comisiÓn de conciliaciÓn y arbitraje mÉdico del...
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COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL
ESTADO DE MÉXICO
CCAMEM
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
CCAMEM
CONTENIDO PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5
ESTADO DE ACTIVIDADES 6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 27
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 41
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 51
V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA 57 FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
CCAMEM
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 (Miles de Pesos)
Año Concepto Concepto
2017 1 2016
Año
2017 1 2016
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
559.8 559.8
3,146.3
2,264.2
880.9
1.2
4,564.1
665.4
3 893 2
5.5
.0 .0
3,706.1 5,123.9
4,022.4 5,513.0
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
PASIVO
Pasivo Circulante
1,799.1 3,338.9 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
614.2 727.9 Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
389.1 316.3
2,413.3
389.1 316.3
Activo No Circulante
.0 .0
316.3 389.1
559.8 559.8
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Pasivos Circulantes
Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Total de Pasivos No Circulantes
Total del Pasivo
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Total de Activos Circulantes
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total de Activos No Circulantes
Total del Activo
4,066.8
2,709.5 2,537.6
-1,100.4 -1,091.4
1,609.1 1,446.2
4,022.4 5,513.0
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 ( Miles de Pesos )
Concepto 2017 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión .o .0
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 30,284.6 14,600.6
Participaciones y Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 30,284.6 14,600.6
Otros Ingresos y Beneficios 99.9 233.6
Ingresos Financieros 10.3 21.2 Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 89.6 212.4
Total de Ingresos y Otros Beneficios 30,384.5 14,834.2
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento 27,719.7 13,894.4
Servicios Personales 24.281.9 11,518.9 Materiales y Suministros 534.1 451.4 Servicios Generales 2,903.7 1,924.1
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas .o .0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior
Participaciones y Aportaciones .o .0
Participaciones Aportaciones Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública .o .o
Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 400.6 274.4
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 354.8 274.4 Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos 45.8
Inversión Pública .0 .0
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas 28,120.3 14,168.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,264.2 665.4
CCAMEM
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)
Concepto Hacienda
Pública/Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado de Ejercicios Anteriores
Hacienda pública/Patrimonio
Generado del Ejercicio
Ajustes por Cambios de
Valor TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores .0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016 559.8 .0 559.8
Aportaciones 559.8 559.8
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 3,893.2 665.4 5.5 4,564.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 665.4 665.4
Resultados de Ejercicios Anteriores 3,893.2 3,893.2
Revalú os 5.5 5.5
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 559.8 3,893.2 665.4 5.5 5,123.9
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2017 .0 .0 .0
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2017
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Diciembre de 2017 559.8
-3,012.3
-3,012.3
880.9
2,264.2
2,264.2
2,264.2
-4.3
-4.3
1.2
-752.4
2,264.2
-3,012.3
-4.3
3,706.1
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos )
Concepto Origen Aplicación
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes
1,662.5 171.9
1,653.5 .0 1,539.8
113.7
9.0 171.9
171.9
9.0
PASIVO .0 72.8
Pasivo Circulante .0 72.8
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 72.8 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo
Pasivo No Circulante .0 .0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
1,598.8 3,016.6
.0 .0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 1,598.8 3,016.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,598.8 Resultados de Ejercicios Anteriores 3,012.3 Revalúos 4.3 Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio .0 .0 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
8
CCAMEM
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 ( Miles de Pesos )
Concepto 2017 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen 30,384.5 14,834.2
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 30,284.6 14,600.6 Otros Orígenes de Operación 99.9 233.6
Aplicación 28,120.3 14,168.8
Servicios Personales 24,281.9 11,518.9 Materiales y Suministros 534.1 451.4 Servicios Generales 2,903.7 1,924.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 400.6 274.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 2,264.2 665.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 122.7 1,139.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 76.9 Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión 122.7 1,062.7
Aplicación 171.9 326.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 171.9 Otras Aplicaciones de Inversión 326.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -49.2 813.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen .0 93.2
Endeudamiento Neto 93.2 Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación 3,754.8 .0
Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento 3,754.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -3,754.8 93.2
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -1,539.8 1,571.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 3,338.9 1,767.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,799.1 3,338.9
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos)
Concepto Saldo Inicial
Cargos del Período
Abonos del Período
Saldo Final Variación del
Período 1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
ACTIVO 5,513.0 61,754.5 63,245.1 4,022.4 -1,490.6
Activo Circulante 4,066.8 61,052.8 62,706.3 2,413.3 -1,653.5
Efectivo y Equivalentes 3,338.9 30,746.4 32,286.2 1,799.1 -1,539.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 727.9 30,306.4 30,420.1 614.2 -113.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante 1,446.2 701.7 538.8 1,609.1 162.9
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles 2,537.6 522.2 350.3 2,709.5 171.9
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,091.4 179.5 188.5 -1,100.4 -9.0
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Saldo Inicial del Período
Saldo Final del Período
Institución o País Acreedor
Moneda de Contratación
Denominación de las Deudas
.0 .0
.o .0
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Corto Plazo
Deuda Interna .0 .0
Deuda Externa .0 .0
Otros Pasivos 389.1 316.3
11
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna .0 .0
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Largo Plazo
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Largo Plazo
Total de Deuda y Otros Pasivos 389.1 316.3
CCAMEM
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos)
1.- Total de Egresos (Presupuestarios)
28,676.6
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 ( Miles de Pesos)
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Obra Pública en Bienes Propios
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Amortización de la Deuda Pública
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
956.9
567.8
389.1
Otros Egresos Presupuestales No Contables
3. Más Gastos Contables no Presupuestales 400.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
354.8
45.8
Otros Gastos Contables No Presupuestales
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 28,120.3
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
18
NO APLICA
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)
XII)
CCAMEM
INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA
7
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
CCAMEM
Comisión de Conciliación de Arbitraje Médico del Estado de México Ingresos y Egresos
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Miles de pesos)
CONCEPTO PRESUPUESTO AUTORIZADO
% AMPLIACIÓN REDUCCIÓN AUTORIZADO
FINAL y °
PRESUPUESTO EJERCIDO
y °
VARIACIÓN INICIAL
VARIACIÓN MODIFICADO
INGRESOS: 30,284.6 100.0 789.1 400.0 30,673.7 100.0 30,700.4 100.0 415.8 1.4 26.7 0.1
Superávit Ejercicio Anterior 0.0
Ordinarios 30,284.6 100.0 400.0 400.0 30,284.6 98.7 30,384.5 99.0 99.9 0.3 99.9 0.3 Estatales 30,284.6 100.0 400.0 400.0 30,284.6 98.7 30,384.5 99.0 99.9 0.3 99.9 0.3
- Tributarios
Impuestos sobre Erogaciones Impuestos sobre Tenencia Otros Impuestos y Accesorios
- No Tributarios
Derechos Sector Central Organismos Auxiliares
Aportaciones de Mejoras Productos Aprovechamientos Ingresos Financieros
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 99.90 0.3 99.9 99.9 Transferencias Asignaciones, Subsidio y Otras Ayuda 30,284.6 100.0 400.0 400.0 30,284.6 98.7 30,284.60 98.6
Federales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Participaciones Federales Fondos de Aportaciones Ramo 33 Otros Apoyos Federales
Extraordinarios 0.0 0.0 389.1 0.0 389.1 1.3 315.9 1.0 315.9 (73.2) (18.8)
Generación de Adefas 389.1 0.0 389.1 1.3 315.9 1.0 315.9 (73.2) (18.8) Financiamientos
EGRESOS: 30,284.6 100.0 3,050.1 2,661.0 30,673.7 100.0 28,676.6 100.0 1,608.0 5.3 1,997.1 6.5
Poderes Legislativo y Judicial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Poder Legislativo Poder Judicial
Gasto Total de Poder Ejecutivo 30,284.6 100.0 3,050.1 2,661.0 30,673.7 100.0 28,676.6 100.0 1,608.0 5.3 1,997.1 6.5
Gasto Programable: 30,284.6 100.0 2,661.0 2,661.0 30,284.6 98.7 28,287.5 98.6 1,997.1 6.6 1,997.1 6.6
Gasto Corriente 30,284.6 100.0 2,061.0 2,661.0 29,684.6 96.8 27,719.7 96.7 2,564.9 8.5 1,964.9 6.6
Servicios Personales 25,988.0 85.8 1,552.6 1,552.6 25,988.0 84.7 24,281.9 84.7 1,706.1 6.6 1.706.1 6.6
Gasto Operativo 4,296.6 14.2 508.4 1,108.4 3,696.6 12.1 3,437.8 12.0 858.8 20.0 258.8 7.0
- Materiales y Suministros 534.7 1.8 138.8 139.3 534.2 1.7 534.1 1.9 0.6 0.1 0.1 0.0 - Servicios Generales 3,761.9 12.4 369.6 969.1 3,162.4 10.3 2,903.7 10.1 858.2 22.8 258.7 8.2
Transferencias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Organismos Autonomos - Subsidios y Apoyos
Inversión Pública 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0 2.0 567.8 2.0 (567.8) 32.2 5.4
- Bienes Muebles e Inmuebles 600.0 600.0 2.0 567.8 2.0 (567.8) 32.2 5.4 - Obra Pública - Inversión Financiera
Gasto No Programable 0.0 0.0 389.1 0.0 389.1 1.3 389.1 1.4 (389.1) 0.0
Transferencias a Municipios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Participaciones - Aportaciones del Ramo 33 - Convenios
Deuda Pública 0.0 0.0 389.1 0.0 389.1 1.3 389.1 1.4 (389.1) 0.0
- Costo Financiero de la Deuda - Amortizaciones -Pago de Adefas 389.1 389.1 1.3 389.1 1.4 (389.1)
Superávit(+) / Deficit (-) 0.0 (2,261.0) (2,261.0) 0.0 2,023.8
% de los Ingresos 6.6
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de pesos)
Rubro de Ingresos
Ingreso
Diferencia Estimado
Ampliaciones y Reducciones
Modificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3=1 +2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos .0 .0 .0 .0 10.3 10.3 Corriente 10.3 10.3 Capital
Aprovechamientos .0 .0 .0 .0 89.6 89.6
Corriente 89.6 89.6
Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 30,284.6 30,284.6 614.1 29,670.5 -614.1
Ingresos Derivados de Financiamientos 389.1 389.1 315.9 315.9
Total 30,284.6 389.1 30,673.7 614.1 30,086.3 Ingresos excedentes' -198.3
Ingreso
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Estimado Ampliaciones y Reducciones
Modificado Devengado Recaudado Diferencia
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
Ingresos del Gobierno .0 .0 .0 .0 .0 .0
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos .0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente
Capital
Aprovechamientos .0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente
Capital
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos de Organismos y Empresas 30,284.6 .0 30,284.6 614.1 29,770.4 -514.2
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 99.9 99.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 30,284.6 30,284.6 614.1 29,670.5 -614.1
Ingresos Derivados de Financiamiento .0 389.1 389.1 .0 315.9 315.9
Ingresos Derivados de Financiamientos 389.1 389.1 315.9 315.9
Total 30,284.6 389.1 30,673.7 614.1 30,086.3 Ingresos excedentes' -198.3
30
INGRESOS PREVISTO
PRESUPUESTO 2 0 1 7
ASIGNACIONES REDUCCIONES
v/0 vio TOTAL
AMPLIACIONES DISMINUCIONES AUTORIZADO
VARIACIÓN
RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE IMPORTE
DE 2017
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 30,284.6 400.0 400.0 30,284.6 30,284.6 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Subsidio 30,284.6 400.0 400.0 30,284.6 30,284.6
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 389.1 389.1 415.8 -26.7 -6.9
Ingresos Financieros 10.3 -10.3
Pasivos que se Generen como Resultado de 389.1 389.1 315.9 73.2 18.8 Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del mismo
Ingresos Diversos 89.6 -89.6
TOTAL 30,284.6 789.1 400.0 30,673.7 30,700.4 -26.7 -.1
CCAMEM
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México INGRESOS
(Miles de Pesos)
30.3 30.3
Millo
nes d
e P
eso
s 35.0 -
30.0 -
25.0
20.0
15.0 -
10.0 -
5.0 -
0.0
.4 .4
SUBSIDIO OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
O AUTORIZADO O RECAUDADO
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS
Se tuvo previsto recaudar ingresos por 30 millones 284.6 miles de pesos, posteriormente se autorizó
ampliaciones por 789.1 miles de pesos y reducciones por 400 mil pesos. Obteniendo un autorizado por 30
millones 673.7 miles de pesos, logrando recaudar 30 millones 700.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo
una variación de más por 26.7 miles de pesos, que representó el 0.1 por ciento del total autorizado.
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
Subsidio
Se tuvo previsto recaudar ingresos por 30 millones 284.6 miles de pesos, logrando recaudar 30 millones
284.6 miles de pesos, por lo que no se obtuvo una variación, lo que representó el 100 por ciento del total
autorizado.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
Se obtuvo una ampliación por 389.1 miles de pesos, recaudándose 415.8 miles de pesos, derivados
principalmente por pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio y el pago del seguro con motivo del
robo de un vehículo propiedad de la Comisión.
32
CCAMEM
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
Subejercicio
1 2 3 = (1+ 2) 4 5 6 = (3 - 4)
Servicios Personales 25,988.0 - 25,988.0 18.9 24,263.0 25,969.1
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 10,482.6 74.3 10,408.3 10,396.8 10,408.3 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 542.8 203.2 339.6 87.4 339.6 Remuneraciones Adicionales y Especiales 9,978.0 - 483.2 9,494.8 8,610.1 9,494.8 Seguridad Social 2,920.8 571.8 3,492.6 3,384.8 3,492.6 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,370.3 107.0 1,477.3 1,083.9 1,477.3 Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos 693.5 81.9 775.4 18.9 700.0 756.5
Materiales y Suministros 534.7 0.5 534.2 - 534.1 534.2
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 274.4 9.1 265.3 265.3 265.3 Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 11.2 2.9 14.1 14.0 14.1 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.8 0.8 0.8 0.8 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 217.0 0.2 216.8 216.8 216.8 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 32.1 - 10.2 21.9 21.9 21.9 Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 15.3 15.3 15.3 15.3
Servicios Generales 3,761.9 - 599.5 3,162.4 65.3 2,838.4 3,097.1
Servicios Básicos 188.4 36.8 151.6 100.2 151.6 Servicios de Arrendamiento 1,252.5 181.8 1,070.7 1,044.7 1,070.7 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,213.6 - 485.6 728.0 687.6 728.0 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 120.0 120.0 104.5 120.0 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 308.1 61.0 247.1 223.1 247.1 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6.1 0.4 5.7 5.7 5.7 Servicios de Traslado y Viáticos 2.2 58.4 60.6 45.7 60.6 Servicios Oficiales Otros Servicios Generales 671.0 107.7 778.7 65.3 626.9 713.4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - - - - - -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - 600.0 600.0 - 567.8 600.0
Mobiliario y Equipo de Administración 400.0 400.0 399.9 400.0 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte 200.0 200.0 167.9 200.0 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles
Inversión Pública - - - - - -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones Aportaciones Convenios
Deuda Pública - 389.1 389.1 - 389.1 389.1
Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 389.1 389.1 389.1 389.1
Total del Gasto 30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos Subejercicio
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la
Deuda y Disminución de
Pasivos
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
30,284.6
389.1
30,284.6
389.1
84.2 28,203.3
389.1
30,200.4
389.1
Total del Gasto 30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras
con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria
30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5
Total del Gasto 30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5
34
CCAMEM
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos Subejercicio
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6=(3 - 4)
217C1000 Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México 30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5
Total del Gasto 30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de pesos)
Concepto
Egresos Subejercicio
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
1 2 3= (1 + 2) 4 5 6=(3-4)
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Órganos Autónomos
30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5
Total del Gasto 30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5
35
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio Aprobado
Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)
Gobierno 30,284.6 - 30,284.6 84.2 28,203.3 30,200.4
Legislación 29,208.5 - 29,208.5 84.2 27,163.6 29,124.3 Justicia 1,076.1 1,076.1 - 1,039.7 1,076.1 Coordinación de la Politica de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Seguridad Nacional
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social _ _ _ _ _ _
Protección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico - - - - - -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia, Tecnologia e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores - 389.1 389.1 - 389.1 389.1
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 389.1 389.1 389.1 389.1
Total del Gasto 30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5
_41 ill•M 36
NO APLICA
NO APLICA
EGRESOS PREVISTO
PRESUPUESTO 2017
ASIGNACIONES Y/O REDUCCIONES Y/O TOTAL AMPLIACIONES DISMINUCIONES AUTORIZADO
VARIACIÓN
EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE IMPORTE
DE 2017
Servicios Personales 25,988.0 1,552.6 1,552.6 25,988.0 24,281.9 1,706.1 6.6
Materiales y Suministros 534.7 138.8 139.3 534.2 534.1 .1
Servicios Generales 3,761.9 369.6 969.1 3,162.4 2,903.7 258.7 8.2
Bienes Muebles, Inmuebles e 600.0 600.0 567.8 32.2 5.4
Intangibles
Deuda Pública 389.1 389.1 389.1
TOTAL 30,284.6 3,050.1 2,661.0 30,673.7 28,676.6 1,997.1 6.5
Mill
on
es d
e P
eso
s 30.0 -
25.0 -
20.0
15.0
10.0
5.0 -
0.0 (7
.5 3.2 2.9 .5 .6 .6 .4 .4
CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 4000 CAP. 9000
26.0 24.3
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)
❑ AUTORIZADO in EJERCIDO
38
CCAMEM
NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EGRESOS
Se tuvo un presupuesto inicial de 30 millones 284.6 miles de pesos, posteriormente se autorizó
ampliaciones y traspasos netos de más por 389.1 miles de pesos. Obteniendo un autorizado por 30
millones 673.7 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2017 se ejercieron 28 millones 676.6
miles de pesos, obteniendo una variación de menos por un millón 997.1 miles de pesos, equivalente al 6.5
por ciento menos respecto al monto autorizado.
SERVICIOS PERSONALES
El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 25 millones 988 mil pesos. El importe ejercido al 31
de diciembre de 2017 fue de 24 millones 281.9 miles de pesos, obteniendo un subejercido de un millón
706.1 miles de pesos, lo que representó el 6.6 por ciento menos respecto al monto autorizado.
La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal
MATERIALES Y SUMINISTROS
El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 534.7 miles de pesos, posteriormente se
autorizaron traspasos netos de menos por 0.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de
534.2 miles de pesos. El importe ejercido fue de 534.1 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 0.1 mil
pesos.
SERVICIOS GENERALES
El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 3 millones 761.9 miles de pesos, con ampliaciones
y traspasos netos de menos por 599.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 3
millones 162.4 miles de pesos. El importe ejercido fue de 2 millones 903.7 miles de pesos, obteniendo un
subejercido de 258.7 miles de pesos, lo que representó el 8.2 por ciento menos respecto al monto
autorizado.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por 600 mil pesos. El importe ejercido fue de 567.8 miles de
pesos, obteniendo un subejercido de 32.2 miles de pesos, lo que representó el 5.4 por ciento respecto al
monto autorizado
DEUDA PÚBLICA
Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de
ejercicios anteriores por 389.1 miles de pesos. Ejerciéndose en su totalidad.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO PREVISTO
ASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
2 O 1 7
TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2017 VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES 25,988.0 1,552.6 1,552.6 25,988.0 24,281.9 1,706.1
Sueldo Base 11,025.5 79.5 357.1 10,747.9 10,484.4 263.5 Prima por Años de Servicio 227.7 24.7 39.7 212.7 73.9 138.8 Prima Vacacional 828.0 11.0 77.5 761.5 682.3 79.2 Aguinaldo 2,308.1 94.8 299.5 2,103.4 1,711.3 392.1 Compensación por Retabulación 1,014.3 119.7 1,134.0 1,134.0 Gratificación 4,347.0 68.9 123.3 4,292.6 4,292.7 Gratificación por Convenio 1,087.3 259.3 512.7 833.9 634.2 199.7
Gratificación por Productividad 165.6 81.6 90.5 156.7 81.6 75.1
Aportaciones de Servicio de Salud 1,345.5 273.1 1,618.6 1,618.5 .1 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto 993.6 190.3 1,183.9 1,183.8 .1 Aportaciones del Sistema de Capitalización individual 144.9 97.0 241.9 241.8 Aportaciones para E nanciar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM 124.2 15.4 139.6 139.6 Aportaciones para Riesgo de Trabajo 169.7 31.3 201.0 201.0 Seguros y Fianzas 142.8 30.5 35.2 138.1 30.5 107.6 Cuotas para Fondo de Retiro 120.1 66.2 186.3 186.3 Seguro de Separación Individualizado 728.6 728.6 396.2 332.4 Otros Gastos Derivados de Convenio 107.6 11.6 119.2 85.2 34.0 Despensa 414.0 3.8 5.0 412.8 385.7 27.1 Reconocimiento a Servidores Públicos 72.5 72.5 18.9 53.6 Estímulos por Puntualidad y Asistencia 621.0 93.9 12.1 702.8 700.0 2.8
MATERIALES Y SUMINISTROS 534.7 138.8 139.3 534.2 534.1 .1
Materiales y Útiles de Oficina 112.0 31.3 .4 142.9 142.9 Enseres de Oficina 5.4 5.4 5.4 Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 36.5 24.2 27.7 33.0 33.0 Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 85.3 25.7 50.5 60.5 60.5 Material de Información 6.1 6.1 Material y Enseres de Limpieza 34.5 11.0 23.5 23.5 Material Eléctrico y Electrónico 1.0 1.3 1.0 1.3 1.3 Materiales Complementarios 12.8 12.8 12.8 Material de Señalización 10.2 10.1 .1 .1 Medicinas y Productos Farmacéuticos 8 .8 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 217.0 .2 .4 216.8 216.8 Vestuario y Uniformes 32.1 21.9 32.1 21.9 21.9 Refacciones, Accesorios y Herramientas 1.1 1.1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 1.3 1.3 1.3 Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo 7.9 7.9 7.9 Artículos para la Extinción de Incendios 4.9 4.9 4.9
SERVICIOS GENERALES 3,761.9 369.6 969.1 3,162.4 2,903.7 258.7
Servicio de Energía Eléctrica 79.1 12.4 .1 91.4 60.1 31.3 Servicio de Telef onia Convencional 109.3 49.2 60.1 40.1 20.0 Arrendamiento de Edificios y Locales 1,236.3 169.3 1,067.0 1,042.3 24.7 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 16.2 1.1 13.6 3.7 2.4 1.3 Arrendamiento de Activos Intangibles .7 .7 Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 60.9 41.0 29.4 72.5 65.8 6.7 Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 48.7 11.2 14.7 45.2 41.2 4.0 Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal 10.2 10.2 10.2 Servicios de Impresión de Documentos Oficiales 30.6 13.6 17.0 17.0 Servicios de Vigilancia 1,073.3 490.3 583.0 553.4 29.6 Seguros y Fianzas 120.0 120.0 104.5 15.5 Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina 4.6 4.6 4.6 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 30.5 53.6 84.1 84.0 .1 Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 277.7 119.1 158.6 134.5 24.1 Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 6.1 5.7 6.1 5.7 5.7 Transportación Aérea 23.0 23.0 14.9 8.1 Gastos de Traslado por Vía Terrestre 2.2 1.6 .6 .6 Viáticos en el País 36.9 36.9 30.8 6.1 Otros Impuestos y Derechos 74.0 3.3 43.1 34.2 33.2 1.0 Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 535.9 164.8 700.7 615.4 85.3 Gastos de Servicios Menores 61.1 1.1 18.3 43.9 43.6 .3
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 600.0 600.0 567.8 32.2
Bienes Informáticos 400.0 400.0 399.9 .1 Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 200.0 200.0 167.9 32.1
DEUDA PÚBLICA 389.1 389.1 389.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior 389.1 389.1 389.1
T OTAL 30,284.6 3,050.1 2,661.0 30,673.7 28,676.6 1,997.1
40
CCAMEM
INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
CCAMEM
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos)
Concepto
Egresos Subejercicio
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)
Programas
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos o Reglas de Operación
Otros Subsidios
Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos
Provisión de Bienes Públicos
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
Promoción y Fomento
Regulación y Supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
Específicos
Proyectos de Inversión
Administrativos y de Apoyo
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Operaciones Ajenas
Compromisos
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones
Pensiones y Jubilaciones
Aportaciones a la Seguridad Social
Aportaciones a Fondos de Estabilización
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)
Gasto Federalizado
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
30,284.6
-
30,284.6
30,284.6
-
-
-
-
389.1
-
-
-
-
-
-
389.1
30,673.7
-
30,284.6
30,284.6
-
-
-
-
-
-
389.1
84.2
-
84.2
84.2
-
-
-
-
28,592.4
-
28,203.3
28,203.3
-
-
-
-
389.1
30,589.5
-
30,200.4
30,200.4
-
-
-
-
-
-
389.1
Total del Gasto 30,284.6 389.1 30,673.7 84.2 28,592.4 30,589.5
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México. Reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitan aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.
GOBIERNO DE RESULTADOS
El Gobierno Estatal, está orientado a la obtención de resultados: Es decir, que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.
SOCIEDAD PROTEGIDA
El Gobierno Estatal, se ha propuesto como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida procurando un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Para lo anterior, es necesario prevenir el delito, combatir la delincuencia y evitar la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, por lo cual se han diseñado objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo el país.
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.
Dentro del plan Estatal de Desarrollo en el pilar de Gobierno Solidario, unos de sus objetivos es combatir la pobreza, fortaleciendo la atención médica.
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
(Miles de Pesos)
PRESUPUESTO 2 0 1 7
VARIACIÓN
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL PREVISTO ASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES TOTAL
AUTORIZADO
EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2017 IMPORTE 0/0
Gobierno de Resultados 1,076.1 23.9 23.9 1,076.1 1,039.7 36.4 3.4
Sociedad Protegida 29,208.5 2,637.1 2,637.1 29,208.5 27,247.8 1,960.7 6.7
Financiamiento para el Desarrollo 389.1 389.1 389.1
TOTAL 30,284.6 3,050.1 2,661.0 30,673.7 28,676.6 1,997.1 6.5
44
Mill
on
es
de
Peso
s 35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
29.2 27.2
1.1 1.0 .4 .4
.4 .4
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México EGRESOS POR PROGRAMA
(Miles de Pesos)
29.2 27.2 35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Mill
on
es
de P
eso
s
1.1 1.0
~1~
PROGRAMA PREVISTO
PRESUPUESTO 2 0 1 7
ASIGNACIONES REDUCCIONES
V/0 AMPLIACIONES VIO DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADO
EJERCIDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017
VARIACIÓN
IMPORTE
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público 1,076.1 23.9 23.9 1,076.1 1,039.7 36.4 3.4
Procuración de Justicia 29,208.5 2,637.1 2,637.1 29,208.5 27,247.8 1,960.7 6.7
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales 389.1 389.1 389.1 Anteriores
TOTAL 6.5 30,284.6 3,050.1 2,661.0 30,673.7 28,676.6 1,997.1
CCAMEM
GOBIERNO DE
SOCIEDAD FINANCIAMIENTO RESULTADOS
PROTEGIDA PARA EL DESARROLLO
❑ AUTORIZADO ❑ EJERCIDO
Debido a su competencia el Gobierno Estatal, ha trabajado en el fortalecimiento del sistema de impartición
de justicia, mediante la implementación de mecanismos alternativos, para la solución de controversias.
Desarrollo de la Función Procuración de Justicia Previsiones para el Pago Pública y Ética en el de Adeudo de Ejercicios
Servicio Público Fiscales Anteriores
❑AUTORIZADO E EJERCIDO
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
AVANCE OPERATIVO — PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
GOBIERNO DE RESULTADOS
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
01 03 04 01 01 01 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Realizar Auditorías
En este contexto, la Contraloría Interna de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de
México, realiza auditorías de carácter Administrativo y Financiero.
La meta programada fue de 3 auditorías, logrando 3 lo que representó el 100 por ciento respecto a lo
proyectado.
Participar en reuniones de Órganos de Gobierno y Colegiados
Consiste en vigilar el desarrollo de las sesiones de los órganos colegiados y reuniones de trabajo y cumplan
con lo establecido en las disposiciones normativas.
Le meta programada fue de 25 reuniones de las cuales se lograron 25, lo que representó el 100 por ciento
de lo proyectado.
Realizar Inspecciones
Acciones de control administrativo y financiero como arqueos de caja y de formas valoradas, medidas
presupuestarias, inventarios, comprobación de gastos, servicios personales, verificar la entrega-recepción
de oficinas.
Le meta programada fue de 72 inspecciones, de las cuales se lograron 77, lo que representó el 106.9 por
ciento de lo proyectado.
Testificación
Participar en testificaciones con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen
conforme a la normatividad vigente
46
CCAMEM
Le meta programada fue de 30 testificaciones, de las cuales se lograron 30, lo que representó el 100 por
ciento de lo proyectado. En esta meta se está solicitando por medio de oficio la reconducción de dicha
meta.
Documento
Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el
desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del ejecutivo estatal.
La meta programada fue 1 reunión la cual se logró, lo que representó el 100 por ciento de lo proyectado.
Proyecto
Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del
Ejecutivo Estatal.
La meta programada fue de 1 reunión la cual se logró, lo que representó el 100 por ciento de lo proyectado.
SOCIEDAD PROTEGIDA
Los gobiernos tienen como obligación impulsar una política social, para que sus gobernados tengan en
primera instancia, acceso a la salud y a la educación. La política social de los próximos años estará
determinada en gran medida por los efectos de la transición demográfica. Por ello, se plantea como
objetivo desarrollar una política demográfica para una sociedad en expansión.
El objetivo del tema estructural Salud y Seguridad Social, es garantizar la cobertura total con calidad
suficiente y oportunidad.
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Los proyectos con que cuenta el Organismo, tienen como prioridad la difusión de los derechos y
obligaciones de médicos y usuarios mediante la adecuada solución de conflictos que se presenten entre los
mismos, tutelando primordialmente el derecho a la salud.
47
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
01 02 02 01 04 01 DERECHOS DE MÉDICOS Y USUARIOS
Con el fin de brindar la asesoría médico-legal e información a los usuarios y prestadores de servicios
médicos sobre sus derechos y obligaciones en la materia, se obtuvieron los resultados siguientes:
Realización de Simposium
Se realizó el simposium programado alcanzando el 100 por ciento de lo proyectado.
Realización de Conferencias
Consiste en ofrecer pláticas y/o conferencias referentes a los servicios que brinda la CCAMEM, así como a
temas relacionados con la calidad en la práctica médica, se realizaron 42 lo que representó el 93.3 por
ciento de lo proyectado.
Realización de Asesorías
Las cuales pueden llevarse a cabo en forma personal o telefónica y consiste en proporcionar al usuario y al
prestador del servicio médico información y orientación respecto a los servicios que presta la CCAMEM, los
derechos y obligaciones de médicos y usuarios, así como ofrecerle acceso a las instancias de salud.
Dentro de esta acción se programaron 1,595 asesorías, de las cuales se lograron 1,595 lo que representó
un 100 por ciento de lo proyectado.
Realización de Cursos
Consiste en ofrecer cursos referentes a los servicios que brinda el Organismo. En cuanto a esta acción, se
programó 15 cursos de los cuales se realizaron 15 lo que representó el 100 por ciento de lo proyectado.
01 02 02 01 04 02 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE SERVICIOS MÉDICOS
En la tarea de llevar a cabo acciones tendientes a la conciliación entre los involucrados y a contribuir en la
solución de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, se
obtuvieron los resultados siguientes:
Realización Gestión Inmediata
Consiste en intervenir para que las partes en conflicto usuario y prestador de servicio terminen de común
acuerdo procurando la solución inmediata de quejas por trámites, falta de atención, negación o retardo
injustificado del servicio, a través de la comunicación directa con las autoridades correspondientes.
7 imiliTM 48
CCAMEM
En cuanto a esta acción, se programó una meta de 520 gestiones, alcanzando las mismas, lo que
representó el 100 por ciento respecto a lo proyectado.
Realización Convenios de Conciliación
Es el proceso mediante el cual las partes en conflicto usuarios-prestador del servicio de salud, presentan
los elementos que aclaran los acontecimientos y acuerdan una resolución, emitiendo esta Comisión el
Convenio que permita satisfacer las pretensiones del quejoso de acuerdo con los intereses del prestador
del servicio.
Respecto a esta meta se programó una meta de 84 convenios, lográndose cumplir con 81 lo que representó
el 96.4 por ciento de lo proyectado.
Realización Opiniones Técnico Médicas
Con el fin de eficientar la procuración de justicia en el rubro de hechos que se pudiesen considerar como
faltas administrativas o delitos en la prestación de los servicios de salud, esta Comisión emite Opiniones
Técnico-Médicas para que en forma imparcial y apegadas en la legislación establecida en la materia, se
resuelvan los conflictos derivados de la prestación de los servicios médicos.
Dentro de esta acción fueron programadas 30 opiniones técnico médicas, lográndose cumplir con 19 lo que
representó el 63.3 por ciento de lo proyectado.
01 02 02 01 04 03 TUTELAR EL DERECHO A LA SALUD
Emisión de Peritajes
Consiste en elaborar el dictamen colegiado institucional, derivado de los convenios de colaboración con las
instituciones de procuración y administración de justicia para auxiliar y esclarecer los puntos técnico-
médicos que se desprenden de un conflicto entre el usuario y el prestador del servicio de salud.
La meta programada fue de 216 peritajes, alcanzándose 232 lo que representó el 107.4 por ciento respecto
a lo proyectado.
Remisión de Quejas a Otras Instancias
Le meta programada fue de 23 quejas remitidas, de las cuales se lograron 14, lo que representó el 60.9 por
ciento de lo proyectado.
49
01 03 04 01 01 01 1,076.1 1,039.7 96.6
GOBIERNO
GOBIERNO DE RESULTADOS
DESARROLLLO DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
FISCALIZACIÓN. CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PUBLICA
Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del Auditoria 3 100 marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.
100
04 04 01 01 01 01
389.1 389.1 100.0
30,673.7 28,676.6 93.5
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
Registros de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores Documento
TOTAL
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
ENERO - DICIEMBRE DE 2017
PRESUPUESTO 2017 (Miles de Pesos)
M E T A S
UNIDAD DE MEDIDA
FIN FUN SF PP SP Pr DESCRIPCIÓN AUTORIZADO EJERCIDO AL 31
PROGRAMADO ALCANZADO AVANCE % ANUAL
DE DICIEMBRE % DE 2017
Participación del órgano de control interno en reuniones que por Reunión 25 25 100 mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.
Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, Inspección 72 77 106.9 organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.
Participar en testificaciones con el propósito de asegurarse que los Testificación 30 30 100 actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.
Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia en los Documento 100 procesos, asi como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del ejecutivo estatal.
Implementar la metodología del modelo de control interno (MICI) con Proyecto 100 el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del ejecutivo estatal.
GOBIERNO
SOCIEDAD PROTEGIDA
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
01 02 02 01 04 01 DERECHOS DE MÉDICOS Y USUARIOS 8,749.8 8,136.8 93.0
Realizacion de simposium Simposium 100
Inpartición de conferencias Conferencia 45 42 93.3
Realización de asesorías Asesoría 1595 1595 100
Realización de cursos Curso 15 15 100
01 02 02 01 04 02 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE SERVICIOS MÉDICOS 15,847.8 14,710.8 92.8
Realización de gestiones inmediatas Gestión 520 520 100.0
Realización de conciliaciones Conciliación 84 81 96.4
Realización de opiniones técnico médicas Documento 30 19 63.3
01 02 02 01 04 03 TUTELAR EL DERECHO A LA SALUD 4,610.9 4,400.2 95.4
Emisión de peritajes Peritaje 216 232 107.4
Remisión de quejas a otras instancias Queja 23 14 60.9
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
50
CCAMEM
ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
CCAMEM
Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)
Ente Público: Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros
Equipo de Transporte 1,451.7
Mobiliario y Equipo de Oficina 692.6
Equipo de Cómputo 542.4
Equipo de Comunicación 22.8
TOTAL 2,709.5
53
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)
Ente Público: Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros
NL <yr
\IIII\91111
TOTAL
Y
.0
54
CCAMEM
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2017
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria
Institución Bancaria Número de Cuentas *
Transferencias Estatales, Proveedores, Pagos de Impuestos
Transferencias Estatales, Proveedores, Pagos de Impuestos
HSBC
HSBC
235
029
55
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
CCAMEM
FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS
MUNICIPIOS
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
A C TIV O PA SIV O
A ct ivo C irculant e Pasivo C irculant e
a. Ef ect ivo y Equivalent es ( a=a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7) a. C uent as por Pagar a C ort o Plazo ( a=a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 +a9 )
a1) Efectivo a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
a2) Bancos/Tesorería a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo
a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 M eses) a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
a5) Fondos con Afectación Específica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
b . D erechos a R ecib ir Ef ect ivo o Equivalent es ( b=b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo b . D ocument os por Pagar a C ort o Plazo ( b=b1+b2 +b3 )
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a C ort o Plazo de la D euda Púb lica a Largo Plazo ( c=c1+c2 )
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
c. D erechos a R ecib ir B ienes o Servicios ( c=c1+c2 +c3 +c4 +c5) c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
d. Títulos y Valores a Corto Plazo
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M uebles a Corto Plazo e. Pasivos D if er idos a C ort o Plazo ( e=e1+e2 +e3 )
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
c5) Otros Derechos a Recibir B ienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
d . Invent ar ios ( d=d1+d2 +d3 +d4 +d5)f . Fondos y B ienes de Terceros en Garant í a y/ o A dminist ración a C ort o Plazo
( f =f 1+f 2 +f 3 +f 4 +f 5+f 6 )
d1) Inventario de M ercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
d2) Inventario de M ercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
d3) Inventario de M ercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
d4) Inventario de M aterias Primas, M ateriales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
e. A lmacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
f . Est imación por Pérd ida o D et er io ro de A ct ivos C irculant es ( f =f 1+f 2 ) g . Provisiones a C ort o Plazo ( g=g1+g2 +g3 )
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
g . Ot ros A ct ivos C irculant es ( g=g1+g2 +g3 +g4 ) g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
g1) Valores en Garantía h. Ot ros Pasivos a C ort o Plazo ( h=h1+h2 +h3 )
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos) h1) Ingresos por Clasificar
g3) B ienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Participar
g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes
IA . To t al de A ct ivos C irculant es ( IA = a + b + c + d + e + f + g ) I IA . To t al de Pasivos C irculant es ( I IA = a + b + c + d + e + f + g + h)
A ct ivo N o C irculant e Pasivo N o C irculant e
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
c. B ienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso c. Deuda Pública a Largo Plazo
d. B ienes M uebles d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
e. Activos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes f. Provisiones a Largo Plazo
g. Activos Diferidos
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes I IB . To t al de Pasivos N o C irculant es ( I IB = a + b + c + d + e + f )
i. Otros Activos no Circulantes
I I . To t al del Pasivo ( I I = I IA + I IB )
IB . To t al de A ct ivos N o C irculant es ( IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)
HA C IEN D A PÚ B LIC A / PA TR IM ON IO
I. To t al del A ct ivo ( I = IA + IB )
I I IA . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio C ont r ibuido ( I I IA = a + b + c)
a. Aportaciones
b. Donaciones de Capital
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
I I IB . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio Generado ( I I IB = a + b + c + d + e)
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
b. Resultados de Ejercicios Anteriores
c. Revalúos
d. Reservas
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
I I IC . Exceso o Insuf iciencia en la A ct ualización de la Hacienda Púb lica/ Pat r imonio
( I I IC =a+b)
a. Resultado por Posición M onetaria
b. Resultado por Tenencia de Activos no M onetarios
I I I . To t al Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( I I I = I I IA + I I IB + I I IC )
IV . To t al del Pasivo y Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( IV = I I + I I I )
A . C o rto P lazo (A =a1+a2+a3)
a1) Instituciones de Crédito
a2) Títulos y Valores
a3) Arrendamientos Financieros
B . Largo P lazo (B =b1+b2+b3)
b1) Instituciones de Crédito
b2) Títulos y Valores
b3) Arrendamientos Financieros
A. Deuda Contingente 1
B. Deuda Contingente 2
C. Deuda Contingente XX
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX
1
2
4. D euda C o ntingente 1 ( info rmativo )
1. D euda P ública (1=A +B )
2. Otro s P asivo s
3. T o tal de la D euda P ública y Otro s P asivo s (3=1+2)
6 . Ob ligaciones a C ort o Plazo ( Inf o rmat ivo )
5. Valo r de Instrumento s B o no C upó n C ero 2
( Info rmativo )
Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,locales o municipales, y por los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
CCAMEM
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 (MILES DE PESOS)
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)
Fecha del Contrato (d)
Fecha de Inicio,de
%Proryttóon(de.). Fecha de
Vencimiento (
Monto de la Inversión
Pactado (g) Plazo Pactado (h)
Monto Promedio ..,
Mensual del "9° '''' la Contraprestación (i)
Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación Correspondiente al
Pago de Inversión (j)
monto pa ,,,,,,
, . . . v,., '
Inversión ' '''s de XXXX de 20XN
(k)
Monto Pagado de la Inversión
Actualizado al XX de XXXX de 20XN
(1)
Saldo Pendiente por Pagar de la
Inversión al )(X de XXXX de 20XN (m .
9 -1)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)
a) APP 1
b) APP 2
c) APP 3
d) APP XX
B. Otros Instrumentos
(B=a+b+c+d)
a) Otro Instrumento 1
b) Otro Instrumento 2
c) Otro Instrumento 3
d) Otro Instrumento XX
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)
0.0
>
0.0
0.0
0.0
11::)
0.0
*
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
AV V Ilk6
A 3 .1 F inanciamient o N et o con Fuent e de Pago de Ingresos de Lib re D isposición ( A 3 .1 = F1 – G1)
A 3 .2 F inanciamient o N et o con Fuent e de Pago de T ransf erencias Federales Et iquet adas ( A 3 .2 = F2 – G2 )
V II I . B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados sin F inanciamient o N et o ( V II I = V II – A 3 .2 )
V II . B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados ( V II = A 2 + A 3 .2 – B 2 + C 2 )
A 3 . F inanciamient o N et o ( A 3 = F – G )
V . B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les ( V = A 1 + A 3 .1 – B 1 + C 1)
V I. B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les sin F inanciamient o N et o ( V I = V – A 3 .1)
E. Int ereses, C omisiones y Gast os de la D euda ( E = E1+E2 )
IV . B alance Primario ( IV = I I I + E)
F . F inanciamient o ( F = F1 + F2 )
G. A mort ización de la D euda ( G = G1 + G2 )
II I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o y sin R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( I I I= I I - C )
A . Ingresos To t ales ( A = A 1+A 2 +A 3 )
B . Egresos Presupuest ar ios1
( B = B 1+B 2 )
C . R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( C = C 1 + C 2 )
I . B alance Presupuest ar io ( I = A – B + C )
I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o ( I I = I - A 3 )
CCAMEM
Comisión de Concilación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (MILES DE PESOS)
Concepto Ingreso Diferencia
Estimado
Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Recaudado
Ingresos de Libre Disposición
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 99.9 99.9 -99.9 H. Participaciones (H=h1,112+113.bh4.bh5.bh6.bh7.bh8.bhg.hh10.bh11)
hl) Fondo General de Participaciones
h2) Fondo de Fomento Municipal
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación
h4) Fondo de Compensación
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo
h9) Gasolinas y Diesel
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
0.0 0.0 0.0 a0 a0 0.0
1. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (1=i1+i2+i3+i4+i5)
il) Tenencia o Uso de Vehículos
i2) Fondo de Compensación ISAN
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios
i5) Otros Incentivos Económicos
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J. Transferencias 30,284.6 0.0 30,284.6 30,284.6 29,670.5 0.0 K. Convenios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kl) Otros Convenios y Subsidios 0.0 L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11+12) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11) Participaciones en Ingresos Locales 0.0 0.0 12) Otros Ingresos de Libre Disposición 0.0 0.0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E-EF+G+H+1+J+K-EL) 30,284.6 0.0 30,284.6 30,384.5 29,770.4 -99.9
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
al) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
b1) Convenios de Protección Social en Salud
b2) Convenios de Descentralización
b3) Convenios de Reasignación
b4) Otros Convenios y Subsidios
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)
cl) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
c2) Fondo Minero
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II =A, B a C a Da E) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) 0.0 389.1 389.1 315.9 315.9 73.2 A. Ingresos Derivados de Financiamientos 389.1 389.1 315.9 315.9 73.2
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 30,284.6 389.1 30,673.7 30,700.4 30,086.3 -26.7
Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I)
G. Inversio nes F inancieras y Otras P ro visio nes (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
H . P art ic ipacio nes y A po rtacio nes (H =h1+h2+h3)
I. D euda P ública ( I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
B . M ateriales y Suministro s (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C . Servicio s Generales (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D . T ransferencias, A signacio nes, Subsidio s y Otras A yudas (D =d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
F . Inversió n P ública (F =f1+f2+f3)
G. Inversio nes F inancieras y Otras P ro visio nes (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
H . P art ic ipacio nes y A po rtacio nes (H =h1+h2+h3)
I. D euda P ública ( I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F +G+H +I)
III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)
B . M ateriales y Suministro s (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C . Servicio s Generales (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D . T ransferencias, A signacio nes, Subsidio s y Otras A yudas (D =d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
F . Inversió n P ública (F =f1+f2+f3)
Comisión de Conciliación y Arbitraje M édico(217C1000)
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx
Comisión de Conciliación y Arbitraje M édico(217C1000)
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx
I. Gasto N o Et iquetado
(I=A +B +C +D +E+F +G+H )
II. Gasto Et iquetado
(II=A +B +C +D +E+F +G+H )
III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)
A . Go bierno (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Legislación
a2) Justicia
a3) Coordinación de la Política de Gobierno
a4) Relaciones Exteriores
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
a6) Seguridad Nacional
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
a8) Otros Servicios Generales
B . D esarro llo So cial (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
b1) Protección Ambiental
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad
b3) Salud
b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales
b5) Educación
b6) Protección Social
b7) Otros Asuntos Sociales
C . D esarro llo Eco nó mico (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
c3) Combustibles y Energía
c4) M inería, M anufacturas y Construcción
c5) Transporte
c6) Comunicaciones
c7) Turismo
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
D . Otras N o C lasif icadas en F uncio nes A nterio res (D =d1+d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deudad2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobiernod3) Saneamiento del Sistema Financiero
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
A . Go bierno (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Legislación
a2) Justicia
a3) Coordinación de la Política de Gobierno
a4) Relaciones Exteriores
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
a6) Seguridad Nacional
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
a8) Otros Servicios Generales
B . D esarro llo So cial (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
b1) Protección Ambiental
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad
b3) Salud
b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales
b5) Educación
b6) Protección Social
b7) Otros Asuntos Sociales
C . D esarro llo Eco nó mico (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
c3) Combustibles y Energía
c4) M inería, M anufacturas y Construcción
c5) Transporte
c6) Comunicaciones
c7) Turismo
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
D . Otras N o C lasif icadas en F uncio nes A nterio res (D =d1+d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deudad2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobiernod3) Saneamiento del Sistema Financiero
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D )
III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)
I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D )
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(MILES DE PESOS)
Egresos Concepto (c) Ampliaciones/ Subejercicio
Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 25,988.0 0.0 25,988.0 24,281.9 24,263.0 1,706.1
A. Personal Administrativo y de Servicio Público 25,988.0 25,988.0 24,281.9 24,263.0 1,706.1
B. Magisterio
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)
cl) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paramédico y afín
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = el + e2)
el) Nombre del Programa o Ley 1
e2) Nombre del Programa o Ley 2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F. Sentencias laborales definitivas
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)
cl) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paramédico y afín
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = el + e2)
el) Nombre del Programa o Ley 1
e2) Nombre del Programa o Ley 2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F. Sentencias laborales definitivas
III. Total del Gasto en Servicios Personales (111=1+11) 25,988.0 0.0 25,988.0 24,281.9 24,263.0 1,706.1
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