用 品 費 1,251,537 消 耗 品 費 476,219 車 両 費 261,009 図 書 費 134,532 寄 付 金 111,097
販売費・一般管理費計 99,022,195
損益計算書ＯＨＫＥＮ建設株式会社 自 20XX年 4月 1日 至 20XX年 3月31日 （単位：円）
完 成 工 事 高 481,326,080 兼 業 事 業 売 上 高 22,606,940
売 上 高 合 計 503,933,020 当 期 工 事 原 価 283,830,795 兼業事業売上原価 13,564,442
売 上 原 価 297,395,237 売 上 総 利 益 206,537,783 販売費・一般管理費計 100,212,195 営 業 利 益 106,325,588
受取利息・割引料 9,820 雑 収 入 1,206,668
営 業 外 収 益 1,216,488 支払利息・割引料 1,015,408 雑 損 失 5,880
営 業 外 費 用 1,021,288 営 業 外 損 益 計 195,200 経 常 利 益 106,520,788
貸 倒 引 当 金 戻 入 357,071 特 別 利 益 357,071
固 定 資 産 売 却 損 100,000 特 別 損 失 100,000 税引前当期純利益 106,777,859
法人税･住民税･事業税 42,711,100 当 期 純 利 益 64,066,759
貸借対照表ＯＨＫＥＮ建設株式会社 20XX年 3月31日 現在 （単位：円）
【 負債の部 】支 払 手 形 13,570,500 工 事 未 払 金 27,211,180 短 期 借 入 金 18,624,000 未 払 金 255,109 未 払 法 人 税 等 42,711,100 未 払 消 費 税 306,900 未 成 工 事 受 入 金 79,430,000 預 り 金 701,932 賞 与 引 当 金 390,000 未 払 費 用 206,831
流 動 負 債 計 183,407,552 長 期 借 入 金 40,128,000
固 定 負 債 計 40,128,000 負 債 の 部 合 計 223,535,552
【 純資産の部 】資 本 金 130,000,000
資 本 準 備 金 40,000,000 資 本 剰 余 金 計 40,000,000
利 益 準 備 金 50,000,000 繰 越 利 益 剰 余 金 64,926,209
その他利益剰余金計 64,926,209 利 益 剰 余 金 計 114,926,209 株 主 資 本 計 284,926,209 純 資 産 の 部 計 284,926,209 負債･純資産の部計 508,461,761
貸借対照表【負債・純資産の部】
損益計算書
販売費及び一般管理費
2020.2
建設大臣
日報データ確認表／社員別就労表75 建設大臣NX Super建設大臣NX
時間表示
出勤表示：○
社 員 別 就 労 表20XX年 X月XX日 Page: 1
ＯＨＫＥＮ建設株式会社20XX年 4月 1日 ～ 20XX年 4月 8日)土(7 /4)金(6 /4)木(5 /4)水(4 /4)火(3 /4)月(2 /4)日(1 /4名員社名場現
00018001 OHKENダム工事 00001001 徳田 章 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:0000001002 今村 一 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:0000001003 森 健太郎 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:0000001004 宮崎 康司 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:0000001005 岩谷 哲明 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:0000001006 坂元 直樹 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
合計 48:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:0000019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ 00001001 徳田 章 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 0:00 0:00
00001002 今村 一 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 0:00 0:0000001003 森 健太郎 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
合計 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 8:00 8:0000019002 OHKEN橋架橋工事 00001003 森 健太郎 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
00001004 宮崎 康司 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:0000001005 岩谷 哲明 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:0000001006 坂元 直樹 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
合計 8:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:0000020001 県道AA号中央舗装 00001001 徳田 章 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
00001002 今村 一 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:0000001003 森 健太郎 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:0000001004 宮崎 康司 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:0000001005 岩谷 哲明 8:00 8:00 10:00 8:00 10:00 8:00 10:0000001006 坂元 直樹 8:00 8:00 10:00 8:00 10:00 8:00 10:00
合計 24:00 24:00 28:00 24:00 28:00 24:00 28:0000020002 応研太郎邸新築 00001004 宮崎 康司 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 0:00 0:00
00001005 岩谷 哲明 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 0:00 0:0000001006 坂元 直樹 8:00 8:00 8:00 8:00 10:00 0:00 0:00
合計 24:00 24:00 24:00 24:00 26:00 0:00 0:0000020005 OHKEN公園造成 00001001 徳田 章 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
00001002 今村 一 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 合計 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 総合計 128:00 96:00 100:00 96:00 102:00 56:00 60:00
社 員 別 就 労 表20XX年 X月XX日 Page: 1
ＯＨＫＥＮ建設株式会社20XX年 4月 1日 ～ 20XX年 4月 8日)土(7 /4)金(6 /4)木(5 /4)水(4 /4)火(3 /4)月(2 /4)日(1 /4名員社名場現
00018001 OHKENダム工事 00001001 徳田 章 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 00001002 今村 一 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 00001003 森 健太郎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 00001004 宮崎 康司 ○ 00001005 岩谷 哲明 ○ 00001006 坂元 直樹 ○
00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ 00001001 徳田 章 ○ ○ ○ ○ ○ 00001002 今村 一 ○ ○ ○ ○ ○ 00001003 森 健太郎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
00019002 OHKEN橋架橋工事 00001003 森 健太郎 ○ 00001004 宮崎 康司 00001005 岩谷 哲明 00001006 坂元 直樹
00020001 県道AA号中央舗装 00001001 徳田 章 00001002 今村 一 00001003 森 健太郎 00001004 宮崎 康司 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 00001005 岩谷 哲明 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 00001006 坂元 直樹 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
00020002 応研太郎邸新築 00001004 宮崎 康司 ○ ○ ○ ○ ○ 00001005 岩谷 哲明 ○ ○ ○ ○ ○ 00001006 坂元 直樹 ○ ○ ○ ○ ○
00020005 OHKEN公園造成 00001001 徳田 章 00001002 今村 一
日 報 デ ー タ 確 認 表20XX年 X月XX日 Page: 1
ＯＨＫＥＮ建設株式会社20XX年 4月 1日 ～ 20XX年 4月27日00001001:徳田 章
日付 曜 現場名 労働時間 残業時間 深夜残業 休日出勤 20XX年 4月 1日 日 00018001 OHKENダム工事 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月 1日 日 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月 2日 月 00018001 OHKENダム工事 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月 2日 月 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月 3日 火 00018001 OHKENダム工事 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月 3日 火 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月 4日 水 00018001 OHKENダム工事 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月 4日 水 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月 5日 木 00018001 OHKENダム工事 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月 5日 木 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月 6日 金 00018001 OHKENダム工事 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月 7日 土 00018001 OHKENダム工事 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月 8日 日 00018001 OHKENダム工事 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月 9日 月 00018001 OHKENダム工事 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月10日 火 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月11日 水 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月12日 木 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月13日 金 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月14日 土 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月15日 日 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月16日 月 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月17日 火 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月18日 水 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月19日 木 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月20日 金 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月21日 土 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月22日 日 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月23日 月 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月24日 火 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月25日 水 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月26日 木 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00 20XX年 4月27日 金 00019001 国道XX号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ舗装工事 ○○地区～◇◇地区 8:00 0:00 0:00 0:00
経営事項審査試算表 76建設大臣NX Super建設大臣NX
[金額
単位
:千
円]
経 営
事
項
審
査
試
算
表
審査
基準
日 令
和XX年
3月
31日
（
フリ
ガナ
） OHKENｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼ
ｷｶﾞｲｼｬ
商
業名
称 Ｏ
ＨＫ
ＥＮ
建設
株式
会社
法
人／
個人
法
人
許
可 1第
1234
56号
電
話
番
号
033347078
9
資
本
金
額
130,000
完成
工事
高 ／
総
売上
高 (％
) 100.000
年
間平
均完
成工
事高
[２
年平
均]
自
己
資
本
額
[基
準決
算]
合
計
417,347
417,347
30
( 12)
14
22
11
経
営
状
況
決
算
純 支
払
利
息
比
率
0.245
負 債
回
転
期
間
3.262
総資
本 売
上 総
利益
率
33.880
売 上
高
経
常 利
益 率
5.020
経
営
状
況
決
算
自己
資本
対固
定資
産比
率 190.428
自 己
資
本
比
率
68.408
営 業
キ
ャッ
シュ
フロ
ー 0.144
利 益
剰
余
金
0.000
評
点
（Ｙ
） 879
科
目
決
算
固 定
資
産
126,954
流 動
負
債
71,520
固 定
負
債
40,128
利 益
剰
余
金
0
自 己
資
本
241,756
総 資
本
（
当 期
） 353,405
総 資
本
（
前 期
） 355,319
科
目
決
算
売
上
高
410,694
売 上
総
利
益
120,058
受 取
利
息
配
当
金
9
支 払
利
息
1,015
経 常
利
益
20,618
営業
ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
（当
期）
20,147
営業
ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
（前
期）
8,615
自
己
資
本
額
及
び
利
益
額
数
値 点
数
自
己
資
本
額
X
241,756
782
利
益
額
19,013
646
評
点
（
Ｘ2）
714
そ
の
他 の
審
査
項
目
（社
会
性
等
） 数
値
等
点
数
雇
用
保
険
加
入
の
有
無
有
健
康
保
険
加
入
の
有
無
有
厚
生
年
金
保
険
加
入
の
有
無
無
建
設業
退
職金
共
済制
度加
入 の
有
無
有
5
退
職一
時金
制度
若し
くは
企業
年金
制度
導入
の有
無
有
法
定外
労働
災害
補償
制度
加入
の
有
無
有
労
働 福
祉
の
状
況
営
業
年
数
25
年 民
事再
生法
又は
会社
更生
法の
適用
の有
無
無
40
建
設
業
の
営
業
継
続
の
状
況
防
災
協
定
の
締
結
の
有
無
有
20
防
災
活
動
へ
の
貢
献
の
状
況
営
業
停
止
処
分
の
有
無
無
指
示 処
分
の
有
無
無
0
法
令 遵
守
の
状
況
監
査 の
受
審
状
況
会
計監
査人
の設
置
公
認
会
計
士
等
の
数 1
30
二
級
登
録
経
理
試
験
合
格者
の数
3
建
設
業
の
経
理
の
状
況
研
究
開
発
費
100,000
2
研
究
開
発
の
状
況
建
設機
械 の
所
有 及
び リ
ース
台
数
0
台 0
建
設
機
械
の
保
有
状
況
Ｉ
ＳＯ
９０
０１
の
登
録
の
有
無
無
Ｉ
ＳＯ
１４
００
１の
登
録
の
有
無
無
0
国
際標
準化
機構
が定
めた
規格
によ
る登
録の
状況
若
年技
術職
員の
継続
的な
育成
及び
確保
非
該当
新
規若
年技
術職
員 の
育
成 及
び 確
保
非
該当
0
若
年の
技術
者及
び技
能労
働者
の育
成及
び確
保の
状況
評
点
（
Ｗ）
921
申 請
許可
区分
建 設
工
事
の
種
類
総合
評定
値(Ｐ
)
完 成
工
事
高
年平
均評
点（
Ｘ１
）
元 請
完
成
工
事
高
及
び
技
術
職
員
数
元請
完成
工事
高年
平均
技 術
職
員
数
一級
(講
習受
講)
基幹
二級
その
他評
点(Ｚ
)※
一般
土木
一式
897
249,184
817
249,184
12
( 5)
4
10
5
1087
※一
般ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ構
造物
756
397
941
※一
般建
築一
式
880
158,482
761
158,482
12
( 5)
4
10
5
1073
大工
左官
とび
・土
工・
ｺﾝｸﾘｰﾄ
法面
処理
石
屋根
電気
管
ﾀｲﾙ・
れん
が・
ﾌﾞﾛｯｸ
鋼構
造物
鋼橋
上部
鉄筋
舗装
しゅ
んせ
つ
板金
ガラ
ス
塗
装
防水
※一
般内
装仕
上
774
9,682
523
9,682
6
( 2)
6
2
1
889
機械
器具
設置
熱絶
縁
電
気通
信
造園
さく
井
建具
水道
施設
消防
施設
清掃
施設
解体
とび
･土工
･ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ･
解体
(経過
措置
)そ
の他
変動損益計算書 70
変動
損益
計算
書20XX年
X月
XX日
Page: 1
Ｏ
ＨＫＥ
Ｎ建
設株
式会社
20XX年
4月 ～
20XX年
3月
(単
位：
円)
科 目
実 績
構成比
前期実
績構
成比
前期比
累計実
績構
成比
前期累
計実
績構
成比
前期比
完成工
事高
481,326,080
95.3
208,182,079
99.7
231.2
481,326,080
95.3
208,182,079
99.7
231.2
兼業事
業売
上高
22,606,940
4.5
0
0.0
0.0
22,606,940
4.5
0
0.0
0.0
受取利
息・
割引料
9,820
0.0
11,170
0.0
87.9
9,820
0.0
11,170
0.0
87.9
雑収入
1,206,668
0.2
606,668
0.3
198.9
1,206,668
0.2
606,668
0.3
198.9
収益計
505,149,508
100.0
208,799,917
100.0
241.9
505,149,508
100.0
208,799,917
100.0
241.9
材料仕
入高
94,848,989
43.0
39,416,242
47.0
240.6
94,848,989
43.0
39,416,242
47.0
240.6
外注加
工費
(原
)
56,097,685
25.5
21,748,980
25.9
257.9
56,097,685
25.5
21,748,980
25.9
257.9
機械等
経費
4,755,663
2.2
1,857,956
2.2
256.0
4,755,663
2.2
1,857,956
2.2
256.0
消耗品
費(原
)
24,540,043
11.1
9,183,291
10.9
267.2
24,540,043
11.1
9,183,291
10.9
267.2
消耗工
具(原
)
31,241,043
14.2
11,669,031
13.9
267.7
31,241,043
14.2
11,669,031
13.9
267.7
期首商
品棚
卸高(兼
)
258,918
0.1
0
0.0
0.0
258,918
0.1
0
0.0
0.0
期首製
品棚
卸高(兼
)
877,982
0.4
0
0.0
0.0
877,982
0.4
0
0.0
0.0
仕入高
(兼)
3,107,016
1.4
0
0.0
0.0
3,107,016
1.4
0
0.0
0.0
期末商
品棚
卸高(兼
)
-264,120
-0.1
0
0.0
0.0
-264,120
-0.1
0
0.0
0.0
期末製
品棚
卸高(兼
)
-951,147
-0.4
0
0.0
0.0
-951,147
-0.4
0
0.0
0.0
主要材
料費
(兼
)
5,630,909
2.6
0
0.0
0.0
5,630,909
2.6
0
0.0
0.0
外注費
(兼)
265,442
0.1
0
0.0
0.0
265,442
0.1
0
0.0
0.0
変動費
220,408,423
100.0
83,875,500
100.0
262.8
220,408,423
100.0
83,875,500
100.0
262.8
限界利
益 284,741,085
124,924,417
227.9
284,741,085
124,924,417
227.9
役員報
酬
12,000,000
6.7
12,000,000
10.2
100.0
12,000,000
6.7
12,000,000
10.2
100.0
給与・手
当
63,190,00 0
35.5
68,040,000
57.9
92.9
63,190,000
35.5
68,040,000
57.9
92.9
賞与
2,850,000
1.6
2,850,000
2.4
100.0
2,850,000
1.6
2,850,000
2.4
100.0
法定福
利費
3,222,604
1.8
3,222,604
2.7
100.0
3,222,604
1.8
3,222,604
2.7
100.0
福利厚
生費
2,514,131
1.4
2,514,131
2.1
100.0
2,514,131
1.4
2,514,131
2.1
100.0
賞与引
当金
繰入
390,000
0.2
0
0.0
0.0
390,000
0.2
0
0.0
0.0
広告宣
伝費
136,200
0.1
136,200
0.1
100.0
136,200
0.1
136,200
0.1
100.0
支払手
数料
221,544
0.1
221,544
0.2
100.0
221,544
0.1
221,544
0.2
100.0
旅費交
通費
476,370
0.3
476,370
0.4
100.0
476,370
0.3
476,370
0.4
100.0
通信費
585,463
0.3
585,463
0.5
100.0
585,463
0.3
585,463
0.5
100.0
接待交
際費
999,092
0.6
999,092
0.9
100.0
999,092
0.6
999,092
0.9
100.0
地代・家
賃
5,194,541
2.9
5,194,541
4.4
100.0
5,194,541
2.9
5,194,541
4.4
100.0
減価償
却費
2,884,607
1.6
3,739,365
3.2
77.1
2,884,607
1.6
3,739,365
3.2
77.1
資産台帳／予定償却額一覧表 56建設大臣NX Super
予定
償却
額一
覧表
20XX年
X月
XX日
Page: 1
Ｏ
ＨＫ
ＥＮ
建設
株式
会社
資 産
名
資 産
種
類
事 業
所
部 門
償却
方法
償 却
率
耐用
年数
科 目
取得
事由
取得
年月
日供
用年
月日
販管
費製
造費
占有
率取
得
価
額
20XX年
度償
却実
施額
20XX年
度償
却予
定額
20XX年
度償
却予
定額
20XX年
度償
却予
定額
20XX年
度償
却予
定額
20XX年
度償
却予
定額
摘 要
ｷｶｲ101 - 00
油圧
ショ
ベル
11:機
械
・
装
置
0001:OHKEN建
設㈱
9999:諸
口
リー
ス定
額 0.167
6
1515
車両
運搬
具新
規現
存資
20XX/ 4/30
20XX/ 4/30
0%
100%
0%
4,000,000
666,666
4
ｷｶｲ102 - 00
ミニ
クロ
ーラ
ーク
レー
ン
11:機
械
・
装
置
0001:OHKEN建
設㈱
9999:諸
口
リー
ス定
額 0.200
5
1514
機械
・装
置新
規現
存資
20XX/ 6/30
20XX/ 6/30
0%
100%
0%
3,800,000
760,000
760,000
760,000
126,667
ｷｸﾞﾋﾞﾋﾝ101 - 00
総務
用パ
ソコ
ン
08:器
具
・
備
品
0001:OHKEN建
設㈱
9999:諸
口
250%定
率法
0.167
15
1516
什器
・備
品新
規現
存資
20XX/ 4/ 1
20XX/ 4/ 1
100%
0%
100%
300,000
36,881
30,722
25,592
21,318
17,758
14,792
ｷｸﾞﾋﾞﾋﾝ102 - 00
企画
用パ
ソコ
ン
08:器
具
・
備
品
0001:OHKEN建
設㈱
9999:諸
口
250%定
率法
0.167
15
1516
什器
・備
品新
規現
存資
20XX/ 4/ 1
20XX/ 4/ 1
100%
0%
100%
300,000
41,733
34,763
28,958
24,122
20,094
16,738
ｷｸﾞﾋﾞﾋﾝ103 - 00
事務
所応
接セ
ット
08:器
具
・
備
品
0001:OHKEN建
設㈱
9999:諸
口
リー
ス定
額 0.200
5
1516
什器
・備
品新
規現
存資
20XX/11/30
20XX/11/30
0%
100%
0%
1,300,000
260,000
260,000
151,667
ｷｸﾞﾋﾞﾋﾝ104 - 00
経理
用パ
ソコ
ン
サー
バー
08:器
具
・
備
品
0001:OHKEN建
設㈱
9999:諸
口
リー
ス定
額 0.200
5
1516
什器
・備
品新
規現
存資
20XX/ 2/28
20XX/ 2/28
0%
100%
0%
1,600,000
320,000
320,000
266,667
ｼｬﾘｮｳ101 - 00
営業
車
ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ11-11
06:車
両
運
搬
具
0001:OHKEN建
設㈱
9999:諸
口
旧定
率法
0.319
6
1515
車両
運搬
具新
規現
存資
20XX/ 4/ 1
20XX/ 4/ 1
100%
0%
100%
2,000,000
93,445
63,636
35,851
19,999
19,999
19,999
ｼｬﾘｮｳ102 - 00
営業
車
ﾎﾝﾀﾞﾌｨｯﾄ22-22
06:車
両
運
搬
具
0001:OHKEN建
設㈱
9999:諸
口
250%定
率法
0.417
6
1515
車両
運搬
具新
規現
存資
20XX/ 4/ 1
20XX/ 4/ 1
100%
0%
100%
1,500,000
364,666
212,600
123,946
86,644
86,643
ｼｬﾘｮｳ201 - 00
散水
車
06:車
両
運
搬
具
0001:OHKEN建
設㈱
9999:諸
口
リー
ス定
額 0.167
6
1515
車両
運搬
具新
規現
存資
20XX/ 4/30
20XX/ 4/30
0%
100%
0%
2,700,000
450,000
450,000
450,000
450,000
ｼｬﾘｮｳ202 - 00
ダン
プカ
ー
06:車
両
運
搬
具
0001:OHKEN建
設㈱
9999:諸
口
リー
ス定
額 0.333
3
1515
車両
運搬
具新
規現
存資
20XX/ 9/30
20XX/ 9/30
0%
100%
0%
2,200,000
305,557
ﾀﾃﾓﾉ001 - 00
本社
ビル
01:建
物
0001:OHKEN建
設㈱
9999:諸
口
旧定
額法
0.020
50
1511
建 物
新規
現存
資19XX/ 4/ 1
19XX/ 4/ 1
100%
0%
100%
125,000,000
2,250,000
2,250,000
2,250,000
2,250,000
2,250,000
2,250,000
ﾑｹｲ101 - 00
ソフ
トウ
ェア
大
蔵大
臣
09:無
形減
価償
却資
産0001:OHKEN建
設㈱
9999:諸
口
新定
額法
0.200
5
1517
ｿﾌﾄｳｪｱ
新規
現存
資20XX/ 4/ 1
20XX/ 4/ 1
100%
0%
100%
300,000
60,000
60,000
60,000
60,000
ﾑｹｲ102 - 00
ソフ
トウ
ェア
給
与大
臣
09:無
形減
価償
却資
産0001:OHKEN建
設㈱
9999:諸
口
新定
額法
0.200
5
1517
ｿﾌﾄｳｪｱ
新規
現存
資20XX/ 4/ 1
20XX/ 4/ 1
100%
0%
100%
200,000
40,000
40,000
40,000
40,000
※ 総
合
計
※
145,200,000
5,648,948
4,481,725
4,192,681
3,078,750
2,394,494
2,301,529
資産
台帳
20XX年
X月
XX日
Page: 1
ＯＨ
ＫＥＮ建設株式会社
資 産
名
資 産 種
類
事 業 所
部 門
償却方法
償 却
率残存割合
耐用年数
使用月数
数 量
科 目
取得事由
取得年月日
供用年月日
除却事由
除却年月日
移動年月日
販管費
製造費
占有率
取 得
価 額
期 中
増 額
期 中
減 額
期 中
増 減
前期不足額
期首帳簿価額
特別償却限度
額普通償却限度
額当期償却限度
額
特別償却実施
額普通償却実施
額当期償却実施
額
残存
価額
繰越不足額
期末帳簿価額
販管費償却額
製造費償却額
償却累計額
当期
減損損失
額減損
損失累計
額摘 要
【建物】
ﾀﾃﾓﾉ001 - 00
本社ビル
01:建 物
0001:OHKEN建設
㈱
9999:諸口
旧定額法
0.020
40.6%
50
12(12)
1
1511
建 物
新規現存資
19XX/ 4/ 1
19XX/ 4/ 1
100%
0%
100%
125,000,000
0
0
0
0
53,000,000
0
2,250,000
2,250,000
0
2,250,000
2,250,000
12,500,000
0
50,750,000
2,250,000
0
74,250,000
0
0
※ 建
物 計
※ 125,000,000
0
0
0
0
53,000,000
0
2, 250,000
2,250,000
0
2,250,000
2,250,000
12,500,000
0
50,750,000
2,250,000
0
74,250,000
0
0
【車両運搬具】
ｼｬﾘｮｳ101 - 00
営業車 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ11-11
06:車 両 運
搬 具
0001:OHKEN建設
㈱
9999:諸口
旧定率法
0.319
10.0%
6
12(12)
1
1515
車両運搬具
新規現存資
20XX/ 4/ 1
20XX/ 4/ 1
100%
0%
100%
2,000,000
0
0
0
0
292,932
0
93,445
93,445
0
93,445
93,445
200,000
0
199,487
93,445
0
1,800,513
0
0
ｼｬﾘｮｳ102 - 00
営業車 ﾎﾝﾀﾞﾌｨｯﾄ22-22
06:車 両 運
搬 具
0001:OHKEN建設
㈱
9999:諸口
250%定率
法 0.417
34.0%
6
12(12)
1
1515
車両運搬具
新規現存資
20XX/ 4/ 1
20XX/ 4/ 1
100%
0%
100%
1,500,000
0
0
0
0
874,500
0
364,666
364,666
0
364,666
364,666
0
0
509,834
364,666
0
990,166
0
0
ｼｬﾘｮｳ201 - 00
散水車
06:車 両 運
搬 具
0001:OHKEN建設
㈱
9999:諸口
リース定額
0.167
50.0%
6
12(12)
1
1515
車両運搬具
新規現存資
20XX/ 4/30
20XX/ 4/30
0%
100%
0%
2,700,000
0
0
0
0
1,800,000
0
450,000
450,000
0
450,000
450,000
0
0
1,350,000
0
450,000
1,350,000
0
0
ｼｬﾘｮｳ202 - 00
ダンプカー
06:車 両 運
搬 具
0001:OHKEN建設
㈱
9999:諸口
リース定額
0.333
0.0%
3
12(12)
1
1515
車両運搬具
新規現存資
20XX/ 9/30
20XX/ 9/30
0%
100%
0%
2,200,000
0
0
0
0
305,557
0
305,557
305,557
0
305,557
305,557
0
0
0
0
305,557
2,200,000
0
0
※ 車
両運搬具 計
※
8,400,000
0
0
0
0
3,272,989
0
1,213,668
1,213,668
0
1,213,668
1,213,668
200,000
0
2,059,321
458,111
755,557
6,340,679
0
0
【器具・備品】
ｷｸﾞﾋﾞﾋﾝ101 - 00
総務用パソコン
08:器 具 ・
備 品
0001:OHKEN建設
㈱
9999:諸口
250%定率
法 0.167
61.3%
15
12(12)
1
1516
什器・備品
新規現存資
20XX/ 4/ 1
20XX/ 4/ 1
100%
0%
100%
300,000
0
0
0
0
220,850
0
36,881
36,881
0
36,881
36,881
0
0
183,969
36,881
0
116,031
0
0
ｷｸﾞﾋﾞﾋﾝ102 - 00
企画用パソコン
08:器 具 ・
備 品
0001:OHKEN建設
㈱
9999:諸口
250%定率
法 0.167
69.4%
15
12(12)
1
1516
什器・備品
新規現存資
20XX/ 4/ 1
20XX/ 4/ 1
100%
0%
100%
300,000
0
0
0
0
249,900
0
41,733
41,733
0
41,733
41,733
0
0
208,167
41,733
0
91,833
0
0
ｷｸﾞﾋﾞﾋﾝ103 - 00
事務所応接セット
08:器 具 ・
備 品
0001:OHKEN建設
㈱
9999:諸口
リース定額
0.200
31.7%
5
12(12)
1
1516
什器・備品
新規現存資
20XX/11/30
20XX/11/30
0%
100%
0%
1,300,000
0
0
0
0
671,667
0
260,000
260,000
0
260,000
260,000
0
0
411,667
0
260,000
888,333
0
0
ｷｸﾞﾋﾞﾋﾝ104 - 00
経理用パソコン
サーバー
08:器 具 ・
備 品
0001:OHKEN建設
㈱
9999:諸口
リース定額
0.200
36.7%
5
12(12)
1
1516
什器・備品
新規現存資
20XX/ 2/28
20XX/ 2/28
0%
100%
0%
1,600,000
0
0
0
0
906,667
0
320,000
320,000
0
320,000
320,000
0
0
586,667
0
320,000
1,013,333
0
0
※ 器
具・備品 計
※
3,500,000
0
0
0
0
2,049,084
0
658,614
658,614
0
658,614
658,614
0
0
1,390,470
78,614
580,000
2,109,530
0
0
【無形減価償却
資産】
ﾑｹｲ101 - 00
ソフトウェア
大蔵大臣
09:無形減価
償却
資産
0001:OHKEN建設
㈱
9999:諸口
新定額法
0.200
60.0%
5
12(12)
1
1517
ｿﾌﾄｳｪｱ
新規現存資
20XX/ 4/ 1
20XX/ 4/ 1
100%
0%
100%
300,000
0
0
0
0
240,000
0
60,000
60,000
0
60,000
60,000
0
0
180,000
60,000
0
120,000
0
0
ﾑｹｲ102 - 00
ソフトウェア
給与大臣
09:無形減価
償却
資産
0001:OHKEN建設
㈱
9999:諸口
新定額法
0.200
60.0%
5
12(12)
1
1517
ｿﾌﾄｳｪｱ
新規現存資
20XX/ 4/ 1
20XX/ 4/ 1
100%
0%
100%
200,000
0
0
0
0
160,000
0
40,000
40,000
0
40,000
40,000
0
0
120,000
40,000
0
80,000
0
0
※ 無
形減価償却
資産 計
※ 500,000
0
0
0
0
400,000
0
100,000
100,000
0
100,000
100,000
0
0
300,000
100,000
0
200,000
0
0
【機械・装置】
ｷｶｲ101 - 00
油圧ショベル
11:機 械 ・
装 置
0001:OHKEN建設
㈱
9999:諸口
リース定額
0.167
0.0%
6
12(12)
1
1515
車両運搬具
新規現存資
20XX/ 4/30
20XX/ 4/30
0%
100%
0%
4,000,000
0
0
0
0
666,670
0
666,666
666,666
0
666,666
666,666
0
0
4
0
666,666
3,999,996
0
0
ｷｶｲ102 - 00
ミニクローラ
ークレーン
11:機 械 ・
装 置
0001:OHKEN建設
㈱
9999:諸口
リース定額
0.200
43.3%
5
12(12)
1
1514
機械・装置
新規現存資
20XX/ 6/30
20XX/ 6/30
0%
100%
0%
3,800,000
0
0
0
0
2,406,667
0
760,000
760,000
0
760,000
760,000
0
0
1,646,667
0
760,000
2,153,333
0
0
※ 機
械・装置 計
※
7,800,000
0
0
0
0
3,073,337
0
1,426,666
1,426,666
0
1,426,666
1,426,666
0
0
1,646,671
0
1,426,666
6,153,329
0
0
消費税申告書 第一表(一般)47
課税期間分の消費税及び地方
消費税の( )申告書
自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
中間申告
の場合の
対象期間
納 税 地
（ フ リ ガ ナ ）
名 称又 は 屋 号
個 人 番 号又は法人番号
（ フ リ ガ ナ ）
代表者氏名又 は 氏 名
(電話番号 － － )
印
令和 年 月 日税務署長殿
収受印
↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。
第３－(1)号様式
G K 1 3 0 4
(1)03
60)2(
70)3(
80)4(
90)5(
01)6(
(7)
31)8(
51)9(
61)01(
71)11(
81)21(
91)31(
02)41(
12)51(
22)61(
15)71(
25)81(
35)91(
45)02(
55)12(
65)22(
75)32(
85)42(
95)52(
06)62(
31
32
33
34
35
41
こ の 申 告 書 に よ る 消 費 税 の 税 額 の 計 算
こ の申告書によ る 地方消費税の税額の計算
課 税 標 準 額十 兆 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 一円
消 費 税 額
控除過大調整税額
控除対象仕入税額
返 還 等 対 価に 係 る 税 額
貸倒れに係る税額
控除税額小計((4)＋(5)＋(6))
控除不足還付税額((7)－(2)－(3))
差 引 税 額((2)＋(3)－(7))
中 間 納 付 税 額
納 付 税 額((9)－(10))
中 間 納 付 還 付 税 額((10)－(9))
既確定税額
差引納付税額
課税資産の譲渡
等の対価の額
資 産 の 譲 渡
等の対価の額
控除不足還付税額
差 引 税 額
還 付 額
納 税 額
中間納付譲渡割額
納 付 譲 渡 割 額((20)－(21))
中間納付還付譲渡割額((21)－(20))
既 確 定譲 渡 割 額差 引 納 付譲 渡 割 額
消費税及び地方消費税の
合計(納付又は還付)税額
一 連 番 号 翌 年 以 降送 付 不 要
申 告 年 月 日
申 告 区 分 指 導 等 庁 指 定 局 指 定
通信日付印 確認印 確
認
書
類
個人番号カ ード
通知カード ・ 運転免許証
その他（ ）
身元
確認
指 導 年 月 日 相談 区分１区分２区分３年 月 日
令和 年 月 日
令和
割 賦 基 準 の 適 用
延 払 基 準 等 の 適 用
工 事 進 行 基 準 の 適 用
現 金 主 義 会 計 の 適 用
課 税 標 準 額 に 対 す る 消 費税 額 の 計 算 の 特 例 の 適 用
課税売上高５ 億円超又は
課税売上割合95％未満
上 記 以 外
個 別 対 応方 式一 括 比 例配 分 方 式
全 額 控 除
基準期間の課税売上高
※税務署整理欄
預金 口座番号
ゆう ちょ 銀行の
貯金記号番号－
郵便局名等
税 理 士
署 名 押 印
(電話番号 － － )
印
税 理 士 法 第 30 条 の 書 面 提 出 有
税理士法第33条の２ の書面提出有
(26)＝((11)＋(22))－((8)＋(12)＋(19)＋(23))・修正申告の場合(26)＝(14)＋(25)(26)が還付税額となる場合はマイナス「－」を付してください。
有 無
有 無
有 無
有 無
有 無
千円
控
除
税
額
譲渡割額
付
記
事
項
※
税
務
署
処
理
欄
所
管
要
否
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
融
機
関
等
第一表
参
考
事
項
控
除
税
額
の
計
算
方
法
令和元年十月一日以後終了課税期間分 一般用
銀 行
金庫･組合
農協･漁協
本店･支店
出 張 所
本所･支所
この申告書
この申告書
が修正申告
が修正申告
である場合
である場合
課税売上割 合
地方消費税の課税標準
となる消費税 額
整 理番 号
確 定
1 9 5 3 3 0 0 0 0 1 2 3 0 5 8 2 0
9 5 1 3 7 2
9 5 1 3 7 2
1 1 3 5 4 4 0 0 0 0 1 1 3 5 4 4 0 0 0 0
0 0 1 9 5 3 3 1 1 7 0 1 9 5 3 4 0 9 9 0
1 1 3 5 4 4 0 0
3 0 5 8 0 0 0 0 0 3 0 5 8 0 0 0 0 0
0 0
1 4 4 1 2 4 0 0
X X
X X
4
3
1
3 1
平成令和
平成令和
和令和令
東京都渋谷区代々木 OHKENビル
OHKENｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
ＯＨＫＥＮ建設株式会社
ｻｲｺﾞｳﾀｶﾓﾘ
西郷 隆盛
03 0000 0000
渋谷 XX 3 31
195,331
みずほ
普通 1111111
銀 行
金庫･組合
農協･漁協
2020.2
建設大臣