CLUB INTERNACIONAL AREQUIPAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

DICIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2015 2014

Ingresos por cuotas y otros 16,878,379 16,584,439

Ingresos hijos de socios,transeuntes, conyuge 313,635 284,546

Pago de proveedores (11,078,978) (10,751,099)

Pago gastos de personal y otros (4,215,673) (3,687,907)

Otros pagos relacionados a la actividad de operación (215,620) (73,185)

+/-AUMENTO / DISMINUCION (EQUIVALENTE DE EFECTIVO) PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

1,681,742 2,356,795

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra de activos fijos (1,070,698) (856,045)

Trabajos en Curso (117,985) (1,548,583)

Mantenimiento de la Inversion -

+/-EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(1,188,682) (2,404,628)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Fondos Mutuos (405,401)

Préstamo Banco Continental - -

Pagos a cuenta de préstamos bancarios (1,054,748) (1,054,748)

+/-EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

(1,460,149) (1,054,748)

EQUIVALENTE DE EFECTIVO (967,089) (1,102,581)

SALDO INICIAL 2,434,036 3,536,618

SALDO FINAL 1,466,947 2,434,036

- 3,957,853

AL MES DE DICIEMBRE 2015- 2014AL MES DE DICIEMBRE 2015- 2014AL MES DE DICIEMBRE 2015- 2014AL MES DE DICIEMBRE 2015- 2014

EXPRESADO EEXPRESADO EEXPRESADO EEXPRESADO EN NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES

Nota Nº 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO dic/2015 dic/2014Este rubro comprende lo siguiente:

10.01 CAJA 93,157 154,222

10.02 FONDOS FIJOS 11,800 11,500

10.03

10.0810.06 10.04 INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,361,990 2,268,314

1,466,947 2,434,036

VALORES FINANCIEROS 405,401

1,872,348 2,434,036

El Club mantiene sus cuentas corrientes, depósitos a plazo y fondos mutuos en instituciones financieras.

Nota Nº 5 CUENTAS POR COBRAR dic/2015 dic/2014

Este rubro comprende lo siguiente:

FACTURAS POR COBRAR

13.01 LETRAS POR COBRAR 68,625 64,596

68,625 64,596

PROVISION COBRANZA DUDOSA -59,018 -56,176

9,607 8,420

Nota Nº 6 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS, PERSONAL Y OTROS (Nota 06) dic/2015 dic/2014

Comprende los siguientes conceptos:

14.02.00 14.01 PRESTAMOS AL PERSONAL 65,375 48,823

CUOTAS POR COBRAR A SOCIOS 750,457 749,190

SUB TOTAL 815,832 798,013

16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 381,470 174,138

19 PROVISION COBRANZA DUDOSA -72,961 -63,198

308,509 110,940

1,124,341

42.02 ACTIVOS DIFERIDOS 80,995 0

1,205,336 908,952

Nota Nº 7 EXISTENCIAS dic/2015 dic/2014

Está compuesto por:

20 MERCADERIAS 24,889 23,650

26 SUMISTROS DIVERSOS 400,521 367,898

28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 7,167 5,900

432,577 397,449

Nota Nº 8 GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO dic/2015

Está compuesto por: dic/2014

OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 19,498 19,464

COSTOS FINANCIEROS - 36,043

TRIBUTOS POR DEVENGAR -

38.02 -18.02SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 57,402 36,310

38.07- 18.07TRIBUTOS POR DEVENGAR -

76,900 91,817

Nota Nº 11 OBLIGACIONES FINANCIERAS dic/2015 dic/2014

Este rubro comprende lo siguiente:

46.06 46.01 OBLIGACIONES FINANCIERAS 766,899 972,906

46.01 OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO - 763,159

766,899 1,736,065

Nota Nº 12 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES dic/2015 dic/2014

Este rubro comprende lo siguiente:

42.01 FACTURAS POR PAGAR 48,913 2,267

48,913 2,267

Nota Nº 13 OTRAS CUENTAS POR PAGAR dic/2015 dic/2014

Este rubro comprende lo siguiente:

40.0640.0540.03 40.01 TRIBUTOS POR PAGAR 203,907 231,140

41.0341.02 41.01 REMUNERACIONES POR PAGAR 356,818 335,935

46.07 DEPOSITOS EP GARANTIA 69,230 115,458

46.08 AFPs - -

46.09 OTRAS CTA POR PAGAR DIVERSAS 71,420 330,134

47.01 DEUDA SUNAT REFINANCIACION Y FRACCIONAMIENTO 98,470 145,370

799,845 1,158,037

AL MES DE DICIEMBRE 2015- 2014AL MES DE DICIEMBRE 2015- 2014AL MES DE DICIEMBRE 2015- 2014AL MES DE DICIEMBRE 2015- 2014

EXPRESADO EEXPRESADO EEXPRESADO EEXPRESADO EN NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES

Nota Nº 14 INGRESOS DIFERIDOS dic/2015 dic/2014

Este rubro comprende lo siguiente:

INGRESOS DIFERIDOS 1,102,943 1,074,359

INGRESOS DIFERIDOS (LARGO PLAZO) 198 693

1,103,141 1,075,052

Nota Nº 15 PATRIMONIO NETO dic/2015 dic/2014

El patrimonio neto esta compuesto por:

50.01 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 25,587,296 25,587,296

57.01 EXCEDENTE DE REVALUACION 145,771,230 145,771,230

58.01 RESERVA LEGAL 2,793,488 2,793,488

59.01 RESULTADOS ACUMULADOS 6,506,261 6,509,613

59.09 RESULTADOS DEL EJERCICIO 319,282 135,647

180,977,558 180,797,275

Nota Nº 16 CUENTAS DE ORDEN dic/2015 dic/2014

Este rubro comprende lo siguiente:

CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS

CUOTAS SOCIALES PENDIENTES DE COBRO

00.01 CUOTAS SOCIALES 2,801,128 2,494,842

00.02 CUOTAS SOCIALES PERIODO ACTUAL - -

OTRAS DEUDAS RELACIONADAS A CUOTAS SOCIALES 111,165 121,429

00 OTRAS DEUDAS PENDIENTES DE COBRO 300,698 220,140

05 CONTROL ARTICULOS DE OFICINA Y OTROS 34,292 34,292

07 BIENES CULTURALES 27,213 27,213

(**) 01.02.01 LETRAS DE CAMBIO EN GARANTIA 20,000 20,000

3,294,496 2,917,916 - -

CUENTAS DE ORDEN PASIVASCUENTAS DE ORDEN PASIVAS

01.00 CONTINGENCIAS 491,870 663,434

02 LETRAS DESCONTADAS 2,771 29,711

(***) 01.03 INTERESES POR DEVENGAR - 106,218

494,641 799,363

3,789,137 3,717,279

-368,196 -

(***) Intereses de los préstamos con el Banco Continental BBVA para la adquisición de los "Terrenos de Paucarpata" y la construcción

del "Nuevo salón social y gimnasio ".

(*) Los saldos mostrados en la cuenta de orden denominada OTRAS DEUDAS RELACIONADAS A CUOTAS SOCIALES está conformada

(**) Letra de cambio (Garantía) como medio de pago a nombre del Club Internacional Arequipa otorgada por el Administrador -

Gerente del Club por s/. 20,000;

CLUB INTERNACIONAL AREQUIPAANEXO: ANALISIS DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014.

INGRESOS OPERATIVOS AL: diciembre/2015 diciembre/2014

16,781,945 100% 16,126,182 100%

ANALISIS DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO

% sobre % sobrea DICIEMBRE.-15 ingresos a DICIEMBRE-14 ingresos Importes %

SUELDOS, SALARIOS Y APORTACIONES 4,498,119 27% 4,065,519 25% 432,601 11%

VACACIONES 377,723 2% 326,170 2% 51,553 16%

OTROS GASTOS DE PERSONAL - GRATIFICACIONES 1,108,414 7% 926,236 6% 182,177 20%

BENEFICIOS SOCIALES 408,113 2% 384,747 2% 23,366 6%

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 44,294 0% 65,105 0% -20,811 -32%

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 189,902 1% 178,914 1% 10,988 6%

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES 605,189 4% 580,886 4% 24,303 4%

MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,429,284 9% 1,607,953 10% -178,670 -11%

ALQUILERES 10,318 0% 16,448 0% -6,129 -37%

ELECTRICIDAD Y AGUA 389,739 2% 324,762 2% 64,978 20%

PUBLICIDAD PUBLICACIONES Y RELACIONES 51,904 0% 75,520 0% -23,616 -31%

SERVICIOS DE PERSONAL 584,340 3% 655,041 4% -70,701 -11%

OTROS SERVICIOS 314,190 2% 297,423 2% 16,766 6%

COSTO NETO ENAJECION ACTIVOS INM. 39 0% - 0% 39 0%

TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES 196,586 1% 183,519 1% 13,067 7%

TASA POR CONTRATO DE TRABAJO 2,180 0% 2,608 0% -428 -16%

OTROS TRIBUTOS 24,740 0% 21,442 0% 3,298 15%

SEGUROS 123,173 1% 122,717 1% 456 0%

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 36,521 0% 18,840 0% 17,681 94%

COSTO NETO ENAJECION ACTIVOS INM. 33,031 0% 42,474 0% -9,443 -22%

GASTOS DE DIRECTORIO 42,150 0% 55,267 0% -13,117 -24%

EVENTOS 718,278 4% 1,072,404 7% -354,126 -33%

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION 53,128 0% 19,239 0% 33,889 176%

DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO 2,446,081 15% 2,414,587 15% 31,494 1%

AMORTIZACION DE INTANGIBLES 23,549 0% 40,440 0% -16,891 -42%

PROV.CTAS DE COBRANZA DUDOSA 7,819 0% 7,981 0% -162 -2%

GASTOS DE VOCALIAS 2,514,221 15% 2,365,114 15% 149,108 6%

16,233,025 97% 15,871,353 98% 361,672 2%

DIFERENCIAS

16,233,025 97% 15,871,353 98% 361,672 2%

ANALISIS DE GASTOS FINANCIEROS 16,781,945 100% 16,126,182 100%

% sobre % sobrea DICIEMBRE.-15 ingresos a DICIEMBRE-14 ingresos Importes %

INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMO 85,581 1% 150,049 1% -64,468 -43%

DESCUENTOS CONCED.X PRONTO PAG 143,808 1% 8,099 0% 135,709 1676%

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 12,387 0% 6,854 0% 5,533 81%

OTRAS CARGAS FINANCIERAS 19,647 0% 24,599 0% -4,952 -20%

261,423 2% 189,600 1% 71,823 38%

DIFERENCIAS

CLUB INTERNACIONAL AREQUIPAANEXO : ANALISIS DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014

INGRESOS OPERATIVOS AL: diciembre/2015 diciembre/2014

16,781,945 100% 16,126,182 100%

ANALISIS DE INGRESOS OPERATIVOS% sobre % sobre

a DICIEMBRE.-15 ingresos a DICIEMBRE-14ingresos Importes %

INGRESOS POR CUOTAS Y CASILLEROS

SENIOR 10,331,315 62% 10,027,116 62% 304,200 3%

JUNIOR 1,209,540 7% 1,204,076 7% 5,463 0%

AUSENTE 800,127 5% 684,790 4% 115,336 17%

CUOTA HERMANA E HIJA DE SOC. 9,100 0% 91,803 1% -82,703 -90%

CUOTA SOCIO VISITANTE 137,032 1% 174,876 1% -37,844 -22%

INGRESO HIJOS DE SOC. 202,500 1% 142,500 1% 60,000 42%

INGRESO DE SOCIO NUEVO - 0% 18,674 0% -18,674 -100%

INGRESOS TRANSEUNTES 96,135 1% 93,373 1% 2,763 3%

INGRESO CONYUGE 15,000 0% 22,500 0% -7,500 -33%

INGRESO SOCIO RENUNCIANTE - 0% 7,500 0% -7,500 -100%

REINGRES DE SOCIO MOROS. Y SEP 871 0% 155,193 1% -154,322 -99%

REGULARIZACION POSTUL. JUNIOR 14,646 0% 118,053 1% -103,407 -88%

RENOV. SOCIO TRANSEUNTE 132,158 1% 151,496 1% -19,338 -13%

PROG.RECUPERACION DE SOCIOS - 0% 8,039 0% -8,039 -100%

ALQUILER DE LOCAL 11,589 0% 2,279 0% 9,310 409%

MULTAS ELECCIONES 255,385 2% 17,905 0% 237,480 1326%

DERECHOS TRAMITE AUSENCIA 2,230 0% 3,175 0% -945 -30%

DERECHOS DE CARNE 18,692 0% 12,806 0% 5,886 46%

DERECHOS DE CABAÑAS 109,294 1% 108,332 1% 962 1%

DERECHOS DE CONCESION 148,682 1% 105,070 1% 43,612 42%

DERECHOS DE LUZ Y LIMPIEZA 6,013 0% 4,695 0% 1,317 28%

INGRESO POR REPARTO DE CARTA 40,440 0% 78,292 0% -37,852 -48%

INGRESOS POR DAÑOS AL LOCAL 844 0% 761 0% 83 11%

DERECHOS ADMINISTRATIVOS 82,933 0% 152,501 1% -69,568 -46%

VARIOS 168,485 1% 34,418 0% 134,067 390%

INGRESO BOWLING AUTOMATICO 42,669 0% 45,510 0% -2,840 -6%

BILLAR 8,519 0% 7,850 0% 668 9%

INGRESOS DE ARTICULOS DEPORTIV 1,489 0% 3,462 0% -1,973 -57%

PISCINA TEMPERADA 71,289 0% 60,795 0% 10,494 17%

INGRESOS PARA AUSPICIO 251,674 1% 220,997 1% 30,677 14%

ALQUILER DE ZAPATOS 4,892 0% 5,272 0% -381 -7%

INGRESOS PARA EVENTOS 144,923 1% 289,750 2% -144,827 -50%

DERECHO ALBERGUE DEPORTIVO 17,475 0% 9,877 0% 7,598 77%

DERECHO DE DUCHA PISCINA 183 0% 122 0% 61 50%

ALQUILER DE GORRO-PISCINA 6,218 0% 6,590 0% -371 -6%

ALQUILER ESPACIO FISICO 73,837 0% 92,849 1% -19,012 -20%

INICIACION DEPORTIVA 19,775 0% 15,779 0% 3,996 25%

DERECHO DE COBRANZA 84,735 1% 16,454 0% 68,281 415%

DIFERENCIAS

DERECHO DE COBRANZA 84,735 1% 16,454 0% 68,281 415%

CELULARES 8,254 0% 13,252 0% -4,997 -38%

SERVICIOS TELEF.CELULARES 43,745 0% 44,999 0% -1,254 -3%

INGRESOS POR COBRANZA 114 0% 2,385 0% -2,271 -95%

USO DE INSTALACIONES 45,329 0% 23,438 0% 21,891 93%

INGRESOS ADMINISTRATIVOS DEVOLUCION 1,691 0% 1,809 0% -119 -7%

SEGURO CONTRA ACCIDENTES 1,181 0% 1,780 0% -598 -34%

PAINTBALL - 0% 17,331 0% -17,331 -100%

CONSUMO ENERGIA DE TIENDAS 28,741 0% 32,922 0% -4,182 -13%

CASILLEROS 45,817 0% 41,048 0% 4,769 12%

REHABILITACION Y FISIOTERAPIA 74,316 0% 69,746 0% 4,570 7%

INGRESO INSTALACIONES NUEVA SEDE 4,465 0% 4,158 0% 307 7%

SEGURO NO SOCIOS 3,151 0% 4,177 0% -1,026 -25%

NUEVO SALON SOCIAL 1ER.PISO GIMNASIO 40,068 0% 37,430 0% 2,638 7%

SERVICIOS RENIEC 496 0% 530 0% -34 -6%

CARNE DUPLICADO 45,360 0% 35,420 0% 9,940 28%

DERECHO ADMINST.POR CALIFICACION 21,712 0% 14,717 0% 6,996 48%

DERECHO ADMINIST.RECUPERACION SOC.SEP. 28,307 0% 7,543 0% 20,764 275%

NUTRICIONISTA - 0% 1,753 0% - 0%

ACADEMIA SKATE 1,288 0% - 0% 1,288 0%

MOCHILAS SALVADORAS 2,890 0% 10,720 0% -7,830 -73%

LIGA INTERNA FUTBOL FEMENINO - 0% 3,654 0% -3,654 -100%

INGRESO COMISION TARJETA DE CREDITO 6,739 0% 2,813 0% 3,925 140%

INGRESO DE SOUVENIR 69 0% 879 0% -810 -92%

DERECHO DE REINGRESO 365,486 2% 128,750 1% 236,736 184%

COMISION DINERS CLUB - 0% 28,600 0% -28,600 -100%

DERECHO HERMANA DE SOCIOS 24,458 0% - 0% 24,458 0%

DERECHO REGULARIZACION JUNIOR 69,136 0% - 0% 69,136 0%

DERECHO HIJA DE SOCIA 18,354 0% - 0% 18,354 0%

PASE ACOMPAÑANTE 1,025 0% - 0% 1,025 0%

INGRESO POR VOCALIAS 1,376,396 8% 1,390,868 9% -14,473 -1%

ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS 2,669 0% 8,312 0% -5,642 -68%

OTROS INGRESOS DE GESTION - 0% 1,618 0% -1,618 -100%

16,781,945 100% 16,126,182 100% 657,516 1956%

CLUB INTERNACIONAL AREQUIPAANEXO : ANALISIS DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014

INGRESOS OPERATIVOS AL: diciembre/2015 diciembre/2014

ANALISIS DE INGRESOS FINANCIEROS 16,781,945 100% 16,126,182 100%

% sobre % sobrea DICIEMBRE.-15 ingresos a DICIEMBRE-14ingresos Importes %

INTERESES POR CUOTAS MOROSAS 143 0% - 0% 143 0%

INTERESES POR SEPARACION 19,452 0% - 0% 19,452 0%

INTERESES POR DEPOSITOS 17,519 0% 109,897 1% -92,378 -84%

DSCTO.OBTENIDOS POR PRONTO PAGO 1 0% 3,356 0% -3,355 -100%

GANACIAS POR DIFEREN. DE CAMBIO 12,367 0% 10,031 0% 2,336 23%

OTROS INTERESES 23,501 0% 22,331 0% 1,171 5%

DIFERENCIAS

72,983 0% 145,615 1% -72,632 -50%

Nota Nº 9

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO DICIEMBRE 2015 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ADICIONES RETIROSRubros Saldos iniciales Compras y Incremento por Ajustes y Ventas Otros TOTAL ACTIVO SALDO FINAL

al 01/01/2015 Mejoras Rev. Voluntaria Transferencias NETO

TERRENOS 158,852,918 158,852,918 158,852,918

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 23,358,331 1,898,777 ( 284,543) 24,972,565 13,616,727

MAQUIN.EQUIPO Y OTRAS

UNID. 1,263,869 22,543 ( 1,961) ( 369,849) 914,602 450,056

UNIDADES DE TRANSPORTE 255,593 255,593 82,229

33.06.01MUEBLES Y ENSERES 3,452,591 130,297 24,173 ( 104,847) ( 4,525) 3,497,690 1,271,745

33.06.02EQUIPOS VARIOS 1,930,109 123,552 459,919 ( 36,199) 675,449 3,152,829 1,792,868

EQUIPOS DE COMPUTO 1,126,758 70,668 ( 43,797) ( 329,123) 824,506 252,129

UNIDADES POR RECIBIR 0 519,728 ( 509,532) 10,197 10,197

TRABAJOS EN CURSO 1,922,989 953,178 ( 2,388,396) 487,770 487,770

OTROS BIENES DEL ACTIVO 5,901,499 485,141 ( 101,971) 6,284,669 3,169,778

OTROS BIENES DEL ACTIVO

FIJO (INSTALACIONES) 5,901,499 485,141 ( 101,971) 6,284,669 3,169,778

198,064,657 1,819,966 - ( 29,918) ( 186,804) ( 414,562) 199,253,339 179,986,416

DEPRECIACION

ADICIONES RETIROSRubros Saldos iniciales Compras y Incremento por Ajustes y Ventas Otros TOTAL

al 01/01/2014 Mejoras Rev. Voluntaria Transferencias DEPRECIACION

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ( 10,237,884) ( 1,204,220) 86,267 11,355,838- MAQUINARIA Y EQUIPO ( 638,296) ( 97,964) 268,224 1,961 1,528 464,546- UNIDADES DE TRANSPORTE ( 126,112) ( 47,252) 173,364-

39.06.01MUEBLES Y ENSERES ( 2,077,276) ( 238,827) ( 4,875) 82,376 12,658 2,225,944- 39.06.02EQUIPOS DIVERSOS ( 868,093) ( 49,925) ( 481,688) 33,773 5,972 1,359,962- EQUIPOS DE COMPUTO ( 638,996) ( 195,916) 218,339 42,418 1,778 572,377- OTROS BIENES DEL ACTIVO

FIJO (INSTALACIONES)( 2,604,885) ( 611,977) 101,971 3,114,891-

( 17,191,543) ( 2,446,081) - - 160,528 210,173 19,266,923-

Nota Nº 10

INTANGIBLES DICIEMBRE 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ADICIONES RETIROSRubros Saldos iniciales Compras y Incremento por Ajustes y Ventas Otros TOTAL ACTIVO SALDO FINAL

al 01/01/2015 Mejoras Rev. Voluntaria Transferencias NETO

GASTOS DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS 71,916 62,283 134,198 75,132

SOFTWARE Y PROGRAMAS 274,606 19,528 294,134 38,039 346,521 19,528.39 - 62,283 - - 428,332 113,171

AMORTIZACION

ADICIONES RETIROSRubros Saldos inicialesCompras y Incremento por Ajustes y Ventas Otros TOTAL

al 01/01/2015 Mejoras Rev. VoluntariaTransferencias DEPRECIACION39.00.05

39.00.06GASTOS DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS( 53,082) ( 5,984) 59,066-

SOFTWARE Y PROGRAMAS ( 238,531) ( 17,564) 256,095-

( 291,613) ( 23,548) - - - 315,161-

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE2015 2014 2015 2014

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

. Sobregiros bancarios - -

Efectivo y Equivalente de efectivo (Nota 04) 1,466,947 2,434,036 Obligaciones Financieras (Nota 11) 766,899 972,906 Valores financieros ( Nota 4) 405,401 Cuentas por Pagar Comerciales (Nota 12) 48,913 2,267 Cuentas por Cobrar Comerciales (Nota 05) 9,607 8,420 Otras Cuentas por Pagar (Notas 13) 701,375 1,012,667 Cuentas por Cobrar a socios, personal (Nota 06) 1,124,341 908,952 Ingresos Diferidos (Nota 14) 1,102,943 1,074,359 Otras cuentas por cobrar (Nota 06) 80,995

Existencias (Nota 07) 432,577 397,449 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,620,129 3,062,199

Servicios y otros contratados por anticipado (Nota 08) 76,900 91,817 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,596,768 3,840,674

ACTIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras (Nota 11) - 763,159 Inmuebles Maquinaria y Equipo (neto) (Nota 09) 179,986,416 180,873,114 Ingresos Diferidos (Nota 14) 198 693

CLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPAESTADO DE SITUACION FINANCIERAESTADO DE SITUACION FINANCIERAESTADO DE SITUACION FINANCIERAESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y 2014AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y 2014AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y 2014AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y 2014(Expresado en nuevos soles)(Expresado en nuevos soles)(Expresado en nuevos soles)(Expresado en nuevos soles)

Inmuebles Maquinaria y Equipo (neto) (Nota 09) 179,986,416 180,873,114 Ingresos Diferidos (Nota 14) 198 693 Activos intangibles (neto) (Nota 10) 113,171 54,908 Otras Cuentas por pagar Pagar (Notas 13) 98,470 145,370 Otros Activos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 98,668 909,222 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 180,099,587 180,928,023

TOTAL PASIVO 2,718,797 3,971,421

PATRIMONIO NETO (Nota 15)

Patrimonio Institucional 25,587,296 25,587,296 Excedente de Revaluacion 145,771,230 145,771,230 Reserva Legal 2,793,488 2,793,488 Resultados acumulados 6,506,261 6,509,613 Resultados del Ejercicio 319,282 135,647

TOTAL PATRIMONIO NETO 180,977,558 180,797,275

TOTAL DEL ACTIVO 183,696,355 184,768,696 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 183,696,355 184,768,696

(0) (0) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 16) 3,789,137 3,717,279 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 16) 3,789,137 3,717,279

Cuentas de orden activas 3,294,496 2,917,916 Cuentas de orden activas (Contra) 3,294,496 2,917,916 Cuentas de orden pasivas (Contra) 494,641 799,363 Cuentas de orden pasivas 494,641 799,363

CLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPAESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (Expresado en Nuevos Soles)(Expresado en Nuevos Soles)(Expresado en Nuevos Soles)(Expresado en Nuevos Soles)

PATRIMONIO

INSTITUCIONALRESERVAS

RESULTADOS

ACUMULADOS

EXCEDENTE DE

REVALUACION

TOTAL PATRIMONIO

NETO

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 25,587,296 2,793,488 6,645,261 145,771,230 180,797,275

MAS : Excedente de Revaluacion

Voluntaria

(+) Ingresos de periodos anteriores 60,228 60,228

(-) Gastos de Periodos Anteriores (199,228) (199,228)

Total Resultados Acumulados 25,587,296 2,793,488 6,506,261 145,771,230 180,658,276

Resultado del Ejercicio 319,282 319,282

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 25,587,296 2,793,488 6,825,543 145,771,230 180,977,558 0.00

CLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPAESTADO DE RESULTADOSESTADO DE RESULTADOSESTADO DE RESULTADOSESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014(Expresado en nuevos soles)(Expresado en nuevos soles)(Expresado en nuevos soles)(Expresado en nuevos soles)

DICIEMBRE DICIEMBRE2015 % 2014

Ingresos Operacionales 16,781,945 # 16,126,182 TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 16,781,945 16,126,182

Costo Operativo (41,197) # (75,196) RESULTADO BRUTO 16,740,748 16,050,986

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración y Mantenimiento (16,233,025) # (15,871,353) RESULTADO OPERACIONAL 507,723 179,632 RESULTADO OPERACIONAL 507,723 179,632

OTROS INGRESOS / EGRESOSIngresos Financieros 72,983 # 145,615 Gastos Financieros (261,423) # (189,600) Otros Ingresos - #Otros gastos - #

SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO 319,282 # 135,647

ADICION / RETIROS