cheques girados - implan ahome · bim 2013 2.212,09 2284 15/01/2014 esteban adrian laurean soto...
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CHEQUES GIRADOS
AL DIA: 31/01/2014
MES: ENERO
No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO
CHEQUE (-) (+)
31/12/2013 SALDO MES ANTERIOR
2278 14/01/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.426,31
2279 14/01/2014 cancelado 0,00
2280 14/01/2014 cancelado 0,00
14/01/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 2.277,00
14/01/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 0,00
14/01/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 5.660,00
14/01/2014 IMSS e INFONAVIT mes de diciembre y 6rto. Bimestre 2013 30.263,42
2281 14/01/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 592,00
2282 14/01/2014 cancelado 0,00
2283 14/01/2014 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 6to. Bim 2013 2.212,09
2284 15/01/2014 ESTEBAN ADRIAN LAUREAN SOTO viticos cd. Culiacan curso indetec en la U.S.E. gastos a comprobar 1.000,00
2285 16/01/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 2.528,00
21/01/2014 IMPLAN 2da aportacion por parte infonavit al plan de movilidad 245.000,00
2286 23/01/2014 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de enero 5.000,00
2287 23/01/2014 MA. DEL PILAR ESCARZEGA PADILLA impreanta sello y tarjetones 1.624,00
2288 23/01/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40
2289 23/01/2014 DANIELA PEREZ GASTELUM atencion a medios junta con colegios de arquitectos 660,00
2290 23/01/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,01
2291 23/01/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 765,00
2292 23/01/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 864,77
#¡REF! 29/01/2014 YARMINA GAMEZ VALDES viaticos culican para publicacion en el diario el plan de movilidd 1.000,00
#¡REF! 29/01/2014 YARMINA GAMEZ VALDES pago de puclicacion en el diario oficial del plan de movilidad 8.064,00
30/01/2014 IMPLAN 3era aportacion por parte infonavit al plan de movilidad 250.000,00
2296 30/01/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1.897,00
2297 30/01/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07
2298 30/01/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE cartuchosde tinta p impresoras 1.122,88
2299 30/01/2014 LUMEN ANUNCIOS(ramon carrera) rotulacion de los vehiculos del implan 696,00
2300 30/01/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 39,07
2301 30/01/2014 DANIELA PEREZ GASTELUM atencion a medios junta con colegios de arquitectos e ingenieros 990,00
2302 30/01/2014 VICTOR MANUEL ACOSTA ARREOLA finiquito termino de la relacion de trabajo 25.966,27
2303 30/01/2014 JOSE ANTONIO ROJAS MINJARES finiquito termino de la relacion de trabajo 30.677,40
2304 31/01/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70
2305 31/01/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40
2306 31/01/2014 MIGUEL EDUARDO FELIX REZA servicio de internet y pag web 2.500,00
2307 31/01/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.775,20
CHEQUES GIRADOS
AL DIA: 28/02/2014
MES: FEBRERO
No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO
CHEQUE (-) (+)
31/01/2014 SALDO MES ANTERIOR
2308 12/02/2014 G.A.J. reposicion caja chica 2.049,60
2309 12/02/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV gasolina de febrero 5.000,00
2310 12/02/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 2.354,00
2311 12/02/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,01
12/02/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 2.358,00
12/02/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00
12/02/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0,00
12/02/2014 IMSS e INFONAVIT mes de enero 9.823,84
12/02/2014 IMPLAN 1ra. aportacion por parte del ayto de ahome 560.000,00
12/02/2014 IMPLAN deposito sobrante de viaticos a curso de U.S.E. culiacan 350,00
12/02/2014 IMPLAN deposito sobrante de viaticos publicacion plan movilidad 378,00
2312 12/02/2014 J.I.C. viaticos culiacan entrega reporte ASE 4 trim y publicacion 3.500,00
2313 12/02/2014 cancelado 0,00
2314 12/02/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE cartuchosde tinta p impresoras 590,44
2315 12/02/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra de antivirus karsperzky para 15 maquinas 7.412,40
2316 12/02/2014 G.A.J. viaticos mexico d.f. reunion del AMIMP 7.295,00
2317 12/02/2014 G.A.J. viaticos culiacan reunion consejo estatal de desarrollo urbano 826,00
2318 12/02/2014 MIGUEL EDUARDO FELIX REZA servicio de internet y pag web 2.500,00
2319 18/02/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40
2320 18/02/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40
2321 18/02/2014 IMPRESIONES DIGITALES DE LOS MOCHIS SA DE CV imprexx impresión de 7 juegos plan de movilidad de lmm 5.640,00
2322 18/02/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 594,00
2323 18/02/2014 CARLOS EDGARDO MENDOZA VALDEZ mendoza cosultores anticipo 1 de 2 dictamen edo financiero 16.960,00
2324 18/02/2014 DANIELA BEGOÑA LEON QUINTERO apoyo a residentes por servicio social 1.000,00
2325 18/02/2014 RICARDO BURGOS CASTRO apoyo a residentes por servicio social 1.000,00
2326 18/02/2014 LUIS ENRIQUE CARRASCO SIERRA apoyo a residentes por servicio social 500,00
2327 18/02/2014 AMANDA POLETTE SEPULVEDA ALVAREZ apoyo a residentes por servicio social 500,00
2328 18/02/2014 GERARDO CEBALLOS ROMERO pago y publicacion convocatoria para director del implan 960,00
20/02/2014 IMPLAN 2da aportacion del subsidio al implan 280.000,00
2329 28/02/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1.318,00
2330 28/02/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 1.348,72
2331 28/02/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 914,00
2332 28/02/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07
2333 28/02/2014 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV servicio a copiadora limpieza y ajuste 406,00
2334 28/02/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70
2336 28/02/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.083,49
28/02/2014 SUELDO RETROACTIVO al mes de enero de 2014, 2 meses 10.895,18
2337 28/02/2014 C.A.F. reposicion caja chica 889,97
CHEQUES GIRADOS
AL DIA: 31/03/2014
MES: MARZO
No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO
CHEQUE (-) (+)
28/02/2014 SALDO MES ANTERIOR
2338 05/03/2014 J.I.C. viaticos culiacan curso actualizacion armonz. Contable en la USE indetec 3.800,00
2339 12/03/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 5.000,00
2340 12/03/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,01
2341 12/03/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra disco duro para laptop depto planeacion 1.212,20
2342 12/03/2014 PERIODICO EL DEBATE SA DE CV publicacion convocatoria consejero ciudadano 6.699,00
2343 12/03/2014 DANIELA PEREZ GASTELUM atencion a medios junta con consejo consultivo 650,00
2344 12/03/2014 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras 2.822,25
2345 12/03/2014 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 1er. Bim 2014 2.002,69
2346 12/03/2014 G.A.J. reposicion caja chica 476,00
2347 12/03/2014 DANIELA BEGOÑA LEON QUINTERO apoyo a residentes por servicio social 1.000,00
2348 12/03/2014 RICARDO BURGOS CASTRO apoyo a residentes por servicio social 1.000,00
2349 12/03/2014 LUIS ENRIQUE CARRASCO SIERRA apoyo a residentes por servicio social 500,00
2350 12/03/2014 AMANDA POLETTE SEPULVEDA ALVAREZ apoyo a residentes por servicio social 500,00
2351 12/03/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 2.670,00
2352 12/03/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 614,00
12/03/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 2.477,00
12/03/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00
12/03/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 1.600,00
12/03/2014 IMSS e INFONAVIT mes de diciembre y 6rto. Bimestre 2013 30.912,94
12/03/2014 IMPLAN 3ra aportacion del subsidio al implan 280.000,00
2353 21/03/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1.385,00
2354 21/03/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 574,67
2355 21/03/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07
2356 21/03/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40
2357 21/03/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40
2358 21/03/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra cabezal para impresora hp 8600 y cartuco tinta 1.643,95
2359 21/03/2014 cancelado 0,00
2360 21/03/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.767,41
2361 31/03/2014 CARLOS EDGARDO MENDOZA VALDEZ mendoza consultores anticipo 2 de 2 dictamen edo financiero 16.960,00
2362 31/03/2014 PERIODICO EL DEBATE SA DE CV publicacion convocatoria prorroga consejero y director 6.699,00
2363 31/03/2014 MIGUEL EDUARDO FELIX REZA servicio de internet y pag web 2.500,00
2364 31/03/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.399,90
2366 31/03/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 662,00
2367 31/03/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70
2368 31/03/2014 REFRIPARTES DE SINALOA SA DE CV rps servicio de a/ac 5 unidades 2.610,00
31/03/2014 IMSS ajustes y actualizaciones de inpc y salarios 979,02
CHEQUES GIRADOS
AL DIA: 30/04/2014
MES: ABRIL
No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO
CHEQUE (-) (+)
30/03/2014 SALDO MES ANTERIOR
2369 10/04/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 5.000,00
2370 10/04/2014 DANIELA BEGOÑA LEON QUINTERO apoyo a residentes por servicio social 1.000,00
2371 10/04/2014 RICARDO BURGOS CASTRO apoyo a residentes por servicio social 1.000,00
10/04/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 5.090,00
10/04/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00
10/04/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 1.600,00
10/04/2014 IMSS e INFONAVIT mes de marzo 10.184,92
2372 10/04/2014 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras 2.680,24
2373 10/04/2014 DANIELA PEREZ GASTELUM atencion a medios junta con consejo consultivo 390,00
2374 10/04/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra disco duro externo para respaldo de informacion 1.815,40
2375 10/04/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 3.318,00
2376 10/04/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 614,00
2377 10/04/2014 cancelado 0,00
2378 21/04/2014 G.A.J. viaticos culiacan reunion gob. Del edo. Consejo desarrollo urbano 754,24
2379 28/04/2014 J.I.C. viaticos culiacan curso gob. Del edo. Curso armonizacion contable indetec 1.500,00
2380 28/04/2014 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS(nissan) servicio mecanico al sentra op-511 1.249,74
2381 28/04/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70
2382 28/04/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40
2383 28/04/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40
2384 28/04/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07
2385 28/04/2014 MIGUEL EDUARDO FELIX REZA servicio de internet y pag web 2.500,00
2386 28/04/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 641,00
2387 28/04/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1.352,00
2388 28/04/2014 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras 2.945,90
2389 28/04/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,01
2390 28/04/2014 cancelado 0,00
2392 28/04/2014 PERIODICO EL DEBATE SA DE CV suscripcion debate digital e-paper un año 2.520,00
2393 28/04/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 1.050,85
2394 30/04/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.134,20
2395 30/04/2014 ESTEBAN ADRIAN LAUREAN SOTO viaticos curso ASE en culiacan 407,00
CHEQUES GIRADOS
AL DIA: 30/05/2014
MES: MAYO
No. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE DEPOSITO
CHEQUE (-) (+)
30/04/2014 SALDO MES ANTERIOR
2396 12/05/2014 cancelado 0,00
2397 12/05/2014 DANIELA BEGOÑA LEON QUINTERO apoyo a residentes por servicio social 1.000,00
2398 12/05/2014 RICARDO BURGOS CASTRO apoyo a residentes por servicio social 1.000,00
2399 12/05/2014 LUIS ADRIAN CARRASCO SIERRA apoyo a residentes por servicio social 500,00
2400 12/05/2014 AMANDA POLETTE SEPULVEDA ALVAREZ apoyo a residentes por servicio social 500,00
12/05/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 5.776,00
12/05/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00
12/05/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0,00
12/05/2014 IMSS e INFONAVIT mes de abril y 1er. Bimestre 2014 31.415,52
2401 12/05/2014 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 2do. Bim 2014 2.230,58
2402 12/05/2014 cancelado 0,00
2403 12/05/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,01
2404 12/05/2014 HOTEL SANTA ANITA SA DE CV junta de gobierno para conferrencia de prensa para dar a conocer el nuevo director 1.052,70
2405 12/05/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 5.000,00
2406 12/05/2014 J.I.C. viaticos culiacan entrega reporte ASE avance finaciero y publicacion diario oficial 3.500,00
2407 14/05/2014 G.A.J. viaticos culiacan reunion gob. Del edo. Unidad de inversion 714,00
2408 14/05/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 4.418,00
2409 14/05/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 612,00
2410 26/05/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70
2411 26/05/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40
2412 26/05/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40
2413 26/05/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra cartuchos de tinta para impresora 2.229,52
2414 26/05/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 534,00
2415 26/05/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1.318,00
2417 26/05/2014 cancelado 0,00
2418 26/05/2014 L.C.L.D. asignacion caja chica 2.000,00
2419 26/05/2014 L.C.L.D. viaticos junta de trabajo desarrollo urbano gob del edo en culiacan 1.224,10
2420 26/05/2014 L.C.L.D. servicio al sentra nissan op511 81,20
2421 26/05/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.954,05
2422 30/05/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07
2423 30/05/2014 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta hojas membretadas y tarjetas de presentacion 3.306,00
2424 30/05/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra cartuchos de tinta para impresora 1.617,04
2425 30/05/2014 G.A.J. reposicion caja chica 294,90
2428 30/05/2014 J.I.C. reposicion caja chica 340,00
CHEQUES GIRADOS
AL DIA: 30/06/2014
MES: JUNIO
No. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE DEPOSITO
CHEQUE (-) (+)
30/05/2014 SALDO MES ANTERIOR
2429 05/06/2014 CESAR EVARISTO BAÑUELOS PEÑA(autopartes) refaccion para pick up chevrolet op-512 1.300,00
2430 05/06/2014 JOSE ALFREDO HERRERA CUEN(audioalarma) motor de seguro puerta izq e nstalacion cable para cerradura chev op-512 464,00
2431 05/06/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 5.000,00
2432 05/06/2014 J.I.C. reposicion caja chica (cambio cristal pick up chev op512 y papeleria) 1.008,02
2433 05/06/2014 EDUARDO MILLAN LOPEZ uniformes del personal implan anticipo 50% pago 1 de 2 6.500,00
2434 05/06/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,01
2435 05/06/2014 HILDA GUDALUPE GAXIOLA VALDEZ servicio mecanico a pick up chev op-512 916,40
2436 05/06/2014 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CV compra de llantas y servicios para la pick up chev op512 13.036,00
2437 13/06/2014 cancelado 0,00
2438 13/06/2014 EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) boletos de conferencistas para el foro de movilidad 26.109,43
2439 13/06/2014 L.C.L.D. viaticos cd culiacan reunion trabajo gob del edo 562,00
2440 13/06/2014 L.C.L.D. viaticos cd guamuchil reunion con transportistas redplus 639,02
2441 13/06/2014 L.C.L.D. viaticos cd culiacan reunion trabajo con secretario de gobierno del edo sin 2.381,43
2442 13/06/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.994,80
13/06/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 6.300,00
13/06/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00
13/06/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0,00
13/06/2014 IMSS e INFONAVIT mes de mayo 10.639,72
2444 13/06/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 5.643,00
2445 13/06/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 614,00
2446 13/06/2014 DANIELA PEREZ GASTELUM sesion de junta del consejo consultivo del implan 880,00
2447 13/06/2014 PAPELERA DEL NOROESTE articulos varios de papeleria 742,65
2448 13/06/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.540,30
2449 19/06/2014 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICASindetec compra de software para contabilidad del implan 10.000,00
2450 19/06/2014 EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) viaticos G.A.J. transporte y hospedaje congreso en monterrey de desarrollo urbano10.047,07
2452 24/06/2014 EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) pago diferencia boleto cambio de vuelo a un conferencista 1.483,00
2453 24/06/2014 L.C.L.D. viaticos cd culiacan reunion trabajo 849,63
2454 24/06/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.966,62
2455 24/06/2014 L.C.L.D. viaticos cd culiacan reunion trabajo 1.012,27
2456 30/06/2014 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta tarjetas de presentacion de director y 2 subdirectores 1.357,20
2457 30/06/2014 PERIODICO EL DEBATE SA DE CV publicacion del foro de movilidad 6.699,00
2458 30/06/2014 DANIELA PEREZ GASTELUM atencion a medios junta con consejo consultivo 1.100,00
2459 30/06/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 526,73
2460 30/06/2014 J.I.C. reposicion caja chica 678,68
2461 30/06/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 767,00
2462 30/06/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1.275,00
2463 30/06/2014 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras 2.461,94
2464 30/06/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra cartuchos de tinta para impresora 2.559,42
2465 30/06/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07
2466 30/06/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70
2467 30/06/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40
2468 30/06/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40
2469 30/06/2014 EDUARDO MILLAN LOPEZ uniformes del personal implan pago total pago 2 de 2 7.336,07
2470 30/06/2014 L.C.L.D. gastos y viaticos del foro de movilidad 10.061,28
2472 30/06/2014 G.A.J. reposicion caja chica 799,00
2473 30/06/2014 LEONORILDA AHUMADA OLIVAS coffe break en el CIE del foro de movilidad 1 de 2 dias 5.800,00
2474 30/06/2014 G.A.J. viaticos a la ciudad de monterrey foro, pero se desvio hemosillo falla mecanic avion 1.122,00
CHEQUES GIRADOS
AL DIA: 31/07/2014
MES: JULIO
No. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE DEPOSITO
CHEQUE (-) (+)
30/06/2014 SALDO MES ANTERIOR
2475 08/07/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 1.096,39
2476 11/07/2014 ESTACION DE SERVICOS SA DE CV combustible del mes 1.000,00
11/07/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 9.446,00
11/07/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00
11/07/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0,00
11/07/2014 IMSS e INFONAVIT mes de junio y 2do. Bimestre 2014 40.212,46
2477 11/07/2014 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 2do. Bim 2014 2.548,43
2478 11/07/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 7.528,00
2479 11/07/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 0,00
2480 11/07/2014 LEONORILDA AHUMADA OLIVAS coffe break en el CIE del foro de movilidad 2 de 2 dias 2.030,00
2481 11/07/2014 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta tarjetones membretados a dos tintas y tarjetas de presentacion 1.044,00
2482 11/07/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE mouse para lap top de subdir. planeacion 245,92
2483 11/07/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE fuente de poder remplazo en el servidor 522,00
2484 11/07/2014 IMPULSORA E LA CULTURA Y DE LAS ARTES IAP (CIE) donativo de la grabacion de video y fotos del foro de movilidad 1.250,00
2485 11/07/2014 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras 2.926,96
2486 11/07/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 4.000,00
2487 11/07/2014 L.C.L.D. viaticos cd culiacan reunion redplus, codesin y desarrollo urbano 1.132,16
2488 11/07/2014 L.C.L.D. viaticos cd culiacan junta evaluacion en codesin 1.435,18
2489 11/07/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.543,72
18/07/2014 IMPLAN 4ta, 5ta, 6ta y 7ma. aportacion del subsidio al implan 1.120.000,00
2490 21/07/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07
2491 21/07/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70
2492 21/07/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40
2493 21/07/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40
2494 21/07/2014 MIGUEL EDUARDO FELIX REZA servicio de internet y pag web, mes de abril, mayo, junio y julio 7.500,00
2495 21/07/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,76
2496 21/07/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos varios de papeleria 2.500,00
2497 21/07/2014 PERIODICO EL DEBATE SA DE CV publicacion del plan director desarrollo urbano los mochis 6.699,00
2498 21/07/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 638,00
2499 21/07/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1.376,00
2500 21/07/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de cable tv 740,00
2502 21/07/2014 G.A.J. reposicion caja chica 955,00
2503 21/07/2014 J.I.C. reposicion caja chica 298,00
2504 21/07/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.815,14
2505 21/07/2014 L.C.L.D. viaticos junta codesin en culiacan 692,00
2506 21/07/2014 COPIADORAS DIGITALES DE SIN. SA DE CV compra de copiadora nueva ecosys m2035dn/l serie lzk4101367 14.900,00
2507 30/07/2014 L.C.L.D. gastos varios de cafeteria para oficina implan 1.000,00
CHEQUES GIRADOS
AL DIA: 30/08/2014
MES: AGOSTO
No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO
CHEQUE (-) (+)
30/07/2013 SALDO MES ANTERIOR
2508 05/082014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 4.000,00
2509 05/08/2014 ESTACION DE SERVICOS SA DE CV combustible del mes 1.000,00
13/08/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 8.484,00
13/08/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00
13/08/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0,00
13/08/2014 IMSS e INFONAVIT mes de julio 12.057,07
2510 13/08/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 7.127,00
2511 13/08/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 614,00
2512 13/08/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.726,91
2513 13/08/2014 L.C.L.D. viaticos junta codesin en culiacan 1.829,00
2514 13/08/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.197,27
2515 13/08/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,76
13/08/2014 EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) boletos de conferencistas para el foro (reembolso) 26.109,44
2516 20/08/2014 J.I.C. viaticos entrega reorte ASE en culiacan 1.807,05
2517 20/08/2014 G.A.J. reposicion caja chica 727,29
2518 20/08/2014 cancelado 0,00
2519 26/08/2014 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta varios y hojas membretadas 1.496,40
2520 26/08/2014 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE CVsillas para la direccion y una subdireccion de planeacion 2.915,00
2521 26/08/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE cable usb para lap top de planeacion 189,08
2522 26/08/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE disco duro kingston para lap top de planeacion 1.354,88
2523 26/08/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07
2524 26/08/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70
2525 26/08/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40
2526 26/08/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40
2527 26/08/2014 MIGUEL EDUARDO FELIX REZA servicio de internet y pag web, mes de agosto 2.500,00
2528 26/08/2014 L.C.L.D. viaticos junta en culiacan 1.171,60
2529 26/08/2014 L.C.L.D. viaticos junta en culiacan 595,00
2530 26/08/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 673,00
2531 26/08/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet telefono y cable 1.684,00
2532 26/08/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. compra de engargoladora 2.692,28
2533 26/08/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos varios de papeleria 527,22
2534 26/08/2014 DANIELA PEREZ GASTELUM(HOTEL AMERICA) atencion a medios junta con consejo consultivo 880,00
2535 26/08/2014 FELIPE IVAN CAMEZ OCHOA soporte p/tv material elec instalacion y servicio 850,00
2536 26/08/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.004,10
2538 30/08/2014 G.A.J. reposicion caja chica 420,00
2539 30/08/2014 G.A.J. gastos diversos firma convenio CTS 7.971,34
2540 30/08/2014 TIBURCIO RODOLFO GARCIA MIRANDA equipo sonido renta firma convenio CTS 2.320,00
2541 30/08/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos varios de papeleria 579,28
2542 30/08/2014 JESUS RAMON CARRERA QUINTERO banners y estructuras para firma convenio CTS 7.899,60
CHEQUES GIRADOS
AL DIA: 30/09/2014
MES: SEPTIEMBRE
No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO
CHEQUE (-) (+)
30/08/2014 SALDO MES ANTERIOR
2543 01/09/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 5.000,00
2544 01/09/2014 ESTACION DE SERVICOS SA DE CV combustible del mes 1.000,00
2545 11/09/2014 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 3er. Bim 2014 3.088,61
11/09/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 8.484,00
11/09/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00
11/09/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0,00
11/09/2014 IMSS e INFONAVIT mes de agosto e infonavit 3er bim 43.167,21
2546 11/09/2014 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA DE CVservicio sentra sistema mecanico y electrico 4.363,35
2547 11/09/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 6.872,00
2548 11/09/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 614,00
2549 11/09/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.466,80
2550 11/09/2014 L.C.L.D. viaticos junta codesin en culiacan 851,10
2551 11/09/2014 L.C.L.D. atencion a medios firma convenio CTS 1.251,01
2552 11/09/2014 J.I.C. viaticos culiacan documentacion ASE 1.481,18
2553 11/09/2014 G.A.J. viaticos junta en DIF rampas en culiacan 831,90
2554 11/09/2014 OFELIA MEJIA MORENO(floreria) arreglo floral firma convenio CTS 2.320,00
2555 11/09/2014 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta varios y hojas membretadas 1.218,00
2556 11/09/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.468,40
2557 11/09/2014 L.C.L.D. viaticos junta con transportistas de mochis y de mazatlan en mazatlan 1.495,50
2558 11/09/2014 LLANTAS ROYAL DE SINALOA SA DE CV llanta y servicio del sentra nissan 1.380,00
22/09/2014 PRIMA VACIONAL empleados correspondiente a 2014 11.161,83
22/09/2014 RECURSOS EXTRAORDINADIO del ayto ahome para proyectos de la ciudad de los mochis 127.790,00
2559 26/09/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07
2560 26/09/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70
2561 26/09/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40
2562 26/09/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40
2563 26/09/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,76
2564 26/09/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.861,30
2565 26/09/2014 J.I.C. reposicion caja chica 879,80
2566 26/09/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 645,00
2567 26/09/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet telefono y cable 1.727,00
2568 26/09/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos varios de papeleria (2) facturas 585,56
2569 26/09/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE varios accesorios para las laptop y una fija computadora(5)fact 5.457,80
2570 26/09/2014 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras(2)fact. 9.261,54
2571 26/09/2014 JOSE ARMANDO VALENZUELA ARMENTA articulos varios limpieza y aceo 661,20
2573 30/09/2014 JOSE ARMANDO VALENZUELA ARMENTA articulos varios limpieza y aceo 103,24
2574 30/09/2014 G.A.J. reposicion caja chica 566,87
2575 30/09/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 851,00
2576 30/09/2014 L.C.L.D. viaticos cd de culiacan junta de trabajo en sedeco 883,97
2577 30/09/2014 L.C.L.D. viaticos cd de hermosillo taller desarrollo en la sedatu 2.611,02
CHEQUES GIRADOS
AL DIA: 29/10/2014
MES: OCTUBRE
No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO
CHEQUE (-) (+)
10/10/2014 SALDO MES ANTERIOR
2578 10/10/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 6.820,00
2579 10/10/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 1.000,00
2580 10/10/2014 ESTACION DE SERVICOS SA DE CV combustible del mes 5.000,00
2581 10/10/2014 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta varios y hojas membretadas 1.995,20
2582 10/10/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.567,42
2583 10/10/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 614,00
10/10/2014 DIEGO EDUARDO ROMERO ARREDONDO proyecto de diseño zona 30 126.208,00
13/10/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 9.446,00
13/10/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00
13/10/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0,00
13/10/2014 IMSS e INFONAVIT mes de septiembre 11.668,08
2584 24/10/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.937,90
2585 24/10/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.751,40
2586 24/10/2014 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta varios y hojas membretadas 3.097,20
2587 24/10/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 632,00
2588 24/10/2014 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA CV compra de toner cartucho nuevo 1.290,00
2589 24/10/2014 DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV(best western)hospedaje de personal de CTS embarq. Firma de convenio 1.245,93
2590 24/10/2014 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras 3.411,92
2591 24/10/2014 DANIELA PEREZ GASTELUM(hotel america) atencion a medios junta de gobierno 660,00
2592 24/10/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet telefono y cable 1.879,00
2593 24/10/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos varios de papeleria (6) facturas 2.084,31
2594 24/10/2014 LUIS FCO PERAZA LIMON proyecto concepto de obra, No. Generadores y volumetria zona 30 33.932,64
2595 24/10/2014 L.C.L.D. viaticos cd culiacan conferencia corp coopel de urbanismo 1.204,17
2597 29/10/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos varios de papeleria 207,06
2598 29/10/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07
2599 29/10/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70
2600 29/10/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40
2601 29/10/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40
2602 29/10/2014 MIGUEL EDUARDO FELIX REZA servicio de internet y pag web, mes de sept y oct 5.000,01
2603 29/10/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra de cartuchos de tinta para impresoras 2.473,12
2604 29/10/2014 L.C.L.D. viaticos cd de culiacan junta de trabajo 2.298,55
2605 29/10/2014 L.C.L.D. viaticos al congreso de cts em mex. D.f. 30.651,15
2606 29/10/2014 G.A.J. reposicion caja chica 654,00
2607 29/10/2014 G.A.J. viaticos al congreso de cts em mex. D.f. 13.070,02
2608 29/10/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.551,86
2609 29/10/2014 L.C.L.D. reunion de trabajo con el presidente en el carrizo 699,19
CHEQUES GIRADOS
AL DIA: 27/11/2014
MES: NOVIEMBRE
No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO
CHEQUE (-) (+)
31/10/2014 SALDO MES ANTERIOR
2610 07/11/2014 ESTACION DE SERVICOS SA DE CV combustible del mes 5.000,00
2611 05/11/2013 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 1.000,00
2612 05/11/2013 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.198,00
2613 05/11/2013 L.C.L.D. viaticos cd de mexico junta congreso de la union 2.775,19
2614 05/11/2013 J.I.C. reposicion caja chica 1.188,40
14/11/2014 IMPLAN 8va, 9na, 10ma y 11va. aportacion del subsidio al implan 1.120.000,00
14/11/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 8.581,00
14/11/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 693,00
14/11/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0,00
14/11/2014 IMSS e INFONAVIT mes de oct e infonavit 4to bim 42.205,44
2615 14/11/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 6.088,00
2616 14/11/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 614,00
2617 14/11/2014 J.I.C. viaticos entrega doc a la ASE 2.639,64
2618 14/11/2014 EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) viaticos LCLD viaje al DF camara de diputados gestion para proyectos 12.673,38
2619 17/11/2014 BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV remplazo de bateria para pick up op-512 chev. 1.650,00
2620 17/11/2014 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 3er. Bim 2014 3.107,77
2621 27/11/2014 L.C.L.D. viaticos cd de mexico junta congreso de la union 200,00
2622 27/11/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.546,47
2623 27/11/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.844,00
2624 27/11/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 750,00
2625 27/11/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet telefono y cable 1.936,00
2626 27/11/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos varios de papeleria 1.130,26
2627 27/11/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07
2628 27/11/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70
2629 27/11/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40
2630 27/11/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40
2631 27/11/2014 cancelado 0,00
2632 27/11/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra de cartuchos de tinta para impresoras 793,44
2633 27/11/2014 JOSE ARMANDO VALENZUELA ARMENTA articulos varios limpieza y aceo 544,04
2634 27/11/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,76
2636 27/11/2014 PERIODICO EL DEBATE SA DE CV publicacion convocatoria plan director el carrizo 6.699,00
2637 27/11/2014 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta varios y hojas membretadas 2.175,00
2638 27/11/2014 G.A.J. viaticos culiacan junta de trabajo codesin 2.283,00
2639 27/11/2014 G.A.J. sesion de trabajo el carrizo asistio miguel y edith 252,00
2640 27/11/2014 G.A.J. 2 juegos de impresiones del plan municipal de los mochis 2.720,00
CHEQUES GIRADOS
AL DIA: 30/12/2014
MES: DICIEMBRE
No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO
CHEQUE (-) (+)
30/11/2013 SALDO MES ANTERIOR
2641 05/12/2014 ESTACION DE SERVICOS SA DE CV combustible del mes 4,000.00
2642 05/12/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 2,000.00
2643 05/12/2014 G.A.J. gira de trabajo a la villa GDO el carrizo revison plan director 515.00
2644 05/12/2014 L.C.L.D. gira de trabajo municipio de ahome 1,467.00
2645 05/12/2014 L.C.L.D. viaticos culiacan junta de trabajo codesin 483.00
2646 05/12/2014 L.C.L.D. viaticos mazatlan junta regional zona norte AMIMP 4,994.80
2647 05/12/2014 C.F.G. viaticos culiacan reunion proyecto sinaloa incluyente gob del estado 445.00
2648 05/12/2014 J.I.C. reposicion caja chica 504.20
2649 10/12/2014 J.I.C. compra articulos varios para posada del implan 18,000.00
2650 10/12/2014 J.I.C. compra articulos pluma para consejo del implan 6,000.00
2651 10/12/2014 MARIA ANGELICA ANGUIANO ARMENTA renta salon para la posada del implan 2,900.00
12/12/2014 IMPLAN 12va aportacion del presupuesto corresp. A dic. 307,600.00
12/12/2014 IMPLAN recurso remanente del proyecto de movilidad del convenio infonavit-implan 5,131.35
15/12/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 9,386.00
15/12/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685.00
15/12/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0.00
15/12/2014 IMSS e INFONAVIT mes de noviembre 10,697.06
2652 15/12/2014 MAYRA SAÑUDO ZAVALA gastos diversos a comprobar 2,000.00
2653 15/12/2014 MAYRA SAÑUDO ZAVALA gastos diversos a comprobar 510.00
2654 17/12/2014 ADELA CAÑEDO OLGUIN comida para la posada tacos bachomo 2,436.00
2655 17/12/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 3,404.00
2656 17/12/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 614.00
2657 17/12/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet telefono y cable 1,887.00
2658 17/12/2014 OCHO OCHENTA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV fondo de garantia correspondiente al PPDU de los mochis 45,240.00
2659 17/12/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 16,114.14
2660 17/12/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7,258.70
2661 17/12/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40
2662 17/12/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2,772.40
2663 17/12/2014 JOSE ARMANDO VALENZUELA ARMENTA articulos varios limpieza y aceo 451.24
2664 17/12/2014 MIGUEL EDUARDO FELIX REZA servicio de internet y pag web, mes de nov y dic 4,999.99
2665 17/12/2014 HOTEL SANTA ANITA SA DE CV atencion a medios y consejo del implan 3,146.00
2666 17/12/2014 L.C.L.D. viaticos culiacan 1,183.44
2667 17/12/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1,904.94
2668 17/12/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 980.00
2670 22/12/2014 HILDA GUADALUPE GAXIOLA VALDEZ servicio mecanico camineta chevrolet op 512 2,436.00
2671 22/12/2014 cancelado 0.00
2672 22/12/2014 J.I.C. servicio mecanico y ajuste a bicicletas 560.00
2673 22/12/2014 cancelado 0.00
2674 22/12/2014 J.I.C. canastas navideñas 1,878.18
2675 22/12/2014 J.I.C. canastas navideñas 1,110.00
2676 30/12/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1,701.65
2677 30/12/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 952.00